Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje ve výši 15,65 mil Kč. Schodek rozpočtu ve výši 5,0 mil. Kč byl zajištěn prostředky na běžném účtu obce (2,0 mil. Kč) a předjednaným úvěrem u ČSOB (3,0 mil. Kč). Úvěr měl zajišťovat financování rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Ústí. V průběhu roku byly provedeny celkem 3 rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu). Celkové výdaje na konci roku byly 13,44 mil Kč, příjmy 12,26 mil Kč, čerpáno bylo z účtu 1,18 mil Kč. Úvěr nebylo třeba čerpat ani nedošlo k podpisu úvěrové smlouvy. Rekonstrukce byla provedena z vlastních zdrojů . Hospodaření obce Ústí za rok 2010 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 3. až 6. května 2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu.
Tabulka č.1 – Závěrečný účet obce v Kč ROZPOČET 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
SCHVÁLENÝ 5 300 000,00 4 970 000,00 16 000,00 364 000,00 10 650 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00 7 650 000,00 15 650 000,00
UPRAVENÝ 4 892 000,00 5 181 000,00 1 062 000,00 985 000,00 12 120 000,00 2 000 000,00 7 150 000,00 6 970 000,00 14 120 000,00
SKUTEČNOST 2010 4 882 401,26 5 332 318,91 1 061 790,00 985 229,00 12 261 739,17 1 178 620,57 6 793 538,74 6 646 821,00 13 440 359,74
Tabulka č.2 – Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET - SROVNÁNÍ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
2008 SKUTEČNOST 5 897 190,13 2 831 303,16 1 692 090,00 169 746,00 10 590 329,29 - 1 601 176,88 5 336 575,41 3 652 577,00 8 989 152,41
Strana 1 (celkem 5)
2009 SKUTEČNOST 4 420 069,79 1 562 190,22 303 850,00 340 859,00 6 626 969,01 678 638,31 5 525 190,32 1 780 417,00 7 305 607,32
2010 SKUTEČNOST 4 882 401,26 5 332 318,91 1 061 790,00 985 229,00 12 261 739,17 1 178 620,57 6 793 538,74 6 646 821,00 13 440 359,74
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.3 – stav bankovních účtů v Kč bankovní účet
stav k 1.1.2010
ČSOB Vsetín (1511670/0300) GE capital bank (152342210/0600) GE capital bank (195613068/0600) - spořící účet Celkem prostředky na bankovních účtech
965 152,71 Kč 83 838,85 Kč 1 003 588,79 Kč 2 052 580,35 Kč
roční změna - 735 918,77 Kč 74 351,46 Kč - 502 068,34 Kč - 1 312 338,57 Kč
stav k 31.12.2010 229 233,94 Kč 9 487,39 Kč 501 520,45 Kč 740 241,78 Kč
Tabulka č.4 – výsledek hospodaření roku 2010 v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
rok 2010
náklady z činnosti finanční náklady náklady nezpochybnitelných nároků NÁKLADY CELKEM výnosy z činnosti finanční výnosy výnosy z daní a poplatků výnosy z nezpochybnitelných nároků VÝNOSY CELKEM výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
5 284 829,29 4 409,00 2 168 744,00 7 457 982,29 5 912 085,61 18 815,03 4 587 034,26 975 989,00 11 493 923,90 4 035 941,61 1 343 900,00 2 692 041,61
Tabulka č.5 – hospodaření sociálního fondu obce v Kč příjmy stav účtu k 1.1.2010 dotace SF příjmy celkem zůstatek k 31.12.2009
Kč - Kč 27 712,00 Kč 27 712,00 Kč
výdaje příspěvek na stravné vyplacené příspěvky ze SF výdaje celkem
Kč 12 712,00 Kč 15 000,00 Kč 27 712,00 Kč
- Kč
Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití.Tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu. Fond rozvoje bydlení byl rozhodnutím zastupitelstva z 18.8.2010 zrušen a zůstatek fondu byl převeden na základní běžný účet. K 31.12.2010 nebyly evidovány žádné pohledávky ani závazky k tomuto fondu.
Strana 2 (celkem 5)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
2) Rozpočet obce Ústí v roce 2010 Rozpočet 2010 předpokládal vyšší výdaje než příjmy (schodkový rozpočet). Vyšší výdaje měly být kryty úvěrem a čerpáním prostředků z běžného účtu. Úvěr nebyl čerpán a z běžného účtu byly využity prostředky v hodnotě 1 178 620,57 Kč. Tato hodnota vyjadřuje rozdíl příjmů a výdajů. Všechny investice byly kryty z vlastních zdrojů (díky příjmu z prodeje dřeva). Zůstatek na bankovních účtech ke konci roku byl 740 241,78 Kč. Rozpočet 2010 byl třikrát upravován. Výše rozpočtu během roku se snížila o 2,21 mil Kč. Skutečnosti, které byly zohledněny v úpravách rozpočtu jsou: přijaté dotace v průběhu roku, úprava výše investic a úprava položek dle vývoje čerpání prostředků.
Tabulka č.6 – čerpání dotací v roce 2010 v tisících Kč Dotace na
obdrženo
volby do Parlamentu a komunální volby sčítání lidu činnost místní správy na opravu sochy sv. Jana na veřejně prospěšné práce na lesní hospodářství na zmírnění následků z povodní územní plán obce
47,00 2,50 191,60 142,00 55,38 143,80 40,00 362,95
985,23
celkem
Tabulka č.7 – Přehled investičních výdajů v tisících Kč par. 2219 2219 2321 3399 3633 3636 3639 3639 3639 3639 5513
Přehled investic v roce 2010: chodník k zastávce do V.K. parkoviště u večerky kanalizace (příspěvek Mikroregionu) oprava sochy sv. Jana (převedeno na financování z běžných výdajů)
komunikace Záhumení Sokolklub - projekt rekonstrukce budovy OU a MŠ rekonstrukce kuchyně MŠ oprava požárního schodiště MŠ nákup pozemků oprava hasičské zbrojnice
rozpočet úprava skutečnost 75 0 0 75 40 37 1550 1550 1467 150 150 0 800 30 27 800 190 189 1000 0 0 3000 3239 3219 200 281 281 0 50 13 0 1440 1413
Tabulka č.8 – Přehled výdajů rozpočtu a financování v tisících Kč rozpočet upravený skutečnost P
CELKEM za INVESTICE
7650
6970
6646
PROVOZNÍ výdaje celkem:
8000
7150
6794
ROZPOČET celkem (výše rozpočtu):
15650
14120
13440
FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu):
5000
2000
1179
Ř E H L E D
Strana 3 (celkem 5)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.10 – Příjmy a výdaje rozpočtu 2010 v tisících Kč par.
pol.
PŘÍJMY
rozpočet upravený skutečnost
Daňové příjmy (celkem)
5300
4892
4882
Nedaňové příjmy (celkem)
4970
5181
5332
16
1062
1062
364
985
985
5000
2000
1179
Kapitálové příjmy (prodej majetku obce) Dotace přidělené (celkem) Financování (vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů) příjmy celkem par.
pol.
VÝDAJE
15650
14120
13440
rozpočet upravený skutečnost
Les, komunikace, voda, kanalizace
4882
3841
3748
1031
lesní hospodářství (těžba dřeva, materiál, odměna lesnímu správci)
3000
1964
1972
2212
místní komunikace (údržba, opravy, odklízení sněhu)
140
230
217
2219
místní komunikace (chodník, parkoviště u večerky)
150
40
37
2221
příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín
42
42
42
2321
kanalizace ( projektová příprava)
1550
1550
1467
2231
kanalizace - ostatní služby
15
13
7615
5684
5410
Služby občanům (celkem) 3111
mateřská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín)
275
359
387
3113
příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.)
250
250
237
3314
činnost a vybavení knihovny
30
30
18
3399
kultura, dary k jubileu, k narození dětí, materiál, občerstvení
140
147
115
3399
kultura - oprava sochy Sv. Jana
150
164
164
3419
tělovýchovná (Sokol) a zájmová činnost
180
172
152
3631
veřejné osvětlení (provoz, opravy)
280
230
136
3632
správa a údržba hřbitova
50
50
23
3633
výstavba místních inž. sítí (Záhumení, Zahrady)
800
30
27
3636
územní rozvoj (Sokol klub - projekt)
800
190
189
3636
využívání digitální mapy
2
2
3639
rekonstrukce OÚ, kuchyně MŠ, venkovního schodiště
4200
3520
3500
3639
právní služby
50
51
3639
nákup pozemků
3725
odvoz odpadu, nákup recykl. pytlů a známek na popelnice
3745
50
13
380
380
357
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ořezy , sečení trávy, materiál)
80
60
39
Sociální oblast (celkem)
40
50
47
příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů)
40
50
47
SDH - hasiči (celkem)
63
1539
1530
5512
ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy)
63
99
117
5512
oprava hasičské zbrojnice
0
1440
1413
3050
3006
2705
4359
Veřejná správa a služby (celkem) 6112
zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně odvodů, cestovné)
840
920
831
6171
místní správa + volby (platy zaměstnanců vč. odvodů, provoz úřadu)
920
1193
1132
6310
služby peněžních ústavů + vratky minulých let
10
10
5
6399
daň z příjmu za obec (je i v příjmu)
300
100
69
6399
DPH (odvod 20% za prodej dřeva a nájem pozemků)
900
703
624
6409
příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., obcím, DSO
80
80
44
výdaje celkem
Strana 4 (celkem 5)
15650
14120
13440
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
3) Příspěvková organizace Obec Ústí je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771. Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování.
Tabulka č.11 – hospodaření Mateřské školy Ústí v tisících Kč příjmy dotace od Zlínského kraje dotace od obce Ústí stravné a školné MŠ - děti zúčtování s fondy (FKSP) doplňková činnost -obědy hospodářský výsledek příjmy celkem
Kč 1 140,00 259,00 149,00 3,00 345,00 0,00 1 896,00
výdaje nákup materiálu, potravin spotřeba energií služby, opravy, pojištění mzdové náklady zákonné sociální náklady pokuty, penále ostatní náklady výdaje celkem
Kč 306,00 130,00 67,00 1 369,00 20,00 1,00 3,00 1 896,00
Příspěvek obce 278 500 Kč na provozní náklady MŠ byl schválen v rozpočtu obce (16.12.2009). Hospodářský výsledek MŠ za rok 2010 byl roven 0 (celkové výnosy pokryly celkové náklady).
Tabulka č.12 – hospodaření MŠ – srovnání s minulými obdobími v Kč hospodaření MŠ Výnosy Náklady hospodářský výsledek
2007 1 507 554,70 1 506 062,95 1 491,75
2008 1 677 001,36 1 657 263,10 19 738,26
Strana 5 (celkem 5)
2009 2010 1 862 408,26 1 896 000,00 1 821 420,82 1 896 000,00 40 987,44 0,00
