Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. április

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 áprilisában korrekciót láthattunk a hazai állampapírpiacon, amelynek köszönhetően az éven túli papírok hozama emelkedett. A hozamemelkedés mértéke a görbe közepén 10-20 bázispont volt, a hosszú végén pedig 30-40 bázispont. Bár a fejlett piaci hozamok is feljebb kerültek áprilisban, de a hazai hozamemelkedés oka elsősorban az volt, hogy a hónap végén éles fordulatot láthattunk a fiskális és a monetáris politikában. A kormány április végén jelentős lazítást jelentett be fiskális oldalon, az idei évre több száz milliárd forinttal növelték a kiadási tételeket, a jövő évi hiányt pedig a korábban kommunikált GDP-arányos 1,7% helyett 2,4%-ra tervezve nyújtotta be a parlamentnek. A monetáris politika oldalán a Jegybank ismét 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, de ezt követően hűtötte a befektetői várakozásokat, miszerint szerinte a piac kamatcsökkentési várakozásai túlzóak és jelezte, hogy a hozamgörbe meredekebbé válhat, miután kivezetik az Önfinanszírozási Programot. A forint továbbra is szűk sávban, 310-314 között mozgott az euróval szemben. Amerikai és európai állampapírpiacok Az áprilisi kamatdöntő ülésen sem folytatta egyelőre az Amerikai Jegybank (FED) a kamatemelési ciklust és az év végéig a legtöbb elemző már csak legfeljebb két 25 bázispontos kamatemeléssel számol. Az amerikai államkötvények hozamgörbéje nem mozdult el jelentősen áprilisban, a közepes és hosszú lejáratokon volt megfigyelhető mintegy 8-10 bázispontos emelkedés, a 10 éves benchmark papírok hozama 1,83%-on állt a hónap végén. Mindeközben a rövid lejáratú dollár betéti kamatok enyhén csökkentek április folyamán. Noha az volt a várakozás az Európai Központi Bank (EKB) áprilisi kamatdöntése előtt, hogy lehetséges további monetáris lazítás bejelentése, erre végül nem került sor, a jegybankárok egyelőre kivárnak és a már így is negatív betéti kamatokat nem csökkentették tovább. Az euró zóna állampapírok hozama jelentősen megugrott április folyamán, a német 10 éves állampapír hozam például 13 bázispontról 27 bázispontra emelkedett és még ennél is nagyobb gyengülés volt megfigyelhető a hozamgörbe hosszú végén. Ezt a trendet követték az olasz, spanyol, francia és portugál kötvényhozamok is, amelyek mind magasabban zárták az áprilist. A rövid lejáratú euró betéti kamatok nem csökkentek tovább április folyamán.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A márciusi nagy menetelés után kisebb sebességre kapcsolt a hazai tőzsde részvényindexe, amely így a cseh piaccal közel azonos pozitív teljesítménnyel zárta az áprilist (BUX: 1,59%, PX50: 1,79%). Ezzel szemben a lengyel piac nem tudott erősödni, a varsói börze indexe negatív havi teljesítményt nyújtott (WIG20: -5,06%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP 20 Index -3,60%-os teljesítményt nyújtott, ami forintban kalkulálva 0,54%-os csökkenésnek felelt meg. Globális feltörekvő részvénypiacok Áprilisban stagnálás volt megfigyelhető a globális fejlődő részvénypiaci univerzumban, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva enyhén, 0,5%-kal emelkedett. Mivel azonban a forint erősödni tudott az amerikai fizetőeszközzel szemben, a forintban kalkuláló befektetők egy enyhe, 0,6% körüli visszaeséssel szembesülhettek. A nyersanyagárak folytatódó emelkedése miatt az ebből profitáló gazdaságok (mint például a brazil és az orosz) voltak a hónap felülteljesítői, míg az ázsiai tőzsdék – különösen az indonéz és a tajvani – alulteljesítők voltak. Fejlett részvénypiacok Áprilisban folytatódott a fejlett részvénypiacok áremelkedése. Ez részben a várakozásokkal egybevágó amerikai makro adatoknak volt köszönhető, amelyek nem kérdőjelezték meg a FED előző hónapban felvállalt fokozatos kamatemeléssel kapcsolatos terveit. Ennek megfelelően a dollár tovább gyengült a főbb devizákkal szemben. Ezzel párhuzamosan folytatódott az olaj és más árutőzsdei termékek (mint például a réz) áremelkedése, amit számos befektető a stabilizálódó kínai keresletnek tudott be. Ez összességében jó hír volt a részvények szempontjából, így a fejlett részvénypiacok többsége az éves csúcs közelében fejezte be a hónapot.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac áprilisi teljesítménye kedvezőtlenül hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyamcsökkenéssel zárták az áprilist. Eközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyam növekedést ért el, amely elsősorban brazil és török kötvényeink eladásából származott. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap áprilisban folytatta a tavaszi emelkedő trendjét, az elmúlt hónapban is sikerült növelni az árfolyamot. A kedvező teljesítmény elsősorban az egyedi részvénypozícióknak volt köszönhető. A portfoliójukban más alapjaink befektetési jegyeit tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív hónapot zárt, egyedül az OTP Trend Klasszikus Alap szenvedett el árfolyamcsökkenést, a portfolióban lévő OTP Trend Alap kedvezőtlen havi teljesítményének köszönhetően.

Speciális alapok Az áprilisi hónap jól sikerült az OTP Új Európa Alap befektetőinek, a felfelé araszolással egyben új történelmi csúcsra is érkezett az alap árfolyama. Az emelkedés jelentős részét az orosz piaci részvényszelekciónknak, illetve a rubeles részvényeken és az orosz állampapírokon elért devizaárfolyam nyereségnek köszönhettük. A fejlett részvény piacokra fókuszáló OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott modellek közül az OTP Trend Alapba kiszervezett stratégiánk kivételével mindegyik profitot termelt a hónap során, így az alap nagyrészt ledolgozta az év eleji részvénypiaci korrekcióban összeszedett elmaradást. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama jelentősen emelkedett áprilisban. Ehhez leginkább nemesfém kitettségünk járult hozzá, amit azonban a hónap folyamán jelentősen visszavágtunk. Hasonló teljesítményt nyújtott az OTP EMDA Alap is a feltörekvő piaci eszközök és a nemesfémek áremelkedésének köszönhetően. Ezzel szemben az OTP Supra Alap kisebb veszteséget szenvedett el áprilisban, amely elsősorban a devizapozíciók, kisebb részben a hosszú lejáratú állampapírok veszteségének az eredménye. Ezt csak kisebb mértékben tudta ellensúlyozni részvény és vállalati kötvény-portfoliónk nyeresége. Áprilisban kiemelkedően jól teljesítettek az árupiacok, az emelkedésből a nyersanyagok többsége kivette a részét. Ami az OTP Föld Kincsei Alapot illeti, a hónapban enyhén növeltük a réz árfolyam esésére felvett pozíciókat és továbbra is tartjuk a kávé esésére és a búza emelkedésére felvett pozícióinkat. A néhány veszteséges pozíciónkat kompenzálták a nyereségesek, így összességében pozitív teljesítménnyel zártuk a hónapot.

Részvényalapok A kedvező tőkepiaci környezet a részvényalapjaink teljesítményét is pozitívan érintette, majdnem valamennyi alapunk árfolyam növekedéssel örvendeztette meg befektetőit. Legnagyobb mértékben az OTP Afrika Alap tudott erősödni áprilisban, de szép teljesítményt ért el az OTP Orosz Alap is. Valamivel szerényebb, de azért pozitív havi eredménynek örülhettek az OTP Fundman és az OTP Török Alapok befektetői is. A fejlett piacokra fókuszáló OTP Omega Alap, illetve az egyedi részvényeket tartó OTP Trend Alapok ezúttal nem tudták árfolyamukat növelni, kedvezőtlen hónapot zártak.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

200 190 431 718 1,641714

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,01 / 0,10

1 év

0,16 / 1,00

3 hó 6 hó

0,05 / 0,23 0,10 / 0,38

3 év 5 év

0,95 / 2,24 2,57 / 3,96

10 év

4,37 / 5,79

Indulástól

4,49 / 5,95

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 04. 29. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

95,2% 0,8%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

4,5% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 46,09%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,09

1 év

0,31 / 1,17

42 109 667 617

3 hó

0,08 / 0,25

Indulástól

1,03 / 2,18

1,026857

6 hó

0,05 / 0,36

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 04. 29. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24


A portfolió összetétele: Betétek

0,8%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

99,2%

Államkötvények

0,5%

Kötelezettségek

-0,6%

Nettó eszközérték

2014. 03.24

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160608, D160803, D160928, D161228, D170316


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

168 887 050

Árfolyam (e)

0,01438167

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** 0,02 / -0,06

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,02 / 0,01

1 év

3 hó

-0,04 / -0,03

3 év

0,52 / 0,24

6 hó

-0,02 / -0,05

5 év

1,52 / 0,79

10 év

2,66 / 1,72

Indulástól

2,56 / 2,12


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 04. 29.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013


0,0125

61,2%

0,012

Államkötvények

5,3%

0,0115

Egyéb kötvények

5,2%

0,011

Követelések

28,6%

0,0105

Kötelezettségek

-0,3%


100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, $)

106 703 202

Árfolyam ($)

0,01330208

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,03 / 0,05

1 év

0,49 / 0,34

3 hó

0,13 / 0,19

3 év

0,72 / 0,21

6 hó

0,27 / 0,25

5 év

1,52 / 0,21

10 év

2,07 / 1,40

Indulástól

2,00 / 1,67

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 04. 29.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

100,1% 0,1% -0,1% 100,0%


0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

350 865 963 690

Árfolyam (Ft)

6,239301

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,51 / 0,40

1 év

1,65 / 1,95

6 hó

0,96 / 0,70

3 év

2,84 / 3,54

5 év

4,79 / 5,14

10 év

6,23 / 6,49

Indulástól

9,56 / 9,98


Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 04. 29.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0


37,2%

Államkötvények

46,6%

Jelzáloglevelek

1,3%

Egyéb kötvények

14,5%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,2%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

otp kötvényalapok

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

6,6% -6,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

4,0

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

35,0%

26,9%

38,1%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



30 542 074 163

Árfolyam (Ft)

3,512614

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

4,72 / 5,44

10 év

8,56 / 8,53

3 év

6,62 / 7,99

Indulástól

8,52 / 8,71

5 év

8,47 / 9,09 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 04. 29.

Referenciaindex (benchmark): 3,4

3,0

2,6

100% MAX

2,2

1,8

A portfolió összetétele: 1,4

Betétek Államkötvények

0,5% 76,7%

Jelzáloglevelek

8,6%

Egyéb kötvények

26,1%


0,3%

Kötelezettségek

-12,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05


1–3 év

3 év felett

8,5%

21,8%

69,7%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 959 201 970 1,484227


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

4,17 / 2,49 4,35 / 5,31

Indulástól

9,44 / 5,83

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 04. 29. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


A portfolió összetétele:

1,0

50% ZMAX

0,9 2011. 12.14

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA


Betétek

76,2%

Államkötvények

2,0%

Egyéb kötvények

10,4%

Befektetési jegyek

7,1%


-1,1%

Követelések

13,1%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

-7,6% 100,0%

2012. 09.14

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


100 420 433 361

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

4,21

5 év

17,07

3 év

1,43

Indulástól

17,69

3,659330

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 04. 29.

Az alap indulása: 2008.05.15.

15,0%

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

2,3%

Államkötvények

76,5%

Jelzáloglevelek

1,5%

Egyéb kötvények

37,1%

Befektetési jegyek

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


2,1%

Részvények

22,4%

Származtatott ügyletek eredménye

-1,0%

Követelések

3,4%

Kötelezettségek

-44,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, PEMÁK 2016/Y, POLGB 2.5 07/25/26

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

2,51

Indulástól

-1,85

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

0,964264

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 2,8%

Befektetési jegyek

97,3%


-0,1%

Követelések

2,0%

Kötelezettségek

-2,1%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 04. 29.

12 275 955

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

3,21

5 év

2,49

3 év

4,96

Indulástól

6,07

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

7 667 524 372

„A” sorozat (Ft)

1,646432

„B” sorozat (e)

1,341396

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 04. 29.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

39,8%

Év

Egyéb kötvények

6,4%

Befektetési jegyek

17,3%

Részvények


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

35,8%

2013.

8,82

2009.

36,69

2,4%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

0,33

5 év

-0,84

3 év

3,63

Indulástól

3,53

27,4% -37,5%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 179,73%

2015. 11.14

Hozamok (%)

8,3%

Követelések

2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Államkötvények


2011. 11.14


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

1,68

Indulástól

2,31

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 361 757

Árfolyam (e)

1,045552

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 04. 29. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 194,37% A portfolió összetétele: Betétek

2,8%

Befektetési jegyek

97,7%


-0,1%


7,4% -7,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18 951 949 107 1,578455


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Egyéb kötvények

17,0% 2,8% 8,5%

Befektetési jegyek

40,4%

Részvények

32,1%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

0,2% 15,9%

Kötelezettségek

-16,9%


100,0%


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


1 év 3 év

Időszak


-1,11

5 év

5,04

5,59

Indulástól

4,76

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 04. 29. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

2014. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF

Összsúlyuk

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, ERSTE BANK STAMM, MICROSOFT CORP, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, MAGYAR TELEKOM, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ATRIUM, ST JUDE MEDICAL INC, ELECTRONIC ARTS INC, ALPHABET INC-CL A

12,61%



17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-2,40

Indulástól

0,91


4 276 509

Árfolyam (e)

1,017891

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 04. 29. 1,07


1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 195,57%


2,9%

Befektetési jegyek

97,3%


-0,1%

Követelések

3,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-3,6% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

0,01


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 04. 29.

416 320 120 1,000126 1,005

Az alap indulása: 2016.02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,995 2016. 02.24

2016. 03.10

2016. 03.25

2016. 04.09

2016. 04.24



79,6%


19,7%

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,9% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160601


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

21,77

5 év

5,20

3 év

8,66

Indulástól

5,83


8 095 761 986


1,507276

„B” sorozat (e)

1,449959 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 04. 29.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

68,8%

Befektetési jegyek

25,9%

Részvények

1,3%


2,3%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: UNITED STATES OIL FUND LP 20


2015. 02.04

Hozamok (%)

Betétek

Kötelezettségek

2013. 08.04



Követelések

2012. 02.04

6,3% -4,7% 100,0%

Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

Hozam*** 10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


1 év

18,33

5 év

1,76

3 év

7,27

Indulástól

5,27


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


7 717 477 611


1,802981

„B” sorozat (e)

1,555690

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: Egyéb kötvények Befektetési jegyek Részvények Származtatott ügyletek eredménye Követelések

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


1 év 3 év

Hozamok (%) Időszak


-3,46

5 év

10,62

-2,08

Indulástól

7,37

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 04. 29.

2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Év

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

65,3% 6,2% 1,8% 20,9%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, SPDR GOLD TRUST

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

1,2%

-13,2%

2012. 01.09


17,7%

Kötelezettségek

2010. 01.09

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-6,16 -3,33

Indulástól1

6,60

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


13 228 353 397

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év 3 év

Időszak


15,48

5 év

20,28

5,81

Indulástól

17,13

3,523558 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 04. 29.


3,6 3,4 3,2 3,0

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,8 2008. 05.14

57,7% 0,8%

Államkötvények

1,6%

Egyéb kötvények

10,2%

Befektetési jegyek

11,5%

Részvények

10,2%

Származtatott ügyletek eredménye

-2,1%

Követelések

25,7%

Kötelezettségek

-15,6%


100,0%



2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 207 197 996 4,307240

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

1,32 / -0,99

10 év

4,34 / 3,43

3 év

4,24 / 0,80

Indulástól

8,22 / 7,91

5 év

3,33 / 0,83

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 04. 29.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

17,5%


5,4%

Államkötvények

3,6%

Egyéb kötvények

5,4%

Befektetési jegyek

15,3%

Részvények

54,1%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

2,4% 19,1%

Kötelezettségek

-22,9%


100,0%

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

47,2%

0,0%

52,8%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény

Összsúlyuk

MAGNIT, SBERBANK, EMLAK KONUT, AUSTRIA TECHNOLOGIE, DIXY GROUP

10,85%


otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



1 814 465 624

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

2012.

30,17 / 27,15


1,855470

Időszak


„B” sorozat (e)

1,499803

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-4,84 / -5,83

5 év

12,35 / 9,75

2,53 / 0,21

Indulástól

8,02 / 4,18

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 04. 29.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

6,3%


2,9%


94,6% -3,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 24

otp részvényalapok

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


Befektetési jegyek

0,4 2008. 04.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

-7,50

5 év

8,69

3 év

1,23

Indulástól

5,26


OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 847 026 491

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,546403

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,349184

2009.

34,31 / 30,07

Időszak


1 év 3 év 5 év


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-5,46 / -5,63

10 év

3,51 / 5,20

9,63 / 10,75 10,78 / 11,14

Indulástól

2,70 / 4,69

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 04. 29.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8

38% MSCI WORLD

0,6 0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14



8,2%


0,4%

Befektetési jegyek

91,7%

Kötelezettségek

-0,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 97,46%

Év

Hozam***

Év

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-8,10

5 év

7,17

8,24

Indulástól1

2,30

3 év 1 2006. 08. 10.

Hozam***


25

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

6 952 097 925

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

16 930,218476

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-3,85

Indulástól

12,38

3 év

15,02


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


38,9% 0,7%

Befektetési jegyek

13,7%

Részvények

46,8%


0,1% -0,2% 100,0%


26


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 04. 29.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23


OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 834 653 418 1,208043 0,953229


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

-9,84 / -15,83

5 év

5,30 / 4,10

3 év

4,70 / 1,35

Indulástól

2,16 / 4,35

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 04. 29. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


Betétek

9,7%


0,3%

Államkötvények

1,6% 4,1%

Befektetési jegyek

53,1%

Részvények

26,9%


4,9%

Követelések

9,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


Egyéb kötvények

2009. 07.04

-9,7% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Időszak


1 év

-12,36

5 év

1,87

3 év

3,37

Indulástól

-0,54



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

1,00 / -5,65

Indulástól

0,11 / -2,99

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 04. 29.

1,002015 0,980288 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

2015.

4 674 104 737

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

6,7%

Év


2015.

7,57


1,6%

Államkötvények

1,5%

Időszak


Időszak


4,7%

1 év

-1,82

Indulástól

-1,05

Befektetési jegyek Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

85,8% 0,3%

Követelések

26,6%

Kötelezettségek

-27,3%


100,0%

28


Nettó összesített kockázati kitettség: 164,44% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29.

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

23 570 210 630

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,893623

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

-6,89 / -8,21

10 év

-0,04 / -0,45

3 év

3,66 / 1,27

Indulástól

5,85 / 6,39

5 év

-1,36 / -2,49

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 04. 29. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0


0,5

Betétek Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

15,7% 3,3%

0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

72,1% 9,1% -0,2%

100,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA, PKO BANK

Összsúlyuk 33,28%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 213 616

Árfolyam (e)

1,050346

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

-10,56 / -9,45

10 év

-0,45 / -2,05

3 év

2,46 / 0,22

Indulástól

0,48 / -1,00

5 év

-4,73 / -5,32

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 04. 29. 1,4


1,2 1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,3% 15,4% 0,6% 76,7% 0,3% -0,2% 100,0%



0,2

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


2015. 12.21

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 217 455 808


1,029726

„C” sorozat (e)

0,911612

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

-14,95 / -17,47

5 év

2,50 / n.a.*

3 év

-1,66 / -3,23

Indulástól

0,55 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 04. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

Betétek

8,6%


4,2%

Befektetési jegyek

1,6%


85,4% 1,1% -0,8% 100,0%


2013. 12.21

2014. 12.21

2015. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.21

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-17,32

5 év

-0,84

3 év

-2,91

Indulástól

-1,71


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 481 286 000 0,809084 0,659184

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

2,06 / -2,58

5 év

3,14 / 15,02

3 év

12,64 / 12,24

Indulástól

-2,52 / 9,11


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 04. 29. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

24,2%

2014.

4,82

2010.

10,71


2,1%

2013.

37,36

2009.

10,42

Befektetési jegyek

6,8%

2012.

-7,63


Időszak


Betétek

Részvények

67,2%

Követelések

0,1%

Időszak

-0,3%

1 év

-0,79

5 év

-0,22

100,0%

3 év

11,21

Indulástól

-4,89





OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 242 025 805


1,022686

„C” sorozat (e)

0,915222


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-0,68 / -0,58

5 év

1,81 / 1,34

3 év

-6,14 / -7,79

Indulástól

0,39 / -0,06

Időszak


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 04. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

11,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


1,7%

Államkötvények

3,4%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Egyéb kötvények

1,5%

2014.

32,75

2011.

-35,54

74,4%

2013.

-29,07

Időszak


Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

3,7%

Követelések

11,1%

Időszak


-6,8%

1 év

-3,46

5 év

-1,50

100,0%

3 év

-7,33

Indulástól

-1,53





33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29.

2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

-1,99 / -7,35

5 év

-1,17 / -3,47

3 év

-2,49 / -4,37

Indulástól

0,37 / -1,27

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


4 727 796 041


1,021238

„C” sorozat (e)

0,913926


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 04. 29.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7


0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex



Hozamok (%)

Betétek

0,7%

Év

Hozam***

Év


0,5%

2015.

20,93

2012.

15,60

89,5%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

-4,73

5 év

-4,39

3 év

-3,73

Indulástól

-1,56

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,9% -0,6%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK Nettó összesített kockázati kitettség: 99,98% 34


Időszak

Hozam***


BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 451 485 806

Árfolyam (Ft)

1 095,709780

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

18,00 / 18,84

5 év

1,64 / 2,15

3 év

13,02 / 13,68

Indulástól

1,24 / 1,73

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 04. 29. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 0,4% 98,8% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100)


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

3,38

5 év

6,02

-1,1%

3 év

3,20

Indulástól

6,92


7 969 976 012

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,873510

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 04. 29. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

1,4

0,9% 99,4% 0,1% -0,4% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

1,11


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 04. 29.

465 343 890 1,011105 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06

2016. 03.06

2016. 04.06


A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

6,6%

Befektetési jegyek

93,4%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-1,71

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

0,982928 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

3,3%


0,3%

Befektetési jegyek

97,3%

Követelések

0,3%

Kötelezettségek

-1,2%


38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 04. 29.

1 059 540 842


100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06

2016. 03.06

2016. 04.06

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

1,48

5 év

6,07

3 év

4,03

Indulástól

4,75

3 493 104 851 1,545629

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 04. 29. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,1

0,7%

Befektetési jegyek

99,5%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

100,0%

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

12 839 674 746

Időszak


Időszak


1,583844

1 év 3 év

7,47 5,28

5 év Indulástól

9,78 9,57


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 04. 29.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,60

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,30

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,25 1,20 1,15 1,10


1,05

Betétek

4,4%


1,1%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték


0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

95,8% -1,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

1,00


2016. 04.19

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 285 741

Árfolyam (e)

1,060670

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

-4,73

5 év

-0,66

3 év

1,29

Indulástól

0,63

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 04. 29. 1,2

1,0

0,8

0,6

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

0,1% 100,0%

0,4

0,2

-0,1% 100,0%

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 199 366 956

Árfolyam (Ft)

1,268419

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

-1,71

5 év

4,10

3 év

4,35

Indulástól

2,57

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 04. 29. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

6,4% 100,8% 0,9% -8,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 804 648 291

Árfolyam (Ft)

14 682,083480


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

494 318 696

11 245,249920

D160713

mérsékelt

701 419 423

11 098,408592

D160601, D160713

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

658 652 682

12 360,012048

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

370 706 871

11 236,946681

D160608, D160713

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

477 509 915

11 166,426934

D160713

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

577 380 987

11 383,918985

D160601, D160713

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 552 643 425

11 591,908625

nincs

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

793 613 290

10 830,171266

D160601

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

641 678 387

10 959,494227

D160713

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

1 151 032 989

11 244,729382

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 310 590 257

11 550,001824

nincs

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

815 974 450

15 807,025242

D160601, D160713

Az alap neve

Kockázata

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

44


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 04. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

392 544 139

14 895,614883

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

449 366 233

11 212,291856

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

520 154 568

11 079,140514

D160601, D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

520 022 135

11 183,512226

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

630 964 618

11 031,235673

D160601, D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

699 481 373

11 638,818832

D160601, D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

mérsékelt

1 038 142 735

14 304,412470

D160601

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

mérsékelt

382 200 747

13 815,816476

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

mérsékelt

617 401 948

13 910,775477

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

782 230 611

11 913,169324

D160601

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

712 509 868

11 368,326574

D160713

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

461 764 256

11 284,009970

D160713

OTP Szinergia Alap

mérsékelt

1 202 554 881

11 410, 088629

D160601

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

1 012 003 868

11 605,282769

nincs

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 553 774 702

11 266,339663

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 434 957 295

13 522,025019

nincs


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


87 786 381 681 2,006249

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,49

5 év

4,54

3 év

4,20

Indulástól

5,51

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 04. 29.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80 1,60

Betét

8,18%

Értékpapír

24,97%

Ingatlan

67,64%

Követelések

1,65%

Kötelezettségek

-2,44%


100,0%

Az Alap portfóliója újabb ingatlannal bővült április hónapban. A 30 ezer négyzetméteres logisztikai ingatlan a Győri Ipari Parkban található, közel 100%-os kihasználtsággal működik, bérlői között hazai és multinacionális vállalatok is megtalálhatók. 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,62

46

otp ingatlanbefektetési alap

1,40 1,20 1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

60,41

Logisztikai ingatlan

21,19

Kereskedelmi ingatlan

12,98

Lakás

0,52

Telek

2,52

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,38

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,002872


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 04. 29.

437 320 959 1,002831

1,004 1,003


1,002

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,000

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,999 2016. 02.18

2016. 03.04

2016. 03.19

2016. 04.03

2016. 04.18

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

9,89% 86,41% 7,11% 2,06% -5,34%

100,0%


otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Recommend Documents