Závěrečný účet za rok Město Rokycany. Strana 1 (celkem 54)

Záv ěrečný účet za rok 2006

Město Rokycany

Závěrečný účet za rok 2006 Strana 1 (celkem 54)


Obsah

Strana 3 – 23

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2006

24

Účetní výsledek hospodaření za roky 2001 – 2006

25

Přehled zadluženosti města Rokycany

26

Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2001 - 2006

27 – 30

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje

31 – 34

Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

35

Okruh ZBÚ k 31.12.2006

36 - 39

Hospodaření organizačních složek města

40 - 47

Hospodaření příspěvkových organizací města

48

Hospodářská činnost města – INZULA

49 - 52

Hospodaření společností města Rokycany

53

Zpráva o provedení inventarizace za rok 2006

Zpracoval: Jana Králová, vedoucí odboru finančního Ing. Alena Nováková, rozpočtář Renata Hereitová, hlavní účetní

Strana 2 (celkem 54)


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2006 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K 31.12.2006 je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., TEHOR Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdenějk Smejkal – Inzula. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2006 byl v lednu 2006 schválen jako schodkový ve výši schodku 9 020 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na přebytkový ve výši 8 683,81 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vytvořen přebytek ve výši 39 620 tis. Kč.

Plnění rozpočtu města k 31.12.2006 v tis. Kč

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové

138 135,00

166 283,00

Nedaňové

30 958,00

Kapitálové

PŘÍJMY

Plnění RS %

RU %

168 129,98

121,71

101,11

40 213,17

40 889,10

132,08

101,68

14 000,00

56 082,10

57 587,97

411,34

102,68

Dotace

87 627,00

138 943,93

112 893,83

128,83

81,97

CELKEM Konsolidace sociální fond

270 720,00

401 522,20

378 900,88

139,96

94,37

803,00

1 196,00

1 196,14

VÝDAJE


Upravený rozpočet

Skutečnost

Běžné

217 252,00

264 658,55

Kapitálové

62 488,00

CELKEM Konsolidace sociální fond

Plnění RS %

RU %

225 419,29

103,76

85,17

128 179,84

114 461,59

183,17

89,30

279 740,00

392 838,39

339 880,88

121,50

86,52

803,00

1 196,00

1 196,14


Upravený rozpočet

Skutečnost

- 9 020

+ 8 683

+ 39 620

Výsledek rozpočtového hospodaření - rok 2006



Rozdíl mezi plánovaným a skutečně dosaženým přebytkem rozpočtu vznikl především jako důsledek překročení nedaňových příjmů (příjmy z prodeje nemovitostí v objektu bývalých kasáren, příjmy z prodeje nebytových prostor). Dalším důvodem bylo nedosažení předpokládaných výdajů v důsledku nerealizace nebo nedokončení některých investičních a neinvestičních záměrů (dno koupaliště, hráz Boreckého rybníka a další). Tyto ušetřené prostředky jsou ve výsledku hospodaření roku 2006. Většina z nich bude po schválení zastupitelstvem města použita na krytí vybraných investičních akcí v roce 2007 (nebude zapotřebí čerpat půjčku z FRB tak, jak bylo schváleno v rozpočtu.



Druhová struktura příjmů města v roce 2006

Celkové dotace 30%

Kapitálové přijmy 15%

Daňové přijmy 44%

Nedaňové přijmy 11%



Srovnání skutečných a rozpočtovaných příjmů skutečnost

30958

60 000,00 40 000,00 20 000,00

87 627,00

57587,97

56082,1

80 000,00

14 000,00

100 000,00

40889,1

120 000,00

40213,17

140 000,00

168129,98

160 000,00

138 135,00 166 283,00

180 000,00

0,00 Daňové přijmy

Nedaňové přijmy


Kapitálové přijmy

Celkové dotace

112893,83

upravený rozpočet

138943,93



Druhová struktura výdajů města v roce 2006

Kapitálové výdaje 34%

Běžné výdaje 66%



Finanční prostředky k 31.12.2006 v Kč Název bank. účtu Základní běžný účet Běžný účet vedený pro SFŽP – skládka Běžný účet vedený pro ČOV Vkladový výdajový účet Příjmový účet Fond životního prostředí Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy) Povodňový fond Sociální fond Účet hospodářské činnosti – Inzula Účet kaucí – cizí prostředky Účet kaucí II. – cizí prostředky Komunitní plánování Mobilita Depozito – cizí prostředky CELKEM

Úvěr

Kč 87 738 303,46 657,32 743 359,04 0 0 449 914,19 18 143 508,55 3 891,59 1 188,31 738 095,33 6 399 445,86 2 590 657,28 106 131,09 172 642,53 866,50 7 536 435,60 124 625 096,65

Kč 28 000 000,00 4 988 469,60 32 988 469,60

Úvěr na čistírnu odpadních vod Úvěr na přestavbu DPS CELKEM

Finanční prostředky ve správě Lesy města Rokycan, s r.o. Tehor Rokycany, s r.o. Vklad Rumpold – R Rokycany s r.o. Vklad VOSS Podíly Sporoinvest CELKEM


Kč 17 427 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00 12 299 268,57 29 956 268,57


2. Plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů města Kapitola 10 – Odbor školství a kultury

Přijaté dotace 41

Plnění % 109,28

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

25,60 2,00 715,50

27,53 0,30 705,50

107,54 15,00 98,60

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1420,00

1630,56

114,83

Rozpočet 2 163,10

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 23

v tis. Kč Skutečnost 2 363,89

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky tr. Příjmy z prodeje nekap.m.,ostatní

Neinvestiční přijaté dotace

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu plochy pro stánkový prodej při kulturních oslavách města a příjem z prodeje dobových kalendářů a drobného propagačního materiálu. Dále sem patří přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, což jsou příjmy od sponzorů v rámci Setkání pod rokycanskou věží a příjem za vstupenky na ples na „Demarkační linii“ (705 tis. Kč). Přijaté dotace tvoří částka 20 tis. Kč od Krajského úřadu jako příspěvek na Setkání pod rokycanskou věží, částka 400 tis. Kč na obnovu kulturních památek – Program regenerace a částka 1210,56 tis. Kč je příspěvek od okolních obcí za žáky navštěvující ZŠ v Rokycanech jako částečná úhrada neinvestičních nákladů za tyto žáky. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinvest.transf. a další platby rozp. Neinvest. transfery obyvatelstvu

Kapitál. výdaje 63 Investiční transfery

Rozpočet Skutečnost 4 157,10 3 704,29

Plnění % 89,11

Rozpočet Skutečnost

Plnění

39,20 2 774,10 1 015,00 214,00 6,80

38,45 2 434,12 1 013,78 103,84 6,80

98,09 87,74 99,88 48,52 100,00

Rozpočet Skutečnost

Plnění %

108,00

107,30

99,35

Neinvestiční náklady byly vynaloženy především na výdaje spojené s akcí „Setkání pod rokycanskou věží“, nákup spotřebního propagačního materiálu, výdaje na příspěvek vlastníkům kulturních památek z programu regenerace a z vlastních prostředků, členský příspěvek mikroregionu Horní Berounka, povodí Klabavy a další. Investiční výdaj se týkal příspěvku na cyklostezky. Prostředky získané na organizaci kulturních oslav města v celkové výši 723,6 tis. Kč byly čerpány v částce 565,9 tis. Kč, zůstatek ve výši 157,7 tis. Kč bude použit k opravě kulturní památky ve městě – vstupní brány z Plzeňské ulice do areálu u kostela Nejsvětější Trojice v roce 2007. Strana 9 (celkem 54)


Kapitola 11 – Odbor životního prostředí v tis. Kč

Příjmy celkem Daňové příjmy 13

Daně a popl.z vybr.čin., služ.

Nedaňové příjmy 22 23

Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekap. maj.

Přijaté dotace 41 42

Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Rozpočet 725,47

Skutečnost 792,20

Plnění % 109,20

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

220,00

359,38

163,35

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

55,00 0

1,20 0,97

2,18 x

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

300,32 150,15

300,32 130,33

100,00 86,80

U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků (o 63,35 %). Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují). Nevyčerpaná část dotace na lesní hospodářské osnovy ve výši 19,82 tis. Kč byla vrácena koncem roku 2006 Krajskému úřadu. Nevyužitá dotace na odborného lesního hospodáře ve výši 72 149,Kč byla vrácena Krajskému úřadu v lednu 2007 a bylo požádáno o její vrácení v roce 2007. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org.

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. výdaje

Rozpočet 1500,12

Skutečnost 742,98

Plnění % 49,53

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

741,00 300,32

138,35 228,18

18,67 75,98

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

458,80

376,45

82,05

Celkové výdaje odboru životního prostředí byly čerpány na 49,53%. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, rozbory vod, ekologické havárie ÚSES a památné stromy, neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání. Kapitola 12 - Odbor dopravy v tis. Kč

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Nedaňové příjmy 22

Správní poplatky

Přijaté sankční platby

Rozpočet 7 841,00

Skutečnost 7 916,66

Plnění % 100,96

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

6 417,00

6 492,43

101,18

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 424,00

1 424,23

100,02

Rozpočtované příjmy za odbor dopravy byly ve skutečnosti překročeny o téměř 1%, a to i přesto, že rozpočet byl v průběhu roku navýšen. Daňové příjmy zahrnují správní poplatky vybírané za úkony při evidenci vozidel a řidičů. Nově bylo od 1.7.2006 zavedeno zpoplatnění zkoušek adeptů na získání řidičského oprávnění. Strana 10 (celkem 54)


Dále se jedná o příjmy ze silničního hospodářství a dopravy. Nedaňové příjmy tvoří pokuty za přestupky v silniční dopravě a silničním hospodářství, které zahrnují také náklady řízení. Došlo k navýšení sazeb v přestupkovém zákoně. v tis.Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51

Neinvest.nákupy a souv.výdaje

Investiční výdaje 61 Invest. nákupy a související výdaje

Rozpočet 310,00

Skutečnost 132,43

Plnění % 42,72

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

250,00

132,43

52,97

60,00

0

0

Celkové výdaje odboru dopravy byly čerpány na 42,72%. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, které je nutné objednat a uhradit ve zvlášť složitých případech nehod a přestupek nelze bez posudku rozhodnout. Čerpána byla částka 56,79 tis.Kč na 6 případů právní pomoci. Prostředky určené na výuku BESIP byly částečně čerpány, částečně převedeny na investiční výdaje na akci zhotovení samostatné el. přípojky pro ovládání semaforů na dopravním dětském hřišti. Nepodařilo se však zahájit stavební řízení, akce bude proto realizována až v roce 2007. Kapitola 13 – Živnostenský úřad v tis. Kč


Správní poplatky

Nedaňové příjmy 22

Přijaté sankční platby

Přijaté dotace 41

Neinvestiční přijatá dotace

Rozpočet 1 085,00


Plnění % 104,31

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

900,00

957,21

106,36

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

25,00

14,50

58,00

160,00

160,00

100,00

Rozpočtované příjmy byly živnostenským úřadem naplněny (překročení cca o 46 tis. Kč). Přijatá dotace na nákup počítačové techniky byla realizována správním odborem. Kapitola 20 – Odbor finanční v tis.Kč

Rozpočet Skutečnost Plnění % 205 001,57 220 849,92 107,73

Příjmy celkem Daňové příjmy 11 12 13 15 Celkem

Daně z příjmu, zisku, kap.výn. Daň z přidané hodnoty Daně a popl. z vybr.čin.,služ. Daň z nemovitostí


Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

93 446,00 42 940,00 10 350,00 5 890,00 152 626,00

93 483,61 42 943,83 11 321,61 5 901,45 153 650,50

100,04 100,01 109,39 100,19 100,67


Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem Kapitálové příjmy 31

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.

Příjmy z prodeje dlouh.majet.



Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

2 538,01 90,81 614,42 492,36 3 735,60

2 978,51 118,09 618,12 492,26 4 206,98

117,36 130,04 100,60 99,98 112,62

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

5 000,00

6 172,02

123,44

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

42 939,97 700,00

56 120,42 700,00

130,70 100,00

Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 107,73%, a to i přesto, že původně schválený rozpočet byl rozpočtovou změnou výrazně navýšen v důsledku příznivého vývoje daňových příjmů. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích automatů a tombol a dále poplatky za komunální odpad. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje bytů a bytových domů. Rozpočtovaný výnos z prodeje byl záměrně mírně podhodnocen z důvodu případné špatné platební morálky zájemců o koupi bytu, ve skutečnosti byl ale překročen téměř o jednu čtvrtinu. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši 34 069,46 tis. Kč a ostatní dotace od úřadu práce, dotace na kulturní aktivity spojené s Městskou knihovnou a dotace na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 5 940,21 tis. Kč (část tohoto odvodu ve výši 429,18 tis. Kč je omylem zaúčtována ve výkazu Fin 2 -12 M na paragrafu 3612, položka 2132).

v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54 59 Celkem

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitál. výdaje 62 Nákup akcií a majetkových podílů 63 Investiční transfery 64 Investiční půjčené prostředky Celkem


Rozpočet 135 225,30


Plnění % 99,55

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

60 805,48 601,12 6 285,90 49 466,85 1 461,81 110,33 118 731,49

60 762,22 542,13 6 285,89 50 447,55 1 413,70 236,67 119 688,16

99,93 90,19 100,00 101,98 96,71 214,51 100,81

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

13 511,00 1 000,00 420,00 14 931,00

100,00 100,00 21,18 90,52

13 1 1 16

511,00 000,00 982,81 493,81


Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly vyčerpány na 99,55 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města, dle schválených finančních vztahů.

Kapitola 30 – Odbor rozvoje města Rozpočet 90 338,68

Příjmy celkem

v tis.Kč Skutečnost Plnění % 90 396,80 100,06

Daňové příjmy 13

Daňové příjmy

Rozpočet 300,00

Skutečnost 292,58

Plnění % 97,53

Nedaňové příjmy 21 - 23

Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet 8 115,69


Plnění % 100,35

Kapitálové příjmy 31

Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Rozpočet 51 082,10


Plnění % 100,46

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

4 569,48 26 271,41

4 495,48 26 148,41

98,38 99,53



Daňové příjmy činily ve schváleném rozpočtu částku 100 tis. Kč. Během roku došlo k nárůstu příjmů a rozpočtovými opatřeními k úpravě rozpočtu na skutečnost. Nedaňové příjmy činily ve schváleném rozpočtu částku 6 310 tis Kč. Během roku došlo k příznivému vývoji příjmů, které byly rozpočtovými opatřeními upraveny na skutečné příjmy. Kapitálové příjmy činily ve schváleném rozpočtu částku 9 000 tis. Kč. Během roku došlo k podstatnému navýšení příjmů z důvodu prodeje majetku v bývalých kasárnách a prodejem ostatních nemovitostí o částku 29 000 tis.Kč. Dále došlo k prodeji majetku společnosti Lesy města Rokycan, s. r. o. ve výši 13 500 tis.Kč. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány. Během roku byly rozpočtovými opatřeními promítnuty do upraveného rozpočtu.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52 53 59 Celkem Kapitál. výdaje 61

Neinvestiční nákupy a souv.výdaje Neinvestič. transf. podnik. a nez.org. Neinvestiční transf. a dal.platby rozp. Ostatní neinvestiční výdaje

Investiční nákupy a souvis. výdaje



v tis. Kč Skutečnost 97 154,76

Plnění % 90,18

Rozpočet 2 479,65 202,65 980,00 9,1 3 671,40

Skutečnost 2 186,17 30,00 1 022,91 0,00 3 239,08

Plnění % 88,16 14,80 104,38 0,00 88,22



Plnění % 90,09


Odbor rozvoje města pečlivě sledoval čerpání rozpočtu a průběžně celý rok čerpání prostředků reguloval rozpočtovými změnami. Rozpočtované výdaje kap. 30 nebyly ve skutečnosti vyčerpány o 9,80%, přičemž největší úspora vznikla v investičních výdajích z důvodu nedokončení některých akcí v termínu. Rozpočet na běžné opravy komunikací byl vyčerpán a opravy probíhaly dle potřeby a nutnosti.Zimní údržba probíhala dle plánu. Oprava přístupové cesty K ostrůvku byla realizována pouze částečně jako následek povodně, zbývající část bude realizována v souladu s navrženým protipovodňovými opatřeními v roce 2007. Byla dokončena rekonstrukce ul. Nové s mírnou úsporou, dále pak rekonstrukce chodníku ul. Příbramské, a úprava parkovacích míst v ul. Rokycanova, kde vznikla také mírná úspora. Byly uvolněny pozastávky na chodník v Borku, na kruhový objezd v ul. Plzeňské, naopak nebyly uvolněny pozastávky za rozšíření hřbitova a na nástavby v ul. Pod Ohradou, a to z důvodu neodstranění zjištěných závad. Dále pak bylo realizována dokončení chodníku v ul. Jeřabinové. Velkou část výdajů představuje investiční akce v bývalých kasárnách, vybudování infrastruktury – komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, sadové úpravy, dětská hřiště. Tato akce bude dokončena v r. 2007, kdy by mělo dojít k úpravě projektu na sadové úpravy a hřiště. Na tyto investice byla poskytnuta dotace, která byla vyčerpána na 100%. Tato akce měla být ukončena již v červenci r. 2006, ale z důvodu nedodržení termínu dokončení a pozastavení částky na odstranění zjištěných nedodělků v souladu s uzavřenou smlouvou nebyla vyčerpána rozpočtovaná částka, proto vznikla úspora. Odbor rozvoje města nechal zpracovat několik projektových dokumentací, které budou použity pro samotné realizování příslušných akcí v budoucích letech tak, jak budou schváleny zastupitelstvem města. Jedná se především o PD v ZŠ ul. Míru – přestavba šaten, podlah, PD na koupaliště – rekonstrukce části dna a stěn, PD rekonstrukce MŠ Borek, MŠ Čechova, MŠ Saská rekonstrukce kuchyně, PD stavební úpravy ZŠ T.G.M., PD na parkování vozidel ve středu města, PD na prodloužení chodníku na Malém náměstí a PD ul. Míru-Komenského-Palackého a ost. Byl také dokončen projekt na podchody u nádraží ČD a u Sokolovny. Inv. akce – přechod pro chodce v Borku byla dokončena s mírnou úsporou, na tuto akci byla také poskytnuta dotace, která byla vyčerpána na 100%. Na běžných opravách vodovodů a opravách hydrantové sítě byly prostředky vyčerpány dle předpokladu, distriktní vodoměry byly měněny dle plánu na úpravu vodovodní sítě v návaznosti na snižování ztrát na vodovodní síti. Digitální paspart vodovodu nebyl dokončen z důvodu dodatečných požadavků realizační firmy, akce se bude realizovat v 1. pol. r. 2007. Opravy kanalizací probíhaly dle potřeb a plánu jako každým rokem.Na vyrovnání poklopů v kanalizacích došlo k úspoře, počítalo se s opravou kanalizace v bývalých kasárnách u p. Vitouška, bylo nakonec čerpáno z jiných úspor na kap. 30. Investiční akce na kanalizacích proběhly v ul. Pražské – došlo k prodloužení, dále pak byla zpracována PD na rekonstrukci kanalizace v ul. Stehlíkova. Na ČOV proběhla investiční akce k odstranění dusíku a proběhly některé opravy po povodních. Z důvodu pozdního rozhodnutí o přidělení dotace na rybník v Borku – rekonstrukce hráze po povodních byla celá akce přesunuta do r.2007. V ZŠ ul. Míru proběhla výměna oken dle plánu - rozpočet byl vyčerpán na 100% a dále byla rozpracována PD tělocvičny. Kompletní dokumentace nemohla být dokončena z důvodu dalších požadavků vzniklých při projednávání PD pro územní řízení, upřesňování požadavků památkářů, škol, kácení zeleně, požadavky správců sítí apod. Tento stav byl projednáván radou města a odsouhlaseno dokončení PD v r. 2007. V ZŠ Čechova byly rekonstruovány rozvody vody a kanalizace ŠD, rozpočtované prostředky nebyly vyčerpány na 100%, z důvodu penalizace firmy za nedodržení termínu. Prostředky na kašnu byly čerpány v souladu s rozpočtem.Na starém hřbitově se opravuje brána do parku Nejsvatější Trojice z důvodu statického zajištění. Vzhledem k problémům při zajištění archeologických nálezů se oprava brány dostala do nepříznivého počasí, dokončení opravy proběhne v r.2007. Na zimním stadionu došlo k rekonstrukci střechy a tribuny, rozpočet byl vyčerpán dle předpokladu a byla také poskytnuta dotace, která byla také 100% vyčerpána. Na plavecký bazén byl zakoupen vysavač, byly naplánovány stavební úpravy plaveckého bazénu. Po Strana 14 (celkem 54)


zpracování odborného posudku nebyla provedena úprava klimatizace baru v plaveckém bazénu, proto došlo k úspoře. Na koupaliště byla zakoupena sekačka a motorová kosa a započalo se s pracemi na opravě dna koupaliště poškozeného povodněmi, oprava byla zahájena až v měsíci říjnu, proto bylo zažádáno o přesun dotace na tuto akci do r. 2007. Nejvíce prostředků bylo proinvestováno v r. 2006 v areálu bývalých kasáren. S využitím vlastních a dotačních prostředků byl zrekonstruován a v 1. čtvrtletí r. 2007 bude předán do užívání další bytový dům se 40 bytovými jednotkami Byly také provedeny stavební úpravy v již předaném bytovém domě v areálu bývalých kasáren – úpravy společných prostor. V bytovém hospodářství byly dále dokončeny rekonstrukce bytových domů č.36, 37 v Madlonově ul. (rekonstrukce dvora). V rámci nebytového hospodářství byla provedena dílčí oprava hotelu Bílý lev v hodnotě 800 tis. Kč. Běžné výdaje na provoz veřejné WC, hřbitova, veřejného osvětlení byly poskytovány dle potřeby a rozpočet plněn dle předpokladu. Na hřbitově byla provedena oprava hřbitovní zdi, a to oproti rozpočtu s velkou úsporou a také byla dokončena II. etapa výsadeb, vše v souladu s rozpočtovanými prostředky. Výdaje spojené s pořízením schválených změn územního plánu nebyly vyčerpány dle předpokladu,nebylo tolik požadovaných změn v průběhu roku. Na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou bylo vynaloženo 880 tis. Kč, z čehož činila 530 tis. Kč dotace. Jednalo se o rekonstrukci bezbariérového bytu. V důsledku povodní v r. 2006 bylo vynaloženo 4.178 tis. Kč na opravy majetku. Městu byla poskytnuta v plné výši dotace na odstranění těchto povodňových škod. Dále pak bylo uvedeno do provozu nové ozvučení města v hodnotě 600 tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace a vyčerpána ve 100% výši. Běžné výdaje odboru rozvoje města tvořily také výdaje spojené s právními, konzultačními a poradenskými službami. Velkou část této položky tvořily prostředky za přípravy prodejů bytů a domů ve vlastnictví města a poradenské služby právní kanceláře. Další položku tvoří také zpracování ostatních drobných projektů, znalecké posudky a geometrické plány, výdaje spojené s pořádáním dražeb a ost. Rozpočet byl na těchto položkách plněn a dle potřeby upravován. V budově radnice proběhlo odvlhčení - havarijní stav, rekonstrukce pokladny MěÚ, dále pak stavební úpravy na sociálním odboru – vznikl dětský koutek, úpravy kanceláří cestovních dokladu v rámci přechodu na jiný systém vydávání cestovních dokladů,úpravy v obřadní síniprovedeno s úsporou, proběhla také rekonstrukce střechy MěÚ a to s použitím dotace, vlastní prostředky města byly nižší oproti předpokladu, rozsah oprav krovu nebyl velký. Město také vykoupilo od majitelů pozemky potřebné pro investiční záměry města.Především výkup pozemků pod stavbou letiště, pozemků pod veřejnými komunikacemi a cyklostezkou. Počítalo se s odprodejem pozemků od Armády ČR, což nebylo uskutečněno a ani v r.2007 se s tímto nepočítá.Město také odkoupilo nemovitosti z konkursní podstaty – kupní smlouvy. Odbor rozvoje města také platí daně z nemovitostí v majetku města, převážnou část těchto výdajů tvoří daně za prodané byty a domy.



REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v r. 2006 v tis. Kč Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rozp.

Lesní hospodářský plán

Skut.

1 098,41

704,10

Komunikace Rozp.

Skut.

Rekonstrukce chodníku ul. Jeřabinová - dokončení Rekonstrukce ul. Nová – dokončeni Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky Rekonstrukce chodníku ulice Příbramská Úprava parkovacích míst ulice Rokycanova Kasárna – infrastruktura - komunikace Projektová dokumentace – podchody u nádraží ČD Přechod pro chodce v Borku

1 1 16 1 1

400 750 80 600 782 486 800 490

1 1 16 1 1

363,08 711,84 80,00 571,43 752,00 486,00 591,40 214,73

Vodovody Rozp.

Pozastávka vodovod Borek Splátka dluhu za vodoměry Nové příspěvky vodovodů Distriktní vodovody Digitální paspart vodovodu Investiční příspěvek DSO Povodí Berounky Prodloužení kanalizace ul. Pražská Rekonstrukce kanalizace ulice Stehlíkova Kasárna infrastruktura kanalizace Kasárna kanalizace Čistírna odpadních vod – odstranění dusíku

Skut.

20 600 100 750 150 227 815 120 8 590 372 1 716

20,00 585,00 96,09 746,88 150,00 242,08 808,95 116,02 8 397,87 371,40 1 715,95

42

41,55

Vodní díla Rozp.

Skut.

Rybník Borek

ZŠ ul. Míru Rozp.

Projektová dokumentace – výměna oken Projektová dokumentace tělocvičny

Skut.

500 1 000

498,87 360,00

ZŠ Čechova Rozp.

Skut.

Rozvod vody a kanalizace

1 530

1 470,33

Zimní stadion Rozp.

Rekonstrukce tribuny

Skut.

2 500


2 500,00


Plavecký bazén Rozp.

Stavební úpravy Nákup vysavače

Skut.

730 120

511,33 116,97

Koupaliště Rozp.

Sekačka

Skut.

132

Bytové hospodářství

Rozp.

Infrastruktura Přestavba domu čp. 62 v bývalých kasárnách Dokončení objektu čp. 99 v bývalých kasárnách Násypka kasárna Vybudování elektrických rozvodů v bývalých kasárnách Rekonstrukce dvora ulice Madlonova

129,50

Skut.

11 788 20 017 58 250 370 581

8 339,29 18 647,88 58,13 265,07 330,50 581,23

Hotel Bílý lev Rozp.

Oprava hotelu

Skut.

1 173

802,65

Veřejné osvětlení Rozp.

Rekonstrukce VO V Brance

Skut.

26,89

27

Pohřebnictví Rozp.

Rozšíření hřbitova – II. etapa výsadby

Skut.

550

405,43

Územní plán Rozp.

Změny, studie

Skut.

220

142,42

Projektová dokumentace Rozp. Pořízení projektové dokumentace Úprava křižovatky 1. etapa – cyklostezky ZŠ ul. Míru – přestavba šaten, podlah Oprava části dna a stěn koupaliště MŠ Čechova Ul. Míru – oplocení Ul. Míru – oprava kašny MŠ Saská – kuchyně ZŠ TGM – úprava MŠ Čechova – doplatek Úprava počítačové sítě – podatelna Úprava podatelny Rekonstrukce komunikace U bílé haldy Parkování vozidel Malé náměstí – prodloužení chodníku Ulice Míru – Komenského- Palackého

Skut. 1 180 29,75 157,08 43,43 63,07 5,83 5,83 30,94 174.93 18,44 8,60 18,00 79,25 22,61 13,68 47,60



Výběrová řízení na investiční akce nad 500 tis. Kč

Cena dle VŘ

Konečná cena

Vícepráce - méně práce

8 989 863,00

ano

název - zadání

Dodavatel zakázky

Stavební úpravy jižní tribuny zimního stadionu

BIS, a.s. Plzeň

8 553 944,00

Oprava části dna koupaliště

Deltaflor Losiná

14 986 184,00

Údržba travnatých ploch města

V. Klail, Ejpovice

15 137 328,00

15 137 328,00

Rekonstrukce dvora čp. 36,37 v Madlonově ul.

VAKOS Rokycany, s.r.o.

577 417,00

577 417,00

Realizace dětského hřiště Střelnice

VAKOS Rokycany, s.r.o.

824 036,00

824 036,00

Regenerace vnitrobloku Na Pátku - chodníky

SILBA-sil.údržba a.s.Plzeň

1 180 541,00

1 180 541,00

ne

Rekonstrukce chodníku ul. Čapkova

SILBA-sil.údržba a.s.Plzeň

1 046 573,00

963 452,70

méněpráce

Prodloužení kanalizace v ul. Pražská

Omega C+M, s.r.o. Plzeň

790 952,00

790 952,00

ne

Rokycany- parkoviště Rokycanova ul. Stav.úpr.kanceláře na byt v DPS Hradební čp. 13

SILBA-sil.údržba a.s.Plzeň SBT stavby, s.r.o.Rokycany

1 743 037,00

1 743 037,00

879 906,00

Výměna střeš.krytiny,ubour.komínů-čp.700

Rokycanská BIS, a.s.

Rokycany-Borek,přechod pro chodce Rokycany-bezbarierové trasy pro pěší

SILBA-sil.údržba a.s.Plzeň Rumpold-R Rokycany s.r.o.

Zhotovení pasportu městského vodovodu

Ing. Petr Žák

Rokycany - distriktní vodoměry

VAKOS Rokycany

968 092,00

346 993,00

ne

Střecha radnice MěÚ

RYTA, s.r.o., Rokycany

2 148 780,00

2 025 854,00

Ozvučení města 1. etapa

TIOS plus, Domažlice

1 599 212,00

1 599 212,00

Provozní budova zimního stadionu

SBT stavby, Rokycany

Zpracování PD - tělocvična Komenského

SEAP Rokycany

Termín dokončení dle VŘ

Termín dokončení

datum vyhláš.

20.8.2006

20.8.2006

16.2.2006

6.4.2006

4146 RM

probíhá

26.9.2006

20.10.2006

4552 RM

ne

30.11.2010

30.11.2010

2005

10.1.2006

4022 RM

ne

30.6.2006

30.6.2006

9.3.2006

3.4.2006

4152 RM

ne

30.6.2006

30.6.2006

9.3.2006

3.4.2006

4151 RM

30.6.2006

3.7.2006

10.3.2006

24.4.2006

4200 RM

20.11.2006

20.11.2006

10.4.2006

15.5.2006

4261 RM

1.9.2006

1.9.2006

11.5.2006

5.6.2006

4307 RM

ne

22.9.2006

22.9.2006

12.6.2006

26.6.2006

4335 RM

879 906,00

ne

26.9.2006

8.6.2006

26.6.2006

4334 RM

775 522,00

775 522,00

ne

27.9.2006 SOD uzavř.Inzula

ukončeno

22.8.2006

18.9.2006

4511 RM

977 549,00

1 214 732,00

ano

30.11.2006

30.11.2006

15.8.2006

28.8.2006

4477 RM

1 445 768,00

30.4.2007

probíhá

21.9.2006

9.10.2006

4577 RM

517 650,00

2007

probíhá

8.8.2006

24.8.2006

4527 RM

30.11.2006 27.9.2006

12.12.2006

29.8.2006

15.9.2006

4520 RM

ne

25.8.2006

28.3.2006

24.4.2006

4217 RM

ne

30.11.2006

7.4.2006

17.7.2006

4380 RM

ne

30.11.2006

11.10.2006 30.11.2006

14.7.2006

28.8.2006

4465 RM

923 440,00

30.11.2006

probíhá

28.4.2006

30.6.2006

4371 RM

15.8.2006

2.5.2006

5.6.2006

4306 RM

4 737 856,00

4 737 856,00

Rozvody vody ZŠ Čechova

PP servis Procházka, Plzeň

1 578 346,00

1 524 759,00

ne

Rekonstrukce pokladny MěÚ

VAKOS Rokycany

700 807,00

700 474,00

ne

22.12.2006

22.12.2006

9.8.2006

ČOV dusík

S&H, s.r.o., Praha

1 662 072,00

1 662 072,00

ne

20.7.2006

13.7.2006

x

31.8.2007

probíhá

Algoman, s.r.o., Otice

číslo usmesení

30.4.2007

15.8.2006

Oprava hráze rybníka Borek

datum výběru

11 861 960,00


28.8.2006 13.3.2006

4468 RM 4094 RM


Kapitola 40 – Odbor správní v tis.Kč


Daně a popl. z vybr.čin.,služ.

Nedaňové příjmy 21 22 23

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Kapitálové příjmy 31



Rozpočet 3 226,39

Skutečnost 2 591, 92

Plnění % 80,33

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 600,00

1 681,27

105,08

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

15,31 46,00 39,00

15,31 46,45 42,56

100,00 100,98 109,13

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0,00

60,00

X

1 385,08 141,00

605, 33 141,00

43,70 100,00

Rozpočtované příjmy daňové a nedaňové na kapitole 40 byly v roce 2006 ve skutečnosti splněny, daňové pak o 5,1 % překročeny. Příjmy tohoto odboru jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Kromě poplatků byly v roce 2006 realizovány některé další příjmy, které nebyly rozpočtované (nepředpokládaly se), např. výnosy z prodeje majetku. Nenaplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem je důsledkem přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 385 tis. Kč do rozpočtu, část této dotace ve výši 780 tis. Kč však ve skutečnosti byla zaúčtována na jinou kapitolu. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 59

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. A nez.org. Neinv.transfery a další platby rozp. Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. Výdaje

Rozpočet 16 665,32


Plnění % 82,22

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

328,42 15 073,10 30,00 70,00 31,00

328,42 12 311,49 29,81 55,24 0

100,00 81,68 99,37 78,91 0

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 132,80

978,05

86,34

Výdaje na správním odboru byly realizovány na 82 % rozpočtovaných. Úspory bylo dosaženo u kapitálových výdajů především v důsledku nižších pořizovacích cen realizovaných investic (automobil, server), u neinvestičních nákladů jsou v rozpočtu započítané rezervy na nenadálé příp. obtížně rozpočtovatelné výdaje, pokud tyto pak nejsou realizovány vůbec nebo v menším rozsahu, dochází rovněž k úspoře. Výdaje na platy, OPPP a pojistné vykázané na této kapitole se týká pouze osob, které zajišťovaly volby. Veškeré mzdy zaměstnanců úřadu, odměny zastupitelů, radních i členů komisí a výborů jsou na kapitole 20 – finanční odbor.



Kapitola 45 – Oddělení komunálních služeb v tis. Kč

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 23 Přijaté dotace 41

Rozpočet 1 702,18


Plnění % 100,08

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

Příjmy z vlastní činnosti a odv. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

382,88 801,00

383,32 801,96

100,11 100,12


518,30

518,30

100,00

Plnění příjmů probíhalo v souladu s rozpočtem, rozpočtované příjmy byly naplněny na 100,08 %. v tis. Kč

Výdaje celkem

Rozpočet 21 239,30


Plnění % 90,97

Rozpočet

Skutečnost

Plnění


21 119,30

19 255,82

91,18

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. Výdaje

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

120,00

65,45

54,54

Běžné výdaje 51

Výdaje byly čerpány na 91 % rozpočtu, byla tak realizována výrazná úspora na některých položkách, jiné položky (např. Stromy a keře ve městě) naopak musely být finančně posíleny přesunem z ušetřených položek. Plán odpadového hospodářství (investiční položka) byl realizován pouze na 54,54 %, jednalo se o dokončení akce přecházející z roku 2005. Kapitola 46 – Fond životního prostředí v tis. Kč


Daně a popl. z vybr.čin.,služ.

Nedaňové příjmy 21 22

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby

Rozpočet 3 638,00


Plnění % 110,99

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

3 500,00

3 898,83

111,40

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50,00 88,00

20,52 118,45

41,04 134,60

Příjmy fondu překročily rozpočtované příjmy o 11 %, překročeny byly především příjmy z poplatků za uložení odpadu.



Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a související výdaje Strana 20 (celkem 54)

Rozpočet 6 162,00


Plnění % 73,44

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

1 498,00

1 323,12

88,33

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

4 664,00

3 202,13

68,66


Výdaje byly čerpány na 73,44 %, došlo tak k výrazné úspoře cca 25 %, a to v důsledku úspory na některých akcích, případně některé akce nebyly realizovány. Akce Regenerace sídlišť – Čapkova ulice (rozpočet 1 200 tis. Kč) byla realizována z dotace a zaúčtována na kapitole 30. Kapitola 50 – Odbor sociální v tis. Kč

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Přijaté dotace 41


Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjč. prostředků


Rozpočet 31 490,00


Plnění % 101,73

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0,00

7,43

X

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0,00 0,00 0,00 0,00

4,90 1,96 25,52 8,2

X X X X

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

31 490,00

31 985,63

101,57

Příjmy byly na odboru sociálním realizovány v souladu s rozpočtem. Příjmy jsou tvořeny především neinvestiční dotací ze SR, určenou na výplatu sociálních dávek, která byla v průběhu roku navýšena a v malé míře pak nedaňovými příjmy, které byly vesměs nahodilé, proto nebyly rozpočtovány. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54 56

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. A nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky

Kapitálové výdaje 63 Investiční transfery

Rozpočet 33 298,22


Plnění % 96,05

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

18,62 1 073,85 130,00 430,00 31 513,00 32,75

18,62 1 006,62 130,00 430,00 30 284,54 13,00

100,00 93,74 100,00 100,00 96,10 39,69

100,00

100,00

100,00

Výdaje odboru sociálního se skládají z dávek sociální péče, které jsou hrazeny ze státní dotace. Jedná se především o dávky pro důchodce, rodiny s nezaopatřenými dětmi, nezaměstnané, příspěvek na výživu, příspěvek na motorové vozidlo, příspěvek na individuální dopravu. Ve výdajích odboru je zahrnuto i použití 352, 40 tis. Kč na komunitní plánování, tento projekt bude částečně financován z dotace EU v roce 2007.



Kapitola 60 – Městská policie v tis. Kč

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 23 Přijaté dotace 41

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př. Přijaté neinvestiční dotace

Rozpočet 535,00

Skutečnost 636,06

Plnění % 118,89

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

210,00 244,00 0,00

210,00 244,53 1,53

100,00 100,22 X

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

81,00

180,00

222,22

Rozpočtované příjmy na kapitole 60 Městská policie byly v roce 2006 ve skutečnosti naplněny na 119 %, což je důsledkem přijaté neinvestiční dotace na program prevence kriminality (PPK), z níž muselo být 99 tis. Kč vráceno poskytovateli, protože část dotace nebyla v důsledku nerealizace projektu vyčerpána. Součástí příjmů byly v tomto roce příjmy z příspěvku na činnost v Hrádku a přijaté sankční platby (pokuty). v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 59

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Invest.nákupy a související výdaje

Rozpočet 781,00

Skutečnost 635,83

Plnění % 81,41

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

779,00 2,00

635,83 0,00

81,62 0,00

Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 81,41%, úspory ve výši 145 tis. Kč bylo dosaženo na neinvestičních výdajích. Kapitola 70 – Sociální fond v tis. Kč

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 24 Přijaté dotace 41

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté splátky půjč. prostředků Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet 1 254,59


Plnění % 100,02

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

14,35 44,24

14,36 44,40

100,07 100,36

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 196,00

1 196,14

100,01

Sociální fond je naplňován především odvodem z ročního objemu mezd, v roce 2006 činila výše tohoto přídělu 1 196,00 tis. Kč. Dalšími příjmy fondu jsou přijaté splátky půjčených prostředků a příjmy z úroků. Rozpočet příjmů celkem byl naplněn na 100,02 %. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 54 56 59

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 1 308,00

Skutečnost 977,31

Plnění % 74,72

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

998,50 82,00 80,00 147,50

830,71 69,60 77,00 0,00

83,20 84,88 96,25 0,00

Rozpočtované výdaje sociálního fondu byly vyčerpány na 74,72%. O ušetřené prostředky se navyšuje zůstatek fondu, ten lze využít v příštích letech. Strana 22 (celkem 54)


Kapitola 80 – Odbor stavební v tis. Kč



Nedaňové příjmy 22

Přijaté sankč. pl. a vratky transf.

Rozpočet 1 059,00


Plnění % 106,69

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

720,00

790,37

109,77

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

339,00

339,50

100,15

Rozpočtované příjmy byly ve skutečnosti překročeny o 6,69%, a to i přesto, že byly v průběhu roku rozpočtovou změnou navýšeny. Největší podíl na příjmech tohoto odboru představují správní poplatky (790,37 tis. Kč), další příjmy tvoří přijaté sankční platby (pokuty stavebníkům, kteří nepostupují v souladu s platnými zákony). Kapitola 90 – Odbor rozvoje města – oddělení správy nebytových prostor v tis.Kč

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 Kapitálové příjmy 31

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.


Přijaté neinv. dotace Neinvestiční přijaté dotace 41

Rozpočet 17 932,36


Plnění % 101,25

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

17 876,00 0,00

17 996,82 64,09

100,68 X

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0,00

40,00

X

56,36

56,36

100,00

Nedaňové příjmy jsou hlavně tvořeny výběrem nájmu za nebytové prostory a pozemky. Rozpočtové příjmy celkem byly ve srovnání s rozpočtem překročeny o 1,25 %. Přijatá dotace se týkala náhrad na odstranění následků povodňových škod. v tis.Kč

Rozpočet 9 174,36


Plnění % 73,74

Rozpočet

Skutečnost

Plnění


8 741,36

6 341,93

72,55

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. výdaje

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

433,00

423,46

97,80


Výdaje kapitoly 90 byly čerpány na 73,74 %. Jedná se o výdaje na úhradu tepla, vodného a stočného, elektřiny, plynu, TUV, v menší míře pak výdaje na úhradu ostatních služeb, např. revize elektřiny, výtahů a hasicích přístrojů, dále výdaje na opravy a údržbu na svěřených objektech. K výrazné úspoře výdajů došlo především nerealizací některých rozpočtovaných akcí (např. oprava povrchů nástupišť autobusového nádraží, výměna protipožárních dveří v OS Žďár, oprava vnitřních omítek chodeb v domě č.117) a dále pak přefakturací nákladů na energie nájemcům (elektřina, plyn, voda, teplo). Kapitálové výdaje se týkají zápočtu pronájmu za rok 2006 Lékárny Farmacum a Rumpold R Rokycany s.r.o. a stavebních úprav, které nájemce provedl na nemovitosti se souhlasem města dle nájemní smlouvy. Strana 23 (celkem 54)


Účetní výsledek hospodaření za roky 2001 – 2006 (Účet 933 - převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let – v tis. Kč) Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Schodek

Přebytek 10 190, 83 34 642, 73 10 631, 91 11 319,64 38 242,62 44 906,97

Účetní výsledek hospodaření za rok 2006 skončil přebytkem ve výši 44 906,97 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen vyššími příjmy než činily výdaje. Značný vliv na kladný výsledek hospodaření měl příjem z a prodeje nemovitostí především v bývalých kasárnách, navýšení daňových příjmů, správních poplatků a úspora neinvestičních výdajů . Rozdíl mezi účetním a rozpočtovým výsledkem hospodaření je způsobem dále zapojením zůstatků finančních prostředků fondů z minulých let. Účetní výsledek hospodaření je uveden před finančním vypořádáním z přijatých dotací v roce 2006 (výše vratek z přijatých dotací za rok 2006 činí 1 480,21 Kč).

Přebytek 38242,62

Schodek 50000

0 -10000

-10631,91

10000

-34642,73

20000

-10190,83

30000

2004 2001

2003

-20000 -30000 -40000

11319,64

40000

2002


44906,97

Vývoj účetního výsledku hospodaření za roky 2001-2006 (v tis. Kč)

2005

2006


Přehled zadluženosti Města Rokycan

Komerční banka, a.s. Č. smlouvy: 7270005200036 Poskytnuto : 5 558 469,60 Kč Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od 31.10.2005 ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k 31.12.2006: 4 988 469,96 Kč 1. splátka : 31.10.2005 Konečná splatnost: 20.12.2019 Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno 6 500 tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Č. smlouvy: 2001-5377UV Poskytnuto: 35 000 000,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka : 31.3.2005 Zůstatek k 31.12.2006 je 28 000 000,- Kč Konečná splatnost: 31.12.2014



Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky 2001 – 2006(v tis. Kč) Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Schodek

Přebytek 15.077,15 16.148,17 18.311,17 20.249,54 3.613,79 39 620,00

Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu se sleduje rozpočtovou skladbou, která je stanovena pro sledování příjmů, výdajů a financování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který je účetním obdobím. Rozpočet se schvaluje vždy jako vyrovnaný a během roku se provádí jeho změny. V případě schodkového rozpočtu musí být schodek kryt finančními prostředky z minulých let popř. úvěry, půjčkami. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období.

Vývoj hospodaření dle rozpočtu za roky 2001-2006 (v tis. Kč) Schodek

Přebytek 39620

50000

30000

0

-3613,79

-16148,17

10000

-15077,15

20000

20249,54

18311,17

40000

2003

2004

2006 2005

-10000

-20000

2001

2002



Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k 31.12.2006 v Kč 1. Neinvestiční dotace Položka 4111 – Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ 98 064 – účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality § přijato 180,00 § vyčerpáno 81,00 § vráceno 99,00 UZ 98 071 – účelová dotace na volby do Parlamentu ČR § přijato 230,34 § vyčerpáno 191,79 § vráceno 38,55 UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím (agenda řidičů) § přijato 445,48 § vyčerpáno 435,78 § vráceno 9,70 UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím (na přípravu a vydávání cestovních dokladů) § přijato 880,51 § vyčerpáno 669,00 Část dotace přechází do roku 2007, kdy bude dočerpána. UZ 98 187 – účelová dotace na volby do zastupitelstva obcí § přijato 375,00 § vyčerpáno 312,78 § vráceno 62,22 Položka 4112 – Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ – globální dotace § přijato § vyčerpáno

34 069,46 34 069,46

UZ 98 072 – účelové dotace na sociální dávky § přijato 31 490,00 § vyčerpáno 30 294,17 § vráceno v roce 2007 1 195,83 Položka 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 91 252 – financování dopravní infrastruktury § přijato 834,00 V roce 2007 bude čerpáno 820 tis. na bezbariérové trasy pro pěší a 14 tis. Kč na změnu dopravního značení. UZ 92 241 – podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů § přijato 251,77 § vyčerpáno 251,77



UZ 92 467 – dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi § přijato 1 366,85 § vyčerpáno 1 366,85 Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ 13 101 – aktivní politika pro zaměstnanosti pro okresní úřady a obce § přijato 191,99 § vyčerpáno 191,99 UZ 17 464 – Povodně 2006 – provozní výdaje na řešení ochrany majetku § přijato 5 203,92 § vyčerpáno 5 200,01 § vráceno 3,91 UZ 17 465 – Povodně 2006 – dotace na zajištění náhradního ubytování § přijato 3,97 § vyčerpáno 3,97 UZ 17 466 – Povodně 2006 – dotace na obnovu obecního majetku § přijato 27 892,00 § vyčerpáno 2 068,96 § vráceno – Čapkova ulice 0,55 Oprava části dna koupaliště v částce 13 960 tis. Kč bude provedena v roce 2007. Oprava hráze Boreckého rybníka v částce 11 862 tis. Kč bude provedena v roce 2007. UZ 22 460 – dotace obcím s rozšířenou působností na podporu informačních technologií § přijato 160,00 § vyčerpáno 160,00 UZ 29 004 – úhrada zvýšených nákladů § 24 odst.2 lesního zákona § přijato 15,95 § vyčerpáno 15,95 UZ 29 008 – náhrada na činnost odbor. lesního hospodáře § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona § přijato 284,37 § vyčerpáno 212,22 § vráceno 72,15 Bylo požádáno MF ČR o vrácení částky 72,15 tis. Kč v roce 2007 z toho důvodu, že byla poskytnuta na konci měsíce prosince a nebylo ji již možné poukázat příjemci. UZ 34 054 – program městských památkových rezervací a městských pam. zón § přijato 400,00 § vyčerpáno 400,00 UZ 34 070 – kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) § přijato 19,00 § vyčerpáno 19,00



Položka 41 21 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši 1 210 556,40 Kč a peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši 131 202,48 Kč . Položka 41 22 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: § Grantový program v oblasti kultury 20,00 § Regionální funkce městské knihovny 688,00 § Podpora informačních center 15,00 § Podpora sociálních služeb 589,00 Dotace byly vyčerpány ve 100%.

2. Investiční dotace Položka 4211 – Investiční přijaté dotace z VPS SR UZ 98 069 – účelové investiční dotace obcím (na přípravu a vydávání cestovních dokladů) § přijato 141,00 § vyčerpáno 141,00 UZ 98 661 – účelové investiční dotace na podporu a obnovy reg. infrastruktury § přijato 2 000,00 § vyčerpáno 1 877,00 § vráceno 123,00 Položka 4213 – Investiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 92 703 – výstavba nájemních bytů v obcích pro nízkopříjmové skupiny obyvatel § přijato 15 000,00 § vyčerpáno 15 000,00 Položka 4216 – Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu UZ 14 671 – reprodukce majetku PO a ochrany obyvatelstva § přijato 600,00 § vyčerpáno 600,00 UZ 17 724 – podpora výstavby podporovaných bytů § přijato § vyčerpáno UZ 17 765 – infrastruktura a rekonstrukce § přijato § vyčerpáno

530,00 530,00

4 298,00 4 298,00

UZ 29 516 – úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zák. § §

přijato vyčerpáno

130,33 130,33 Strana 29 (celkem 54)


UZ 33 549 – výstavba a obnova sportovních zařízení § přijato 2 500,00 § vyčerpáno 2 500,00 UZ 17 765 – infrastruktura a rekonstrukce § přijato § vyčerpáno

4 298,00 4 298,00

Položka 4222 – Investiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského na: § Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje § Výstavba víceúčelových hřišť § Hospodaření v lesích § Technologické zařízení ČOV Dotace byly vyčerpány ve 100%.


kraje jako účelová dotace 250,00 700,00 393,41 700,00


Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

1 – Fond rozvoje bydlení 2006

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2006 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

23 870 092,67

Tvorba fondu prostředky z prodeje bytových domů (za rok 2006) ..................................

6 603 281,00

připsané úroky na bankovní účet ............................................................

474 302,89

připsané úroky z poskytnutých půjček ......................................................

22 472,75

Čerpání fondu prostředky na rekonstrukci domu č. 38 (kasárna)......................................

45 232,76

prostředky na rekonstrukci domu č. 62 (kasárna)......................................

2 250 000,00

prostředky na rekonstrukci kasárna infrastruktura .....................................

10 000 000,00

bankovní poplatky za vedení účtu ............................................................

2 704,00

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky půjčky poskytnuté obyvatelstvu v roce 2006 .............................................

- 420 000,00

splátky dříve poskytnutých půjček občanům ............................................

273 396,00

přechodná výpomoc do FRB povodně (rok 2006) ......................................

- 382 100,00

Zůstatek fondu k 31.12.2006 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

2 – Fond rozvoje bydlení - povodně 2006

18 143 508,55

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2006 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

18 741,01

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ......................................................................

116,54

úroky z poskytnutých půjček ...................................................................

2 994,00



Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ..........................................................

1 730,00

úhrada úroků z půjček SFRB ...................................................................

4 085,36

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátky přechodných výpomocí ze SFRB ...................................................

- 454 944,60

splátky půjček od obyvatelstva ................................................................

60 700,00

půjčka z rozpočtu města .........................................................................

382 100,00


3 – Povodňový fond

3 891,59

(údaje v Kč)


2 368,47


42,74

dotace ze SFRB (rok 2006).....................................................................

1 366 848,00

Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ..........................................................

1 222,90

příspěvek - dotace občanům, hospodářské činnosti města..........................

1 366 848,00



1 188,31


4 – Sociální fond

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2006 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

460 513,10


14 355,63

jednotný příděl do fondu (2%, od 1.5.2006 3% z hrubých mezd ) ..............

1 196 142,00

Čerpání fondu Jubilea ..................................................................................................

50 000,00

příspěvek na stravenky ...........................................................................

606 996,00

příspěvek na letní tábory dětem zaměstnanců...........................................

19 600,00

příspěvek na sportovní akce zaměstnanců ................................................

13 520,00

příspěvek na divadlo...............................................................................

30 294,60

příspěvek na úpravu zevnějšku ................................................................

23 100,00

penzijní připojištění ................................................................................

55 500,00

věcné dary (např. vitamíny, divadla pro zaměstnance)...............................

77 500,00

příspěvek na zájezd ................................................................................

20 000,00

bankovní poplatky ..................................................................................

3 801,80

Operace, které nejsou čerpáním nebo tvorbou fondu, jde pouze o přechodný úbytek finančních prostředků: splátky půjček zaměstnanců....................................................................

44 400,00

poskytnuté půjčky zaměstnancům............................................................

- 77 003,00



738 095,33


5 – Fond životního prostředí

(údaje v Kč)


937 366,90

Příjmy fondu životního prostředí jsou tvořeny především z poplatků za uložení odpadů, poplatků ze psů, přijatých sankčních plateb, příjmy z úroků. Výdaje z fondu jsou spojeny především s péčí o veřejnou zeleň a výdaji spojenými s úpravou dětských hřišť. Příjmy fondu za rok 2006 ........................................................................

4 037 798,31

Výdaje fondu za rok 2006 .......................................................................

4 525 251,02

Zůstatek fondu k 31.12.2006 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................


449 914,19


Okruh ZBÚ k 31.12.2006 Číslo účtu

název účtu

zůstatek

218 xx

Zúčtování výdajů ÚSC

231 xx

ZBÚ, Běžný účet ČOV, Běžný účet SFŽP

275 1x Poskytnuté finanční výpomoci (HC PRIMA, HK Rokycany, Basketbal Rokycany, Tehor – vybavení hotelu) 277 1x

338 815 456,94 88 655 828,85 2 698 572,00

Půjčky ze ZBÚ občanům

Celkem

39 800,00 430 209 657,79

217 xx

Zúčtování příjmů ÚSC

951 0x

Úvěr KB (rekonstrukce DPS)

951 1x

Dlouhodobé bankovní úvěry - ČOV

955 xx

Přijaté nájemné za ulici J. Růžičky

321 10

Závazky k dodavatelům ZBÚ

100 848,50

379 1x

Jiné závazky

971 510,50

933 xx

Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let

Celkem

383 722 429,52 4 988 469,60 28 000 000,00 1 086 651,25

11 339 748,42 430 209 657,79

Finanční vypořádání roku 2006, které ovlivní výsledek hospodaření: Vypořádání dotace dávek sociální péče krajskému úřadu Odvod příspěvků dávek soc. péče krajskému úřadu Vypořádání dotace bodový systém krajskému úřadu Vypořádání dotace volby do Parlamentu ČR krajskému úřadu Vypořádání dotace volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí KÚ Vypořádání dotace lesní hospodářství krajskému úřadu Vypořádání dotace prevence kriminality krajskému úřadu


- 1 196 090,00 Kč - 2 500,00 Kč - 9 705,00 Kč - 38 544,40 Kč - 62 221,21 Kč - 72 149,00 Kč - 99 000,00 Kč


PL AV ECKÝ B AZÉ N ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA ROKYCAN Pod Hus ov ými sad y 1160 337 01 R o k y c a n y

1.Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet na rok 2006 byl plněn průběžně, nedošlo k překročení limitu přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo. Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků Rozdíl

3 884 000,00 3 442 555,22 + 441 444,78

Plánovaný příjem Skutečný příjem Rozdíl

4 250 000,00 4 162 284,20 - 87 715,80

Příjem je závislý na počtu návštěvníků. Na vzrůstající příjmy má vliv zvýšený počet návštěvníků a zvýšené vstupné. Na druhé straně došlo k zvýšení cen energií a dalších vstupních komodit, jako je bazénová a čistící chemie.

Mzdové prostředky Rok Hrubý daňový základ Sociální Zdravotní Odměny za dohody Celkem

3 126 871 303 282 4 583

2006 165,00 071,00 654,00 949,00 834,00

Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce 2006 Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl

8 026 389,22 4 162 284,00 - 3 864 105,22



2.Organizace 0218 koupaliště I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebyl překročen přidělený limit finančních prostředků. Z ušetřených finančních prostředků byly provedeny opravy plotu, střech, okapů a dalších věcí. Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků ) Rozdíl

2 350 000,00 1 816 940,87 + 533 059,13

Plánované příjmy Skutečné příjmy Rozdíl

650 000,00 1 075 298,00 + 425 298,00

Mzdové prostředky Rok 2006

Částka 331 403,00

Provoz koupaliště zajišťoval jeden provozní koupaliště,tři pokladní, pět plavčíků a zaměstnanci plaveckého bazénu. Pokladní PB zajišťovaly druhou pokladnu a čističku vody a další práce na úpravě areálu prováděli strojníci a zástupce vedoucího plaveckého bazénu.

Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků ) Příjmy celkem Rozdíl

2 148 343,87 1 075 298,00 - 1 073 045,87

Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a počasí, které nám v roce 2006 nepřálo. Koupaliště bylo v květnu zasaženo povodní a celý měsíc trvalo odstraňování následků povodně.

CELKOVÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKY „ PLAVECKÝ BAZÉN“ – KAPITOLA 55 ROK 2006 Skutečné plnění Mzdy Výdaje Mzdy a výdaje Příjmy Rozdíl

4 915 237,00 5 259 496,09 10 174 733,09 5 237 582,20 - 4 937 150,89

Dotace na provoz plaveckého bazénu a městského koupaliště činila v roce 2006 4 937 150,89 Kč.

3.Majetek Na základě inventur ke dni 31.12.2006 je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 123 miliónů Kč. Strana 37 (celkem 54)


Organizační složka města Rokycany – Pečovatelská služba Příjmy – nedaňové Položka 2111 příjmy od obyvatel 2132 nájemné 4121 příjmy od obcí 4122 dotace od krajů celkem

rozpočet 380 000,00 150 000,00 530 000,00

Přijatá dotace od Plzeňského kraje ve výši prostředky.

Upravený rozpočet 455 000,00 150 000,00 589 000,00 1 194 000,00

skutečnost

%

455 173,50 4 800,00 131 202,48 589 000,00 1 180 175,98

589 000,00 Kč byla převedena

100 ,04 87,47 100 100,04

na mzdové

Mzdové prostředky Položka

plán

skutečnost 1 600 000,00

Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Brigády Celkem

1 461 690,00 376 575,00 130 358,00 24 813,00 1 993 436,00

1 600 000,00

Výdaje – běžné Položka 5134 prádlo 5137 DHIM 5139 materiál 5151 voda 5153 topení a TUV 5154 el.energie 5156 PHM 5162 telekomunikace 5163 pojistné 5167 školení 5169 služby 5171 údržba 5173 cestovné 5175 občerstvení Celkem

rozpočet Upravený rozpočet 12 000,00 16 00000 20 000,00 8 000,00 45 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 180 000,00 165 000,00 40 000,00 40 000,00 55 000,00 62 000,00 25 000,00 25 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 35 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 490 00,00 490 00,00

Čerpání 15 991,00 4 184,00 37 171,84 6 397,00 109 780,00 32 547,50 57 803,85 23 115,89 10 181,00 7 700,00 4 951,52 34 319,78 911,00 1 458,50 346 512,88

% 99.94 52,30 90,66 21.32 66,53 81,37 93,23 92,46 25,45 77 15 98,06 91,10 72,93 70,71

Výdaje kapitálové

položka 6123 nákup pračky Celkem běžné a kapitálové výdaje

rozpočet

upravený rozpočet

142 000,00

142 000,00

632 000,00

632 000,00

čerpání

%

119 972,00

84,49

466 484,88

86,44

Celkové plnění rozpočtu Výdaje celkem (včetně mzdových prostředků) Příjmy celkem Rozdíl Strana 38 (celkem 54)

2 459 920,88 1 180 675,88 - 1 279 244,90


Komentář: 5137 - DHIM – nevyčerpáno –žehlička byla zakoupena z položky 6123 , 5151 – voda – při vyúčtování roku 2005 došlo k přeplatku na zálohách a tudíž nedošlo k plnému čerpání rozpočtu na rok 2006 5153 – teplo – TUV – plánovaný rozpočet nebyl čerpán,Inzula a.s. snížila výši záloh , 5154 – el.energie – při vyúčtování roku 2005 – 2006 byl přeplatek, nedošlo k plnému čerpání plánovaného rozpočtu 5156 – PHM – na této položce došlo k vyššímu čerpání než bylo plánováno. Bylo požádáno o převod finančních prostředků na na pokrytí potřebné částky za PHM z jiné položky 5163 – pojištění – na této položce došlo k úspoře finančních prostředků. Pojistné bylo zaplaceno hromadně pro všechny auta MěÚ Rokycany 5167 – školení – částka nebyla zcela vyčerpána, školení k novému zákonu o sociálních službách bylo organizováno Plzeňským krajem – bezplatně 5169 – nákup služeb – plánovaná částka nebyla vyčerpána – pečovatelky si mytí auta většinu roku provádí samy, jiných služeb nebylo třeba 5171 – údržba – zde bylo požádáno o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 58. Údržba na DPS je (WC, kohoutky, osvětlení) je náročná vzhledem ke stáří budovy. 5175 – pohoštění – z této položky je čerpáno na pitný režim zaměstnanců v letních měsících – nebylo dočerpáno 6123 – nákup pračky - z této položky byla zakoupena pračka a parní žehlička. Při nákupu jsme obdrželi slevu od prodejce. Proto nebyla plánovaná částka čerpána celá Příjmy - kapitálové : položka 4121 – příjmy od obcí jsou oproti plánu nižší, došlo k poklesu počtu klientů v obci Svojkovice a Kamenný Újezd - úmrtí Příjmy nedaňové : položka 2111 - příjmy od obyvatel jsou vyšší oproti plánu, došlo k nárůstu počtu klientů v Rokycanech a počtu prováděných úkonů. Do této částky byl začleněn příjem za úklidy veřejných prostor DPS (faktura Inzula) položka 2132 – příjem za nájemné ordinace na DPS Rokycany MUDr. Rotternborn



Hospodaření příspěvkových organizací města Příspěvková organizace: Městská knihovna Rokycany Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 6 449 6 449 0

Skutečnost v tis. Kč 6 442 6 523 + 81

Plnění v % 99 101

HV Za organizaci celkem: 80 989,72 Kč Hospodářský výsledek vznikl: vyššími vlastními příjmy (76 000) Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek od MěÚ na činnost Městské funkce knihovny Příspěvek od MěÚ na činnost Komorní scény Příspěvek kraj. úřadu na výkon regionální funkce Granty MK ČR – Cyklus besed Literární soutěž Klíčování Kraj. úřadu – Rozvoj činnosti IC Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

v tis. Kč 5 140 40 688 8 5 6 15

k 1.1.2006 v tis. Kč 185 392 53 63

k31.12.2006 v tis.Kč 265 111 127 80

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2006 v tis. Kč 791 185 53 4 63

k31.12.2006 v tis.Kč 470 265 127 5 80

Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky

k 1.1.2006 v tis. Kč 255 71

k31.12.2006 v tis.Kč 310 71

Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2006 v tis. Kč 301 2 302

k 31.12.2006 v tis.Kč 313 2 481

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ

V průběhu r. 2006 byl pořízen další modul systému Clavius (12tis.), hmotný majetek (počítače, tiskárny). S použitím prostředků fondu byla provedena oprava vstupních vrat do budovy, výměna podlah. krytiny a vymalování v půjč. pro dospělé, ředitelně a vymalování pracovny ve 2. patře (cca 285tis. Kč) Průměrný počet zaměstnanců organizace: 14,45



Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 15 659,42 16 219,08

Skutečnost v tis. Kč 16 164,03 16 219,08 55,05

Plnění v %

Plán v tis. Kč 129 170

Skutečnost v tis. Kč 120,97 165,91 44,94

Plnění v % 94

Doplňková činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

HV Za organizaci celkem: 99,99 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl: úsporou na energiích a z příjmů hospodářské činnosti. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 3 260 12 337 21,9 40,5

Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

k 1.1.2006 v tis. Kč 282,18 0 70,55 112,62

k31.12.2006 v tis.Kč 38,33 0 82,97 99,74


k 1.1.2006 v tis. Kč 1 519,00 282,18 70,55 2,46 95,10

k31.12.2006 v tis.Kč 1 627,36 38,33 82,97 3,13 80,48


k 1.1.2006 v tis. Kč 1 179,56 78,65

k31.12.2006 v tis.Kč 1 295,69 76,82


k 1.1.2006 v tis. Kč 148,52 27 512,84

k 31.12.2006 v tis.Kč 148,52 29 093,69


Významnější pořízení majetku v roce 2006- navýšení hodnoty budovy J.Knihy 162 o dokončenou investici výměny oken, výměna dlažby v budově ul.Míru 64 , učební pomůcky. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 34,027.



Příspěvková organizace: Základní škola T.G.Masaryka, Rokycany, Třebízského 32 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 13 378,79 13 378,79 0

Skutečnost v tis. Kč 13 369,21 13 461,42 92,21

Plnění v % 100 100

Plán v tis. Kč 15,6 44 28,4


Plnění v % 106 118 124


HV Za organizaci celkem: 127,51 Kč Hospodářský výsledek vznikl příjmem úroků, z vedlejší hospodářské činnosti, nedočerpané dotace, (ponechané pro případ nepředvídatelné události ke konci roku). Z naplněného rezervního fondu budou tyto prostředky použity na nákup výpočetní techniky. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

v tis. Kč 2 230 11 033 21,92 41,1 k 1.1.2006 v tis. Kč 426,66 0 110 55,39

k31.12.2006 v tis.Kč 613,41 0 121 74,05

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ součástí rezervního fondu jsou také přijaté finanční dary Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2006 v tis. Kč 1 385,16 426,66 110 0,55 79,13

k31.12.2006 v tis.Kč 1 320,21 613,41 121 0,13 57,49


k 1.1.2006 v tis. Kč 68,85 10,05

k31.12.2006 v tis.Kč 34,43 21,83


k 1.1.2006 v tis. Kč 25,17 13 203,98

k 31.12.2006 v tis.Kč 63,99 15 821,54

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2006: pořízeny byly počítače a vybavení na jejich provoz, tiskárna, tabule,lavice a židle, klávesy, tenisový stůl. Vyřazeny byly tabule, lavice Průměrný počet zaměstnanců organizace: 31,77 Strana 42 (celkem 54)


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 24.172 24.172

Skutečnost v tis. Kč 24.022 24.172 150

Plnění v % 99,4 100

Plán v tis. Kč 101 163

Skutečnost v tis. Kč 99 163 64

Plnění v % 98 100


HV Za organizaci celkem: 213.603,72 Kč Hospodářský výsledek vznikl převážně pronájmem nebytových prostor (64 tis. Kč), připsanými úroky (70 tis.Kč) a vratkou zálohy na teplo za měsíc prosinec (72 tis. Kč). . Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 3.720 20.131 40 77


k 1.1.2006 v tis. Kč 344 18 6 146

k31.12.2006 v tis.Kč 76 3 14 119

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu

k 1.1.2006 v tis. Kč 2.270 344 144 5 114 18

k31.12.2006 v tis.Kč 2894 76 14 4 97 3


k 1.1.2006 v tis. Kč 2.191 87

k31.12.2006 v tis.Kč 2.796 171


k 1.1.2006 v tis. Kč 77 26.325

k 31.12.2006 v tis.Kč 77 29.304


Mezi významnější pořízení majetku patří nákup nábytku a učebních pomůcek. Vyřazeny byly pouze zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 63 Strana 43 (celkem 54)


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany U Saské brány, Třebízského 224 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 8.526 8.526 0

Skutečnost v tis. Kč 8.449,7 8.625 176,3

Plnění v % 99 101

Plán v tis. Kč 0 0 0


Plnění v % 0 0


HV Za organizaci celkem: 178.084,54 Kč Hospodářský výsledek vznikl: Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 2.000 5.481


k 1.1.2006 v tis. Kč 0 1,1 27,1 8,8

k31.12.2006 v tis.Kč 107,2 1,1 32,8 15,1


k 1.1.2006 v tis. Kč 654,9 0 27,1 0 4,6

k31.12.2006 v tis.Kč 794,4 107,2 32,8 0,4 10


k 1.1.2006 v tis. Kč 562,4 94,1

k31.12.2006 v tis.Kč 684,5 144,1


k 1.1.2006 v tis. Kč 45,7 14.294,7

k 31.12.2006 v tis.Kč 45,7 14.623,7


Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2006: nábytek – ředitelna, chodba, domečky na zahradě, koberec, vybavení umývárny, fotoaparát, zvlhčovač, krouhač zeleniny-ŠJ, pracovní stůl, keyboard. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 22,5 Strana 44 (celkem 54)


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 11132 11132


Plnění v % 99,7 100

HV Za organizaci celkem: 38 466,43 Hospodářský výsledek vznikl z úspor v hlavní činnosti. Jedná se o příjmy z dotací z rozpočtu obcí a úroky z vkladů na běžném účtu. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ (vč.odvodů) Dotace od KÚ na SIPVZ Dotace od KÚ na asistenta pedagoga pro děti se soc.zn. Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

k 1.1.2006 v tis. Kč 59,3 2,5 25 64,76

v tis. Kč 2276 7719 5 55 k31.12.2006 v tis.Kč 21,5 2,5 14 83,5

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ (rezervní, investiční a fond odměn) a na BÚ FKSP (- 10 405 příděl za 12/06 – 421,10 poplatky + 4,33 úroky + 5104 PF)


k 1.1.2006 v tis. Kč 706,4 59,3 25 8,8 53

k31.12.2006 v tis.Kč 755,8 21,5 14 7,7 77,74


k 1.1.2006 v tis. Kč 825,3 77,6

k31.12.2006 v tis.Kč 809,5 122,7


k 1.1.2006 v tis. Kč 39,95 25101,07

k 31.12.2006 v tis.Kč 75,12 25442,14

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2006: - z rezervního fondu byly provedeny opravy nemovitého majetku (kryty na radiátory) - z fondu odměn byly vyplaceny odměny učitelkám za školu v přírodě Hodnota svěřeného majetku je 25 107 019,76, hodnota vlastního majetku je 410 246,00 nakoupeného z FKSP a z příjmů ze školného. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 30,062



Příspěvková organizace: Školní jídelna Základní školy Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 5.930,0 5.930,0 0

Skutečnost v tis. Kč 5.738,2 5.720,3 -17,9

Plnění v % 97 96

Plán v tis. Kč 2.519,0 2.519,0 0

Skutečnost v tis. Kč 3.313,6 3.556,6 243,0

Plnění v % 132 141


HV Za organizaci celkem: 225.112,62 Kč Hospodářský výsledek vznikl: Vyšší tržby na doplňkové činnosti, více cizích strávníků a snaha snížit režijní náklady na 1 oběd. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 850,0 2.316,0 0 0


k 1.1.2006 v tis. Kč 225,1 110,1 106,6 31,2

k31.12.2006 v tis.Kč 244,7 11,7 106,7 45,2


k 1.1.2006 v tis. Kč 448,2

k31.12.2006 v tis.Kč 644,6

5,6 17,7

3,6 39,6


k 1.1.2006 v tis. Kč 341,7 390,8

k31.12.2006 v tis.Kč 574,0 484,1


k 1.1.2006 v tis. Kč 72,1 3.691,3

k 31.12.2006 v tis.Kč 80,0 3.816,0


Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2006: El. kotel Program mzdy Mrazící box

97,0 7,9 12,2

Průměrný počet zaměstnanců organizace: 17 evidenčních, 15,3 přepočtených Strana 46 (celkem 54)


Příspěvková organizace: Školní jídelna Základní školy T.G.Masaryka, Třebízského 32 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2006 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 5514 5514 0


Plnění v % 78 82

Plán v tis. Kč 1240 1260 20


Plnění v % 80 88


HV Za organizaci celkem: 351.040,95 Kč Hospodářský výsledek vznikl: Organizaci nevznikly žádné mimořádné náklady, jako v roce 2005, po celý rok byla snaha snížit režijní náklady na minimum. Součástí HV je částka 100.000,- Kč, která byla zřizovatelem poskytnuta na úhradu ztráty roku 2005, 130.000,- Kč na dorovnání věcné režie na dětské strávníky. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2006 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 900 1719


k 1.1.2006 v tis. Kč 372 311 71 3

k31.12.2006 v tis.Kč 372 304 71 7


k 1.1.2006 v tis. Kč -450 372 71 10 2

k31.12.2006 v tis.Kč 25 372 71 7 0


k 1.1.2006 v tis. Kč 210 254

k31.12.2006 v tis.Kč 206 249


k 1.1.2006 v tis. Kč 137 8302

k 31.12.2006 v tis.Kč 137 8294


Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2006: Průměrný počet zaměstnanců organizace: HČ – 8,41 DČ – 1,59 Strana 47 (celkem 54)


Hospodářská činnost – INZULA Hospodářský výsledek na bytovém hospodářství za rok 2006 činil po zdanění 6 047 579,73 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů ve výši 16 998 967,60 Kč a celkových nákladů ve výši 10 951 387,87 Kč Skladba výnosů byla následující Největší část tvoří nájem bytových a nebytových prostor, včetně nájmu Domu s pečovatelskou službou a přeúčtování tepla a teplé vody jiným subjektům ve výši 16 261 757,36 Kč. Další významnou položkou jsou pokuty a penále, na kterých bylo vybráno 220 078,40 Kč, další příjmy jsou např. přijaté úroky od banky ve výši 96 762,54 Kč, nájem z kotelen činil 391 994,50 a ostatní výnosy byly ve výši 28 374,80 Kč. Skladba nákladů byla následující: Nejvyšší podíl činily náklady na opravy a udržování bytového fondy ve výši 4 289 279,91 Kč. Z toho byla provedena rekonstrukce kůlen ve dvorním traktu pro domy Madlonova 36,37, celková oprava fasády a výměna oken na domě Madlonova 36 a 37, celková rekonstrukce dvora a průjezdu Madlonova 36 a 37 a výměna střešní krytiny na domě pod Ohradou 700. Další významnou položkou byly ostatní služby ve výši 3 303 033,56 Kč, které zahrnují např. pojištění bytového fondu, zimní údržbu, odměnu firmy za spravování bytového fondy, odměnu spojů a výběr inkasa, náklady na odečty tepla, vody, TUV, náklady na deratizaci, desinsekci poštovné a jiné. Položka spotřeby energie a plynu byla ve výši 929 328,82Kč a spotřeba materiálu činila 28 382,84 Kč Nezanedbatelnou není ani výše úroků z úvěrů zaplacených bance v částce 65 972,64 a ostatní poplatky ve výši 48 140,- Kč, odpis nedobytných pohledávek činil 189 821,50 Kč, daň z příjmů činila 1 995 600,-Kč a ostatní náklady činily 101 828,60 Kč. Do rozpočtu města byla z bytové správy v průběhu roku 2006 z výše uvedeného hospodářského výsledku odvedena částka ve výši 5 940,21 tis. Kč. Zbývá tedy doodvést 2 100 713,52 Kč, proto navrhujeme provést rozdělení hospodářského výsledku takto: do rozpočtu města odvést 2 000 000,- Kč a zůstatek ve výši 100 713,52 Kč převést na účet nerozděleného zisku. V roce 2006 byla předáno nájemníkům 24 bytů ve stávajících bytových domech a dále 12 bytů v nových domech postavených v kasárnách. Stav finančních prostředků k 31.12.2006 na běžném účtě bytové správy činil 6 399 445,86 Kč. Stav finanční hotovosti v pokladně bytové správy k 31.12.2006 činil 3 000,- Kč. Dluhy u nájemníků za nájem a placené služby k 31.12.2006 byly ve výši 1 276 263,-Kč



Rokycany s.r.o. Pod Kostelem 117 IČO: 25223569

Komentář k hospodářským výsledkům za rok 2006 společnosti TEHOR Rokycany s.r.o.

Společnost TEHOR Rokycany s.r.o. vykazuje za rok 2006 předběžný hospodářský výledek s účetním ziskem 2 577 tis.Kč., konečný hospodářský výsledek společnosti bude znám až po ukončení auditu. 2006

TEHOR Tepelné hospodářství Rokycany Hotel Bílý lev Zimní stadion Tepelné hospodářství Zbiroh

2 577 346,71 2 091 921,11 - 24 795,79 49 549,91 460 671,48

1. Středisko – tepelné hospodářství Rokycany = účetní zisk 2 092 tis.Kč Velmi dobrého účetního výsledku, bylo dosaženo i přes nepříznivé počasí – „teplá zima“. Tohoto velmi dobrého hospodářského výsledku bylo dosaženo především přijatými opatřeními, jejichž cílem bylo zvýšení efektivnosti výroby tepla. 2. Středisko – hotel Bílý lev = účetní ztráta – 25 tis.Kč Nejlepšího hospodářského výsledku dosáhl hotel Bílý lev především snížením vybraných položek nákladů. Hotel má v podstatě vyrovnané hospodaření a své externí závazky plní v termínech. 3. Středisko – zimní stadion = účetní zisk 49 tis.Kč Kladného účetního výsledeku bylo dosaženo především snížením nákladů. Razantnímu zvýšení tržeb brání uplatňování dvojí cenové hladiny, kdy zlevněné ceny jsou převážně určeny sportovním oddílům a nekryjí v plné výši vzniklé náklady spojené s provozem zimního stadionu. Provoz zimního stadionu je z těchto důvodů dotován z prostředků Města Rokycany. 4. Středisko tepelné hospodářství Zbiroh = účetní zisk 461 tis.Kč Kladného účetního výsledku, bylo dosaženo i přes nepříznivé počasí. Tohoto příznivého výsledku bylo dosaženo přijatými opatřeními, které vedly ke snížení spotřeby plynu na jeden vyrobený GJ.



5. Výsledky hospodaření společnosti TEHOR Rokycany s.r.o. v letech 1999 až 2006 dle jednotlivých středisek tis.Kč

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tepelné hosp. 1 331 200 1 345 448 2 499 1 012 8 302 2 092

Hotel Bílý lev -295 -121 -887 -450 -1 668 -1 663 -1 076 -25

Zbiroh

Zimní stadion 194 -1 -6 146 130 -372 -313 461

0 0 0 0 0 -292 -685 49

TEHOR 1 230 78 452 144 961 -1 315 6 228 2 577

Z přehledu je patrný vývoj dosahovaných výsledků jednotlivých hospodářských středisek v letech 1999 až 2006



LESY MĚSTA ROKYCAN s.r.o., Soukenická 2 , 337 01 Rokycan s.r.o. Vedené KS Plzeň,oddíl C, vložka 8428

IČO:252 07 636 DIČ:150- 252 07 636

Výsledky společnosti Lesy města Rokycan s.r.o. za rok 2006 Plnění úkolů společnosti dle technických ukazatelů v roce 2006 se řídilo jako v předchozích letech lesním hospodářským plánem a dodržováním lesního zákona. Pěstební činnost byla splněna ve všech důležitých ukazatelích i přes nepřízeň počasí v počátku roku, kdy se vzhledem ke sněhovým podmínkám práce zdržely o téměř měsíc. Jedním z důležitých faktorů je pro nás zalesňování, které bylo splněno včetně povinného zastoupení listnatých dřevin. Splněny byly i další závazné ukazatele jako jsou prořezávky a probírky do 40 let věku. Ostatní pěstební úkoly, tj. ožinování, výsek plevelných dřevin a nátěr sazenic proti okusu se plní dle nutnosti. V porovnání s předchozími roky zde došlo k úspoře z důvodu dobrého odrůstání sazenic a tím menší nutnosti péče o ně. Přehled nejdůležitějších ukazatelů v pěstební činnosti za rok 2006

Výkon

plán 2006

Zalesňování Oplocování kultur Ožinování kultur Likvidace klestu Nátěr sazenic proti okusu zvěří Prořezávky

skutečnost 2006 29,50 ha 8,72 km 100,00 ha 10,50 m3 90,00 ha 60,45 ha

30,37 ha 9,91 km 53,60 ha 11,01 m3 103,90 ha 61,00 ha

V pěstební činnosti se snažíme co nejvíce čerpat dotace KÚ, které jsou poskytovány na zalesňování listnáči, prořezávky, probírky do 40 let věku, přibližování koňmi a štěpkování klestu. Je chybou, že se nepodařilo prosadit čerpání v plné výši, požadavek je krácen na 60%. V roce 2006 společnost obdržela dotaci ve výši 361 000 Kč. Těžební činnost byla v roce 2006 prováděna dle těžebních projektů, které jsme vyhotovili v závěru roku 2005. Projekty zpracováváme tak, aby jednotlivé druhy těžeb byly zastoupeny rovnoměrně v souladu s lesním hospodářským plánem a těžební část LHP byla plněna průběžně po celou dobu svého desetiletého cyklu. Tzn. každý rok těžit nanejvýš 1/10 z maximální možné výše pro desetileté období. Jedná se o tzv. těžební vyrovnanost. Zároveň se snažíme pokud možno netěžit na horní hranici ročního maxima. Tím vzniká rezerva, která se kumuluje a lze jí vyčerpat v pozdějších letech. To klade důraz na co nejlepší zpeněžení dřevní hmoty, kdy i při nižším prodeji musí být naplněn finanční plán. V průběhu roku 2006 bylo vytěženo 17 671 m3 dřeva což je 85% ročního maxima (max.20 3 855 m ). Při expedici dřevní hmoty byly přednostně řešeny dodávky na Pilu pod Kotlem a to tak, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun hmoty odpovídající kvality určené pro pořez. Do provozu pily „Pod Kotlem“ jsme opět investovali, i když v menším rozsahu než v předešlých letech. Během týdenní odstávky v dubnu, kdy zaměstnanci pily pomáhali při pěstebních činnostech, byla provedena údržba dopravníků a opravy elektroinstalace. V závěru roku jsme dle požadavků hygieny provedli rekonstrukci osvětlení v pilnici v rozsahu 150 tis. Kč a 20 tis. Kč za zpracování projektu a následné kontrolní měření. Dále jsme zakoupili nový vysokozdvižný vozík NISSAN v ceně 750 tis. Kč bez DPH. Nezbytné bylo vynaložení finančních prostředků na likvidaci následků povodně, kdy byla zatopena pilnice včetně elektromotorů a čerpadel. Pořez hmoty a následný prodej řeziva je prováděn dle požadavku odběratelů. V loňském roce jsme Strana 51 (celkem 54)


zaznamenali zvýšenou poptávku po řezivu, proto se snažíme vyhovět co největšímu množství solventních zákazníků. To že odbytová část výroby je na velmi dobré úrovni hovoří absence jakýchkoliv pohledávek za rok 2006. Tržby za dříví a řezivo stouply v porovnání s rokem 2005 o více než dva miliony. V oblasti finanční bylo nájemné městu zaplaceno v plné výši, ve výnosech se projevily lepší tržby za dřevo. Dobrá finanční situace umožnila zvýšení tarifů pro stálé zaměstnance v kat. „D“, živnostníky v těžbě dřeva i TH pracovníky. Zvýšení nákladů se projevilo především v údržbách a opravách. Týkaly se především likvidace následků povodně, investování do pilařského provozu a údržby hájoven. Do údržby budov jsme investovali celkem 229 tis. Kč. Úspěšně jsme prošli kontrolami finančního úřadu, jak na daň z přijmu, tak i na DPH. Celkové náklady za rok 2006 činili celkem 28 792 tis. Kč a výnosy celkem 29 115 tis. Kč, hospodářský výsledek společnosti před zdaněním činil 323 tis. Kč. Byl proveden audit hospodaření společnosti za rok 2006.



Zpráva o provedení inventarizace za rok 2006 Povinnost inventarizovat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.505/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Před zahájením vlastních inventur byly pracovníci jmenovaní do dílčích inventarizačních komisí, seznámeni a proškoleni se všemi předpisy vztahujícími se bezprostředně k inventarizacím (příkaz starosty města Rokycany č. 8/2006, vč. Dodatků č. 1, 2 a 3 k tomuto příkazu a příkaz tajemníka městského úřadu Rokycany č. 9/2006 k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2006, směrnice pro provádění inventarizace majetku a závazků, příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a České účetní standardy). Příkazem starosty č. 8/2006 byly stanoveny dílčí inventarizační komise, a to podle jednotlivých účtů, které jsou vedeny v účetnictví města. Dílčí komise prováděli inventuru velmi širokého rozsahu různorodého majetku, což činilo značné problémy ve zorientování se v dané problematice. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si průběh inventarizačních prací koordinovali sami v termínech stanovených příkazem tajemníka č. 9/2006. V každé dílčí inventarizační komisi byl jmenován účetní poradce. Zjištěné stavy byly porovnány na stavy účetní. Konečný termín k předání inventurních soupisů a inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí městské inventarizační komisi byl dodržen. Také termín předání závěrečného inventarizačního zápisu starostovi města byl dodržen. Při provádění inventury pohledávek byly inventarizační komise poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění, o tom, co se při inventuře pohledávek daňových subjektů dozvěděly. Současně všechny osoby, které přijdou do styku s údaji o pohledávkách uvedených v inventuře za rok 2005 jsou též povinny zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění. V případě porušení této mlčenlivosti mohou být sankciovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění). K zajištění odstranění zjištěných nedostatků, které vyplývají ze závěrečného inventarizačního zápisu, bude vydán příkaz tajemníka s uvedením termínu odstranění těchto závad. Shora uvedená zpráva byla projednána v městské inventarizační komisi dne 5.2.2007.



Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Auditorská společnost K KREDIT s.r.o., oprávněná k auditorské činnosti podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, číslo licence 370, se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, ověřila účetní závěrku

Města Rokycany za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Rokycany, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 337 20 Rokycany, IČO 00259047 za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření splňuje požadavky pro vydání auditorského výroku. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo nakládání s majetkem ve vlastnictví města. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních +rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření města. Dále bylo ověřeno vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s navazujícími právními předpisy a soulad hospodaření s finančními prostředky podle rozpočtu.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

V Jablonci nad Nisou, dne 8. března 2007

…………………………………. K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370

……………………………….. Ing. Renata Janečková auditor č.1641


Závěrečný účet za rok Město Rokycany. Strana 1 (celkem 54)

Recommend Documents