Balans, Verlies en Winstrekening 2012
Stchting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM Fiscaal nummer 8230 91 296
STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31 december 2012 ACTIVA
31-12-11
31-12-2012
Computers Fiets Voorraad Inventaris Beveiliging VVV cheques Kas Bank Debiteuren
2.080 378 1.650 1.012 750 1.642 120 29.876 3.910
1.387 252 3.070 1.561 500 8.292 993 33.076 5.149
Totaal
41.418
54.280
31-12-11
31-12-2012
saldo per 1/1 Reservering vervanging Positief saldo Reservering energie Crediteuren
14.295 20.000 4.644 1.575 904
18.939 20.000 11.754 0 3.587
Totaal
41.418
54.280
PASSIVA
Toelichting op de Balans Voorraad Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, wandel,fiets en vaarkaarten VVV cheques Dit betreft de voorraad VVV en dinercheques. Debiteuren Bedrag te ontvangen ivm VVV cheque bestelling. Is inmiddels ontvangen
Stichting Promotie Waterland Verlies en Winstrekening 2012 LASTEN
2011
2012
Personeelskosten
17.014
25.110
Vrijwilligerskosten
2.804
2.771
1.125
9.900
2.692
1.357
154
165
Gas, water& licht
90
1.220
Abonnementen
98
Verzekeringen
Huur (in 2011 gesaldeerd met sponsoring) Kosten inventaris/kantoorbehoeften
BATEN
2011
2012
Subsidie
20.000
20.000
Donaties
14.500
4.000
AWM sponoring
8.400
14.373
18.165
50
2.040
Verkoopopbrengst VVV bonnen
339
660
239
Verkoopopbrengst consignatiegoederen
540
0
176
201
Verkoopopbrengst overige
3.056
4.252
Kosten website
5.259
4.758
Commissies
1.188
2.260
Evenementen
2.903
467
625
0
Presentatie-promotiekosten
3.396
2.718
Saldo SPWE
3.943
0
Schilderwerk
1.253
0
Werkzaamheden BTLH
6.630
1.950
715
594
58
522
20.000
0
0
1.575
1.575
0
0
869
Afschrijving
1.404
1.701
Resultaat
4.644
11.754
65.302
63.824
65.302
63.824
Telefoon
Overige kosten Reservering inventaris etc Reservering energie Bedrijfscontacten
Totaal
Lidmaatschappen
pm
Vrienden van Waterland
Schade uitkering
Diversen Vrijval energie reservering
Stichting Promotie Waterland Toelichting op de Baten 2012
Subsidie Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2012
20.000,00
Donaties Afkomstig van voormalige ondernemersver.Binnenstad Moonickendam
4.000,00
Sponsoring AWM Dit betreft de sponsoring Door de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Ivm de huur van ons pand aan het Zuideinde 2 te Monnickendam
8.400,00
Lidmaatschap Bijna 70 bedrijven en 6 verenigingen zijn inmiddels lid van de SPW
18.165,00
Vrienden van Waterland Een jaarlijkse donatie bedraagt € 10,--
2.040,00
Verkoopopbrengst VVV Bonnen De opbrengst bedroeg 2% over € 33.000,--
660,00
Verkoopopbrengst overige Totale verkoop bedroeg € 8.712,-- inkoopwaarde € 4.460,-Dit betreft verkoop van diverse artikelen in het informatiepunt Commissies Deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte Openstelling Middendamsluis Bemiddeling verkoop wijnglazen BTLH
Verrichte werkzaamheden voor BTLH vlgs. contract
Diversen
Ontvangen giften
Vrijval energie voorziening in 2011 is er een voorziening getroffen voor een verwachte energieafrekening . Deze voorziening bleek niet nodig
4.252,00
2.260,00 € 629,00 € 1.260,00 € 371,00 1.950,00 522,00 1.575,00
Stichting Promotie Waterland Toelichting op de lasten 2012 Personeelskosten
Betreft de directeur, mevrouw J. Klein
25.110,00
Vrijwilligerskosten Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken en opleidingskosten
2.771,00
Huur Ons pand wordt gehuurd van de AWM
9.900,00
Kosten inventaris en kantoorbehoeften
1.357,00
Telefoon Tot okt. Liep het contract via Koops telecom. Daarna via EasyVoip De vaste kosten worden door beide bedrijven gesponserd (ongeveer € 500,--per jaar)
165,00
Gas, water en licht leverancier is Energiedirect
1.220,00
Abonnementen Dit betreft het Ziggo abonnement en P.C. Leden abonnement
239,00
Verzekeringen Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis
201,00
Kostenwebsite Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website
4.758,00
Evenementen Dit betreft de kosten van de organisatie van Streekproductenmarkt, Cultuurmarkt, kinderweekend, monumentendag, brocantemarkt en ontmoet de kernen Promotiekosten en kosten dienstverlening De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers € 955,-Bijdrage RTL vaart € 400,-kosten slechtweer folder € 567,-Overige kosten € 796,-- w.o. drukwerk, folders etc.
467,00
2.718,00 € € € €
955,00 400,00 567,00 796,00
Bedrijfscontacten Kosten die gemaakt worden om bedrijven en particulieren aan ons te binden oa advertentiekosten, aankoop pennen. Overige kosten Bankkosten Onroerendgoedbelasting
869,00
594,00 € €
196,43 397,88
AFSCHRIJVINGEN 2012
Omschrijving activa
Computers Fiets Inventaris Beveiliging Investeringen 2012 Totaal
* Investeringen 2012 Beamer Router Printer Brandblusser
Aanschafprijs
€ € € € €
2.772,00 503,00 1.349,00 1.000,00 1.182,00
Boekwaarde 31-12-11
Afschrijving 2012
Boekwaarde 31-12-12
€ € € € €
2.079,00 378,00 1.012,00 750,00 0,00
€ € € € €
693,00 125,00 337,00 250,00 296,00
€ € € € €
1.386,00 253,00 675,00 500,00 886,00
€
4.219,00
€
1.701,00
€
3.700,00
