2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a)

költségvetési kiadásait 17.488.116 ezer forintban, nyolcvannyolcmillió-egyszáztizenhat ezer forintban,

azaz

Tizenhétmilliárd-négyszáz-

b)

költségvetési bevételeit 16.870.010 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcszázhetvenmillió-tíz ezer forintban,

c)

költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban,

d)

összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillióegyszázhatvannyolc ezer forintban

állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a)

a működési célú költségvetési bevételeket

11.451.544 ezer forintban,

b)

a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből:

c)

- a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

381.344 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


a működési célú hiteltörlesztést


d)

a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e)

a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből:

f)

- a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


a fejlesztési célú hiteltörlesztést


továbbá g)

a működési célú hitelt

1.393.168 ezer forintban

állapítja meg.” 2. § A „R” 9. § (2) bekezdés a) pontjának 4) alpontja az alábbiak szerint változik, egyidejűleg új 5) alponttal egészül ki: (9.§ (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít a)

a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében) „4) nevelőszülők továbbképzésére, szupervízióra 2.000 ezer forint összegben, 5)

szakmai rendezvények és képzések szervezésére 2.000 ezer forint összegben.” 3. §

A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 60.901 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 4. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 3.792.199 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 5. § A „R” 23. § (5),(11) és (12) bekezdése az alábbiak szerint változik: „23. § (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített „intézményi pályázat keret” felhasználására benyújtott igényekről 5.000 ezer forintig átruházott hatáskörben – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a feladatkör szerinti bizottság dönt. 5.000 ezer forint felett – szük-

ség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt. (11) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázataival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában – a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével – a pályázati koncepciók benyújtására. (12) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy – az önkormányzati koordinációs tanácsnok véleményének kikérésével – az önkormányzatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból származott, céltartalékba helyezett, még fel nem használt, átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként való elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználásáról, azok célszerinti felhasználásáig döntsön.” 6. § A „R” 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „31. § (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges.” 7. § A „R” 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „36. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére.” 8. § A „R” 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „37. § (1) Az intézmények – az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – 2008. évben ingó vagyon selejtezést ingó vagyon értékesítést ingó vagyon beszerzést

300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken) 1.000 ezer forint (piaci értéken) 5.000 ezer forint

felett a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.” Átmeneti és záró rendelkezések 9. § Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei”a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2008. évi élelmezési nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2008. szeptember 18. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) részére nevelőszülők képzésére, szupervízióra biztosított 4.000 ezer forint céljellegű előirányzatból 2.000 ezer forintot szakmai rendezvények és képzések szervezésére szükséges biztosítani, szintén célelőirányzatként. 3-4. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5-8. §-hoz A szakaszok tartalmazzák a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatához igazodva a bizottsági és tanácsnoki hatáskörökhöz kapcsolódó harmonizációt. 9. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 10. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei Cím száma

Cím megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs

1. 2.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN

3. 4. 5. 6. 2-6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 7 - 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 16 - 20. 21. 21. 22. 23. 1.-23.

létszám (fő)

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 4 fő ügykezelő és 2 fő munkaviszonyban álló

2008. Ebből: pedagógus

797 797 188

20

91 138 69 53 539

20

87

44

75

36

23

9

62

39

44

35

137

95

143

91

72 643

55 404

225 225

74 74

35 27 96 60 11 10 239

0

24 24

0

79 16 2 562

498

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

10/2008. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

712 535 404 898

706 045 412 868

1 832 007 560 949 256 132

1 832 007 561 509 348 229

3 168 237 560 277 104 414

3 191 717 586 546 104 414

33 954

33 954 3 000

333 864

334 864

4 241 676 3 621 149 305 729

4 254 215 3 621 149 307 729

28 095 37 093

38 856 28 240

13 410

13 410

4 112 407

4 112 407

16 705 677 1 393 168

16 870 010 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 18 098 845

0 18 263 178

Sorszám

Megnevezés



KIADÁSOK 1.

2.

3.

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

11 460 089 5 860 032 1 821 597 3 315 443

11 570 587 5 928 447 1 838 725 3 329 916

99 327

100 916

400 41 200 9 969

400 41 200 9 969

90 557 46 844 165 863

89 500 43 726 179 641

8 857 5 724 683 539 034 158 813 537 740

8 147 5 778 518 543 235 159 492 540 747

22 270 1 575 50 200 5 954

22 660 7 723 50 200 5 801

216 166 136 623 21 868

218 001 136 623 21 868

794 189 633

794 218 274

91 784 3 752 229 139 011 28 097 8 190 17 976

60 901 3 792 199 139 011 28 097 8 190 17 976

24 608

24 608

60 140

60 140

17 323 783 775 062 775 062

17 488 116 775 062 775 062

0 18 098 845

0 18 263 178

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-618 106 -1 393 168

-618 106 -1 393 168

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok

3.

4. 5. 6.

1.

2.

Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás



712 535 404 898

706 045 412 868

1 832 007 560 949 167 851

1 832 007 561 509 167 851

3 168 237

3 191 717

560 277

586 546

104 414

104 414

4 241 676 3 621 149

4 254 215 3 621 149

28 095 11 984

38 856 11 984

-416 468

-416 468

11 376 455 1 393 168 1 393 168

11 451 544 1 393 168 1 393 168

0 12 769 623

0 12 844 712

11 199 183 5 860 032 1 821 597 3 315 443

11 299 021 5 928 447 1 838 725 3 329 916

99 327 400 2 970

100 916 400 2 970

90 557 8 857 1 555 462 539 034 158 813 393 470

89 500 8 147 1 493 498 543 235 159 492 396 477

22 270

22 660

Sorszám

3.

Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



1 575 216 166 4 066

7 723 218 001 4 066

91 784 128 284 78 871 28 097 8 190 17 976

60 901 80 943 78 871 28 097 8 190 17 976

24 608

24 608

12 833 516 195 106 195 106

12 871 390 195 106 195 106

0 13 028 622

0 13 066 496

-1 457 061 -1 652 167

-1 419 846 -1 614 952

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

1.

2.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások

10/2008. (VI.27.) Kgy. rendelet Módosított szerint módosí- előirányzat tott előirányzat

88 281

180 378

33 954

33 954

3 000 333 864

334 864

305 729

307 729

37 093

28 240

1 426

1 426

4 528 875

4 528 875

5 329 222

5 418 466

0

0

0 5 329 222

0 5 418 466

260 906

271 566

41 200 6 999 46 844 165 863

41 200 6 999 43 726 179 641

4 169 221 144 270

4 285 020 144 270

Sorszám

3.

Megnevezés

Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

10/2008. (VI.27.) Kgy. rendelet Módosított szerint módosí- előirányzat tott előirányzat

50 200 5 954

50 200 5 801

136 623 17 802 794 189 633

136 623 17 802 794 218 274

3 623 945 60 140

3 711 256 60 140

60 140

60 140

4 490 267 579 956 579 956

4 616 726 579 956 579 956

0 5 070 223

0 5 196 682

838 955 258 999

801 740 221 784

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs

200 000 20 000

200 000 20 000

366 921

421 307

12 360

12 360

3 621 149 3 621 149

3 621 149 3 621 149

116 758

116 758

4 337 188

4 391 574

1. 2. 3. 4.

5. 7. 8. 9.

10. 0 4 337 188

0 4 391 574


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

8

9

10

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

1 861 613 642 364 1 725 616

1 902 918 655 445 1 725 616

95 235

95 235

12 360

12 360

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 337 188

4 391 574

0 4 337 188

0 4 391 574

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

1.


Cím száma


7

8

9

10

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 366 921 421 307 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 337 188 4 391 574 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 4 337 188 4 391 574 Kiadások összesen:

1 861 613 642 364 1 725 616

1 902 918 655 445 1 725 616

95 235

95 235

12 360

12 360

4 337 188

4 391 574

0 4 337 188

0 4 391 574

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

2.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 128 267 121 777 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 853 8 343 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 493 751 493 751 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 759 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 1 859 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 632 730 633 489 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 632 730 633 489 Kiadások összesen:

368 578 119 469 137 683

369 153 119 653 137 683

7 000

7 000

632 730

633 489

0 632 730

0 633 489

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

3.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 3 600 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 185 387 185 387 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 142 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 4 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 298 242 298 242 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 298 242 298 242 Kiadások összesen:

161 343 52 757 75 270

161 343 52 757 75 270

411 7 000 142

411 2 882 4 260

1 319

1 319

298 242

298 242

0 298 242

0 298 242

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


122 366 6 900

122 366 7 400

306 674

310 674

1 500

1 500

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

11 295

11 295

448 735

453 235 10.

0 448 735

0 453 235


5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa



4


3



2



Cím száma 1 4.


8

9

10


252 956 83 499 106 367

253 494 83 671 110 867

2 219 562 1 500 922

2 219 562 1 500 922


448 735

453 235

0 448 735

0 453 235

710

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

5.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 3 280 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 175 281 175 281 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí460 460 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 248 257 248 257 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 248 257 248 257 Kiadások összesen:

140 925 44 591 59 311

140 925 44 591 59 311

2 930

2 930

500

500

248 257

248 257

0 248 257

0 248 257

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

6.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 72 357 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 3 315 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 132 692 132 692 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 404 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 2 392 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 212 160 212 160 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 212 160 212 160 Kiadások összesen:

116 124 36 965 57 003

116 124 36 965 57 003

100 1 235 169

100 1 235 169

564

564

212 160

212 160

0 212 160

0 212 160

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

2-6.


Cím száma


7

8

9

10

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 485 013 478 523 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 18 948 25 938 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 293 785 1 297 785 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 17 046 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 759 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí460 460 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 19 872 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 840 124 1 845 383 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 840 124 1 845 383 Kiadások összesen:

1 039 926 337 281 435 634

1 041 039 337 637 440 134

2 930

2 930

2 219 1 573 16 735 1 233

2 219 1 573 12 617 5 351

2 593

1 883

1 840 124

1 845 383

0 1 840 124

0 1 845 383

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4


Kiemelt előirányzat száma 3


Elő irányzat csoport száma 2


Cím száma 1

7.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 2 981 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 287 439 287 439 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 4 547 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 350 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 114 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí336 336 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 11 593 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 309 808 309 808 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 309 808 309 808 Kiadások összesen:

199 517 61 528 34 419

199 517 61 528 34 419

2 999 893 2 852 6 451

2 999 893 2 852 6 451

1 149

1 149

309 808

309 808

0 309 808

0 309 808

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

8.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 020 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 5 909 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 262 737 262 737 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 2 874 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 274 540 274 540 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 274 540 274 540 Kiadások összesen:

171 369 53 784 48 951

171 369 53 784 48 951

400

400

23

23

13

13

274 540

274 540

0 274 540

0 274 540

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4






Cím száma 1

9.


7

8

9

10

55 129 17 595 14 704

55 129 17 595 14 704

4 000 338

4 000 338

4 000

4 000

68

68

95 834

95 834

0 95 834

0 95 834

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 467 467 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 842 85 842 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 5 117 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 95 834 95 834 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 95 834 95 834 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

10.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 2 350 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 50 50 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 187 375 188 628 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 8 592 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 199 767 201 020 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 199 767 201 020 Kiadások összesen:

127 248 41 323 24 941

128 197 41 627 24 941

352 1 400

352 1 400

4 503

4 503

199 767

201 020

0 199 767

0 201 020

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

11.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 280 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 400 6 080 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 166 998 170 267 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 32 32 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí957 957 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 608 2 808 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 27 379 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 201 654 208 803 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 201 654 208 803 Kiadások összesen:

119 079 36 946 20 024

121 556 37 738 20 704

3 105 2 000 20 500

3 105 2 000 23 700

201 654

208 803

0 201 654

0 208 803

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

12.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 4 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 22 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 606 285 607 496 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 2 560 2 560 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 3 218 3 218 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 69 355 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 717 845 719 056 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 717 845 719 056 Kiadások összesen:

391 416 122 457 126 410

392 376 122 708 126 410

12 2 575

12 2 575

74 975

74 975

717 845

719 056

0 717 845

0 719 056

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

13.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 11 461 11 461 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 563 205 574 680 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 180 180 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 9 630 10 655 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 310 3 598 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 21 713 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 616 190 631 978 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 616 190 631 978 Kiadások összesen:

371 218 116 263 111 471

378 096 118 607 113 219 1 530

111 7 414

111 7 414

9 713

13 001

616 190

631 978

0 616 190

0 631 978

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

14.


Cím száma


7

8

9

10

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 211 274 211 524 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 18 700 18 700 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 23 855 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 353 229 353 479 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 353 229 353 479 Kiadások összesen:

227 878 69 737 49 611

227 878 69 737 49 861

4 5 999

4 5 999

353 229

353 479

0 353 229

0 353 479

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

7-14.


Cím száma


7

8

9

10

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 21 697 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 145 168 145 848 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 2 371 155 2 388 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 447 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 530 1 530 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 32 036 33 061 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí1 293 1 293 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4 136 9 624 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 170 478 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 768 867 2 794 518 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 2 768 867 2 794 518 Kiadások összesen:

1 662 854 519 633 430 531

1 674 118 523 324 433 209 1 530

400

400

7 145 14 677 6 256 121 638

7 145 14 677 6 256 128 126

5 733

5 733

2 768 867

2 794 518

0 2 768 867

0 2 794 518

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

15.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 5 325 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 300 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 144 118 1 157 794 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 23 280 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí19 700 14 700 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 246 047 1 260 023 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 246 047 1 260 023 Kiadások összesen:

812 101 159 968 151 137

826 834 159 968 151 137

41 200

41 200

74 307 2 580 4 754

73 250 2 580 5 054

1 246 047

1 260 023

0 1 246 047

0 1 260 023

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

15.


Cím száma


7

8

9

10

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 5 325 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 300 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 144 118 1 157 794 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 23 280 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí19 700 14 700 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 246 047 1 260 023 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 246 047 1 260 023 Kiadások összesen:

812 101 159 968 151 137

826 834 159 968 151 137

41 200

41 200

74 307 2 580 4 754

73 250 2 580 5 054

1 246 047

1 260 023

0 1 246 047

0 1 260 023

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

16.


Cím száma


7

8

9

10

77 159 26 346 41 602

77 159 26 346 39 671

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 23 740 23 740 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 111 475 111 475 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 826 1 826 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 9 692 9 692 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 146 933 146 933 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 146 933 146 933 Kiadások összesen:

59

400 1 426

400 3 298

146 933

146 933

0 146 933

0 146 933

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5

6

7

8

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 100 100 2. 14 400 14 400 3. 4. 102 415

102 415

9 397

9 397

4 236

4 236

130 548

130 548

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 130 548

0 130 548




4



3



2



1

17.


Cím száma


9

10

70 765 23 307 27 005

70 765 23 307 27 005

3 113 6 358

3 113 6 358

130 548

130 548

0 130 548

0 130 548

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


200 63 115

200 63 115

186 324

186 624

425

425

285 496

285 496

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.


5 6 7 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs



4


3



2



Cím száma 1 18.


8

9

10


217 861 73 938 256 298

217 861 73 938 256 598

1 804

1 804


549 901

550 201

0 549 901

0 550 201

14 341 14 341

549 901

550 201 10.

0 549 901

0 550 201

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

19.


Cím száma


7

8

9

10

33 933 11 319 45 027

33 933 11 319 49 637

1 400 6 000

1 400 6 000

97 679

102 289

0 97 679

0 102 289

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 30 000 30 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 51 436 56 046 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 8 693 8 693 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí150 150 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 97 679 102 289 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 97 679 102 289 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

20.


Cím száma


7

8

9

10

22 823 7 517 33 010

22 823 7 517 34 696

63 350

65 036

0 63 350

0 65 036

Művészetek és Irodalom Háza Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 14 349 14 349 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 27 886 29 572 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 16 003 16 003 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí5 112 5 112 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 63 350 65 036 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 63 350 65 036 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

16-20.


Cím száma


7

8

9

10

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 145 604 145 604 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 479 536 486 132 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 19 048 19 048 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 324 120 324 120 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí5 262 19 603 vülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 14 341 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 988 411 995 007 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 988 411 995 007 Kiadások összesen:

422 541 142 427 402 942

422 541 142 427 407 607 59

4 913 15 588

4 913 17 460

988 411

995 007

0 988 411

0 995 007

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

21.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 65 078 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 185 561 188 191 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 26 650 28 650 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 279 452 284 082 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 279 452 284 082 Kiadások összesen:

60 997 19 924 169 583

60 997 19 924 172 213

1 162

1 162

605

605

4 000 22 650

5 000 23 650

531

531

279 452

284 082

0 279 452

0 284 082

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

21.


Cím száma


7

8

9

10

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 65 078 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 185 561 188 191 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 26 650 28 650 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 279 452 284 082 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 279 452 284 082 Kiadások összesen:

60 997 19 924 169 583

60 997 19 924 172 213

1 162

1 162

605

605

4 000 22 650

5 000 23 650

531

531

279 452

284 082

0 279 452

0 284 082

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5

6

7

8

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 712 535 706 045 2. 399 798 407 768 3. 4. 5 841 076

5 939 822

110 831

112 831

530

1 530

3 982 305 3 621 149 9 927

3 989 089 3 621 149 9 927

26 715

36 056

18 477

9 624

357 895

357 895

11 460 089

11 570 587

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 11 460 089

0 11 570 587




4



3



2



1


Cím száma


9

10

5 860 032 1 821 597 3 315 443

5 928 447 1 838 725 3 329 916

99 327

100 916

400

400

41 200 9 969 90 557 46 844 165 863

41 200 9 969 89 500 43 726 179 641

8 857

8 147

11 460 089

11 570 587

0 11 460 089

0 11 570 587

1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 100

5 100

1 832 007 560 949 256 132

1 832 007 561 509 348 229

3 168 237 560 277 104 414

3 191 717 586 546 104 414

33 954

33 954

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

3 000 333 334

333 334

205 745 295 802

211 500 297 802

1 380 18 616 13 410

2 800 18 616 13 410

3 690 756

3 690 756

11 080 113 1 393 168

11 234 694 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 12 473 281

0 12 627 862

10.


1.

5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala



4


3



2



Cím száma 1 22.


8

9

10

539 034 158 813 537 740

543 235 159 492 540 747

22 270 1 575 50 200 5 954 216 166 136 623 21 868

22 660 7 723 50 200 5 801 218 001 136 623 21 868

794 189 633

794 218 274

91 784 3 752 229

60 901 3 792 199

5 724 683 195 106 579 956 775 062

5 778 518 195 106 579 956 775 062

0 6 499 745

0 6 553 580

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1


Cím száma


7

8

9

10

28 097 8 190 17 976

28 097 8 190 17 976

24 608

24 608

60 140

60 140

139 011

139 011

0 139 011

0 139 011

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 21 629 21 629 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 53 626 53 626 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 63 756 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 139 011 139 011 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 139 011 139 011 Kiadások összesen:

5

6


4



3



2



1


Cím száma


7

8

9

10

MINDÖSSZESEN 1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

712 535 404 898

706 045 412 868

1 832 007 560 949 256 132

1 832 007 561 509 348 229

5 862 705 110 831

5 961 451 112 831

3 168 237 560 277 104 414

3 191 717 586 546 104 414

33 954

33 954

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

6 427 163 1 988 600 3 871 159

6 499 779 2 006 407 3 888 639

121 597 1 575 50 200 5 954 241 174 177 823 31 837 90 557 47 638 415 636

123 576 7 723 50 200 5 801 243 009 177 823 31 837 89 500 44 520 458 055

8 857 91 784 3 752 229

8 147 60 901 3 792 199

17 323 783 195 106 579 956 775 062

17 488 116 195 106 579 956 775 062

0 18 098 845

0 18 263 178

3 000 333 864

334 864

4 241 676 3 621 149 305 729

4 254 215 3 621 149 307 729

28 095 37 093 13 410

38 856 28 240 13 410

4 112 407 22 679 213 1 393 168

4 112 407 22 944 292 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 24 072 381

0 24 337 460

24 072 381 5 973 536 18 098 845

24 337 460 6 074 282 18 263 178

10.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai ezer forint

Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Részösszegek

Módosított előirányzat 580 145 572 965

427 754 700 700 127 435 17 776 6 374 2 912 620 2 842 3 147 462 3 2 682 2 845

2 845 138 282 104 025 29 143 5 114 427 484 22 660 1 490 960 3 390 50 200 218 001 540 240 445 136 623 500 35 392 7 723 5 801


Részösszegek

Megnevezés Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

4 066 17 802 17 522 2 305 376 14 841 502 339 5 777 1 915 494 647

4. Felújítási kiadások

794

5. Beruházási kiadások

218 274

6. Céltartalék

3 792 199 Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat

7. Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat

100 500 60 901 300 718 1 552

8. Hitel törlesztés

775 062 Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások mindösszesen:

195 106 579 956 6 553 580

6/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege Kiemelt előirányzat száma

1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

10/2008. (VI. 27.) Kgy. Kiemelt rendelet sze- Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat neve rint módosí- előirányzat száma tott előirányzat Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 867 1 189 Egyéb kiadások Általános tartalék 516 1 986 5. Céltartalék 6.

1 000

1 157

2 383

4 372 8 704 1. 2. 3. 4. 5.

0 2 383

0 8 704

0 2 383

0 8 704

ezer forint 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosí- előirányzat tott előirányzat 1562 170 251

2 912 620 2 842 1 490 540 300

400

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék

2 383

8 704

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0 2 383

0 8 704

0 2 383

0 8 704


1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



10/2008. (VI. 27.) Kgy. Kiemelt rendelet sze- Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat neve rint módosí- előirányzat száma tott előirányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 867 1 490 Egyéb kiadások Általános tartalék 100 5. Céltartalék 6.

198

1 203

1 065

2 372 5 165 1. 2. 3. 4. 5.

0 1 065

0 5 165

0 1 065

0 5 165

10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosí- előirányzat tott előirányzat 3 397

462 3 2 682

490

960 240

175

718 100


1 065

5 165


0 1 065

0 5 165

0 1 065

0 5 165


1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



10/2008. (VI. 27.) Kgy. Kiemelt rendelet sze- Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat neve rint módosí- előirányzat száma tott előirányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 867 1 369 Egyéb kiadások Általános tartalék 35 5. Céltartalék 6. 400

400

708

2 556

1 975

4 372 8 732 1. 2. 3. 4. 5.

500

500

500 2 475

500 9 232

0 2 475

9 232

10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosí- előirányzat tott előirányzat

1 925

2 845 3 390 445

50

1 552 500


1 975

8 732

500

500


500 2 475

500 9 232

0 2 475

0 9 232


1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



10/2008. (VI. 27.) Kgy. Kiemelt rendelet sze- Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat neve rint módosí- előirányzat száma tott előirányzat Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 2 601 4 048 Egyéb kiadások Általános tartalék 516 2 121 5. Céltartalék 6. 400

400

1 906

4 916

5 423

11 116 22 601 1. 2. 3. 4. 5.

500

500

500 5 923

500 23 101

0 5 923

0 23 101

10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosí- előirányzat tott előirányzat 1 562 173 2 573

3 374 623 8 369

490

5 840 1 225

225 400

2 570 600


5 423

22 601

500

500


500 5 923

500 23 101

0 5 923

0 23 101

6/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

Ebből: sorszám

1. 2. 3.

Megnevezés

Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. részére "Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó támogatás Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)


Támogatásértékű működési kiadás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 346

4 346

1 500

1 500

39 367

39 367

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működési támogatása Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. részére tereprendezési és parkgondozási feladatokra Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása (Európai Információs Pont működésére) INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása

5 000 1 584 8 700 500

5 000 1 584 8 700 500

3 000 2 000 4 000 2 500

3 000 2 000 4 000 2 500

12.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás

3 000

13.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére strand medence támfal megerősítésére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére üzemeltetési költségekre Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. működési támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. működési támogatására Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére Vendégváró Baranya kiadvány megjelenésének támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.-20.

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó önrész* Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

3 000

29 880 36 501 2 000 6 000

36 501 2 000 6 000

29 880

500 1 000

500 1 000

39 393 121 190 892

121 118 619

39 393 0

0

72 273

Ebből: sorszám

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Megnevezés

Egészségügyi Konzorcium PTE Szoceg Kht. részére a szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10%-os elkülönítésére fedezet biztosítása* Szoceg Kht. részére a szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére* Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás

27.

Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona fejlesztési kiadásaihoz hozzájárulás

28.

Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítésére

29.

36.

Állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére szupervízió költségeire "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiac területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Thököly Száva Alapítvány - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* PTE részére Alpok-Adria ösztöndíj támogatására

37.

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás

30. 31. 21.-31. 32. 33. 34. 35.





5 300

5 300

22

22

780

780

4 796 3 480

4 796 3 480

8 000

8 000

13 500 25 000 500 300 500 62 178 400 6 000 3 000 5 000 260 1 900


13 500 25 000 500

8 500 400 6 000

38 500

300 500 15 178

0

3 000 5 000 260 1 900

Ebből: sorszám

32.-37. 38. 39. 40. 41. 38.-41. 42. 43. 44. 45. 46. 42.-46. 47. 48. 49. 50.

51. 47.-51.

Megnevezés


Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján - ebből előző évről áthúzódó* Sport támogatása: Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás működési támogatására Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás - ebből előző évről áthúzódó* "Építészeti pályázatok" c. négy pályázat költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére

16 560 583 300 917 12 663 385 14 463 7 000 6 000 25 000 5 000 4 200 1 200

- ebből előző évről áthúzódó* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása - ebből előző évről áthúzódó* Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó* Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Egyéb támogatások:

3 500 49 700 12 426 500 100 14 750 150 7 565 2 030 1 200 4 335




6 660

0

5 000

0

0

4 900 583 300 917 12 663 385 14 463 7 000 6 000 25 000

38 000 12 126

0

0

4 200

7 500

58 850 93 691


7 500 0 300

11 700

1 360

100 13 390

5 840 1 490 960 3 390

1 225 540 240 445

7 500

0

26 841

500

500 58 850 59 350

Ebből: sorszám

52.

Megnevezés

Speciális célú támogatások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) projekt önrésze*

53.

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) projekt önrésze*

54.

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) projekt önrésze*

55.

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I-IIIII. (ROP) projekt pénzügyi elszámolás Esélyek Háza pályázati elszámolás* Mohács Város Önkormányzata részére az átvett intézményekkel kapcsolatos 2007. évi normatíva elszámolásból keletkező kötelezettségre

56. 57. 52.-57. 1.-57.

Pénzügyi elszámolások, kölcsönök összesen: Mindösszesen: *2007. évről áthúzódó


427 484 3 990 1 442 687 222 1 257 5 926 13 524 441 008





22 660

50 200

218 001

136 623

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként sorszám 1 1. 2.

3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

1.-14. 15. 16. 15.-16. 1.-16.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Műszerek felújítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje - Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva - Kastályfeljáró térburkolásának folytatása BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés - Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Akadálymentesítés folytatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Épületek körüli lesüllyedt járfák újrabetonozása - Betonba süllyesztett vízelvezető építése - Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása - Függőleges csapadékelvezetők felújítása - Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) - Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere - Tankonyha felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Támfal és kerítés javítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Szaktentermek falburkolat, padozat felújítása - Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Informatikai eszközök felújítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Pécs, Illyés Gy. u. 31. festés-mázolás, burkolat csere - Komló, Majális tér gombátlanítás, hőszigetelés - Komló, Munkácsy u. 106. festés, burkolat csere - Komló, Damjanich u. 25. fűtés korszerűsítés - Komló, Munkácsy u. 106. fűtés korszerűsítés - Szigetvár, Miklós u. 3. ablak,burkolat csere Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás Baranya Megyei Levéltár Pécs - Raktárak ablakainak védőfóliázása - Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Konferencia és előadó termek korszerűsítése BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása - Orfűi Sporttábor konyha járólap csere - Pécs, Papnövelde u. Díszterem felújításával kapcsolatos egyéb kiadások - Pécs, Király utcai vendéglakások felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítás garanciális visszatartás* BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális visszatartás* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2007. évről áthúzódó feladat

Módosított előirányzat 3

ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 4

12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 2 882 854 2 028 1 500 1 500 1 235 435 200 600

12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 2 882 854 2 028 1 500 1 500 1 235 435 200 600

2 852 144 348 288 768 1 304 1 400 1 400 2 000 1 000 1 000 4 4 2 580 502 230 600 300 400 548 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 5 000 500 1 500 1 000 500 500 443 557 43 726

1 548 144 348 288 768

2 580 502 230 600 300 400 548 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 5 000 500 1 500 1 000 500 500 443 557 40 418

495 299 794 44 520

0 40 418

1 400 1 400 0 0

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint

sorszám 1 1.

2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - 1 db számítógép vásárlása - Ipari mosógép beszerzés - Mosoda épületének falszigetelése - Szoftver vásárlás BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db komplett számítógép operációs rendszerrel - 1 db nyomtató BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Személygépkocsi vásárlás - Gyermekotthon berendezésekre BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Személygépkocsi vásárlás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Húsfeldolgozó bővítése - Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) - Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) - Informatikai eszközök - Hálózatfejlesztés - Élelmiszeripari laboreszközök - Élelmiszeripari gépek - Gépjármű vásárlás BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hegesztő műhely kialakítás - Hegesztő gépek, berendezések, eszközök - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Mezőgazdasági gépek beszerzése - Faipari gépek, szerszámok - Fémipari gépek, szerszámok - Építőipari gépek, szerszámok - Melegítőkonyha, ebédlő kialakítás BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök - Grafikai oktató szoftverek - Tantermi berendezések (taniroda) - Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, videó digitalizáló stb.) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz - Számítástechnikai eszközök Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Fénymásoló - Konyhabútor - Számítástechnikai eszközök - Személygépkocsi Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Corvina modulok alkalmazása - 3 db számítógép - Számítástechnikai eszközök beszerzése

Ebből: Módosított fenntartói tám.-al előirányzat fedezett 3 4 4 260 142 2 000 2 000 118 922 922 169 142 27

4 260 142 2 000 2 000 118

6 451 3 349 3 102

2 999 2 999

4 000 4 000 23 700 2 000 3 608 2 000 5 000 1 892 2 000 4 000 3 200 74 975 16 143 14 737 12 000 17 000 3 950 2 000 2 000 2 000 5 145

4 000 4 000 0

13 001 6 139 1 370 1 839 3 653 5 999 4 247 1 752 5 054 822 162 570 3 500 3 298 1 000 426 1 872

0

169 142 27

0

2 500 2 500 0

1 426 1 000 426

sorszám 1 12.

13.

14. 15.

1.-15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Megnevezés 2 Baranya Megyei Levéltár Pécs - 2 db számítógép - Klíma - Telefon Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 5 db pénztárgép - Program - Számítástechnikai eszközök - Projektor - Digitális fényképezőgép Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 1 db személyszállító kisbusz BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer - 1 db fénymásoló - 1 db személygépkocsi - Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem klíma berendezés - Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2007. évi maradványa* Intézményi informatikai beszerzések* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* Tervezési és projekt előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó*

Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt - ebből előző évről áthúzódó*

A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt*

22. 23. 24. 25. 16.-25. 26.

Informatikai rendszer fejlesztése Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "C" pavilon nyílászáró csere (CÉDE) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

1.-26.

Beruházási kiadások mindösszesen:

Speciális Gyermekotthon Kaposvár építés * 2007. évről áthúzódó feladat

Ebből: Módosított fenntartói tám.-al előirányzat fedezett 3 4 6 358 6 284 284 284 6 000 6 000 74 1 804 425 425 425 165 693 184 337 6 000 6 000 6 000 6 000 23 650 23 650 7 800 7 800 850 850 5 000 5 000 8 000 8 000 2 000 2 000 179 641 51 713 38 374 2 257 1 525 2 004 63 388 2 388 87 648 3 064 6 437 9 000 3 355 4 286 218 274 60 140 60 140 458 055

51 713

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Megnevezés

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10%-a 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére Kezességvállalások fedezete 7/a. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pá7/b. lyázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László Gimnáziuma, 8/a. Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) 8/b. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész 8/c. - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész (ÁFA-val) 8/d. - Orfűi aquapark pályázat önrésze 8/e. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása 8/f. és új funkcióval való felruházása - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészé8/g. hez 8/h. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 9/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* 9/b. - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 9/c. - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása

Részösszeg


Működési célú

36 350 2 184

36 350

1 200 8 122 10 000 34 671 100 000

1 200 8 122

Felhalmozási célú

2 184

2 184

10 000 34 671 100 000

100 000 3 487 392

3 487 392

69 476

69 476

42 000 433 230 557 147 557 383 49 628 298 314 100 000 1 449 690

2 000 7 978

88

Sorszám

Megnevezés

9/d. - A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése - BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9/e. - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 9/f. - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 9/g. - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 9/h. - A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 9/i. - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása - Óvodai partnerkapcsolat folytatása - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 9/j. - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP) - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 9/k. - Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes határrészen elhelyezkedő neolit körárok területén - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberende9/l. zés áttelepítése - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 9/m. - Pannon Mediterrán Ősz 2008 9/n. - 2009. évi Dél-dunántúli programajánló 9/o. - Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért - ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében - Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére "Baranya megye turisztikai értékeit bemutató kisfilm és sport multimé9/p. diás változata" pályázat önrésze 9/q. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 10. Önkormányzati pályázati keret 10/a. - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze - Az önkormányzat ifjúsági cselekvési programjának megvalósítása 10/b. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 11. Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete - 2008. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás

Részösszeg


Működési célú


230

200 60 916 500 660 47 12 000 2 571 340 3 000 600 2 385 623 35 278 23 417

23 417

18 787

18 787

1 237 1 050 21 130 15 000 -2 588 6 375

Sorszám 12. 13. 14. 15. 16. 1.-16.

Megnevezés

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pályázati kerete saját pályázatok önrészének biztosításához Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége központjának beruházásához Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2007. évről áthúzódó feladat

Részösszeg


Működési célú

100

100

500 3 792 199

500 80 943

60 901 300 718 1 552


3 711 256

10. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) sorszám

Megnevezés

Összeg

1. 2. 3. 4.

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

112 017 950 244 050 397 1 498 063 300 3 282 000

5.

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

764 915 000 472 993 334 96 395 000 3 191 716 981

6. 7.

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* I.1. I.3. II.3. I.2.

Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

500,00 54 438

11 700 1 020 000 9 400

Részösszeg A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 8. számú melléklet összesen

5 850 000 55 080 000 4 117 200 65 047 200 39 366 739 104 413 939

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorszám*

Megnevezés

B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen B II.b) A megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 4. számú melléklet összesen

Mutató

Fajlagos

Összeg

355 000 000 110 20 000

355 000 000 44 329 230 162 180 000 561 509 230

1 402 993 8 065

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet) sorMegnevezés Összeg szám* 5. 7.

Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

9. 12. 15. 16. 19. 21. 26.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** Helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése Szakmai vizsga lebonyolítása Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése Előrehozott öregségi nyugdíj A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5. számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

4 048 000 9 971 000 229 369 000 1 264 262 1 944 000 5 450 000 46 156 176 30 718 664 257 625 000 586 546 102 4 444 186 252

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma **:a 2007. év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt

11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2.

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2009. márciusig tartó ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

Hivatkozás 61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat

3.

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás

17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet

4.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása 2008. febr. 1-től 2009. jan. 31-ig* Baranya Megyei Kórház Pécs tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész** Kiadások összesen

* Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban 1.714 ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint ** Önrész várható felhasználása évente

36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat

47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat 98/2008. (IX. 25.) Kgy. határozat

2008.

2009.

2010.

További évek

4 750 4 346

1 223 6 854

7 046

7 222

100 000

100 000

100 000

100 000

3 000

3 000

3 000

24 000

3 480 25 000 579 956 111 125 24 270

10 440 25 000 32 414 28 080 111 125 15 774

2 610 25 000 32 414 60 791 109 598 13 902

3 637 241 100 53 434 1 154 098

699 134 750 450 115 919 474

407 959

25 000 193 824 3 031 129

53 598 3 381 175

12. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 ebből:

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen (1+...+11) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

15 ebből:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

582 136 184 127 239 301 29 257 9 235 9 400 10 622 0 0 6 634 0 34 219 0 31 261 0 30 551 526 138 195 106 1 828 179 392 990 58 548 30 812 303 630 197 631 84 655 21 344 536 113 475 345 21 056 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0

512 836 171 021 235 481 20 160 1 263 4 183 14 714 0 0 6 634 0 45 499 0 303 379 0 303 379 479 060 8 300 1 782 370 276 705 58 798 29 076 188 831 107 500 59 987 21 344 384 093 336 832 7 549 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0

530 600 161 869 286 894 48 728 4 383 4 183 13 294 5 000 21 868 6 883 2 360 42 170 0 301 579 0 301 579 487 727 547 368 2 416 178 269 266 59 602 31 137 178 527 118 500 38 683 21 344 270 186 218 890 4 204 39 712 7 380 0 0 0 0 0 0 0

539 348 164 411 458 735 106 869 11 263 4 437 27 614 63 555 0 7 218 8 084 31 271 0 248 690 0 242 729 507 463 0 2 072 089 275 927 59 163 31 630 185 134 119 500 44 290 21 344 303 058 248 689 14 657 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0

510 064 154 326 284 022 32 318 11 263 4 183 12 172 4 700 0 6 888 9 700 53 127 0 315 810 9 242 301 579 492 528 0 1 858 783 276 708 60 203 42 872 173 633 126 500 25 789 21 344 196 850 144 806 3 832 39 712 8 500 0 0 0 0 0 0 0

521 451 152 211 375 972 49 040 11 563 4 683 14 630 8 195 9 969 6 545 10 424 58 752 0 310 425 9 866 301 979 481 123 8 096 1 974 039 312 327 61 077 43 117 208 133 142 500 44 289 21 344 296 995 248 690 4 418 42 313 1 574 0 0 0 167 197 167 197 0 0

589 925 177 220 342 532 77 783 14 573 4 183 41 027 18 000 0 6 774 10 489 53 494 0 296 406 15 517 282 272 569 824 0 2 124 447 342 989 57 672 35 864 249 453 183 500 44 609 21 344 352 015 248 689 14 548 80 278 8 500 0 0 0 0 0 0 0

Augusztus Szeptember 507 166 154 913 325 952 67 739 14 573 4 683 33 783 14 700 0 6 278 5 787 30 031 0 300 687 18 415 282 272 492 359 8 096 1 899 008 315 254 57 867 31 086 226 301 154 500 50 457 21 344 387 695 301 905 5 513 80 277 0 0 0 0 0 0 0 0

555 713 167 646 397 720 50 267 14 772 4 030 16 885 14 580 0 15 019 -3 118 48 018 0 267 783 2 348 266 145 562 893 0 2 061 941 298 445 53 427 35 930 209 088 148 500 39 244 21 344 283 858 223 689 4 188 44 981 8 000 0 0 3 000 1 000 1 000 0 0

Október

November

December

ÖSSZESEN

571 808 174 305 311 351 53 755 13 733 4 183 31 139 4 700 0 7 363 0 28 243 0 271 041 769 270 272 526 732 0 1 944 598 316 958 59 393 33 431 224 134 158 500 44 290 21 344 315 560 254 690 14 158 46 712 0 0 0 0 0 0 0 0

546 693 164 654 302 249 71 767 12 911 4 183 15 280 39 393 0 6 634 495 16 231 0 830 340 2 685 827 655 490 972 0 2 430 035 363 991 59 763 35 094 269 134 203 500 44 290 21 344 307 245 254 690 5 843 46 712 0 0 0 0 166 667 166 667 0 0

532 039 179 704 328 430 32 286 11 767 3 670 11 849 5 000 0 6 630 299 17 000 0 384 476 2 689 381 787 456 833 8 096 1 945 793 419 098 60 532 32 819 325 747 171 376 40 926 113 445 285 963 234 802 4 448 46 713 0 0 0 0 0 0 0 0

6 499 779 2 006 407 3 888 639 639 969 131 299 56 001 243 009 177 823 31 837 89 500 44 520 458 055 0 3 861 877 61 531 3 792 199 6 073 652 775 062 24 337 460 3 860 658 706 045 412 868 2 741 745 1 832 007 561 509 348 229 3 919 631 3 191 717 104 414 586 546 33 954 0 0 3 000 334 864 334 864 0 0

sorszám 16 ebből:

17 ebből:

18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23

Megnevezés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege

(12-22)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

431 130 19 166 303 800 108 164 0 600 600 0 0 0 150 297 526 138 526 138 0 145 000 145 000 0 2 182 268 354 089

339 348 19 216 303 400 16 732 0 3 692 2 000 1 692 0 0 155 500 479 060 472 061 6 999 145 000 145 000 0 1 783 398 1 028

343 102 20 391 302 400 20 311 0 3 292 1 600 1 692 0 13 410 239 650 487 727 472 497 15 230 95 000 95 000 0 1 721 633 -694 545

340 504 21 972 301 800 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 356 374 507 463 494 716 12 747 145 000 145 000 0 1 931 618 -140 471

370 079 51 747 301 600 16 732 0 3 992 2 300 1 692 0 0 188 370 492 528 478 287 14 241 95 000 95 000 0 1 623 527 -235 256

416 513 88 154 301 700 26 659 0 18 902 5 903 12 999 0 0 149 083 481 123 463 667 17 456 145 000 145 000 0 1 987 140 13 101

393 918 75 986 301 200 16 732 0 13 442 4 580 8 862 0 0 164 400 569 824 543 335 26 489 95 000 95 000 0 1 931 588 -192 859

Augusztus Szeptember 386 818 69 486 300 600 16 732 0 4 804 3 112 1 692 0 0 144 633 492 359 476 231 16 128 145 000 145 000 0 1 876 563 -22 445

395 901 77 469 300 700 17 732 0 7 600 14 761 -7 161 0 0 158 658 562 893 559 352 3 541 95 000 95 000 0 1 803 355 -258 586

Október

November

December

ÖSSZESEN

385 090 66 058 301 300 17 732 0 2 192 500 1 692 0 0 142 554 527 362 527 362 0 145 000 145 000 0 1 834 716 -109 882

383 425 65 493 301 200 16 732 0 2 192 500 1 692 0 0 127 231 490 972 490 972 0 95 000 95 000 0 1 936 723 -493 312

376 116 57 928 301 449 16 739 0 3 096 1 400 1 696 0 0 2 135 657 456 833 456 833 0 48 168 48 168 0 3 724 931 1 779 138

4 561 944 633 066 3 621 149 307 729 0 67 096 38 856 28 240 0 13 410 4 112 407 6 074 282 5 961 451 112 831 1 393 168 1 393 168 0 24 337 460 0

13. számú melléklet Élelmezést nyújtó intézmények 2008. évi élelmezési nyersanyagnormái Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

Intézmény megnevezése

Ft/fő/nap

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium - gyermekotthon - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old

430 370 280 290 320

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett Dél-Dunántúli Önkormányzat Regionális Társulás - Speciális Gyermekotthon Szigetvár - 10 -14 év - 14 - 18 év

555

556

450 374 440 484 517 560 616 527

537 490 310 374 440 484 517 560 616

517 560

2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

Recommend Documents