Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013
Domova „Na Terasách“ Rataje, poskytovatele sociálních služeb
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................... 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY ................................................................................................................................... 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb................................................................................................................................ 3 2.2 Věková struktura obyvatel.................................................................................................................................... 5 2.3 Skladba obyvatel .................................................................................................................................................. 6 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči ........................................................................................................ 6 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje .............................................................................. 7 2.6 Zaměstnanci ........................................................................................................................................................ 8 2.7 Mzdový fond ........................................................................................................................................................ 8 2.8 Úroveň bydlení ..................................................................................................................................................... 9 2.9 Stravování ............................................................................................................................................................ 9 2.10 Aktivity obyvatel .............................................................................................................................................. 10 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE ............................................................................................................... 11 3.1 Zdravotní péče.................................................................................................................................................... 11 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci ............................................................................................................................... 11 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů ......................................................................................................... 11 3.1.3 Hospitalizace obyvatel ............................................................................................................................... 12 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny .............................................................................................. 12 3.1.5 Hygienický standart ..................................................................................................................................... 13 3.1.6 Vzdělávání pracovníků ................................................................................................................................ 14 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ...................................................................................................................................... 15 4.1 Hospodářský výsledek ........................................................................................................................................ 15 4.2 Výsledovka ......................................................................................................................................................... 16 4.2.1 Rozbor výnosů ............................................................................................................................................ 17 4.2.2 Rozbor nákladů ........................................................................................................................................... 18 4.3 Rozvaha .............................................................................................................................................................. 19 4.4 Fondové hospodaření ......................................................................................................................................... 20 4.5 Komentář k nově založenému spořícímu účtu .................................................................................................... 20 5 KONTROLNÍ ČINNOST ......................................................................................................................................... 21 6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2013 .................................................................................................................................................................... 22
1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení:
Domov „Na Terasách“ Rataje
Právní forma:
Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.5115/2006/ZK ze dne 18.12.2006
Sídlo:
Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou
IČ:
48677744
Kontakt:
tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail:
[email protected]
Bankovní spojení:
13233161/0100
Kontaktní osoby:
Ředitelka: Zástupce ředitele, ekonomka: Vrchní sestra: Sociální pracovnice:
Ing. Jana Pivoňková Ing. Ivana Pivoňková Bc.Veronika Lhotanová Bc. Ludmila Pěkná, DiS.
2
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: • stravování • ubytování • ošetřovatelská péče • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti • zajištění lékařské péče • praní a úklid • kulturní programy Fakultativní služby • kadeřnické služby • pedikúra • manikúra • kosmetika • masáže • doprava • nákupy Kapacita domova pro seniory je 10 lůžek.
3
Domov se zvláštním režimem Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: • stravování • ubytování • ošetřovatelská péče • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti • zajištění lékařské péče • praní a úklid • kulturní programy Fakultativní služby • kadeřnické služby • pedikúra • manikúra • kosmetika • masáže • doprava • nákupy Kapacita domova se zvláštním režimem je 14 lůžek.
Pečovatelská služba Pečovatelská služba Domova ,,Na Terasách“ Rataje byla rozhodnutím (č. j. 1002500) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 2. 2012. Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Ledečko, Přívlaky, Ježovice, Podveky, Zalíbená. Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto služby: •
pomoc při zajištění stravy – možnost objednávky obědů včetně dovozu/donášky
•
možnost pečovatelky pro zajištění pomoci při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, pochůzky po úřadech
4
Cílová skupina – okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice a 4 pečovatelky na DPP a řidič na část úvazku. Jejich plat je součástí nákladů Domova Na Terasách. Pečovatelské službě byly poskytnuty finanční prostředky od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady. tabulka 1: Využívání služeb pečovatelské služby k 31. 12. 2013
počet klientů počet úkonů
pomoc při koupání
donáška nákupů
donáška obědů
doprovod lékař, úřad
5 80
2 433
28 3114
3 18
2.2 Věková struktura obyvatel
tabulka 2:Věková struktura obyvatel k 31.12.2013 Poskyt. služba Počet mužů Domov pro seniory 2 Domov se 3 zvláštním režimem CELKEM: 5
Průměrný věk 74,7 74,9
Počet žen 8 10
Průměrný věk 84,2 84,5
Celkem 10 13
Průměrný věk 82,3 82,3
74,8
18
84,4
23
82,3
Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 82,3 let Průměrný věk obyvatel domova se zvláštním režimem: 82,3let Kapacita domova pro seniory a domova se zvláštním režimem: 24 lůžek
5
2.3 Skladba obyvatel tabulka 3: Skladba obyvatel Poskytovaná služba
Stav k 1.1 2013 Počet nástupů Počet ukončení Stav k 31.12.2013 služby
Domov pro seniory
24
4
18
10
Domov se zvláštním režimem Pečovatelská služba CELKEM:
0
16
3
13
24
21
6
42
48
41
27
65
K 31. 12. 2013 eviduje organizace 48 žádostí o umístění do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova v Uhlířských Janovicích.
2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči
tabulka 4: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2013
Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet:
Počet 4 1 4 1 0 10
Celkem 0,00 800,00 16 000,00 8 000,00 0,00 24 800,00
Středisko: Domov se zvláštním režimem Příspěvek na péči I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet:
Počet 0 2 4 7 13
Celkem 0,00 8 000,00 32 000,00 84 000,00 124 000,00
6
2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel DS
Středisko: Domov pro seniory
Náklady na 1 Obyvatele ročně (pololetně) Náklady na 1 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace MPSV na jednotlivce celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně (pololetně) včetně PNP Náklady na provoz celkem
K 31.12.2012 (v Kč) – kapacita 24 klientů 417 392
K 31.12.2013 (v Kč) – kapacita 10 klientů 375 856
34 783
31 321
5 836 511 125133
1 525 417 106 000
15 637
12 341
187 644
148 095
10 017 400
3 758 559
Tabulka 6: Vývoj nákladovosti obyvatel DZR
Středisko: Domov se zvláštním režimem
Náklady na 1 obyvatele ročně Náklady na 1 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace na jednotlivce celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně včetně PNP Náklady na provoz celkem
Dle stavu k 31.12.2013 (v Kč) - kapacita 14 klientů 373 076 31 089 3 727 316 57 166 17 721 212 652 5 223 064
7
tabulka 7: Vývoj nákladovosti obyvatel PS
Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2013 (v Kč) – kapacita 50 klientů Náklady na 1 24 042 klienta PS ročně Náklady na 1 2 003 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby 483 740 celkem (obědy, úkony PS) Dotace na jednotlivce 8 160 celkem na rok Příspěvek od obcí 18 000 Klient zaplatil měsíčně 806 průměrně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem 1 202 131
2.6 Zaměstnanci tabulka 8: Zaměstnanci
Průměrný evidenční počet Přepočtený stav k 31. 12. 2013
20,38 16,79
2.7 Mzdový fond Tabulka 9: Mzdový fond
Mzdový fond Plán mzdových prostředků na rok 2013 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2013 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2013 Průměrný plat v organizaci brutto
Tis. Kč. 5 400 5 404 - 4 22 601
8
2.8 Úroveň bydlení Tabulka 10: Počet pokojů Pokoj 4 lůžkový 3 lůžkový 2 lůžkový 1 lůžkový
Počet 4 2 1 0
Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní.
2.9 Stravování Tabulka 11: Odebraná jídla Klienti
Počet odebraných jídel v ks/rok 2013 Zaměstnanci Klienti - pečovatelská služba
strava celkem
z toho diet
obědy
obědy
8417
2651
4114
8716
Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí.
9
2.10 Aktivity obyvatel Tabulka 12: Aktivity obyvatel
Forma aktivity
Průměrný počet klientů zapojených do aktivity
Televize Knihy, časopisy Koncerty Návštěva kostela, duchovního v zařízení Kulturní akce Aktivizace
8 10 15 12 15 15
Klienti jsou denně zapojováni do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 1x měsíčně se koná kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením. Za klienty pravidelně dochází duchovní. Tabulka 13: Kulturní akce na rok 2013
Měsíc
Leden Únor Březen
Program
Nový rok Promítání filmu dle výběru klientů Viola Olomouc - Červená sukýnka – pásmo písniček Hašlerky- písničky K. Hašlera Duben Čarodějnic, posezení u ohníčku Promítání filum Školní výlet a beseda s Tomášem Magnuskem Promítání filmu Hoří má panenko Květen Promítání filmu Prázdniny pro psa Vystoupení dětí místní MŠ Červenec Sportovní den Srpen Opékání vuřtů, prázdninové posezení u ohníčku. Září Staropražské písničky Říjen Výlet do starobylé Kouřimi – návštěva skanzenu Listopad Promítání filmu dle výběru klientů Návštěva Mikuláše Prosinec Vánoční pásmo Musica Viva Di Praga
Datum
1.1. 15.2. 19. 3. 12. 4. 30. 4. 7. 5. 24.5. 27.5. 29.5. 26.7. 23.8. 6. 9. 12.10. 11.11. 5. 12. 22.12.
Hodina
14:00 9:00 14:00 13:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 13:00 13:30 9:00 9:00 dopoledne 17:00
10
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 3.1 Zdravotní péče Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou vizit 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby , nejméně však 1x týdně dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice.
3.1.1 Zdravotničtí pracovníci Tabulka 14: Zdravotní pracovníci
Vrchní sestra 1
SZP 3,25
Pracovnice sociální péče-přímá obslužná péče 5
3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů Tabulka 15: Dispenzární péče u odborných lékařů
Kožní Počet dispenz. 3 Počet ošetřených 10
Psych. 17 204
Oční 5 22
Interní 12 11
Ortopedie Diabet. 0 8 0 14
Plicní 3 12
Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie Počet dispenz. 4 2 2 2 2 Počet vyšetř. 29 8 4 1 10 ORL Počet disp. Počet vyšetř.
1 4
Radiologické vyšetření Mamograf CT Sono RTG EEG EKG
Onkologie
Mamolog.
3 1
1 0
Zubní 5 10
DIA poradna 7 6
Počet 0 1 5 5 0 1
Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 25 Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 6
11
3.1.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 7: Hospitalizace obyvatel
Nemocnice - oddělení Počet hospitalizovaných
Interní 5
Chirurgie 3
Průměrný počet dní 127 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem:5
Gynekologie LDN 1 1
47
8
Psychiatrie
8
3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tabulka 17: Fakturované částky v roce 2013 (v tis. Kč) Pojišťovna 111 - VZP 201 - VOZP 205 - ČPZP 211 - ZP MV Celkem:
1 89,7 0,0 20,6 3,9 114,2
2 83,4 0,0 18,7 3,5 105,6
3 89,7 0,0 18,1 1,5 109,3
4 85,6 0,0 16,3 9,8 111,7
5 91,8 0,0 18,1 19,0 128,9
6 88,2 0,0 19,6 2,4 110,2
7 82,3 0,0 17,0 1,3 100,6
8 77,3 0,0 15,7 1,3 94,3
9 80,1 0,0 19,8 1,3 101,2
10 89,8 0,0 20,3 1,3 111,4
11 87,1 0,0 19,6 1,3 108,0
12 77,8 4,9 17,6 0,1 100,4
Hodnoty jsou v tisících Kč
Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny. Problém je však úhrada faktur ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, která nehradí celou fakturovanou částku, ale pouze stanovenou paušální platbu (ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek ke smlouvě, který tento způsob platby upravuje), která je podstatně nižší (66 600 Kč) v porovnání se skutečnou fakturací.
12
Součet 1 022,8 4,9 221,4 46,7 1 295,8
Tabulka 18: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za rok 2013 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 16 (67%) 4 757
2 18 (75%) 4 400
3 17 (57%) 3 642
4 17 (63%) 4 139
5 18 (67%) 4 771
6 17 (68%) 4 407
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 16 (67%) 4 192
8 17 (71%) 3 933
9 17 (71%) 4 218
10 18 (75%) 4 642
11 16 (67%) 4 496
12 21 (81%) 3 858
3.1.5 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován. Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována.
13
3.1.6 Vzdělávání pracovníků SOUHRN VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK 2013 Zaměstnanec
Forma
Boháčová Jaroslava Buriánková Zdenka Buriánková Zdeňka
Školicí akce Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Školicí akce Akreditovaný kurz Ostatní vzdělávání Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Supervize Ostatní vzdělávání Školicí akce Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Účast na konferenci/kongresu Školicí akce Ostatní vzdělávání Účast na konferenci/kongresu Školicí akce Ostatní vzdělávání Školicí akce Ostatní vzdělávání Školicí akce Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize Školicí akce Supervize Akreditovaný kurz Školicí akce Supervize
Cirkvová Marie
Hanělová Jitka
Hrabánková Ljuba
Chudoba Jiří Chvojková Hana Lehká Věra Lhotanová Veronika, Bc.
Linhartová Iveta Mejstříková Marcela Novák Josef Pěkná Ludmila, Bc.,DiS.
Pivoňková Ivana, Ing.
Pivoňková Jana, Ing.
Růžková Kateřina Slavíčková Aneta Staňková Petra Šálová Radka
Veletová Danuta Zinke Eva, Bc.
Získáno Hodin Kreditů 8,0 4,0 104,0 8,0 8,0 104,0 8,0 8,0 104,0 8,0 8,0 104,0 8,0 8,0 4,0 8,0 416,0 64,0 40,0 4 2,0 2,0 8,0 4,0 72,0 16,0 6,0 152,0 8,0 30,0 24,0 24,0 38,0 24,0 12,0 16,0 6,0 4 36,0 4 2,0 104,0 12,0 8,0 6,0 4 2,0 8,0 4,0 6,0
14
4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem.
4.1 Hospodářský výsledek V roce 2013 dosáhla organizace celkově za všechny poskytované služby nulového výsledku hospodaření. Celkový výsledek hospodaření – 0 Kč Z toho Domov pro seniory – ztráta 403 405,74 Kč Domov se zvláštním režimem – zisk 790 177,45 Kč Pečovatelská služba – ztráta 292 391,71 Kč
15
4.2 Výsledovka Tabulka 19: Výsledovka celkem za všechny poskytované služby VÝSLEDOVKA za období: 1.1.2013 - 31.12.2013 Firma: Domov "Na Terasách"Rataje Účet 501 502 511 512 518 521 524 525 527 538 544 549 551
Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady - FKSP Ostatní nepřímé daně a poplatky Prodaný materiál Ostatní provozní náklady Odpisy dloudobého nehmot. a hmotného majetku Drobný DHM
558 NÁKLADY 601 602 644 649 662 672 VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Úroky Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů
v tis. Kč 1 638 365 71 11 973 5 404 1 640 20 45 2 4 61 14 44 10 292 560 5 304 4 78 1 4 345 10 292
Hospodářský výsledek:
Server: WINVABANK11
0,00
Firma: DOMOVRATAJE
Název služby Pečovatelská služba
NAKLADY 1202131,71
VYNOSY 909740
Domov pro seniory
3758559,44
3355153,7
Domov se zvláštním režimem
5223064,17
6013241,62
Hospodářský výsledek -292391,71 -403405,74 790177,45
16
4.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Rozbor výnosů Tržby za vlastní výrobky
Ostatní výnosy 1%
Tržby za vlastní výrobky 6%
Ošetřovné
PNP
Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC 42%
Ošetřovné 24%
PNP 19%
Zdravotní pojišťovny 8%
Zdravotní pojišťovny
Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC Ostatní výnosy
Na rok 2013 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 154 000 Kč, z toho činila dotace 408 000Kč na pečovatelskou službu, 686 000 Kč na domov se zvláštním režimem a 1 060 000 Kč na domov pro seniory. Příspěvek na provoz činil celkem 2 177 130 Kč. Dále organizace získala příspěvky od obcí na provoz pečovatelské služby celkem ve výši 18 000 Kč. tabulka 20: Výnosy po měsících Měsíc
Výnosy(v Kč)
% podíl
1
526999
5
2
1029519
10
3
1044220
10
4
1146454
11
5
199860
2
6
977523
9
7
1125457
11
8
1059155
10
9
1169716
11
10
509425
5
11
535292
5
12
968522
9
Celkem
10292143
100
17
4.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf.
Tabulka 21: Náklady po měsících
Měsíc
Náklady (v Kč)
% podíl
1
913081
8,9
2
731470
7,1
3
805961
7,8
4
870536
8,5
5
789229
7,7
6
884763
8,6
7
967564
9,4
8
772265
7,5
9
837765
8,1
10
995643
9,7
11
785565
7,6
12
938302
9,1
celkem
10292143,32
100,0
18
4.3 Rozvaha ROZVAHA ke dni 31.12.2013 Domov "Na Terasách"Rataje Účet 018 001 022 001 028 001 031 001 042 001 078 001 082 001 088 001 112 001 112 002 112 241 001 243 001 245 261 001 261 002 261 263 001 311 001 314 001 335 002 377 381 001 388 001 AKTIVA 321 001 324 001 331 001 336 342 001 374 001 378 389 001 401 001 403 001 412 001 413 001 414 001 416 001 432 001 PASIVA
Hospodářský výsledek:
Název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Samost. movité věci a soubory mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v. Oprávky k drobnému hlouhodob.hmotnému majetku Sklad potravin Sklad materiálu * Běžný účet - hlavní Běžné účty - FKSP Ostatní běžné účty Pokladna - provozní Pokladna - depozitní * Ceniny Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci-půjčky FKSP Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucem soc. a zdrav.pojištění Ostatní přímé daně Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
v tis. Kš 8,00 2 802,00 2 520,00 3 061,00 110 126,00 -8,00 -2 762,00 -2 520,00 58,00 30,00 88,00 592,00 29,00 949,00 83,00 67,00 150,00 7,00 389,00 81,00 71,00 23,00 41,00 2 154,00 117 801,00 162,00 45,00 371,00 187,00 40,00 2 154,00 988,00 114,00 112 818,00 40,00 114,00 558,00 215,00 1,00 -6,00 117 801,00 0,00
19
*
*
*
*
*
*
4.4 Fondové hospodaření Tabulka 22: Fondové hospodaření
Dotace na pořízení DM (403)
Počát.stav (tis.Kč) 54
Tvorba (tis.Kč) 0
Čerpání (tis.Kč) 7
Kon.stav (tis.Kč) 40
Fond jmění úč.jednotky (401)
112 819
0
0
112 819
FKSP (412)
103
46
34
115
Rezervní fond ze zlepš.VH (413)
558
0
0
558
Fond rezervní z ost.titulů (414)
215
0
0
215
Fond reprodukce majetku (416)
0
0
0
0
Fond
4.5 Komentář k nově založenému spořícímu účtu Od 18.2.2013 má organizace nově zřízen spořící účet vedený u Komerční banky a. s., č. účtu: 107-4390710267/0100, který byl zřízen jako doplňková součást běžného účtu jako Profi Spořící účet Bonus. Ukládají na něj dočasně provozní prostředky, ovládá přes elektronické bankovnictví, nelze na něj zřizovat trvalé příkazy či inkasa, slouží pouze jako dočasné odložení finančních prostředků, které jsou za výhodný úrok zhodnoceny. Účetně se vykazuje zůstatek účtu na účtu 245 Ostatní běžné účtu s příslušným analytickým členěním.
20
5 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Proběhla finanční kontrola z Krajského úřadu, kontrolovaným rokem byl r. 2012. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. Kontrolou Krajské hygienické stanice zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, a uložení surovin nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly.
21
6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2013 Domov „Na Terasách“ Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok 2013 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti 99,85 %. Plánovaný počet zaměstnanců je 17. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013 je 16,79. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku pracuje 12 pracovníků /3,25 SZP + 0,5 DPČ + 4 DPP, 5 pracovnic sociální péče a 1 sociální pracovník/. Je prováděna aktivizace klientů denně. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci 1x měsíčně nebo dle potřeby psychiatr MUDr. Pietrucha. Dle potřeby, nejméně však jednou týdně, dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2013 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků a spotřeba inkontinentních pomůcek. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,0 úvazku + 0,5 DPČ. Kvalita stravy je velmi dobrá, pestrá a během sledovaného období nebyly žádné stížnosti. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby, z tohoto důvodu došlo od února k navýšení úvazku ve stravovacím provozu, formou dohod. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama, platy zaměstnanců jsou od 1.1.2002 zpracovávány externí mzdovou účetní. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel.
22
Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině. Organizace se v roce 2013 potýkala s problémem hrazení zdravotní péče ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP proplácí pouze paušální částku za zdravotní péči, ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek, který tento způsob platby upravuje a měsíční fakturované platby jsou vyšší než stanovená paušální platba. Velkým problémem je doplácení ošetřovného do plné výše úhrady za pobyt v domově, neboť část obyvatel nemá dostatek finančních prostředků. V roce 2013 se tento problém z větší části daří řešit na základě dohody o doplácení do plné výše úhrady uzavřené s rodinnými příslušníky. V roce 2013 byla provedena finanční kontrola Krajského úřadu. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.
V Ratajích nad Sázavou dne 15. 1. 2014 …………….…………………… Ing.Jana Pivoňková ředitelka
23
