PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)
Vonatkozási id :
2 0 0 6 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 6 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 7 0 4 1 4
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Az önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztár neve:
Chinoin Nyugdíjpénztár
Az önkénteskölcsönös önsegélyez pénztár törzsszáma: A kitöltésért felel s személy neve:
1 8 0 6 6 7 7 5 Kiss Ágnes
A kitöltésért felel s személy telefonszáma:
Cégszer aláírás:
4 7
1 9 8 7 0
Dr. Rudas Vera sk.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL EL ÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIR L szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
3
Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére m ködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követ második hónap 15.-ig, mint beérkezési id pontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidej leg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 730ME Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
73OME
MÉRLEG-Eszközök
Sorszá m
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
Megnevezés
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni érték jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott el legek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. M ködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott el legek
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott el legek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Nagyságrend: ezer forint Me Tárgyévi gáll felülvizsgált Mód apít beszámoló záró ott adatai elté 5 6 7 g h 0 5 235 922 0 1 366 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 c 4 345 810 1 854 784 0 0 0 0 0 0
Meg állap ított eltér ések 2 d 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
El z évi beszámoló záró adatai
El z évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló adatai záró adatai 3 4 e f 4 345 810 5 235 922 1 854 784 1 366 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 1 854 784 0 0
0 0 0 0
0 1 854 784 0 0
0 1 366 621 57 543 0
0 0 0 0
0 1 366 621 57 543 0
1 725 699
0
1 725 699
1 186 101
0
1 186 101
23 067 1 702 632 0 0 0
0 0 0 0 0
23 067 1 702 632 0 0 0
0 906 557 52 177 227 367 0
0 0 0 0 0
0 906 557 52 177 227 367 0
129 085
0
129 085
122 977
0
122 977
2 491 026 0 0 0 0 0 30 315 3 277
0 0 0 0 0 0 0 0
2 491 026 0 0 0 0 0 30 315 3 277
3 868 358 0 0 0 0 0 42 014 8 959
0 0 0 0 0 0 0 0
3 868 358 0 0 0 0 0 42 014 8 959
0
0
0
0
0
0
20 024
0
20 024
32 428
0
32 428
0
0
0
0
0
0
7 014
0
7 014
627
0
627
0
0
0
0
0
0
2 454 305 543 904
0 0
2 454 305 543 904
3 814 885 308 334
0 0
3 814 885 308 334
1 718 373
0
1 718 373
3 336 466
0
3 336 466
12 928 1 473 252 0 232 193 0 192 028
0 0 0 0 0 0
12 928 1 473 252 0 232 193 0 192 028
106 469 3 021 228 189 035 19 734 0 170 085
0 0 0 0 0 0
106 469 3 021 228 189 035 19 734 0 170 085
Cégszer aláírás
Táblakód: 730ME Vonatkozási id :20060101-20061231
048
73OME1234
049 050 051 052 053 054
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245
4. Határid s ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla
055
73OME1246
056 057
73OME13 73OME131
058
73OME132
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
0
0
0
0
0
0
6 406 0 5 045 1 361 0 0
0 0 0 0 0 0
6 406 0 5 045 1 361 0 0
11 459 0 6 203 5 256 0 0
0 0 0 0 0 0
11 459 0 6 203 5 256 0 0
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
C) Aktív id beli elhatárolások 1. Bevételek aktív id beli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása
0 0
0 0
0 0
943 943
0 0
943 943
0
0
0
0
0
0
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Cégszer aláírás
Táblakód: 730MF Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
73OMF
Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
73OMF123
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját t ke I. Induló t ke 1. M ködés fedezetének induló t kéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló t kéje 3. Likviditási célú induló t ke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék t ke IV. M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. M ködési céltartalék 1. Jöv beni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. M ködési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék 2.1 Id arányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekb l képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Id arányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Id arányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék
037
73OMF1231
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044
73OMF124
3.1 Id arányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
El z évi beszámoló záró adatai 1 k 4 345 810 89 465 0 0
Meg El z évi állap felülvizsgált ított beszámoló eltér záró adatai 2 3 l m 0 4 345 810 0 89 465 0 0 0 0
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 n 5 235 922 107 581 0 0
Nagyságrend: ezer forint Meg Tárgyévi álla felülvizsgált Mód pítot beszámoló záró t adatai 5 6 7 o p 0 5 235 922 0 107 581 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 69 836
0 0 0
0 0 69 836
0 0 89 465
0 0 0
0 0 89 465
19 629
0
19 629
18 116
0
18 116
0 4 222 037 3 867
0 0 0
0 4 222 037 3 867
0 5 090 062 3 700
0 0 0
0 5 090 062 3 700
0
0
0
0
0
0
3 867
0
3 867
3 700
0
3 700
2 904 0 0
0 0 0
2 904 0 0
4 455 0 0
0 0 0
4 455 0 0
963
0
963
-755
0
-755
4 186 726 4 168 474
0 0
4 186 726 4 168 474
5 037 587 4 967 349
0 0
5 037 587 4 967 349
2 926 565
0
2 926 565
3 529 864
0
3 529 864
930 796
0
930 796
1 150 129
0
1 150 129
311 113
0
311 113
287 356
0
287 356
108 773 240 0
0 0 0
108 773 240 0
129 058 0 -2 504
0 0 0
129 058 0 -2 504
202 100
0
202 100
160 802
0
160 802
18 252
0
18 252
70 238
0
70 238
12 687
0
12 687
66 755
0
66 755
4 455
0
4 455
3 683
0
3 683
1 110
0
1 110
-200
0
-200
1 105 0 0
0 0 0
1 105 0 0
130 0 -122
0 0 0
130 0 -122
5
0
5
-208
0
-208
29 752
0
29 752
43 990
0
43 990
5 023
0
5 023
1 096
0
1 096
295 0 0
0 0 0
295 0 0
871 0 0
0 0 0
871 0 0
4 728
0
4 728
225
0
225
24 728
0
24 728
42 893
0
42 893
1
0
1
1
0
1
1 692
0
1 692
4 785
0
4 785
Cégszer aláírás
Táblakód: 730MF Vonatkozási id :20060101-20061231
045 046 047 048 049 050 051
73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
1. M ködési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függ befizetések a) munkáltatóhoz rendelhet függ befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhet függ befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhet függ befizetések Passzív id beli elhatárolások 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
33 1 643 16 33 812 0 33 812 12
0 0 0 0 0 0 0
33 1 643 16 33 812 0 33 812 12
95 4 642 48 37 336 0 37 336 8 008
0 0 0 0 0 0 0
95 4 642 48 37 336 0 37 336 8 008
0
0
0
0
0
0
0 33 310 490
0 0 0
0 33 310 490
0 29 278 50
0 0 0
0 29 278 50
145
0
145
50
0
50
345
0
345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
496 0
0 0
496 0
943 0
0 0
943 0
496
0
496
943
0
943
0
0
0
0
0
0
Cégszer aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
73OA
Eredménykimutatás - Pénztár m ködési tevékenysége
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Megá llapít El z évi ott beszámoló eltéré záró adatai sek (+/-) 1 c
001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
007
73OA07
008
73OA08
009
73OA09
010
73OA10
011 012 013 014
73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései M ködési célra kapott rendszeres támogatás
2 d
Nagyságrend: ezer forint
Meg El z évi állap Tárgyévi felülvizsgál Tárgyévi ított felülvizsgált beszámoló Mód t eltér beszámoló beszámoló záró adatai ések záró adatai záró adatai (+/-) 3 e
4 f
5 g
6 h
7
3 231 6 448
0 0
3 231 6 448
4 484 6 920
0 0
4 484 6 920
42
0
42
74
0
74
7 9 644 3 512
0 0 0
7 9 644 3 512
13 11 343 3 213
0 0 0
13 11 343 3 213
30 220
0
30 220
27 624
0
27 624
M ködési célra juttatott eseti adomány
0
0
0
3 538
0
3 538
9 002
0
9 002
7 857
0
7 857
52 378
0
52 378
53 575
0
53 575
38 742 9 961 0 8 175
0 0 0 0
38 742 9 961 0 8 175
41 029 12 037 11 7 582
0 0 0 0
41 029 12 037 11 7 582
6 271
0
6 271
5 610
0
5 610
0
0
0
0
0
0
73OA11123 73OA11124
Egyéb bevételek M ködési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) M ködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjelleg ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján)
1 825 0
0 0
1 825 0
1 896 0
0 0
1 896 0
019
73OA11125
Szaktanácsadás díja (számla alapján)
0
0
0
0
0
0
020
73OA11126
79
0
79
76
0
76
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
1 786 26 822 19 714
0 0 0
1 786 26 822 19 714
4 444 27 505 20 229
0 0 0
4 444 27 505 20 229
024
73OA11211
19 714
0
19 714
20 229
0
20 229
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
028
73OA112123
0
0
0
0
0
0
029
73OA112124
0
0
0
0
0
0
030
73OA112125
0
0
0
0
0
0
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
677 6 431 203
0 0 0
677 6 431 203
737 6 539 0
0 0 0
737 6 539 0
034
73OA114
1 756
0
1 756
1 487
0
1 487
035
73OA1141
1 723
0
1 723
1 498
0
1 498
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségvisel k tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás M ködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Cégszer aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási id :20060101-20061231
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
044
73OA15
045 046 047
73OA16 73OA17 73OA18
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
M ködési céltartalékképzés jöv beni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos m ködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelent befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Id arányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetb l képzett m ködési céltartalék Id arányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
0
0
0
0
0
0
33
0
33
-11
0
-11
13 636
0
13 636
12 546
0
12 546
0
0
0
0
0
0
6 498
0
6 498
5 058
0
5 058
0
0
0
0
0
0
7 396
0
7 396
5 058
0
5 058
898
0
898
0
0
0
433
0
433
1 090
0
1 090
2 49 0
0 0 0
2 49 0
0 9 0
0 0 0
0 9 0
-239
0
-239
-166
0
-166
-915 0
0 0
-915 0
1 550 0
0 0
1 550 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
676
0
676
-1 716
0
-1 716
246
0
246
-1 377
0
-1 377
-430
0
-430
339
0
339
0
0
0
0
0
0
6 743
0
6 743
5 991
0
5 991
0
0
0
0
0
0
2
0
2
32
0
32
0
0
0
0
0
0
-239
0
-239
-166
0
-166
-915 0 0
0 0 0
-915 0 0
1 550 0 0
0 0 0
1 550 0 0
676
0
676
-1 716
0
-1 716
0
0
0
11
0
11
Cégszer aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási id :20060101-20061231
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezel i díjak Letétkezel i díjak
0
0
0
0
0
0
987
0
987
544
0
544
881 97
0 0
881 97
444 100
0 0
444 100
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások
9
0
9
0
0
0
750
0
750
421
0
421
5 993
0
5 993
5 570
0
5 570
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 629
0
19 629
18 116
0
18 116
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészít vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészít vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészít vállalkozási tevékenység adózás el tti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Cégszer aláírás
Táblakód: 730B Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszá m
PSZÁF kód
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB07
008
73OB08
009
73OB09
010
73OB10
011
73OB11
012
73OB12
013
73OB121
014
73OB122
015
73OB13
016 017
73OB14 73OB15
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OB16
Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei
019
73OB17
020 021
73OB171 73OB172
022
73OB173
023
73OB1731
024
73OB1732
025
73OB174
026
73OB1741
027
73OB1742
028
73OB18
001 002
73OB01 73OB02
Megnevezés
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Id arányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Meg állap ított eltér ések (+/-)
El z évi beszámoló záró adatai
El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Meg állap ított eltér ések (+/-)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c 156 706 312 746
2 d 0 0
3 e 156 706 312 746
4 f 217 561 335 598
5 g 0 0
6 h 217 561 335 598
2 048
0
2 048
3 638
0
3 638
327 467 731 170 343
0 0 0
327 467 731 170 343
637 550 158 155 803
0 0 0
637 550 158 155 803
1 113
0
1 113
743
0
743
0
0
0
0
0
0
1 592
0
1 592
0
0
0
640 779
0
640 779
706 704
0
706 704
1 592
0
1 592
0
0
0
303 540
0
303 540
244 032
0
244 032
334 322
0
334 322
302 754
0
302 754
30 782
0
30 782
58 722
0
58 722
136 507
0
136 507
209 914
0
209 914
13 923 4 318
0 0
13 923 4 318
0 6 484
0 0
0 6 484
0
0
0
12 692
0
12 692
-33 432
0
-33 432
-23 958
0
-23 958
-31 967 240
0 0
-31 967 240
20 413 -240
0 0
20 413 -240
0
0
0
-2 626
0
-2 626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 626
0
2 626
-1 705
0
-1 705
-41 505
0
-41 505
3 052
0
3 052
-45 193
0
-45 193
4 757
0
4 757
-3 688
0
-3 688
0
0
0
0
0
0
Cégszer aláírás
7
Táblakód: 730B Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
029
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
424 856
0
424 856
449 164
0
449 164
030
73OB191
Egyéni számlákat megillet hozambevételek
424 856
0
424 856
445 676
0
445 676
458 288
0
458 288
469 329
0
469 329
-33 432
0
-33 432
-23 653
0
-23 653
0
0
0
3 488
0
3 488
0
0
0
3 793
0
3 793
0
0
0
-305
0
-305
0
0
0
0
0
0
10 403
0
10 403
47 581
0
47 581
0 0
0 0
0 0
0 2 374
0 0
0 2 374
0
0
0
0
0
0
031
73OB1911
032
73OB1912
033
73OB192
034
73OB1921
035
73OB1922
036
73OB20
037
73OB21
038 039
73OB22 73OB23
040
73OB24
Egyéni számlákat megillet realizált hozambevételek Egyéni számlákat megillet értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillet hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillet realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési különbözet Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezel i díjak Letétkezel i díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhet nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhet értékelési különbözet
041
73OB25
042 043
73OB251 73OB252
044
73OB253
045
73OB26
046
73OB261
047
73OB262
048
73OB27
049
73OB271
050
73OB272
051
73OB273
052
73OB274
053
73OB28
054
73OB281
055
73OB282
056
73OB283
057
73OB2831 Id arányosan járó kamat
058
73OB2832 Járó osztalék
059
73OB2833 Devizaárfolyam különbözetb l
060 061
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
Egyéb piaci értékítéletb l adódó 73OB2834 értékkülönbözetb l Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó 73OB284 hozamból
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
35 636
0
35 636
29 720
0
29 720
31 397 3 561
0 0
31 397 3 561
24 787 4 484
0 0
24 787 4 484
678
0
678
449
0
449
46 039
0
46 039
79 675
0
79 675
46 039
0
46 039
79 675
0
79 675
0
0
0
0
0
0
378 817
0
378 817
369 489
0
369 489
412 249
0
412 249
389 654
0
389 654
-33 432
0
-33 432
-23 653
0
-23 653
0
0
0
3 793
0
3 793
0
0
0
-305
0
-305
1 018 004
0
1 018 004
1 076 193
0
1 076 193
639 187
0
639 187
706 704
0
706 704
412 249
0
412 249
389 654
0
389 654
-33 432
0
-33 432
-23 653
0
-23 653
-31 967
0
-31 967
20 324
0
20 324
240
0
240
-240
0
-240
0
0
0
-2 502
0
-2 502
-1 705
0
-1 705
-41 235
0
-41 235
0
0
0
3 793
0
3 793
Cégszer aláírás
Táblakód: 730B Vonatkozási id :20060101-20061231
062
73OB285
063
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetb l
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
0
0
0
-305
0
-305
73OB2851 Id arányosan járó kamat
0
0
0
89
0
89
064
73OB2852 Járó osztalék
0
0
0
0
0
0
065
73OB2853 Devizaárfolyam különbözetb l
0
0
0
-124
0
-124
066
Egyéb piaci értékítéletb l adódó 73OB2854 értékkülönbözet
0
0
0
-270
0
-270
0 0
0 0
Ellen rzés: Ellen rzés:
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
0 0
0 0
Cégszer aláírás
Táblakód: 730C Vonatkozási id :20060101-20061231
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
73OC
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszá PSZÁF kód m
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
008 009
73OC08 73OC09
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-)
010
73OC10
011
73OC11
012
73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Nagyságrend: ezer forint M Tárgyévi eg felülvizsgált Mó áll beszámoló záró d ap adatai íto 5 6 7 g h 0 2 242 0 3 459
1 c 1 615 3 223
Me gáll apít ott elté 2 d 0 0
21
0
21
38
0
38
3 4 820 1 756
0 0 0
3 4 820 1 756
7 5 670 1 606
0 0 0
7 5 670 1 606
El z évi beszámoló záró adatai
El z évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló adatai záró adatai 3 4 e f 1 615 2 242 3 223 3 459
0
0
0
0
0
0
0 17
0 0
0 17
0 0
0 0
0 0
6 593
0
6 593
7 276
0
7 276
17
0
17
0
0
0
1 750
0
1 750
737
0
737
1 790
0
1 790
737
0
737
40
0
40
0
0
0
-4
0
-4
9 849
0
9 849
1 12
0 0
1 12
0 486
0 0
0 486
0
0
0
0
0
0
561
0
561
-3 927
0
-3 927
-594 0
0 0
-594 0
576 0
0 0
576 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 155
0
1 155
-4 503
0
-4 503
1 152
0
1 152
-4 448
0
-4 448
-3
0
-3
55
0
55
015
73OC13
Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség)
016 017
73OC14 73OC15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OC16
Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
029
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
2 320
0
2 320
7 145
0
7 145
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
2 320
0
2 320
7 145
0
7 145
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Id arányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Cégszer aláírás
Táblakód: 730C Vonatkozási id :20060101-20061231
031
73OC192
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Adatszolgáltató neve: Chinoin Nyugdíjpénztár
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezel i díjak Letétkezel i díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetb l képzett likviditási céltartalék Id arányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetb l Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözetb l Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Ellen rzés: Ellen rzés:
Kitöltés dátuma: 20070414 A kitöltésért felel s személy: Kiss Ágnes
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
11
0
11
0 0
0 0
0 0
0 7
0 0
0 7
0
0
0
0
0
0
233
0
233
165
0
165
209 22
0 0
209 22
138 27
0 0
138 27
2
0
2
0
0
0
234
0
234
183
0
183
234
0
234
183
0
183
0
0
0
0
0
0
2 086
0
2 086
6 962
0
6 962
8 662
0
8 662
14 238
0
14 238
561
0
561
-3 927
0
-3 927
-594 0 0
0 0 0
-594 0 0
576 0 0
0 0 0
576 0 0
1 155
0
1 155
-4 503
0
-4 503
8 101
0
8 101
18 165
0
18 165
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Cégszer aláírás
