34b, Jihlava,

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

1


1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: sídlo účetní jednotky: identifikační číslo: právní forma: předmět činnosti:

DS Stříbrné Terasy o.p.s. Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 282 74 466 obecně prospěšná společnost poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zajištění komplexní péče o seniory umístěné v domově datum zápisu: 6.3.2008 zakladatel: CORBADA a.s. Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51 vklady do vlastního jmění: 15 109 854,12 ,- Kč organizace zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně oddíl 0, vložka 354 1.2. identifikace služby druh reg. služby: datum registrace: identifikátor služby: cílová skupina: kapacita zařízení: zahájení činnosti:

domov pro seniory 24.5.2011 6398947 senioři a osoby se zdravotním postižením 75 21.11.2011

1.3. kontakty: telefon: web: e-mail:

567 216 969 www.stribrneterasy.cz [email protected]

1.4. statutární a kontrolní orgány Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2013 byla zapsána do obchodního rejstříku změna čísla popisného, zároveň neproběhly žádné změny v obsazení správní a dozorčí rady. statutární zástupce: ředitel Bc. Jiří Vondráček, Luční 1062,58001 Havlíčkův Brod Členové správní rady ke dni 31.12.2013: Předseda: Radek Vávra Členka: Ing. Zuzana Pešková Člen: Bc. Vítězslav Schrek Členové dozorčí rady ke dni 31.12.2013: Předseda: Ing. Karel Vávra Člen: Mgr. Ivana Sládková Člen: Mgr. Stanislava Prokešová

2


2. Slovo úvodem Rok 2013 byl prvním rokem plně obsazeného domova. Obsazení lůžek dosáhlo celoročně v průměru 97,4%, v prosinci bylo 100%. Poprvé máme srovnatelné údaje o tom, jak se zařízení chová při celoročně plném stavu, jaká je energetická i personální náročnost, protože pomalý náběh umisťování klientů v roce předchozím tyto údaje zkresloval. Mohli jsme z těchto údajů vycházet při dialogu s partnery. Se Statutárním městem Jihlava jsme porovnávali vstupy a výstupy při přípravě rozpočtu na rok 2014, s Krajem Vysočina jsme vedli velmi podrobná analytická srovnání při projednávání možností dofinancování. Dobrali jsme se společně k některým i pro ně novým poznatkům, například, že srovnávat lze pouze zařízení na stejné technologické úrovni vzhledem k zatížení revizními a provozními povinnostmi (zabezpečení, klimatizace apod.). Na základě těchto analýz jsme společně vytvořili srovnávací graf. Krajská zařízení byla hodnocena průměrem. Dům pro seniory v Proseči-Obořiště disponuje srovnatelnou kapacitou, ale ne technickou vybaveností, takže toto srovnání může být spíše orientační.

Můžeme z těchto údajů také spolehlivěji vycházet při hledání úspor. Například jsme nalezli odběratele - lihovar, který si na svoje náklady odváží bioodpad z kuchyně, za jehož likvidaci jsme platili, což představuje úspory ve výši cca 30 000.- ročně. Velmi zodpovědně posuzujeme každý výdaj, abychom výdajovou stránku co nejvíce omezili. Například jsme si vlastními silami uklidili kuchyň po zákonem předepsaném malování, čímž jsme ušetřili podle nacenění úklidové firmy bezmála 30 000.- Kč. Sehnali jsme 3


sponzora, pivovar Rebel, díky jehož daru slunečníků v ceně necelých 10 000.- Kč jsme mohli zprovoznit terasu i v letních parnech. Přeskupením organizace práce v kuchyni a výchovou vlastního člověka výhledově ušetříme na mzdových nákladech kolem 210 000.- Kč. Věříme, že i díky tomuto přístupu se daří udržet reálný hospodářský výsledek v černých číslech. Účetně sice opticky vykazujeme bezmála dvoumilionový schodek, ale ten tvoří především velmi vysoké odpisy a časově rozložené náklady na nákup DDHM. Bez uplatnění těchto nákladů by výsledek hospodaření činil + 47 471.- Kč, nicméně považujeme za prozíravější pro budoucnost odpisování nyní neodkládat. Rok 2013 také ukázal, že organizační změny, které jsme provedli a zkušebně odzkoušeli koncem roku 2012, mají svá opodstatnění a potvrdila se v praxi jako ekonomicky i organizačně výhodná. Externí zpracování mezd po počátečním slaďování komunikace a softwarů všech zúčastněných funguje dobře, rovněž celodenní provoz recepce se ukázal jako nesmírně obohacující nejen pro život klientů, ale i pro jejich bezpečí a komfort. Ceníme si také toho, že i při úsporném přístupu jsme dokázali udržet mzdovou úroveň na hladině srovnatelné s okolními zařízeními. Vrací se nám to nejen v téměř nulové fluktuaci zaměstnanců, ale především v jejich přístupu, přijetí našeho společného úkolu za vlastní a ochotě se na něm svým dílkem podílet. Zdárně jsme také obstáli z pohledu plnění povinností vůči státu a klientům. V průběhu roku jsme podstoupili dvě kontroly Krajské hygienické stanice. V kuchyni neshledala žádných výhrad a pouze doporučila učinit kontrolní měření pro výdej chlazených salátů. Výhrada v pečovatelském sektoru o povinných pravidelných testech myček na podložní mísy je sice diskutabilní, protože výrobce se s hygieniky pře o určení technologie a té naší se podle jeho dobrozdání povinnost testů netýká, nicméně přesto jsme pro klid svědomí tuto podmínku doplnili. Jiné výhrady nebyly shledány. Také bez závad proběhla kontrola VZP, kde se nám navíc podařilo vyjednat vyšší limit úhrad provedených úkonů. Lékařce MUDr. Vosáhlové pak kontrolovala KHS stav proočkovanosti mezi klienty, opět k úplné spokojenosti. Také jsme v roce 2013 zkompletovali a předali podklady k ukončení kontroly MPSV na čerpání investičních prostředků. Výsledek této kontroly zatím není znám. V roce 2013 jsme neřešili ani jednu stížnost ze strany klienta. I stabilizace lékařské péče v osobě MUDr. Vosáhlové a spolupráci při dotažení procesu jejího osamostatnění s naší klientelou v roce 2013 považujeme za velký úspěch a nezbytný předpoklad pro poskytování sociální služby na nejvyšší úrovni. Koncem roku jsme umožnili nezávislému pozorovateli, studentce Střední sociální školy v Jihlavě, aby v rámci své školní práce provedla anonymní průzkum spokojenosti klientů s poskytovanou službou – viz příloha. Také jsme provedli anketní šetření v řadách zaměstnanců, zaměřené na jejich vnímání pracovních podmínek, kolektivu, komunikace s nadřízenými apod. Výsledky obou akcí ukazují, že se nám daří v domově vytvořit a udržovat harmonické a přátelské prostředí pro klidné důstojné soužití i efektivní práci lidí. 4


K získání sounáležitosti pracovníků také pomáhá systém průběžného vzdělávání. I zde jsme v roce 2013 dojednali možnou úsporu, takže v roce následujícím budeme moci využít prostřednictvím programu agentury LINET s.r.o grantové podpory Evropské unie k pokrytí části nákladů na povinné vzdělávání zaměstnanců ve výši přibližně 35 000.- Kč. K uklidnění zřejmě také přispělo, že jsme úspěšně vyřešili nepříjemnou záležitost se ztrátami peněz, která nás trápila od jara do podzimu. Kromě systému pečetění trezorků na pokojích hlavně odchodem člověka, k němuž směřovaly nitky a indicie velmi pracného pátrání. Policie sice případ kvůli nedostatku důkazů odložila bez označení pachatele, nicméně máme informace, že podobné i horší svízele zažili všichni zaměstnavatelé, u nichž zmíněná osoba pracovala. Velkým krokem ke zviditelnění v očích veřejnosti bylo rozšíření kapacity a důraz na rozvoj webových stránek www.stribrneterasy.cz, jejichž obsahu věnujeme hodně času a úsilí. Snažíme se, aby odrážely život domova, byly obsahově transparentní, informativní, pestré a přitažlivé a umožnily nahlédnout do programu klientů, možností, nabídek stejně jako do potřebných dokumentů. Máme na ně velmi pozitivní ohlasy. Tyto kladné poznatky nám jako majáčky pomáhají na cestě za realizací naší vize. Samozřejmě potkáváme i nezdary a špatné zkušenosti. Například se nám nepodařilo přesvědčit Nadaci Olgy Havlové o příspěvek na terapeutické pomůcky ve výši 16 000.Kč. Také žádost do programu Plníme přání seniorům o příspěvek na potřebný druhý motomed nebyla vyslyšena. Při reálném pohledu však máme za to, že pozitiv je dostatek, abychom si mohli myslet, že jsme v roce 2013 šli správným směrem. Petr Kubíček vedoucí provozního úseku .

3. Vize: „Chceme se stát poskytovatelem sociální služby, jehož jméno bude pro Jihlavany synonymem klidného, bezpečného a harmonického domova pro prožití důstojného a plnohodnotného stáří.“ 4. Poslání a cíle 4.1. Posláním

- sociální služby „domov pro seniory“ Domova Stříbrné Terasy je zajištění podpory nezávislosti a soběstačnosti klientům a umožnění prožití aktivního a důstojného stáří. Veškerá činnost personálu směřuje k podpoře a zachování kontaktů s rodinou, přáteli a veřejností, k vytvoření domácího prostředí a atmosféry s respektováním individuálních potřeb klienta. 4.2. Cílem 5


- poskytované sociální služby je: - podpořit soběstačnost klienta, chránit jeho soukromí a uplatňování práva na svobodné rozhodování, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím, rodinou, přáteli a jeho spokojenost s nabízenými službami, - společně s klienty v rámci individuálního plánu rozvoje službu plánovat tak, aby co nejvíce splňovala potřeby a osobní cíle včetně zpracování a vyhodnocení adaptačního programu po nástupu klienta do domova a dalšího individuálního plánování služby prostřednictvím klíčových pracovníků, - podporovat zvyšování soběstačnosti klientů prostřednictvím individuální nabídky ošetřovatelsko-rehabilitačních a aktivizačních programů, - umožnit klientům vyjadřovat se k veškerému dění v domově a podílet se na tvorbě jídelníčku, - poskytovat odbornou a bezpečnou zdravotně sociální péči, zprostředkovat péči o duchovní potřeby klientů. 4.3. Cílová skupina - osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - osoby, jejichž chování nenarušuje práva ostatních klientů a v důsledku svého zdravotního stavu nevyžadují péči poskytovanou v domovech se zvláštním režimem. Klienty jsou zpravidla občané z Jihlavy, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Věková struktura - dospělí 55-64 let, kteří splňují podmínky pro přiznání invalidního důchodu - senioři nad 64 let -

-

4.4. Organizace neposkytuje služby osobám, které patří do cílové skupiny sociální služby domov se zvláštním režimem, osobám s těžkou závislostí na alkoholu, agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí, osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty), psychicky nemocným osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotním zařízení, osobám s TBC v akutním stadiu, občanům s infekčním a parazitárními chorobami ve stádiích, kdy nemocný může být zdrojem onemocnění, osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty (např. Alzheimerovou nemocí). 4.5. Zásady poskytovaných služeb respektování práv, potřeb klienta, možnost volby. Umožnit klientovi vyjadřovat se k veškerému dění v domově, úcta k člověku, chápání a vnímání klienta jako jednotlivce. Podporování a uspokojování jeho individuálních potřeb a aktivit, jednání s ohledem na individuální potřeby klientů, podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství,

6


-

-

flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klientů týmová práce, vzájemná důvěra a tolerance, dodržování Listiny základních práv a svobod, budování nezávislosti klienta na službě, zprostředkování péči o duchovní potřeby klientů. 4.6. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba domov pro seniory se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění, tj. ošetřovatelská a rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo případně ve specializovaných zařízeních. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku

5. Život v domově 5.1.Poskytovaná služba Klientům Domova Stříbrné Terasy (dále jen „domov“) je poskytována sociální služba „domov pro seniory“. Tato pobytová služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (§49,zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře uživatele. DST je zařízení otevřeného typu. Sociálně aktivizační úsek se skládá ze 3 pracovnic, včetně vedoucí tohoto úseku. Pod tento úsek spadá práce s vyškolenými dobrovolníky. V roce 2013 dobrovolníci u klientů v domově strávili 350,5 hodiny. 5.2. Průběh služby S každým novým klientem je vypracován Vstupní plán péče, který je v průběhu poskytování sociální služby měněn dle individuálních potřeb klienta. Průběh poskytování služby je průběžně zaznamenáván a hodnocen. V průběhu roku bylo potřeba změnit systém poskytování aktivizačních činností, které byly převážně v dopoledních hodinách a skupinové. Z důvodu omezených možností a schopností klientů navštěvovat skupinové aktivity byla 7


aktivizační činnost v tomto roce zaměřována individuálně (například trénink kognitivních funkcí, předčítání, cvičení horních končetin, míčkování, poslech hudby, dechová gymnastika, nácvik pohybových stereotypů, podporu komunikace). Individuální i skupinová aktivizace je upravována tematicky dle přání klientů. I v tomto roce se klienti těšili na aktivizační činnosti skupinové jako Holky v akci, Narozeninovou party (1x/měsíc), ranní cvičení, cvičení se šátky… Přišla mezi nás nová kadeřnice s praxi z práce se seniory, což se velmi pozitivně odrazilo při poskytování služby a s níž jsou klienti spokojeni. Do domova přibyly andulky, které zpočátku byly pouze součástí výstavy, kterou pro klienty připravil náš pan kuchař, nicméně staly se tak oblíbenými, že v domově zůstaly a klienti se z nich mohou těšit každý den. Chov je zajištěn sponzorsky.

Cvičení

Čtení v kapli

5.3. Co se u nás událo? V roce 2013 se uskutečnilo mnoho akcí pro klienty, například vystoupení dětí z MŠ / s Mateřskou školou Na Stoupách uzavřena písemná spolupráce/ a studentů ze základních a středních škol, spolupráce i s Vyšší odbornou školou sociální na realizaci projektu (uskutečněné akce dle výběru klientů – Čaj o páté/2013/, Návštěva ZOO a návštěva divadla proběhne v roce následujícím), klienti mohli vyzkoušet Axmanovu techniku, oslava velikonoc v domově s připravenou akcí na Zelený čtvrtek, nechybělo již tradiční Čarodějnické víření, čtení na pokračování v kapli (vybrané knihy klienty - Káju Maříka), klienty oblíbené podzimní dekorace s aranžérkou, dechovka Seniorek, hudební vystoupení skupiny Triola, hudební vystoupení Matěje Koláře, Pěškotours a rotopedtours, kreslení s ak. mal. panem Bulantem (naším klientem), výstava obrazů našich klientů, Mikuláš, vystoupení hudebního sdružení Gymnázia Jihlava, Vánoce – Štědrý den a večer s živou hudbou a slavnostní, oslava Silvestra a přivítání nového roku 2014 a další. 5.4.kalendárium

Kalendárium 2013 22.1.2013 23.1.2013 25.1.2013 13.2.2013 1.3.2013

Významná data v zařízení / Program klientů Vzdělávání – Péče o imobilní klienty Vystoupení ZŠ Jungmannova Volby Vzdělávání – Pohybové aktivity ve stáří Návštěva premiéra Petra Nečase 8


18.3.2013 25.3.2013 28.3.2013 2.4.2013 30.4.2013 9.5.2013 10.5.2013 14.5.2013 15.5.2013 21.5.2013 22.5.2013 28.5.2013 18.6.2013 24.9.2013 27.9.2013 7.10.2013 8.10.2013 9.10.2013 10.10.2013 7.10.12.10.2013 11.10.2013 23.10.2013 4.11.2013 19.11.2013 26.11.2013 5.12.2013 11.12.2013 13.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 19.12.2013 23.12.2013 24.12.2013

31.12.2013

Senior 2012 - Axmanova technika HT Vizual - pomůcky pro osoby se zrak. onemocněním Vzdělávání - První pomoc Zelený čtvrtek - připomínka tradic Vzdělávání SP - Ochrana práv osob Čarodějnický rej Projekt studentů Gymnázia JI – společná tvorba klientů se studenty MŠ Na Stoupách Návštěva bývalých zaměstnanců Tesly Návštěva zastupitelek Vzdělávání - Personální standardy Porada zaměstnanců s vedením Vzdělávání - Příprava na inspekci v sociálních službách Vzdělávání - Komunikace se seniory Vzdělávání - Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Vzdělávání - Provozní standardy, příprava na inspekci Čaj o páté - projekt studentky VOŠ sociální Jihlava MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Hudební vystoupení - TRIOLA Tanečky - vystoupení klientů Týden sociálních služeb V. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb Podzimní dekorace s aranžérkou Vzdělávání - Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb Ukončení projektu Rotopedtours Vzdělávání zaměstnanců - workshop - Úvod do supervize Vzdělávání - Péče o pečující Mikuláš Taneční vystoupení MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Vánoční čas – projekt studentky VOŠ sociální Jihlava Čaj o páté Seniorek - hudební vystoupení Porada zaměstnanců s vedením Vystoupení hudební skupiny Gymnázia Jihlava Hudební vystoupení - flétny Návštěva primátora Města Jihlavy Hudební vystoupení Triola Hudební vystoupení - Matěj Kolář Silvestr

9


Zelený čtvrtek – Jak to bylo?

Axmanova technika

Čarodějnické víření 2013

Odpoledne s jihlavskými gymnazisty

hudební vystoupení TRIOLA

5.5. Spolupráce Sociálně aktivizační úsek spolupracuje na základě písemných dohod s již zmiňovanou MŠ Na Stoupách, s Dobrovolnickým centrem při Oblastní Charitě Jihlava, s Dobrovolnickým centrem při Centru pro rodinu Jihlava, v rámci uskutečnění praxí studentů s Vyšší odbornou školou sociální Jihlava a s Vysokými školami se studijním programem v oblasti sociální práce. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku

10


6. stravovací provoz Domov seniorů Stříbrné Terasy poskytuje celodenní stravu pro obyvatele domova a obědy pro zaměstnance domova a cizí strávníky. Domov seniorů má 75 klientů. Obědy pro zaměstnance připravujeme v počtu cca 25 a pro 4 cizí strávníky. Celodenní strava je rozdělena do 5 jídel, což představuje snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a u diabetiků i II. večeře. Stravování klientů v domově je přizpůsobeno jejich potřebám, kromě racionální stravy připravujeme dietu diabetickou, šetřící, diabetickou/šetřící a dietu při antikoagulační léčbě. Při potřebách klientů poskytujeme mechanicky upravenou stravu (MUS) např. krájenou, mletou, mixovanou stravu. Klienti domova pro seniory se stravují v jídelně, která je umístěná v přízemí budovy. Klientům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou stravovat v jídelně, je strava podávána na pokojích pomocí termotabletů. V domově probíhá 1krát do měsíce stravovací komise, kde se schvalují jídelníčky a řeší se připomínky klientů ohledně stravy. Klienti mohou vyslovit přání, na co by měli chuť a následně jsou tato jídla do jídelníčku zařazena. Stravní jednotka: 90 Kč/den Režie: 70 Kč/den Přehled spotřeby za rok 2013 – klienti Norma: 2 215 658,00 Kč Skutečnost: 2 215 652,50 Kč Rozdíl: 5,50 Kč Přehled spotřeby za rok 2013 – ZAM,CIZ Norma: 254 940,00 Kč Skutečnost: 254 911,23 Kč Rozdíl: 28,77 Kč Pracovníci kuchyně připravují kvalitní, vyváženou, chutnou a pestrou stravu. Přejeme dobrou chuť.

vypracovala Markéta Hažmuková DiS - vedoucí stravovacího provozu

11


7. ošetřovatelsko - pečovatelský úsek O ošetřovatelskou péči se stará v nepřetržitém provozu 16 pečovatelek. Jedna pečovatelka je zařazena výhradně na ranní směnu, má největší přehled o klientech. Zdravotní péči zajišťuje 9 zdravotních sester s registrací (přepočteno na úvazky 8,5), pracují zcela samostatně. V této skupině je 6 sester pracujících v nepřetržitém provozu, vrchní a staniční sestra (zejména administrativní činnost a odborné zdravotní výkony) a jedna zdrav. sestra na částečný úvazek, která poskytuje ošetřovatelskou rehabilitaci. Lékařskou péči zajišťují: Praktický lékař s ordinací v domově každé úterý od 8-15 hod - MUDr. Svatava Vosáhlová Psychiatr, psycholog dochází do domova 1x měsíčně - MUDr. Kateřina Michutová Ortoped - dochází do domova dle potřeby - MUDr. Jiří Vosáhlo Oční lékař nám zajišťoval péči v přilehlém areálu Lékařského domu - MUDr. Jaromír Havlásek Rovněž stomatologickou péči našim klientům poskytují stomatologové v Lékařském domě včetně protetiky. Diabetolog - klienty v případě potřeby dovážíme - MUDr. Věra Zahradníková Ostatní odbornou péči nám poskytuje Nemocnice Jihlava, s níž byla navázána velmi dobrá spolupráce stejně jako s jihlavskou pobočkou Českého červeného kříže, který obstarává dopravu klientů na vyšetření. Některá odborná vyšetření už využíváme i specialistů v sousedním lékařském domě. Výbornou spolupráci jsme navázali též s biologickou a hematologickou laboratoří IFCOR Jihlava, která zajišťuje odvoz a rozbory biologického materiálu od klientů. Do nemocnice Jihlava vozíme ke sterilizaci nástroje a převazový materiál.

vypracovala : Ing. Monika Kolářová - ekonom ve spolupráci s vrchní sestrou Janou Michnovou a staniční sestrou Danielou Střechovou

12


8. Statistické údaje A. obložnost lůžek za rok 2013 Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

1 71,90 75,00 95,87

2 70,39 75,00 93,86

3 72,03 75,00 96,04

4 72,50 75,00 96,67

5 71,48 75,00 95,31

6 72,83 75,00 97,11

7 72,90 75,00 97,20

8 74,29 75,00 99,05

9 74,23 75,00 98,98

10 74,35 75,00 99,14

11 74,60 75,00 99,47

B. věková pásma Průměrný věk klientů: 84,6 let Věková pásma Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Počty mužů a žen Klientů

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen

0 0 0 0 3 6 29 33 3

13

Klientů 17 57

12 75,00 75,00 100,00


C. úhrady od klientů Úhrady od klientů - nyní máme v aktuální klientele pouze tři klienty, kterým nebyl na základě rozhodnutí ÚP přiznán příspěvek na péči. U klientů, kdy ještě není příspěvek na péči, probíhá správní řízení Úřadu práce. Evidujeme pouze sedm klientů, kteří nemají na plnou úhradu pobytu, čímž měsíčně přicházíme o 14 068,- Kč Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční

Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná:

Celkem klientů: 34 (45%)

- plná včetně doplatku smluvně:

35 (47%)

- snížená s neuhrazenou částí:

6 (8%)

D.

75

Průměrná úhrada klienta:

10 538,53 Kč

Aktuální rozložení příspěvků na péči

Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 5 (7%) 7 (9%) 22 (2%) 28 (38%) 13 (17%) 75

Dle počtu klientů

Částka 0,0 (0%) 5,6 (1%) 88,0 (19%) 224,0 (47%) 156,0 (33%) 473,6

Hodnoty jsou v tisících Kč

E. stravovací část - spotřeba a stravovací normy za rok 2013

Skutečnost Norma Rozdíl Od poč. roku

1 200,45 200,90 0,45 0,45

2 183,40 184,14 0,74 1,19

3 212,92 212,56 - 0,36 0,83

4 204,81 205,81 1,00 1,83

5 208,99 207,65 - 1,34 0,49

Hodnoty jsou v tisících Kč

14

6 202,93 200,58 - 2,35 - 1,86

7 214,52 213,21 - 1,31 - 3,17

8 213,89 213,56 - 0,33 - 3,50

9 206,89 206,18 - 0,71 - 4,21

10 213,32 213,40 0,08 - 4,13

11 205,24 206,76 1,52 - 2,61

12 203,22 205,86 2,64 0,03


F.

analýza nákladů

Náklady na lůžko v Kč ročně měsíčně Bez odpisů 26 655 633 355 408 29 617 S odpisy 33 154 497 442 060 36 838 % osobních nákladů DSST z celkových nákladů ponížených o odpisy

0,57%

% odpisy DSST z celkových nákladů

0,20%

G. Průměrné mzdy pracovník soc. sociální pracovník manuálně pracující SZP služeb 17 402 23 392 15 288

THP 25 485

Průměrné mzda DSST v roce 2013

20 033

měsíčně průměrné osobní náklad na lůžko DSST (hrubá mzda) průměrné osobní náklad na lůžko DSST (superhrubá mzda)

zaměstnanci na lůžko

28 743

ročně 12 102 145 221 16 216

194 597

pracovník soc.služeb

sociální pracovník

manuálně pracující

SZP

THP

0,21

0,04

0,16

0,11

0,05

vypracovala : Ing. Monika Kolářová – ekonom

15


9. Základní ekonomický přehled Organizace hospodařila v roce 2013 se ztrátou 1 961 321 Kč. Oproti roku 2012, kdy byla ztráta 151 616.- Kč, si tedy zhoršila výsledek hospodaření o 1 809 705.- Kč. Hospodaření organizace zatěžují významné odpisy, které tvoří 20% celkových nákladů. Zároveň zatěžuje účetní hospodaření postupné umořování nákladů, které byly v letech 2011 a 2012 vynaloženy na nákup DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pro rok 2013 byla uplatněna poměrná část DDHM v částce 2 004 tis. Kč. V příjmové stránce klesly meziročně dotace o 24%, číselně vyjádřeno z 10 642 tis. na 8 178 tis. Kč. Důvodem poklesu je, že dotace Kraje Vysočina a MPSV bylo v roce 2012 mimořádně navýšena pro dofinancování postupného obsazování domova sociálně potřebnými klienty, kdy plná obsazenost domova byla dosažena až v polovině července 2012. Celkový obrat výnosů z prodeje služeb se meziročně zvýšil o 16%. V úhradách od klientů za pobyt a stravu při setrvání stejných úhrad jako v roce 2012 se vybralo o 12% více, číselně vyjádřeno 2012 - 8 005 tis. 2013 - 9 016 tis. Příjem z příspěvku na péči stoupl dokonce o 20 % více, než tomu bylo v roce 2012 (číselně 2012 - 4 665 tis. a 2013 - 5 903 tis.), což značně odráží zhoršující se zdravotní stav klientely. Díky jednáním se zdravotní pojišťovnou se podařilo vyjednat i vyšší limit na výplatu zdravotních výkonů. Tržby od zdravotních pojišťoven se tedy v roce 2013 zvýšily o celých 28% (číselně 2012- 758 tis. a 2013- 1 054 tis.) 9.1. Personální obsazení: Pracovník v sociálních službách: Zdravotní sestra (včetně vrchní a staniční): Kuchař: Pomocný kuchař: Pradlena, švadlena: Údržba: Recepční: Nepedagogický pracovník: Vedoucí sociálně aktivizačního úseku: THP: Celkem:

16/17 (po dobu 6 měsíců) 9 přepočtený stav: 8,5 3 4 2 2 přepočtený stav: 1,5 2 2 1 4 46 (přepočtený stav 45)

Během roku 2013 organizace zaměstnávala 4 zaměstnance, na jejichž mzdu pobírala dotační příspěvek z Úřadu práce, Gastroakademie a Tyflocentra respektive z Evropského sociálního fondu. Zaměstnankyně Tyflocentra pracovaly jako pracovnice v přímé péči v projektu Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením, obě zaměstnankyně po dobu 6 měsíčního částečného pracovního úvazku byly pro domov velkou oporou, vzhledem k pouze omezeným finančním možnostem, nebylo v možnostech organizace, zaměstnankyně dále zaměstnávat. Zaměstnanci kuchyně pracujícím v projektu Náš společný cíl - zaměstnání 16


byla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou. A zaměstnankyni pracující v projektu Mladá šance byla též prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou na pozici asistent/personalista. V roce 2013 evidujeme ve stavu zaměstnanců jednu zaměstnankyni na mateřské a následně rodičovské dovolené. Odešlo 8 zaměstnanců Přijato 6 zaměstnanců V roce 2013 bylo uzavřeno 14 dohod o provedení práce. Nejvíce s pracovníky v přímé péči 11 dohod. Náklady na dohody o provedení práce meziročně stouply o 37%. Vrchní sestra odůvodňuje velký nárůst v dohodách zhoršujícím se zdravotním stavem klientů, kteří byli přijati jako mobilní nebo částečně imobilní. Průběžně žádáme o navýšení PnP při změně zdrav. stavu klientů, ale podle nových kritérií nelze dosáhnout 4st i když jsou zcela imobilní, ale jsou orientovaní časem, místem a osobou. Rovněž za pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a řádnou dovolenou pracovníků v přímé péči je nutný zástup, aby byla klientům poskytnuta potřebná péče. V prosinci roku 2013 ukončila pracovní poměr dohodou zaměstnankyně na pozici kuchařky. Došlo k reorganizaci směnných provozů ostatních zaměstnanců kuchyně a byl ponížen stav o jednoho kuchaře. Předpokládaná úspora mzdových nákladů 210 tis. ročně.

organizační schéma aktuální příloha č.1

17


9.2. příjmová strana: 9.2.1. dotace

Provozní dotace MPSV kraj Vysočina město Jihlava ÚP Tyflocentrum Gastroakademie

4 822 000 750 000 1 137 500 91 000 68 659 197 666 7 066 825

poukázána ve čtyřech splátkách poukázána ve dvou splátkách poukázána v měsíčních splátkách projekt Mladá šance projekt Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením projekt Náš společný cíl-zaměstnaní

Dotace města Jihlava na úroky z úvěru 1 111 545,8 178 370 Kč

dotace celkem :

Investiční dotace města na krytí závazků vůči firmě Chládek a Tintěra spojených s výstavbou domova seniorů 3 037 961,- Kč 9.2.2.

příjmy od zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 780 000,- Kč Doplatek roku 2012 124 730,- Kč (podle smlouvy s pojišťovnou proběhne vyúčtování oprávněnosti zdravotních výkonů, domov eviduje 132 904 bodů výkonů zdravotní pojišťovny, které ještě budou domovu

18


proplaceny, na rozhodnutí pojišťovny zůstává, zda to bude hodnotou 0,90 za bod nebo výkony nad limit 0,40 za bod)-limit pro rok 2013 byl 65 000,- Kč měsíčně Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 52 776,90 Kč Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 92 604,15 Kč Vojenská zdravotní pojišťovna – 4 270,50 Kč Celkem zdravotní pojišťovny: 9.2.3.

vlastní příjmy:

příjmy od klientů za pobyt: příjmy z příspěvku na péči: fakultativní služby: za obědy od zaměstnanců: za obědy od cizích strávníků: vlastní příjmy celkem: 9.2.4.

1 054 381 Kč

9 015 517,- Kč 5 903 192,- Kč 18 476,- Kč 333 135,-Kč 71 171,-Kč 15 351 131,-Kč

dary:

V roce 2013 obdržela organizace dary ve finanční i věcné podobě. Všem dárcům patří poděkování. Pokud dárci vysloví souhlas, jsou jejich jména resp. název a sídlo uveřejněny na webových stránkách organizace. věcné dary v celkové hodnotě: 11 339,- Kč finanční dary v celkové hodnotě: 56 368,-Kč Celkem dary 9.2.5.

67 707,-Kč

zúčtování investičních dotací MPSV a města Jihlava rozdělení podle hmotného majetku

Srovnání dotací a odpisů 649- 6 482 118,551- 6 487 525,Grafické srovnání příjmů roku 2012 a 2013 -

-

významné navýšení je v příjmech od klientů významným způsobem klesly dotace, kraj Vysočina poskytl na rok 2012 navýšení dotace o 1 700 000 Kč na dofinancování sociální služby ve spojitosti s postupným zaplňování domova klienty, částečné navýšení dotace v této spojitosti bylo i u dotace MPSV v roce 2012 (číselně vyjádřeno 2012 5,5mil; 2013 4,822 mil.) došlo k nárůstu v tržbách od zdravotních pojišťoven

19

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 Příjmy rok 2012

0% dotace MPSV 24%

dotace kraj dotace město

55%

dotace ÚP

11%

dotace Gastro ekademie

6%

pojišťovny klienti 0%

1%

dary

3%

Příjmy rok 2013

dotace MPSV

0%

dotace kraj

21% 3%

dotace ÚP

5% 5%

65%

dotace město

0% 1%

dotace Gastro ekademie,Tyflo pojišťovny klienti dary

20


9.3.

výdajová strana:

osobní náklady: mzdové náklady: z toho DPP: náhrady pracovní neschopnosti: zákonné sociální a zdravotní pojištění: zákonné pojištění odpovědnosti: náklady na obědy pro zaměstnance:

15 210 460,- Kč 11 196 078,- Kč 304 532,- Kč 87 956,- Kč 3 703 256,- Kč 57 258,- Kč 165 912,- Kč

potraviny: kancelářský materiál: čistící a prací prostředky: spotřební materiál: OOPP(ochranné pracovní oděvy): lůžkoviny: materiál pro aktivizační činnost: zdravotnický materiál: energie:

2 531 875,- Kč 51 724,- Kč 125 685,- Kč 162 680,- Kč 30 339,- Kč 56 018.- Kč 23 352,- Kč 118 756,- Kč 2 495 191,- Kč

spotřebované nákupy celkem: spotřeba služby celkem:

7 668 273.- Kč 2 653 078.- Kč

Srovnání nákladů roků 2012 a 2013 - včetně grafického zobrazení Stručný komentář ke grafům : - položka spotřeba materiálu- v této položce pozorujeme vyrovnané hospodaření- náklady na potraviny se zvýšily o více jak 380 tis. situaci lze vysvětlit neúplnou naplněností domova v první polovině roku 2012 ve srovnání s rokem 2013. Do této účetní položky vstupují časově rozlišené náklady na DDHM pořízení v letech 2011a 2012 cca 2 mil ročně. Pokles vidíme v nákupech prádla, OOPP, materiálu pro terapeutické činnosti. Podrobnější rozbor nákladů viz. bod 7.12 - meziročním srovnání významně stouply ceny energií a to zejména v nákladech na dodávku tepla a nákladech spojených s obsluhou energetických zdrojů - obojí dodávka od firmy EXCEL RENOVATIONS s.r.o. a to více než 430 tis. - vzrůst osobních nákladů v roce 2013 je vlivem celoplošného přidání všem zaměstnancům organizace, účelem bylo dorovnání platů do průměrů kraje ve srovnatelných zařízení na jednotlivé profese - ke zvýšení nákladů došlo i v položce služeb a to konktrétně o více jak 130 tis v oblasti revizí; v oblasti dodavatelského praní prádla o 83 tis. v ostatních službách poté nacházíme úplně novou položku díky reorganizace v organizační struktuře a dodavatelské zpracování mezd vyjádřeno číselně téměř 162 tis. K navýšení došlo i v položce nákladů na vzdělávání

21


zaměstnanců a nezanedbatelný náklad činí i 24 tis. vynaložený na audit pro MPSV , který je nově od roku 2013 podmínkou vyúčtování přidělené dotace. - položka odpis - účetní odpisy stanoveny u budovy na 360 měsíců, u DHM stanoveny dle zařazení na 36,60,100 měsíců rychlejší odepisování zatěžuje účetní náklady zejména v prvních letech od nákupu majetku náklady roku 2012 2012

v Kč

Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/

0%

14%

4%

5 223 850 1 880 924 12 669 2 317 870 13 770 864 93 813 3 818 654 1 222 964

18%

0% Spotřeba materiálu /úč.501/

7%

Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/

8%

Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/

49%

Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/

22


2013

v Kč

Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/

5 173 082 2 495 191 6 967 2 646 111 15 210 460 84 809 6 498 864 1 039 013

Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem

3% 16%

20%

Cestovné /úč.512/ 7%

0%

8%

0% Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/

46% Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/

23


Celkové meziroční srovnání nákladů a výnosů v Kč

rok 2012 náklady výnosy ztráta

v Kč

rok 2013 náklady výnosy ztráta

28 343 365 28 191 748 151 616

33 154 497 31 193 176 1 961 321

rok 2012 30000000

25000000 výnosy náklady

rok 2013 35 000 000

30 000 000 výnosy náklady

24


9.4. majetek: Dlouhodobý majetek - stavba: stav stavby k 31.12.2013 - 109 039 156,- Kč

9.5.

pozemky:

Stav pozemků k 31.12.2013 9.6.

2 603 256,- Kč

dlouhodobý hmotný majetek:

Stav dlouhodobého majetku k 31.12.2013 9.7.

8 639 962,- Kč

drobný dlouhodobý majetek:

Drobný dlouhodobý majetek nábytek a zařízení domova nakupovaný v rámci výstavby domova v celkové hodnotě 7 092 407,55 účetně zařazen na účet 381 jako náklady příštích období, stav rozpouštění do nákladů organizace je rozdělen na 4 účetní období rovnoměrně. Oddělený analytickou evidencí vedeme DDHM pořízený z dotace města Jihlava v roce 2011. V roce 2013 došlo k dokoupení DDHM převážně z vlastních zdrojů ve výši 69 618 Kč ( mobilní klimatizace, antidekubitní podložka pro klienty těžší než 120 kg, podpažní chodítka, termo - várnice na nápoje) zařazen na účet 028, automaticky uplatněn celý v nákladech a odepsán. Dlouhodobý majetek celkem:

106 210 658,- Kč

25


Krátkodobý majetek celkem: 37 534 290,- Kč -------------------------------------------------------------------Materiál na skladě (potraviny): Bankovní účty: Pokladna: Pohledávky:

83 231,- Kč 2 285 670,- Kč 48 431,- Kč 150 413.-Kč (zdravotní pojišťovny - nezaplacené vydané faktury za zdravotní výkony)

Do krátkodobého majetku je zařazena dotace přiznána statutárním městem Jihlava na základě smlouvy ve znění pozdějších dodatků na krytí jistiny úvěru.

26


9.8. závazky: Dodavatelé: Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 2/2012 - 866 043,37.- Kč Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 11/2012 - 2 171 917,- Kč Celkem závazky vůči dodavatelům 31.12.2012: 3 037 960,37.- Kč Faktury měly investiční charakter, týkaly se výstavby domova seniorů (zpevnění komunikace, výstavba sociálního zařízení na aktivizační místnosti, a další). Závazky byly v roce 2013 vyrovnány z provozních nákladů organizace a částečně z půjčky firma TT Real. V listopadu 2013 byla získána dotace na úhradu těchto závazků od města Jihlavy. Závazky vůči dodavatelům k 31.12.2013 0,-Kč Zaměstnanci a státní instituce – závazek je jen ve výši prosincových mezd, povinných sociálních odvodů, úhrady zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které jsou standardně vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2014 jiné závazky : závazky vzniklé vklady pana Ing. Karla Vávry na bankovní účet vedený u KB při transakcích s ukončením účtu, ke kterému nebyly dispoziční práva - pouze Ing. Pešková (správní rada) stav k 31.12.2013 - 2 189,71- Kč Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou - čerpání již neprobíhá, úvěr je pravidelně splácen fixní jistinou ve výši 239 780,- Kč měsíčně stav k 31.12.2012 34 528 190,-Kč stav k 31.12.2013 31 650 830,- Kč 9.9. hospodářská činnost Organizace poskytuje hospodářskou činnost v oblasti vaření obědů pro cizí strávníky. Živnostenský list na pohostinství byl vydán již v únoru 2012. Obědy organizace poskytuje pracovníkům firem v areálu Jihlavských teras. Cena obědů pro cizí strávníky je stanovena na 61,- Kč (stravní jednotka - 29 Kč; režijní náklady – 24 Kč ; zisk - 8 Kč) v Kč hospodářská činnost náklady výnosy zisk

70218 71171 953

72000 71000 70000 69000 náklady výnosy

27


9.10. čerpané prostředky z podpory de minimis v období roku 2013

poskytovatel

datum výše kurz poskytnutí poskytnuté podpory v Kč

Gastroakademie 14.11.2012 15.1.2013 Úřad práce 1.5.2013 Tyflocentrum celkem

215 666 91 000 68 659 375 325

25,445 25,613 25,799

výše poskytnuté podpory v EUR 8 475,77 3 552,88 2 661,30 14 689,95

9.11. významné smlouvy, dohody a kontroly roku 2013 V roce 2013 byly uzavřeny tyto významné smlouvy a dohody: A, smlouva se společností E-on na výhodnější sazby za elektřinu, nové jističe pro tento účel, dále byly nainstalovány nově měřáky elektrické energie do provozů s významný odběrem prádelna, kuchyň (na základě nezávazného měření elektrického proudu pomocí technologie ENWOX) B, nově uzavřená smlouva na poskytování zdravotních výkonů u pojištěnců vojenské zdravotní pojišťovny C, zřízeny elektronické portály pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami, elektronické podání faktur za zdravotní výkony D, vyjednán dodatek ke smlouvě s VZP o navýšení limitu proplácené za vykázané zdravotní výkony, limit navýšen oproti roku 2012 o 15 tis. měsíčně E, v červnu koupě nového modulu od společnosti Iresoft - majetek F, v říjnu proběhla kontrola VZP zaměřená evidenční stav pojištěnců, dodržování termínů splatnosti, kontrola správnosti vyměřovacích základů , výše pojistného atd. Výsledek kontroly: oznamovací povinnost splněna, nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek pojistného, bez výhrad G, na základě rozhodnutí správního odboru magistrátu Jihlava došlo ke změně čísla popisného s tím byly spojeny následné úkoly změny v obchodním rejstříku a změny v registraci poskytovatelů sociálních služeb H, Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové - neschválení nadačního příspěvku pro projekt : Relaxační a pohybové aktivity pro seniory CH, domovu byla poskytnuta půjčka od firmy TT Real ve výši 2 171 917,- Kč, na úhradu závazku firmě Chládek Tintěra spojená s výstavbou domova seniorů, půjčka byla splacena v termínu do 30 dnů z dotace od města Jihlava I, na konci roku byla provedena kontrola MPSV na termíny, indikátory, parametry a financování výstavby – zatím nebyl domovu poskytnut konečný závěr kontroly 28


J, byla zřízena zákaznická karta u České pošty - výhodou je úspora poštovného o 3,- Kč na zásilce a zároveň není nutno vyplňovat podací lístky - úspora finanční i časová K, zřízení datové schránky organizace s ID 68yqevk, zatím bez elektronického podpisu L, byla uzavřena Rámcová dohoda na 2 roky na mobilní telefony za zvýhodnění internetového připojení pro organizaci, vzhledem k využití volných minut se jedná i o úsporu na celkovém účtu za telefony a internet v roce 2012 -96997,- v roce 2013 -71542,- , úspora 25 454,M ,smlouva o výpůjčce Catus s.r.o. - vířič nápojů – splnění požadavku na pitný režim klientů N,darovací smlouva Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod - darovali 2 slunečníky na terasu, kam jde po většinu dne přímé slunce v celkové hodnotě 9339,O,smlouvy o zajištění odborných praxí – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihočeská univerzita České Budějovice, Střední zdravotnická škola Jihlava, Vyšší odborná škola sociální Jihlava, praxe účastníků rekvalifikačního kurzu pracovník v přímé péče ÚP Jihlava, P, rámcové smlouvy 2P Servis, V & V SERVIS CML- odběr lůžkovin a OOPP z chráněných dílen Q,smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb - MUDr. Svatava Vosáhlová R, smlouva o poskytnutí dotace (září 2013) na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů - doplatek úroků z úvěru zpětně za roky 2010 a 2011 S, kontrola KHS v kuchyni, bez nedostatků, pouze doporučení a ověření teploty při výdeji studených salátů Š, kontrola KHS na dodržování hygienických předpisů v ošetřovatelsko – pečovatelském sektoru – s jednou drobnou výtkou (neoznačení expirační doby na láhvi s dezinfekčním roztokem) a požadavek na pravidelné testování myček podložních mís, které dodavatel kvůli použité technologii výslovně označuje jako nepotřebné a nesmyslné. Přesto jsme zavedli.

29


9.12. komplexní přehled hospodaření DS Stříbrné Terasy o.p.s

v Kč

rok 2012-2013

2012

2013

Výnosy z vlastních výkonů a zboží /úč.60/

13 843 001

16 405 512

- výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč.601/

0

0

13 843 001

16 405 512

8 005 399

9 015 517

- příspěvek na péči

4 665 050

5 903 192

- fakultativní služby

23 289

18 476

- příjmy od zdravotní pojišťovny

758 767

1 054 381

- obědy

389 932

404 306

- ostatní výnosy

0

9 640

- výnosy z pronájmu /úč.603/

0

0

564

0

3 651 277

6 534 537

0

0

29 070

0

0

0

0

0

- investiční fond

0

0

- fond odměn

0

0

Finanční výnosy /uč.66/

8 070

7 050

- úroky /uč.662/

8 070

7 050

47 544

67 707

0

0

10 641 856

8 178 370

- KrÚ

2 450 000

750 000

- MPSV

5 500 000

4 822 000

176 000

91 000

2 515 856

2 515 370

28 144 204

31 193 176

- výnosy z prodeje služeb /úč.602/ z toho: - úhrady od obyvatel

- výnosy z prodaného zboží /úč.604/ Ostatní výnosy /sesk. 64/ - výnosy z prodeje materiálu /úč.644/ - výnosy z prodeje DNaHM /úč.645,646/ - čerpání fondů /úč.648/ z toho: - rezervní fond

Přijaté příspěvky - výnosy z dl. fin. majetku /uč.665/ Výnosy z transferů: /sesk. 67/

- dotace z ÚP - jiné VÝNOSY CELKEM

30


v Kč Spotřeba materiálu /úč.501/

5 223 850

5 173 082

- potraviny

2 173 622

2 531 875

- PHM

2 000

12 073

- prádlo

72 593

56 018

- knihy, tisk

4 592

3 861

- materiál pro terapeutické činnosti

38 457

23 352

- kancelářský materiál

57 952

51 724

- čistící a desinfekční prostředky

100 085

125 685

- všeobecný materiál - ostatní

2 774 549

2 368 494

Spotřeba energie celkem

1 880 924

2 495 191

- el. energie

834 523

1 015 759

- teplo, teplá voda

807 328

1 238 528

0

0

239 073

240 904

0

0

878

0

- pevná paliva - voda a stočné - ostatní Prodané zboží /úč.504/ Aktivace DM a materiálu a zboží /úč. 506,507/

0

0

Opravy a udržování /úč. 511/

0

23 503

- opravy a údržba nemovitostí

0

0

- opravy a údržba movitého majetku

0

23 503

- oprava a údržba ICT

0

0

12 669

6 967

Cestovné /úč.512/ Náklady na reprezentaci /úč.513/ Ostatní služby /518/ - služby spojů - nájemné

878

1 386

2 317 870

2 653 078

103 746

77 288

0

0

- úklid - dodavatelsky

941 574

882 723

- praní a opravy prádla - dodavatelsky

324 080

407 843

- stravování - dodavatelsky

0

0

- svoz a likvidace odpadu

224 274

223 796

- servis a revize

362 749

497 045

- ostatní služby

361 447

564 383

Osobní náklady /sesk. 52/

13 770 864

15 210 460

- mzdové náklady /521/

10 129 671

11 196 078

9 938 336

10 891 546

0

0

191 335

304 532

3 641 193

4 014 382

27 959

84 809

0

0

65 854

0

605

0

0

0

3 818 654

6 498 864

z toho: - platy zaměstnanců z toho: - mzdový limit - OON - soc. pojištění /524-528/ Daně a poplatky /úč.53/ - daň silniční Ostatní náklady /sesk.54/ - smluvní pokuty - prodaný materiál /544/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/

31


- odpisy /551/ - tvorba a zúčtování opravných položek /556/ - náklady vyřazených pohledávek /557/ - náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč.558/ z toho: - DDHM Finanční náklady /úč.56/

3 789 584

6 498 864

0

0

0

0

29 070

0

0

0

1 222 964

1 039 013

- ostatní finanční náklady

0

0

Daň z příjmů /úč.59/

0

0

Daň z příjmů /591/ NÁKLADY CELKEM

Hospodářský výsledek

0

0

28 343 364

33 154 497

199 160

1 961 321

vypracovala : Ing. Monika Kolářová – ekonom

32


10.

Závěr

datum 25.6.2013

statutární zástupce Bc. Jiří Vondráček

sestavil Petr Kubíček

podpisy

33


11.

Obsah ..................................................... 1 Obecné údaje ................................................................................................................. 2

1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Slovo úvodem ................................................................................................................. 3 Vize: ................................................................................................................................ 5 Poslání a cíle ................................................................................................................... 5

2. 3. 4.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Posláním .............................................................................................................................. 5 Cílem .................................................................................................................................... 5 Cílová skupina ...................................................................................................................... 6 Organizace neposkytuje služby ........................................................................................... 6 Zásady poskytovaných služeb.............................................................................................. 6 Služba obsahuje tyto základní činnosti:............................................................................... 7

Život v domově .............................................................................................................. 7

5.

5.1.

Poskytovaná služba ............................................................................................................. 7

stravovací provoz......................................................................................................... 11 ošetřovatelsko - pečovatelský úsek............................................................................. 12 Statistické údaje........................................................................................................... 13

6. 7. 8. A. B. C. D. E. F. G.

9.

identifikace organizace ........................................................................................................ 2 identifikace služby ............................................................................................................... 2 kontakty: .............................................................................................................................. 2 statutární a kontrolní orgány............................................................................................... 2

obložnost lůžek za rok 2013 .............................................................................................. 13 věková pásma .................................................................................................................... 13 úhrady od klientů .............................................................................................................. 14 Aktuální rozložení příspěvků na péči ................................................................................. 14 stravovací část - spotřeba a stravovací normy za rok 2013............................................... 14 analýza nákladů ................................................................................................................. 15 Průměrné mzdy ................................................................................................................. 15

Základní ekonomický přehled................................................................................... 16 9.1. Personální obsazení: .............................................................................................................. 16 9.2. příjmová strana: ................................................................................................................ 18 9.2.1. dotace ................................................................................................................................ 18 9.2.2. příjmy od zdravotních pojišťoven: ..................................................................................... 18 9.2.3. vlastní příjmy: .................................................................................................................... 19 9.2.4. dary: ................................................................................................................................... 19 9.2.5. zúčtování investičních dotací MPSV a města Jihlava rozdělení podle hmotného majetku19 9.3. výdajová strana: ................................................................................................................ 21 9.4. majetek: ............................................................................................................................. 25 9.5. pozemky: ........................................................................................................................... 25 9.6. dlouhodobý hmotný majetek: ........................................................................................... 25 9.7. drobný dlouhodobý majetek: ............................................................................................ 25 9.8. závazky:.............................................................................................................................. 27 9.9. hospodářská činnost.......................................................................................................... 27 9.10. čerpané prostředky z podpory de minimis v období roku 2013 ....................................... 28 9.11. významné smlouvy, dohody a kontroly roku 2013 ........................................................... 28 9.12. komplexní přehled hospodaření DS Stříbrné Terasy o.p.s ................................................ 30

10. Závěr ............................................................................................................................. 33 11. Obsah ............................................................................................................................ 34 12. Přílohy: ......................................................................................................................... 35 12.1. příloha č. 1 - organizační schéma k 31.12.2013.................................................................. 35 34

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 12.2. příloha č. 2 – anketa ke spokojenosti klientů ...................................................................... 36

12. Přílohy: 12.1. příloha č. 1 - organizační schéma k 1.1.2014

35


12.2. příloha č. 2 – anketa ke spokojenosti klientů - překládána samostatně

36

34b, Jihlava,

Recommend Documents