A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János – egyetemi magántanár BERKI Zsolt – Koren Tamás www.transman.hu 2003.09.11.

Költség-haszon elemzés (KHE)

www.transman.hu 2003.09.11.

31. Útügyi Napok – Magyarország közútjai és az EU követelmények

2

EU útmutató


Az útmutató célja: Az útmutató az EU regionális politikáját támogató pénzügyi források, a Strukturális Alapok (EC 1260/1999), a Kohéziós Alap (EC 1264/1999 és 1164/1999) és az ISPA (EC 1267/1999) által támogatott beruházási projektek vizsgálatához készült.

A projekt vizsgálat általános menete: Célkitűzések megfogalmazása A projekt kiválasztása A megvalósíthatóság és az alternatívák elemzése Pénzügyi elemzés Gazdasági elemzés Többkritériumos elemzés Érzékenység- és kockázat-elemzés 31. Útügyi Napok – Magyarország közútjai és az EU követelmények

3

EU útmutató A megvalósíthatóság és az alternatívák elemzése :

Először, vizsgálati dokumentáció megfelelő bizonyítékokkal szolgál-e a projekt megvalósíthatóságáról? Másodszor, kellően demonstrálták-e, hogy alternatív megoldásokat is megfelelő módon figyelembe vettek? Projekt esetében legalább három alternatíva: fejlesztés nélkül, minimális fejlesztéssel, fejlesztéssel (vagy értelmezhető alternatíva, olyan projekt mely egy más technológián, vagy koncepción alapul)



4

EU útmutató - Elemzések

Gazdasági elemzés

A projektnek az ország, vagy a régió társadalmigazdasági jólétéhez való hozzájárulását vizsgálja a beruházási költségek szempontjából Haszonfolyamok vizsgálata (adók, transzferek nélkül)

Pénzügyi elemzés

A beruházás megtérülésének pénzügyi vizsgálata függetlenül a finanszírozás forrásától Saját tőkére vetített megtérülések számítása (megtérülési rátája) a pénzügyi terheit figyelembe véve, a beruházási összegtől függetlenül Pénzfolyamok vizsgálata (adókkal; amortizáció nélkül)



5

A KHE gyengéi (PROSPECTS) Mennyiségek meghatározásának problémái Hatások teljeskörűségének hiánya Árak, értékek jövőbeni alakulása Az egyes társadalmi rétegek eltérő értékviszonyai Átértékelés (diszkontráták) bizonytalanságai A fenntarthatóság (jövő generációk) figyelembe vétele Pénzbeni mérhetőség nehézségei

(erre az egyik válasz a többkritériumos értékelési eljárás alkalmazása)



6

Magyar útmutatók GKM egységesítési törekvések 2002. december, KHE Útmutató a gazdasági elemzésre koncentrál a magyar gépjárműhasználókra vonatkozik, mivel nincs megkülönböztetés egyes részletek elnagyoltabbak vitatható meghatározások, értékek – tapasztalatok alapján módosítás GKM tervezet, külső hatások számítása GKM tervezet, forgalomelőrebecslés



7

Hálózatfejlesztés

infrastruktúra fejlesztések egyéb intézkedések – pl. díjasítás

Feladatok típusai:


Fontosabb értékelendő intézkedések:

optimális hálózat ütemezett kialakítása (relatív) regionális változatok sorrendi értékelése (relatív) projektértékelés (relatív, abszolút) projekt megvalósíthatóság indoklása (abszolút) költségvetési finanszírozás (társadalmi megtérülés – EU támogatás, hitelek) magán finanszírozás (pénzügyi megtérülés – hitelek) projekt ütemezett megvalósítása 31. Útügyi Napok – Magyarország közútjai és az EU követelmények

8

Alkalmazott módszertan TRANSMAN: M3-M35, M8, M6 TRANSURS modellrendszer; Forgalom-hatásszámítás-értékelés A kiadott útmutatókkal való összhang A bemenő adatok finomítása A költség-haszon elemzésekhez alkalmas táblázatok, grafikonok Használati értékelemzés a pénzben vitathatóan kifejezhető hatások bemutatására



9

M8 fejlesztési változatok



10

Minta M8 – Forgalmi terhelés dokumentálása Te rhelés i ábra 1H15F15 SZÁZHALOMBATTA 4506

10654 1028

1020

845

11672 12106

8745

2612

1926

1674 1252 12264 7713

VESZPRÉM

14402 3345

27588

19702 20744

26862 8247 24745 7425

3239 10780 996

415

1692

6862 6857

611

11251

28942

6127

2897

7431

19793 4374

1223

3007 1439

113

3341

1474

10478

3616 2624

587 703

4483

8857

17667

2524 6222 11547 17588 16149

17560 9923

1854

3935 2227 4887 877 18449 644

205 9332 672 9998 1402

1782 3649

1449 1445 5

5880

2010

2958

6619

6613

7229 3067 7930 23838 30936 15657 10079 17748 6523 3433 9819 328

894

5445

188 786

1391

15128

13320

17567 7345 9171 4638 3510 11488 9037

4623 3401

1034

17156

1101 11512

16022 1950

13301 12047

6563

7014 7010

5299

1400 10340

1282

47

10683

1855

17000

1011

800

7589 988

4221

1681 10491

1478 17698

1242

3919 2863

4396 8802 6346

18522 2534

11465 DUNAÚJVÁROS 2627

1419

607

2115

1861 3294

946 1221 17208

1924

13332 2416 13561

2467

1143

2342

4677

3228

799

9304

7334 2685 18198 15495

2364

2075

3962 2971

9886

561

25376

4922

10621

2689

12968

3659

1845

9066 9107

3453 3851

36472

89

19422

2526

2178

2628

8633

168 7028

POLGÁRDI 2620

1245

1241

25971 29178

26912

29990 25978 17948 1558 1648 3825 16974 31427 4538 44996 14249 43877 9220 17208 4377 6229 4525 13860 4560 9202 3061 2792 34671 3304

14756

9536 7632

10947 8597

283

16948

SIÓFOK

1441

3584

2549

18118 15809

1348 14820 2150 16624 402 1750 2552 3840 3122 341 14164 13414 3048 11862

2920

2058

8695

1064 12256

3953 6375

4968

568 890

897 4488 8080 6592 3591 14504 31127 24307 3375

414

5624

356

2304

12714 2338

23452

4629 7984

15125

1500

20466

12636

4523

40164 8583 5016 42201 13588

709 12762 2372 32072 42228 35941 15537 13713 17915 23907 13010 12314 32444 5210 9709 722 2907 5576 30947 11737 11735 7036 2158 2032 10906 1473 531 10371 3769 11397

15887 15307 14946

4799

3106 3614

7108

8296

SZÉKESFEHÉRVÁR

2278 508 7364 15771

17759

6226

468 2498

19674

14800

14908 17406

40283

7550

14370

2285 8941

3019 11015

4607

362 221 184

5394

3911 5451

1802

2543

érté ke lés i te rüle t 15 000 Ejmű/nap TRANSMAN



11

Minta M8 – A változás dokumentálása Különbs é g ábra 1H15F15 2H15F15

8024

7681 6320

19926 28620 17147

19686 24307

5067 29990 24603

17208

17560

21997 4605




12

Minta M8 – A kulcskeresztmetszetek forgalmi viszonyai Duna-híd 1H15F15

Székesfehérvár Szolnok

Veszprém

Dunaújváros

Kecskemét




13

Hatásmodellek TRANSURS

A közúthálózat-fejlesztési változatok hatásértékelési módszerének elvi folyamata Közúthálózati változatok

Járműforgalmi igénymátrixok

Forgalmi terhelések járműfajtánként (csúcsóra + éves eloszlás)

Órás átlagos sebességek

Kapcsolati mutatók • megyék között • megyén belül • helyzetpotenciálok

Forgalmi mutatók • időráfordítások • üzemanyagfogyasztás • balesetek

Környezeti mutatók • levegőszennyezés • zajszint • területigénybevétel

Útköltség mutatók • beruházási költség • fenntartási költség

Költség – haszon - elemzés Használati – érték - elemzés



14

Minta M8 – Költség-haszon elemzés eredmény ábrázolása A megtakarítás ok alakulás a az 1. változat es etén 50,0 40,0 30,0

Dis zko ntráták

20,0 2,500

10,0 0,0

mrd Ft

-10,0

2,000

-20,0 -30,0 1,500

-40,0

d= 0,100 d= 0,080

d

-50,0

d= 0,060 1,000

-60,0 -70,0 -80,0

0,500

-90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Üz.+fennt. kts g.

Időráfordítá s -hatás

Üzemkölts ég-hatás

Ba les eti-hatás

0,000

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30

Átértéke lt

Év



15

M8 (1. változat) – TRANSWAY BMR: 8,4%

csak üzemanyagköltségek! A megtakarítás ok alakulás a az 1. változat es etén

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

mrd Ft

-10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 -60,0 -70,0 -80,0 -90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Átértékelt


Üz.+fennt. kts g.

Időráfordítás -hatás

Üzemkölts ég-hatás

Bales eti-hatás


16

M8 (1. változat) – GKM Útmutató BMR: ?%

jármű üzemköltségek! A me g takarítás o k alakulás a az 1. válto zat e s e té n 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

mrd Ft

-10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 -60,0 -70,0 -80,0 -90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Áté rté ke lt


Üz.+fe nnt. kts g.

Időrá fordítá s -ha tá s

Üze mkölts é g-ha tá s

Ba le s e ti-ha tá s


17

M8 (1. változat) – GKM módosítás BMR: ?%

növekvő idő -, csökkenő jármű üzemköltségek! A me g takarítás o k alakulás a az 1. válto zat e s e té n 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 mrd Ft

-10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 -60,0 -70,0 -80,0 -90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Áté rté ke lt


Üz.+fe nnt. kts g.

Időrá fordítá s -ha tá s

Üze mkölts é g-ha tá s

Ba le s e ti-ha tá s


18

Minta M8 – Az elérhetőségek javulása



19

M8 – Helyzetpotenciálok javulása

1. változat

2. változat

A helyzetpotenciálok változásának hatása településenként javulás mértéke 0% - 0,6% 0.6% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2,5% 2,5% - 3,5% 3,5% - 4,5% 4,5% - 5,5% 5,5% - 7% 7% - 11% >11% 3. változat TRANSMAN



20

Minta M8 – Használati értékelemzés (2008. év) Mutatók (Xm) Időköltség Üzemanyagköltség Baleseti veszteség Légszennyezés (CO e.ért.) Zajterhelés Területigénybevétel Nagytérségi kapcsolatok Közeltérségi kapcsolatok Helyzetpotenciál

Mértékegys.

0. Változat 105,1 58,1 8,4 299119 50,902 6000,0 68,32 44,61 1042,213

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Tonna km · dBA Ha Perc Perc Mill Ft/perc2

Érték (X) 1. Változat 2. Változat 92,1 93,6 57,2 58,4 7,0 6,9 280897 288492 50,801 50,797 6436,0 6451,5 65,50 65,72 40,57 41,21 1086,054 1098,286

Értékelési mutató Haszon-költséghányados Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta

%

(NJÉ) mrd Ft

2.változat Érték Rang 39,3 2


-60,1

1

-97,8

2

-164,2

3

%

3,8

1

1,3

2

-3,6

3

(MTI)

év

36,0

1

56,0

2

176,7

3

Elsőévi megtérülési ráta

(EMR)

%

9,1

1

7,0

2

5,0

3

Költs.hatékonys./Forgalmi FK

(FKH) pont/Ft

0,643

1

0,612

2

0,520

3

Költs.hatékonys./Környezeti FK

(KKH) pont/Ft

0,637

1

0,605

2

0,515

3

Költs.hatékonys./Terülfejlesztési FK

(TKH) pont/Ft

0,643

1

0,613

2

0,522

3

(K) mrd Ft

154,31

-

161,10

-

187,50

-

Diszkontált beruházási költség

2003.09.11.

(HKH)


(BMR)

Megtérülési idő

www.transman.hu

Egység

3. Változat 94,8 58,8 7,0 292317 50,714 6495,5 65,98 41,33 1082,323


21

M6 – Helyzetpotenciálok javulása



22

Köszönjük a figyelmet!


A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

Recommend Documents