Balans, Verlies en Winstrekening 2013
Stichting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM fiscaal nummer 8230 91 296
STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31 december ACTIVA
2013 31-12-2013
31-12-2012
Computers Fiets Voorraad Inventaris Beveiliging VVV cheques Kas Bank Debiteuren
2.009 128 1.585 928 250 7.492 395 43.007 2.168
1.387 252 3.070 1.561 500 8.292 993 33.076 5.149
Totaal
57.962
54.280
31-12-2013
31-12-2012
saldo per 1/1 Reservering vervanging Positief saldo Crediteuren
32.448 18.245 2.388 4.881
18.939 20.000 11.754 3.587
Totaal
57.962
54.280
PASSIVA
Toelichting op de Balans Saldo per 1/1 Dit betreft het eigen vermogen van de SPW. Uit devervangingsreserve vervangoingsreserve is is i.v.m. i.v.m. de infrastructuur, internet een bedrag geboekt t.g.v. het eigen vermogen (€ 1.755) Voorraad Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, wandel,fiets en vaarkaarten De folders die gratis worden verstrekt (o.a. de waterlandfolder) zijn niet in deze post opgenomen. VVV cheques Dit betreft de voorraad waarde waardecheques cheques: VVV :VVV cheques cheques € 6.110 € 6.110 Bioscoopbonnen € 232 Dinerbonnen € 1.150
Pagina 2 van 8
Debiteuren Nog te ontvangen BTW € 2168
Crediteuren waterlandbonnen € 2.845 dubbele afstorting € 500 stadsgidsen € 36 evenementen € 1.000 bedrijfscontacten € 500
Waterlandbonnen en stadgidsenbonnen Beide bonnen worden niet weergegeven in de jaarcijfers. Op deze bonnen zit geen winstpercentage De SPW fungeert uitsluitend als uitgifte punt. De administratie wordt apart bijgehouden Verlichting In mei is ons pand voorzien van Led verlichting en een warmtepaneel. De totale kosten bedroegen € 1.893,-Stichting Duurzaam Waterland heeft voor deze investering een 100% subsidie verstrekt.
Pagina 3 van 8
Stichting Promotie Waterland Verlies en Winstrekening 2013 LASTEN
2013
2012
Personeelskosten
25.346
25.110
Vrijwilligerskosten
3.535
Huur Kosten inventaris/kantoorbehoeften
2013
2012
Subsidie
20.000
20.000
2.771
Donaties
832
4.000
9.900
9.900
AWM sponoring
8.400
8.400
1.976
1.357
Lidmaatschappen
19.632
18.165
126
165
2.330
2.040
2.302
1.220
Verkoopopbrengst VVV bonnen
749
660
Abonnementen
269
239
Verkoopopbrengst overige
847
4.252
Verzekeringen
243
201
Commissies
2.338
2.260
Kosten website
3.972
4.758
Werkzaamheden BTLH
1.950
1.950
Evenementen
1.290
467
Diversen
1.062
522
Presentatie-promotiekosten
3.299
2.718
Overige kosten
680
594
Bedrijfscontacten
674
869
Afschrijving
2.140
1.701
Resultaat
2.388
11.754
58.140
63.824
58.140
63.824
Telefoon Gas, water& licht
Totaal
BATEN
Vrienden van Waterland
Pagina 4 van 8
Stichting Promotie Waterland Toelichting op de Baten 2013
Subsidie Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2013
20.000
Donaties/Giften Liedboek uitkering € 600 Giftenpot € 232
832
Sponsoring AWM Dit betreft de sponsoring Door de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Ivm de huur van ons pand aan het Zuideinde 2 te Monnickendam
Lidmaatschap 83 bedrijven hebben zich aangesloten bij de SPW € 19.383 (De OVW leden zitten wel in het bedrag maar niet in het aantal bedrijven) 6 verenigingen zijn aangesloten bij de SPW € 248
Vrienden van Waterland Een jaarlijkse donatie bedraagt € 10
8.400
19.632
2.330
Verkoopopbrengst VVV Bonnen VVV bonnen 2% over 34.432 € 688 Dinerbonnen 2,75% over 1600 € 44 Bioscoopbonnen 2% over 805,50 = € 16
748
Verkoopopbrengst overige Totale verkoop bedroeg € 4.939 inkoopwaarde € 4092 Dit betreft verkoop van diverse artikelen in het informatiepunt
847
Commissies Deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte € 697 Openstelling Middendamsluis € 1.327 Bemiddeling verkoop wijnglazen € 314
2.338
BTLH
1.950
Verrichte werkzaamheden voor BTLH vlgs. contract
Diversen Ontvangen drukwerk € 45 Rente bank € 517 GVB retourbetaling € 500
1.062
Pagina 5 van 8
Stichting Promotie Waterland Toelichting op de lasten 2013 Personeelskosten
Betreft de directeur, mevrouw J. Klein
25.346
Vrijwilligerskosten Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken, opleidingskosten en vrijwilligersdag
3.535
Huur Ons pand wordt gehuurd van de AWM
9.900
Kosten inventaris en kantoorbehoeften
1.976
Telefoon Tot december liep het contract op basis van een sponsor overeenkomst via EasyVoip De sponsorovereenkomst is per 31-12-2013 beëindigd. Voor 2014 moet er rekening worden gehouden met ongeveer € 500 hogere telefoonkosten
Gas, water en licht leverancier is Energiedirect Er is nog geen rekening gehouden met de investering in Led verlichting. Een verlaging van de energiekosten zal pas in 2014 duidelijk worden
126
2.302
Abonnementen Dit betreft het Ziggo abonnement en P.C. Leden abonnement
269
Verzekeringen Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis
243
Kosten website Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website ons Waterland en VVV Waterland
3.972
Evenementen Dit betreft de kosten van de organisatie van: Streekproductenmarkt Ontmoet de kernen Open monumentendag Dorpshuizendag Klapstoelenconcert Kinderweekend Dialogenwandeling Puzzeltocht Marken Kerststallenroute Cultuurmarkt
1.290
Pagina 6 van 8
Promotiekosten en kosten dienstverlening De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers € 925 Evenementenkalender €1.627 Kosten Waterlandfolder € 410 Overige kosten € 336
3.299
Bedrijfscontacten Kosten die gemaakt worden om bedrijven en particulieren aan ons te binden
Overige kosten Bankkosten Onroerendzaakbelasting Kosten oplaadpunt
674
680 € 209 € 404 € 67
Pagina 7 van 8
AFSCHRIJVINGEN
Omschrijving activa
Computers Fiets Inventaris Beveiliging Totaal
Aanschafprijs
€ € € €
4.527 503 2.531 1.000
€ € € € €
Boekwaarde 31-12-12
investering 2013
1.386 253 1.561 500 3.700
1755
Pagina 8 van 8
Afschrijving 2013 € € € € €
1.132 125 633 250 2.140
Boekwaarde 31-12-13 € € € € €
2.009 128 928 250 3.315
