2005. (II.24.) sz. önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ……./2005. (II.24.) sz. önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről (tervezet)

Békéscsaba, 2005. február 24.

Dr. Kurucz Ferenc jegyző Előkészítő: Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság

Ikt.szám: ……../2005. Tárgy: 2005. évi költségvetési rendelet tervezet

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének rendelet tervezetét.

Békéscsaba, 2005. február 24. .

Dr. Kurucz Ferenc jegyző

Baji Lajos alpolgármester

Pap János polgármester

Velkey Gábor alpolgármester

Hrabovszki György alpolgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetének szöveges indokolása

I.

Bevezető

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint 1.600 e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi költségvetés első olvasatát a 38/2005. (I. 27.) számú határozatával fogadta el, s jelölt ki néhány feladatot.

A rendelet-tervezet mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz, a mellékletek megfelelnek az Államháztartási törvény előírásainak. A 2005. évi költségvetés főösszege - a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzatával – 18.986.582 e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.

A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.

2

II.

Bevételek

Az intézmények működési bevételeinek nagyságrendje 1.164.815 e Ft, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják, a Kórház működési bevételi előirányzata pedig 440.000 e Ft. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A költségvetési rendelet-tervezet 3. §. (8) bekezdésében szerepel a közgyűlés által indokoltnak tartott szabályozás az intézményi többlet-bevételek felhasználására vonatkozóan.

A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a 2004. évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban 800.000 e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett.

Az illetékbevételi előirányzat 245.000 e Ft, amely a 2004. évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg.

A

helyi

adók

előirányzatának

meghatározásakor

egyértelműen

inflációkövetésben

gondolkodtunk, ennek megfelelően a 2004. évi ténybevétel 5 %-os növelésével, 2.198.000 e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot.

A gépjárműadó előirányzatát a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely 322.000 e Ft-nak felel meg.

3

A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak. Az 1. a. számú melléklet a 2005. évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású

normatív

támogatásokat

tartalmazza,

elmondható,

hogy

a

központi

költségvetésből biztosított hozzájárulások növekménye 5,8 %, ami azt jelenti, hogy 2005. évben közel 415.000 e Ft-tal nagyobb összegű támogatás érkezik az önkormányzathoz (normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó visszaosztása formájában), mint 2004. évben. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás 2005. évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz biztosított nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A költségvetési rendelet-tervezetben szerepel OEP-től átvett pénzeszközként 4.060.000 e Ft, amely a Kórház működését szolgálja. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként szerepel Békéscsaba Európai Uniós támogatással megvalósuló programjához biztosított forrás, amely az önkormányzati informatikai rendszerek bevezetését és elterjesztését célozza meg. A 2004. évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a 2005. évi költségvetés bevételi oldalán.

III.

Működési kiadások

1. Intézményi kiadások

Az önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, a bevételeit a 2/a. számú melléklet, a foglalkoztatottak létszámát a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit Rendelőintézeten kívül - az alábbiakban foglaljuk össze:

-

a Réthy Pál Kórház-

4

A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2004. év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését. 2005. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük.

A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti. 2005. évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig 30.000 e Ft tartalékot képeztünk.

Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege 108.440 e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan 2005. évtől normatív állami

hozzájárulásként

igénybe

vehető

előirányzatokat,

melyeknek

a

céljellegű

felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, pedagógus szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata 106.225 e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje 128.390 e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál. 20.000 e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük.

5

Az első olvasatú költségvetés elfogadását követően valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjével megtörtént a költségvetési előirányzatok egyeztetése. Az egyeztetésekről

jegyzőkönyvek

készültek.

Összességében

elmondható,

hogy

az

intézményvezetők tisztában vannak a város költségvetési lehetőségeivel, az előirányzatok kialakítását kiszámíthatónak és korrektnek tartják, melyet bizonyít az is, hogy az egyeztetések eredményeként mindössze három intézménynél került sor támogatás növelésére, összesen 1.610 e Ft nagyságrendben, melyet az intézményi céltartalék előirányzatából vezettünk át.

2. A központi kezelés kiadásai

A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával.

A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két részben önálló gazdálkodású intézményénél

foglalkoztatott

közalkalmazottak

esetében

a

törvényi

bérfejlesztést

érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges.

Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt.

Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is

- 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a

szakfeladatok egy része nominál értéken maradt.

6

Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: -

A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének,

valamint

külön

előirányzatot

képezünk

továbbra

is

az

adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. -

A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a 2004. évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai.

-

Az általános tartalék előirányzata 33.000 e Ft.

-

A közcélúak foglalkoztatásának 2005. évi előirányzata már ismert, összegszerűen 27.944 e Ft, amely jelentősen a 2004. évi szint alatt maradt.

-

2005. évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt 35.000 e Ft-os nagyságrendű előirányzatot.

-

Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege 130.298 e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg.

A 3/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó intézményei 2005. évi bevételeit tartalmazza. Külön kerülnek bemutatásra a 3/b. számú mellékletben a Gondnokság és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint részben önálló intézmények költségvetési előirányzatai. A négy kisebbségi önkormányzat 2005. évi költségvetési előirányzatait a 3/c. számú melléklet tartalmazza. A képviselői és peremkerületi alapok összegszerű felosztása választókerületenként a 3/d. számú mellékletben követhető nyomon.

IV.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadási előirányzata összességében 2.107.046 e Ft, amelyet feladati részletezettségben a 4. számú mellékletben mutatunk be.

7

Egyes feladatokra tervezett költségvetési előirányzat tartalmazza nemcsak az önkormányzati saját forrás nagyságrendjét, hanem a címzett támogatás összegét (Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója, Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű és Közgazd. Szakközépiskola rekonstrukciója), valamint az előzőekben már említett Európai Uniós támogatással megvalósuló informatikai fejlesztési projectet.

Az önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai

- a jogos és szükséges igényektől messze

elmaradva - összességében 346.000 e Ft-ot tesznek ki, melyre tervezett egyes tételeket az 5. számú melléklet tartalmazza. Egyelőre fel nem osztott előirányzatként szerepeltetünk 129.000 e Ft-ot, melynek felosztását alapvetően a Sürgősségi Betegellátó Osztály megvalósításának forrásbiztosítási szükséglete fog meghatározni.

Szerepeltetünk továbbá 70.000 e Ft-ot hibaelhárítási tartalék céljára, valamint előirányzatokat egyéb célokra, amelyek lakásfelújításokhoz, tervezési költségekhez, valamint az intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz kapcsolódnak.

A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen 347.293 e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A 2005. évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk. A 6/a. számú melléklet az önkormányzat 2005. évben felvehető, törvény által szabályozott nagyságrendjét mutatja be. A költségvetési rendelet-tervezet további mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően kerülnek bemutatásra.

V.

Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a 2005. évi költségvetés 492.320 e Ft fejlesztési hitel előirányzat, valamint 246.391 e Ft egyéb célhitel

8

felvételi előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó szabadon felhasználható pénzmaradvány a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére legyen fordítva, annak az összegnek a kivételével, amelyhez minden saját forrásból útépítésre fordított 1 forint után ugyanannyi nagyságrendű állami forrás igényelhető útépítési keret létrehozására.

A 2005. évi költségvetési rendelet-tervezet - növekvő központi támogatás és dinamikájában is jelentős helyi bevételek előteremtése mellett - biztosítja az önkormányzati feladat-ellátás folyamatos működési feltételeit. A 2005. évi költségvetés a lehetőségekhez mérten - s figyelembe véve a nyertes pályázatokat is - elfogadható mértékű fejlesztési előirányzatokat is tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2005. évi költségvetési rendelet megalkotására.



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének …………….. sz. önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja: 1. § (1)

Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi összes bevételét 18.986.582 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. §

(1)

Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi összes kiadását 18.986.582 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. §

(1)

Az önkormányzati intézmények kiadási főösszegét 12.631.623 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 7.406.808 ezer Ft önkormányzati támogatást, továbbá 4.060.000 ezer Ft OEP támogatást biztosít, működési és sajátos bevételét pedig 1.164.815 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/a. sz. melléklet szerint.

(3)

Az önkormányzati intézmények személyi juttatását 6.824.168 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 2.352.314 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

A közgyűlés felhatalmazza az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére 500 ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek. 500 ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést a 2005. évi beszámolóval egyidőben tájékoztatni kell.

2

(5)

A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(6)

A foglalkoztatottak létszámát a közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetői az év közben jelentkező változásokat az intézmény e rendeletben meghatározott költségvetéséből gazdálkodják ki. Központosított források e változások kezelésére nem állnak rendelkezésre. (8) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmények többlet-bevételeinek felhasználásáról a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt. Az intézményvezetők a feladat-ellátást szolgáló használatukba adott vagyonra vonatkozóan három évre szóló állagmegóvási, fejlesztési tervet kötelesek készíteni 2005. április 30-áig, melyet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hagy jóvá. A többlet-bevételek - kötelezettségek levonása után fennmaradó részének - felhasználása a jóváhagyott terv szerint történhet.

4. §

(1)

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát 3.322.560 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását 1.086.390 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 344.164 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3)

Az (1) – (2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/c. számú melléklet tartalmazza. A 3/d. számú melléklet választókerületenként részletezi a képviselői és peremkerületi alapok felbontását.

(4)

A vagyoni kiadások tervezett előirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor.

(5)

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 30. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg a 10.000 Ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(6)

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében – esetenként 400.000 Ezer Ft összegű, éven belül visszafizetendő likviditási hitel felvételére.

3

(7)

Az 1. sz. melléklet szerinti 492.320 ezer Ft fejlesztési hitel felvételének időpontjáról, annak futamidejéről és az erről rendelkező hatáskörökről a közgyűlés a költségvetési rendelet megalkotását követően egy későbbi időpontban dönt. A célhitel 246.391 ezer Ft felvételének időpontjáról a Közgyűlés – a programhoz kapcsolódóan egy későbbi időpontban dönt.

5. § (1)

A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 2.107.046 ezer Ftban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(2)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. számú melléklet tartalmazza. 6. §

(1)

(1)

Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát 346.000 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. sz. melléklet részletezése alapján. 7. § Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával. Azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. 8.§

(1)

A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 288.750 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 23. cím 1. alcíme részletez.

(2)

Az (1) bekezdésben előirányzott összeg nem növelhető, új igények kielégítés kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül átcsoportosítással oldható meg. 9. §

A közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére 347.293 ezer Ft-ot hagy jóvá. 10. § (1)

A közgyűlés az általános tartalék összegét 33.000 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 614.353 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 449.055 ezer Ft-ban állapítja meg.

4

(3)

Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

(4)

Az intézményekhez nem kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. sz. és a 3.sz. melléklet 33. címe tartalmazza.

11. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 12. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási előirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 13. § A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8.számú melléklet tartalmazza. 14. § Ezen rendelet 2005. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.



Dr. Kurucz Ferenc jegyző

1.sz. melléklet 1.oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2005. 2005.évi eredeti előirányzat ezer forintban

Megnevezés

BEVÉTELEK I.

Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1.

2.

3.

4.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 211 437

Illeték Helyi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív m. leosztott része Gépjárműadó Talajterhelési járulék Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem

245 000 2 198 000 755 351 848 890 839 196 322 000 1 000 2 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

6 360 020

Normatív állami támogatás Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás

5 133 491 69 186 463 844 693 499

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele

0

Hitelfelvétel

738 711

Fejlesztési hitel

492 320

Célhitel

246 391 -Széchényi Szakközépiskola rekonstrukció -Madách Utcai épület rekonsrukció -Szennyvízgazdálkodási projekt előkészítése -Adrássí út kiépítésének folytatása

II.

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön

III.

A Polgármesteri Hivatal és részben önálló költségvetési intézményei, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 695 100 000 50 696 50 000 5 224 815 1 164 815 0 0 0 4 060 000 0 0 0 1 451 599

576 167 340 000 41 170 463 562 0 30 700 18 986 582

1.sz. melléklet 2.oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2005.

Megnevezés

2005.évi eredeti előirányzat ezer forintban

KIADÁSOK Intézmények működési kiadása Intézmények kiadásai Intézményi céltartalék Kötött felhasználású intézményi céltartalék Normatív kötött állami támogatás Energia céltartalék Illetményemelési céltartalék Intézményvezetők jutalalmazására céltartalék Polgármesteri Hivatal működési kiadása Kormányzati céltartalék Fejlesztési kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 080 678 12 631 623 128 390 106 225 108 440 30 000 56 000 20 000 3 241 342 130 298 2 188 264 2 107 046 81 218 346 000 346 000 18 986 582

1/a. számú melléklet 1.oldal

2005. évi normatív állami hozzájárulás költségvetési törvény alapján

ebből Normatíva Ft-ban

Fő

2005. év összesen eFt-ban

Állami

SZJA

3. számú melléklet 2

Települési igazgatás, kommunális feladatok

4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Körzeti igazgatási feladatok a) fajlagos összeg b) okmányirodák működéséhez (ügyirat) c) ellátási körzet d) kiemelt hatósági feladat Igazgatás összesen 9 Pénzbeli és természetbeni szociállis ellátás 10 Lakáshoz jutás feladatai 11 Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok a.a) alapszolgáltatás a.b) étkeztetés a.c) házi segítségnyújtás a.e) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat b.a) támogató szolgálat b.d) jelzőrendszeres segítségnyújtás b.c) idősek nappali ellátása 14 Bentlakásos és átmeneti elhely. int. ellátás 15 Hajléktalanok átmeneti intézménye 17 Bölcsődei ellátás a) bölcsődei ellátás c) ingyenes étkeztetés 18 Szociális és gyermekjóléti módszertani feladatok a) gyermekjóléti módszertani feladatok Szociális összesen 19 Óvodai nevelés a) alaphozzájárulás b) kiegészítő hozzájárulás 20 Iskolai oktatás a.a) 1 - 4 évfolyam alaphozzájárulás a.b) 1-4 évfolyam kiegész. hozzájár. utolsó 4 hóra b.a) 5 - 8 évfolyam alaphozzájárulás b.b) 5-8 évfolyam kiegész. hozzájár.utolsó 4 hóra c.a) 9 - 13 évfolyam alaphozzájárulás c.b) 9 - 13 évfolyam párhuzamos műv.képzés d) iskolai szakképzés elmélet e) iskola szakképzés gyakorlat e.a) iskolai szakképzés gyakorlat II. évfolyam e.b.) iskolai szakképzés gyakorlat I. évfolyam e.c) iskolai szakképzés gyakorlat záróévfolyam

64 795

1 254

81 253

81 253

2 496

3 816

9 525

9 525

99 870 87 777 81 860

3 500 000 504 326 147

3 500 50 334 28 615 12 034 185 261 265 465 91 245

3 500 50 334 28 615 12 034 185 261 265 465 91 245

40 390 242 30

650 75 600 120 000 174 10 200 000 62 000 200 000 769 200 548 000

42 117 15 120 48 000 11 274 10 200 2 480 78 000 186 146 16 440

33 946 12 187 38 688 9 087 8 221 1 999 62 868 74 458 6 576

8 171 2 933 9 312 2 187 1 979 481 15 132 111 688 9 864

140 21

462 900 31 500

64 806 662

25 922 265

38 884 397

4 160 836 115

1 657 275 874

2 503 560 241

5

21

22

23

24

25

e.d) iskolai szakképzés gyakorlat nem tanműhely Különleges gondozás a.a) gyógypedagógiai ellátás (óvoda, ált. isk.) a.b) gyógypedag. ellát.kieg.hozzáj. utolsó 4 hóra b) gyógypedagógiai ellátás középiskola c) korai fejlesztés d) fejlesztő felkészítés Alapfokú művészeti oktatás a) zeneművészeti ág b) táncművészeti ág Kollégiumi feladatok a) kollégiumi oktatás b) sajátos nevelési igényű kollégiumi oktatás Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz a.a) általános iskola napközis foglalkoztatás a.b)általános iskola iskola otthonos foglalkoztatás e.a) nem magyar nyelven folyó oktatás c.b) két tanítási nyelvű oktatás nyelvi előkészítő évfolyam d) kulturális szabadidős egészségfejl. feladatok e) diáksport Egyéb differenciált hozzájárulás

64 795 200 400 64 795

1 800 589

199 000 10 000

358 200 5 890

358 200 5 890

2 245 734 2 506 803 5 492 238 1 686

204 000 10 000 212 000 10 000 262 000 524 000 210 000

457 980 7 340 531 272 8 030 1 438 904 124 712 354 060

457 980 7 340 531 272 8 030 1 438 904 124 712 354 060

170 455 242

112 000 156 800 67 200

19 040 71 344 16 263

19 040 71 344 16 263

116

22 400

2 599

2 599

475 160 273 2 4

464 000 10 000 464 000 240 000 325 000

220 400 1 600 126 672 480 1 300

220 400 1 600 126 672 480 1 300

448 157

105 000 59 000

47 040 9 263

47 040 9 263

1 415 37

220 000 520 000

311 300 19 240

311 300 19 240

2 945 211 496 272 160 12 607 12 607

23 000 32 200 45 000 76 500 76 500 1 000 1 300

67 735 6 794 22 320 20 808 12 240 12 607 16 389

67 735 6 794 22 320 20 808 12 240 12 607 16 389

1/a. számú melléklet 2.oldal

a.a) óvoda, általános iskola bejáró a.b) középfokú oktatás bejáró

253 3 373

Normatíva ban

Fő

Gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás a.a) intézményi étkeztetés a.b) intézményi étkeztetés 50 % norm.tér.díj a.c) intézményi étkeztetés 100 % norm.tér.díj b.a) tanulói tankönyvtámogatás b.b) ingyenes tankönyv ellátás - 1-4 évfolyamon tanulók - 5-8 évfolyamon tanulók - 9-13 évolyamon tanulók c.a) tanulók szállásnyújtása d) sajátos nevelési igényű tanulók szállásnyújtása 30 a) Minőségfeljesztési feladatok b) Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közoktatás összesen

25 000 15 000

Ft-

6 325 50 595

2005. év összesen eFt-ban

6 325 50 595

ebből Állami

SZJA

26

27 29

Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok

5 768 2 902 352 12 526

20 000 30 000 60 000 2 400

115 360 87 060 21 120 30 062

115 360 87 060 21 120 30 062

1 015 1 152 3 804 1 415 37 1 353 14 715

3 600 7 200 9 600 130 000 240 000 2 500 720

3 654 8 294 36 518 183 950 8 880 3 382 10 595 4 857 617

3 654 8 294 36 518 183 950 8 880 3 382 10 595 4 857 617

64 795 64 795

1 227 219

79 504 14 190

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN

79 504 14 190

5 972 687

5 133 491

839 196

8. számú melléklet Kötött felhasználású normatív támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai pedag. felkész. tám. kétszintű éretts. Pedagógus szakkönyv-vásárlása Szakmai és informatikai feladatok a.a) berendezések fejlesztések korsz. a.b.) berendezések fejlesztések középfok b) informatikai berendezések I/7 Pedagógiai szakszolgálat II/2 Közcélú foglalkoztatás támogatása II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga IV Lakossági folyékonyhulladék m3 III Tűzoltóság támogatása I/1 I/1 I/2 I/4

Kötött felhasználású támogatás összesen

1 353 569

15 000 10 000

20 295 5 690 0

20 295 5 690 0

8 542 7 981 9 433 24

2 600 1 950 4 214.86 1 020 000

214 6 000

23 000 105

22 210 15 563 39 760 24 480 27 944 4 922 630 302 350

22 210 15 563 39 760 24 480 27 944 4 922

463 844

160 864

630 302 350 302 980

2. számú melléklet 1. oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai

ElőirányCím Alcím zat szám szám csoport szám

KiElőemelt irányelő- Cím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

1

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat név

2005.évi eredeti előirányzat (E/Ft)

Egészségügyi ágazat 1

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

1 825 000 650 000 2 025 000 0 0 0 0 0 0 4 500 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. cím összesen:

1 825 000 650 000 2 025 000 0 0 0 0 0 0 4 500 000

2

Szociális ágazat 1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2


285 860 98 418 166 292 0 0 0 0 0 0 550 570

Gyermekélelmezési Intézmény 1 2 3 4 5 6 7 8 9


154 553 55 163 653 562 0 0 0 0 0 0 863 278





1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

KIADÁSOK 2005.évi eredeti előirányzat


(E/Ft)


440 413 153 581 819 854 0 0 0 0 0 0 1 413 848

Oktatási ágazat 1

Alsófokú oktatás 1

Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Óvodai GESZ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

12 615 4 355 1 133 0

Összesen: 1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

0 0 0 0 18 103

47 299 16 173 3 952 0

Összesen:

0 0 0 0 67 424

Összesen:

39 648 13 684 7 713 0 0 0 0 0 0 61 045

Szigligeti Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





1/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9



(E/Ft)

Napsugár Integrált Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

58 492 20 075 5 909 0 0 0 0 0 0 84 476

Összesen:

52 305 17 975 5 958 0 0 0 0 0 0 76 238

Összesen:

59 505 20 438 7 674 0 0 0 0 0 0 87 617

Összesen:

41 032 14 168 3 529 0 0 0 0 0 0 58 729

Lencsési Lakótelepi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Százszorszép Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Kölcsey és Ligeti Sori Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





1/7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9



(E/Ft)

Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

46 274 15 965 5 129 0 0 0 0 0 0 67 368

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

45 445 15 620 4 094 0 0 0 0 0 0 65 159

Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

45 226 15 549 3 467 0 0 0 0 0 0 64 242

Összesen:

23 570 8 100 2 478 0 0 0 0 0 0 34 148

Tompa - Kolozsvári Úti Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





1/11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2



(E/Ft)

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

85 449 29 899 31 406 0 0 0 0 0 0 146 754

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Óvodai GESZ összesen:

556 860 192 001 82 442 0 0 0 0 0 0 831 303

Petőfi Utcai Általános Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

153 318 52 494 16 218 0 0 0 0 0 0 222 030

Összesen:

134 273 45 959 18 101 0 0 0 0 0 0 198 333

2. sz. Általános Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





4



(E/Ft)

Erzsébethelyi Általános Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5


229 054 78 245 24 250 0 0 0 0 0 0 331 549

Összesen:

119 948 40 777 10 489 0 0 0 0 0 0 171 214

Összesen:

101 074 34 738 8 568 0 0 0 0 0 0 144 380

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 10. sz. Általános Iskola összesen:

221 022 75 515 19 057 0 0 0 0 0 0 315 594

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. sz. Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





6



(E/Ft)

Szabó Pál Téri Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Szabó Pál Téri Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

153 854 52 345 23 377 0 0 0 0 0 0 229 576

Összesen:

19 537 6 611 856 0 0 0 0 0 0 27 004

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Szabó Pál Téri Általános Iskola összesen:

173 391 58 956 24 233 0 0 0 0 0 0 256 580

Békéscsaba MJV Nevelési Tanácsadója Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. 1 2 3 4 5 6 7 8 9


106 759 36 556 12 038 0 0 0 0 0 0 155 353





8



(E/Ft)

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2


188 397 64 317 30 258 0 0 0 0 0 0 282 972


1 763 074 604 043 226 597 0 0 0 0 0 0 2 593 714

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rózsa Ferenc Gimnázium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

164 665 55 924 21 927 0 0 0 0 0 0 242 516

Összesen:

38 642 13 004 9 266 0 0 0 0 0 0 60 912

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2



(E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

203 307 68 928 31 193 0 0 0 0 0 0 303 428

Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3


120 421 40 809 15 049 0 0 0 0 0 0 176 279

Összesen:

145 669 49 567 17 347 0 0 0 0 0 0 212 583

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű és Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

169 071 56 816 25 513 0 0 0 0 0 0 251 400

Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9






5



(E/Ft)

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Középfokú Iskolai Diákotthon Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. összesen:

120 503 40 755 14 660 0 0 0 0 0 0 175 918

40 419 13 772 11 597 0 0 0 0 0 0 65 788 160 922 54 527 26 257 0 0 0 0 0 0 241 706

Tevan A. Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tevan A. Gimnázium és Nyomdaip. Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

121 115 41 031 13 548 0 0 0 0 0 0 175 694





6/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6/2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7



(E/Ft)

Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

77 875 26 476 5 947 0 0 0 0 0 0 110 298

Összesen:

49 726 16 831 12 680 0 0 0 0 0 0 79 237

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Tevan A. Gimn. és Nyomdaip. Szakk. összesen:

248 716 84 338 32 175 0 0 0 0 0 0 365 229

Ruhaipari és Iparműv.-i Szakképző Iskola és Kollégium 1 2 3 4 5 6 7 8 9


119 954 40 779 20 048 0 0 0 0 0 0 180 781





1 2 3 4 5 6 7 8 9

3



(E/Ft)


1 168 060 395 764 167 582 0 0 0 0 0 0 1 731 406

Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás 1

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 1 2 3 4 5 6 7 8 9


2

323 626 109 545 47 055 0 0 0 0 0 0 480 226

Zwack J.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3


203 327 68 536 23 680 0 0 0 0 0 0 295 543

Összesen:

126 778 43 083 15 650 0 0 0 0 0 0 185 511

Kós Károly Szakképző Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9








(E/Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


653 731 221 164 86 385 0 0 0 0 0 0 961 280

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2-3. alcím összesen:

1 821 791 616 928 253 967 0 0 0 0 0 0 2 692 686

4

Kollégiumok 1

Jókai Mór Középiskolai Kollégium 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9


45 742 15 595 17 195 0 0 0 0 0 0 78 532


45 742 15 595 17 195 0 0 0 0 0 0 78 532





5



(E/Ft)

Vegyes oktatási intézmények 1

Általános Iskolai Diákotthon és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Általános Iskolai Diákotthon Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

34 268 11 884 6 112 0 0 0 0 0 0 52 264

Összesen:

103 121 35 073 8 591 0 0 0 0 0 0 146 785

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Általános Iskolai Diákotthon összesen:

137 389 46 957 14 703 0 0 0 0 0 0 199 049

9. sz. Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

59 031 20 246 6 616 0 0 0 0 0 0 85 893





3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4



(E/Ft)

Vandháti Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

195 915 66 484 9 761 0 0 0 0 0 0 272 160

Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5


146 269 49 718 11 575 0 0 0 0 0 0 207 562

Összesen:

113 345 38 545 14 469 0 0 0 0 0 0 166 359


651 949 221 950 57 124 0 0 0 0 0 0 931 023

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9






1 2 3 4 5 6 7 8 9

4



(E/Ft)


4 282 556 1 458 516 554 883 0 0 0 0 0 0 6 295 955

Közművelődési ágazat 1

Közművelődési Intézmények 1

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

42 654 14 567 31 370 0 0 0 0 0 0 88 591

Összesen:

5 665 1 892 1 608 0 0 0 0 0 0 9 165

Összesen:

8 089 2 789 2 503 0 0 0 0 0 0 13 381

Arany János Művelődési Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Békési Úti Közösségi Házak Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.





1/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9



(E/Ft)

Lencsési Úti Közösségi Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

4 728 1 633 1 972 0 0 0 0 0 0 8 333

1 2 3 4 5 6 7 8 9


61 136 20 881 37 453 0 0 0 0 0 0 119 470

1 2 3 4 5 6 7 8 9


61 136 20 881 37 453 0 0 0 0 0 0 119 470

5

Egyéb intézmények 1

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 2 3 4 5 6 7 8 9


215 063 69 336 17 951 0 0 0 0 0 0 302 350





KIADÁSOK


2005.évi eredeti előirányzat (E/Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


215 063 69 336 17 951 0 0 0 0 0 0 302 350

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1-5. cím összesen:

6 824 168 2 352 314 3 455 141 0 0 0 0 0 0 12 631 623

2. a. számú melléklet 1. oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi bevételei

ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

1

BEVÉTELEK 2005. évi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Egészségügyi ágazat 1 1 2 3 4 4/1 5 5/1 6 7

1 1/1 2 3 4 4/1 5 5/1 6 7

2

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Támogatási kölcsön Hitelek

440 000

4 060 000

1. alcím összesen:

4 500 000

1. cím összesen:

440 000 0 0 0 0 4 060 000 0 0 0 0 0 4 500 000

Intézményi működési bevétel Vállalkozási bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Támogatási kölcsön Hitelek

Szociális ágazat

1 1 2 3 4 4/1 5

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

121 275 429 295

1. alcím összesen: 2 1 2 3 4 4/1 5

Gyermekélelmezési Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

550 570

489 258 374 020


863 278




1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 2. cím összesen:

3

610 533 803 315 0 0 0 0 1 413 848

Oktatási ágazat 1

Alsófokú oktatás 1 1 2 3 4 4/1 5

1/1. 1 2 3 4 4/1 5

Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 4/1 5

Szigligeti Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 4/1 5

67 424

190 60 855

Összesen: 1/3.

18 103

70 67 354

Összesen: 1/2.

0 18 103

Napsugár Integrált.Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

61 045

80 84 396

Összesen:

84 476




1/4. 1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Lencsési Lakótelepi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

70 76 168

Összesen: 1/5. 1 2 3 4 4/1 5

Százszorszép Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

166 87 451

Összesen: 1/6. 1 2 3 4 4/1 5

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 4/1 5

1/8. 1 2 3 4 4/1 5

87 617

70 58 659

Összesen: 1/7.

76 238

Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai H221Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

58 729

80 67 288

67 368

74 65 085

Összesen:

65 159




1/9. 1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Kertvárosi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

58 64 184

Összesen: 1/10. 1 2 3 4 4/1 5

Tompa - Kolozsvári Úti Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

40 34 108

Összesen: 1/11. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5

64 242

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

34 148

11 830 134 924

Összesen:

146 754

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Óvodai GESZ összesen:

12 728 818 575 0 0 0 0 831 303

Petőfi Utcai Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

824 221 206

Összesen:

222 030




3 1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

2. sz. Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2 753 195 580

Összesen: 4 1 2 3 4 4/1 5

Erzsébethelyi Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 500 330 049

Összesen: 5

0 198 333

331 549

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 5

10.sz.Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

728 170 486

Összesen: 5/1. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

171 214

332 144 048

Összesen:

144 380

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 10. sz. Általános Iskola összesen:

1 060 314 534 0 0 0 0 315 594




6



(E/Ft)

Szabó Pál Téri Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 5

Szabó Pál Téri Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 898 227 678

Összesen: 6/1 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

7 1 2 3 4 4/1 5

BMJV Nevelési Tanácsadója Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

0 27 004

Összesen:

27 004

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Szabó Pál Téri Általános Iskola összesen:

1 898 254 682 0 0 0 0 256 580

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

556 154 797

Összesen: 8 1 2 3 4 4/1 5

229 576

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

155 353

5 246 277 726

Összesen:

282 972




1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 1. alcím összesen:

2

26 565 2 567 149 0 0 0 0 2 593 714

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 5

Rózsa Ferenc Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2 244 240 272

Összesen: 1/1. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5 5/1

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

242 516

1 309 59 603

Összesen:

60 912

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

3 553 299 875 0 0 0 0 303 428

Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény

3 773 172 506

Összesen:

176 279




3 1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

6 647 205 936

Összesen: 4 1 2 3 4 4/1 5

5

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

212 583

8 256 243 144

251 400

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 5

5/1. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Középfokú Iskolai Diákotthon Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2 577 173 341

175 918

1 977 63 811

Összesen:

65 788

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. összesen:

4 554 237 152 0 0 0 0 241 706




6



(E/Ft)

Tevan A. Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 5

6/1. 1 2 3 4 4/1 5

Tevan A. Gimnázium és Nyomdaip. Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

7 1 2 3 4 4/1 5

175 694

1 700 108 598

Összesen: 6/2.

3 482 172 212

Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

110 298

2 668 76 569

Összesen:

79 237

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Tevan A. Gimn. és Nyomdaip. Szakk. össz.:

7 850 357 379 0 0 0 0 365 229

Ruhaipari és Iparműv.-i Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

2 100 178 681

180 781




1 2 3 4 4/1 5 5/1



(E/Ft)

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény 2. alcím összesen:

3

36 733 1 694 673 0 0 0 0 0 1 731 406

Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás 1 1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5

3 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

12 805 467 421

480 226

8 097 287 446

295 543

4 584 180 927

Összesen:

185 511


25 486 935 794 0 0 0 0 961 280

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány




1 2 3 4 4/1 5 5/1

4



(E/Ft)

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény 2-3. alcím összesen:

62 219 2 630 467 0 0 0 0 0 2 692 686

Kollégiumok 1 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

5

Jókai Mór Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2 681 75 851

Összesen:

78 532


2 681 75 851 0 0 0 0 78 532


Vegyes oktatási intézmények 1

Általános Iskolai Diákotthon és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 5

Általános Iskolai Diákotthon Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

630 51 634

Összesen: 1/1. 1 2 3 4 4/1 5

9. sz. Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

52 264

300 146 485

Összesen:

146 785




BEVÉTELEK


2005. évi eredeti előirányzat (E/Ft)




1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5



(E/Ft)

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Általános Iskolai Diákotthon összesen: Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

238 85 655

Összesen: 3 1 2 3 4 4/1 5

4 1 2 3 4 4/1 5

Vandháti Úti Ált. Isk.,Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szakszolg. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 4/1 5

Szlovák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány


1 359 270 801

272 160

207 562

1 384 164 975

Összesen: 1 2 3 4 4/1 5

85 893

3 868 203 694

Összesen: 5

930 198 119 0 0 0 0 199 049

166 359 7 779 923 244 0 0 0 0




1 2 3 4 4/1 5 5/1

4



(E/Ft)


931 023

3. cím összesen:

99 244 6 196 711 0 0 0 0 3 603 269 9 899 224

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény



Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 5

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

13 315 75 276

Összesen: 1/1. 1 2 3 4 4/1 5

Arany János Művelődési Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

485 8 680

Összesen: 1/2. 1 2 3 4 4/1 5

88 591

Békési Úti Közösségi Házak Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

9 165

848 12 533

Összesen:

13 381




BEVÉTELEK






1/3. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

5



(E/Ft)

Lencsési Úti Közösségi Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

390 7 943

Összesen:

8 333


15 038 104 432 0 0 0 0 119 470

4. cím összesen:

15 038 104 432 0 0 0 0 119 470



Egyéb intézmények 1 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

0 302 350


302 350

5. cím összesen:

0 302 350 0 0 0 0 302 350





1 2 3 4 4/1 5 5/1 6 7

BEVÉTELEK



Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Támogatási kölcsön Hitelek 1-5. cím összesen:

1 164 815 7 406 808 0 0 4 060 000 0 0 0 0 0 0 12 631 623

2. b. számú melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2005. év. Teljes m.időre Megnevezés

Állandó foglalkozású létszám

átszámított

Összesen

részfoglalk. létszám

Önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal Építéshatóság Okmányiroda Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Hajléktalanok Átmeneti Szállása Családok Átmeneti Otthona Utcai szociális munka Polgármesteri Hivatal és részben önálló int.-i össz. : Dr.Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Békéscsaba MJV Egyesített Szociális Intézménye Gyermekélelmezési Intézmény Óvodai GESZ Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy Lakótelepi és Trefort UtcaiÓvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Tompa-Kolozsvári Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Ált. Isk. és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola BMJV Nevelési Tanácsadója József A. Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű és Közgazd. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Tevan A. Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola Hugonnai V. Egészségügyi Szakközépiskola Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium

198.00 8.00 9.00 24.00 25.00 19.00 5.00 5.00 3.00 296.00

2.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

200.00 8.00 9.00 24.00 36.00 19.00 5.00 5.00 3.00 309.00

1 010.00 173.00 139.00 7.00 25.00 23.00 33.00 28.00 34.00 22.00 26.00 24.00 25.00 12.00 64.00 75.00 63.00 100.00 57.00 53.00 72.00 8.00 56.00 82.00 76.00 15.00 53.00 64.00 64.00 50.00 21.00 47.00 33.00 19.00

74.00 0.50 1.50 0.50 0.50 1.00 0.50 1.75 0.50 2.00 1.50 1.50 1.25 1.00 0.00 6.25 8.00 16.50 2.00 3.75 4.25 0.50 2.00 9.75 2.50 0.50 2.00 5.50 2.00 4.00 0.00 6.00 4.00 2.25

1 084.00 173.50 140.50 7.50 25.50 24.00 33.50 29.75 34.50 24.00 27.50 25.50 26.25 13.00 64.00 81.25 71.00 116.50 59.00 56.75 76.25 8.50 58.00 91.75 78.50 15.50 55.00 69.50 66.00 54.00 21.00 53.00 37.00 21.25

2. b. számú melléklet 2. oldal

Megnevezés

Állandó főfoglalkozású létszám

Teljes m.időre átszámított

Összesen

részfoglalk. létszám

Ruhaipari és Iparművészeti Szakközép Iskola és Kollégium Trefort Á. Villamos- és Fémip. Szakképző Iskola és Koll. Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isk. Kós Károly Szakképző Intézet Jókai Mór Középiskolai Kollégium Általános Iskolai Diákotthon 9. sz. Általános Iskola Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Vandháti Úti Ált. Isk.,Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szakszolg. Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépisk. Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési úti Közösségi Ház Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézmény összesen : Mindösszesen :

50.00 134.00 87.00 45.00 24.00 18.00 52.00 31.00 83.00 51.00 54.00 20.00 2.00 4.00 1.00 79.00 3 388.00

7.50 8.00 0.00 11.75 0.00 2.50 0.00 1.50 6.25 14.00 1.50 2.50 0.00 0.50 1.25 0.00 227.00

57.50 142.00 87.00 56.75 24.00 20.50 52.00 32.50 89.25 65.00 55.50 22.50 2.00 4.50 2.25 79.00 3 615.00

3 684.00

240.00

3 924.00

3. sz. melléklet 1. oldal

Központi kezelés 2005. évi kiadásai ElőKiirány- emelt Cím Alcím

zat

elő-

ElőirányCím Alcím

szám szám cso- irány- név port

zat

szám szám

21

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Mezőgazdasági tevékenység 1 1 2 3 4 5 6 7

Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 112 754 0 0 0 0 112 754

1 2 3 4 5 6 7

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

20 6 7384 0 0 0 0 7 410

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 21. cím összesen:

20 6 120 138 0 0 0 0 120 164

2

1 2 3 4 5 6 7

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás

22 1 1 2 3 4 5 6 7

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 50 118230 0 0 0 0 118 280

1 2 3 4 5 6 7

Vízkárelhárítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

20 51594 0 0 0 0 51 614

2

3

Város- és községgazdálkodás 1 1 2 3 4 5 6 7

Építés és településfejlesztés (városüzemeltetési feladat) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 4000 0 0 0 0 4 000



zat

elő-



zat

szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 3 4 5 6 7

6 1 2 3 4 5 6 7

7 1 2 3 4 5 6 7

8 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat cso-

eredeti Kiemelt előirányzat név

előirányzat

port név

(E/Ft)

Építés és településfejlesztés (városépítészeti feladat) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Települési vízellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

0 0 3490 0 0 0 0 3 490 0 0 5314 0 0 0 0 5 314

Összesen:

0 0 0 72982 0 0 0 72 982

Összesen:

0 0 0 32500 0 0 0 32 500

Összesen:

0 0 113465 0 0 0 0 113 465

Összesen:

0 0 23258 0 0 0 0 23 258

Összesen:

0 0 1887 0 0 0 0 1 887

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Képviselői alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Peremkerületi alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

9 1 2 3 4 5 6 7

10 1 2 3 4 5 6 7

11 1 2 3 4 5 6 7

12 1 2 3 4 5 6 7

13 1 2 3 4 5 6 7

14 1 2 3 4 5 6 7

15 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

16276 4463 96396 2296 0 0 500 119 931

Összesen:

605 220 49175 0 0 0 25000 75 000

Összesen:

0 0 14000 0 0 0 0 14 000

Ingatlan hasznosításhoz kapcs. Áfa befiz. köt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 95000 0 0 0 0 95 000

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Telekkialakítás - Franklin utca Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Elkerülőút kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 17 0 0 0 0 34 983 35 000

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 10000 0 0 0 0 10 000

Panel program önerő biztosítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 20000 20 000



zat

elő-



zat

szám szám

16 1 2 3 4 5 6 7

17 1 2 3 4 5 6 7

18 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

4

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Mezőgazdasági Innovációs Központ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 4700 0 0 0 0 4 700

Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 500 0 0 0 500

Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

21170 6774 0 0 0 0 0 27 944

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

38 051 11 474 420 685 108 278 0 0 80 483 658 971

Települési hulladék kezelés 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

560 146 92314 0 0 0 0 93 020

Összesen:

800 23 3227 0 0 0 0 4 050

Közterület felügyelet Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

0 0 777 0 0 0 0 777

Összesen:

0 0 989 0 0 0 0 989

Összesen:

0 0 0 0 630 0 0 630


1 360 169 97 307 0 630 0 0 99 466

1 2 3 4 5 6 7

Temetkezési szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 3 087 0 0 0 0 3 087

1 2 3 4 5 6 7

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 3 663 0 0 0 0 3 663

1 2 3 4 5 6 7

Környezetvédelmi alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 2532 0 0 0 0 2 532

5 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

5

6

7

Folyékony hulladékkezelési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

1 2 3 4 5 6 7

(E/Ft)


39 411 11 713 697 098 108 278 630 0 80 483 937 613

Egyéb elszámolások

23 1

Támogatások 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 3 4 5 6 7

Sporttámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 140 000 0 0 0 140 000

Összesen:

0 0 0 13838 0 0 0 13 838

Összesen:

0 0 0 43 300 0 0 0 43 300

Összesen:

0 0 0 19700 0 0 0 19 700

Összesen:

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

Vállalkozói bölcsöde támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Kulturális alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Könyvtártámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Jókai színház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

6 1 2 3 4 5 6 7

7 1 2 3 4 5 6 7

8 1 2 3 4 5 6 7

9 1 2 3 4 5 6 7

10 1 2 3 4 5 6 7

11 1 2 3 4 5 6 7

12 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Nemzetközi Bábfesztivál támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 2000 0 0 0 2 000

Összesen:

0 0 0 14000 0 0 0 14 000

Összesen:

0 0 0 2000 0 0 0 2 000

Összesen:

0 0 0 1050 0 0 0 1 050

Összesen:

0 0 0 3927 0 0 0 3 927

Összesen:

100 32 0 4868 0 0 0 5 000

Összesen:

0 0 0 1500 0 0 0 1 500

Városházi esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Augusztus 20-i rendezvény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Diáktanya Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Balassi Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás

Karitatív szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

13 1 2 3 4 5 6 7

14 1 2 3 4 5 6 7

15 1 2 3 4 5 6 7

16 1 2 3 4 5 6 7

17 1 2 3 4 5 6 7

18 1 2 3 4 5 6 7

19 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

KÉK bizottság támogatási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

0 0 0 11000 0 0 0 11 000

Összesen:

0 0 0 0 3000 0 0 3 000

Összesen:

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

Összesen:

0 0 1386 0 0 0 0 1 386

Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3049 0 0 0 3 049

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás

Temetők fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Körösök Völgye Natúrpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Linemár Rt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

Összesen:

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

Csaba Metál Rt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

20 1 2 3 4 5 6 7

név

cso-

1 2 3 4 5 6 7 8


előirányzat

port név

(E/Ft)

Evangélikus Kistemplom felújítási támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 4000 0 0 4 000


100 32 1 386 280 232 7 000 0 0 288 750

Munkáltatói lakáscélú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 6000 6 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 23. cím összesen:

100 32 1 386 280 232 7 000 0 0 6 000 294 750

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

2131 613 1327 0 0 0 0 4 071


2 131 613 1 327 0 0 0 0 4 071

1 2 3 4 5 6 7

2

2005. Évi

zat

1 2 3 4 5 6 7 8

Sportágazat

24 1 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



zat

elő-



zat

szám szám

25

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Oktatási ágazat 1 1 2 3 4 5 6 7

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

3253 921 5290 0 0 0 0 9 464

1 2 3 4 5 6 7

Központi Műhely működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 11049 0 0 0 0 11 049

1 2 3 4 5 6 7

Oktatásfejlesztési alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 3000 0 0 0 0 3 000

1 2 3 4 5 6 7

Közoktatási közalapítvány saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

1 2 3 4 5 6 7

Békéscsabai tehetséges diákok támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 2000 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 6 7

Minőségirányítás és ellenőrzési feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

5700 1300 6000 0 0 0 0 13 000

2

3

4

5

6



zat

elő-



zat

szám szám

1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)


8 953 2 221 25 339 7 000 0 0 0 43 513

Egészségügyi ágazat

26 1 1 2 3 4 5 6 7

Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 10624 0 0 0 0 10 624

1 2 3 4 5 6 7

Egészségmegőrzési önkormányzati program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 50 1350 0 0 0 0 1 600

1 2 3 4 5 6 7

Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 800 0 0 0 800


200 50 11 974 800 0 0 0 13 024

2

3

1 2 3 4 5 6 7

Közművelődési ágazat

27 1 1 2 3 4 5 6 7

Közművelődési feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

824 265 1676 0 0 0 0 2 765



zat

elő-



zat

szám szám

2

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

1 2 3 4 5 6 7

Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 2200 0 0 0 0 2 200

1 2 3 4 5 6 7

Jankai Galéria Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 3. alcím összesen:

0 0 11000 0 0 0 0 11 000


824 265 14 876 0 0 0 0 15 965

3

1 2 3 4 5 6 7

Városmarketing

28

1 1 2 3 4 5 6 7

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 2000 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 6 7

Városmarketing Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 2. alcím összesen:

800 256 7576 1000 0 0 0 9 632

1 2 3 4 5 6 7

Kolbászfesztivál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 1200 0 0 0 1 200

2

3



zat

elő-



zat

szám szám

4

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Városi bál 1 2 3 4 5 6 7

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 4. alcím összesen:

120 42 1445 0 0 0 0 1 607

1 2 3 4 5 6 7


920 298 9 021 4 200 0 0 0 14 439

Szociális ágazat

29 1

Szociális pénzbeli ellátások 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 6000 0 0 0 6 000

Összesen:

0 0 0 1073 0 0 0 1 073

Összesen:

0 42 0 158 0 0 0 200

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 25349 0 0 0 25 349

Időskorúak járadéka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Munkanélküliek jövedelmpótló támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

5 1 2 3 4 5 6 7

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Lakásfenntartási támogatás normatív Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

6 1 2 3 4 5 6 7

7 1 2 3 4 5 6 7

8 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

2

0 0 0 5000 0 0 0 5 000

Lakásfenntartási támogatások adósságkez.szolg.-hoz kapcs. Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások 0 Működési célú pénzeszközátadás 3189 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Felújítás 0 Fejlesztési kiadás 0 Összesen: 3 189 Lakásfenntartási t.-szemétszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3519 0 0 0 3 519

Összesen:

0 3955 0 20623 0 0 0 24578

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

0 3 997 0 64 911 0 0 0 68 908

Ápolási díj Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Eseti pénzbeli ellátások 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

Átmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 33800 0 0 0 33 800

Összesen:

0 0 0 8667 0 0 0 8 667

Temetési segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

3

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Köztemetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1226 0 0 0 1 226

Összesen:

0 0 0 12467 0 0 0 12 467

Összesen:

0 0 0 4000 0 0 0 4 000


0 0 0 60 160 0 0 0 60 160

Közgyógy ellátási igazolvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Adósság kezelési szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása 1 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 14735 0 0 0 14 735


0 0 0 14 735 0 0 0 14 735



zat

elő-



zat

szám szám

4

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Eseti támogatások 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 3 4 5 6 7

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 9808 0 0 0 9 808

Összesen:

0 0 0 32 0 0 0 32

Összesen:

0 0 0 507 0 0 0 507

Összesen:

0 0 0 2500 0 0 0 2 500


0 0 0 12 847 0 0 0 12 847

Étkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 25000 0 0 0 0 25 000

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Felsőfokú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

6

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Lakáshoz jutás és lakástámogatás 1

Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 6. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 29. cím összesen:

0 3 997 25 000 152 653 0 0 0 35 000 216 650

1 2 3 4 5 6 7 8

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok

30 1 1 2 3 4 5 6 7

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

730 240 15088 0 0 0 0 16 058

1 2 3 4 5 6 7

Katasztrófa védelem Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 64 894 0 0 0 0 1 158

1 2 3 4 5 6 7

Helyi Védelmi Bizottság működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

840 269 480 0 0 0 0 1 589

2

3



zat

elő-



zat

szám szám

4

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

1 2 3 4 5 6 7

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

860 225 3278 1300 0 0 0 5 663

1 2 3 4 5 6 7

Vezetői keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

300 96 4704 1300 0 0 0 6 400


2 930 894 24 444 2 600 0 0 0 30 868

5

1 2 3 4 5 6 7

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei

31 1 1 2 3 4 5 6 7

2

Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

777805 242433 111776 0 0 0 0 1 132 014

Körzeti igazgatási feladatok 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

Gyámhivatal Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

29138 9236 617 0 0 0 0 38 991

Összesen:

32968 10462 2083 0 0 0 635 46 148

Építéshatósági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

3 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

3

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Okmányiroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

48708 15409 758 0 0 0 100 64 975


110 814 35 107 3 458 0 0 0 735 150 114

Gondnoksági feladatok 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Gondnokság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

54770 18106 62190 0 0 0 0 135 066

Összesen:

11074 3958 0 0 0 0 0 15 032

Összesen:

150 48 897 0 0 0 0 1 095

Összesen:

1500 480 1200 0 0 0 0 3 180


67 494 22 592 64 287 0 0 0 0 154 373

Közhasznú munkások foglalkoztatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Vendégház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)



zat

elő-



zat

szám szám

4

név

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

5

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

41357 13396 5638 4049 0 0 0 64 440

Összesen:

300 96 0 1604 0 0 0 2 000

Összesen:

11804 3811 2156 0 0 0 0 17 771

Összesen:

10164 3324 2270 0 0 0 0 15 758

Összesen:

3583 1108 0 0 0 0 0 4 691


67 208 21 735 10 064 5 653 0 0 0 104 660

Helyettes szülői hálózat működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Hajléktalanok Átmeneti Szállása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Családok Átmeneti Otthona Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Utcai szociális munka 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



zat

szám szám

5 1 2 3 4 5 6 7

6

név

2005. Évi

zat cso-


előirányzat

port név

(E/Ft)

Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 7313 0 0 0 0 7 313

Kisebbségi Önkormányzatok 1 1 2 3 4 5 6 7

1/1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 3 4 5 6 7

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2980 864 1918 0 0 0 0 5 762

Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 467

Összesen:

2018 583 899 0 0 0 0 3 500

Összesen:

2110 609 1081 0 0 0 0 3 800

Összesen:

272 88 1140 0 0 0 0 1 500

Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás



zat

elő-



név

zat

2005. Évi

zat

eredeti

cso-


előirányzat

port

szám szám

név

(E/Ft)

1 2 3 4 5 6 7


7 580 2 208 5 241 0 0 0 0 15 029

1 2 3 4 5 6 7


1 030 901 324 075 194 826 5 653 0 0 735 1 556 190

32

Általános tartalék

33

Céltartalék 1

33000

Normatív állami hj. Visszafizetése

1 2 3 4 5 6 7 8

35000 33. cím összesen:

35 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 21-33. cím összesen:

1 086 390 344 164 1 200 742 561 416 7 630 0 81 218 41 000 3 322 560

3.a. melléklet 1. oldal

A Polgármesteri Hivatal és részben önálló költségvetési intézményei, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 2005. évi bevételei

Cím Alcím szám szám

Előirányzat csoport szám


40



(E/Ft)

Közigazgatási Iroda 1 1

1 2 3 4 5 6

41

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Bírságok Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Egyéb bevételek 1. alcím összesen:

7 271 3 461 500 1 700 1 610 7 271

40. cím összesen:

7 271 0 0 0 0 0 7 271


102 130 1 323 27 825 72 982 17 000 17 000 119 130


53 566 53 566 53 566

41. cím összesen:

155 696 0 0 17 000 0 0 172 696


50 000 50 000 50 000


200 000 181 250 18 750 200 000

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

Városüzemeltetési Iroda 1 1

Városüzemeltetési Iroda bevétele 1

4

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Környezetvédelmi bírság Közterület foglalási díj Vízművek Váll. bérleti díja Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Közműbefizetések

Városüzemeltetési Iroda bérleti díj bevétele

2

1

1 2 3 4 5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Hulladék kezelő mű bérleti díja

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

Vagyonkezelő Iroda

42 1

Lakáshasznosítás 1 2

2

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Lakásértékesítések törlesztő részlete

Vagyonkezelő Rt befizetési kötelezettsége 1

Önkormányzat működési sajátos bevétele Vagyonkezelő Rt befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási díj bevétel)






3



(E/Ft)

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel 1

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel 1

2

6

2

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamat, bírság, kötbér ÁFA bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Telek, zártkert, szántó értékesítés Nem lakáscélú helyiségek hasznosítása Részvény értékesítés Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsönök megtérül. (prog. kölcsön, lakáshoz jutók) Összesen:

64 625 5 000 59 625 270 000 185 000 40 000 45 000 30 700 30 700 365 325

Összesen:

15 500 1 500 2 000 12 000 15 500

Összesen:

20 000 20 000 20 000

Összesen:

4 000 4 000 4 000

Összesen:

40 000 40 000 40 000

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bérleti díj bevétel 1

3 1 2

4 4

5 4

Önkormányzat működési sajátos bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó osztalék bevétele Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Osztalék (részvény, üzletrész után)

Életfa KHT befizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Életfa KHT befizetése

Egyházi ingatlan funkcióváltás-kártérítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyházi ingatlan funkcióváltás-kártérítés

6 4

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Szent István tér 2. sz. ingatlan Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Szent István tér 2. sz. ingatlan-kártérítás

71 250 71 250 Összesen:

71 250

3.alcím összesen:

80 125 290 000 0 115 250 0 30 700 516 075

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése


280 125 340 000 0 115 250 0 30 700








(E/Ft)

42. cím összesen:

766 075






43



(E/Ft)

Irodákhoz nem rendelhető bevételek 1 1

3

Önkormányzat működési sajátos bevétele Késedelmi kamat Kötbér, bírság, kártérítés Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázott tételek Egyéb bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Mezőgazdasági Innovációs Központ műk. tám. 1. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6


20 628 9 312 616 2 000 5 000 3 700 4 700 4 700 25 328

20 628 0 4 700 0 0 0 43. cím összesen:

25 328

Önkormányzat működési sajátos bevétele Csabai Mérleg bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Mezőőri járulék Kártérítés, egyéb befizetések Egyéb bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb átvett pénz Mezei Őrszolgálat műk. átv. pénz Védelmi Bizottság működtetésére átvett pénz Többcélú Kistérségi társulásnak településektől átvett pénz 1. alcím összesen:

30 976 3 294 12 000 1 300 5 072 6 310 3 000 8 670 4 305 3 402 130 833 39 646

Önkormányzati igazgatás bevételei

44 1

Önkormányzati igazgatás bevételei 1

3

2

Kamatbevétel 1

3

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamatbevétel 2. alcím összesen:

80 000 80 000 80 000


123 123 123

44. cím összesen:

111 099 0 8 670 0 0 0 119 769

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1

1 2 3 4 5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele







45



(E/Ft)

Szociális Iroda, Családsegítő és Gyerm.Szolg., Hajléktalanok Átm.Sz. bevételei 1 1

Önkormányzat működési sajátos bevétele Szállásdíj bevételek Térítési díjak Működési célú pénzeszköz átvétel Utcai szociális munka közp. tám. Támogató szolgálat közp. tám. Munkaügyi K. tám.: munkatap., képzés, utcai munkások 1. alcím összesen:

348 110 238 27 800 6 300 20 400 1 100 28 148

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 45. cím összesen:

348 0 27 800 0 0 0 28 148


1 000 1 000 1 000

46. cím összesen:

1 000 0 0 0 0 0 1 000

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati inform. rendszer fejlesztésére EU-s tám. Önkormányzati inform. rendszer fejlesztésére közp. tám. 1. alcím összesen:

331 312 305 156 26 156 331 312

1 2 3 4 5 6


0 0 0 331 312 0 0 331 312

3

1 2 3 4 5 6

Oktatási, Közművelődési és Sportiroda bevételei

46 1 1

1 2 3 4 5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Városi bál


Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek

47 1

47. cím összesen: 1 2 3 4 5 6


576 167 340 000 41 170 463 562 0 30 700








(E/Ft)

40-47. cím összesen:

1 451 599

3/b.sz. melléklet 1. oldal

A Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményeinek 2005. évi költségvetési előirányzata BEVÉTELEK Cím név

Alcím szám

Alcím név


KIADÁSOK 2005. évi eredeti előirányzat (E/Ft)



Gondnokság 1

2

3

Gondnokság Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 1. alcím összesen:

5 000 130 066 0 0 0 0 135 066

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

54 770 18 106 62 190 0 0 0 0 135 066

Közhasznú munkások foglalkoztatása Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 2. alcím összesen:

0 15 032 0 0 0 0 15 032


11 074 3 958 0 0 0 0 0 15 032

Vendégház Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 3. alcím összesen:

0 1 095 0 0 0 0 1 095


150 48 897 0 0 0 0 1 095



Alcím szám

4

Alcím név





Családi ünnepek szervezése Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 4. alcím összesen:

2 000 1 180 0 0 0 0 3 180


1 500 480 1 200 0 0 0 0 3 180

Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány cím összesen:

7 000 147 373 0 0 0 0 154 373

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás cím összesen:

67 494 22 592 64 287 0 0 0 0 154 373

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 1. alcím összesen:

0 64 440 0 0 0 0 64 440


41 357 13 396 5 638 4 049 0 0 0 64 440

Helyettes szülői hálózat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 2. alcím összesen:

110 1 890 0 0 0 0 2 000


300 96 0 1 604 0 0 0 2 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok 1

2



Alcím szám

3

4

5

Alcím név





Hajléktalanok Átmeneti szállása Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 3. alcím összesen:

110 17 661 0 0 0 0 17 771


11 804 3 811 2 156 0 0 0 0 17 771

Családok átmeneti otthona Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 4. alcím összesen:

128 15 630 0 0 0 0 15 758


10 164 3 324 2 270 0 0 0 0 15 758

Utcai szociális munka Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 5. alcím összesen:

0 3 591 0 1 100 0 0 4 691


3 583 1 108 0 0 0 0 0 4 691

Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány cím összesen:

348 103 212 0 1 100 0 0 104 660


67 208 21 735 10 064 5 653 0 0 0 104 660



Alcím szám

Alcím név





Békéscsaba és Térsége Többcélú Terülerfejlesztési Önkormányzati Társulás 1

Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány cím összesen:

0 6 480 0 833 0 0 7 313


0 0 7 313 0 0 0 0 7 313

3/c.sz. melléklet 1. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK Cím név

Alcím név





Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Szlovák Tájház Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

0 5 762 0 0 0 0 5 762

123 344 0 0 0 0 467

0 3 500 0 0 0 0 3 500

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2 980 864 1 918 0 0 0 0 5 762

Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 467

Összesen:

2 018 583 899 0 0 0 0 3 500

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás


3/c.sz. melléklet 2. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetési előirányzatai


Alcím név



Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Összes bevétel:

0 3 800 0 0 0 0 3 800

0 1 500 0 0 0 0 1 500

123 14 906 0 0 0 0 15 029

15 029




2 110 609 1 081 0 0 0 0 3 800

Összesen:

272 88 1 140 0 0 0 0 1 500

Összesen:

7 580 2 208 5 241 0 0 0 0 15 029



Összes kiadás:

15 029

3.d melléklet

Képviselői és peremkerületi alapok felosztása 2005.év

Ezer Ft-ban Képviselői alap Összeg 1. választókerület

1 217

2. választókerület

1 157


1 949


1 866


1 527


1 261


1 119


1 287


1 570


1 569


1 735


1 692


2 046

14. választókerület 15. választókerület 16. választókerület

1 890

Összesen:

782 591

23 258

Peremkerületi alap Összeg 1. választókerület 3. választókerület 11. választókerület 13. választókerület 14. választókerület 15. választókerület 16. választókerület Összesen:

225 360 321 378 349 145 109

1 887


50

Előirányzat csoport név

Alcím név

Cím név

Kiemelt előirányzat csoport szám


Cím szám

Alcím szám

Az Önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadásai


2005. évi eredeti előirányzat

Fejlesztési kiadás

ezer Ft

ezer Ft

- e b b ő l : Pénzeszköz átadás, Dologi Személyi egyéb kiadások juttatások támogatás ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Járulékok ezer Ft

Önkormányzati beruházások 1 1 1

2 1 1

2 3 4

2

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (összesen 85.000 eFt-ból: igényelhető céltámogatás 34.000 eFt, szükséges saját forrás 51.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen:

51 000

51 000

51 000 51 000

51 000 51 000

0 0

0 0

0 0

0 0

Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját forrás 117.700 eFt) Sarkantyú u. 2.sz. alatti idősek klubja létesítése Fövenyes utca 1/a. idősek klubja létesítése Támogató szolgálat bővítése - gépjármű vásárlás Egyesített Szociális Intézmény összesen:

342 283

342 283

23 895 13 291 7 500 386 969

23 895 13 291 7 500 386 969

0

0

0

0

Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen:

386 969

386 969

0

0

0

0


3 1 4

2 4

3 4

4 5


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Erzsébethelyi Általános Iskola - Madách utcai épületrekonstrukció Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója (985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forásának biztosítása, HEFOP/2004/4.1.1 (1.076.499 eFt összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás 999.999 eFt, saját természetbeni forrás 26.600 eFt, saját pénzbeni forrás 50.000 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 30.000 eFt, célhitel 20.000 eFt) Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen:



ezer Ft

ezer Ft

100 000 100 000

100 000 100 000

456 945

456 945

456 945

456 945

861

861

861

557 806


Járulékok ezer Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

861

0

0

0

0

557 806

0

0

0

0

Kollégiumok Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:


4


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Közművelődési ágazat összesen:

1

5

Sporttevékenység Kórház utcai stadion rekonstrukciója A békéscsabai sportlétesítmény felújítási program négyoldalú megállapodása Szabadtéri sportpályák fejlesztése Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése Sporttevékenység összesen:

1

2

6 1 1 2

3

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Szennyvíz-gazdálkodási projekt előkészítése Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezési pályázatának előkészítése (vízjogi létesítési engedély tervek készítése) Repülőtér szennyvíz nyomóvezeték építéséhez hozzájárulás Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:



ezer Ft

ezer Ft


0

0

40 000

40 000

7 010 47 010

7 010 47 010

50 696 14 000

50 696 14 000

5 330 70 026

Járulékok ezer Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 330 64 696

5 330


2 1


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám



Csapadékvíz elvezetés „8 település belterületi belvízrendezése” címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása (összesen 1.617.335 eFtösszköltésgű beruházás Békéscsabát érintő része 187.710 eFt, amelyből támogatás 168.180 eFt és saját forrás 19.530 eFt) Csapadékvíz elvezetés összesen:

3

Ivóvízellátás

4

Települési hulladékkezelés

5

Mélyépítőipar A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Andrássy út, sétáló utca kiépítésének folytatása Békés - Békéscsaba közötti kerékpárút pályázat II. ütem támogatása PHARE CBC pályázat Békéscsaba - Nagyszalonta kerékpárút kivitelezési terve Mélyépítőipar összesen:

1 2 3 4

6

Infrastruktúra



ezer Ft

ezer Ft

5 110


Járulékok ezer Ft

5 110

5 110

0

5 000

5 000

56 020 1 000

56 020

190

190

62 210

61 210

5 110

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000



Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



7

Közvilágítás, elektromos ellátás

8

Parkosítás

9

Temetők fejlesztése Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:

7 1 1

2 3

8



ezer Ft

ezer Ft

120 000 257 346

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal 348 750 "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, célhitel 21.625,1 eFt) Polgármesteri Hivatal összesen: 348 750


120 000 245 906 11 440

Járulékok ezer Ft

0

0

0

348 750

348 750

0

0

0

0

348 750

0

0

0

0

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen: Környezet és természetvédelem

348 750


9


Alcím név


Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

1 2 1

3 1 2 3 4

4 1

50

Cím név



Cím szám

Alcím szám


Lakásépítés, felújítás kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás saját forrása Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Pénzügyi fedezet biztosítása rendezési tervekhez Szabályozási terv egybeszerkesztése Örökségvédelmi hatástanulmány Városközpont rehabilitációjára pályázat előkészítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek összesen: Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Tervezési költségek összesen: Város és községgazdálkodás összesen: Önkormányzati beruházások összesen



ezer Ft

ezer Ft

347 293

249 000

71 622 71 622

71 622 71 622

4 000 1 625 3 625 15 000

4 000 1 625 3 625 15 000

24 250

24 250

15 000 15 000 458 165

15 000 15 000 359 872


Járulékok ezer Ft

98 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 98 293

0 0

0 0

2 107 046 1 997 313 11 440 98 293

0

0

Megjegyzés: A kommunális 120.000 eFt előirányzat felosztása a 33/2005. (I.27.) közgy. határozattal részben már megtörtént. A teljes előirányzat felosztása után kerülnek a feladatok átvezetésre; a fejlesztések a 4-es, a felújítások az 5. sz. mellékletbe.


51


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám

Az Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai



Felújítási kiadás

ezer Ft

ezer Ft


Járulékok ezer Ft

Önkormányzati felújítások 1 1 1

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen:

2

Szociális ágazat

3

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Petőfi Utcai Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2., Rózsa u. 21-23.) - Rózsa utcai telephelyen Nyilászárók cseréje Alsófokú oktatás összesen:

1 2 4

2 6

3

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari integráció miatti átalakítások Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 000

20 000

9 000 29 000

9 000 29 000

0

0

0

0

73 000 73 000

73 000 73 000

0

0

0

0


4


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám


Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:

ezer Ft

ezer Ft

102 000

0

0

0

0

10 000 10 000

10 000 10 000

0

0

0

0

Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

10 000

10 000

0

0

0

0

Hibaelhárítási tartalék Fel nem osztott előirányzat Hibaelhárítási tartalék összesen:

70 000 70 000

70 000 70 000

0

0

0

0

Közművelődési ágazat

5

Sporttevékenység

6

Kommunális tevékenység

7 1 1

8

ezer Ft

Járulékok

102 000

4

3



Kollégiumok

5

2



Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság


9


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás Fel nem osztott előirányzat Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás összesen:

10

Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai

1 2


ezer Ft

ezer Ft

20 000 20 000

20 000 20 000

10 000

10 000

5 000 5 000 15 000

5 000 5 000 15 000

129 000

129 000

346 000

346 000


Járulékok ezer Ft

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Felújítások tervezési és egyéb költségei 1 Felújítások tervezési és egyéb költségei összesen: Város és községgazdálkodás összesen: Fel nem osztott intézményi felújítási előirányzat

51


Önkormányzati felújítások összesen

Megjegyzés: A fel nem osztott intézményi felújítási előirányzat a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézetben Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítási költségeinek ismeretében kerül felosztára.

4/a.sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2005. év






Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása program

Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s tám.) Előző évi pénzmaradvány Hitelek Összesen:

0 26 156 0 0 305 156 0 17 438 348 750


0 0 0 0 0 0 348 750 348 750


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZES TARTOZÁSA

Összes tartozás:

tőke kamat összesen

2005 249 000 98 293 347 293

2006 253 995 104 657 358 652

2007 223 995 80 409 304 403

2008 156 937 60 830 217 766

2009 124 995 46 443 171 438

2010 64 995 35 942 100 936

2011 64 995 29 566 94 560

2012 64 995 23 190 88 184

2013 64 995 16 814 81 808

2014 64 995 10 437 75 432

2015 61 886 4 061 65 947

2011

2012

2013

2014

2015

11 083 1 957 4 680 2 562 49 232 25 047 64 995 29 566 94 560

11 083 1 558 4 680 2 001 49 232 19 631 64 995 23 190 88 184

11 083 1 159 4 680 1 439 49 232 14 216 64 995 16 814 81 808

11 083 760 4 680 878 49 232 8 800 64 995 10 437 75 432

10 021 361 2 633 316 49 232 3 385 61 886 4 061 65 947

ezer forintban Összes törlesztés 1 888 099 810 428 1 906 420

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TARTOZÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 1. Hitelek törlesztésének ütemezése sorszám 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.

Igénybevett hitel célja (hitelező) hitelfelvétel éve / teljes összege Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2000/250 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2001/190 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2002/300 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel lakásépítésre (OTP Bank Rt.) 2003/140 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2003/60 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2004/300 000 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tető MFB 2004/46 800 eFt Hitelfelvétel Tervezett 2005/492 320 eFt Hitelek összesen:

kamat % VÁLTOZÓ

11.00% VÁLTOZÓ

11.00% VÁLTOZÓ

11.00% VÁLTOZÓ

5.00% VÁLTOZÓ

11.00% VÁLTOZÓ

11.00% VÁLTOZÓ

3.60% VÁLTOZÓ

12.00%

2005 50 000 3 438 40 000 6 050 60 000 17 325 28 000 4 722 11 000 4 386 60 000 30 525 0 3 990 0 5 616

VÁLTOZÓ

11.00% tőke kamat összesen

22 241 249 000 98 293 347 293

2006

30 000 2 063 60 000 10 725 28 000 3 322 11 000 3 176 60 000 23 925 11 083 3 952 4 680 5 370 49 232 52 124 253 995 104 657 358 652

2007

60 000 4 125 28 000 1 922 11 000 1 966 60 000 17 325 11 083 3 553 4 680 4 809 49 232 46 709 223 995 80 409 304 403

2008

20 942 654 11 000 756 60 000 10 725 11 083 3 154 4 680 4 247 49 232 41 293 156 937 60 830 217 766

2009

60 000 4 125 11 083 2 755 4 680 3 686 49 232 35 878 124 995 46 443 171 438

2010

11 083 2 356 4 680 3 124 49 232 30 462 64 995 35 942 100 936

Összes hiteltörlesztés 50 000 3 438 70 000 8 113 180 000 32 175 104 942 10 621 44 000 10 285 300 000 86 625 109 764 25 551 44 753 34 048 492 320 299 786 1 888 099 810 428 1 906 420


Több évre áthúzódó beruházások, felújítások sorA beruházás, felújítás megnevezése szám 1 Körgát sori Idősek Otthona rekonstrukciója 2

Belterületi vízrendezés saját forrása

3

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója

4

Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás saját forrása

5

Szennyvíz-gazdálkodási projekt saját forrása

6 7

"Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forása "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása"

8

Erzsébethelyi Általános Iskola, Madách utcai épületrekonstrukció

9

Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztési terve

10

A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv

11

Petőfi Utcai Általános Iskola felújítása

12

Erzsébethelyi Általános Iskola, Rózsa utcai telelphely felújításai Összesen:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Összesen 342 283

342 283 5 110

5 400

10 510

456 945

464 330

921 275

71 622

19 799

91 421

50 696

523 000

977 000

1 550 696

861

13 378

5 761

20 000

348 750

83 750

432 500

100 000

134 000

234 000

7 010

2 950

9 960

5 000

5 000

10 000

20 000

20 000

40 000

9 000

3 000

6 000

1 417 277 1 274 607

988 761

18 000 0

0

3 680 645


Békéscsaba Megyei Jogú Város hitel és kamattartozásai

400 000 350 000

347 293

358 652

fejlesztési hitelek kamatai

fejlesztési hitelek törlesztése

300 000

98 293

104 657

304 403

összesen

80 409

ezer forint

250 000

217 766

200 000

60 830

150 000

171 438 46 443

249 000

253 995 223 995

100 000 156 937 124 995

50 000 0 2005

2006

2007

2008

2009


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KEZESSÉG VÁLLALÁSAI sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevő megnevezése) jóváhagyó közgyűlési határozat száma / hitel összege Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 463/1995. (X.12.) közgy. hat. / 710 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 357/1996. (IX.19.) közgy. hat. / 3 957 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 525/1996. (XI.14.) közgy. hat. / 8 590 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 436/1997. (IX.11.) közgy hat. / 8 155 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 551/1998. (XI.19.) közgy. hat. / 9 700 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 606/1999. (IX.9.) közgy. hat. / 1 000 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 629/2001.(XII.13.) közgy. hat. / 3 400 eFt és kamatai Árpád Fürdő rekonstrukciójához (Békés Megyei Vízművek V.) 542/2001.(X.18.) közgy. hat. / 276 286 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 358/2002.(VII.11.) közgy. hat. / 830 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 488/2002.(XI.14.) közgy. hat. / 18 000 eFt Mezőgazdasági és Élelmiszer Innovációs Központ tám. 622/2003. (XII.11.) közgy. hat. / 66 823 eFt Franklin u. - Báthory u. telkek villamosítása 591/2004. (X.20.) közgy. hat. / 1 312,5 eFt Kezesség vállalások összesen:

kamat % változó 6.83% változó 6.83% változó 6.83% változó 6.83% változó 6.11% változó 4.04% változó 4.04% változó 12.50% változó 3.15% változó 13.25% bankgar. 1.20% bankgar. 1.20% tőke kamat összesen

2005 79 5 536 76 1 158 212 988 222 1 160 305 113 22 316 98 27 628 27 629 167 16 4 500 1 888 66 823 802 263 24 103 731 31 299 135 030

2006

2007

2008

572 39 1 279 133 1 081 155 1 240 234 121 17 329 85 27 628 24 175 173 11 4 500 1 292

670 46 1 183 81 1 360 159 130 12 344 70 27 628 20 722 181 6 4 500 696

1 240 76 140 7 356 58 27 628 17 268

802 263 24 37 186 26 967 64 153

802 263 24 36 259 22 617 58 875

802 263 24 30 377 18 334 48 711

2009

2010

2011

2012

38 2 372 42 27 628 13 815

388 26 27 628 10 361

359 10 27 628 6 908

27 634 3 454

802 263 24 28 301 14 684 42 985

28 016 10 387 38 403

27 987 6 918 34 905

27 634 3 454 31 088

750 99

Összes kezességvállalás

79 5 1 108 115 3 107 391 3 252 457 5 000 774 542 60 2 464 389 221 030 124 332 521 33 14 250 3 975 66 823 4 009 1 313 120 319 489 134 661 454 150

2000-ben megpályáztatott városüzemeltetési és egyes közszolgáltatási feladatok szerződéskötési biztosítéka utáni kamatok sorszám 1 Mokrán János 2 Saubermacher Kft.

Vállalkozó neve

Összesen

Összesen:

2005 173 745 918

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 173 745 918

6/a.sz. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2005. évben felvehető hitel nagyságrendjéről Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi kötelezettségvállalása - a 2005 évi költségvetési rendelet-tervezetnek megfelelően az alábbiak szerint alakul. ezer Ft-ban Illeték Helyi adó Kamatbevétel Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevétel Saját folyó bevétel Korábbi évek fejlesztési hitelei+kamatai Rendelet-tervezetben szereplő hitel+kamat Hitel tőke és kamattörlesztés, kölcsön

245 000 2 198 000 80 000 1 323 319 798 2 844 121 1 114 314 792 106 1 906 420

Csökkentett saját folyó bevétel

937 701

Korrigált saját folyó bevétel : (Csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a)

Korábban vállalt kötelezettségek: Csatornamű Társulat 463/1995.(X.12.) kgy.h. Csatornamű Társulat 357/1996.(IX.19.) kgy.h Csatornamű Társulat 525/1996.(XI.14.) kgy.h. Csatornamű Társulat 436/1997.(IX.11.) kgy.h. Csatornamű társulat 551/1998.(XI.19.) kgy.h. Csatornamű társulat 606/1999. (IX:9.) kgy. Árpád Fürdő fejlesztése 542/2001. (X:18.) Csatornamű társulat 629/2001(XII.13.) kgy. Vagyonkezelő Rt. fejlesztési hitel 488/2002.(XI.14.) Szennyvízcsatorna építés 358/2002. (VII.11.) Mezőgazd. És Élelm. Innovációs Központ tám. 622/2003.(XII.11.) Franklin - Báthory u. telkek villamosítása 591/2004. (X.20.) Városüz. és egyéb közszolgálati felad. szerz. biztosítéka utáni kamatok

2005-ben még felvehető hitel kamataival együtt

-1 906 420

656 391

84 1 223 3 498 3 709 5 774 602 345 362 2 853 18 225 554 70 832 1 433 918 455 067

-455 067

201 324

7. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés

2005. évre

2006. évre

2007.évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, ért. tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 410 874 3 042 358

1 481 418 3 194 476

1 555 489 3 354 200

8 803 457 4 101 170

8 937 648 4 301 170

9 129 416 4 551 170

17 357 859

17 914 712

18 590 275

7 910 558 2 696 478 4 532 133

8 306 086 2 831 302 4 577 454

8 721 390 2 972 867 4 623 229

561 416

570 000

570 000

647 353 16 347 938

517 055 16 801 897

517 055 17 404 541

340 000

340 000

350 000

463 562

486 740

511 077

55 750 30 700 738 711

55 750 30 700 775 647

57 423 30 700 783 403

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 628 723

1 688 837

1 732 603

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

1 840 971 346 000 55 750 7 630 41 000 249 000 98 293

1 988 250 350 000 55 750 8 000 41 000 253 995 104 657

2 147 310 360 000 57 423 8 200 41 000 223 995 80 409

Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások (levonva az értékestés tárgyi eszk., immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkif.) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyujtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásrlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú kiadások összesen

2 638 644

2 801 652

2 918 337

Önkormányzat bevételei összesen

18 986 582

19 603 549

20 322 878

Önkormányzat kiadásai összesen

18 986 582

19 603 549

20 322 878

8. sz. melléklet

2005. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek Müködési bevétel

128 228

123 763

130 066

126 546

114 214

112 592

107 755

90 549

122 000

116 720

116 124

122 317

1 410 874

Sajátos bevétel

10 000

10 000

913 340

10 000

10 000

149 840

7 998

10 000

981 571

13 658

10 000

971 701

3 098 108

Felhalmozási bevétel

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 300

28 700

340 000

Intézményi támogatás

991 280

731 503

726 948

724 408

703 791

699 766

675 264

673 573

671 265

709 092

748 586

747 981

8 803 457

5 450

5 450

5 450

41 170

-

-

463 562

Működési célra átvett pénz

-

-

2 823

-

-

2 823

5 450

5 450

8 274

Felhalmozási célra átvett pénz

-

-

-

66 125

66 125

-

-

-

-

340 000

340 000

Eü. Pénztártól átvett pénz

350 000

Hitel, értékpapír Adott kölcsönök megtérülése Pénzmaradvány

360 000

340 000

330 000

330 000

330 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 558

2 558

2 558

2 558

2 558

2 558

2 558

2 558

-

-

-

-

-

-

-

-

320 000 738 711

331 312 320 000

350 000

350 000

4 060 000

-

-

-

738 711

2 558

2 558

2 558

2 562

30 700

-

-

-

-

-

1 510 366

1 256 124

2 144 035

1 297 937

1 264 988

1 325 879

1 157 325

1 140 430

2 872 679

1 527 090

1 261 018

2 228 711

18 986 582

Előző havi záró pénzállomány

1 117 774

1 046 395

895 695

1 690 252

1 242 791

876 886

781 903

344 335

147 518

1 272 535

1 353 920

799 490

1 117 774

Bevételek mindösszesen

2 628 140

2 302 519

3 039 730

2 988 189

2 507 779

2 202 765

1 939 228

1 484 765

3 020 197

2 799 625

2 614 938

3 028 201

20 104 356

Személyi juttatás

844 536

715 566

633 259

642 734

627 290

631 487

638 579

618 338

618 922

632 894

650 138

656 815

7 910 558

Járulékok

292 030

244 993

215 459

220 515

212 999

212 155

219 214

208 259

208 285

218 803

219 531

224 235

2 696 478

Dologi kiadás

383 579

374 665

434 260

404 509

380 629

364 345

313 125

284 275

343 555

370 033

480 414

454 494

4 587 883

Működési c.pénzeszk.átadás

30 000

50 000

30 000

75 000

75 000

30 000

100 000

30 000

35 000

30 000

30 000

46 416

561 416

Fejlesztési c.pénzeszk.átadás

-

-

1 900

-

-

1 900

-

-

1 900

-

-

1 930

7 630

Ellátottak pénzbeni juttatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel, értékpapír

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


24 600

14 600

14 600

11 600

24 600

24 600

57 600

50 000

50 000

24 600

24 600

24 600

346 000 2 188 264

Bevételek összesen

Kiadások

Felhalmozási Kiadás

-

7 000

7 000

7 000

142 000

242 000

142 000

242 000

142 000

431 000

152 000

342 000

332 264

Adott kölcsönök

-

-

3 000

4 375

4 375

4 375

4 375

4 375

3 000

4 375

4 375

4 375

41 000

Tartalék

-

-

10 000

244 665

64 000

10 000

20 000

-

56 000

13 000

64 390

165 298

647 353

1 349 478

1 745 398

1 630 893

1 420 862

1 594 893

1 337 247

1 747 662

1 445 705

1 815 448

1 910 427

18 986 582

196 817

1 125 017

554 430

318 284

Kiadások összesen Egyenleg

1 581 745 -

71 379 -

1 406 824 150 700

794 557 -

447 461 -

365 905 -

94 983 -

437 568 -

81 385 -

-

I. Beszámoló a 2004. évi pénzügyi – gazdasági ellenőrzések teljesítéséről

II. A 2005. évi ellenőrzési feladatok ütemezése

Békéscsaba 2005. február 24.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Nyilvános ülés napirendje! A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Ikt. sz.: VIII - 298 / 2005. Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Véleményező: Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság


A helyi önkormányzatoknak, mint gazdálkodó szervezetnek és egyben tulajdonosnak, elsődleges érdeke, hogy az ellenőrzési rendszerét kiépítse, és azt folyamatosan működtesse. Békéscsaba Megyei Jogú Városnál a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa végzi el az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági ellenőrzését. A pénzügyi ellenőrzést az önállóan gazdálkodó intézményeknél kell elvégezni, a részben önálló intézmények ellenőrzését a gazdálkodási feladatokat lebonyolító, önálló költségvetési szerv vizsgálata keretében kell ellátni. Békéscsabán a Közgyűlés korábbi döntése értelmében ezen ellenőrzéseket kétévenkénti gyakorisággal kell végezni.

2

I.

Beszámoló a 2004. évi pénzügyi – gazdasági ellenőrzésekről

A 2004. évben lefolytatott pénzügyi – gazdasági, cél és témavizsgálatok munkanap felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A vizsgálatok gyakorlati megvalósulása ellenőrzési program alapján történik.

A 2004. évben lefolytatott ellenőrzések részletes tapasztalatai Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vizsgálatait az intézmények sajátosságai, az érvényben lévő jogszabályok és az ellenőrzési ütemterv alapján végezte. A 2004. évi ellenőrzési terv négy ellenőr munkanapjainak figyelembevételével készült.

Az ellenőrzés tervezése, végrehajtása A 89 / 2004. (II. 26.) közgyűlési határozattal jóváhagyott ellenőrzési tervből tizenkét önállóan és hat részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi – gazdasági ellenőrzése valósult meg. Hét intézménynél célvizsgálat formájában győződtünk meg a selejtezési eljárás lebonyolításának folyamatáról. Egy intézménynél tapasztaltuk, hogy a korábban kiselejtezett eszközök is megtalálhatók voltak. Felhívtuk a figyelmet a selejt eszközök megsemmisítésére. Egy intézménynél a selejtezési jegyzéken szereplő tételek csak részben voltak megtalálhatók. Természetesen ezen eszközök nem kerülhettek selejtezésre, mivel csak a meglévő és elhasználódott eszközök selejtezhetők. Két költségvetési szervnél, ahol a hiányosságok száma ezt indokolta lefolytattuk az előrehozott utóellenőrzést, ahol azt tapasztaltuk, hogy a feltárt hiányosságok kijavításra kerültek. Nyolc iskolánál témavizsgálatot folytattunk a 2004. évi költségvetésről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív támogatás szabályszerű felhasználásának vonatkozásában. A vizsgált intézmények a juttatás összegét a jogszabályban meghatározott 25 % - os rész kivételével (tartós tankönyv) ingyenes tankönyv biztosítására fordították. Az elszámoló lapon feltüntetett 2004/2005. évi tanulólétszám megegyezett a közoktatási statisztikában szereplő adattal, amely néhány esetben eltért a normatíva igényléshez szolgáltatott becsült létszámtól. A megrendelt tankönyvek néhány eset kivételével szerepeltek az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában és az interneten közzétett tankönyvjegyzékben. Az iskolák ingyenesen biztosították a tankönyvet a tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, három vagy több gyermekes családban élő, illetve egyedülálló szülő által nevelt tanulóknak. A kedvezmények elbírálásához néhány esetben elmaradt a dokumentumok csatolása.

3

A jövőben a központi támogatás felhasználását csak azok a gyermekek vehetik igénybe, akik az igényjogosultsághoz rendelkeznek a jogszabályokban meghatározott igazolásokkal. Az igénybejelentés időpontjáról az iskola 15 nappal korábban köteles értesíteni minden tanulót, illetve szülőt. A határidő jogvesztő, ha a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Három intézménynél a felhasznált összeg magasabb volt a tényleges tanulólétszám alapján járó normatív támogatás összegénél, azaz az iskolai tankönyvrendelésnél nem vették figyelembe a pénzügyi lehetőségeket.

A kétévenkénti rendszeres ellenőrzés tapasztalatai A vizsgált költségvetési szervek eleget tettek az alapító okiratban meghatározott követelményeknek. Ellátták mindazon alapfeladatokat, amelyek alapításkor meghatározásra kerültek, azokat a kiegészítő tevékenységeket végzik, amelyeket az alapító okirat tartalmaz. Az államháztartási törvény által előírt önálló és részben önálló intézmények között az együttműködési megállapodásokat néhány intézmény nem küldte be jóváhagyás végett a felügyeleti szerv részére, melyet a 217 / 1998. (XII: 30.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdés b.) pontja ír elő.

Szervezettség és szabályozottság A gazdálkodás szabályozottsága, szervezettsége elsődlegesen az intézmény szervezeti és működési szabályzatából és a gazdasági ügyrendből ítélhető meg. Alapdokumentum a szervezeti és működési szabályzat, melyet az Államháztartás Működési Rendjéről szóló jogszabály előírásainak megfelelően kiegészítették a gazdálkodással, működéssel, pénzügyi és számviteli feladatok ellátásával összefüggő rendelkezésekkel. A gazdasági szervezet ügyrendet készít, mely részletesen tartalmazza a pénzügyi – gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek által, továbbá a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében ellátandó feladatokat. Ezen ügyrendet öt intézménynél jogszabály, illetve szervezeti változás miatt módosítani kell. Egy intézmény nem rendelkezik ügyrenddel, melynek pótlására határidőt szabtunk meg.

Az intézményi gazdálkodás értékelése Az önkormányzat által az intézmények részére meghatározott költségvetési támogatás a vizsgált években az eredeti előirányzathoz viszonyítva növekedett, melynek jelentős részét képezték a központi költségvetésből juttatott előirányzatok, az intézményi céltartalékból, a közgyűlés által biztosított működést szolgáló pótelőirányzatok, valamint az egyéb eszközfejlesztést, állagmegóvást segítő pénzeszközök. Az intézmények folyamatos működését az általuk beszedett folyó bevételek, valamint túlnyomórészt önkormányzati támogatás biztosította.

4

A költségvetés forrás oldalát növelték az átvett pénzeszközök, melyek pályázatokon elnyert, valamint szakképzési hozzájárulásként kapott támogatásból tevődtek össze. Az elszámolás, illetve felhasználás pályázatonként követhető, azonban néhány intézménynél az erről vezetett analitikus nyilvántartás hiányos. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott létszámadatok a vizsgált általános iskolai oktatásnál, gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítő oktatásnál és kollégiumi ellátásnál megegyeztek a közoktatási statisztikával és az ezt megalapozó tanügyi okmányokkal. A tanügyi nyilvántartások naprakész vezetését tapasztaltuk, melyek a közoktatási statisztikai adatokkal harmonizáltak. Az egyes közoktatási feladatok ellátásához normatív, kötött felhasználású támogatásokat vesznek igénybe az intézmények a következő jogcímeken: pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására, pedagógus szakkönyvvásárlásra, szakmai fejlesztési feladatokra, pedagógiai szakszolgálatra, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására. A támogatások cél szerinti felhasználása megtörtént, ennek ellenére néhány intézménynél - ahol a támogatás igényléséhez szolgáltatott becsült létszámadat eltért a tényleges létszámadattól visszafizetési kötelezettség keletkezett. A szociális jellegű ellátotti juttatások közül: a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulás felhasználását vizsgáltuk. Néhány intézménynél az igényjogosultság alátámasztását biztosító alapbizonylatok, az osztályonként használatos tankönyvek kimutatása hiányzott. Az államháztartás szervezetei a tevékenységük során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetükre kiható gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartást vezetnek, melyet a költségvetési év végén lezárnak. A költségvetési évről december 31 – i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat leltárral kell alátámasztani, melynek célja a mérleg valódiság biztosítása. A vizsgált intézményeknél a mérleg alátámasztás megfelelő volt. Az államháztartás szervezeteinek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembevételével ki kell alakítani és írásban szabályozni a számviteli politikáját. A számviteli politika keretében el kell készítni - az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát - az eszközök és források értékelési szabályozását - pénzkezelési szabályzatot - anyaggazdálkodási és készletgazdálkodási szabályzat. A vizsgált intézmények elkészítették a jogszabályban meghatározott szabályzatokat, azonban néhány szervnél a változásokkal nem módosították az előírt követelményrendszert.

5

Tárgyi eszközök és készletgazdálkodás Az ellenőrzött szerveknél a tárgyi eszköz állomány növekedését tapasztaltuk. Az önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározott egyedi értékhatárt meghaladó felhalmozási kiadásokhoz néhány intézmény nem rendelkezett a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes engedélyével, illetve az engedély alacsonyabb összegről szólt, mint a beszerzés értéke. Békéscsaba Megyei Jogú Város Versenyszabályzatában meghatározott engedélyköteles összeget meghaladó eszközbeszerzésekhez több intézmény nem rendelkezett a vezető testület engedélyével. 2004. május 1 – től hatályát vesztette a fent említett Versenyszabályzat. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a közgyűlés és szervei valamint intézményei közbeszerzési eljárásaiban résztvevő személyekről és szervekről, valamint az eljárás felelősségi rendjéről, figyelemmel a közbeszerzési eljárás szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakra megalkotta közbeszerzési szabályzatát. A vizsgált időszakban csak néhány intézményt érintett a változás, ahol azt tapasztaltuk, hogy az előírásokat betartották. A költségvetési szerveknél nyilvántartott eszközök értékelésének szabályozása több esetben módosításra szorul jogszabályi, illetve személyi változás miatt. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartási rendszerénél tapasztalt hiányosságok: - állományba vételi és állománycsökkenési bizonylatok hiánya, - eltérés az értékcsökkenés elszámolásakor helytelen főkönyvi számla alkalmazása miatt - év végén a főkönyvi kivonatban a nullára leíródott tárgyi eszközök átvezetése a megfelelő főkönyvi számlára elmaradt - főkönyvi könyvelésnél helytelen mozgásnem alkalmazása. Az eszközök leltározása a szabályozásnak megfelelő időközönként történik. Több intézménynél a leltározási ütemterv nem tartalmazza a leltár fordulónapját. Egy intézménynél nem készült ütemterv és leltárutasítás a tevékenység elvégzéséhez. Két esetben hiányzott a leltárkiértékelési jegyzőkönyv. A leltározási szabályzat és a gyakorlat összhangja nem volt teljes körű két vizsgált szervnél. A selejtezési eljárás ellenőrzésekor több esetben tapasztaltunk hiányosságot. (Nem megfelelő nyomtatvány használata, a selejtezési jegyzőkönyv nem tartalmazza a nyilvántartási számot, a selejtezett tételek nem kerültek megsemmisítésre.) Helyszíni készletegyeztetés során eltérést tapasztaltunk néhány intézménynél. (Gyári szám feltüntetésének hiánya, nyilvántartásban helytelen típus megnevezés.) A munka és védőruha intézményi szabályozása nem volt összhangban a gyakorlattal több intézménynél. Két intézménynél nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak az üzemanyag fogyasztás elszámolása.

6

A termék előállításhoz vagy szolgáltatásnyújtáshoz használt anyagok nyilvántartásának ellenőrzésekor tapasztalt hiányosságok: - az egészségügyi intézményben működő laboratóriumban használt vegyszerek bevételezése és leltározása elmaradt. Az energiafelhasználásról megfelelő analitikus nyilvántartást vezetnek, melynek adatai megegyeztek a főkönyvi könyveléssel. Néhány intézménynél tapasztaltuk, hogy téves könyvelés miatt az analitikus nyilvántartás nem egyezett meg a főkönyvi könyvelés adataival.

Munkaerő és bérgazdálkodás E területet érintő általánosítható megállapításaink a következők: A vizsgált években az intézmények az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet, illetve annak módosításában meghatározott főfoglalkozású és részfoglalkozású létszámot alkalmazták. A közgyűlés döntésének megfelelő létszámleépítés és álláshely megszüntetés az ellenőrzött intézményeknél megvalósult. A közalkalmazotti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket kollektív szerződés szabályozza, abban az esetben, ha az intézménynél működik olyan szakszervezet, melyet megillet ez a jogosultság. A besorolások szúrópróbaszerű ellenőrzésekor egy esetben tapasztaltunk helytelen besorolást, mivel a pedagógusként alkalmazott dolgozó nem felelt meg a Közoktatásról szóló LXXXIX. törvény 16.§ előírásainak, mivel nincs pedagógus végzettsége. Néhány intézménynél előfordult, hogy nem minden munkavállaló rendelkezett névre szóló munkaköri leírással, illetve a gazdasági feladatot ellátó dolgozók munkaköri leírása nem volt aktuális. Egy intézményvezető személyi juttatásainak kifizetéséhez nem rendelkezett a munkáltató engedélyével, mely jelen esetben Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, és a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Számviteli rendszer és pénzgazdálkodás A számvitel szervezettsége különös hangsúllyal bír a költségvetési szervek gazdálkodásában. A számvitel olyan nyilvántartási rendszer, amely szintetizálja a különféle analitikus nyilvántartásokat, és azok esetében kontroll szerepet tölt be. A gazdálkodó szerveknek ezért a számvitelre vonatkozó jogszabályok, felügyeleti, irányítószervi intézkedések alapján, sajátosságaikra figyelemmel kell számviteli rendjüket kialakítani. Néhány intézménynél az ezzel kapcsolatos szabályzatok aktualizálása szükséges.

7

A vizsgált intézményeknél néhány esetben az utalványozás, érvényesítés elmaradt. A pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése nem megfelelő. (Az utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök és a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása) A számviteli bizonylatok ellenőrzése során több esetben tapasztaltunk téves főkönyvi számla alkalmazását, valamint nem megfelelő melléklet csatolását.

Bevételek beszedése, nyilvántartása Az intézmények az étkezési térítési díjakat helyesen állapították meg. A normatív kedvezmények megítéléséhez szükséges igazolások néhány esetben hiányoztak. A szociális alapon adott kedvezményekkel kapcsolatos megállapítások: - néhány tanulónál helytelenül szociális támogatásnak tüntették fel a normatív kedvezményt. - 2003. január 1 – től az alanyi jogon járó normatív támogatások köre kibővült. A városi egységes gyakorlat kialakítása érdekében kiadott irányelvek előírásait néhány intézmény nem tartotta be. Az egyéb bevételekhez kapcsolódó szabályozás és analitikus nyilvántartások vezetése nem megfelelő. (Bérleti szerződés hiányos, vendégkönyv vezetése nem megfelelő).

Belső ellenőrzés működése A belső ellenőrzési rendszert az ellátandó feladat, az intézmény nagysága és adottsága figyelembevételével alakították ki a vizsgált intézmények, melynek részletes feladatait ellenőrzési szabályzat tartalmazza. A vezetői ellenőrzés az információk elemzésével és értékelésével, a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról beszámoltatással, illetve közvetlen tapasztalatok szerzése céljából a munkahelyeken helyszíni ellenőrzés végzésével valósul meg. A munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget a munkaköri leírások tartalmazzák, melyet a gyakorlatban is alkalmaztak. A vizsgált időszakban két intézményben alkalmaztak belső ellenőrt, akik munkaterv alapján folytatták tevékenységüket. A feltárt hiányosságok kijavítására intézkedés történt. Az ellenőrzéseink során tapasztalt hiányosságok azt mutatják, hogy a különböző ellenőrzési típusok hatékonyságát növelni kell.

8

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása Az ellenőrzés megállapításai alapján a vizsgált szerv vezetője realizáló intézkedést tesz a hibák, hiányosságok megszüntetésére. Az intézkedés elrendelésének formái: - realizáló levél - az ellenőrzött szervnél lefolytatott záró tárgyalás. A 2004. évben lefolytatott pénzügyi – gazdasági ellenőrzésekkor nem tapasztaltunk olyan szabálytalanságot, amelyek alapján a személyes felelősség felvetésére került volna sor. Azon költségvetési szerveknél, ahol a hiányosságok száma ezt indokolja előrehozott utóellenőrzés lefolytatására kerül sor. Az intézményi gazdálkodás színvonalának javulásához a következetes ellenőrzési gyakorlat jelentős mértékben járult hozzá.

II.

9

A 2005. évi ellenőrzési feladatok tervezése A vizsgálatok lebonyolításához ellenőrzési terv készül, mely az adott naptári évben elvégzendő feladatokat tartalmazza. Az ellenőrzési ütemtervet, a tervezett pénzügyi – gazdasági vizsgálatok munkanap felhasználását, a 2., 3. számú mellékletben mutatjuk be. Továbbra is azt a gyakorlatot kívánjuk követni, hogy a költségvetési szervek pénzügyi gazdasági ellenőrzése kétévenként történjen meg. Az ellenőrzéseknek teljesíteniük kell azokat az általános követelményeket, amelyek a teljességre, folyamatosságra vonatkoznak, valamint elő kell, hogy segítsék a közpénzekkel való hatékony gazdálkodást. 2005. évben kiemelten fogjuk vizsgálni: ♦ a normatív állami hozzájárulás igényléséhez és az elszámolásához szolgáltatott adatok valódiságát, ♦ a felhasználási kötöttséggel kapott támogatások célszerinti felhasználását, ♦ az önkormányzati rendeletek előírásainak alkalmazását, ♦ a pénzügyi – gazdálkodási folyamatok szabályozottságát a jogszabályi előírások figyelembevételével, ♦ mérlegvalódiságot biztosító nyilvántartások ellenőrzését, mely egyben az intézményi vagyon védelmét szolgálja. Ez évben is sor kerül cél – és témaellenőrzések lefolytatására, amelyek nem kerülnek be az ellenőrzési tervbe, a szabad ellenőri kapacitás terhére, bizottsági, közgyűlési vagy vezetői döntést követően történik ezen ellenőrzések megtartása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és elfogadására. A határozat végrehajtásában a Pénzügyi és Gazdasági Iroda működik közre. Határozati javaslat I. II.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi pénzügyi – gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Békéscsaba Megyei Jogú Város a 2005. évi ellenőrzési ütemtervet a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az átfogó ellenőrzéseket kétévenként kell elvégezni.

Felelős: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2005. február 3. Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Pénzügyi ellenjegyzés:

1. sz. melléklet

2004. évben végzett pénzügyi – gazdasági ellenőrzések, valamint célvizsgálatok munkanap felhasználása

I. Pénzügyi – gazdasági ellenőrzés: 1. Madách Utcai Általános Iskola és a részben önállóan gazdálkodó 11. sz. Általános Iskola 2. Általános Iskolai Diákotthon és a részben önállóan gazdálkodó 9. sz. Általános Iskola 3. Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 4. Gyermekélelmezési Intézmény 5. József Attila Általános Iskola 6. Szlovák Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 8. Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium 9. Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakképző Iskola és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: - Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola - Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium 10. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és a részben önállóan gazdálkodó Középfokú Iskolai Diákotthon 11. Rózsa Ferenc Gimnázium és a részben önállóan gazdálkodó Deák Ferenc Kollégium 12. Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Összesen:

Revizori napok száma Tervezett Tényleges 50

45

52 39 62 39 49 52

52 44 60 35 45 48

52

49

62

62

62

58

62 79

62 70

660

630

II. Célvizsgálat: 1. Kós Károly Szakképző Iskola 2. Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet 3. Trefort Ágoston Villamos – és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 4. 10. sz. Általános Iskola 5. Városi Tűzoltóparancsnokság 6. Jókai Mór Kollégium 7. Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Összesen:

2 6 4 2 2 2 4 22

III. Témavizsgálat: 1. 2. 3. 4. 5.

2. sz. Általános Iskola 9. sz. Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 6. Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola 7. Trefort Ágoston Villamos – és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 8. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Összesen:

3 4 3 3 3 3 4 3 26

IV. Utóvizsgálat: 1. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 2. Kós Károly Szakképző Iskola

16 18

Összesen:

34

MINDÖSSZESEN:

712

2. sz. melléklet

Összesítő kimutatás a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tervezett időpontjáról

Ellenőrzött szerv megnevezése

Ellenőrzések időpontja

1. Bartók B. Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

I. n. év

2. 10. sz. Általános Iskola és a részben önállóan gazdálkodó Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda

I. n. év

3. 2. sz. Általános Iskola

I. n. év

4. Szabó Pál Téri Általános Iskola és részben önállóan gazdálkodó Nevelési Tanácsadó

I. n. év

5. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

II. n. év

6. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola

II. n. év

7. Petőfi Utcai Általános Iskola

II. n. év

8. Gerlai Általános Iskola és a Jázmin Utcai Óvoda

II. n. év

9. Egyesített Szociális Intézet

II. n. év

10. Óvodai GESZ

III. n. év

11. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

III. n. év

12. Jókai Mór Kollégium

III. n. év

13. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

III. n. év

14. Trefort Ágoston Villamos – és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium

IV. n. év

15. Városi Tűzoltóparancsnokság

IV. n. év

16. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és részben önálló intézményei

IV. n. év

17. Kós Károly Szakképző Iskola

IV. n. év

3. sz. melléklet 2005. évi ellenőrzési ütemterv

Ellenőrzendő szerv megnevezése

Tervezett revizori munkanapok száma helyszíni felkészülés feldolgozás összesen vizsgálat

1. Bartók B. Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

4

28

8

40

2. 10. sz. Általános Iskola és a részben önállóan gazdálkodó Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda

4

33

8

45

3. 2. sz. Általános Iskola

3

25

6

34

4. Szabó Pál Téri Általános Iskola és részben önállóan gazdálkodó Nevelési Tanácsadó

4

31

8

43

5. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

4

36

8

48

6. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola

4

34

8

46

7. Petőfi Utcai Általános Iskola

3

36

6

45

8. Gerlai Általános Iskola és a Jázmin Utcai Óvoda

3

17

6

26

9. Egyesített Szociális Intézet

4

32

10

46

10. Óvodai GESZ

4

34

12

50

11. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

4

25

8

37

12. Jókai Mór Kollégium

3

26

6

35

13. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

4

29

8

41

14. Trefort Ágoston Villamos – és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium

4

36

12

52

15. Városi Tűzoltóparancsnokság

3

24

8

35

16. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és részben önálló intézményei

4

31

8

43

17. Kós Károly Szakképző Iskola

4

31

8

43

63

508

138

709

Összesen:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

Ikt.sz.: I-324/2005. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű szótöbbséget igényel Paulik Katalin belső ellenőr Előkészítő: Véleményezi: Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőr által 2004-ben végzett vizsgálatokról

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezik a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a belső ellenőrzési feladatokat 1997. január 15-től független belső ellenőr végzi. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 459/2002.(X.11.) közgy. határozatának 10. pontjában foglaltak szerint mellékelem a belső ellenőr 2004. évi beszámolóját. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: értelem szerint Békéscsaba, 2005. február 11.

Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

.............................

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőre Iktatószám: I-324/2005.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2004. év

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2004. évi belső ellenőrzési tevékenység az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§ (2) pontjában előírtak alapján történt meg. Az éves ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-a szerint az alábbi tartalommal kell elkészíteni: A.) tervfeladatok teljesítésének értékelése Reprezentációs szabályzatban előírt nyilvántartások ellenőrzése (15 revizori munkanap) 2003. évi könyvelés és nyilvántartások egyeztetése (42 részletező számla egyeztetése). Mezei Őrszolgálat tevékenyégének ellenőrzése (10 revizori munkanap) Saját bevételi előírások kezelésének, nyilvántartásának ellenőrzése • tervtől eltérés indokai: Az Európai Parlament tagjai választási munkájában való részvétel illetve a választási szabadnapok miatt az ellenőrzés elmaradt (tervezett 25 revizori nap) Az Európai Parlament tagjai 2004. évi választás lebonyolítását szolgáló pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése • tervtől eltérés indokai: a 2004. évi ellenőrzési munkatervben nem szerepelt • terven felüli ellenőrzések indokai: Az Európai Parlament tagjai 2004. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 10/2004. (IV.7.) BM rendelet alapján az Európai Parlamenti választások lebonyolítását szolgáló pénzeszközök és azok felhasználásának ellenőrzését kellett elvégezni. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések ellenőrzése • tervtől eltérés indokai: 2004. II. félévi külföldi kiküldetés ellenőrzésére nem került sor. Az I. félévi (és az előző évi) ellenőrzés tapasztalatai alapján jelentős hibára nem lehetett következtetni. (4 revizori munkanap)

-2Reprezentációs kiadások tételes ellenőrzése A Reprezentációs Szabályzat 3. sz. mellékletének I/2, II/1-4, III/1, és VI/5 pontjában szereplő szakfeladatok 2004. I. félévi adatainak ellenőrzése történt meg (5 revizori nap) Külső szervezetek részére adott támogatás elszámolási rendszerének és dokumentálásának ellenőrzése • terven felüli ellenőrzések indokai: Az ellenőrzés hatékonysága érdekében az ellenőrzés tételszámát meg kellet emelni azért az ellenőrzés időtartama is hosszabb lett 15 revizori munkanappal. 75 civil szervezet, 30 nemzetiségi szervezet, 3 polgárőr csoport, 21 nyugdíjas szervezet, 7 egyház részére juttatott támogatás tételes ellenőrzését végeztem a Polgármesteri Hivatal Szervezési- és Önkormányzati Csoportnál. Az Oktatási, Közművelődési és Sportirodájánál szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében 34 közművelődési és művészeti pályázó, 4 művészeti csoport, 8 kiemelt városi rendezvény, 11 városi rendezvény, 18 oktatásfejlesztési alapból részesülő pályázó, 4 kiemelten támogatott sportszervezet, 12 sportrendezvény, 3 olimpiai kerettag, 10 versenysport-egyesület, 14 szabadidős rendezvény 2003. évi támogatásának elszámolását ellenőriztem.

Munkaköri leírások és a gyakorlati munkavégzés módjának összehasonlítása • tervtől eltérés indokai: A külső szervezetek részére adott támogatások ellenőrzésére felhasználva a tervezett 10 revizori nap Polgármesteri Hivatal Gondnoksága tevékenységének ellenőrzése (10 revizori munkanap) A Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Irodája tevékenységének ellenőrzése • tervtől eltérés indokai: Az országos népszavazás munkájában részvétel miatt az ellenőrzés elmaradt (tervezett 10 revizori nap) A 2004. december 5. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítását szolgáló pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése • tervtől eltérés indokai: a 2004. évi ellenőrzési munkatervben nem szerepelt • terven felüli ellenőrzések indokai: Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 60/2004. (X. 22.) BM rendelet írta elő az ellenőrzési feladatot. Az ellenőrzési munkatervben nem részletezett feladatok: • szaktanácsadás (szabályzatok, jegyzői utasítások, adótanácsadói feladatok) • ÁFA havi bevallás, rehabilitációs hozzájárulás és a kulturális járulék fizetés bevallásának, éves bevallások ellenőrzése • az Árpád Fürdő beruházási programjának 2003. évi pénzügyi elszámolásának vizsgálata

-3B.) ellenőrzések személyi feltételeinek megléte Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a belső ellenőrzési feladatokat 1997. január 15-től független belső ellenőr végzi. C.) ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 2004. augusztus 26-a óta 40 GB HDD-s háttértárú, Intel Pentium 4 processzorú, Microsoft Windows XP 2003 operációs rendszerrel működő számítógép áll rendelkezésre az ellenőrzési dokumentáció elkészítésére. D.) ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők, Az ellenőrzött szervezeti egységek dolgozói segítették az ellenőrzési munkát. E.) ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők, Az ellenőrzést nagymértékben akadályozó tényezők nem voltak. F.) ellenőrzések fontosabb megállapításai: Reprezentációs szabályzatban előírt nyilvántartások ellenőrzése A számlák utalványozása mindes esetben megtörtént. A kifizetői adómentesen reprezentáció céljára - felhasználható keret betartása érdekében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Reprezentációs Szabályzatában a számlák pénzügyi elszámolására, nyilvántartására felelős személyek tudomására kell hozni a vásárlás tényét (pl. Egyeztető tárgyalás és vendéglátás, nemzetközi kapcsolatok, városmarketing), akkor nem lesz hiányos a nyilvántartás. Mezei Őrszolgálat tevékenyégének ellenőrzése A mezőőri járulék nyilvántartása pontos, a behajtás érdekében tett intézkedések a jogszabályban előírtak betartásával történtek. 2004. január 1-jétől munkaidő-nyilvántartás vezetését javasoltam. A mezőőri szolgálati napló hibás, hiányos vezetésének megszüntetését kértem. Az ellenőrzés a szervezeti keret változása előtt történt. Az Európai Parlament tagjai 2004. évi választás lebonyolítását szolgáló pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése által megválasztott személyek valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai vettek részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában. A választási pénzeszközök felhasználására vonatkozó jegyzői intézkedésben előírtakat betartották. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések ellenőrzése A Polgármesteri Hivatal a külföldi kiküldetés címén adott összeget a 178/1999. (XII. 8.) Korm. rendelettel módosított 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az MNB hivatalos - a kiadást megelőző hónap 15. napján érvényes - devizaárfolyam alapján állapította meg. A számfejtés és a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé történő jelentése a jogszabályok és szabályzatok előírásainak betartásával történt.

-4Reprezentációs kiadások tételes ellenőrzése Azoknál a szakfeladatoknál, ahol több jogcím alapján (több felhasználó szervezeti egység által) lehet reprezentáció a könyvelés és a nyilvántartás egyeztetésére fokozottabb figyelmet kell fordítani. Külső szervezetek részére adott támogatás elszámolási rendszerének és dokumentálásának ellenőrzése Több alkalommal találtam hiányos vállalkozói számlát, néhány esetben számla nélküli az elszámolást. A tapasztalatok alapján javasoltam, hogy a minisztériumi pályázatokhoz hasonlóan (a támogatás szabályszerű igénybevételének igazolására) a bekért számlamásolatok eredeti példányán a támogatás jogcímének feltüntetését kérni kell. Számlamásolat hiányában a kapott támogatás célnak megfelelő felhasználása nem biztosított. Polgármesteri Hivatal Gondnoksága tevékenységének ellenőrzése A Polgármesteri Hivatal használatában lévő vagyon rendeltetésszerű igénybevételének biztosítása érdekében, a készletek felhasználásának rendszerét szabályozni kell. A rendelkezésre álló költségvetési keretek túllépését meg kell szüntetni. A 2004. december 5. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítását szolgáló pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A tiszteletdíj elszámolása valamint a megbízási szerződések elkészítése, számfejtése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el. Az országos népszavazás költségeiről az összesített elszámolás határidőre elkészült. G.) jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma Fegyelmi-, bűntető-, szabálysértési- illetve bűntető eljárás megindítására okot adó cselekményt, szándékos károkozásra utaló magatartást az ellenőrzés során nem tapasztaltam. H.) FEUVE javítása érdekében tett javaslatok; A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok a következők voltak: - a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok elkészítése; - az előírt szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. A hiányosságok pótlása, a hibák megszüntetésére, a szabálytalanságok korrigálására az intézkedés a legtöbb esetben az ellenőrzés időtartama alatt megtörtént.


Paulik Katalin belső ellenőr

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.


Ikt. sz.: VIII. 204-18/2005. Előadó: Mell.: Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Ikt. sz.: VIII. 204-16 /2005. Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda

Tárgy: Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában bíráló bizottsági tag kijelölése.


A közgyűlés a 40/2005.(I.27) számú határozatában megválasztotta a Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság négy képviselő tagját. Kondacs Pál a bíráló bizottság tagja 2005. 02. 01. keltezésű, hozzám intézett levelében a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos érintettségére való hivatkozással lemondott a bíráló bizottsági tagságáról. Fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést a bizottság új tagjának megválasztására. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: pénzügyi és gazdasági iroda

Felelős: Pap János Határidő: azonnal

Határozati

javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság tagjává választja

……………………………………………………………….. képviselőt.

Felelős: Pap János Határidő: azonnal



pénzügyi ellenjegyzés: ………………………………………………………………

jogi ellenjegyzés:

………………………………………………………………

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.


Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Szervezési és Önkormányzati Csoport

Tárgy: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP-2004-4-4.3.1.

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2005.(I.27.) sz. határozata alapján Mezei Zsolt képviselő urat is megválasztotta az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködőként. A képviselő úr visszalépett, ezért szükséges helyette egy új közreműködő képviselő megválasztása.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő új képviselő tagot a visszalépő Mezei Zsolt képviselő helyett………………….. képviselő személyében. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Békéscsaba, 2005. február 11.. Pap János polgármester

Ellenjegyzés: Jogi: …….. Pénzügyi: ……..

2005. (II.24.) sz. önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. (tervezet)

Recommend Documents