Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2014
Domova „Na Terasách“ Rataje, poskytovatele sociálních služeb
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................... 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY ................................................................................................................................... 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb................................................................................................................................ 3 2.2 Věková struktura obyvatel.................................................................................................................................... 5 2.3 Skladba obyvatel .................................................................................................................................................. 6 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči ........................................................................................................ 6 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje .............................................................................. 7 2.6 Zaměstnanci ........................................................................................................................................................ 8 2.7 Mzdový fond ........................................................................................................................................................ 8 2.8 Úroveň bydlení ..................................................................................................................................................... 9 2.9 Stravování ............................................................................................................................................................ 9 2.10 Aktivity obyvatel .............................................................................................................................................. 10 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE ................................................................................................................................................. 12 3.1 Zdravotničtí pracovníci .................................................................................................................................. 12 3.2 Dispenzární péče u odborných lékařů ............................................................................................................ 12 3.3 Hospitalizace obyvatel .................................................................................................................................. 13 3.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny ................................................................................................. 13 3.5 Hygienický standart ........................................................................................................................................ 14 3.6 Vzdělávání pracovníků ................................................................................................................................... 15 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ...................................................................................................................................... 17 4.1 Hospodářský výsledek ........................................................................................................................................ 17 4.2 Výsledovka ......................................................................................................................................................... 18 4.2.1 Rozbor výnosů ............................................................................................................................................ 19 4.2.2 Rozbor nákladů ........................................................................................................................................... 20 4.3 Rozvaha .............................................................................................................................................................. 21 4.4 Fondové hospodaření ......................................................................................................................................... 22 4.5 Komentář k dostavbě DS Uhlířské Janovice ...................................................................................................... 22 5 KONTROLNÍ ČINNOST ......................................................................................................................................... 23 6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2014 .................................................................................................................................................................... 24
1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení:
Domov „Na Terasách“ Rataje
Právní forma:
Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.5115/2006/ZK ze dne 18.12.2006
Sídlo:
Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou
IČ:
48677744
Kontakt:
tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail:
[email protected]
Bankovní spojení:
13233161/0100
Kontaktní osoby:
Ředitelka: Zástupce ředitele, ekonomka: Vrchní sestra: Sociální pracovnice:
Ing. Jana Pivoňková Ing. Ivana Pivoňková Bc. Veronika Lhotanová Mgr. Jana Kosíková.
2
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: • stravování • ubytování • ošetřovatelská péče • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti • zajištění lékařské péče • praní a úklid • kulturní programy Fakultativní služby • kadeřnické služby • pedikúra • manikúra • kosmetika • masáže • doprava • nákupy Kapacita domova pro seniory je 10 lůžek.
3
Domov se zvláštním režimem Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: • stravování • ubytování • ošetřovatelská péče • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti • zajištění lékařské péče • praní a úklid • kulturní programy Fakultativní služby • kadeřnické služby • pedikúra • manikúra • kosmetika • masáže • doprava • nákupy Kapacita domova se zvláštním režimem je 14 lůžek.
Pečovatelská služba Pečovatelská služba Domova ,,Na Terasách“ Rataje byla rozhodnutím (č. j. 1002500) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 2. 2012. Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Ledečko, Přívlaky, Ježovice, Podveky, Zalíbená, Otryby. Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto služby: •
pomoc při zajištění stravy – možnost objednávky obědů včetně dovozu/donášky
•
možnost pečovatelky pro zajištění pomoci při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, pochůzky po úřadech
4
Cílová skupina – okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice, 1 terénní pracovnice v sociálních službách a 4 pečovatelky na DPP. Platy jsou financovány z provozních prostředků Domova Na Terasách a dále byla získána dotace od Úřadu práce na účelové pracovní místo. Pečovatelské službě byly poskytnuty finanční prostředky od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady.
Tabulka 1: Souhrn provedených úkonů v roce 2014 - Pečovatelská služba Úkon Počet odebraných jídel Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Léky - Podání léků Pomoc při úkonech osobní hygieny Běžné nákupy a pochůzky Běžný úklid a údržba domácnosti Velký nákup, například týdenní nákup Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na instituce a doprovázení zpět mino obec lek - podání léků
Počet Počet Jedn. klientů setkání 50 10641 kus 1 39 min. 1 3 5 2 2 1
66 124 78 98 18 2
Počet 10641 420
úkon min. min. min. úkon min.
66 3 750 1 530 2 100 18 240
4
16 min.
1 710
1
31 úkon
31
2.2 Věková struktura obyvatel tabulka 2:Věková struktura obyvatel k 31.12.2014 Poskyt. služba Počet mužů Domov pro seniory 1 Domov se 4 zvláštním režimem CELKEM: 5
Průměrný věk 80,9 74,5
Počet žen 9 10
Průměrný věk 81,2 83,9
Celkem 10 14
Průměrný věk 81,2 81,2
75,8
19
82,6
24
81,2
Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 81,2 let Průměrný věk obyvatel domova se zvláštním režimem: 81,2let Kapacita domova pro seniory a domova se zvláštním režimem: 24 lůžek
5
2.3 Skladba obyvatel tabulka 3: Skladba obyvatel Poskytovaná služba
Stav k 1.1 2014 Počet nástupů Počet ukončení Stav k 31.12.2014 služby
Domov pro seniory
10
4
4
10
Domov se zvláštním režimem Pečovatelská služba CELKEM:
13
2
1
14
42
8
0
50
65
14
5
74
K 31. 12. 2014 eviduje organizace 103 žádostí o umístění do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova v Uhlířských Janovicích.
2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči
tabulka 4: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2014
Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet:
Počet 3 2 3 2 0 10
Celkem 0,00 1 600,00 12 000,00 16 000,00 0,00 29 600,00
Počet 0 2 2 10 14
Celkem 0,00 8 000,00 16 000,00 120 000,00 144 000,00
24
173 600,00
Středisko: Domov se zvláštním režimem Příspěvek na péči I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet: CELKEM:
6
2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel DS
Středisko: Domov pro seniory
Náklady na 1 Obyvatele ročně Náklady na 1 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace MPSV na jednotlivce celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně (pololetně) včetně PNP Náklady na provoz celkem
K 31.12.2013 (v Kč) – kapacita 10 klientů 375 856
K 31.12.2014 (v Kč) – kapacita 10 klientů 422 555
31 321
35 213
1 525 417 106 000
1 898 982 106 000
12 341
12 123
148 095
145 474
3 758 559
4 225 545
Tabulka 6: Vývoj nákladovosti obyvatel DZR
Středisko: Domov se zvláštním režimem
Náklady na 1 obyvatele ročně Náklady na 1 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace na jednotlivce celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně včetně PNP Náklady na provoz celkem
K 31.12.2013 (v Kč) kapacita 14 klientů 373 076
K 31.12.2014 (v Kč) – kapacita 14 klientů 472 028
31 089
39 335
3 727 316 57 166
4 209 693 49 743
17 721
18 769
212 652
225 231
5 223 064
6 608 388
7
tabulka 7: Vývoj nákladovosti obyvatel PS
Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2013 (v Kč) – kapacita 50 klientů Náklady na 1 24 042 klienta PS ročně Náklady na 1 2 003 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby 483 740 celkem (obědy, úkony PS) Dotace na jednotlivce 8 160 celkem na rok Příspěvek od obcí 18 000 Klient zaplatil měsíčně 806 průměrně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem 1 202 131
K 31.12.2014 (v Kč) – kapacita 50 klientů 22 508 1 876 617 040 8160 15 500 1 028
1 125 388
2.6 Zaměstnanci tabulka 8: Zaměstnanci
Průměrný evidenční počet přepočtený k 31.12.2014 Evidenční počet (fyzické osoby) k 31.12.2014
18,9 22
2.7 Mzdový fond Tabulka 9: Mzdový fond
Mzdový fond Plán mzdových prostředků na rok 2013 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2013 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2013 Průměrná platová třída Průměrný hrubý měsíční plat
Tis. Kč. 5 500 5 586 -86 7,7 22 297
8
2.8 Úroveň bydlení Tabulka 10: Počet pokojů Pokoj 4 lůžkový 3 lůžkový 2 lůžkový 1 lůžkový
Počet 4 2 1 0
Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní.
2.9 Stravování Tabulka 11: Odebraná jídla Počet odebraných jídel v ks/rok 2014 Zaměstnanci Klienti - pečovatelská služba
Klienti strava celkem
z toho diet
obědy
Obědy
Večeře
8496
4014
4071
10 523
118
Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí.
9
2.10 Aktivity obyvatel
V rámci aktivizace je snaha především o zachování, využití, popř. rozvinutí schopností seniorů tak, aby zvládali běžné denní činnosti Aktivizace klientů probíhá denně, věnují se jí 2 pracovnice. Klienti jsou denně zapojováni do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 3x týdně probíhá v zařízení canisterapie, pravidelně jsou pořádány kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením. Za klienty pravidelně dochází duchovní.
Tabulka 12: Aktivity obyvatel
Forma aktivity
Televize Knihy, časopisy Koncerty Návštěva kostela, duchovního v zařízení Kulturní akce Aktivizace Canisterapie
Průměrný počet klientů zapojených do aktivity 9 11 16 11 16 24 24
10
Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet uskutečněných kulturních akcí v Domově „Na Terasách“ v roce 2014.
Tabulka 13: Kulturní akce na rok 2014
Měsíc
Program
Nový rok Leden Oslava významných narozenin klientů Únor Hudební představení p.Kubec – písně J. Ježka Březen Léčení hudbou – s paní H.Marešovou (tibetské mísy, zvonky) Hudební představení p.Kubec – velikonoční vystoupení Duben Čarodějnice - posezení u ohníčku, muzika Květen Výlet – Hrad Český Šternberk Návštěva dětí z MŠ v Sázavě – zpívání na zahradě Výlet na zámek Jemniště – prohlídka zámku a zámecké zahrady Červen Vystoupení pěveckého sboru z Domova Laguna Psáry – zpívání na zahradě Hudební představení p.Kubec – „Lidové písničky“ Červenec Léčení hudbou s paní Marešovou (relaxační hudba – Tibet) Srpen Divadlo Slunečnice Hudební představení p. Černohouz - „Na podzim, když kvetou jiřiny“ Září Houbaření (2 výlety do lesů u Mirošovic) Hudební představení – p. Šedivý „Hašlerovy písničky“ Říjen Výlet do Sázavské huti „František“ Hudební představení p. Richard Adam Listopad Hudební představení p. Kubec – Muzikálové písně Divadlo Slunečnice Mikulášská nadílka Prosinec Vystoupení pěveckého sboru z Domova Na Hrádku Vystoupení dětí ze ZŠ Sázava (zpívání, básničky, vánoční přání) Předvánoční setkání s klienty domova
Datum
1.1. 28.1. 6.2. 6. 3. 18.4. 30. 4. 15. 5. 5.6. 12.6. 17.6. 27.6. 29.7. 20.8. 22. 9. 19.9.,29.9. 16.10. 17.10. 7.11. 21.11. 4. 12. 5. 12. 9.12. 11.12. 15.12.
11
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou lékařské vizity 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby , nejméně však 1x týdně dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice.
3.1 Zdravotničtí pracovníci Tabulka 14: Pracovníci v přímé péči (evidenční počet)
Vrchní sestra 1
Zdravotní sestry 4
Pracovnice v sociálních službách 5
3.2 Dispenzární péče u odborných lékařů Tabulka 15: Dispenzární péče u odborných lékařů
Kožní Počet dispenz. 4 Počet ošetřených 6
Počet dispenz. Počet vyšetř.
Oční 3 5
Interní 7 9
Ortopedie Diabet. 0 6 0 12
Plicní 2 5
Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie nefrologie 0 1 0 1 0 2 3 2 0 3 1 3 ORL
Počet disp. Počet vyšetř.
Psych. 16 40
1 2
Radiologické vyšetření Mamograf CT Sono RTG EEG EKG
Onkologie
Zubní
2 3
0 1
DIA poradna 0 0
Počet 1 0 1 0 0 0
Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 34 Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 5
12
3.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 7: Hospitalizace obyvatel
Nemocnice - oddělení Počet hospitalizovaných
Interní 5
Chirurgie 1
Průměrný počet dní 59 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem: 8
Neurologie 1
69
Oční 1
8
Psychiatrie 0
12
0
3.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tabulka 17: Fakturované částky v roce 2014 (v tis. Kč) Pojišťovna 111 - VZP 201 - VOZP 205 - ČPZP Celkem:
1 92,2 5,4 25,0 122,6
2 93,8 4,9 22,9 121,6
3 108,8 5,5 24,1 138,4
4 99,5 5,2 22,7 127,4
5 105,2 5,5 24,2 134,9
6 96,7 5,3 22,2 124,2
7 95,0 5,4 21,2 121,6
8 95,5 5,5 20,3 121,3
9 101,7 5,2 23,3 130,2
10 102,5 5,4 24,5 132,4
11 87,1 5,3 23,0 115,4
12 92,8 5,5 21,4 119,7
Hodnoty v tis. Kč
Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny za poskytnuté zdravotní výkony.
13
Součet 1 170,8 64,1 274,8 1 509,7
Tabulka 18: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za rok 2014 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 20 (77%) 4 718
2 20 (84%) 5 069
3 21 (88%) 5 767
4 20 (84%) 5 310
5 20 (84%) 5 620
6 21 (88%) 5 174
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 21 (88%) 5 067
8 23 (92%) 4 849
9 22 (88%) 5 206
10 21 (88%) 5 517
11 20 (84%) 4 808
12 22 (88%) 4 785
3.5 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován. Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována.
14
3.6 Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků probíhalo dle stanoveného plánu vzdělávání. Pracovníci v přímé péči splnili stanovený počet hodin vzdělávání. V roce 2014 se podařilo získat od Úřadu práce příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. V roce 2014 se uskutečnila vzdělávací aktivita na téma Alzheimerova demence. Z této podpory bylo čerpáno celkem 14 986 Kč na úhradu náhrady mzdových nákladů a 15 640 Kč na úhradu vzdělávací aktivity. Další 3 vzdělávací aktivity se uskuteční v roce 2015.
SOUHRN VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE FORMY ZA ROK 2014 Kvalifikace: Zaměstnanec
Forma
Blehová Jaroslava Boháčová Jaroslava
Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Školicí akce Školicí akce Stáž Školicí akce Školicí akce Akreditovaný kurz Účast na konferenci/kongresu Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Ostatní vzdělávání Školicí akce Školicí akce Školicí akce Ostatní vzdělávání Účast na konferenci/kongresu Školicí akce Stáž Účast na konferenci/kongresu Školicí akce Školicí akce Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce
Bůžková Lenka Čermáková Pavla, Ing Chvojková Hana Chvojková Hana, 027 Kosíková Jana, Mgr.
Lehká Věra
Linhartová Iveta Mejstříková Marcela Panušková Eva Pivoňková Ivana, Ing.
Pivoňková Jana, Ing.
Slavíčková Aneta, Bc. Soldánová Andrea, Bc. Zinke Eva, Bc.
Získáno Hodin Kreditů 32,0 15,0 4 36,0 8,0 6,0 6,0 4,0 8,0 8,0 9,5 8,0 110,0 40,0 144,0 8,0 32,0 8,0 150,0 17,5 17,0 6,0 17,5 45,0 14,0 8,0 31,0 12,0
4 4
15
Kvalifikace: Pracovník v sociálních službách Zaměstnanec
Forma
Buriánková Zdeňka
Akreditovaný kurz Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce
Cirkvová Marie Hanělová Jitka Hrabánková Ljuba Šálová Radka
Získáno Hodin Kreditů 16,0 8,0 16,0 8,0 16,0 8,0 16,0 8,0 16,0 8,0
Kvalifikace: Sociální pracovník – kvalifikovaný Zaměstnanec
Forma
1 Pěkná Ludmila, Bc.,DiS. Školicí akce
Získáno Hodin Kreditů 6,0
Kvalifikace: Všeobecná sestra v sociálních službách
1 2 3 4
Zaměstnanec
Forma
Lhotanová Veronika, Bc. Raková Růžena Staňková Petra Veletová Danuta
Školicí akce Školicí akce Školicí akce Školicí akce
Získáno Hodin Kreditů 24,0 8 8,0 18,0 4 8,0
16
4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem.
4.1 Hospodářský výsledek V roce 2014 dosáhla organizace celkově za všechny poskytované služby kladného výsledku hospodaření.
Celkový výsledek hospodaření: 3 906,25 Kč
Výsledek hospodaření dle registrovaných služeb: REGISTROVANÁ SLUŽBA Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Pečovatelská služba CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V KČ (+ zisk/ - ztráta) + 37 613,06 + 5 527,23 - 39 234,06 3 906,25
17
4.2 Výsledovka Tabulka 19: Výsledovka celkem za všechny poskytované služby VÝSLEDOVKA za období: 1.1.2014 - 31.12.2014 Domov "Na Terasách"Rataje Účet 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527 531 538 544 549 551 558 NÁKLADY 601 602 644 649 672 VÝNOSY
Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady - FKSP Silniční daň Ostatní nepřímé daně a poplatky Prodaný materiál Ostatní provozní náklady Odpisy dlouh. nehmot. a hmotného majetku Drobný DHM Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů
v tis. Kč 1 642 409 74 24 4 2 318 5 586 1 681 21 49 3 2 3 52 14 77 11 959 655 6 192 3 42 5 071 11 963
Hospodářský výsledek:
Server: WINVABANK11
4
Firma: DOMOVRATAJE
NAKLADY
VYNOSY
Pečovatelská služba
Název služby
1 125 388,55
1 86 154,49
Domov pro seniory
4 225 545,49
4 263 258,55
Domov se zvláštním režimem
6 608 387,81
6 613 915,04
Hospodářský výsledek 39234,06 37 613,06 5 527,23
18
4.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf.
Na rok 2014 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 164 400 Kč, z toho činila dotace 408 000Kč na pečovatelskou službu, 696 400 Kč na domov se zvláštním režimem a 1 060 000 Kč na domov pro seniory. Příspěvek na provoz činil celkem 2 740 600 Kč. Dále organizace získala příspěvky od obcí na provoz pečovatelské služby celkem ve výši 15 500 Kč. tabulka 20: Výnosy po měsících v roce 2014 MĚSÍC
Celkem
VÝNOSY
% podíl
1
1544275,14
12,9
2
2674170,03
22,4
3
582468,94
4,9
4
595008,73
5,0
5
593211,16
5,0
6
983595,25
8,2
7
1253947,39
10,5
8
574625,7
4,8
9
590561,19
4,9
10
1290504,81
10,8
11
595805,2
5,0
12
685054,54
5,7
11963228,1
100
19
4.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf.
Tabulka 21: Náklady po měsících MĚSÍC
Celkem
VÝNOSY
% podíl
1
1544275,14
12,9
2
2674170,03
22,4
3
582468,94
4,9
4
595008,73
5,0
5
593211,16
5,0
6
983595,25
8,2
7
1253947,39
10,5
8
574625,7
4,8
9
590561,19
4,9
10
1290504,81
10,8
11
595805,2
5,0
12
685054,54
5,7
11963228,1
100
20
4.3 Rozvaha ROZVAHA ke dni 31.12.2014 Domov "Na Terasách"Rataje Účet
Název účtu
018 022 028 031 042 078 082 088 112 241 243 245 261 263 311 314 335 377 381 388 AKTIVA 321 324 331 336 337 342 344 374 378 389 401 403 412 413 414 416 PASIVA
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Samost. movité věci a soubory mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v. Oprávky k drobnému hlouhodob.hmotnému majetku Sklad potravin a materiálu Běžný účet - hlavní Běžné účty - FKSP Ostatní běžné účty Pokladna Ceniny Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní
Hospodářský výsledek:
4
Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucem soc. a zdrav.pojištění Zdravotní pojištění Ostatní přímé daně Silniční daň Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond
v tis. Kč 2 2 3 133 -2 -2
37
2 177 12
49 1 112
177
21
31 802 572 061 348 -31 776 572 93 425 60 901 240 7 207 86 33 79 74 263 903 213 45 393 149 64 39 3 996 170 97 818 26 118 552 215 1 899
4.4 Fondové hospodaření Tabulka 22: Fondové hospodaření
Dotace na pořízení DM (403)
Počát.stav (tis.Kč) 40
Tvorba (tis.Kč) 0
Čerpání (tis.Kč) 14
Kon.stav (tis.Kč) 26
Fond jmění úč.jednotky (401)
112 819
0
0
112 818
FKSP (412)
115
49
45
119
Rezervní fond ze zlepš.VH (413)
558
0
6
552
Fond rezervní z ost.titulů (414)
215
0
0
215
Fond reprodukce majetku (416)
0,7
0,7
0
1
Fond
4.5 Komentář k dostavbě DS Uhlířské Janovice V roce 2014 byla zahájena dostavba Domova seniorů Uhlířské Janovice. Projekt Domov seniorů Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy je financován dotací z ROP Střední Čechy na základě smlouvy o poskytnutí dotace Č. S/0034RRSC/2014 ze dne 29. 2. 2014 mezi ROP Střední Čechy a Domovem „Na Terasách“ Rataje a dále z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Celková hodnota stavby činí 136 761 012 Kč, z toho hrazeno 87 000 000 Kč z dotace ROP Střední Čechy a 49 761 012 Kč hrazeno z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Stavba je realizována firmou Hochtief CZ, a. s. na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2014 ev. č.: S-1181/SOC/2014 mezi firmou Hochtief CZ, a. s. (zastoupená Ing. Tomášem Bílkem) a Středočeským krajem (zastoupeným Ing. Zuzanou Moravčíkovou). Výše uvedená smlouva byla postoupena na Domov „Na Terasách“ Rataje na základě Dohody o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o dílo, která byla schválena zastupitelstvem 15.12.2014 a dle sdělení krajského úřadu platí zpětně od okamžiku uzavření původní smlouvy o dílo.
22
5 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Kontrolou Krajské hygienické stanice zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, a uložení surovin nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly.
23
6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2014
Domov „Na Terasách“ Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok 2014 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti lůžek 99,49 %. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2014 je 18,9. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku a sociálním úseku pracuje 11 pracovníků /4 SZP + 1,0 DPP, 5 pracovníků v soc.službách a 1 sociální pracovník/. Aktivizace klientů je prováděna denně, věnují se jí 2 pracovnice. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci 1x měsíčně nebo dle potřeby psychiatr MUDr. Pietrucha. Dle potřeby, nejméně však jednou týdně, dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2014 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků a spotřeba inkontinentních pomůcek. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,75 úvazku + DPP. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel. Od roku 2014 je prováděna 3x týdně canisterapie.
24
Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině.
V Ratajích nad Sázavou dne 16. 2. 2015
…………….…………………… Ing.Jana Pivoňková ředitelka
25
