OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
rozpočet
Zůstatek k 31.12.2009
6.054.353
PŘÍJMY: Daně z příjmu – přijaté od státu 5 360.650 Daň z příjmu – placená obcí 149.200 Správní poplatky 5.940 Poplatek ze psů 15.600 Poplatek z ubytování 8.190 Daň z nemovitostí 645.780 Pronájem pozemků 3 734.910 Vodné 281.420 Topení ZKD a škola 122.530 Pronájem bytů vč. záloh topení 276.990 Hřbitovní poplatky 19.340 Prodej DHM + nahodilé příjmy 67.960 Pronájem nebytových prostor 217.290 Úroky 84.650 Příjmy z prodeje dřeva 3 623.860 Příspěvek VPP 310.000 Poplatek za odvoz odpadu 325.050 Dotace KÚPK 667.100 Poplatek na žáky školy – od obcí 77.110 Vratka půjčky SDH 250.000 Provozní činnost -poskytnutí služby 57.360 Převod z hospodářské činnosti 2.650 Kulturní činnost 5.700 Vratka DPH 2009 172.710 Převody mezi účty obce 6 260.000 Dotace MMR 23 983.000 Celkem příjmy 46 724.990 VÝDAJE: Zimní údržba komunikací 121.850 Rekonstrukce komunikací - obvod obce 30 814.590 Dopravní obslužnost 38.820 Vodní hospodářství + popl. podzemní voda 394.020 Kanalizace + ČOV Žihobce 2 752.930 Školství - dotace, opravy, poplatek na žáky 524.650 Sportovní zařízení + dětské hřiště 290.360 Divadlo, knihovny, kroniky, ostatní kultura 155.680 Údržba parku, opravy památek 479.340 Bytové + nebytové hospodářství 228.780 Veřejné osvětlení 152.150 Údržba hřbitova 29.890 Vlastní činnost – služby, DHM, kotelna 2 208.820 Svoz odpadu 530.770 Veřejná zeleň 288.530 Hasiči 555.350 ZO, veř. správa 1 934.180 Pojištění majetku obce 53.360 Příspěvek Mikroregion + SMS 26.170 Fin.vypořádání 2009- volby 35.300 Lesní hospodářství 2 310.390 Místní rozhlasy 2.830 Volby do PČR, OZ 70.840 Daň obce, DPH 208.240 Převody mezi účty obce 6 260.000 Poplatky BÚ 21.630 Celkem výdaje 50.489.470 čerpaný úvěr 2010
54 ZŮSTATEK k 31.12.2010 FINANCOVÁNÍ CELKEM Schválený rozpočet 2010 Rozpočtová opatření 2010 Upravený rozpočet 2010 Vyvěšeno dne: 28.4.2011
skutečnost 5 360.652 149.200 5.940 15.600 8.188 645.771 3 734.912 281.421 122.535 276.978 19.340 67.891 216.802 84.655 3 623.860 310.000 325.050 667.100 77.090 250.000 57.772 2.652 5.770 172.709 6 260.000 23 983.000 46.724.888 121.846 30 814.590 38.820 394.039 2 752.937 524.640 290.359 155.680 479.328 228.791 152.147 29.894 2 209.020 530.774 288.541 555.355 1 934.160 53.355 26.165 35.299 2 310.325 2.832 70.839 208.235 6 260.000 21.633 50.489.604 - 4 683.013
plnění 100 %
plnění 100 %
6 972.650 příjmy 9.911.700 + 36.813.290 46.724.990
výdaje 42.054.800 + 8.434.670 50.489.470 Sejmuto dne:
-1
OBEC ŽIHOBCE Komentář k návrhu závěrečného účtu – hospodaření obce za rok 2010 Obec Žihobce v roce 2010 provedla rozpočtové změny- v příjmových položkách navýšení o částku Kč 36.813.290,-, ve výdajových položkách navýšení o částku Kč 8.434.670,Rozpočtové změny č. 1 - 14/2010 byly schváleny na schůzích rady a zastupitelstva obce. K 31.12.2010 byl čerpán dlouhodobý úvěr na rekonstrukci místních komunikací v částce Kč 3.000.000,- a krátkodobý úvěr na výstavbu ČOV a kanalizace Žihobce v částce Kč 1.683.013,-. ODDÍL PŘÍJMY - skutečnost ř. 13
Prodej DHM + nahodilé příjmy
příspěvek KÚPK - hasiči prodej DDHM prodej DHM /pozemky/ nahodilé příjmy
…... …... …... .......
9.561 30.756 /žel.šrot/ 23.200 4.374
ř.19
Dotace KÚPK
správa OÚ
…...
256.655
…... 160.445 oprava bytu čp. 65 Žihobce /bude čerpáno v roce 2011/
…... 250.000
volby
ř.22
Provozní činnost – poskytnutí služby
účetnictví HČ dar obci ostatní služby
…... …... …...
8.058 500 49.214
ř.27
Dotace MMR
rekonstrukce MK v obvodu obce
....... 23.983.000
ODDÍL VÝDAJE - skutečnost ř.29
ř.31
Rekonstrukce místních komunikací v obvodu obce Vodní hospodářství
ř.32
Kanalizace
ř.33
Školství
ř.34
Tělocvična + dětské hřiště
vlastní náklady obce /čerpaný úvěr 3.000.000/ dotace MMR
…... 6.831.590 …... 23.983.000
elektřina rozbory vody poplatek – spodní voda
…... ….. …..
opravy, ostatní výdaje …... PD- rekonstrukce vodovodu Žihobce .......
124.624 40.505 54.100 /odečtena zaplacená záloha Dražovice/ 86.010 88.800
rozbory vody + ostatní náklady ČOV Žihobce - vlastní prostředky /čerpaný úvěr 1.683.013/ dotace na provoz drobné opravy poplatek na žáky II.stupně
…... …... …...
355.000 50.962 118.678
údržba,elektřina, topení dětské hřiště-zařízení
….... …...
129.793 160.566
…... 15.124 …... 2.737.813
ř.35
Divadlo, ostatní kultura
oprava divadla knihovny, kroniky ostatní náklady
....... ....... .......
98.697 16.910 40.073
ř.36
Park, památky
PD - park, zámek drobné opravy, materiál
...... ......
446.842 32.486
ř.37
Bytové a nebytové hospodářství
DDHM – bojler apod. …... palivo /uhlí/ .….. výměna kotle /část byty/ čp.145 ..….. …... 2.974
10.251 24.660 190.906
mzdy vč.odvodů
408.044 175.865 245.292 54.829 434.412 329.510 161.059 95.072 277.100
ostatní výdaje ř..40
Vlastní činnost -služby, DHM, kotelna PHM
….... …...
ostatní náklady DDHM /přívěs,kombikladivo apod./ opravy techniky + majetku obce palivo -kotelna výměna kotle /část správa/ čp. 145 materiál přeložka NN Žihobce
…... …... …... …... ....... ....... .......
.
ř.41
Svoz odpadu
elektroinstalace Rozsedly -2-
.......
27.837
popelnice
…...
nebezpečný odpad
…...
423.716 40.046 67.012 27.496 88.200 250.000 85.290 104.369
kontejnery
…...
ř.43
Hasiči
PHM dotace SDH DHM - osobní automobil DDHM ostatní náklady
...... ....... ....... ....... .......
ř.44
ZO, veřejná správa
nákup DDHM + progr.vybavení ostatní náklady vč.mezd sčítání obyvatel
…... 111.702 …... 1.815.213 ...... 7.245
ř.48
Lesní hospodářství
mzdové náklady těžba dřeva ostatní náklady
…... …... …...
803.484 1.341.876 164.965
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu – jedná se o výkaz FIN 2-12 za rok 2010. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů byly podrobně projednány při rozboru hospodaření v obecním zastupitelstvu v měsíci únoru 2011. Součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. Roční účetní závěrka Obce Žihobce za rok 2010 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu v Žihobcích.
Připomínky k závěrečnému účtu Obce Žihobce za rok 2010 mohou občané uplatnit písemně zasláním na obecní úřad v Žihobcích a to nejpozději do 17.5.2011 a nebo ústním podáním na zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2011.
Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy příspěvková organizace /zřizovatel Obec Žihobce/ Návrh závěrečného účtu - vyúčtování hospodaření za rok 2010 Příjmy: 1. dotace KÚPK ÚZ 33353 dotace KÚPK ÚZ 33017 2. dotace zřizovatele Obec Žihobce 3. stravné 4. školné 5. úroky Celkem
rozpočet 3.415.000 4.000 355.000 248.000 39.000 0 4.061.000
skutečnost 3.415.000 4.000 355.000 248.497 39.100 100 4.061.697
Výdaje: 1. přímé – vzdělávání 2. drobný nákup, vč.nákupu ze školného 3. potraviny 4. DDHM 5. ostatní služby – drobné opravy 6. předplatné 7. elektřina 8. plyn 9. voda 10. cestovné 11. poštovné 12. topení 13. zpracování účetnictví, programy 14. odvoz odpadu 15. telefonní poplatky, internet 16. pronájmy /bazén – plavání/ 17. učební pomůcky 18. revize 19. pojištění 20. bank.poplatky Celkem
rozpočet 3.419.000 54.000 248.000 30.000 35.000 3.200 111.000 16.000 3.000 1.200 200 60.000 21.600 1.000 18.000 3.300 20.000 4.000 4.500 8.000 4.061.000
skutečnost 3.419.000 54.388 248.917 26.725 39.508 3.274 111.497 16.395 3.680 1.226 172 33.983 21.600 1.000 17.603 5.426 19.324 2.650 4.581 6.232 4.037.181
Zůstatek finančních prostředků na běžném účtě k 31.12.2010 Dotace KÚPK - prostředky na mzdy a učební pomůcky za XII/2010 vč. povinných odvodů Stav běžného účtu k 31.12.2010 – finanční prostředky z provozní dotace zřizovatele, školného Rezervní fond Fond odměn Stav účtu FKSP k 31.12.2010
……. ……. ……. …..... …..... …….
592.346,09
Kč
543.584,-
Kč
42.871,04 5.741,05 150,-37.673,25
Kč Kč Kč Kč
Během roku 2010 byly provedeny rozpočtové změny provozních nákladů dle skutečných potřeb – schváleny zřizovatelem a rozpočtové změny přímých nákladů, které jsou financovány a upřesňovány KÚPK / určeny k vyúčtování/ Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok 2010 - zisk ve výši 24.515,99 Kč
Komentář k návrhu závěrečného účtu příspěvkové organizace – hospodaření za rok 2010 Výdaje - bod 2 - bod 3 - bod 4
- drobný nákup ….. 54.388 /úklidové prostředky, spotřební materiál, školní potřeby a nákupy z prostředků školného/ – spotřeba potravin ŠJ ….. 240.716 - zbytek na skladě ...... 8.201 - ostatní DDHM …... 26.725 /hračky, koberec, nábytek apod/
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření jsou založeny na obecním úřadu v Žihobcích. Vyvěšeno dne : 28.4.2011
Sejmuto dne:
Obec Žihobce – hospodářská činnost Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 Obec vede hospodářskou činnost na zpracování účetnictví včetně mezd pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Žihobce. Příjmy: 1. zpracování účetnictví a mezd pro příspěvkovou organizaci 2. úroky z účtu
……. …….
celkem
18.000 10 18.010
Výdaje: 1. zpracování účetnictví a mezd Obcí Žihobce 2. úprava PC programu 3. poplatky KB
……. ……. ..……
celkem
7.110 6.000 1.043 14.153
Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2010
…….
1.908,45 Kč
zisk ve výši
3.856,75 Kč
Náklady a výnosy odpovídají rozpočtovým hodnotám. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok 2010
-
Zákonem předepsané účetní výkazy jsou založeny na obecním úřadu v Žihobcích.
Vyvěšeno dne: 28.4.2011
Sejmuto dne:
