2004. (XII. 22.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§

(1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) b) c)

kiadási főösszegét 15.416.884 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-négyszáztizenhatezer-nyolcszáznyolcvannégy ezer forintban, bevételi főösszegét 14.351.313 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázötvenegyezer-háromszáztizenhárom ezer forintban, hiányát 1.065.571 ezer forintban, azaz Egymillió-hatvanötezer-ötszázhetvenegy ezer forintban

állapítja meg. (2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

13.810.509 ezer forintban, 13.602.009 ezer forintban, 6.646.819 ezer forintban, 2.161.472 ezer forintban, 3.921.121 ezer forintban, 84.969 ezer forintban, 398.766 ezer forintban, 388.862 ezer forintban, 1.606.375 ezer forintban, 1.814.875 ezer forintban, 199.546 ezer forintban, 1.072.035 ezer forintban, 147.570 ezer forintban, 99.956 ezer forintban, 295.768 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül -

a működési célú hitelt a fejlesztési célú hitelt

állapítja meg.”

670.845 ezer forintban, 394.726 ezer forintban

2. § A „R” 17. §-a az alábbiak szerint módosul: „17. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 22.999 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 3. § A „R” 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10)-re változik: „18. § (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 282.032 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (8) A közgyűlés a 12. számú melléklet 20. pontjában, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített 38.000 ezer forintnak – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét.” 4. § A „R” 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „28. § (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2004. évre 23.598 ezer forintban állapítja meg.” 5. § A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: VR) módosítása A „VR” 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „2. § (7)

A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona megterheléséhez, tulajdonjogának átruházásához minősített többség szükséges.” 6. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 5/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 7. § (1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2004. december 16.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelethez 1. §-hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl, e szakasz rendelkezik a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény létszámleépítésének fedezetére elkülönített célelőirányzatról. 4. §-hoz A többletigények részbeni fedezetére felhasznált 5.000 ezer forint átcsoportosítása miatt változik a vagyongazdálkodási keret. 5. §-hoz Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonával való rendelkezés teljes körűvé tétele érdekében, szükséges a hatályos vagyonrendelet kiegészítése az ingatlanok megterhelésére vonatkozó szabályozással. 6-7. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 8): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

568 251 380 851

568 418 383 790

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

10 290 1 896 454 2 306 682 53 955

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 81 952 214 805

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 88 768 214 805

4 949 881 4 828 551 104 285

4 986 454 4 828 551 108 301 165

670 845 394 726

670 845 394 726

984 843 33 000 15 420 282

984 843 33 000 15 416 884

11 906 510 5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 16 773 131 227 375 888 137 700

12 093 521 5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 36 848 141 576 382 198 81 656

3 513 772 769 038 212 890 531 595 453 983 57 970 689 837

3 323 363 774 632 214 363 521 713 461 874 57 970 689 837

472 248 28 268 297 943

282 032 22 999 297 943

15 420 282

15 416 884

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):

21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


568 251 380 851

568 418 383 790

7 839 1 953 874 2 098 729 844

10 290 1 896 454 2 098 729 1 739

2 185 762 136 715 81 952

2 185 762 136 715 88 768

4 949 881 4 828 551

4 986 454 4 828 551 165

670 845

670 845

749 380 33 000 13 817 923

749 380 33 000 13 810 509

11 389 395 5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 6 773 137 700

11 559 747 5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 26 848 81 656

2 187 192 769 038 212 890 379 025 364 027

2 042 262 774 632 214 363 374 143 371 918

203 944 28 268 230 000 241 336 13 817 923

54 207 22 999 230 000 208 500 13 810 509

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):

21/2004. (XI.. 24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


207 953 52 216

207 953 52 216

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

104 285

108 301

394 726

394 726

235 463 241 336 1 843 695

235 463 208 500 1 814 875

57 970 131 227 689 837 375 888 152 570 99 956 268 304 67 943 1 843 695

57 970 141 576 689 837 382 198 147 570 99 956 227 825 67 943 1 814 875

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

5 6 Baranya Megyei Kórház Pécs


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

21/2004. (XI.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 34 000 35 223 3. Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 120 876 244 338 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 687 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 667 103 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 3 814 917 4 078 780 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 10 651 9 595 3. Egyéb különféle bevételek 3 743 6 682 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 31 009 25 346 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 570 795 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 568 403 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 016 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 761 037 644 727

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

1 591 643 553 597 1 553 320

1 656 990 636 625 1 716 450

20 849 38 088 57 420

22 245 46 470

3 814 917

4 078 780

334 044 164 436 231 627

302 954 92 370 198 497

8 947 21 983

20 075 17 250 12 205 1 376

761 037

644 727

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 83 919 87 605 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 819 857 823 543 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 43 428 43 769 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 1 174 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 65 236 65 577 Kiadások összesen:









Cím száma

3.


353 154 120 958 237 362

355 946 121 852 237 362

7 650 29 596 71 137

7 650 29 596 71 137

819 857

823 543

29 680 10 397 17 234

29 938 10 480 17 234

7 925

7 925

65 236

65 577

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 452 239 452 947 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 531 917 532 625 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4 266 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 182 285 183 794 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 7 302 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 285 578 287 087 Kiadások összesen:









Cím száma

5.


312 915 108 088 102 064

313 451 108 260 102 064

1 400 7 450

1 400 7 450

531 917

532 625

157 451 50 111 55 905 411 280 10 086 2 378 8 956

158 064 50 307 56 605 411 280 10 086 2 378 8 956

285 578

287 087

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 97 594 98 887 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 135 346 136 639 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Egyéb különféle bevételek 5 182 5 182 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 262 982 263 543 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 944 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 378 734 379 295












Cím száma

7.


80 267 25 527 25 621 300

80 678 25 659 26 371 300

1 731 1 900

1 731 1 900

135 346

136 639

201 587 70 906 88 732 562

202 012 71 042 88 732 562

3 827 13 120

3 827 13 120

378 734

379 295

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 191 040 191 366 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 255 819 256 145 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 119 292 119 670 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 1 552 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 183 852 184 230 Kiadások összesen:









Cím száma

9.


142 036 47 092 50 907 300

142 283 47 171 50 907 300

1 499 13 985

1 499 13 985

255 819

256 145

105 877 35 459 38 609 100

106 163 35 551 38 609 100

507 3 300

507 3 300

183 852

184 230

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 277 939 279 039 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 305 521 306 621 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 267 607 268 551 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 285 897 286 841 Kiadások összesen:









Cím száma

11.


171 708 57 261 34 892 2 393

172 121 57 393 34 912 2 393

9 384 29 883

9 384 30 418

305 521

306 621

162 256 53 970 66 510 1 500

162 654 54 097 66 929 1 500

1 500 161

1 500 161

285 897

286 841

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 78 896 79 523 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 82 329 82 956 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 154 751 155 678 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 430 430 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 161 738 162 665 Kiadások összesen:









Cím száma

13.


51 245 17 172 13 574 338

51 610 17 289 13 719 338

82 329

82 956

101 454 34 205 22 951 1 352

101 857 34 334 23 346 1 352

236 1 540

236 1 540

161 738

162 665

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 155 521 156 951 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 848 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 228 959 230 389 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 263 434 266 034 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 364 014 366 614 Kiadások összesen:









Cím száma

15.


110 952 35 600 20 158 3 089

111 352 35 728 21 060 3 089

10 000 49 160

10 000 49 160

228 959

230 389

176 725 57 799 44 231 3 215

177 170 57 941 44 231 3 215

82 044

84 057

364 014

366 614

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 19 366 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 561 292 565 267 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 1 515 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 7 850 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 648 140 652 115 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 226 109 226 884 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 2 786 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 327 062 327 837 Kiadások összesen:









Cím száma

17.


387 502 124 858 100 353 10 421 641

387 952 125 002 100 898 10 421 641

24 365

27 201

648 140

652 115

167 665 56 246 96 448

168 025 56 361 96 748

87 6 616

87 6 616

327 062

327 837

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás 1 027 479 1 032 661 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 051 598 1 056 780 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 190 190 Egyéb különféle bevételek 14 057 14 057 Támogatások Fenntartói támogatás 140 363 146 097 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2 198 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 100 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 163 602 169 336

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.











Cím száma

19.


682 344 142 629 135 561 60 112 15 852 4 000 11 100

685 133 142 766 136 941 60 988 15 852 4 000 11 100

1 051 598

1 056 780

95 610 32 039 32 977

96 132 32 206 35 700

2 000 950 26

2 000 3 272 26

163 602

169 336

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Levéltár Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 Támogatások Fenntartói támogatás 106 560 107 025 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 123 566 124 031 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 116 116 Egyéb különféle bevételek 56 004 56 004 Támogatások Fenntartói támogatás 258 074 258 540 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 21 287 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 485 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 360 124 360 590

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.











Cím száma

21.


74 440 24 019 22 703

74 792 24 132 22 703

2 404

2 404

123 566

124 031

192 536 63 833 67 195

192 889 63 946 67 195

26 375 10 185

26 375 10 185

360 124

360 590

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 27 042 27 042 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 98 865 99 764 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 150 100 150 999 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 30 965 31 345 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 56 999 57 379









Cím száma


23.

1.





53 458 17 545 53 717

53 930 17 696 53 993

18 150 7 230

18 150 7 230

150 100

150 999

20 011 6 577 28 306

20 299 6 669 28 306

2 105

2 105

56 999

57 379

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 253 045 255 647 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 329 829 332 431 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 526 9 526 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 12 166 14 716 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 34 739 37 289












Cím száma

25.


49 139 16 454 253 031

49 671 16 624 254 281

4 499 6 706

5 149 6 706

329 829

332 431

18 121 5 608 10 635

18 121 5 608 13 185

375

375

34 739

37 289









Cím száma


Intézmények összesen 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

568 251 380 851

568 418 383 790

5 497 730 1 312

5 654 987 1 312

4 910 470 4 828 551 53 836

4 932 937 4 828 551 57 852

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


5 823 820 1 932 386 3 404 623 84 093 16 773 131 227 375 888 137 700

5 872 187 1 947 109 3 546 978 84 969 36 848 141 576 382 198 81 656

11 906 510

12 093 521

165 494 060

494 060

11 906 510

12 093 521


1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 10 290 Illetékek 1 953 874 1 896 454 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 955 Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 81 952 88 768 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 39 411 53 517 Felhalmozási célú péneszköz átvétel 50 449 50 449 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel 670 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 394 726 394 726 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen: 9 011 502 8 978 350

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés










Cím száma

27.


769 038 212 890 531 595

774 632 214 363 521 713

453 983 57 970 689 837

461 874 57 970 689 837

472 248 28 268 297 943

282 032 22 999 297 943

3 513 772

3 323 363









Cím száma


Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

568 251 380 851

568 418 383 790

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

10 290 1 896 454 2 306 682 53 955

5 497 730 2 185 762 144 785

5 654 987 2 185 762 144 785

307 500 67 393

307 500 67 393

6 000 3 948 81 952 214 805

6 000 3 948 88 768 214 805

4 949 881 4 828 551 104 285

4 986 454 4 828 551 108 301 165

670 845 394 726

670 845 394 726

984 843

984 843

33 000 20 918 012

33 000 21 071 871

20 918 012 5 497 730

21 071 871 5 654 987

15 420 282

15 416 884

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 592 858 2 145 276 3 936 218 84 093 470 756 189 197 1 065 725

6 646 819 2 161 472 4 068 691 84 969 498 722 199 546 1 072 035

137 700 472 248 28 268 297 943

81 656 282 032 22 999 297 943

15 420 282

15 416 884

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 859 293 621 710 2 325 2 305 186 160 51 423

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

190 830 144 128 27 294 19 408

3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások

922 459 369 356 41 014

3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)

3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Felújítási kiadások

8 794 909 31 311 512 089 57 970

5. Beruházási kiadások

689 837

6. Céltartalék

282 032

7. Általános tartalék

22 999

8. Hitel törlesztés

297 943 Kiadások mindösszesen

3 323 363

5/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Megnevezése Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra

Összeg 50 000 4 700 569 5 500 20 973 400 5 700 700 29 259 614 8 500 4 500 2 000 2 000 10 000 3 700 150 2 910 6 000 10 000 250 4 000 1 500 1 843 832 3 220 3 600 12 464 350 79 691 2 000 5 581 3 000 121 2 500 2 000 1 000 4 000

Sorszám 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Megnevezése Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér Gólya Múzeum működési támogatására "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására PTE részére - az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság színházi előadás megtekintésének költségeire Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához

Összeg 4 000 6 000 2 000 500 1 600 3 500 200 500 800 5 000 3 000 880 500 200 200 3 500 600 1 000 1 000 100 100 1 000 100 2 000 300 1 744 100 1 956 450 5 800 100 500 300 300 3 000 600 208 400 400 1 500

Sorszám 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Megnevezése Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2003/004-347-05-03 sz. Phare pályázat) Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatása Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre kiadvány támogatása XIX Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége - megyei múzeumi szervezetek bemutató kiadvány megjelenésére FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - regionális borlabor beruházás megvalósítására Speciális célú támogatások összesen

* 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg

100 300 500 4 000 800 75 300 500 300 2 000 700 2 000 300 1 000 300 300 450 1 000 500 500 200 500 100 50 130 100 2 500 369 356

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés

Összeg

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

1

2

3

Fejlesztési célú hitellel fedezett

4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje - videobronchoscop felújítása - trafóház szigetelés és bádogozás - útleszakadás miatti felújítás - "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ - másik oldali vízbetáplálás - orvosi gép-műszer felújítás

22 245

22 245

18 246

6 800

6 800

6 800

7 200

7 200

7 200

250 2 300

250 2 300

250 2 300

300 1 000 1 500 763 736

300 1 000 1 500 763 736

300

797 599

797 599

797 599

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása - konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer felújítás - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása - másik oldali vízbetáplálás - nyomtató felújítás - épület felújítás

17 250

16 029

16 029

1 247 3 364 9 915

1 247 3 253 9 501

1 247 3 253 9 501

2 028 37 659

2 028

2 028

Megnevezés

Összeg



Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak - fűrdőszobák, WC-k felújítása

7 650 5 000 2 650

5 000 5 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - kapu, porta felújítás

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400 1 400

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húskamra - kastélyépület vízvezeték-cseréje - kastélyépület folyosóburkolat cseréje - mosógép felújítás - belső utak felújítása - szennyvíz vezeték felújítása - épület felülvizsgálat - konyha felújítás - vízhálózat felújításának terve

10 086

5 000

5 000

1 000

1 000

1 000

3 000 1 815 125 3 402 200 123 271 150

3 000 1 000

3 000 1 000

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző - mosogató - nővérpult kialakítása

1 731

531

531

531

531

531

3 827

3 691

3 691

3 691

3 691

3 691

1 499 1 499

1 499 1 499

1 499 1 499

507 507

507 507

9 384

9 107

9 107

307

307

307

3 000 5 800 277

3 000 5 800

3 000 5 800

236

236

236

236

236

236

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása - VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - kazánház tetőfelújítás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - közmű hálózatfejlesztési hozzájárulás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húselőkészítő, zöldség-előkészítő - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása - parketta felújítás hálótermekben, tantermekben - aljzat felújítása számítógép teremben BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - építészeti átalakítás

1 200

136

Megnevezés

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktanterem felújítás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje - villamossági szabványossági vizsgálat

Összeg



10 000 10 000 87 87 4 000

4 000

2 750

50

50

50

2 100 600 1 250

2 100 600 1 250

2 100 600

2 000 1 500 500

2 000 1 500 500

1 500 1 500

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - régészet épületének villamoshálózat felújítása - Martyn kiállítótér felújítása

26 375 12 000 14 375

12 656 12 000 656

12 000 12 000

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A . u. 10. homlokzat felújítás

18 150 18 150

7 441 7 441

7 441 7 441

5 149 2 000

5 149 2 000

2 000 2 000

1 499

1 499

1 000

1 000

650 141 576

650 96 491

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - érintésvédelmi felülvizsgálatok - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások - Pécs, Rákóczi u. 30. szám alatti garázs nyílászáró csere, szennyvízelvezetés megoldása, padlóburkolat csere - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2003. évről áthúzódó feladat

23 078 7 720

81 430 23 078

9 110 18 062 57 970 199 546

96 491

14 100 37 178 118 608

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 3

Fejlesztési célú hitellel fedezett 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - rozsdamentes tároló állványok beszerzése - orvosi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - 1 db két vizsgálófejes FETAL monitor - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése - Informatikai eszközök beszerzése - 1 db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök - sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések - egészségügyi gép-műszer beszerzés - központi labor bővítése (víztisztító berendezés, vérvételi székek) - 15 ágyas hospice osztály kialakítása - "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ - orvosi gép-műszer beszerzés

46 470 3 596

34 233 3 596

22 105 3 596

7 846

7 846

7 846

2 158 4 450

2 158 4 450

2 158 4 450

3 910 4 000 2 128 14 055

2 128 14 055

4 055

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer beszerzés - 6 db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - ágybeszerzés - számítástechnikai eszközök - szoftver - takarító kocsi - digitális fényképezőgép - konyhamalac

12 205 8 090

9 450 7 400

7 400 7 400

2 442 786 315 209 198 165

2 050

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - mosó- és centrifugagép - gázos üstök - számítástechnikai eszközök - egészségügyi szakmai gépek - program - épület beruházás

29 596 4 950 5 476 1 125 17 375 185 485

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése - utánfutó - társalgó kialakítása - 2 db éjjeli szekrény

4 327

7 925 300

7 774 300

4 274 300

3 802 172 3 500 151

3 802 172 3 500

3 802 172

Megnevezés BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközök - 1 db mikrobusz

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 7 450 7 450 250 250

Összeg

Fejlesztési célú hitellel fedezett 7 450 250

7 200

7 200

7 200

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - átadó ablak, válaszfal kialakítása - beruházás garanciális munkáira - egészségmegőrző gépek - bútorok, berendezések - számítástechnikai berendezések

2 378 808

808 808

808 808

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - lakószobai bútorok részleges cseréje - speciális eszközök

1 900 1 500 400

1 500 1 500

1 500 1 500

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés - IV. épület fűtéskorszerűsítése - II. emelet vizesblokk kialakítás - műszaki ellenőrzés díja - duplafalusítás műszaki ellenőrzés díja - GSM adapter felszerelése - 5 m3-es szemetes konténer - használt lexmark, festék - szennyvízberuházás próbaüzem - 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása - orvosi műszerek (Rems-Murr Járás Tanácsa adománya)

13 120 2 310 3 500 2 714 50 50 110 203 50 19 3 750 364

6 174 2 310 3 500

5 810 2 310 3 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem - 1 db mikrobusz - kazán beruházás jóteljesítési garancia - főzőüst

13 985 193

12 393 193

12 393 193

5 000 7 200 392 1 200

5 000 7 200

5 000 7 200

3 300 300 3 000

3 300 300 3 000

300 300

30 418 8 000

9 550 8 000

8 000 8 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db fénymásoló - szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése - MPA pályázat I. (2 db tanterem bútorozás, számítástechnikai felszerelés, projektor, dísznövény termesztő eszközök) - MPA pályázat II. (telekvásárlás, üvegház építés, 2 db tanterem bútorozása, betegágy) - kollégiumi szék - főzőüst csere - szaktantermi berendezések

447 60 420 643

364

5 210 14 470 1 188 1 015 535

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - orvosi szoba kialakítása

1 500 1 500

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - mikrobusz vásárlás

1 540 1 540

1 015 535

Megnevezés

Összeg



BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök - élelmiszeripari gépek - szoftver, digitális tananyag - hálózat építés - laboratóriumi eszköz - szaktantermi felszerelés - digitális tananyag - egyéb berendezések

49 160 17 000 10 000 5 000 2 000 5 000 5 000 3 000 2 160

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tetőtér beépítés - eszközbeszerzés - tornaterem, építőipari tanműhely - számítástechnikai eszközök

84 057 44 553 10 000 27 491 2 013

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai eszközök - egyéb szakmai gépek - fénymásoló - sütőipari gépek - gimnázium szakmai fejlesztés - klíma - riasztó bővítés - szakmai gép - 2 db szeméttároló konténer - szoftver

27 201 15 098 2 607 975 4 998 795 600 300 1 500 178 150

3 186 2 061

350

975

350

6 616 425 3 456 2 735

425 425

425 425

11 100 1 300 500 1 800 7 200 133 167

10 800 1 300 500 1 800 7 200

10 800 1 300 500 1 800 7 200

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - szoftver, számítástechnikai eszközök - székek vásárlása - Csorba Győző mellszobor

3 272 2 422 750 100

3 172 2 322 750 100

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése - Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés - számítástechnikai eszközök - gázmérő - kanapé - mikrofilm olvasó-másoló

2 404

2 404

986

345 641 430 270 55 663

345 641 430 270 55 663

345 641

10 185 2 500 7 200 485

9 700 2 500 7 200

9 700 2 500 7 200

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db fénymásoló -szakszolgálati eszközbeszerzés - informatikai eszközök Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás - komlói szakmai iroda helyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása - 1 db mikrobusz - számítógép - 2 db hűtő

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések - 1 db mikrobusz - számítógép

2 013

2 013

150

Megnevezés

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 7 230 3 291

Összeg


Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk) - fesztiválsátor bővítés - számítástechnikai eszközök - konferencia terem világítás és hangtechnika korszerűsítés

4 950 318 700 1 262

1 262

Művészetek Háza Pécs - klíma berendezés beépítése

2 105 2 105

800 800

800 800

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja - Office szoftverek licenc díja - 1 db számítógép konfiguráció - Hivatal - 2 db fénymásoló - Illetékhivatal - ügyfélhívó rendszer - Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése - Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása - Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése

6 706 1 362 66 300 978

6 706 1 362 66 300 978

2 314

1 450 1 000 1 100 450

1 450 1 000 1 100 450

1 450

375 375 382 198

135 129

97 444

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - 1 db számítógép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész - címzett támogatás - címzett támogatás 2003. évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tüdőgyógyintézet 2 db 100 m3-es megszüntetése - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m3-es duplafalusítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m3-es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre - önrész - TEKI támogatás Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - tőke* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* - 2004. évre biztosított saját erő - ESZCSM támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek beszerzése - saját erő - CÉDE támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés - 1 db borítékológép

2 029

2 029 2 029

66 300 498

19 891 270 000 53 000

11 437

5 160

5 160

1 000 1 900

1 000 1 900

1 000

1 000

1 000

1 000

30 000 3 000 10 380 43 900 23 205 85 1 000

30 000 10 380 40 000 23 205

3 300 19 229 29 000

3 512

1 200 3 000 37 500 6 082 169 4 000 15 241

9 515

Megnevezés - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció - 13 db MS Office szoftver - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése - informatikai rendszer átfogó fejlesztése - Önkorm. licenc progr. bővítése - Web szolgáltatás - Számítógép és nyomtató beszerzése - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja - képviselői munka korszerűsítését szolgáló informatikai eszközök beszerzése - 40 db notebook - 3 db HP Lazerjet 1300 nyomtató - hálózati elosztók BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* - címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek Orfű, Hermann Ottó u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás Batthyány szobor készítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása - saját erő - ESZCSM támogatás Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

Összeg



5 200 9 460 3 800 2 130

5 200 4 100 3 800 2 130

1 697 17 070

1 697

1 118 10 206 3 277 4 861 200 27 700 1 179 800 150 1 397 3 150 9 000 3 500 700 689 837 1 072 035

0 135 129

155 036 252 480

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított kisértékű tárgyi eszköz beszerzés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26 842 13 342 12 722 - Illetékhivatal - bútorbeszerzés 26 842 13 342 12 722 * 2003. évről áthúzódó feladat

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai ezer forint Sorszám

Megnevezés

1

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

2

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire

3

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú 613

613

7

7

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 1 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka

2 952

2 952

6

Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret

2 838

2 838

7

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése - 1 db lélegeztető gép - 1 db altatógép BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens ellátás, eszközbeszerzés - Geriátriai járóbeteg- és nappali egészségügyi ellátások területén innovatív módszerek támogatása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Környezet-egészségnevelési, honismereti-helytörténeti programok megvalósítása - Könyvtár szoftver állományának bővítése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Iskolabusz beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Számítógépek és tartozékok Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - CARDS program megvalósítása az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtárral - Könyvtári dokumentumok újrakötése - Hagyaték feltárása elektronikus formában - Számítógépek vírusvédelmére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Műtárgyvédelmi feladatok támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Sikondai Gyermektábor jelentős felújítása

41 282

41 282

43 745

43 745

10 000

10 000

4 5

8

9 10

Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése" - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése" - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro) Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen

15 931 3 600 6 400 1 000 800 200 200 2 888 895 2 000 350 270 180 568 6 000 14 744 500 595 12 000 1 200 4 570 852 444 1 840 7 000

Sorszám 11

Megnevezés

Részösszeg

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú 25 000

25 000

3 000

3 000

1 960

1 960

12 13

Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására*

14 15 16

17 18

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei

1 960 12 635

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé készfizető kezességvállalás fedezete

100 000

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei Céltartalék összesen

38 000 282 032

12 635

100 000

19 20

ÁLTALÁNOS TARTALÉK * 2003. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradánya

22 999

38 000 54 207

227 825

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16 17 18

19 20 21

22

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*** - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2001-2003. évi hitelek kamatterhe - működési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel

2004.

2005.

2006.

Sorszám

2007.

1 3 600 1 843

3 870 1 981

Megnevezés KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2004. 3 600

2005.

2006.

3 870

2007.

3 470

3 470 2 130

5 581

5 860

6 153

6 461

50 000

50 000

50 000

2 875 360

360

46 052

50 990

35 228

1 843

1 981

2 130

2 290

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 581

5 860

6 153

6 461

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

50 000

50 000

50 000

50 000

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

3 235

3 235

360

360

6

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat

34 121 11 931

34 121 16 869

35 228

2 290

50 000 2 875 360

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

360

56 511

26 100

11 513

793

7

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

8

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

67 943

116 200

110 000

28 637

32 202

2 586

453 845

9

2004. évi működési célú hitel visszafizetése

29 746

10

2004. évi működési célú hitel kamatterhe

*

*

*

11

2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

39 812

39 812

39 812

12

2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

2 576

1 694

13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

14

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

15

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

16

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

17

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

18

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

19

Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj

20

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

21

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

22

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás 270 000 310 000 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 215 1 395 - hivatali pénzmaradvány 239 Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra ávett pénzeszköz 2 940 1 460 - illetékbevétel 1 680 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia - illetékbevétel 740 Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel 560 320 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás 37 500 153 677 - intézményi működési bevétel 6 082 17 173 - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 169 692 Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj - illetékbevétel 2 625 Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel 100 000 100 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 30 000 - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel 3 333 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása - intézményi pénzmaradvány 1 250 - intézményi átvett pénzeszköz 5 250 - intézményi működési bevétel 375 Bevételek összesen 699 938 1 412 505 * a 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel törlesztése és adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető ** a készfizető kezességvállalás 2009-ig szól *** a banki kezességvállalás 2012-ig szól

320

453 845 32 202

29 746 *

*

*

39 812

39 812

39 812

1 694

2 586

2 576

281 454

311 395

4 620

1 460

560

320

320

43 751

171 542

155 020

740 320

320

137 656 6 745 10 619

100 000 184 000 20 444

720 144

2 625 100 000

100 000

100 000

100 000

33 333

204 444

190 417

720 144

419 090

100 000 171 375 19 042

419 090

Kiadások összesen

6 875

699 938

1 412 505

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

Április

Május

Június

Július

1 Személyi juttatások

Január 721 759

563 088

572 466

442 342

520 971

507 966

519 859

516 707

567 400

509 454

531 107

673 700

6 646 819

2

Munkaadókat terhelő járulékok

244 452

173 086

165 887

172 722

164 587

171 681

172 846

159 189

168 277

209 269

173 579

185 897

2 161 472

3

Dologi kiadások

330 698

269 400

357 450

309 194

335 356

294 592

359 300

311 279

336 026

351 723

341 444

472 229

4 068 691

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 184

5 252

5 722

5 252

5 253

5 519

7 419

8 099

13 047

8 045

7 648

8 529

84 969

5

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék

6 Működési célú támogatások

Február

Március

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

161

135 892

0

0

56 023

150 000

44 611

386 687

2 400

43 023

42 133

33 353

24 687

39 484

30 907

25 052

30 443

68 643

39 250

19 391

398 766

7

Felhalmozási célú támogatások

0

2 000

8 000

8 000

0

15 000

18 000

11 500

12 000

19 700

5 756

0

99 956

8

Felújítási kiadások

0

1 815

11 564

12 063

7 054

5 283

29 450

35 837

17 238

42 308

17 487

19 447

199 546

9

Beruházási kiadások

6 147

37 370

30 695

32 203

41 334

37 239

107 440

79 337

174 155

213 412

137 042

175 661

1 072 035

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

377 186

475 843

739 559

5 654 987

0

0

7 500

245 443

10 000

7 500

0

12 500

7 500

0

0

7 500

297 943

1 850 479

1 525 373

1 687 751

1 583 544

1 563 535

1 449 190

1 955 038

1 570 823

1 804 695

1 855 763

1 879 156

2 346 524

21 071 871

62 216

86 715

79 292

78 390

73 160

96 873

72 793

84 340

86 753

108 711

100 435

119 940

1 049 618

10

Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás

11

Hiteltörlesztések

12 Kiadások összesen 13

Intézményi működési bevételek

14

Illetékbevétel

15

Személyi jövedelem adó bevétel

(1+...+11)

16 Működési célú pénzeszközátvétel 17

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

18

Felhalmozási bevételek

19 Saját bevétel összesen 20

(13+...+18)

Önkormányzat költségvetési támogatása

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23

Hitelfelvétel

(24+25)

65 872

95 595

146 001

181 261

167 489

181 062

163 108

186 949

153 863

150 000

263 000

142 254

1 896 454

336 824

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

178 978

2 306 682

618 030

375 605

399 887

400 234

398 913

381 839

393 734

374 004

371 336

528 628

387 160

357 084

4 986 454

1 300

1 000

3 065

0

3 402

31 000

11 683

11 000

12 315

8 401

9 135

16 000

108 301

691

691

12 068

691

25 955

26 783

8 000

9 451

2 003

67 886

7 599

52 987

214 805

1 084 933

738 694

819 401

839 664

848 007

896 645

828 406

844 832

805 358

1 042 714

946 417

867 243

10 562 314

377 937

191 184

198 071

227 561

191 184

198 638

221 107

198 174

198 608

191 162

322 131

288 399

2 804 156

539 839

430 339

486 334

322 972

454 293

364 765

573 925

411 323

478 609

377 186

475 843

739 559

5 654 987

89 335

32 431

71 869

74 312

72 490

105 407

197 009

141 214

101 325

65 139

7 000

27 312

984 843

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

200 000

354 387

429 723

1 065 571

24 működési célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

250 000

220 845

670 845

25

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

0

104 387

208 878

394 726

(19+…+23)

2 092 044

1 392 648

1 575 675

1 464 509

1 565 974

1 626 376

1 840 987

1 595 543

1 583 900

1 876 201

2 105 778

2 352 236

21 071 871

(26-12)

241 565

-132 725

-112 076

-119 035

2 439

177 186

-114 051

24 720

-220 795

20 438

226 622

5 712

0

felhalmozási célú hitelfelvétel

26 Bevétel összesen 27 Bevételek és kiadások egyenlege

2004. (XII. 22.) Kgy. rendelete

Recommend Documents