2006. (II. 22.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a)

kiadási főösszegét 17.080.219 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-nyolcvanezerkettőszáztizenkilenc ezer forintban,

b)

bevételi főösszegét 15.870.288 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-nyolcszázhetvenezerkettőszáznyolcvannyolc ezer forintban,

c)

hiányát 1.209.931 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázkilencezer-kilencszázharmincegy ezer forintban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

14.971.751 ezer forintban, 14.759.848 ezer forintban, 7.104.414 ezer forintban, 2.211.167 ezer forintban, 4.522.855 ezer forintban, 89.269 ezer forintban, 557.806 ezer forintban, 274.337 ezer forintban, 2.108.468 ezer forintban, 2.320.371 ezer forintban, 173.428 ezer forintban, 1.615.876 ezer forintban, 142.063 ezer forintban, 99.837 ezer forintban, 289.167 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt

802.524 ezer forintban,

- a fejlesztési célú hitelt

407.407 ezer forintban

állapítja meg.”

2. § A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul: „16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 66.529 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „17. § (A közgyűlés) (1) az önkormányzat céltartalékát 306.057 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint.” 4. § A „R” 21. § (4) bekezdése hatályát veszti. 5.§ A „R” 25. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: „25. § (4) A közgyűlés a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 407.407 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra.” 6. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-8. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

7. § (1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. február 16.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához

1. §-hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz. 4. §-hoz A normatíva elszámolás előzetes számításai szerint a szabályozás okafogyottá vált. 5. §-hoz A fejlesztési célú hitel előirányzata a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 6-7. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és kihirdetését tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei Cím száma 1. 2. 1 - 2. 3.

Cím megnevezése Baranya Pécs Baranya Harkány

Létszám (fő)

Megyei Megyei

"Zsigmondy

Vilmos"

Kórház Rehabilitációs

és

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Önkormányzat Időskorúak

Gyógyfürdőkórház

Baranya Megyei Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 - 9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 24 - 25. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Ebből: pedagógus létszám

1153 201 1354 17 199

10

99 49 147 82 63 656

10

91

46

86

44

28

11

62

30

47

38

81

67

174

121

72

51

641 249 249

408 88 88

50 29 110 60 16 11 276 24 7 31 143 3350

506

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege ezer forint

Sorszám 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (10): Bevételek együtt ( 1-10): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1 - 2):

14/2005. (XI. 18.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 315 473 114 825

500 1 995 914 2 315 473 117 231

2 078 706 176 046 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 603

2 078 706 176 046 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 227 981

5 584 529 4 938 707 221 881 7 720

5 857 081 5 152 697 238 227 8 020

494 143

494 059

15 311 841

15 870 288

802 524 472 918 1 275 442 16 587 283

802 524 407 407 1 209 931 17 080 219

12 779 138 6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 202 021 131 308 451 898 10 479

13 309 821 6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 204 017 132 900 478 544

3 808 145 860 136 238 858 470 876 447 931 43 103 1 173 431

3 770 398 859 952 238 842 476 614 453 626 40 528 1 137 332

346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

16 587 283

17 080 219

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (9): Bevételek együtt (1-9): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadási főösszeg (1 - 3):



619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 202 567 62 454

500 1 995 914 2 202 567 64 860

2 078 706 162 683 101 813

2 078 706 162 683 149 193

5 584 529 4 938 707 5 760

5 857 081 5 152 697 5 760

345 988

345 904

13 636 804

14 169 227

802 524 802 524 14 439 328

802 524 802 524 14 971 751

12 174 765 6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 180 854 10 479

12 681 725 6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 187 365

2 096 529 860 136 238 858 328 813 385 913

2 078 123 859 952 238 842 334 551 370 441

180 826 36 423 65 560

142 248 66 529 65 560

168 034 14 439 328

211 903 14 971 751

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány Bevételi főösszeg (1-7): Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (8): Bevételek együtt (1-8): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadási főösszeg (1 - 8):



112 906 52 371

112 906 52 371

13 363 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 218 603

13 363 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 227 981

221 881 1 960

238 227 2 260

148 155

148 155

168 034 1 843 071

211 903 1 912 964

472 918 472 918 2 315 989

407 407 407 407 2 320 371

43 103 131 308 1 173 431 451 898 142 063 83 185 165 643 125 358 2 315 989

40 528 132 900 1 137 332 478 544 142 063 99 837 163 809 125 358 2 320 371

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

5

6

7

8

Módosított előirányzat

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

4

Kiemelt előirányzat száma

3


2

1.



Cím száma 1

Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 37 063 37 063 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 112 496 241 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 77 591 86 229 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 353 707 4 550 830 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 353 707 4 545 452 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 600 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 937 85 937 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 4 666 794 5 005 655 Kiadások összesen: Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 110 000 110 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 160 694 145 589 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 810 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 585 000 609 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 585 000 607 245 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 48 178 48 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 090 12 090 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 940 962 955 687 Kiadások összesen:

2 093 654 703 368 1 658 706

2 115 062 708 350 1 959 386

144 749 21 435 44 882

148 832 23 555 50 470

4 666 794

5 005 655

411 942 139 773 254 367

413 868 140 390 289 177

40 000 27 910 66 970

28 616 16 751 66 885

940 962

955 687

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


5



4


3


2



Cím száma 1

3.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 461 20 461 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 39 674 40 063 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 033 1 331 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 61 580 62 267 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 84 910 88 062 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 7 039 8 020 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 464 302 464 869 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 5 010 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 91 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 556 342 566 052 Kiadások összesen:

31 960 10 699 18 471

30 900 10 748 20 473 146

450

61 580

62 267

330 117 110 962 99 000

312 465 107 569 129 514

16 263

16 233 271

556 342

566 052

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

5.


7

8

9

10

158 831 51 494 52 093 411

159 550 51 676 69 813 603

7 005 3 718 9 369

7 005 5 821

282 921

294 468

88 298 28 286 28 257 300 1 200 5 850

77 957 24 097 43 607 270 585 2 794 9 343

152 191

158 653

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 79 242 79 242 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 800 4 895 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 184 578 188 327 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 703 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 301 15 301 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 282 921 294 468 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 37 050 37 863 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 166 3 163 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 104 470 104 929 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 441 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 850 6 602 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 655 1 655 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 152 191 158 653 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

5

6

7

8

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 105 206 106 997 3. Dologi kiadások 4 000 6 734 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 271 124 271 847 6. Felújítási kiadások 440 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 934 2 000 2 000

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 702 11 702 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 394 032 400 654 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 55 646 54 598 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 683 6 030 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 176 982 177 438 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 401 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 710 3 710 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 239 021 242 177 Kiadások összesen:


1.



1.

4


3


2



Cím száma 1

7.


9

10

215 004 74 662 93 046 562

198 832 69 394 120 752 559

141 10 617

141 10 976

394 032

400 654

139 175 46 084 49 653 500

137 908 44 803 56 478 500

2 499 1 110

2 488

239 021

242 177

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

9.


7

8

9

10

110 339 36 823 40 031 873

108 517 36 421 50 063 842

16 803

5 000 17 951

204 869

218 794

175 511 58 003 51 946 2 393

177 812 58 739 51 946 2 454

4 214 5 771

4 214 6 391

297 838

301 556

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 009 62 208 3. Dologi kiadások 3 900 2 842 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 134 003 143 787 6. Felújítási kiadások 480 480 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 507 526 6 981

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 970 1 970 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 204 869 218 794 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 000 2 058 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 560 3 465 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 267 855 268 536 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 563 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 511 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 423 26 423 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 297 838 301 556 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

11.


7

8

9

10

167 442 53 259 51 080 1 500

166 516 53 506 53 810 2 196

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 552 6 213 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 675 643 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 259 290 260 124 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 469 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 764 8 764 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 273 281 277 213 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 020 699 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 000 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 90 649 91 255 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 318 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 105 3 105 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 95 774 95 873 Kiadások összesen:

1 185

273 281

277 213

55 917 18 532 12 750 338 8 237

51 278 16 917 18 054 750 88 233 8 553

95 774

95 873

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

13.


7

8

9

10

112 803 35 819 25 930 1 352

101 633 30 828 41 563 1 222

1 950 2 844

2 000 4 725

180 698

181 971

109 347 34 995 25 809 2 769

110 118 34 961 32 695 2 821

62 998

31 62 289

235 918

242 915

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 000 938 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 626 1 887 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 175 362 176 133 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 303 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 710 2 710 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 180 698 181 971 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 769 8 549 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 165 678 167 436 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 318 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 372 733 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 16 780 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 909 48 909 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 235 918 242 915 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

15.


7

8

9

10

192 159 61 921 66 104 3 437

182 027 58 191 71 311 3 137

10 000 59 122

12 457 81 124

392 743

408 247

410 248 134 292 116 799 7 402 1 120 1 586 20 448

404 927 131 738 127 175 7 888 2 436 1 586 27 999

691 895

703 749

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 802 4 396 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 292 878 295 404 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 9 274 8 927 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 868 43 599 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54 521 54 521 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 392 743 408 247 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 11 294 11 294 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 18 057 18 088 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 626 066 629 973 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 279 2 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 662 15 137 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 537 26 537 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 691 895 703 749 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2



Cím száma 1

17.


7

8

9

10

205 036 60 151 64 655

197 396 60 837 88 927

3 340

450 3 360

333 182

350 970

750 351 153 230 129 879 64 352 16 152 1 265 6 128

752 510 153 954 136 537 65 881 20 618 1 245 5 075

1 121 357

1 135 820

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 60 499 61 308 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 239 218 239 801 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 800 16 846 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 350 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 665 32 665 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 333 182 350 970 Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 883 7 131 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 600 2 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 1 099 323 1 104 292 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 13 104 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 951 8 951 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 121 357 1 135 820 Kiadások összesen:

5

6

7

8




4


3


2

19.



Cím száma 1


9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


190 14 946

190 13 610

145 970

146 737

19 683 1 001

27 611 901

7 297

7 297

189 087 196 346 Baranya Megyei Levéltár Pécs

10 706

17 900

112 875

113 793

5 712

9 857

5 594

5 594

134 887

147 144

Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen:

94 066 31 624 50 398

92 348 31 635 59 076

3 458 9 541

3 477 9 810

189 087

196 346

75 920 24 650 28 797

79 052 25 591 36 737

2 459 3 061

13 2 511 3 240

134 887

147 144

1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 22. 1.


5

6

7

8


1.



4


3


2

21.



Cím száma 1


9

10

226 482 75 115 370 170

237 499 78 640 370 170

29 819 70 700

1 000 29 955 58 272

772 286 775 536 Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 30 300 38 005 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 81 381 78 745 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 769 5 518 553 155

772 286

775 536

42 061 13 765 58 144

41 804 13 442 68 316

5 441

675 3 594


119 411

127 831

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. 2. 116 116 3. 97 390 131 026 4. 5. 231 414 229 208 6. 10 7. 8. 361 502 350 648 73 377 56 041

8 487

8 487

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek* 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 408 5 408 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 119 411 127 831 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint 1.


5

6

7

8




4


3


2



Cím száma 1

23.


9

10

Művészetek Háza Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

24. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 9 494 12 193 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 36 848 37 311 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 933 4 874 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 250 250 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 179 2 179 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 52 704 56 807 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 50 955 60 313 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 296 186 297 241 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 600 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 84 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 893 7 893 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 355 034 367 131 Kiadások összesen:

20 553 6 592 22 219

20 871 6 544 25 814

450 2 890

600 439 2 539

52 704

56 807

53 034 16 764 243 495

52 458 17 728 258 614

2 153 39 588

2 148 36 183

355 034

367 131

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

5

6

7

8

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. 2. 3. 5 195 6 935 4. 5. 17 701 18 225 6. 7. 8. 9 758 9 552

1 677





4


3


2

25.



Cím száma 1


9

10

20 951 6 130 7 250

21 154 5 626 8 296 1 229

1 593

34 331 36 305 Intézmények összesen 619 232 476 658

626 723 679 336

5 752 112 480

5 777 292 9 858

5 360 929 4 938 707 185 739

5 630 323 5 152 697 202 085

Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


34 331

36 305

6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 202 021 131 308 451 898 10 479

6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 204 017 132 900 478 544

12 779 138

13 309 821

300 383 988

383 904

12 779 138

13 309 821


1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

5

6

7

8


1.



4


3


2

26.



Cím száma 1


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 2. 3. 500 500 1 995 914 1 995 914 4. 2 315 473 2 315 473 5. 114 825 117 231 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

860 136 238 858 470 876

859 952 238 842 476 614

447 931 43 103 1 173 431

453 626 40 528 1 137 332

346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

3 808 145

3 770 398

2 078 706 176 046

2 078 706 176 046

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 123

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 218 123

223 600 36 142 7 720

226 758 36 142 7 720

802 524 472 918

802 524 407 407

110 155

110 155

9 560 257

9 547 690

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés



5



4


3


2



Cím száma 1


6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

7 151 337 2 225 851 4 089 925 86 189 649 952 174 411 1 625 329

7 104 414 2 211 167 4 664 918 89 269 657 643 173 428 1 615 876

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - intézményi egyéb kiadások

10 479 346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

16 587 283

17 080 219

Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 315 473 114 825

500 1 995 914 2 315 473 117 231

5 752 112 2 078 706 176 046

5 777 292 2 078 706 176 046

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 603

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 227 981

5 584 529 4 938 707 221 881 7 720

5 857 081 5 152 697 238 227 8 020

802 524 472 918

802 524 407 407

494 143

494 059

22 339 395

22 857 511

22 339 395 5 752 112 16 587 283

22 857 511 5 777 292 17 080 219


6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 945 518 692 628 2 430 2 405

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések 8 885 munkáltatókat terhelő járulékok 1 777 dologi kiadások 54 043 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kifizetések 11 036 munkaadókat terhelő járulékok 2 750 dologi kiadások 362 365 pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök 103 968 4. Felújítási kiadások

206 013 46 877 189 034 147 403 28 302 13 329 894 482 349 658 64 705

480 119

40 528

5. Beruházási kiadások

1 137 332

6. Céltartalék

306 057

7. Általános tartalék

66 529

8. Hitel törlesztés

190 918 Kiadások mindösszesen

3 770 398

6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Megnevezése Turizmusfejlesztési Alap Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Élősport támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Települések település rendezésének tervei támogatására Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére Területfejlesztési Alap* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása PTE részére IX. Pécsi Egyetemi Nemzetközi Kultúrhét rendezvény támogatására INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására* Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére* Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására* Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére Szolgáló Szeretet Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatására

Összeg 5 030 130 11 200 5 500 4 000 3 900 800 10 637 19 254 2 917 6 000 1 500 12 000 6 820 2 970 959 1 956 7 000 250 12 000 2 000 1 607 3 500 1 000 300 400 400 5 000 2 500 1 000 1 000 1 000 1 854 2 000 1 923 4 791 7 875 983 5 200 7 275 1 000 5 425 82 117 5 832 110 4 000 5 000 2 000 121 2 500

Sorszám 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

Megnevezése Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrészére Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén c. rendezvényre Sport feladatok támogatására Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására Szentlőrinc Város Önkormányzata részére rendezvény támogatás Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációjához) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányához hozzájárulás Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására Magyar Iparszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat önrészére Európa Centrum Kht. részére "Baranya az európai uniós ügyekben legtájékozottabb magyar megye" c. pályázat önrészére Zselic-Vár Egyesület részére Szent Márton Napi Karnevál megrendezésének támogatása Infocards Kft. részére múzeumi információs kártyák elkészítésének és kihelyezésének támogatása Speciális célú támogatások összesen

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg 2 000 5 000 4 000 6 000 2 000 1 000 1 200 300 1 500 3 000 1 500 880 200 1 000 500 200 1 000 1 000 400 10 552 5 552 200 200 200 2 000 500 1 300 300 500 600 5 000 1 000 300 4 280 250 1 200 500 3 000 7 000 4 000 500 1 477 2 500 100 1 000 349 658

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

Megnevezés

Összeg

1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - "A" épület meglévő felvonó felújítása - egészségügyi gép-műszer felújítások - altatógépek felújítása - Julian altatógép felújítás - lélegeztetőgépek felújítása - HOLTER rendszer felújítása - vérgázanalizátor felújítása - műszervizsgálatok - 2 db UH felújítás - 2 db laparoszkóp felújítás - sebészeti kéziműszer felújítás - Datex monitor felújítás - Orel rtg. felújítás - endoszkópok felújítása - konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje - ételmaradék tároló felújítása - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti-nőgyógyászati műtőben UH berendezés tartozékok felújítása - egyéb sebészeti kéziműszer felújítások - "K" jelű épület galambmentesítő háló kiépítése

2

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 3

Fejlesztési célú hitellel fedezett 4

23 555 3 250

19 956 3 250

19 956 3 250

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500 599 1 813 1 187 138

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500

138

138

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat) - medence-tér járófelület kialakítása (balneo) - nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo) - terasz szigetelésének felújítása - villamos hálózat felújítása - nővérszálló vízvezeték felújítása - nyílászárók felújítása "C" épületben - fűtési rendszer és szerelvények felújítása - mosdó, fürdő kialakítása

16 751 1 850 2 260 3 391 300 1 280 750 480 1 280 5 160

11 341 1 620 2 240 3 391 300 1 280 750 480 1 280

11 341 1 620 2 240 3 391 300 1 280 750 480 1 280

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - belső utak javítása - lapostetők szigetelése - kapu porta felújítás - fűtésrendszer felújítása

16 233 1 500 6 908 3 000 4 825

16 171 1 500 6 908 3 000 4 763

16 171 1 500 6 908 3 000 4 763

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - főépület vízvezeték csere - keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása - főépület tető felújítás - keresztespusztai konyha főzőüst felújítás - számítógép alaplap csere

7 005 4 660 1 618 259 400 68

6 012 4 500 1 512

6 012 4 500 1 512

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása - "A" és "B" épület felújítás, lambériázás - számítógép felújítás

2 794 1 216 1 473 105

1 200 1 200

1 200 1 200

141 141

0

0

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - régi épület felújítása

5 000 5 000

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - vizesblokk szerelvényezés - párkány kialakítás - ablakok külső takarólécezése - két tanterem melegburkolása - Ford gk. felújítása

4 214 1 850 1 595 257 405 107

0

0

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - II. számú épület rendelő felújítás

Megnevezés 1 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépkocsi felújítás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása

Összeg 2 233 233

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitellel tám.-al fefedezett dezett 3 4 0 0

2 000 2 000

1 950 1 950

0

31 31

0

0

12 457 3 000 7 000 2 457

3 000 3 000

3 000 3 000

1 586 1 296 290

1 000 1 000

1 000 1 000

450 450

0

0

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás - Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. parkettázás

1 245 765 250 230

850 600 250

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - mellékhelyiségek felújítása - villamoshálózat korszerűsítés

3 477 1 070 2 407

3 458 1 070 2 388

3 458 1 070 2 388

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása - Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása - Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása - Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása

2 511 376 298 1 483 354

2 457 376 298 1 483 300

1 483

29 955 544 12 473 7 872 7 722 465 879

19 217 544 12 000 6 473

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - elektromos hálózat fejlesztés

675 675

675 675

675 675

Művészetek Háza Pécs - vizesblokkok felújítása

439 439

439 439

439 439

2 148 1 999

1 999 1 999

1 999 1 999

149 132 900

89 725

85 207

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - fénymásoló felújítás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - "B" épület tetőhéjazat csere - "A" épület tetőhéjazat csere - "A" épület tetőtéri tantermek BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás - mikrobusz fűtésrendszerének felújítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 ingatlan villamos hálózat felújítása* - Régészeti Múzeum villamossági felújítása* - Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása - Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása - Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás - Restaurátor műhely érintésvédelem kiépítése

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása - Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás - Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2004. évről áthúzódó feladat

1 483 18 473 12 000 6 473

200

3 646 13 043 19 428

3 646 13 043 19 428

3 623

3 623

788 40 528 173 428

0 89 725

48 39 788 124 995

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés 1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés - 1 db újszülött lélegeztető beszerzése - 1 db inkubátor beszerzése - "A" épület új személyfelvonó létesítése - "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése - HOSPICE részleg kialakítása* - Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás - HOLTER rendszer szoftver - HOLTER felvételező egység+tartozékok - Mentálhigiénés Intézet+Sportorvosi Intézet új helyének kialakítása - végpontok kiépítése - bronchofiberoscope berendezéshez tartozékok

Összeg 2

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 3

Fejlesztési célú hitellel fedezett 4

50 470 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 150 1 125 864 10 000 3 450 2 550

44 470 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 150 1 125 864 10 000

66 885 1 738 22 445 3 680 680 500

37 764 300 1 294 3 680 680 500

36 470 300

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250 2 659 3 873

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250

271 200 71

0

0

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása - program beszerzés - módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia - bútor beszerzés - dagasztógép - gázbojler - 5 db laptop és 1 db projektor

5 821 2 000 600 190 447 2 387 195 2 000

2 600 2 000 600

2 600 2 000 600

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 9 személyes lakrész kialakítása - térkövezés - bútor, számítógép

9 343 4 559 3 514 1 270

0

0

10 976 1 000 239 100 1 938 40 7 300 359

6 300 1 000

2 000 1 000

5 300

1 000

2 289 500 1 500

2 000 500 1 500

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - szoftver vásárlása - rehabilitációs központ kialakítása - "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás - bejárati ajtók átalakítása - fényterápia áttelepítés - HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások - előcsarnok átalakítás - "C" épület V. emelet, irodák kialakítása - labor áttelepítés - iszap és elektroterápia átköltöztetése - kazánház átalakítás - egészségügyi gép-műszer beszerzés - gépjármű vásárlás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - 2 db fagyasztó láda - számítógép beszerzés

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése - szemeteskonténer vásárlás - 1 db fénymásoló - II. számú épület vizesblokk kialakítás - II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj - mikrobusz vásárlás - üzemi sütő BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db fénymásoló - főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése - fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia - 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény

2 488 500 1 500 199 289

289

44 320 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 1 125 864 10 000

3 680 680 500

Megnevezés BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db mikrobusz csere - 1 db személygépkocsi csere - régi épület gáz központi fűtése - szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása - motoros fűkasza - 1 db számítógép konfiguráció - régi épület berendezési tárgyak vásárlása

Összeg 17 951 7 200 3 647 1 128 3 750 61 184 1 981

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 15 786 7 200 3 647 1 128 3 750 61

Fejlesztési célú hitellel fedezett 15 725 7 200 3 647 1 128 3 750

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - kollégiumi bútorok beszerzése - számítógép beszerzés - iskolai bútorok beszerzése - kollégiumi heverő - multifunkcionális fénymásoló - kollégiumi színes TV - TV, video, CD lejátszó

6 391 2 500 308 2 963 400 99 23 98

2 500 2 500

2 500 2 500

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - kollégiumi szekrény - fagyasztó szekrény - szekrénysor - videokamera - digitális fényképezőgép - nyomtató - notebook - sportszőnyeg

1 185 92 88 75 140 170 207 223 190

0

0

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - féltetős garázs kialakítása - gázfűtéses melegvizes bojler - mikrobusz beszerzés - heverő - számítógép

8 553 1 210 1 223 5 814 115 191

5 311 1 200 1 223 2 888

2 423 1 200 1 223

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tantermi bútorzat beszerzése - kollégiumi bútorok beszerzése - intézményi épület bejáratának akadálymentesítése - burgonyakoptató - szárítógép - hűtőszekrény - informatikai eszköz beszerzés

4 725 700 644 1 500 319 121 53 1 388

2 844 700 644 1 500

2 844 700 644 1 500

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi bútorok beszerzése - tanterem bővítés - informatikai eszköz beszerzés - élelmiszeripari gép beszerzés - laboratóriumi eszközök beszerzése - szaktantermi berendezés - tűzjelző rendszer

62 289 917 39 100 9 369 5 000 4 500 2 100 1 303

5 720 917 3 500

4 417 917 3 500

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - tornaterem és építőipari tanműhely - mikrobusz vásárlás - építőipari tanműhely önrész és berendezések - informatikai eszköz beszerzés - fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése - faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése - kereskedelmi gépek, berendezések - építőipari gépek, szerszámok - udvar burkolat csere - fénymásoló

81 124 250 10 224 6 400 12 000 13 181 3 000 13 853 8 395 3 398 8 000 2 423

474 250 224

1 303 250 250

Megnevezés BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - kollégiumi bútorok beszerzése - számítástechnikai berendezések beszerzése - szakmai gép vásárlása - projektor - zsírfogó akna építés - faipari gépek

Összeg 27 999 2 500 9 797 13 448 292 300 1 662

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 2 500 2 500

Fejlesztési célú hitellel fedezett 2 500 2 500

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése - GSM adapter felszerelése telefonközpontra - projektor - lapolvasó - szoftverek - számítástechnikai berendezések beszerzése - szünetmentes áramforrásban akku csere

3 360 313 325 338 50 300 1 374 660

638 313 325

638 313 325

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - komlói irodahelyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés - Pécs, Szikla u. 5. fűtéskorszerűsítés - Komló, Majális tér 3. gázbevezetés - számítástechnikai eszközök beszerzése - számítógép beszerzés - digitális fényképezőgép - Szigetvár, Batthyány u. 11. ülőgarnitúra vásárlás - Hird, Szathmári u. 15. mosógép beszerzés - Komló, Kodály Z. u. 16. kárpitos garnitúra

5 075 500 900 503 386 900 1 006 552 69 134 65 60

3 638 500 900 400 386 900

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - mikrobusz beszerzés - esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés - központi nyomtató és szünetmentes áramforrás - számítástechnikai eszközök - olvasói bejárathoz rámpa készítés

9 810 500 7 640 551 699 320 100

8 448 500 7 599

Baranya Megyei Levéltár Pécs - 2 db számítógép konfiguráció - internetes kapcsolat kiépítése - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása - Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés - Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse - 1 db fax - 1 db fénymásoló - nyomtató, scanner

3 240 679 300 587 333 170 498 40 399 234

2 812 605 300 500 300 170 498 40 399

1 100 300 300 500

58 272 5 148 3 641 3 458 350 10 451 2 596 2 491 305 2 029 1 287 1 100 15 230 1 213 927 369 5 884 502 403 495 176 65 152

502

0

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék - Notebook - fényképezőgép + tart. - GPS navigációs műszer - számítógép + monitorok - fiókos konténerek - fénymásoló - ásatási mérőműszer - ásatási mérőműszer - mérőállomásk. - irodakonténer ásatáshoz - lakókocsi - terepjárók - szerver - nyomtatók - scanner - telefonközpont + hálózati képítés - Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény - légszárító berendezés - bemutató bábú - hűtőszekrény - restaurátori bútorok - villás emelőkocsi

552

8 076 477 7 599

349

502

Megnevezés

Összeg

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

Fejlesztési célú hitellel fedezett

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítógép konfiguráció - nyomtató - fénymásoló - hajtogatógép - vágógép - telefax - szoftver - végerősítő - mélynyomó - mikrofon - öltözősátor

3 594 1 178 367 294 142 87 93 413 245 448 190 137

3 439 1 178 367 294 142 87 93 258 245 448 190 137

400 220 180

Művészetek Háza Pécs - színpadtechnika - Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése - scanner lámpa - világítástechnika korszerűsítése

2 539 250 1 489 470 330

2 289

0

36 183 400 455 490 5 000 1 000 498 7 024 7 325 3 660 8 340 150 1 600 241 478 544

35 942 400 455 490 5 000 1 000 498 7 024 7 325 3 660 8 340 150 1 600

34 080 400 455 490 5 000 1 000 498 6 912 7 325 3 660 8 340

186 266

162 343

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 1 db számítógép konfiguráció - 1 db fénymásoló - 1 db fénymásoló Hivatal részére - közgyűlési szavazórendszer és hangosítás fejlesztése - Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás - Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése - Illetékhivatal informatikai fejlesztés - Illetékhivatal bútorbeszerzések - Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere - Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere - Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás - Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás - Orfűi Sporttábor sporteszköz beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás 2004. évi maradványa* - önrész 2004. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi ütem - önrész 2005. évi ütem kezelési költség - önrész 2005. évi ütem BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai fóliázó gép beszerzés* Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence* BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - demens részleg pótmunkái* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása* - ESZCSM támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2004. évi maradványa* - önrész 2004. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi ütem - címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség) - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - önrész - kezelési költség Tervezési keret Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés - informatikai rendszer fenntartása

285 972 11 279 370 000 1 665 39 847 565

1 489 470 330

26 943

11 359 962 1 000 9 000 31 256 5 467 153 677 862 16 949 244 35 893 4 176 162 3 651 647 7 345 26 884 50 462 3 380 8 033

862

49 3 651 647 7 345 26 884 3 380 7 935

Megnevezés - képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj - 8 db számítógép szoftverrel - vírusirtó szerver licens - Microsoft szerverek license - 6 db nyomtató - WEB szolgáltatás fejlesztése - élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás Qualicities c. projekthez kapcsolódó számítógép beszerzés "Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI) Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítés, energiaracionalizálás (CÉDE) Pénzügyi befektetések Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása Mecsek Szíve Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

Összeg 2 625 1 960 1 076 5 671 640 1 098 2 238 8 300 2 400 368

1 000 10 000 1 137 332 1 615 876

Fejlesztési célú hitellel fedezett 2 625 1 960 1 076 5 671 640 1 098 2 238

2 260 9 428 3 000 4 531

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések 500 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések 1 000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Tervezési keret 395 Informatikai rendszer fenntartásához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 033 Összesen 2 928 * 2004. évről áthúzódó feladat

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

31

0 186 266

93 035 255 378

500

500

1 000

1 000

1 500

395 1 033 2 928

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

Sorszám 1

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Államháztartási tartalék

Összeg

ezer forint Felhalmozási célú

Működési

85 757

85 757

2 703

2 703

2 3 4 5 6

Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház" (Pécs) - 38 fő*

954

7 8

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

270

270

9

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) - l fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)

1 901

1 901

10

11

12

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat) - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Könyvtári dokumentumok újrakötése - Hagyaték feltárása elektronikus formában Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése - Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft) - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása* - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között - INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje - INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt - INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása - INTERREG III B Matriosca - INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása - Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben

9 435

9 435

51 605

51 605

76 1 000 556 6 250 124 350 270 280 529 3 350 457 12 000 1 840 852 444 7 000 4 570 595 2 500 2 500 2 500 1 500 1 750 9 497 250

Felhalmozási

Sorszám

CÉLTARTALÉK

13

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

14

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

2 769

2 769

15

16 17 18

Részösszeg

Összeg

Működési célú

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény

2 184 585

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódó megtérülések - Dráva vízgyűjtő medence INTERREG III/B Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének fedezetére - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

49 404

49 404

449

449

1 764

1 764

306 057

142 248

449 1 764

66 529

163 809

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétel - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása - pályázati támogatás - illetékbevétel Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása - illetékbevétel Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat) - pályázati támogatás - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés - illetékbevétel "Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt - átvett pénzeszköz BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőn járó berendezés kiépítése - átvett pénzeszköz - illetékbevétel Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra - illetékbevétel Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás - illetékbevétel Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt - illetékbevétel - illetékbevétel Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez - intézményi pályázati alap Bevételek összesen

* a kezességvállalás 2012-ig szól ** a kezességvállalás 2009-ig szól *** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

2005.

4 791 1 923

2006.

4 983 2 000

2007.

5 157 2 070

2008.

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 990

35 228

56 198

41 130

125 358

162 588

22 000

5 400

360

25 476 61 225

1

KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

2005. 4 791

2006. 4 983

2007. 5 157

2008. 5 337

1 923

2 000

2 070

2 142

5 832

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

360

360

360

2 142

5 832

360

Megnevezés

5 337

50 000 360

Sorszám

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

34 121 16 869 56 198

35 228

7

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat 2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe

41 130

25 476

18 561

8

2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

125 358

162 588

61 225

42 588

360

18 561 42 588 9

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

22 000

5 400 802 524

802 524 24 802

50 371 15 000

2 576 320

50 880

11

2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

12

2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

24 802

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

39 177 50 880 13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

2 576

1 694

320

15

320

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

171 542

155 020

16

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

50 000

100 000

100 000

17

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

40 182

178 378

198 362

18

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása

51 527

978 455

19

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

7 275

7 566

7 831

8 105

20

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

5 425

5 642

5 839

6 043

21

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)

7 875

10 440

10 440

10 440

22

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása

1 300

1 200

23

Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)

2 769

4 808

24

Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés

25

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt

26

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőn járó berendezés kiépítése

1 694 320

153 677 17 173 692

137 656 6 745 10 619

50 000

100 000

35 893 4 289

159 341 19 037

48 178 3 349

914 855 63 600

7 275

44 774

7 566

100 000 177 192 21 170

7 831

8 105

5 642

5 839

6 043

7 875

10 440

10 440

10 440

1 200

537 2 232

2 711 2 097

100 000

100 000

5 425

1 300

320

320

2 681 2 429

5 110

1 847 -1 847 30 000

30 000 12 039

10 351

1 500 1 500

1 500

5 500

6 000

10 000

713 584

12 039

10 351

3 000

1 500

5 597

5 597

27

Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra

28

Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás

29

Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt

30

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez

5 500

6 000

10 000

10 000

10 000 3 800 2 500

1 700 2 500

3 000

208 2 683 323

208 583 918

208 343 130

Kiadások összesen

713 584

6 300

4 200

3 000

2 683 323

583 918

343 130

11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1 Személyi juttatások

838 215

564 797

620 168

573 521

551 033

582 623

599 673

542 607

544 387

543 394

574 075

569 921

7 104 414

2 Munkaadókat terhelő járulékok

263 816

184 479

185 525

169 529

173 371

173 470

191 034

171 429

165 277

170 410

175 798

187 029

2 211 167

3 Dologi kiadások

265 253

256 443

375 529

267 633

283 722

397 111

396 479

352 584

433 034

448 804

650 557

537 769

4 664 918

6 493

6 760

6 311

6 465

6 251

6 550

7 319

7 023

11 401

10 593

6 350

7 753

89 269

0

0

0

0

71 576

84 183

59 937

48 133

35 067

39 967

13 740

19 983

372 586

25 967

36 663

88 586

73 375

77 421

65 463

41 634

20 735

30 593

40 149

29 532

27 688

557 806

7 000

3 100

6 000

4 800

12 000

7 000

15 000

6 152

6 769

9 000

15 546

7 470

99 837

404

1 139

9 006

8 955

12 466

56 183

20 446

5 993

21 165

18 691

4 453

14 527

173 428

115 646

101 383

95 558

139 746

136 440

106 216

127 473

161 303

142 489

147 072

204 092

138 458

1 615 876

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

502 471

446 399

474 653

513 900

464 553

457 910

518 322

5 777 292

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 6 Működési célú támogatások 7 Felhalmozási célú támogatások 8 Felújítási kiadások 9 Beruházási kiadások 10 Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás 11 Hiteltörlesztések 12 Kiadások összesen

(1+...+11)

65 560

0

25 000

0

14 711

25 000

0

0

25 000

0

10 647

25 000

190 918

2 235 032

1 548 818

1 860 662

1 693 093

1 799 295

2 006 270

1 905 394

1 790 612

1 929 082

1 892 633

2 142 700

2 053 920

22 857 511

13 Intézményi működési bevételek

86 742

79 779

95 356

86 297

132 967

125 206

99 025

115 689

162 496

149 510

155 400

135 323

1 423 790

14 Illetékbevétel

65 164

160 000

180 000

185 000

186 944

225 525

161 158

182 689

190 180

167 497

158 886

132 871

1 995 914

15 Személyi jövedelem adó bevétel

399 643

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 320

2 315 473

16 Működési célú pénzeszközátvétel

531 753

496 106

423 695

419 990

410 134

433 849

431 045

409 887

471 064

482 894

789 340

557 324

5 857 081

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 18 Felhalmozási bevételek 19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

0

0

2 733

31 187

2 162

13 250

21 762

19 385

8 500

77 584

11 980

49 684

238 227

1 800

1 650

1 687

1 580

65 179

40 793

793

2 393

15 802

44 283

48 673

3 348

227 981

1 085 102

911 686

877 622

898 205

971 537

1 012 774

887 934

904 194

1 022 193

1 095 919

1 338 430

1 052 870

12 058 466

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

516 714

177 585

227 585

228 114

267 585

247 585

238 114

248 585

287 595

288 819

297 595

283 867

3 309 743

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

502 471

446 399

474 653

513 900

464 553

457 910

518 322

5 777 292

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

947

8 020

0

0

17 173

0

1 005

195 786

165 846

91 312

22 937

0

0

0

494 059

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

221 616

157 437

140 655

125 229

264 994

1 209 931

25 működési célú hitelfelvétel

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

102 524

802 524

26 felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

121 616

57 437

40 655

25 229

162 470

407 407

(19+…+24)

2 249 137

1 483 968

1 572 002

1 576 031

1 801 074

2 059 259

1 838 936

1 941 003

2 004 705

1 990 589

2 219 807

2 121 000

22 857 511

(27-12)

14 105

-64 850

-288 660

-117 062

1 779

52 989

-66 458

150 391

75 623

97 956

77 107

67 080

0

22 Támogatások, kölcsönök visszatérülése 23 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 Hitelfelvétel

27 Bevétel összesen 28 Bevételek és kiadások egyenlege

(25+26)

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve

Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja

Lejárat éve

Futamidő (év)

Hitel teljes öszszege

2004. XII. 31-i záró- állomány

2005. évi tervezett hitel- felvétel

2005. évi tervezett törlesztés

2005. XII. 31-i tervezett záróállomány

2006. évben esedékes/ tervezett törlesztés



Még esedékes törlesztés 2009-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Felhalmozási célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2002/0058 Eü.gépműszer+Boróka Otthon felújítás 2005 3 59 723 14 711 Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások 2007 4 168 637 168 637 Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Ö-3100/2003/0027 Rt. 2006 3 100 000 70 000 Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás (csomag) 2014 10 307 144 307 144 Felhalmozási hitel összesen 635 504 560 492 0 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 2005 Beruházás+felújítás 2015 10 407 407 Felhalmozási hitel összesen 0 0 407 407 Felhalmozási hitel mindösszesen 635 504 560 492 407 407 Működési célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2004/0010 Működési célú hitel 65 560 2005 802 524 Működési hitel összesen 0 65 560 802 524 Felhalmozási és működési hitel összesen 635 504 626 052 1 209 931

14 711 70 000

98 637

80 000

18 637

30 000 10 647 125 358

40 000 296 497 435 134

40 000 42 588 162 588

42 588 61 225

42 588 42 588

168 733 168 733

0 125 358

407 407 407 407 842 541

15 000 15 000 177 588

43 601 43 601 104 826

43 601 43 601 86 189

305 205 305 205 473 938

802 524 802 524

802 524 802 524

0

0

0

190 918 1 645 065

980 112

104 826

86 189

473 938

65 560 65 560

2006. (II. 22.) Kgy. rendelete

Recommend Documents