Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Telefon: 491452501 Fax: 491452501 E-mail:
[email protected] Web: www.zernov.cz Bankovní spojení: Běžný účet č. 11722551/0100 Komerční banka, pobočka Náchod Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 231 k 31. 12. 2010: 248 Počet členů zastupitelstva v roce 2010: 9 Počet veřejných zasedání: 8 Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010: Obec Žernov nevydala v roce 2010 žádnou OZ vyhlášku. V roce 2010 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise pro občanské záležitosti. Obec Žernov je členem DSO Svazek obcí 1866, DSO obcí Úpa, Svazu měst a obcí České republiky a Spolku pro rozvoj a obnovu venkova, o.p.s. Branka. Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava. 1) Údaje jo plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Schválený rozpočet
Třída 1 – daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3- kapitálové příjmy Třída 4- přijaté dotace Příjmy CELKEM Třída 5- běžné výdaje Třída 6- kapitálové výdaje Výdaje CELKEM financování
2 089 700,00 257 700,00 0 79 800 ,00 2 427 200,00 2 178 980,00 330 000,00 2 508 980,00 81 780,00
Upravený rozpočet
2 385 860,-551 330,-1 253 030,-3 253 065,-7 443 285,-3 626 965,-4 300 210,-7 927 175,-483 890,--
Komentář k vybraným příjmovým položkám: - DPFO ze závislé činnosti Kč 348 457,24 - DPFO SVČ Kč 491 348,11 - DPPO Kč 370 108,39 - DPH Kč 799 750,74 - daň z nemovitosti Kč 228 855,99
Plnění k 31. 12. 2010
2 388 402,43 552 404,46 1 253 034,00 3 253 065,00 7 446 905,89 3 604 707,36 4 254 327,00 7 859 034,36 412 128,47
% plnění k upravenému rozpočtu 100,1 100,2 100,0 100,0 102,1 99,4 98,9 99,1 85,2
- příjmy z lesa - příjmy z pronájmu sokolovny - příjmy z Žernovského bajku - příjmy z prodeje pozemků - příjmy za třídění odpadu - doprava FORD
Kč 286 540,40 Kč 13 299,00 Kč 56 050,00 Kč 1 253 034,00 Kč 58 972,50 Kč 44 289,00
Komentář k vybraným výdajovým položkám: - výdaje les Kč 180 179,60 - výdaje na MK Kč 2 026 440,50 (v tom nově vybudovaná komunikace v Zóně Sever 63,64 a pořízení retardérů na MK) - prodloužení vodovodu Kč 419 553,00 - kanalizace Kč 1 137 982,00 - předškolní zařízení Kč 29 462,00 - neinvestiční náklady na žáky Kč 74 120,00 - vybavení knihovny počítačem Kč 26 666,00 - technické vybavení a elektrický pohon Kč 62 340,00 zvonu v kapli - vybavení sokolovny mobiliářem Kč 324 417,00 - výdaje na Žernovský bajk Kč 97 149,00 - pořízení nůžkového stanu Kč 20 088,00 - veřejné osvětlení Kč 293 459,84 ( v tom VO v Zóně Sever 63,64) - péče o vzhled obce Kč 272 807,14 Financování výdajů bylo kryto změnou stavu krátkodobých finančních prostředků na běžném účtu . Přílohy: údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu – výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha.
Stav běžného účtu obce u KB Náchod k 31. 12. 2010 činil Stav běžného účtu obce u ČS Náchod k 31. 12. 2010 činil Stav úvěrových prostředků na úvěr. účtu u ČS Náchod k 31. 12. 2011 činil
Kč 1 414 844,26. Kč 54 808,10. Kč 1 800 000,00.
2) Hospodaření příspěvkové organizace Obec Žernov nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 3) Hospodářská činnost obce Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 4) Obec netvoří žádné fondy 5) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 dne 22. 2. 2010 jako schodkový ve výši příjmů Kč 2 427 200,00 a výdajů Kč 2 508 980,--. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši změny stavu krátkodobých finančních prostředků na běžném účtu. Během roku zastupitelstvo obce schválilo 11 rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 1/2010, úprava položek Rozpočtové opatření č. 2/2010, zvýšení Kč 55 220,00 Rozpočtové opatření č. 3/2010, zvýšení Kč 127 550,00 Rozpočtové opatření č. 4/2010, zvýšení Kč 225 000,00 Rozpočtové opatření č. 5/2010, zvýšení Kč 289 312,00 Rozpočtové opatření č. 6/2010, zvýšení Kč 786 838,00 Rozpočtové opatření č. 7/2010, zvýšení Kč 3 477 720,00 Rozpočtové opatření č. 8/2010, zvýšení Kč 1 501 960,00 Rozpočtové opatření č. 9/2010, zvýšení Kč 101 000,00 Rozpočtové opatření č. 10/2010, zvýšení Kč 167 095,00 Rozpočtové opatření č. 11/2010, zvýšení Kč 114 390,00. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole. 6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a ostatních finančních prostředků. Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 2 475 881,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel Královéhradecký kraj
ÚZ
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Ministerstvo financí Ministerstvo financí Ministerstvo financí SZIF
SZIF
MMR
98005 98071 98187 89511
89517
17720
Účel POV investiční dotace na Zónu Sever 63,64 POV 2010/008/POV/VR09/Na POV investiční dotace Kanalizace - projektová dokumentace (poskytnuto V roce 2009) investiční dotace na pořízení změny ÚP č. 3 RRD 032010/16 9. ročník Žernovský bajk SMR 102010/0068 Sčítání lidu 2011 Volby do PSP ČR Volby do zastupitelstva obcí Investiční dotace – vybavení sokolovny mobiliářem 09/008/41200/123/001839 Investiční dotace zpomalovací příčné prahy 09/008/41200/123/001836 PRV investiční dotace – výstavba komunikačních a parkovacích ploch, vodovodního řádu, kanalizačních přípojek 217D115007530 celkem
Položka
Rozpočet
Skutečnost
%
4222
225 000,00
225 000,00
100
4222
*
*
100
4222
46 000,00
46 000,00
4122
20 000,00
20 000,00
100
4111 4111 4111
2 565,00 17 550,00 19 000,00
2 565,00 9250,00 9 544,00
100 52,71 50,23
4213
245 357,00
243 312,00
99,17
4213
100 409,00
99 638,00
99,23
4216
1 800 000,00
1 800 000,00
100
2 475 881,00
2 455 309,00
*Dotace na kanalizaci – projektová dokumentace - poskytnuta v roce 2009 ve výši Kč 250 000,00, čerpáno bylo v roce 2010 ve výši Kč 250 000,00. Dotace na Volby do PSP ČR – vyčerpáno Kč 9 250,00, --, vráceno dne 10.1.2011 Kč 8 300,-- na účet Královéhradeckého kraje. Dotace na volby do zastupitelstva obcí – vyčerpáno Kč 9 544,--, vráceno dne 10.1.2011 Kč 9 456,00 na účet Královéhradeckého kraje.
7) Neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2010 na základě schváleného rozpočtu Organizace Branka,o.p.s. Náchod Obec Červená Hora Město Česká Skalice Město Červený Kostelec Město Náchod DSO Svazek obcí 1866 DSO Úpa Spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí MKS Červený Kostelec Domov důchodců Česká Skalice
Částka 684,00 29 462,00 61 200,00 5 920,00 7 000,00 29 140,00 46 023,00 1 500,00 2 608,20 1500,00 100,00
Účel Členský příspěvek Neinvestiční náklady na žáky Neinvestiční náklady na žáky Neinvestiční náklady na žáky Neinvestiční náklady na žáky Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek Na činnost Příspěvek na vánoční balíček
8) Majetek obce – inventarizace Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2010 na základě příkazu starosty obce ze dne 14. 12. 2010. V roce 2010 obec rozšířila majetek z rozpočtových a dotačních prostředků o - počítačové programy Kč 15 252,-- zpomalovací příčné prahy včetně dopravního značení Kč 132 764,00 - komunikační, park. plochy a prodloužení veřej. osvětlení Zóna 63,64 Kč 2 365 463,00 - prodloužení vodovodu Zóna 63,64 Kč 742 444,00 - prodloužení vodovodu Kč 62 052,-- technické vybavení a elektrický pohon zvonu v kapli Kč 62 340,00 - vybavení sokolovny mobiliářem Kč 324 417,00 - elektrocentrála ECT – 7000F Kč 42 000,00 - drobný dlouhodobý majetek Kč 107 387,76 V roce 2010 obec vyřadila z důvodu prodeje pozemky v pořizovací ceně Kč 19 047,60 (p.č. 340/61; p.č. 340/62; p.č. 340/63) V roce 2010 obec rozšířila majetek bezúplatným převodem o - altán na návsi - prodloužení vodovodu - pozemek p.č. 145/1 v k.ú. Žernov TTP
Kč 20 197,00 Kč 513 068,00 Kč 4 074,00
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31 . 12. 2010 – rekapitulace dle rozvahy k 31. 12. 2010 Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby a budovy Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek - akcie Zásoby Pohledávky obce Peněžní prostředky BÚ KB Náchod Peněžní prostředky BÚ ČS Náchod Dlouhodobý úvěr Závazky obce
282 124,00 2 548 844,80 16 967 548,48 1 640 253,00 999 996,23 1 435 776,00 5 000,00 44 485,00 2 395 464,50 1 414 844,26 54 808,10 1 800 000,00 2 775 516,82
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Žernov v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8. 9. 2010 a 17. 2. 2011 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Naďou Náglovou a Ivou Markovou. Závěr: při přezkoumání hospodaření Obce Žernov za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Obce Žernov je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vypracovala: Ing. M. Hanušová
Mgr. Libor Mojžíš starosta obce
Vyvěšeno: Sejmuto:
Schváleno v zastupitelstvu obce dne:
