1. I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen

1. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege 2015. év adatok: eFt-ban BEVÉTEL

KIADÁS

Sorszám

Megnevezés

2013. évi bevételek

2014. évi várható bevételek

2015. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1. I. Működési bevételek összesen 2. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről 3. B3 Közhatalmi bevételek 4.

B4 Működési bevételek

5.

B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről

Megnevezés F

128 321 I. Működési kiadások összesen

9.

B5 Felhalmozási bevételek (Saját)

10. B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről

Költségvetési bevételek

13.

E

G

H

145 108

172 168

162 283

128 321

100 156

82 790 K1. Személyi jellegű juttatások

47 557

52 742

45 629

14 851

21 586

15 238 K2. Munkaadót terh. járulékok

11 461

11 320

10 726

36 609

22 233

21 921 K3. Dologi kiadás

76 176

73 169

54 749

7 296

1 133

16 400

10 580

4 125

20 574

14 472

13 092

8 372 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 517

32 773

37 610 II. Felhalmozási kiadások összesen

12 935

3 415

49 597

18 780

30 139

37 010 K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

12 635

3 415

48 997

366

2 366

371

268

188 673

177 881

0 K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-al 600 K8. Egyéb felhalmozási kiadások

165 931 Költségvetési kiadások

0 300

185 103

600

165 698

0

11.

12.


110 400

K5. Egyéb működési kiadások összesen

8. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

2014. évi várható kiadások

169 156

6.

7. II. Felhalmozási bevételek összesen

2013. évi kiadások

III. Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről

14.

Értékpapírok bevételei

15.

Egyéb belföldi finanszírozás

16.

Maradvány igénybevétele

17.

Külföldi finanszírozás bevételei

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek

43 964

42 439

37 364

0

39 923 III. Finanszírozási kiadások

54 764

51 998

0 Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre

6 600 17 000 20 398 5 041

11 987 27 936 0 0

177 918

Belföldi értékpapír kiadásai Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek

27 936 0

17 400 37 364

25 000 26 998

0

0 27 936 0 0 0 0

19. 20. 21.

22.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)

232 637

220 320

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen 205 854 (I. + II. +III. +IV.)

239 867

217 696

205 854

2. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen Ezer Ft-ban Sorszám A

KIADÁSOK JOGCÍMEI B

10.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 5. Egyéb működési célú kiadások összesen 5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re 5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 5.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.

5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. Kívülre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 5.6. Működési célú tartalékok 14. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 12. 13.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházás ÁFÁ-val 16. 7. Felújítás ÁFÁ-val 17. 8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési intézmények összesen

Önkormányzat

C

D

Mindösszesen E

F

17 481 4 720 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 936

28 148 6 006 49 014 0 0 13 092 1 292 0 0 8 800 500 2 500 4 125 100 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 629 10 726 54 749 0 0 13 092 1 292 0 0 8 800 500 2 500 4 125 128 321

0 0 0 0

0 0 0

48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

27 936

149 982

0

177 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

27 936

177 918

0

205 854

16. 17.

18. 19. 20. 21.

8.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 8.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 8.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 8.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre

27.

8.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 8.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen

28.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33. 34.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek

35. 36. 37. 38.

III. Finanszírozási kiadások összesen:

39.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

0


A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai Ezer Ft-ban Sorszám A


10.


11.

4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

Költségvetési intézmények össz.

Óvoda C

D

E

F

17 481 4 720 5 735

0

0 0

0 0

27 936

0

0

17 481 4 720 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 936

0

0

12. 13.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16. 17.

18. 19. 20. 21.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 936

0

0

27 936

27 936

0

0

27 936


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 22. 23.

II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) 27.

29. 30. 31. 32. 33. 34.


35. 36. 37. 38.


39.



Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Önkorm. Jogalkotás

Település fejlesztés, rendezés

Település üzemeltetés

C

D

E

5 782 1 668 4 069

0

15 904

0

2 500


5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 5.6. Működési célú tartalékok 14. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

2 500 11 519

0

18 404

7 874

41 123

0

600

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

0


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

600

0 0

0 7 874

0 41 723

11 519

7 874

60 127

0

0

0

11 519

7 874

60 127


35. 36. 37. 38.


39.


2 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ezer Ft-ban

Egészségügyi ellátás

Környezet egészségügy

Közművelődés

C

D

E

4 816 1 220 9 250

5 450 650

588 159 2 178

0

0

20 736

0

2 925

0

0

0

0

0

0

0

0

20 736

0

2 925

0

0

0

20 736

0

2 925

4 800

5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 13. 5.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.

15.

I. Működési kiad. összesen


18. 19. 20. 21.


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 22. 23.

II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) 27.

29. 30. 31. 32. 33. 34.


35. 36. 37. 38.


39.




Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 5.6. Működési célú tartalékok 14. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 12.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Helyiség gazdálkodás

Ezer Ft-ban Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás

C

D

E

4 962 1 339 17 084

1 142 642

0

0

4 125 28 652

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

28 652

0

0

0

0

0

28 652

0

0

500

13.


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek

35. 36. 37. 38.


39.




Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Helyi adó és gazdaság szervezés

Sport és ifjúság ügyek

C

D

Ezer Ft-ban Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában E

50

330

149

0

0

0

50

330

149

0

0

0

0 0

0 0

0 0

50

330

149

0

0

0

50

330

149

12. 13.


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



35. 36. 37. 38.


39.




Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ezer Ft-ban Önkormányzat elszámolása intézményével

Hivatal átszervezése C

D

E

0

4 000

4 000

5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 13. 5.6. Működési célú tartalékok 14. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

0

0

4 000


0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

12.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



27 936

35. 36. 37. 38.


0

0

27 936

39.


0

0

31 936


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Ezer Ft-ban

Katasztrófa védelem, közfogalkoztatás

Önkormányzatok elszámolásai

C

D

E

12 000 1 620

0

0

0

13 620

0

0

0

0

0

12. 13.


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



0

0 0

0 0

0 0

13 620

0

0

0

0

0

13 620

0

0


35. 36. 37. 38.


39.





10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


C

D

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

12.


0

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

0 0



0

0

0

0

0

0

0


35. 36. 37. 38.


0

0

0

39.


0

0

0




C

D

10.


11.


0


0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0

D

0

0

0

0

12.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16.

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

0

0

0

0

0

0

0

0

0



35. 36. 37. 38.


0

0

0

39.


0

0

0


Az Önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám A


C

D

E

10.


11.


0


0

0

0


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0

0

0

12.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



35. 36. 37. 38.


0

0

0

39.


0

0

0


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Feladatok összesen

Tartalék

C

D

28 148 6 006 49 014 0 0 13 092 1 292 0 0 8 800 500 2 500 4 125 100 385

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen E

0

0

28 148 6 006 49 014 0 0 13 092 1 292 0 0 8 800 500 2 500 4 125 100 385

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



35. 36. 37. 38.


39.


48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

0

48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

0

149 982

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

177 918

0

177 918

149 982

0

0

Közös hivatal kiadásai feladatonként

6. melléklet a 1./2015. (I.13.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506 Ezer Ft-ban Sorszám

Támogatott megnevezése

A

Intézmények

B 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C

- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak ügyelet ellátása - Önkormányzat - Házi segítségnyújtás feladataihoz. -Önkormányzat -Közös hivatal - Óvodai társulás - önkormányzat - Tiszafüred Összesen

D

Önkormányzat

Mindösszesen

E

F

650

650

642

642 0 0 0 1 292

0 0

0

1 292

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502 Ezer Ft-ban Sorszám


A

Intézmények

Közös Önkor. Hivatal

Önkormányzat

Mindösszesen

C

D

E

F

B

Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez. 2. Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt. 1.

435

435 0

435

435

3. 4.

Elvonások, befizetések összesen K502

0

0


I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Sorszám


A

B

Intézmények C

D

Fogorvosi ellátás

Önkormányzat

Mindösszesen

E

F

3.

4 800 0 0

4.

0

5.

0

6.

0 0 0

1.

4 800

2.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Összesen

0

0

4 800

0 0 0 0 0 0 0 4 800


I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Önkormányzat

Intézmények C

D

55 év felettiek rendszeres szoc.segélye -----------------Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye -----------------Rendszeres szoc. segély önk. rend. -----------------Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -----------------Időskorúak járadéka -----------------Normatív lakásfenntartási támogatás -----------------Helyi lakásfenntartási támogatás -----------------Normatív ápolási díj -----------------Pénzbeni átmeneti segély -----------------Temetési segély -----------------Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -----------------Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék -----------------Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -----------------Egyszeri gyermekvédelmi támogatás -----------------BURSA ösztöndíj -----------------Kelengye segély -----------------Természetbeni átmeneti segély -----------------Közgyógy ellátás -----------------SZOCIÁLIS KÖLCSÖN ÁTMENETI SEGÉLYKÉNT---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindösszesen E

62 62

62 62 0 620 0 317 0 0 1 000 600 0 0 0 0 600 200 260 0 800 0 0 0 0 0 0 0 4 521

620 317 --------------------------------------------------------

1 000 600

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 600 200 260 800

25. 26. 27.

Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.

0

0

4 521


II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Sorszám A

Támogatott megnevezése B

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat

Intézmények C

D

E

Mindösszesen F

1. 2. 3. 4. 5.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.

0

0

0

0


II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre Ezer Ft-ban Sorszám A

Támogatott megnevezése B

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat

Intézmények C

D

E

F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:

0

0

Mindösszesen

0

0 0 0 0 0 0 0


II. 4. Befektetési kiadások Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen

B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Intézmények összesen:

0

Polgármesteri Hivatal összesen:

0

Önkormányzat: 0 0 0

Önkormáanyzat összesen: MINDÖSSZESEN


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A 1.

B I. 4. Egyéb működési célú kiadás

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen C

2.

I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 5. I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re 6. I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak 7. I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek 3. 4.

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

0 0 500 500 0 500

9. 10. 11.

II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás

12.

II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 15. II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re 16. II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak 13. 14.

0 0 600 600

17. 18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

600

19. 20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen

1 100


Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Sorszám A B 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen 2. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről 3. B11 Működési költségvetés támogatása

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Általános támogatás Feladatok támogatása Működési célú központosított Ei. Kiegészítő támogatás B12 Egyéb működési célú támogatások ÁHT bel.

B3 Közhatalmi bevételek

Költségvetési intézmények összesen

C

Önkormányzat D 0 128 321 0 82 790 54 152 18 064 26 103 9 985 28 638 0

Jövedelem adók Vagyoni tipusú adók (kommunális) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) Gépjárműadók Egyéb szolgáltatási adók (talajterhelés) Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)

B4 Működési bevételek

0

B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Összsesen

0

44.

Belföldi finanszírozás

0

21 921

37 610

0

37 010

22. B5 Felhalmozási bevételek (Saját) 23. 24. B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

15 238 438 3 000 9 000 2 000 400 400

8 372

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

27. Tárgyévi költségvetési bevételek 28. 29. B8 Finanszírozási bevételek 30.

E

Mindösszesen F 0 128 321 0 82 790 54 152

0 600

0

165 931

0

165 931

27 936

11 987

0

0 39 923

27 936

11 987

0

39 923 0 0 11 987 0 27 936 0 0 0 0 0 0 0

0

205 854


11 987 27 936

Maradvány igénybevétele

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek

Bevételek összesen

400 400 0 21 921 0 8 372 0 37 610 0 37 010 0 0 0 600 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről

Egyéb belföldi finanszírozás

28 638 0 15 238 438 3 000 9 000

27 936

177 918

14. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

I/1. működési bevételek részletezése Ezer Ft-ban Sorszám A

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Intézmények összesen

B

C

1.1. Egyéb saját működési bevételek 3. 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. 4. 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek 5. I/1. Intézményi működési bevételek összesen

D

2.

0 0 0


I/2.4. Közhatalmi bevételek részletezése Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B

7. I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen 8. 9.

Önkormányzat összesen

2.4.1. Építményadó 2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója B34 2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után B351 2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) B351 2.4.7. Talajterhelési díj B355 I./2.5.Pótlékok, bírságok B36 I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

C

3 000

9 000

400 12 400 100 0


I/2.3. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer Ft-ban Sorszám A

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B

2.3.1. Gépjárműadó B354 5. 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó B311 6. 2.3.3. Egyéb köhatalmi bevételek B36 4.

7. I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz.

Önkormány Mindösszese zat n

Önkormányz at összesen C

2 000 438 300 2 738

0 0 0 0

E 21 921

21 921

F 21 921 0 0 21 921


I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Ezer Ft-ban Sorszám


A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.


B Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása III.2-V Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz

C 18 064 10 619 4 592 3 744 201 2 082 10 619 5 000 2 356

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra II.1. és II.5. kiegészítő támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Szociális étkeztetés

14 710 7 474 1 200 3 045 600 1 167 443 781 7 661 5 170 2 491

Szociális szakosított feladatok támogatása gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 208 1 501 707

28. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 29. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 30. 31. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

1 435 89 44 167


I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Ezer Ft-ban

Sorszám A


Önkormányzat összesen B

1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Egyéb működési célú központi támogatás összesen

C

2700

2 700

*


I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése Ezer Ft-ban


Sorszám A

B

Önkormányzat összesen C

1. 2. 3. 4.

I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen

0

20. melléklet a 1./2015. (II.13) önkormányzati rendelethez

I/3.3. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Ezer Ft-ban


Sorszám A 1.

B 3.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog.

Önkormányzat összesen C 9 985

2. 3.

I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

9 985


I./3.Egyéb működési támogatások államháztartáson belültől BEVÉTELEK JOGCÍMEI Összesen

Sorszám A 1.

I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen Intézmények:

28 638 0

2. 8. 10.

Önkormányzat 12. TB-től átvett 13. Közfoglalkoztatásra 14. Norm támog visszafizetésre Cs falu, Bükkzsérc 11.

28 638 14 583 13 620 435

15. 16.

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Önkormányzat összesen: Forrás iskolától 3. Fundamentumtól 1. 2. 4. 5. 6.

7 872 3 872 4 000


II/1.1. Felhalmozási bevételek részletezése Sor- ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, szám IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE A B

ezer Ft-ban Bevétel Önkormányzat D E

Intézmény C

Mindössz. F

1. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. 2.

II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés

3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.

0

0

0 0

0


II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése (Tulajdonosi bevételek)

Sorszám A 1.


ezer Ft-ban Bevétel Önkormányzat D E

Intézmény

B

C

Önkorm. vagyon bérbeadás

0 0

Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása 4. Osztalék bevétel 2.

0 0 0 0 0

3.

0 0

5. II/1.2. Önkormányzat tulajdonosi bev.össz.

Mindössz. F

0

0 0 0 0

0

0

24. melléklet a 1./2015. (II.13)önkormányzati rendelethez

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

Sorszám A


1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése 2. 3.

II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen

Intézmény C

0 0 0

ezer Ft-ban Bevétel Önkorm.össz. Mindössz. D F E 0 11 987 11 987 0 0

0

11 987

11 987


II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogaátsok Ezer Ft-ban


Sorszám A


1.

C

Felhalmozási célú központosított előirányzatok:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen

0


II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése Ezer Ft-ban


Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5.

Fejlesztési célú támogaátsok: 2.2.1. Címzett támogatások 2.2.2. Céltámogatás 2.2.3. Vis Mior támogatás 2.2.4. Egyéb központi támogatás

C

37 010

6. 7.

II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen

37 010


II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT belülről Ezer Ft-ban Sorszám A


Intézm. összesen C

Önkormányzat összesen Mindösszesen E F

D

1.

0

2.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 4. 5.

Intézmények összesen

0

0

0

0

0

0

6. 7. 8. 9. 10. 11.

0 0 0 0 0 0 0 0

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

21. 22. 23.

Önkormányzat összesen: II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási 25. bevétel mindössz. 24.


II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban Sorszám A


Intézm. összesen

Önkormányzat összesen Mindösszesen E F

összesen

C

D

0 0 0 0

1. 2. 3. 4.

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz 5. átvétele államháztartáson kívülről

0

0

0

0


Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Ezer Ft-ban Sorszám A 1.

KIADÁSOK JOGCÍMEI


B

C

I. 4. Egyéb működési célú kiadás

2.

I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről 5. I. 3.5.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól 3. 4.

0 500 500

6. 7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

500

8. 9. 10.

II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás

11. 12.

II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről

13. II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről 14.

II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól

0 600 600

15. 16. 17. 18. 19.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

600

20. 21.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen

1 100


Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei Ezer Ft-ban Sor- BEVÉTELEK JOGCÍMEI szám A B 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen 2. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről 3. B11 Működési költségvetés támogatása 4. Általános támogatás 5. Feladatok támogatása 6. Működési célú központosított Ei. 7. Kiegészítő támogatás 8. B12 Egyéb működési célú támogatások ÁHT bel. 9. 10. B3 Közhatalmi bevételek 11. Jövedelem adók 12. Vagyoni tipusú adók (kommunális) 13. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 14. Gépjárműadók 15. Egyéb szolgáltatási adók (talajterhelés) 16. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) 17. 18. B4 Működési bevételek

Költségvetési intézmények össz.

Óvoda

C

D 0

0

0

E

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről 16. 17. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Összsesen 18.

0

0

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről 20. 21. B5 Felhalmozási bevételek (Saját) 22. 23. B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről 24. 25. 26. Tárgyévi költségvetési bevételek

0 0 0 0 0 0

0

0

27 936

27 936

27.

0

B8 Finanszírozási bevételek

0

28. Belföldi finanszírozás 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

0 0 0

27 936

0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről Értékpapírok bevételei Egyéb belföldi finanszírozás Maradvány igénybevétele

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek

27 936

27 936

0 0 0 27 936 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

31. melléklet a ……/2015. (……..) önkormányzati rendelethez

Közös hivatal bevételei feladatonként


Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése 2015. év Ezer Ft-ban Sorszám A 1.

Felújítási cél


B

C

Intézmények

2. 3.

0

4. 5.

0

6. 7. 8.


0

9. 10. 11.

0

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.


0

Mindösszesen

0

30. 31.


Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése 2015. év Ezer Ft-ban Sorszám A

Beruházási feladat


B

C

1. 2. 3.

Összesen:

0

Összesen:

0


0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 21. 22. 25. 26. 27.

Temető partfal helyreállítás 29. Település rendezési terv 30. Vízrendezési terv 28.

0 41 123 2 794 5 080

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Önkormányzat összesen:

48 997

MINDÖSSZESEN:

48 997

51. 52.


Tartalék összegének célonkénti részletezése 2015. év Ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés


B

C

4. 6. Működési célú céltartalék Általános tartalék

2 500

11.

4.6. Működési célú tartalék összesen:

2 500

12.

3.7. Felhalmozási célú céltartalék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:

0

30. 31.

Tartalékok mindösszesen:

2 500


Költségvetési szervek létszámkerete

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B

C

Óvoda Konyha védőnő Nővér Településgondnok

4,0 3,0 1,0 1,0

Létszámkeret összesen

9,0

6. 7. 8.


Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sorszám A 1.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B

C

Önkormányzat

15,0

Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen

15,0

2. 3. 4. 5. 6. 7.


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Sorszám M e g n e v e z é s A

Ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel 2015.évi előir. M e g n e v e z é s B

C

1. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről

82 790 15 238 21 921 8 372

2. B3 Közhatalmi bevételek 3. 4.

D

B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről

5.

K1. Személyi jellegű juttatások K2. Munkaadót terh. járulékok K3. Dologi kiadás K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

2015. évi előir. E 45 629 10 726 54 749 4 125 13 092

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tárgyévi költségvetési bev.össz.

128 321 Tárgyévi költségvetési kiadás össz.

128 321

Műk.célú bevétel összesen:

128 321 Műk.célú kiadás összesen:

128 321

12. 13. 14. 15. 16. 17.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám M e g n e v e z é s A

2015.évi előir. M e g n e v e z é s B

C

2015. évi előir. D

E

37 010 K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-al 600 K8. Egyéb felhalmozási kiadások

48 997 0 600

Tárgyévi költségvetési bevét.össz.

37 610 Tárgyévi költségvetési kiad.össz.

49 597


11 987 Fejlesztési hitel visszafizetés

Felhalm.bevét.össz.

49 597 Felhalm.célú kiad.össz.

18. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről 19.

Ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel

B5 Felhalmozási bevételek (Saját)

20. B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.

165 931

Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.

0 49 597 177 918

35. 36. 37. 38. 39

Központi, irányítószervi támogatás Önkormányzati bev.mindö.

27 936 Központi, irányítószervi támogatás 205 854 Önkorm.kiadás mindössz.

27 936 205 854

38. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások 2015. évi előirányzatai A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli kapuja - Sándor-völgy Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0010 eFt-ban Sorszám A

Bevételek B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2014.

2015.

összesen

C

D

E

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kiadások

2013.

Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Beruházás Felújítás

Összesen

2014. 0 0 0 0 0

Kiadások összesen

0 0 0 0 0 0

0

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója: Sorszám A

eFt-ban

Bevételek B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2015

2016

összesen

C

D

E

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kiadások

Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Beruházás Felújítás Kiadások összesen

2015

Összesen

2016 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0


Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról 2015. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................ Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt (%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

1 2 3 4 5 6 7

Tartozásállomány megnevezése

........ napon túli tartozásállomány

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé Szállítókkal szembeni tartozás-állomány Egyéb tartozás-állomány

Összesen

........................ 2015. ............ hó .... nap

.......................................... költségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés Helyi adók Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %-a Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

ezer Ft-ban 2023. és azt követő években Összesen

2022. év

12 400

12 462

12 524

12 587

12 650

12 713

12 777

12 841

12 905

12 969

126 828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

100

290

291

293

294

296

297

299

300

302

2 763 0

12 500

12 752

12 816

12 880

12 944

13 009

13 074

13 139

13 205

13 271

0

129 590

6 250

6 376

6 408

6 440

6 472

6 504

6 537

6 570

6 603

6 636

0

64 795

0

0

0

0

Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen

0 0

0

0

0

0

0

0

0

6 250 6 376 6 408 6 440 6 472 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

6 504

6 537

6 570

6 603

6 636

0

64 795

Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)

0

0

0

0


ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Hónap B Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Költségvetési Bevétel Kiadás C D 13 026 12 976 13 026 12 976 13 566 13 516 32 976 32 976 13 026 12 976 34 099 34 099 20 850 20 850 13 026 12 976 13 176 13 276 13 026 12 976 13 026 13 276 13 031 12 981 205 854 205 854

Hitel Felvétel E

Törlesztés F

0

0

0

Kötvény Kibocsát. Törlesztés G H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ezer Ft-ban Értékpapír Pénzmaradvány igénybevétel Eladás Vétel I J K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Hitel- és kötvényállomány és visszafizetési kötelezettsége adatok: eFt Működési hitel

Sorszám A.

Felvétel

éve

B.

Fennálló hitel, kötvénytart. 1. 2015 I. 1-jén 2015. évi 2. hitelfelvét. Hitel vissza3. fizetési köt. 4. 2016. 5. 2017. 6. 2018. 7. 2019. 8. 2020. 9. 2021. 10. 2022. 11. 2023. 12. 2024. 13. 2025. 14. 2026. 15. 2027. 16. 2028. 17. 2029. 18. 2030. 19. 2031. 20. 2032. 21. 2033. 22. 2034. 23. 2035. 24. 2036.

Fejlesztési hitel

Egyéb működési hitel

Folyó számla hitel

C

D

Hitelek összesen

E

F

G

K

I

J

K

L 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

**

A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 42. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Hitel- és kötvényállomány és visszafizetési kötelezettsége a 60%-os adósságkonszolidációt figyelembe véve adatok: eFt Működési hitel Felvétel

Sorszám A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

éve

B. Fennálló hitel, kötvénytart. 2015. I. 1-jén 2015. évi hitelfelvét. Hitel visszafizetési köt. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. Mindössz.

Fejlesztési hitel

Egyéb működési hitel

Folyó számla hitel

C

D

Hitelek összesen

E

F

G

K

I

J

K

L 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

0


KIMUTATÁS Tard község önkormányzata által 2015. évben nyújtandó hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés B 1. 2.

Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege C

Első lakáshoz jutók támogatása Szociális kamatmentes kölcsön

600 500

3. 4. 5. 6.

Összesen:

1 100

44. melléklet a 1./2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról Ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés B Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén 2. Összes bevétel tervezett összege 3. Összes kiadás tervezett összege 4. Záró pénzkészlet tervezett összege 2014. dec. 31-én

Kv-i elsz. C

1.

205 854 205 854 -

Lejárat (év) D

folyamatos folyamatos


KIMUTATÁS a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról Sorszám A.

Közvetett támogatás megnevezése B

5.

Adóelengedések - gépjárműadó - építményadó - pótlék, bírság Adókedvezmények iparűzési adónál:

6.

35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.

1. 2. 3. 4.

11.

Adómentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség . költségvetési szervek egyházak, Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt egyéb közvetett támogatások:

12.

- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

7. 8. 9. 10.

Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege C

- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése -helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 14. mentesség 15. - egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

130

13.

16.

Összesen A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a tövény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

150 280


KIMUTATÁS az önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2015. év

Sorszám A.

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

B

C

Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén D

Hitelfelvétel tárgyévi összege E

Ezer Ft-ban Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én G

Visszafizetett hitel tárgyévi összege F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

0

11. 12. 13.

Összesen

xxxxxxxx

0

0

0

0


KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2015. év

Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése

Sorszám A.

B árvizes kölcsön 2. első lakáshozjutók támogatása 3. szociális kölcsön 1.

Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén C 47 703 150

4. 5. 6.

Összesen

900

Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege D 600 800

Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege E 47 600 800

Ezer Ft-ban Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én F 703 150


KIMUTATÁS az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban Sorszám A

Hitelintézet megnevezése B.

HitelHitel megnevezése állomány 2015.01.01 C

D

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Hitel lejárata 2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

6. 7.

Összesen:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49. melléklet a 1./2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2015. év Ezer Ft-ban Sorszám

Közvetett támogatás megnevezése

A.

C

B 1. 2. 3. 4.

Összeg Eredeti előir. Mód. Előir. D

Teljesítés E

Adóelengedések Adókedvezmények Adómentesség Egyéb közvetett támogatás

5. 6. 7.

Összesen


KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 2015. év Ezer Ft-ban Sorszám

Összeg Eredeti előir. Mód. Előir.

Megnevezés

A.

B 1. 2. 3. 4.

Nyitó pénzkészlet 2015.január 1-jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet 2015. dec. 31-én

C

D

205854 205854

Teljesítés E


Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

B.

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

C

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

Sorszám A

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

Összesen

B.

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N 0

1.

0

2.

0 3.

0

4.

0

5.

0

6. 7.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda Ezer Ft-ban

Sorszám

Kötelezően ellátandó feladat

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Önként vállalt Államigazfaladat gatási feladat

C

D

E

17 481 4 720 5 735


F

0 0 0

0 0

0 0

0 0

27 936

0

0

12. 13.


Költségvetési intézmény össz.

17 481 4 720 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 936

16.

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

27 936

0

0

27 936

27 936

0

0

27 936



III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés

29.

30.

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38.


39.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 2


A költségvetési intézmények 2015 évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sorszám


KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


C


D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0




29.

30.



39.




Ezer Ft-ban

Sorszám


KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


C

D

E

F

0 0 0


0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0




29.

30.



39.




Költségvetési intézmények összesen Ezer Ft-ban

Sorszám

ÁllamigazKötelezően gatási ellátandó Önként vállalt feladat(épífeladat faladat téshat., (önk.ig, adó, anyakönyv, önk.jogalk.) üzletek)

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

C



D

E

Költségvetési intézmény össz. F

17 481 4 720 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 481 4 720 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 936

0

0

27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 936

0

0

27 936

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.




29.

30.



39.



A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


ÁllamigazKötelezően gatási ellátandó Önként vállalt feladat(épífeladat faladat téshat., (önk.ig, adó, anyakönyv, önk.jogalk.) üzletek) C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0




29.

30.



39.



Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Önként vállalt faladat

Államigazgatási feladat


C

D

E

F

5 781 1 669 4 069

0 0

0 0

0 0

11 519

0

0

12. 13.


5 781 1 669 4 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 519

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 519

0

0

11 519

17.

18. 19. 20. 21.


27.

3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen

28.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 519

0

0

11 519

30.



39.




Település fejlesztés, település rendezés Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

7 874 0

0

0

0 7 874

0 0

0 0

7 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 874

7 874

0

0

7 874


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3. Központi, irányítószervi támogatás 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 874

0

0

7 874

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.

0

37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38.


39.




Település üzemeltetés Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

15 904

2 500 0

0 0

4 000 500

12.


500 0

18 404

500

0

0 0 15 904 0 0 4 500 0 0 0 4 000 500 0 0 20 404

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

41 123

0 41 123

0 600

0 0

41 123 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 41 723

59 527

1 100

0

62 127

0

600

0



600

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3. Központi, irányítószervi támogatás 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 527

1 100

0

62 127



39.




Egészségügyi alapellátás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B





C

D

E

F

10.


11.


4 800


20 736

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 816 1 220 9 250

5 450 650

0 0

0 0

0

0

12.


4 816 1 220 9 250 0 0 5 450 650 0 0 4 800 0 0 0 20 736

16.

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 736

0

0

20 736

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 736

0

0

20 736



39.




Környezet egészségügy (köztisztaság) Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

0



0

0

0


38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.



Közművelődés Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

588 159 2 179

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12.


2 926

588 159 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 926

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 926

0

0

2 926

0

0

0

0

2 926

0

0

2 926

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.





39.




Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

4 962 1 339 17 084

0

642 642

0 0

642

661 661

12. 13.


3 464 26 849

4 962 1 339 17 084 0 0 642 642 0 0 0 0 0 4 125 28 152

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 849

642

661

28 152

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 849

642

661

28 152



39.




Lakás és helyiség gazdálkodás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Helyi környezet és természet védelem, vízkár elhárítás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Katasztrófa védelem, közfoglalkoztatás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

12 000 1 620

0 0

0 0

0 0

13 620

0

0

12. 13.


12 000 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 620

16.

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 620

0

0

13 620

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 620

0

0

13 620



39.




Helyi adó és gazdaság szervezés Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

50

0 0

0 0

0 0

50

0

0

12. 13.


0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

16.

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

0

0

50

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.



0

0


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

0

0

50



39.




Sport és ifjúsági ügyek Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

330

0 0

0 0

0 0

330

0

0

12. 13.


0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330

0

0

330



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

330

0

0

330



39.




Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

149

0 0

0 0

0 0

0

149

0

12. 13.


0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

149

0

149

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

149

0

149

30. 31. 32. 33.




Egyéb önkormányzati feladatok ( hivatal átszervezés ) Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0

0

12. 13.


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Egyéb önkormányzati feladatok ( iskolabusz) Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B





C

D

E

F

10.


11.


0

0


0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0

0 0

0 0

12.


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



0

0


38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0



0


38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B





C

D

E

F

10.


11.


0


0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0

0 0

0 0

0

0

12.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



0

0


38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B





C

D

E

F

10.


11.


0


0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0

0 0

0 0

0

0

12.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B





C

D

E

F

10.


11.


0


0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0

0 0

0 0

0

0

12.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Önkormányzat és intézménye közötti elszámolás Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


27 936

0

0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

39.


27 936

0

0

27 936

30. 31. 32. 33.

27 936




Önkormányzatok elszámolásai Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

0

0 0

0 0

0

0

0

12. 13.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.




Önkormányzati feladatok összesen Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.







C

D

E

F

28 147 6 007 48 866 0 0 9 450 650 0 0 8 800 0 0 3 464 95 934

0 0 149 0 0 1 142 642 0 0 0 500 0 0 1 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 661

28 147 6 007 49 015 0 0 10 592 1 292 0 0 8 800 500 0 4 125 97 886

48 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 997

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

144 931

1 891

661

147 483

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

172 867

1 891

661

175 419

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.




29.

30.



39.




Tartalékok Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.






C

D

E

F

2 500 0

0 0

2 500

0

2 500

0

0 0

12. 13.


0

0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500

16.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500

0

0

2 500

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

0



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500

0

0

2 500



39.


30


Önkormányzat összesen Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.







C

D

E

F

28 147 6 007 48 866 0 0 11 950 650 0 0 8 800 0 2 500 3 464 98 434

0 0 149 0 0 1 142 642 0 0 0 500 0 0 1 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 661

28 147 6 007 49 015 0 0 13 092 1 292 0 0 8 800 500 2 500 4 125 100 386

48 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 997

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 997 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 49 597

147 431

1 891

661

149 983

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 936 0 0 0 0 0 27 936

175 367

1 891

661

177 919

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.





39.



A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.5. Adópótlék, adóbírság 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban Kötelezően ellátandó feladat


C

D

E

F

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB

3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek 3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről

3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)

II/1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.4 Pénzügyi befektetés bevételei II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások

0 0

0

0

0

0

2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.

2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek 2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.

34.

2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

35.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 38.

1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 4. Központi irányítószervi támogatás

0 0

Költségve-tési intézmény össz.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 936

0 0 27 936

27 936 27 936

0 0 27 936 27 936

5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. 7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. 8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

0 0

0 0


A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása Ezer Ft-ban Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 38.





C

D

E

F

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0






0 0

0

0

0

0




0 0


III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 4. Központi irányítószervi támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0



0 0

0 0

0 0

0 0 0 0







C

D

E

F

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0






0 0

0

0

0

0




0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0



0 0

0 0

0 0

0 0 0 0







C

D

E

F

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0






0 0

0

0

0

0




0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0



0 0

0 0

0 0

0 0 0 0


Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása Ezer Ft-ban

Sor- BEVÉTELEK JOGCÍMEI szám A B 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen 2. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről 3. B11 Működési költségvetés támogatása Általános támogatás Feladatok támogatása Működési célú központosított Ei. Kiegészítő támogatás B12 Egyéb működési célú támogatások ÁHT bel.

4. 5. 6. B3 Közhatalmi bevételek 7. Jövedelem adók 8. Vagyoni tipusú adók (kommunális) 9. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 10. Gépjárműadók 11. Egyéb szolgáltatási adók (talajterhelés) 12. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) 13. 14. B4 Működési bevételek 15.

16. B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről 17. 18. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Összsesen 19. 20. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

Kötelezen ellátandó Önként vállalat Államigazgatási feladt feladat feladat Mindösszesen

C

D 98 028 82 790 54 152 18 064 26 103

0 0

9 985 28 638 15 238 438 3 000 9 000 2 000 400 400

0

0

8 372 0

37 610

F 128 321 82 790 54 152

28 638 0 15 238 438 3 000 9 000 400 400 0 21 921 0

21 921

0

37 010

21. 22. B5 Felhalmozási bevételek (Saját) 23. 24. B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről 25. 26. 27. Tárgyévi költségvetési bevételek 28. 29. B8 Finanszírozási bevételek

E 30 293

8 372 0 37 610 0 37 010 0 0 0 600 0 0

0 600

98 028

67 903

0

165 931

27 936

11 987

0

0 39 923

27 936

11 987

0

30. 31. 32. 33.

Belföldi finanszírozás

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.


Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről

Egyéb belföldi finanszírozás Maradvány igénybevétele

Külföldi finanszírozás bevételei

11 987 25 896

39 923 0 0 11 987 0 25 896 0 0 0 0

41. 42. 43. 44.

0 0 0

Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek


125 964

79 890

0

205 854


A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Működési bevételek és kiadások keretszámai Bevétel Sor2016.évi Megnevezés szám előir. A B C 1. B1. Működési célú támogatások ÁHB 80 776 2. B3. Közhatalmi bevételek 3. B4. Működési bevételek 4. B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK 5. 6. 7. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9. 10. B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. 11. B812. Belföldi értékpapírok bevételei 12. B813. Maradvány igénybevétele 13. B814. ÁHB-i megelőlegezések 14. B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése 15. B816. Központi, irányítószervi támogatás 16. B817. Betétek megszüntetése 17. B82. Küldöldi finanszírozás bevételei B83. Adóssághoz nem kapcsolódó 18. származékos ügyletek bevételei 19. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: 20. 21. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

2017.évi előir.

2018.évi előir.

D

E

80 857

80 938

15 314 29 220 4 435

15 360 29 249 4 435

15 375 29 278 4 435

129 745

129 901

130 026

Ezer Ft-ban Kiadás 2016.évi Megnevezés előir. F G K1. Személyi juttatás 43 495 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó 9 571 K3. Dologi kiadások 63 178 K4. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 130 K5. Egyéb működési célú kiadások 9 371 ebből:K512 Tartalékok-általános 2 500 -cél MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 129 745

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K913. ÁHB-i megelőlegezések K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. K915. Központi, irányítószervei támogatás K916. Pénzeszközök betétként történő elh. K917. Pénzügyi lízing kiadásai K92. Külföldi finanszírozás kiadásai K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

129 745

129 901

130 026 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

2017.évi előir. H 43 538

2018.évi előir. I 43 582

9 581 63 241 4 134 9 407 2 503

9 590 63 304 4 138 9 411 2 505

129 901

130 026

0

0

0

129 745

129 901

130 026

56. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Sorszám A 22. 23. 24.

Bevétel 2016.évi előir.

Megnevezés B

B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26. 27. B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. 28. B812. Belföldi értékpapírok bevételei 29. B813. Maradvány igénybevétele 30. B814. ÁHB-i megelőlegezések 31. B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése 32. B816. Központi, irányítószervi támogatás 33. B817. Betétek megszüntetése 34. B82. Küldöldi finanszírozás bevételei B83. Adóssághoz nem kapcsolódó 35. származékos ügyletek bevételei 36. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: 37. 38. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: 39. 40. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

C

2017.évi előir.

2018.évi előir.

D

E

Megnevezés F

Ezer Ft-ban Kiadás 2016.évi előir. G

2017.évi előir. H

2018.évi előir. I

0

0 0

0

0

K6. Beruházások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. ÁHB-i megelőlegezések K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. K915. Központi, irányítószervei támogatás K916. Pénzeszközök betétként történő elh. K917. Pénzügyi lízing kiadásai K92. Külföldi finanszírozás kiadásai K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:

0

0

0

0

0

0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:

0

0

0

129 745

129 901

129 745

129 901

130 026

130 026 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0


KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetó ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Az ügylet várható értéke

A

B

C

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat 1. szükségessé 2. 3. 4. 5.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

6. 7. 8. 9. 10.

Összesen:

1. függelék a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret eFt-ban

Megnevezés


2 082 Dologi jellegű kiadások Útkarbantartás, járdakarbantartás Síkosságmentesítés, hóeltakarítás készenlét 2015telj.

250

Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők Útfestés Kresz-táblák cseréje, pótlása Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja Egyéb különféle dologi kiad. Dolog jellegű kiadás összesen Beruházás Felújítás/karbantartás Felhalmozási kiadás összesen

1 300 1 300

Kiadások mindösszesen:

2 082

150 382 782

2. függelék a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról Bevételek alakulása

Megnevezés Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj ) Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%a Átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat

adatok: eFt-ban Teljesítés %Teljesítés a

Módosított előirányzat

400

0

0

0,00%

0,00% 0,00%

Pályázaton nyert támogatások

Bevételek összesen:

0,00%

400

0

0

0,00% 0,00%

Kiadások alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása levegőtisztaság védelme hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés vizek védelme talaj védelme,

adatok: eFt-ban Teljesítés %Teljesítés a

Módosított előirányzat 0

0

0,00%

400

0,00% 0,00% 0,00%

környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel

0,00%

környezetvédelmi információrendszer létrehozása

Kiadások összesen:

0,00% 0,00%

400

0

0

0,00% 0,00%

1. I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen

Recommend Documents