Vyvěšeno: 12.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010
Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010
Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Ukazatel rozpočtu v tis. Kč
2010
upr.rozpo čet
skutečn ost
Nekonsolidov ané příjmy
6146
6177
Příjmy po konsolidaci
6146
6177
Nekonsolidov ané výdaje
4372
4010
Výdaje po konsolidaci Financování třída 8
4372
4010
-1774
-2167
Saldo-HVpřed konsolidací
-1774
-2167
Saldo-HV po konsolidaci
1774
2167
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu ... 0.. a provedených rozpočtových opatření …3… o 113 jednotlivých položkách. Objem RO v Kč v příjmech -1 943 283,26 a objem RO v Kč ve výdajích ... -3 217 983,41. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech ... -1 943 283,26 a výdajích -3 217 983,41,-. Rozpočtová opatření v příjmech v průběhu roku byla hlavně díky zkrácené dotaci na ČOV Hatín. Ve výdajích byly hlavně účetní změny v dotačních penězích a některá vynucena aktuálními, předem neočekávanými provozními potřebami obce. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek Kč -2 167 000,-Kč Doplatek části dotace na kanalizaci. Zůstatek na všech účtech celkem Kč 4 966 248,71 KČ z toho na ZBÚ 2 017 937,44 Kč na jiných účtech(ČOV) 2 948 311,27 Kč
-1-
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích Obec Hatín nemá žádné fondy. Obec Hatín má pouze bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 3 700 000,- od roku 2008. Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2011 – 2 960 000,-Kč. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč
2010
upr.rozpo čet
skutečn ost
daňové
3059
3090
vlastní nedaňové
297
295
vlastní kapitálové
181
181
celkem vlastní příjmy
3537
3566
Daňové příjmy byly mírně vyšší než v roce 2009. Díky prodeji jedné stavební parcely se zvýšily i kapitálové příjmy. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce Hatín po konsolidaci s rokem minulým Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč
2010
upr.rozpo čet
skutečn ost
vlastní příjmy celkem
3537
3566
neinvestiční dotace celkem
250
250
investiční dotace celkem
2358
2358
ostatní, jiné příjmy celkem
0
0
celkem příjmy po konsolidaci
6145
6174
Výrazné snížení příjmů oproti roku 2009 je hlavně z důvodu dotace na ČOV, kterou měla v roce 2009 obec Hatín. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč -2-
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
x
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)
79 800,-
79 800,-
0
981 87
Neinv. Dotace na volby do zastupitelstva obce
40 000,-
32 227,-
7 773,-
980 71
Neinv. Dotace na volby do parlamentu
40 028,-
40 028,-
0
980 05
Neinv. Dotace na sčítání lidu
4 222,-
4 222,-
0
132 34
Nerv. Dotace na veř. Pr. Pr.
75 600,-
75 600,-
0
Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín
2 227 711, -
2 227 711,-
0
2 467 361,-
2 459 583,-
7 773,-
158 25 x
Celkem ze státního rozpočtu
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
007 54
Neiv. dotace na hospodaření v lese
10 910,-
10 910,-
0
x
Celkem z jiných rozpočtů
10 910,-
10 910,-
0
-3-
Př eh le d d ot ac í př id ěl en ýc h o d st át ní ch fo n d ů p o dl e úč el ů v ro ce 2 0 10
-4-
U Z 90 87 7
Označení účelové dotace Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín
-5-
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
131 041,-
131 041,-
0
-6-
X
Celkem ze SF
131 041,-
131 041,-
0
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje. Všechny dotace byly použity dle účelu na které byly poskytnuty. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč
2010
upr.rozpo čet
skutečn ost
Běžné výdaje celkem
2102
1758
Kapitálové výdaje celkem
2270
2252
Analýza kapitálových výdajů v roce 2010 pol Kapitálový výdaj v Kč ožk a
upr. rozpočet
skutečnos t
rozdíl
2 270 400 ,-
2 252 214, -
18 186,-
61
Investiční nákupy a související výdaje
62
Nákup akcií a majetkových podílů
0
0
0
63
Investiční transfery
0
0
0
64
Investiční půjčené prostředky
0
0
0
X
Kapitálové výdaje celkem
2 270 400 ,-
2 252 214, -
18 186,-
V kapitálových výdajích je značný pokles z důvodu stavby kanalizace a ČOV v roce 2009. V roce 2010 je už jen malý doplatek víceprací. V běžných výdajích je nárůst z důvodu oprav na komunikací, v obecním hostinci a volby. 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obec Hatín nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy a tudíž nežádala o žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof. 11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či -7-
hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Obec Hatín nemá žádnou příspěvkovou organizaci. 12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2010 Obec Hatín splácí bezúročnou půjčku JVS Č. Budějovice. Ke konci roku 2010 činí tato půjčka 2 960 000,- Kč. Se splácením těchto půjček není žádný problém. I přes velkou investiční akci (výstavba kanalizace a ČOV pro obec Hatín a Stajka) se obec nezadlužila a hospodaří s přebytkem. Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k 31.12.2010 je k nahlédnutí na obecním úřadě. Odkaz na internetové stránky obce Hatín – www.hatin.cz
-8-
