,Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.10.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). 2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Kozármislenyi Általános Iskola b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Napköziotthonos Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak (önkormányzati szakfeladatok).
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2005. évi költségvetése 3.§. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2005. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.067.408 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.067.408 ezer forintban állapítja meg.
III. A költségvetési bevételek 4.§.
(1.) Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2.) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
-
-
-
-
-
Megnevezés e Ft________ Működési bevételek előirányzata összesen: 174.117 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 16.400 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 157.717 ebből: - illetékek: - helyi adók: 21.000 - átengedett központi adók: 132.543 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 4.174 Támogatások előirányzata összesen: 217.460 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 217.181 ebből: - normatív támogatások: 208.070 - központosított előirányzatok: 2.142 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 1.809 bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 5.160 - fejlesztési célú támogatások: 279 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 658.200 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 188.200 - Pénzügyi befektetések bevételei: 470.000 Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 7.820 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 7.820 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 4.403 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 9.811 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 9.811 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele:
5.§. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2005 évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. IV. költségvetési kiadások 6.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
-
-
Megnevezés Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - speciális célú támogatások: - céltartalék: - általános tartalék: A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: - a beruházások előirányzata: - a felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:
e Ft 675.650 188.200 61.746 143.949 26.930 32.112 222.713 391.759 377.696 14.063 -
(2) A 2.§.(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be. V. Költségvetési kiadások és bevételek 7.§. A 2.§.(1) bekezdés szerinti címek részletes szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
előirányzatait
(elemi
költségvetés)
8.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.
VI. A költségvetési létszámkeret 9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 19 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal létszámát: 12 főben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – a 2.§.(1) bekezdés szerinti címek – létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Általános Iskola és Napközi: 38 fő Napközi Otthonos Óvoda 27,25 fő, és Bölcsőde: 2,5 fő VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§.
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (4) A képviselő-testület félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztésekor december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 11.§. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat(nak) végre. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet szükség szerint a féléves, illetve az év végi beszámolóval egy időben módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A polgármester a jóváhagyott előirányzatok között 15.000 ezer forintig saját hatáskörben átcsoportosítást végezhet, önállóan kötelezettséget vállalhat, melyről azonban a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. (4) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (6) A képviselő-testület átruházza a Kulturális és Sportbizottságra pénzeszköz átadás címén a sport és egyesületi juttatásokra biztosított 18.548 e Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. 12.§. Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 13.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet az általános tartalékot növeli és felhasználásáról 15.000 ezer forintig a polgármester dönt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 14.§. A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek és kiadások teljesüljenek. 15.§. A Polgármesteri Hivatal elnevezésű, igazgatási szakfeladat kiemelt előirányzatai felett a jegyző rendelkezik a vonatkozó számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján. 16.§. (1) A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. (3) A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. VIII. Záró rendelkezések 17.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a 2005. február 7-i ülésén.
Völgyesi Gyula sk. polgármester
dr. Bíró Károly sk. jegyző
A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2005. február 10.
P.H.
Dr. Bíró Károly jegyző sk.
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez
Cím száma 1. 2.
Cím neve Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal Kozármislenyi Általános Iskola
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú
Előirányzat összege Összesen Működési
Előirányzat jellege
Felhalm.
Rendkívüli
Rendes
16.400
16.400
-
16.400
-
-
-
-
-
-
16.400 21.000 132.543 4.174
16.400 21.000 132.543 4.174
-
16.400 21.000 132.543 4.174
-
157.717
157.717
-
157.717
-
-
-
-
-
-
188.200 470.000
188.200 470.000
188.200 470.000 -
-
-
-
-
658.200
-
658.200
658.200
-
217.460
217.181
279
217.460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.820
7.820
-
7.820
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
225.280
225.001
279
225.280
-
-
-
-
-
-
értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 9.811 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, 9.811 ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) 1.067.408 Bevételek összesen:
-
9.811
9.811
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.811
9.811
-
399.118
668.290
1.067.408
-
3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Cím Sz.
01
02
Neve
Gazdálkodási jogkör
Bevételi forrás Megnevezése
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Int. bevét. Intézményi sajátos bevétel támogatások, átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek önk. sajátos műk. bev. Hitel és pénzforg. nélküli bevétel összesen alaptev. bevétel pénzmaradvány összesen
Általános Iskola Általános Iskola Összes bevétel
önálló önálló
Ezer forintban Előirányzat jellege
Előirányzat összege Összesen
Működési
Felhalmozási
Rendkívüli
Rendes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
225.280
225.001
279
225.280
-
658.200
-
658.200
658.200
-
157.717
157.717
-
157.717
-
9.811
-
9.811
9.811
-
16.400 16.400 1.067.408
16.400 16.400 399.118
16.400 16.400 668.290 1.067.408
-
4. számú melléklet
Sorszám
A rendelet 2. §. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2005. évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Bevételi Kiadási Szakfeladat előirányzat Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként: I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság 2. Utak, hidak felújítása 3. Kábel TV 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 6. Kisebbségi Önkormányzat 7. Város- és községrendezés 8. Temetőfenntartás 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 11. Közvilágítás 12. Háziorvosi szolgálat 13. Anya- és gyermekvédelem 14. Védőnői szolgálat 15. Fogorvosi szolgálat 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres szociális segély 18. Rendkívüli szociális segély 19. Családsegítés 20. Sport 21. Művelődési ház összesen II. Általános Iskola 22. Étkezési térítés óvoda 23. Étkezési térítés iskola 24. Napközi 25. Általános iskola 26. Óvoda 27. Könyvtár összesen Mindösszesen Céltartalék Általános tartalék Összesen:
484.214 3.417 562.177 1.200
21.701 15.000 1.980 250 757.520 2.807 400 3.750 7.550 1.668 202 7.073 709 3.000 3.840 5.000 1.231 10.180 4.088
1.400 16.400 1.067.408
219.459 1.067.408
-
32.111 222.713 254.824
15.000
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai
Cím Gazdálkod ási jogkör
sz.
neve
1.
Önkorm.
önálló
2. 3. 4. 5.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.
önálló önálló önálló önálló
6. 7. 8. 9.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.
önálló önálló önálló önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Északi lakótelep kialakítása Önk. hivatalépítés Villany Útépítés (Rózsa u.) Kultúrház felújítás, bővítés (AVOP) Óvoda-, iskolabővítés Lelátó sportpálya Gépvásárlás Sportcsarnok Összes beruházás: Általános iskola:
Felújítás 1. Vízrendezés 2. Erdőkerítés 3. Temető felújítás Összes felújítás: FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:
Ezer forintban Előirányzat jellege Előirányzat összege RendRendes kívüli 193.100
193.100
-
116.000 12.375 16.000
116.000 12.375 16.000 17.116
-
12.105 5.000 1.000 5.000 377.696 -
12.105 5.000 1.000 5.000 377.696 -
-
11.784 2.000 279 14.063 391.759.
11.784 2.000 279 14.063 391.759
-
17.116
6. sz. melléklet A 2.§.(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: Dologi kiadás: Felújítás: Beruházás: Összesen:
15.000 e Ft 15.000 e Ft
Város- és községrendezés: Dologi kiadás: Összesen:
400 e Ft 400 e Ft
Közvilágítás: Dologi kiadás: Összesen:
7.550 e Ft 7.550 e Ft
Saját és bérelt ingatlanok: Dologi kiadás: Összesen:
250 e Ft 250 e Ft
Állategészségügyi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
3.000 e Ft 3.000 e Ft
Kisegítő mezőgazdaság: Bér: Járulék: Dologi kiadás: Összesen:
3.736 e Ft 1.434 e Ft 16.531 e Ft 21.701 e Ft
Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
4.442 e Ft 1.500 e Ft 1.131 e Ft 7.073 e Ft
Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen:
3.750 e Ft 3.750 e Ft
Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
709 e Ft 709 e Ft
Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
1.668 e Ft 1.668 e Ft
Falu TV: Dologi kiadás: Összesen:
1.980 e Ft 1.980 e Ft
Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen:
127 e Ft 75 e Ft 202 e Ft
Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
5.000 e Ft 5.000 e Ft
Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
3.840 e Ft 5970 e Ft
Családsegítés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulék: Dologi kiadás: Összesen:
684 e Ft 238 e Ft 309 e Ft 1.231 e Ft
Sport: Pénzeszköz átadás: Összesen:
10.180 e Ft 10.180 e Ft
Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Működési célra átadás: Ellátottak juttatása: Felhalmozási átadás: Felújítás: Beruházás: Tartalék: Összesen:
49.264 e Ft 14.076 e Ft 39.687 e Ft 6.910 e Ft 1.000 e Ft 14.063 e Ft 377.696 e Ft 254.824 e Ft 757.520 e Ft
Kisebbségi Önkormányzat: Dologi kiadás: Összesen:
2.807 e Ft 2.807 e Ft
Művelődési ház: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
1.298 e Ft 494 e Ft 2.296 e Ft 4.088 e Ft
Önkormányzat összesen:
e Ft
Általános iskola: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás: Tartalék: Összesen:
75.124 e Ft 25.436 e Ft 20.061 e Ft 120.641 e Ft
Napközi: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi: Összesen:
6.906 e Ft 2.224 e Ft 627 e Ft 9.757 e Ft
Óvodai ellátás: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
38.476 e Ft 13.189 e Ft 5.643 e Ft 57.308 e Ft
Bölcsőde Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
2.894 e Ft 1.048 e Ft 687 e Ft 4.629 e Ft
Étkezés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
5.249 e Ft 2.032 e Ft 19.863 e Ft 27.144 e Ft
Összes kiadás (önkormányzat):
1.067.408 e Ft
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Megnevezés 2005. I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 16.400 javak ÁFA-ja Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a 157.717 kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 217.181 Működési célú pénzeszközátvétel 7.820 Működési célú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 399.118 Személyi juttatások 188.200 Munkaadókat terhelő járulékok 61.746 Dologi kiadások 143.949 Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 25.930 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.000 Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése Tartalékok 12.111 Működési célú kiadások összesen 432.936 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 188.200 Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Fejlesztési célú támogatások 279 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA vissatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) 470.000 Előző évi tartalékok 9.811 Felhalmozási célú bevételek összesen 668.290 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 377.696 Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 14.063 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) Tartalékok 242.713 Felhalmozási célú kiadások összesen 634.472 Önkormányzat bevételei összesen 1.067.408 Önkormányzat kiadásai összesen 1.067.408
2006.
2007.
17.200
18.000
165.600
173.800
226.950 8.200 417.950 196.700 64.800 151.100 25.930 1.000
238.300 8.600 438.700 206.500 68.040 155.000 25.930 1.000
-
-
439.530
456.470
150.000 -
30.000 -
-
-
150.000 128.420 -
30.000 12.230 -
-
-
128.420 567.950 567.950
12.230 468.700 468.700
8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv
Forintban Finanszírozandó összegek Sorszám
Időpont
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Össz:
Iskola Napközi Óvoda
Józsa Gergely Néptánc Egy.
Nyugdíj Egyesület
Német Kisebbségi Önk.
Tornádó Táncegy.
Sport Egyesület
Piruett NéptáncCsop.
Sárga Rózsa Egyesület
30.170.462 15.085.231 15.085.231 22.036.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231 15.085.231
41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666
48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125
75.000 390.000 75.000 75.000 75.000
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
1.696.666 848.333 848.333 848.333 848.333 848.333 848.333 848.333 848.333 848.333 848.337
43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750
367.500 -
203.059.000
500.000
577.500
690.000
840.000
10.180.000
525.000
367.500
9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése
BEVÉTELEK
Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel:
2005. évi terv 15 e Ft 714 e Ft 729 e Ft
K IADÁSOK
Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás:
2005. évi terv 729 e Ft 729 e Ft
10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése BEVÉTELEK
Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel:
2005. évi terv 344 e Ft 714 e Ft 1.058 e Ft
K IADÁSOK
Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás:
2005. évi terv 1.058 e Ft 1.058 e Ft
11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése
BEVÉTELEK
Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel:
2005. évi terv 306 e Ft 714 e Ft 1.020 e Ft
K IADÁSOK
Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás:
2005. évi terv 1.020 e Ft 1.020 e Ft
