2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a)

költségvetési kiadásait 21.388.164 ezer forintban, azaz száznyolcvannyolcmillió-egyszázhatvannégyezer forintban,

Húszegymilliárd-három-

b)

költségvetési bevételeit 20.283.182 ezer forintban, nyolcvanhárommillió-egyszáznyolcvankettőezer forintban,

Húszmilliárd-kettőszáz-

c)

költségvetési hiányát 1.104.982 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszáznégy-milliókilencszáznyolcvankettőezer forintban,

d)

összes hiányát 1.172.466 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettő-milliónégyszázhatvanhatezer forintban

azaz

állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a a)

a működési célú költségvetési bevételeket

11.305.097 ezer forintban,

b)

a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből:

c)

-

a személyi jellegű kiadásokat


-

a munkaadókat terhelő járulékokat


-

a dologi kiadásokat


-

a speciális célú támogatásokat

451.577 ezer forintban,

-

az ellátottak pénzbeli juttatásait


-

az egyéb kiadásokat

a hiteltörlesztést

380.601 ezer forintban, 0 ezer forintban,

d)

a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e)

a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből:

f)

-

a dologi kiadásokat


-

a felújítások összegét


-

a beruházások összegét

-

a pénzügyi befektetések összegét

-

a speciális célú támogatásokat

-

az egyéb kiadásokat

5.079.149 ezer forintban, 400 ezer forintban, 624.354 ezer forintban, 1.543.773 ezer forintban,

a hitel visszafizetést, kötvény tőketörlesztést


továbbá g)

a működési célú hitelt


állapítja meg.” 2. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 41.764 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.871.617 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 4.§ A „R” 23. §-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki: „23. § (17) A „Baranya Megyei Kórház és Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére” elkülönített keret felhasználásáról – a tényleges kiadási szükséglet ismeretében, bizonylatok alapján – a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett a közgyűlés elnöke dönt.” 5. § A „R” 39. §-a (4) - (6) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: „39 § (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy 2.070.000 ezer forint összegű, december 1-jétől induló, éves lejáratú folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez hitelszerződést kössön. E hitelkeret-szerződés aláírásával a 2009. április 1-jén hatályba lépett folyószámla hitelkeret-szerződés érvényét veszti. (5) Fenti hitelkeretből az önkormányzati feladatellátás likviditási helyzetének biztosításához szükséges keretösszeg 1.500.000 ezer forint, valamint kifejezetten az európai uniós, illetve a norvég alapból finanszírozott projektjei (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér – Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút - Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) támogatási és ÁFA részének megelőlegezésére – átmeneti jelleggel, a beruházások lezárásának időszakáig – szolgáló keret 570.000 ezer forint.

(6) A folyószámla hitelkeret biztosítékául az önkormányzat felajánlja a támogatási szerződések szerinti támogatási összegek engedményezését A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az engedményezési szerződés aláírására.” 6. § A „R” 42. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: „42. § (4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése nem alkalmazható a) a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítványa, c) a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány esetében.” A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban „SZMSZ”) módosítása 7. § Az SZMSZ 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A közgyűlés az SZMSZ 4. számú mellékletében meghatározott hatásköröket bizottságaira, a közgyűlés elnökére, a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra, továbbá a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulásra ruházza.” Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi IV. fejezettel egészül ki: „IV. A Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulásra átruházott hatáskör Nyilvános könyvtári szolgáltatást végző könyvtár intézményt alapít.” 8. § Az 1-10. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei” a költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. Záró rendelkezések 9.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2009. december 3.

dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. §-hoz A Baranya Megyei Kórház és a Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával összefüggésben felmerülnek olyan kiadások, melyek fedezetére még 2009. évben kell előirányzatot biztosítani. Egyidejűleg a tényleges kiadások ismeretében ezen előirányzat felhasználására szükséges a közgyűlés elnökét felruházni. 5. §-hoz A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy rendelet júniusi módosítása során az európai és norvég alapból finanszírozott projektjek támogatási és ÁFA részének megelőlegezésére a 2009. április 1-jén indult 1.500.000 ezer forint likvid hitel keretének 570.000 ezer forint megemeléséről született döntés. E szakasz nem hitelkeret szerződés módosításáról, hanem – egyéb paraméterek változatlansága mellett – új, december 1-jén induló 2.070.000 ezer forintról szóló hitelszerződés indításáról rendelkezik, mellyel egyidejűleg a 2009. április 1-jén indult folyószámla hitelkeret érvényét veszti. E módosítás nem érinti a korábbi likvid-hitelre vonatkozó döntések egyéb paramétereinek változását. 6. §-hoz A rendelkezés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésének alkalmazását nem teszi lehetővé a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásában közreműködő Közalapítványok esetében. 7. §-hoz A rendelkezés a közgyűlés hatásköréből a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás hatáskörébe utalja a nyilvános könyvtári szolgáltatást végző könyvtár intézmény alapítását. 8. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 9. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2-6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 7 - 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 16 - 20. 21. 21. 22.

23. 24.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi létszámkeretei Cím száma 1.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs

1. 2.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 23. Pécs 1.-23. MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

2009. létszám (fő)

Ebből: pedagógus

705 705 188

14

86 140 69 53 536

14

87

45

75

36

23

9

63

31

43

34

116

82

140

91

77

60

624 225

388 70

225 35

70

27 77 11 10 160 25

0

25 76

0

16

4

2 367

476

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

573 066 648 042

568 616 683 339

631 212 812 607

1 800 000 579 939 898 649

1 800 000 561 706 994 804

1 800 000 561 706 999 776

3 073 382 44 518 85 112

2 966 777 254 109 84 599

2 966 777 336 177 84 599

3 000

3 000

334 594

1 014 677

1 016 547

3 585 367 3 400 000 1 826 800

3 792 234 3 400 000 3 540 654

3 855 203 3 400 000 3 540 654

28 470

251 239 10 800

290 827 20 438

19 000

19 000

19 600

2 708 875

3 344 059

3 344 059

16 205 814 1 172 466

19 889 613 1 172 466

20 283 182 1 172 466

1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 17 378 280

0 21 062 079

0 21 455 648

9 917 881 5 341 623 1 615 749 2 423 085

11 959 976 5 481 745 1 644 105 3 916 494

12 282 010 5 572 090 1 607 388 4 154 118

280 000

9 702 280 000

9 702 280 246

Módosított előirányzat

86 938 127 006 43 480

88 045 210 247 200 813

5 28 382 74 750 18 000 88 963 217 135 220 238

7 288 980 489 832 143 256 471 766

25 693 8 928 922 524 092 153 234 910 474

10 993 8 999 642 525 889 151 663 920 345

28 382 74 750

Sorszám

3.

4.

Megnevezés Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

2009. évi eredeti előirányzat 18 225



259 000

153 721 11 217 000

160 456 11 215 870

148 575

151 298

147 665

62 350

72 112

72 112

31 827

31 827

2 379 216

1 637 4 849 621 400

1 637 4 858 386 400

200 664 3 116 096 103 935 33 166 10 211 23 653

74 812 1 788 683 105 697 34 470 10 469 22 343

41 764 1 871 617 105 512 34 842 9 912 22 343

8 941

2 917

2 917

27 964

27 964

27 964

6 024

6 024

985

985

525

525

0

0

1 000 640 173 187

17 310 796 67 484 67 484

20 994 595 67 484 67 484

21 388 164 67 484 67 484

0 17 378 280

0 21 062 079

0 21 455 648

-1 104 982 -1 172 466

-1 104 982 -1 172 466

-1 104 982 -1 172 466

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

573 066

568 616

631 212

Egyéb intézményi működési bevételek

648 042

683 339

812 607

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek

2.

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Átengedett központi adók

579 939

561 706

561 706

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

205 100

224 240

229 212

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

3.

3 073 382

2 966 777

2 966 777

Központosított előirányzatok

44 518

247 885

329 953

Normatív kötött felhasználású támogatások

85 112

84 599

84 599

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

3 585 367

3 792 234

3 855 203

3 400 000

3 400 000

3 400 000

28 470

251 239

290 827

19 000

19 000

19 600

Kiegészítések, visszatérülések 4.

Véglegesen átvett pénzeszközök

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

6.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-757 414

- átmenetileg fejlesztési célra elkülönített pénzkészlet felhasználása*

-276 599

-276 599

10 923 036

11 305 097

Költségvetési bevételek összesen:

9 884 582 1 172 466

1 172 466

1 172 466

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:

1 172 466

1 172 466

1 172 466

Működési célú hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

0

11 057 048

12 095 502

12 477 563

9 467 395 5 341 623

11 225 790 5 481 745

11 521 265 5 572 090

KIADÁSOK 1.

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

1 615 749

1 644 105

1 607 388

Dologi jellegű kiadások

2 423 085

3 916 494

4 154 118

9 702

9 702

60 006

60 006

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása

18 000 86 938

Egyéb kiadások 2.

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások

1 499 059 489 832

88 045

88 963

25 693

10 993

1 877 738 524 092

1 940 948 525 889

Munkaadókat terhelő járulékok

143 256

153 234

151 663


333 786

556 958

566 829

18 225

153 721

160 456

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

Sorszám

Megnevezés


Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

148 575



11

11

151 298

147 665

18 827

18 827

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök

3.

Általános tartalék

200 664

74 812

41 764

Céltartalék

164 721

244 785

327 844

103 935 33 166

105 172 34 470

104 987 34 842

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

10 211

10 469

9 912


23 653

22 343

22 343

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8 941

2 917

2 917

27 964

27 964

27 964

6 024

6 024

985

985

0

1 000 640

Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 4.

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

173


187

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen:

11 070 389

13 208 700

13 568 200

0

0

0

Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:

0

0

0

11 070 389

13 208 700

13 568 200

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-1 185 807

-2 285 664

-2 263 103

HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-1 185 807

-2 285 664

-2 263 103

Kiadások összesen:

*a 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 23. § (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

Megnevezés



693 549

770 564

770 564

6 224

6 224

3 000

3 000

334 594

1 014 677

1 016 547

1 826 800

3 540 654

3 540 654

10 800

20 438

3 344 059

3 344 059


BEVÉTELEK 1.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Támogatásértékű bevétel

5.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 466 289

- működésre átmenetileg felhasznált pénzkészlet visszapótlása* Költségvetési bevételek összesen:

276 599

276 599

6 321 232

8 966 577

8 978 085

0

0

0

Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

0

6 321 232

8 966 577

8 978 085

450 486

734 186

760 745

280 000

280 000

280 246

KIADÁSOK 1.

Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

28 382

28 382

Előző évi pénzmaradvány átadása

14 744

14 744

127 006

210 247

217 135

43 480

200 813

220 238

5 789 921 137 980

7 051 184 353 516

7 058 694 353 516

259 000

217 000

215 870

Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai 2.

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Sorszám

Megnevezés



62 350

72 112

72 112

13 000

13 000


Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások

1 637

1 637

4 849 621

4 858 386

400

400

2 951 375

1 543 898

1 543 773

0

525

525

525

525

0

0

0

6 240 407

7 785 895

7 819 964

67 484

67 484

67 484

67 484

67 484

67 484

2 379 216

Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Céltartalék 3.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai

4.

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

0

6 307 891

7 853 379

7 887 448

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

80 825

1 180 682

1 158 121

HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 341

1 113 198

1 090 637

*a 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet 23. § (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként


4


3

Kiemelt előirányzat száma

2


Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve



1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint


5

6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4.

1 891 613 601 273 2 116 201

1 906 201 589 098 2 268 551

280 000

280 000

27 990

27 990 18 000

5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások

16 620 23 480

16 620 23 550

Költségvetési kiadások összesen:

4 957 177

5 130 010

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

20 000 210 000

80 000 310 000

1 176 952 39 900

1 183 115 39 900

70 3 402 492 3 400 000 200

3 402 492 3 400 000 200

12 000

18 000

600 95 633

95 633

4 957 177

5 130 010

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

4 957 177

5 130 010

Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

4 957 177

5 130 010

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 1.


9

10

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


20 000 210 000

80 000 310 000

1 176 952 39 900

1 183 115 39 900

Bevételek összesen:

1 891 613 601 273 2 116 201

1 906 201 589 098 2 268 551

280 000

280 000

27 990

27 990 18 000

5. 6. 7. 8. 9.


16 620 23 480

16 620 23 550


4 957 177

5 130 010

10.


70 3 402 492 3 400 000 200

3 402 492 3 400 000 200

12 000

18 000

600 95 633

95 633

4 957 177

5 130 010

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

1. 2. 3. 4.

0

0

4 957 177

5 130 010


0

0

4 957 177

5 130 010



4


3



2



Cím száma 1 2.



5

6

7

8

9

10

354 968 117 643 141 719

362 343 113 919 142 232

1 907

1 907

5. 6. 7. 8. 9.


15 900 8 600

15 900 8 600


640 737

644 901

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


126 711 9 057

126 711 9 057

478 562 24 500

479 659 24 500

513

2 554

1 907

1 907

640 737

644 901


1. 2. 3. 4.

0

0

640 737

644 901


0

0

640 737

644 901

6


5



4


3



2



Cím száma 1 3.


7

8

9

10

139 068 45 695 72 876

141 297 43 021 83 852

915

915

5. 6. 7. 8. 9.


750 13 668 2 100

750 14 542 2 256

11 138

1 632


286 210

288 265

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


101 216 13 700

101 216 15 750

139 826 14 700

139 381 14 700

450

16 768

16 768

286 210

288 265


1. 2. 3. 4.

0

0

286 210

288 265


0

0

286 210

288 265



4


3



2



Cím száma 1 4.



5

6

7

8

9

10

239 213 80 690 113 447

242 997 78 712 113 447

5 542

5 542

5. 6. 7. 8. 9.


562

562

3 550

3 550

7 605

7 605


450 609

452 415

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


141 312 6 900

141 312 6 900

276 266

278 072

26 131

26 131

450 609

452 415


0

0

450 609

452 415

1. 2. 3. 4.


0

0

450 609

452 415



4


3



2



Cím száma 1 5.



5

6

7

8

9

10

125 356 41 915 60 912

127 130 40 180 61 141

5. 6. 7. 8. 9.


500 12 000

500 12 000


240 683

240 951

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

70 611 4 000

70 611 4 000

154 072 12 000

154 111 12 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

229

240 683

240 951


1. 2. 3. 4.

0

0

240 683

240 951


0

0

240 683

240 951



4


3



2



Cím száma 1 6.



5

6

7

8

9

10

110 862 34 391 62 805

114 237 33 452 62 805

5. 6. 7. 8. 9.



213 198

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


75 619 4 576

78 215 4 576

125 860 1 860

125 976 1 860

445

718

300

300

4 538

4 538

213 198

216 183


0

0

213 198

216 183

1. 2. 3. 4.


246

492

492

100 2 106 395

183 1 860 2 908

2 047

216 183

0

0

213 198

216 183

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 2-6.


9

10

969 467 320 334 451 759

988 004 309 284 463 477

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


515 469 38 233

518 065 40 283

1 174 586 53 060

1 177 199 53 060

445

1 231

300

3 533

49 344

49 344

1 831 437

1 842 715


0

0

1 831 437

1 842 715

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.


10.


Költségvetési kiadások összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

246

8 856

8 856

1 912 43 674 14 645

1 995 44 302 17 314

20 790

9 237

1 831 437

1 842 715

0

0

1 831 437

1 842 715

6


5



4


3



2



Cím száma 1 7.


7

8

9

10

188 285 60 273 37 793

189 983 59 187 39 274

1 209

1 209

5. 6. 7. 8. 9.


893 1 076

893 988 3 027


290 013

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 800 3 200

1 800 3 681

277 360 1 076

277 836 1 076

136


484

279 3 176

6 577

6 577

290 013

294 561


1. 2. 3. 4.

0

0

290 013

294 561


294 561

0

0

290 013

294 561

6


5



4


3



2



Cím száma 1 8.


7

8

9

10

158 876 51 772 48 356

160 094 50 161 48 356

13 048

13 048

5. 6. 7. 8. 9.


1 000

1 000

2 041

2 041


275 093

274 700

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


3 800 8 880

3 800 8 880

247 104

246 711

15 309

15 309

275 093

274 700


0

0

275 093

274 700

1. 2. 3. 4.


0

0

275 093

274 700

6


5



4


3



2



Cím száma 1 9.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


500 560

500 560

70 152

70 251


41 848 13 550 15 647

5. 6. 7. 8. 9.


Költségvetési kiadások összesen: 10.


42 248 13 249 15 413

5

413

413

648 417

648 676

72 523

72 652

30

1 311

1 311

72 523

72 652


1. 2. 3. 4.

0

0

72 523

72 652


0

0

72 523

72 652

6


5



4


3



2



Cím száma 1 10.


7

8

9

10

113 497 36 800 29 604

114 419 35 979 29 729

3 146

3 146

5. 6. 7. 8. 9.


352 12 000 3 500

352 12 000 3 500

1 735

1 735


200 634

200 860

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 200 1 250

1 200 1 250

176 618 15 000

176 844 15 000

500

500

6 066

6 066

200 634

200 860


0

0

200 634

200 860

1. 2. 3. 4.


0

0

200 634

200 860

6


5



4


3



2



Cím száma 1 11.


7

8

9

10

110 003 33 972 21 850

110 477 32 670 24 890

584

584

5. 6. 7. 8. 9.


2 750 3 855 28 102

2 125 4 944 27 013


201 116

202 703

10.


Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


540 5 000

540 7 415

155 504

154 676

12

12

442

442

274

274

10 800

10 800

28 544

28 544

201 116

202 703


0

0

201 116

202 703

1. 2. 3. 4.


0

0

201 116

202 703

6


5



4


3



2



Cím száma 1 12.


7

8

9

10

319 764 103 770 147 292

328 135 100 943 161 245

3 282

3 282

5. 6. 7. 8. 9.


3 000 3 000 78 109

3 000 3 000 84 571


658 217

684 176

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


10 500 37 000

10 500 37 000

505 233

503 229

6 636

14 865 6 462

105 484

105 484

658 217

684 176


1. 2. 3. 4.

0

0

658 217

684 176


0

0

658 217

684 176

6


5



4


3



2



Cím száma 1 13.


7

8

9

10

204 054 63 358 66 156

204 054 63 358 66 156

9 702

9 702

2 724

2 724

5. 6. 7. 8. 9.


3 077

3 077

1 018

1 018


350 089

350 089

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


4 991 4 949

4 991 4 949

303 181

303 181

5

5

7 003

7 003

7 984

7 984

1 120

1 120

20 856

20 856

350 089

350 089


0

0

350 089

350 089

1. 2. 3. 4.


0

0

350 089

350 089

6


5



4


3



2



Cím száma 1 14.


7

8

9

10

208 117 69 739 55 009

191 121 60 739 86 172

663

663

5. 6. 7. 8. 9.


350 4 096

350 4 096


340 637

10.


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


96 900

96 900

196 773 4 350

195 777 4 350

32 064

35 564

10 550

10 550

340 637

343 141


0

0

340 637

343 141

1. 2. 3. 4.


2 663

343 141

0

0

340 637

343 141

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 7-14.


9

10

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


23 331 157 739

23 331 160 635

1 931 925 20 426

1 928 505 20 426

517

517

39 509

49 781

7 984

7 984

1 394

16 568

10 800

20 438

194 697

194 697

2 388 322

2 422 882


0

0

2 388 322

2 422 882

1. 2. 3. 4.

1 344 444 433 234 421 707

1 340 531 416 286 471 235

9 702

9 702

5. 6. 7. 8. 9.


Költségvetési kiadások összesen: 10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

5

25 069

25 069

11 720 20 698 116 866

11 095 21 958 125 266

4 882

1 735

2 388 322

2 422 882

0

0

2 388 322

2 422 882

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 15.


9

10

838 857 150 532 163 393

849 929 145 008 165 268

28 382 3 467

28 382 3 467

74 413 100 007 10 134

75 873 100 007 10 420

1 369 185

1 378 354

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


9 000 7 000

9 000 7 000

1 153 461

1 161 830


5. 6. 7. 8. 9.


10.


800 13 240

13 240

112 267

112 267

11 000

11 000

63 217

63 217

1 369 185

1 378 354


1. 2. 3. 4.

0

0

1 369 185

1 378 354


0

0

1 369 185

1 378 354

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 15.


9

10

838 857 150 532 163 393

849 929 145 008 165 268

28 382 3 467

28 382 3 467

74 413 100 007 10 134

75 873 100 007 10 420

1 369 185

1 378 354

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


9 000 7 000

9 000 7 000

1 153 461

1 161 830


5. 6. 7. 8. 9.


10.


800 13 240

13 240

112 267

112 267

11 000

11 000

63 217

63 217

1 369 185

1 378 354


1. 2. 3. 4.

0

0

1 369 185

1 378 354


0

0

1 369 185

1 378 354

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 16.


9

10

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


28 879

28 879

100 656 100

100 476 100

1 894

7 447

50

50

6 858

6 858

138 437

143 810


0

0

138 437

143 810

1. 2. 3. 4.

69 714 22 897 45 200

70 281 22 150 50 753

384

384

5. 6. 7. 8. 9.


100 142

100 142


138 437

143 810

10.


0

0

138 437

143 810



4


3



2



Cím száma 1 17.



5

6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4.

71 193 23 093 33 211

71 711 22 443 37 303

55

55

5. 6. 7. 8. 9.


18 500 1 232

18 500 3 105

21

21


147 305

153 138

10.


Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


18 000

18 000

100 877 18 500

100 745 18 500

350

6 315

9 578

9 578

147 305

153 138


0

0

147 305

153 138


0

0

147 305

153 138



4


3



2



Cím száma 1 18.



5

6

7

8

9

10

182 476 56 145 390 776

228 476 67 253 390 776

7 650

7 650

5. 6. 7. 8. 9.


6 000 2 843

11 000 3 971


645 890

709 126

10.


Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


200 95 668

200 119 990

187 276 6 000

185 626 11 000

21 247

44 859

208 375

220 327

127 124

127 124

645 890

709 126


0

0

645 890

709 126

1. 2. 3. 4.


0

0

645 890

709 126

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 19.


9

10

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


38 000

38 000

53 447 2 622

53 133 6 621


35 509 11 621 57 366

37 830 11 686 62 182

141

141

5. 6. 7. 8. 9.


2 622

7 621


107 259

119 460

10.


1 000 4 570

12 086

8 620

8 620

107 259

119 460


1. 2. 3. 4.

0

0

107 259

119 460


0

0

107 259

119 460

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 20.


9

10

Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


12 120

12 120

31 027 997

31 436 997

10 453

10 453


26 245 8 151 21 032

26 520 8 022 24 424

238

238

5. 6. 7. 8. 9.


997

997


56 663

60 201

10.


3 129

2 066

2 066

56 663

60 201


1. 2. 3. 4.

0

0

56 663

60 201


0

0

56 663

60 201

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 16-20.


9

10

385 137 121 907 547 585

434 818 131 554 565 438

8 468

8 468

24 600 7 836

29 600 15 836

21

21

1 095 554

1 185 735

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


200 192 667

200 216 989

473 283 28 219

471 416 37 218


5. 6. 7. 8. 9.


10.


1 000 38 514

81 160

208 425

223 506

154 246

154 246

1 095 554

1 185 735


1. 2. 3. 4.

0

0

1 095 554

1 185 735


0

0

1 095 554

1 185 735



4


3



2



Cím száma 1 21.



5

6

7

8

9

10

52 227 16 825 215 849

52 607 16 158 220 149

900

900

5. 6. 7. 8. 9.


4 648 27 852

4 648 27 852


318 301

322 314

10.


Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


77 000

77 000

199 889 37 240

203 902 37 240

760

760

3 412

3 412

318 301

322 314


0

0

318 301

322 314

1. 2. 3. 4.


0

0

318 301

322 314



4


3



2



Cím száma 1 21.



5

6

7

8

9

10

52 227 16 825 215 849

52 607 16 158 220 149

900

900

5. 6. 7. 8. 9.


4 648 27 852

4 648 27 852


318 301

322 314

10.


EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


77 000

77 000

199 889 37 240

203 902 37 240

760

760

3 412

3 412

318 301

322 314


0

0

318 301

322 314

1. 2. 3. 4.


0

0

318 301

322 314


4


3



2



1


Cím száma



5

6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4.

5 481 745 1 644 105 3 916 494

5 572 090 1 607 388 4 154 118

9 702 280 000

9 702 280 246 5

28 382 74 750

5. 6. 7. 8. 9.


88 045 210 247 200 813

28 382 74 750 18 000 88 963 217 135 220 238

25 693

10 993


11 959 976

12 282 010

10.


INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


568 000 682 639

630 596 811 907

6 110 096 178 845

6 125 967 187 844

1 277

3 147

3 494 200 3 400 000 120 451

3 547 904 3 400 000 120 451

233 119

272 607

10 800

20 438 600

560 549

560 549

11 959 976

12 282 010


0

0

11 959 976

12 282 010


0

0

11 959 976

12 282 010

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 22.


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4. 1 800 000 561 706 994 804

1 800 000 561 706 999 776

2 966 777 254 109 84 599

2 966 777 336 177 84 599

3 000

3 000

1 013 400

1 013 400

255 868 3 420 203

264 633 3 420 203

18 120

18 220

19 000

19 000

2 745 965

2 745 965

14 137 551 1 172 466

14 233 456 1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 15 310 017

0 15 405 922

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

524 092 153 234 910 474

525 889 151 663 920 345

153 721 11 217 000

160 456 11 215 870

151 298 72 112 31 827

147 665 72 112 31 827

1 637 4 849 621 400

1 637 4 858 386 400

74 812 1 788 683

41 764 1 871 617

8 928 922

8 999 642

67 484 67 484

67 484 67 484

0 8 996 406

0 9 067 126

5

6

7

8




4


3



2



Cím száma 1 23.


9

10

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


616 700

616 700

24 670

24 485

42 166

42 166

37 545

37 545

105 697

105 512


0

0

105 697

105 512

1. 2. 3. 4.

34 470 10 469 22 343

34 842 9 912 22 343

2 917

2 917

27 964

27 964

6 024

6 024

5. 6. 7. 8. 9.


985

985

525

525


105 697

105 512

10.


0

0

105 697

105 512

6


5



4


3



2



Cím száma 1 24.


7

8

9

10

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

1. 2. 3. 4.

10.


500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

5. 6. 7. 8. 9.


500

0

1 000


0

0


0

1 000


640 173 187

0

1 000

Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:

0

0

Kiadások összesen:

0

1 000

5

6


4



3



2



1


Cím száma


7

8

9

10

6 040 307 1 807 808 4 849 311

6 133 461 1 769 136 5 096 993

166 340 11 497 000

173 075 11 496 116

179 262 100 494 112 601 89 030 211 884 5 050 959 400 25 693 74 812 1 788 683

175 634 100 494 112 601 18 000 89 948 218 772 5 079 149 400 10 993 41 764 1 871 617

20 994 595

21 388 164

67 484 67 484

67 484 67 484

0 21 062 079

0 21 455 648

MINDÖSSZESEN 1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

568 616 683 339

631 212 812 607

1 800 000 561 706 994 804

1 800 000 561 706 999 776

6 134 766 178 845

6 150 952 187 844

2 966 777 254 109 84 599

2 966 777 336 177 84 599

3 000

3 000

1 014 677

1 016 547

3 792 234 3 400 000 3 540 654

3 855 203 3 400 000 3 540 654

251 239 10 800 19 000

290 827 20 438 19 600

3 344 059 26 203 224 1 172 466

3 344 059 26 621 978 1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 27 375 690 27 375 690 6 313 611 21 062 079

0 27 794 444 27 794 444 6 338 796 21 455 648

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi kiadási előirányzatai ezer forint

Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat


Részösszegek


Részösszegek

491 739

527 834

486 225

518 461

381 431

710 800

382 932

710 800 106755 19344

710 800 112 860 23 744

1 041

111 324 24 205 3 144

161

4 043

643

880

797 45 3 201

2 501 714

2 896

198

3 224

842 6 2 048

516 3 759

842 6 2 376 3 759

3 759

4 416

3 759 148 725

4 416 148 546

112 546 31 697 4 482

148 510

112 276 31 700 4 570 488 150

112 276 31 594 4 640 594 131

18 225

596 103

153 721 1 600 1 270 4 500

259 000 148 575

160 456 1 150 920 3 760

217 000 151 298 200

Módosított előirányzat 530 144

518 035

360126

600 1 625

Részösszegek

215 870 147 665 660

Megnevezés - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

Részösszegek


62 350 500

270 1 530 72 112

500

500 31 838 11

18 827 13 000

18 827 13 000 17 101

2 662 342 14 097 447 215

14 139 4 462 428 614

31 838

11

17 175 2 662 342 14 171

17 101 2 662 342 14 097

894 319 26 238 8 326 859 755

902 142 26 380 8 352 867 410

1 637

1 637

4 849 621

4 858 386

400

400

3 116 096

1 788 683

1 871 617

200 664

74 812

41 764

32 384 35 100

32 384 35 100

32 384 35 100

7 356 464

8 996 406

9 067 126

6. Pénzügyi befektetések kiadásai

8. Általános tartalék


Részösszegek

72 112

2 379 216

7. Céltartalék

Részösszegek 180 560

310

4. Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások


9. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztése Kiadások mindösszesen:

7/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetési mérlege

1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

892

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 283 1 283 Egyéb kiadások Általános tartalék 136 5. Céltartalék 6.

169

169

169

1 061

4 372 5 824

4 372 5 960 1.

2. 3. 4. 5. 0 1 061

0 5 824

0 5 960

0 1 061

0 5 824

0 5 960

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások



Kiemelt előirányzat neve








ezer forint

161

643

880

2 501

797 45 3 201

1 600

1 150

200

660

20

150 730

107

1 061

5 824

5 960

0 1 061

0 5 824

0 5 960

0 1 061

0 5 824

0 5 960

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


892

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 324 1 324 Egyéb kiadások Általános tartalék 100 5. Céltartalék 6.

198









Kiemelt előirányzat száma 1.


516

842 6 2 048

842 6 2376

600

1 270

920

180

270

228

132

100 650

650

650

1 542

2 372 4 346

2 372 4 546 1.

2. 3. 4. 5. 0 1 542

0 4 346

0 4 546

0 1 542

0 4 346

0 4 546


1 542

4 346

4 546

0 1 542

0 4 346

0 4 546

0 1 542

0 4 346

0 4 546


2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


892

Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 307 1 307 Egyéb kiadások Általános tartalék 20 20 5. Céltartalék 6.

400

400

400

4 818

4 818

4 818

6 110

4 372 10 917

4 372 10 917 1.

2. 3. 4. 5. 500

500

500

500 6 610

500 11 417

500 11 417

0 6 610

0 11 417

0 11 417












3 759

3 759

4 416

1 625

4 500

3 760

310

560

1 530

416

1 441 657

1 211

6 110

10 917

10 917

500

500

500

500 6 610

500 11 417

500 11 417

0 6 610

0 11 417

0 11 417


2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


2 676

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 3 914 3 914 Egyéb kiadások Általános tartalék 20 256 5. Céltartalék 6.

400

400

500

5 637

5 637

5 637

8 713

11 116 21 087

11 116 21 423 1.

2. 3. 4. 5. 500

500

500

500 9 213

500 21 587

500 21 923

0 9 213

0 21 587

0 21 923


359











5 155

1 485 6 8 308

1 639 51 9 993

2 225

7 370

5 830

310

940

2 460

664

1 591 1 387

1 450

8 713

21 087

21 423

500

500

500

500 9 213

500 21 587

500 21 923

0 9 213

0 21 587

0 21 923


7/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1-15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 16-21. 22. 23. 24. 25.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenység támogatás Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Balatonfenyvesi tábor nyílászáró cseréjére Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány támogatására Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére támogatás "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési hozzájárulás Egyetemi ösztöndíjak támogatása Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti pénzeszköz átadás

4 542 4 939 19 775 5 000 1 584 10 000 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

4 542 4 939 19 775 5 000 1 584 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

3 000 2 000 121 3 000 72 371

2 000 121 3 000 59 371

10 000

3 000

0

0

4 208 1 740 9 000 300 500 30 000 45 748 6 000 4 403 1 000 97 649

13 000

3 000 2 000 121 3 000 72 371 4 208 1 740

300 500

9 000 300 500

10 000 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000 3 000

0

300 500

97 649

100 841

100 841

4 403

13 000

9 000

1 000

0

0

2 000 121 3 000 59 371 4 208 1 740

9 000 6 000 4 403 1 000

6 748

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

4 542 4 939 19 775 5 000 1 584

30 000 45 748 6 000 4 403 1 000

9 000 6 000

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatás-értékű működési kiadás

Támogatás-értékű felhalmozási kiadás

Ebből:

4 542 4 939 19 775 5 000 1 584 10 000 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

4 208 1 740 9 000

30 000 30 000


Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre


Ebből: Támogatás-értékű működési kiadás

Megnevezés


sor-szám

ezer forint

30 000 30 000

6 748

0

27. 28. 22-28. 29. 30. 31. 29-31. 32. 33. 34. 35. 36. 32-36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

37-44.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti 2009.06.30-i pénzeszköz átadás Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti elnyert pályázati támogatás átadása Szigetvár Város Önkormányzatának támogatás a Zrínyi 1566 című musical bemutatásához Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása* MIZO Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása - ebből előző évről áthúzódó* Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján - ebből előző évről áthúzódó* Sport támogatása: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* Kistelepülések pályázati kerete Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret

9 702

9 702

20 650 1 000 143 596 90 10 000 5 000 12 733 70 22 823 6 000 25 000 5 370 3 000 4 500 1 000 75 000 115 870 12 326 100 14 717 100 000

20 650 1 000 143 596

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez*

20 650 20 650 1 000 1 000 140 404 136 001 90 10 000 5 000 12 733 70 22 823 0 6 000 25 000 6 000 3 000 5 000 1 000 75 000 117 000 0 12 326 450 100 14 787 900 100 000

"Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként* Villány város részére a Nagyharsány melletti csata emlékművének építéséhez támogatás Baranya-Devon Társaság működésének támogatása Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen:

58 612 1 000 150 8 810 7 370 1 800 1 600 1 450 1 270 5 560 4 500 195 785 8 720 594 131 153 721

0

4 403 90 10 000

0

12 733 0

22 823 6 000 25 000

0

6 000 5 000 75 000 86 000

31 000 11 876 100 13 887

0

100 000 58 612 1 000

101 000 217 000

150 940 200 180 560 26 953 151 298

500

500 59 112 72 112

58 612 1 000 150 8 790 1 810 1 190 5 790 195 695 596 103

0

0 90 10 000

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre




Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre


Ebből:

9 702

*2008. évről áthúzódó

9 702



sor-szám 26.

Megnevezés

Ebből:

0

12 733 0

0

22 823 6 000 25 000

0

31 000 11 876 100 13 137

0

5 370 4 500

0 450

75 000 84 870

1 580 100 000

58 612 1 000 5 830 1 150 920 3 760 7 860 160 456

101 000 215 870

150 2 460 660 270 1 530 27 723 147 665

500

500 59 112 72 112

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

sorszám

1 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Megnevezés

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Egészségügyi gép-műszer felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Fürdőszobák felújítása - Saját kút hasznosítása BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen - Napkollektor rendszer teljes felújítása Görcsönyben - Kerítés felújítása Görcsönyben - Gázbojler felújítása - Mosógép felújítás - Egyetemes konyhagép felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Kastélyépület homlokzat felújítása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 2 db gázkazán csere - 2 db lakóházi zuhanyzó felújítása - Tüzivíz tározó körüli terület akadálymentesítése - Lakótelepi lakás felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Denevérmentesítés - Bejárati lépcső felújítása - Udvar újrabetonozása - Lakóotthon kerékpártároló felújítása - Iskola déli oldal bejárati lépcső felújítása - Lakóotthon tetőtéri fürdőszoba tetőablak csere - Kórház u. 1-3. szám alatti épület I. emeleti fürdő ajtólap csere - Lakóotthon bejárati ajtó csere BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Kollégium felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Nyílászáró csere I. ütem BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Élelmiszervizsgálati labor felújítása - Villamos szerelvények felújítása - Kémia labor padlózatának felújítása - Iskola gázvezeték felújítása - Kollégium gázvezeték felújítása BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Tantermekben parketta csiszolás és lakkozás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Kerítés felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szigetvár, Gábor A. u. 16. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Miklós u. 1. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Miklós u. 3. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. szám alatti ingatlan felújítása

11/2009. (IX.21.) Ebből: Ebből: Kgy. renfenntartói Módosított fenntartói delet szetám.-al előirányzat tám.-al rint módofedezett fedezett sított előirányzat 3 4 5 6 16 620 16 620 15 900 12 000 3 900 13 668 12 000 1 468 200

16 620 16 620 15 900 12 000 3 900 12 600 12 000 400 200

12 000 12 000 2 106 1 200 150 510 246

12 000 12 000 1 860 1 200 150 510

1 076 758 130 188

1 076 758 130 188

16 620 16 620 15 900 12 000 3 900 14 542 12 360 1 534 200 270 160 18 12 000 12 000 1 860 1 200 150 510

16 620 16 620 15 900 12 000 3 900 12 600 12 000 400 200

988

718

130 188 84 186 171 46 183

130 188

12 000 12 000 1 860 1 200 150 510

171 46 183

417 417

0

676 676

0

12 000 12 000

12 000 12 000

12 000 12 000

12 000 12 000

3 855 3 855

0

4 944 2 831 928 619 251 315

0

3 000 3 000

0

3 000 3 000

0

350 350 100 007 7 426 7 581 6 616 7 991

350 350 0

350 350 100 007 7 426 7 581 6 616 521

350 350 0

sorszám

1

13. 14. 15. 16.

1-16. 17. 17. 1-17.

Megnevezés

2 - Szigetvár, Batthyány u. 11. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Kolozsvári u. 10. szám alatti ingatlan felújítása - Szentlőrinc, József A. u. 11. szám alatti ingatlan felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szám alatti ingatlan felújítása - Sellye, Korongi tér 11. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Munkácsy u. 106. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Munkácsy u. 88. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Majális tér 3. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Damjanich u. 23. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Kodály Z. u. 16. szám alatti ingatlan felújítása - Hird, Szathmáry u. 15. szám alatti ingatlan felújítása - Pécs, Szikla u. 5. szám alatti ingatlan felújítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Vakolatjavítás, festés a kötészeti részlegben Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület tető felújítása - Pécs, Rét u. és Nyírfa u. kerítés felújítása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. galambriasztó kiépítése - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem - Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Pécs, Király u. 33. vizesblokk felújítása - Pécs, Király u. 33. gáz fűtőberendezések cseréje - Siklós, Vajda J. tér 2. Kerámia Alkotóház tető és csatorna felújítás, udvari homlokzat festés - Pécs, Széchenyi tér 9. elnöki titkárság felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs költözéssel összefüggő raktár kialakítás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a dologi kiadások között elszámolva: BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Denevérmentesítés BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. galambriasztó kiépítése - Pécs, Papnövelde u. 5. műemlék székek felújítása - Pécs, Papnövelde u. 5. nagyterem, mosdó festés, mázolás - Pécs, Megye u. 21. belső festés Összesen:

11/2009. (IX.21.) Ebből: Ebből: Kgy. renfenntartói Módosított fenntartói delet szetám.-al előirányzat tám.-al rint módofedezett fedezett sított előirányzat 3 4 5 6 5 856 13 500 7 461 5 856 6 471 6 471 1 062 12 925 1 001 1 001 522 7 991 4 153 7 462 7 130 773 8 713 4 153 13 500 9 002 1 600 7 129 12 924 1 600 100 100 100 100 100 100 100 100 18 500 18 500 18 500 18 500 12 000 12 000 12 000 12 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 000 6 000 11 000 11 000 6 000 6 000 11 000 11 000 4 648 4 648 4 648 4 648 710 710 710 710 148 148 148 148 500 500 500 500 1 500 1 500 1 500 1 500 640 640 650 650 650 650 500

500

210 247

101 654

1 637

500 640 217 135

500 640 106 296

1 637

1 637

0

1 637

0

211 884

101 654

218 772

106 296

0

0

5 500 1 500 800 2 200 1 000 5 500

5 500 1 500 800 2 200 1 000 5 500

358 358 5 500 1 500 800 2 200 1 000 5 858

358 358 5 500 1 500 800 2 200 1 000 5 858

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai ezer forint sorszám

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

11.

Megnevezés


Ebből: fenntartói tám.-al fedezett



1

2

3

4

5

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Egészségügyi gép-műszer beruházás (strelizátor, hordozható UH) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Mikrobusz vásárlás BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Főzőüst csere Görcsönyben - Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán - Számítástechnikai eszközök BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Mezőgazdasági gépek - Konyhai gépek (burgonya hámozó, konyhagép tartozékokkal) - GSM adapter BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Dagasztó-keverőgép - Kerítésmező vásárlás - Laptop - "Rehab" lakás szellőző berendezés kiépítése - Kenyér szeletelő vásárlás - Fénymásoló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Számítástechnikai eszközök - Videokamera - Fénymásoló - Hangszer - Projektor BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Képzőhely kialakítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Személygépkocsi vásárlás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Informatikai eszközök - Szaktantermi berendezések - Oktatástechnikai eszközök - Élelmiszeripari gépek - Tananyag, taneszköz fejlesztés - Laboreszközök - Stúdió felszerelések BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Ingatlan vásárlás - Nyílászárók cseréje - Négy számítógépterem parkettázása - Emelőgép tároló kialakítása - Faipari gépek vásárlása - Informatikai és audiovizuális eszközök vásárlása - Hegesztőműhely füst elszívás, hangszigetelés kialakítás - Hűtógép vásárlás - Versenykerékpár 5 db - Hegeszttőműhelybe kompresszor vásárlás - Fémipari gépek, szerszámok BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítógép vásárlás - Hangprojektor - Blu-ray lejátszó - Számítástechnikai eszközök - Asztalosipari gépek

23 480 23 480 8 600 8 600 2 100 1 500 600

23 280 23 280 8 600 8 600 2 100 1 500 600

3 550 1 702 1 740 108 395 395

0

0

23 550 23 550 8 600 8 600 2 256 1 530 648 78 3 550 1 702 1 740 108 2 908 395 1 626 174 60 423 230

23 280 23 280 8 600 8 600 2 100 1 500 600 0

0

0

0

3 027 2 040 100 253 500 134

0

2 041 2 041

0

2 041 2 041

0

3 500 3 500

3 000 3 000

3 500 3 500

3 000 3 000

28 102 5 000 2 600 3 000 13 054 1 000 2 037 1 411 78 109 15 000 25 000 1 000 714 14 500 21 895

0

27 013 5 000 2 600 3 000 13 054

0

1 018 478 230 95 65 150

0

0

2 037 1 322 84 571 15 000 25 000 1 000 714 14 500 21 895 2 500 421 732 260 2 549 1 018 478 230 95 65 150

0

0

sorszám

12.

13.

14. 15.

16.

17. 18. 19.

1-19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 20-34. 1-34.

1. 1.

Megnevezés





1

2

3

4

5

4 096 96 4 000 10 134 1 448 4 186 4 500 142 57 85 1 232 1 112 120

4 000

2 843 409 239 20 2 175

0

2 622 2 622

2 622 2 622

997 997 27 852 6 000 2 000 19 852 200 813

997 997 27 092 5 240 2 000 19 852 71 691

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Videokamera - gépkocsivásárlás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szoftverek - Számítástechnikai eszközök - Személygépkocsi vásárlás Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Nyomtató - Autóriasztó Baranya Megyei Levéltár Pécs - Mikrofilm leolvasó - Iktató program - Számítógép vásárlás - Mobil légszárító - Mikrofilm tároló szekrény Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Számítógép vásárlás - Laptop - Digitális fényképezőgép - Dexion salgópolc - Nyomtató - Gyaligép és szalagfűrész Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Fény, hang és szimpadtechnikai berendezések - Személygépkocsi vásárlás Művészetek és Irodalom Háza - Fény, hang és szimpadtechnikai berendezések BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Személygépkocsi vásárlás - Baranya Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadásaira - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója* Intézményi informatikai beszerzések* Tervezési előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó* Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás Informatikai rendszer fejlesztése Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.) ÖKO-HÁZ pályázat megvalósíthatósági tanulmány Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs költözéssel összefüggő beruházás Orfűi Aquapark beruházás - ebből előző évről áthúzódó* Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ beruházás Nagy Kiállítótér beruházás - ebből előző évről áthúzódó* Régészeti Múzeum Rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása beruházás Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad ingatlan vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Otthona Görcsöny "Kastély" épületének nyílászáró cseréje Hivatali személygépkocsi vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlás Pénzügyi befektetések kiadásai összesen: * 2008. évről áthúzódó feladat

4 000 0

0 0

4 096 96 4 000 10 420 1 480 4 186 4 754 142 57 85 3 105 2 349 120 398 58 180 3 971 636 239 400 2 200 160 336 7 621 2 622 4 999 997 997 27 852 6 000 2 000 19 852 220 238

12 269 7 691 65 663 1 200 2 198 042 5 180

12 395 7 691 62 322 1 200 2 198 042 6 545

40 000

40 800

2 760

2 760

4 000 4 000 0

0 0

0

6 621 2 622 3 999 997 997 27 092 5 240 2 000 19 852 75 690

613

613

792 221 8 700 104 405 1 029 922 41 134

794 586 8 700 104 405 1 029 922 41 134

574 240

574 240

12 000

12 000

4 615

75 690

0

4 849 621 5 050 434

71 691

4 665 7 400 4 858 386 5 078 624

400 400

0

400 400

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi tartalékai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Dologi kiadások évközi felmérésen alapuló korrekciójára Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére Gyermekvédelmi szakmai konferenciák, tanácskozások kiadásira

9/a. 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 10/e. 10/f. 10/g. 11. 11/a. 11/b. 11/c. 11/d. 11/e. 11/f. 11/g. 11/h. 11/i.

Kezességvállalások fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész* - "Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész* - Orfűi Aquapark pályázat önrésze* - Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ pályázat önrésze* - Régészeti Múzeum rekonstrukció pályázat önrésze* - "ÖKO HÁZ" koncepció* - ebből KEOP 4.1.0-2009-0037 sz. pályázat önereje - Baranya Megyei Kórház és Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása* - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Játszva tanulni - játszani tanítani - Ügyesítő és személyiségfejlesztő szakkör - Mozogj bátran - Csillagok születnek - Esélynap - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* - Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzé-

152 313 1 224

152 313 1 224

1 224

175 186

4 085 2 586 70 000 639 1 000

4 085

Felhalmozási célú

Működési célú

Módosított előirányzat 175 186 1 224

1 224

1 224 4 085 2 586 70 000 2 000 1 000 100 000

4 085 2 586 70 000 2 000 1 000 100 000

100 000

2 586 70 000 639 1 000

100 000

100 000

1 311 668

1 311 668

62 444

62 444

100 000 1 311 668

1 311 668

65 248 53 492 280 896 20 510 247 091 143 237 80 558 501 194

65 248 53 492 373 896 49 510 247 091 154 800 77 400 445 031 62 569

2 000

Részösszeg


Működési célú

Megnevezés


Sorszám

Részösszeg

ezer forint

62 569 2 000

25 50 50 87 33

33

340 1 200

340 1 200

11/j. 11/k. 11/l. 12. 12/a. 12/b. 12/c. 12/d.

12/e. 12/f. 12/g. 12/h. 12/i. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 1-19.

se, terepbejárása - Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Irodalmi Karaván - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum* - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze* - Érdekeltségnövelő pályázat - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek támogatása - BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny "Kastély" épület nyílászáróinak cseréje (CÉDE) - A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén - Tanulás és Munka - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete - 2009. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Munkáltatói bérjárulékok július 1-jei mérsékléséből származó tartalékolás Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2008. évről áthúzódó feladat

600

600

300 57 884

300 57 971 38 746

38 746

1 000 972 561

1 000 972 561

1 856 168 34 189

1 856 168 34 189 22 005

22 005

25 000 -4 195 1 200


Működési célú


Részösszeg


Működési célú


Megnevezés

Részösszeg

Sorszám

38 746

38 746

22 005

22 005

5 100

5 100

25 000 -4 195 1 200 5 100

5 100

14 000 730 657

14 000 730 657

1 788 683

244 785

1 543 898

14 000

14 000

62 934 1 871 617

62 934 327 844

74 812

41 764

150 0 1 441

107 132 1211

1 543 773

11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2008. évi CII. törvény 3. számú melléklet) sor-szám

Megnevezés

Összeg

4. 9. 12. 14.

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

110 409 062 228 587 870 1 480 733 950 5 401 500

15.

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

682 310 668 297 745 005 161 589 000 2 966 777 055

16. 17.

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* I.1. I.3. II.3. I.4.

Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

I.2.

Részösszeg A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 8. számú melléklet összesen

479 54 438 3 162

11 700 1 020 000 9 400 430

5 245 500 53 996 667 4 380 400 1 201 850 64 824 417 19 775 288 84 599 705

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2008. évi CII. törvény 4. számú melléklet) sorszám* B II.a) B II.b) B II.c)

Megnevezés Személyi jövedelemadóból egységesen A megye 2008. január 1-jei lakosságszáma után Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 4. számú melléklet összesen

Mutató 1 402 318 7 789

Fajlagos

Összeg

370 000 000 120 20 755

370 000 000 48 278 160 143 427 428 561 705 588

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklet) sorMegnevezés Összeg szám* 5. 7.a 7.b 9. 12. 15/a. 15/b. 16/b.V. 16/b.VII. 23. 24/b. 24/c.

Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** Helyi önk. EU-s fejl. pály. saját forrás kiegészítés Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása Gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi keresetkiegészítése Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5. számú melléklet összesen

3 914 000 2 224 000 7 677 000 58 964 000 449 000 3 034 000 1 404 000 2 989 000 4 000 000 238 514 000 9 292 000 3 716 000 336 177 000

Céljellegű decentralizált támogatás***

3 000 000

Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

3 952 259 348

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma **:a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt ***:XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 25. cím

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban SorTöbbéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek szám 1. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

Hivatkozás 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat

5 045

3 000

3 000

3 000

21 000

131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat 84/2008. (VI.26.) Kgy. határozat

1 740 25 000 32 384 35 100 120 000 17 980 420 413 4 403

2 610 25 000 32 384 75 988 148 000 16 067 44 637 4 400

111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat 54/2009. (V.28.) Kgy. határozat 59/2009. (V.28.) Kgy. határozat 59/2009. (V.28.) Kgy. határozat 58/2009. (V.28.) Kgy. határozat

4 000 153 686 344 052 31 373 165 574

17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet

3.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bentlakásos intézmények korszerűsítése TIOP 3.4.2 projekt Baranya Megyei Kórház MKB Bank által faktorált adósságállományára Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlásának II. részlete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása Kiadások összesen *Önrész várható felhasználása évente ÁFA nélkül **2027-ig törlesztendő kötvény teljes összege 20.000.000 CHF

2011. 4 898

2.

36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat

10/2009. (II.26.) Kgy. határozat

4 542

2010. 4 746

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése** Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész* Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész* Orfűi aquapark pályázat önrésze* Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze* Régészeti Múzeum rekonstrukciója ésúj feladatokkal való bővítése pályázat önrésze* Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása 2014. márc. 1-ig szóló ellátási szerződés alapján

2009.

ezer forint További évek

100 000

161 578 3 704 495

4 400

4 400

4 000 65 248 280 896 20 510 247 091

4 000

4 000

4 677

4 677

4 677

4 677

118 195

963 160 670

302 346

3 905 195

11/2009. (IX.21.) Kgy rendelet 96/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 102/2009. (IX.17.) Kgy. határozat

12 500 32 384 84 417 138 000 14 070

400

400 6 000 1 586 519 1 147 287

13. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 ebből:

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támog atások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen (1+...+11) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

15 ebből:

Január

Február

562 116 171 917 264 607 18 975 4 178 1 000

535 358 160 477 285 036 3 990

13 797

Március

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

ezer forint November December ÖSSZESEN

3 000

527 526 158 661 376 130 120 847 2 800 57 425

529 219 156 555 308 852 90 754 8 600 41 875

509 217 155 874 302 583 134 434 2 800 39 000

513 825 151 797 593 422 122 363 28 000 36 000

507 058 146 314 481 648 68 612 14 500 36 000

495 681 144 566 624 952 96 571 11 300 36 246

470 333 138 983 628 838 119 321 46 202 54 175

467 952 133 939 376 032 117 536 35 511 64 175

501 967 129 965 376 792 84 073 12 043 64 175

512 569 119 915 478 914 80 455 7 152 63 045

6 132 821 1 768 963 5 097 806 1 057 931 173 086 496 116

990

28 173

16 558

16 607

11 652

12 850

20 100

18 944

17 850

7 855

10 258

175 634

29 425 3 024

3 000 20 721

500 75 527

33 382 13 329

5 262

28 925

7 592 15 308 10 800

7 164 11 506 22 545

7 057 45 014 45 039

7 317 54 558 748 201

8 302 40 202 650 079

8 160 22 355 886 800

9 652

200 246

283 331 15 000 269 396 609 797

283 812 13 000 270 812 692 852

294 666 13 764 282 952 661 977 8 096 3 239 529 492 574 108 826 99 085 284 663 150 037 39 436 95 190 249 190 207 808 4 176 37 206

6 586

6 586

7 586

19 069

34 714

17 011

505 926

513 499

1 549 196 339 479 47 923 50 458 241 098 149 587 83 511 8 000 463 309 440 064 9 759 13 486

1 539 660 355 280 47 972 53 456 253 852 150 037 45 815 58 000 299 970 275 040 10 544 14 386

0

Április

0

506 223 8 096 1 722 080 378 143 48 328 52 584 277 231 150 037 52 194 75 000 225 436 207 805 4 145 13 486

500 500

497 252

441 778

1 616 332 368 116 48 262 55 381 264 473 150 037 39 436 75 000 195 403 172 218 9 699 13 486

1 594 753 365 346 48 435 54 872 262 039 150 037 27 002 85 000 217 408 197 913 5 850 13 645

0

0

185 800 721 125 8 096 2 407 984 2 906 836 382 541 399 996 47 052 45 303 53 627 71 546 281 862 283 147 150 037 150 037 45 235 45 235 86 590 87 875 268 609 275 553 238 368 238 368 4 755 9 699 25 486 27 486

0

760 760

3 037 017 407 634 45 312 72 216 290 106 150 037 52 194 87 875 336 484 292 417 6 581 37 486

166 667 166 667

100 494 112 601

340 050 340 050

18 000 8 089

8 933 21 489 886 374 400 272 808

6 576 8 340 839 813

918 704

280 822

299 037

272 808 398 130

290 812 409 571

2 683 593 429 519 47 533 98 839 283 147 150 037 45 235 87 875 295 538 238 384 9 668 47 486

2 637 919 410 310 47 868 74 323 288 119 150 037 45 235 92 847 290 216 238 360 5 849 46 007

299 037 380 666 43 196 2 859 545 476 363 48 398 76 220 351 745 150 043 41 178 160 524 273 437 220 032 3 874 46 531

1 800 1 800

3 000 166 737 166 737

340 033 340 033

18 000 89 948 218 772 5 079 149 400 1 924 374 41 764 1 871 617 6 338 796 67 484 27 794 444 4 805 301 631 212 812 607 3 361 482 1 800 000 561 706 999 776 3 390 553 2 966 777 84 599 336 177 0 0 0 3 000 1 016 547 1 016 547 0 0

sorszám

Megnevezés

16 ebből:

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)

17 ebből:

18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23

Január

Május

Június

Július

299 750 3 750 280 000 16 000

Február 300 250 4 250 280 000 16 000

Március 334 589 33 589 283 000 18 000

Április 326 125 20 125 283 000 23 000

333 866 19 866 275 000 39 000

356 360 42 376 282 000 31 984

900 188 41 033 285 000 574 155

836 797 34 500 285 000 517 297

1 001 212 85 623 283 000 632 589

901 343 52 396 275 000 573 947

833 766 64 819 250 000 518 947

971 611 52 876 339 000 579 735

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

4 714 4 714

2 170 2 170

9 279 9 279

62 425 62 425

79 938 69 138 10 800

65 867 56 229 9 638

61 673 61 673

21 199 21 199

497 252 485 034 12 218 120 000 120 000

140 439 441 778 424 168 17 610 145 000 145 000

4 750 1 200 383 721 125 686 175 34 950 125 000 125 000

21 000 609 797 573 807 35 990 111 000 111 000

100 772 692 852 658 102 34 750 105 000 105 000

4 750 908 398 661 977 636 400 25 577 125 000 125 000

20 000 398 130 393 730 4 400 100 000 100 000

20 000 409 571 398 372 11 199 95 000 95 000

1 507 896 -108 436

1 648 551 53 798

3 060 938 2 327 573 652 954 -579 263

2 708 631 -328 386

3 863 089 623 560

2 550 430 -133 163

2 122 336 -515 583

4 750 37 545 505 926 505 926

513 499 513 499

0

20 000 20 000

506 223 495 073 11 150 125 000 125 000

1 647 009 97 813

1 489 999 -49 661

1 575 641 -146 439

Augusztus Szeptember

Október

November December ÖSSZESEN

5 350 895 522 380 666 380 666 101 466 101 466 3 292 351 432 806

7 395 857 455 203 3 400 000 3 540 654 0 311 265 290 827 20 438 0 19 600 3 344 059 6 338 796 6 150 952 187 844 1 172 466 1 172 466 0 27 794 444 0

2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

Recommend Documents