Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2016. február

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az érték papír piacokon?

Hazai állampapírpiac 2016 februárjában tovább csökkentek a hozamok a hazai állampapírpiacon. Bár a hónap elején az olajárak zuhanását kísérő globális kockázatos eszközöktől való elfordulás, a részvénypiaci árfolyamesés és a kötvénypiaci spread-tágulás a magyar állampapírpiacon is kisebb hozamemelkedést eredményezett. Azonban a külső piacok hónap közepi megnyugvásával és fordulásával a hazai hozamok is csökkenésnek indultak, így februárban összességében 5-20 bázisponttal csökkentek az éven túli lejáratok hozamai. Eközben a forint enyhén erősödött, 307-312 között mozgott az euróval szemben, a Jegybank pedig nem változtatott az irányadó kamatokon. Ugyanakkor az MNB alelnöke jelezte, hogy a korábbi kommunikációval ellentétben van lehetőség a kamatok további csökkentésére a következő hónapokban. Ez a nyilatkozat a 308 alatti euró-forint árfolyamot 310 fölé lökte a hónap végén. Amerikai és európai állampapírpiacok Február végére stabilizálódtak a piacok és visszahozták a korábbi esés egy részét. Megállt az olajár további esése, illetve emelkedtek a részvényindexek, valamint a nemesfémek. A dollár eleinte jelentősen gyengült, majd a hónap második felében erősödött az euróval szemben, köszönhetően annak, hogy megnyugodtak a piacok és az Európai Központi Banktól (EKB) további lazítást, míg az Amerikai Jegybanktól (FED) ismételt kamatemelést várnak a befektetők. Az USA állampapírok hozamszintje lejjebb csúszott a hónap folyamán, a hosszabb lejáratokon 15-20 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető, a 10 éves benchmark papírok hozama például 1,75%-ig süllyedt. Mindeközben az euró zóna inflációja újra negatív tartományba került, -0,2% volt az éves pénzromlás mértéke február végén. A közzétett adatok alapján elsősorban a nyersanyag árak múlt évi esése miatt csökkent ismét a mutató. Az EKB-tól további monetáris lazítást várnak a piaci szereplők a márciusban tartandó kamatdöntő ülésen. Ezen várakozás miatt a befektetők tovább vették az euró zóna országainak államkötvényeit. A német hozamgörbe mintegy 10-25 bázisponttal tolódott lejjebb, amely során a hosszabb papírok hozamai estek nagyobbat, így a hozamgörbe laposabbá vált.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A közép kelet európai részvénypiacok közül februárban egyedül a lengyel tudott pozitív havi teljesítményt elérni, amely ráadásul forintban kalkulálva még kedvezőbb is lett, mint zlotyiban (WIG20 (HUF): 3,77%). Ezzel szemben sem a hazai, sem a cseh index nem tudott erősödni a hónap során (BUX: -2,79%, PX50 (HUF): -7,53%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő indexek sem tudták pozitív teljesítménnyel zárni az év legrövidebb hónapját (CETOP20 (HUF): -1,31%). Globális feltörekvő részvénypiacok Izgalmas hónapot zártak a feltörekvő piaci részvények. Az első hetek pánikhangulata után megnyugvás volt tapasztalható és az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Stock Index minimális visszaeséssel zárta a hónapot mind dollárban, mind pedig forintban számítva. A piacmozgató híreket továbbra is az olajpiacon és a kínai makró adatok között kellett keresni. A körvonalazódó OPEC - Oroszország paktum híre erősödést hozott a fekete arany árfolyamában, míg a kínai gazdaság alakulásával kapcsolatban továbbra is megosztottak az elemzők és a befektetők. A hónap nyertesei a nyersanyagexportőr országok voltak, amelyek jó teljesítményében szerepet játszott a devizájuk erősödése is. Ezzel párhuzamosan az egyébként is magasabb árazási szinteken forgó indiai piac nyersanyagimportőrként a legnagyobb alulteljesítőnek bizonyult februárban. Fejlett részvénypiacok Februárban továbbra is jelentős maradt a hozamingadozás a fejlett részvénypiacokon. Egyrészt a vállalati gyorsjelentési szezon nem volt túl meggyőző, másrészt az európai bankok tőkehelyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt a bankpapírok árfolyama a 2008-as szintekre esett vissza. Mindezeknek köszönhetően a főbb indexek éves mélypontokra estek a hónap közepén, de az olajár stabilizálódásának hatására a hónap végére ismét feltámadt a befektetői érdeklődés és felfelé mozdultak az árfolyamok. Látszólag a fundamentumok nem javultak, így nem zárható ki, hogy az árfolyamok emelkedése mögött a short (árfolyamcsökkenésre) pozíciót felvett befektetők pozícióinak zárása húzódott meg.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac februári teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam növekedéssel zárták az év legrövidebb hónapját. Ezzel együtt a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyama is enyhén emelkedett. A kamatozó eszközökben lévő kitettség 48% körüli, a vagyon többi része továbbra is befektetésre vár. Vegyes alapok A közép-európai piacok mellett az orosz tőzsde is jól teljesített, köszönhetően annak, hogy az olaj a hónap közepétől kezdve felfelé vette az irányt. Az orosz kitettségnek köszönhetően így az OTP Planéta Alap is árfolyam növekedéssel zárta a februárt. A portfoliójukban más alapjaink befektetési jegyeit tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív hónapot zárt, köszönhetően a mögöttes alapok kedvező havi teljesítményének.

Speciális alapok Az év eleji ijesztgetést követően februárban szépítettek a részvénypiacok, ami az OTP Új Európa Alap teljesítményének is jót tett. Az osztrák tőzsde számunkra rejtélyes ok miatt messze alulteljesítette a régió többi piacát, így alkalmunk nyílt jó áron vásárolni néhány általunk már régóta követett cég papírjából. A hónap során két új stratégiával bővítettük az OTP Abszolút Hozam Alap portfolióját. Ezek hozama segített ugyan kompenzálni a többi stratégia által generált negatív hozamot, de az alap így is negatívban zárta a hónapot. A hónap elején modell-vezérelt módon kiszálltunk az OTP Trend Alapban tartott amerikai részvényekből. A hónap második felében bekövetkezett árfolyam emelkedés ugyan ennek az emelkedésnek a nagy részét lemorzsolta, de az általunk alkalmazott trend-filter, mint kockázatkezelési módszer annyiban sikeres volt, hogy az alap jóval kisebb visszaesést szenvedett el, mint a referencia-portfolió. Az OTP EMDA Alap nagyot emelkedett a nemesfémek, az orosz eszközeink, illetve a mexikói deviza erősödésének köszönhetően. Szintén kedvező hónapot zárt az OTP G10 Euró Alapunk, amely elsősorban az arany és az ezüst erősödéséből tudott profitálni. Ami a legnagyobb abszolút hozam alapunkat illeti, az OTP Supra Alap árfolyama emelkedett februárban. A teljesítményhez leginkább a hosszú magyar kötvénypozíciók járultak hozzá, amelyek kitettségét a hónap során tovább növeltük. A január végén kezdődött konszolidáció a nyersanyagok többségénél folytatódott februárban és egyes termékekben különösen nagy elmozdulásokat láthattunk. A nagy volatilitást előnyünkre fordítva többször irányt változtattunk az OTP Föld Kincsei Alapban és az olajpiacon való kereskedésünkkel nagy profitot értünk el, szemben az árupiaci indexekkel.

Részvényalapok Részvényalapjaink közül februárban az OTP Ázsiai Ingatlan Alap teljesített a legjobban. Szintén árfolyam növekedésnek örülhettek az OTP Afrika és az OTP Török Alapok befektetői. Az OTP Fundman Alap enyhe emelkedést produkált, az OTP Orosz Részvény Alap pedig az OPEC megállapodás nyomán indult emelkedésnek köszönhetően ledolgozta a hónap eleji zuhanását. Ezzel szemben az OTP Planéta, az OTP Klímaváltozás és az OTP Omega Alapok árfolyama nem tudott emelkedni. A leggyengébb teljesítményt a magyar részvényindexet követő BUX ETF érte el.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

208 175 677 429 1,641166

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,02 / 0,07

1 év

0,20 / 1,14

3 hó 6 hó

0,05 / 0,17 0,08 / 0,32

3 év 5 év

1,15 / 2,49 2,72 / 4,14

10 év

4,45 / 5,88

Indulástól

4,56 / 6,03

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 02. 29. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

98,8% 0,1%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

1,5% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

0,01 / 0,08

1 év

0,32 / 1,28

45 533 604 847

3 hó

0,03 / 0,18

Indulástól

1,07 / 2,27

1,026217

6 hó

0,01 / 0,32

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 02. 29. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24


A portfolió összetétele: Betétek

19,6%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

96,6%

Államkötvények

0,4%

Követelések

7,9%

Kötelezettségek

Nettó eszközérték

2014. 03.24

-24,5%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160302, D160413, D160601, D160803, D161228


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

202 170 557

Árfolyam (e)

0,01438642

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** 0,05 / -0,01

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,01 / 0,01

1 év

3 hó

0,00 / -0,04

3 év

0,63 / 0,32

6 hó

0,05 / 0,00

5 év

1,65 / 0,82

10 év

2,69 / 1,74

Indulástól

2,59 / 2,15


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 02. 29.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013


0,0125

94,7%

0,012

Államkötvények

4,5%

0,0115

Egyéb kötvények

4,3%

0,011

Követelések

3,6%

0,0105

Kötelezettségek

-7,1%


100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, $)

107 826 405

Árfolyam ($)

0,01329166

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,05

1 év

0,48 / 0,25

3 hó

0,14 / 0,15

3 év

0,81 / 0,18

6 hó

0,28 / 0,16

5 év

1,58 / 0,20

10 év

2,12 / 1,45

Indulástól

2,02 / 1,68

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 02. 29.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

100,6% -0,6% 100,0%


0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

358 202 606 217

Árfolyam (Ft)

6,219169

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,50 / 0,52

1 év

1,32 / 1,73

6 hó

0,82 / 0,85

3 év

3,20 / 4,04

5 év

4,93 / 5,35


10 év

6,26 / 6,57

Indulástól

9,63 / 10,06

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 02. 29.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

45,5% 0,3%

Államkötvények

40,3%

Jelzáloglevelek

1,3%

Egyéb kötvények

11,6%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,2%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,4% -0,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

39,4%

30,5%

30,1%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



28 181 747 937 3,498266

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

3,13 / 3,52

10 év

8,54 / 8,59

3 év

7,33 / 9,22

Indulástól

8,59 / 8,79

5 év

8,70 / 9,48 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 02. 29.

3,4

3,0

2,6

100% MAX

2,2

1,8

A portfolió összetétele:

1,4

Betétek

1,4%


0,8%

Államkötvények Jelzáloglevelek Egyéb kötvények

9,5% 25,8% 0,3%

Kötelezettségek

-9,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05

71,2%

Fedezeti ügyletek eredménye Nettó eszközérték

1,0 2000. 12.21

100,0%


1–3 év

3 év felett

9,6%

24,8%

65,6%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



5 693 212 742 1,415290


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

2,60 / 1,75 3,16 / 5,28

Indulástól

8,59 / 5,82

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 02. 29. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

100% ZMAX


50,8% 1,7%

Államkötvények

10,0%

Egyéb kötvények

31,3%

Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14



2012. 09.14

7,0% -1,7% 1,5% -0,5% 100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


95 129 880 196

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 1,6%

Államkötvények

66,1%

Jelzáloglevelek

1,7%

Egyéb kötvények

29,8%

Részvények Származtatott ügyletek eredménye

Év

Hozam***

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

6,86

5 év

13,51

3 év

1,96

Indulástól

18,07

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 02. 29.

Az alap indulása: 2008.05.15.

Befektetési jegyek

Hozam***

3,652455 15,0%

Betétek

Év

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


1,9% 20,7% -0,4%

Kötelezettségek

-21,4%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A231124A07, PEMÁK 2016/Y, POLGB 2.5 07/25/26

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

5,22

Indulástól

-1,95

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

0,965574

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,8% 97,1%


0,1%

Követelések

4,7%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-4,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 02. 29.

11 141 695

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

1,34

5 év

1,10

3 év

3,68

Indulástól

5,65

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

6 866 569 896

„A” sorozat (Ft)

1,577879

„B” sorozat (e)

1,289722

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 02. 29.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

25,3%

Államkötvények

10,7%

Egyéb kötvények

10,0%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

17,6%

2013.

8,82

2009.

36,69

35,5%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

-1,21

5 év

-1,53

3 év

2,04

Indulástól

3,11


1,2%

Követelések

9,8% -14,2%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 130,94%

2015. 11.14

Hozamok (%) Év


2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

4,1%

Kötelezettségek

2011. 11.14


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

0,04

Indulástól

0,37

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 277 066

Árfolyam (e)

1,006547

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 02. 29. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,92% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,7% 97,2%


0,1%

Követelések

7,8%


-7,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18 457 574 820 1,563410


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

50,7%


0,6%

Államkötvények

2,9%

Egyéb kötvények

11,1%

Befektetési jegyek

23,9%

Részvények

10,7%

Származtatott ügyletek eredménye

-1,5%

Követelések

12,2%

Kötelezettségek

-10,7%


100,0%

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


1 év 3 év

Időszak


-1,87

5 év

5,65

5,82

Indulástól

4,74

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 02. 29. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, ANADARKO PETROLEUM CORP, EOG RESOURCES INC, TULLOW OIL, FRONTIER COMMUNICATIONS, CAMPBELL SOUP, ELECTRICA SA, MASTERPLAST

2014. 07.11

Összsúlyuk

9,93%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TREND B SOROZAT, ETF SH


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-3,08

Indulástól

0,65


4 292 885

Árfolyam (e)

1,011573

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 02. 29. 1,07


1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 99,90%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,6% 97,3%


0,1%

Követelések

3,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-3,6% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

0,04

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2016. 02. 24. – 2016. 02. 29.

200 118 589 1,000429 1,005

Az alap indulása: 2016.02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,995 2016. 02.24

2016. 02.25

2016. 02.26

2016. 02.27

2016. 02.28

2016. 02.29



100,0%


100,0%



19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

16,26

5 év

5,58

3 év

7,66

Indulástól

5,44


6 466 044 888


1,453908

„B” sorozat (e)

1,403610 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 02. 29.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

79,9%

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


-17,5%

1 év

13,34

5 év

2,83

100,0%

3 év

5,96

Indulástól

4,91

31,8% 1,4%


0,5%

Követelések

1,5%


1,0

2012.

Részvények

20

1,1

24,64

1,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: UNITED STATES OIL FUND LP

1,2

2015.

Egyéb kötvények


1,3

Hozam***

1,0%

Kötelezettségek

1,4

Év

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

1,5

Hozam***


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


7 143 876 305


1,591280

„B” sorozat (e)

1,377488

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen


6,7%


0,2%

Egyéb kötvények

6,6%

Befektetési jegyek

78,1%

Részvények

12,0%


-0,2%

Követelések

66,7%


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


1 év 3 év

Hozamok (%) Időszak


-14,24

5 év

3,60

-5,71

Indulástól

5,88

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 02. 29.

2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

Kötelezettségek

Év

-70,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-16,39 -7,20

Indulástól1

4,13

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


11 871 498 557

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


Időszak


1 év

1,12

5 év

11,18

3 év

1,45

Indulástól

15,13

3,000594 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 02. 29.


3,4 3,2 3,0 2,8

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0


0,8 2008. 05.14

Betétek

5,6%


0,3%

Államkötvények

7,5%

Egyéb kötvények

22,3%

Befektetési jegyek

73,5%

Részvények

17,7%


-2,4%

Követelések

3,4%

Kötelezettségek

-27,8%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST 22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14


2015. 11.14

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 086 798 632 3,996180

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

-1,49 / -2,76

10 év

3,73 / 3,32

3 év

1,67 / -0,20

Indulástól

7,86 / 7,76

5 év

2,22 / 0,55

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 02. 29.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

Betétek

5,9%

0,5


5,1%

Államkötvények

5,7%

0,0 1997. 11.17

Egyéb kötvények

9,3%

Befektetési jegyek

12,9%

Részvények

56,5%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek


1,9% 8,7% -6,0%

100,0%


2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

46,0%

0,0%

54,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SBERBANK, EMLAK KONUT, HALK BANKASI

Összsúlyuk 11,01%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



1 796 557 113

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

2012.

30,17 / 27,15


1,741444

Időszak


„B” sorozat (e)

1,412209

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-7,25 / -8,50

5 év

9,24 / 6,63

2,90 / 1,64

Indulástól

7,33 / 3,59

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 02. 29.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,2% 108,9% -9,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC

24

otp részvényalapok

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29


A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,4 2008. 04.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

-9,58

5 év

6,40

3 év

1,28

Indulástól

4,57


OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 401 043 364

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,502200

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,314878

2009.

34,31 / 30,07

Időszak



Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


1 év

-6,60 / -8,26

10 év

3,54 / 5,31

3 év 5 év

10,22 / 11,17 9,03 / 9,39

Indulástól

2,54 / 4,48

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 02. 29.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8

38% MSCI WORLD

0,6 0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14



3,1%


1,2%

Befektetési jegyek

95,9%

Kötelezettségek

-0,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

Év

Hozam***

Év

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-8,95

5 év

6,20

8,48

Indulástól1

2,07

3 év 1 2006. 08. 10.

Hozam***


25

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 085 981 264

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

17336,659829

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-3,11

Indulástól

13,54

3 év

17,84


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Kötelezettségek Nettó eszközérték

99,3% 1,3% -0,6% 100,0%


26


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 02. 29.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23


OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 622 025 230 1,067715 0,845238


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

-16,23 / -18,20

5 év

2,38 / 2,02

3 év

0,81 / -1,29

Indulástól

0,76 / 3,39

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 02. 29. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Betétek

7,6%


2,2%

Államkötvények

2,9% 8,5%

Befektetési jegyek

50,4%

Részvények

27,3%


1,0%

Követelések

1,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


Egyéb kötvények

2009. 07.04

-1,0% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Időszak


1 év

-18,34

5 év

-0,28

3 év

-0,78

Indulástól

-1,92



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

2015.

6,96 / -5,40

Időszak


Időszak


1 év

-6,25 / -10,50

Indulástól

-7,70 / -8,81

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 02. 29.

0,871023 0,854906 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek


4 030 339 145

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

2,2%

Év


2015.

7,57


1,1%

Államkötvények

4,4%

Időszak


Időszak


5,2%

1 év

-8,61

Indulástól

-8,70

Befektetési jegyek Részvények

91,6%


-0,5%


28


1,9% -5,9% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,33% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29.

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

20 252 529 276

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,691153

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

-4,71 / -5,86

10 év

-0,48 / -0,69

3 év

0,13 / -2,17

Indulástól

5,49 / 6,03

5 év

-2,14 / -3,32

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 02. 29. 4,0


3,5

15% RMAX

3,0

68% CETOP20

2,5 2,0

17% BUX

1,5


1,0

Betétek

6,7%


2,4%

Egyéb kötvények

1,1%

Befektetési jegyek

3,6%

Részvények

79,5%

Követelések

6,8%


-0,1%

100,0%


0,5 0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, PKO BANK

2013. 08.28

Összsúlyuk 36,76%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 147 290

Árfolyam (e)

0,988637

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

-6,81 / -7,15

10 év

-0,84 / -2,42

3 év

-1,07 / -3,45

Indulástól

-0,11 / -1,69

5 év

-5,15 / -5,68

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 02. 29. 1,4 1,2


1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,2 0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

8,8% 16,3% 0,7% 74,7% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413 30


2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


2015. 12.21

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

1 879 208 661


0,870840

„C” sorozat (e)

0,773457

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

-23,86 / -26,16

5 év

-1,42 / n.a.*

3 év

-7,43 / -8,69

Indulástól

-2,63 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 02. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

10,0%


4,2%

Befektetési jegyek

1,8%

Részvények

85,7%


-0,2%


2013. 12.21

2014. 12.21

2015. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.21

3,0% -4,4% 100,0%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-25,78

5 év

-3,99

3 év

-8,89

Indulástól

-4,82



31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 503 420 223 0,806009 0,658813

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

1,18 / -5,68

5 év

1,41 / 12,57

3 év

12,50 / 13,27

Indulástól

-2,62 / 8,76


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 02. 29. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

24,6%

2014.

4,82

2010.

10,71


1,5%

2013.

37,36

2009.

10,42

Befektetési jegyek

9,9%

2012.

-7,63

Időszak


Időszak


Betétek

Részvények

74,3%

Követelések

0,1%

Kötelezettségek

-10,4%

1 év

-1,36

5 év

-1,23


100,0%

3 év

10,72

Indulástól

-4,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 960 856 017


0,889151

„C” sorozat (e)

0,798305


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-17,37 / -16,31

5 év

0,41 / 0,16

3 év

-7,91 / -8,78

Indulástól

-2,09 / -2,24


Időszak

4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 02. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex


2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

8,1% 1,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Államkötvények

5,5%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Egyéb kötvények

3,2%

2014.

32,75

2011.

-35,54

76,6%

2013.

-29,07

Időszak


Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

1,4%

Követelések

4,4%

Időszak


-0,1%

1 év

-19,45

5 év

-2,20

100,0%

3 év

-9,37

Indulástól

-3,96





33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29.

2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

-5,74 / -9,93

5 év

-6,30 / -7,99

3 év

-9,42 / -10,32

Indulástól

-2,65 / -3,91

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


4 210 882 895


0,860825

„C” sorozat (e)

0,772873


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 02. 29.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7


0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex



Hozamok (%)

Betétek

1,3%

Év

Hozam***

Év


4,6%

2015.

20,93

2012.

15,60

87,4%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

6,8% -0,2%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 34


Időszak

Hozam***


1 év

-8,11

5 év

-8,73

3 év

-10,85

Indulástól

-4,52

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Árfolyam (Ft)

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


1 év 3 év

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Hozam***

2013.

2 975 169 111 952,054116

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


27,12 / 28,10

5 év

-0,33 / 0,15

6,81 / 7,44

Indulástól

-0,26 / 0,22

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 02. 29. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 0,4% 98,8% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100), MOL TÖRZS, MAGYAR TELEKOM


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

1,62

5 év

5,09

-1,1%

3 év

2,76

Indulástól

6,77


8 028 895 656

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,829292

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 02. 29. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

1,4

0,3% 100,0% -0,3% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-2,32


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 02. 29.

425 327 596 0,976809 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06



0,1%


3,5%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

97,2% -0,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-1,62

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

0,983783 0,1% -0,2%


2,0%


11,6%

Befektetési jegyek

87,5%

Követelések

0,2%

Kötelezettségek

-1,3%



1,03

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 02. 29.

1 010 240 559

100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

-1,36

5 év

4,18

3 év

2,21

Indulástól

4,18

3 413 301 659 1,458313

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 02. 29. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,1

4,3% 95,8% 0,1% -0,1% 100,0%

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

13 012 141 166

Időszak


Időszak


1,513380

1 év 3 év

4,07 4,14

Indulástól

8,88


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 02. 29.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10


1,05

Betétek

3,0%


1,2%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

95,9% 0,1% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

1,00


OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 293 434

Árfolyam (e)

0,999089

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

-5,91

5 év

-1,62

3 év

-1,21

Indulástól

-0,01

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 02. 29. 1,2

1,0

0,8

0,6


5,3%

Befektetési jegyek

94,8%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 152 942 041

Árfolyam (Ft)

1,156561

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

-5,06

5 év

1,98

3 év

1,15

Indulástól

1,59

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 02. 29. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,3% 98,7% 0,1% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 799 377 237

Árfolyam (Ft)

14 629,321103

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413

otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

523 370 648

11 241,502846

D160413

mérsékelt

735 430 043

11 094,299854

D160413

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

713 844 461

12 355,594305

D160413

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

390 758 725

11 234,832955

D160413, D160608

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

515 434 505

11 162,631402

D160413

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

616 045 042

11 379,792038

D160413

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 654 964 063

11 587,923532

D160413

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

903 385 415

10 817,691474

nincs

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

696 219 701

10 947,539169

D160413

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

1 317 587 526

11 232,630230

D160413

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 379 937 706

11 545,663537

D160413

Az alap neve

Kockázata

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

44


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 02. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

865 251 630

15 801,373863

D160413

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

422 361 504

14 891,809604

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

469 878 172

11 209,193254

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

561 358 116

11 075,428943

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

545 095 857

11 180,077467

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

645 113 828

11 027,398301

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

745 754 807

11 634,603373

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

közepes

1 077 970 577

14 299,536738

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

közepes

411 028 255

13 811,897409

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

közepes

657 052 873

13 906,469544

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

834 615 394

11 909,126366

D160413

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

783 089 868

11 364,775677

D160413

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

484 879 841

11 280,472757

D160413

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

1 144 199 014

11 601,510915

D160413

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 758 130 503

11 253,763797

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 621 003 770

13 507,464252

D160413


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


80 529 547 391 1,993859

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,21

5 év

4,64

3 év

4,56

Indulástól

5,53

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 02. 29.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét

16,49%

Értékpapír

15,39%

Ingatlan

69,35%


0,63%

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

-1,86%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,76

otp ingatlanbefektetési alap

1,20

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba február hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfolió optimalizálását bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

46

1,40

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

64,03

Logisztikai ingatlan

16,50

Kereskedelmi ingatlan

13,75

Lakás

0,55

Telek

2,68

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,49

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

-0,03


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 02. 29.

214 916 308 0,999611

1,001

Az alap indulása: 2016.02.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,000

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,999 2016. 02.18

2016. 02.20

2016. 02.22

2016. 02.24

2016. 02.26

2016. 02.28

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Követelések

19% 102% 2%

Kötelezettségek

-24%


100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap


otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents