Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2017. április

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alap OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Áprilisban jó teljesítményt láthattunk a hazai állampapírok piacán. A hozamgörbe elején szinten maradtak a rekord alacsony hozamok, az éven túli kötvények hozama pedig néhány bázisponttal csökkent. Hazai hírek ezúttal nem igazán mozgatták a piacot, egész hónapban egy szűk sávban folyt a papírok kereskedése. A külső faktorok közül leginkább a francia elnökválasztás kimenetelét kísérték figyelemmel a befektetők. Az április végi első forduló eredménye megnyugtatta a befektetőket, az ugyanis a piacbarát Macron végső győzelmét vetítette előre. Az eredményre erősödött a kockázatvállalási hajlandóság, a hazai kötvények és a forint is erősödtek kisebb mértékben. A Jegybank a hónap során nem változtatott az irányadó kamatokon.

Globális feltörekvő részvénypiacok Áprilisban eredményes hónapot zártak a feltörekvő piaci részvények, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2,19%-kal tudott felértékelődni. Mivel az időszak során a forint enyhén erősödni tudott a dollárral szemben, a hazai devizában kalkuláló befektetők ennél kicsit alacsonyabb, 1,64%-os felértékelődést tapasztalhattak. Kimagaslóan teljesített a török piac, ahol az alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás után kicsit megnyugodtak a kedélyek és a befektetők folytatták a januári mélypontoktól megfigyelhető visszatérést. Szintén jól teljesített a másik „viharvert” piac, az előző hónapi politikai csetepatéból lábadozó dél-afrikai. A csökkenő nyersanyagárakat megérző brazil és orosz piac viszont ezúttal is enyhén alulteljesítő volt.

Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai államkötvények piacán a 7 éves lejáraton 12 bázispontos, a 10 éves lejáratokon pedig 5 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető a hónap során. A rövidtávú, a két illetve a három hónapos dollár betéti kamatok 10-20 bázisponttal emelkedtek a márciusban elérhető kondíciókhoz képest, és a féléven túli kamatok mértéke is néhány bázisponttal növekedett áprilisban. Mindeközben gyengült a dollár az euróval szemben, köszönhetően a francia választások piacot megnyugtató részeredményeinek. A piaci előrejelzéseknek megfelelően márciusban megtörtént a kamatemelés a FED részéről. Így az amerikai jegybanki alapkamat 25 bázisponttal emelkedett és a kamatfolyosó 0,75% és 1%-ra változott. Az április végi piaci várakozások szerint a második kamatemelésre legkorábban júniusban lehet számítani.

Fejlett részvénypiacok A hónap meghatározó eseménye kétség kívül a francia elnökválasztás volt. A tét az Európai Unió jövője volt, hiszen a kampány során a nacionalista párt vezetője, Marine Le Pen végig az euró övezetből való kilépést szorgalmazta. A helyzetet bonyolította, hogy az elit-ellenes hangulatban Mélenchon, a szélsőbal jelöltje is folyamatosan erősödni tudott a közvélemény-kutatásokban, aki ráadásul szintén euró ellenesnek mutatkozott. Az április 23-án esedékes első fordulót megelőző héten így négy jelöltnél is 20% körüli támogatottságot mértek, amelyek közül a két szélsőséges jelölt euró-szkeptikus volt, míg a hagyományos jobboldali, illetve a reformpárti jelölt az euró megtartását szerette volna. A négyesélyes küzdelem elbizonytalanította a befektetőket, akik az előző hónapban még Fillon-Le Pen párharcra készültek, amiből a papírforma szerint a konzervatív Fillon jött volna ki jobban. Az első forduló végül is Macron és Le Pen továbbjutásával végződött, ami piaci szempontból kielégítő esemény volt, hiszen az euró-szkeptikus Le Pen vereségét valószínűsítette a második fordulóra. Ennek megfelelően 24-én hétfőn az európai piacok 2-3%-ot tudtak erősödni, de az amerikai piacok is 1% fölötti emelkedést produkáltak, a hónapot pedig a történelmi csúcsok körül fejezték be.

A 10 éves lejáratú német államkötvény hozamok jártak 20 bázispont alatt és 40 bázispont felett is, végül a hónapot 30 bázispont körül zárták az előző havi záró szint közelében. Az eurós periféria államkötvények hasonló teljesítményt nyújtottak áprilisban. Az olasz, spanyol és francia államkötvények 1-14 bázispontos hozamcsökkenéssel zártak, míg a portugál és görög államkötvények néhány kilengést követően 44 és 62 bázispontos csökkenéssel zárták a hónapot. A számottevő hozamcsökkenés feltehetően annak volt köszönhető, hogy a francia választások második fordulójára a piacbarát Macron vált esélyessé. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Kedvező hónapot zártak a régiós részvénypiacok. Az abszolút felülteljesítő ezúttal a lengyel piac lett, amely közel 10%-os emelkedést produkált a hónap során (WIG20: 9,23%). Ettől valamelyest elmaradó, de attraktív erősödést ért el a hazai (BUX: 4,18%) és a cseh börze indexe (PX50: 2,72%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is eredményes hónapot zárt, 7,09%-kal tudott erősödni saját devizában kalkulálva.

4


Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok vagyonuk jelentős részét forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Ennek köszönhetően az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel zárta az áprilist. Ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap, illetve a forintos pénzpiaci alapok a betéti kamatkörnyezetnek köszönhetően enyhe árfolyamcsökkenést szenvedtek el. Kötvényalapok A magyar állampapírok hozamcsökkenése kedvezően hatott kötvényalapjaink teljesítményére. Mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszú lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok árfolyam emelkedéssel zárták az áprilist. Mindeközben a devizás kamatozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk befektetői szintén pozitív havi teljesítménynek örülhettek. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap kiváló hónapot zárt, a portfolió török kitettsége a népszavazást követő megnyugvásból tudott profitálni, de a középeurópai befektetéseink is jól teljesítettek a hónap során. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív havi teljesítményt nyújtott a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően. Részvényalapok Áprilisban a részvénypiaci folyamatok nyertesei a feltörekvő piacokra fókuszáló alapjaink lettek. Az OTP Török Alap érte el a legnagyobb havi árfolyam növekedést. Emellett kedvező teljesítményt nyújtottak az OTP Quality, az OTP Közép Európai Részvény, illetve az OTP Planéta Alapok is. A részvénypiaci történések vesztesei ezúttal az OTP Ázsiai Ingatlan és az OTP Afrika Alapok lettek.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap áprilisban is folytatta enyhén emelkedő trendjét és óvatos befektetési politika mellett tudta növelni az árfolyamát. A diverzifikált eszközeink közül jól teljesítettek a török kitettségeink, illetve egyedi részvényeink, valamint a devizás pozícióink is. Az áprilisi piaci környezetben az OTP Trend Alapban alkalmazott modelljeink a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017 májusának is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. Ami a szintén különböző stratégiák által vezérelt OTP Abszolút Hozam Alapunkat illeti, a követett stratégiák hozama szűk tartományban ingadozott, a hónap során az alap kismértékben veszített értékéből. Speciális, aktívan kezelt alapjaink közül ezúttal az OTP Supra Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt, amely elsősorban a portfolió részvény kitettségének volt köszönhető. Ami a devizás pozíciókat illeti, továbbra is a forint értékvesztésére számítunk az euróval, a zlotyval és a dollárral szemben. Szintén árfolyam emelkedésnek örülhettek az OTP G10 Euró Alap befektetői. Ami pedig a közeljövőt illeti, a dollár, a mezőgazdasági termény árfolyam emelkedésére és az amerikai részvény csökkenésére felvett pozíciók határozzák meg az alap árfolyamának alakulását. Az OTP EMDA Alap ezúttal enyhe árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot, az alap árfolyamának alakulását meghatározó pozíció a dollár és a török líra erősödésére, illetve a zloty csökkenésére felvett pozíció. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, március után április sem volt az árupiacok hónapja, ugyanis szinte az összes nyersanyag veszített értékéből az időszakban. A dollár gyengülése kismértékben rontotta az alap teljesítményét, de így is az árupiaci indexeket jelentősen meghaladó, pozitív hozamot értünk el a hónapban.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

167 324 623 901

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,10 / 0,81 0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

-0,03 / 0,01

1 év

0,01 / 0,57

3 hó 6 hó

-0,03 / 0,02 -0,02 / 0,12

3 év 5 év

0,26 / 1,15 1,57 / 2,79

10 év

3,76 / 5,09

Indulástól

4,12 / 5,50

1,641878

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2017. 04. 28.

Referenciaindex (benchmark):

1,7 1,6 1,5

100% ZMAX

1,4 1,3

A portfolió összetétele: Betétek

1,2

98,9%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,4%

Követelések

0,1%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

otp pénzpiaci alapok

1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

2017. 01.20

-0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,1

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

0,23 / 1,01 0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak

Időszak

25 592 438 838



1 hó

-0,05 / 0,04

1 év

0,01 / 0,79

1,027007

3 hó

-0,09 / 0,06

3 év

0,39 / 1,35

6 hó

-0,09 / 0,25

Indulástól

0,74 / 1,80


Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2017. 04. 28. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

Betétek

37,5%


51,8%

Államkötvények

11,0%


2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24

2017. 03.24


A portfolió összetétele:

Követelések

2014. 03.24

0,1% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D171220


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

95 265 280

Árfolyam (e)

0,01432449

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-0,28 / -0,22

2009.

7,09 / 1,59

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2010.

2,42 / 0,62

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak


1 hó

-0,10 / -0,13

1 év

-0,40 / -0,39

3 hó

-0,13 / -0,12

3 év

0,03 / -0,04

6 hó

-0,22 / -0,27

5 év

0,75 / 0,33

10 év

2,35 / 1,38

Indulástól

2,37 / 1,96


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2017. 04. 28.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013


0,0125

Betétek

18,4%

0,012

Egyéb kötvények

13,1%

0,0115

Követelések

68,7%

0,011

-0,2%

0,0105


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR 0.01 03/28/18

8


100,0%

0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

2016. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

84 326 563

Árfolyam ($)

0,01337035

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,46 / 0,60

2009.

1,53 / 0,49

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,11 / 0,04

1 év

0,51 / 0,51

3 hó

0,16 / 0,09

3 év

0,52 / 0,33

6 hó

0,33 / 0,23

5 év

1,08 / 0,28

10 év

1,67 / 0,96

Indulástól

1,91 / 1,60


Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2017. 04. 28. 0,0135

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,013 0,0125

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,012

100,1%

0,0115

0,1%

0,011

-0,2%

0,0105

100,0%


0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

2017. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

297 436 674 134

Árfolyam (Ft)

6,318162

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,59 / 2,03

2009.

21,04 / 11,35

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

0,50 / 0,29

1 év

1,26 / 1,53

6 hó

0,24 / 0,51

3 év

1,66 / 2,34

5 év

3,96 / 4,32

10 év

5,86 / 5,90

Indulástól

9,15 / 9,56


Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2017. 04. 28.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

39,4% 0,1%

Államkötvények

47,1%

Jelzáloglevelek

1,6%

Egyéb kötvények

15,7%

Befektetési jegyek

0,2%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések

2,9%

Kötelezettségek

-7,1%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

30,8%

27,5%

41,7%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



36 517 912 534 3,640957

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,80 / 6,73

2009.

19,20 /14,14

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

3,65 / 4,47

10 év

8,34 / 8,21

3 év

5,05 / 6,82

Indulástól

8,22 / 8,44

5 év

8,10 / 9,33 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2017. 04. 28.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0

100% MAX

2,6 2,2 1,8


1,4

Betétek Államkötvények

0,8% 82,9%

Jelzáloglevelek

7,2%

Egyéb kötvények

18,9%


-0,1%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08, A250624B14

0,1% -9,7% 100,0%

1,0 2000. 12.21

2004. 12.14

2008. 12.09

2012. 11.30

2016. 12.02

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

10,7%

18,7%

70,6%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

2016.

6,13 / 3,91

2013.

4,04 / 6,80

2015.

3,56 / 2,60

2012.

24,98 / 7,49

2014.

4,04 / 6,80

8 996 737 815

Időszak


Időszak


1,540835

1 év 3 év

3,81 / 3,54 4,75 / 3,90

5 év Indulástól

6,73 / 5,25 8,37 / 5,40

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2017. 04. 28. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

48,8%


23,8% 8,0%

Jelzáloglevelek

1,8%

Egyéb kötvények

12,4%

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

1,3 1,2

0,9 2011. 12.14

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

2016. 12.14


Betétek

Befektetési jegyek

1,4

1,0

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Államkötvények

1,5

1,1

50% ZMAX


Hozam***

6,4% -0,8% -0,4% 100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


153 856 594 349 4,203559

Az alap indulása: 2008.05.15.

15,0%

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,6%

Államkötvények

52,9%

Jelzáloglevelek

0,4%

Egyéb kötvények

42,9%

Befektetési jegyek Részvények

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,35

2012.

32,58

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

14,87

5 év

8,81

3 év

3,70

Indulástól

17,37

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 04. 28. 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,5% 31,5%

Származtatott ügyletek eredménye

0,2%

Követelések

9,3%

Kötelezettségek

-39,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,60

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

13,27

Indulástól

3,04

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,092249

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,2% 97,5% 0,6% 5,1% -5,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 04. 28.

37 835 152

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19


OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól.

5,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

5 457 682

Árfolyam ($)

1,055873

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2017. 01. 18. – 2017. 04. 28. 1,060

Az alap indulása: 2017.01.18. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,050

Forgalmazás: T+4 nap

1,030

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,020

1,040

1,010 1,000 0,990 2017. 01.17

2017. 02.17

2017. 03.17

2017. 04.17


A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

1,1% 101,8%


-1,2%

Követelések

16,6%

Kötelezettségek

-18,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP


15

OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Hozamok (%)

19 096 771 619

„A” sorozat (Ft)

1,742196

„B” sorozat (e)

1,420375

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,11

2011.

-17,40

2015.

6,68

2010.

15,17

2014.

-1,36

2009.

39,82

2013.

10,92

2008.

-8,28

2012.

10,97

Időszak


Időszak


1 év

5,82

5 év

6,67

3 év

4,85

Indulástól

6,04

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

33,5%


8,4%

Államkötvények

5,1%

Jelzáloglevelek

0,9%

Egyéb kötvények

2,4%

Befektetési jegyek

12,1%

Részvények

23,1%


0,4%

Követelések

19,2%

Kötelezettségek

-5,1%


100,0%



Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2017. 04. 28.

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

2015. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,83

2011.

-25,99

2015.

7,28

2010.

11,90

2014.

-6,99

2009.

36,69

2013.

8,82

2008.

-12,24

2012.

18,53

Időszak


Időszak


1 év

5,89

5 év

4,98

3 év

4,43

Indulástól

3,78


OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,35

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

4,55

Indulástól

3,06

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

4 173 072

Árfolyam (e)

1,093134

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 04. 28. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,31% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,1% 97,2%


0,7%

Követelések

7,7%


-7,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP


17

OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,10

2011.

4,92

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28.

2012.

-2,46

2007.

8,58

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

Hozamok (%)

25 449 818 119 1,646728

1 év

4,33

10 év

4,13


3 év

3,08

Indulástól

4,72

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

6,06

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

42,4% 2,7%

Államkötvények

2,1%

Egyéb kötvények

5,7%

Befektetési jegyek

30,5%

Részvények

14,5%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

1,4% 15,5%

Kötelezettségek

-14,8%


100,0%

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2017. 04. 28. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

2014. 07.11

2016. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF

Összsúlyuk

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, STATE STREET CORP, SHERWIN-WILLIAMS CO/THE, BAXTER INTERNATIONAL INC, ILLINOIS TOOL WORKS INC, OWENS-ILLINOIS INC, ATRIUM, CULLEN/FROST BANKERS, MARKETAXESS HOLDINGS INC

11,46%




OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-1,43

2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

3,10

Indulástól

1,65


3 784 141

Árfolyam (e)

1,049475

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2017. 04. 28. 1,07


1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 99,31%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,1% 97,5%


0,7%

Követelések

6,1%


-6,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP


19

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

-5,41

Indulástól

-4,59

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2017. 04. 28. 1,040

535 543 453

1,020

0,946019 1,000


0,980

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

0,960

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

45,6%


36,0%

Részvények

11,2%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,6% 12,0% -5,3% 100,0%


20


0,940

0,920 2016. 02.24

2016. 05.24

2016. 08.24

2016. 11.24

2017. 02.24


OTP Föld Kincsei Alap Származtatott árupiaci alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

27 838 699 459


1,810432

„B” sorozat (e)

1,740886

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

37,69

2012.

3,05

2015.

23,94

2011.

6,01

2014.

-16,65

2010.

0,10

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év

19,98

5 év

9,55

3 év

13,44

Indulástól

7,45


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs


1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Az OTP Föld Kincsei Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2017. 04. 28.

Hozamok (%)

62,9% 4,8%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Jelzáloglevelek

0,6%

2016.

38,51

2012.

10,07

Részvények

4,7%

2015.

24,64

2011.

-5,02

2010.

-2,74

Időszak


2,0%

2014.

-21,41

Követelések

28,3%

2013.

4,24

Kötelezettségek

-3,3%

Időszak




100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 167,17%

1 év

20,06

5 év

7,81

3 év

13,00

Indulástól

6,97


21

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év


12 756 876 555


1,953378

„B” sorozat (e)

1,686595

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: Egyéb kötvények Részvények

12,5%


-0,2%

Követelések

26,6%

Kötelezettségek

-26,3%


100,0%


2016.

29,97

2012.

1,40

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

8,34

5 év

2,12

3 év

0,79

Indulástól

7,45

Hozamok (%)

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 04. 28.

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

0,5% 20,5%

22

Hozam***

2015.

2,5

66,5%

Befektetési jegyek


Év

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Hozam***

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

30,85

2013.

-4,98

2015.

-35,01

2012.

8,31

2014.

15,24

Időszak


Időszak


1 év 3 év

8,41 0,39

5 év Indulástól1

0,50 6,91

2011. 05. 30


OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

28 241 969 678

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

54,3% 1,4%

Államkötvények

9,0%

Jelzáloglevelek

0,6%

Egyéb kötvények

7,4%

Befektetési jegyek

4,4%

Részvények

4,4%


-1,3%

Követelések

32,0%


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

39,04

2012.

11,10

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

14,96

5 év

10,71

3 év

15,38

Indulástól

16,88

4,050617


Betétek

Hozamok (%) Év

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2017. 04. 28. 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14

2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


-12,1% 100,0%



23

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



10 896 853 908 4,803333

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

2016.

12,68 / 5,21

2009.

30,77 / 25,66

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

11,52 / 3,94

10 év

4,76 / 2,98

3 év

7,38 / 2,61

Indulástól

8,40 / 7,70

5 év

7,37 / 3,20


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2017. 04. 28.

4,5 4,0

10% CETOP20

3,5 3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

22,2%


0,4%

Államkötvények

3,8%

Jelzáloglevelek

1,5%

Egyéb kötvények

Hozam***

5,0

70% ZMAX

Betétek

Év

3,2%

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

Befektetési jegyek

15,4%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Részvények

45,4%

21,1%

27,5%

51,4%


0,3%

Követelések

9,4%


-1,6% 100,0%


otp vegyes alapok

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény SBERBANK SPONSORED ADR, GARANTI BANKASI, AUSTRIA TECHNOLOGIE, PROTEK, OTP TÖRZS (100)

Összsúlyuk 6,93%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

4,41 / 4,61

2012.

30,17 / 27,15

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28.

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 579 848 004


1,953430

Időszak


„B” sorozat (e)

1,580050

1 év

5,28 / 4,77

5 év

9,73 / 8,30

3 év

9,23 / 7,64

Indulástól

7,72 / 4,25


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2017. 04. 28.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

3,2%


0,7%

Befektetési jegyek

97,5%

Kötelezettségek

-1,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08%

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29




2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

2016.

5,11

2012.

Hozam*** 39,03

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

5,35

5 év

7,98

3 év

8,80

Indulástól

5,28

otp részvényalapok

25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



14 568 568 850

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,19 / 5,68

2009.

34,31 / 30,07

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56


1,798486

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

„B” sorozat (e)

1,570176

2010.

9,68 / 12,61

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

16,30 / 19,60

10 év

4,55 / 6,30

3 év 5 év

10,14 / 10,81 12,62 / 14,91

Indulástól

3,43 / 5,50


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2017. 04. 28.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


3,6%

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Befektetési jegyek

96,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Kötelezettségek

-0,1%

2016.

1,87

2011.

-9,04

100,0%

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

16,38

10 év

2,13

9,70 10,82

Indulástól1

3,54


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,11%

26


3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

2,74

2013.

32,26

2015.

14,27

2012.

-3,88

2014.

23,30

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

8 243 449 135

1 év

20,34

5 év

14,70

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 374,243204

3 év

14,05

Indulástól

14,20


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2017. 04. 28. 20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,9% 0,1% 90,7% -0,7%

10 000

8 000 2011. 12.23

2012. 12.23

2013. 12.23

2014. 12.23

2015. 12.23

2016. 12.23


100,0%



27

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

15,48 / 13,83

2011.

-12,12 / -5,27

2015.

-0,74 / -5,43

2010.

24,38 / 30,52

2014.

13,14 / 16,81

2009.

75,44 / 74,68

2013.

2,08 / -4,37

2008.

-56,10 / -47,10

2012.

10,56 / 8,57

Időszak


Időszak



1 év

24,44 / 23,01

5 év

9,80 / 7,17

Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

3 év

12,57 / 10,16

Indulástól

4,23 / 6,11


„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

3 787 981 714 1,503276 1,186987

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2017. 04. 28.

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS

0,0 2007. 07.04

2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04


A portfolió összetétele: 18,2%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


0,3%

2016.

16,26

2011.

-21,27

Államkötvények

1,8%

2015.

-0,18

2010.

20,58

Egyéb kötvények

3,6%

2013.

0,14

2009.

71,52

2008.

-58,00

Időszak


Betétek

Befektetési jegyek

50,4%

2012.

18,09

Részvények

24,7%

2011.

-21,27

Időszak


Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS 28


1,7% -0,9% 100,0%

1 év

24,52

5 év

8,05

3 év

12,13

Indulástól

1,76


OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

Év

Hozam***

2016.

20,29 / 12,67

2015.

6,96 / -5,40

Időszak


Időszak


1 év

17,30 / 9,77

Indulástól

5,75 / 1,25

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2017. 04. 28.

1,175382 1,150671 1,20

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

Hozam***

6 898 646 039

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Év

7,1%

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

2016. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

21,10

2015.

7,57


0,6%

Államkötvények

3,0%

Időszak


Időszak


2,8%

1 év

17,38

Indulástól

4,99


89,4%


0,1%

Követelések

1,0%


-4,1% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 103,14% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


29

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

33 060 565 536 3,480704

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,68 / 8,19

2009.

46,47 / 41,91

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

20,29 / 18,63

10 év

1,03 / 0,41

3 év

8,17 / 6,57

Indulástól

6,55 / 6,98

5 év

7,60 / 5,33


A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2017. 04. 28. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0


0,5

Betétek

8,5%


1,9%

Jelzáloglevelek

0,5%


2,6% 82,4%

Követelések

5,6%

Kötelezettségek

-1,4%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100) 30


0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, PZU SA - 0.1, PKN

2013. 08.28

Összsúlyuk 39,61%


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 479 153

Árfolyam (e)

1,271260

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

10,21 / 8,67

2010.

19,38 / 10,25

2015.

5,82 / 5,53

2009.

52,19 / 37,37

2014.

-6,03 / -7,67

2008.

-48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2007.

11,07 / 10,89

2012.

17,54 / 19,74

2006.

19,32 / 17,55

2011.

-27,87 / -26,28

Időszak


Időszak


1 év

21,03 / 19,67

10 év

0,01 / -1,55

3 év

7,62 / 6,67

Indulástól

2,13 / 0,66

5 év

5,25 / 3,97 Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2017. 04. 28.

1,4

32% WIG20

1,2

29% BUX

1,0

29% PX

0,8

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,6 0,4


Év

23,1% 0,6% 79,6% 0,2%

0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


-3,4% 100,0%



31

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 384 047 228


1,046116

„C” sorozat (e)

0,926747

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Hozam***

Év

2016.

15,23 / 16,13

2013.

2,92 / -2,27

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

1,59 / 2,08

5 év

1,95 / n.a.*

3 év

-3,80 / -4,14

Indulástól

0,71 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2017. 04. 28. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

12,0%


2,0%

Befektetési jegyek

1,5%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

84,3% 0,7% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: NASPERS Nettó összesített kockázati kitettség: 100,47% 32


2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

2016. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,00

2013.

0,97

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


1 év

1,66

5 év

0,34

3 év

-4,18

Indulástól

-1,19

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 996 524 628 0,978698 0,797912

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

13,82 / 9,04

2012.

-13,52 / 5,61

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak


1 év

20,96 / 18,60

5 év

12,63 / 15,40

3 év

7,74 / 14,13

Indulástól

-0,23 / 10,09


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 04. 28. 1,4 1,2


1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09


100% MSCI WORLD Év

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

14,59

2012.

-7,63

7,6%

2015.

13,58

2011.

-37,39

0,6%

2014.

4,82

2010.

10,71

Részvények

92,0%

2013.

37,36

2009.

10,42

Kötelezettségek

-0,3%

Időszak


Időszak


1 év

21,05

5 év

10,83

3 év

7,32

Indulástól

-2,39


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,17%


33

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

6 082 911 752


0,927267

„C” sorozat (e)

0,830388


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-6,50 / -7,08

2013.

-27,70 / -27,87

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

1 év

-9,33 / -6,84

5 év

1,47 / 1,38

3 év

-0,47 / -0,08

Indulástól

-1,12 / -1,09


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 04. 28. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

Államkötvények Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



2011. 08.09

11,2% 4,0%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam*** -29,07

81,8%

2016.

-5,87

2013.

1,1%

2015.

-24,32

2012.

60,03

7,8%

2014.

32,75

2011.

-35,54

Időszak


Időszak


1 év

-9,27

5 év

-0,14

3 év

-0,87

Indulástól

-2,72

-6,0% 100,0%


Nettó összesített kockázati kitettség: 102,64% 34


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



8 679 253 705


1,356484

„C” sorozat (e)

1,214761


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

58,11 / 49,81

2013.

2,10 / -0,96

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Időszak


Időszak


1 év 3 év

32,83 / 18,37 13,24 / 6,82

5 év Indulástól

4,37 / 0,59 4,63 / 1,43

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2017. 04. 28.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6

1,4

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,2


0,8

1,0

0,6

5% RMAX

0,4 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

29,3%

Év

Hozam***

Év

Részvények

92,6%

2016.

59,17

2013.

0,17

0,1%

2015. 2014.

20,93 -38,87

2012. 2011.

15,60 -17,72

Időszak


Időszak


1 év

32,92

5 év

2,71

3 év

12,79

Indulástól

2,93

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

27,0%

Kötelezettségek

-49,0%


100,0%


Hozam***



35

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 132 877 355

Árfolyam (Ft)

1333,139300

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év 2015.

Hozam*** 32,87 / 33,79 42,68 / 43,81

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2016.

Év

Hozam***

2011.

-20,63 / -20,41

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

2012.

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év 3 év 5 év

21,67 / 22,64 22,83 / 23,64 11,91 / 12,57

10 év Indulástól

2,12 / 2,63 2,80 / 3,58

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2017. 04. 28. 1400


1200 1000 800 600

100% BUX

400 200

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

36


0,1% 0,7% 98,1% 1,1% -0,1% 100,0%

0 2006. 12.04

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

2016. 12.04


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%)


12 497 144 146

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,969913 4,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,30

2011.

3,22

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

Időszak


Időszak


85,2%

1 év

5,15

10 év

6,72

-1,1%

3 év

3,87

Indulástól

6,74

5 év

5,06

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 04. 28. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6


1,5

8,9%

1,4 1,3


10,5%

Befektetési jegyek

81,4%

1,1

Kötelezettségek

-0,9%

1,0


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,2

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


otp prémium válogatás alapok

37

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)


Hozam***

2016.

4,17

Időszak


Időszak


1 év

5,73

Indulástól

4,61

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 04. 28.

1 114 843 350

Árfolyam (Ft)

Időszak

1,069070 1,08


1,06

1,04

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

3,0%


3,9%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

95,3% -2,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP

38


1,02

1,00

0,98

0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06

2017. 02.06


OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

2,34


Időszak


1 év

6,93

Indulástól

3,42

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 04. 28.

1,051047 -0,2%

Hozam***

2016.

Időszak

1 120 137 908 0,1%

Időszak

1,06 1,05 1,04 1,03

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06

2017. 02.06



2,0%


3,0%


95,7% -0,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP


39

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


6 810 997 121


1,700108 0,1% -0,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

11,66

2011.

-5,40

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2012.

14,97

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

9,99

10 év

5,12

3 év

6,83

Indulástól

5,24

5 év

7,08 Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 04. 28.

1,7 1,6 1,5 1,4


1,3 1,2

Betétek

3,0%

1,1


5,0%

1,0


93,3% -1,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP MAXIMA ALAP

40


0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


35 905 342 333


1,752746 0,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,55

2013.

6,25

2015.

0,51

2012.

9,91

2014.

4,40

Időszak


Időszak


1 év 3 év

10,66 7,23

5 év Indulástól

7,85 9,74

-0,1% 100,0%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2017. 04. 28.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,80

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50

1,70 1,60

1,40 1,30


1,20

Betétek

4,5%

1,10


1,7%

1,00


95,1% -1,4% 100,0%

0,90 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19

2017. 04.19


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap


41

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e) Az alap indulása: 2017.02.03. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,015205 -0,1%

1,4% 97,8% 0,5%

Követelések

2,2% -1,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP SUPRA ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP

42


1,01

1,00

0,99

2017. 02.13

2017. 02.23

2017. 03.05

2017. 03.15

2017. 03.25

2017. 04.04

2017. 04.14




1,02

0,98 2017. 02.03


Kötelezettségek

1,52

100,0%

Referenciaindex (benchmark): nincs

Befektetési jegyek

Indulástól.

0,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

Betétek

Hozam***

Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2017. 02. 03. – 2017. 04. 28.

12 547 248

Árfolyam (e)

Év

2017. 04.24

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


7 361 909

Árfolyam (e)

1,181501

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

11,10

2011.

-15,54

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

11,39

10 év

1,34

3 év

4,83

Indulástól

1,62

5 év

3,75 Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2017. 04. 28.

1,2

1,0

0,8


0,6

Betétek

27,5%

Befektetési jegyek

73,9%

Kötelezettségek

-1,4%


Év

0,4

0,2

100,0%


0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12



43

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


2 006 986 967

Árfolyam (Ft)

1,452495

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

14,54

2011.

-11,26

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

14,51

10 év

3,48

3 év

8,61

Indulástól

3,66

5 év

7,98 Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 04. 28.

1,6

1,4


1,2

Betétek

1,1%


3,3%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

97,0% 0,1% -1,5% 100,0%

1,0

0,8

0,6

0,4 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP, OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP, OTP ZK FEJLETT PIACI Részvény Alap

44


OTP Jubileum Alap Földrajzi kitettség: globális

OTP Jubileum Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 494 949 732

Árfolyam (Ft)

14 718,563066

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170524, D170531

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalak ulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2017. 02. 28.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

3 728 007 237

12 326,680324

nincs

OTP Szinergia III. Alap

mérsékelt

2 605 237 799

11 222,991027

D170531, REPHUN 5 09/17

OTP Szinergia IV. Alap

mérsékelt

2 750 775 385

10 821,559065

nincs

OTP Szinergia Plusz Alap

mérsékelt

1 824 749 626

11 487,972967

D170524, D170531

otp tőkevédett alapok

45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


174 870 004 697

Árfolyam (Ft)

2,071657

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

3,27

2009.

-0,56

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2010.

7,74

2003.

9,57

Időszak


Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,26

5 év

4,49

3 év

3,39

Indulástól

5,35

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2017. 04. 28.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,20


2,00 1,80

Betét

33,36%

Értékpapír

26,20%

1,40

Ingatlan

42,46%

1,20


1,43% -3,45%

1,60

1,00 2002. 12.10

100,00%

Az Alap portfóliója április hónapban egy kereskedelmi ingatlannal bővült. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

2006. 12.10

otp ingatlanbefektetési alapok

2,25

Iroda

50,05

Kereskedelmi ingatlan

19,82

Logisztikai ingatlan Telek ÖSSZESEN

46

2014. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Fejlesztés alatt álló ingatlan

Lakás

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt., Tőkeáttétel %-a: -

2010. 12.10

0,45 25,52 1,90 100,00

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy magyarországi, kiváló bérbeadhatósággal rendelkező, magas műszaki színvonalú és felszereltségű ingatlanokba fektetve, középtávon (legalább három éves távlatban) az állampapírokat és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjen el.



Indulástól

0,40


Az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2017. 01. 02. – 2017. 04. 28.

43 446 566 081 1,003977 1,020


A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő az alapot jellemzően Magyarországon, elsősorban Budapesten vagy a főváros agglomerációjában található irodaházakba, üzletekbe, logisztikai központokba fektető alapként kívánja kialakítani. Az Alapkezelő az alapba kerülő ingatlanok kiválasztásánál egyaránt törekszik a hozam termelésére és az értéknövekedés elérésére. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,980 2017. 02.01

2017. 03.01

2017. 04.01

Ingatlanbefektetések megoszlása (%)

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF

Iroda

100,00


ÖSSZESEN

100,00

Betét Ingatlan Követelések

2,52% 100,24%

26,16%

Kötelezettségek

-28,91%


100,00%

Az Alap portfóliója április hónapban két irodaház funkciójú ingatlannal bővült. 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Tőkeáttétel %-a: 26,13


47

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Időszak


1 év

1,59

Indulástól

1,57


1,018714


A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

29,97%

Befektetési jegyek

70,47%


48

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2017. 04. 28.

836 073 882


0,1% -0,45% 100,00%

1,030 1,028 1,026 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 02.18

2016. 05.18

2016. 08.18

2016. 11.18

2017. 02.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,45% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, iShares European Property Yield UCITS ETF

OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.



Indulástól.

0,76

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

105 249 951,97

Az OTP Euro Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 04. 28.

1,007598


1,008

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

1,006


1,004

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,002 1,000 0,998 2016. 11.14

2016. 12.14

2017. 01.14

2017. 02.14

2017. 03.14

2017. 04.14



2,71%

Befektetési jegyek

97,38%

Követelések

0,99%


-1,08% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap


49

OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.



Indulástól

1,47

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 04. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $)

16 242 173,31

Árfolyam ($)

Az OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 11. 14. – 2017. 04. 28.

1,014718 1,020


1,018 1,016

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,014 1,012


1,010 1,008 1,006

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs


3,44%

Befektetési jegyek

99,74%

Követelések

0,58%


-3,76% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

50


1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 11.14

2016. 12.14

2017. 01.14

2017. 02.14

2017. 03.14

2017. 04.14


Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Recommend Documents