Závěrečný účet Obce Tvrdkov za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Tvrdkov v roce 2010 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Tvrdkov 5/2009 ze dne 7.12.2009). Během roku 2010 došlo k úpravám rozpočtu 5 rozpočtovými opatřeními.
1.
Úhrn plnění rozpočtu Schválený
Upravený
Plnění
Příjmy
3 895 000,00
5 991 085,00
6 030 207,73
Výdaje
3 782 700,00
6 144 420,00
6 117 038,59
-112 300,00
153 335,00
86 830,86
Financování
2.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
rozdíl
2.988.968,65
3,209.500,00
2,949.204,00
101,35
39.764,65
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
665.823,12
578.000,00
665.844,00
100,00
-20,88
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
343.350,00
100 000,00
344.000,00
99,81
-650,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE
2,032.065,96
7.500,00
2,032.037,00
100.00
28,96
CELKEM PŘÍJMY
6,030.207,73
3,895.000,00
5,991.085,00
100,65
39.122,73
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
5 - BĚŢNÉ VÝDAJE
4,557.862,29
3,382.700,00
4,584.820,00
99,41
-26.957,71
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1,559.176,30
400.000,00
1,559.600,00
99,97
-423,70
CELKEM VÝDAJE
6,117.038,59
3,782.700,00
6,144.420,00
99,55
-27.381,41
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
Třída
Třída
rozdíl
rozdíl
8115 Změna na bank. účtech
566.430,86
367.300,00
632.935,00
89,49
66.504,14
8124 Splátky půjčených prostř
-479.600,00
-479.600,00
-479.600,00
100.00
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
86.830,86
-112.300,00
153.335,00
56,63
66.504,14
Kapitálové příjmy Obec Tvrdkov v roce 2010 obdrţela kapitálové příjmy ve výši 343 350,- Kč. Jednalo se o příjmy za prodeje pozemků a prodej zahradní buňky. Přijaté dotace a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec Tvrdkov obdrţela v roce 2010 následující dotace: ÚZ
Popis na výkon státní správy 13234 Dotace na mzdy VPP 98071 dotace na volby do posl. sněm. 98187 Dotace na volby do zastup. obcí 98005 Dotace na sčítání lidu 325 89013 89014 89017 89018
Dotace KÚ na pořízení vodovodu Tvrdkov Dotace na restaurování kříţové cesty – 2. etapa vyúčtování Dotace na opravu hřbitovního kříţe a brány – hřbitov Ruda
poskytnuto 79.800,00 328.000,00 25.500,00 61.360,00 3.922,00
čerpáno 79.800,00 328.000,00 25.500,00 30.964,00 0,00
rozdíl
590.828,96
590.828,96
0,00
780.491,00
0,00
-780.491,00
162.164,00
162.164,00
0,00
0,00 0,00 0,00 30.396,00 3.922,00
Výdaje na 2. etapu restaurování Kříţové cesty v Rudě byly vynaloţeny jiţ v roce 2009, vyúčtování proběhlo v roce 2010. Vratka nevyčerpané dotace na sčítání lidu byla řešena v rámci finančního vypořádání v únoru 2011. Vratka nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev obcí byla řešena v rámci finančního vypořádání v únoru 2011. Ostatní nedaňové příjmy Paragraf Pronájem pozemků, ostatní příjmy spojené s prodejen pozemků Pronájem lesa, poskytnutí dat Úklid silnic Vodné, nájem vodovojemu
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
rozdíl
74.266,00
54.000,00
75.000,00
-734,00
320.000,00
300.000,00
320.000,00
0,00
7.000,00
6.000,00
7.000,00
0,00
111.419,00
156.000,00
107.000,00
4.419,00
Stočné
7.896,00
15.000,00
15.000,00
-7.104,00
Nájem bytů
59.874,00
30.000,00
55.000,00
4.874,00
Finanční podpora PGRLF
70.244,00
0,00
70.244,00
0,00
Ostatní příjmy
15.124,12
17.000,00
16.600,00
-1.475,88
665.823,12
578.000,00
665.844,00
-20,88
CELKEM PŘÍJMY
Kapitálové výdaje Název Vodovod Tvrdkov Projektová dokumentace – náves Ruda Nákup pozemků od PF – k.ú. Tvrdkov Sběrný dvůr Tvrdkov Kapitálové výdaje celkem
Účet §/položka 2310/6121 3745/6121 1039/6130 6171/6349
výdaje 712.627,00 372.000,00 42.590,00 431.959,30 1,559.176,30
Sběrný dvůr bude vyúčtován v průběhu roku 2011. Ostatní výdaje Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
rozdíl
Pozemky- nájem, geometrické plány Daně z převodu nemovitostí
94.314,00
62.500,00
96.000,00
1.686,00
Pojištění lesů, audit lesy
66.098,00
6.100,00
66.100,00
2,00
191.428,90
80.000,00
195.400,00
3.971,10
10.392,00
12.000,00
10.400,00
8,00
164.298,00
189.000,00
168.000,00
3.702,00
Jímky – vývoz, opravy, elektrika
32.342,00
40.000,00
37.000,00
4.658,00
Náklady na ţáky
69.655,00
41.000,00
69.655,00
0,00
Krnihovna Ruda elektr., odměny
25.728,00
48.200,00
32.200,00
6.472,00
Půjčka o.s. Přátelé Tvrdkovska
419.000,00
0,00
419.000,00
0,00
Oprava hřbitovního kříţe Ruda
484.419,60
0,00
485.400,00
980,40
12.502,00
13.500,00
12.500,00
-2,00
201.609,31
201.200,00
196.200,00
-5.409,31
848,00
12.000,00
2.000,00
1.152,00
Oprava silnic, zimní údrţba Dopravní obsluţnost Vodovody – opravy, materiál, elektr.
SPOZ Veřejné osvětlení BH elektrika
Svoz komunálního odpadu
471.405,00
455.000,00
455.000,00
-16.405,00
VPP
480.217,00
384.500,00
480.900,00
683,00
30.265,00
30.000,00
30.265,00
0,00
863.172,00
668.000,00
856.000,00
-7.172,00
56.464,00
0,00
57.000,00
536,00
Místní správa
657.162,30
741.200,00
659.300,00
2.137,70
Ostatní finanční výdaje – daň obce, úroky Poplatky bankám
226.542,18
398.500,00
256.500,00
29.957,82
4,557.862,29
3,382.700,00
4,584.820,00
-26.957,71
Náklady na hasiče zastupitelé volby
CELKEM PŘÍJMY
Financování V roce 2010 byly provedeny splátky úvěrů na vodovod Ruda ve výši 80.000,- Kč – úvěr byl splacen, splátky úvěru náves Tvrdkov ve výši 399 600,- Kč, zbývá uhradit 1,067.600,- Kč, poslední splátka proběhne v srpnu 2013. Obec má dva běţné účty, zůstatek BÚ u GE Money Bank Bruntál k 31.12.2010 činí 1,480.063,38 Kč, zústatek BÚ u KB Rýmařov k 31.12.2010 činí 181.562,47 Kč. Celkem zůstatek na běţných účtech k 31.12.2010 činí 1,661.625,85 Kč.
3. Inventarizace majetku Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2010, ukončena dne 17.1.2011 a byla provedena ke dni 31.12. 2010. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, ţe inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno . Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodrţována a opatření k odstranění nebyla uloţena.
4. Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost
5. Dotace a příspěvky poskytnuté Obec Tvrdkov poskytla v roce 2010 následující příspěvky a dotace: Neinvestiční náklady na ţáky Městu Rýmařov ve výši 15.700,- Kč Neinvestiční náklady na ţáky Obci Hranice ve výši 5.925,- Kč Neinvestiční náklady na ţáky Obci Horní Město ve výši 48.030,- Kč
Příspěvek na Hasiče Obci Horní Město ve výši 30.265,- Kč Příspěvek Diakonii ČCE Rýmařov na činnost ve výši 20.000,- Kč Členský příspěvek – Svaz města a obcí ve výši 2.628,40 Kč Příspěvek SOR Rýmařov ve výši 29.760,- Kč Příspěvek MAS Rýmařov ve výši 1.631,- Kč. Dále obec poskytla neinvestiční půjčku občanskému sdruţení Přátelé Tvrdkovska na spolufinancování projektu „ Pozvánka do Tvrdkova“ na výdaje spojené s rekonstrukcí zasedací místnosti a kuchyňky v budově obecního úřadu pro aktivity sdruţení, mobilní venkovní vybavení pro volnočasové aktivity sdruţení. Obec se podílí na projektu spoluúčastí ve výši 10 % z celkové částky, občanské sdruţení vrátí z celkové částky 90 %, tj. 377.100,Kč a to nejpozději do 30.9.2011.
6. Zpráva o finanční kontrole za rok 2010 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 16.2.2011. Závěr přezkoumání hospodaření obce Tvrdkov za rok 2010: Při přezkoumání hospodaření Obce Tvrdkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
7. Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2010 Obec Tvrdkov provedla kontrolu u příjemce příspěvku – Diakonie ČCE o vyúčtování pouţitých prostředků za rok 2010, byly zkontrolovány účetní doklady. Bylo zjištěno, ţe prostředky jsou účelně vynaloţeny a nebyly zjištěny ţádné nedostaky. V Tvrdkově 2.5.2011 Vypracoval: Lenka Štefková
