2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.420.282 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-négyszázhúszezer-kettőszáznyolcvankettő ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.354.711 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázötvennégyezer-hétszáztizenegy ezer forintban, c) hiányát 1.065.571 ezer forintban, azaz Egymillió-hatvanötezer-ötszázhetvenegy ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

13.817.923 ezer forintban, 13.576.587 ezer forintban, 6.592.858 ezer forintban, 2.145.276 ezer forintban, 3.783.648 ezer forintban, 84.093 ezer forintban, 370.800 ezer forintban, 599.912 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

1.602.359 ezer forintban, 1.843.695 ezer forintban, 189.197 ezer forintban, 1.065.725 ezer forintban, 152.570 ezer forintban, 99.956 ezer forintban, 336.247 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt - a fejlesztési célú hitelt

670.845 ezer forintban, 394.726 ezer forintban

állapítja meg.” 2. § A „R” 8. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2)-(3)-(4) bekezdés számozása (3)(4)-(5)-re változik: „8. § (A közgyűlés) (2) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6 %-os bérnövekedéséhez – a 239/2004. (VIII. 16.) Kormányrendelet alapján – kiegészítésként biztosított támogatás

intézmények közötti felosztását az igénylés szerinti, 2003. évi tényleges keresetbe tartozó juttatások 1%-ának megfelelő mértékben biztosítja.” 3. § A „R” 9. § (4) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki: „9. § (A közgyűlés) (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében c) az „Emlék-Kép” című kiállítás 2004. november 1. és 2005. március 31. közötti 10-14 óráig tartó nyitva tartásának fedezetére 767 ezer forint fenntartói támogatást biztosít.” 4. § A „R” 17. §-a az alábbiak szerint módosul: „17. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 28.268 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 5. § A „R” 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki: „18. § (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 472.248 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (9) A közgyűlés a 12. számú melléklet 19. pontjában az „Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet” jogcímen 130.000 ezer forintot különít el, melynek a) az intézmények likviditási helyzetelemzése alapján történő felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; b) terhére az intézmények által igénybe vett költségvetési támogatást a közgyűlés átmeneti jelleggel, 2005. évi visszafizetési kötelezettség mellett biztosítja. 6. § A „R” 26. § (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „26. § (3) A közgyűlés elrendeli a 670.845 ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására 600.000 ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését. (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 10.916 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 394.726 ezer forint összegű hitelszerződések megkötését. 7. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2004. évi élelmezési nyersanyagnormái”, a költségvetési rendelet 14/a. számú melléklete. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 8. §

(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

E rendelet 11. számú mellékletében foglalt élelmezési nyersanyagnormákat 2004. november 1től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

(3)

Pécs, 2004. november 18.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz Az „egyes központi költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzatok közalkalmazottait érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedésekről” szóló 239/2004. (VIII. 16.) Kormányrendelet alapján igényelt támogatás intézmények közötti felosztásáról rendelkezik ez a javaslat. 3. §-hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére az „Emlék-Kép” című kiállítás megvalósítására biztosított fedezetet. 4-5. §-hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e szakasz rendelkezik az egészségügyi intézmények likviditási zavarainak helyreállítására biztosítandó célelőirányzatról. 6. §-hoz A működési célú hitel előirányzata az egészségügyi intézmények célelőirányzata miatt, a fejlesztési célú hitel előirányzata pedig a már befejeződött beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 7-8. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím száma

Cím megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN:

2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11 - 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20 - 24. 25. 26. 25 - 26. 27.

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

962 226 233 1421 18 206

10

101 46 150 84 66

1

671

11

88

44

85

43

29

11

60

29

48

38

79

65

179

121

70

49

638 250 250

400 75 75

50 27 99 17 11 204 31 7 38 142 3364

486

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.

2.

Megnevezés

17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

568 251 380 851

568 251 380 851

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 48 505 214 805

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 81 952 214 805

4 948 753 4 828 551 104 285

4 949 881 4 828 551 104 285

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 8):

540 845 395 060

670 845 394 726

984 843 20 000 15 243 041

984 843 33 000 15 420 282

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások

11 855 693 5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 16 773 132 983 372 988 137 700

11 906 510 5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 16 773 131 227 375 888 137 700

3 387 348 769 098 213 153 524 119 455 213 58 030 689 922

3 513 772 769 038 212 890 531 595 453 983 57 970 689 837

349 021 30 849 297 943

472 248 28 268 297 943

15 243 041

15 420 282

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés



568 251 380 851

568 251 380 851

7 839 1 953 874 2 098 729 844

7 839 1 953 874 2 098 729 844

2 185 762 136 715 48 505

2 185 762 136 715 81 952

4 948 753 4 828 551

4 949 881 4 828 551

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 7):

540 845

670 845

749 380 20 000 13 640 348

749 380 33 000 13 817 923

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások

11 339 722 5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 6 773 137 700

11 389 395 5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 6 773 137 700

2 059 582 769 098 213 153 371 549 365 257

2 187 192 769 038 212 890 379 025 364 027

79 676 30 849 230 000 241 044 13 640 348

203 944 28 268 230 000 241 336 13 817 923

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):



207 953 52 216

207 953 52 216

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

104 285

104 285

395 060

394 726

235 463 241 044 1 843 737

235 463 241 336 1 843 695

58 030 132 983 689 922 372 988 152 570 99 956 269 345 67 943 1 843 737

57 970 131 227 689 837 375 888 152 570 99 956 268 304 67 943 1 843 695

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

5 6 Baranya Megyei Kórház Pécs


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 34 000 34 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 120 877 120 876 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 548 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 548 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 3 814 918 3 814 917 Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 31 009 31 009 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 761 037 761 037 Kiadások összesen:

1 591 643 553 597 1 553 320

1 591 643 553 597 1 553 320

23 849 35 089 57 420

20 849 38 088 57 420

3 814 918

3 814 917

334 044 164 436 231 627

334 044 164 436 231 627

8 700 22 230

8 947 21 983

761 037

761 037

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 83 919 83 919 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 819 857 819 857 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 43 146 43 428 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 1 174 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 64 954 65 236 Kiadások összesen:









Cím száma 3.


353 154 120 958 237 362

353 154 120 958 237 362

7 650 29 596 71 137

7 650 29 596 71 137

819 857

819 857

29 447 10 322 17 234

29 680 10 397 17 234

7 951

7 925

64 954

65 236

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 448 712 452 239 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 528 390 531 917 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4 266 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 180 739 182 285 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 7 302 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 284 032 285 578 Kiadások összesen:









Cím száma 5.


310 243 107 233 102 064

312 915 108 088 102 064

1 400 7 450

1 400 7 450

528 390

531 917

156 280 49 736 55 905 411 280 10 086 2 378 8 956

157 451 50 111 55 905 411 280 10 086 2 378 8 956

284 032

285 578

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 96 843 97 594 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 134 595 135 346 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 182 5 182 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 260 841 262 982 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 944 944 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 376 593 378 734 Kiadások összesen:









Cím száma 7.


79 698 25 345 25 621 300

80 267 25 527 25 621 300

1 731 1 900

1 731 1 900

134 595

135 346

199 965 70 387 88 732 562

201 587 70 906 88 732 562

3 827 13 120

3 827 13 120

376 593

378 734

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 189 673 191 040 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 254 452 255 819 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 118 258 119 292 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 1 552 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 182 818 183 852 Kiadások összesen:









Cím száma 9.


140 998 46 760 50 907 300

142 036 47 092 50 907 300

1 500 13 987

1 499 13 985

254 452

255 819

105 056 35 196 38 609 100

105 877 35 459 38 609 100

507 3 350

507 3 300

182 818

183 852

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

12. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 274 359 277 939 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 301 941 305 521 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 266 172 267 607 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 284 462 285 897 Kiadások összesen:









Cím száma 11.


168 996 56 393 34 892 2 393

171 708 57 261 34 892 2 393

9 384 29 883

9 384 29 883

301 941

305 521

161 185 53 627 66 489 1 500

162 256 53 970 66 510 1 500

1 500 161

1 500 161

284 462

285 897

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 78 368 78 896 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 81 801 82 329 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 153 401 154 751 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 430 430 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 160 388 161 738 Kiadások összesen:









Cím száma 13.


50 851 17 046 13 566 338

51 245 17 172 13 574 338

81 801

82 329

100 676 33 956 22 628 1 352

101 454 34 205 22 951 1 352

236 1 540

236 1 540

160 388

161 738

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 154 278 155 521 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 848 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 227 716 228 959 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 261 882 263 434 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 362 462 364 014 Kiadások összesen:









Cím száma 15.


110 117 35 333 20 017 3 089

110 952 35 600 20 158 3 089

10 000 49 160

10 000 49 160

227 716

228 959

175 549 57 423 44 231 3 215

176 725 57 799 44 231 3 215

82 044

82 044

362 462

364 014

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 19 366 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 557 241 561 292 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 1 515 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 7 850 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 644 089 648 140 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 223 774 226 109 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 2 786 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 324 727 327 062 Kiadások összesen:









Cím száma 17.


384 483 123 892 100 037 10 421 641

387 502 124 858 100 353 10 421 641

24 615

24 365

644 089

648 140

166 574 55 897 95 553

167 665 56 246 96 448

87 6 616

87 6 616

324 727

327 062

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 3. Egyéb különféle bevételek 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 1 018 596 1 027 479 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 042 715 1 051 598 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Egyéb különféle bevételek 14 057 14 057 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 138 891 140 363 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2 198 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 100 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 130 163 602

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen:









Cím száma 19.


676 698 141 516 134 238 59 310 15 852 4 001 11 100

682 344 142 629 135 561 60 112 15 852 4 000 11 100

1 042 715

1 051 598

94 518 31 659 32 977

95 610 32 039 32 977

2 000 950 26

2 000 950 26

162 130

163 602

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Levéltár Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 105 775 106 560 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 122 781 123 566 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Egyéb különféle bevételek 56 004 56 004 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 249 685 258 074 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 21 287 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 485 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 351 735 360 124


Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások










Cím száma 21.


73 845 23 829 22 703

74 440 24 019 22 703

2 404

2 404

122 781

123 566

190 160 62 990 62 025

192 536 63 833 67 195

26 375 10 185

26 375 10 185

351 735

360 124

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 27 042 27 042 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 96 646 98 865 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 147 881 150 100 Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 30 760 30 965 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 56 794 56 999 Kiadások összesen:









Cím száma


23.

1.

51 790 16 994 53 717

53 458 17 545 53 717

18 150 7 230

18 150 7 230

147 881

150 100

19 856 6 527 28 306

20 011 6 577 28 306

2 105

2 105

56 794

56 999

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 251 111 253 045 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 327 895 329 829 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 9 526 9 526 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 11 957 12 166 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 34 530 34 739 Kiadások összesen:









Cím száma 25.


48 791 16 343 253 031

49 139 16 454 253 031

3 500 6 230

4 499 6 706

327 895

329 829

17 963 5 557 10 635

18 121 5 608 10 635

375

375

34 530

34 739









Cím száma


Intézmények összesen 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

568 251 380 851

568 251 380 851

5 446 913 1 312

5 497 730 1 312

4 910 470 4 828 551 53 836

4 910 470 4 828 551 53 836

494 060

494 060

11 855 693

11 906 510

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 16 773 132 983 372 988 137 700

5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 16 773 131 227 375 888 137 700

11 855 693

11 906 510

1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 7 839 Illetékek 1 953 874 1 953 874 4. Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 6. Támogatások 7. Fenntartói támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 8. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támo6 000 6 000 gatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 81 952 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 38 283 39 411 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 50 449 50 449 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel 540 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 394 726 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat 20 000 33 000 Bevételek összesen: 8 834 261 9 011 502

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés










Cím száma 27.


769 098 213 153 524 119

769 038 212 890 531 595

455 213 58 030 689 922

453 983 57 970 689 837

349 021 30 849 297 943

472 248 28 268 297 943

3 387 348

3 513 772









Cím száma


Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

568 251 380 851

568 251 380 851

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

5 446 913 2 185 762 144 785

5 497 730 2 185 762 144 785

307 500 67 393

307 500 67 393

6 000 3 948 48 505 214 805

6 000 3 948 81 952 214 805

4 948 753 4 828 551 104 285

4 949 881 4 828 551 104 285

540 845 395 060

670 845 394 726

984 843

984 843

20 000 20 689 954

33 000 20 918 012

20 689 954 5 446 913 15 243 041

20 918 012 5 497 730 15 420 282

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 561 678 2 136 105 3 920 545 83 291 471 986 191 013 1 062 910

6 592 858 2 145 276 3 936 218 84 093 470 756 189 197 1 065 725

137 700 349 021 30 849 297 943

137 700 472 248 28 268 297 943

15 243 041

15 420 282

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 844 520 617 484 3 000 2 305 184 594 42 442

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

190 453 144 102 27 287 19 064

3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Felújítási kiadások

932 533 361 805 37 391 7 452 1 009 28 930 533 337 57 970

5. Beruházási kiadások

689 837

6. Céltartalék

472 248

7. Általános tartalék

28 268

8. Hitel törlesztés

297 943 Kiadások mindösszesen

3 513 772

6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Megnevezése Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az Abaligeti-tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az Abaligeti-tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére

Összeg 50 000 4 700 569 5 500 21 795 400 5 700 700 30 691 614 8 500 4 500

2 000

2 000 10 000 3 900 150 2 910 6 000 10 000 250 4 000 1 500 1 843 832 3 220 3 600 12 764 350 79 691 2 000 5 581 3 000 121 2 500 2 000 1 000 4 000 4 000

Sorszám 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Megnevezése Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkár-elhárítási feladataira* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés

Összeg

6 000 2 000 500 1 600 3 500 200 500 800 3 000 880 500 200 200 3 500 1 000 1 000 100 100 1 000 100 2 000 300 1 744 100 1 956 450 5 800 100 500 300 300 3 000 25 600 208 400 400 1 500 100 300 500 4 000 800 75

Sorszám 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Megnevezése Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2203/004-347-05-03 sz. Phare pályázat) Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire Speciális célú támogatások összesen

* 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg 300 500 300 2 000 700 2 000 300 300 300 450 500 500 200 500 100 50 361 805

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés

Összeg

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

1

2

3

Fejlesztési célú hitellel fedezett

4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása - "K" ép. lapos tetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje - videobronchoscop felújítása - trafóház szigetelés és bádogozás - útleszakadás miatti felújítás

20 849 6 800

20 849 6 800

16 850 6 800

7 200

7 200

7 200

250 2 300

250 2 300

250 2 300

300 1 000 1 500 763 736

300 1 000 1 500 763 736

300

8 947 1 247

8 947 1 247

8 947 1 247

7 700

7 700

7 700

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak - fürdőszobák, WC-k felújítása

7 650 5 000 2 650

5 000 5 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - kapu, porta felújítás

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400 1 400

10 086 1 000

5 000 1 000

5 000 1 000

3 000

3 000

3 000

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húskamra - kastélyépület vízvezeték-cseréje



1 815 125 3 402 200 123 271 150

1 000

1 000

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző - mosogató - nővérpult kialakítása

1 731 531

531 531

531 531

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása - VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere

3 827 3 691

3 691 3 691

3 691 3 691

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - kazánház tetőfelújítás

1 499 1 499

1 499 1 499

1 499 1 499

507 507

507 507

9 384 307

9 107 307

9 107 307

3 000 5 800 277

3 000 5 800

3 000 5 800

236 236

236 236

236 236

Megnevezés - kastélyépület folyosóburkolat cseréje - mosógép felújítás - belső utak felújítása - szennyvíz vezeték felújítása - épület felülvizsgálat - konyha felújítás - vízhálózat felújításának terve

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - közmű hálózatfejlesztési hozzájárulás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húselőkészítő, zöldség-előkészítő - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása - parketta felújítás hálótermekben, tantermekben - aljzat felújítása számítógép teremben BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - építészeti átalakítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktanterem felújítás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás

Összeg

1 200

136

10 000 10 000 87 87

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása

4 000 50

4 000 50

2 750 50

2 100 600 1 250

2 100 600 1 250

2 100 600

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje - villamossági szabványossági vizsgálat

2 000 1 500 500

2 000 1 500 500

1 500 1 500

Megnevezés

Összeg



Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - régészet épületének villamoshálózat felújítása - Martyn kiállítótér felújítása

26 375 12 000 14 375

12 656 12 000 656

12 000 12 000

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A . u. 10. homlokzat felújítás

18 150 18 150

7 441 7 441

7 441 7 441

4 499 2 000 1 499

4 499 2 000 1 499

2 000 2 000

1 000 131 227

1 000 87 363

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - érintésvédelmi felülvizsgálatok - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások - Pécs, Rákóczi u. 30. szám alatti garázs nyílászáró csere, szennyvízelvezetés megoldása, padlóburkolat csere Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

* 2003. évről áthúzódó feladat

23 078 7 720

72 952 23 078

9 110 18 062 57 970 189 197

87 363

14 100 37 178 110 130

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedezett fedezett 3 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - rozsdamentes tároló állványok beszerzése - orvosi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - 1 db két vizsgálófejes FETAL monitor - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése - Informatikai eszközök beszerzése - 1 db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök - sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések - egészségügyi gép-műszer beszerzés - alváslabor kialakítás - központi labor bővítése (víztisztító berendezés, vérvételi székek)

38 088 3 596

30 178 3 596

18 050 3 596

7 846

7 846

7 846

2 158 4 450

2 158 4 450

2 158 4 450

3 910 4 000 10 000 2 128

10 000 2 128

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer beszerzés - 6 db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - másik oldali vízbetáplálás - akadálymentesítés - ágybeszerzés

21 983 3 253

21 983 3 253

19 933 3 253

9 800

9 800

9 800

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - mosó- és centrifugagép - gázos üstök - számítástechnikai eszközök - egészségügyi szakmai gépek - program - épület beruházás

29 596 4 950 5 476 1 125 17 375 185 485 7 925 300

7 774 300

4 274 300

3 974 3 500 151

3 974 3 500

3 974

7 450 250

7 450 250

7 450 250

7 200

7 200

7 200

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése - társalgó kialakítása - 2 db éjjeli szekrény BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközök - 1 db mikrobusz

Megnevezés BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - átadó ablak, válaszfal kialakítása - beruházás garanciális munkáira - egészségmegőrző gépek - bútorok, berendezések - számítástechnikai berendezések BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - lakószobai bútorok részleges cseréje - speciális eszközök

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitelÖsszeg tám.-al lel fedezett fedezett 2 378 808 808 808 808 808 447 60 420 643 1 900 1 500 400

1 500 1 500

1 500 1 500

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés - IV. épület fűtéskorszerűsítése - II. emelet vizesblokk kialakítás - műszaki ellenőrzés díja - duplafalusítás műszaki ellenőrzés díja - GSM adapter felszerelése - 5 m3-es szemetes konténer - használt lexmark, festék - szennyvízberuházás próbaüzem - 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása - orvosi műszerek (Rems-Murr Járás Tanácsa adománya)

13 120 2 310 3 500 2 714 50 50 110 203 50 19 3 750 364

6 174 2 310 3 500

5 810 2 310 3 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem - 1 db mikrobusz - kazán beruházás jóteljesítési garancia - főzőüst

13 985 193

12 393 193

12 393 193

5 000 7 200 392 1 200

5 000 7 200

5 000 7 200

3 300 300 3 000

3 300 300 3 000

300 300

8 000 8 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db fénymásoló - szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása

364

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése - MPA pályázat I. (2 db tanterem bútorozás, számítástechnikai felszerelés, projektor, dísznövény termesztő eszközök) - MPA pályázat II. (telekvásárlás, üvegház építés, 2 db tanterem bútorozása, betegágy) - kollégiumi szék - főzőüst csere

29 883 8 000

9 015 8 000

5 210 14 470 1 188 1 015

1 015

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - orvosi szoba kialakítása

1 500 1 500

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - mikrobusz vásárlás

1 540 1 540

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök - élelmiszeripari gépek - szoftver, digitális tananyag - hálózat építés - laboratóriumi eszköz - szaktantermi felszerelés - digitális tananyag - egyéb berendezések

49 160 17 000 10 000 5 000 2 000 5 000 5 000 3 000 2 160

Megnevezés

Összeg

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tetőtér beépítés - eszközbeszerzés - tornaterem, építőipari tanműhely

82 044 44 553 10 000 27 491

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai eszközök - egyéb szakmai gépek - 1 db fénymásoló - sütőipari gépek - gimnázium szakmai fejlesztés - klíma - riasztó bővítés - szakmai gép - 2 db szeméttároló konténer

24 365 13 037 2 607 350 4 998 795 600 300 1 500 178

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db fénymásoló -szakszolgálati eszközbeszerzés - informatikai eszközök Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás - komlói szakmai iroda helyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása - 1 db mikrobusz - számítógép - 2 db hűtő Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - szoftver, számítástechnikai eszközök - székek vásárlása - Csorba Győző mellszobor Baranya Megyei Levéltár Pécs - Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése - Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés - számítástechnikai eszközök - gázmérő - kanapé - mikrofilm olvasó-másoló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések - 1 db mikrobusz - számítógép

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedezett fedezett

350

350

350

350

6 616 425 3 456 2 735

425 425

425 425

11 100 1 300 500 1 800 7 200 133 167

10 800 1 300 500 1 800 7 200

10 800 1 300 500 1 800 7 200

950 100 750 100

850 750 100

2 404 345 641 430 270 55 663

2 404 345 641 430 270 55 663

986 345 641

10 185 2 500 7 200 485

9 700 2 500 7 200

9 700 2 500 7 200

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk) - fesztiválsátor bővítés - számítástechnikai eszközök - konferencia terem világítás és hangtechnika korszerűsítés

7 230

3 291

2 029

4 950 318 700 1 262

2 029

2 029

Művészetek Háza Pécs - klíma berendezés beépítése

2 105 2 105

800 800

800 800

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja - Office szoftverek licenc díja - 1 db számítógép konfiguráció

6 706 1 362 66 300

6 706 1 362 66 300

2 314

1 262

66 300

Megnevezés - Hivatal - 2 db fénymásoló - Illetékhivatal - ügyfélhívó rendszer - Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése - Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása - Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - 1 db számítógép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész - címzett támogatás - címzett támogatás 2003. évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m3-es megszüntetése - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m3-es duplafalusítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m3-es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre - önrész - TEKI támogatás Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - tőke* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* - 2004. évre biztosított saját erő - ESZCSM támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek beszerzése - saját erő - CÉDE támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés - 1 db boritékológép - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció - 13 db MS Office szoftver - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitelÖsszeg tám.-al lel fedezett fedezett 978 978 498 1 450 1 000 1 100 450

1 450 1 000 1 100 450

1 450

375 375 375 888

135 901

105 922

19 891 270 000 53 000

11 437

5 160

5 160

1 000 1 900 1 000 1 000

1 000 1 900 1 000 1 000

30 000 3 000 10 380 43 900 23 205 85 1 000

30 000

3 300 19 229 29 000

10 380 40 000 23 205

3 512

1 200 3 000

37 500 6 082 169 4 000 15 241

9 515

Megnevezés - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése - informatikai rendszer átfogó fejlesztése - Önkorm. licenc progr. bővítése - Web szolgáltatás - Számítógép és nyomtató beszerzése - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja - képviselői munka korszerűsítését szolgáló informatikai eszközök beszerzése - 40 db notebook - 3 db HP Lazerjet 1300 nyomtató - hálózati elosztók BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* - címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek Orfű, Hermann Ottó u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás Batthyány szobor készítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása - saját erő - ESZCSM támogatás Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

Összeg

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedezett fedezett

2 700 11 960 3 800 2 130

2 700 6 600 3 800 2 130

1 697 17 070

1 697

1 118 10 206 3 277 4 861 200 27 700 1 179 800 150 1 397

3 150 9 000 3 500 700 689 837 1 065 725

0 135 901

155 036 260 958

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított kis értékű tárgyi eszköz beszerzés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26 842 13 342 12 722 - Illetékhivatal - bútorbeszerzés 26 842 13 342 12 722

* 2003. évről áthúzódó feladat

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai ezer forint Sorszám

Megnevezés

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási célú

1

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

15 365

15 365

2

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

277

277

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 1 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka

2 952

2 952

5

Szakmai fejlesztési feladatokra

7 670

7 670

6

Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret

2 838

2 838

7

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése - 1 db lélegeztető gép - 1 db altatógép BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens ellátás, eszközbeszerzés - Geriátriai járóbeteg- és nappali egészségügyi ellátások területén innovatív módszerek támogatása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Környezet-egészségnevelési, honismereti-helytörténeti programok megvalósítása - Könyvtár szoftver állományának bővítése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Iskolabusz beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Számítógépek és tartozékok Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - CARDS program megvalósítása az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtárral - Könyvtári dokumentumok újrakötése - Hagyaték feltárása elektronikus formában - Számítógépek vírusvédelmére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Műtárgyvédelmi feladatok támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Sikondai Gyermektábor jelentős felújítása

42 437

42 437

44 645

44 645

3

4

8

Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés* - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése - Gyimóthy villa felújítása

17 086

3 600 6 400 1 000 800

200 200 2 888 895 2 000 350 270 180 568 6 000 23 380 900 500 595 1 500

Sorszám

Megnevezés - Pécsi-tó rehabilitációja, az Abaligeti-tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása

9

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási célú

12 000 1 200 4 570

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen

10 000

10 000

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

10 11 12

PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése*

2 000

2 000

13

Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására*

3 000

3 000

14

Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése*

4 000

4 000

1 714

1 714

15 16

17 18

19

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei

1 714 55 350

Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé készfizető kezességvállalás fedezete

100 000

Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet Céltartalék összesen

130 000 472 248

ÁLTALÁNOS TARTALÉK * 2003. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

28 268

55 350

100 000 130 000 203 944

268 304

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*** - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2001-2003. évi hitelek kamatterhe - működési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel

2004.

2005.

2006.

Sorszám

2007.

Megnevezés

2004.

2005.

2006.

2007.

KIADÁSOK 3 600

3 870

3 470

1 843

1 981

2 130

5 860

6 153

6 461

50 000

50 000

50 000

50 000

2 875 360

360

46 052

50 990

35 228

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

3 600

3 870

3 470

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

1 843

1 981

2 130

2 290

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 581

5 860

6 153

6 461

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

50 000

50 000

50 000

50 000

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

3 235

3 235

360

360

6

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat

34 121 11 931

34 121 16 869

35 228

2 290

5 581

2 875 360

1

360

56 511

26 100

11 513

793

7

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

8

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

67 943

116 200

110 000

28 637

453 845

9

2004. évi működési célú hitel visszafizetése

29 746

10

2004. évi működési célú hitel kamatterhe

32 202

2 586

*

*

*

11

2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

39 812

39 812

39 812

12

2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

2 576

1 694

13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

14

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

15

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

16

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

17

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

18

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

19

Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj

20

Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

21

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás 270 000 310 000 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 215 1 395 - hivatali pénzmaradvány 239 15 Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra átvett pénzeszköz 2 940 1 460 - illetékbevétel 1 680 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása 16 jóteljesítési garancia - illetékbevétel 740 17 Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel 560 320 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és 18 tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás 37 500 153 677 - intézményi működési bevétel 6 082 17 173 - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 169 692 19 Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj - illetékbevétel 2 625 Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő 20 állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel 100 000 100 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással 21 megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 30 000 - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 3 333 Bevételek összesen 699 938 1 405 630 * a 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel törlesztése és adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető ** a készfizető kezességvállalás 2009-ig szól *** a banki kezességvállalás 2012-ig szól

453 845 32 202

29 746 *

*

*

39 812

39 812

39 812

1 694

2 586

2 576

281 454

311 395

4 620

1 460

560

320

320

43 751

171 542

155 020

14

320

740 320

320

137 656 6 745 10 619

100 000 184 000 20 444 720 144

2 625 100 000

100 000

100 000

100 000

33 333

204 444

190 417

1 405 630

720 144

419 090

100 000 171 375 19 042 419 090

Kiadások összesen

699 938

11. számú melléklet Élelmezést nyújtó intézmények 2004. évi élelmezési nyersanyagnormái Intézmény megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs - alkalmazottak - felnőtt ellátottak - gyerek ellátottak Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - belföldi fekvőbeteg - alkalmazottak - külföldi vendégek - belföldi fizető betegek - vendégétkeztetés BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény BMÖ Boróka Otthona Helesfa BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium - gyermekotthon - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett

Ft/fő/nap 342 365 480 508 508 1 518 759 814 366 350 315 330 280 260 278 460 414 307 360 398 418 456 500 360 440 403 307 360 398 418 456 500

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

November

December

ÖSSZESEN

1 Személyi juttatások

Január 721 759

563 088

572 466

442 342

520 971

507 966

519 859

516 707

567 400

535 270

559 755

565 275

6 592 858

2 Munkaadókat terhelő járulékok

244 452

173 086

165 887

172 722

164 587

171 681

178 846

169 189

178 277

173 335

182 687

170 527

2 145 276

3 Dologi kiadások

330 698

269 400

357 450

309 194

335 356

294 592

359 300

311 279

336 026

357 469

331 571

343 883

3 936 218

5 184

5 252

5 722

5 252

5 253

5 519

7 419

8 099

13 047

8 045

7 648

7 653

84 093

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 6 Működési célú támogatások 7 Felhalmozási célú támogatások 8 Felújítási kiadások 9 Beruházási kiadások

Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás 11 Hiteltörlesztések 10

12 Kiadások összesen

(1+...+11)

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

0

0

0

0

0

161

135 892

0

0

201 647

150 000

150 516

638 216

2 400

43 023

42 133

33 353

24 687

39 484

30 907

25 052

30 443

48 568

39 250

11 500

370 800

0

2 000

8 000

8 000

0

15 000

18 000

11 500

12 000

19 700

5 756

0

99 956

0

1 815

11 564

12 063

7 054

5 283

29 450

35 837

17 238

34 005

24 928

9 960

189 197

6 147

37 370

30 695

32 203

41 334

37 239

107 440

79 337

174 155

223 190

139 071

157 544

1 065 725

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

467 401

479 994

487 936

5 497 730

0

0

7 500

245 443

10 000

7 500

0

12 500

7 500

0

0

7 500

297 943

1 850 479

1 525 373

1 687 751

1 583 544

1 563 535

1 449 190

1 961 038

1 580 823

1 814 695

2 068 630

1 920 660

1 912 294

20 918 012

13 Intézményi működési bevételek

62 216

86 715

79 292

78 390

73 160

96 873

72 793

84 340

86 753

105 603

106 115

110 751

1 043 001

14 Illetékbevétel

65 872

95 595

146 001

181 261

167 489

181 062

163 108

186 949

153 863

150 000

263 000

199 674

1 953 874

15 Személyi jövedelem adó bevétel

336 824

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

178 978

2 306 682

16 Működési célú pénzeszközátvétel

618 030

375 605

399 887

400 234

398 913

381 839

399 734

384 004

381 336

421 617

404 254

384 428

4 949 881

1 300

1 000

3 065

0

3 402

31 000

11 683

11 000

12 315

4 385

9 135

16 000

104 285

691

691

12 068

691

25 955

26 783

8 000

9 451

2 003

67 886

7 599

52 987

214 805

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 18 Felhalmozási bevételek 19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

1 084 933

738 694

819 401

839 664

848 007

896 645

834 406

854 832

815 358

928 579

969 191

942 818

10 572 528

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

377 937

191 184

198 071

227 561

191 184

198 638

221 107

198 174

198 608

191 162

322 131

281 583

2 797 340

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

467 401

479 994

487 936

5 497 730

89 335

32 431

71 869

74 312

72 490

105 407

197 009

141 214

101 325

64 711

7 428

27 312

984 843

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

300 000

350 000

334 110

1 065 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

250 000

220 845

670 845

22 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 Hitelfelvétel

(24+25)

24 működési célú hitelfelvétel 25 felhalmozási célú hitelfelvétel 26 Bevétel összesen

(19+…+23)

27 Bevételek és kiadások egyenlege

(26-12)

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

100 000

100 000

113 265

394 726

2 092 044

1 392 648

1 575 675

1 464 509

1 565 974

1 626 376

1 846 987

1 605 543

1 593 900

1 951 853

2 095 297

2 073 759

20 918 012

241 565

-132 725

-112 076

-119 035

2 439

177 186

-114 051

24 720

-220 795

-116 777

208 084

161 465

0

2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Recommend Documents