2005. (II. 24.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2005. (II. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.687.760 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-hatszáznyolcvanhétezerhétszázhatvan ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.694.094 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-hatszázkilencvennégyezer-kilencvennégy ezer forintban, c) hiányát 993.666 ezer forintban, azaz Kilencszázkilencvenháromezer-hatszázhatvanhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.110.614 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.859.252 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást

6.664.903 ezer forintban, 2.082.823 ezer forintban, 4.281.883 ezer forintban, 79.649 ezer forintban, 414.828 ezer forintban, 335.166 ezer forintban, 1.577.146 ezer forintban, 1.828.508 ezer forintban,

ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

170.292 ezer forintban, 1.125.894 ezer forintban, 148.069 ezer forintban, 99.956 ezer forintban, 284.297 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt - a fejlesztési célú hitelt állapítja meg.”

670.845 ezer forintban, 322.821 ezer forintban,

2. § A „R” 17. §-a az alábbiak szerint módosul: „17. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.833 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 18. § (1) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „18. § (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 286.114 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (9) A közgyűlés a 12. számú melléklet 19. pontjában az „Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet” jogcímen 140.000 ezer forintot különít el, melynek a) az intézmények likviditási helyzetelemzése alapján történő felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; b) terhére az intézmények által igénybe vett költségvetési támogatást a közgyűlés átmeneti jelleggel, 2005. évi visszafizetési kötelezettség mellett biztosítja.” 4. § A „R” 26. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „26. § (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 10.916 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 322.821 ezer forint összegű hitelszerződések megkötését.” 5. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 6. § (1) E rendelet 2004. december 31-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2005. február 17. dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl, e szakasz rendelkezik az egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére elkülönített célelőirányzatról. 4. §-hoz A fejlesztési célú hitel előirányzata a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 5-6. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím száma 1. 2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11 - 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20 - 24. 25. 26. 25 - 26. 27.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs

MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

962 226 233 1421 18 206

10

101 46 150 84 66

1

671

11

88

44

85

43

29

11

60

29

48

38

79

65

179

121

70

49

638 253 253

400 75 75

50 27 99 17 11 204 31 7 38 142

3367

486

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám 1.

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítésének bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 8): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

568 418 383 790

577 362 511 702

10 290 1 896 454 2 306 682 53 955

10 290 1 825 317 2 306 682 57 008

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 88 768 214 805

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 104 894 216 006

4 986 454 4 828 551 108 301 165

5 195 161 4 929 420 149 776 165

670 845 394 726

670 845 322 821 6 500

984 843 33 000 15 416 884

984 843 33 000 15 687 760

12 093 521 5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 36 848 141 576 382 198 81 656

12 371 843 5 889 456 1 868 732 3 904 711 79 649 41 845 122 535 460 342 4 573

3 323 363 774 632 214 363 521 713 461 874 57 970 689 837

3 315 917 775 447 214 091 525 241 472 939 47 757 665 552

282 032 22 999 297 943

286 114 30 833 297 943

15 416 884

15 687 760

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Értékpapírok értékesítésének bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):



568 418 383 790

577 362 511 702

10 290 1 896 454 2 098 729 1 739

10 290 1 825 317 2 098 729 4 792

2 185 762 136 715 88 768

2 185 762 136 715 104 894

4 986 454 4 828 551 165

5 195 161 4 929 420 165

670 845

670 845 6 500

749 380 33 000 13 810 509

749 380 33 000 14 110 614

11 559 747 5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 26 848 81 656

11 788 966 5 889 456 1 868 732 3 904 711 79 649 41 845 4 573

2 042 262 774 632 214 363 374 143 371 918

2 070 286 775 447 214 091 377 172 372 983

54 207 22 999 230 000 208 500 13 810 509

69 760 30 833 230 000 251 362 14 110 614

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):



207 953 52 216

207 953 52 216

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 216 006

108 301

149 776

394 726

322 821

235 463 208 500 1 814 875

235 463 251 362 1 828 508

57 970 141 576 689 837 382 198 147 570 99 956 227 825 67 943 1 814 875

47 757 122 535 665 552 460 342 148 069 99 956 216 354 67 943 1 828 508

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


5 6 Baranya Megyei Kórház Pécs 35 223 87 000

26 223 106 000

244 338

233 791

3 687 178 3 667 103

3 793 670 3 767 972

25 041

25 041


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

4 078 780 4 184 725 Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 595 9 595 3. Dologi kiadások 6 682 6 682 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 25 346 25 346 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 570 795 570 795 568 403 568 403 4 016 4 016 165

165

28 128

28 128

644 727

644 727

Kiadások összesen:

1 656 990 636 625 1 716 450

1 761 251 587 988 1 774 992

22 245 46 470

24 020 36 474

4 078 780

4 184 725

302 954 92 370 198 497

302 954 92 370 198 497

20 075 17 250 12 205 1 376

20 075 17 250 12 205 1 376

644 727

644 727

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 87 605 26 468 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 18 208 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 823 543 777 964 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 43 769 43 769 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 2 302 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 65 577 66 709 Kiadások összesen:









Cím száma

3.


355 946 121 852 237 362

355 946 121 852 247 362

7 650 29 596 71 137

7 650 45 154

823 543

777 964

29 938 10 480 17 234

29 938 10 744 17 608 294

7 925

8 125

65 577

66 709

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 72 500 83 278 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 6 500 8 993 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 452 947 452 567 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 114 2 606 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 532 625 548 008 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4 266 6 616 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 183 794 183 794 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 11 348 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 287 087 293 483 Kiadások összesen:









Cím száma

5.


313 451 108 260 102 064

298 155 103 466 136 015

1 400 7 450

1 012 1 400 7 960

532 625

548 008

158 064 50 307 56 605 411 280 10 086 2 378 8 956

154 309 50 180 72 055 537 590 9 796 2 819 3 197

287 087

293 483

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 000 2 236 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 98 887 97 999 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 250 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 136 639 137 237 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 94 000 96 889 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 182 6 368 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 263 543 263 543 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 944 1 942 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 379 295 384 368 Kiadások összesen:









Cím száma

7.


80 678 25 659 26 371 300

68 596 24 034 39 275 271

1 731 1 900

3 081 1 980

136 639

137 237

202 012 71 042 88 732 562

191 325 67 284 106 811 562

3 827 13 120

3 827 14 559

379 295

384 368

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 52 000 53 302 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 241 2 956 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 191 366 189 964 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 440 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 430 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 256 145 259 630 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 56 000 59 995 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 4 971 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 119 670 115 695 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 2 435 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 184 230 187 104 Kiadások összesen:









Cím száma

9.


142 283 47 171 50 907 300

136 085 45 366 62 506 300

1 499 13 985

1 499 13 874

256 145

259 630

106 163 35 551 38 609 100

102 981 34 018 49 783 22

507 3 300

300

184 230

187 104

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 210 978 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 279 039 269 647 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 16 673 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 488 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei 6 500 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 306 621 321 658 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 300 2 981 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 937 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 268 551 268 094 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 981 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 286 841 291 983 Kiadások összesen:









Cím száma

11.


172 121 57 393 34 912 2 393

159 282 53 445 61 799 2 451

9 384 30 418

10 011 34 670

306 621

321 658

162 654 54 097 66 929 1 500

162 187 53 967 54 353 2 147 3 149

1 500 161

16 180

286 841

291 983

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 900 924 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 100 311 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 79 523 78 475 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 138 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 82 956 85 305 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 900 880 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 650 2 299 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 155 678 152 112 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 430 1 232 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 665 160 530 Kiadások összesen:

51 610 17 289 13 719 338









Cím száma

13.


49 136 15 978 16 096 914 93 3 088

82 956

85 305

101 857 34 334 23 346 1 352

87 868 29 169 35 990 1 407

236 1 540

2 640 3 456

162 665

160 530

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 100 11 600 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 156 951 154 994 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 51 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 857 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 21 058 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 230 389 241 050 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 950 8 614 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 266 034 263 189 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 8 753 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 21 632 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 366 614 389 818 Kiadások összesen:









Cím száma

15.


111 352 35 728 21 060 3 089

107 302 35 728 33 594 451

10 000 49 160

10 000 53 975

230 389

241 050

177 170 57 941 44 231 3 215

161 740 52 735 68 622 2 144

84 057

104 577

366 614

389 818

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 19 366 22 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 565 267 564 398 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 2 723 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 9 822 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 652 115 657 538 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 37 274 75 891 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 226 884 226 974 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 12 382 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 327 837 376 210 Kiadások összesen:









Cím száma

17.


387 952 125 002 100 898 10 421 641

384 767 124 157 112 337 7 161 641

27 201

28 475

652 115

657 538

168 025 56 361 96 748

194 367 60 084 113 202

87 6 616

136 8 421

327 837

376 210

19.









Cím száma


Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


4 000

4 391 3 451

1 032 661

1 032 161

6 600

8 828

13 519

13 519

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 056 780 1 062 350 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 190 14 057

326 15 801

146 097

146 897

2 198 100

8 639 1 635

6 694

6 694

169 336

179 992


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



685 133 142 766 136 941 60 988 15 852 4 000 11 100

685 133 143 091 138 731 60 988 15 852 7 518 11 037

1 056 780

1 062 350

96 132 32 206 35 700

94 486 31 757 46 650

2 000 3 272 26

169 336

433 2 059 4 607

179 992

21.









Cím száma


Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézhényi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


9 500

14 755

107 025

107 024

2 517

7 543 2 900

4 989

4 989

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

124 031 137 211 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 116 56 004

116 73 674

258 540

249 384 640

21 287 485

51 835 13 009

24 158

24 158

360 590

412 816


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



74 792 24 132 22 703

75 817 24 392 31 683

2 404

16 5 303

124 031

137 211

192 889 63 946 67 195

186 398 62 113 114 898

26 375 10 185

18 833 30 574

360 590

412 816

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 27 042 41 305 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 99 764 92 674 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 618 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 150 999 143 695 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 400 9 799 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 31 345 31 345 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 13 664 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 57 379 63 783









Cím száma


23.

1.





53 930 17 696 53 993

51 183 16 711 72 940

18 150 7 230

2 861

150 999

143 695

20 299 6 669 28 306

19 959 6 359 34 972

2 105

2 493

57 379

63 783

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 255 647 253 774 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 332 431 330 558 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 9 526 6 011 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 14 716 14 716 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 10 742 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 37 289 33 391 Kiadások összesen:









Cím száma

25.


49 671 16 624 254 281

49 671 16 624 254 485

5 149 6 706

2 799 6 979

332 431

330 558

18 121 5 608 13 185

18 620 5 120 9 455

375

196

37 289

33 391









Cím száma


Intézmények összesen 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


568 418 383 790

577 362 511 702

5 654 987 1 312

5 538 794 2 513

4 932 937 4 828 551 57 852

5 141 420 4 929 420 99 327

165

165 6 500

494 060

494 060

12 093 521

12 371 843

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 36 848 141 576 382 198 81 656

5 889 456 1 868 732 3 904 711 79 649 41 845 122 535 460 342 4 573

12 093 521

12 371 843

27.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

1. 2. 3. 10 290 1 896 454 2 306 682 53 955

10 290 1 825 317 2 306 682 57 008

2 185 762 144 785

2 185 762 144 785

307 500 67 393 6 000 3 948 88 768 213 493

307 500 67 393 6 000 3 948 104 894 213 493

53 517 50 449

53 741 50 449

670 845 394 726

670 845 322 821

490 783

490 783

33 000 8 978 350

33 000 8 854 711

4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


774 632 214 363 521 713

775 447 214 091 525 241

461 874 57 970 689 837

472 939 47 757 665 552

282 032 22 999 297 943

286 114 30 833 297 943

3 323 363

3 315 917









Cím száma


Mindösszesen 1.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 2. Normatív támogatások 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 1. Működési célú hitel 2. Fejlesztési célú hitel 3. Értékpapírok értékesítésének bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kamat Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

568 418 383 790

577 362 511 702

10 290 1 896 454 2 306 682 53 955

10 290 1 825 317 2 306 682 57 008

5 654 987 2 185 762 144 785

5 538 794 2 185 762 144 785

307 500 67 393 6 000 3 948 88 768 214 805

307 500 67 393 6 000 3 948 104 894 216 006

4 986 454 4 828 551 108 301 165

5 195 161 4 929 420 149 776 165

670 845 394 726

670 845 322 821 6 500

984 843

984 843

33 000 21 071 871 21 071 871 5 654 987 15 416 884

33 000 21 226 554 21 226 554 5 538 794 15 687 760

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 646 819 2 161 472 4 068 691 84 969 498 722 199 546 1 072 035

6 664 903 2 082 823 4 429 952 79 649 514 784 170 292 1 125 894

81 656 282 032 22 999 297 943

4 573 286 114 30 833 297 943

15 416 884

15 687 760

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 860 284 622 615 2 325 2 305

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések 8 794 munkáltatókat terhelő járulékok 909 dologi kiadások 31 311 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Felújítási kiadások

185 888 51 781 193 690 144 038 27 294 22 358 933 744 378 847 41 014

513 883 47 757

5. Beruházási kiadások

665 552

6. Céltartalék

286 114

7. Általános tartalék

30 833

8. Hitel törlesztés

297 943 Kiadások mindösszesen

3 315 917

6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezése Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranya Ifjúságáért Kht .támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire

Összeg 50 000 4 700 569 5 500 20 973 400 5 700 700 28 884 614 8 500 4 500 2 000 2 000 10 000 3 700 150 2 910 6 000 10 000 250 4 000 1 500 1 843 832 3 220 3 600 12 464 350 79 691 2 000 5 581 3 000 121 2 500 2 000 1 000 4 000 4 000 6 000 2 000 500 1 600

Sorszám 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Megnevezése Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására PTE részére - az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság színházi előadás megtekintésének költségeire Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére

Összeg 3 500 200 500 800 5 000 3 000 880 500 200 200 3 500 600 1 000 1 000 100 100 1 000 100 2 000 300 1 744 100 1 956 450 5 800 100 500 300 300 3 000 600 208 400 400 1 500 100 300 500 4 000 800 75 300 500 300 2 000 700

Sorszám 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Megnevezése Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2203/004-347-05-03 sz. Phare pályázat) Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatása Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre kiadvány támogatása XIX Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége - megyei múzeumi szervezetek bemutató kiadvány megjelenésére FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - regionális borlabor beruházás megvalósítására Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására Speciális célú támogatások összesen

* 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg

2 000 300 1 000 300 300 450 1 000 500 500 200 500 100 50 130 100 2 500 9 866 378 847

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al felel fedezett dezett 3 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje - videobronchoscop felújítása - trafóház szigetelés és bádogozás - útleszakadás miatti felújítás - "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ - orvosi gép-műszer felújítás

24 020 6 800

21 020 6 800

17 051 6 800

9 813

6 813

6 813

250 2 289

250 2 289

250 2 289

300 1 000 1 500 733 736

300 1 000 1 500 733 736

300

599

599

599

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása - konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer felújítás - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása - másik oldali vízbetáplálás - nyomtató felújítás - épület felújítás

17 250

15 896

15 896

1 247 3 364 9 915

1 247 3 120 9 501

1 247 3 120 9 501

2 028 37 659

2 028

2 028

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak

7 650 7 650

5 000 5 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - kapu, porta felújítás

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400 1 400

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás

9 796 1 001

5 000 1 000

5 000 1 000

Megnevezés

Összeg

1

2

- húskamra - kastélyépület vízvezeték-cseréje - kastélyépület folyosóburkolat cseréje - mosógép felújítás - belső utak felújítása - szennyvíz vezeték felújítása - épület felülvizsgálat - vízhálózat felújításának terve


3 000 1 815 125 3 382 200 123 150

3 000 1 000

3 000 1 000

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző - mosogató - nővérpult kialkaítása - konyha felújítás (fűtés, villany, vízvezeték) - iroda felújítás (villany, pénztár ablakrács) - raktár felújítás - ajtó felújítás - lábazat - "B" épület villany felújítás

3 081 531

531 531

531 531

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása - VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere

3 827 3 691

3 691 3 691

3 691 3 691

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - kazánház tetőfelújítás

1 499 1 499

1 499 1 499

1 499 1 499

10 011 3 323 5 894 277 127 40 225 125

8 800 3 000 5 800

8 800 3 000 5 800

2 640 240

236 236

236 236

7 518 67

4 000 50

2 750 50

2 145 600

2 100 600

2 100 600

1 610

1 250

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása - parketta felújítás hálótermekben, tantermekben - aljzat felújítása számítógép teremben - aljzat felújítása eü. szakoktató teremben - vakolat javítás - kapu javítás - szellőző javítás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - építészeti átalakítás - kollégiumi fürdőszobák felújítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktanterem felújítás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása

994 555 301 465 112 53 70

136

2 400 10 000 10 000 136 136

Megnevezés

Összeg

1

2

- Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon gépészeti munkák - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje - villamossági szabványossági vizsgálat Baranya Megyei Levéltár Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések - Martyn killítótér felújítása - Vasarely Múzeum világítás korszerűsítés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások - Pécs, Rákóczi u. 30. szám alatti garázs nyílászáró csere, szennyvízelvezetés megoldása, padlóburkolat csere - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:


938 2 158 2 059 1 500 559

2 000 1 500 500

1 500 1 500

18 833 1 956 16 156 721

2 612 1 956 656

1 956 1 956

2 799 1 154

2 799 1 154

0

995

995

650 122 535

650 74 484

16 16

12 865 7 720

12 865

9 110 18 062 47 757 170 292

74 484

Felújítási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1 137 1 137 - Illetékhivatal - érintésvédelmi felülvizsgálatok 1 137 1 137 * 2003. évről áthúzódó feladat

60 310

14 100 26 965 87 275

1 137 1 137

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al felel fedezett dezett 3

4

36 474 3 290

19 370 3 290

17 242 3 290

12 344

7 344

7 344

2 158 4 450

2 158 4 450

2 158 4 450

3 910 4 000 2 128

2 128

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tüdőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - rozsdamentes tároló állványok beszerzése - orvosi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - 1 db két vizsgálófejes FETAL monitor - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése - Informatikai eszközök beszerzése - 1 db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök - sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések - egészségügyi gép-műszer beszerzés - központi labor bővítése (víztisztító berendezés, vérvételi székek) - "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ - orvosi gép-műszer beszerzés

4 194

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer beszerzés - 6 db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - ágybeszerzés - számítástechnikai eszközök - szoftver - takarító kocsi - digitális fényképezőgép - konyhamalac

12 205 8 090

9 450 7 400

2 442 786 315 209 198 165

2 050

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - mosó- és centrifugagép - gázos üstök - számítástechnikai eszközök - egészségügyi szakmai gépek - program - épület beruházás

45 154 4 950 5 476 1 125 32 933 185 485

7 400 7 400

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése - utánfutó - társalgó kialakítása - 2 db éjjeli szekrény

8 125 305

7 774 300

4 274 300

3 802 172 3 695 151

3 802 172 3 500

3 802 172

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - 1 db mikrobusz - 2 db nyomtató - motoros fűkasza - motoros fűrész

7 960 7 219 453 80 128

7 200 7 200

7 200 7 200

- mosógép

80

Megnevezés

Összeg

1

2


BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - átadó ablak, válaszfal kialakítása - beruházás garanciális munkáira - egészségmegőrző gépek - bútorok, berendezések - számítógép, nyomtató - szoftver - fénymásoló - 2 db fűnyíró

2 819 1 079

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - lakószobai bútorok részleges cseréje - akvárium - tűzhely

4 808 808

808 808

1 980 1 496 344 140

1 496 1 496

1 496 1 496

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés - IV. épület fűtéskorszerűsítése - II. emelet vizesblokk kialakítás - GSM adapter felszerelése - 5 m3-es szemetes konténer - használt lexmark, festék - szennyvízberuházás próbaüzem - 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása - orvosi műszerek (Rems-Murr Járás Tanácsa adománya) - kézi prés - számítástechnikai eszközök - szoftver - fagyasztó láda - zeneszoba

14 559 2 310 3 569 2 752 114 203 85 753 3 800 364 98 187 131 85 108

6 174 2 310 3 500

5 810 2 310 3 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem - 1 db mikrobusz - kazán beruházás jóteljesítési garancia - főzőüst

13 874 193

12 367 193

12 367 193

4 974 7 315 392 1 000

4 974 7 200

4 974 7 200

300 300

300 300

300 300

34 670 6 011 8 475 503 1 000 83 173

1 223

0

2 016 396 2 318 170 175 360 1 684 336 107 1 188

208

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db fénymásoló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - földterület vásárlás - üvegház építés - járda építés üvegházhoz - Tannet rendszer (oktatási hardver) - pénztárgép - motoros fűrész - oktatási eszköz (csontváz, termesztő asztal fólia sátorba, varrógépek, vasaló, kórtermi ágy, írásvetítő) - fűnyíró traktor - iskolabútor (asztal, szék, tanári asztal, tanári szék) - hűtőszekrény - mosógép - cipősszekrény - iskolai öltözőszekrény - biliárdasztal - nagynyomású tisztító - kollégiumi szék

447 60 420 324 132 187 170

364

Megnevezés 1 - személygékocsi - főzőüst csere - tantermi szekrények BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - orvosi szoba kialakítása - MPA pályázat (asztalosipari gépek, fűkasza, fűnyíró traktor, kerámiaégető kemence, klíma) - autórádió - térfigyelő kamera - nyomtató - szoftver - licenc látássérülteknek - laptop - tálalókocsi - bioptron lámpa - vonalkód olvasó - fényképezőgép - kerti játék - vízmelegítő - hangszerek - mosógép - mélyhűtő - gáztűzhely - TV - fénymásoló - személygépkocsi

Összeg 2 6 740 1 015 1 920

3 088 80 120 2 888

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - mikrobusz vásárlás - fagyasztó láda - hűtőszekrény - mosógép - számítástechnikai berendezések - konyhabútor - telefonközpont - golyófürdő - pénztárgép

3 456 1 540 72 57 70 1 035 270 215 122 75

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tetőtér beépítés - faipari gépek - tornaterem, építőipari tanműhely - számítástechnikai eszközök BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai eszközök

3

4

1 015

16 180 1 506 6 562 84 109 614 487 110 546 71 90 68 100 1 184 138 626 170 112 143 60 400 3 000

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - rotációs kapa - fűnyíró - mikrobusz

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök - élelmiszeripari gépek - szoftver, digitális tananyag - hálózat építés - laboratóriumi eszköz - szaktantermi felszerelés - digitális tananyag - egyéb berendezések - tanterem bővítés

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al felel fedezett dezett

53 975 17 000 10 000 5 000 2 000 5 000 5 000 3 000 2 160 4 815 104 577 44 553 5 000 47 116 7 908

2 908

28 475 17 101

3 186 2 061

2 908 350

Megnevezés 1 - egyéb szakmai gépek - fénymásoló - sütőipari gépek - gimnázium szakmai fejlesztés - klíma - riasztó bővítés - szakmai gép - 2 db szeméttároló konténer - szoftver Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db fénymásoló - szakszolgálati eszközbeszerzés - informatikai eszközök - mikrobusz rendszám - takarítógép - hűtőszekrény - irodatechnikai gépek

Összeg 2 2 607 1 174 4 831 795 848 327 416 178 198


4 975

350

150

8 421 425 2 296 4 447 5 68 65 1 115

425 425

425 425

11 037 1 300 1 800 7 248 328 50 184 127

10 300 1 300 1 800 7 200

10 300 1 300 1 800 7 200

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - szoftver, számítástechnikai eszközök - Csorba Győző mellszobor - hálózati végpont bővítés - discman - hangosító berendezés - porszívó

4 607 3 537 769 25 40 181 55

2 553 2 453 100

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése - Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés - számítástechnikai eszközök - gázmérő - kanapé - mikrofilm olvasó-másoló - scanner

5 303 345 666 527 283 54 3 200 228

2 403 345 641 430 270 54 663

986 345 641

30 574 7 295 512 138 113 1 101 2 940 15 975 2 500

7 200 7 200

7 200 7 200

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - fesztiválsátor bővítés - számítástechnikai eszközök - konfrencia terem világítás és hangtechnika korszerűsítés

2 861 1 225 500 1 136

1 136

0

Művészetek Háza Pécs - klíma berendezés beépítése - projektor

2 493 2 105 200

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása - 1 db mikrobusz - számítógép - 1 db hűtő - fénymásoló - irodabútor

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 db mikrobusz - számítógép - scanner - pénztárgép - Csontváry Múzeum klíma beszerzés - műtárgy vitrin - multimédiás eszközök - Vasarely Múzeum vizesblokk kilakítás

1 136 800 800

800 800

Megnevezés

Összeg

1

2

- nyomtató - laptop BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja - Office szoftverek licenc díja - 1 db számítógép konfiguráció - Hivatal - 2 db fénymásoló - Illetékhivatal - ügyfélhívó rendszer - nyomtató - Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása - Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése - Védelmi Iroda monitor - Alkotótelepek riasztórendszer, fűnyíró - 7 db mobiltelefon - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - 1 db számítógép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész - címzett támogatás - címzett támogatás 2003. évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m3-es megszüntetése - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m3-es duplafalusítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m3-es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre - önrész - TEKI támogatás Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - tőke* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* - 2004. évre biztosított saját erő - ESZCSM támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek beszerzése - saját erő - CÉDE támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés - 1 db boritékológép - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció - 13 db MS Office szoftver - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató


4

91 97 6 979 1 291 66 300 978

5 985 1 297 66 300 978

2 313

1 449 93 1 163 578 104 258 354 345

1 449

1 449

196 196 460 342

66 300 498

1 100 450

345

103 058

79 271

19 891 270 000 53 000

11 437

5 160

5 160

1 000 1 900 1 000 1 000

1 000 1 900 1 000 1 000

24 104 3 000 36 440 23 205 85 1 000

24 104

3 300 19 229 29 000

32 540 23 205

3 512

1 200 3 000 37 500 6 082 169 4 000 15 241

9 515

Megnevezés

Összeg

1 - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése - informatikai rendszer átfogó fejlesztése - Önkorm. licenc progr. bővítése - Web szolgáltatás - Számítógép és nyomtató beszerzése - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja - képviselői munka korszerűsítését szolgáló informatikai eszközök beszerzése - 40 db notebook - 3 db HP Lazerjet 1300 nyomtató - hálózati elosztók - informatikai rendszer alkatrészek BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* - címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek Orfű, Hermann Ottó u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás Batthyány szobor készítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása - saját erő - ESZCSM támogatás Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

2


4

5 200 8 812 3 750 2 130

2 700 6 600 3 750 2 130

1 697 16 919

1 697

300 1 118 10 206 3 277 4 861 200 27 700 1 179 800 150 1 397 3 150 9 000 3 500 700 665 552 1 125 894

0 103 058

131 250 210 521

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított kis értékű tárgyi eszköz beszerzés BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 250 250 250 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközök 250 250 250 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26 842 13 342 12 722 - Illetékhivatal - bútorbeszerzés 26 842 13 342 12 722 Összesen: 27 092 13 592 12 972

* 2003. évről áthúzódó feladat

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai ezer forint Sorszám

Megnevezés

1

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

2

Részösszeg

Müködési

Összeg

Felhalmozási

célú

613

613

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire

7

7

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 1 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka

2 952

2 952

6

Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret

2 838

2 838

7

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése - 1 db lélegeztető gép - 1 db altatógép BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Geriátriai járóbeteg- és nappali egészségügyi ellátások területén innovatív módszerek támogatása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Iskolabusz beszerzése Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - CARDS program megvalósítása az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtárral Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Műtárgyvédelmi feladatok támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Sikondai Gyermektábor jelentős felújítása

39 587

39 587

43 745

43 745

25 000

25 000

3 000

3 000

3 4 5

8

Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Gyimóthy villa felújítása - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)

17 331 3 600 6 400 800 2 888 2 000 568 6 000 14 744 500 595 12 000 1 200 4 570 852 444 1 840 7 000

9 10 11

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

12 13 14

Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására*

Sorszám

Megnevezés

Részösszeg

Összeg

Müködési

Felhalmozási

célú

15 16

17 18

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny

2 184

2 184

2 184

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei

12 635

12 635

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé készfizető kezességvállalás fedezete

100 000

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei

38 000

38 000

15 553

15 553

100 000

19 20 21

Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - BMÖ Horizont otthona Szigetvár-Turbékpuszta - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK

•

2003. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

380 884 936 468 1 135 457 1 048 3 566 1 957 3 796 926 286 114 30 833

69 760 216 354

2005. február 25.

2. szám 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési hitelek kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2004. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - hivatali pénzmaradvány 15 Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra ávett pénzeszköz - illetékbevétel BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garan16 cia - illetékbevétel 17 Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett 18 támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétel - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 19 Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj - illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére 20 benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet*** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló 21 rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 22 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása - intézményi pénzmaradvány - intézményi átvett pénzeszköz - intézményi működési bevétel Bevételek összesen ∗∗a banki kezességvállalás 2012-ig szól ∗∗∗a készfizető kezességvállalás 2009-ig szól

2004.

2005.

2006.

2007.

Sorszám

Megnevezés

2004.

2005.

2006.

2007.

KIADÁSOK 3 600 1 843 5 581

3 870 1 981 5 860

1

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

3 600

3 870

3 470

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

1 843

1 981

2 130

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 581

5 860

6 153

6 461

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

25 000

50 000

50 000

50 000

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

3 235

3 235

360

360

6

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat

34 121 11 931

34 121 16 869

35 228

3 470 2 130 6 153

25 000

50 000

2 875 360

2 875 360

50 000 360

46 052

50 990

35 228

2 290

2 290 6 461 50 000 360

34 116

22 513

13 200

2 051

7

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

34 116

22 513

13 200

2 051

67 943

114 711

120 000

18 637

8

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

67 943

114 711

120 000

18 637

9

2004. évi működési célú hitel visszafizetése

10

2004. évi működési célú hitel kamatterhe

13 279 6 982

65 560 13 279 6 982

2 586

65 560

33 685

27 930

23 245

11

2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

10 647

42 588

42 588

12

2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

33 685

27 930

23 245

10 647

42 588

42 588

2 576

1 694

13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

2 586

2 576

1 694

14

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

281 454

311 395

15

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

4 620

1 460

16

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

17

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

560

320

18

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

320

43 751

171 542

155 020

19

Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj

20

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

100 000

100 000

100 000

21

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

33 333

204 444

190 417

22

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása

6 875

762 537

436 369

14

270 000 11 215 239

310 000 1 395

2 940 1 680

1 460 740

740 560 37 500 6 082 169

320 153 677 17 173 692

320

320

320

137 656 6 745 10 619 2 625

2 625 100 000

100 000 30 000 3 333

640 602

2 500 4 000 375 993 918

100 000 184 000 20 444

762 537

100 000

100 000 171 375 19 042

436 369

Kiadások összesen

640 602

993 918

11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1 Személyi juttatások

721 759

563 088

572 466

442 342

520 971

507 966

519 859

516 707

567 400

509 454

531 107

691 784

6 664 903

2 Munkaadókat terhelő járulékok

244 452

173 086

165 887

172 722

164 587

171 681

172 846

159 189

168 277

209 269

173 579

107 248

2 082 823

3 Dologi kiadások

330 698

269 400

357 450

309 194

335 356

294 592

359 300

311 279

336 026

351 723

341 444

833 490

4 429 952

5 184

5 252

5 722

5 252

5 253

5 519

7 419

8 099

13 047

8 045

7 648

3 209

79 649

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék

0

0

0

0

0

161

135 892

0

0

56 023

129 444

0

321 520

2 400

43 023

42 133

33 353

24 687

39 484

30 907

25 052

30 443

68 643

39 250

35 453

414 828

7 Felhalmozási célú támogatások

0

2 000

8 000

8 000

0

15 000

18 000

11 500

12 000

19 700

5 756

0

99 956

8 Felújítási kiadások

0

1 815

11 564

12 063

7 054

5 283

29 450

35 837

17 238

42 308

7 680

0

170 292

6 Működési célú támogatások

9 Beruházási kiadások 10 Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás 11 Hiteltörlesztések

6 147

37 370

30 695

32 203

41 334

37 239

107 440

79 337

174 155

213 412

137 042

229 520

1 125 894

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

377 186

475 843

623 366

5 538 794

0

0

7 500

245 443

10 000

7 500

0

12 500

7 500

0

0

7 500

297 943

1 850 479

1 525 373

1 687 751

1 583 544

1 563 535

1 449 190

1 955 038

1 570 823

1 804 695

1 855 763

1 879 156

2 501 207

21 226 554

13 Intézményi működési bevételek

62 216

86 715

79 292

78 390

73 160

96 873

72 793

84 340

86 753

108 711

100 435

259 849

1 189 527

14 Illetékbevétel

65 872

95 595

146 001

181 261

167 489

181 062

163 108

186 949

153 863

150 000

263 000

71 117

1 825 317

15 Személyi jövedelem adó bevétel

336 824

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

178 978

2 306 682

16 Működési célú pénzeszközátvétel

618 030

375 605

399 887

400 234

398 913

381 839

393 734

374 004

371 336

528 628

387 160

565 791

5 195 161

1 300

1 000

3 065

0

3 402

31 000

11 683

11 000

12 315

8 401

9 135

57 475

149 776

691

691

12 068

691

25 955

26 783

8 000

9 451

2 003

67 886

7 599

54 188

216 006

12 Kiadások összesen

(1+...+11)

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 18 Felhalmozási bevételek 19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

1 084 933

738 694

819 401

839 664

848 007

896 645

828 406

844 832

805 358

1 042 714

946 417

1 187 398

10 882 469

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

377 937

191 184

198 071

227 561

191 184

198 638

221 107

198 174

198 608

191 162

322 131

304 525

2 820 282

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

377 186

475 843

623 366

5 538 794

89 335

32 431

71 869

74 312

72 490

105 407

197 009

141 214

101 325

65 139

7 000

27 312

984 843

22 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 Hitel, értékpapír bevétel

(24+26)

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

200 000

354 387

357 818

993 666

24 Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

250 000

220 845

670 845

25 Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

0

104 387

136 973

322 821

6 500

6 500

26 Értékpapírok értékesítésének bevétele 27 Bevétel összesen 28 Bevételek és kiadások egyenlege

(19+…+23)

2 092 044

1 392 648

1 575 675

1 464 509

1 565 974

1 626 376

1 840 987

1 595 543

1 583 900

1 876 201

2 105 778

2 506 919

21 226 554

(27-12)

241 565

-132 725

-112 076

-119 035

2 439

177 186

-114 051

24 720

-220 795

20 438

226 622

5 712

0

2005. (II. 24.) Kgy. rendelete

Recommend Documents