Jaarverslag
2013
Inhoudsopgave
2
1. 1.1 1.2
Ambities HILVERZORG IN DE TOEKOMST De ambities van HilverZorg voor 2013 - 2018
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
De klant en professional aan het woord De klant staat centraal. Wat betekent dat? Doe-het-zelfzorg Inwonersbijeenkomsten over de veranderende ouderenzorg Langer zelfstandig wonen is het nieuwe ouder worden Virtueel bowlen, kegelen en fietsen Het Loopcircuit Zonnehoeve stimuleert het brein Zorg en welzijn komen dichter bij elkaar HilverZorg zoekt de klant op
7 7 8 9 9 10 11 11 12
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Jezelf blijven - de koers van Hilverzorg Verantwoording Kerngegevens HilverZorg Structuur van de stichting Koers Wat vinden onze klanten van onze zorg? En wat vinden onze medewerkers van HilverZorg? De veranderende vraag van klanten Gecertificeerde kwaliteit De ambitie om te vernieuwen
13 13 14 14 15 16 17 17 18 18
Jaarverslag 2013
5 5 6
3.10 3.11 3.12 3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4
Samenwerken in de zorg Omgaan met risico’s Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Raad van Toezicht
19 20 20 21 21 22 24
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Financieel beleid Het resultaat De bedrijfsopbrengsten De bedrijfslasten Financiële doelstellingen Waardering vastgoed Kasstromen en financieringsbehoefte
27 27 28 29 30 30 31
5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8
Jaarrekening 2013 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht immateriële vaste activa Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.9 Projecten 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening 5.1.12 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 5.2.3 Resultaatbestemming 5.2.4 Nevenvestigingen 5.2.5 Controleverklaring
33 34 34 35 36 37 41 50 51 52
6.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
73
Disclaimer
77
Jaarverslag 2013
56 57 58 70 71 71 71 71 71 71
3
4
Jaarverslag 2013
1. Ambities 1.1 HILVERZORG IN DE TOEKOMST HilverZorg is een vitale organisatie. Dat stralen we uit en daar zijn we trots op. En het stelt ons in staat om nu en in de toekomst goed te zorgen voor ouderen in Hilversum en omgeving. Als maatschappelijke organisatie voelen we het als onze plicht om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Of het nu gaat om ouderen die kwetsbaar zijn en veel zorg nodig hebben of om ouderen die nog vitaal en zelfstandig zijn, iedereen heeft het recht om zichzelf te blijven. Het liefst zo lang mogelijk thuis, maar als dat niet meer kan in een andere, meer beschermde omgeving. De professionals van HilverZorg leveren vanuit deze visie de best denkbare zorg. Zij kennen de wensen van de klanten, zetten hun talenten volledig in en nemen hun verantwoordelijkheid. Het afgelopen jaar hebben we niet alleen goede zorg geleverd, maar ook doorgebouwd aan onze toekomst. Daardoor zullen we nog beter in staat zijn aan te sluiten bij de wensen van ouderen én doen waar we goed in zijn. We weten dat we de komende jaren nog een aantal lastige beslissingen zullen moeten nemen. Klanten blijven langer thuis wonen en daardoor werken onze medewerkers in toenemende mate in de wijk. Dit betekent ook minder omvang in traditionele dienstverlening en dus minder medewerkers. De medewerkers van wie we afscheid moeten nemen, mogen rekenen op een zorgvuldige begeleiding. Ondanks alles heeft HilverZorg voor de komende jaren de ambities opnieuw vastgesteld. Die ambities moeten leiden tot goede zorg voor onze klanten, nu en in de toekomst. Onze medewerkers en hun compassie hebben we daar hard bij nodig! Raad van Bestuur, Patricia Esveld en Ben Hammer
Jaarverslag 2013
5
1.2 De ambities van HilverZorg voor 2013 - 2018 Klant Wij zijn dichtbij, betrouwbaar en werken veilig. Zo ervaren onze klanten ons.
Partner Wij nemen initiatief en kiezen voor duurzame samenwerking. Zo ervaren onze partners ons.
Generalistische en expert zorg Wij stimuleren klanten in het vormgeven van eigen regie en leveren daarnaast professionele en kwalitatief hoge generalistische en expert zorg.
Buurt- en wijkgericht werken Wij verankeren ons in Hilversumse wijken, zijn zichtbaar en dichtbij.
Medewerkers Wij bieden medewerkers een goede werkplek en besteden aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, benutten hun talenten en zijn onze belangrijkste ambassadeurs.
Technologie Wij zetten in toenemende mate technologie in, als ondersteuning bij het leveren van (zelf)zorg en in de samenwerking met onze partners. De ontwikkelingen gaan snel; om ons te kunnen onderscheiden in de toekomst is technologie niet langer een middel, maar een doel op zich.
Financieel gezond Wij voeren een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Wij hebben oog voor kansen en risico's, en kiezen bewust.
6
Jaarverslag 2013
2. De klant en professional aan het woord 2.1 De klant staat centraal. Wat betekent dat? Aan het woord: Patricia Esveld (voorzitter van de Raad van Bestuur van HilverZorg) en Eric van der Want (wethouder Welzijn en zorg van de gemeente Hilversum). Op 25 april 2013 legden het kabinet en de sociale partners in het zorgakkoord de basis voor diverse hervormingen. Meer verantwoordelijkheden voor de gemeente bijvoorbeeld. En meer bezuinigingen. Patricia Esveld en Eric van der Want bespreken wat dat betekent voor HilverZorg. Van der Want: ‘Het zorgakkoord geeft de gemeente meer verantwoordelijkheden. Zo gaan begeleiding en dagbesteding voor mensen die langdurige zorg nodig hebben uit de AWBZ over naar de WMO. Door de gemeente meer taken te geven, organiseren we de zorg dichter bij de burger en kan die zorg doelmatiger en goedkoper uitgevoerd worden. Maar dat kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen.’ Esveld: ‘Samenwerking tussen zorgverleners, de gemeente en burgers wordt belangrijker dan ooit. Want we willen dezelfde kwaliteit van zorg blijven bieden ondanks de bezuinigingen. Ook krijgt iedereen een nieuwe rol door de hervormingen. Wat doen inwoners zelf, waar en hoe springt HilverZorg bij en wat regelt en betaalt de gemeente?’
Jaarverslag 2013
7
Van der Want: ‘Het sociale domein verandert ingrijpend. We moeten het als het ware opnieuw uitvinden. Dat willen we samen doen met zorgaanbieders als HilverZorg.’ Esveld: ‘Gelukkig oefenen we al een tijd met samenwerkingsverbanden. In Kerkelanden Leeft! zorgen we samen met de gemeente, Versa Welzijn, Sherpa en iZovator dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. En in woondienstencentrum St. Joseph en Lopes Dias leveren we met verschillende partners op een nieuwe manier een totaalaanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg.’ Van der Want: ‘Als gemeente zien wij veel in dit soort initiatieven, omdat we het erg belangrijk vinden dat mensen benaderd worden vanuit hun vraag en eigen kracht. Mensen weten immers zelf het beste wat ze kunnen en wat ze nodig hebben. Zorgprofessionals ondersteunen en verzorgen hen wanneer dat nodig is.’ Esveld: ‘In onze manier van werken zijn wij daar volop mee bezig, onze pay-off is niet voor niets Jezelf blijven. Verzorgenden en verpleegkundigen van HilverZorg proberen in de dagelijkse praktijk de klant en zijn familie bij de zorg te betrekken. Met projecten als Levensboeken en het levensverhaal slaan we een brug tussen de inwoners van Hilversum waarbij zij zichzelf kunnen blijven in hun eigen omgeving, in hun eigen wijk.‘ Van der Want: ‘Het project Levensboeken verantwoordt de uitdaging om de klant centraal te stellen uitstekend. Blijf het positieve verschil maken voor mensen met een beperking en hun omgeving, door dichtbij en met oog voor hun levensverhaal je werk te doen.’
2.2 Doe-het-zelfzorg De eerste ervaringen van een zelforganiserend zorgteam Team Salon was een halfjaar lang verantwoordelijk voor het totale zorgproces. Een proef, maar de teamleden wisten al snel dat ze niet meer terug wilden naar de oude situatie. Het is dinsdagochtend en in de Salon, de huiskamer van St. Carolus, gaat de telefoon. Een begeleidster die voor deze dag staat ingeroosterd, meldt zich ziek. Anja van Velzen, verzorgende IG, komt meteen in actie. Ze geeft de ziekmelding door aan P&O, overlegt met het teamlid dat de roosters maakt en regelt vervanging. Op 1 september 2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere kosten, betere resultaten en een grotere medewerkers- en klanttevredenheid.
Taakverdeling We spreken Anja en haar collega Wilma Treurniet half november 2013, als de pilot ruim twee maanden onderweg is. ‘Bij het verdelen van de taken onder de zestien teamleden hebben we goed gekeken naar interesses en talenten’ vertelt Wilma. ‘Het onderdeel Factureren is opgepakt door een collega die goed is met cijfers. Ik ben verantwoordelijk voor de onderdelen Facilitair en Welzijn en Anja houdt zich bezig met Klachtencommissie, Kwaliteit van Zorg en Ziekmelding.’ Anja vult aan: ‘Met z’n allen zorgen we ervoor dat het werkt. We stellen samen de werkroosters vast, zorgen ervoor dat er geen lege bedden zijn, beheren het huishoudboekje en kijken hoe we de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. We hebben eigen bevoegdheden, voor veel zaken hoeven we geen toestemming te vragen. We hebben bijvoorbeeld als team besloten om voortaan een gezamenlijk ontbijt te organiseren voor bewoners. Een idee van Wilma en iedereen stond erachter. Zó geregeld.’
Meer vrijheid Een zelforganiserend team heeft meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid, onder meer voor budget, kwaliteit en klanttevredenheid. Anja: ‘In het begin vonden we het spannend: gaat ons dat lukken? Nou, het lukt en we vinden het nog leuk ook! Het is fijn om zelf beslissingen te nemen en zo bij te dragen aan betere zorg, lagere kosten en snellere oplossingen.’ De box Eerste hulp bij zelforganiseren ondersteunt de teamleden bij hun taken. Er zit een referentiekaart in over elk onderdeel, bijvoorbeeld over ziekmelding, facturatie en bereikbaarheid. Op de kaart staan het protocol en de
8
Jaarverslag 2013
contactgegevens van de betreffende expert bij HilverZorg. ‘Die kunnen we bellen als we vragen hebben,’ vertelt Wilma. ‘Daarnaast kunnen we altijd terugvallen op onze coach Cora Suter.’
Weten wat je aan elkaar hebt Het team heeft samen met Cora veel geïnvesteerd in het creëren van een veilige omgeving. Wilma: ‘We moeten het met z’n allen doen. We moeten ons vrij voelen om vragen te stellen, twijfels te uiten en elkaar aan te spreken op gedrag. Dat kan alleen als je je veilig voelt bij je collega’s. Communicatie is belangrijk. Gelukkig werken wij als team Salon al lang samen en weten we heel goed wat we aan elkaar hebben.’
Vanaf 2014 organiseren alle teams zichzelf In 2014 starten teams op alle locaties van HilverZorg met zelforganisatie. Hebben Anja en Wilma een advies voor hun collega’s? ‘Verheug je erop! Ons werk is zoveel leuker geworden. Wij willen niet meer terug naar de oude situatie. Laat ons maar lekker zelf beslissen en regelen.’
2.3 Inwonersbijeenkomsten over de veranderende ouderenzorg Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en nemen zelf de regie in handen. Daardoor verandert ook de ouderenzorg. Om Hilversummers inzicht te geven in de ouderenzorg van de toekomst, organiseren zorgaanbieders HilverZorg, Amaris en Inovum samen met de gemeente Hilversum speciale inwonersbijeenkomsten. Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom. De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 november 2013 in Brasserie Parijs in Woondienstencentrum De Egelantier. Het doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van vragen en behoeften. Wat betekenen de wijzigingen in de zorg voor ouderen, familie en mantelzorgers? Wat zijn de verwachtingen, wat houdt mensen bezig en welke mogelijkheden zien ze? De zorgaanbieders willen de inwoners van Hilversum graag bij de discussie over de ouderenzorg betrekken. De zorg verandert de komende jaren ingrijpend; hervormingen zijn nodig om ouderen in Nederland goede ondersteuning en zorg te blijven bieden. De bijeenkomsten bieden niet op alle vragen direct een antwoord. De zorgaanbieders en de gemeente Hilversum brengen het gesprek op gang en hopen gaandeweg steeds meer concrete antwoorden te kunnen geven.
2.4 Langer zelfstandig wonen is het nieuwe ouder worden Ouderen wordt in toenemende mate gevraagd langer zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie in handen te houden. Enerzijds is dit iets dat ze zelf graag willen, anderzijds ook omdat mensen met een lichte zorgvraag in de toekomst niet meer in een verzorgingshuis worden opgenomen. Aan het woord is Ben Hammer, Raad van Bestuur HilverZorg.
Eigen regie ‘Eigen regie wordt steeds belangrijker. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met professionele goed georganiseerde hulp, is dat meestal mogelijk. Er zal meer vraag naar thuiszorg en naar nieuwe producten ontstaan. Maar bovenal is het belangrijk dat ouderen de vrijheid hebben om de keuzes te maken die bij hen passen. ’
Langer fit en gezond, langer zelfstandig ’Als zorgorganisatie helpen wij mensen op allerlei manieren om fit te zijn en te blijven. Uiteindelijk is dat wel de basis om actief zelfstandig te wonen en te leven. Wij zijn als zorginstelling voorbereid om ook in de toekomst die zorg en ondersteuning te bieden waar onze klanten behoefte aan hebben. Onze woondienstencentra vormen een trefpunt voor mensen, ondersteuning en zorg. De moderne faciliteiten zijn niet alleen bedoeld voor mensen die in het centrum wonen maar ook voor bewoners van de wijk.’
Jaarverslag 2013
9
Innovaties ‘HilverZorg is sterk verankerd in de Hilversumse samenleving. We hebben een uitstekend beeld van de behoefte in de wijk. Als geen ander zijn we daardoor in staat nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van technologische innovaties en domotica. Deze dragen daadwerkelijk bij aan het langer zelfstandig blijven wonen.’
Jezelf blijven Mevrouw Bakker is verhuisd naar woondienstencentrum De Egelantier. Met het oog op de toekomst. Ze is nog elke dag blij met haar keuze. ‘Ik ben zelfstandig en toch heb ik alle belangrijke voorzieningen in de buurt. De kapper, de dokter, de apotheek. En hulp als het nodig is. Alles is zoveel gemakkelijker geworden.’
2.5 Virtueel bowlen, kegelen en fietsen Beweeg-games helpen ouderen in flat Kerkelanden om lang fit en gezond te blijven. De benen van Marie Eggenkamp (85) werken niet meer zo goed mee, maar een partijtje bowlen op de Wii gaat haar nog prima af. Zittend wel te verstaan. ‘Het is net echt, het voelt alsof je er staat,’ zegt ze enthousiast.
Gezond en leuk De beweeg-games (eigenlijk applied health games) in Flat Kerkelanden zijn populair. Een wedstrijdje tennissen, kegelen of een tochtje op de ligfiets terwijl de omgeving op het scherm aan je voorbij zoeft. Dagelijks werken bewoners van Flat Kerkelanden en van de buurt onder deskundige begeleiding van gezondheids- en trainingscentrum Fitwell aan hun conditie. ‘Het is niet alleen gezond, maar vooral ook erg leuk,’ zegt Phil de Vries. Ze is 87 en hoewel ze gezond is, voelt ze zich ’s ochtends vaak stijf. Fietsen doet wonderen. En dankzij het scherm is het net alsof ze buiten door Kerkelanden of het Gooi rijdt. ‘Lange tochten maken kan ik echt niet meer, maar dit komt in de buurt. Ik vind dit veel leuker dan een apparaat in de sportschool.’
Bowlingcompetitie Begeleider Ted Timmerman van Fitwell geniet van de enthousiaste reacties. De instructeurs van het trainingscentrum zijn sinds begin september vijf dagen per week, twee uur per dag te vinden in de fitnessruimte in Flat Kerkelanden. ‘De beweeg-games slaan enorm aan,’ zegt Timmerman. ‘Het mooie aan deze manier van sporten is dat ouderen niet alleen hun conditie op peil houden, maar ook de hersenen aan het werk zetten. Ze leren balans vinden en samenwerken. Het is vaak erg gezellig en we merken dat het competitieve element van sommige spellen aanspreekt. Zo houden we deze maand een bowlingwedstrijd waarbij mooie prijzen te winnen zijn.’ Phil de Vries vindt het fantastisch op haar leeftijd nog kennis te maken met een spelcomputer als de Wii. ‘Ik heb nooit een computer gehad, maar ik merk dat je daardoor wat gaat achterlopen.’ De 84-jarige Jan Stoelwinde woont nog zelfstandig in een van de woontorens bij Flat Kerkelanden. Hij doet graag mee met de beweeg-games. De Wii kende hij van zijn kinderen, maar pas in Flat Kerkelanden speelde hij zijn eerste spel. Inmiddels staat hij bovenaan in de bowlingcompetitie. ‘Voor mij is het fijne een manier om lekker te bewegen en contacten te leggen. Bowlen, kegelen, fietsen en tennissen: ik vind het allemaal even leuk.’
10
Jaarverslag 2013
2.6 Het Loopcircuit Zonnehoeve stimuleert het brein HilverZorg opende eind 2013 het nieuwe belevingsgerichte loopcircuit in Zonnehoeve. Uitgangspunten bij de ontwikkeling waren boeien, binden en bewegen. Het loopcircuit is de meest recente stap in de ontwikkeling van Zonnehoeve tot expertisecentrum voor dementie. Het loopcircuit laat historische gebeurtenissen en marktante plekken zien in het Hilversum van toen en nu. Bewoners van Zonnehoeve wandelen als het ware door de vertrouwde Hilversumse wijken. In het circuit zijn onder meer de Emmastraat, de omroep, de Crailose hei en Dudok opgenomen.
Een aanwinst Patricia Esveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van HilverZorg, is trots op het loopcircuit. ‘Dit is absoluut een aanwinst. Bewegen is belangrijk voor ouderen en zeker voor mensen met dementie.’ Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is het inderdaad wetenschappelijk aangetoond dat bewegen een positieve invloed heeft op het functioneren van mensen met dementie: ‘Als je loopt, krijg je allerlei prikkels uit je lijf. Lopen is daarom een voortdurende stimulatie van het brein.’ In het loopcircuit zorgen verlichting, kleuren, materialen, meubels, vloeren en zelfs geuren (in de vorm van aromatherapie) voor de juiste prikkels. Het loopcircuit in Zonnehoeve is mogelijk gemaakt door subsidies van het Mr. Roelsefonds en het Fonds Nuts Ohra.
25 jaar Zonnehoeve De opening van het loopcircuit was het feestelijke hoogtepunt van de jubileumfestiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Zonnehoeve. Naast de opening stonden verschillende andere activiteiten op het programma. Zo bood de Stichting Vrienden van Zonnehoeve alle vijf de afdelingen van Zonnehoeve een digitale fotocamera aan.
2.7 Zorg en welzijn komen dichter bij elkaar De samenwerking van HilverZorg en Versa Welzijn De hervormingen in het ouderenbeleid brengen zorg en welzijn steeds dichter bij elkaar. Welzijnsinstellingen en zorgaanbieders werken daarom steeds intensiever met elkaar samen. In Hilversum kreeg die ontwikkeling al tien jaar geleden vorm in het wijkcentrum St. Joseph. Diverse organisaties waaronder Versa Welzijn en HilverZorg zetten zich samen in voor wonen, welzijn en zorg in Hilversum Oost. In het ontmoetingscentrum kunnen wijkbewoners terecht voor informatie, advies en contact en vanaf januari 2014 ook voor een warme maaltijd. In woondienstencentrum Lopes Dias werken de partijen sinds de opening in juni 2013 nauw samen. In de centrale ontmoetingsruimte komen bewoners samen om koffie te drinken. Daarnaast is er een groot cursusaanbod en zijn er tal van activiteiten. Vanaf februari 2014 start een project voor kwetsbare groepen. Ad Otjes is regiomanager van welzijnsinstelling Versa Welzijn en vertelt over de samenwerking van zijn organisatie met HilverZorg.
Nieuwe uitdagingen ‘We staan voor nieuwe uitdagingen. Er is minder geld, we krijgen meer klanten en ouderen blijven langer zelfstandig. Het is daarom belangrijk dat we onze krachten bundelen. In Lopes Dias willen we kwetsbare ouderen de mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen zij hier terecht voor informatie en advies over onderwerpen als dementie en gezonde voeding.’
Gezellig ‘Zorg en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Mensen die lichamelijk en geestelijk vitaal blijven, kunnen langer zelfstandig wonen. Als je dat samen met anderen doet, is het ook nog gezellig. HilverZorg en Versa Welzijn programmeren op vraag van ouderen vooral activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, bewegen en omgaan met nieuwe media. Menselijk contact is belangrijk. Ouderen hebben vooral behoefte aan wat aandacht en een luisterend oor.’
Jaarverslag 2013
11
2.8 HilverZorg zoekt de klant op Een zorgorganisatie als HilverZorg kon tot voor kort rustig afwachten tot de klanten zich meldden. Maar de tijden veranderen. Meer dan ooit moeten we ons best doen om klanten voor onze dienstverlening te laten kiezen. Nancy Brouwer (klantadviseur bi HilverZorg) en Suus Scholte (Wijkteam De Egelantier) vertellen hoe dat werkt. Brouwer: ‘Vroeger hadden Suus en ik niet zoveel contact. Zij werkte in de wijk, ik coördineerde de wachtlijsten. Nu zitten we samen in een werkgroep om te kijken hoe we HilverZorg in Hilversum-Zuid beter kunnen profileren. Door de scheiding van wonen en zorg komen mensen niet meer uit zichzelf naar ons toe.. HilverZorg moet daarom actief de boer op om klanten te werven. We hebben gemerkt dat dit het beste gaat als we onze krachten bundelen. Het wijkteam vormt de ogen en oren van de wijk. Zij komen bij de klanten thuis en kunnen goed inschatten wat mensen nodig hebben.’ Scholte: ‘En de klantadviseurs van het Klantcentrum weten precies wat er binnen HilverZorg mogelijk is op het gebied van zorg, begeleiding en behandeling.’ Brouwer: ‘De kunst is om de klantvraag en ons aanbod perfect op elkaar af te stemmen. Denken en werken vanuit de klant is in deze tijd heel belangrijk.’ Scholte: Onlangs bezochten we alle huisartsen in de wijk. Zij kennen onze organisatie, weten dat we ketenzorg bieden. Maar het kan geen kwaad om HilverZorg nog eens bij hen onder de aandacht te brengen. Dat geldt voor andere verwijzers, maar ook voor de wijkagent. Die ziet heel veel en kan wijkbewoners met een zorgvraag naar ons doorverwijzen.. ‘ Brouwer: ‘We moeten echt naar buiten, op onderzoek uit. Ter plekke kijken waar klanten behoefte aan hebben en hoe we daar goed bij aan kunnen sluiten. Ons werk begint met luisteren. Alleen als we weten wat de wensen van de klant zijn, kunnen we ons aanbod daarop afstemmen. Wan t de klant heeft het voor het zeggen.’
12
Jaarverslag 2013
3. Jezelf blijven - de koers van Hilverzorg 3.1 Verantwoording HilverZorg is een maatschappelijke onderneming die als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg heeft. Onder verantwoorde zorg verstaan we klantgerichte, veilige zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering1 HilverZorg wil zorg beschikbaar en toegankelijk maken. Om die reden verantwoorden we ons beleid en onze activiteiten tegenover de maatschappij; onze klanten en hun familieleden, onze samenwerkingspartners, onze financiers etc. Die verantwoording is te vinden in dit deel van het jaarverslag. We besteden aandacht aan de kwaliteit die klanten van ons mogen verwachten, de samenwerking met partners, de tevredenheid van onze medewerkers en onze inzet ten aanzien van innovatie en ontwikkeling. Daarnaast bevat dit deel informatie over governance in de organisatie.
1
Zoals verwoord in de Zorgbrede Governancecode 2010.
Jaarverslag 2013
13
3.2 Kerngegevens HilverZorg Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel (KvK) E-mailadres Internetpagina
Stichting HilverZorg Franciscusweg 10d 1216 SK Hilversum 035 - 626 04 00 41195096
[email protected] www.hilverzorg.nl
3.3 Structuur van de stichting Juridisch Stichting HilverZorg is statutair gevestigd te Hilversum. Alle voorzieningen zijn gevestigd in Hilversum.
Kernactiviteiten HilverZorg levert zorg aan ouderen met een beperking, zowel ‘thuis in de wijk’ in het eigen huis of in de beschutte omgeving van een woondienstencentrum als in de beschermde omgeving van een expertisecentrum. De wijk HilverZorg Thuis levert thuiszorg voor klanten in Hilversum en omstreken (Nieuw Loosdrecht). Er wordt vanuit zelfstandige wijkteams zorg thuis geleverd. Naast de zorg thuis, levert HilverZorg HilverZorg Alert. HilverZorg Alert zorgt er voor dat mensen zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dagcentrum Voor klanten die thuis wonen maar behoefte hebben aan structuur en activering levert HilverZorg vanuit verschillende locaties dagactiviteiten. In Zonnehoeve is het Dagcentrum voor Psychogeriatrie, speciaal voor mensen met dementie die thuis wonen. Door het samenbrengen van het aanbod van dagbehandeling en dagverzorging ontstaat er een meer geleidelijke en natuurlijke overgang van klanten die nog thuis wonen naar, wanneer dat nodig is, de verpleeghuiszorg van Zonnehoeve. In St. Joseph is een Dagcentrum voor mensen die als gevolg van een lichamelijke beperking structuur en activering nodig hebben. Woondienstencentra in de wijk In de woondienstencentra levert HilverZorg zorg met verblijf en zonder behandeling aan ouderen met een langdurige en/of permanente zorgvraag. Daarnaast zijn er plaatsen voor kortdurende opname. De locaties Flat Kerkelanden, De Boomberg, De Egelantier, Lopes Dias en St. Carolus zijn een woondienstencentrum binnen een woondienstenzone. We bieden hier plaatsen met verblijf met en zonder behandeling, en serviceappartementen. In 2013 zijn De (Nieuwe) Egelantier en Lopes Dias geopend, locaties die voldoen aan de principes van scheiden van wonen en zorg; klanten kunnen hier een appartement huren en indien nodig zorg ontvangen. Expertisecentra Stichting HilverZorg levert zorg met verblijf en behandeling vanuit drie expertisecentra, te weten: • Zonnehoeve, klantgroep Psychogeriatrie • Heijdeborg, klantgroep Niet Aangeboren Hersenletsel en Psychogeriatrie • De Stolpe, klantgroep Gerontopsychiatrie
14
Jaarverslag 2013
Binnen de setting van een woondienstencentrum bestaan kleinschalige verpleegunits voor psychogeriatrische klanten, te weten: • Verpleegunit Flat Kerkelanden • Verpleegunit De Boomberg • Verpleegunit St. Carolus • Verpleegunit St. Joseph HilverZorg zal haar rol als de expert in de regio Hilversum op het gebied van ouderen met blijvende cognitieve beperkingen op basis van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ouderen met chronische psychiatrische problemen verder gaan uitbreiden en verstevigen. Vanuit de AWBZ levert HilverZorg de volgende functies: • persoonlijke verzorging • verpleging • ondersteunende begeleiding • activerende begeleiding • behandeling • verblijf HilverZorg is voor deze functies toegelaten. Kerngegevens
Aantal/bedrag
Klanten per einde verslagjaar aantal klanten in instelling op basis van een ZZP Aantal klanten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis Aantal extramurale klanten (inclusief klanten met begeleiding of dagbesteding op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling
722 21 501
Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen met zorg op basis van volledig Pakket thuis aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG) Aantal uren extramurale productie (Excl. Dagbesteding op basis van functie BGG en WMO) Klanten per einde verslagjaar
761
271.046 3.159 23.628 84.763
Personeel per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
1.102 749
60.626 58.018 1.842
3.4 Koers In 2012 hebben we onze missie en visie geformuleerd. Daarop hebben we onze kernboodschap gebaseerd: HilverZorg, jezelf blijven. In 2013 hebben we onze strategie verder uitgewerkt en concreet gemaakt.
Meerjarenstrategie Dit zijn onze strategische doelstellingen:
Jaarverslag 2013
15
• • • •
Een tevreden klant die zichzelf kan blijven. HilverZorg biedt kwalitatief goede zorg. Financieel gezond. Tevreden en professionele medewerkers.
Hoe realiseren we die doelstellingen, terwijl we te maken hebben met maatschappelijke veranderingen en overheidsmaatregelen? Om vanuit een financieel gezonde basis goede zorg te kunnen blijven leveren, is een heldere koers onmisbaar. In 2013 hebben we een analyse gemaakt van de financiële impact die de overheidsmaatregelen op onze organisatie zullen hebben. Die analyse heeft er samen met de aangekondigde overheidsmaatregelen voor gezorgd dat wij onze meerjarenstrategie hebben bijgesteld. Na afstemming met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht hebben we eind 2013 de nieuwe meerjarenstrategie vastgelegd. Daarin zijn de ambities voor de komende jaren geformuleerd, die ook te vinden zijn in deel 4 van dit jaarverslag. In de meerjarenstrategie zijn twee onderdelen met name aangescherpt: zelforganisatie en buurt- en wijkgericht werken.
Zelforganisatie HilverZorg vindt het belangrijk om de professional de ruimte te geven. Vakmanschap moet aansluiting kunnen vinden bij de behoefte van de klant. De afgelopen jaren zijn de regels en voorschriften in de zorg toegenomen. Daardoor vertrouwen we minder op de professionaliteit van onze mensen en is de flexibiliteit om in te spelen op de vraag van onze klanten afgenomen. Die ontwikkeling willen we ombuigen. In de thuiszorg hebben we al ervaring opgedaan met zelforganiserende teams. Deze werkwijze heeft geleid tot meer tevredenheid bij klanten en medewerkers én tot een beter financieel resultaat. Genoeg reden om deze werkwijze breder in de organisatie in te voeren en zo de strategische doelstellingen te bereiken.
Wijk- en buurtgericht werken HilverZorg wil het buurt- en wijkgericht werken verder doorvoeren. In de buurten en wijken van Hilversum vinden we niet alleen onze klanten, maar ook onze voorzieningenstructuur. Samen met andere partijen willen we de zorg dicht bij de klantbrengen.
Andere plannen De meerjarenstrategie heeft ook voeding gegeven aan een strategisch vastgoedplan, een klantstrategie en in een eerder stadium al een strategisch HRM-plan. Stuk voor stuk plannen die van belang zijn om onze strategie te verwezenlijken en als organisatie gezond te blijven.
3.5 Wat vinden onze klanten van onze zorg? Resultaten De tevredenheid van onze klanten in de thuiszorg ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Sterker nog: HilverZorg behoort landelijk gezien tot de koplopers. De klanten geven HilverZorg Thuis dus een groot compliment. De somatische klanten van HilverZorg zijn ook meer dan gemiddeld tevreden (hoger dan het landelijk gemiddelde). In overleg met het zorgkantoor en de inspectie voor de gezondheidszorg hebben we klanten die gebruik maken van de expertisecentra voor NAH en GP en de dagcentra aangepaste vragen voorgelegd. Deze vragen sluiten beter aan op hun situatie en leveren daardoor betrouwbare gegevens op. De tevredenheid van klanten met psychogeriatrie blijft achter bij het landelijke niveau, met uitzondering van de locatie Heydeborg. De (vertegenwoordigers van onze) PG-klanten noemden onder meer het schoonmaken, de bejegening door het personeel en de beschikbaarheid van het personeel als verbeterpunten. Ook het omgaan van de bewoners met elkaar kan volgens het onderzoek beter. Uiteraard zijn we met dit resultaat niet tevreden. We gaan actief op zoek naar manieren om de tevredenheid van klanten in de PG-doelgroep te vergroten.
16
Jaarverslag 2013
Evaluatie-instrument Klanttevredenheid geeft ons een waardevolle indicatie van de mate waarin het werk van onze professionals aansluit bij de behoefte van de klant. We willen de klanttevredenheid daarom frequenter gaan meten en bespreken met onze klanten. Zo'n evaluatie zou minimaal twee keer per jaar moeten plaatsvinden. We streven ernaar in 2014 een functioneel evaluatie-instrument in te voeren. Klachten Uiteraard bieden we onze klanten de mogelijkheid een klacht in te dienen, zowel bij het team als bij de klachtenadviseur. Onze klachtenadviseur zorgt voor een goed functionerende klachtenprocedure in afstemming met teams. Elke klacht van elke klant geeft ons belangrijke informatie. In 2013 heeft HilverZorg 303 klachten ontvangen, waarvan 25% klachten over bejegening en communicatie en 19% over het schoonmaken (gericht aan Gom). De klachten zijn ingediend door 109 klagers. Als we de klachten die aan Gom gericht zijn buiten beschouwing laten, is het aantal klachten gelijk aan 2012. Het aantal Gom-klachten daalde door actief in te zetten op contractmanagement. De meeste klachten (94%) hebben we binnen vier weken afgehandeld. De doelstelling voor 2014 is een halvering van het aantal klachten over bejegening en communicatie. Hierin streven we naar transparantie en openheid naar de klant, het nakomen van afspraken, de vraag te stellen ‘wat heeft u nodig?’ Actief zetten we in op ‘Jezelf blijven’; het aansluiten bij het levensverhaal van de klant en de beleving van de klant.
3.6 En wat vinden onze medewerkers van HilverZorg? Afgelopen jaar werden de uitkomsten bekend van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het najaar van 2012 werd gehouden. Onze medewerkers gaven HilverZorg een hoger rapportcijfer dan twee jaar eerder.
Naar de voorste regionen Ruim de helft (57,6%) van de medewerkers deed mee aan het onderzoek. Vergeleken met de hele sector is dat een goede score. Het rapportcijfer dat HilverZorg krijgt van de eigen medewerkers, steeg van een 6,4 in 2010 naar een 7,2 in 2012. Vergelijken we de score met andere zorgorganisaties, dan zien we dat HilverZorg zich vanuit de achterhoede van het peloton naar de voorste regionen heeft opgewerkt. Daar zijn we blij mee, want in de visie van HilverZorg zijn tevreden medewerkers heel belangrijk om goede zorg te kunnen leveren, de veranderingen in de zorg kunnen we niet zonder onze medewerkers realiseren.
Verzuim In 2013 wilden we een inzetbaarheid van het personeel realiseren van 95%. Een verzuimpercentage van maximaal 5% dus. Halverwege 2013 bereikten we dit percentage inderdaad, maar aan het einde van 2013 nam het verzuim weer wat toe. Het voortschrijdend verzuimpercentrage in de hele organisatie kwam eind 2013 uit op 5,8%. Dat was voornamelijk toe te schrijven aan verzuim dat zes weken tot een jaar duurde. HilverZorg vindt het van belang om te analyseren waar dit aan ligt en wat de organisatie en de medewerker daarin kan doen Per 2014 is het onderwerp inzetbaarheid een vast bespreekpunt in de kwartaalgesprekken aan de hand van het format ‘Inzetbaarheid medewerkers’. Naast verzuimcijfers maakt dit vooral ook zichtbaar welke acties wel of niet genomen worden en in hoeverre dit in lijn is met het HilverZorg beleid Verzuim & Inzetbaarheid en de Wet Verbetering Poortwachter.
3.7 De veranderende vraag van klanten De berichtgeving over de maatregelen van de overheid brengt vragen van (potentiële) klanten en hun familieleden met zich mee, bijvoorbeeld over het scheiden van wonen en zorg. Bij HilverZorg zien we het als onze taak om die vragen zo helder mogelijk te beantwoorden.
Jaarverslag 2013
17
Wijkkrant In het najaar van 2013 hebben we voor het eerst een wijkkrant gemaakt die als bijlage verscheen bij het huisaan-huisblad de Gooi- en Eembode. Daarnaast organiseren we inwonersbijeenkomsten, in samenwerking met gemeente, Inovum en Amaris.
Veranderende vraag HilverZorg is ervan overtuigd dat de vraag van ouderen zal veranderen als gevolg van wijzigingen in het beleid, de maatschappij en de aankomende generatie. Onze investeringen zijn erop gericht zo goed mogelijk aan de veranderende vraag te voldoen, onder andere door services te ontwikkelen op het gebied van contact en gezelligheid, fitheid en beweging en veiligheid.
3.8 Gecertificeerde kwaliteit In 2013 is HilverZorg gecertificeerd volgens het kwaliteitsmodel HKZ. HilverZorg voldoet daarmee aan alle kwaliteitsnormen zoals die door de HKZ zijn geformuleerd.
Professionals In het voortdurende streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg is de professionaliteit van onze medewerkers essentieel. Door middel van scholing investeren we in kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van zorg en klantveiligheid door incidenten en klachten te analyseren en door audits en metingen van de zorginhoud. Uit de metingen in 2013 blijkt dat de meeste zorginhoudelijke indicatoren een positieve ontwikkeling vertonen ten opzichte van een jaar eerder. Het enige negatieve signaal is een toegenomen aantal medicatie-incidenten. Een mogelijke verklaring is dat onze medewerkers extra alert zijn op medicatieveiligheid. Dit aspect kreeg in 2013 veel aandacht in verband met veilige principes in de medicatieketen. Uiteraard onderzoeken de locaties de feitelijke oorzaken en de risico’s die daarbij horen. In 2013 is verder gewerkt aan het verbeteren van cliëntveiligheid, het onderkennen van risicovolle situaties als team, hoe kunnen we daar verbetering in brengen.
Betere meetinstrumenten Op dit moment beschikken we nog onvoldoende over instrumenten die ons goede informatie geeft over de kwaliteit van zorg en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk zijn voor professionals. HilverZorg streeft ernaar in de loop van 2014 met zo'n instrument aan de slag te kunnen. Dit zou ook passen in het verder ontwikkelen van het veiligheidsmanagementsysteem en het borgen van een klantveilige cultuur.
3.9 De ambitie om te vernieuwen Innovatie is voor HilverZorg een belangrijke doelstelling. Als relatief kleine organisatie zullen we waarschijnlijk geen vernieuwingen tot stand brengen die de wereld veranderen, maar we streven wel naar vernieuwingen die nieuw zijn voor de markt. En we gaan ervan uit dat alle vernieuwingen die we introduceren veranderingen teweeg brengen binnen onze organisatie.
Mensen en technologie HilverZorg geeft medewerkers graag de ruimte om hun talenten in te zetten en met behulp van vernieuwingen onze dienstverlening te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten. We investeren in innovaties die helpen om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Technologie is een belangrijk middel om dat mogelijk te maken. De komende jaren zetten we dat beleid nog actiever voort langs drie lijnen; zorginnovatie, sociale innovatie en technologische innovatie.
18
Jaarverslag 2013
3.10 Samenwerken in de zorg Om een totaalpakket aan zorg te kunnen bieden, werken wij zoveel mogelijk samen met partnerorganisaties in de zorg. In 2013 heeft HilverZorg veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van die samenwerking. In april hebben we tijdens een grote bijeenkomst, waarbij al onze partners in de zorg waren uitgenodigd, onze visie op samenwerking gedeeld en besproken met alle deelnemers. De overheid legt steeds meer nadruk op zelfredzaamheid in de zorg. Als gevolg daarvan zijn mantelzorgers en vrijwilligers voor ons nu ook belangrijke partners geworden.
Ketensamenwerking Bij HilverZorg bieden we onze klanten volledige dienstverlening: vitaal wonen in de wijk, beschut wonen in het woondienstencentrum en beschermd wonen in een van onze drie expertisecentra. Om dat aanbod onder alle omstandigheden te kunnen waarmaken, nemen we actief deel aan (keten)samenwerkingsverbanden met relevante zorgverleners en organisaties in de regio Gooi & Vechtstreek. In het ketennetwerk dementie Gooi en Vechtstreek heeft HilverZorg de coördinatie van het netwerk op zich genomen. Dit netwerk levert als diensten Casemanagement dementie en Expertteams. HilverZorg detacheert een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een GZ-psycholoog voor het expertteam Gooi Zuid. In de keten voor de doelgroep Geronto Psychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel werken we samen met GGZ Centraal, Julianaoord, Altrecht GGZ en Sherpa. In het kader van farmacotherapeutische zorg werkt HilverZorg samen met de Coöperatie Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken (COSAGO). We zorgen hierbij voor de ontwikkeling van een juiste overdracht van medicatie, waaronder het geneesmiddelendistributieprotocol en de ontwikkeling Stam Geneesmiddelen Distributie Systeem (STAM GDS) in de regio ’t Gooi. Samen met organisaties in de regio bekijken we voortdurend hoe we de zorgverlening kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om beschikbaarheid van zorg en behandeling in de nacht. HilverZorg is verder aangesloten bij de brancheorganisatie ActiZ en bij belangenbehartigers voor senioren, zoals de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Hilversum (SBOH).
Samenwerking in de wijk In de verschillende woondienstenzones werkt HilverZorg waar mogelijk samen met relevante eerste- en tweedelijnsprofessionals. Zo zijn er samenwerkingsafspraken met het Tergooi Ziekenhuis (‘warm’ ontslag naar huis), Versa Welzijn (recreatieve activiteiten in de wijk), Sherpa (exploitant van de keuken en het restaurant in de woondienstenzone St. Joseph) en verschillende eerstelijns fysiotherapiepraktijken (bewegingsprogramma’s in de wijk). Voor een goede zorg is ook samenwerking met huisartsen van belang. Daarom zijn in 2013 samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor de klanten van St. Carolus, Flat Kerkelanden en Lopes Dias. De spreekuren van de huisarts worden op locatie gehouden en er zijn afspraken over de bereikbaarheid. Na een jaar zullen we deze samenwerking evalueren. Eind 2013 zijn ook de eerste verkenningen gestart naar samenwerking in de wijk tussen de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundigen. Deze samenwerking moet in de toekomst leiden tot goede zorg voor (kwetsbare) ouderen die langer in de wijk zelfstandig blijven wonen. Naast deze samenwerkingen is in 2013 de volgende pilot gestart.: Zorg in de wijk. Daarnaast onderzoekt HilverZorg de mogelijkheden voor een pilot LEEF in Hilversum Noord. Het concept LEEF
Jaarverslag 2013
19
Zorg in de wijk Samen met de gemeente, Versa Welzijn, Sherpa en GGZ Centraal is HilverZorg begonnen met een sociaal wijkteam, als onderdeel van de pilot Zorg in de wijk (voorheen bekend als de pilot St. Joseph). Versa Welzijn, Sherpa en HilverZorg hebben voor dit project een intentieverklaring voor twee jaar ondertekend. Een groep professionals uit de betrokken organisaties werkt onder begeleiding van een coach. Het is de bedoeling samen te komen tot een betere, meer efficiënte en doelmatige dienstverlening. Binnen het samenwerkingsmodel richten de partners zich op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een wijk. De gemeente Hilversum heeft de pilot afgestemd op het WMO-beleid van het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Zorg in de wijk wordt een voorbeeldpilot voor de regio.
Scheiding van wonen en zorg De ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg is voor HilverZorg aanleiding om samen te werken met de woningbouwcorporaties De Alliantie, Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen. Die samenwerking is in 2013 geïntensiveerd. De resultaten zijn zichtbaar in de nieuwbouwprojecten De Egelantier, Lopes Dias en de derde woontoren van Flat Kerkelanden. In de woondienstenzones vindt regelmatig constructief overleg plaats met de gemeente Hilversum. Bijvoorbeeld over de integrale stadsvernieuwing of over samenwerking bij de versterking van de wijk en de veranderingen in het kader van de WMO. iZovator is het regionale kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze organisatie stimuleert innovatie in de zorgeconomie, zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger.
Samenwerkingsrisico's HilverZorg vindt samenwerking belangrijk, maar onderkent ook dat er risico's zijn, bijvoorbeeld als het gaat om mededinging. Om die reden is de kennis over en aandacht voor compliance binnen HilverZorg in 2013 verder versterkt. We vinden dat relevante medewerkers van HilverZorg zich bewust moeten zijn van mogelijke risico’s die samenwerking met zich meebrengt en dat ze weten wat te doen bij een mogelijk risico.
3.11 Omgaan met risico’s Als maatschappelijke organisatie is HilverZorg zich bewust van risico’s. Onze accountant adviseert en rapporteert over de bedrijfsrisico’s in de vorm van tweejaarlijkse managementletters. Daaruit blijkt dat het interne risicobeheersingssysteem goed op orde is en dat we ook in 2013 weer grote stappen hebben gemaakt. Tegelijkertijd beseffen we dat we in een tijd waarin ons veel veranderingen te wachten staan nóg beter zicht moeten krijgen op risico’s en beheersing van risico’s. Daarom heeft het bestuur het voornemen om in 2014 een (strategisch) risicomanagementtraject te starten. Doel daarvan is om onze zorg- en dienstverlening aan klanten te kunnen waarborgen en bewust keuzes te maken in risicobereidheid. Meer over het beleid ten aanzien van klantrisico's is te vinden in het hoofdstuk Gecertificeerde kwaliteit, ook in deel 3 van dit jaarverslag.
3.12 Bestuur en toezicht HilverZorg past de Zorgbrede Governance Code 2010 toe. In 2013 zijn de statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur getoetst aan deze Code en dit heeft geleid tot aanpassing van de reglementen. De wijziging van de statuten is in gang gezet in 2013. De invoering van een klokkenluidersregeling is in voorbereiding, conform de voorschriften van de Code. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur. De evaluatie over 2013 heeft in februari 2014 plaatsgevonden. In deze evaluatie door de Raad van Toezicht vindt eveneens toetsing met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het management in het
20
Jaarverslag 2013
HilverZorgberaad plaats. In deze evaluatie is teruggeblikt op een goed en constructief jaar waarin goede stappen zijn gezet in verbetering van resultaat en samenwerking. De visie van HilverZorg is gedeeld met de belangrijkste samenwerkingspartners, de zogenaamde stakeholders van HilverZorg. Meer daarover is te vinden in het hoofdstuk Samenwerken in de zorg, ook in deel 3 van dit jaarverslag.
3.12.1 Raad van Bestuur Stichting HilverZorg kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2013 gewijzigd. Bernard Arnold, voorzitter Raad van Bestuur tot 1 maart 2013 Patricia Esveld, lid Raad van Bestuur tot 1 maart 2013 Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur (met ingang van 1 maart 2013) nevenfunctie: lid bestuur brancheorganisatie ActiZ Ben Hammer, lid Raad van Bestuur met ingang van 13 mei 2013 nevenfuncties: lid raad van commissarissen van deltaWonen, lid van het bestuur van de Stichting ter bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg (met ingang van 1 december 2013), voorzitter bestuur Vrienden van Puur Smaeck (met ingang van 1 mei 2013). Alle nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur is evenwichtig verdeeld over zorg en bedrijfsvoering en interne en externe oriëntatie. Door deze taakverdeling wordt de continuïteit en nauwe samenwerking gewaarborgd. De externe accountant is in 2013 na een procedure benoemd door de Raad van Toezicht. Het kantoor van de accountant heeft HilverZorg eveneens begeleid bij het opstellen van de strategiekaart en heeft daarnaast fiscale adviezen gegeven. In het kader van medezeggenschap functioneren twee belangrijke adviesorganen en gesprekspartners bij ontwikkelingen binnen HilverZorg: de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
3.12.2 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van HilverZorg. De Ondernemingsraad is ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op basis van externe en interne regelgeving oefent de OR medezeggenschap uit bij het bestuur en het beleid van de zorgaanbieder. De driejarige zittingstermijn van de OR liep begin april 2013 af. Het aantal leden bedroeg toen nog acht. De verkiezingscampagne heeft vijf nieuwe kandidaten opgeleverd. Op 18 april zijn zij geïnstalleerd, samen met de acht leden die zich voor een vervolgtermijn beschikbaar gesteld hadden. De OR bestaat nu uit dertien leden, afkomstig van verschillende locaties en uit diverse werkvelden. Niet alle vijftien zetels zijn vervuld, maar de OR is weer goed op sterkte. De OR heeft zijn commissies opnieuw samengesteld; VGWM (vijf leden), sociale commissie (vijf leden) financiële commissie (vijf leden). Op 16 mei vond een overleg plaats met een delegatie uit de Raad van Toezicht en de beide bestuurders. De nieuwe OR maakte daarbij kennis met de Raad van Bestuur (met Ben Hammer als nieuwe bestuurder) en de gedelegeerden van de Raad van Toezicht. Op 4 juli vond een informele bijeenkomst van OR en bestuurders plaats.
Jaarverslag 2013
21
In de loop van het jaar hebben enkele scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden. In mei kwamen onder meer de wet op de ondernemingsraden en sociaal beleid aan de orde, in augustus stond het financieel beleid op de agenda. In oktober heeft de OR in een tweedaagse scholing aandacht besteed aan zelforganisatie, medezeggenschap op de werkvloer en onderhandelen met de Raad van Bestuur. Bij één dagdeel was de bestuurder aanwezig. In 2013 is de OR doorgegaan met locatiebezoeken, in het najaar is ook een proef gedaan met maandelijkse spreekuren op de locaties. Het afgelopen jaar zijn veel veranderingen aangekondigd die vragen om intensief en gericht contact met de achterban. De OR denkt na over de beste vorm om contact te houden met de werkvloer. Vragen en input uit de achterban gingen in 2013 voornamelijk over roosteren en de verwachte veranderingen binnen HilverZorg. De OR heeft in 2013 de volgende adviesaanvragen ontvangen: • Facilitair bedrijf met de onderdelen: • Overhead • Technische dienst; externe aansturing • Onderzoek uitbesteding restauratieve voorziening • Onderzoek Servicedesk onderdeel van klantcentrum Om een goed onderbouwd advies te kunnen geven is bij de behandeling van de adviesaanvragen een externe deskundige ingeschakeld. De OR heeft geadviseerd om tot beleid en/of onderzoek met betrekking tot de verschillende onderdelen over te gaan. De volgende onderwerpen van voorgenomen beleid zijn ter instemming aan de OR voorgelegd. • • • • • • •
Instemming inzet mobiliteitsbureau bij re-integratie Vakantieregeling Strategisch HR-beleid RIE offerte Flat Kerkelanden RIE offerte St Joseph Offerte structurele inzet ergo-coaches in de zorg Contractbeleid m.b.t. tijdelijke contracten De OR heeft op alle onderwerpen, voor een deel onder randvoorwaarden, instemming gegeven.
Het roosterbeleid was in 2013 een voortdurend punt van aandacht. De OR is intensief betrokken bij het vervolgtraject; de evaluatie die in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvindt. In 2013 werd verder duidelijk welke veranderingen binnen HilverZorg gepland zijn. Dit zal veel impact hebben op de organisatie en medewerkers. Hierbij is ook in 2014 een belangrijke rol weggelegd voor de OR.
3.12.3 Centrale Cliëntenraad De organisatiebrede medezeggenschap van klanten ligt bij HilverZorg bij de Centrale Cliëntenraad (CCR), conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De taak van de CCR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de klanten binnen de doelstellingen van HilverZorg. Alle locaties/onderdelen van HilverZorg hebben een lokale cliëntenraad. Uitzondering hierop zijn De Boomberg, De Stolpe, de Heydeborg en HilverZorg Thuis. Vanuit St Joseph heeft er een wisseling plaatsgevonden in de vertegenwoordiging. Eind 2013 is de externe ondersteuner van de CCR onverwacht overleden.
22
Jaarverslag 2013
HilverZorg informeert de CCR tijdig en vraagt om advies. Dit gebeurt zodanig dat de CCR voldoende tijd heeft om een gefundeerd advies te geven en het advies bovendien nog invloed kan hebben op het voorgenomen besluit. Om dat te realiseren, voeren HilverZorg en de CCR agendaoverleg. Samenstelling en ondersteuning Elke lokale cliëntenraad benoemt uit eigen kring een lid voor de CCR. Een externe deskundige is aanwezig bij de vergaderingen en ondersteunt de CCR procesmatig en inhoudelijk. Daarnaast is er secretariële ondersteuning vanuit HilverZorg. Jaarlijks stelt HilverZorg een budget beschikbaar voor de CCR. Bovendien kan de CCR gebruik maken van kantoren en benodigde middelen. De CCR komt bijeen volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderrooster. Werkzaamheden De lokale cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de locatiemanager. De CCR heeft ten minste zes keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer de voorzitter dit nodig acht wordt er buiten dit vastgestelde rooster vaker vergaderd. In 2013 vond het overleg zes keer plaats. Het lid van de Raad van Toezicht op de kwaliteitszetel van de CCR bezoekt twee keer per jaar de overlegvergadering van CCR en Raad van Bestuur. In februari 2013 heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de CCR en de Raad van Toezicht over het functioneren van de Raad van Bestuur. De CCR heeft verder de volgende bijeenkomsten bijgewoond: • • • • •
Informatiebijeenkomst cliëntenraad bij zorgkantoor Agis; Informatiebijeenkomst wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum; Opening van de vernieuwde Egelantier; Afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur; Afscheid van de externe ondersteuner Marga de Haas en de vertegenwoordiger van De Egelantier.
Adviezen De CCR heeft in 2013 geen schriftelijke adviezen uitgebracht. De CCR ontving wel adviesaanvragen van de Raad van Bestuur. Deze zijn in de overlegvergaderingen besproken en als advies gehonoreerd. De CCR heeft bij enkele van de adviesaanvragen vragen of kanttekeningen geplaatst, maar uiteindelijk zijn ze allemaal positief beantwoord. Bezwaren van de CCR zijn steeds door de Raad van Bestuur gehonoreerd. De CCR heeft over de volgende aanvragen geadviseerd: • Statutenwijziging Stichting HilverZorg; • Verlenging zittingstermijn voorzitter Raad van Toezicht; • Benoeming van Ben Hammer tot lid Raad van Bestuur; • Benoeming van Patricia Esveld tot voorzitter Raad van Bestuur. Naast de gevraagde adviezen heeft de CCR nog een groot aantal onderwerpen besproken: • strategisch vastgoedplan • welzijn • facilitair bedrijf De ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg zijn voor 2014 een aandachtspunt voor de CCR. De medezeggenschap van de klanten van HilverZorg hangt daarmee samen. Er zal naar nieuwe vormen van medezeggenschap moeten worden gezocht. Hiervoor is in 2013 een werkgroep ingesteld om te komen tot advies inzake klanteninspraak en/of –participatie in 2014.
Jaarverslag 2013
23
3.12.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkwijze de Zorgbrede Governance Code 2010. De hoofdlijn van deze Code is dat de Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht toezicht houdt op het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol als het gaat om de strategie. Verder beslist de raad op grond van de statuten over belangrijke zaken, zoals het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, het meerjarig beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Positief resultaat Het afgelopen jaar was een jaar van opbouwen, versterken van het resultaat. Door adequaat beleid en de professionele inzet van alle medewerkers kon 2013, evenals voorgaande jaren, worden afgesloten met een positief resultaat, dat gebruikt gaat worden om het eigen vermogen van HilverZorg te versterken. Een stevige financiële buffer is belangrijk met het oog op de zwaardere tijden die voor ons liggen. We kunnen met tevredenheid terugkijken op een goede samenwerking met de Raad van Bestuur, die leidde tot het verder uitwerken van een gezamenlijke koers voor de toekomst. Werkzaamheden De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen HilverZorg en in de maatschappij. De raad heeft de processen en de maatregelen die werden genomen door de Raad van Bestuur en het managementteam regelmatig besproken in zijn vergaderingen. De raad heeft kennisgenomen van de interne rapportages, de kengetallen, en de uitkomsten van de klant- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een gesprek gehad met de OR en de CCR. De raad kwam acht keer bijeen. Daarnaast waren er twee speciale bijeenkomsten: met de Raad van Bestuur over de strategie voor de toekomst en met een adviesbureau ter voorbereiding op de keuze van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en de werving van een lid van de Raad van Bestuur. Samenstelling van de Raad van Bestuur Per 1 maart 2013 heeft Bernard Arnold afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Patricia Esveld is per die datum als voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd. Ben Hammer is per 1 mei 2013 aangetreden als lid van de Raad van Bestuur. Ben Hammer heeft als specifieke aandachtsgebieden financiën en vastgoed. Bij beide benoemingen heeft de raad een zorgvuldige procedure doorlopen onder begeleiding van een extern adviesbureau. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is de nieuwe Raad van Bestuur goed in staat om HilverZorg, voor haar klanten en met haar medewerkers, op toekomstgerichte en daadkrachtige wijze te leiden. Gesprek met de accountant De raad constateert dat HilverZorg een financieel gezonde uitgangspositie heeft verworven en als organisatie 'beter' in control is. De externe toetsing op de interne risicobeheersings- en controlesystemen gaf geen aanleiding tot bijzondere maatregelen. Gelet op de onzekere tijden is het niet realistisch om te spreken van 'volledig' in control. De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en het hoofd FIC de halfjaarcijfers en de financiële verslaggeving doorgenomen met de externe accountant. Eén van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht is de benoeming van de externe accountant. Na een procedure is opnieuw gekozen voor het kantoor PWC; de persoon van de controlerend accountant is gewijzigd. Commissies De Raad van Toezicht telt drie commissies waarin leden van de raad zitting hebben die specifieke deskundigheid op het betreffende terrein hebben. De commissies adviseren de Raad van Toezicht over hun respectievelijke werkgebieden.
24
Jaarverslag 2013
De commissie kwaliteit heeft in het bijzonder de toezichthoudende rol op het terrein van kwaliteit van zorg door periodieke besprekingen van klanttevredenheidsmetingen, medewerkertevredenheidsmetingen, meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, klachtenafhandeling en toezicht op verzuim. In 2013 heeft de commissie stilgestaan bij de ontwikkelingen van de visie op kwaliteit en de wijze waarop de organisatie kwaliteit monitort. De commissie financiën buigt zich in het bijzonder over de tussentijdse rapportages, de begroting en de jaarrekening alsmede de financiële consequenties van het strategisch vastgoed plan. De commissie vastgoed houdt zich bezig met het strategisch vastgoed plan en de daaruit voortvloeiende plannen voor financiering, verhuisbewegingen, communicatie en dergelijke. Toekomstige veranderingen Het kabinet Rutte-II heeft grote veranderingen voor de ouderenzorg aangekondigd. Wonen en zorg zullen worden gescheiden en belangrijke delen van de zorg die nu nog betaald worden uit de AWBZ, komen met fikse kortingen bij de gemeenten terecht. Verder wordt het werken in de wijk steeds belangrijker om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor HilverZorg, in het bijzonder voor de woondienstencentra, de dagbehandeling en dagverzorging. Met goedkeuring van de Raad van Toezicht formuleerde de Raad van Bestuur van HilverZorg in 2012 een strategische visie op de toekomst, onder de titel Kompas. In het afgelopen jaar zijn de gevolgen van de kabinetsplannen voor onze organisatie geanalyseerd en in scenario’s doorgerekend. De herijking van de strategische visie is vervolgens vastgelegd in het document HilverZorg houdt Koers. Ook in het strategisch vastgoed plan zijn keuzes vastgelegd die HilverZorg op dit beleidsterrein moet maken. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur hiermee kaders gegeven voor het besturen van de organisatie. Verder zijn er initiatieven genomen om met andere partners, zoals gemeente en welzijnsorganisaties, wijkgericht ouderenzorg te gaan opzetten. Statuten en reglementen In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om de statuten en reglementen van HilverZorg aan te passen. Hiervoor waren meerdere aanleidingen. Zo bleek de in de statuten opgenomen grondslag niet meer aan te sluiten bij de praktijk. In de aanpassing is ook rekening gehouden met de veranderende ANBI-regelgeving en de komende wijziging van de wet op de vennootschapsbelasting. Voorts zijn de statuten en reglementen in lijn gebracht met de Zorgbrede Governance Code. De wijzigingen worden, na goedkeuring door de rechtbank, in 2014 formeel afgerond. Samenstelling De Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld: Naam De heer W.J. Kozijn Mevrouw J. Haanstra De heer K. Boomsma Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven Mevrouw A. Broere De heer A. Th. den Engelsen Mevrouw M.B. Visser
Functie voorzitter vice voorzitter lid lid
Aandachtsgebied CCR, kwaliteit OR, kwaliteit Kwaliteit
Lid sinds 01-01-2010 01-01-2011 31-12-2006 01-01-2008
Reglementair aftredend 2018 2015 2015 2016
lid lid
Juridisch/Vastgoed Financiën/Vastgoed
01-01-2008 01-01-2013
2016 2017
lid
Financiën/Vastgoed
07-02-2012
2016
Per 1 januari 2013 is de heer Den Engelsen aangetreden als opvolger van de heer Haans. In 2013 zijn drie leden herbenoemd: mevrouw Broere en mevrouw Van Eijndhoven. De heer Kozijn is herbenoemd als voorzitter.
Jaarverslag 2013
25
De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties: Naam De heer W.J. Kozijn
Beroep Interim-Bestuurder, Adviseur
Mevrouw J. Haanstra
Wethouder Oegstgeest
De heer K. Boomsma
Register Arbeidsdeskundige UWV
Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven
Arts Maatschappij en Gezondheid
Mevrouw A. Broere
Adviseur Sector Zorg/ Zorg Dichtbij College voor Zorgverzekeringen Global Head Corporate Office
De heer A.Th. den Engelsen
Rabobank Partner Twynstra Gudde
Mevrouw M.B. Visser
Senior Controller Christelijke Hogeschool Windesheim
Nevenfuncties Lid van de RvT Lindenhout ( jeugdzorg instelling in Arnhem) Voorzitter van de BES ( beheer en exploitatie stichting) Hart van Laren (cultuurhuis) Enkele adviesfuncties o.a. Gemeente Stede Broec Lid van het bestuur van de Ds. Boerstichting in Nijmegen (beheer vermogen voorm. jeugdzorginstelling) Lid programmacommissie Nationaal programma ouderenzorg van ZonMW Penningmeester Stichting Eta Baithute Voorzitter RVT stichting Jeugdinterventies Lid scheidsgerecht governance Actiz Voorzitter urgentiecommissie woonruimteverdeling Almere Lid externe evaluatiecommissie ZonMW voor het project Zichtbare Schakel. Examinator arbeidsdeskundige opleiding (IVA) Voorzitter profielcommissie NSPOH opleiding B&A en I&A.
Lid Bestuur Stichting Roelsefonds
Docent Academie voor Medisch Specialisten secretaris Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Het Friese Land lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College lid en tevens lid Commissie Financiën en Vastgoed Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel Vecht
Beloning In het kader van de maatschappelijke discussie over goed bestuur en beloning in de zorgsector, heeft de Raad van Toezicht erop toegezien dat de beloning van bestuurders en toezichthouders van HilverZorg aansluit bij de beloningscode Zorg. Tot slot De Raad van Toezicht is van mening dat HilverZorg een weerbare en wendbare organisatie is, die vanuit een stabiele basis de toekomst tegemoet kan treden. Die toekomst plaatst HilverZorg voor grote uitdagingen en zal een stevig beroep doen op de inzet van alle medewerkers. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat door die inzet onze klanten ook in de toekomst verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning.
26
Jaarverslag 2013
4. Financieel beleid 4.1 Het resultaat HilverZorg boekte in 2013 een positief resultaat van € 1.896.000. Dit resultaat is als volgt samengesteld: Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 AWBZ zorg SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats
Resultaat volgens resultatenrekening
1.844 -66 118
2.726 22 -439
1.896
2.309
1.896
2.309
De ingebruikname van de nieuwe locaties De Egelantier en Lopes Dias hebben een positieve invloed op het resultaat over 2014. Daarnaast is het resultaat beïnvloed door incidentele posten. Zo is er een voorziening getroffen in verband met een voorziene reorganisatie voor het personeel als gevolg van zelforganisatie – en wijk en buurgericht werken en het scheiden van wonen en zorg. Verder hebben er extra afschrijvingen plaatsgevonden in verband met het aanpassen van de levensduur van een aantal vastgoedpanden op basis van het in 2013
Jaarverslag 2013
27
ontwikkelde strategische vastgoedplan. Door deze incidentele posten is het resultaat 2013 lager uitgekomen dan in 2012.
4.2 De bedrijfsopbrengsten De bedrijfsopbrengsten bedragen over 2013 € 60.626.000. Dit is inclusief de huren van de aanleunwoningen, Volledig Pakket Thuis en de opbrengsten uit (aanvullende) dienstverlening zoals maaltijden en waskosten. In 2012 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 59.366.000. Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
58.018
56.239
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
296
354
Subsidies
470
363
Overige bedrijfsopbrengsten
1.842
2.410
Som der bedrijfsopbrengsten
60.626
59.366
De omzetstijging wordt met name veroorzaakt door de hogere opbrengsten van de AWBZ-productie als gevolg van intramurale productieverschuiving door toename van de gemiddelde zorgzwaarte van de klanten. De subsidies zijn hoger door een hogere stagevergoeding (meer leerlingen) en een hogere afdrachtsvermindering. De overige bedrijfsopbrengsten zijn genormaliseerd in 2013. In 2012 is hierin een terugontvangen boete NMA opgenomen. Over 2013 bedraagt de AWBZ-omzet 58 miljoen euro tegen 56,2 miljoen in 2012. De AWBZ-omzet is als volgt samengesteld: Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € AWBZ-omzet Zorg met verblijf Thuiszorg Dagbehandeling en - verzorging Volledig Pakket Thuis (VPT)
Kapitaallasten Kwaliteitsimpuls Overige AWBZ-opbrengsten Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
40.609 4.598 1.618 312 47.137
39.276 4.479 1.597 0 45.352
8.929 1.778 174
8.556 1.793 538
58.018
56.239
De omzetstijging wordt met name veroorzaakt door een hogere omzet van zorg met verblijf en een verschuiving van klanten zonder behandeling naar met behandeling. Bij De Egelantier is 2013 de verpleegunit geopend en Zonnehoeve was in 2013 volledig in bedrijf in tegenstelling tot 2012 als gevolg van verbouwingen. Ook de gemiddelde zorgzwaarte van de klanten zonder behandeling lag daarbij iets hoger (0,2) dan in 2012. In 2013 is gestart met de levering van een Volledig Pakket Thuis. Over 2013 ging het daarbij gemiddeld om negen klanten.
28
Jaarverslag 2013
De stijging van de vergoeding voor kapitaallasten is met name veroorzaakt doordat in 2012 er een aantal nieuwe huurcontracten zijn aangegaan (Lopes Dias en Loopbrug Flat Kerkelanden) welke in 2013 voor een geheel boekjaar opgenomen zijn. Daarnaast hebben we een hogere productie gerealiseerd.
Kwaliteitsimpuls Sinds 2012 stelt de overheid extra investeringsgelden ter beschikking voor kwaliteitsimpulsen. HilverZorg heeft in 2013 met deze intensiveringsgelden een aantal doelen bereikt: 1. Het aantal medewerkers in opleiding, die opgeleid worden tot een hoger kwalificatieniveau dan zij reeds bezitten, is toegenomen. De focus ligt daarbij op de opleidingen verzorgende IG-niveau 3 en verpleegkundige niveau 4. 2. Het deskundigheidsniveau van de medewerkers is toegenomen. Dat gebeurt door middel van horizontale leerlijnen voor deskundigheidsbevordering.
4.3 De bedrijfslasten De bedrijfslasten bedragen 58,3 miljoen euro en daarmee 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar. Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
40.196
35.901
3.864
3.734
0
0
Overige bedrijfskosten
14.283
16.984
Som der bedrijfslasten
58.343
56.619
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Personeelskosten De personeelskosten zijn 4,3 miljoen euro hoger dan in 2012. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de volledige ingebruikname van Lopes Dias in 2013, de opening van de verpleegunit in De Egelantier in 2013 en de zorgverzwaring van de bewoners. Deze ontwikkelingen vragen om meer en hoger gekwalificeerd personeel. In verband met de transitie in de ouderenzorg is er in 2013 bovendien een voorziene reorganisatie op de personeelskosten genomen.
Afschrijvingen op immateriële en materiele vaste activa In 2013 is de levensduur van een drietal locaties aangepast. Hiervoor is een extra tijdsevenredige afschrijving opgenomen naar aanleiding van een aanpassing van de levensduur van een drietal locaties.
Overige bedrijfskosten De daling van de overige bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt door het in gebruik nemen van de nieuwbouwlocaties De Egelantier en Lopes Dias. Het resterende verschil ten opzichte van 2012 is ontstaan door de vorming van een onderhoudsvoorziening in 2012.
Jaarverslag 2013
29
4.4 Financiële doelstellingen HilverZorg heeft een aantal financiële resultaatsgebieden gedefinieerd: • Resultaat. 1- 2% (ten opzichte van de omzet) per jaar met als uitgangspunt een gemiddeld exploitatieresultaat van ca. 1,0 - 1,5 miljoen euro per jaar. • Solvabiliteit. Een eigen vermogen van ca. 15 miljoen euro aan het eind van 2015, waarmee de solvabiliteit (als percentage van de omzet) op ruim 25% uitkomt. Daarnaast is een belangrijk criterium dat er genoeg vrije kasstromen worden gegenereerd om de benodigde investeringen te kunnen financieren. HilverZorg heeft het afgelopen jaren een forse stap gezet naar een financieel gezonde organisatie. Het resultaat van HilverZorg over 2013 bedraagt 3,1% (2012; 3,9%) als percentage van de bedrijfsopbrengsten. Voor de solvabiliteit (als percentage van de omzet) is een stijging zichtbaar richting de doelstelling zoals geformuleerd.
Solvabiliteit Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Solvabiliteit
2011
2012
2013
9.196 51.982 17,7%
11.608 59.367 19,6%
13.504 60.626 22,3%
De ontwikkeling van de solvabiliteit van HilverZorg is, volgens de definitie van VWS, gelijk aan de ratio van het totale eigen vermogen (teller) en de totale bedrijfsopbrengsten (noemer). Dit is ook de definitie zoals die in het Treasurystatuut van HilverZorg is opgenomen. Externe financiers gebruiken vaak een andere definitie van solvabiliteit. Volgens deze definitie wordt de solvabiliteit vastgesteld door de ratio van het totale eigen vermogen (teller) en de totale bedrijfsopbrengsten (noemer) te berekenen. Volgens deze definitie is de solvabiliteit in 2013 gestegen naar ruim 35% met name veroorzaakt door het gelijkblijvende balanstotaal. De belangrijkste mutaties hierin zijn enerzijds een verhoging van de voorzieningen en anderzijds de aflossing van de langlopende lening van het Mr. Roelsefonds en de afwikkelingen van de boekwaardecorrectie van locatie St.Carolus.
Solvabiliteit Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit
2011
2012
2013
9.196 37.020 24,8%
11.608 38.738 30,0%
13.504 38.239 35,3%
4.5 Waardering vastgoed Voor de waardering van zorgvastgoed zijn vanaf 2012 de reguliere verslaggevingsvoorschriften van toepassing. Voor impairment issues en verlieslatende (huur)contracten kunnen we geen beroep meer doen op uitzonderingsbepalingen. De waardering van Zorgvastgoed is hiermee een steeds belangrijker en complex issue voor de jaarrekening van HilverZorg. In 2013 is een strategisch vastgoedplan door HilverZorg opgesteld. In dit plan staat de visie van HilverZorg en de route die de organisatie gaat lopen in de capaciteitsontwikkeling en de kwalitatieve vastgoedontwikkeling. Op basis van deze visie is voor de jaarrekening gekeken naar de vastgoedportefeuille van HilverZorg. Ten opzichte van 2012 zijn er geen veranderingen ten aanzien van het on-balance brengen van huurcontracten.
30
Jaarverslag 2013
4.6 Kasstromen en financieringsbehoefte De liquiditeitenontwikkeling wordt maandelijks gerapporteerd. Daarnaast is er een langetermijnplanning opgesteld voor de cashflow. Daarbij zijn de uitgangspunten uit de meerjarenstrategie van HilverZorg en het strategisch vastgoedplan gehanteerd. Met inachtneming van de ambitie die in het strategisch vastgoedplan staat, is de verwachting dat in de komende jaren een investering van zo'n 10 miljoen euro nodig is in de locatie Flat Kerkelanden. De verandering van de bevoorschotting in de AWBZ is een issue dat de hele sector bezighoudt. Naar verwachting zal het zorgkantoor de bevoorschotting voor HilverZorg voor volgende jaren niet aanpassen. Voor 2013 is de bevoorschotting gebaseerd op basis van de realisatiecijfers (via de zogenaamde productiemonitor) van de voorliggende twee maanden. Voor 2014 geldt dat de bevoorschotting voor de eerste drie maanden gebaseerd is op de afspraak 2014. Vanaf april zal de realisatie (AW319) gevolgd worden. Dit patroon van betalingen is opgenomen in de liquiditeitsbegroting 2014.
Jaarverslag 2013
31
32
Jaarverslag 2013
5. Jaarrekening 2013
Jaarverslag 2013
33
5.1 Jaarrekening 5.1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-13 €
Bedragen x € 1.000 31-dec-12 €
1 2
27.116 22 27.138
28.204 61 28.265
3 4 5
762 1.512 8.828 11.102
0 1.183 9.290 10.473
38.240
38.738
31-dec-13 €
31-dec-12 €
12.353 1.151 13.504
10.575 1.033 11.608
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
7
6.240
3.805
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
8
7.770
8.843
3 9
0 10.726
70 14.412
38.240
38.738
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
34
Jaarverslag 2013
5.1.2 Resultatenrekening over 2013 Ref.
2013 €
Bedragen x € 1.000 2012 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
12
58.018
56.239
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
13
296
354
Subsidies
14
470
363
Overige bedrijfsopbrengsten
15
1.842
2.410
60.626
59.366
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
16
40.196
35.901
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
17
3.864
3.734
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
18
0
0
Overige bedrijfskosten
19
14.283
16.984
Som der bedrijfslasten
58.343
56.619
BEDRIJFSRESULTAAT
2.283
2.747
-387
-438
1.896
2.309
2013 €
2012 €
1.778 118 1.896
2.748 -439 2.309
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
20
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Serviceflats Flat Kerkelanden
Jaarverslag 2013
35
5.1.3 Kasstroomoverzicht Ref. €
2013 €
Bedragen x € 1.000 2012 € €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - eigen vermogen - mutaties voorzieningen
2.283
17 6 7
3.864 0 2.435
2.747
3.734 103 2.330 6.299
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
4 3 9
-329 -832 -1.085
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
20 20
-449 194 579 -2.246
324
6.336
9.238
83 -470
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
6.167
188 -626 -387
-438
5.949
8.800
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen
-2.737 0 0 0 -615
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.516 0 150 0 -615 -3.352
-2.981
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
8 8
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december
5
0 -3.059
0 -3.059 -3.059
-3.059
-462
2.760
9.290 8.828
6.530 9.290
Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Toelichting financieringsverschil: Financieringsverschil 2012 Financieringsverschil 2013
36
Jaarverslag 2013
70 Volledig verrekend in 2013 -762 832
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting HilverZorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Hilversum, op het adres Franciscusweg 10d. HilverZorg verleent ouderenzorg in Hilversum, vooral aan mensen met een cognitieve stoornis, en daaraan gerelateerde dienstverlening in de ouderenzorg. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Vanaf 2013 is gekozen voor een extra tijdsevenredige afschrijving van een drietal locaties naar aanleiding van een aanpassing in de levensduur van de panden. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Gebouwen en terreinen : 2 % - 5 %. • Installaties : 5 % - 10 %. • Instandhouding: 10 % - 20 % • Inventaris: 10 % • Automatisering: 20 % - 33,3 %
Jaarverslag 2013
37
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Vaste activa - duurzame waardeverminderingen Stichting HilverZorg beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 5,2 %. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-enverliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is niet meer bestaat of is afgenomen dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vordering op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening reorganisatie In verband een invulling van de visie van zelforganisatie en wijk- en buurtgericht werken is er een schatting gemaakt voor de aanpassing van de organisatie, waarvan het doel is HilverZorg bestendig te maken voor de toekomst. Tevens heeft deze voorziening nog betrekking op de geschatte kosten voor de aanpassing van de organisatie waartoe in 2009 is besloten. Het doel van de reorganisatie is de kwaliteit te verhogen en de processen rondom klanten, de medewerkers en facilitair te standaardiseren. Voorziening voor langdurig zieke werknemers De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.
38
Jaarverslag 2013
Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening onderhoud De voorziening onderhoud betreft de woningen van de serviceflats Flat Kerkelanden én Woondienstenzone Flat Kerkelanden. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financiersingstekort en/of -overschot De eerste waardering van de vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financieringstekort en/of -overschot is tegen reële waarde. De vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Jaarlijks wordt het definitieve bedrag per jaarlaag vastgesteld en goedgekeurd op basis waarvan correcties voorgaande jaren kunnen plaatsvinden en worden verwerkt, zijnde eventuele verschillen tussen de ingediende nacalculatie en het definitief goedgekeurde vastgestelde bedrag. Deze verschillen worden verwerkt, indien zij bekend zijn. Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Indexering tarieven Op grond van de RJ 655 dient met ingang van de jaarrekening 2013 (jaar t) rekening te worden gehouden met de definitieve indexering, die in het opvolgende jaar (t+1) wordt verwerkt in de tarieven, middels het opnemen van een vordering ultimo 2013. Als gevolg van de onzekerheden voor de bepaling van de omvang van de naindexering van het AWBZ budget ten aanzien van het tarief en de uiteindelijke realisatie in het productievolume het opvolgende jaar is deze vordering in de jaarrekening op nihil gewaardeerd. Het betreft hier in beginsel een stelselwijziging conform RJ 140, echter door de gekozen verwerkingswijze is er geen effect op het eigen vermogen of het resultaat te vermelden. Pensioenen Stichting HilverZorg heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. HilverZorg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. HilverZorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt in december 2013 109%. Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties worden verantwoord op basis van: • De in het boekjaar werkelijk geleverde productie-uren / -dagdelen (waaronder persoonlijke verzorging, begeleiding) en de daarvoor in de rekenstaat overeengekomen tarieven; • Nagekomen budgetaanpassingen vanuit voorgaande jaren welke in het boekjaar zijn toegekend door het zorgkantoor.
Jaarverslag 2013
39
Subsidies Subsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De subsidies worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokken ministeries overeengekomen tarieven. Overige bedrijfsopbrengsten De overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige bedrijfsopbrengsten worden ondermeer de vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord. Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering De segmentering is gebaseerd op het onderscheid tussen AWBZ Zorg, Dagbehandeling en Dagverzorging met daarnaast de exploitatie van de serviceflats (Niet collectief gefinancierde activiteiten). 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
40
Jaarverslag 2013
5.1.5 Toelichting op de balans
Activa 1.
Materiële vaste activa 31-dec-13 €
Bedragen x € 1.000 31-dec-12 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
22.012 711 4.393 0
23.534 935 3.260 475
0
0
Totaal materiële vaste activa
27.116
28.204
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
28.204 2.737 3.825 0 0
29.383 2.516 3.695 0 0
Boekwaarde per 31 december
27.116
28.204
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Er zijn geen onderhanden projecten per 31-12-2013.
Jaarverslag 2013
41
2.
Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € €
Overige vorderingen
22
61
Totaal financiële vaste activa
22
61
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2013
61
Af: afschrijvingen
39
Boekwaarde per 31 december 2013
22
Toelichting: Onder overige vordering zijn de aanloopkosten van project Lieven de Key verantwoord. In 2009 is duidelijk geworden dat deze locatie niet zal worden gerealiseerd. De gemaakte kosten zijn, met goedkeuring van de NZA, nacalculeerbaar tot het moment dat de Normatieve Huisvestingscomponent wordt ingevoerd. Toelichting: Totaal materiele vaste activa Totaal financiele vaste activa Totaal MVA - FVA
42
Jaarverslag 2013
27.116 22 27.138 (zie nadere specificatie 5.1.8)
3.
Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € €
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
762
0
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
762
0
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
0
70
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
0
70
Schulden uit hoofde van bekostiging:
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €
2011 €
2012 €
2013 €
totaal €
Saldo per 1 januari
0
0
-70
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0 0
0 0 0
-36 106 70
762
762 -36 106 832
Saldo per 31 december
0
0
0
762
762
Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
c
c
c
a
-70 762
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil
31-dec-13 €
31-dec-12 €
762 0 762
0 70 -70
2013 €
2012 €
58.054 57.292 0
55.729 55.799 0
762
-70
Toelichting: Het financieringsverschil eind 2013 is geheel ontstaan in 2013.
Jaarverslag 2013
43
Activa 4.
Overige vorderingen De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal overige vorderingen
Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € € 164 318 682 348
559 140 191 293
1.512
1.183
Toelichting: De debiteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december geleverde diensten. De daling van het saldo debiteuren ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door de vordering op het Berkenfonds vanwege de extra uitkering die eind 2012 is betaald aan de medewerkers van HilverZorg. De betaling van deze vordering is op 29 januari 2013 voldaan door betaling van de factuur. Er is vanuit voorzichtigheid een debiteuren voorziening opgenomen ten bedrage van €25K (2012; € 20K) op basis van de dynamische methode. De overige vorderingen heeft met name betrekking op een nog te ontvangen subsidie vanuit het Mr. Roelsefonds. De vooruitbetaalde bedragen betreft facturen ontvangen in 2013 waarvan de kosten betrekking hebben op 2014 en later. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op tegoeden voor 2013 welke in 2014 zijn ontvangen of nog ontvangen gaan worden. 5.
Liquide middelen De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € €
Bankrekeningen Kassen
8.803 25
9.266 24
Totaal liquide middelen
8.828
9.290
Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er is een kredietfaciliteit beschikbaar van € 1.000.
44
Jaarverslag 2013
6.
Eigen vermogen Bedragen x € 1.000
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
31-dec-13 €
31-dec-12 €
12.353 1.151 13.504
10.575 1.033 11.608
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 1-dec-2013 €
Reserve aanvaardbare kosten
10.575
1.778
0
12.353
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
10.575
1.778
0
12.353
Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 1-dec-2013 €
Algemene reserves: Serviceflats Flat Kerkelanden
1.033
118
0
1.151
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
1.033
118
0
1.151
Passiva Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: Het niet collectief gefinancierd vermogen bestaat uit resultaat op de serviceflats van Flat Kerkelanden.
Jaarverslag 2013
45
Passiva 7.
Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Bedragen x € 1.000 Saldo per Vrijval 1-dec-2013 € €
Saldo per 1-jan-2013 €
Dotatie €
Onttrekking €
Onderhoud Jubilea uitkering Langdurig zieken Reorganisatie
3.000 515 75 215
0 0 101 2.567
0 0 0 53
0 180 0 0
3.000 335 176 2.729
Totaal voorzieningen
3.805
2.668
53
180
6.240
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Saldo per 1-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.066 5.174 770
Toelichting per categorie voorziening: De voorziening onderhoud betreft een inschatting van de levensduur verlengende onderhoudskosten voor de woningen van de serviceflats Flat Kerkelanden en de Woondienstenzone Flat Kerkelanden. De voorziening jubilea-uitkeringen betreft de toekomstige uitkeringen bij jubilea (en pensionering) conform de CAO. Bij de berekening wordt een disconteringsvoet gehanteerd van 4%, conform een consistente gedrachtslijn met voorgaande jaren. De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. In verband met een voorziene reorganisatie is er een voorziening voor personeel getroffen voor 2014 en 2015. Dit als gevolg van zelforganisatie en wijk- en buurtgericht werken en het scheiden van wonen en zorg. Tevens is hieronder opgenomen het resterend saldo van de voorziening reorganisatie is gebaseerd op de per balansdatum verwachte kosten voor aanvulling van salaris voor medewerkers welke in 2010 zijn overgegaan naar schoonmaakbedrijf GOM.
46
Jaarverslag 2013
Passiva 8.
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € €
Langlopende leningen Leaseverplichtingen
4.828 2.942
5.254 3.589
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
7.770
8.843
Het verloop is als volgt weer te geven:
2013 €
2012 €
12.517 0 3.674
14.495 0 1.978
Stand per 31 december
8.843
12.517
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
1.073
3.674
Stand langlopende schulden per 31 december
7.770
8.843
1.073 7.770 2.966
3.674 8.843 3.295
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting: In juli 2013 is de in 2011 opgenomen lening van het Mr. Roelsefonds volledig afgelost. De leaseverplichtingen betreffen de netto contante waarde van de huurverplichtingen van de huurcontracten die worden aangemerkt als financial lease. Het huurpand van De Boomberg is (voor dezelfde waarde) opgenomen onder de materiele vaste activa.
Jaarverslag 2013
47
9.
Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Aflossingsverplichtingen financial lease Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Boekwaardecorrectie Totaal overige kortlopende schulden
Bedragen x € 1.000 31-dec-13 31-dec-12 € € 1.700 426 647 1.645 885 2.153 2.365 339 566
1.760 3.059 615 1.565 791 2.033 2.183 189 2.217
10.726
14.412
Toelichting: De crediteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december afgenomen goederen en diensten. In juli 2013 is de in 2011 opgenomen langlopende lening van het Mr. Roelsefonds volledig afgelost. De financial lease verplichting voor het oude pand van De Egelantier is vervallen in verband met buitengebruikstelling. De belastingen en sociale premies zijn toegenomen in 2013 vanwege de vernieuwde cao afspraken, afdracht hiervan zal in 2014 plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor de te betalen pensioenbedragen. De overige schulden bestaan vooral uit de reservering voor vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt ieder jaar in mei uitbetaald. Afloop zal in 2014 plaatsvinden. De nog te betalen kosten zijn kosten waarvan de facturen zijn ontvangen in 2014 waarvan de diensten zijn geleverd in 2013. Voor deze transitoria geldt dat afloop hiervan in 2014 zal plaatsvinden. Onder vooruit ontvangen bedragen zijn de bijdragen opgenomen aan diverse projecten welke worden gefinancierd door Mr. Roelsefonds, welke nog in uitvoering moeten worden genomen respectievelijk nog moeten worden afgerekend. De NZA heeft in 2011 boekwaardecorrectie toegekend. Naar aanleiding van deze beschikking is HilverZorg in overleg met de verhuurder over het opleveringsniveau van de betreffende panden. HilverZorg is nog in onderhandeling over afwikkeling van de boekwaarde correctie van één locatie.
48
Jaarverslag 2013
10.
Financiële instrumenten
Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde.
Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. 11.
Niet in de balans opgenomen regelingen HilverZorg heeft een huurgarantie afgegeven aan de verhuurder betreffende de huur voor Franciscusweg 10d te Hilversum terwaarde van €80. Hilverzorg heeft met Pink Roccade overeenstemming bereikt over een meerjarencontract aangegaan ter waarde van € 550 over 5 jaar. Het contract is op 4 juli 2011 afgesloten. HilverZorg is tevens met Medeco, Leeuwen Apotheek, Miele, Synergy Health, Taxi Souverijn, Van Ginkel en Van Herwegen Health Services centracten aangegaan met een meerjarenkarakter. HilverZorg heeft huurovereenkomsten voor verpleeg- en verzorgingshuizen die zich kwalificeren als financial lease. Dit betreft de locatie De Boomberg, deze huurverplichting is opgenomen onder de langlopende schulden.
Een samenvattende specificatie van de overige huurverplichtingen is als volgt: Locatie HilverPoint St. Carolus Heydeborg St. Joseph (verpleegunit) St. Joseph (zorginfrastructuur) De (nieuwe) Egelantier De (nieuwe) Egelantier parkeerplaatsen Lopes Dias Flat Kerkelanden (verbindingsbrug) Flat Kerkelanden (zorginfrastructuur)
Jaarhuur 279 625 1104 283 118 692 20 529 28 83
Einde huurcontract 31 december 2023 onbepaalde tijd 22 april 2015 1 september 2024 1 juli 2014 1 december 2031 1 december 2031 31 december 2037 1 juli 2031 1 januari 2015
HilverZorg huurt tevens een aantal kleine locaties voor de Thuiszorg teams.
Jaarverslag 2013
49
50
Jaarverslag 2013 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
0 0 0
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
0 0
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0 0 0
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
Stand per 31 december 2013
0
aanschafwaarde
- desinvesteringen
0
.aanschafwaarde
- terugname geheel afgeschreven activa
0
- investeringen
Mutaties in het boekjaar
0
- cumulatieve herwaarderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
€
- aanschafwaarde
Stand per 1 januari 2013
intellectuele eigendom
ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
vergunningen en rechten
Kosten van onderzoek en
van aandelen
Kosten concessies,
Kosten oprichting en uitgifte
5.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
derden is verkregen
Kosten van goodwill die van
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
immateriële activa
Vooruitbetalingen op
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Totaal
Bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2013
51
2% - 10%
22.034
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage
17.737
0
39.771
-1.561
0
2.092
0
2.092
49
0
49
0
2.589
0
- cumulatieve afschrijvingen
- cumulatieve herwaarderingen
- aanschafwaarde
Stand per 31 december 2013
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
per saldo
cumulatieve afschrijvingen
cumulatieve herwaarderingen
aanschafwaarde
- desinvesteringen
.cumulatieve afschrijvingen
.cumulatieve herwaarderingen
.aanschafwaarde
- terugname geheel afgeschreven activa
- bijzondere waardeverminderingen
- afschrijvingen
- herwaarderingen
- investeringen
1.028
23.595
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
17.289
0
40.884
5,0%
711
1.998
0
2.709
-224
0
81
0
81
57
0
57
0
224
0
0
935
1.912
0
2.847
€
€
- cumulatieve afschrijvingen
- cumulatieve herwaarderingen
- aanschafwaarde
Stand per 1 januari 2013
Machines en installaties
Bedrijfgebouwen en terreinen
5.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
10% - 33,3%
4.393
3.817
0
8.210
1.133
0
0
0
0
235
0
235
0
1.051
0
2.184
3.260
3.001
0
6.261
€
technische en adm. uitrusting
Andere vaste bedrijfsmiddelen,
0,0%
0
0
0
0
-475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-475
475
0
0
475
€
op mat. vaste activa
uitvoering en vooruitbetalingen
Mat. vaste bedrijfsactiva in Niet aan het bedrijfsproces
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
dienstbare materiële activa
27.138
23.552
0
50.690
-1.127
0
2.173
0
2.173
341
0
341
0
3.864
0
2.737
28.265
22.202
0
50.467
€
Totaal
Bedragen x € 1.000
52
Jaarverslag 2013
0
0
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
0
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
0
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
Boekwaarde per 31 december 2013
* bij de afschrijvingen gebouwen is ook financial lease opgenomen
0,0%
0
- cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
0
0
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
Stand per 31 december 2013
0
0
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
- desinvesteringen
0
0
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
0
0
- investeringen
- herwaarderingen
Mutaties in het boekjaar
0
0
- aanschafwaarde
0,0%
349
0
0
349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
349
0
0
349
€
€
- cumulatieve herwaarderingen
Stand per 1 januari 2013
Grond
NZa-IVA
5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
5,0%
17
65
0
82
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
21
61
0
82
€
voorzieningen
Terrein-
2,0%
7.055
8.071
0
15.126
-1.096
0
2.042
0
2.042
0
0
0
0
1.096
0
0
8.151
9.017
0
17.168
€
Gebouwen
2,5%
54
106
0
160
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
60
100
0
160
€
Bouwrente
5,0%
4.042
4.396
0
8.438
-509
0
29
0
29
0
0
0
0
509
0
0
4.551
3.916
0
8.467
€
Verbouwingen
5,0%
667
1.809
0
2.476
-209
0
81
0
81
0
0
0
0
209
0
0
876
1.681
0
2.557
€
Installaties
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Projecten
Onderhanden
5.1.8 Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
12.184
14.447
0
26.631
-1.824
0
2.152
0
2.152
0
0
0
0
1.824
0
0
14.008
14.775
0
28.783
€
vergunning
Subtotaal
27.138
23.518
0
50.656
-1.127
0
2.173
0
2.173
375
0
375
0
3.864
0
2.737
28.265
22.202
0
50.467
€
Totaal
Bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2013
53
0 0
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
- afschrijvingen
0
.cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
Boekwaarde per 31 december 2013 0,0%
0
- cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
0 0
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
Stand per 31 december 2013
0 0
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
- desinvesteringen
0 0
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
0 0
- investeringen
- herwaarderingen
Mutaties in het boekjaar
0 0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
€
- aanschafwaarde
Onderhanden Projecten
Trekkingsrechten
- cumulatieve herwaarderingen
Stand per 1 januari 2013
5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Subtotaal
Subtotaal
864
460
9.215
3.051
0
12.266
164
0
21
0
21
49
0
49
864
0
1.028
9.051
2.257
0
11.308
€
meldingsplichtige activa
404
9.215
3.051
0
12.266
164
0
21
0
21
49
0
49
864
0
1.028
9.051
2.257
0
11.308
€
Subtotaal
Instandhouding (10%)
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Onderhanden Projecten
Nacalculeerbare afschrijvingen (5%)
Toelichting afschrijvingen:
5,0% en 10,0%
9.215
3.051
0
12.266
164
0
21
0
21
49
0
49
864
0
1.028
9.051
2.257
0
11.308
€
Instandhouding
Bedragen x € 1.000
54
Jaarverslag 2013 0 0
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
2.712 3.167 10,0%
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage
0
5.879
- cumulatieve afschrijvingen
- cumulatieve herwaarderingen
- aanschafwaarde
Stand per 31 december 2013
661
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
cumulatieve herwaarderingen
235
0
235
665
0
aanschafwaarde
- desinvesteringen
.cumulatieve afschrijvingen
.cumulatieve herwaarderingen
.aanschafwaarde
- terugname geheel afgeschreven activa
- afschrijvingen
- herwaarderingen
- investeringen
1.326
2.506
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
2.282
0
20,0%
3
14
0
17
-3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
6
11
0
17
€
€ 4.788
Vervoermiddelen
Inventaris
- cumulatieve afschrijvingen
- cumulatieve herwaarderingen
- aanschafwaarde
Stand per 1 januari 2013
5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa
20,0% en 33,3%
1.101
753
0
1.854
501
0
0
0
0
34
0
34
338
0
839
600
449
0
1.049
€
Automatisering
0,0%
0
0
0
0
-475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-475
475
0
0
475
€
Onderhanden Projecten
4.271
3.479
0
7.750
684
0
0
0
0
269
0
269
1.006
0
1.690
3.587
2.742
0
6.329
€
Subtotaal WMG
Bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2013
55
0
- afschrijvingen
0
.cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentage 0,0%
56
0
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
0
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
56
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
0 0
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0 0
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
- desinvesteringen
0 0
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
0 0
- investeringen
- herwaarderingen
Mutaties in het boekjaar
56
0
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
5,0%
114
19
0
133
-1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
115
18
0
133
€
€
56
Terreinvoorzieningen
Grond
- cumulatieve herwaarderingen
- aanschafwaarde
Stand per 1 januari 2013
5.1.8.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
2,0%
1.132
2.029
0
3.161
-109
0
0
0
0
0
0
0
109
0
0
1.241
1.920
0
3.161
€
Gebouwen
5,0%
44
189
0
233
-15
0
0
0
0
57
0
57
15
0
0
59
231
0
290
€
Installaties
10,0%
122
304
0
426
-26
0
0
0
0
0
0
0
45
0
19
148
259
0
407
€
Inventaris
20% en 33,3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Automatisering
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
Onderhanden Projecten
Bedragen x € 1.000
1.468
2.541
0
4.009
-151
0
0
0
0
57
0
57
170
0
19
1.619
2.428
0
4.047
€
woonvoorzieningen
Subtotaal Kleinschalige
56
Jaarverslag 2013
Totaal
Nieuwbouw Lopes Dias
Omschrijving
Nieuwbouw Egelantier
Datum
1
Brief-nummer
2
Nummer
Projectgegevens
5.1.9.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten
Totaal
Nieuwbouw Egelantier
Omschrijving
Nieuwbouw Lopes Dias
Datum
2
Brief-nummer
1
Nummer
Projectgegevens
5.1.9.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten
5.1.9 Projecten
WMG
WMG
WTZi-type
WMG
WMG
WTZi-type
Inv./Inst.h.
Inv./Inst.h.
Activapost
475
337 802
428
374
€
€ 138
2013
t/m 2012
347
930
656
274
€
238
WMG
109
0
0
0
€
Investeringen €
1.277
765
512
€
onder-handen
t/m 2013 gereed
WTZi
Investeringen
0
0
0
€
Overige
1.277
765
512
€
WTZi
Nominaal bedrag
1.277
765
512
€
Totaal
0
0
0
€
Indexering WTZi
2013
2013
oplevering
0
0
0
€
Afschrijving WTZi
0
0
0
€
Rentekosten
Toekomstige lasten
Bedragen x € 1.000
1.277
765
512
€
goedkeuring
Jaar van
Bedragen x € 1.000 Aangepaste
Goedkeuringen
Jaarverslag 2013
57
1-03-96
1-02-93
18-08-99
16-11-05
27-12-07
13-07-11
BNG
Habion
Rabobank
Rabobank
Mr.Roelsefonds
3.000
3.800
1.500
167
154
4.475
1.134
€
Hoofdsom
12
30
20
20
20
25
25
looptijd
7.770
8.843
Stand langlopende schulden per 31 december 2013
3.674
3.588
5.255
5.255
0
3.040
900
51
0
1.105
159
€
december 2013
Restschuld 31
1.073
0
12.517
615
3.059
3.059
2.625
127
75
8
8
171
45
€
2013
Aflossing in
Aflossingsverplichting 2013
0
4.203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.314
8.314
2.625
3.167
975
59
8
1.276
€
2013
leningen in
Nieuwe
Financial lease
5,3%
2,65%*
3,9%
4,0%
8,0%
3,8%
204
€
% 3,6%
december 2012
Restschuld 31
rente
Werkelijke
Langlopende leningen
Toelichting:
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Geldlening
Onderhandse
Raamovk
Onderhandse
Soort lening
* Betreft een lening met variabele rente, de rentestand op 31 december 2013 is 2,65%
Totaal
31-05-94
Rabobank
Datum
Rabobank
Leninggever
Totale
5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
2.966
0
2.280
450
0
0
236
0
€
over 5 jaar
Restschuld
11
23
12
6
0
8
6
eind 2013
looptijd in jaren
Resterende
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
ijze
Aflossingsw
1.073
647
426
426
0
127
75
8
0
171
45
€
2014
Aflossing
Onroerend-goed
Onroerend-goed
Onroerend-goed
-
Borgstelling gemeente
Pandrecht
Onroerend-goed
Gestelde zekerheden
Bedragen x € 1.000
5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening 5.1.11.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 SEGMENT 1 AWBZ zorg
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
56.418
54.641
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
280
321
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
470
363
Overige bedrijfsopbrengsten
1.412
1.981
Som der bedrijfsopbrengsten
58.580
57.306
39.734
35.437
3.742
3.612
0
0
Overige bedrijfskosten
12.873
15.093
Som der bedrijfslasten
56.349
54.142
BEDRIJFSRESULTAAT
2.231
3.164
-387
-438
1.844
2.726
2013 €
2012 €
1.844
2.726
1.844
2.726
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
58
Jaarverslag 2013
SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
1.600
1.597
16
34
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
1.616
1.631
462
464
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
0
0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
0
0
Overige bedrijfskosten
1.220
1.145
Som der bedrijfslasten
1.682
1.609
-66
22
0
0
-66
22
2013 €
2012 €
-66
22
-66
22
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
Jaarverslag 2013
59
SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
0
0
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
430
429
Som der bedrijfsopbrengsten
430
429
0
0
122
122
0
0
Overige bedrijfskosten
190
746
Som der bedrijfslasten
312
868
BEDRIJFSRESULTAAT
118
-439
0
0
118
-439
2013 €
2012 €
118
-439
118
-439
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Serviceflats Flat Kerkelanden
60
Jaarverslag 2013
5.1.11.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 AWBZ zorg SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats
Resultaat volgens resultatenrekening
1.844 -66 118
2.726 22 -439
1.896
2.309
1.896
2.309
Baten 12.
Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
58.018
56.239
Totaal
58.018
56.239
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12. 13.
Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
14.
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
125 171
169 185
Totaal
296
354
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
470
363
Totaal
470
363
Jaarverslag 2013
61
15.
Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Overige dienstverlening Overige opbrengsten
1.725 117
1.747 663
Totaal
1.842
2.410
Toelichting: Onder overige opbrengsten is in 2012 de terugbetaling van de boete verantwoord, die in 2008 door de NMA is opgelegd.
Lasten 16.
Personeelskosten De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Dotatie/ontrekking c.q.vrijval personeelsvoorzieningen Totaal personeelskosten
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € 27.819 4.304 2.416 1.875 36.414
26.292 3.756 2.171 2.699 34.918
1.167 2.615
1.516 -533
40.196
35.901
Bedragen x € 1.000 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: SEGMENT 1 AWBZ zorg SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats
747 12 0
712 12 0
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
759
724
0
0
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
Toelichting: De kosten van extern personeel is gedaald ten opzichte van 2012.
62
Jaarverslag 2013
Lasten 17.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
0 3.864
0 3.734
Totaal afschrijvingen
3.864
3.734
Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa
0 1.250 39
0 1.165 39
Toelichting: Vanaf 2013 is gekozen voor een extra tijdsevenredige afschrijving van een drietal locaties naar aanleiding van een aanpassing in de levensduur van de panden. Bedragen x € 1.000 Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
3.864 1.289
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
1.824 864 1.006 170 3.864
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
18.
50.656 23.518
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
0 0
0 0
Totaal
0
0
Toelichting: Onder de Algemene kosten zijn diverse projectkosten verantwoord á € 543. Daarnaast is er in 2012 een onderhoudsvoorziening van € 2.784 getroffen voor Flat Kerkelanden.
Jaarverslag 2013
63
Lasten 19.
Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
4.100 2.673 1.014
4.282 6.005 997
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie water Subtotaal
864 567 588 59 2.078
926 658 525 44 2.153
Huur en leasing Belastingen en verzekering
4.075 343
3.334 213
14.283
16.984
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: Onder de Algemene kosten zijn diverse projectkosten verantwoord á € 543. Daarnaast is er in 2012 een onderhoudsvoorziening van € 2.784 getroffen voor Flat Kerkelanden. 20.
Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
64
Bedragen x € 1.000 2013 2012 € €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
83 83
188 188
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
-470 -470
-626 -626
Totaal financiële baten en lasten
-387
-438
Jaarverslag 2013
21.
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Bedragen x € 1.000
Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
9
10 11 12
13 14 15
a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
P.H.M. Esveld
B.M. Arnold
B. Hammer
1-oct-2008
15-jan-2009
13-may-2013
Ja
Nee
Ja
1-mar-2013
Nee
Onbepaalde tijd NVDZ adviesregeling 100%
Bepaalde tijd
Bepaalde tijd
NVDZ adviesregeling 100%
NVDZ adviesregeling 100%
145
33
71
0 0
0 0
0 0
0
0
0
19 11
2 2
0 7
16
3
9
0
0
0
0
0
0
191
40
87
Toelichting: Per 1 maart 2013 heeft Dhr. B.M. Arnold zijn functie als bestuurder bij Hilverzorg beëindigd en is Mevrouw P.H.M. Esveld-Fortuijn benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Per 13 mei 2013 is Dhr. B. Hammer benoemd tot bestuurder van Stichting HilverZorg.
Jaarverslag 2013
65
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Bedragen x € 1.000
Naam
W.J. Kozijn
1 Vanaf welke datum was de 1-1-2010 toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar Ja voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Beloning (incl. salaris, 10 vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 10 5 Nevenfunctie(s) • Lid van de RvT Lindenhout ( jeugdzorg instelling in Arnhem) • Voorzitter van de BES ( beheer en exploitatie stichting) Hart van Laren (cultuurhuis) • Enkele adviesfuncties o.a. Gemeente Stedebroec. • Lid van het bestuur van de Ds. Boerstichting in Nijmegen ( beheer vermogen voorm. jeugdzorginstelling)
Naam
K. Boomsma
J. Haanstra 1-1-2011
Nee
7
7 • Lid programmacommissie Nationaal programma ouderenzorg van ZonMW • Penningmeester Stichting Eta Baithute • Voorzitter RVT stichting Jeugdinterventies • Lid scheidsgerecht governance Actiz • Voorzitter urgentiecommissie woonruimteverdeling Almere • Lid externe evaluatiecommissie ZonMW voor het project Zichtbare Schakel. A. Broere
1 Vanaf welke datum was de 31-12-2006 1-1-2008 toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar Nee Nee voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Beloning (incl. salaris, 7 7 vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 7 7 5 Nevenfunctie(s) • Examinator arbeids-deskundige • Lid Bestuur Stichting opleiding (IVA) Roelsefonds
66
Jaarverslag 2013
Naam
M.J.A. van Eijndhoven
1 Vanaf welke datum was de 1-1-2008 toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar Nee voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) • Voorzitter profielcommissie NSPOH opleiding B&A en I&A. 4 Beloning (incl. salaris, 7 vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 7 Naam
A.Th.den Engelsen 1-1-2013
Nee
• Docent Academie voor Medisch Specialisten 7
7
M.B. Visser
1 Vanaf welke datum was de 7-2-2012 toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar Nee voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Beloning (incl. salaris, 7 vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 7 5 Nevenfunctie(s) • Secretaris Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel • lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Het Friese Land • lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe • lid en tevens lid Auditcommissie Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College • lid en tevens lid Commissie Financiën en Vastgoed Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel Vecht
Toelichting: De Raad van Toezicht hanteert de NVTZ richtlijnen inzake honorering Raden van Toezicht in de zorg. Per 1 januari 2013 is Dhr. A.Th. den Engelsen benoemd tot opvolger van Dhr. R.C. Haans.
Jaarverslag 2013
67
22.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Functionaris (Raad van Bestuur) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Beloning Totaal beloning Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
P.H.M. Esveld 1-okt-08 n.v.t. 100% 145 145 16 19
2
0
11
2
7
191
40
87
W.J. Kozijn 1-jan-10 n.v.t. 100% 10 10 0
J. Haanstra 1-jan-11 n.v.t. 100% 7 7 0
K. Boomsma 31-dec-06 n.v.t. 100% 7 7 0
A. Broere 1-jan-08 n.v.t. 100% 7 7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
7
7
7
M.J.A. van Eijndhoven 1-jan-08 n.v.t. 100% 7 7 0
A.Th. den Engelsen 1-jan-13 n.v.t. 100% 7 7 0
M.B. Visser
0
0
0
0
0
0
7
7
7
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Functionaris (Raad van Bestuur) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Beloning Totaal beloning Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8)
1
Functionaris (Raad van Bestuur)
2 3 4 5 6 7
In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Beloning Totaal beloning Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 9
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8)
Bedragen x € 1.000 B.M. Arnold B. Hammer 15-jan-09 13-mei-13 1-mrt-13 n.v.t. 100% 100% 33 71 33 71 3 9
7-feb-12 n.v.t. 100% 7 7 0
Toelichting: Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
68
Jaarverslag 2013
Stichting HilverZorg heeft in 2013 geen externe niet-topfunctionarissen welke op grond van de WNT voor toelichting in aanmerking komen. 23.
Honoraria accountant Bedragen x € 1.000 2013 2012 € € De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
24.
38 7 19 41
61 17 15 9
105
102
Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.
Jaarverslag 2013
69
5.1.12 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2013 €
Bedragen x € 1.000 2012 € €
55.729
48.778
2.525
6.795
0 0 -493
0 0 -76 -493
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
-76 0 0 0
0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
0
0 0
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - nacalculeerbare kapitaallasten - normatieve huisvestingscomponent - overige
259 -33 0
0 198 -7 0
226 Overige mutaties: - Overige kosten zorginfrastructuur - Zorggebonden kosten
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
70
Jaarverslag 2013
67 0
191 13 28
67
41
58.054
55.729
-36
510
58.018
56.239
5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2014. De raad van toezicht van de Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 26 mei 2014.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 20 lid 6, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling.
5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Nevenvestigingen Stichting HilverZorg heeft geen nevenvestigingen.
5.2.5 Controleverklaring Ondertekening door bestuurders en toezichthouders. Origineel getekend door: Raad van Bestuur Mevrouw P.H.M. Fortuin- 26 mei 2014 Esveld
Raad van Bestuur De heer B. Hammer
26 mei 2014
Raad van Toezicht De heer W.J. Kozijn
26 mei 2014
Raad van Toezicht Mevrouw J. Haanstra
26 mei 2014
Raad van Toezicht De heer K. Boomsma
26 mei 2014
Raad van Toezicht Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven
Raad van Toezicht Mevrouw M.B. Visser
26 mei 2014
Raad van Toezicht De heer A.Th.den Engelsen
Raad van Toezicht Mevrouw A. Broere
26 mei 2014
26 mei 2014
26 mei 2014
Jaarverslag 2013
71
72
Jaarverslag 2013
6. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarverslag 2013
73
74
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013
75
76
Jaarverslag 2013
Disclaimer Stichting HilverZorg heeft deze site met de uiterste zorgvuldigheid opgebouwd. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend, waarvoor Stichting HilverZorg aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens kan HilverZorg niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud van de teksten. De informatie op de site mag voor niet commerciële doeleinden worden gebruikt, mits aan bronvermelding wordt voldaan.
Jaarverslag 2013
77
HilverZorg Postbus 260 1200 AG Hilversum T 035 626 04 00 E
[email protected] W www.hilverzorg.nl
