PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava
1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552 111 spojovatelka 567 310 008 ředitelka 567 552 123 sekretariát fax : 567 301 644 e-mail :
[email protected] www.plj.cz ředitelka : MUDr. Zdeňka Drlíková Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2 IČ: 024341 zřizovací listina vydána 28.4.2003 pod č.j. 12102/2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací. 2) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně.
-1-
Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. 3) Personální a platové údaje Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2010 a 2009 Kategorie Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Ostatní odbor.prac. THP Dělníci, ostatní Celkem
2009 28,35 1,63 178,30 11,08 7,25 88,62 3,08 26,71 96,65 441,67
2010 27,20 1,63 189,44 12,10 7,67 101,80 3,80 27,00 92,75 463,39
změna - 1,15 0 + 11,14 + 1,02 + 0,42 + 13,18 + 0,72 - 0,29 - 3,9 + 21,72
2010 40 250 36 693 25 396 21 233 30 211 15 865 23 705 25 285 16 361 22 429
nárůst Kč 2 951 1 787 1 203 23 2 726 32 - 622 1 070 327 767
změna v % 95,93 100,106,25 109,18 105,79 114,88 123,26 101,09 95,97 104,92
Porovnání průměrné mzdy za roky 2010 a 2009 Kategorie Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Ostatní odb.prac. THP Dělníci, ostatní Celkem
2009 37 299 34 906 24 193 21 210 27 485 15 833 24 327 24 215 16 034 21 662
-2-
zvýš.% 107,9 105,1 105,100,1 109,9 100,2 97,4 104,4 102,103,5
Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří 61 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 8,5%, což znamená nárůst o téměř 10 mil. Kč proti roku 2009. Průměrný přepočtený počet pracovníků je 463,4, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 5%, což je nárůst o 21,7 pracovníka, a to výhradně v kategorii zdravotnických pracovníků. Tento trend souvisí s naplňováním personálních normativů v souvislosti se zprovozněním nových oddělení v rámci zrekonstruovaného pavilonu. Průměrný plat dosáhl 22 429,- Kč a meziročně se tak zvýšil o 3,5%, což je o 767,- Kč na pracovníka. V průběhu roku 2010 nedošlo k žádné zákonné platové úpravě. Dopady platových úprav u všeobecných sester z roku 2009 do hospodaření léčebny jsou eliminovány i v roce 2010 zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven. 4) údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodařila ke konci roku 2010 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 309 694 tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činí 112 877 tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uložení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z 25.2.2009. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov (70- 100 let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2010 činil objem použitých vlastních prostředků fondu reprodukce na pořízení investic 9 703 231,- Kč z odpisů a 27 000,- Kč z darů. Byla pořízena 2 vozidla: Škoda Roomster pro zásobování a Multicar s přídavnými nástavbami – radlicí a sypačem (1,5 mil. Kč). Pro zdravotnické provozy byl pořízen zvedák, koupelové lehátko a sprchové lůžko, dále defibrilátor a EKG. Na interní oddělení byl pořízen ultrazvuk v hodnotě 1,2 mil. Kč. Instalovalo se 7 ks automatických vchodových dveří v hodnotě 1 mil. Kč. Souběžně se prováděla běžná údržba, opravy a technické zhodnocení do 40 tis. Kč hrazené z nákladů, jednalo se o opravy střech, komunikací, sociálních zařízení na lůžkových pavilonech, vodovodních rozvodů, výměnu oken apod. V roce 2010 bylo na tyto účely vynaloženo 11 660 tis. Kč. Jedná se zejména o výměnu oken na pav. 4 v hodnotě cca 3 mil. Kč a ve varně (700 tis. Kč). Dále se provedla oprava výtahu na pav. 4 (1,1 mil. Kč) a oprava a rekonstrukce pav. 4 v hodnotě 2,1 mil. Kč. Od 1.1.2010 byl po zkušebním provozu zahájen provoz nového systému vytápění pořízeného metodou EPC, kdy došlo k rekonstrukci kotelny a nahrazení parních rozvodů tepla
-3-
teplovodními rozvody. Garantované úspory umožňují splácení této investice po dobu 8 let. 5) Údaje o hospodaření léčebny Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2010 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 3 115 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: 3 084 tis. Kč a z jiné činnosti: 41 tis. Kč. Celková daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob činí 342 980,- Kč. Celkové výnosy za rok 2010 činily 282 646 tis. Kč, což je stejně jako v roce 2009. Tržby od zdravotních pojišťoven činily 256 654 tis. Kč, tj. 91 % všech příjmů, a meziročně tak vzrostly o 3,7 mil. Kč, což je nárůst o 1,5%. Dle úhradové vyhlášky nedošlo k navýšení platby za ošetřovací den proti roku 2009. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění je téměř 90 %. Další významnou příjmovou položkou jsou regulační poplatky, které činily 9 142 tis. Kč a proti roku 2009 jsou vyšší o 120 tis. Kč. Neuhrazené platby za regulační poplatky se pohybují v průměru na úrovni 4-5% a zkušenosti ukazují téměř nulovou šanci uvedené pohledávky vymoci. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 0,8 %, celkem činily 279 531 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 61 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 14,6 mil. Kč, což je zvýšení o 9 %. Vlivem úhrad od zdravotních pojišťoven na úrovni předchozího roku bylo možné realizovat dodavatelskou údržbu a opravy majetku, celkem ve výši 11,6 mil.Kč a došlo k pořízení drobného hmotného majetku ve výši 3 404 tis. Kč. Spotřeba potravin se meziročně snížila o 17,6 %, což je o 2,7 mil. Kč méně než v předcházejícím roce, přičemž počet pacientů se meziročně zvýšil o 1,5%. A to využíváním elektronických aukcí na dodavatele potravin. Elektronická výběrová řízení jsou též využívána při dodávkách materiálu, léků a zdravotnických potřeb. Velmi výrazně se snížila spotřeba energie, a to o 31 %, což je úspora proti předchozímu roku ve výši 7,3 mil. Kč. Energetické úspory jsou důsledkem zprovoznění nově zrekonstruovaného topného systému. Což má na druhé straně dopad na zvýšené odpisy o téměř 50% a zvýšené náklady na služby v podobě energetického managementu. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) výnosy celkem tržby od zdrav. pojišťoven tržby od ZP/ošetř.den (v Kč)
2009 282 777 252 911 1 372
2010 282 646 256 654 1 370
Náklady (v tis. Kč) náklady celkem mzdové náklady léky potraviny energie dodavatelská údržba odpisy
2009 277 393 116 135 13 524 15 444 23 713 13 813 5 534
2010 279 531 126 002 12 511 12 723 16 373 11 660 8 231
-4-
2010/2009 100,101,5 100,2010/2009 100,8 108,5 92,5 82,4 69,84,4 148,7
Struktura nákladů za rok 2010 vyjádřeno v % Osobní náklady Služby nevýr. povahy Energie Potraviny Léky Dodavatelská údržba Odpisy Zdrav. Materiál Ostatní Celkem
61,4 8,8 5,9 4,6 4,5 4,2 2,9 1,6,7 100,-
Jiná činnost V rámci jiné činnosti bylo za rok 2010 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 41 tis. Kč, přičemž výnosy činily 570 tis. Kč a náklady 529 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu § 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 6) Dotace a příspěvky Na základě rozpisu schválených ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 nebyl léčebně poskytnut žádný příspěvek na vybrané činnosti, přičemž v předcházejícím roce léčebna obdržela 1 000 000,- Kč na sociální činnost. Léčebna také neobdržela ani žádné investiční prostředky ze státního rozpočtu. 7) Závazky a pohledávky k 31.12.2010 Závazky k 31.12.2010: z toho:
74 054 tis. Kč 4 639 tis. Kč nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 0 nezaplacené investiční faktury dodavatelům: 0 závazky vůči zdravotním pojišťovnám Pohledávky k 31.12.2010: 53 494 tis. Kč z toho:
42 079 tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 0 za léčení cizích státních příslušníků 0 za léčení ostatních osob
-5-
8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2010 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2010 činil 187 286, což je o 2 961 oš. dnů více než v předcházejícím roce. Znamená to nárůst výkonů v lůžkové péči na 101,6 % předchozího roku. Průměrný denní počet pacientů byl 513, zatímco v předcházejícím roce to bylo 505. Využití lůžkového fondu v roce 2010 činí 96,8 %. Každoročně vyšší počet přijatých i propuštěných pacientů znamená zkracující se dobu hospitalizace. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami. Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2005 až 2010 Příjmy Propuštění Zemřelí celkem ukonč. ošetřovací dny Prům.počet pac.
2005 1 773 1 738 68 1 806 193 194 529
2006 1 777 1 688 53 1 741 191 860 526
2007 1 775 1 731 62 1 793 189 451 519
2008 1 741 1 698 66 1 764 185 718 507
Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovna 111 Všeobecná ZP 201 Vojenská ZP 205 Česká průmyslová ZP 207 Oborová ZP 209 ZP Škoda 211 ZP Minist.vnitra 213 Revírní bratrská 217 Metal Aliance 228 ZP Média Celkem
tržba v Kč 230 023 326,6 205 377,5 869 868,3 110 409,69 743,8 199 838,13 082,1 251 075,-1 911 302,256 654 020,-
-6-
podíl na ZP v % 89,6 2,4 2,3 1,2 0,03 3,2 0,01 0,5 0,7 100,00
2009 1 819 1 757 61 1 818 184 325 505
2010 1 913 1 838 68 1 906 187 286 513
9) Dary Psychiatrická léčebna Jihlava přijímá dary pro účely zdravotní péče od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2010 činily 215 tis. Kč. Tyto dary se účtují na účet rezervního fondu a používají se na podporu zdravotní péče podle § 20 odst.8 zákona č.586/92 Sb. v aktuálním znění. Hodnota dlouhodobého drobného majetku darovaného organizaci činí 17 tis. Kč. 10) Závěr Účetnictví a roční účetní závěrka je průběžně během roku konzultována s účetním poradcem. Daňová přiznání jsou též zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem.
Přílohy – výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty
Zpracovala: ing. Marie Veselá Ekonomické podklady vyhotovila: ing.Iva Hejnáková
V Jihlavě, 31.1.2011
MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava
-7-
