7.4 Over te hevelen budgetten Grootboeknr.
Omschrijving
600100 – 434701
Raad & Commissies :raadsexcursie
Over te hevelen lasten € 1.850,00
601200 – 434337
Externe subsidieverwerving
€
5.443,00
601300 – 434300
Voorlichting algemeen: Uitvoering Communicatienota
€
18.500,00
601300 – 434361
Voorlichting algemeen: uitvoering CMS
€
17.000,00
602900 – 434309
Orienterend onderzoek samenwerking buitendienst
€
7.000,00
602910 – 434704
Representatie Internationale contacten
€
7.022,00
602970 – 434955
Kosten rekenkamer
€
25.200,00
607000 – 434342
€
9.000,00
607100 – 433327
Deklagen&bestratingen buiten beb.kom: staanplaats kampeerauto’s Onderdendam Herinrichting Onderdendam
607100 – 433330
Reconstructie Wilhelminalaan
€ 504.373,00
Over te hevelen baten
Motivering
Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2011 over te hevelen voor een groter educatieve excursie. €
5.443,00
Uitvoering is begin maart 2010 gestart. De opdracht is geknipt in deelprojecten. Dekking algemene reserve. Omdat het klanttevredenheidsonderzoek in 2010 geen doorgang vond vanwege de hoge geoffreerde kosten, is Bedum nog geen volwaardig deelnemer aan waarstaatjegemeente.nl. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2011 over te hevelen. Uitvoering in 2010 en 2011.
€
7.000,00
Nader overleg in BMW verband. Het onderzoek staat nog in de wachtstand. Dekking algemene reserve. Het restantbudget voor representatie internationale contacten dient voor dit doel beschikbaar te blijven. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2011 over te hevelen. Beschikbaar houden budget rekenkamer, t.b.v. Rkc onderzoeken.
€
9.000,00
Is in voorbereiding . Uitvoering in 2011. Dekking ABR
€ 1.235.035,00 € 1.235.035,00 Uitvoering in 2010 en 2011. Dekking ABR. Betreft 2e fase, na invulling locatie gasfabriek.
607100 – 433329
Reconstructie Stationsweg
€ 137.252,00
607400 – 434353
Sanering sloot Plantsoen 19
€
13.700,00
607400 – 434973
Bermen en sloten: baggerplan
€
7.802,00
608100 – 434314
Overige zaken binnen bebouwde kom: overige kosten
€
45.839,00
609000 – 434782
ANWB onderhoud/vervanging
€
1.200,00
609100 – 433108
Verkeersveiligheidsplan
€
40.000,00
Project loopt door in 2011
609100 – 434998
Project Stationsomgeving
€
84.850,00
612100 - 434765
Onderhoud Schoolstraat 3 en 10
€
29.758,00
615100 – 434838
Onderwijsbegeleiding
€
3.500,00
In 2010 is een bijdrage ontvangen van Regio Groningen-Assen. Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor het project Stationsomgeving. Onderhoudswerkzaamheden zijn verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Budget is bestemd voor onderwijsbegeleiding voor het schooljaar 2010/2011.
621000 – 434315
Pilot geintegreerde kindvoorziening
€
3.120,00
Budget is bestemd voor onderwijsbegeleiding voor het schooljaar 2010/2011.
621000 - 442430
Onderwijsbegeleiding
€
11.350,00
Budget is bestemd voor onderwijsbegeleiding voor het schooljaar 2010/2011.
621000 - 442517
Uitvoering Wet OKE
€
9.616,00
Budget is bestemd voor projecten die nodig zijn om te voldoen aan de Wet OKE.
621200 – 434343
Overige voorzieningen onderwijs: Beleid Brede School Overige voorzieningen onderwijs: Geintegreerde kindvoorziening Bibliotheekbeleid
€
8.316,00
€
3.564,00
€
25.248,00
Budget te bestemmen voor geintegreerde kindvoorziening in Onderdendam (Brede School concept). Budget te bestemmen voor geintegreerde kindvoorziening in Onderdendam (Brede School concept). Budget reserveren voor nieuw bibliotheekbeleid.
€
5.949,00
€
4.300,00
621200 – 434344 623000 – 442408 624100 – 442508 625100 – diversen
Subsidie St. Welzijn Bedum inzake Mantelzorgondersteuning Onderhoud sportgebouw Bedum
Restant krediet beschikbaar houden voor aanleg voetgangersoversteekplaats, vervangen bushokje, stalen hekwerk en beplanting. Is nog in voorbereiding, uitvoering in 2011.
€
7.802,00
Laatste deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2011. Dekking uit algemene reserve. Reserveren t.b.v. parkeren woonboten Zuidwolde, parkeerplaatsen De Kamp. Restantsaldo overhevelen vanwege offerte onderhoudskosten in 2011.
Eénmalig ontvangen Rijksmiddelen voor mantelzorgondersteuning ontvangen in december 2007. Gedeeltelijke uitvoering reeds in 2008 t/m 2010. Restant in 2011. Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP).
625200 – 434854
€
1.770,00
625300 – diversen
Onderhoud sportgebouw Onderdendam Onderhoud sportgebouw Noordwolde
€
7.500,00
625700 – diversen
Onderhoud sporthal De Beemden
€ 132.500,00
628000 – 434765
Monumenten, werken door derden
€
27.000,00
630000 – 434968
Inspectie bomen plantsoenen c.a.
€
12.500,00
630300 – 434345
Plannen terrein kunstwerk Opmaat
€
4.687,00
Onderhoudswerkzaamheden zijn verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). De inspectie bomen moet nog worden uitgevoerd. De uitvoering zal in 2011 plaats vinden. Afronding werkzaamheden en afrekening in 2011.
636000 – 442406
€
8.121,00
Budget overhevelen naar 2011 voor bijdrage in exploitatietekort 2010.
€
12.000,00
Budget overhevelen naar 2011 voor bijdrage in exploitatietekort 2010.
638200 – 442508/ 841100 638700 - 442507
Sociale Werkvoorziening DSW Stadspark Groningen Sociale Werkvoorziening Ability Uithuizen Ouderenwerk: Gebiedsgericht werken Inburgering
€
51.000,00
€
4.679,00
639100 – 434738
Dorpshuizen en verenigingsgebouwen
€
10.385,00
643100 – 434363
€
14.682,00
643100 – 434314
Volksgezondheid: calamiteitenpot Oggz Volksgezondheid: overige kosten
Budget reserveren t.b.v. aanvragen “Zijlvesterhoek”. Onderhoud vindt plaats in 2011. Reservering budget voor calamiteiten Oggz en ondersteunende begeleiding.
€
23.000,00
Reservering budget voor financiering NASB.
646100 – 430009
Riolen: personeel van derden
€
19.945,00
€
19.945,00
646100 – 434324
Activiteiten Waterplan
€
65.000,00
€
65.000,00
646100 – 434983
Aanpassing telemetriesysteem
€
14.900,00
€
14.900,00
647700 – 434700
Gemeentelijke milieuzorg
€
31.747,00
636000 – 442415
€
51.000,00
Betreft een drietal nog niet uitgevoerde/afgeronde projecten. Uitvoering in 2011. Subsidie wordt ontvangen in 2011 Budget reserveren t.b.v. inburgering
Budget overhevelen naar 2011 t.b.v. nog niet uitgevoerde werkzaamheden in 2010. Uitvoering zal plaatsvinden in 2011. Dekking uit bestemmingsreserve vervanging riolering. Uitvoering in 2011. Dekking uit bestemmingsreserve vervanging riolering. Uitvoering loopt door in 2011. Dekking uit bestemmingsreserve vervanging riolering. In 2007 t/m 2010 zijn van de VNG bedragen ontvangen uit het afvalfonds. De bedragen moeten nog steeds worden gereserveerd voor uitvoering van het nieuwe milieubeleidsplan. Uitvoering in 2011.
647700 - 434314
Pilot hondenpoep
€
1.392,00
647800 – 434700
Klimaatbeleid
€
63.325,00
650000 – 433110
€
41.714,00
€
3.622,00
650000 – 433116
Bestemmingsplannen Onderdendam, Noordwolde en Zuidwolde Stedenbouwkundig ontwerp Bederewalda/centrum Opstellen gebiedsplan Woldstreek
€
40.000,00
653200 – 434933
Vernieuwen luchtfoto’s
€
4.125,00
662000 – 860008
Onttrekking uit Algemene Reserve inzake onderhoud gebouwen
650000 – 433115
Project loopt door in 2011.
€
41.714,00
Betreft de overheveling beschikbaar budget meerjarig klimaatbeleid. In 2011 wordt een plan voor inzet van deze middelen gemaakt. Project loopt door in 2011. Dekking uit Algemene reserve. Project loopt door in 2011.
€ 342.414.00
In 2010 is een subsidie ontvangen van de Regio en de provincie t.b.v. opstellen Gebiedsplan Woldstreek. Project loopt door in 2011. Foto’s worden tweejaarlijks vervangen; ieder jaar is 50% geraamd. Dit budget wordt ook gebruikt voor cyclorama’s. In de begroting 2010 was een onttrekking geraamd uit de algemene reserve ter dekking van de incidentele onderhoudsbudgetten (conform MJOP gemeentelijke gebouwen). De onderhoudsbudgetten zijn niet besteed en dienen te worden overgeheveld. Derhalve de geraamde onttrekking ABR ook overhevelen.
Kostenplaatsen 5700 – 434600
Studiefaciliteiten binnendienst
€
11.500,00
Budget is nodig voor opleidingsplan 2010/2011 (overloop van het opleidingsprogramma naar 2011).
5705 - diversen
Huisvesting binnendienst
€
10.000,00
5771 – 434600
Studiefaciliteiten buitendienst
€
1.587,00
Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Budget is nodig voor opleidingsplan 2010/2011 (overloop van het opleidingsprogramma naar 2011).
5703 – 434329
Inventariseren archief 1940/1997
€
2.578,00
€
2.578,00
5703 – 434980
Archiefwerkzaamheden
€
15.412,00
€
15.412,00
5703 – 434732
€
3.298,00
5752 – diversen
Onderhoud/vernietiging/aanschaf archiefbestanden Gymnastieklokaal Schoolstraat
€
35.000,00
5753 – diversen
Gymnastieklokaal De Vlijt
€
22.000,00
Project loopt door, wordt in 2011 afgerond. Dekking algemene reserve. Er was tijdelijk extra financiële ruimte voor ondersteuning op interne zaken. Door ziekte en overlijden is geen gebruik gemaakt van dit budget. Derhalve meenemen naar 2011. Dekking algemene reserve. Door ziekte en overlijden zijn achterstanden ontstaan in dossiervorming, onderhoud archiefbestanden e.d. Budget overhevelen voor verwerken achterstand. Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in
de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). 5756 – diversen
De Meenschaar
€
23.000,00
5757 – 434765
Mfc Zuidwolde
€
8.382,00
5761 – diversen
Huisvesting buitendienst
€ 103.000,00
5782 – 430010
Inhuur personeel i.v.m. Elo Grunn
€
18.000,00
5782 – 434745
Onderhoud software/hardware automatisering Bijkomende personeelskosten, budget OR
€
12.500,00
Dit budget is nodig voor vervanging van de beeldschermen.
€
14.511,00
Het restantbudget voor de Ondernemingsraad dient voor de Ondernemingsraad beschikbaar te blijven. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag naar 2011 over te hevelen
5785 – 434316
Uitvoering ELO -BMW
€
88.887,00
5785 - 434316
Uitvoering ELO –BMW: migratie gegevensmakelaar
€
47.000,00
5784 – 434751
Subtotaal
3.266.036,00
Saldo Totaal
€
€
18.000,00
88.887,00
1.924.130,00 1.341.906,00
3.266.036,00
3.266.036,00
Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Onderhoudswerkzaamheden zijn deels verschoven naar 2011. In 2011 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen (MJOP). Project loopt door in 2011. Dekking algemene reserve.
Het restantbudget ELO-BMW moet worden overgeheveld naar 2011 voor de uitvoering van het project en voor evt. vervolg traject. Dekking algemene reserve. Dit budget is bij de voorjaarsnota 2010 geraamd voor de migratie van de BRS naar de gegevensmakelaar. Dit project is nog niet afgerond.
