2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 19.951.545 ezer forint bevételi főösszeggel, ebből 16.643.921 ezer forint költségvetési bevétellel, 3.259.906 ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel, 47.718 ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és 15.821.979 ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: 6.323.701 1.926.031 5.532.477 85.958 578.772 6.367 135.209 634.565 563.905 34.994

ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival

az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzmaradványát a 14. számú melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Közgyűlés 2007. évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú melléklet,

a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklet, a speciális célú támogatások teljesítését a 9/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 135.209 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (6) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 634.565 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (7) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (8) A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (9) A Közgyűlés az európai uniós projektek 2007. évi előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (10) Az önkormányzat általános, és céltartalékát a 12. számú melléklet tartalmazza. 3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát 17.506.363 ezer forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti összetételben. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/a-2/c, a részesedésekét a 2/d. mellékletek részletezése alapján fogadja el. 4. § (1) A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételinek teljesített főösszege 4.502.108 ezer forint. (2) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint, 57.314 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel elfogadja. 5. § A Közgyűlés az önkormányzat adósságállományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § A Közgyűlés (1) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei – felülvizsgált – pénzmaradványát 4.112.407 ezer forintban, a 14. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. (2) elrendeli, hogy a 14. számú melléklet 2. és 5/b. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára.

7. § A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 17., 18., 19., számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak – 2008. június 30-ig – a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben történő közzétételét, valamint egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevőszéknek történő megküldését. 8. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2008. április 17.

Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelethez 1. §-hoz E szakasz a rendelet hatályát határozza meg. Az önkormányzat címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. §-hoz Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 18. §-a alapján a zárszámadás az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módón, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 29. § (1) szerint a meghatározott kiemelt előirányzatok bemutatásával készült. Az adatokat a 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. és 21. számú mellékletek tartalmazzák. A mérlegek az Áht. 115. §-a alapján tartalmazzák a vonatkozó év terv és tény-, illetve az előző év tényadatait. A kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozata az Ámr. 29. § (3) bekezdése szerint beépül az önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 3. §-hoz E szakasz az önkormányzat vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét állapítja meg. Az Áht. 118. §-a előírása figyelembe vételével, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 44/A. §-a, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet 6/a. számú melléklete alapján a vagyonkimutatást a 2. számú melléklet mutatja be. 4. §-hoz A Közgyűlés a normatív támogatások elszámolását tudomásul veszi. 5. §-hoz E szakasz az Áht. 118. §-a és a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 9. számú mellékletének előírásai szerint az előző év záró állományának, a tárgyévi növekedéseknek és csökkenéseknek figyelembe vételével állapítja meg az önkormányzat 2007. december 31-i adósságállományát a 20. számú melléklet szerint. 6. §-hoz Az Ámr. 66 §. (4) szerint az intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egyidőben jóváhagyja. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a pénzmaradványt. 7. §-hoz A Vhr. 10. § (7) és 11. § (4) bekezdésének előírásai alapján az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását) tartalmazzák a 17., 18. és 19., számú mellékletek. Ezek elfogadásáról és a Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben történő közzétételi, valamint az Állami Számvevőszéknek való megküldési kötelezettségéről szól e szakasz. 8. §-hoz E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2007. évben ezer forint ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. Szellemi termékek (1114,1124) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 3. Járművek (1321,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok (21,241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) 2. Adósok (281,2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből,1981ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - támogatási program előlegek (2871) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

Eltérés

Eltérés %

306 9 072 38 555

306 69 664 18 413

47 933 7 396 570 702 704 125 927 100 297 963 194

88 383 7 519 361 629 642 102 655

415 688 8 939 146 157 930

415 688 8 890 196 156 824

- 48 950 - 1 106

100,0 99,5 99,3

567 242

16 300

- 550 942

2,9

222 850

60 592 - 20 142

40 450 122 791 - 73 062 - 23 272 - 100 - 75 113 - 194

100, 767,9 47,8

184,4 101,7 89,6 81,5 , 74,8

725 172 2 758 171

173 124 2 918 790

- 552 048 160 619

23,9 105,8

80 722 2 838 893 12 551 144 102 967

80 722 2 999 512 12 151 215 61 856

160 619 - 399 929 - 41 111

100,0 105,7 96,8 60,1 124,6

1 727

2 152

425

46 693

44 067

- 2 626

94,4

151 387 352 482 1 513 242 10 410 13 190

108 075 116 372 11 144 13 410 6 769

- 43 312 - 236 110 -1 502 098 3 000 - 6 421

71,4 33,0 0,7 128,8 51,3

6 445

6 000

- 445

93,1

1 889 324

147 695

-1 741 629

1 037

1 181

144

113,9

7,8

1 037 4 014 1 519 643

1 181 3 568 4 423 748

144 - 446 2 904 105

113,9 88,9 291,1

117 663 1 641 320 198 631 292 834 23 148

121 274 4 548 590 193 871 303 041 52 695

3 611 2 907 270 - 4 760 10 207 29 547

103,1 277,1 97,6 103,5 227,6

514 613 4 197 681 16 748 825

549 607 5 355 148 17 506 363

34 994 1 157 467 757 538

106,8 127,6 104,5

FORRÁSOK 1. Induló tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412) 3. Értékelési tartalék (417) D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444,445,446,447,448,449,4551) - váltótartozások (444) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből,4361-ből) - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése (43411-ből) - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43111-ből,43211-ből,4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből,43212-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

Eltérés

1 592 428 4 677 166 496 410 6 766 004 4 081 102 4 080 556 546 - 537

-4 698 500 2 891 472 2 890 926 546 - 537

1 189 630

4 080 565

2 890 935

343,0

343,0

1 189 630

- 408 410 -4 290 090

Eltérés % 79,6 52,2 100,0 59,0 343,1 343,0

2 000 838 8 967 256 496 410 11 464 504 1 189 630 1 189 630

4 080 565

2 890 935

3 048 400

3 048 400

838 609

732 368

- 106 241

87,3

838 609

3 780 768

2 942 159

450,8

471 410 1 719 791 899 944 819 847 215 491

195 106 1 557 896 874 733 683 163 228 916

- 276 304 - 161 895 - 25 211 - 136 684 13 425

41,4 90,6 97,2 83,3 106,2

1 083

- 1 083

82 971

66 128

- 16 843

79,7

92 495

106 240

22 638 16 304

56 548

33 910

249,8

2 406 692 463 559 385 081

1 981 918 611 722 284 636

- 424 774 148 163 - 100 445

750 750

750 750

82,4 132,0 73,9 ,8 100,0 100,0

849 390 4 094 691

897 108 6 659 794

47 718 2 565 103

105,6 162,6

16 748 825

17 506 363

757 538

104,5

114,9

2. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása* ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Törzsvagyon Forgalomképtelen

Eszközök A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámoláIII. sok KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

269 111

Korlátozottan forgalomképes

6 864 768

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

Egyéb vagyon Forgalomképes

Használatban lévő

88 383

154 417

385 482

13 523

629 642 102 655

1 380 302 79 389

Használaton kívüli

872

31 912 148

222 850

415 688 156 824 16 300

107 969

792 768

473 225

2 418 318

4 761

7 560 843

108 075 147 695 1 181 4 548 590 549 607 9 152 752

1 632 392

32 932

0

0

0

3 780 768 1 981 918 0

897 108 6 659 794

* Ebből a Kisebbségi Önkormányzatok vagyonkimutatását e melléklet további oldalai tartalmazzák

Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - 17.214 db Marton-Bajnai Alapítványi hangarchívum - 407.830 db papíralapú dokumentum - 38.362 db kép és hangarchívum Baranya Megyei Levéltár Pécs - 17.306 iratfolyóméter levéltári anyag - 23.222 db szakkönyvtári kötet Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 24.255 db iparművészeti műtárgy - 11.785 db képzőművészeti gyűjtemény - 454.544 db régészeti tárgy - 47.795 db régészeti segédgyűjtemény - 140.263 db új- és legújabb kori történeti tárgyi anyag - 7 iratfolyóméter új- és legújabb kori történeti adattár - 28.736 perc új- és legújabb kori történeti hanganyag - 70 iratfolyóméter új- és legújabb kori feldolgozatlan irat és nyomtatvány - 35.379 db néprajzi osztály tárgyi anyag - 13.669 db néprajzi anyag (Mohács) - 3.742 db helytörténeti anyag (Mohács) - 22.137 db fénykép és negatív (Mohács) - 20.000 perc hanganyag (Mohács) - 325.163 db természettudományi tárgy és műtárgy Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás - Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt felé kezességvállalás

150 000 ezer forint 100 000 ezer forint 3 000 ezer forint

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon

Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes


0

0

0

1 144 13 1 157

0

0

0


0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon


Forgalomképes



1 203 0

0

1 203

0

0

0

0

0

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon


Forgalomképes



3 056 0

0

3 056

0

0

0

0

0

2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona 2007. december 31-én ezer forint Használó intézmény Település, cím

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs, Papnövelde u. 5. 17683 Múzeum

4536

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza Siklós 1063 Közterület Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 352 Közpark Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

T M MK

M

Földhivatali bejegyzés

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

50903/94

209 745

31 776

177 969

1820 134

55122/92 36389/93

126 693 228

35 779 0

90 914 228

1-3423

36448/98

27 349 364 015

102 67 657

27 247 296 358

2/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 2007. december 31-én ezer forint

Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház, Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs, Rákóczi F. u. 2-1. Pécs

Helyrajzi szám

4135 4144 24021 4128/1 4956

Ingatlan jellege

Kórház Beépítetlen terület Szanatórium Kórház Kórház

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 nevelőotthon Bóly, Hősök tere 6. 963 Gyermekotthon Bóly, István u. 2/a. 589/9 nevelőotthon Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó Görcsöny 0113 Szántó Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon Görcsöny 67 Árok Görcsöny 088/2 Szántó Görcsöny 088/4 Szociális otthon Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó Helesfa 083 Szociális otthon Helesfa 084/1 Saját használatú út Helesfa 084/2 Saját használatú út Helesfa 085/1 Szociális otthon Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út Helesfa 087/1 Szociális otthon Helesfa 087/2 Szociális otthon Helesfa 088 Szociális otthon Helesfa 089/1 Saját használatú út Helesfa 089/2 Saját használatú út Helesfa 090 Szociális otthon Helesfa 091/2 Szántó

Terület Ha-m2

2-5762 1601 5-4141 3540 1-6493

T M MK M M

832 2-9667 TM 915 5-2641 9-1171 11-1805 1871 10-9972 3-2242 8504 4-8052 700 810 4251 9377 5542 9304 5431 748 4081 1-1812 2-0109

T

T T T T T T T


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

49617/94 32398/01 59765/92 51341/98 31744/94

2 167 858 46 605 225 335 739 099 325 487

341 519 1 149 47 773 82 964 81 200

1 826 339 45 456 177 562 656 135 244 287

30604/99 30891/93 35116/02

7 884 283 374 19 468

1 339 55 352 2 357

6 545 228 022 17 111

31469/97 31469/97 50943/97 32398/01 33535-4/94 33535-4/94

1 000 2 000 167 963 20 2 000 82 168

0 0 23 470 0 0 11 434

1 000 2 000 144 493 20 2 000 70 734

31060/93 31060/93 31381/93 31060/93 31381/93 31060/93 31060/93 31381/93 31381/93 31381/93 31060/93 34392/94 34392/94

85 40 452 35 41 425 8 449 555 1 680 2 431 37 204 67 596 201

0 6 871 0 0 0 3 226 0 388 1 742 0 0 17 972 0

85 33 581 35 41 425 5 223 555 1 292 689 37 204 49 624 201

Használó intézmény Település, cím Helesfa Helesfa Helesfa Királyegyháza Királyegyháza Királyegyháza Királyegyháza Szentlőrinc

Helyrajzi szám 092 093 094/1 0168 0169/1 0169/2 0169/3 0208/24

Ingatlan jellege Szociális otthon Saját használatú út Szociális otthon Szociális otthon és műhelyek Szántó Saját használatú út Gyümölcsös Szántó

T M MK 2737 T 848 T 3-1052 4-6846 T 9-2754 4406 T 4-3852 5-5591

Terület Ha-m2


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

31381/93 31381/93 31060/93 31060/93 31060/93 31060/93 31060/93 30229/01

45 933 2 566 36 950 34 990 1 200 1 147 660 836

7 062 401 5 606 15 693 0 6 0 0

38 871 2 165 31 344 19 297 1 200 1 141 660 836

34047/92 34047/92 30604/93

1 114 109 87 113

0 0 21 287

1 114 109 65 826

34047/92 34047/92 40072/02 35847/94

1 240 110 342 229 1 608

0 0 56 033 350

1 240 110 286 196 1 258

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 130 391 Mohács 1051 Lakóház, udvar 340 30147/07 68 175

20 270 679

110 121 67 496

Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. Pécsvárad, November 29. u. 17.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó Mozsgó 0227/1 Gyep Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon

9-1901 9297 5-3234

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő Szigetvár 0277 Szántó Szigetvár 0275/3 Szoc.otthon, gazd.ép Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás

4330 2006 9-4269 51

Lakóház, udvar,gaz. ép. lakás lakás lakóház, udvar

3932 59 67 676

31564/93 34611/99 34606/99 38174/01

549 181 6 015 6 281 15 459

50 741 937 1 091 1 607

498 440 5 078 5 190 13 852

60/4 kollégium, iskola, udvar 60/3 lakóház, udvar

1-4456 2018

30050/96 40068/00

42 451 6 265

7 096 778

35 355 5 487

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335

30935/93

111 140

33 603

77 537

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar 1773 Mohács 90/3 Lakóház, udvar 737

38166/00 34076/07

313 866 34 232

12 030 58

301 836 34 174

Old Old

312 316/23/A/8 316/23/A/9 409

T

Használó intézmény Település, cím

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs Pécs 35547/5 Garázs Pécs 23912/247/A/8 Garázs Pécs, Egyetem u. 2. 16614/1 általános iskola

268 19 2500

55122/92 44087/00 42853/01

2 457 1 374 272 908

96 248 23 096

2 361 1 126 249 812

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Komló, Majális tér 3. 954 Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Komló, Nagyszántó u. 7. III/12. 1521/41/A/12 Majs, Ady E. u. 67. 90 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4/A/7 Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1. 36285/3/A/15 Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Pécs, Szathmáry Gy. u. 15. 48543 Pécs, Szikla u. 5. 17054 Sellye, Korongi u. 11. 551 Szentlőrinc, József A. u. 11. 1026/11 Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 96 Szigetvár, Batthyány u. 111. 1806/1 Szigetvár, Gábor Áron u. 16. 1925/62 Szigetvár, Kolozsvári u. 10. 1029/2 Szigetvár, Miklós u. 1. 655 Szigetvár, Miklós u. 3. 654 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 606

1199 588 671 156 625 1187 613 697 74 3140 73 68 68 72 1025 961 498 840 765 2229 442 559 1244 293 389 612

48025/98 30243/99 40962/00 40961/00 37120/97 41445/01 30245/99 30242/99 31120/99 40237/98 32496/99 46718/2/99 47534/98 32495/99 50505/97 48218/97 42052/01 38155/97 36407/97 36406/97 39847/96 39850/96 39849/96 39848/96 39851/96 39846/96

6 713 8 456 7 781 23 971 11 038 10 848 9 224 10 133 2 025 7 605 3 503 3 953 2 923 3 275 8 045 8 222 28 764 10 019 8 000 7 020 3 642 7 212 6 412 6 374 5 625 7 220

1 125 1 487 1 141 3 515 1 782 865 1 582 1 780 348 1 297 612 708 583 572 1 568 1 250 3 300 1 334 1 228 1 087 712 1 255 1 161 1 283 1 107 1 361

5 588 6 969 6 640 20 456 9 256 9 983 7 642 8 353 1 677 6 308 2 891 3 245 2 340 2 703 6 477 6 972 25 464 8 685 6 772 5 933 2 930 5 957 5 251 5 091 4 518 5 859

50903/94 50903/94 55122/92

30 285 106 013 10 040

7 330 5 956 2 344

22 955 100 057 7 696

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs Pécs, Apáca u. 3. Pécs, Apáca u. 8. Pécs, Vörösmarty u. 5.

Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar, keresk. egys. Söröző Lakóház, udvar,gaz. ép. Lakóház, udvar Lakóház, udvar,gaz. ép. Lakóház, udvar Lakás Nevelőotthon Lakás Lakás Lakás Lakás Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar lakóház, udvar, gazd.ép. Nevelőotthon Lakóház, udvar Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép.

18380 Lakóház,udvar 18382 Könyvtár (kultúrház) 18379 Lakóház,udvar

650 1230 353

M M

Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Levéltár, Pécs Pécs Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Rét u. 9.

Helyrajzi szám 19346/3 17536/A/ 17536/A/1 17536/A/2 17536/A/3 17536/A/5 17536/A/6 17536/A/7 17536/A/8 17536/A/9 17536/A/10 17536/A/11 17536/A/12 17536/A/13 17536/A/14 17536/A/15 17536/A/16 18697

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Pécs 18706/1

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

Transzformátorház, udvar Telek üzlet és raktár üzlet üzlet raktár gépkocsitároló lakás raktár lakás lakás iroda iroda, raktár raktár raktár pince pince Levéltár, udvar, gazd.ép.

86 26 35 61 45 53 31 119 91 1098 162 235 268 153 82 2928

Épület Gazd.ép.,udvar Múzeum Múzeum Lakóház, udvar Múzeum Múzeum Múzeum Múzeum Múzeum Áruház Múzeum Képtár

234 694 357 335 1985 3121 1340 3556 542 1983 904 1540 1018

T M MK

1376 M M M M M M M M M M M M M M M

M M M M M M M M


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

35034/94 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 55122/92

16 370 96 540 1 243 393 468 864 725 797 438 1 705 1 290 19 635 2 739 3 376 3 987 2 328 1 210 94 541

1 933 0 477 146 192 340 253 298 174 665 506 6 161 905 1 309 1 491 854 456 13 684

14 437 96 540 766 247 276 524 472 499 264 1 040 784 13 474 1 834 2 067 2 496 1 474 754 80 857

31511/93 32110/94 31511/93 31511/93 50903/94 65424/03 65424/03 54656/03 54656/03 65424/03 50903/94 50903/94 55122/92

2 827 4 403 933 4 820 41 095 395 149 21 650 6 270 13 070 18 915 8 493 23 774 29 674

1 459 699 429 4 186 8 319 6 217 6 531 2 996 3 107 4 063 7 068 10 603 3 231

1 368 3 704 504 634 32 776 388 932 15 119 3 274 9 963 14 852 1 425 13 171 26 443


Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari 8. 4116/1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 9. 4116/1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 10. 4116/1/A/10 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 4116/1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Komló 0129 Tűzoltóság Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság Mohács 3399 Nevelőintézet Pécs 35317/1 Tűzoltóság Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház,udvar Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület Siklós 1103/3 alkotóház Siklós 1103/6 Művésztelep Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Pécsvárad 0192/2 Görcsöny 250 Harkány 2458/A/2 Komló 0174/2 Komló 3867/1 Mánfa 0609/28 Szederkény 048/3 Szederkény 048/10 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szigetvár, Szent I. ltp. 1785/10 Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.épület Vízmű Egészségügyi egység Lakóház, udvar,gazd. ép. Saját használatú út Szántó és gazd.épület Erdő, szántó Erdő, szántó Szociális otthon Beépítetlen terület

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

3448 15 17 17 44

45235/00 45235/00 45235/00 45235/00 45235/00

287 384 900 900 900 500

43 009 216 216 216 120

244 375 684 684 684 380

1-6055 5134 5204 1-8883 5035 449 44 497 1324 965 2548 718

36424/93 36424/93 36639/92 52611/93 52611/93 52611/93 52611/93 55122/92 55122/92 35179/96 35179/96 36712/96

33 521 30 668 5 080 119 514 71 411 995 797 47 808 35 258 44 057 17 327 5 533

8 988 12 627 1 788 47 208 4 260 97 332 12 068 7 388 15 130 2 549 1 279

24 533 18 041 3 292 72 306 67 151 898 465 35 740 27 870 28 927 14 778 4 254

38013/99 38835/00 43913/00

23 075 8 633 10 12 157 30 067 0 4 665 128 125 875 12 600 8 410 282

3 664 734 0 265 4 349 0 0 0 0 14 012 0 1 256 464

19 411 7 899 10 11 892 25 718 0 4 665 128 111 863 12 600 7 153 818

342 3400 666 885 3236 450 2636 88 7-8309 1-0442 3600

M M M

31564/93 32103/99 32103/99 34504/93 36854/01 34491/07

2/c. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona 2007. december 31-én ezer forint

Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház, Pécs Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2. Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1. Balatonlelle, Zengő u. B III/34. Orfű

Helyrajzi szám

4075/C/50 3193/B/15 5157/B/34 1554

Ingatlan jellege

Üdülőegység Üdülőegység Üdülőegység Hétvégi ház, udvar

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

33 20 24 612

36349/93 36349/93 36349/93 36142/92

1 431 452 130 2 340

191 111 55 133

1 240 341 75 2 207

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Regenye 100/2 Beépítetlen terület

1850

41001/97

100

0

100

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazd. ép.

2999

48217/97

5 381

1 052

4 329

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs 18359/1 Beépítetlen terület Pécs (Vasas) 46576 Raktár és udvar (filmszínház)

1153 1041

49617/94 55122/92

24 064 560

18 127

24 046 433

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Orfű 969 Üdülőépület, udvar Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) Nagyharsány 2284 Művésztelep Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, gazd.ép. Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs Pécs, Rákóczi u. 30. I/3. 18797/A/3 Iroda Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház

8079 2-1955 1712 800 2056 1720 648 381 857 99 385 845

36142/92 36142/92 31373/93 35116/02 50902/94 55122/92 55122/92 41089/98 55122/92 55122/92 55122/92 55122/92

21 595 11 522 3 782 10 693 88 398 30 896 11 155 26 206 9 762 5 795 9 720 41 183

2 196 4 060 2 260 2 349 29 298 1 636 446 3 362 3 873 663 3 500 12 971

19 399 7 462 1 522 8 344 59 100 29 260 10 709 22 844 5 889 5 132 6 220 28 212

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget Abaliget Abaliget

363 1-8975 6235

36448/98 36448/98 36448/98

54 60 684 32 406

47 1 496 8 044

7 59 188 24 362

186 Árok 187 Táborhely 236 Épület

Használó intézmény Település, cím Abaliget Abaliget Abaliget Abaliget Balatonberény Komló Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Pécs Pécs, Hunyadi u. 54. Pécs, János u. 22. Pécs, Líceum u. 5. Pécs Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1. Pécsvárad Révfülöp Összesen

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

237 240 354 185 40 0174/3 797/10 797/11 797/12 963 799 1309/2 1359 1353/3 788 1355 1356 1357 1358 0246 1310 1364/1 1309/1 1353/1 1353/2 795/2 1364/2 1365 2111/23 2111/24 0466 15618/2 17288 17322/A/2 38101 46888 2055 629

Saját használatú út Épület Halastó Beépítetlen terület Üdülő épület, udvar Udvar 4 egyéb épület egyéb épület Strandfürdő Halastó Halastó Halastó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Árok Árok Árok Árok Árok Árok Töltés Halastó Halastó Töltés Beépítetlen terület Töltés Repülőtér Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Turistaház Lakóház, udvar Lakóház, udvar Öröklakás Kórház Orvosi rendelő Legelő, gazdasági épület Üdülő épület, udvar

Terület Ha-m2 680 427 3-6102 7170 9910 2029 4501 653 6-3165 53-3229 22-4012 2-7076 6605 6405 696 220 558 224 4432 1662 853 4970 1823 9136 8999 1153 4-0982 5755 1260 1159 2794 375 301 71 8997 744 581 2681

T M MK

Földhivatali bejegyzés 36448/98 36448/98 36448/98 36448/98 33976/93 31564/93 53025/05 53025/05 53025/05 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 36142/92 36142/92 45351/04 45351/04 55122/92 55122/92 41089/98 47518/02 50902/94 32398/01 36104/05 31818/93

Bruttó érték 107 1 281 309 2 151 176 686 430 7 156 1 024 210 525 1 369 332 573 717 69 531 4 075 3 817 143 47 118 47 895 352 4 094 11 750 7 660 21 064 5 462 4 608 30 081 3 499 882 811 1 315 15 448 22 198 9 375 54 180 7 368 14 19 058 3 038 919

Értékcsökkenés 107 0 0 44 602 380 0 0 68 527 0 0 0 0 0 93 21 77 21 403 229 1 433 0 0 7 372 0 1 613 0 0 0 0 477 787 3 097 1 034 22 958 883 0 3 117 235 119

Nettó érték 0 1 281 309 2 151 132 084 50 7 156 1 024 141 998 1 369 332 573 717 69 531 4 075 3 817 50 26 41 26 492 123 2 661 11 750 7 660 13 692 5 462 2 995 30 081 3 499 882 811 838 14 661 19 101 8 341 31 222 6 485 14 15 941 2 803 800


MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen:

364 015 8 410 282 3 038 919

Vagyoni értékű jog (Megyei Kórház) Intézményi vagyon - öröklés (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Hivatal/Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Hivatal) Üzemeltetésre átadatott eszközök (Hivatal) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla) Idegen tulajdonon felújítás (Nagy László) Idegen tulajdonon felújítás (Múzeum) Idegen tulajdonon felújítás (Művészetek Háza) Üzemeltetésre átadatott számítástechnikai eszközök (GI) Használati jog (Hivatal)

279 500 5 208 7 998 37 120 89 388 50 006 13 115 1 245 351 1 162 2 960 12 022 548

Értékcsökkenés

Nettó érték

67 657 1 256 464 235 119

296 358 7 153 818 2 803 800

53 0 628 128 16 574 3 788 2 075 338 72 18 1 162 321 1 584 397 Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

226 500 4 580 7 870 20 546 85 600 47 931 12 777 1 173 333 0 2 639 10 438 151 10 438 151 7 519 361 2 918 790

2/d. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2007. december 31-én ezer forint Részesedések megnevezése

Mérleg szerinti érték

Névérték

Részesedés aránya %-ban

Baranyai Alkotótelepek Kht.

2 280

2 280

76,00

Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.

2 000

2 000

3,03

800

800

26,67

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.

2550

2 550

50,00

EUNet Regionális Informatikai Kht.

2394

3 000

10,70

Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.

2 000

2 000

20,00

Pécs/Sopianae Kht.

3 500

3 500

25,93

1 500

34,48

1 000

3 000

100,00

20 000

20 000

46,90

300

300

10,00

120 000 156 824

120 000 160 930

60,00

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.

Ezerszínű Baranya Kht. Baranya Ifjúságáért Kht. Komlói Szociális Kht. Pécs Fejleszési Kft. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Összesen

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1. 1. 2.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei és zárólétszáma Módosított Ebből: előirányzat Zárópedagógus Ebből: Ebből: Létszám Létszám létszám létszám pedagógus pedagógus (fő) (fő) létszám létszám Eredeti előirányzat

Cím száma 1. 1. 2. 3.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly

1041 1041 185

913 913 12

185

774 774 12

185

12

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona

Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 4. Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 5. Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 6. Szigetvár-Turbékpuszta 2 - 6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermek7. otthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szak8. iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesz9. tő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speci10. ális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszer11. ipari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és 12. Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szak13. közép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 14. Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 15 Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 16. Pécs Baranya Megyei Levéltár 17. Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 18. Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 19. Pécs Művészetek és Irodalom Háza 20. Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 21. Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 22. Pécs Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás 23. Pécs 1 - 23. MINDÖSSZESEN: *Ebből a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában

91

91

88

137

137

134

69

69

71

53 535

2 14

53 535

2 14

53 531

12

83

45

88

46

83

44

73

33

76

33

76

33

23

9

23

9

23

9

61

38

61

38

61

36

45

35

45

35

45

35

81

70

150

112

150

98

152

102

147

98

151

98

72 590

51 383

72 662

52 423

72 661

52 405

220 220

74 74

225 225

74 74

225 225

74 74

37

35

37

25

25

25

85

92

87

60

60

44

11

11

11

8 226

8 231

8 212

30 30

31 31

16 16

71

78

78

2713

471

2 2677 2

511

2 2499 2

491

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése ezer forint Sorszám

Megnevezés

2006. évi teljesítés

2007. évi eredeti előirányzat

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában

589 067 866 389

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

93,1 123,2

2 316 697 2 491 862 9 986

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

75,9 62,1 935,8

1 831 478 246 251 116 383

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

116,4 201,1 111,1

453 107 18 499

230 315

230 258

196 303

85,3

43,3

4 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

33,3 100,0

69 460

264 196

291 685

317 381

108,8

456,9

BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

4 991 1 650 000

12 510 559

250,7 0,0

5 410 649

4 422 031

4 805 689

4 761 877

99,1

88,0

4 745 084 65 912 71 436

4 192 816 270 278

4 192 553 484 557

4 192 553 321 880 13 775

100,0 66,4

88,4 488,3 19,3

711 560

35 603

1 388 654

1 396 637

100,6

196,3

91 492

32 000 10 500

62 830 6 364 554 764

100,0 100,0 99,1

68,7

7 614

62 830 6 364 559 857

7286,1

497 793

864 000

1 225 907

1 225 907

100,0

246,3

Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

17 526 626 471 410 291 067

13 436 048 1 287 464

17 215 114 1 165 966

16 643 921 195 106

96,7 16,7

95,0 41,4

3 064 800

3 064 800

100,0

762 477 48 319

1 287 464

4 230 766

3 259 906 47 718

77,1

Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

48 319 18 337 422

0 14 723 512

0 21 445 880

47 718 19 951 545

93,0

427,5 98,8 98,8 108,8

Sorszám

Megnevezés







13 312 994 6 240 965 1 901 433 4 441 295

10 055 219 5 676 917 1 728 850 2 468 610

13 456 156 5 902 321 1 807 513 5 048 406

13 095 479 5 787 382 1 759 030 4 971 622

97,3 98,1 97,3 98,5

98,4 92,7 92,5 111,9

303 040 2 500

302 508 2 500

99,8 100,0

119,0 22,4

7 219 22 399 6 367 85 958 37 104 113 390

33,1 100,0 100,0 89,1 100,0 54,5

26,1 2030,7

KIADÁSOK 1.

2.

3

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások+továbbadási célú kiadások Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

254 239 11 167 1 262 27 700 1 103 87 766 94 619 251 445

88 940 22 578 54 324

21 836 22 399 6 367 96 487 37 094 208 193

3 228 213 819 070 231 187 401 236

4 104 387 542 139 175 343 605 658

7 315 752 597 072 182 774 747 631

2 082 304 532 757 166 002 555 435

28,5 89,2 90,8 74,3

64,5 65,0 71,8 138,4

114 653 9 230 238 320 96 509

31 525 74 000 172 807 9 100

22 842 72 900 192 327 78 664 2 230 12 753

79,6 1,6 84,3 33,2 167,4 53,3

15,9 13,0 68,0 27,1

13 775

18 173 1 200 162 114 26 125 3 733 6 800 3 060 3 850 13 775

34 299 632 745

100 628 654 380

98 105 491 175

97,5 75,1

120 000 1 706 771 0

3 786 4 633 990 110 066 4 450 1 116 11 127

45 297 3 562 999 5 420

0,0 0,0 41,2 80,0 89,5 48,7

587

587

100,0

5 766

4 729

82,0

87 020

30 000

34,5

20 881 974 563 906 563 906

15 223 080 563 905 563 905 55 984

72,9 100,0 100,0

31 874 724 318 10 300

15 000

97,9 39,2 45,1

100,0 307,8 67,8

551 516 0

16 541 207 470 676 470 676 -98 274

14 159 606 563 906 563 906

-24 540

-21 412

-122 814 16 889 069

0 14 723 512

0 21 445 880

422 34 994 15 821 979

985 419 514 743

-723 558 -1 287 464

-3 666 860 -4 230 766

1 420 841 856 936

92,0 119,8 119,8 87,3

73,8

93,7 144,2 166,5

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sor- szám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások






Teljesítés az előző évi teljesítés %ában

589 067 866 389

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

93,1 123,2

2 316 697 2 491 862 9 986

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

75,9 62,1 935,8

1 831 478 246 251 116 383

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

116,4 201,1 111,1

5 410 649 4 745 084 71 436

4 422 031 4 192 816

4 805 689 4 192 553

4 761 877 4 192 553 13 775

99,1 100,0

88,0 88,4 19,3

711 560 7 614

35 603 10 500

1 388 654

1 396 637

100,6

196,3 0,0

210 071

210 071

100,0

51,3

97,2 16,7 16,7

91,5

93,9 41,4 41,4 98,8 98,8 92,3

409 794 15 079 166 471 410 471 410 48 319 48 319 15 598 895

11 772 259 1 287 464 1 287 464

14 560 727 1 165 966 1 165 966

0 13 059 723

0 15 726 693

14 152 494 195 106 195 106 47 718 47 718 14 395 318

12 928 063 6 240 965 1 901 433 4 441 295

9 963 317 5 676 917 1 728 850 2 468 610

13 186 533 5 902 321 1 807 513 5 048 406

12 935 266 5 787 382 1 759 030 4 971 622

98,1 98,1 97,3 98,5

100,1 92,7 92,5 111,9

303 040

302 508

99,8

118,5

22 399 6 367 96 487

22 399 6 367 85 958

100,0 100,0 89,1

97,9

255 342 1 262 87 766

88 940

Sor- szám

2.

3.

Megnevezés

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás- támogatásértékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlít kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt






Teljesítés az előző évi teljesítés %ában

2 282 886 819 070 231 187 328 140

2 067 427 542 139 175 343 605 658

1 901 510 597 072 182 774 747 631

1 446 116 532 757 166 002 555 435

76,1 89,2 90,8 74,3

63,3 65,0 71,8 169,3

114 653 238 320

31 525 172 807

22 842 192 327 2 230

79,6 84,3 167,4

15,9 68,0

4 842

18 173 162 114 3 733 3 060 4 842

3 786 148 006 23 046 4 450 1 116 11 127

15 297 3 562 999 5 420

66,4 80,0 89,5 48,7

587 5 766

587 4 729

100,0 82,0

15 111 089 471 410 471 410

95,3 100,0 100,0

95,6

97,0

44,4 70,0

185,3 175,1

100,0

551 516 0

120 000 419 955 0

15 210 949 276 818 276 818 -98 274 -24 540

12 030 744 471 410 471 410

-122 814 15 364 953

0 12 502 154

0 15 582 499

14 396 679 471 410 471 410 55 984 -21 412 422 34 994 14 903 083

-131 783 -408 601

-258 485 -729 895

-550 362 -1 021 772

-244 185 -715 595

94,6 170,3 170,3 87,3

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:







453 107 18 499 4 500 1 500

230 315

230 258

196 303

85,3

43,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

33,3 100,0

69 460 4 991 1 650 000

264 196

291 685

317 381 12 510 559

108,8

456,9 250,7

65 912

270 278

484 557

321 880

66,4

488,3

91 492

32 000

62 830 6 364 559 857

62 830 6 364 554 764

100,0 100,0 99,1

68,7

87 999

864 000

1 015 836

1 015 836

100,0

1154,4

2 447 460 291 067

1 663 789

2 654 387

2 491 427

93,9

101,8

291 067

0

3 064 800 3 064 800

3 064 800 3 064 800

100,0 100,0

1053,0

0 2 738 527

0 1 663 789

0 5 719 187

0 5 556 227

97,2

202,9

Sorszám

1.

2.

3.

Megnevezés

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt







384 931

91 902

269 623

160 213

59,4

41,6

11 167 27 700 94 619 251 445

15 000 22 578 54 324

2 500 21 836 37 094 208 193

2 500 7 219 37 104 113 390

100,0 33,1 100,0 54,5

22,4 26,1 39,2 45,1

945 327 73 096

2 036 960

5 414 242

636 188

11,8

67,3

9 230 96 509

74 000 9 100

72 900 78 664 12 753

1,6 33,2 53,3

13,0 27,1

31 874 724 318 10 300

34 299 632 745

8 933 100 628 654 380

1 200 26 125 6 800 3 850 8 933 98 105 491 175

100,0 97,5 75,1

0

1 286 816 0

4 485 984 87 020

30 000

34,5

1 330 258 193 858 193 858

2 128 862 92 496 92 496

87 020 5 770 885 92 496 92 496

30 000 826 401 92 495 92 495

34,5 14,3 100,0 100,0

62,1 47,7 47,7

0 1 524 116

0 2 221 358

0 5 863 381

0 918 896

15,7

60,3

1 117 202 923 344

-465 073 -557 569

-3 116 498 -3 208 994

1 665 026 1 572 531

307,8 67,8

149,0 170,3

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzatainak teljesítése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


78 592 159 602

4 192 816 4 192 816

4 431 010

9 1. 2. 3. 4.

95 861 215 182

30 838 280 204

32,2 130,2

499 502 230

499 502 230

100,0 100,0

3 278

3 278

100,0

4 203 764 4 192 553 215

4 203 764 4 192 553 215 2 500

100,0 100,0 100,0

341

341

100,0

10 542

10 542

100,0

5 031 414 100,0 1 595 0 0 1 595 4 431 010 5 028 915 5 033 009 100,1 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 78 592 159 602

4 192 816 4 192 816

4 431 010 0 4 431 010

5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 028 915

95 861 215 182

30 838 280 204

32,2 130,2

499 502 230

499 502 230

100,0 100,0

3 278

3 278

100,0

4 203 764 4 192 553 215

4 203 764 4 192 553 215 2 500

100,0 100,0 100,0

100,0

341

341

10 542

10 542

100,0

5 028 915

5 031 414 1 595 1 595 5 033 009

100,0

0 5 028 915

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,1

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

8

2007.évi teljesítés

6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs


5

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

4

Teljesítés a módosított előirányzat %ában Kiemelt előirányzat száma

3


2




Kiemelt előirányzat száma

1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

10

11

12

13

14

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

2 273 945 736 584 1 420 481

2 125 164 695 207 2 198 963

2 072 586 676 741 2 153 284

97,5 97,3 97,9

6 367

6 367

100,0

230 2 984

230 2 948

100,0 98,8

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 431 010

5 028 915

97,7

0 4 431 010

0 5 028 915

4 912 156 -8 746 -8 746 4 903 410

97,5


2 273 945 736 584 1 420 481

2 125 164 695 207 2 198 963

2 072 586 676 741 2 153 284

97,5 97,3 97,9

6 367

6 367

100,0

230 2 984

230 2 948

100,0 98,8


4 431 010

5 028 915

97,7

0 4 431 010

0 5 028 915

4 912 156 -8 746 -8 746 4 903 410

97,5





1. 1. 2.


325 009 105 595 123 723

338 853 108 655 147 199

336 974 108 655 147 219

99,4 100,0 100,0

2.

3. 4. 1. 2. 3.

5 500 1 900

6 635 1 930

6 635 1 930

343,8 100,0

5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

603 272 100,0 Költségvetési kiadások összesen: -323 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -323 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 561 727 603 272 602 949 99,9 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 87 560 93 128 106,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 9 596 10 446 108,9 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 145 870 175 066 175 066 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 520 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 10 000 17 200 14 954 86,9 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 200 100 100 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 500 5 500 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 256 587 299 504 303 676 101,4 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -361 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 -361 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 256 587 299 504 303 315 101,3 Kiadások összesen:

561 727

603 272

99,7

0 561 727

0 603 272

601 413 -1 561 -1 561 599 852

3.

99,4

1. 1. 2.

152 617 47 588 55 451

151 401 48 730 89 273

151 424 48 730 89 259

100,0 100,0 100,0

2.

3. 4.

3 511

3 511

100,0

1. 2. 3.

411 420 100

625 5 863 101

625 5 863 101

100,0 100,0 100,0

5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

256 587

299 504

100,0

0 256 587

0 299 504

299 513 161 161 299 674



14

4


13

3


12

2


11


10


Cím száma 1 2.



5 6 7 8 9 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. 110 829 119 381 119 381 100,0 2. 7 148 7 556 7 556 100,0 3. 4. 436 350 7 400

561 727

463 769 7 326

463 769 7 326

100,0 100,0

1 961

1 961

100,0

2 354

2 354

100,0

925

925

100,0

603 272

5. 6. 7. 8. 9. 10.

100,1

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


259 662 13 350

393 129

287 108 13 350

287 108 13 350

100,0 100,0

2 500

2 500

100,0

749

749

100,0

6 755

6 755

100,0

5. 6. 7. 8. 9. 10.

453 195 101,8 -489 11. 0 0 -489 393 129 445 336 452 706 101,7 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. 67 251 68 518 68 518 100,0 2. 1 335 1 254 1 259 100,4 3. 4. 157 342 300

445 336

166 616 300

166 616 300

100,0 100,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

226 228 0 226 228

356

356

100,0

237 044

237 049 -702 -702 236 347

100,0

0 237 044

11. 99,7


3.


2.



1. 2.

5 6 7 8 9 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. 115 217 126 851 134 710 106,2 2. 4 900 8 023 8 023 100,0 3. 4.



1.


4


3



2



Cím száma 1 4.


10

11

12

13

14


218 007 72 161 89 049

219 500 69 150 139 261

216 359 68 855 139 261

98,6 99,6 100,0

562 3 350 10 000

562 3 584 13 279

562 3 584 13 279

100,0 100,0 100,0


393 129

445 336

99,2

0 393 129

0 445 336

441 900 6 107 6 107 448 007

100,6


130 443 42 520 52 465

136 278 44 017 52 913

136 175 43 933 52 942

99,9 99,8 100,1

3 036

3 036

100,0

500

500

500

100,0

300

300

300

100,0


226 228

237 044

99,9

0 226 228

0 237 044

236 886 -865 -865 236 021

99,6

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

2-6. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


212 188 222

212

201 793

448 202 22 941

470 568 29 870

483 995 30 725

102,9 102,9

1 114 576 22 974

1 220 172 23 565

1 220 172 23 565

100,0 100,0

2 500

2 500

100,0

10 000

19 910

17 664

88,7

7 200

2 654 5 500

2 654 5 500

100,0 100,0

12 210

12 210

100,0

1 786 949

1 798 985 -2 943 -2 943 1 796 042

100,7

0 1 625 893

0 1 786 949

11

12

13

14

102 576 33 773 50 369

106 690 34 264 58 180

104 878 34 030 58 180

98,3 99,3 100,0

100 1 000 404

84 1 767 808

84 1 767 808

100,0 100,0 100,0

188 222

201 793

99,0

0 188 222

0 201 793

199 747 745 745 200 492

99,4

928 652 301 637 371 057

952 722 304 816 486 826

945 810 304 203 486 861

99,3 99,8 100,0

6 547

6 547

100,0

1 573 10 270 12 704

1 771 17 849 16 418

1 771 17 849 16 418

100,0 100,0 100,0

1 625 893

1 786 949

99,6

0 1 625 893

0 1 786 949

1 779 459 4 587 4 587 1 784 046

100,0

201 793 100,0 -1 068 0 0 -1 068 188 222 201 793 200 725 99,5 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

1 625 893


3.


2.


5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Személyi jellegű kiadások 68 045 68 258 68 258 100,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 421 3 441 3 441 100,0 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 115 352 127 613 127 613 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 404 2 069 2 069 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Felújítási kiadások 8. Beruházások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Egyéb kiadások 200 200 100,0


1. 2.



1.


4


3



2



Cím száma 1 6.


11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,5

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások


99,8

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

8. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



3.


2.

4 5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 927 1 927 1 672 86,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 220 3 220 3 065 95,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 236 237 243 928 243 910 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 548 10 521 7 419 70,5 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 2 575 2 575 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 019 2 929 97,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 243 932 265 190 261 570 98,6 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 679 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 8 679 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 243 932 265 190 270 249 101,9 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 735 3 223 3 709 115,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 615 12 743 13 022 102,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 230 180 238 883 238 800 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 580 7 576 7 576 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 667 1 667 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 248 110 264 092 264 774 100,3 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 882 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 6 882 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 248 110 264 092 271 656 102,9 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3



2



Cím száma 1 7.


11

12

13

14

161 697 52 120 26 674

156 170 54 033 43 526

150 438 51 479 43 530

754

754

893 1 328 1 220

893 971 8 843

622 971 5 303

69,7 100,0 60,0

243 932

265 190

95,4

0 243 932

0 265 190

253 097 16 004 16 004 269 101

101,5

148 997 48 161 43 372

152 669 50 232 49 123

151 410 49 744 49 123

99,2 99,0 100,0

54

54

100,0

1 580 6 000

839 1 576 9 599

477 1 576 9 599

56,9 100,0 100,0

248 110

264 092

99,2

0 248 110

0 264 092

261 983 9 673 9 673 271 656

96,3 95,3 100,0

102,9

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

10. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 121 1 121 520 46,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 275 275 502 182,5 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 77 717 79 596 79 596 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 130 130 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 100 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 79 113 81 222 80 848 99,5 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 145 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 2 145 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 79 113 81 222 82 993 102,2 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 3 257 1 169 35,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 350 1 350 1 468 108,7 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 160 566 167 170 167 170 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3 000 3 000 3 000 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6 164 6 164 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 576 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 168 916 180 941 179 556 99,2 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 523 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 5 523 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 168 916 180 941 185 079 102,3 Kiadások összesen:





4


3



2



Cím száma 1 9.


11

12

13

14

49 314 15 668 13 793

42 755 16 124 19 584

39 745 13 745 19 485

93,0 85,2 99,5

338

847

847

100,0

1 912

1 912

100,0

79 113

81 222

93,2

0 79 113

0 81 222

75 734 7 222 7 222 82 956

102,1

109 545 35 958 20 061

111 654 36 626 27 632

104 605 33 704 27 617

93,7 92,0 99,9

352 3 000

40 3 000 1 989

40 3 000 1 989

100,0 100,0 100,0

168 916

180 941

94,5

0 168 916

0 180 941

170 955 14 060 14 060 185 015

102,3

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

12. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


3.


2.

5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 501 100,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 120 7 103 7 290 102,6 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 152 997 171 904 171 650 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 600 1 030 1 030 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 666 666 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 148 148 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 289 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 779 2 779 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 15 000 16 660 16 660 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 658 28 658 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 174 217 229 448 229 671 100,1 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 287 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 287 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 174 217 229 448 229 958 100,2 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 800 13 217 6 752 51,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 200 18 892 25 357 134,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 293 711 402 474 401 879 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 47 281 47 281 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 4 340 4 340 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 604 4 604 100,0 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 664 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 441 441 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 000 27 250 27 250 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 178 37 178 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 311 711 555 677 555 746 100,0 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 599 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 5 599 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 311 711 555 677 561 345 101,0 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


4


3



2



Cím száma 1 11.


11

12

13

14

105 223 32 741 17 564

120 096 37 322 31 021

3 089 1 200 14 400

174 217

229 448

0 174 217 199 343 62 546 38 422

115 094 34 788 30 852

95,8 93,2 99,5

12

12

100,0

2 632 6 320 32 045

1 628 6 320 13 563

61,9 100,0 42,3

88,1

0 229 448

202 257 2 026 2 026 204 283

89,0

276 334 84 070 113 600

270 622 82 265 113 592

97,9 97,9 100,0

23

23

100,0

1 400

1 358

1 358

100,0

10 000

80 292

18 462

23,0

311 711

555 677

87,5

0 311 711

0 555 677

486 322 7 465 7 465 493 787

88,9

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

14. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



2.

5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 11 692 11 692 9 798 83,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 16 550 17 423 14 042 80,6 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 569 369 607 944 607 438 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 000 2 000 2 000 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 808 808 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 814 8 800 8 825 100,3 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 1 452 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 754 754 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 000 12 305 12 305 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 477 21 477 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 607 425 683 203 678 899 99,4 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 145 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 -1 145 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 607 425 683 203 677 754 99,2 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 106 881 106 881 98 215 91,9 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 180 881 212 759 212 759 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 550 2 550 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 18 700 84 151 85 174 101,2 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 2 040 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 212 1 212 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 040 2 040 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 306 462 409 593 403 990 98,6 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 076 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 9 076 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 306 462 409 593 413 066 100,8 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


4


3



2



Cím száma 1 13.


11

12

13

14

375 289 118 385 97 812

404 017 126 895 118 510

396 604 123 665 112 797

98,2 97,5 95,2

1 286

1 285

99,9

23

23

100,0

6 939 2 000 7 000

6 807 2 823 22 842

6 574 2 823 12 494

96,6 100,0 54,7

607 425

683 203

96,1

0 607 425

0 683 203

656 265 2 340 2 340 658 605

96,4

210 244 64 562 31 656

199 657 74 102 108 908

195 180 65 116 92 881

97,8 87,9 85,3

3 100

2 569

82,9

15 693

15 693

100,0

49 8 084

59 7 563

120,4 93,6

306 462

409 593

92,5

0 306 462

0 409 593

379 061 14 359 14 359 393 420

96,1

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


15. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


25 775 145 211

34 937 167 887

24 121 162 961

69,0 97,1

1 901 658 15 728

2 124 658 73 958

2 123 202 70 856

99,9 95,8

3 141

3 141

100,0

19 514

106 308

107 356

101,0

4 604

4 604 4 454

32 000

8 305 56 215

8 791 56 215

105,9 100,0

89 353

89 353

100,0

2 139 886

2 669 366

2 655 054 99,5 37 046 0 0 37 046 2 139 886 2 669 366 2 692 100 100,9 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 5 900 1 500

7 519 4 452

8 188 5 308

108,9 119,2

1 042 659 17 350

1 128 372 17 277

1 128 372 3 577

100,0 20,7

2 932

2 837

96,8

12 316

8 875

72,1

21 743

21 743

100,0

1 194 611

1 184 594 -191 -191 1 184 403

99,2

5 694 12 316

1 079 725 0 1 079 725

0 1 194 611

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,1



9


6 7 8 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



5


4


3



2



Cím száma 1 7-14.


10

11

12

13

14


1 359 652 430 141 289 354

13 011 9 108 38 620


2 139 886

2 669 366

0 2 139 886



1 463 352 479 404 511 904

1 423 698 454 506 489 877

97,3 94,8 95,7

5 140

4 608

89,6

15 805

15 805

100,0

13 416 14 739 165 606

11 546 14 749 70 885

86,1 100,1 42,8

93,1

0 2 669 366

2 485 674 73 149 73 149 2 558 823

95,9

728 117 136 431 123 471

797 803 156 850 132 579

782 008 152 344 125 567

98,0 97,1 94,7

15 000

21 836 47

7 219 47

33,1 100,0

74 356 1 550 800

81 300 1 716 2 480

72 641 1 716 2 434

89,3 100,0 98,1

1 079 725

1 194 611

95,8

0 1 079 725

0 1 194 611

1 143 976 17 039 17 039 1 161 015

97,2

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

16. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 042 659 17 350

1 128 372 17 277

2 932

1 128 372 3 577

2 837

100,0 20,7

96,8

5 694 12 316

12 316

8 875

72,1

21 743

21 743

100,0

1 079 725

1 194 611

1 184 594 99,2 -191 0 0 -191 1 079 725 1 194 611 1 184 403 99,1 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 192 23 089

31 267

31 267

100,0

95 000 500

112 928 500

112 928 500

100,0 100,0

1 203

13 683

13 683

100,0

119 984 0 119 984

156

156

100,0

5 115

5 115

100,0

163 649

163 649 -3 932 -3 932 159 717

100,0

0 163 649

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 97,6


3.


2.



1. 2.

5 6 7 8 9 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 5 900 7 519 8 188 108,9 2. 1 500 4 452 5 308 119,2 3. 4.



1.


4


3



2



Cím száma 1 15.


10

11

12

13

14

728 117 136 431 123 471

797 803 156 850 132 579

782 008 152 344 125 567

98,0 97,1 94,7

15 000

21 836 47

7 219 47

33,1 100,0

74 356 1 550 800

81 300 1 716 2 480

72 641 1 716 2 434

89,3 100,0 98,1

1 079 725

1 194 611

95,8

0 1 079 725

0 1 194 611

1 143 976 17 039 17 039 1 161 015

97,2

71 148 23 543 24 793

81 246 24 834 45 489

81 246 24 834 45 489

100,0 100,0 100,0

8 658 2 500

8 658 2 500

100,0 100,0

400 100

596 326

596 326

100,0 100,0

119 984

163 649

100,0

0 119 984

0 163 649

163 649 -4 295 -4 295 159 354


Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások


97,4

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


18. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2. 3. 4.

150 14 500

91 15 868

91 15 868

100,0 100,0

89 674 1 000

103 100 1 000

103 100 1 000

100,0 100,0

105 324

20

20

100,0

1 723

1 723

100,0

23

23

100,0

6 691

6 691

100,0

128 516 100,0 -2 865 0 0 -2 865 105 324 128 516 125 651 97,8 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

128 516

50 64 670

235 344 709

235 344 709

100,0 100,0

147 003

176 311 2 266

176 311 2 266

100,0 100,0

88 759

88 759

100,0

90

211 723 0 211 723

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 343 238 1 115

1 343 238 1 115

100,0 100,0

52 400

52 400

100,0

2 009 033

2 009 123 -10 288 -10 288 1 998 835

100,0

0 2 009 033

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,5


9


8


6 7 Baranya Megyei Levéltár Pécs



5


4


3



2



Cím száma 1 17.


10

11

12

13

14


73 367 22 029 29 772

73 367 22 029 29 772

100,0 100,0 100,0

1 490

1 490

100,0

1 000

1 340 518

1 340 518

100,0 100,0

105 324

128 516

100,0

0 105 324

0 128 516

128 516 -5 587 -5 587 122 929


132 829 42 968 35 926

279 097 84 277 1 358 132

279 097 84 277 1 358 132

100,0 100,0 100,0

283 276

283 276

100,0

235 4 016

235 4 016

100,0 100,0


211 723

2 009 033

100,0

0 211 723

0 2 009 033

2 009 033 -17 021 -17 021 1 992 012


64 892 20 298 19 134

95,7

99,2

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


20. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


36 572

66 272

57 618

57 618

100,0

9 578

9 578

100,0

7 880

7 880

100,0

5 686

5 686

100,0

123 870 100,0 -1 431 0 0 -1 431 66 272 123 870 122 439 98,8 Művészetek és Irodalom Háza Pécs

123 870

11 000

23 038

23 038

100,0

17 905

25 263

25 263

100,0

9 764

9 764

100,0

537

28 905 0 28 905

5. 6. 7. 8. 9. 10.

6 784

6 784

100,0

1 021

1 021

100,0

65 870

66 407 -746 -746 65 661

100,8

0 65 870

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,7




5 6 7 8 9 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. 13 2. 29 700 43 108 43 095 100,0 3. 4.




4


3



2



Cím száma 1 19.


10

11

12

13

14


29 390 9 363 27 519

35 548 10 296 71 077

35 548 10 296 71 077

100,0 100,0 100,0

4 193

4 193

100,0

2 756

2 756

100,0


66 272

123 870

100,0

0 66 272

0 123 870

123 870 -1 928 -1 928 121 942


15 588 5 092 8 225

20 007 5 868 37 582

20 007 5 868 37 582

100,0 100,0 100,0

283

283

100,0

2 130

2 130

100,0


28 905

65 870

100,0

0 28 905

0 65 870

65 870 -823 -823 65 047

98,4

98,8

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


21. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


392 142 959

326 457 990

339 457 977

104,0 100,0

386 154 1 500

475 220 3 766

475 220 3 766

100,0 100,0

20

20

100,0

1 203

123 507

123 507

100,0

627

532 208

1 358 081 1 115

1 358 081 1 115

100,0 100,0

70 913

70 913

100,0

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 491 565 100,0 -19 262 11. 0 -19 262 532 208 2 490 938 2 472 303 99,3 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. 688 2. 60 900 77 000 76 311 99,1 3. 4. 183 247 2 350

2 490 938

195 731 8 882

194 658 8 882

99,5 100,0

1 958

1 958

100,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

500

246 497 0 246 497

1 806

1 806

100,0

285 377

284 803 -238 -238 284 565

99,8

0 285 377

11. 99,7



9


5 6 7 8 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN




4


3



2



Cím száma 1 16-20.


10

11

12

13

14


313 847 101 264 115 597

489 265 147 304 1 542 052

489 265 147 304 1 542 052

100,0 100,0 100,0

297 900 2 500

297 900 2 500

100,0 100,0

1 400 100

2 171 9 746

2 171 9 746

100,0 100,0


532 208

2 490 938

100,0

0 532 208

0 2 490 938

2 490 938 -29 654 -29 654 2 461 284


72 704 22 793 148 650

74 015 23 932 176 082

74 015 23 932 173 981

100,0 100,0 98,8

250 2 100

389 10 959

389 10 959

100,0 100,0


246 497

285 377

99,3

0 246 497

0 285 377

283 276 -391 -391 282 885

98,8

99,1

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


77 000

688 76 311

99,1

183 247 2 350

195 731 8 882

194 658 8 882

99,5 100,0

1 958

1 958

100,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

500

1 806 246 497 0 246 497

1 806

100,0

284 803 -238 0 -238 285 377 284 565 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

99,8

285 377

11. 99,7

558 861 533 113

609 211 952 381

548 169 1 013 486

90,0 106,4

4 628 294 59 902

5 643 655 127 678

5 641 126 110 876

100,0 86,8

10 897

10 897

100,0

4 223 533 4 192 816

4 456 421 4 192 553 4 819

4 455 128 4 192 553 4 819 13 775

100,0 100,0 100,0

19 516 32 000

1 381 356 62 830 341

1 378 401 62 830 341

99,8 100,0

206 567

206 567

100,0

13 456 156

13 446 415 16 007 16 007 13 462 422

99,9

10 055 219 0 10 055 219

0 13 456 156

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,0


3.

60 900


2.


9


1. 2.

6 7 8 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



1.

5


4


3



2



Cím száma 1 21.


10

11

12

13

14


72 704 22 793 148 650

74 015 23 932 176 082

74 015 23 932 173 981

100,0 100,0 98,8

250 2 100

389 10 959

389 10 959

100,0 100,0


246 497

285 377

99,3

0 246 497

0 285 377

283 276 -391 -391 282 885

99,1

5 676 917 1 728 850 2 468 610

5 902 321 1 807 513 5 048 406

5 787 382 1 759 030 4 971 622

98,1 97,3 98,5

303 040 2 500

302 508 2 500

99,8 100,0

88 940 22 578 54 324

21 836 22 399 6 367 96 487 37 094 208 193

7 219 22 399 6 367 85 958 37 104 113 390

33,1 100,0 100,0 89,1 100,0 54,5

10 055 219

13 456 156

97,3

0 10 055 219

0 13 456 156

13 095 479 55 984 55 984 13 151 463



15 000

97,7

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3.

57 090

52 283

91,6

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

230 315

230 258

196 303

85,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

264 196

280 788

306 484 12 510 559

109,2

198 498 270 278

333 061 394 020

290 493 233 843

87,2 59,3

16 087

7 298

18 236

249,9

10 500

6 364 559 516

6 364 554 423

99,1

864 000

1 019 340

1 019 340

100,0

8 069 025 1 287 464

9 428 366 1 165 966

8 848 596 195 106

93,9 16,7

1 287 464

3 064 800 4 230 766

3 064 800 3 259 906 31 416 31 416 12 139 918

100,0 77,1

0 9 356 489

0 13 659 132

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

10

11

12

13

14

542 139 175 343 605 658

597 072 182 774 747 631

532 757 166 002 555 435

89,2 90,8 74,3

31 525 74 000 172 807 9 100

22 842 72 900 192 327 78 664 2 230 12 753

79,6 1,6 84,3 33,2 167,4 53,3

13 775

18 173 1 200 162 114 26 125 3 733 6 800 3 060 3 850 13 775

34 299 632 745

100 628 654 380

98 105 491 175

97,5 75,1

120 000 1 706 771

3 786 4 633 990

4 104 387 471 410 92 496

7 315 752 471 410 92 496

2 082 304 471 410 92 495

28,5 100,0 100,0

563 906

563 906

100,0

0 4 668 293

0 7 879 658

563 905 -21 412 -21 412 2 624 797

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

11. 88,9


1.

52 839


2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek + továbbadási célú bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

9


1. 2. 3.

6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala



1.

5


4


3



2



Cím száma 1 22.


Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások + továbbadási célú kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

100,0

0,0 0,0

33,3

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2. 3. 4.

1 438

0 0 0

7 141 1 000

7 007

16 207

16 256

100,3

85 718

83 218

97,1

110 066

107 919 295 295 108 214

98,0

0 110 066

98,1 0,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 98,3



9


5 6 7 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás




4


3



2



Cím száma 1 23.


10

11

12

13

14



4 450 1 116 11 127

3 562 999 5 420

80,0 89,5 48,7

587

587

100,0

5 766

4 729

82,0

87 020

30 000

34,5

0

110 066

41,2

0 0

0 110 066

45 297 422 422 45 719

41,5

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 6. 7. 1. 1. 2. 3.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 5. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

9 1. 2. 3. 4.

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

4 628 294 59 902

5 650 796 128 678

5 648 133 110 876

100,0 86,2

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

230 315

230 258

196 303

85,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

264 196

291 685

317 381 12 510 559

108,8

4 422 031 4 192 816 270 278

4 805 689 4 192 553 484 557

4 761 877 4 192 553 321 880 13 775

99,1 100,0 66,4

35 603 32 000

1 396 637 62 830 6 364 554 764

100,6 100,0

10 500

1 388 654 62 830 6 364 559 857

864 000 18 124 244 1 287 464

1 225 907 22 994 588 1 165 966

1 225 907 22 402 930 195 106

100,0 97,4 0,2

1 287 464

3 064 800 4 230 766

1,0 77,1

19 411 708

0 27 225 354

3 064 800 3 259 906 47 718 47 718 25 710 554

19 411 708 4 688 196 14 723 512

27 225 354 5 779 474 21 445 880

25 710 554 5 759 009 19 951 545

5. 6. 7. 8. 9. 10.


8


6 7 MINDÖSSZESEN


5



4


3



2



1


Cím száma


10

11

12

13

14

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

6 219 056 1 904 193 3 074 268

6 503 843 1 991 403 5 807 164

6 323 701 1 926 031 5 532 477

97,2 96,7 95,3

31 525 74 000 172 807 24 100

326 469 75 400 198 093 100 500 2 230 12 753

321 268 3 700 166 843 33 344 3 733 6 800 3 060 3 850 36 174 6 367 85 958 135 209 634 565

98,4 4,9 84,2 33,2 167,4 53,3

88 940 56 877 687 069

36 174 6 367 96 487 137 722 949 593

100,0 100,0 89,1 98,2 66,8

120 000 1 706 771

3 786 4 633 990

14 159 606 471 410 92 496

20 881 974 471 410 92 496

15 223 080 471 410 92 495

72,9 100,0 100,0

563 906

563 906

100,0

0 14 723 512

0 21 445 880

563 905 34 994 34 994 15 821 979

0,0 0,0

99,1

94,4

12. 13.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

73,8

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 4. Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások 6. Céltartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 7. Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 8. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások összesen:

ezer forint Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 89,4 89,7 90,7 100,0 57,1 92,3 43,1 87,0 99,0 98,6 76,7 62,1

0

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 626 228 618 400 461 412 490 700 138 576 18 412 4 577 1 715 416 2 446 1 683

0

3 1 680 1 568

1045 291

0,0 62,2 18,6

131 665 99 285 27 352 5 028

1 568 133 397 100 415 27 672 5 310

291 107 696 81 905 23 353 2 438

18,6 80,7 81,6 84,4 45,9

287 432 31 525

366 733 22 842

207 612 18 173

56,6 79,6

74 000 172 807

730 710 1 637 72 900 192 327

730 585 1053 1 200 162 114

100,0 82,4 64,3 1,6 84,3

9 100

420 290 725 78 664

420 290 725 26 125

100,0 100,0 100,0 33,2

31 218 3 733 6 800 3 060 3 850

108,6 167,4 53,3

4 842 8 933 11 138 1 456 305 9 377 575 645 29 114 14 049 532 482 98 105 491 175

100,0 100,0 50,1 76,4 48,9 47,6 77,2 92,1 90,7 76,2 97,5 75,1 0,0

Eredeti előirányzat 556 784 556 784 414 790 700 700 124 787 17 207 0

0

23 057 1 862 624 20 571 611 634 26 202 22 580 562 852 34 299 632 745 1 706 771

500 28 758 2 230 12 753

4 842 8 933 22 229 1 907 624 19 698 745 623 31 623 15 483 698 517 100 628 654 380 4 633 990

Teljesítés 559 715 554 396 418 584 490 400 127 885 7 927 3 983 1 698 410 1 875 1 045

207

0,0

120 000

3 786

0,0

563 906 471 410 92 496 4 668 293

561 232 692 563 906 471 410 92 496 7 879 658

563 905 471 410 92 495 2 646 209

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 33,6

9/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése

1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. 2. 1 3. 4.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

480

750

750 100,0

918

1 166

1 166 100,0

4 372 5 770

4 372 6 288

4 372 100,0 6 289 100,0

5. 6.

1.

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás


Teljesítés


Eredeti elő irányzat

Kiemelt előirányzat neve

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1321 255 2 155

1715 416 2 446

1698 410 1875

99,0 98,6 76,7

250

730 420

730 420

100,0 100,0

789 1 000

561

0,0

5 770

6 288

5 133

81,6

0 5 770

0 6 288

0 5 133

81,6

0 5 770

0 6 288

0 5 133

81,6

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.



Teljesítés





ezer forint

0 5 770

0 6 288

0 6 289 100,0

0 5 770

0 6 288

0 6 289 100,0

Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. 2. 2 3. 4.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

750

750 100,0 5. 6.

2 372 2 852

2 372 3 122

2 372 100,0 3 124 100,1

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

1.

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2. 3.

Felújítási kiadások Beruházások

4. 5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék


Teljesítés

3 1 680

1045

0,0 62,2

900

710 290

585 290

82,4 100,0

100 207

232 207

2 852

3 122

1 920

61,5

0 2 852

0 3 122

0 1 920

61,5

0 2 852

0 3 122

0 1 920

61,5

1 645

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

480






Teljesítés




1.


0,0 0,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0 2 852

0 3 122

0 3 124 100,1

0 2 852

0 3 122

0 3 124 100,1

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. 2. 4 3. 4.

480

750

750

100,0 5. 6.

4 372 4 852

4 372 5 122

4 372 5 126

100,0 100,1 1.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

0 4 852

0 5 122

0 5 126

100,1

0 4 852

5 122

5 126

100,1


Teljesítés






Teljesítés



Kiemelt előirányzat száma 1.


1 060

1 568

291

18,6

2 362

1 637 725

1053 725

64,3 100,0

450 480

692

4 352

4 622

500

500

500 4 852 0 4 852

0,0

2 069

44,8

500 5 122

0 2 069

0,0 40,4

0 5 122

0 2 069

40,4


2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 440 2 250 2 250 100,0 Egyéb kiadások Általános tartalék 918 1 166 1 166 100,0 5. Céltartalék 6.

11 116 13 474

11 116 14 532

11 116 14 539

100,0 100,0 1.

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

0 13 474

0 14 532

0 14 539

100,0

0 13 474

0 14 532

0 14 539

100,0


Teljesítés






Teljesítés



Kiemelt előirányzat száma 1.


1 321 255 4 860

1 715 419 5 694

1 698 410 3 211

99,0 97,9 56,4

3 262 250

3 077 1 435

2 368 1 435

77,0 100,0

1 339 1 687

1 485 207

12 974

14 032

500

500

500 13 474

500 14 532

0 9 122

0,0 62,8

0 13 474

0 14 532

0 9 122

62,8

0,0 0,0

9 122

65,0

0,0


9/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 2007. évi speciális célú támogatások teljesítése (pénzügyi elszámolások nélkül)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.-20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány* Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. Gyimóthy villa berendezés vásárlásának támogatása Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás) Orfű Kht. strand felújítási, karbantartási kiadásainak támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. tőkevisszapótlás Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása* Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez Egészségügyi Konzorcium PTE* SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása SZOCEG Kht. részére a Szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele

3 441

3 441 6 425

3 441 6 425

3 441 6 425

3 441 6 425

67 979

67 930

67 930

67 930

67 930

5 000

5 000 1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 3 250 2 750

5 000

5 000 1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 2 000 2 750

5 000

600 1 500 3 000 1 000 1 500 2 000 2 500 2 500

1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 3 250 2 750

121 96 141

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 121 126 799

67 000 5 300

67 000 5 300

9 726

9 748

9 748

780

780

6 000 10 184

6 000 10 184

2 000 1 000 2 000

6 000 10 440

8000 9130

0

0

2 000 1 500 2 000 4 250 121 104 667

22 132

1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 2 000 2 750

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 125 428

Felhalm. célú átadás államház-tartáson kívülre

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Teljesítés

Támogatásértékű működési kiadás

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

Ebből:




Megnevezés


sorszám


ezer forint Ebből:

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 0

0

103 296

67 000 5 300 9 726

9 726

6 000 8 730

6 000 8 730

22 132

27. 28. 29. 30. 31. 21.-31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 32.-37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 38.-44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 45.-50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 51.-56.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* POSZT Kht. rendezvényi díj támogatása Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére Alpok Adria Téli Játékok támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Élősport támogatása* Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sport támogatása: Dél-Dunántúli Önkormányzati regionális Társulás működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Turizmus fejlesztési keret* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret Cigány Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: *: 2006. évről áthúzódó feladat

1 825

1 825

1 825

8 000

8 000 47 039 500 3 803 160 179 400 6 000 1 000 1 000

8 000

108 291 400 6 000 1 000 1 000 5 000 13 400 3 500 3 000 3 000 300 300 2 300 5 500 17 900 7 000 7 000 5 000 3 000 4 000 100 26 100 15500 100 10000

25 600 287 432

5 000 200 13 600 3 500 3 000 3 000 300 300 4 249 5 500 19 849 7 000 5 000 2 400 3 500 100 18 000 13 424 100 9 770 1 150 1 000 2 862 28 306 366 733

8 000

8 000

500 3 803 36 759

500

Felhalm. célú átadás államház-tartáson kívülre



Teljesítés


Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

Ebből:





Megnevezés


sorszám

Ebből:

47 039 500 10 325 400 6 000

67 000

32 012

3 803 50 842

5 265 1 000

1 000

8 500

0

24 456

3 803 3 803

5 265 1 000

1 000 5 000 7 400

0

0

0

200 1 200 3 500 3 000 3 000 300 300 4 249 5 500 19 849

5 000

0

7 000 5 000

1 440 730 710 1 637 5 117 22 842

5 900

0 72 900

5 265

0

0

0

7 000

2 400 3 500 0 600

200 6 465 3 500 3 000 3 000 300 300 3 864 5 500 19 464

0

190 500 690 78 664

100 8 300 1 300 100 5 993 1 150 875 1 778 11 196 207 612

0

0

7 000

1 200 100 12 100 12 824 100 8 140 420 290 725 22 499 192 327

200 1 200 3 500 3 000 3 000 300 300 3 864 5 500 19 464

1 200

0 600 1 440 730 585 1 053 4 408 18 173

1 200

0 1 200

100 7 100 700 100 4 363 420 290 725 6 598 162 114

0

190

190 26 125

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.


Fenntartói tám.-al fedezett módosított előirányzat

Fenntartói támogatással fedezett teljesítés

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház - vizesblokk felújítás (EÜ Mváll. Szakszervezete) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje - B-D osztály terasz új burkolat - lakócsoport nyílászáró csere - "C" osztály átadóablak ajtóval BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ipari mosógépek javítása - burkolat felújítás - villanyhálózat felújítás - Keresztespuszta II. ép. villamoshálózat felújítás BMÖ Boróka Otthona Helesfa - akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása - nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db) - tréninglakás fürdőszoba felújítása - gázbojler felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyha felújítás - csapadékvíz elvezető cső felújítása - épületen kívüli csatornarendszer felújítása - udvari térbeton helyreállítása és konyha utcai homlokzat felújítás BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - iskolai WC-k felújítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - pályaorientációs terem nyílászáró csere - élelmiszeripari tantermek felújítása, szigetelése - kollégiumi villanyvezeték hálózat csere - tornatermi nyílászáró csere - padozat csere kollégium - padozat csere iskola - nyílászárók cseréje iskola - nyílászárók cseréje könyvtár - villamos hálózat felújítása iskola BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - szakképző iskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem) - tanműhely villamos-korszerűsítése - villanyszerelvények szabványosítása - számítástechnikai termek villamos vezeték szabványosítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés - Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere - Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás - Komló, Kodály u. 16. redőnyök felújítása

Teljesítés

1

Megnevezés


sorszám


ezer forint

3

4

5

6

7

8

0

230 230 6 635 4 000 1 426 650 559 5 863 420 3 160 230 2 053 3 584 1 504 2 080 1 767 1 000 357 410

230 230 6 635 4 000 1 426 650 559 5 863 420 3 160 230 2 053 3 584 1 504 2 080 1 767 1 000 357 410

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

420 420

420 420

3 350 1 500 1 850 1 670 1 000 320 350

3 350 1 500 1 850 1 670 1 000 320 350

971

971

100,0

412

412

154 258

154 258

100,0 100,0

154 258

154 258

559

559

100,0

1 580 1 580

1 576 1 576

1 576 1 576

100,0 100,0

1 576 1 576

1 576 1 576

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

100,0 100,0

3 000 3 000

3 000 3 000

1 200 240 360 600

6 320 240 1 360 1 600 430 218 190 1 612 128 542

6 320 246 1 395 713 430 588 191 1 612 138 1 007

102,5 102,6 44,6 100,0 269,7 100,5 100,0 107,8 185,8 100,0

1 030

1 030

600 430

600 430

2 000 2 000

2 823 2 000 233 39 551

2 823 2 068 166 38 551

103,4 71,2 97,4 100,0 120,4

2 000 2 000

2 000 2 000

0

49 49 1 716 949 348 232 187

59 59 1 716 949 348 232 187

120,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0

1 497 949 348 200

1 497 949 348 200

5 500 4 000 1 500 420 420

3 350 1 500 1 850 1 000 1 000

1 328 900 170 258

1 550 1 000 350 200

230 230 5 426 4 000 1 426

230 230 5 426 4 000 1 426

13.

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - tetőleázásból adódó helyreállítás - vészvilágítás 14. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése - Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása - Pécs, Nyírfa u. kéményfelújítás 15. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Zsolnay Múzeum riasztó - Zsolnay Múzeum védelmi rendszer kieg. 16. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Védelmi feladatokra - Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsatorna csere 1.-16. Intézményi költségvetésekben összesen: 17.

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - padló és szennyvízhálózat felújítás (TEKI) BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 19. keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő 20. cseréje BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utca21. front és udvar csapadékvíz szigetelés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és 22. Kollégiuma Komló csatorna felújítás – jó teljesítési garancia* Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat 23. felújítása* Érintés,- és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítá24. sa 25. Pécs, Tímár u. 21. ingatlan fűtési rendszer javítása Baranya Megyei Kórház struktúra átalakítási pályázatához 26. kapcsolódó felújítások Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 17.-26. összesen: 1.-26. Felújítási kiadások mindösszesen: * 2006. évről áthúzódó feladat 18.

400 400

250 22 578

596 469 127 1 340 504 500 336 235 115 120 389 204 185 37 094

596 469 127 1 340 504 500 336 235 115 120 389 204 185 37 104

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 750

2 750

2 750

100,0

2 300

2 300

2 300

100,0

7 200

7 200

6 875

95,5

1 900

1 900

1 432

75,4

1 000

1 000

41

41

41

100,0

16 108

16 108

100,0

730 499

499

0,0 100,0

68 100

68 100

100,0

1 000 500 500 0 250

16 108 3 000




Teljesítés


Megnevezés


sorszám

400 400

400 400

1 000 500 500

1 000 500 500

235 115 120 389 204 185 22 635

235 115 120 389 204 185 22 635

0,0

34 299

100 628

98 105

56 877

137 722

135 209

97,5 98,2

0

0

22 635

22 635

11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásainak teljesítése feladatonként

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11.


3.


2.


1.

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - eü. gép-műszer beszerzés BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések) BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ételszállító kocsi Keresztespusztára BMÖ Boróka Otthona Helesfa - ételszállító kocsi - 20 személyes busz beszerzése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - számítógép beszerzés (OTP terminál) BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - hűtőszekrény beszerzése - vízműbe központi vízlágyító beépítése - telefonközpont cseréje BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítástechnikai eszközök beszerzése - konyhai munkaasztalok beszerzése - számítógép vásárlás - 3 db szoftver számítógépes tesztérzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba - hangtechnikai berendezés vásárlása - motoros fűkasza - gyermekotthon berendezésekre - gázzsámoly beszerzése - Közalapítványi pályázatból berendezés vásárlása - szakképzési hozzájárulásból berendezés vásárlása BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - mikrobuszvásárlás - 14 db laptop - TV vásárlás - telefon vásárlás - hűtőgép beszerzés - pénztárgép beszerzés BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gázzsámoly beszerzése - takarítógép beszerzése - gázkazán vásárlás - gázkályha beszerzés - medencevásárlás - mosógépvásárlás - GPS vásárlás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök vásárlása - élelmiszeripari gépek vásárlása - szaktantermi felszerelés - oktatástechnikai eszköz - élelmiszervizsgálati laboreszközök - számítógépes hálózatfejlesztés

Teljesítés

1

Megnevezés

1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

sorszám


ezer forint

3

4

5

6

7

8

2 984 2 984 1 930

2 948 2 948 1 930

98,8 98,8 100,0

1 930 101 101 13 279 500 12 779 300 300 808

1 930 101 101 13 279 500 12 779 300 300 808

300 508

1 220 1 000

220

0

0

0

1 900

1 900

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 900 100 100 10 000

1 900 100 100 10 000

10 000 300 300 300

10 000 300 300 300

300 508

100,0 100,0

300

300

8 843 1 000 775 444

5 303 1 000 775 444

60,0 100,0 100,0 100,0

6 826 1 000 775

3 724 1 000 775

210 185 163 4 717 124 125 1 100

210 185 163 1 615 124 125 662

100,0 100,0 100,0 34,2 100,0 100,0 60,2

210

210

4 717 124

1 615 124

6 000 6 000

9 599 7 692 1 613 64 79 67 84

9 599 7 692 1 613 64 79 67 84

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 000 6 000

6 000 6 000

0

1 912 154 389 196 594 461 58 60

1 912 154 389 196 594 461 58 60

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0

0

1 989 1 989

1 989 1 989

100,0 100,0

0

0

14 400

32 045

13 563

0

0

6 000 6 000 2 400

11 130 13 000 1 400 1 640 3 000 1 875

6 235 2 007 1 395 856 2 395 675

1 900 1 900 100 100 10 000 10 000 300 300 404 104 300

42,3 56,0 15,4 99,6 52,2 79,8 36,0

14.

15. 16. 17.

18.

19. 20. 21.

1.-21. 22.

23.

24.

2 639

2 639

2 639

12 494 7 538 293 72 624 3 593 216 158

54,7 60,7 99,3 100,0 100,0 39,6 100,0 100,0

0

0

7 563 5 013 2 550 2 434 180 2 254 326 250 76 518 215 108 195 4 016 1 050 344 2 031 300 291 2 756 636 2 120 2 130 1 841 289 10 959 333 1 590 7 083 1 410 377 166 113 390

93,6 90,6 100,0 98,1 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,5

2 550

2 550

2 550 780 180 600 100 100

2 550 780 180 600 100 100

0

0

2 031

2 031

2 031

2 031

0

0

0

0

54 324

8 084 5 534 2 550 2 480 180 2 300 326 250 76 518 215 108 195 4 016 1 050 344 2 031 300 291 2 756 636 2 120 2 130 1 841 289 10 959 333 1 590 7 083 1 410 377 166 208 193

8 493 333 1 590 4 734 1 293 377 166 42 019

8 493 333 1 590 4 734 1 293 377 166 38 917

15 953 744

6 438 687

4 454 687

69,2 100,0

8 066 52 379

6 116 36 269

4 740 36 269

77,5 100,0

2 726 21 170 177 192

2 726 21 363 174 900

2 726 14 651 143 238

100,0 68,6 81,9

5 000

7 000 2 500

4 500

0 800 200 600 100 100 0

0

0 0 2 100 500 1 600

80 292 5 000 4 604 440 5 278 51 808 13 162

18 462 9 549 5 232 440

22 842 12 412 295 72 624 9 065 216 158

3 241


2 639

10 000 5 000

Teljesítés

23,0 191,0 113,6 100,0 0,0 6,3 0,0



13.

BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - informatikai eszközök beszerzése - Pécsi úti épület átalakítása (tanterem, műhely) - hajószállító utánfutó - hegesztő tanműhely berendezése, felszerelése - gépbeszerzés dr. Marek József Szakközépiskola - hegesztőgépek, eszközök és berendezések BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - ügyviteli- és számítógépek beszerzése - 17+1 személyes autóbusz beszerzés (riasztó) - mosógépvásárlás - weblapszerkesztő program - egyéb gépek és berendezések vásárlása - tálcatároló kocsi és mosogató - könyvtár adatbázis-követő szoftver Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - informatikai eszközök vásárlása - személygépkocsi beszerzés (utazó szakember hálózat) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - mosógépvásárlás - számítógép beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - műszaki eszközök, berendezések beszerzése - fényképezőgép Baranya Megyei Levéltár Pécs - számítástechnikai eszközök beszerzése - mozgásérzékelő - program Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - szoftvervásárlás (autópálya) - számítógép vásárlás (autópálya) - 2 db információs pont - rovardoboz tároló szekrény - kivetítő és vászon vásárlása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 2 db laptop - hangtechnikai eszközök, interaktív tábla, projektor Művészetek és Irodalom Háza Pécs - hangfal-szett - számítástechnikai eszközök beszerzése BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése - 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése - Mikrobusz beszerzés - Védelmi feladatokra - áramfogadó szekrény (Orfű Sporttábor) - másológép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - 2007. évi önrész - címzett támogatás


12.

Megnevezés


sorszám

1 194 2 566

0

0

0

0

42 019

38 917

100,0

99

99

100,0

3 283

3 283

Teljesítés



25.


BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés* 26. Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje* Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett 27. gyógymedence* BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz há28. lózat kiépítés 29. Tervezési előkészítési keret 30. Informatikai beszerzések - informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése - 1 db szerver beszerzés - számítógép csere alapszoftverrel - vírusirtó és spem szűrő licenc - számítógépes Microsoft licenc BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács intézménynek szakmai előkészítő és alapozó oktatás 31. céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése 32. projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet 33. javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés* Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, 34. Eszék és Eszék-Baranya között c. projekt A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. 35. (ROP) projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem - saját rész kiegészítés (Gyimóthy villa) Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlan ivóvíz gerincvezeték kivál36. tásának kivitelezése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Ne37. velési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció Baranya Megyei Kórház struktúraátalakítási pályázatához kap38. csolódó árubeszerzések 39. Intézményi informatikai fejlesztés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 22.-39. összesen: 40. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Speciális gyermekotthon Szigetvár kiviteli terv Speciális gyermekotthon Szigetvár építés DDDMR megvalósítási tanulmány 1.-40. Beruházási kiadások mindösszesen:


Megnevezés


sorszám

1 294 2 566

1 294 1 966

100,0 76,6

7 000 20 000

12 000 15 824

11 468 2 218

95,6 14,0

180 700 600 700 4 000

180 700 600 700 4 000

73 700 600 700 4 000

40,6 100,0 100,0 100,0 100,0

29 000

29 000

29 000

100,0

56 899 159 926

56 899 159 926

56 899 66 353

100,0 41,5

200

200

8 000

8 000

7 998

100,0

6 042 53 958

6 042 53 958 2 140

6 042 48 271 2 140

100,0 89,5 100,0

1 316

1 316

38 674

35 587

9 605

7 600

3 550

185

2 257 632 745

654 380

491 175

0

87 020 2 520 71 300 13 200 949 593

30 000 2 520 27 480

687 069

92,5

100,0 92,0 79,1 0,0

634 565

75,1 34,5 100,0 38,5 0,0 66,8

99

99

3 283

3 283

* 2006. évről áthúzódó feladat A vonatkozó jogszabályok alapján a dologi kiadások között elszámolt: 1. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - hűtőszekrény beszerzése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési 2. Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - gyermekotthon berendezésekre

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai ezer forint

sorszám

Megnevezés

1.

Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei

2.

Pályázati keretek összesen

3.

Intézményi pályázati keretek

36 526

Önkormányzati pályázati keret

79 887

Kezességvállalások fedezete - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

4. 5.

Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a

6.

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*

7.

Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés

8.

Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*

9.

Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére

10.

Intézményvezetők teljesítményének elismerésére

11.

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

12.

A 2008-2009. évi fejlesztések és pályázatok forrásainak biztosítására, valamint hitel kiváltásra Összesen:

1.-12.

Részösszeg


Működési célú

68 180

68 180

116 413

116 413

150 000

150 000

50 000 100 000 16 746

16 746

2 184

2 184

26 714

26 714

337

337

1 217 387

1 217 387

34 420

34 420

1 402

1 402

207

207

3 000 000 4 633 990

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

3 786

- ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat

561

- ebből Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

232

- ebből Baranya Megyei Német Önkormányzat

692

*2006. évről áthúzódó feladat

Felhalmozási célú

3 000 000 148 006

4 485 984

13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése ezer forint

Megnevezés

Normatív állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás Címzett támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája, és Szakiskolája, Mohács - malom épület rekonstrukció Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója Központosított támogatások Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (a 13. havi illetmények fedezetével együtt) Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján - könyvtári - közművelődési Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása (minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés) Közoktatás fejlesztési célok támogatása Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása Tankönyvtámogatás Helyi önkormányzatok európai uniós pályázatai saját forrásának támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Állami támogatás összesen: Átengedett személyi jövedelemadó Költségvetési törvény 4. számú melléklet szerint Költségvetési törvény 3. számú melléklet szerint Mindösszesen:

1/2008. (II.25.) Kgy. Eredeti elői- rendelet szerint módosírányzat tott előirányzat

Teljesítés

2 200 830 129 315

2 131 901 129 267

2 131 901 129 267

52 379 744 177 192

52 379 687 177 192

52 379 686 143 238

410 047 4 148

410 047 4 148

4 604 2 051 2 776

4 604 2 051 2 776

3 759 9 847

3 759 9 847

40 462 170

40 461 170

1 500 1 500

14 982 2 250 1 500 1 500

14 982 2 250 1 500 1 500

2 563 460

2 989 522

2 955 566

561 440 1 035 720

557 960 988 582

548 960 997 582

4 160 620

4 536 064

4 502 108

13/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív állami hozzájárulásának és átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása Sorszám 4. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 19.

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2006. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet) Módosított előiJogosan igénybevett Megnevezés rányzat normatív támogatás Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3. számú melléklet összesen

112 964 500 2 325 500 1 464 970 000 3 282 000 684 697 666 552 135 038 56 818 000 243 289 422 3 120 482 126

112 964 500 1 471 552 000 3 282 000 676 907 666 516 545 400 44 122 000 243 289 422 3 068 662 988

Eltérés forint -2 325 500 6 582 000 -7 790 000 -35 589 638 -12 696 000 -51 819 138

% 100,0 0,0 100,4 100,0 98,9 93,6 77,7 100,0 98,3

Eltérés forint -152 100 4 080 000 423 000 3 504 900 3 504 900

% 97,3 108,0 91,1 105,7 100,0 102,7

Eltérés forint -9 000 000 -9 000 000 -57 314 238

% 100,0 100,0 94,3 98,4 98,5

Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet) SorMegnevezés szám* Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.3. II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Részösszeg A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása I.2. 8. számú melléklet összesen

Mutató 479,33 50 503

Fajlagos 11 700 1 020 000 9 400

Összeg 5 608 200 51 000 000 4 728 200 61 336 400 67 930 344 129 266 744

Jogosan igénybevett normatív támogatás 5 456 100 55 080 000 4 305 200 64 841 300 67 930 344 132 771 644

Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (2006. évi CXXVII. törvény 4. számú melléklet) Sorszám*

Megnevezés

Mutató

Fajlagos

Személyi jövedelemadóból egységesen 1 355 000 000 A megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után 404 184 110 Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 7 925 20 000 4. számú melléklet összesen Normatív hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó összesen: * a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma II.a) II.b) II.c)

Összeg 355 000 000 44 460 240 158 500 000 557 960 240 3 807 709 110

Jogosan igénybevett normatív támogatás 355 000 000 44 460 240 149 500 000 548 960 240 3 750 394 872

13/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatásainak elszámolása forint Jogcím*

Terv

Intézmény

Mutató

Tény Összeg

Mutató

Eltérés Összeg

Mutató

Adott célra feladattal felhasznált terhelt

Összeg

Eltérés

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

12

112 800 112 800

-

-12

-112 800

13 136

152 100 1 278 400 1 430 500

12 136

140 400 1 278 400

-1 -

-11 700 -

43

404 200 404 200

43

404 200

-

26

244 400 244 400

-

76

714 400 714 400

76

714 400

49

460 600 460 600

49

460 600

Összesen:

-

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly I.1. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

-

-

-112 800 -112 800

152 100 1 278 400 1 430 500

-

-

-

404 200 404 200

-

-

-244 400

-

-

-244 400 -244 400

-

-

714 400 714 400

-

-

-

-

460 600 460 600

-

-

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

-

-26

BMÖ Boróka Otthona Helesfa II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

6 56 400 5 47 000 Összesen: 56 400 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

-1

-9 400

35 180 35 180

11 820

-9 400 -9 400

I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat

43 3 1

503 100 44 514 800 3 060 000 4 4 080 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 1 9 400 Összesen: 3 572 500 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad

1 1 -

11 700 1 020 000 -

503 100 4 080 000 9 400 4 592 500

-

1 020 000 1 020 000

I.1. I.3. II.3.


34 2 12

-11 700 -

378 296 2 040 000 112 800 2 531 096

-

-23 400 -23 400

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

390 000 2 040 000 112 800 2 542 800

32 2 12

378 300 2 040 000 112 800

-2 -

Jogcím*

Terv

Intézmény

Mutató

Tény Összeg

Mutató

Eltérés Összeg

Mutató

Adott célra feladattal terhelt

Összeg

Eltérés

felhasznált

BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old I.1. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

9 6

Összesen: BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

I.1.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

35

10 5

113 100 47 000

1 -1

7 800 -9 400

117 000 47 000 164 000

-

11 700 -9 400 2 300

409 500

31 2 -

366 600 2 040 000 -

-4 2 -5

-42 900 2 040 000 -47 000

362 700 2 040 000 2 402 700

-

-42 900 2 040 000 -47 000 1 950 100

5 47 000 Összesen: 456 500 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 35

35

409 500

-

-

389 407

20 093

-

70 819 000 69 Összesen: 819 000 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló

803 400

-1

-15 600

807 300

-

-11 700 -11 700

Összesen: BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács I.1.


I.1.


I.1 I.3.


115 Összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

409 500 409 500

1 345 500 1 345 500

108

1 259 700

-7

-85 800

1 263 600

-

-85 800 -85 800

52 45

608 400 45 900 000 46 508 400

52 46

604 500 46 920 000

1

1 020 000

608 400 46 920 000

-

1 020 000 1 020 000

74 131

865 800 1 231 400 2 097 200

74 131

865 800 1 231 400

-

-

865 800 1 231 400

-

-

480 50 503

5 608 200 51 000 000 4 728 200

466 54 458 978

5 456 100 55 080 000 4 305 200

4 -45 -55

-148 200 4 080 000 -423 000 3 508 800

5 447 703 55 080 000 4 246 380

20 093 11 820 31 913

-152 100 4 080 000 -423 000 3 504 900

-55

3 508 800

31 913

3 504 900

Összesen: I.1. II.3.

105 300 56 400 161 700

Összesen: Intézmények összesen I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

I.2.

A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása

Összesen:

61 336 400 67 930 344

Mindösszesen:

129 266 744

* A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcím

978

64 841 300 67 930 344 132 771 644

64 774 083 67 930 344 132 704 427

14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának elszámolása ezer forint

116 758

116 758

116 758

1 859

1 859

1 859

350

4 163

4 163

4 163

1 116

9 076

9 076

285

163

163

323

2 392

2 392

1 579

94

155

78

42

11 295

-2 219

163 2 046

346

112

91

Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás

Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható

6/f

Szabad pénzmaradvány

6/e

Egyéb kiadások

6/d

Felújítási kiadások

6/c

Beruházási kiadások

6/b

Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

6/a

Tám. értékű felhalm. kiadás

6

Speciális célú támogatások

Tám. értékű működési kiadás

5/b

Ellátottak pénzbeli juttatása

5/a

Dologi kiadások

-

Munkaadókat terhelő járulékok

4

+

Személyi juttatás

3

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Jóváhagyott pénzmaradvány

Az állami költségvetéssel történő elszámolás

2

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

1 Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési

Intézményi költségvetési befizetés többlet támogatás miatt

Intézmény

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Felügyeleti szerv felé kötelezettség

6/g

6/h

7

8

9

116 758

0

5 138

-3 741

1 728

1 319

244

710

538

7 068

922

-160

8 473

3 120

-2 999

8 594

8 594

2 919

2 791

83

-23

2 851

2 851

75

-4 000

1 117

1 117

1 049

8 592

8 592

2 627

866

596

27 379

27 379

1 851

319

113

3 102

1 304

564

427

1 149

870

13

10

Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló

5 114

3

8 592

2 363

68

27 125

254

68 760

595

-12

69 343

69 343

5 712

1 805

531

-86

21 602

21 602

4 896

1 769

21 182

-25

400

4 979

19 892

245

2 000

4 503

2 968

3 204

2 427

61 830

-4

9 713

0

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Intézmények összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Baranya Megyei Önkormányzat összesen:

22 889

966

34 924

13 700

23 855

23 855

3 321

835

25 931

48 624

48 624

12 847

736

9 854

1 027

-63

1 136

-542

1 558

1 558

150

48

829

337 161

-88

19 419

0

1 315

-9 881

347 926

347 926

39 100

6 753

175 554

3 680 773

88

-20 553

-59 232

-1 315

9 895

3 609 656

3 609 656

14 641

4 123

29 975

-14

63 742

63 742

200

52

1 095

0

4 021 324

4 021 324

53 941

10 928

206 624

15

5

6

3

155

62 622 4 080 556

1 134 0

0

-59 232

0

20 072

Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás

Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható

6/f

Szabad pénzmaradvány

6/e

Egyéb kiadások

6/d

Felújítási kiadások

6/c

Beruházási kiadások

6/b

Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

6/a

Tám. értékű felhalm. kiadás

6

Speciális célú támogatások

Tám. értékű működési kiadás

5/b

Ellátottak pénzbeli juttatása

5/a

Dologi kiadások

-

Munkaadókat terhelő járulékok

4

+

Személyi juttatás

3

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Jóváhagyott pénzmaradvány

Az állami költségvetéssel történő elszámolás

2

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

1 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs

Intézményi költségvetési befizetés többlet támogatás miatt

Intézmény


Felügyeleti szerv felé kötelezettség

6/g

6/h

7

8

9

1 503

2 176

-27 807

20 500

2 511

531 2 421

20 072

0

400

20 500

2 015

10 654

6 837

25 759

0

88 2 421

22 087

10 654

7 325

96 962

3 304

0

-17 140

49 612

794

3 461 262

3 984

57 020 46 259

0

203 594

1 157

1 157

1 157

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

1 203

1 203

1 203

4 098

3 461 262

-7 869

Baranya Megyei Német Önkormányzat

3 056

3 056

3 056

708

1 131 40

1 005 500

402 0

5 287

* Ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat

1 902

1 848

9 788

114 0

9 902

15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére, ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) 2009. márciusig

Hivatkozás 61/2004.(IV. 22.) Kgy. határozat 181/2001. (XII. 18.) Kgy. határozat 16/2002. (III. 26.) Kgy. határozat

2.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

3.

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

4.

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás

17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelet

5.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

6.

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása

6/2007. (II. 15.) Kgy. határozat

7.

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása


8.

Élősport támogatása


9.

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján

36/2005.(III. 24.) Kgy. határozat

10.

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás*

63/2006.(V. 11.) Kgy. határozat

11.

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma átszervezéséhez kapcsolódó egyszeri beruházás

68/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat

12. 13. 14. 15. 16.


2008.

2009.

4 750

6 000

4 907

1 263

6 441

3 441

6 654

6 853

50 000

50 000

50 000 100 000

100 000 100 000

2 500

2 500

3 000

5 500

5 500

917

3 500 6 000

3 500 6 000

583

10 440 5 000

10 184

10 440 25 000

92 496 471 410

Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe

72 026

66 587

737

1 500

830 800

3 000

10 440 25 000

26 446 92 495 105 088 105 088 471 410 195 106

Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat által foglalkoztatott két fő személyi juttatása és 37/2007. (IX. 05.) BMCÖ határojáruléka* zat 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 97/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat Kiadások összesen *: ebből a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatása 2007-ben 589 ezer forint, 2008-ban 642 ezer forint 17.

2007. évi módosított előirányzat

55 030

48 319 28 080 111 125 111 125

804 6 000 669 117 701 099 489 169

További évek

7 004

100 000 3 000

10 440

523 343 74 985 3 091 920

3 810 692

16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei költségvetésének 2007. évi teljesítése ezer forint 1/2008. (II.25.) 1/2008. (II.25.) Eredeti előiEredeti előKgy. rendelet Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosíszerint módosírányzat irányzat tott előirányzat tott előirányzat Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 564 1 564 1237 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 809 1 809 Munkaadókat terhelő járulékok 493 493 366 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 6 185 6 185 6139 Támogatásértékű működési bevétel 2 390 581 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú műBeruházások ködési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -901 -901 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 361 1 361 1 361 Megelőlegezés -3 590 -3 590 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 751 3 751 3 170 Költségvetési kiadások összesen: 3 751 3 751 7 742 Bevételek összesen: 3 751 3 751 3 170 Kiadások összesen: 3 751 3 751 7 742

Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

"Támasz-pont": hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebo179 250 179 250 20 149 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

57 115

57 115

57 115

236 365 236 365

236 365 236 365

77 264 77 264

3 595 1 435 14 510

3 595 1 435 14 510

2849 736 7976

Beruházások

216 825

216 825

123252

Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

236 365 236 365

236 365 236 365

134 813 134 813

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 24 468 24 468 20 572 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel 8 000 8 000 7 997 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 996 996 996 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 33 464 33 464 29 565 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 33 464 33 464 29 565 Kiadások összesen:





1 721 551 16 683

1 721 551 16 683

1447 453 14032

8 000

8 000

7998

6 509 33 464 33 464

6 509 33 464 33 464

23 930 23 930

2 875 754 4 975

2 875 754 4 975

2767 743 2893

-4 795

-4 795

3 809 3 809

3 809 3 809

Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 3 449 3 449 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 360 360 360 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 809 3 809 360 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 3 809 3 809 360 Kiadások összesen:

Teljesítés

6 403 6 403



1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 27 447 27 447 21 202 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



2 762 744 26 166

2 762 744 26 166

2644 725 21910

29 672 29 672

29 672 29 672

25 279 25 279

2 568 672 5 141

2 568 672 5 141

2570 672 4363

200

200

185

4 482 13 063 13 063

4 482 13 063 13 063

7 790 7 790

Teljesítés

Beruházások

2 225

2 225

2 225

29 672 29 672

29 672 29 672

23 427 23 427


„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 100 2 100 5 351 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 963 10 963 10 963 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 063 13 063 16 314 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 063 13 063 16 314 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel




1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat „Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C) Személyi jellegű kiadások 2 888 4 196 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 888 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



1 381 438 5 948

1 381 438 5 948

-2 552

-2 552

5 215 5 215

5 215 5 215

4 446 4 446

2 948 914 15 975

2 948 914 7 980

2648 890 10954

-319

-319

19 518 19 518

7 995 19 518 19 518

Teljesítés

906 268 3272

Beruházások

2 327

2 327

2 327

5 215 5 215

5 215 5 215

6 523 6 523


Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 19 341 19 341 24 273 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 177 177 177 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 19 518 19 518 24 450 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 19 518 19 518 24 450 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel


14 492 14 492

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 12 278 12 278 8 317 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 344 1 344 1 344 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 622 13 622 9 661 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 622 13 622 9 661 Kiadások összesen:



Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 6 300 6 300 4 705 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel 54 028 54 028 52 955 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 042 6 042 6 042 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 66 370 66 370 63 702 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 66 370 66 370 63 702 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel



2 072 624 11 003

2 072 624 11 003

-77

-77

13 622 13 622

13 622 13 622

8 178 8 178

1 054 313 5 630

1 054 313 3 838

932 308 3316

60 000

60 000

56 453

-627

-627

66 370 66 370

1 792 66 370 66 370

Teljesítés

1859 611 5708

61 009 61 009



1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 3 373 3 373 5 026 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



967 247 4 312

967 247 4 312

-1 775

-1 775

3 751 3 751

3 751 3 751

5 400 5 400

89 30

89 30

89 29

119 119

119 119

118 118

Teljesítés

1154 265 3981

Beruházások

378

378

378

3 751 3 751

3 751 3 751

5 404 5 404


Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program "Herbal-Network" (INTERREG/III/A Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 119 119 286 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 119 119 286 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 119 119 286 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel




Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat CAENTI - Európai Unió VI. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramja projekt Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 1 142 1 142 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás




916 239

916 239

13

1 155 1 155

1 155 1 155

13 13

24 512 7 454 116 528

24 512 7 454 106 741

21 102 6 079 84 544

285 025

285 025

187 888

-1 924

-1 924

-12 712

-12 712

10 991 429 874 429 874

20 778 429 874 429 874

Teljesítés

Beruházások

13

13

13

1 155 1 155

1 155 1 155

13 13

105 295 241 278


Hivatal európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások 4 697 6 005 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 100 598 89 732 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebo241 278 81 101 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

83 301

83 301

83 301

Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

429 874 429 874

429 874 429 874

260 139 260 139

Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

299 613 299 613

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló (HEFOP 2.1.6.) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Fenntartói támogatás (utófinanszírozású pályázatok keretéből) 2 150 2 150 Felújítási kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 271 1 224 1 224 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 150 Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek terhére megelőlegezés 669 Költségvetési bevételek összesen: 5 421 4 043 3 374 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 5 421 4 043 3 374 Kiadások összesen:


Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás (utófinanszírozású pályázatok keretéből) Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek terhére megelőlegezés Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:



Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Leonardo da Vinci Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 5 352 1 548 1 548 Beruházások Egyéb kiadások

5 352 5 352

1 548 1 548

1 548 1 548

Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Otthon a faluban - esély a nagyvilágban" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 3 276 412 412 Beruházások Egyéb kiadások

3 276 3 276

412 412

412 412




2 114 579 739

1 552 425 77

2212 452 77

1 989

1 989

1989

5 421 5 421

4 043 4 043

4 730 4 730

1 039 332 3 981

786 223 539

786 223 539

5 352 5 352

1 548 1 548

1 548 1 548

3 276

412

412

3 276 3 276

412 412

412 412

Teljesítés





1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tét az esély" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 823 2 823 Felújítási kiadások 14 890 6 301 6 301 Beruházások 350 259 259 Egyéb kiadások


15 240 15 240

9 383 9 383

9 383 9 383


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tanulva taníts" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 17 249 17 249 Felújítási kiadások 56 199 872 872 Beruházások 23 800 3 588 3 588 Egyéb kiadások

79 999 79 999

3 750

3 750 3 750

21 709 21 709

21 709 21 709


Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága CULTURA 2000 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 1 000 1 000 Beruházások Egyéb kiadások

4 525 5 525 5 525

1 000 1 000




8 030 2 096 4 764

4 423 1 186 3 515

4423 1186 3515

350

259

259

15 240 15 240

9 383 9 383

9 383 9 383

29 856 7 792 18 551

9 896 2 855 2 801

9896 2855 2801

23 800

3 588 2 569

3588 2569

79 999 79 999

21 709 21 709

21 709 21 709

500 150 3 100

5 525

5525

3 750 3 750

5 525 5 525

5 525 5 525

Teljesítés




1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Ugró - DESK @ Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 8 241 6 052 6 052 Beruházások Egyéb kiadások


8 241 8 241

3 750 90 229 27 300

121 279 121 279

1 189

1 189

7 241 7 241

7 241 7 241


Intézmények európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 22 222 22 222 Felújítási kiadások 17 409 17 409 Beruházások 3 847 3 847 Egyéb kiadások

1 189 5 194 49 861 49 861



1 700 461 6 080

1 516 345 2 523

1516 345 2523

2857

2858

8 241 8 241

7 241 7 241

7 242 7 242

43 239 11 410 40 491

18 173 5 034 15 392

18 833 5 061 15 392

26 139

3 847 7 415

3 847 7 416

121 279 121 279

49 861 49 861

50 549 50 549

Teljesítés

1 189 44 667 44 667


17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

12 151 215 7 680 12 158 895

12 551 144

12 551 144

47 933

47 933

8 939 146

8 939 146

725 172

725 172

173 124

2 838 893

2 838 893

2 999 512

88 383

88 383

8 890 196 8 125 -445

8 898 321 172 679

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

11 464 504

11 464 504

6 766 004

1. Induló tőke

2 000 838

2 000 838

1 592 428

2. Tőkeváltozások

8 967 256

8 967 256

4 677 166

496 410

496 410

496 410

496 410

1 189 630

1 189 630

4 080 565

4 080 565

1 189 630

1 189 630

4 080 565

4 080 565

4 094 691

4 094 691

6 659 794

6 659 794

838 609

838 609

3 780 768

3 780 768

2 406 692

2 406 692

1 981 918

1 981 918

3. Értékelési tartalék

8 125

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

D) SAJÁT TŐKE

6 774 129 1 592 428

8 125

4 685 291

2 999 512 E) TARTALÉKOK

B) FORGÓESZKÖZÖK


FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

ezer forint

445

4 197 681

4 197 681

5 355 148

5 355 593

151 387

151 387

108 075

1 889 324

1 889 324

147 695

1 037

1 037

1 181

1 181

1 641 320

1 641 320

4 548 590

4 548 590

514 613

514 613

549 607

549 607

16 748 825

16 748 825

108 075 445

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

148 140 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 506 363 8 125 17 514 488

FORRÁSOK ÖSSZESEN

849 390

849 390

897 108

897 108

16 748 825

16 748 825

17 506 363

8 125 17 514 488

18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)) Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

Eredeti

Módosított

előirányzat 6 219 056 6 503 843 1 904 193 1 991 403 3 074 268 5 807 164 31 525 362 307 172 807 198 093 88 940 96 487 56 877 137 722 687 069 949 593 74 000 97 086 24 100 100 500

Teljesítés 6 323 701 1 926 031 5 532 477 358 609 169 903 85 958 135 209 634 565 19 433 37 194

12 332 835 92 496 471 410

16 244 198 92 496 471 410

15 223 080 92 495 471 410

563 906 12 896 741 1 826 771

563 906 16 808 104 4 637 776

563 905 15 786 985

14 723 512 1 144 813 3 829 167 4 422 031 35 603 264 196

21 445 880 1 618 682 3 781 367 4 805 689 1 395 018 291 685

270 278 32 000 2 563 460 2 563 460

484 557 62 830 2 989 522 2 989 522

34 994 15 821 979 1 615 376 3 398 495 4 775 652 1 403 001 330 450 12 510 321 880 62 830 2 955 566 2 955 566

10 500 12 572 048

559 857 15 989 207

554 764 15 418 014

1 287 464

1 165 966 3 064 800

195 106 3 064 800

1 287 464 13 859 512 864 000

4 230 766 20 219 973 1 225 907

3 259 906 18 677 920 1 225 907

14 723 512

21 445 880

47 718 19 951 545

-723 558 723 558 0 0

-3 666 860 3 666 860 0 0

1 420 841 2 696 001 0 12 724

19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása ezer forint

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

5.


6.

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)

10.

Módosított pénzmaradvány

Előző év Tárgyév auditált Előző évi Tárgyévi Auditálási Auditálási auditált költségvetési egyszerűsí- költségvetési eltérések eltérések egyszerűsített tett beszábeszámoló beszámoló (+,-) (+,-) beszámoló záró adatai moló záró adatai záró adatai adatai

1 523 657

1 523 657

4 427 316

4 427 316

-334 027

-334 027

-346 751

-346 751

9

9

1 189 630

1 189 630

4 080 556

4 080 556

-94 828

-94 828

-59 232

-59 232

1 094 802

1 094 802

4 021 324

4 021 324

20. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat adósságállományának alakulása ezer forint

Hitelfelvétel éve

Szerződés száma

Pénzintézet megnevezése, Hitelfelvétel célja

1

2

3

Lejárat éve

Futamidő (év)

Hitel teljes összege

2006. XII. 31-i záróállomány

2007. évi hitelfelvétel

2007. évi törlesztés

2007. XII. 31-i záróállomány

4

5

6

7

8

9

10

Felhalmozási célú hitelek 2003. 2004. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

2005.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás Ö-3100-2006-0092 Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl. Ö-3100-2006-0093 Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt. Ö-3100-2006-0094 Beruházás-kultúrális infrastruktúra kialakítása Ö-3100-2006-0095 Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj. Ö-3100-2006-0096 Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása Ö-3100-2006-0097 Beruházás-felújítási és beruházási feladatokra Összesen: ÖEP-05-0105-OHAB-A

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Beruházás+felújítás Összesen:

2007 2014 2016 2016 2016 2016 2016 2016

2015

4 10 10 10 10 10 10 10

10

Felhalmozási célú hitel összesen:

168 637 307 144 46 412 90 763 15 721 45 079 40 077 53 014 766 847

18 637 265 644 46 412 90 763 15 721 45 079 40 077 53 014 575 347

18 637 33 200

0

51 837

232 444 46 412 90 764 15 721 45 079 40 077 53 014 523 511

396 414 396 414

355 756 355 756

0

40 658 40 658

315 098 315 098

1 163 261

931 103

0

92 495

838 609

3 048 400 3 048 400

0

3 048 400 3 048 400

Kötvénykibocsátás 2007.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Kötvénykibocsátás Összesen:

2027

20

Működési célú hitelek 2006. 2007.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Ö 3100/2006/0166 Működési célú hitel (folyószámlahitel) Ö 3100/2007/0025 Működési célú hitel (folyószámlahitel) Működési célú hitel összesen:

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL, KÖTVÉYNKIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN:

471 410

1 163 261

471 410

471 410

195 106 195 106

471 410

195 106 195 106

1 402 513

3 243 506

563 905

4 082 115

21. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai I.

Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számítottan)

Sorszám

Ingatlan jellege

Hrsz.

Ingatlan helye

1.

0192/2 lakóház, udvar

Pécsvárad

2.

17663 lakóház, udvar

Pécs, Megye u. 21.

3.

-

4.

Használati jog 17293/6/A/8 lakóház, udvar

5.


6.


Használó megnevezése

Szerződés időtartama határozatlan

Pécs, Király u. 33.

BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága (Pécs Város tulajdona) Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány

Pécs, Hunyadi u.54.

Faág Alapítvány

határozatlan

Pécs, Fehérkút

2015.11.06

határozatlan

Pécs, Tímár u. 21-23

határozatlan 2012.10.31 határozatlan

8.


Pécs, János u. 22.

Pécsi Orvos-egészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány Határontúli Magyarok

11.

18372 irodaház

Pécs, Széchenyi tér 9.

Bm.-i Áldozatvédelmi Iroda

határozatlan

12.

18372 irodaház

Pécs, Megye u.21

Bm.-i Gyermek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány

határozatlan

13.

18372 irodaház


Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

határozatlan

14.

18372 irodaház


Baranya Ifjúságáért Kht.

határozatlan

15.

18372 irodaház


Sportszövetségek Szövetsége

határozatlan

16.

18372 irodaház


Baranya Paktum Iroda

határozatlan

17.


Pécs Somogy-Vasas

orvosi rendelő - Pécs M.J. Város körzete

határozatlan

18.

18572 kórház

Pécs, Dischka Gy.u.6.

Országos Vérellátó Szolgálat

határozatlan

7.

17322/A/2 lakás

Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.

határozatlan

Elmaradt bevétel Ft/év 3 726 000 8 328 000 1 980 000 1 776 000 3 000 000 720 000 960 000 2 700 000 432 000 3 600 000 600 000 1 200 000 3 600 000 840 000 900 000 16 000 000

Sorszám

Hrsz.

Ingatlan jellege

19.


20. 21.

lakóház, udvar 1103/3, 1103/6, 1091 21 beépítetlen

22.


23.


I.

Ingatlan helye

Használó megnevezése

Szerződés időtartama

Pécs, Szendrey J.u.6.

Drogambulancia

határozatlan

Siklós

Alkotótelepek Kht.

határozatlan

Nagyharsány

Alkotótelepek Kht. - Szoborpark

határozatlan

Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbe adva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei DiOrfű, Széchenyi tér 5-6. áksport Szövetség sporttábor Összesen:

II. Ellátottak térítési díjának elengedése 26. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 27. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 28. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 29. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 30. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta II. Összesen I.-II. Közvetett támogatások együtt:

Elmaradt bevétel Ft/év 4 100 000 15 000 000 2 500 000 2 040 000 1 680 000 3 960 000 82 276 000 6 614 495 3 461 000 13 248 000 265 000 8 394 777 31 983 272 114 259 272

2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

Recommend Documents