SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2017. május 09.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2017. májusi ülésére
Tárgy:
Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016 évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalja:
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Siófok Város önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. A város és intézményei 2016. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 5/2016./II.29./ számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból. A jóváhagyott összesített Városi szintű költségvetés alapján 8.204.329 e Ft-ból kellett megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtottak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 7.887.580 e Ft költségvetési bevétellel és 8.450.747 e Ft költségvetési kiadással, valamint 563.167 e Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 10.201.900 e Ft. A 2016. évi Városi szintű költségvetési bevételek ebből összességében 6.423.532 e Ft összegben, 81,4 %-ban realizálódtak, amelyet 4.947.662 e Ft finanszírozási bevétel egészít ki. Az összesített költségvetési kiadások 6.027.896 e Ft, 71,3 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, 5.001.153 e Ft finanszírozási kiadás mellett. A 2016. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják. A 2016.évi összevont költségvetési beszámolónkban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei: Siófok Város Önkormányzata Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ I.
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi bevételei
BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat 7.761.534 e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 1.970.408 e Ft-tal növekedve 9.731.942 e Ft-ra változott. A számok tartalmazzák az időszaki likviditási többletek, eseti kamatozó
3 betétben és hozam elérése céljából történő értékpapír vásárlás és eladás forgalmi értékeit is, ezért a költségvetés alakulásának további elemzése során figyelmen kívül kell hagyni, a betételhelyezéseket és értékpapír vásárlásokat és lejáratuk után ezen összegek fizetési számlára történő visszavezetését. Ezek a tételek a már realizált bevételi összegek ismételt forgalmából adódnak és technikailag halmozódást eredményeznek a költségvetésben. A betét megszüntetés és értékpapír eladás nélkül az önkormányzati bevétel összesen 6.608.975 e Ft, amely a tervezetthez képest 82,3 %-os teljesülést mutat. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. A működéshez kapcsolódó támogatások összességében 1.797.082 e Ft összegben 99,4 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016 január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település –üzemeltetéshez kapcsolódóan és az üdülőhelyi feladatok ellátásához is járt támogatás. A központi költségvetés elismert átlagbér alapú támogatást biztosított az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznevelési. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illette meg. Ezen felül támogatás járt az óvodát fenntartó önkormányzatoknak az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan az óvodai gyermeklétszám után, ezen a jogcímen kapott támogatás 59.600 e Ft. Támogatást kaptunk összességében 381.363 e Ft összegben egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 31.204 e Ft járt. A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 118.107 e Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. Kiegészítő támogatást kaptunk 17.161 e Ft összegben bérkompenzációra és 2.941 e Ft- ot a helyi közösségi közlekedéshez. Egyéb Működési támogatást is kaptunk 209.597 e Ft összegben közfoglalkoztatáshoz, egyes fejlesztési feladatokhoz és itt jelenik meg a Közös hivatal működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről. Továbbá a Gondozási Központ által átadott OEP támogatás is az önkormányzati saját erő kiegészítésére. Az államháztartáson belüli Felhalmozási támogatások 14.495 e Ft összegben csak 1,7 %-os teljesülést mutatnak, jelentősebb tétel közülük az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon, a Siófok közvilágításának energiatakarékos átalakításához valamint a közfoglalkoztatás tárgyi eszköz
4 feltételeinek biztosítására fejlesztési támogatás. A Stadion fejlesztés áthúzódott 2017-re, amely befolyásolta a fejlesztések finanszírozásának alakulását is. Közhatalmi bevételként saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2016.-ban is sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Az adóhivatal 2016. évi helyben maradó bevétele 3.412 M Ft, amely 7,7%-os bevétel növekedést eredményezett a 2016. évi tervhez viszonyítva, amely 107,7%-os teljesítést mutat, így az önkormányzatnál maradó éves bevétel 245 M Ft-tal lett több a tervezettnél. 2016.12.31-i állapot Számla típusa
Építményadó: Idegenforgalmi adó: Iparűzési adó: Gépjárműadó: Bírság, pótlék: Talajterhelési díj: Összesen:
Tervezett bevétel 2016. évre (M Ft)
Bruttó bevétel 2016. évben (M Ft)
1.250 300
Önkormányzatnál maradó bevétel 2016. évben (M Ft) 1.304,1 1.304,8 337,5 337,5
1.500 95 20 2 3.167
1.654,1 254,6 10,2 3,2 3.563,7
1.654,1 102,2 10,2 3,2 3.412,0
Teljesülés %
104,3 112,5 110,3 107,5 51,0 160,0 107,7
Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: Bevétel 1.304,8 M Ft, amely a tervhez képest 104,3%-ban teljesült, így bevételünk 54,8 M Ft – tal több a tervezettnél. Siófok város közigazgatási területén 31.440 kivetési iratban 19.795 adózónak 1.276 M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk az előírás, a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallásadási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel, a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, a késedelembe lévő adózókat felszólítjuk az adó fizetési kötelezettségük teljesítésére és a még mindig nem fizetőkkel szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, amely során folyamatosan jegyeztetünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a forgalomból. Idegenforgalmi adó: Bevételünk 337,5 M Ft, amely a tervhez képest 112,5%-ra teljesült, így bevételünk 37,5 Ft-tal több a tervezettnél. A 2016-os évben bár az időjárás nem mindig kedvezett, azért a vendégek száma pozitívan befolyásolta az adóbevétel alakulását. A 2016. évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma az előző évhez képest 8,3%-kal, míg az adómentes vendégéjszakák száma 5,2%-kal nőtt. December végéig a turisták 1.116.273 vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből 827.214 éjszaka adóköteles, 289.059 éjszaka adómentes volt. Az összes vendégéjszaka száma alapján a vendégforgalom 7,5%-kal nőtt. Sajnos
5 fontos tényező, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fizető vendégek eltitkolásának aránya és az adófizetés elkerülésének szándéka. Ennek okát a NAV felé teljesítendő adóterhek növekedésében látjuk. Helyi iparűzési adó: Bevétel 1.654,1 M Ft, amely a tervhez viszonyítva 110,27%-ra teljesült, így bevételünk 154,1 M Ft-tal több a tervhez képest. A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A nagy adózó vállalkozások esetében előfordult telephely áthelyezés is másik településre. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek eredménye a tervezett bevétel túlteljesítése. Városunk közigazgatási területén 2.740 társas vállalkozás és 1762 egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 185, végelszámolás 79, kényszertörlés 128 vállalkozást érint. Részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább a hatósági beszedési megbízás (inkasszó) a jellemző az adó beszedése tekintetében. Bevallási kötelezettség elmulasztása végett 44 esetben írtunk elő 1.725 E Ft mulasztási bírságot. Ha rendellenességet tapasztalunk, vagy társhatósági megkeresésre adatszolgáltatási kötelezettségünk van, akkor kollégáink helyszíni szemlét tartanak, illetve a megkeresésnek megfelelően a helyszínen intézkednek. Gépjárműadó: Tényleges bevétel 254,6 M Ft, amelynek 40%-a 102,3 M Ft az önkormányzatnál maradó bevétel. Az adóbevétel 60%-át az állam saját hatáskörbe vonta, így azzal nem az önkormányzat rendelkezik. A központi költségvetésbe 152,3 M Ft-ot utaltunk. A légrúgóval felszerelt gépjárművek 6,7 M Ft kedvezményt érvényesíthettek a 2016-os évben. Megfigyelhető ezen adónemnél is az adófizetési morál romlása, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok többletmunkát jelent, 9.216 adózó 14.063 gépjárművének adatait kezeljük. Talajterhelési díj: Bevétel 3,2 M Ft, amely 1,2 M Ft- al több a tervezett összegnél. Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. Bírság, pótlék: Bevétel 10,2 M Ft, amely a tervhez képest 51%-ra teljesült. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. A szolgáltatások ellenértéke 110,2 %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a Parkolási díjbevétel, amelynél 26,5 %-os többletbevételt értünk el a tervezetthez képest. A kedvező nyári szezon a vendégéjszakák növekedése pozitívan befolyásolta a parkolási szolgáltatást igénybevételét is. Összességében a tervezett tulajdonosi bevételek 86,9 %-a realizálódott a zárási időpontig. Osztalék bevételünk a Bahart Zrt.-től a tervezettet megközelítve alakult, az NHSZ Zöldfok Zrt viszont a tervezettel ellentétben egyáltalán nem fizetett osztalékot. A Balaton-parti Kft. maradéktalanul eleget tett bérleti díj fizetési kötelezettségének. Nem került kiegyenlítésre viszont 48.986 e Ft + ÁFA Stadion bérleti díj a BFC Siófok Kft részéről.
6 Az iskolai helyiségek, tornacsarnokok bérbeadásából származó bevétel a tervezettet meghaladóan alakult. Az ellátási díj bevételek, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 4,5 % - al haladják meg a tervezettet. A teljesült ÁFA bevételek és visszatérülések a gazdasági események változása, elmaradása következtében mutatnak eltérést a tervezetthez képest. Kamatbevételeink a tervezetthez képest összességében 93,2 %-ban teljesültek ezáltal 5.593 e Ft bevételünk keletkezett, de a forgalmi és a betéti kamatok drasztikus csökkenése miatt a forgalmi kamat bevételek nem számottevőek. A lekötött kamatbevétel viszont tervezettnél kedvezőbben alakult, de csak azért, mert - a likviditásunk biztosításán túli pénzeszközeinken- értékpapírt, kedvező hozamú, biztonságos Kamatozó Kincstárjegyet vásároltunk. Vagyonértékesítésből éves szinten 400 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 36,8 millió Ft teljesült az év végéig. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat folyamatosan hirdettük, ennek ellenére sem sikerült a tervezett mértékű értékesítés. A Siókom Nonprofit Kft nem tudta visszafizetni az esedékes 146 millió Ft Tagi kölcsönét. A Felhalmozási célú tervezett átvett pénzeszköz bevételek a Balaton-parti Kft. felé teljesített korábbi 100.000 e Ft pótbefizetés visszafizetése kivételével nagyrészt realizálódtak. II. A Közös Önkormányzati Hivatal A beterjesztett költségvetési javaslat 849.631 e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 17.748 e Ft-tal növekedve 867.379 e Ft-ra változott. A módosult bevételi előirányzat 89,9 %-a, 779.695 e Ft teljesült a zárási időpontig. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege mutatja be. Működési támogatást a Közös Hivatal részére a 2016 évi Népszavazás és az időközi Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához adott központi támogatás eredményezett. A működési saját bevételek 93,6 %-a teljesült az elemzett időpontig. Ezen belül a szolgáltatásokból a tervezettnél 4,7 % - kal több bevételünk keletkezett, jelentősebb tétel a DBRHÖ Társulás által a működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás,amely a tervezettnek megfelelően alakult. A családi események szervezése (házasságkötésekhez) kapcsolódó bevételekből 251 e Ft többletet értünk el. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételével szemben ugyanazon jogcímen kiadás is keletkezett. Működési célú átvett pénzeszköz bevételünk az NHSZ Zöldfok Zrt által a hulladék kezeléssel kapcsolatos közterületi feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulásból adódódott. A Közös Hivatal is mint minden intézmény, a saját bevételeit meghaladó felmerült kiadásainak a teljesítéséhez az önkormányzattól finanszírozási jellegű támogatást kap,a tervezett összeg 89,5 %-ára volt szükség az év során a felmerült kiadások rendezéséhez, ez 729.347 e Ft összegű Finanszírozási bevételt eredményez a Közös Hivatalnál.
7 III. Az intézmények Az intézményi saját bevételek alakulása: Az Óvodák és Bölcsőde 7,2 %-os többlettel teljesítette saját bevételi tervét, amelynek jelentős része az étkezési térítési díjakból származik. A Kálmán Imre Kulturális Központ saját működési bevétele 94,8 %-os teljesülést mutat. A városi rendezvények és a szabadtéri rendezvények bevétele a tervezett felett, amíg a Kulturális Központ bevételei mintegy 10 %-kal a tervezett alatt teljesültek. A Gondozási Központ saját bevételei a tervezett közelében alakultak a 97,1 %-os teljesüléssel. A Könyvtár esetében 79.7 %-os a teljesülés, a bevétel elmaradás okai: hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be a könyvtárba a Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal és ezt általában a Siófoki lakosok igénybe is veszik. Továbbá sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, és az álláskeresők is. Folyamatosan csökken az internetezők száma, az otthoni internet általánossá válása miatt, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. A fénymásolás, nyomtatás bevétele az iskolai időszakban több, de ez a bevétel is csökkenőben van. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat 9.731.942 e Ft-os módosított előirányzatából és tényadataiból az elemzés során a bevételekhez hasonlóan figyelmen kívül kell hagyni a betétlekötések összegeit, amelyek csak technikai jellegű kiadások, így ténylegesen 5.642.120 e Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 70,2 %-a. Ezen belül a működési célú kiadásokra 2.891.525 e Ft került felhasználásra,a módosított előirányzat 82,6 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 91,6 %-a, 1.059.906 e Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig,amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 150.526 e Ft-ot is. A Siófoki KÖH szervezeti egységeként 2016-ban is a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály látta el a város működésével, mindennapi életével kapcsolatos alábbi feladatokat: 1. Kertészeti és mezőgazdasági feladatok: Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása. Az év elején ajánlattételi eljárás lefolytatásával kiválasztottuk a növényvédelmi szolgáltatást végző szakcéget, aki ellátta a közterületen található koros fáink kórokozók és kártevők elleni védelmét. Városunk főútvonalain található kandeláberek egynyári díszítésére is pályázat útján választottuk ki a kivitelezőt. Kezeltettük a közigazgatási területünkön kívül más településeken található önkormányzati ingatlanokat.
8 Mélynyugalmi időszakban kezdtük, de az egész évre jellemző volt a fáinkon elvégzett metszés, visszavágás mind a lakossági igények és a baleset- és életveszély elkerülése végett. A városunk lakói között egyre népszerűbb virágvásár és virágosítási verseny megszervezése és zsűrizése a tavaszi időszakban a kertészek koordinálásával jelentős feladat volt. A település felkészítése a Virágos Magyarország zsűrijének fogadására. A köztéri bútorokon történő vandalizmusok által okozott károk helyreállítása vállalkozók bevonásával. Az őszi időszakban a pótlások megrendelése és utcai sorfák ültetése történt meg figyelve a lakosság igényeire és a városrészek egyforma mennyiségű zöldfelületének mutatójára. A nem intenzíven kezelt zöldterületek és a külterületen található zöldfelületek kaszálását a közmunkaprogram keretén belül dolgozókkal és vállalkozók bevonásával végeztettük el. A város területén található 22 db köztéri játszótér eszközeinek karbantartására kiemelt figyelmet fordítottunk, hogy balesetmentes és jogszabályoknak megfelelő eszközök helyezkedjenek el a közterületeinken. 2. Állategészségügyi feladatok: 2016. évben is megszerveztük az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését, a város területén működő állatorvosok bevonásával. A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket is folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. A kóbor állatok befogását szerződés alapján a Siófoki Állatvédő Alapítvány emberei végezték. Az elhullott állatok elszállítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötött szerződés keretein belül oldottuk meg. A jogszabályban előírt kötelezésünk szerint vezetjük a közigazgatási határon belül méhészeinkről a nyilvántartást és értesítettük őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az elmúlt évekhez hasonlóan megkötöttük a szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodásunkat a Balatoni Szövetséggel. A nyári időszakban az időjárás figyelembe vételével, kilenc alkalommal került sor szúnyoggyérítésre, amihez a BM Országos katasztrófavédelmi Igazgatóság is hozzájárult. 3.
Közútkezelői feladatok:
A 2016. évi útkarbantartási feladatok ellátására egy eredménytelen, majd ezt követően egy eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás lezárását követően szeptemberben 8 feladat ellátására kötöttünk vállalkozói szerződést. A szerződések végrehajtásával az elfogadott költségvetési keretet kimerítettük, így elmondható, hogy minden olyan útkarbantartási munka el lett végezve, amire a költségvetés fedezetet biztosított. A 2015 évhez képest megnövelt költségvetési összeg következtében az aszfaltos kátyúzási munkák közel 3000 m2 felületen tették lehetővég a burkolatok helyreállítását. A zúzalékos utak karbantartása szintén emeltebb szinten történt, az Alsó utca és Rét utca teljes hosszában egységes zúzalék beépítést kapott. A Sóstói városrészben a József Attila, Léda és Luca utcák hasonló módon, nagy felületeken lettek helyreállítva. A többi zúzalékos utak pedig lokális javításokat kaptak. Az utak mellett a járdák is kaptak lokális javításokat. Túlnyomó részt a városközpontban és az üdülőterületen szűntettük meg a süllyedéseket és a fák gyökerei által felnyomott részeket helyreállítottuk, elhárítva a balesetveszélyt. A hidak környezetében a meder kotrását, a meder burkolatának javítását, a védőkorlátok festését, a háttöltések és vizsgálólépcsők helyreállítását elvégeztettük. Az egyéb cserje és bozótirtási feladatok is részét képezték a munkáknak. A Baross és Beszédes hidak - ahogy a korábbi beszámolóban is szerepelt - rossz állapotúak. Nagyon fontos lenne egy átfogó felújítási terv megrendelése, amely alapján
9 tervezhető lenne hídfelújítás pénzügyi ütemezése, amely vélhetően kiemelkedően magas terhet ró majd a városra. 4.
Forgalomtechnika
A közlekedéssel kapcsolatos forgalomtechnikai karbantartási munkákat egész évben sikerült felügyelni. A burkolati jelek megújítása jól sikerült az egész város területén. Az aszfaltos kátyúzási munkákkal párhuzamosan kezdődtek meg a munkálatok. A jelzőlámpás csomópontokban a jelzőlámpák üzemeltetésével csak 2 helyen volt több alkalommal meghibásodás, a Vilma utca – Fő utca és Sió utca – Fő utca csomópontokban. Az elavult hálózatokon és kezelőegységeken volt probléma. Az előirányzott költségkeret kimerítésre került. A KRESZ táblák karbantartása zökkenőmentesen zajlott. A rongálások száma hasonló mértékű volt az előző évekhez képest. A Városőrség segítséget nyújtott helyszínekről készült fotókkal. A pénzügyi fedezet teljes egészében kimerítésre került. Az út melletti védőkorlátok és pollerek pótlása és helyreállítása szükség szerint elvégzésre került. A legtöbb probléma pollerek tekintetében a Fő tér és környékén lévőkkel volt. 5.
Közfoglalkoztatás, Közérdekű munkavégzés
A közfoglalkoztatással kapcsolatban négy alkalommal nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A leghosszabb, majd 1 évig tartó program során 85 főt foglalkoztattunk, közülük 20-25 főt intézményeknél (óvodák, iskola, Gondozási központ, Hivatal, KIKK) alkalmaztunk. Az év folyamán 2 alkalommal indult 20-20 fős, képzéssel összekötött közfoglalkoztatási csoport, melynek során intézménytakarító, zöldség-gyümölcs feldolgozó, hulladékgyűjtő és kezelő képzésen vettek részt, mely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarítása során, a vízelvezető árkok tisztításában, az illegális szemétlerakatok felszámolásában, az utcabútorok karbantartásában. A közfoglalkoztatottak festették a város szökőkútjainak medencéit, a Foki hegyen közösségi kiskertet hoztak létre, évelő fűszernövényekkel. A téli időszakban nagyobb önkormányzati területeken levadult növényzet irtására került sor, pl. Illyés Gyula u. Tornyai u. Vak Bottyán u-i labdarúgó pálya környékének üres területe. A kiírt pályázatokat 100%-os bér-és járuléktámogatás, illetve 15-20%-os közvetlenköltség támogatás mellett vettük igénybe. A támogatott beszerzéseknek köszönhetően több mint 5,5 millió forint értékben került beszerzésre kis értékű tárgyi eszköz (elsősorban kertészeti gépek), valamint ugyancsak támogatott beszerzés keretén belül tudtunk munkaruhát és védőfelszerelést biztosítani a dolgozóknak, közel 2,5 millió forint értékben. Törekedtünk a dolgozók fokozott ellenőrzésére, melynek során az együttműködni kevésbé hajlandó dolgozóktól azonnali hatállyal megváltunk. A Munkaügyi Központtal kötött hatályos megállapodás értelmében az előző évekhez hasonlóan 2016 évben is maximum 20 fő együttes foglalkoztatását szabálysértés esetén maximum 10 fő együttes foglalkoztatását vállalta ítélet végrehajtás esetére Siófok Város Önkormányzata. A szabálysértő közérdekű munkások létszáma a 2015. évhez képest csökkent. A közérdekű munkabüntetésre ítéltek (bírósági ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma kismértékben nőt. Siófok város Önkormányzatánál jóvátételi közmunka végzésére 2016 évben nem került sor.
10 6.
Csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz és szennyvíz rendszerek üzemeltetése
Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzet, a viharos szél és hirtelen nagytömegben lezúduló csapadék sok ingatlant veszélyeztet, elsősorban a mélyebben fekvő területeken és a kiépített csapadékvíz rendszerrel nem rendelkező utcákban. Az ezekkel kapcsolatos lakossági bejelentések száma is jelentős, amelyek megoldását sok esetben beruházások megvalósításával lehetne biztosítani. Továbbra is egyre több gondot okoz a szélsőséges időjárás következtében kialakuló vis-maior események kezelése. Az özönvíz szerű esőzés következtében kialakult helyzeteket egyre nehezebb kezelni a Belváros - Déli részén ahol a csapadékvizeket befogadó Sziget dűlői árok kapacitásbővítő beruházás megvalósítására pályázatot nyújtottunk be 2016 -ban, ám döntés még nem született a pályázat elbírálásával kapcsolatban. Az elvezető által érintett utcákban az Alsó, Klapka Gy. Rét és Tessedik utcákban az ingatlanok részlegesen elöntésre kerültek a nagyobb záporokat követően. A lakosság részéről egyre több a bejelentés és türelmetlen hangnemű követelés jelentkezik, az ingatlanaikat veszélyeztető csapadékvíz miatt. A balatoni befolyók jelentős mértékben felhomokozódtak a magas vízállás miatt ezért, az átereszekbe bekerült homokot ki kell mosatni, annak érdekében, hogy a nyári időszakban jelentkező nagy intenzitású záporok vizei gyorsabban lefolyhassanak. A magasan tartott vízszint a vízminőségre jótékony hatással bír, de a csapadékvíz levezetést nagyban megnehezíti, hiszen a nyílt árkok és csapadékvíz elvezető rendszerek egy jóval alacsonyabb vízálláshoz lettek tervezve és kialakítva a korábbi években. Az elmúlt évben a legtöbb feladatot a következők jelentették: a csapadékvíz átemelők üzemeltetése, zárt csatornák tisztítása, burkolt árkok átereszek fenntartása, földmedrű árkok fenntartása és a belvízkár elhárítása feladatok ajánlatkérései, szerződései, műszaki ellenőrzés teljesítésigazolásai. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósított szennyvízcsatorna hálózatra megkezdődhettek a rákötések. A Töreki városrész utcáiban került sor mintegy 50 ingatlan szennyvíz csatornahálózatra történő rákötésének átvételére, és ezen beruházás kapcsán a Társulás megbízásából- az Önkormányzat pénzügyi támogatásával megvalósult a Töreki- Diófás út útburkolatának megújítása is. 7.
Köztemetők fenntartása:
A köztemetők üzemeltetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításra került a korábbi üzemeltetővel aki az első félévben a korábbi feltételekkel míg a második félévben pedig havi nettó 400 e Ft összegért vállalta az üzemeltetést. Az üzemeltetési díjon kívül mellékvízmérők cseréje, vízcsőtörés javítása, villanybojler cseréje és a temetőből elszállított hulladék ártalmatlanítási költségeinek megfizetése jelentett kiadást. A második félévben a hivatali szervezeten belüli önálló Temetőüzemeltetési csoport megalakítása jelentette a legnagyobb feladatot, amely december 01.-vel megkezdte munkáját, előkészítve a 2017- január 01-jei kezdéssel a munkavégzést. 8.
Köztisztasági feladatok:
A tavalyi évben a város közterületeinek takarítását köztisztasági szerződés alapján az NHSZ Zöldfok Zrt. végezte. A 2016. évben is növekedett az illegális hulladék mennyisége, melynek folyamatos elszállításáról kellett gondoskodnunk. Az illegális hulladékok közterületen történő elhelyezése sajnos nem mutat javuló tendenciát, ennek visszaszorítása komoly kihívást jelent számunkra, és a megoldást csak a társosztályokkal (Városőrséggel) történő együttműködés, nagyobb helyszíni jelenlét, vagy a kamerarendszer ez irányú bővítése hozhat. A 2016-ban. az Önkormányzati rendezvények (Pünkösdi szezonnyitó, Siófolk fesztivál, Bor és kenyér ünnepe, Halfesztivál, Városnap) utáni takarítás és a szezonális időszakban megnövekedett egyes közterületek azonnali takarítását végeztük el.
11 9.
Egyéb városi feladatok
Az „egyéb városi feladatok” fő feladatai a város közterületein lévő „egyéb” berendezések, tárgyak üzemeltetése, fenntartása, javítása. Az ivó kutak szökőkutak karbantartási üzemeltetési feladataira, valamint az állami és nemzeti ünnepekre a város zászlózási feladatainak ellátására vonatkozó szerződés megkötésre került, mely feladatok szerződés szerinti teljesítése, ellenőrzése folyamatos feladatot jelentett. A nemzeti színű és a városi zászló kihelyezéshez a hivatal biztosítja a zászlók beszerzését. A tavalyi évben, a megszürkült, kiszakadt városzászlók cseréje megtörtént. A vízdíj pontos elszámolása miatt elengedhetetlenné vált a Jókai parkban található nyilvános illemhely és ivókút közös vízmérőhelyének szétválasztása, ikresítése, melyet megterveztettünk, majd a kivitelezésre is sor került. A karácsonyi díszvilágítás felhelyezési munkáira vonatkozó szerződést már az év második felében megkötöttük, mivel a meglévő díszek javítása viszonylag sok időt vesz igénybe, illetve az új díszek felhelyezéséhez az EON-tól meg kellett kérnünk a szükséges engedélyeket. A Fő téri rendezvények zavartalan lebonyolításához a földbe süllyesztett áramvételi szekrények meghibásodott részeit megjavítattuk. A Jókai parkban lévő faszerkezetű pergolák, és közterületeken lévő faszerkezetű autóbuszvárók üvegezési és faszerkezet pótlási, javítási munkái megtörténtek. A Fő téren folytattuk a leesett, meglazult gránit burkolatok tartósabb, kapcsozási technikával történő helyreállítási munkáinak elvégzését. 10.
Közterület használat
Siófok város közterületeinek használatával kapcsolatos ügyintézés nagy részét a városi-, sport- és kulturális rendezvények, a vendéglátó ipari üzleti előkertek és más üzleti előkertek, promóciók, építési törmeléktároló konténerek, építőanyag, építési területek közterület használatának engedélyezése, az ezekre vonatkozó szerződések megkötése tette ki. A szezon közeledtével a kérelmek és érdeklődések száma jelentősen megnövekedett. Főleg a Fő tér Víztorony körüli területe valamint a Hajóállomás környéke népszerű, ezeken a helyszíneken különböző termékbemutatókat, promóciókat, mozgó árusítás tevékenységet szerettek volna végezni. Ezekre vonatkozó kérelmek engedélyezése - ha rendeletünk másképp nem szabályozza - akkor egyedi elbírálás alá estek, figyelembe véve az egységes, rendezett városképi megjelenést. Lovas omnibusszal végzett városnéző személyszállítási szolgáltatás mellett 2 vállalkozónak adtunk engedélyt Lilli-put kisvonattal végzett személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzésére. A városközpontban üzemelő vendéglátó ipari egységek vállalkozói köre állandó, nagy részük éven át bérli üzletük előtti közterületet. 11.
Közvilágítás
A kor technológiai fejlődését követve, illetve a gazdasági szempontokat figyelembe véve Siófok város közvilágítási hálózatán a Fő utcai parkolóban és az újonnan létesített gördeszka pályán 18 db napelemes technológiával felszerelt kandeláber került kihelyezésre. Az elkészült városi beruházásoknak köszönhetően a hagyományos földkábeles hálózat is gyarapodott. A diszpécser szolgálatra érkezett hibabejelentések alapján 2016. évbenn is magas volt a kábelhibák száma, melyek folyamatosan bejelentésre kerülnek az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére, valamint jelentős volt 2016 évben is a közvilágítási hálózaton rongálásból eredő kár mértéke. A felhasznált villamos energia mennyisége a 2015 évben elvégzett korszerűsítési munkáknak köszönhetően 2016 évben csökkent. 12. Környezet- és természetvédelem A tavalyi évben a Töreki Természetvédelmi Terület és a Sóstó Magaspart Természetvédelmi Terület fenntartóival való napi kapcsolattartás, az erdőterületek ápolására vonatkozó pályáztatási eljárás
12 lefolytatása és a munkák ellenőrzése tette ki döntően a környezet és természetvédelmi feladatok nagy részét. Folyamatos volt a város területén lévő magáningatlanok hatósági eljárások keretében történő megtisztíttatása az ott felhalmozott hulladékoktól. Eredménytelen kötelezések esetében hulladékgazdálkodási bírságok kiszabására, továbbá kényszertakarításokra került sor. Az elvégzett Siófok Város Önkormányzata által megelőlegezett kényszertakarítások összegének behajtása megkezdődött. A közterületen felszerelt kamerák által - illegális hulladék elhelyezésekről - készített felvételek alapján minden esetben hatósági eljárás indult a lakosság ilyen irányú tevékenységtől történő elrettentése és ez által a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségének csökkentése céljából. A Balatonszabadi 0184/5. hrsz. alatti ingatlanon található B3 alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó vonatkozásában az utógondozási és monitorozási feladatok (süllyedés vizsgálatok, gáz emisszió (depóniagáz) mérés, a felszín alatti víz minőségi vizsgálat és éves összefoglaló jelentés készítése) elvégzésére vonatkozó előkészületek megkezdődtek. A zajkibocsátással kapcsolatos hatósági feladatok, közterületen megtartott rendezvények vonatkozásában zajterhelési határértékekről adott tájékoztatások kiadása, zajkibocsátók részére magánterületekre vonatkozó zajterhelési határértékek megállapítása folyamatosan történt a beérkező kérelmek alapján. Zajterhelési határérték túllépésére vonatkozó bejelentések kivizsgálásra kerültek a szükséges szankciók (intézkedési tervek készíttetése, azok végrehajtatása, zajkibocsátási határérték csökkentése, zajkibocsátás időbeli korlátozása) alkalmazása mellett. A Hivatal EMAS (hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer) Frissített Környezetvédelmi Nyilatkozata elkészült, az erre vonatkozó belső audit sikeresen megtörtént. Környezet-tudatos Balatoni Települések hulladékgazdálkodási rendszerének közös fejlesztése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 azonosító számú pályázat keretein belül beszerzett házi komposztálók kiosztásának koordinálása folyamatos volt. A korábbi évekhez hasonlóan a 2016 év összességében véve tevékenyen telt. A városüzemeltetési feladat ellátás rutinszerűnek tűnő mechanizmusa is tartogatott meglepetéseket, hiszen minden területen jelentkezhet olyan megoldandó feladat, amivel korábban még nem találkoztunk. Siófok különleges helyzetben van, mivel az állandó lakosok számát tekintve nem tartozik a nagy városok közé, viszont a nyári időszakban kiszolgálandó létszám, a megnövekedett létszám ellátásra épület infrastruktúra hálózat, a település nagysága, az úthálózat hossza vetekszik nagyobb lélekszámú 100-120 ezer fős megyeszékhelyek ellátási területével. Siófok ingatlan- szerkezete megváltozott. Bár a lakások, és az állandó lakosok száma nem emelkedik jelentősen, viszont az üdülő ingatlanok, apartmanok száma viszont nagyon nagymértékben megnövekedett, és folyamatosan épülnek sok egységet magába foglaló apartman házak. Ezzel megnövekszik az ingatlantulajdonosok száma is. Több autóval érkeznek a településre, többen szeretnék igénybe venni közterületi parkjainkat, parkolóinkat, úthálózatunkat, játszótereinket, és sokszor jogos igénnyel fordulnak az Önkormányzat felé fejlesztési igényeket megfogalmazva, vagy esetleg a város üzemeltetésével, kapcsolatos észrevételeikkel. Mindezeket figyelembe véve összességében mégis megállapítható, hogy a város működésében fennakadás nem volt, a szükséges feladatok ellátása megtörtént.
13 Pályázati Alapokra, (Ösztöndíj Alapra és Civil szervezetek pályázati alapra) összesen 25.227 e Ft-ot fordítottunk, ez az összeg a tervezett előirányzat 99,7 %. Rendezvény támogatásra az előirányzat 96,9 %-át, 7.755 e Ft-ot használtunk fel. A szociálpolitikai feladatokra fordított kiadás a tervezett szerint alakult. Szociális ellátásra, segélyezésre, települési támogatásra a tervezett előirányzat 61,2 %- át, 24.843 e Ft-ot fordítottunk. A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2016. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be: A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2016.02.29. napjáig Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete alapján kerültek megállapításra. 2016.03.01. napjától a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) rendelete ( a továbbiakban: Ör.) lépett hatályba, melyben újraszabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai. A költségvetés tervezésekor 71.250.-Ft összegű jövedelemsávval számoltunk, azonban a jövedelemhatárok az új települési támogatásokról szóló rendeletben részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra. Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2016. március 1. napjától több kérelmező, illetve háztartás válthatott jogosulttá a támogatásra. Az új rendeletben bevezetésre került egy új támogatási forma rendkívüli születési támogatásként, melyet jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül minden siófoki gyermekre tekintettel biztosítunk a szülőnek. A települési támogatások új feltételeiről minden lehetséges módon (újság, Családsegítő Szolgálat, védőnők, honlapon való közzététellel) tájékoztattuk a lakosságot. A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét. A korábbi jogosultság lejártát követően már az új rendelet szerinti magasabb összegű támogatás megállapítására szerezhetnek jogosultságot a kérelmet előterjesztő ügyfelek. 2016. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek alapján a következő támogatásokat állapította meg: Pénzbeli rendszeres települési támogatás formái: - lakásfenntartási támogatás - létfenntartási támogatás
14 Természetben rendszeres ellátásként: - gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás - a siófoki művészeti iskola 1 tanszakán a tanuló részére megállapított térítési díj megfizetéséhez nyújtható települési támogatás (2016.02.29. napjáig kerülhetett megállapításra) Pénzbeli rendkívüli települési támogatás formái: - rendkívüli létfenntartási támogatás, - rendkívüli temetési támogatás - rendkívüli születési támogatás (2016.03.01. napjától kerülhet megállapításra) Decemberben a 2016. évi előirányzat felhasználásának felülvizsgálata során megállapításra került, hogy lehetőség van egyszeri karácsonyi támogatás címén rendkívüli létfenntartási támogatás nyújtására. Ezért javaslat került előterjesztésre a Képviselő-testületnek, hogy az ünnepek közeledtével e támogatással a rászorultak napjait szépítsük meg, tegyük kicsit könnyebbé. Fentiekre tekintettel egyszeri 30.000.-Ft rendkívüli létfenntartási támogatásban részesítettük a települési támogatás költségvetési előirányzat 2016. évi kerete terhére a testületi döntés napján jogerősen megállapított, 2016. november 1. napján pénzbeli rendszeres települési támogatásban részesülő személyeket, háztartásokat. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján biztosítottuk három elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkezetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. § - ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére. A költségvetési előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történt: A 2016. évi költségvetésben biztosított Előirányzat: Felhasználás 2016. december 31-ig összesen:
35.089 E Ft 24.843 E Ft
I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján Pénzbeli rendszeres települési támogatások -
Lakásfenntartási támogatásban részesült személyek száma: 117 fő E célra felhasznált összeg:
-
Létfenntartási támogatásban részesült személyek száma: 6 fő E célra felhasznált összeg:
8.450 E Ft 472 E Ft
15
Természetbeni rendszeres települési támogatások: - Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban részesült személyek száma: 8 fő E célra felhasznált összeg: -
268 E Ft
A siófoki művészeti iskola 1 tanszakán a tanuló részére megállapított térítési díj megfizetéséhez nyújtható települési támogatásban részesült személyek száma (2016.02.29. napjáig kerülhetett megállapításra): 1 fő E célra felhasznált összeg:
1 E Ft
Pénzbeli rendkívüli települési támogatások: - Rendkívüli létfenntartási támogatásban részesült személyek száma: 34 fő - Karácsonyi támogatás: 192 fő E célra felhasznált összeg: -
6.442 E Ft
Rendkívüli temetési támogatásban részesült személyek száma: 15 fő E célra felhasznált összeg:
-
770 E Ft
Rendkívüli születési támogatásban részesült személyek száma (2016.03.01. napjától kerülhet megállapításra): 132 fő E célra felhasznált összeg:
2.640 E Ft
II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás -
Köztemetés Köztemetés: 3 fő E célra felhasznált összeg:
277 E Ft
III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás_ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma:
476 fő
Pénzbeli támogatásra nem szerzett senki jogosultságot. Az egyéb feladatok kiadásainál általában a tervezett szerint alakultak a felhasználások illetve megtakarítások mutatkoznak, kivétel - az ingatlan gazdálkodás és a bank költségek alakulása, amelyek kis mértékben elkerülték a tervezettett, de a rovaton belüli - egyéb megtakarítások lehetővé tették a teljesítésüket. Az ÁFA befizetés összegét befolyásolta, így a tervezettnél lényegesen kevesebb lett a befizetés a vagyon értékesítés kisebb összegben történő megvalósulása valamint a fordított ÁFA hatálya alá tartozó tervezett Stadion fejlesztés 2017-re történő áthúzódása következtében . Ezen túl a működési kiadásokon belül az állami fenntartásba lévő 3 általános iskola működtetési kiadásaira és gyermekétkeztetésre 322.261 e Ft-ot fordítottunk.
16 Ugyanez a gimnázium esetében 48.929 e Ft-ot jelentett. A középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei esetében csak étkeztetési kiadás merült fel 20.402 e Ft összegben. A szünidei gyermekétkeztetés 728 e Ft volt. A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények irányító szeri támogatására intézményfinanszírozásként összességében a tervezett összeg 87,9 %-át használtuk fel, 2.047.462 e Ft összegben. Fejlesztési feladatok - 2016. év Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 2.148.439 e Ft előirányzat állt rendelkezésre 2016-ban, amelyből ténylegesen 651.980 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 30,3 %-a. A tervezett felhalmozási kiadások egy része áthúzódott 2017-re. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: Főbb tevékenység volt a várható, tervezett pályázati felhívások alapján pályázatok előkészítése, illetve nyertes pályázatok esetében a megvalósuló projektek lebonyolítása, megszervezése, végrehajtása és pénzügyi elszámolása. Pályázatok előkészítése és benyújtása 2016-ban a Területi Operatív Programok keretében megjelent pályázati felhívásokra az alábbi projektek megvalósítására nyújtottunk be pályázatot: TOP 2.1.3-15 Déli város csapadékvíz elvezetésének I. ütemben történő megvalósítása 400 millió forintos kivitelezési érték 50%.-os támogatására TOP 3.2.-15 Baross Gábor Iskola Energetika korszerűsítése TOP-4.1.1-15 Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.) épületének energetikai korszerűsítése TOP 1.1.1-15 Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések (paktum) Kültéri sportparkok kialakítására nyújtottunk be pályázatot, a városban 7 helyszínre, és két helyszínre pedig futókör kialakításra. A pályázat elbírálása megtörtént, egy helyszínen történő megvalósításra kaptunk pozitív döntést. A kivitelezés még nem kezdődhetett meg, mert a helyszín nem került jóváhagyásra. Elektromos töltőállomás létesítésére nyújtottunk be pályázatot I. világháborús emlékmű felújítására nyújtottunk be pályázatot A Zöld város pályázati felhívásnak való megfeleléshez szükséges volt az ITS módosítására, hogy a pályázattal érintett területet akció területté minősítse az Önkormányzat. Ezt a folyamatot indítottuk el mintegy előkészítésként a Zöld város pályázat benyújtásához.
A Vak Bottyán János Iskola energia hatékony megújítására 2013-ban nyújtott be pályázatot a Város a Norvég Alaphoz, amely pályázat elbírálása és a támogatások kifizetése felfüggesztésre került. 2016 első negyedévében ismét megnyílt a lehetőség hogy a korábban benyújtott pályázatunkat frissítsük, a szándékunkat megerősítsük. Ennek eredményeként 2016. májusban aláírásra került a támogatási szerződés, amelynek keretében mintegy 105 millió forint kerül kifizetésre. A kivitelezés 2016 szeptemberében kezdődött meg tekintve hogy a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatása a támogatási
17 szerződés megküldését követően történhetett meg. 2016 év végére a munka nagyobb része lekészült, az átadás, a pályázati elszámolás áthúzódik a 2017 évre.
2016- évben zárult a Kerékpárút építés Siófok és Ságvár között, jelenleg a fenntartási időszakban vagyunk évenkénti fenntartási jelentések kerülnek beküldésre.
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése projekt tervezése 2016ban új irányt vett. Az építési engedély megszerzése megtörtént, idő közben a kiviteli tervek is elkészültek. Jelentős változás, hogy a pályázatban forrásemelés történt, ennek megfelelően a tervezési szerződést is módosítani kellett. Jelenleg a kivitelei tervek felülvizsgálata a kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítése folyik. Az osztály munkájának első negyedévét nagyban befolyásolta, hogy a költségvetés elfogadását követően került elfogadásra a közbeszerzési terv, valamint az új közbeszerzési szabályzat. A 2015-ben és 2016 első negyedévében bekövetkezett személyi változások okoztak fennakadást a közbeszerzések lebonyolításában, mivel a korábbi évek gyakorlatától eltérően valamennyi kolléga részt vett a közbeszerzések előkészítésében és lebonyolításában ezzel sajnos nem várt módon lassultak le a folyamatok. Így az első félévben csak olyan eljárás került lezárásra szerződéskötéssel, amelynek az előkészítése még 2015-ben történt meg. Így kezdődhetett meg 11 helyszínen út, járda vagy éppen csapadékvíz elvezetés kiépítése. Számos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, oktatási és óvodai intézmény, háziorvosi rendelő karbantartási feladat körében (festés burkolat javítás, egyéb állagmegőrzési feladatok) történt munkavégzés, amelyet szintén a Városfejlesztési csoport munkatársai koordináltak. Történtek ezek egyrészt az ÁNTSZ által végzett ellenőrzések, és ezen ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének keretében, másrészt az intézményvezetők által jelzett problémák hatására. A beruházások megvalósulásáról általánosan elmondható, hogy az első fél év nem hozott átütő látványos eredményeket, viszont az alacsony létszám, a közbeszerzések megrekedése nem segítette elő a kollégák hatékony munkáját. A 2016. évi költségvetés előkészítésekor a nevesített fejlesztési feladatok egy részére még nem rendelkeztünk kész tervdokumentációval, tervezői költségbecsléssel, így ténylegesen csak becsült összegek kerültek meghatározásra. Ez okozhatta azt, hogy több esetben a tervezett beruházás megvalósítására nem volt elegendő a rendelkezésre álló fedezet, így vagy átcsoportosítással, vagy műszaki-tartalom csökkentéssel kellett megoldani a kivitelezés megvalósítását. Ez is nagymértékben lassította a munkafolyamatokat, mert ennek eredményeképpen vagy többször megismételt eljárás eredményként tudtunk szerződést kötni, vagy a költségvetés átcsoportosítást követően meghatározott forrás, rendelkezésre állását követően indíthattuk el a beszerzési eljárást. A korábbi évekről áthúzódó beruházások közül az alábbiak kerültek megvalósításra: Kivitelezés: 1. Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása- kivitelezés. A tervezett kivitelezés már 2014-ben is szerepelt a költségvetésben 2015. évben és 2016. évben áthúzódó beruházásként került be a költségvetésbe. Közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti munkáját elvégezte. A munka ütemezése során nyáron le kellett állni a munkavégzéssel, így a befejező munkák elhúzódtak a teljes rendelkezésre álló
18
2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
időben télig. A műszaki átadás megtörtént, melyben a télies időszakban befejezett munkákra egy kötelezettségvállalás is szerepelt. A kivitelező a kötelezettségvállalását 2016-ban még nem teljesítette. Kameratelepítés- megvalósítás a kamera telepítés egy több lépcsős közbiztonsági kamerarendszer kiépítésének részeként valósult meg 2016-ban, a műszaki átadás átvétel januárban történt meg, így 2017-ben a pénzügyi teljesítés miatt szerepeltetni kell az áthúzódó beruházások között. Buszmegálló peronok kialakítása- kivitelezés megtörtént Sándor utca járdaépítés – kivitelezés közbeszerzés során került kiválasztásra a kivitelező, a munkákat elvégezte 2016-ban lezárult a beruházás. Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba) – csökkentett műszaki tartalommal, csak egy szakasz került megvalósításra- megfelelő forrás hiányában. A 2016. évi költségvetés tervezésekor a 2015. évi előirányzattal került tervezésre, nem lett felülvizsgálva. Szeptember 6. tér északi oldalán járdaépítés – kivitelezés megtörtént Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése – Kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás során került sor. A munkálatokat megkezdték a téli időjárás miatt azonban a műszaki átadás átvétel során felmerült hiányosságokat javítani nem tudták. A pénzügyi teljesítés, és a felülvizsgálat 2017-re húzódik át. Tavasz utca csapadék vízelvezetés, útburkolat építése–kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor. A magas minőségben elkészült beruházás megvalósult 2016-ban. A beruházás 2015-ben már szerepelt a költségvetésben tervezési munkák 2016-ra készültek el, az azt megelőzően megállapított előirányzat nem nyújtott fedezetet a tervezői költségbecslés szerinti megvalósításhoz, előirányzat módosítással valósulhatott meg a beruházás. Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújításaKivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás során került sor. A munkálatokat megkezdték a téli időjárás miatt azonban a műszaki átadás átvétel során felmerült hiányosságokat javítani nem tudták. A pénzügyi teljesítés, és a felülvizsgálat 2017-re húzódik át. Zsilip sor Fő utca felöli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása- kivitelezés megtörtént Tátra utcában egyoldali járda építése – kivitelezés megtörtént. A rendelkezésre álló forrás nem nyújtott fedezetet a megvalósításra. a 2015 évi költségvetés tervezésekor nem álltak rendelkezésre a tervek, a 2016 évi költségvetés készítésekor nem került felülvizsgálatra az előirányzat, változatlanul került be a 2016 évi költségvetésbe. Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járdafelújítás – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént. Új utca csapadékvíz elvezetése – kivitelezés megtörtént forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént. Töreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása – kivitelezés megtörtént. Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént. Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása – kivitelezés megtörtént Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása – kivitelezés megtörtént Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között) – kivitelezés megtörtént
19 20. Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon, északi oldalon – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént. 21. Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént. 22. Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása – kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás eredményeként került sor, kivitelezés megtörtént 23. Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása - tervezés és kivitelezés megtörtént. 24. Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerekfitnesz kialakítása – kivitelezés az iskolakezdés előtt megtörtént, a tornapálya az iskolának át lett adva üzemeltetésre. 25. Töreki, Diófás u. szennyvíz csatornázás utáni helyreállítás – kivitelezés megtörtént a Szennyvízelvezetési Társulással együttműködve. Tervezés: 1. Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése- Tervek elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk 2. Rizling utca közvilágításának kiegészítése- tervek elkészültek, az EON-nál tervzsűriztetése megtörtént. 3. Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sétány tervezése tervek elkészültek engedélyezés megtörtént. 4. Polgármesteri Hivatal épület klímatizálásához tervezés- tervek elkészültek. A 2016 évben meghatározott beruházások, beszerzések, tervezések közül az alábbiak kerültek megvalósításra 1. Főiskolai épület felújítása (kazán és egyebek) –a kazán cseréje megtörtént 2. Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással – kivitelezés megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. 3. Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással - kivitelezés megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van 4. Szent L. - Baross G. utca közötti járda áthelyezése az Önk. Területére – kivitelezés megtörtént 5. Koch Róbert utca 10/A előtt a boltnál a csapadékvíz elvezetés megoldása- kivitelezés megtörtént. 6. Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivókút vízmérőhelyének ikresítése- kivitelezés megtörtént. 7. Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése - kivitelezés megtörtént. 8. Sebesség-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa és Ipartelep között) – kivitelezés megtörtént. 9. Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált.tám.), felszerelés- kivitelezés megtörtént 10. Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda, aszfalt pálya) - kivitelezés megtörtént. 11. Magisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés) – kivitelezés megtörtént. 12. Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése- a beszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a beszerzett hulladéktároló edényzetek kihelyezésre kerültek a városüzemeltetés által.
20 13. Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához villamos energia teljesítmény növelése, elektromos hálózat bővítés és kialakítás – megtörtént, az energiaellátáshoz szükséges teljesítmény, rendelkezésre áll. 14. Jubileum tér, 7 főút és Május 1. utca útcsatlakozás karácsonyi díszkivilágítás kialakítása az advent kezdetére megtörtént. 15. Karácsonyi díszkivilágítás pótlása- az adventi időszakra a Fő tér teljes hosszában egységes kandeláber díszeket kapott, a Tanácsház utcán lévő kandeláber díszeket a korábbival megegyező formájú, de új, más színekkel világító díszekre cseréltük. 16. Bláthy O utcában karácsonyi díszkivilágítás kihelyezése – a Tanácsház utcáról leszerelt kandeláberdíszek felszereléséhez a kötődobozok kerültek megvásárlásra és a meglévő díszek kerültek felszerelésre. 17. Honvéd u Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése kivitelező kiválasztása megtörtént, ám mivel állami közút területén történik a munkavégzés közművekkel sűrűn hálózott területen, így a kivitelezés 2017-re húzódik át. 18. Köztéri padok beszerzése - megtörtént a beszerzés. 19. Kerékpár tárolók beszerzése- megtörtént a beszerzés. 20. Oulu park közvilágítás kiépítése – a közvilágítást a beállt növényállomány károsodása és a meglévő burkolatok bontása nélkül napelemes közvilágítás készült, amely rendszer az elvárásoknak megfelelően teljesít. 21. Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése- kivitelezés megtörtént. 22. Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása- megtörtént. 23. Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon- megtörtént 24. Fecskelakások mellékvízmérő órák cseréje 224db- megtörtént Temető csoport létrehozása: 2016-ban az Önkormányzat döntése alapján a temetők üzemeltetésére egy önálló csoport létrehozását kell megvalósítani és megfelelő eszközök beszerzésével alkalmassá tenni 2017. január 01-től a temető üzemletetési feladatok ellátására. Ennek érdekében beszerzési eljárásokat folytattunk le 2016-ban egy tehergépjármű beszerzésére, egy munkagép (traktor) , 1 pótkocsi, 1 rézsűkasza, 1 rotációs fűkasza megrendelésére. Intézményi, Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások. Az intézményi, és Önk.-i tulajdonú ingatlanok felújításánál elmondható, hogy jellemezően a nyári nagy karbantartási feladatok kerültek elvégzésre. Értéknövelő beruházás nem történt egyetlen intézménynél sem ezen munkák keretében. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
SVÓB Bölcsőde redőny beszerzés - kivitelezés Nyolcszínvirág óvoda felújítása - kivitelezés Micimackó óvoda felújítása Napsugár óvoda felújítása Pöttyös óvoda felújítása Nyitnyikék óvoda felújítása Pillangó óvoda felújítása Pitypang óvoda felújítása Vak Bottyán János Általános Iskola felújítása Művészeti Iskola felújítása Beszédes József Általános Iskola felújítása Széchenyi István Általános Iskola felújítása Asztalos utca 18. iskola felújítása Asztalos utca 72. iskola felújítása
21 15. 16. 17. 18. I.
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása. Perczel Mór Gimnázium felújítása KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása
A 2016 évben meghatározott, valamint 2015 évről áthúzódó tervezési feladatok az alábbi projektek esetében megkezdődtek:
Az alábbi feladatoknál a 2016 évi költségvetés tervezési feladatot határozott meg, amelyek meg is kezdődtek. A tervezési program meghatározása, tervegyeztetések és engedélyezések folyamata elindult. A tervezési feladat minden esetben tartalmazza a tervezői költségbecslés elkészítését, ezzel is lehetőség nyílik már a tervezési folyamat során racionalizálni a jövőbeni kiadásokat, vagy nagyobb projektek esetében ütemezni a megvalósítást. 1. Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás zöldfelület tervezési feladatai. A tervek elkészültek engedélyezés megtörtént. 2. Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése – a tervezés megkezdődött 2016-ban. a tervezési munka sokrétű egyeztetése és párhuzamosan készülő Szőlőhegyi utcai tervekkel való összehangolása miatt a tervezés folyamatban van. 3. Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése- a tervezés megvalósult a kiviteli tervek rendelkezésre állnak. 4. Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz) ezen a szakaszon nincs meglévő járda, ez a szakasz engedélyekkel valósulhat meg. A tervel elkészültek, az engedélyezés is megtörtént. 5. Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése- a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás megkezdődött 2016-ban. 6. Déryné utca egyirányúsírás és felújítás tervezése- a tervezés elkészült, az engedélyezési folyamat elindult 2016-ban. 7. Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Kele utca és Jedlik Ányos utca között- a tervezési területet kiterjesztettük a Sió partig, a csapadékvíz elvezetés nehézkessége miatt, illetve a közművek átépítésének szükségességéről történő egyeztetések miatt a tervezési munkák elhúzódnak, a tervek benyújtásának határideje: 2017 május 8. Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának terveztetése A tervek elkészültek, az engedélyezési folyamat elindult 2016-ban. 9. Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának terveztetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének terveztetése, Birs u-tól nyugatra útszélesítés a tervezési folyamat lezárult, az engedélyezés átnyúlik 2017- re. 10. Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása- a koncepció terv elkészült, a pénzügyi teljesítés miatt 2017- re áthúzódó beruházásként kell szerepeltetni. 11. Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótérépítés) A tervezési folyamat a tervezési terület nagysága és a feladat összetettsége és a kiemelt jelentősége miatt több ütemben zajlik. A vázlatterv elkészült, a koncepció terv készítés és egyeztetése folyamatban van. az engedélyezési eljárás megindítására várhatóan 2017 nyarán kerülhet sor. 12. Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése a tervezési munkák befejeződtek, az engedélyezési eljárást megindítottuk 2016-ban. 13. Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt csapadékcsatorna tervezése- a tervezési feladat átgondolásra került, és sokkal inkább koncepcionális szinten kell foglalkozni a Dózsa Gy. utca
22
14.
15. 16.
17.
18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
funkciójával az elkerülő út esetleges kiépítésének figyelembe vételével. A tervezők a munkát megkezdték, 2017 évre áthúzódik a befejezés. Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes kialakítása a tervezési feladatokat megkezdték, a koncepció terveket egyeztettük, a közműkezelőkkel, és szakhatóságokkal folynak az egyeztetések. a tervezés befejezése és az engedélyezés 2017-re áthúzódik. Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése- a tervek elkészültek az engedélyezés folyamatban van. Deák F. sétány csapadékvíz elvezetés tervezése, Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz elvezetés kiépítése után – A tervezési feladatok megkezdődtek, amely tervezési feladat kibővült a Bakony utca átépítésnek és közvilágítás átépítésének tervezésével. Az engedélyezés eljárás 2017 évben lesz lefolytatva. Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szakaszának felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek figyelembevételével) tervezése. A tervezés megkezdődött, a tervező a koncepció tervet bemutatta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság jóváhagyta. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a közműkezelőkkel történő egyeztetés folyamatban van, a részletes – engedélyes terv kidolgozását megkezdték. a tervezők. Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napelemmel segített időszakos üzemmódban) A rendelkezésre álló forrás a tervezésre volt elegendő, a tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő van készítve. Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló Európa szálló közötti szakasz- ez a költségvetési sor már 2015-ben is szerepelt, a tervezési feladatokat azonban nem kezdték meg. A tervezők kiválasztására 2016-ben került sor. A tervezési munkákat megkezdték, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása – a tervezési munka 2016 év végén megkezdődött. Az engedélyezés 2017 évben történik majd. Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u.- Strand u. között) Gesztenye utca felújításának tervezése- a tervezésre a szerződést 2016 decemberében kötöttük meg, a feladat végrehajtása megkezdődött. Ringló utca tervezése - a tervezésre a szerződést 2016 decemberében kötöttük meg, a feladat végrehajtása megkezdődött Siófoki út tervezése- a tervezésre a szerződést 2016 decemberében kötöttük meg, a feladat végrehajtása megkezdődött Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése- a tervező a terveket benyújtotta engedélyezésre, az engedélyezés áthúzódik 2017. évre.
Az alább felsorolt költségvetési tételek a tervezés és/vagy kivitelezés megvalósítását irányozták elő 2016-ra. Ám ezekben az esetekben nem álltak rendelkezésre engedélyes tervdokumentációk, amelyek alapján a kivitelező kiválasztása után az építési munkák megvalósulhatnának. Így 2016-ban a tervezési folyamat került elindításra, az engedély köteles tevékenységeknél nagyobb részt az engedélyezési eljárás is megindításra került 2016-ban. Ezek a tervek megfelelő alapot nyújtanak számunkra a következő évek fejlesztési feladatainak meghatározásánál. Mind az egzakt módon meghatározott műszaki tartalom, mind pedig a tervezői költségbecslés segítséget nyújt a szükséges fedezet meghatározásához. (Ez az a folyamat, ami 2015-ben nem valósult meg, így nem lettek előkészített tervek a 2016. évi költségvetés megvalósításához.) 1. Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz húsbolt)- gyalogátkelő helyek kialakítása építési engedély köteles tevékenység, s bár a költségvetés a kivitelezésre tartalmazott fedezetet, sem tervek, sem engedély nem állt
23
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12.
13.
rendelkezésre. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A 2016-ban rendelkezésre álló költségvetési fedezet nem elegendő a tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez. Pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén magasabb összeggel kell szerepeltetni a költségvetésben. Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont) gyalogátkelő helyek kialakítása építési engedély köteles tevékenység, s bár a költségvetés a kivitelezésre tartalmazott fedezetet, sem tervek, sem engedély nem állt rendelkezésre. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A 2016-ban rendelkezésre álló költségvetési fedezet nem elegendő a tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez. Pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén magasabb összeggel kell szerepeltetni a költségvetésben Kennedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. Felszabadulás u. között)- kivitelezésre vonatkozott az előirányzat, ám tervekkel és engedélyekkel nem rendelkeztünk, így a kivitelezés nem kezdődhetett meg. A tervek 2016 év végére engedéllyel rendelkeznek. Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon) kivitelezésre és tervezésre vonatkozott az előirányzat. 2016- évben a tervezés valósult meg, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítésekivitelezésre vonatkozott az előirányzat, ám tervekkel és engedélyekkel nem rendelkeztünk, így a kivitelezés nem kezdődhetett meg. A tervek jogerős engedéllyel rendelkeznek. Zöldmező utca járdaépítés - kivitelezésre vonatkozott az előirányzat, ám tervekkel és engedélyekkel nem rendelkeztünk, így a kivitelezés nem kezdődhetett meg. A tervek 2016 év végére engedéllyel rendelkeznek. Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig - kivitelezésre vonatkozott az előirányzat, ám tervekkel és engedélyekkel nem rendelkeztünk, így a kivitelezés nem kezdődhetett meg. A tervek engedéllyel rendelkeznek. Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése- a tervezés befejeződött, a z engedélyezési eljárás lefolytatása 2017 évre húzódik. Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása - kivitelezéshez nem rendelkeztünk tervekkel és engedélyekkel. A tervezési feladatokat megkezdtük 2016 évben, a z engedélyezés áthúzódik 2017-re. Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+kiv.) a tervek elkészültek. Ipartelep szennyvíz csatornahálózat kiépítése ipari park cím miatt (Marosi utcai tervek figyelembe vételével) A szennyvízhálózat kiépítésre, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. A tervek tartalmaznak tervezői költségbecslést, amely azonban nagyságrendekkel nagyobb összegre vonatkoznak, mint amely összeg a 2016 évi költségvetésben megállapításra került. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítés költségeknek egy részét közműfejlesztési hozzájárulásként az érintett ingatlantulajdonosok által megfizettethető. A járulékos – útépítési költségekre azonban ez nem vonatkozik. A ténylegesen szükséges költségvetési fedezet megállapításához elengedhetetlen indikatív ajánlatok bekérése annak érdekében, hogy a fennálló ellentmondást biztonsággal kezelni lehessen. Marx tér parkoló kialakítása - parkolók kialakítás építési engedély köteles tevékenység, s bár a költségvetés a kivitelezésre tartalmazott fedezetet, sem tervek, sem engedély nem állt rendelkezésre. A tervezési feladat meghatározása során a tervezési területet kibővítettük, a tervek elkészültek, az engedélyezés megtörtént. a kivitelezés több ütemben megvalósítható elegendő forrásrendelkezésre állásának esetén. Felszabadulás utca járda felújítása térkővel (Gorkij utca - Márton köz között) a tervezés elkészült több részre bontva, a kivitelezést egy időben lenne célszerű megvalósítani.
24 14. Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca - Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák felújítása- a kivitelezéshez tervezés szükséges, a tervek 2016 évben elkészültek. 15. Tanács köz járdaburkolat felújítása térkővel- kivitelezéshez tervezés szükséges, a tervek 2016 évben elkészültek. 16. Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés) A tervezés együtt történik a Sió utca Tanácsház utca panel épületek körüli közterület megújításának tervezésével. A tervezés során arra törekszünk, hogy Siófok városhoz méltó belvárosi fejlesztés kerüljön kialakításra. a koncepció tervek egyeztetésre kerültek, a közműkezelőkkel, és szakhatóságokkal történő egyeztetés van folyamatban és a részletes- engedélyes terv kidolgozása. A tervezési folyamat lezárása 2017 évre át fog húzódni. Ebben az esetben a kialakításra is rendelkezésre állt fedezet, ám tervek és engedélyek nélkül kivitelezést nem lehetett megkezdeni. A 2016 évi költségvetés készítésekor nem álltak rendelkezésre tervek, tervezői költségbecslés, így a fedezet meghatározása tapasztalatokon alapuló becsléssel történt. 17. Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás 2016 évben megkezdődött a játszótér tervezése, a kivitelezés 2017-ben fog megvalósulni. 18. Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás – a tervezés megkezdődött, mivel parkoló helyek kialakítását is tartalmazza, ezért építési engedély köteles, az engedélyezés folyamatban van. 19. Sió utca és Bajcsy-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése- tervezés és engedélyezés folyamatban van. 20. Bányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi térré alakítása - Kiviteli tervek elkészültek. 21. Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u - Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre, ha nem megfelelő a területre új eszközök beszerzése- a költségvetési sor újraértelmezése után a választókerület képviselőjével egyeztetve új feladat meghatározásra került sor. A Ságvári utca- Honvéd utca kereszteződésénél új többfunkciós tér kialakítására készíttetünk terveket- amely tervek 2016ban elkészültek. 22. Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber telepítése) tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 23. Kajszi utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, útfelújítás- tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 24. Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése) tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 25. Kazinczy utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéigtervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 26. Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése - tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 27. Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 28. Erdei Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 29. Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése.- tervek elkészültek, a műszaki tartalom közbeszerzésre elő lett készítve. 30. Katicabogár óvoda felújítása- A teljes körű felújítás tervezését megkezdtük a 2016 év második felében. A tervek az óvoda energia hatékony megújítását (hőszigetelés, fotovoltaikus rendszer telepítés), a teljes gépészeti megújítását, erősáramú rendszer felújítását, külső csapadékvíz elvezetését, alagsorban tornaterem kialakítását tartalmazzák. A tervezés egy esetleges energiahatékonysági pályázat benyújtására alkalmas, annak teljeskörű
25 megvalósítása erőn felüli forrásokat igényelne az Önkormányzattól. Így a 2016- ban betervezett és 2017-re áthúzódóként szerepeltetni szükséges forráshoz a műszaki tartalom leválasztását kellett elvégezni, amely 2016-ban nm fejeződött be. 31. Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között. A tervek2016. októberére készültek el, a kivitelezés 2017-ben valósulhat meg, első ütemben a keleti oldali járda átépítésével. A költségvetési sor összevonásra került a Széchenyi utca 37-39. szám előtti szennyvíz akna magasítás – költségvetési sorral. 32. Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés) a tervezés befeleződött, az engedélyezés megkezdődött 2016. évben. 2016-ban megkezdett, de be nem fejezett kivitelezések az alábbiak: 1. Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fittnesz eszközök fittnesz park kialakítása: a közbeszerzési eljárást 2016-ban lefolytattuk, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a munkákat megkezdték, a műszaki átadás 2017-re tolódik át. 2. Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása a közbeszerzési eljárást 2016-ban lefolytattuk, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a munkákat megkezdték, a műszaki átadás 2017-re tolódik át. 3. Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fittnesz park kialakítása kapcsolódó járdával- a közbeszerzési eljárást 2016-ban lefolytattuk, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a munkákat megkezdték, a műszaki átadás 2017-re tolódik át. 4. Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolgálati pult korszerűsítése, ügyfélhívó rendszerkiépítése. A kivitelezés az év második felében történt, a festés és burkolat csere az év végi ünnepek és szabadságolások ideje alatt készült el, így a megvalósítás megtörtént, csak pénzügyi teljesítési szempontból kell szerepeltetni a 2017 évi költségvetésben. 5. Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása a közbeszerzési eljárást lefolytattuk a kivitelezési munkák megkezdődtek, az átadás 2017-re húzódik át. 6. Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés) 2016 évben 2 eredménytelen beszerzési eljárást folytattunk le a vállalkozó kiválasztására. Az utolsó 2016-ban elindított eljárás 2017.ben eredményesen zárult. A megvalósítás folyamatban van. 7. Klima beépítés Hivatal épületében- a megvalósítás megkezdődött 2016-ban, a műszaki átadás és a pénzügyi teljesítés 2017-re húzódik át. 8. Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető vezetékeinek kiépítése – az ivóvíz bekötés megvalósult, a szennyvízbekötés tervezése és vízjogi létesítési engedélyeztetése megtörtént, ám a megvalósításhoz 2016-ban már nem volt elegendő a rendelkezésre álló fedezet. 9. Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással – a tervező kiválasztására az ajánlattételi eljárás lefolytatását megkezdtük 2016-ban, de szerződéskötésre 2017-ben került sor. 10. Töreki-Papkutapuszta összekötőút felújításának tervezése- a tervező kiválasztására az ajánlattételi eljárás lefolytatását megkezdtük 2016-ban, de szerződéskötésre 2017-ben került sor. 2016-ban előkészített, de 2016-ban meg nem kezdett kivitelezések az alábbiak: 1. Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig Eng.terv elkészült, eng.eljárás folyamatban 2. Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapdékcsatorna kiépítése
26 3. Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás 4. Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén 5. Sziget utca útburkolat felújítása 6. Diós téren zúzalékos út kialakítása 7. Berda J. utca útburkolat felújítása 8. Mészáros L. utca útburkolat felújítása Ezek a fejlesztési feladatok 2017 első félévében kerülnek megvalósításra. A 2016-os év komoly kihívások elé állította a beruházási- majd városfejlesztési csoport dolgozóit. Egyrészt az SZMSZ módosítása hozott változásokat, másrészt a 2015 évről áthúzódó beruházások és az új meghatározott feladatok elvégzése jelentett nehézségeket. Összehasonlítva az elmúlt évek gyakorlatát, de nem messzire csak 2015 évre visszatekintve a számok azt igazolják, hogy nem volt könnyű feladat megfelelni az elvárásoknak. 2015 évben 30 áthúzódó beruházással indítottak a kollégák, míg ez a szám 2016-ban 49 volt. Az út és járdaépítések feladatoknál 2015-ben 15 sor, 2016-ban 17 sor. Tervezési feladatoknál 14, sort tartalmazott a 2015 évi költségvetés, míg a 2016-ban 30 sort, hasonlóképen alakult az arány az egyéb fejlesztéseknél is, míg 2015-ben 8, addig 2016-ban 18 feladatot jelölt ki a költségvetés. Összesítve a két elmúlt évet megállapítható, hogy 2015 évben összesen a fejlesztési feladatoknál 148 feladat került megnevezésre, míg ez 2016-ban 230 megoldandó feladatot jelentett. 2016 évben a 230 meghatározott feladat közül ténylegesen elmaradó beruházások az alábbiak voltak: Kapacitás hiánya miatt elmaradó beruházási feladatok: Kiliti körforgalmak tervezése Autóbusz öblözetek terv.+eng. (Indóház utca) Siófok- Siójut összekötéséről tanulmány (összekötő út) Széchenyi park rendbetétele - park, pad, járda, út építése Millennium parkban kutya toilette kialakítása Más projektek- pályázatokkal való összefüggés miatt: Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való megtöltése, felújítása- tervezési feladat Stadion felújítás miatt került elnapolásra. Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája felújítása – TOP pályázatban kerülne felújításra a intézmény, a szükséges munkálatokat célravezetőbb lenne a felújítást követően elvégezni. Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolalája tornaterem tető felújítása TOP pályázatban kerülne felújításra a intézmény, a szükséges munkálatokat célravezetőbb lenne a felújítást követően elvégezni. Egyéb okokból: Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + terveztetés) A szabályozási terv ne teszi lehetővé a kérdéses területen a kerékpárút kivezetését, más nyomvonalon történő kivezetéshez az egyeztetéseket a Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya megkezdte. Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kinizsi utcáig) út- és járdaépítés, vízelvezetéssel, kerékpárút csatlakozással A tervezési terület lehatárolása nagyon problémás, mert a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyai tisztázatlanok. Gondozási Központ felújítása többször folytattunk le beszerzési eljárást kivitelező kiválasztására, több ízben sikertelen és eredménytelen eljárásokat zártunk, az
27 intézményvezető által meghatározott feladat elvégzésére nem nyújtott megfelelő fedezetet a költségvetés. Bár valóban, fizikailag több beruházás sem valósult meg 2016-ban, mégis elmondható, hogy tevékenyen telt a 2016 – os év. Mivel nagyon sok olyan kivitelezési feladat került meghatározásra a 2016 évi költségvetésben, amely nem volt megfelelően előkészítve, nem rendelkeztek tervekkel, sem a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyekkel, első körben a tervezési feladatokat kellett elvégezni. Ezek a feladatok – szinte kivétel nélkül megkezdődtek, nagy részük a mai napig már le is zárult jogerős építési engedéllyel. A tervezési feladatok meghatározásánál a komlpexitásra törekedtünk mind a tervezési terület lehatárolását, mind pedig a műszaki tartalom meghatározását tekintve. A 2016-os év tapasztalatait összegezve a beruházásokat tekintve a jövőben sokkal körültekintőbben kell meghatározni a megvalósításhoz szükséges forrásokat, a tervezési feladatok területi lehatárolását egzakt módon kell meghatározni. Alapos tervezésnek kell megelőznie a költségvetés készítését, annak érdekében, hogy az elmúlt évben kialakult helyzet ne álljon elő ismét. A városfejlesztési feladatok nem merülhetnek ki pusztán járdák és utak felújításában. A város karakterét, arculatát hosszútávon a fejlesztések nyomán alakíthatjuk. Annak érdekében, hogy a beruházások komplex fejlesztésekként valósuljanak meg, nagy figyelmet kell fordítani a tervezésre, arra hogy a tervezés nem pusztán a meglévő állapotok korszerűsítésére irányuljon, hanem lehetőségeket nyisson a jövőbeni fejlődésnek is. A fejlesztési feladatok meghatározásánál természetesen a szükségesség, komfortosság elvét is figyelembe véve törekedni kell az olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek pozitív hatással lehetnek a magán beruházásokra is, elősegítve ezzel a városban jövedelemtermelő beruházások megindítását. A magasabb színvonalú infrastruktúra jótékony hatással lehet nem csak a turizmus fejlődésére, de akár az olyan irányú fejlesztésekre, amely nyomán új munkahelyek teremtődhetnek a városban. Sok esetben felül kell emelkedni tehát a szűk környezetünk problémáin, hogy globálisabb képet kapjunk a város, fejlesztési igényeiről, amelyek hosszabb távon hozhatnak eredményt a város számára. Természetesen nem könnyű feladat megtalálni az egyensúlyt a lakossági igények és a komplex fejlesztések megvalósítása között, de törekedni kell rá. Ez lehet Siófok jövője: a koncentráltabb fejlesztések megvalósítása. II. Közös önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. A Közös Hivatal vonatkozásában 849.631 e Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2016. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzatunk 867.379 e Ft, melyből 774.327 e Ft 89,3 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a működési kiadások alakulását áttekintjük az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város hivatalának felmerült kiadása: 732.332 e Ft Siójut Község hivatalának felmerült kiadása: 6.450 e Ft Balatonvilágos Község hivatalának felmerült kiadása: 35.389 e Ft A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre.
28 A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2016.-ban összességében 89 %-os a tervezett kiadások előirányzat felhasználása. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket. Gazdálkodásunkat ezek vonatkozásában is a takarékosság és a megtakarítás jellemezte, így a felhasználás 91,2 % illetve 74,7 % volt. Az Adóhivatal kiadásai is a tervezett előirányzaton belül alakultak 91,2 %-os volt a felhasználás, ezen túl az idegenforgalmi adóhoz szükséges adatgyűjtők részére 25.935 e Ft megbízási díjat fizettünk ki, amely az erre a célra tervezett előirányzat 93 %-át jelenti. Az év során Népszavazásra és Nemzetségi képviselők időközi választására is sor került, amelyek növelték kiadásainkat, az erre a célra adott állami támogatást még 6.638 e Ft saját forrásból származó pénzeszközzel kellett kiegészíteni a zavartalan lebonyolítás érdekében. Siójut község előirányzat felhasználása 96,1 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 97,3 %-át használta fel. Felhalmozási kiadást 156 e Ft-ot a Közös Hivatal vonatkozásában csak a Városőrség és az Ügyfélszolgálatban résztvevő dolgozók részére beszerzett éven túli kihordási idejű munkaruha vásárlás eredményezett. Intézmények Kiadásai Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte. Következtében valamennyi intézményünk vonatkozásában megtakarításokat értünk el, a működési kiadások minden intézmény vonatkozásában a tervezett felhasználási érték alatt maradtak az alábbiak szerint: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje: 91,7 % Kálmán Imre Kulturális Központ: 84,5 % Siófok Város Gondozási Központja: 87,8 % BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház: 71,3 % Egyidejűleg természetesen figyeltünk arra, hogy működőképességük és szakmai munkájuk anyagi feltételeit folyamatosan biztosítsuk.
Siófok Város Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2016. év Előző évi állományi érték ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök D. Követelések E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK G. Saját tőke H. Kötelezettségek
ezer Ft. Tárgyévi állományi érték
69 522 867 1 447 1 041 493 1 798 670 8 967 10 342
70 348 822 1 050 470 734 074 1 641 711 6 682 46 668
72 383 786
73 828 427
70 853 915 406 893
71 543 237 790 314
29 I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1 122 978
1 494 876
72 383 786
73 828 427
Az önkormányzat vagyona 2016-ban Eszköz/Forrás oldalon 1.444.641 e Ft vagyonnövekedést mutat, a befektetett eszközök 825.955 e Ft-tal, a forgóeszközök 1.049.023 e Ft-tal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások 30.326 e Ft-tal növekedtek, a követelések és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások csökkentek. Forrásoldalon a saját tőke 689.322 e Ft-tal, a kötelezettségek állománya 383.421 e Ft-tal növekedett. A passzív időbeli elhatárolások is 371.898 e Ft növekedést mutatnak. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK ÉS ÜZLETRÉSZEK e Ft-ban Részesedés 100% tulajdonú társaságokban Önkormányzat Társaság megnevezése (székhelye) részesedése (törzs tőke Tulajdoni részesedés összege) Üzletrészek állománya Balaton-parti Kft. 1.947.620 100% 8600 Siófok, Petőfi stny. 3. Összesen 1.947.620 100% e Ft-ban Részesedés 50% tulajdonú társaságokban Társaság megnevezése Önkormányzat részesedése Tulajdoni részesedés (székhelye) (törzs tőke összege) Üzletrészek állománya SIÓKOM Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Hock J. köz 2. Összesen
1.500
50,00%
1.500 e Ft-ban
Részesedés kisebbségi, 25% fölötti tulajdonú társaságokban, részvényvagyon Önkormányzat Társaság megnevezése (székhelye) Tulajdoni részesedés részesedése (névérték) Részvények állománya NHSZ Zöldfok Zrt. 59 731 25,956% 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.
30 Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Összesen
1. 811.940
44,21%
1. 871.671
Tisztelt Képviselő-testület ! A 2016.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2016. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette. Az intézmények zavartalan működtetéséhez a szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsátotta, a szolgáltatások színvonalát megőrizte. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendeletet, minősített többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében) TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): Rendelet-tervezet címe: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016 évi gazdálkodásáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával a fejlesztésekkel, intézményműködtetésekkel az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti, egészségügyi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs A jogszabály megalkotásának következményei:
szükségessége,
a
jogalkotás elmaradásának várható
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár. Egyéb hatás: nincs A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll. Szervezeti: rendelkezésre áll. Tárgyi: rendelkezésre áll. Pénzügyi: rendelkezésre áll.
31
HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata 2016 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Siófok, 2017. május 09. Dr. Lengyel Róbert polgármester
