OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1
ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07 Velký Ořechov Telefonické spojení: starosta obce: účetní obce:
577996005, mobil 604 227255 577996005, mobil 605 523848
elektronická podatelna:
podatelna@
starosta:
[email protected]
účetní:
[email protected]
webové stránky obce na adrese: http://www.kelniky.eu/ počet obyvatel k datu 31.12.2010 : 164 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2010 Starosta: Místostarosta:
Zdeněk Džoganik Luboš Pastyřík
Zastupitelstvo obce je 7členné. Jmenný seznam: Zdeněk Džoganik Luboš Pastyřík Petr Kubíček Vojtěch Minařík Kateřina Voldřichová Miroslav Mášek Tomáš Holčík
po volnách 16.10.2010 Zdeněk Džoganik Luboš Pastyřík Lada Čagánková Vojtěch Minařík Kateřina Voldřichová Robert Hladiš Tomáš Holčík
Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2010: Veřejné zasedání ZO č. 1 - 10 celkem 10 jednání Výbory: finanční, kontrolní Složení výborů: Kontrolní výbor: Předseda: Vojtěch Minařík Členové: Tomáš Holčík, Robert Hladiš Finanční výbor : Předseda : Petr Kubíček, od 8.11.2010 Kateřina Voldřichová Členové : Kateřina Voldřichová, Miroslav Mášek, od 8.11.2010 Barbora Szolonyová, Anna Bartošíková
2
ZASTUPITELSTVO OBCE KELNÍKY SCHVÁLILO ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2009 – 2012 PŘÍJMY Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Příjmy celkem
2009
2010
2011
2012
1 220 520
1 230 510
1 250 520
1 260 510
0 400 2140
0 0 1740
0 0 1770
0 0 1770
FINANCOVÁNÍ 2009 Přebytek 80 Financování 80 VÝDAJE Běžné výdaje Kapit. výdaje Splátky úvěru Výdaje celkem
2009 1400 700 120 2220
2010 60 60
2011 65 65
2010 1503 120 177 1800
2011 1450 200 185 1835
2012 72 72 2012 1500 200 142 1842
Obecně závazné vyhlášky obce Kelníky – platné v roce 2010 * OZV 1/2003 o chovu zvířat na území obce Kelníky * OZV 2/2004 o místních poplatcích * OZV 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2010 §
1032 2310 2310 3421 3639 3613 3639 3633 3722 3725 3725 6310 6310 6320 6171
pol. schválený RO upravený RO skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činn. 220 000,00 229 000,00 236 958,09 Daň z příjmu FO ze 1112 sam.výd.činn. 20 000,00 20 000,00 19 960,43 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů 20 000,00 20 000,00 21 569,75 1121 Daň z příjmu právnických osob 220 000,00 220 000,00 251 183,47 1122 Daň z příjmu za obec 14 000,00 13 200,00 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 570 000,00 575 093,00 1337 Poplatek ze likvidaci KO 73 000,00 73 000,00 76 150,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 2 075,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostr. 600 000,00 600 300,00 1511 Daň z nemovitosti 95 000,00 165 000,00 164 988,00 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 4 080,00 4111 Neinv.transfery 48 000,00 48 086,00 4112 NI př.dot. ze st.rozpočtu 80 000,00 80 000,00 79 800,00 4121 NI přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 4122 NI př. dotace od krajů 100 000,00 99 940,00 4213 Inv..př.transfery ze stát.fondů 332 000,00 332 064,00 2111 Příjmy les 210 000,00 379 000,00 378 229,00 2111 Příjmy vodovod 160 000,00 160 000,00 171 203,50 2324 Přijaté příspěvky a náhrady vod 44 000,00 44 000,00 44 200,00 2324 Přijaté příspěvky záj.činnost 15 000,00 15 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 24 000,00 14 000,00 14 600,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 596,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 57 000,00 57 000,00 57 389,00 2324 Přijaté příspěvky odpady 20 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 2324 Příspěvky EKO KOM 20 000,00 29 605,20 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 582,10 2142 Příjmy z podílů na zisku a div. 5 000,00 5 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 000,00 34 747,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy 500,00 1 848 000,00 3 233 000,00 3 333 200,04 PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč
pol. 1014 5169 Deratizace 1031 5139 Nákup materiálu les 1032 5169 Nákup služeb – těžba v lese
schválený RO 14 000,00 30 000,00 100 000,00 4
upravený RO 14 000,00 120 000,00
skutečnost 13 992,00 120 334,00
1036 2212 2212 2212 2219 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 3113 3314 3319 3341 3399 3399 3399 3399 3421 3421 3429 3429 3429 3613 3613 3613 3631 3631 3633 3636 3639 3639 3639 3639 3721 3722 3725 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749
5169 5139 5169 5171 5171 5323 5139 5169 5171 5329 5362 6121 6349 5169 5321 5136 5139 5169 5139 5169 5175 5194 5137 5139 5139 5171 5229 5139 5169 5171 5154 5171 5171 5169 5221 5329 5362 6130 5169 5169 5169 5139 5141 5156 5169 5171 6121 5171
Správa v lesním hospodářství Silnice - materiál Silnice – ostatní služby Silnice – opravy a udržování Komunikace -opravy Neinv.transfery krajům Materiál vodovod Nákup služeb vodovod Vodovod opravy NI transfer DSO Poplatky za odběr podz.vody Stavba vodovod Investiční transfer DSO Odpadní vody rozbory Neinv.transfery škola Knihy do knihovny Materiál kronika Poplatky za televizi a rozhlas Nákup materiálu - kultura Ostatní služby záj.činnost Pohoštění akce pro děti Věcné dary Drobný hmotný majetek Nákup materiálu – záj.činnost Nákup materiálu (záj.činnost) Opravy a udržování hřiště NI transfery MS Nákup materiálu (budova OÚ) Nákup ost.služeb Opravy a udržování nebyt.pr. Elektrická energie Oprava veř.osvětlení Opravy a udržování plynovod Nákup služeb komun.rozvoj NI transfery obecně pr.spol. Ost.neinv.transfery veř.rozp. Platby daní a poplatků Pozemky nákup Sběr a svoz nebezpečného odp. Sběr a svoz komunálních odp. Sběr a svoz tříděného odpadu Nákup materiálu veř.zeleň Úroky z munici.úvěru Pohonné hmoty veřejná zeleň Nákup služeb veřejná zeleň Opravy a udržování zeleň Inv.cesta pod výl. a zeleň Sesuv
43 000,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 44 000,00 76 000,00 10 000,00 85 000,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 82 000,00 200 000,00 36 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 120 000,00 1 000,00 50 000,00 5
43 000,00 3 000,00 7 000,00 13 000,00 11 000,00 33 000,00 76 000,00 67 000,00 45 000,00 76 000,00 638 000,00 3 000,00 78 000,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 4 000,00 27 000,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 7 000,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 304 000,00 2 000,00 44 000,00 1 000,00 1 000,00 21 000,00 6 000,00 6 000,00 22 000,00 97 000,00 25 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 20 000,00 1 000,00 372 000,00 61 000,00
39 600,00 3 000,00 6 093,00 13 013,00 10 920,00 33 035,00 75 831,50 66 638,00 45 200,00 76 310,58 637 740,00 2 190,00 77 237,00 2 762,00 229,00 3 218,00 5 555,00 7 637,00 7 670,00 3 619,00 26 160,00 5 051,00 8 264,00 7 893,60 7 000,00 10 241,60 2 456,00 2 163,80 303 202,00 1 272,00 43 134,00 480,00 1 000,00 20 978,00 6 050,00 5 550,00 21 807,00 96 628,00 24 926,00 2 575,00 2 957,42 3 918,00 20 000,00 839,00 371 470,00 61 200,00
5311 5311 5512 5512 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6149 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6399 6402 6409
5169 5319 5156 5169 5023 5032 5019 5021 5032 5139 5173 5175 5019 5021 5032 5039 5139 5169 5173 5175 5021 5139 5021 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5163 5167 5169 5182 5361 5141 5163 5163 5362 5364 5321
Zabezpečení budovy OÚ NI transfer Policie ČR Pohonné hmoty SDH Nákup služeb SDH Odměny členům zastupitelstva Povinné pojištění zastupitelů Refundace volby Odměna členů voleb.komise Zdravotní pojištění vol.komise Nákup materiálu volby Cestovné volby Pohoštění volby Refundace volby Odměna členů voleb.komise Zdravotní pojištění vol.komise Refundace pojištění volby Nákup materiálu volby Nákup služeb volby Cestovné volby Pohoštění volby Osobní výdaje sčítání Materiál sčítání Ostatní osobní výdaje Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Knihy, zákony, odb.literatura Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Poskytované zálohy pokladně Nákup kolků Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Pojištění Platby daní a poplatků Vratky nevyčerpané dotace Neinvestiční transf. obcím
7 000,00 7 000,00 7 200,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 557,00 4 000,00 3 000,00 2 110,00 302 000,00 302 000,00 274 310,00 28 000,00 28 000,00 24 697,00 563,00 11 000,00 11 036,00 864,00 10 000,00 5 278,00 1 000,00 1 145,00 1 000,00 854,00 3 000,00 2 536,00 15 000,00 12 663,00 1 000,00 981,00 618,00 3 000,00 2 309,00 2 256,00 1 000,00 1 145,00 1 000,00 1 328,00 1 000,00 588,00 1 000,00 498,00 230 000,00 230 000,00 206 018,00 28 000,00 31 000,00 30 666,00 13 000,00 13 000,00 11 040 ,00 5 000,00 8 000,00 7 362,50 15 248,00 2 000,00 2 000,00 1 626,00 17 000,00 17 000,00 16 940,23 6 000,00 6 000,00 990,00 20 000,00 19 583,00 320,00 300,00 149,25 8 000,00 10 000,00 9 479,00 6 000,00 5 292,00 14 000,00 13 200,00 1 000,00 790,00 1 000,00 500,00 1 691 000,00 3 076 000,00 3 003 580,48 Kč Kč Kč
VÝDAJE CELKEM
6
FINANCOVÁNÍ 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 Uhrazené splátky krát.přij.půjč.prostř. 8115 Změna stavu krát.prostř.na BÚ 8124 uhrazené splátky přij. půjč. prostředků 8901 Oper.z peněž.účtů FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
20 000 -177 000 -157 000
20 000 -177 000 -157 000
300 000 -300 00 -103 652,22 -176 494,34 -49 473 -329 619,56
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 – daňové příjmy 1 252 000 1 915 000 1 965 557,74 Třída 2 – nedaňové příjmy 516 000 748 000 782 752,30 Třída 3 – kapitálové příjmy 0 0 15 000 Třída 4 – přijaté transfery 80 000 570 000 569 890 PŘÍJMY CELKEM 1 848 000 3 233 000 3 333 200,04
Konsolidace příjmů 4121 – NI přijaté transfery od obcí 4122 – nein. přijaté transfery od krajů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
0 0 1 848 000
Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
1 615 000 76 000 1 691 000
Konsolidace výdajů 5321 – neinvestiční transfery obcím 85 000 5323 – neinvestiční transfery krajům 10 000 5329 – neinv.transfery veřejným rozpočtům 35 000 6349 – ostatní investiční transfery veř.rozp. 0 ZJ 026 – transfery na území jiného okresu 30 000 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 1 691 000 SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci 157 000 Konsolidace financování 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI -157 000
10 000 100 000 3 233 000 1 984 000 1 092 000 3 076 000
10 000 99 940,00 3 333 200,04 1 912 509,90 1 091 070,58 3 003 580,48
79 000 77 737 11 000 10 920 21 000 20 978 638 000 637 740 38 000 37 440 3 076 000 3 003 580,48 157 000 329 619,56 0 0 -157 000 -329 619,56
PŘIJATÉ DOTACE UZ 00020 00070 00120 98071
Položka 4112 - neinvestiční dotace SR 4122 - neinvestiční dotace kraj 4122 - neinvestiční dotace kraj 4122- dotace Svatoondř.setkání 4111 – nein. transfer volby
Sch.rozp. 80 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
7
Upr.rozp. 80 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 23 000,00 Kč
Skutečnost 79 800,00 Kč 60 000,00 Kč 19 940,00 Kč 20 000,00 Kč 23 000,00 Kč
98187 98005
4111 – nein.transfer volby 4111 – neinv.transfer sčítání 4213 – inv. transfer ze st.fondů
- Kč 24 000,00 Kč - Kč 1 000,00 Kč - Kč 332 000,00 Kč
24 000,00 Kč 1 086,00 Kč 332 064,00 Kč
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE
UZ 00020 00070 00120 98071 98187 98005
Položka 4112 - neinvestiční dotace SR 4122 - neinvestiční dotace kraj 4122 - neinvestiční dotace kraj 4122- dotace Svatoondř.setkání 4111 – nein. transfer volby 4111 – nein.transfer volby 4111 – neinv.transfer sčítání 4213 – inv. transfer ze st.fondů
Poskytnutá dotace 80 000,00 Kč 60 000,00 Kč 19 940,00 Kč 20 000,00 Kč 23 000,00 Kč 24 000,00 Kč 1 086,00 Kč 332 064,00 Kč
Skutečný Vratka dotace výdaj 80 000,00 Kč - Kč 60 000,00 Kč - Kč 19 940,00 Kč - Kč 20 000,00 Kč - Kč 19 740,00 Kč 3 260,00 Kč 23 484,00 Kč 516,00 Kč 1 086,00 Kč - Kč 332 064,00 Kč - Kč
ROZVAHA K 31. 12. 2010 AKTIVA: 018 031 021 022 028 042 069
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM:
10 782,00 Kč 16 223 481,00 Kč 12 468 619,20 Kč 835 017,00 Kč 498 943,40 Kč 4 921 401,92 Kč 20 000,00 Kč 34 978 244,52 Kč 580 862,66 Kč 35 559 107,18 Kč
PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA CELKEM:
33 360 370,99 Kč 1 689 010,79 Kč 35 049 381,78 Kč
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účet
Popis 231 Základní běžný účet
Stav k 31.12.2010 124 040,66 Kč
8
314 311 321 331 336 342 388 374 384 389 451 452 493
Poskytnuté zálohy Odběratelé Dodavatelé Zaměstnanci Závazky soc.zab. a zdr.poj. Ostatní daně Dohadné účty aktivní Přijaté zálohy na dotace Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné fin.výpomoci Výsledek hospodaření
186 361,00 Kč 205 461,00 Kč 62 977,99 Kč 36 082,00 Kč 10 031,00 Kč 5 528,00 Kč 65 000,00 Kč 3 776,00 Kč 80 370,00 Kč 186 160,00 Kč 1 254 085,80 Kč 50 000,00 Kč 204 765,52 Kč
Přezkoumání hospodaření obce Kelníky za rok 2010 bylo provedeno dne 7.-8.4.2011 zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kelníky za rok 2010 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Kelníky.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Kelníky za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy : Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kelníky za rok 2010
Zpracovala: Lada Čagánková, účetní obce Kelníky dne 20.5.2011 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Závěrečné vyjádření:
9
10
