2004. (II. 25) Kgy. rendelete

2004. február 25.

2. szám

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28). Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 65. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2003. évi költségvetését 14.346.649 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: − a működési célú bevételt

12.704.999 ezer forintban,

− a működési célú kiadásokat ebből:


− a személyi jellegű kiadásokat


− a munkaadókat terhelő járulékokat


− a dologi kiadásokat


− az ellátottak pénzbeli juttatásait

77.273 ezer forintban,

− a speciális célú támogatásokat


− az egyéb kiadásokat


− a felhalmozási célú bevételt


− a felhalmozási célú kiadást ebből:


− a felújítások összegét


− a beruházások összegét


− a dologi kiadásokat


− a speciális célú támogatásokat


− az egyéb kiadásokat továbbá


− a működési célú hitelt


− a fejlesztési célú hitelt állapítja meg.”

277.334 ezer forintban 2. §

A „R” 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „9. § (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 5.800 ezer forint fenntartói támogatást biztosít.

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

(5) A költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal öszszefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 20.415 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likviditási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik.” 3. § A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul: „16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 50.903 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 4. § A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „17. § (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 232.046 ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint.” 5. § A „R” 24. § (3) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg új (7) bekezdéssel egészül ki: „24. § (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 433.736 ezer forint működési célú és 277.334 ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a)

felújítási kiadásai közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása 12.098 ezer forint, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 2.646 ezer forint és a vizesblokkok, padozatok felújítása 2.200 ezer forint, a központi sterilizáló felújítása 4.550 ezer forint, a Baranya Megyei "KerpelFrónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere 6.600 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása 2.300 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje 2.910 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása 9.807 ezer forint, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 610 ezer forint, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása 1.900 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása 15.000 ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása 19.907 ezer forint;

b)

a beruházási kiadásai közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés 2.931 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben a gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulása 1.575 ezer forint, gázberuházáshoz gázóra 310 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése 1.400 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben 2 db mosógép és szárítógép beszerzése 575 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje 19.200 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja 2.719 ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül


3

a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás 33.975 ezer forint, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja 20.250 és a lízing kamatterhe 13.871 ezer forint, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés 100.000 ezer forint; - felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézmény mérlegéből 46.971 forint behajthatatlan követelés állomány 2003. december 31-vel történő kivezetését.” 6. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2003. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 7. § Jelen rendelet 2003. december 31-én lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. február 19. dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

4


INDOKOLÁS 1-5. §-hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 12.651.436 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal állapította meg. Az év folyamán a rendelet háromszor került módosításra. E negyedik módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege 14.346.649 ezer forintra, összességében 13,4 %-kal emelkedett. Jelen módosítás jogszabályi alapja az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. § (6) bekezdése, ami szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig. Az előirányzat módosítását egyrészt az indokolja, hogy az Országgyűlés vagy a Kormány vagy költségvetési fejezet (az utolsó, szeptemberi módosítás óta hozott) döntése alapján kapott központi forrást az önkormányzat költségvetésén át kell vezetni. Másrészt az önkormányzat gazdálkodásának értékeléséhez a költségvetés 2003. szeptember 22-i legutóbbi módosítása és 2003. december 31. közötti egyéb változásokat szükséges az előirányzatokon átvezetni. Ennek eredményeként a mérleg főösszege – az előirányzatok növekedésének és csökkenésének nettósított eredményeként összességében – 149.763 ezer forinttal emelkedett. Az előirányzatok emelkedésének legnagyobb tétele a költségvetési rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzatok változásainak átvezetése, melyek együttes összege 443.528 ezer forinttal emelte a költségvetés főösszegét. A költségvetési rendelet tervezet 5. § (7) bekezdése a behajthatatlan követelések leírását tartalmazza a Baranya Megyei Kórház költségvetésében összesen 46.971 forint összegben. A behajthatatlannak történő minősítés – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – megtörtént az intézmények nyilatkozata alapján. Behajthatatlan követelés az, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető); vagy amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett; vagy amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet; vagy amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet; vagy amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel; vagy amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, illetve amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy a mérlegben csak a valóságban is behajtható követeléseket lehet szerepeltetni, szükséges azok kivezetése a követelések állományából.


5 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei Cím száma 1. 2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 11 - 20. 21. 22. 23. 21 - 23. 24. 25. 26. 27. 28. 24 - 28. 29. 30. 29 - 30. 31.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN:

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

Létszám (fő) 946 226 233 1405 16 212 103 47 160 88 66 692 88 85 28 60 48 71

178 66 624

254 254 50 27 104 22 11 214 31 7 38 137 3364

6


2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám

Megnevezés

12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2002. Évi maradványa Központosított támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 8):

521 548 348 329

539 023 424 529

1 012 1 554 024 1 823 922 44 349

1 012 1 554 024 1 823 922 45 002

2 041 199 148 540 274 953 89 052 12 329 3 000 948 224 335

2 041 199 148 540 274 953 89 052 46 443 6 000 948 225 863

5 522 012 4 811 899 121 085 2 500

5 406 206 4 924 720 269 954 2 500

433 736 284 606

433 736 277 334

729 573 15 834 14 196 886

720 575 15 834 14 346 649

11 350 003 5 593 770 1 838 819 3 362 233 77 150 23 551 105 196 336 061 13 223

11 490 337 5 454 680 1 775 311 3 524 562 77 273 21 079 117 321 507 429 12 682

2 846 883 742 564 211 673 409 845 363 777 63 990 631 100

2 856 312 741 138 210 214 441 253 423 808 73 079 645 914

349 530 36 447 37 957

232 046 50 903 37 957

14 196 886

14 346 649

KIADÁSOK 1.

Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások

2.

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):



Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):

12/2003. (IX. 22.) Kgy. 2003. évi módosított rendelet szerint előirányzat módosított előirányzat

521 548 348 329

539 023 424 529

1 012 1 554 024 1 633 651 1 165

1 012 1 554 024 1 633 651 1 818

2 041 199 148 540 12 329

2 041 199 148 540 46 443

5 522 012 4 811 899 2 500

5 406 206 4 924 720 2 500

433 736

433 736

462 257 15 834 12 698 136

456 484 15 834 12 704 999

10 908 746 5 593 770 1 838 819 3 362 233 77 150 23 551 13 223

10 865 587 5 454 680 1 775 311 3 524 562 77 273 21 079 12 682

1 672 421 742 564 211 673 324 181 264 596

1 704 466 741 138 210 214 355 308 275 443

92 960 36 447

71 460 50 903

116 969 12 698 136

134 946 12 704 999

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2002. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás - Német építészeti kultúráért pályázat - Pécs-Pogány repülőtér-fejlesztés támogatása - Abaliget Község Önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány - Szörény Község Önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása

12/2003. (IX. 22.) Kgy. 2003. évi módosított rendelet szerint módosíelőirányzat tott előirányzat

190 271 43 184

190 271 43 184

274 953 89 052 3 000 948 224 335

274 953 89 052 6 000 948 225 863

121 085

269 954

284 606

277 334

267 316 116 969 1 615 719

264 091 134 946 1 776 596

63 990 105 196 631 100 336 061

73 079 117 321 645 914 507 429

7 757 13 871 25 847 38 189

7 757 14 152 25 847 38 189

2 000

2 000

5 000 2 000

5 000 2 000

3 000 3 000 3 500 840 17 479 266 50 000

3 000 2 850 3 100 840 17 479 100 000

5 390 500 4 250

5 390 500 4 250

978 978 256 570 37 957 1 615 719

978 978 160 586 37 957 1 776 596

- Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejl .pr. támogatása

7. 8.

Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):



Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


Kiemelt előirányzat száma

5


4

6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 2. 29 000 32 000 3. 85 000 85 000 4. 5. 25 604 28 811 6. 7. 8. 3 597 000 3 654 897 3 597 000 3 648 897 5 000

20 248


3

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


2



1 1.

Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma

Cím száma

ezer forint

8

9

10

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

1 531 867 533 518 1 641 091

1 617 000 555 000 1 589 846

21 494 28 882

200 22 000 41 910

3 756 852

3 825 956

320 740 129 991 262 075

360 234 130 258 261 847

6 600 9 139

6 600 17 582

728 545

776 521

20 248

3 756 852 3 825 956 Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 6 610 8 387 3. Dologi kiadások 2 390 8 347 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 9 873 11 076 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 662 359 700 724 662 359 693 283 674

47 313

47 313

728 545

776 521

Kiadások összesen:

10


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:





5 6 7 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 95 213 112 213 3. Dologi kiadások 16 000 16 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 1 163 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 553 460 583 460 552 540 582 540 26 000 26 000

56 674

8


2



1 3.


Cím száma

ezer forint

9

10

310 153 103 249 263 159

347 534 114 031 268 624

7 125 58 196 5 465

7 125 58 196

747 347

795 510

28 671 9 776 15 536

28 305 9 894 16 827 205

78

78

54 061

55 309

56 674

747 347 795 510 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 16 368 16 368 3. Dologi kiadások 430 430 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 34 891 35 514 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 830 1 455

1 542

1 542

54 061

55 309



11

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 68 956 68 956 3. Dologi kiadások 5 111 6 530 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 442 761 443 327 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások

140

8


2



1 5.


Cím száma

ezer forint

9

10

313 646 108 642 92 380

296 336 103 755 116 562

2 300

2 300

516 968

518 953

148 053 48 794 69 601 411 1 584 5 555 2 786 6 250

146 001 47 485 82 292 411 1 714 5 941 6 695 5 412

283 034

295 951

140

516 968 518 953 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 59 856 59 856 3. Dologi kiadások 2 249 6 949 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 188 592 189 549 6. Felújítási kiadások 64 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 4 102 7 518 500 4 280

27 735

27 735

283 034

295 951


12


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 29 882 29 882 3. Dologi kiadások 535 1 108 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 99 588 100 399 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 929

520

8


2



1 7.


Cím száma

ezer forint

9

10

75 708 25 288 25 809 207

64 463 21 750 37 121 284

3 513

8 198 2 022

130 525

133 838

191 037 67 426 79 612 562

178 223 63 056 101 019 556

6 654 8 578

6 490 9 406

353 869

358 750

520

130 525 133 838 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 89 000 89 000 3. Dologi kiadások 3 862 5 672 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 243 297 244 088 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 2 280

17 710

17 710

353 869

358 750



13

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 51 326 51 326 3. Dologi kiadások 1 492 2 469 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 170 675 172 390 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 777

558

8


2



1 9.


Cím száma

ezer forint

9

10

134 009 45 388 31 946 108

128 746 45 490 40 024 108

10 000 2 600

10 370 2 782

224 051

227 520

98 371 33 824 32 547 108

98 753 33 946 36 393 108

8 184 1 877

8 187 2 105

174 911

179 492

558

224 051 227 520 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 50 813 50 813 3. Dologi kiadások 2 854 3 736 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 106 590 110 269 6. Felújítási kiadások 20 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 235 1 235

13 419

13 419

174 911

179 492


14


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4





5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 200 200 3. Dologi kiadások 3 010 3 522 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 236 458 239 308 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 750 1 757 21 966

Működési bevételek Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 286 3 286 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 243 704 270 039 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 895 1 895 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 330 330 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 198 631 200 336 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 766 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 292 16 618 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 347 3 347 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 210 495 223 292 Kiadások összesen:


2



1 11.


Cím száma

ezer forint

9

10

154 117 51 401 32 111 2 093

143 113 48 563 36 230 2 588

2 260 1 722

3 113 36 432

243 704

270 039

130 969 43 972 28 336 1 377

121 985 40 750 43 450 1 908

1 000 4 841

6 612 8 587

210 495

223 292


15

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 230 230 3. Dologi kiadások 200 200 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 74 717 74 774 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 800 1 262 777

3 306


2



1 13.


Cím száma

ezer forint

9

10

46 765 15 684 15 466 338

43 380 14 750 18 053 826 80

1 000

3 460

79 253

80 549

105 032 35 981 26 515 1 352

91 225 30 407 36 919 1 112

442

442 9 158

169 322

169 263

3 306

79 253 80 549 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4 200 5 539 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 163 378 160 919 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 061

1 744

1 744

169 322

169 263


16


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4

1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.




5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 910 1 910 3. Dologi kiadások 8 811 10 079 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 158 047 159 220 6. Felújítási kiadások 1 203 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 973 1 386 25 000 30 086


16. 1.



47 456


2



1 15.


Cím száma

ezer forint

9

10

109 770 36 081 29 212 1 213 8 000 57 921

107 786 36 300 36 243 1 390 3 8 000 61 618

242 197

251 340

161 573 52 377 33 883 4 293

149 151 48 281 50 011 2 589

35 626

87 487

287 752

337 519

47 456

242 197 251 340 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 5 050 5 050 3. Dologi kiadások 2 950 4 575 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 245 137 246 455 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 322 10 000 55 502

24 615

24 615

287 752

337 519



17

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 638 16 3. Dologi kiadások 2 151 1 304 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 129 178 16 586 1 377 300

8


2



1 17.


Cím száma

ezer forint

9

10

69 151 23 403 40 537 299

9 257 3 170 3 233 1

3 924

1 861 684

137 314

18 206

101 874 33 415 38 437 1 153

13 082 4 263 4 157 42

2 106 6 962

3 174

183 947

24 718

2 970 137 314 18 206 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 823 47 3. Dologi kiadások 1 207 399 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 1 760 1 760 6. Felújítási kiadások 234 46 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 168 861 21 601 4 420 865

5 642 183 947

24 718


18


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4

1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.




5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 7 232 6 328 3. Dologi kiadások 28 294 18 882 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 248 083 250 679 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 85 038 22 395 16 126


20. 1.




2



1 19.


Cím száma

ezer forint

9

10

226 578 76 937 52 897 8 071

169 817 58 655 56 895 8 549

1 4 549

221 19 732 541

369 033

314 410

178 728 50 797 44 003

174 913 52 751 82 087

86 98

11 231

273 712

320 982

386 369 033 314 410 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 29 000 53 291 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 229 301 232 420 6. Felújítási kiadások 2 236 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 948 11 572 100 7 100

14 363

14 363

273 712

320 982



19

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 117 117 3. Dologi kiadások 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 322 316 322 316 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások

11 361

8


2



1 21.


Cím száma

ezer forint

9

10

245 315 29 094 19 206 31 716 6 392 630 496 1 045

245 315 29 094 19 206 31 716 6 392 630 496 1 045

333 894

333 894

193 152 65 667 66 881 5 107

193 152 65 667 66 881 5 107

1 582 1 777

1 582 1 777

334 166

334 166

11 361

333 894 333 894 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 048 1 048 3. Dologi kiadások 106 106 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 332 992 332 992 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások

20

20

334 166

334 166


20


3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


24. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3 075 3 075 3. Dologi kiadások 2 348 2 348 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 335 681 342 143 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 6 600 6 600

3 337

8


2



1 23.


Cím száma

ezer forint

9

10

227 836 52 353 39 239 18 742 11 859 1 012

227 709 49 906 45 428 19 773 12 659 1 016 1 012

351 041

357 503

93 386 31 976 33 014

92 129 31 894 41 225

216

31

4 639 25

7 188

163 256

172 467

3 337

351 041 357 503 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 2. 190 190 3. 15 513 17 222 4. 5. 136 193 140 531 6. 7. 8. 3 192 6 163 800 993

7 368

7 368

163 256

172 467

Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások



21

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

4 Működési bevételek Intézhényi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.





5 6 7 Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 2. 3. 9 555 14 146 4. 5. 98 552 99 474 6. 7. 8. 1 200 5 325 296 987

5 100



2



1 25.


Cím száma

ezer forint

8

9

10


68 531 23 317 18 659

70 800 23 600 26 795

1 900 2 296

1 900 1 937

114 703

125 032

190 171 64 911 78 981

199 874 68 308 120 600

15 000 25 847

15 000 27 269 5 000

374 910

436 051

5 100

114 703 125 032 Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 116 116 3. Dologi kiadások 50 600 62 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 270 395 279 725 6. Felújítási kiadások 1 600 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 27 500 61 889 4 022

26 299

26 299

374 910

436 051


22


3

1.

4

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek* 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 28. 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1.





5 6 7 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 27 000 40 270 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 83 840 88 230 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 9 852 10 315 1 800 1 800

4 207

8


2



1 27.


Cím száma

ezer forint

9

10

54 054 17 817 45 428

51 012 16 827 68 286

9 400

8 697

126 699

144 822

22 273 7 424 33 918

21 907 7 046 38 340

4 207

126 699 144 822 21 000 21 000 Művészetek Háza Pécs

9 400

11 967

35 016

35 623

11 864

12 788

7 335

7 335

63 615

67 713


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



420

63 615

67 713


23

3

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


30. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.






5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 27 628 35 605 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 238 356 237 583 6. Felújítási kiadások 8 407 5 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 571 2 000 3 300

718

8


2



1 29.


Cím száma

ezer forint

9

10

43 204 14 678 157 050

43 842 14 676 165 029

850 61 327

1 594 58 636

277 109

283 777

19 036 5 638 14 704

19 636 5 738 14 939

718

277 109 283 777 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6 003 6 003 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 15 366 15 366 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 10 125 10 192 11 300 24 309

924

924

43 718

56 794


3 500 500 340

16 481

43 718

56 794

24


1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


6 Intézmények összesen

521 548 348 329

539 023 424 529

4 746 090 8 641

4 796 440 10 169

5 275 867 4 811 899 89 885

5 148 826 4 924 720 220 705

359 643

350 645

11 350 003

11 490 337


5


4



3


2



1


Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



5 593 770 1 838 819 3 362 233 77 150 23 551 105 196 336 061 13 223

5 454 680 1 775 311 3 524 562 77 273 21 079 117 321 507 429 12 682

11 350 003

11 490 337


25

3

1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

5. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

4 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2002.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:





5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 1 012 1 012 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 554 024 1 554 024 5. Speciális célú támogatások 1 823 922 1 823 922 6. Felújítási kiadások 44 349 45 002 7. Beruházások 8. 2 041 199 148 540

2 041 199 148 540

274 953 89 052 3 000 948 12 329 215 694

274 953 89 052 6 000 948 46 443 215 694

246 145 31 200 2 500

257 380 49 249 2 500

433 736 284 606

433 736 277 334

369 930

369 930

15 834 7 592 973

15 834 7 652 752

8

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés



2



1 31.


Cím száma

ezer forint

9

10

742 564 211 673 409 845

741 138 210 214 441 253

363 777 63 990 631 100

423 808 73 079 645 914

349 530 36 447 37 957

232 046 50 903 37 957

2 846 883

2 856 312

26


1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

5. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2002.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2.számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

6 Mindösszesen

521 548 348 329

539 023 424 529

1 012 1 554 024 1 823 922 44 349

1 012 1 554 024 1 823 922 45 002

4 746 090 2 041 199 148 540

4 796 440 2 041 199 148 540

274 953 89 052 3 000 948 12 329 224 335

274 953 89 052 6 000 948 46 443 225 863

5 522 012 4 811 899 121 085 2 500

5 406 206 4 924 720 269 954 2 500

433 736 284 606

433 736 277 334

729 573

720 575

15 834 18 942 976 18 942 976

15 834 19 143 089 19 143 089

4 746 090 14 196 886

4 796 440 14 346 649


5


4



3


2



1


Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 336 334 2 050 492 3 772 078 77 150 387 328 169 186 967 161

6 195 818 1 985 525 3 965 815 77 273 444 887 190 400 1 153 343

13 223 349 530 36 447 37 957

12 682 232 046 50 903 37 957

14 196 886

14 346 649



Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2003. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások:

ezer forint 823 994 608 497 1 500 4 100 184 349 31 148

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú kiadások (6/a. számú melléklet szerint): 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások 4. Felújítási kiadások

169 210 125 807 25 205 18 198 823 209 423 808 29 779 6 834 950 22 285 369 622 73 079

5. Beruházási kiadások

645 914

6. Céltartalék

232 046

7. Általános tartalék

50 903

8. Hitel visszafizetés

37 957 Kiadások mindösszesen:

2 856 312

28

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

ezer forint Összeg

Angol oktatási program finanszírozására Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetére Sportfeladatok támogatására Bursa-Hungarica- felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Települések településrendezési terveire, vízkár-elhárítási feladataira Elnöki, bizottsági keretek Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására BMÖ Narkómán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére félutasház vásárlásához, kialakításához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatására

580 1 670 15 100 4 000 5 000 2 000 16 039 500 5 000

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Illetékhivatal 2002. évi működési költségének elszámolására Jelenkor Alapítvány működési támogatására* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatására** Szolgáló Szeretet Alapítvány részére: - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) - lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh)

53 898

2 500 5 750 6 000 3 313 2 000 3 000 3 000

28.

Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési költségeire Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. pályázati támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranyai Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Turizmusfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** Térségfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** Német építészeti kultúráért - pályázat*** Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása***

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1 000 800

1 813 24 157 1 500 83 071 3 176 100 3 810

880 200 3 000 3 000 6 265 2 850 3 100 6 000 840 17 479 100 000

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 38. 39. 40. 41.

Ebből 2002. évről áthúzódó fizetési kötelezettség Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai*** Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása*** Abaliget Község Önkormányzata részére - Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány pályázati támogatására***

42. 43. 44. 45. 46. 47.

"Közérzet" c. regionális egészségügyi rádiós magazinműsor támogatása Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. részére - tagi kölcsön Szörény Község Önkormányzata - négyes ikrek lakhatási körülményeinek támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatására*** Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete - balatonlellei üdülő bútorbeszerzés támogatása Sellye Művelődési Sportközpont és Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs részére - RETINA 2003. X. Nemzetközi Film- és Videófesztivál megrendezésének támogatására

48. 49.

PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program támogatása*** Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program támogatása *** Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére - működési támogatás Pécsvárad Városi Önkormányzat részére - Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti kárpótlásra Pécsi Tudományegyetem részére - a jogelőd Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója rendezvényre Ormánság Fejlesztő Társulás - pályázati támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Diplomata szüret megrendezésére Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére - a "Hungária" Magyar Egyesület által átutalt alapítói hozzájárulás átadása Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze Etnikai Fórum Pécsi Szervezete részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze Pécsi Ókeresztény Alapítvány részére - Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség - kitüntető díj Baranya Megyei Falugondnok Egyesület - kitüntető díj Pécsi Ipari Vásár Kft. részére - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira nyújtott kölcsön Európai Régiók Gyűlése "D" Bizottság konferenciájának támogatása Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - nevelőszülői ház pályázati támogatás visszautalása

66. 67.

Felsőszentmárton Község Önkormányzata - Idősek Klubja működési támogatása Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság - rendezvény támogatása Speciális célú támogatások összesen

* a Jelenkor Alapítvány 2003. évi támogatása a 2002. év végén biztosított 500 ezer forint előrehozott támogatás figyelembe vételével került megállapításra ** kötött felhasználású normatív állami támogatás *** 2002. évről áthúzódó feladatok

29 50 000 200 100 5 390 200 302 500 4 250 45 200 250 978 978 200 500 300 300 500 1744 4 250 700 700 3 000 135 135 210 1 000 3 000 400 950 423 808

30

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felújítási kiadásai célonként Megnevezés

ezer forint Összeg

Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása - tetőkibúvó ablak - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - konyha átalakítás - iroda átalakítás - kazánház felújítás (mosoda) - "C" épület előtető BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Rigópuszta burkolás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítógép terem felújítás - tantermek parketta felújítása - WC felújítás - kapu felújítás BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - asztalosipari műhely átalakítása - tervezési díj - orvosi szoba BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - jármű felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - számítógép, nyomtató BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Komló, Damjanich u. 25. fűtéskorszerűsítése - Sellye, Korongi tér tetőjavítása - Wolswagen gk. műszaki vizsgára felkészítés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bogádi lakásotthon felújítása Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda számítógép felújítás Pénzmaradványból: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés (két lift felújítása)**

16 534 952 4 28 27 331 1 442 2 486 240 520 61 3 280 93 244 336 5 012 100 1 500 221 20 850 162 570 1 016 36 31 543 7 125


31

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása - keresztespusztai elektromos főelosztó felújítása - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakítása

1 500 10 4 045

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyhai berendezés átalakítása - útjavítás - Rigópusztai VII-VI. sz. ellátotti épület vizes-helyiség felújítása - Helesfai II. sz. épület vizes-helyiségek átalakítása - mosodai szennyvízcső csere

223 313 284 1 604 255

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - műhely akadálymenetesítése - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása

3 845 4 339

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása - szaktanterem felújítása - gépek, berendezések felújítása

4 000 2 000 2 000

Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása - tüdőgyógyintézet vizesblokkok, padozatok felújítása - központi sterilizáló felújítása

69 244 12 098 2 646 2 100 4 200

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere

6 600

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása

2 300

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari vízelosztó hálózat cseréje - konyhai áruátvevő, lépcsőzet, bejárati ajtó felújítása (HACCP) - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP)

2 910 450 150

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 2 db 25 m3 olajtartály duplafalusítása

3 750

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - tantermek parketta felújítása

10 370 2 160

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - konyha szociális blokk felújítása (HACCP) - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP)

350 92

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon vízvezeték cseréje

610

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása (Martyn Múzeum részére)

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde utcai díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása - Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés - Hivatal szerver gép felújítás Intézményi költségvetésekben összesen:

1 900 15 000

850 259 449 117 321

32


Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécsvárad, November 29. u. 17. szám alatti lakóotthon garanciális díja* Mecsekjánosi-pusztán használaton kívüli olajtartály kiemelése BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje - pályázati támogatás - pályázati önrész Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan - felújítási kiadása* - tetőfelújítása Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben nyílászárók cseréje Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs nyílászárók cseréje BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás Tervezési, előkészítési keret - Ebből: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 75 fh fejlesztés tervpályázati fedezete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2002. évről áthúzódó feladatok ** a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény Széchenyi terv keretében megvalósuló fejlesztésének feladatonkénti tételes kimutatását a 8. számú melléklet részletezi

219 708 3 264 4 456 1 800 19 932 20 199 9 110 3 300 10 091 2 200 73 079 190 400



Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés

ezer forint Összeg

Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Kórház Pécs - számítógépek és ügyvitel technikai eszközök beszerzése - egészségügyi gépek-műszerek beszerzése - bútorok, egyéb berendezések beszerzése - egyéb gép berendezés: kazánházi tápszivattyú beépítése, burgonyakoptató

294 659 3 300 21 500 3 000 6 900

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer

9 967

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés** - szakmai gépek, eszközök beszerzése

26 000 1 213

BMÖ Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi-puszta -1 db konténervásárlás BMÖ "Kastélypark " Módszertani Otthona Görcsöny - Módszertani Intézet eszközbeszerzés - demens részleg speciális eszközök beszerzése - személygépkocsi vásárlás - Egészséges Munkahely megteremtése tárgyi eszköz beszerzés - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés - TV

78 1 278 625 2 000 50 52 94

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari világítás - számítástechnikai eszközök

887 735

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 literes bojler - 3 db hűtőláda - 2 db konténer - szennyvíztisztítómű hatásfokjavítás - foglalkoztató kialakítás

846 212 375 434 210

BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db számítógép beszerzése

182

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése - szivattyú

134 257

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - iskolabútorzat - gépjármű - ingatlan vásárlás - üvegház - kórtermi ágy - termesztőasztal - oktatási szoftver hálózat - fűnyíró - Stihl fűrész - betegápolási csecsemőbaba - hobbylock - varrógépek - gőzvasaló - számítógép asztalok

1 575 6 732 6 250 8 225 99 525 1 000 389 170 135 116 694 69 258

34


- számítógép - szoftver - írásvetítő - Tv + mikroszkóp - szemetes konténer - székek - 400 l-es húsfagyasztó beszerzés - 500 l-es húshűtő beszerzés - heverő - Chi gép - szerszámkocsi - spirálozógép - mosógép - burgonyakoptató BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - számítógép - asztalosipari gépek - pénztárgép - laptop - korongozógép - iratmegsemmisítő - fax - mini torony - írásvetítő - konyhai előkészítő gép - porszívó - mikrobusz - szoftver BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - laptop - fénymásoló - számítógép - takarítókocsi - oktatási szett - rugalmas építőkocka - polcrendszer - szalagfűrész - szalag laphenger - fűnyíró - univerzális csiszoló - lombfűrész - TV - utánfutó BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - személygépkocsi - TV - modul játék - 2 db tárgyalóasztal - szekrény - mosogatógép - konyhai robotgép - állvány - hűtőszekrény - fénymásoló gép - 2 db számítógép - szellemi termék

BMÖ II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolája Pécsvárad - informatika eszközfejlesztés - élelmiszeripari gépek beszerzése - szaktantermi felszerelések beszerzése

6 112 303 63 96 164 56 7 82 392 92 105 76 1 288 287 1 450 84 150 265 276 68 69 52 120 125 108 2 795 97 527 69 809 72 58 62 200 70 130 463 59 117 69 180 6 245 60 276 126 66 618 855 112 90 187 331 192

13 697 10 000 5 000

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tanműhelyi eszközbeszerzés - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze - tetőtér beépítés

35

10 000 13 469 38 392

BMÖ 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai- és ügyvitel technikai eszközök beszerzése

3 174

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - TV - számítástechnikai eszközök - sütőipari gépek - szoftver - számítástechnikai eszközök - asztalosipari gépek

55 1 606 4 998 1 000 8 198 1 875

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - fax beszerzése - 2 db fénymásoló - szakszolgálati eszközfejlesztés - mikrobusz

86 650 1 735 8 760

Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - mosógép beszerzés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - számítógép, nyomtató Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fénymásoló - szoftver - elektronikus adatszolgáltatás fejlesztése - fénymásoló gép és szoftver - számítástechnikai eszközök

58 442 793 200 727 200 1 525

Baranya Megyei Baranya Megyei Levéltár Pécs - digitális fényképezőgép beszerzés - 1 db scanner beszerzés - 1 db raktári porszívó vásárlás

296 334 357

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - gépkocsi - szekrény - termohigrométer - asztali gérvágó - klíma - digitális fényképező - kézi helyzet-meghatározó

3 192 312 906 203 760 160 89

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítástechnikai, irodagépek beszerzése

1 097

Művészetek Háza Pécs - számítógép - kanapé BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda szoftver, eszközbeszerzés - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése

344 76 2 474 7 547

36


Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - számítógép és nyomtató vásárlása - PHARE támogatáshoz kapcsolódó beruházás Pénzmaradványból: Baranya Megyei Kórház Pécs - egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése

500 15 981 112 995 3 300

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - szoftver - számítógép, nyomtató, server, szünetmentes áramforrás - 3 db mérleg - fagyasztó - hűtőgép - fénykábel - fűnyíró - mosogató - műtő beálló - csepegtető tálca

550 1 948 216 81 75 108 58 143 1 441 64

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés** - szoftver - egyéb gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése

28 233 250 2 500

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - vízkárelhárítással összefüggő beruházások - használt LEXMARK lézernyomtató festék - útépítés szennyvíztelephez - nagyteljesítményű mosógépek beszerzése - fűnyíró traktor beszerzése

243 120 913 4 550 598

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére - 3 db számítógép és tartozékai beszerzése - 1 db fénymásoló beszerzése - bútorzat beszerzése

700 220 287

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - hómaró, traktor - takarítógép

837 158

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftvervásárlás - mérőszoba kialakítás - informatikai eszközvásárlás - informatikai hálózat építés - laboratóriumi eszközbeszerzés - élelmiszeripari gépvásárlás - szaktantermi berendezés vásárlása

3 000 1 000 15 321 2 000 2 000 4 000 4 900

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze - decentralizált szakképzési pályázat önrésze - eszközbeszerzés

20 000 2 000 626

Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló - számítógép, nyomtató, monitor

1 861

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - bútorzat csere

37

285

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése - számítástechnikai eszközök beszerzése

2 460 452

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Papnövelde u-i ideiglenes fűtéskorszerűsítés - számítógép beszerzése

4 000 547

Baranya Megyei Levéltár Pécs - 8 db számítógép beszerzése Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház Pécs - Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések

950 99 775 3 910

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - EKG készülék beszerzése

2 931

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására - módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére - módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre - gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulás - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés

422 200 89 1 575 310

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - demens részleg kialakítása

400

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - szennyvíztisztítómű hatásfok javítása - gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszköz beszerzésekre, helyiség kialakítására

465 440

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db szárítógép beszerzése - ipari mosógép

1 400 1 200

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése - 2 db nyomtató beszerzése

295 212

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - speciális szakiskolai képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése - 500 l-es húshűtő beszerzés (HACCP) - 400 l-es húsfagyasztó beszerzés (HACCP)

172 800 100

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás - tanműhely kialakítása és eszközbeszerzés - gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek javítása

845 83 1 005

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 2 db mosógép, 1 db szárítógép beszerzés

575

BMÖ II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolája Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás

700

38


BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás

3 000

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése

2 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - számítógépes rendszerfejlesztés

496 1 434

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje - számítógépes rendszerfejlesztés

4 566

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó technikai felszereltség javítása

831

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Csontváry Múzeum klíma csere Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - l db személygépkocsi beszerzése - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali szgk. beszerzés lízingdíja - Hivatal 1 db HP nyomtató beszerzés - Hivatal 1 db digitális fényképező beszerzés - Illetékhivatal részére - irodabútor beszerzés, berendezés - telefon, strukturált hálózat, riasztó kiépítés - 8 db PC munkaállomás kiépítése + szoftverek beszerzése - 5 db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése - 1 db laptop beszerzése - l db lézer fax beszerzése - nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése - színes lézernyomtató (1 db) beszerzése - Novell upgrade (verzió emelése) + végpontok kiépítése - vonalkód bevezetéséhez programok, technikai eszközök beszerzése - gépjárműbeszerzés (terepjáró) - fotó és összehasonlító adatbázis kezelő program beszerzése - három darab mobil légkondicionáló - Pécs, Papnövelde u.-i díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése Intézményi költségvetésekben összesen:

17 100 4 500 3 100 2 264 300 203 13 500 2 500 2 688 2 000 571 158 243 667 683 583 7 000 675 250 4 877 9 453 507 429

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny részére új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Keresztespuszta demens részleg kialakítása - SZCSM támogatás - pályázati önerő 2002. évi maradványa* - tervezési költség - régi épületrész villamos hálózatának felújítása - régi épületrész tetőszerkezet felújítás, két nyílászáró cseréje

33 975 10 000 4 980 335 701 2 400


39

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció - a beruházás 2003. évi üteme - közműfejlesztési hozzájárulásokra - a beruházás 2002. évre ütemezett, de 2003-ban megvalósuló munka fázisai* Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) - 2003. évi üteme - 2002. évi kötelezettség* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - saját erő - pályázati támogatás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm. Otth. Old intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának szakmai célokat szolgáló átalakítása* Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költségére* Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció - címzett támogatás - kezelési költség BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly konyha rekonstrukció* BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely engedélyezési terve Integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó szellemi termék vásárlása* Illetékhivatal részére informatikai fejlesztés* TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plottervásárlás Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések Hivatali informatikai rendszerben szerverfejlesztés Pécsi Tudomány Egyetemtől 10 kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázata 1 db számítógép vásárlás Pénzügyi befektetések Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft-ben - üzletrész vásárlása* Harkányi Gyógyfürdő Rt. - alaptőke emelés Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht. - törzsbetét Pécs/Sopianae Örökség Kht. - törzstőke

450 100 000 3 000 3 500

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:

645 914

Beruházási kiadások mindösszesen:

233 649 6 300 89 838 20 250 5 149 9 700 18 000 4 725 7 000 60 000 270 755 4 500 3 625 6 500 703 1 557 2 914 400 4 000 6 538 200

1 153 343

* 2002. évről áthúzódó feladatok ** Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Széchenyi Terv / Turizmusfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházás feladatonkénti részletezés 1. Számítástechnikai eszközök (számítógépek és nyomtatók) 2. Szakmai gépek beszerzése (dexa, subaqua kád, szolárium, kádlift, kézimaszírozó készülékek, endomed készülék) 3. Egyéb gépbeszerzések (mosó-centrifuga, gázosüstök, gázzsámolyok) 4. Építési jellegű beruházás (medence kivitelezés, álmennyezet szerelés) 5. Két lift felújítás (7. számú mellékletben) 6. Szalagfüggöny, szőnyegek, székek beszerzése Felhalmozási kiadások együtt

2 917 29 578 8 169 9 537 7 125 4 032 61 358

40

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

1 2 3 4 5

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségei

838

838

6 7 8 9 10

Felújítási-karbantartási vis maior keret

11

Pályázati alapok - Intézményi pályázati alap - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése - Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs "Baranya" reprezentatív kiadvány elkészítéséhez "Nemzeti etnikai és kisebbségi közösségek" programjaihoz, rendezvényeihez Baranyai Kultúrák Találkozása Baranya meglévő kulturális értékeinek megőrzése modern informatikai-telematikai eszközök alkalmazásával Élő Népművészet országos kiállítás és pályázat Baranya megyei előkészítése, bemutatása 2004-ben - Művészetek Háza Pécs Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés - Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Pécs Balatonfenyvesi ifjúsági üdülő felújítási pályázat önrészére (Intézményi pályázati alap maradványa 516 ezer forint) - Önkormányzati pályázati alap - Egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási pályázat önrészére - Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére Küzdelem a Munka-világból Történő Kirekesztődés Ellen pályázat önrésze - Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés - Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának elkészítése - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program (Önkormányzati pályázati alap maradványa 388 ezer forint)

12

21 827 2 050 5 000 1 074 300 2 237 3 393 257 1 000 6 000 14 963 10 200 700 900 1 680 500 595

2 608

2 608

36 790

36 790


13

Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése

14

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

15

41

Ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok (a 10/a. számú melléklete részletezése szerint)

4 000

4 000

100 000

100 000

31 836

21 282

10 554

16 17

PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése*

2 000

2 000

18

Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása*

3 000

3 000

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a

1 634

1 634

19 20 21 22

Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs (7 fő) - Baranya Megyei Levéltár Pécs (3 fő) - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs (10 fő) - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs (4 fő)

49 340

49 340

232 046

71 460

10 168 12 453 14 895 11 824

23 Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK * 2002. évről áthúzódó feladatok

50 903

160 586

42

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

Megnevezés BEVÉTELEK 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése - fejlesztési célú hitel Angol oktatási program - illetékbevétel Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt (8 fh) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond.ép.héjazat felújítás adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bolyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2003. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2001-2003. évi hitelek kamatterhe - működési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr. - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - illetékbevétel Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra átvett pénzeszköz - céltartalék

19 20

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona részleg kialakítása jóteljesítési garancia Görcsöny demens - illetékbevétel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia - intézményi pénzmaradvány Bevételek összesen

2003.

2 817

2004.

2005.

2006.

2007.

Sorszám

Megnevezés

2003.

2004.

2005.

2006.

1

KIADÁSOK 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése

2 817

1 389

2

Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV. 25.) Kgy. hat. alapján

2 000

2 000

3

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh)

3 810

3 600

4

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

1 813

1 843

1 981

2 130

5

Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh)

3 176

3 220

3 462

1 866

6

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 265

5 581

5 860

6 153

100 000

100 000

100 000

100 000

2 965

3 235

3 235

34 121 12 919 5 786

34 121 11 931 5 279

34 121 16 869

8 703

7 965

2007.

1 389

2 000

2 000

3 810

3 600

3 870

3 470

1 813

1 843

1 981

2 130

3 176

3 220

3 462

1 866

5 265

5 581

5 860

6 153

100 000

100 000

100 000

100 000

2 965

3 235

3 235

47 040

46 052

50 990

5 279

8 703

7 965

18 307

16 595

3 470

2 290

2 290

6 461

6 461 7

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

8

Munka- és tűzvédelmi feladatok

9

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat

35 228 10

5 786

3 870

11

BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond. ép. héjazat felújítás adósságszolgálat

12

Bolyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat

13

2003. évi működési célú hitel visszafizetése

14

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

15

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

16

BMÖ Radnóti M. Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr.

17

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

18

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

19

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

20

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia

18 307

35 228

16 595 230 000

230 000 13 476

861 60 000

56 511

26 100

11 513

67 943

116 200

110 000

2 586

2 576

1 694

270 000 1 215

310 000 1 395

2 940 1 680

1 460

13 476

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

1 694

793 28 637 861

2 586

2 576

60 270

271 215

311 395

920

4 620

1 460

270 500 420

740 1 101

740

277 209

829 634

627 869

1 101 273 155

38 181

Kiadások összesen

277 209

829 634

627 869

273 155

38 181



Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Január

Pénzkészlet hónap 1-én Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek

(2+...+11)

Saját bevétel összesen 20 Önkormányzat költségvetési támogatása 21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

(13+...+18)

12 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 29

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiteltörlesztések Finanszírozási kiadások 39. szlacsoport Hitelfelvétel működési fejlesztési Finanszírozási bevételek 48. szlacsoport

(12-19-20-21)

(27+28)

Finanszírozás összesen (23-24-25+26+29) (19+20+21-12+23-24-25+26+29) Pénzkészlet változása 32 Pénzkészlet hónap utolsó napján (1+31)

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

ÖSSZESEN

December

868 328

773 208

635 278

453 156

354 137

367 815

270 830

211 245

312 622

373 844

344 538

232 648

-

582 515

473 750

512 992

465 712

461 333

465 736

553 368

516 604

464 982

485 993

525 339

687 494

6 195 818

187 668

152 773

164 396

151 261

151 607

154 005

177 971

184 363

140 844

159 834

151 198

209 605

1 985 525

278 416

260 305

286 014

282 281

287 705

320 369

351 061

266 524

392 071

366 882

373 353

442 089

3 907 070

5 116

5 796

5 203

4 916

4 916

6 500

6 549

7 012

6 958

7 251

8 025

9 031

77 273

0

0

0

58 305

12 509

12 997

4 012

28 000

41 539

22 430

72 710

43 129

295 631

33 861

0

95 759

3 001

14 547

38 354

24 605

11 102

33 760

50 258

28 700

17 934

351 881

0

18 319

6 471

50 500

0

5 390

0

5 000

0

2 031

5 295

0

93 006

0

1 000

2 000

10 830

18 996

17 350

17 300

23 045

34 879

33 658

28 465

2 877

190 400 1 121 527

8 182

62 703

57 225

136 273

118 527

187 334

97 491

107 427

102 310

101 838

44 079

98 138

477 909

354 006

329 141

486 257

200 179

305 960

373 380

391 174

385 420

397 480

424 444

580 529

4 705 879

1 573 667

1 328 652

1 459 201

1 649 336

1 270 319

1 513 995

1 605 737

1 540 251

1 602 763

1 627 655

1 661 608

2 090 826

18 924 010

56 937

61 686

67 761

62 996

74 660

85 442

79 384

90 852

89 093

87 106

102 548

124 433

982 898

118 714

83 114

123 329

138 716

148 010

191 308

105 037

155 088

122 000

108 500

138 000

122 208

1 554 024

247 928

145 174

145 174

145 174

145 174

145 174

145 174

145 174

145 174

145 176

145 141

124 285

1 823 922

389 792

369 417

389 905

382 326

392 487

511 899

531 172

552 331

446 000

439 285

462 123

545 808

5 412 545

1 000

0

6 000

5 000

22 000

16 522

100 000

14 012

96 371

0

8 800

249

269 954

5 204

3 879

3 178

1 650

4 359

8 259

29 800

11 674

7 598

3 656

6 839

184 769

270 865

819 575

663 270

735 347

735 862

786 690

958 604

990 567

969 131

906 236

783 723

863 451

1 101 752

10 314 208

356 179

182 123

221 268

273 673

187 598

161 123

152 500

302 500

215 000

189 600

220 800

138 432

2 600 796

477 909

354 006

329 141

486 257

200 179

305 960

373 380

391 174

385 420

397 480

424 444

580 529

4 705 879

-79 996

129 253

173 445

153 544

95 852

88 308

89 290

-122 554

96 107

256 852

152 913

270 113

1 303 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 457

10 000

0

0

12 500

0

0

0

0

37 957

-59 732

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

8 677

63 569

90 607

0

0

0

0

100 000

0

14 400

0

34 206

26 300

49 700

486 464

711 070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433 736

433 736

0

0

0

0

100 000

0

14 400

0

34 206

26 300

49 700

52 728

277 334

-234 848

0

0

78 659

28 207

0

23 982

0

131 800

209 923

0

384 098

621 821

30

-175 116

-8 677

-8 677

54 525

109 530

-8 677

29 705

-21 177

157 329

227 546

41 023

806 993

1 204 327

31

-95 120

-137 930

-182 122

-99 019

13 678

-96 985

-59 585

101 377

61 222

-29 306

-111 890

536 880

-98 800

773 208

635 278

453 156

354 137

367 815

270 830

211 245

312 622

373 844

344 538

232 648

769 528

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

ebből: pályázati pénz, szakképzési alap

2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Recommend Documents