Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet módosítása 1. §. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2009. (IX.25.) és a 16/2009. (V.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009 (I.30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában biztosított felhatalmazás alapján. A Kvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 1 431 209 ezer Ft bevétellel és 242 875 ezer Ft hiánnyal, amelynek fedezete forráskiegészítő hitel 1 674 084 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - a hitel törlesztést - a támogatásértékű működési kiadást a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadást - hitel törlesztést - Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést - tőkeemelést - részvényvásárlást - kezességvállalást - kamatmentes tagi kölcsönt - törzstőkét állapítja meg.”
1 472 791 ezer Ft-ban 1 341 891 ezer Ft-ban 387 305 ezer Ft-ban 118 821 ezer Ft-ban 564 420 ezer Ft-ban 1 800 ezer Ft-ban 84 246 ezer Ft-ban 180 000 ezer Ft-ban 5 299 ezer Ft-ban 201 293 ezer Ft-ban 332 193 ezer Ft-ban 49 468 ezer Ft-ban 93 473 ezer Ft-ban 4 010 ezer Ft-ban 76 406 ezer Ft-ban 31 242 ezer Ft-ban 26 971 ezer Ft-ban 35 631 ezer Ft-ban 9 692 ezer Ft-ban 4 800 ezer Ft-ban 500 ezer Ft-ban
2. §.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Kvr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Kvr. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Kvr. 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Kvr. 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Kvr. 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Kvr. 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. A Kvr. 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Kvr. 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Kvr. 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Kvr. 15. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
3. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Fonyód, 2009. december 17.
Hidvégi József s.k. polgármester
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
Kihirdetve: 2009. december 18.
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
30/2009. (XII.18.) rendelet 1. számú melléklete
2. sz. melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám
1/ 2/
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
ezer Ft-ban Decemberi módosítás
I. Működési bevételek
639 634
639 634
684 665
Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei
62 777 1 000
62 777 1 000
62 777 1 000
1 000
1 000
1 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei
575 857
575 857
620 888
Helyi adók
322 000
322 000
358 000
- Építményadó
190 000
190 000
199 000
- Telekadó
14 000
14 000
16 000
- Iparűzési adó
90 000
90 000
110 000
- Idegenforgalmi adó
25 000
25 000
29 000
Megnevezés
- Igazgatási szolgáltatási díj 3/
- Pótlék, bírság
3 000
3 000
4 000
80 500
80 500
88 500
- Egyéb bírságok, pótlékok
3 000
3 000
3 000
- Talajterhelési díj
1 500
1 500
1 500
- Egyéb sajátos bevétel
2 000
2 000
2 000
- Bérleti, lízingdíj, piac
44 000
44 000
52 000
- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin
30 000
30 000
30 000
173 357
173 357
174 388
- Szja helyben maradó része
64 120
64 120
64 120
- Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
74 237
74 237
74 237
- Gépjárműadó
35 000
35 000
36 000
0
0
31
II. Támogatások
267 727
267 727
302 105
Önkormányzat költségvetési támogatása
267 727
267 727
302 105
265 998
265 998
265 998
1 000
1 000
16 000
729
729
15 000
0
0
5 107
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
188 322
188 322
160 758
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
135 300
135 300
1 402
Ingatlan értékesítés
135 300
135 300
1 300
- Lakásértékesítés
300
300
300
135 000
135 000
1 000
Visszatérülés
0
0
100
Osztalék, hozam
0
0
2
53 022
53 022
159 356
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Átengedett központi adók
- Termőföld bérbeadásból származó szja
4/
- Normatív hozzájárulás - Központosított előirányzatok - Normatív, kötött felhasználású támogatások - 2008. évi pótlólagos támogatás
5/
- Építési telek és ingatlaneladás
6/
BAHA részvény értékesítés
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
IV. Támogatás értékű bevétel
18 659
18 659
20 376
Támogatásértékű működési bevétel
18 659
18 659
20 376
- Többcélú kistérségi társulástól
8 089
8 089
8 089
- Egyéb önkormányzattól
1 000
1 000
1 000
- Létszám leépítéshez
4 570
4 570
4 570
- Egyéb bevétel
5 000
5 000
5 000
- Otthonteremtési támogatás
0
0
160
- EP választási előleg
0
0
1 007
- Ravatalozó felújításához hozzájárulás
0
0
550
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
62 603
50 739
60 202
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
20 331
20 331
24 978
- Továbbszámlázott szolgáltatás
17 000
17 000
18 000
- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2008. év
3 331
3 331
3 331
- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2009. év
0
0
3 647
42 272
30 408
35 224
- Víznyelő rácsok felújítása
1 370
1 370
1 370
- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás
3 800
3 800
3 800
361
361
361
1 328
1 328
1 328
- TEUT Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása
0
3 700
3 700
- CÉDE Temetői urnafal és bejárat felújítása
0
4 920
4 920
- Mentőkatamarán, defibrillátor
0
0
1 266
- Interaktív játéktér
0
0
1 512
- Tárgyi eszközök beszerzése
0
0
3 962
23 185
2 585
2 585
12 228
12 344
6 358
0
0
4 062
VII. Hitelek
505 693
520 826
445 978
10/
Folyószámla hitel felvétel
180 000
180 000
180 000
11/
Hitel felvétel (fejlesztési célú)
100 000
75 000
0
12/
Hitel felvétel (működési célú)
0
75 000
0
13/
Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)
5 311
5 311
5 311
14/
Működési célú hitel felvétele
220 382
185 515
242 875
15/
Lakásépítő Kft. kölcsön visszatérülés
0
0
17 792
1 682 638
1 685 907
1 674 084
Sorszám
7/
8/
9/
Megnevezés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése - Peugeot személygépkocsi értékesítés
Európai Uniós támogatások: - DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó építése
tanösvény
- ÁROP 1.A.2/A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
1 329 577
1 329 577
1 341 891
Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:
549 028
549 158
537 482
Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai
Megnevezés
I. Működési kiadások
1/
549 028
549 158
537 482
- Személyi juttatás
240 497
240 497
240 497
- Munkaadót terhelő járulékok
75 369
75 369
75 369
- Dologi jellegű kiadás
230 971
231 101
219 381
1 800
1 800
1 800
391
391
435
Támogatásértékű működési kiadás
5 299
5 299
5 299
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
- Ellátottak pénzbeni juttatása - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2/
5 299
5 299
5 299
- Többcélú kistérségi társulásnak
3 991
3 991
3 991
- D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak
1 308
1 308
1 308
Önkormányzati működési kiadások
775 250
775 120
799 110
3/
Személyi juttatás
143 713
143 713
146 808
4/
Munkaadót terhelő járulékok
42 508
42 508
43 452
5/
Dologi jellegű kiadás
222 511
222 511
228 747
6/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
76 518
76 388
83 811
7/
Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata
20 000
20 000
26 000
8/
Kötvény kamata
90 000
90 000
90 292
9/
Folyószámla hitel törlesztés
180 000
180 000
180 000
II. Felhalmozási kiadások
262 984
253 088
254 599
Önkormányzati felhalmozási kiadások
42 341
47 461
49 468
200
200
1 375
47 835
94 473
93 473
5 000
5 000
4 000
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
39 667
30 738
31 242
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
56 735
4 010
4 010
Hitel törlesztés
76 406
76 406
76 406
- ebből: intézményi felhalmozási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások - ebből: intézményi felújítás
- gépkocsi hitel törlesztés
1 406
1 406
1 406
- fejlesztési célú hitel törlesztés
75 000
75 000
75 000
Sorszám
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
Általános tartalék
10 000
10 000
0
Céltartalék
53 106
13 546
0
BAHA részvény tőkeemelés összege
Megnevezés
26 971
26 971
26 971
Részvény vásárlás
0
52 725
35 631
Lakásépítő Kft. Kezességvállalás alapján
0
0
9 692
Egészségügyi Kht. kamatmentes tagi kölcsön
0
0
4 800
Média Kft. törzstőke
0
0
500
1 682 638
1 685 907
1 674 084
Működési és felhalmozási kiadások összesen:
30/2009. (XII.18.) rendelet 2. sz. melléklete
3. sz. melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
37 500 37 500 37 500
704 760 703 663 728 485
0 0 0
0 0 0
742 260 741 163 765 985
37 277 37 277 37 277
242 012 242 142 242 142
384 384 384
4 570 4 570 4 570
284 243 284 373 284 373
10 132 10 132 10 132
152 044 152 174 152 174
0 0 0
4 570 4 570 4 570
166 746 166 876 166 876
25 345 25 345 25 345
77 801 77 801 77 801
0 0 0
0 0 0
103 146 103 146 103 146
1 800 1 800 1 800
12 167 12 167 12 167
384 384 384
0 0 0
14 351 14 351 14 351
1 800 1 800 1 800
26 712 26 712 26 712
0 0 0
0 0 0
28 512 28 512 28 512
Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 1
1/a
1/b
Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Iskola Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Óvoda Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Bölcsőde Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Alapfokú Művészeti Iskola Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
Sorszám 1/ 1/c
1/d
1/e
Megnevezés 2/ Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Fonyód Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Balatonfenyves Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Városüzemeltetési Szervezet Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Fonyódi Kulturális Intézmények Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Könyvtár Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Művelődési Ház Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Bevétel összesen
3/
4/
5/
6/
7/
17 000 17 000 17 000
47 009 47 009 47 009
8 089 8 089 8 089
0 0 0
72 098 72 098 72 098
10 000 10 000 10 000
31 394 31 394 31 394
6 102 6 102 6 102
0 0 0
47 496 47 496 47 496
7 000 7 000 7 000
15 615 15 615 15 615
1 987 1 987 1 987
0 0 0
24 602 24 602 24 602
6 000 6 000 6 000
127 018 127 018 127 018
0 0 0
0 0 0
133 018 133 018 133 018
700 700 700
35 657 35 657 23 963
0 0 123
0 0 70
36 357 36 357 24 856
400 400 400
15 788 15 788 15 595
0 0 123
0 0 70
16 188 16 188 16 188
300 300 300
19 869 19 869 8 368
0 0 0
0 0 0
20 169 20 169 8 668
100 277 100 277 100 277
1 183 168 1 182 201 1 195 329
8 473 8 473 8 596
4 570 4 570 4 640
1 296 488 1 295 521 1 308 842
30/2009. (XII.18.) rendelet 3. sz. melléklete
3/a. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 1
1/a
1/b
Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Iskola Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Óvoda Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Bölcsőde Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Alapfokú Művészeti Iskola Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
143 713 143 713 146 808
42 508 42 508 43 452
332 511 332 511 345 039
0 0 0
0 0 0
138 552 85 697 93 120
42 835 89 473 89 473
42 141 47 261 48 093
742 260 741 163 765 985
144 510 144 510 144 510
44 756 44 756 44 756
87 874 88 004 88 004
0 0 0
1 800 1 800 1 800
103 103 103
5 000 5 000 4 000
200 200 1 200
284 243 284 373 284 373
94 075 94 075 94 075
29 470 29 470 29 470
36 350 36 480 36 480
0 0 0
1 800 1 800 1 800
51 51 51
5 000 5 000 4 000
0 0 1 000
166 746 166 876 166 876
42 143 42 143 42 143
12 820 12 820 12 820
48 157 48 157 48 157
0 0 0
0 0 0
26 26 26
0 0 0
0 0 0
103 146 103 146 103 146
8 292 8 292 8 292
2 466 2 466 2 466
3 367 3 367 3 367
0 0 0
0 0 0
26 26 26
0 0 0
200 200 200
14 351 14 351 14 351
19 593 19 593 19 593
5 945 5 945 5 945
2 923 2 923 2 923
0 0 0
0 0 0
51 51 51
0 0 0
0 0 0
28 512 28 512 28 512
Sorszám
1/ 1/c
1/d
1/e
Megnevezés
2/ Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Fonyód Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Balatonfenyves Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Városüzemeltetési Szervezet Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Fonyódi Kulturális Intézmények Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Könyvtár Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás - ebből: Művelődési Ház Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen: Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
22 875 22 875 22 875
6 989 6 989 6 989
42 157 42 157 42 157
0 0 0
0 0 0
77 77 77
0 0 0
0 0 0
72 098 72 098 72 098
16 983 16 983 16 983
5 182 5 182 5 182
25 280 25 280 25 280
0 0 0
0 0 0
51 51 51
0 0 0
0 0 0
47 496 47 496 47 496
5 892 5 892 5 892
1 807 1 807 1 807
16 877 16 877 16 877
0 0 0
0 0 0
26 26 26
0 0 0
0 0 0
24 602 24 602 24 602
42 095 42 095 42 095
14 190 14 190 14 190
76 637 76 637 76 418
0 0 0
0 0 0
96 96 140
0 0 0
0 0 175
133 018 133 018 133 018
11 424 11 424 11 424
3 489 3 489 3 489
21 380 21 380 9 879
0 0 0
0 0 0
64 64 64
0 0 0
0 0 0
36 357 36 357 24 856
8 688 8 688 8 688
2 639 2 639 2 639
4 810 4 810 4 810
0 0 0
0 0 0
51 51 51
0 0 0
0 0 0
16 188 16 188 16 188
2 736 2 736 2 736
850 850 850
16 570 16 570 5 069
0 0 0
0 0 0
13 13 13
0 0 0
0 0 0
20 169 20 169 8 668
384 210 384 210 387 305
117 877 117 877 118 821
563 482 563 612 564 420
0 0 0
1 800 1 800 1 800
138 943 86 088 93 555
47 835 94 473 93 473
42 341 47 461 49 468
1 296 488 1 295 521 1 308 842
30/2009. (XII.18.) rendelet 4. sz. melléklete
4. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám
1/
2/
3/
4/
Megnevezés
6/
7/
8/
Kiadás összesen
Önkormányzati igazgatási tevékenység Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
103 477 103 477 103 477
30 230 30 230 30 230
43 122 43 122 40 122
176 829 176 829 173 829
Építésügyi igazgatás Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
14 502 14 502 14 502
4 481 4 481 4 481
600 600 600
19 583 19 583 19 583
Hatósági Osztály - Okmányiroda Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
12 546 12 546 12 546
3 770 3 770 3 770
3 700 3 700 3 700
20 016 20 016 20 016
0 0 0
0 0 0
500 500 500
500 500 500
130 525 130 525 130 525
38 481 38 481 38 481
47 922 47 922 44 922
216 928 216 928 213 928
Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
0 0 2 600
0 0 830
225 792 225 792 237 293
225 792 225 792 240 723
Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
12 828 12 828 12 828
3 899 3 899 3 899
500 500 3 500
17 227 17 227 20 227
Üdültetés Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
360 360 360
128 128 128
500 500 500
988 988 988
Közvilágítás Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
0 0 0
0 0 0
57 000 57 000 57 000
57 000 57 000 57 000
Családi rendezvények Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-4) Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
5/
Személyi jellegű kiadás
Kiadásból Munkaadókat terhelő Dologi kiadás járulékok
Sorszám
9/
10/
11/
Megnevezés
Személyi jellegű kiadás
Kiadásból Munkaadókat terhelő Dologi kiadás járulékok
Kiadás összesen
Tourinform Iroda Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
0 0 0
0 0 0
500 500 500
500 500 500
Polgári Védelem Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
0 0 0
0 0 0
297 297 983
297 297 983
EP képviselő választás Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
0 0 495
0 0 114
0 0 341
0 0 950
143 713 143 713 146 808
42 508 42 508 43 452
332 511 332 511 345 039
518 732 518 732 535 299
Működési kiadások összesen: (1-11) Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
30/2009. (XII.18.) rendelet 5. sz. melléklete
5. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Sorszám
1/ 2/
3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/
25/ 26/ 27/ 28/
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
ezer Ft-ban Decemberi módosítás
Támogatásértékű működési kiadás (1-2)
5 299
5 299
5 299
Többcélú kistérségi társulásnak Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)
3 991
3 991
3 991
1 308
1 308
1 308
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-21)
56 518
56 388
60 205
Civil szervezetek támogatása Bursa ösztöndíj Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása Petőfi SE támogatás Triatlon Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Kapos Volán Rt-nek Helytörténeti Egyesületnek Helyi televízió Marcali Tűzoltóparancsnokság Média Kft. támogatása Turisztikai Egyesület tagdíj Turisztikai Egyesület működési támogatás Turisztikai Egyesület támogatás Vízi Társulat L.tóti érdekeltségi hozzájárulás Rendőrségnek megállapodás szerint Mozdulj Balaton hozzájárulás Egyszeri igénybevételi díj visszafizetése Turisztikai Egyesületnek bér hozzájárulás megáll. szerint Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg Marcali Önkormányzat építéshatósági normatíva Munkavédelmi Társulás
2 000 680 25 333 4 000 1 000 1 100 2 164 4 500 1 050 543 6 740 50 540 6 818 0 0 0 0 0 0 0 0
1 870 680 25 333 4 000 1 000 1 100 2 164 4 500 1 050 543 6 740 50 540 6 818 0 0 0 0 0 0 0 0
1 870 680 25 333 4 000 0 1 100 2 164 4 500 1 300 543 6 240 50 540 6 818 574 200 140 438 750 20 2 894 51
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-24)
61 817
61 687
65 504
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (25-28)
56 735
4 010
4 010
Hulladékgazdálkodási konzorcium Közmű támogatás Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás
1 360 1 000 52 725 1 650
1 360 1 000 0 1 650
1 360 1 000 0 1 650
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-28)
118 552
65 697
69 514
Megnevezés
Sorszám
29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
Önkormányzat által folyósított ellátások: (29-42)
20 000
20 000
23 606
Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közelekedési támogatása Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szülési segély Közgyógyellátás Nyugdíjas, diák bérlet Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés
3 500 600 600 7 150 1 500 250 800 1 380 800 50 900 1 900 50 520
3 500 600 600 7 150 1 500 250 800 1 380 800 50 900 1 900 50 520
4 900 600 600 9 150 1 700 250 1 000 1 050 850 21 900 2 000 65 520
138 552
85 697
93 120
Megnevezés
Mindösszesen: (1-42)
30/2009. (XII.18.) rendelet 6. sz. melléklete
6. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
ezer Ft-ban Decemberi módosítás
2 db lakás vásárlása Térfigyelő kamerák Mederkotrás Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése Hivatali gépkocsi vásárlás II. Balatoni Komp tervezési költsége Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége Média Kft. részére notebook, szerver, számítógép Szerver gép, nyomtató Mentőkatamarán Defibrillátor Vígadó tér vill. hálózat kiépítése Településrendezési terv Interaktív játéktér Tárgyi eszközök beszerzése
16 000 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 000 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000 15 120 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000 15 120 856 355 778 629 2 000 2 400 1 890 7 924
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-15)
42 141
47 261
48 093
200
200
1 200
0
0
175
200
200
1 375
42 341
47 461
49 468
Sorszám Polgármesteri Hivatal 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/
Intézmények 1/
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
2/
Városüzemeltetési Szervezet
Intézményi fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:
30/2009. (XII.18.) rendelet 7. sz. melléklete
7. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
Polgármesteri Hivatal
1/ 2/ 3/
4/ 5/ 6/ 7/ 8/
Víznyelőrácsok felújítása Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig József utca burkolat felújítása I. ütem II. ütem Partvédőmű felújítás Piac felújítása Fő utca egy szakaszának felújítása Temetői urnafal, bejárat felújítása Ravatalozó épületének felújítása
2 823 5 000
2 823 5 000
2 823 5 000
8 400 20 300 1 312 5 000 0 0 0
8 400 20 300 1 312 5 000 7 400 7 569 31 669
8 400 20 495 1 312 5 000 7 400 7 374 31 669
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)
42 835
89 473
89 473
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
5 000
5 000
4 000
Intézményi felújítási kiadások összesen:
5 000
5 000
4 000
Felújítási kiadások összesen:
47 835
94 473
93 473
Intézmények
1/
30/2009. (XII.18.) rendelet 8. sz. melléklete
9. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2009. ÉV Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
ezer Ft-ban Decemberi módosítás
639 634 267 727 18 659 20 331 400 382
639 634 267 727 18 659 20 331 440 515
684 665 302 105 20 376 24 978 440 667
1 346 733
1 386 866
1 472 791
Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzati működési kiadás Általános tartalék Működési célú pénzeszköz átadás Folyószámla hitel törlesztés
546 837 5 299 518 732 10 000 78 709 180 000
546 967 5 299 518 732 10 000 78 579 180 000
535 247 5 299 535 299 0 86 046 180 000
Működési kiadás összesen: (6-11)
1 339 577
1 339 577
1 341 891
Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Európai Uniós támogatás Fejlesztési célú hitel
188 322 6 859 35 413 105 311
188 322 15 479 14 929 80 311
160 758 22 219 13 005 5 311
Felhalmozási célú bevételek összesen: (12-15)
335 905
299 041
201 293
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Tőkeemelés Részvényvásárlás Kezességvállalás Kamatmentes tagi kölcsön Törzstőke Média Kft.
42 341 47 835 56 735 1 406 75 000 53 106 39 667 26 971 0 0 0 0
47 461 94 473 4 010 1 406 75 000 13 546 30 738 26 971 52 725 0 0 0
49 468 93 473 4 010 1 406 75 000 0 31 242 26 971 35 631 9 692 4 800 500
Felhalmozási kiadások összesen: (16-27)
343 061
346 330
332 193
Sorszám
1/ 2/ 3/ 4/ 5/
Megnevezés Működési bevételek Önkormányzat és intézmények működési bevételei Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Működési célú bevétel összesen: (1-5)
6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/
12/ 13/ 14/ 15/
16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/
30/2009. (XII.18.) rendelet 9. sz. melléklete
14. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TARTALÉKAI ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Májusi módosítás
Decemberi módosítás
Általános tartalék
10 000
10 000
0
Általános tartalék összesen:
10 000
10 000
0
Sorszám
1/
Feladat
Céltartalék 2/
DDOP - 4.1.1. Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházásai pályázati önerő
3 546
3 546
0
3/
Fejlesztési tartalék
49 560
10 000
0
Céltartalék összesen: (2-3)
53 106
13 546
0
Tartalékok összesen: (1-3)
63 106
23 546
0
30/2009. (XII.18.) rendelet 10. sz. melléklete
15. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI ezer Ft-ban Sorszám
1/
2/
3/
4/
Megnevezés
ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházás Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás Összesen: Eredeti előirányzat Májusi módosítás Decemberi módosítás
Támogatás összesen
Bevétel Előbbiből terv évi támogatás
Kiadás További években
Tervévet megelőző kiadás
Tervévben
További években
16 207 16 207 16 207
12 228 12 344 12 344
3 979 3 863 3 863
17 616 0 0
13 291 13 417 13 417
4 325 4 199 4 199
67 113 67 113 67 113
23 185 2 585 2 585
43 928 64 528 64 528
900 900 900
26 376 3 041 3 041
51 680 75 016 75 016
0 330 000 334 610
0 0 0
0 330 000 334 610
0 0 0
0 14 280 14 280
0 392 270 433 875
0 0 4 062
0 0 4 062
0 0 0
0 0 0
0 0 504
0 0 0
83 320 413 320 421 992
35 413 14 929 18 991
47 907 398 391 403 001
18 516 900 900
39 667 30 738 31 242
56 005 471 485 513 090
