Balans, Verlies en Winstrekening 2011
Stchting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM
STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31-12-2011
ACTIVA Computers Fiets
31-12-2011 2080,00 378,00
Voorraad
1650,00
Inventaris
1012,00
Beveiliging
750,00
VVV cheques Kas Bank Debiteuren
Totaal
PASSIVA
1642,00 120,00 29876,00 3910,00
41418,00
31-12-2011
Saldo 1-1-2011
14295,00
Reservering vervanging
20000,00
Positief saldo
4644,00
Reservering energie
1575,00
Crediteuren Totaal
904,00 41418,00
Verlies en Winstrekening 2011
LASTEN
2011
'BATEN
2011
Personeelskosten
17014,00
Subsidie
20000,00
Vrijwilligerskosten
2804,00
Donaties
14500,00
Huur
1125,00
Lidmaatschap
14373,00
Kosten inventaris/kantoorbehoeften
2692,00
Vrienden van Waterland
Telefoon
154,00
50,00
Verkoopopbrengst VVV bonnen
339,00 540,00
Gas, water& licht
90,00
Verkoopopbrengst consignatiegoederen
Abonnementen
98,00
Verkoopopbrengst overige
3056,00
Commissies
1188,00
Verzekeringen
176,00
Kosten website
5259,00
Schade uitkering
Evenementen
2903,00
Saldo SPWE
3943,00
Presentatie-promotiekosten
3396,00
Werkzaamheden BTLH
6630,00
Schilderwerk
1253,00
Diversen
Overige kosten Afschrijving Reservering inventaris etc
58,00
715,00 1404,00 20000,00
Reservering energie
1575,00
Resultaat
4644,00
Totaal
625,00
65302,00
65302,00
Toelichting op de Balans Activa Computers: Totale betaalde aanschafwaarde bedroeg Hierop afgeschreven 25% naar Balans Fiets
: Aanschafwaarde Afschrijving 25% naar balans
2772,71 692,92 2079,79 503,36 125 84 377,52 ,
Voorraad Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, fiets en vaarkaarten De economische waarde is lager.
1650,00
Inventaris : gekocht in 2011 Afschrijving naar balans
1349,00 337,25 1011,75
Beveiliging: Afschrijving naar balans
1000,00 250,00 750,00
VVV cheques Dit betreft de voorraad VVV en Diner cheques uitgegeven door ATCB te Amsterdam
1642,00
Kas betreft het aanwezige kassaldo per 31-12-2011 Bank het aanwezige saldo bij de Rabobank per 31-12-2011 Debiteuren voorruitbetaalde post ATCB 1973 nog te ontvangen OB 1937
120,00 29876,00
3910,00
Passiva Saldo per 1-1-2011
14295,00
Dit betreft het restant bedrag van de subsidie 2010 bestemd voor de start van de SPW
Reservering inventaris etc
20000,00
veel inventaris en meubilair is door bedrijven en particulieren geschonken, hierdoor is het noodzakelijk om een reservering te vormen.
Positief saldo
4644,00
Door de ontvangen eenmalige donaties is het mogelijk om een reservering te vormen, waardoor er uiteindelijk toch nog een positief saldo resteert
Reservering energie
1575,00
Er is uitsluitend een waterrekening betaald, een factuur voor gas en Electra is nog niet ontvangen Deze resevering is bepaalt over de periode 1-4/ 31-12
Crediteuren wijnglazen obm 224 verkopen in consignatie 526 salarisadm. 154
904,00
Toelichting op de Baten Subsidie
20000,00
Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2011 Donaties Van Bedrijvengroep Waterland, Obm em Rotaryclub Lidmaatschap Zeilvloot,Ondern.ver.Broek in Waterland,Ondern.ver. Spil ondern. Marken, Burggolf en een aantal verenigingen Vrienden van Waterland in 2011 gestarte actie vrienden van Waterland
14500,00
14373,00
50,00
Verkoopopbrengst VVV Bonnen de opbrengst bedroeg 2% over 16.961
339,00
Verkoopopbrengst consignatie goederen in consignatie waren boeken van het museum en ansichtkaarten, besloten is in de 2e helft van 2011 de ansichtkaarten te kopen zodat momenteel alleen goederen van het museum in consignatie zijn
540,00
verkoopopbrengst overige totaal verkoop bedroeg € 4.767,69 minus inkoop € 1711,81 De verkoop betreft verkoop op wandel/fietskaarten en ansichtkaarten en vlaggen
3056,00
Commissies deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte € 408,50 € 780,00 openstelling nniddendamsluis
1188,00
Schade-uitkering Dit betrof een uitkering ivm inbraakschade Saldo SPWE I.v.m. beëindiging SPWE is het resterende saldo overgemaakt op onze rekening BTLH Verrichte werkzaamheden voor BTLH Diversen
Toelichting op de lasten
625,00
3943,00
6630,00 58,00
Personeelskosten Totale kosten bedroegen af: ontvangen ziekengeld
17014,00 € 21.779,-E 4.765,--
Vrijwilligerskosten Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken, reiskosten en kosten kerstattentie
2804,00
Huur huur bedraagt voor 2011 miv 1-4-2011 € 7.425,00 Af:sponsoring VVVM € 6.300,00
1125,00
Kosten inventaris en Kantoorbehoeften i.v.m de start van de SPW zijn er heel veel kleine eenmalige kosten gedaan om het pand in te richten en in de normale kantoorbehoeften te voorzien
2692,00
Telefoon contract afgesloten via Koops Telecommunicatie BV De vaste kosten van de telefoon worden gesponsord door Koops Telecommunicatie BV
154,00
Gas, water en licht We worden tot op heden alleen gefactureerd voor de levering van water, daarom is een reserve opgenomen in de balans voor de afrekening van gas en licht voor 2011
90,00
Abonnementen Dit betreft het Ziggo abonnement voor 2011
98,00
Verzekeringen Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis
176,00
Kostenwebsite Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website
5259,00
Presentatie-Promotiekosten De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers € 1.110,-aankoop stickers en vlaggen € 2.027,overige kleine presentatie artikelen € 259
3396,00
Schilderswerk Het pand is door vrijwilligers geschilderd, de materiaal kosten bedroegen Overige kosten Bankkosten autokosten vergaderkosten overige kleine kosten
715,00 € 132,49 € 202,79 € 97,80 € 281,92
Afschrijving computers fiets inventaris
1253,00
1404,00 aankoop waarde 2772 503 1349
25% afschrijving 692 125 337
boekwaarde 2080 378 1012
beveiliging
1000
250
750
Totaal
5624
1404
4221
