Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2017. február

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Február folyamán kis mértékben laposodott a hozamgörbe, miután a 3 és 5 éves lejáratokon mintegy 15 és 10 bázisponttal emelkedtek a hozamok, miközben a 10 és 15 éves lejáratokon hajszálnyival ugyan, de csökkentek a hozamok. Az euró zóna tagállamok hozamai eközben csökkentek február folyamán, míg régiós szinten nem voltak jelentősebb elmozdulások. A Jegybank továbbra sem változtatott a monetáris kondíciókon, a forint árfolyama kis mértékben erősödött az euróval szemben, a hó eleji 310 körüli szintekkel szemben 308 alatt zárta a hónapot. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai államkötvényhozamok február folyamán 4-8 bázispontos csökkenést mutattak a 7, 10 és 30 éves lejáratokon. A piaci előrejelzések továbbra is két kamatemelést tartanak valószínűnek 2017-ben. A jelenlegi adatok szerint, az első kamatemelésre már márciusban sor kerülhet. A rövid távú dollár betéti kamatok csökkentek februárban, míg a két hónapon túli, illetve a hosszabb távú kamatok néhány bázisponttal emelkedtek. A német államkötvények 7 éves illetve az annál rövidebb lejáratokon negatív hozamokon álltak, akárcsak a megelőző hónapokban. A 10 éves hozam enyhén csökkent és a hó végére 0,32%-on zárt. Az euró zóna periféria államok kötvényhozamai az előző hónapban realizált növekedésüket visszakorrigálták az év eleji szintekre. A portugál és a francia államkötvény hozamok is enyhe eséssel zártak január végéhez képest. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A hazait leszámítva kedvező teljesítményt nyújtottak a régiós részvénypiacok. A legnagyobb növekedést a varsói index érte el februárban, amely saját devizában 6,54%-ot erősödött egy hónap alatt. Ettől valamelyest szerényebb erősödést produkált a prágai index (saját devizában 2,30%). Ezzel szemben a BUX Index árfolyamcsökkenéssel zárta az év második hónapját (BUX: -1,29%). Globális feltörekvő részvénypiacok Februárban tovább folytatta pozitív trendjét a fejlődi piaci részvényuniverzum, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index 3% fölötti mértékben tudott erősödni. Mivel az időszak során a dollár erősödni tudott a forinthoz képest, forintban számítva ez több mint 4%-os emelkedést jelentett. Felcserélődtek a szerepek, a hónap nyertese a korábban gyengélkedő török piac volt, míg a tavalyi év nagy dobása, az orosz piac februárban gyenge hónapot zárt. Az ázsiai régió kiegyensúlyozott teljesítményt mutatott.

4


Fejlett részvénypiacok Februárban tovább folytatódott az árfolyamok emelkedése a fejlett részvénypiacokon. Ennek magyarázatát egyesek a makrogazdasági mutatók várakozásokat is meghaladó mértékű javulásában látták, míg mások az ETF-ekbe beáramló kisbefektetői pénzek árfolyamfelhajtó hatására hívták fel a figyelmet. Kétségtelen tény, hogy az utóbbi években a tőzsdén kereskedett indexkövető alapok (ETF-ek) egyre több tőkét vonzanak, míg az aktívan kezelt alapok népszerűsége csökken. Az is tagadhatatlan, hogy az ETF-ek egy-egy kiválasztott index összetételét másolják, így ha az ETF kezelőjéhez friss forrás érkezik, akkor ő az adott részvény árazását figyelmen kívül hagyva vásárolni fog, hiszen ez a feladata. Ez az intézményi struktúra növeli a piaci buborékok kialakulásának valószínűségét. Ezen a ponton a fejlett piacok értékeltsége feszítettnek tűnik, ezt leginkább – áttételeken keresztül – a jegybanki likviditás-bőség tartja fenn.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel, az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap pedig stagnálással zárta a hónapot. Ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap a negatív euró kamatoknak, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap pedig a hazai állampapírok hozamemelkedésének köszönhetően enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok Az OTP Optima Alap portfoliójában a korábban magasabb kamatok mellett kötött betétek lejárat miatti átárazódása történt, ami a havi teljesítményt némiképpen csökkentette. A hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima Alap árfolyama ezzel szemben kis mértékben nőni tudott. Mindeközben a devizás kamatozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk befektetői pozitív havi teljesítménynek örülhettek. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap árfolyama az időszak során emelkedett, a gyengébb orosz piacot és a leértékelődő lírát sikeresen tudták ellensúlyozni a más piacon lévő befektetéseink. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagjai pozitív havi teljesítményt nyújtott a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap lélegzetvételnyi pihenőt tartott február folyamán és az árfolyam csak minimális mértékben tudott emelkedni. A tavaly slágernek számító orosz piac az időszak során gyengélkedett és nem javította az alap teljesítményét a török líra gyengülése sem, egyes román, osztrák és horvát befektetéseink ugyanakkor eredményesen ellensúlyozni tudták ezeket a piacokat. A februári piaci környezetben az OTP Trend Alap spekulatív modelljei a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017 márciusának is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. A feszített értékeltség miatt ez a szokásosnál azonban nagyobb kockázatot hordozhat, amire az alap befektetőinek ezúton is felhívjuk a figyelmét. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink találtak profitábilis lehetőségeket és a februári összteljesítmény kielégítően alakult. Speciális, aktívan kezelt alapjaink közül ezúttal az OTP EMDA Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt, elsősorban a török és a mexikói pozícióknak köszönhetően. Ezzel szemben az OTP G10 Euró Alap árfolyama az amerikai részvény árfolyamcsökkenésre felvett pozíciónak köszönhetően februárban nem tudott növekedni. Legnagyobb abszolút hozam alapunk, az OTP Supra Alap árfolyama minimális mértékben ugyan, de csökkent februárban. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, elsősorban a nemesfém árfolyamesésre felvett pozíciókon elszenvedett veszteségek miatt az alap árfolyama kismértékben csökkent a hónapban.

Részvényalapok Februárban a részvénypiaci folyamatok nyertese a korábban alulteljesítő török piac volt, így alapjaink közül is az OTP Török Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt. Ezen felül jól teljesített a hazai és régiós papírokat tartó eurós OTP Közép Európai Részvény Alap, illetve az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja. A leginkább alulteljesítő részvényalap ezúttal az OTP Orosz Részvény Alap volt, emellett az OTP Klímaváltozás és az OTP Afrika Alapok valamint a hazai részvényindex alakulását követő BUX ETF befektetői sem örülhettek pozitív havi teljesítménynek.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

177 420 742 620

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,10 / 0,81 0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,00 / 0,00

1 év

0,07 / 0,72

3 hó 6 hó

0,01 / 0,07 0,01 / 0,22

3 év 5 év

0,34 / 1,34 1,75 / 3,04

10 év

3,87 / 5,23

Indulástól

4,18 / 5,58

1,642374

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2017. 02. 28.

Referenciaindex (benchmark):

1,7 1,6 1,5

100% ZMAX

1,4 1,3

A portfolió összetétele: Betétek

1,2

95,4%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,2%

Követelések

5,2%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

otp pénzpiaci alapok

1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

2017. 01.20

-1,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,1

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,26%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

0,23 / 1,01 0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak

Időszak

28 548 314 536



1 hó

-0,04 / 0,02

1 év

0,12 / 0,92

1,027478

3 hó

-0,03 / 0,16

3 év

0,54 / 1,60

6 hó

-0,05 / 0,34

Indulástól

0,79 / 1,87


Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2017. 02. 28. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX 0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

Betétek

20,9%


86,5%

Követelések

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24


A portfolió összetétele:

Államkötvények

2014. 03.24

1,6% 16,0%

Kötelezettségek

-25,0%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316, D170405, D170719, D171220


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

108 773 859

Árfolyam (e)

0,01433877

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-0,28 / -0,22

2009.

7,09 / 1,59

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2010.

2,42 / 0,62

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak

Évesített hozam*** -0,33 / -0,30

1 hó

-0,03 / 0,01

1 év

3 hó

-0,09 / -0,12

3 év

0,10 / 0,01

6 hó

-0,18 / -0,19

5 év

0,92 / 0,37

10 év

2,41 / 1,44

Indulástól

2,40 / 1,99


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2017. 02. 28.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

100,5%

0,012

-0,5%

0,0115

100,0%

0,011 0,0105


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

2016. 12.13


8


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

83 907 993

Árfolyam ($)

0,01335570

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,46 / 0,60

2009.

1,53 / 0,49

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,05

1 év

0,48 / 0,62

3 hó

0,17 / 0,20

3 év

0,52 / 0,33

6 hó

0,29 / 0,29

5 év

1,17 / 0,27

10 év

1,73 / 1,04

Indulástól

1,92 / 1,61

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2017. 02. 28. 0,0135

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,013 0,0125

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,012

100,1%

0,0115

-0,1%

0,011

100,0%

0,0105


0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

2017. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,59 / 2,03

2009.

21,04 / 11,35

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

0,17 / 0,32

1 év

1,07 / 1,46

6 hó

-0,24 / 0,50

3 év

1,68 / 2,73

5 év

4,21 / 4,59

10 év

5,93 / 6,07

Indulástól

9,20 / 9,63

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

326 215 892 708

Árfolyam (Ft)

6,285963

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2017. 02. 28.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

41,2% 1,6%

Államkötvények

40,1%

Jelzáloglevelek

1,5%

Egyéb kötvények

15,5%

Befektetési jegyek

0,2%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések

6,3%


-6,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

23,9%

40,4%

35,7%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



37 166 615 127 3,593775

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,80 / 6,73

2009.

19,20 /14,14

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

2,73 / 3,44

10 év

8,47 / 8,41

3 év

5,40 / 7,75

Indulástól

8,22 / 8,45

5 év

8,45 / 9,68 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2017. 02. 28.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0 2,6

100% MAX

2,2 1,8


1,4

Betétek

1,2%


0,7%

Államkötvények

7,2%

Egyéb kötvények

19,2%

Kötelezettségek

-4,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08, A250624B14

2004. 12.14

2008. 12.09

2012. 11.30

2016. 12.02

75,7%

Jelzáloglevelek


1,0 2000. 12.21

100,0%


1–3 év

3 év felett

6,9%

26,2%

66,9%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

2016.

6,13 / 3,91

2013.

4,04 / 6,80

2015.

3,56 / 2,60

2012.

24,98 / 7,49

2014.

4,04 / 6,80

8 299 451 401

Időszak


Időszak


1,533529

1 év 3 év

8,35 / 4,15 4,62 / 4,23

5 év Indulástól

7,32 / 5,42 8,55 / 5,50

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2017. 02. 28. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

20,7%


47,5%

Államkötvények

11,8%

Egyéb kötvények

14,4% 6,8%


-0,8%

Kötelezettségek

-0,3%

12

otp kötvényalapok

1,3 1,2

0,9 2011. 12.14

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

2016. 12.14


Betétek


1,4

1,0

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Befektetési jegyek

1,5

1,1

50% ZMAX


Hozam***

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D171220

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


137 636 687 285 4,019611

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6


1,7%


0,3%

Államkötvények

0,5%

Egyéb kötvények

32,8% 28,1%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,2%


Hozam***

9,35

2012.

32,58

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

10,05

5 év

8,13

3 év

2,17

Indulástól

17,13

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,7%

Részvények Követelések

Év

2016.

51,3%

Jelzáloglevelek Befektetési jegyek

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 02. 28.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

2,7% -17,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,60

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

8,42

Indulástól

1,66

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,046874

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 2,5%

Befektetési jegyek

98,0%


-0,5%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

3,2% -3,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 02. 28.

33 154 431

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19


OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól.

0,86


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

2 515 199

Árfolyam ($)

1,008635

Az alap indulása: 2017.01.18. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2017. 01. 18. – 2017. 02. 28. 1,030

1,020

Forgalmazás: T+3 nap

1,010

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,990 2017. 01.17

2017. 01.27

2017. 02.06

2017. 02.16

2017. 02.26

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

2,7% 100,4% 0,1% 46,5%

Kötelezettségek

-49,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP


15

OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,11

2011.

-17,40

2015.

6,68

2010.

15,17

2014.

-1,36

2009.

39,82

2013.

10,92

2008.

-8,28

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28.

2012.

10,97

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Hozamok (%)

15 865 035 187

„A” sorozat (Ft)

1,726863

1 év

9,44

5 év

6,16

„B” sorozat (e)

1,425443

3 év

4,81

Indulástól

6,05

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2017. 02. 28.

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

2015. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

Betétek

41,8%


13,7%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

6,1%

2016.

7,83

2011.

-25,99

2,8%

2015.

7,28

2010.

11,90

Befektetési jegyek

12,9%

2014.

-6,99

2009.

36,69

Részvények

2008.

-12,24

Időszak


Államkötvények Egyéb kötvények

23,3%

2013.

8,82


0,5%

2012.

18,53

Követelések

5,9%

Kötelezettségek

-7,0%

Időszak


1 év

10,52

5 év

4,90

3 év

5,10

Indulástól

3,88


100,0%




OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,35

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

7,78

Indulástól

2,97

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

3 480 695

Árfolyam (e)

1,084856

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 02. 28. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,00% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,6% 98,1%


-0,6%

Követelések

16,2%

Kötelezettségek

-16,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP


17

OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,10

2011.

4,92

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67


2012.

-2,46

2007.

8,58

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

Hozamok (%)

23 294 117 441 1,633414

1 év

4,48

10 év

4,51


3 év

2,57

Indulástól

4,72

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

5,80

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

26,3% 3,7%

Államkötvények

2,3%

Egyéb kötvények

3,2%

Befektetési jegyek

36,1%

Részvények

21,6%


0,1%

Követelések

14,7%

Kötelezettségek

-8,1%


100,0%



Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2017. 02. 28. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

2014. 07.11

2016. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF

Összsúlyuk

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MICRON TECHNOLOGY INC, DENTSPLY SIRONA INC, PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU, MOLSON COORS BREWING CO, ANALOG DEVICES INC, TOLL BROTHERS INC, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES

15,47%


OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-1,43

2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

3,03

Indulástól

1,50


3 831 630

Árfolyam (e)

1,042183

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 02. 28. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 101,04%


2,7%

Befektetési jegyek

98,9%


-0,6%


1,1% -2,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP


19

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

-3,98

Indulástól

-3,89

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2017. 02. 28. 1,040

586 412 929 0,960588

1,020

1,000

Az alap indulása: 2016.02.24. 0,980

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

33,5%


66,0%

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170316, D171220

20


1,2% -0,7% 100,0%

0,960

0,940 2016. 02.24

2016. 05.24

2016. 08.24

2016. 11.24

2017. 02.24


OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

22 489 138 320


1,725530

„B” sorozat (e)

1,680656

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

37,69

2012.

3,05

2015.

23,94

2011.

6,01

2014.

-16,65

2010.

0,10

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év

18,68

5 év

8,89

3 év

12,08

Indulástól

6,99


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2017. 02. 28.

Hozamok (%)

75,6% 7,9%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2,5%

2016.

38,51

2012.

10,07


-2,6%

2015.

24,64

2011.

-5,02

Követelések

23,8%

2014.

-21,41

2010.

-2,74

Kötelezettségek

-7,3%

2013.

4,24

Időszak


Időszak



100,0%


1 év

19,74

5 év

7,57


3 év

12,36

Indulástól

6,64


21

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év


11 158 019 010


1,917762

„B” sorozat (e)

1,676507

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: 0,2%

Egyéb kötvények

1,1%

Befektetési jegyek

23,8%

Részvények

13,3%


-2,7%

Követelések

20,3%

Kötelezettségek

-12,5%


100,0%

22


Hozam***

2016.

29,97

2012.

1,40

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

20,52

5 év

2,25

3 év

-0,29

Indulástól

7,39

Hozamok (%)

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 02. 28.

2,5

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09


56,4%



Év

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Hozam***

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

30,85

2013.

-4,98

2015.

-35,01

2012.

8,31

2014.

15,24

Időszak


Időszak


1 év 3 év

21,71 -0,01

5 év Indulástól1

1,04 6,99

2011. 05. 30


OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

24 851 567 452

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

50,2%


19,7%

Államkötvények

12,6%

Egyéb kötvények

8,7%

Befektetési jegyek

3,5%

Részvények

3,1%


-1,1%


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

39,04

2012.

11,10

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

35,40

5 év

11,29

3 év

14,85

Indulástól

17,27

4,062738


Követelések

Hozamok (%) Év

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 02. 28. 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14

2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


6,7% -3,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316


23

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



9 336 081 272 4,692971

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

12,68 / 5,21

2009.

30,77 / 25,66

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

17,44 / 6,26

10 év

5,00 / 3,31

3 év

7,36 / 2,46

Indulástól

8,33 / 7,69

5 év

6,53 / 2,39


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2017. 02. 28.

5,0 4,5

70% ZMAX

4,0

10% CETOP20

3,5 3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

26,4%


4,2%

Államkötvények

4,3%

Egyéb kötvények

3,6%

Befektetési jegyek

16,5%

Részvények

46,0%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,6% 0,2% -2,0% 100,0%


otp vegyes alapok

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

34,8%

22,5%

42,7%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, PROTEK, GARANTI BANKASI, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SBERBANK SPONSORED ADR

Összsúlyuk 7,59%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

4,41 / 4,61

2012.

30,17 / 27,15

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74


2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 602 827 008


1,960067

Időszak


„B” sorozat (e)

1,605203

1 év

12,55 / 10,90

5 év

9,78 / 7,77

3 év

10,21 / 8,30

Indulástól

7,91 / 4,40


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2017. 02. 28.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

3,6%


1,5%

Befektetési jegyek

96,4%

Kötelezettségek

-1,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100,09%

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29




2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

2016.

5,11

2012.

Hozam*** 39,03

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

13,67

5 év

8,48

3 év

10,52

Indulástól

5,56

otp részvényalapok

25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 914 518 825

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,19 / 5,68

2009.

34,31 / 30,07

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56


1,716482

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

„B” sorozat (e)

1,517283

2010.

9,68 / 12,61

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

14,26 / 18,11

10 év

4,21 / 5,98

3 év 5 év

7,95 / 8,97 11,51 / 13,20

Indulástól

3,19 / 5,22


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2017. 02. 28.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


3,1%

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Befektetési jegyek

97,1%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Kötelezettségek

-0,2%

2016.

1,87

2011.

-9,04

100,0%

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

15,39

10 év

2,26

8,26 10,18

Indulástól1

3,26


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

26


3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

2,74

2013.

32,26

2015.

14,27

2012.

-3,88

2014.

23,30

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 717 470 148

1 év

13,69

5 év

15,22

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 710,470985

3 év

9,84

Indulástól

13,57


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2017. 02. 28. 20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

Betétek

15,0%

Részvények

85,2%

Kötelezettségek

-0,3%


100,0%

8 000 2011. 12.23

2012. 12.23

2013. 12.23

2014. 12.23

2015. 12.23

2016. 12.23




27

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

3 358 094 135

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

15,48 / 13,83

2011.

-12,12 / -5,27

2015.

-0,74 / -5,43

2010.

24,38 / 30,52

2014.

13,14 / 16,81

2009.

75,44 / 74,68

2013.

2,08 / -4,37

2008.

-56,10 / -47,10

2012.

10,56 / 8,57

Időszak


Időszak


1 év

34,25 / 30,43

5 év

7,92 / 5,74

3 év

11,51 / 9,85

Indulástól

3,79 / 5,90

1,433426 1,145958


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2017. 02. 28.

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Betétek

15,9%

Államkötvények

2,1%

Egyéb kötvények

3,9%

Befektetési jegyek

52,8%

Részvények

26,2%


0,4%

Kötelezettségek

-1,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS


2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


28

Év

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,26

2011.

-21,27

2015.

-0,18

2010.

20,58

2013.

0,14

2009.

71,52

2008.

-58,00

Időszak


2012.

18,09

2011.

-21,27

Időszak


1 év

35,58

5 év

6,64

3 év

11,82

Indulástól

1,42


OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

20,29 / 12,67

2015.

6,96 / -5,40

Időszak


Időszak


1 év

29,52 / 16,35

Indulástól

4,53 / -0,28


„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6 105 853 701

1,20

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark):


28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2017. 02. 28.

1,128110 1,118175

9,4%

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

2016. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

21,10

2015.

7,57


0,5%

Államkötvények

3,5%

Időszak


Időszak


3,0%

1 év

30,80

Indulástól

4,19

Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

84,5% 1,9% -2,8% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


29

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

30 050 177 315 3,274156

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,68 / 8,19

2009.

46,47 / 41,91

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

21,66 / 20,32

10 év

1,14 / 0,50

3 év

5,38 / 3,70

Indulástól

6,27 / 6,72

5 év

5,07 / 3,08


A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2017. 02. 28. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0


0,5

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

2,9% 10,9% 79,8%

Követelések

4,3%


-0,8%

100,0%


30


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

2,8%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA - 0.1

Összsúlyuk 37,56%


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 279 771

Árfolyam (e)

1,208434

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,2

29% BUX

1,0

29% PX

0,8

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,6

12,7% 3,5%

Befektetési jegyek

0,6%


Hozam***

2016.

10,21 / 8,67

2010.

19,38 / 10,25

2015.

5,82 / 5,53

2009.

52,19 / 37,37

2014.

-6,03 / -7,67

2008.

-48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2007.

11,07 / 10,89

2012.

17,54 / 19,74

2006.

19,32 / 17,55

2011.

-27,87 / -26,28

Időszak


Időszak


1 év

22,23 / 21,37

10 év

0,49 / -1,11

3 év

5,39 / 4,13

Indulástól

1,71 / 0,17

5 év

3,16 / 1,84

0,4


Kötelezettségek

Év

1,4


Részvények

Hozam***

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2017. 02. 28.

32% WIG20

Betétek

Év

85,3%

0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


-2,1% 100,0%



31

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 296 950 210


1,052330

„C” sorozat (e)

0,943886

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Hozam***

Év

2016.

15,23 / 16,13

2013.

2,92 / -2,27

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

20,84 / 20,40

5 év

2,03 / n.a.*

3 év

-2,92 / -3,40

Indulástól

0,83 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2017. 02. 28. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

Betétek

6,4%


2,7%

Befektetési jegyek

1,6%


88,9% 1,1% -0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,45% 32


2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

2016. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,00

2013.

0,97

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


1 év

22,03

5 év

0,82

3 év

-2,65

Indulástól

-0,93

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 812 075 213 0,963696 0,795485

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

13,82 / 9,04

2012.

-13,52 / 5,61

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak


1 év

19,56 / 22,56

5 év

12,52 / 15,57

3 év

4,82 / 13,78

Indulástól

-0,41 / 10,19


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 02. 28. 1,4 1,2


1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09


100% MSCI WORLD Év

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

14,59

2012.

-7,63

9,5%

2015.

13,58

2011.

-37,39

1,2%

2014.

4,82

2010.

10,71

Részvények

87,4%

2013.

37,36

2009.

10,42

Követelések

2,6%

Időszak


Időszak


1 év

20,75

5 év

11,18

3 év

5,11

Indulástól

-2,47


-0,7% 100,0%




33

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

5 919 088 460


0,852452

„C” sorozat (e)

0,772916


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-6,50 / -7,08

2013.

-27,70 / -27,87

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

1 év

-4,13 / -2,57

5 év

-0,25 / -0,60

3 év

3,90 / 3,82

Indulástól

-2,40 / -2,29


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 02. 28. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5

95% Török részvényindex

0,4 2010. 08.09

12,7%

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09

Év

Hozam***

-5,87

2013.

-29,07

-24,32

2012.

60,03

32,75

2011.

-35,54

Időszak


Időszak


1 év

-3,18

5 év

-1,44

3 év

4,19

Indulástól

-3,84

1,2%

Államkötvények

4,2%

2016.

79,0%

2015.

Követelések

4,3%

2014.

Kötelezettségek

-1,4%


2013. 08.09

Hozamok (%) Év

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények

2012. 08.09



2011. 08.09

100,0%


Hozam***

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,11% 34


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 138 781 154


1,347730

„C” sorozat (e)

1,221984


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

58,11 / 49,81

2013.

2,10 / -0,96

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Időszak


Időszak


1 év 3 év

56,56 / 38,72 8,63 / 3,42

5 év Indulástól

2,78 / -0,62 4,65 / 1,62

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 02. 28.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6

1,4

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,2


0,8

1,0

0,6

5% RMAX

0,4 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

4,5%

Év

Hozam***

Év


1,0%

2016.

59,17

2013.

0,17

Részvények

87,0%

Követelések

10,2%

2015. 2014.

20,93 -38,87

2012. 2011.

15,60 -17,72

Időszak


Időszak


1 év

58,11

5 év

1,56

3 év

8,93

Indulástól

3,10


-2,7% 100,0%


Hozam***



35

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 605 332 924

Árfolyam (Ft)

1 299,219072

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év 2015.

Hozam*** 32,87 / 33,79 42,68 / 43,81

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2016.

Év

Hozam***

2011.

-20,63 / -20,41

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

2012.

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év 3 év 5 év

36,46 / 37,44 21,05 / 21,80 10,06 / 10,70

10 év Indulástól

2,71 / 3,21 2,84 / 3,36

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2017. 02. 28. 1400


1200 1000 800 600

100% BUX

400 200

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

36


0,9% 0,8% 98,2% 1,0% -0,9% 100,0%

0 2006. 12.04

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04


2016. 12.04

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%)


10 637 371 083

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,945941 4,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,30

2011.

3,22

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

Időszak


Időszak


85,2%

1 év

6,38

10 év

6,75

-1,1%

3 év

3,65

Indulástól

6,73

5 év

5,10

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 02. 28. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6


1,5

7,7%

1,4 1,3


15,8%

Befektetési jegyek

88,2%

1,1

Kötelezettségek

-11,8%

1,0


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170531, OTP MAXIMA ALAP, OTP OPTIMA ALAP

100,0%

1,2

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


otp prémium válogatás alapok

37

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)


Hozam***

2016.

4,17

Időszak


Időszak


1 év

7,85

Indulástól

4,04

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 02. 28.

838 919 280

Árfolyam (Ft)

Időszak

1,053475 1,08


1,06

1,04

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

7,4% 10,4%

Befektetési jegyek

93,2%

Kötelezettségek

-11,0%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP

38


1,02

1,00

0,98

0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06

2017. 02.06


OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)


Hozam***

2016.

2,34

Időszak


Időszak


1 év

5,28

Indulástól

2,71


Időszak

1 022 988 466

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 02. 28.

1,035727 0,1%

1,04

-0,2%

1,03 1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06

2017. 02.06



2,8%


2,3%

Befektetési jegyek

96,3%


-1,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP


39

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


5 627 609 514


1,661002 0,1% -0,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

11,66

2011.

-5,40

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2012.

14,97

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

13,90

10 év

5,21

3 év

6,17

Indulástól

5,09

5 év

6,45 Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 02. 28.

1,7 1,6 1,5 1,4


1,3 1,2

Betétek

3,0%

1,1


7,1%

1,0

Befektetési jegyek

95,4%

Kötelezettségek

-5,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP MAXIMA ALAP

40


0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.04.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

29 328 762 703 1,714269 0,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,55

2013.

6,25

2015.

0,51

2012.

9,91

2014.

4,40

Időszak


Időszak


1 év 3 év

13,27 6,21

5 év Indulástól

7,56 9,62

-0,1% 100,0%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2017. 02. 28.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,80

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50

1,70 1,60

1,40 1,30


1,20

Betétek

3,1%

1,10


4,4%

1,00

Befektetési jegyek

94,4%

Kötelezettségek

-1,9%


100,0%

0,90 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap


41

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


5 497 144

Árfolyam (e)

0,993080

Az alap indulása: 2017.02.03. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

-0,1%



1,02

1,01

1,00

0,99

2017. 02.13

2017. 02.23

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,84% 2,8% 102,9% -0,3% 4,7% -10,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP EMDA ALAP, OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP G10 EURÓ ALAP, OTP SUPRA ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP

42

-0,69

Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2017. 02. 03. – 2017. 02. 28.

0,98 2017. 02.03



Indulástól.

100,0%

Referenciaindex (benchmark): nincs

Befektetési jegyek

Hozam***

0,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

Betétek

Év

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


5 220 358

Árfolyam (e)

1,160007

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

11,10

2011.

-15,54

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

16,11

10 év

1,56

3 év

4,14

Indulástól

1,46

5 év

3,03 Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2017. 02. 28.

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: 0,6

Betétek

22,0%

Befektetési jegyek

80,3%

Kötelezettségek

-2,3%


0,4

0,2

100,0%


0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12



43

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


1 620 235 126

Árfolyam (Ft)

1,405784

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

14,54

2011.

-11,26

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

21,55

10 év

3,53

3 év

7,58

Indulástól

3,39

5 év

6,86 Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 02. 28.

1,6

1,4


1,2

Betétek

7,6%


5,3%

Befektetési jegyek

92,9%

Kötelezettségek

-5,8%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

44


1,0

0,8

0,6

0,4 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 562 219 412

Árfolyam (Ft)

14 694,252100

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170524, D170531

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalak ulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

3 946 107 889

12 334,053964

nincs

OTP Szinergia III. Alap

mérsékelt

2 833 236 491

11 229,410796

D170531, REPHUN 5 09/17

OTP Szinergia IV. Alap

mérsékelt

3 020 627 822

10 826,157377

nincs

OTP Szinergia Plusz Alap

mérsékelt

2 115 160 194

11 495,123469

D170524, FJ17NF02

otp tőkevédett alapok

45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


169 952 867 310

Árfolyam (Ft)

2,053397

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

3,27

2009.

-0,56

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2010.

7,74

2003.

9,57

Időszak


Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,01

5 év

4,43

3 év

3,34

Indulástól

5,35

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2017. 02. 28.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,20


2,00 1,80

Betét Értékpapír Ingatlan Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

51,80%

1,60

8,54%

1,40

38,60%

1,20

1,83% -0,77%

1,00 2002. 12.10

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba február hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

2006. 12.10

2010. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,20

Logisztikai ingatlan

28,42

Kereskedelmi ingatlan

11,17

Lakás

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,19

46

otp ingatlanbefektetési alapok

2014. 12.10

0,51

Telek

2,15

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,55

ÖSSZESEN

100,00

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy magyarországi, kiváló bérbeadhatósággal rendelkező, magas műszaki színvonalú és felszereltségű ingatlanokba fektetve, középtávon (legalább három éves távlatban) az állampapírokat és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjen el.



Indulástól

0,72


Az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2017. 01. 02 . – 2017. 02. 28.

5 689 524 200 0,992760 1,020


A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő az alapot jellemzően Magyarországon, elsősorban Budapesten vagy a főváros agglomerációjában található irodaházakba, üzletekbe, logisztikai központokba fektető alapként kívánja kialakítani. Az Alapkezelő az alapba kerülő ingatlanok kiválasztásánál egyaránt törekszik a hozam termelésére és az értéknövekedés elérésére. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,980 2017. 02.01

2017. 02.11

2017. 02.21

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF A portfolió összetétele: Betét

8,40%

Követelések

91,71%

Kötelezettségek

-0,11%


100,00%

Az alap 2017. januári indulása óta dinamikusan növekszik. Az első ingatlan portfólióba kerülése a következő hónapban várható.


47

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Időszak


1 év

0,91

Indulástól

0,85


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2017. 02. 28.

850 280 277

Árfolyam (Ft)

1,008679

1,030 1,026 1,022


1,018

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,014 1,010


1,006 1,002

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

48


6,74% 89,78% 3,65% 0,10% -0,27% 100,00%

0,998 2016. 02.18

2016. 05.18

2016. 08.18

2016. 11.18

2017. 02.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,27% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.



Indulástól.

0,08

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

93 787 558,35

Az OTP Euro Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 02. 28.

1,000849


1,002

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás 1,000

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,999

0,998 2016. 11.14

2016. 12.14

2017. 01.14

2017. 02.14



3,96%

Befektetési jegyek

97,75%

Követelések

0,69%


-2,40% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap


49

OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.



Indulástól

0,53

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

13 583 093,39

Árfolyam ($)

Az OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 02. 28.

1,005306 1,006


1,005

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,004


1,003 1,002

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs


6,40%

Befektetési jegyek

96,52%

Követelések

2,13%


-5,05% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

50


1,001 1,000 0,999 2016. 11.14

2016. 12.14

2017. 01.14

2017. 02.14


Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Recommend Documents