Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2017. január

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2017 januárjában emelkedtek a hozamok a hazai állampapírpiacon. A hozamgörbe elején ez csak néhány bázispontot jelentett, de a közepén és a végén jelentősebb, 20-30 bázispontos hozamemelkedést tapasztalhattunk. A hazai hozamemelkedés a decemberi erősödés korrekciója volt és szinkronban mozgott az euró zónabeli országok állampapírjainak hozamemelkedésével és a hozamgörbék meredekségének növekedésével. Az MNB nem változtatott az irányadó kamatokon a hónap során. A forint árfolyama stabil volt, a 307-312-es sávban mozgott az euróval szemben. Amerikai és európai állampapírpiacok A január kedvező hangulatban telt a tengerentúlon, nagy várakozás övezte ugyanis az új amerikai elnök, Donald Trump beiktatását, aki az ígéreteinek megfelelően azonnal el is kezdte végrehajtani választási programját. Az amerikai államkötvényhozamok az év első hónapjában nem emelkedtek jelentősen, a 7, 10 és 30 éves lejáratokon volt megfigyelhető, csekély mértékű, 4-6 bázispontos emelkedés. A 10 éves hozam így 2,45% volt január végén. A piaci előrejelzések továbbra is két kamatemeléssel számolnak 2017-re és elég csekély jelenleg a valószínűsége, hogy az első emelésre május előtt sor kerülne. Ami az európai kötvénypiacokat illeti, az Európai Központi Bank (EKB) nem változtatott a monetáris kondíciókon a januári ülésén, illetve megerősítette a kötvényvásárlási program folytatását. Az eurós államkötvényhozamok emelkedtek a hónap folyamán, a német hozamgörbe hosszú vége például 20 bázisponttal csúszott feljebb, de emelkedtek az olasz, francia, spanyol, portugál és a görög kötvényhozamok is. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Pozitív hangulatban indult az év a régiós részvénypiacokon, valamennyi index erősödni tudott januárban. A hazai börze indexe, a BUX 1,49%-os teljesítménnyel rukkolt elő, ami meghaladta a cseh piac növekedését (PX50: 1,18%), ugyanakkor elmaradt a tavalyi évben alulteljesítő, de az idei januárban nagy lendületet vevő lengyel piactól (WIG20: 5,59%). Mindezek hatására a teljes régiót leíró CETOP20 Index is erősödéssel indította az évet (CETOP20: 4,42%). Globális feltörekvő részvénypiacok Jól kezdték a 2017-es évet a feltörekvő piaci részvények. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva mintegy 5,5%-ot tudott erősödni. Mivel azonban az időszak során a hazai fizetőeszköz felértékelődött az amerikai dollárral szemben, forintban számítva ez „csak” 3,5%-os emelkedést jelentett. A hónap során a legjobban a brazil piac teljesített, de a koreai és a kínai piac is emelkedni tudott. Ezzel szemben a tavaly sokat emelkedő orosz piac kissé alulteljesítő volt, csakúgy mint az indonéz részvények.

4


Fejlett részvénypiacok A hónap legfontosabb eseménye kétség kívül Donald Trump hivatalba lépése volt január 20-án. Az új amerikai elnök nem vesztegette az idejét, az első héten felmondta a NAFTA kereskedelmi megállapodást és nyomás alá helyezte az összes kereskedelmi partnert, beleértve az európai kulcs szövetséges Németországot is, akik jelentős kereskedelmi többletet produkálnak az Egyesült Államokkal szemben. A Trump és teamje által gyakorolt tárgyalási stratégiával az a probléma, hogy nem nagyon hagy választási lehetőséget a másik tárgyalófél számára. Ez remekül megmutatkozott a mexikói határra tervezett fal építése kapcsán, ahol Trump elnök kijelentette, hogy annak költségét így vagy úgy, de Mexikónak kell állnia. Enrique Pena Nieto mexikói államfő a saját belpolitikai pozíciójának fenntartása érdekében nem tehetett mást, mint hogy lemondta a másnap esedékes washingtoni látogatását. A világtörténelemben számos példa van arra, hogy ez a stratégia csúszós lejtőre viszi a tárgyalófeleket, ahonnét nem lehet visszakerülni a jobb optimumba. A következő négy év ennek jegyében fog telni; a rövid távú politikai érdekek rendre felül fogják írni a hosszú távú közös gazdasági érdekeket, ami a potenciális világgazdasági növekedés csökkenéséhez fog vezetni. A politikai zaj mellet, vagy inkább attól függetlenül ugyanakkor a statisztikák a gazdaság élénkülését jelezték az Atlanti-óceán mindkét partján, ami magyarázza, hogy a főbb amerikai részvényindexek miért is mentek új történelmi csúcsokra a vizsgált időszakban.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Dollár Pénzpiaci és az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap a negatív euró kamatoknak, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap pedig a hazai állampapírok hozamemelkedésének köszönhetően enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A januári hozamemelkedés nem kedvezett kötvényalapjaink teljesítményének. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel rendelkező OTP Optima Alapok árfolyamcsökkenéssel búcsúztatták a januárt. Ezzel szemben a devizás kamatozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk befektetői pozitív havi teljesítmények örülhettek. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap folytatni tudta a tavalyi jó teljesítményét és januárban is felértékelődött az árfolyama. A kedvező havi teljesítmény elsősorban a román, osztrák és orosz részvényeknek volt köszönhető. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagjai pozitív havi teljesítményt nyújtott a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően. Részvényalapok Januárban a részvénypiaci folyamatok nyertesei a feltörekvő piacok lettek, így alapjaink közül is az OTP Planéta Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt. Ezen felül jól teljesített a hazai és régiós papírokat tartó OTP Quality, valamint a földrajzi megkötés nélkül egyedi részvényekbe fektető OTP Fundman Alap is. Az egyedüli alulteljesítő részvényalap januárban az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap volt.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap januárban is folytatni tudta a lassú emelkedését, elsősorban a román, osztrák és orosz részvény befektetéseinknek köszönhetően. A portfolió továbbra is diverzifikált stratégiára épül. A januári piaci környezetben az OTP Trend Alap modelljei a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017 februárjának is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. A forint hónap folyamán tapasztalt gyengülése is pozitívan hatott az alap árfolyamára, köszönhetően az általunk tartott külföldi részvények átértékelődésének. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott valamennyi stratégiáink pozitív hozamot tudott felmutatni. Valamennyi alapunk közül az OTP G10 Euró Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt januárban, elsősorban a nemesfémek árának emelkedésének köszönhetően. Ezen felül az alap devizakitettsége jelentősen emelkedett január hónapban, az arany áremelkedésére felvett pozíción kívül a dollár, a török líra és a mexikói peso az árfolyam alakulását leginkább meghatározó pozíció. Szintén jelentős emelkedést produkált az OTP EMDA Alap is januárban, amely szintén az arany árfolyam emelkedésére vett fel pozíciókat. Minimálisan csökkent az OTP Supra Alap árfolyama az elmúlt hónapban, amely főként a forint erősödése és a MOL részvény árfolyamcsökkenése miatt történt. A portfolió összetételén nem változtattunk érdemben a hónap során. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, januárban lezártuk a búza és kukorica vételeinket, az arany és ezüst piacán pedig az árfolyam csökkenésére vettünk fel pozíciókat. Utóbbiak bár csökkentették az alap teljesítményét, mégis az árupiaci indexeket meghaladó, kismértékű pozitív hozammal zártuk az időszakot.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

187 826 904 006

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,10 / 0,81 0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,01 / 0,01

1 év

0,09 / 0,78

3 hó 6 hó

0,01 / 0,10 0,02 / 0,25

3 év 5 év

0,37 / 1,43 1,84 / 3,17

10 év

3,93 / 5,30

Indulástól

4,21 / 5,61

1,642358

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2017. 01. 31.

Referenciaindex (benchmark):

1,7 1,6 1,5

100% ZMAX

1,4 1,3

A portfolió összetétele: Betétek

1,2

94,9%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,2%

Államkötvények

0,4%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

otp pénzpiaci alapok

1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

2017. 01.20

5,0% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,1

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,31%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

0,23 / 1,01 0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak

Időszak

30 268 709 078



1 hó

-0,04 / 0,00

1 év

0,18 / 0,98

1,027923

3 hó

0,00 / 0,19

3 év

0,62 / 1,70

6 hó

-0,02 / 0,38

Indulástól

0,82 / 1,91


Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2017. 01. 31. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX 0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

Betétek

19,8%


75,5%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24


A portfolió összetétele:

Államkötvények

2014. 03.24

4,9% 0,1% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316, D170405, D170719, D171220


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

115 155 083

Árfolyam (e)

0,01434285

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-0,28 / -0,22

2009.

7,09 / 1,59

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2010.

2,42 / 0,62

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak

Évesített hozam*** -0,31 / -0,30

1 hó

-0,03 / -0,08

1 év

3 hó

-0,10 / -0,15

3 év

0,14 / 0,02

6 hó

-0,19 / -0,21

5 év

1,02 / 0,41

10 év

2,44 / 1,47

Indulástól

2,41 / 2,00


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2017. 01. 31.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

100,2%

0,012

0,1%

0,0115

-0,3%

0,011

100,0%

0,0105


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

2016. 12.13


8


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

89 291 265

Árfolyam ($)

0,01334875

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,46 / 0,60

2009.

1,53 / 0,49

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,06 / 0,10

1 év

0,48 / 0,62

3 hó

0,17 / 0,14

3 év

0,53 / 0,32

6 hó

0,27 / 0,27

5 év

1,23 / 0,26

10 év

1,76 / 1,08

Indulástól

1,93 / 1,62

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2017. 01. 31. 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125 0,012

100,2%

0,0115

-0,2%

0,011

100,0%

0,0105


0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

2017. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,59 / 2,03

2009.

21,04 / 11,35

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

-0,26 / 0,22

1 év

1,28 / 1,64

6 hó

-0,06 / 0,56

3 év

1,73 / 2,86

5 év

4,47 / 4,78

10 év

5,95 / 6,13

Indulástól

9,24 / 9,67

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

344 249 523 712

Árfolyam (Ft)

6,286796

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2017. 01. 31.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

43,6% 0,6%

Államkötvények

38,5%

Jelzáloglevelek

1,4%

Egyéb kötvények

14,4%

Befektetési jegyek

0,2%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések

5,6%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-4,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

22,5%

40,0%

37,5%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



36 625 993 300

Árfolyam (Ft)

3,590559

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,80 / 6,73

2009.

19,20 /14,14

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

3,55 / 4,24

10 év

8,52 / 8,50

3 év

5,54 / 8,03

Indulástól

8,25 / 8,49

5 év

8,94 / 10,12 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2017. 01. 31.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0 2,6

100% MAX

2,2 1,8


1,4

Betétek

0,3%


0,7%

Államkötvények

7,3%

Egyéb kötvények

19,6%


2004. 12.14

2008. 12.09

2012. 11.30

2016. 12.02

75,9%

Jelzáloglevelek Fedezeti ügyletek eredménye

1,0 2000. 12.21

0,1% -3,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08


1–3 év

3 év felett

8,9%

26,4%

64,7%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

2016.

6,13 / 3,91

2013.

4,04 / 6,80

2015.

3,56 / 2,60

2012.

24,98 / 7,49

2014.

4,04 / 6,80

8 061 372 769

Időszak


Időszak


1,518209

1 év 3 év

7,92 / 3,77 4,29 / 4,39

5 év Indulástól

7,85 / 5,43 8,47 / 5,47

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2017. 01. 31. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

22,7%


44,2%

Államkötvények

32,2%

Egyéb kötvények

14,1%


12

otp kötvényalapok

1,3 1,2

0,9 2011. 12.14

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

2016. 12.14


Betétek


1,4

1,0

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Befektetési jegyek

1,5

1,1

50% ZMAX


Hozam***

7,2% -1,0% -19,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D171220, A170224B06

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


132 949 545 788 4,025603

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6


3,1%


1,0%

Államkötvények

0,5%

Egyéb kötvények

33,5%

Hozam***

9,35

2012.

32,58

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

10,48

5 év

8,67

3 év

2,17

Indulástól

17,31

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,9%

Részvények

28,4%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,2%

Követelések

Év

2016.

58,1%

Jelzáloglevelek Befektetési jegyek

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 01. 31.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

0,7%

Kötelezettségek

-26,0%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,60

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

8,74

Indulástól

1,77

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,048631

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,1% 97,3% 0,6% 8,1% -8,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 01. 31.

31 806 452

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19


OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól.

0,88


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

1 062 951

Árfolyam ($)

1,008752

Az alap indulása: 2017.01.18. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

4,3% 121,4% 0,1% 65,5%

Kötelezettségek

-91,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP


15

OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,11

2011.

-17,40

2015.

6,68

2010.

15,17

2014.

-1,36

2009.

39,82

2013.

10,92

2008.

-8,28

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31.

2012.

10,97

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Hozamok (%)

13 212 788 906

„A” sorozat (Ft)

1,724097

1 év

10,39

5 év

6,67

„B” sorozat (e)

1,408105

3 év

4,34

Indulástól

6,08

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2017. 01. 31.

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

2015. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

Betétek

43,1%


16,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

9,5%

2016.

7,83

2011.

-25,99

3,5%

2015.

7,28

2010.

11,90

Befektetési jegyek

15,0%

2014.

-6,99

2009.

36,69

Részvények

2008.

-12,24

Időszak


Államkötvények Egyéb kötvények

26,0%

2013.

8,82


0,6%

2012.

18,53

Követelések

0,3%

Kötelezettségek

-14,4%

Időszak



100,0%

1 év

10,90

5 év

5,46

3 év

4,36

Indulástól

3,78




OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,35

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

8,58

Indulástól

3,01

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

3 005 037

Árfolyam (e)

1,083504

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 01. 31. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,47% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,5% 97,0%


0,6%

Követelések

9,1%


-9,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP


17

OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

21 565 873 114 1,635350


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

24,7%


4,2%

Államkötvények

2,4%

Egyéb kötvények

9,0%

Befektetési jegyek

43,5%

Részvények

21,4%


-0,4%

Követelések

12,9%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES SHORT S&P 500 18


-17,8%

Hozam***

Év

Hozam*** 4,92

2016.

0,10

2011.

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

Időszak


Időszak


1 év

4,43

10 év

4,49

3 év

2,87

Indulástól

4,76

5 év

5,65 Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2017. 01. 31.

1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, MICRON TECHNOLOGY INC, PAYPAL, MEREDITH CORP, L3 TECHNOLOGIES INC, CORNING INC, PROC&GAMB, COMCAST

2014. 07.11

2016. 07.11

Összsúlyuk

15,34%

100,0%


OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-1,43

2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

2,86

Indulástól

1,59


3 980 474

Árfolyam (e)

1,043665

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 01. 31. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 99,51%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,0% 97,5%


0,7%

Követelések

4,3%


-4,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP


19

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Árfolyam (Ft)

577 870 003

-3,51

0,964902

1,010

1,000

0,990

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

0,980

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

60,6%


70,7%

Részvények

3,5%


0,3%

Követelések

1,6%

Kötelezettségek

-36,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170316, D171220


Indulástól.

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2017. 01. 31.


20

Hozam***

1,020


Hozamok (%) Év

0,970

0,960 2016. 02.24

2016. 04.24

2016. 06.24

2016. 08.24

2016. 10.24

2016. 12.24


OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

19 951 709 463


1,760410

„B” sorozat (e)

1,696651

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

37,69

2012.

3,05

2015.

23,94

2011.

6,01

2014.

-16,65

2010.

0,10

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év

22,24

5 év

9,30

3 év

10,94

Indulástól

7,33


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2017. 01. 31.

Hozamok (%)

82,2%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


6,0%

Államkötvények

6,2%

2016.

38,51

2012.

10,07

Részvények

2,1%

2015.

24,64

2011.

-5,02


-0,9%

2014.

-21,41

2010.

-2,74

Követelések

10,2%

2013.

4,24

Időszak


Időszak



-5,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 196,16%

1 év

22,69

5 év

8,04

3 év

10,93

Indulástól

6,84


21

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év


10 312 551 677


1,962665

„B” sorozat (e)

1,697611

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: 0,2%

Államkötvények

4,8%

Egyéb kötvények

1,2%

Befektetési jegyek

52,7%

Részvények

11,8%


-0,2%


Nettó összesített kockázati kitettség: 241,24% 22


Hozam***

2016.

29,97

2012.

1,40

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

35,19

5 év

2,89

3 év

-1,15

Indulástól

7,73

Hozamok (%)

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 01. 31.

2,5

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

-2,0%

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

0,1% 100,0%

2010. 01.09


31,3%


Követelések

Év

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Hozam***

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

30,85

2013.

-4,98

2015.

-35,01

2012.

8,31

2014.

15,24

Időszak


Időszak


1 év 3 év

35,81 -1,14

5 év Indulástól1

1,72 7,33

2011. 05. 30

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST, CENTRAL FUND CANADA LTD-A

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

21 123 085 467

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

36,2%


17,3%

Államkötvények

22,4%

Egyéb kötvények

9,6%

Befektetési jegyek

9,6%

Részvények

3,9%


0,5%

Követelések

5,3%


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

39,04

2012.

11,10

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

43,25

5 év

10,93

3 év

11,81

Indulástól

17,05

3,948732


Kötelezettségek

Hozamok (%) Év

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 01. 31. 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14

2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


-4,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316


23

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



8 190 431 343 4,662867

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

12,68 / 5,21

2009.

30,77 / 25,66

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

17,90 / 6,30

10 év

4,76 / 3,11

3 év

6,84 / 2,55

Indulástól

8,33 / 7,69

5 év

6,89 / 2,69


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2017. 01. 31.

5,0 4,5

70% ZMAX

4,0

10% CETOP20

3,5 3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

15,6%


4,8%

Államkötvények

6,2%

Egyéb kötvények

4,2%

Befektetési jegyek

18,5%

Részvények

51,7%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,9% 0,2% -2,2% 100,0%


otp vegyes alapok

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

41,0%

0,0%

59,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, M VIDEO, PROTEK, SBERBANK SPONSORED ADR, AUSTRIA TECHNOLOGIE

Összsúlyuk 8,80%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

4,41 / 4,61

2012.

30,17 / 27,15

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31.

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 626 562 196


1,906027

Időszak


„B” sorozat (e)

1,544433

1 év

14,16 / 10,66

5 év

10,08 / 8,32

3 év

9,17 / 6,54

Indulástól

7,63 / 4,12


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2017. 01. 31.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

3,5%


3,8% 0,8%

Befektetési jegyek

92,1%

Kötelezettségek

-0,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100,17%

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Államkötvények

2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

2016.

5,11

2012.

Hozam*** 39,03

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

14,68

5 év

8,83

3 év

9,18

Indulástól

5,15

otp részvényalapok

25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 791 071 521

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,19 / 5,68

2009.

34,31 / 30,07

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56


1,688294

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

„B” sorozat (e)

1,476579

2010.

9,68 / 12,61

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

9,65 / 12,96

10 év

3,83 / 5,48

3 év 5 év

8,71 / 9,63 11,71 / 13,26

Indulástól

3,10 / 5,13


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2017. 01. 31.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


4,0%

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Befektetési jegyek

96,2%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Kötelezettségek

-0,2%

2016.

1,87

2011.

-9,04

100,0%

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

10,15

10 év

1,91

8,73 10,44

Indulástól1

3,02


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH Nettó összesített kockázati kitettség: 100,18% 26


3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

2,74

2013.

32,26

2015.

14,27

2012.

-3,88

2014.

23,30

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 362 458 523

1 év

10,97

5 év

14,88

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 460,513960

3 év

11,62

Indulástól

13,50


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2017. 01. 31. 20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

Betétek

10,0%

Részvények

91,3%

Kötelezettségek

-1,3%


100,0%

8 000 2011. 12.23

2012. 12.23

2013. 12.23

2014. 12.23

2015. 12.23

2016. 12.23




27

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

3 054 939 401

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

15,48 / 13,83

2011.

-12,12 / -5,27

2015.

-0,74 / -5,43

2010.

24,38 / 30,52

2014.

13,14 / 16,81

2009.

75,44 / 74,68

2013.

2,08 / -4,37

2008.

-56,10 / -47,10

2012.

10,56 / 8,57

Időszak


Időszak


1 év

30,80 / 25,73

5 év

8,19 / 5,64

3 év

11,37 / 9,35

Indulástól

3,62 / 5,63

1,406432 1,112484


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2017. 01. 31.

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


Betétek

7,8%

Államkötvények

2,5%

Egyéb kötvények

4,4%

Befektetési jegyek

56,4%

Részvények

28,2%


1,0%

Követelések

0,8%

Kötelezettségek

-1,0%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS


2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


28

Év

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,26

2011.

-21,27

2015.

-0,18

2010.

20,58

2013.

0,14

2009.

71,52

2008.

-58,00

Időszak


2012.

18,09

2011.

-21,27

Időszak


1 év

31,39

5 év

6,96

3 év

11,39

Indulástól

1,12


OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

20,29 / 12,67

2015.

6,96 / -5,40

Időszak


Időszak


1 év

29,72 / 16,22

Indulástól

4,27 / -0,71


„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

5 690 913 924

1,20

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark):


28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2017. 01. 31.

1,117069 1,095517

8,8%

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

2016. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

21,10

2015.

7,57


0,5%

Államkötvények

3,5%

Időszak


Időszak


3,2%

1 év

30,31

Indulástól

3,51

Befektetési jegyek Részvények

84,7%


0,4%

Követelések

3,0%


-4,0% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,41% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


29

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

29 216 074 983 3,235848

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,68 / 8,19

2009.

46,47 / 41,91

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

18,35 / 16,47

10 év

0,60 / -0,11

3 év

5,45 / 3,70

Indulástól

6,23 / 6,64

5 év

5,19 / 3,08


A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2017. 01. 31. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,5

4,7% 10,5%

Államkötvények

0,1%

Befektetési jegyek

2,9%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

82,3% 2,4% -2,9%


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA - 0.1

2013. 08.28

Összsúlyuk 40,24%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100) 30

0,0 1997. 08.28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 231 417

Árfolyam (e)

1,177433

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,2

29% BUX

1,0

29% PX

0,8

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,6


3,6%

Államkötvények

1,1%


Hozam***

2016.

10,21 / 8,67

2010.

19,38 / 10,25

2015.

5,82 / 5,53

2009.

52,19 / 37,37

2014.

-6,03 / -7,67

2008.

-48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2007.

11,07 / 10,89

2012.

17,54 / 19,74

2006.

19,32 / 17,55

2011.

-27,87 / -26,28

Időszak


Időszak


1 év

17,80 / 16,47

10 év

-0,12 / -1,68

3 év

4,85 / 3,80

Indulástól

1,48 / -0,08

5 év

3,30 / 1,90

0,4

6,1%

Követelések

Év

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2017. 01. 31.

32% WIG20

Betétek

Részvények

Hozam***

1,4


Befektetési jegyek

Év

0,7%

0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


85,8% 3,2% -0,4% 100,0%



31

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 237 111 630


1,055129

„C” sorozat (e)

0,936384

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Hozam***

Év

2016.

15,23 / 16,13

2013.

2,92 / -2,27

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

25,25 / 26,94

5 év

3,06 / n.a.*

3 év

-1,67 / -1,90

Indulástól

0,88 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2017. 01. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

Betétek

6,5%


4,4%

Befektetési jegyek

1,6%


90,2% -2,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 102,66% 32


2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

2016. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,00

2013.

0,97

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


1 év

25,82

5 év

1,89

3 év

-1,65

Indulástól

-1,07

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 721 776 785 0,971718 0,793622

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

13,82 / 9,04

2012.

-13,52 / 5,61

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak


1 év

19,51 / 17,81

5 év

13,02 / 15,30

3 év

8,28 / 13,95

Indulástól

-0,32 / 9,96


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 01. 31. 1,4 1,2


1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09

2017. 01.09


100% MSCI WORLD Év


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

14,59

2012.

-7,63

14,6%

2015.

13,58

2011.

-37,39


1,2%

2014.

4,82

2010.

10,71

Államkötvények

2,6%

2013.

37,36

2009.

10,42

Időszak


Időszak


-17,8%

1 év

20,05

5 év

11,74

100,0%

3 év

8,29

Indulástól

-2,51

Betétek

Részvények

89,6%

Követelések

9,8%





33

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

5 416 827 811


0,804479

„C” sorozat (e)

0,721703


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-6,50 / -7,08

2013.

-27,70 / -27,87

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

1 év

-6,77 / -5,06

5 év

-0,64 / -1,04

3 év

2,72 / 2,55

Indulástól

-3,30 / -3,23


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 01. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5

95% Török részvényindex

0,4 2010. 08.09

11,5%

-5,87

2013.

-29,07

2012.

60,03

32,75

2011.

-35,54

Időszak


Időszak


1 év

-6,34

5 év

-1,77

3 év

2,74

Indulástól

-4,90

2016.

Részvények

78,6%

2015.


-0,2%

2014.

4,0% -0,4% 100,0%



2016. 08.09

-24,32

6,1%

34

2015. 08.09

Hozam***

Államkötvények


2014. 08.09

Év

0,5%

Kötelezettségek

2013. 08.09

Hozamok (%) Év


Követelések

2012. 08.09



2011. 08.09

Hozam***


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 457 033 370


1,413017

„C” sorozat (e)

1,267626


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

58,11 / 49,81

2013.

2,10 / -0,96

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Időszak


Időszak


1 év 3 év

64,15 / 47,52 9,11 / 4,56

5 év Indulástól

5,06 / 1,72 5,47 / 2,49

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 01. 31.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

3,6%

Év

Hozam***

Év


0,5%

2016.

59,17

2013.

0,17

87,5%

2015. 2014.

20,93 -38,87

2012. 2011.

15,60 -17,72

Időszak


Időszak


1 év

64,90

5 év

3,87

3 év

9,13

Indulástól

3,72

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,6% -1,2% 100,0%


Hozam***



35

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

4 314 385 732

Árfolyam (Ft)

1 317,369689

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év 2015.

Hozam*** 32,87 / 33,79 42,68 / 43,81

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2016.

Év

Hozam***

2011.

-20,63 / -20,41

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

2012.

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év 3 év 5 év

34,45 / 35,35 18,93 / 19,66 10,81 / 11,45

10 év Indulástól

2,55 / 3,05 3,00 / 3,52

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2017. 01. 31. 1400


1200 1000 800 600

100% BUX

400 200

A portfolió összetétele: Államkötvények

0,8%

Részvények

98,4%

Követelések

0,8%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

36


-0,1% 100,0%

0 2006. 12.04

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04


2016. 12.04

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%)


9 942 884 767 1,945152 4,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,30

2011.

3,22

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

Időszak


Időszak


85,2%

1 év

7,27

10 év

6,77

-1,1%

3 év

3,45

Indulástól

6,78

5 év

5,36

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 01. 31. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6


1,5

Betétek

1,2%


4,2%

1,4 1,3 1,2

Államkötvények

11,7%

1,1

Befektetési jegyek

84,3%

1,0


-1,4% 100,0%

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,38% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, A170224B06

otp prémium válogatás alapok

37

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)


Hozam***

2016.

4,17

Időszak


Időszak


1 év

7,72

Indulástól

4,02

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 01. 31.

704 572 062

Árfolyam (Ft)

Időszak

1,050025 1,06


1,04

1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

2,4%


5,5%

Államkötvények

4,2%

Befektetési jegyek

90,4%

Kötelezettségek

-2,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP

38


1,00

0,98

0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06


OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

Hozam***

2016.

2,34

Időszak


Időszak


1 év

4,46

Indulástól

2,39


Időszak

1 011 509 750

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 01. 31.

1,029698 0,1%

1,04

-0,2%

1,03 1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06



0,7%


1,9%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

97,4% 0,1% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP


39

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


5 119 583 559

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,653573 0,1% -0,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

11,66

2011.

-5,40

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2012.

14,97

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

14,28

10 év

5,05

3 év

6,00

Indulástól

5,08

5 év

6,87 Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 01. 31.

1,7 1,6 1,5 1,4


1,3 1,2

Betétek

1,0%

1,1


4,0%

1,0

Államkötvények

9,7%

Befektetési jegyek

86,5%

Kötelezettségek

-1,2%


100,0%


40


0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


2016. 12.12

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,55

2013.

6,25

2015.

0,51

2012.

9,91

2014.

4,40

Időszak


Időszak


1 év 3 év

16,29 5,71

5 év Indulástól

7,84 9,82


26 338 749 598 1,720218 0,0% -0,1% 100,0%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2017. 01. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,80

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50

1,70 1,60

1,40 1,30


1,20

Betétek

1,3%

1,10


4,3%

1,00

Államkötvények

1,3%

0,90 2011. 04.19

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

95,4% -2,3% 100,0%

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap


41

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


4 310 102

Árfolyam (e)

1,149631

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

11,10

2011.

-15,54

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

15,73

10 év

1,36

3 év

3,97

Indulástól

1,38

5 év

3,48 Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2017. 01. 31.

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: 0,6

Betétek

29,8%

Befektetési jegyek

75,3%

Kötelezettségek

-5,2%


0,4

0,2

100,0% 0,0 2006. 12.12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

42


2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


2016. 12.12

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


1 490 881 398 1,392738

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

14,54

2011.

-11,26

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

20,83

10 év

3,23

3 év

7,53

Indulástól

3,32

5 év

7,23 Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 01. 31.

1,4

1,2


1,0

Betétek

0,9%


2,9%

Államkötvények

2,8%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

94,4% -0,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

0,8

0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12



43

OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 607 822 462

Árfolyam (Ft)

14 712,062497

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170524, A170224B06

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalak ulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

4 104 606 560

12 336,667188

nincs

OTP Szinergia III. Alap

mérsékelt

3 055 631 599

11 230,554020

A170224B06

OTP Szinergia IV. Alap

mérsékelt

3 435 767 000

10 827,588272

nincs

OTP Szinergia Plusz Alap

mérsékelt

2 786 911 050

11 496,778365

D170524, FJ17NF02

44

otp tőkevédett alapok

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


162 822 047 781 2,050864

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

3,27

2009.

-0,56

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2010.

7,74

2003.

9,57

Időszak


Időszak


1 év

3,17

5 év

4,47

3 év

3,43

Indulástól

5,37


A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2017. 01. 31.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00

A portfolió összetétele: Betét Értékpapír Ingatlan Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,80

55,60% 4,39% 40,45% 0,40%

1,60 1,40 1,20 1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

2016. 12.10

-0,85% 100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba január hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,25

Logisztikai ingatlan

28,48

Kereskedelmi ingatlan

11,18

Lakás

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,20

0,51

Telek

2,14

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,44

ÖSSZESEN

100,00

otp ingatlanbefektetési alap

45

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.

Hozamok (%)

Árfolyam (Ft)

855 002 254 1,005059


A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

46


11,14% 85,40% 3,67% 0,01% -0,22% 100,00%


Indulástól

0,51

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2017. 01. 31.


Időszak

1,030 1,028 1,026 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 02.18

2016. 04.18

2016. 06.18

2016. 08.18

2016. 10.18

2016. 12.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Bank Nyrt. (betét)

OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.

Hozamok (%) Időszak


Indulástól.

0,06

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

84 654 755,39

Az OTP Euro Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 01. 31.

1,000638


1,002

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás 1,000

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,999

0,998 2016. 11.14

2016. 11.29

2016. 12.14

2016. 12.29

2017. 01.13

2017. 01.28



4,46%

Befektetési jegyek

97,54%

Követelések

1,22%


-3,22% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap


47

OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.

Hozamok (%) Időszak


Indulástól

0,39

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 01. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($)

11 441 816,23

Az OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 01. 31.

1,003933 1,004

Az alap indulása: 2016.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,003


1,002 1,001

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs


3,88%

Befektetési jegyek

97,31%

Kötvények

0,00%

Követelések

2,50%


-3,69% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

48


1,000 0,999 2016. 11.14

2016. 11.29

2016. 12.14

2016. 12.29

2017. 01.13

2017. 01.28


Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Recommend Documents