Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818
Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Horní Dunajovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2010
1)
Rozpočtové hospodaření
Finanční hospodaření obce Horní Dunajovice se řídilo ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled pro roky 2008 až 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice dne 15. 4. 2007. Rozpočet obce Horní Dunajovice pro rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 6.4.2010. Do schválení rozpočtu roku 2010 hospodařila obec Horní Dunajovice dle pravidel rozpočtového provizoria, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce dne 26.10.2009. Návrh rozpočtu byl od 8.3.2010 do 26.3.2010 vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Rozpočet byl schválen ve výši: celkové příjmy 5.876.000,- Kč a celkové výdaje 5.876.000,- Kč. Jako závazný ukazatel pro čerpání rozpočtu stanovilo zastupitelstvo obce u výdajů paragraf, u příjmů závazný ukazatel nestanovilo. Výše rozpočtu byla v průběhu roku změněna rozpočtovými opatřeními:
Pořadové číslo RO
1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010
Ze dne
Schváleno
10.5.2010 8.6.2010
ZO
1.7.2010
ZO
14.9.2010
ZO
5.10.2010
ZO
23.11.2010
ZO
27.12.2010
ZO
Schválený rozpočet Celková změna Upravený rozpočet
ZO
Datum
10.5.2010 8.6.010 1.7.2010 14.9.2010 5.10.2010 23.11.2010 27.12.2010
Označení RO
1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010
Změna příjmů 211 300,00 5 000,00 7 700,00 247 400,00 34 400,00 354 200,00 36 500,00
Změna výdajů 211 300,00 5 000,00 7 700,00 718 300,00 1 634 400,00 354 200,00 36 500,00
Příjmy 5 876 000,00 896 500,00 6 772 500,00
Výdaje 5 876 000,00 3 097 400,00 8 973 400,00
Změna financování
130 000,00 470 900,00 1 600 000,00
Financování 2 200 900,00 2 200 900,00
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč) P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 941688.96 153108.76 84501.74 1028021.08 7434.00 2034592.00 317124.00 12730.00 150.00 456.00 9520.00 835329.75
schválený 915000.00 57000.00 80000.00 1010000.00 0.00 1920000.00 312900.00 9000.00 0.00 0.00 12000.00 1005000.00
% 102.92 268.61 105.63 101.78 0.00 105.97 101.35 141.44 0.00 0.00 79.33 83.12
upravený 932700.00 129300.00 80000.00 1010000.00 0.00 1980200.00 312900.00 12400.00 0.00 0.00 12000.00 1005000.00
% 100.96 118.41 105.63 101.78 0.00 102.75 101.35 102.66 0.00 0.00 79.33 83.12
Rozdíl 8988.96 23808.76 4501.74 18021.08 7434.00 54392.00 4224.00 330.00 150.00 456.00 -2480.00 -169670.25
5424656.29
5320900.00
101.95
5474500.00
99.09
-49843.71
Skutečnost 42040.90 10000.00 69412.00 226663.00 3600.00 3740.08 26500.00 24353.81
schválený 29000.00 10000.00 70000.00 190500.00 2100.00 15000.00 0.00 0.00
% 144.97 100.00 99.16 118.98 171.43 24.93 0.00 0.00
upravený 33100.00 10000.00 70000.00 192400.00 2700.00 15000.00 23500.00 24200.00
% 127.01 100.00 99.16 117.81 133.33 24.93 112.77 100.64
Rozdíl 8940.90 0.00 -588.00 34263.00 900.00 -11259.92 3000.00 153.81
406309.79
316600.00
128.34
370900.00
109.55
35409.79
skutečnost 5643.75 8100.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 5000.00 8100.00
% 112.87 100.00
Rozdíl 643.75 0.00
13743.75
0.00
0.00
13100.00
104.91
643.75
Skutečnost 41025.00 238500.00 432268.00 7000.00 195000.00
schválený 0.00 238500.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
upravený 41100.00 238500.00 432400.00 7000.00 195000.00
% 99.82 100.00 99.97 100.00 100.00
Rozdíl -75.00 0.00 -132.00 0.00 0.00
913793.00
238500.00
383.14
914000.00
99.98
-207.00
skutečnost
rozpočet schválený
6758502.83
5876000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1345 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému sch Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2119 2131 2132 2139 2141 2321 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4122
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 115.02
rozpočet upravený 6772500.00
% 99.79
-13997,17
V Ý D A J E
- dle tříd Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 803006.00 48286.00 733650.00 310421.00 148274.00 3607.00 8764.00 57667.00 127394.00 180623.54 5771.60 23269.00 121910.42 288638.00 57471.00 4311.00 50549.30 84412.70 2734.00 65495.80 5975.00 617157.72 1075830.60 9480.00 35920.00 45778.00 25679.00 32135.00 174470.00 86079.00 400000.00 251775.00 1250.00 174.00 11800.00 18000.00
schválený 719400.00 25000.00 752300.00 291500.00 121500.00 3500.00 7500.00 47000.00 112900.00 127500.00 0.00 23000.00 93000.00 199600.00 40000.00 4000.00 58000.00 78100.00 3000.00 30000.00 10000.00 600000.00 1039000.00 0.00 45000.00 55000.00 15000.00 32200.00 174600.00 73500.00 360000.00 0.00 1500.00 0.00 20000.00 0.00
% 111.62 193.14 97.43 106.49 122.04 103.06 116.85 122.70 112.84 141.67 0.00 101.17 131.09 144.61 143.68 107.78 87.15 108.08 91.13 218.32 59.75 102.86 103.54 0.00 79.82 83.23 171.19 99.80 99.93 117.11 111.11 0.00 83.33 0.00 59.00 0.00
upravený 808600.00 49600.00 752600.00 313500.00 150700.00 3700.00 8800.00 57900.00 132000.00 214700.00 6000.00 28100.00 122000.00 295900.00 60600.00 4400.00 52600.00 103100.00 3000.00 66000.00 6500.00 703700.00 1104600.00 9500.00 44000.00 48600.00 30200.00 32200.00 174600.00 86300.00 400000.00 251800.00 1500.00 20200.00 20000.00 18000.00
% 99,38 97,35 97.48 96.64 98.39 97.49 99.59 99.60 96.51 84.13 96.19 82.81 99,93 97.55 94.84 97.98 96.10 81.87 91.13 99.24 91.92 87.70 97.40 99.79 81.64 94.19 85.03 99.80 99.93 99.74 100.00 99.99 83.33 00.86 59.00 100.00
Rozdíl -4994.00 -1314.00 -18950.00 -3079.00 -2426.00 -93.00 -36.00 -233.00 -4606.00 -34076.46 -228.40 -4831.00 -89.58 -7262.00 -3129.00 -89.00 -2050.70 -18687.30 -266.00 -504.20 -525.00 -86542.28 -28769.40 -20.00 -8080.00 -2822.00 -4521.00 -65.00 -130.00 -221.00 0.00 -25.00 -250.00 -20026.00 -8200.00 0.00
5917758.68
5163300.00
114.61
6130500.00
96.53
-212741.32
Skutečnost 2034833.00 7800.00 92500.00 707700.00
schválený 0.00 5000.00 0.00 707700.00
% 0.00 156.00 0.00 100.00
upravený 2034900.00 7800.00 92500.00 707700.00
% 99.99 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -67.00 0.00 0.00 0.00
2842833.00
712700.00
398.88
2842900.00
99.99
-67.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
8760591.68
5876000.00
8973400.00
97.63
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
402088.85 1600000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600900.00 1600000.00
66.91 100.00
F I N A N C O V Á N Í
2002088.85
0.00
0.00
2200900.00
90.97
Položka
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5321 5329 5331 5336 5361 5362 5492 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční dotace zřízeným p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 6130 6313 6349
Budovy, haly a stavby Pozemky Inv.transfery nefinanč.podnika Ostatní investiční transfery v
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 149.09
-212808,32
Financování
Název položky text
(součet za třídu 8)
8000
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 -výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010.
2) Hospodaření s majetkem Inventarizace majetku: Dne 23. 11. 2010 byl vydán starostou obce p. Ladislavem Březinou Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice ke dni 31. 12. 2010. Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu ust. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice na svém zasedání dne 15.2.2011. Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni 31.12.2010 je přílohou č. 2, Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 přílohou č. 3, Výkaz aktiv a pasiv je přílohou č. 4 a Příloha ke dni 31.12.2010 je přílohou č. 5 k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010. Investice většího rozsahu: Obec Horní Dunajovice provedla v roce 2010 nákladem ve výši 2.034.833,- Kč - Úpravu povrchu místní komunikace, na kterou požádala o dotaci ze SZIF. Obec má se SZIF podepsanou dohodu o poskytnutí dotace ve výši 1.294.002,- Kč. Vzhledem k tomu, že neměla dostatek finančních prostředků na tuto akci, byla nucena přijmout od České spořitelny úvěr ve výši 1.600.000,- Kč, který je splatný k 31.12.2011. Nově pořízený majetek: Obec Horní Dunajovice pořídila v roce 2010 majetek v celkové hodnotě 144.674,00 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Vyřazený majetek: Obec Horní Dunajovice vyřadila majetek v hodnotě 82.725,75 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Finanční prostředky: PODROBNÝ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
K 31. 12. 2010:
Pokladna (hlavní činnost) Česká spořitelna a.s. (běžný účet) Česká spořitelna a.s. (účet hospodářské činnosti) Pokladna (hospodářské činnosti) CELKEM
0,00 Kč 212.795,48 Kč 2.856,34 Kč 4.255,00 Kč 219.906,82 Kč
Cizí prostředky: Poskytovatel úvěru Česká spořitelna a.s.
IČO
Účel Úprava povrchu místní 45244782 komunikace CELKEM
Splatnost
Výše půjčky
31.12.2011
1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, transfery veřjným rozpočtům územní úrovně, neziskovým a podobným organizacím
Zůstatek
PŘIJATÉ TRANSFERY
Poskytovatel
UZ
Účel
SR-MFČR 98005 SR-MFČR 98071 SR-MFČR 98187 SR-MFČR RJMK 00221 SR+fondyEU 13234 Obec Výrovice
4111 4111 4111 4112 4116 4116 4121
RJMK
4122
MŠMT + EU Obec Tvořihráz
Dotace na sčítání lidu Dotace na volby do PSPČR Dotace na volby do ZO Dotace na výkon st.správy Dotace na opravu cesty Dotace na VPP Dotace na provoz ordinace praktické lékařky 00363 Přijatý dar za účast v soutěži Vesnice roku 33123 Dotace pro příspěvkovou organizaci Dotace na provoz ordinace praktické lékařky CELKEM
Položka
Výše dotace v Kč 3 725,00 18 300,00 19 000,00 238 500,00 160 000,00 180 493,00 3 000,00
4116 4121
Ćerpání v Kč 0,00 13 162,50 10 719,00 238 500,00 160 000,00 180 493,00 3 000,00
35 000,00 251 775,00
251 775,00
4 000,00 913 793,00
4 000,00 859 211,50
Nevyčerpané prostředky na volby do PSPČR ve výši 5.137,5 Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98071. Nevyčerpané prostředky na volby do ZO ve výši 10.718,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98187a nevyčerpané prostředky na sčítání lidu ve výši 3.725,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98005.
POSKYTNUTÉ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ Příjemce příspěvku
IČO
Účel
ORG ODPA POL
Kč
DSO Daniž
68729235 Členský příspěvek
952
2144
5329
21 203,00
DSO Moravia DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.ČOV
70947121 Členský příspěvek
959
6171
5329
6 560,00
71214445 Členský příspěvek
966
2321
5329
58 316,00
Město Znojmo
Neinvestiční příspěvek, 00293881 přestupková komise
940
6171
5321
2 500,00
Město Znojmo
00293881 Neinvestiční příspěvek - ZŠ
940
3118
5321
2 312,00
Obec Želetice DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.ČOV
00637165 Neinvestiční příspěvek - ZŠ
941
3118
5321
169 658,00
71214445 Investiční příspěvek CELKEM
966
2321
6349
707 700,00 968 249,00
POSKYTNUTÉ TRANSFERY VLASTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI Příjemce příspěvku Základní škola a Mateřská škola H.Dunajovice
IČO
Účel
Neinvestiční příspěvek na 71005234 provoz vlastní přísp.ogr.
ORG ODPA POL 3113
5331
Kč 400 000,00
Základní škola a Mateřská škola H.Dunajovice
Neinvestiční příspěvek – 71005234 přeposlání dotace z MŠMT CELKEM
3113
5336
251 775,00 651 775,00
POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM Příjemce příspěvku TJ Sokol Horní Dunajovice Energoregion 2020 Spolek pro obnovu venkova MAS Znojemské vinařství Hasičský záchranný sbor JMK
IČO 45669350 47438126 64937178 27009581
Účel Příspěvek na neinvestiční výdaje Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek
70884099 Členský příspěvek CELKEM
ODPA 3419 6171 6171 6171
POL 5229 5229 5229 5229
5512
5229
Kč 20 000,00 637,00 3 300,00 7 548,00 650,00 32 135,00
POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEFINANČNÍM PODNIKATELSKÝM SUBJEKTUM Příjemce příspěvku E.ON Distribuce a.s. E.ON Distribuce a.s.
IČO
Účel Podíl Zákazníka na nákladech 28085400 spojených připojením Podíl Zákazníka na nákladech 28085400 spojených připojením CELKEM
ODPA
POL
Kč
2321
6313
5 000,00
3639
6313
87 500,00 92 500,00
Obec Horní Dunajovice je členem svazků obcí: DSO Moravia, Višňové DSO Daniž, Hnanice DSO Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, Želetice Obec Horní Dunajovice je členem sdružení: Energoregion 2020, Studenec MAS Znojmenské vinařství Znojmo Spolek pro obnovu venkova, Sloup
4) Hospodářská činnost Obec Horní Dunajovice má zřízenu hospodářskou činnost na provozování hostinské činnosti. Na tuto činnost jí byl vydán Městským úřadem Znojmo – obecním živnostenským úřadem živnostenský list na dobu neurčitou s datem vzniku živnostenského oprávnění od 1.4.2004. Hospoda, která se nachází v kulturním domě skončila své hospodaření po zdanění se ziskem a to ve výši 6.425,77 Kč.
5) Příspěvková organizace Obec Horní Dunajovice je zřizovatelem pouze jedné příspěvkové organizace a to v oblasti školství. Celkové výnosy příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku 3 046 702,54 Kč - z toho příspěvek od obce činil částku 400 000,00 Kč Celkové náklady příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku 3 034 802,28 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: 11 900,26 Kč Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zasedání dne 12.4.2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 11.900,26 Kč do rezervního fondu. Přílohou tohoto Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice jsou výkazy příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace a to přílohou č. 6, Rozvaha ke dni 31. 12. 2010, přílohou č. 7, Výkaz aktiv a pasiv ke dni 31.12.2010 a přílohou č. 8 Příloha ke dni 31.12.2010 k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010
6) Vedení účetnictví Obec Horní Dunajovice účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Spuštění reformy účetnictví státu mělo za následek i legislativní změny, a to prováděcí vyhláška č. 505/2002 Sb. k zákonu o účetnictví byla nahrazena prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.. Účetnictví je zpracováváno programem KEO firmy Alis, s.r.o., Česká Lípa. Obec Horní Dunajovice nebyla v roce 2010 plátcem DPH.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo provedeno dne 12. srpna 2010 (dílčí přezkoumání) a 1. března 2011 (konečné přezkoumání). Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2010 je přílohou č. 9 Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010.
Veškeré přílohy Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010 jsou nedílnou součástí Návrhu závěrečného účtu obce Horní Dunajovice a vzhledem k jejich
rozsáhlosti jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Dunajvicích, Horní Dunajovice čp. 102. Do těchto dokumentů můžete nahlédnout v úřední hodiny, a to každé pondělí a středu od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.
V Horních Dunajovicích dne 9.5.2011
……...………………….. Starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce: 10.5.2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10.5.2011
Sňato z úřední desky:
Sňato z elektronické úřední desky:
Schváleno zastupitelstvem obce dne:
