Inhoudsopgave
Pagina 1.
Inleiding
1
2.
Te melden afwijkingen in de beleidsplanning
1
3.
Te melden afwijkingen in budgetten
5
4.
Wijziging in kredieten
7
5.
Recapitulatie budgettaire effecten
9
6.
Technische begrotingswijziging naar aanleiding van Berap-2 2004
10
1
1.
Inleiding
In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2004 en van de beleidsplanning 2004 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per 1 september 2004. Enige overboekingen binnen beheerstaken zijn opgenomen in een technische begrotingswijziging, die als onderdeel van deze rapportage ter vaststelling wordt aangeboden. De diverse budgetaanpassingen leiden per saldo tot een positief resultaat van € 1.071.000,--. De belangrijkste oorzaak van dit positieve saldo is dat het renteresultaat € 910.000,-- hoger is dan in de oorspronkelijke begroting is geraamd. Voor zover de budgetaanpassingen een structureel karakter hebben, is dit al verwerkt in de ontwerpbegroting 2005. De tweede bestuursrapportage heeft daarom geen structurele doorwerking naar 2005 Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de post voor onvoorziene uitgaven. Deze post vertoont, na verwerking van de posten uit de voorjaarsnota 2004, een negatief saldo van € 747.000,--. Na toevoeging van het resultaat van deze bestuursrapportage resulteert een positief saldo, c.q. vermoedelijk rekeningresultaat van € 324.000,--. Bij de vaststelling van de jaarrekening zullen voorstellen voor de bestemming van het resultaat worden gedaan.
2.
Te melden afwijkingen in de beleidsplanning
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 juli 2002 het raadsprogramma 20022006 vastgesteld. In dat programma zijn de projecten en beleidsplannen per beleidsveld opgenomen voorzien van een globale jaarplanning. Op basis hiervan is voor 2004 een specifieke (meer gedetailleerde) planning vastgelegd in het overzicht “Integrale beleidsplanning 2004 raad”, welk overzicht ter kennisname is voorgelegd aan het Presidium op 23 maart 2004. In dit overzicht zijn in totaal 89 items opgenomen. In 25 gevallen, welke onderstaand zijn toegelicht is de planning –veelal als gevolg van externe factoren- doorgeschoven naar 2005. Onderwerp Toelichting Beleidsveld 1, Bestuur en communicatie Oriëntatie Burgerparticipatie en Er is een werkgroep uit de raad gevormd Communicatieplan (inclusief mediabeleid) om van gedachten te wisselen wat de raad precies onder communicatie wenst te verstaan en welke elementen daarbij zoal aan de orde zouden moeten komen. Burgerparticipatie moet een onderdeel zijn van het communicatieplan. Afhankelijk van de uitkomsten van de brainstormsessies van de werkgroep, kan bepaald worden wanneer het onderwerp in een
1 Bestuursrapportage-2 2004
2
Onderwerp
Toelichting raadscommissie c.q. raad behandeld kan gaan worden. Een exacte planning is nu nog niet te geven en is afhankelijk van de vorderingen van de werkgroep. Rekenkamerfunctie Op grond van de verordening artikel 212 Gemeentewet, moet er in 2006 een rekenkamerfunctie zijn. Ter voorbereiding hierop zal een werkgroep vanuit de raad van gedachten wisselen over de opzet van de rekenkamerfunctie. Afhankelijk van de uitkomsten van de werkgroep, kan bepaald worden wanneer besluitvorming kan plaatsvinden. Beleidsveld 3, Openbare orde en veiligheid Integraal horecabeleid (oriëntatiefase) De resultaten van de in mei 2004 gehouden horecaconferentie zijn betrokken bij de te plannen vervolgacties. De oriëntatiefase is hiermee afgerond. In overleg met enkele raadsleden en de doelgroepen wordt een alomvattend voorstel voorbereid dat volgens de planning medio 2005 gereed kan zijn. Deze planning is wel ambitieus en daarmee kwetsbaar. Beleidsveld 4, Verkeer en vervoer Rehabilitatie buitenwegen Dit onderwerp is in de planning doorgeschoven naar 2005, omdat de ontwikkelingen m.b.t. de glastuinbouw zijn meegenomen. Het onderwerp wordt ‘reconstructie buitenwegen’ i.p.v. ‘rehabilitatie buitenwegen’. Eind 2005 zal dit onderwerp worden voorgelegd aan het college en de raad. Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken Dit onderwerp wordt in het kader van de ombuigingen doorgeschoven naar 2006. Beleidsveld 6, Economische zaken Evaluatie standplaatsenbeleid In relatie tot de centrumplannen Drunen en Vlijmen moet het standplaatsenbeleid worden bezien. De ontwikkelingen van de beide centrumplannen biedt ruimte om dit onderwerp iets in tijd vooruit te schuiven. Drunen komt als eerste aan bod in 2005. Beleidsveld 7, Onderwijs Brede school Vliedberg De nadere visie is in concept uitgewerkt. Maar vanwege de ombuigingsnoodzaak heeft ons college opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek te doen
2 Bestuursrapportage-2 2004
3
Onderwerp
Afloop Wet regeling Schoolbegeleiding
Beleidsveld 8, Cultuur en toerisme Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen
Vorming basisbibliotheek
Evaluatie recreatieverordening
Onderzoek CMD Cultuurnota Beleidsveld 9, Sport Nieuwbouw Sporthal Onder de Bogen
Toelichting plaatsvinden naar mogelijke publiek/privaatrechtelijke samenwerking (PPS). De onderzoeksresultaten zijn door Hevo op 29 september jl. gepresenteerd aan de raadscommissie IZ en betrokken raadsleden. Een projectorganisatie wordt ingericht. Vanuit de projectopdracht zal aan ons college een nadere visie worden voorgelegd. Er zal een Programma van Eisen worden opgesteld in het najaar van 2004. De oorspronkelijke planning schuift door omdat de overheid een overgangsregeling overweegt. Waarschijnlijk zal deze Overgangsregeling in de loop van 2005 worden aangeboden. Het gaat om mede uitvoering geven. Dat gebeurt niet alleen in 2004, maar ook in 2005. Het project Parelsnoer wordt gerealiseerd in 2005 (Kijkkasten) en de Handhavingsverordening wordt medio 2005 aangeboden. Er is overleg opgestart met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Inmiddels heeft dit overleg geresulteerd in een intentieverklaring. De onderhandelingen om tot vorming van een basisbibliotheek te komen zullen in 2005 worden voortgezet. Inmiddels is in de bestaande verordening een passage aangepast. De rijksoverheid heeft het voornemen om de hele verordening stapsgewijs/fasegewijs vanaf 2005 in een tijdsbestek van vier jaren aan te passen. Daarom zullen wij daar ook op dezelfde wijze bij aansluiten. In de raadscommissie Inwonerszaken van 12 januari 2005 vindt een opiniërende discussie over het Muziekonderwijs plaats. De cultuurnota is gekoppeld aan het Welzijnsplan. Het Collegebesluit en het advies van de raadscommissie zijn Nieuwbouw. Daarnaast heeft de raad gevraagd om financiële dekking en om voortgang van de voorbereidingen, die ertoe moeten leiden dat in 2008 een nieuwe sporthal kan 3
Bestuursrapportage-2 2004
4
Onderwerp
Sportnota Beleidsplan onderhoud en beheer buitensportaccommodaties
Beleidsveld 12, Zorg en welzijn Zorgloket
Welzijnsplan
Nota jeugdbeleid Accommodatiebeleid
Legionellabestrijding
Integraal Gehandicaptenbeleid
Toelichting worden gerealiseerd. Er is nog geen nieuwe planning voorhanden. Deze nota zal in de loop van 2005 in procedure worden gebracht. De verzameling van gegevens en de digitale verwerking daarvan heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Het beleidsplan zal in de loop van 2005 worden gepresenteerd. Vanaf 1 juli 2004 in het gemeentehuis locatie Drunen een start gemaakt met een fysiek zorgloket. In de volgende fasen van het project zullen andere locaties en ook de automatisering aandacht krijgen. De planning en fasering daarvoor moeten nog worden vastgesteld. Het Welzijnsplan was oorspronkelijk aangereikt voor de zomer 2004. Het Welzijnsplan zal opnieuw worden ingericht en aangeboden na afloop van de cyclus waarin de diverse deelnota's aan de orde worden gesteld. Dit is de uitkomst van de beraadslagingen in de raadscommissie IZ en de raad. Dit zal in de loop van 2005 zijn beslag krijgen. Deze nota zal in de loop van 2005 in procedure worden gebracht. In de raadsvergaderingvan 21 december 2004 vindt een kaderstellende discussie plaats, op basis waarvan in de raadsvergadering van 12 april 2005 tot besluitvorming kan worden gekomen. Kredieten voor bouwkundige aanpassingen, onderhoud en risicoanalyses zijn vanaf 2004 in de begroting opgevoerd. Een voorstel met een uitwerking van bouwkundige aanpassingen zal binnenkort aan het college worden aangeboden. Dit gaat deel uitmaken van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze Wet zal vooralsnog per 1 januari 2006 worden ingevoerd. In de loop van 2005 zullen wij een nota Invoering WMO, inclusief het integraal Gehandicaptenbeleid aan u
4 Bestuursrapportage-2 2004
5
Onderwerp
Toelichting voorleggen.
Beleidsveld 13, Milieu en afval Geluidnota
Op basis van het landelijk geluidsbeleid is de planning herzien. Het ontwerp-besluit komt in de raadsvergadering van april 2005 aan de orde en het definitief besluit in de vergadering van oktober 2005. raadsvergadering van oktober 2005. Beleidsveld 15, Financiering en belastingen Uitwerken “vervuiler/gebruiker betaalt” Uit de voorbereidende studies die in het kader van dit onderwerp zijn gedaan, blijkt dat het een moeilijke en veelomvattende materie betreft. Het voornemen om in 2004 een notitie aan te bieden moet daarom doorgeschoven worden naar 2005
3.
Te melden afwijkingen in budgetten
Diverse kostenplaatsen Verzekeringspremie De premie van de zogenaamde bouwverzekering is afhankelijk van de uitvoeringskosten van het totaal van de uitgevoerde werken. Op basis van de in 2003 uitgevoerde werken is over dat jaar een afrekening ontvangen van € 35.000,--. Bij de raming van de premie voor 2004 is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast is een schadevergoeding van € 3.400,-- uitbetaald. Personeelskosten De post voor jubileumgratificaties is in de begroting 2004 te laag geraamd. Daarnaast heeft, als gevolg van hantering van een onjuist premiepercentage, een nabetaling plaatsgevonden terzake van WAO-premies over 2002. Het personeelsbudget dient in verband hiermee met € 48.000,-- te worden verhoogd. Product 006, Bestuursondersteuning raad en rekenkamer In de junicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een bedrag van € 65.000,-- beschikbaar gesteld voor de rekenkamerfunctie en andere gevolgen van de dualisering, met name de onderzoeken ex artikel 213a van de Gemeentewet (doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken). Product 423, Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Product 443, Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting De brandverzekering van een aantal scholen is onlangs door de verzekeringsmaatschappij opgezegd. De scholen zijn vervolgens herverzekerd op de voorwaarden van de VNG-onderwijspolis, welke een uitgebreidere dekking kent. Dit leidt tot een premieverhoging van € 55.000,-- voor het bijzonder basisonderwijs en € 39.000,-- voor het bijzonder voortgezet onderwijs. De premie kan worden verlaagd als de gemeente voor de diverse schoolgebouwen zogenaamde beveiligingsbewijzen (door een erkend bedrijf afgegeven bewijzen dat er een goed functionerende brandbeveiligingsinstallatie aanwezig is) kan overleggen. Momenteel worden de 5 Bestuursrapportage-2 2004
6
beveilgingsbewijzen geactualiseerd. In de begroting 2005 is daarom met een lagere structurele doorwerking van de premiestijging rekening gehouden. Product 480, Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals afwijkende lesroosters van leerlingen, vervoer naar stageadressen, doktersverklaringen, reistijdoverschrijding moeten er op grond van de verordening extra taxiritten worden ingezet. Daarnaast is het aantal ritten met ingang van het nieuwe schooljaar weer toegenomen . Een en ander leidt tot een overschrijding van naar verwachting € 20.000,--. Product 530, Sport Ook de brandverzekering van sportcentrum Die Heygrave is door de verzekeringsmaatschappij opgezegd. Omdat het verzekeringsjaar van de nieuwe verzekering van juli tot juli loopt, komt ten laste van het jaar 2004 1 ½ jaar premie. Daarnaast is de premie hoger, onder als gevolg van de horeca-activiteiten. Een aanvullende raming van € 26.000,-- is noodzakelijk. Product 540, Kunst Begin 2003 is het subsidiebedrag voor de Aleph als gevolg van het samengaan met Step by Step verhoogd. De in eerste instantie in 2003 afgegeven subsidiebeschikking is te laag geweest. Als gevolg hiervan is ook in de begroting 2004 een te laag subsidiebedrag opgenomen. In verband met het vorenstaande heeft een nabetaling over 2003 en 2004 van in totaal € 25.000,-- plaatsgevonden. Product 822, Overige volkshuisvesting Voor het project woonwagenzaken is vanuit het budget handhaving 2004 eenmalig € 35.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van uitvoering van het projectplan. Het projectplan is in uitvoering genomen. Echter, in 2004 zijn en worden door Nijbod ook uren gemaakt voor een aantal bijzondere handhavingszaken, zoals Kavelingweg Haarsteeg en Venbroekstraat Nieuwkuijk, die niet waren voorzien. De kosten voor deze extra-inzet tot en met december 2004, en daarmee de verwachte overschrijding van het budget, worden geraamd op € 15.000,--. Product 913.01, Beleggingen Dit jaar bestaat de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 90 jaren. Vanwege dit gegeven, is besloten een winstuitkering te doen tot 90% van het in 2003 behaalde bedrijfsresultaat. Normaliter ligt het uitkeringspercentage tussen 40 en 45%. In de begroting is gerekend met een winstuitkering van € 85.000,--, terwijl een bedrag van € 218.500,-- tegemoet kan worden gezien. Product 913.02, Beheer gemeentelijke eigendommen In verband met het niet meer mogen verleasen van melkquotum per 1 april 2004 zijn enkele agrariërs inmiddels overgegaan tot verkoop van hun melkquotum. De nettoopbrengst voor de gemeente, zijnde de helft van de waarde van het verkochte quotum, bedraagt in totaal € 220.000,--.
6 Bestuursrapportage-2 2004
7
Product 914, Geldleningen en -uitzettingen Het renteresultaat over 2004 zal naar raming € 910.000,-- meer bedragen dan in de begroting 2004 is geraamd. Oorzaken hiervan zijn: − Een hogere rentetoerekening aan de bouwgrondexploitatie als gevolg van het feit dat de boekwaarde van de grondexploitatie aanzienlijk hoger is dan waarvan in de begroting 2004 werd uitgegaan; − Een gunstiger financieringspositie per 1 januari 2004 dan in de begroting 2004 werd geraamd; − Het afsluiten van nieuwe geldleningen tegen een lager percentage dan waarvan bij de begroting 2004 werd uitgegaan; − Een lagere rentedoorberekening als gevolg van onderuitputting op kredieten Product 921, Algemene uitkering Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage en de van de voorjaarsnota zijn de ramingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. Op basis van de junicirculaire moet de algemene uitkering verder worden verlaagd. Het gaat om een bedrag van € 236.000,--. Via de junicirculaire is een bedrag van € 65.000,-- beschikbaar gesteld voor de rekenkamerfunctie en andere gevolgen van de dualisering, met name de onderzoeken ex artikel 213a van de Gemeentewet (doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken). In de septembercirculaire is aangegeven, dat de behoedzaamheidsreserve naar alle waarschijnlijk geheel uitbetaald zal worden. Dit betekent voor onze gemeente ongeveer 19 punten, ofwel € 416.000,--. In de begroting 2004 is reeds een bedrag van € 181.500,-- geraamd, zodat een aanvullende raming van € 234.500,-- kan plaatsvinden. Product 922, Algemene lasten en baten De raming voor onderuitputting kan met € 125.000,-- worden verhoogd. Product 980, Mutaties reserves De stand van de reserve onderhoud riolering is per 1 januari 2004 hoger dan in de begroting werd geraamd. Hierdoor wordt de rentebijschrijving op deze reserve met € 49.000,-- verhoogd.
4.
Wijzigingen in kredieten
Omschrijving
Bedrag krediet
Beleidstaak 724, Begraven − Uitbreiding capaciteit begraafplaats Onsenoort c.a.
€ 60.000,--
De uitvoeringskosten van de uitbreiding van de capaciteit van begraafplaats Onsenoort, de aanleg van een Islamitische begraafplaats en de bouw van urnenmuren bedragen € 28.000,-- meer dan waarvan bij de begroting 2004 werd uitgegaan. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de asfalteringswerkzaamheden op de begraafplaats Vlijmen te laag zijn begroot. Daarnaast is er bij de berekening van het benodigde krediet van uitgegaan dat de BTW
7 Bestuursrapportage-2 2004
8
compensabel was. Uit nadere richtlijnen van het ministerie is echter inmiddels gebleken dat de BTW niet bij het BTW-compensatiefonds kan worden gedeclareerd en dus voor rekening van de gemeente blijft. Het betreft een bedrag van € 32.000,--. In totaal is daarom een aanvullend krediet van € 60.000,-- benodigd.
8 Bestuursrapportage-2 2004
9
5. Recapitulatie budgettaire effecten (- = negatief effect) Bedrag effect
Product Omschrijving Diverse kostenplaatsen verzekeringspremie personeelskosten
Inkomsten
Dekking t.l.v./aanwending t.b.v.
Uitgaven
Onvoorzien
reserves
Doorwerking naar 2005
€ €
39.000- € 48.000- €
39.00048.000-
€
-
006.01
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer uitvoering verordeningen artikel 212 e.v.
€
65.000- €
65.000-
€
-
423.01
Bijzonder basisonderwijs, huisvesting verzekeringspremie
€
55.000- €
55.000-
€
-
443.01
Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting verzekeringspremie
€
39.000- €
39.000-
€
-
480.02
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs leerlingenvervoer
€
20.000- €
20.000-
€
-
530.02
Sport verzekering sportcentrum Die Heygrave
€
26.000- €
26.000-
€
-
540.04
Kunst subsidie creatief centrum De Aleph
€
25.000- €
25.000-
€
-
822.02
Overige volkshuisvesting beheer woonwagencentra
€
15.000- €
15.000-
€
-
913.01
Beleggingen winstuitkering BNG
€
133.500
€
133.500
€
-
913.02
Beheer gemeentelijke eigendommen opbrengst melkquotum
€
220.000
€
220.000
€
-
914.01
Geldleningen en uitzettingen Renteresultaat
€
910.000
€
910.000
€
-
Algemene uitkering effect junicirculaire beschikbaar gestelde gelden voor dualisering uitkering behoedzaamheidsreserve
€ € €
236.00065.000 234.500
€ € €
236.00065.000 234.500
€
-
€
-
€
125.000
€
-
€
-
€
-
921.01
922.02
Algemene baten en lasten onderuitputting
€
980.01
Mutaties reserves rentebijschrijving op reserves
€
Technische begrotingswijziging saldo technische begrotingswijziging
€
div
Totalen
€
1.327.000
€
125.000
49.000- €
49.000-
256.000- €
1.071.000
9 Bestuursrapportage-2 2004
10
6. Technische begrotingswijziging Nummer 500300016343030 500300016343050 648004106425210 648004108411000 665001066425100 665001068411000
Omschrijving Kostenplaats 3, Algemene kosten administratie telefonie kantoorbenodigdheden Product 480, Lokaal bestuurlijke activiteiten bijdrage OALT rijksvergoeding OALT Product 650, Kinderopvang subsidie kinderopvang rijksbijdrage kinderopvang
Uitgaven Verhoging Verlaging €
30.000 €
€
€
€
Inkomsten Verhoging Verlaging
30.000
9.000 €
9.000
€
166.700
€
175.700
166.700
175.700
€
-
€
10 Bestuursrapportage-2 2004
-
