ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013

Sestavený v Kč k 31.12.2013

Sídlo účetní jednotky Masarykovo náměstí 1 Nový Bydžov 50401

ulice, c.p. obec PSC, pošta

Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel

00269247 Územně samosprávný celek

Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

Veřejná správa 751100

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf

Položka

Název

a

b

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a

0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

0000

1341

0000

1343

0000

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

0000

1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních

130 000,00

130 000,00

0000

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské

600 000,00

600 000,00

427 800,00

0000

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

5 500 000,00

5 500 000,00

6 181 540,43

0000

1359

Ostatní odvody z vybraných činností

100 000,00

100 000,00

29 000,00

0000

1361

Správní poplatky

3 110 000,00

3 110 000,00

3 518 660,00

0000

1511

Daň z nemovitostí

6 500 000,00

6 500 000,00

6 397 597,37

0000

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

150 000,00

140 102,00

0000

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy

532 000,00

432 383,00

0000

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného

13 926 000,00

13 926 000,00

0000

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

346 460,00

346 451,65

text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

14 700 000,00

14 700 000,00

16 319 129,56

850 000,00

850 000,00

1 070 426,77

1 400 000,00

1 400 000,00

1 512 207,60

13 500 000,00

13 500 000,00

14 039 492,29

4 000 000,00

4 000 000,00

2 937 020,00

31 000 000,00

31 000 000,00

32 481 438,89

3 100 000,00

3 100 000,00

3 099 549,00

Poplatek ze psů

130 000,00

130 000,00

132 168,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

400 000,00

400 000,00

35 670,00

441 874,00 210 012,00

13 926 000,00

321 472,60

Paragraf

Název

a

text

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000

4122

0000 0000




1

2

3 13 506 610,00

9 863 404,95

150 000,00

481 108,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

2 614 840,00

2 571 838,76

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

1 525 410,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

0000

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

0000

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 467 180,00

1 280 681,55

0000

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

6 633 450,00

4 555 146,35

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

1 000 000,00

1 000 000,00

0000

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

28 235 540,00

14 335 947,89

99 056 000,00

155 107 490,00

279 655 639,91

4 200 000,00

4 508 000,00

4 740 266,00

Celkem za 0000

Nezadaná hodnota

1031

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1031

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

1031

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem za 1031 1069

Pěstební činnost 2212

Celkem za 1069 2169

2212

Celkem za 2169 2219

2111

Celkem za 2219

19 000,00 19 000,00


300 000,00

330 276,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

300 000,00

330 276,00

2122

Celkem za 3111

3 000,00

300 000,00

300 000,00

362 922,50

Ostatní záležitosti v dopravě

300 000,00

300 000,00

362 922,50

Odvody příspěvkových organizací

124 000,00

124 000,00

70 000,00

Předškolní zařízení

124 000,00

124 000,00

70 000,00

221 000,00

221 000,00

165 000,00

2122


3113

2123

Ostatní odvody příspěvkových organizací

3113

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Celkem za 3113

Základní školy 2122

Celkem za 3231


9 000,00

9 000,00

10 000,00

Základní umělecké školy

9 000,00

9 000,00

10 000,00

1 300 000,00

620 000,00

559 625,00

200 000,00

200 000,00

211 210,00

1 500 000,00

820 000,00

817 317,00

2111


2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem

3311

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Divadelní činnost

2111

2111

Celkem za 3314

4 640,00 221 000,00

3311

Celkem za 3313

40 000,00

221 000,00

3311

Celkem za 3311

18 650,00


3113

3314

15 650,00

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2212

4 829 584,00

Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a


3313

4 508 000,00



3231

4 200 000,00

5 000,00

2212

3111

2 437,00 86 881,00

5 000,00

2111

2299

1 462 318,22

Ostatní správa v zemědělství

2229

Celkem za 2299

1 524 976,66 138 580 222,37


2229

Celkem za 2229

110 000,00

209 640,00

46 482,00


680 000,00

674 068,00

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování

680 000,00

674 068,00


70 000,00

70 000,00

77 287,00

Činnosti knihovnické

70 000,00

70 000,00

77 287,00

10 000,00

10 000,00

14 955,00

3315

2111


3315

2112


996,00

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3315

Název text Činnosti muzeí a galerií

3319

2111


3319

2112


3319

2132


3319

2226

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

Celkem za 3319 3349

2111

Celkem za 3349 3429

2111

Celkem za 3429




1

2

3

10 000,00

10 000,00

15 951,00

107 000,00

107 000,00

73 390,00 5 061,00 55 450,00 139 990,00

Ostatní záležitosti kultury

107 000,00

107 000,00

273 891,00


130 000,00

130 000,00

153 884,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

130 000,00

130 000,00

153 884,00


10 000,00

10 000,00

13 388,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

10 000,00

10 000,00

13 388,00 4 705 843,00

3612

2111


4 800 000,00

4 800 000,00

3612

2132


10 000 000,00

10 000 000,00

9 166 754,90

Bytové hospodářství

14 800 000,00

14 800 000,00

13 872 597,90

Celkem za 3612 3613

2111


3613

2132


3613

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého

Celkem za 3613 3632

Nebytové hospodářství 2324

Celkem za 3632

860 000,00

860 000,00

713 154,84

2 500 000,00

2 500 000,00

2 096 439,40

3 360 000,00

3 360 000,00

2 812 819,24

3 225,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

9 318,40

Pohřebnictví

9 318,40

3639

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

1 496 000,00

1 496 000,00

161 310,00

3639

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

2 242 000,00

2 242 000,00

246 400,00

3639

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého

3639

3119

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

3639

3202

Příjmy z prodeje majetkových podílů

Celkem za 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

27 488,00

47 275,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2 000 000,00

5 738 000,00

5 738 000,00

2 482 473,00

3725

2111


3725

2324


850 000,00

850 000,00

1 449 445,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

850 000,00

870 330,00

1 449 445,00

Celkem za 3725 3769

2212

Celkem za 3769

20 330,00


3 500,00

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3 500,00

5272

2321

Přijaté neinvestiční dary

200 000,00

200 000,00

5272

2322

Přijaté pojistné náhrady

3 172 000,00

3 172 213,00

5272

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 372 000,00

3 412 213,00

Celkem za 5272

40 000,00

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

5311

2111


300 000,00

5311

2212


150 000,00

150 000,00

65 000,00

Bezpečnost a veřejný pořádek

450 000,00

150 000,00

65 000,00

1 450 000,00

1 300 000,00

Celkem za 5311 6171

2111


6171

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

583 655,00

627 763,00

6171

2132


611 865,00

6171

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

6171

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

6171

2141

Příjmy z úroků (část)

16 764,55

6171

2212


65 600,00

6171

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého

1 080,00 360,00

780,00

Paragraf

Položka

a

b

6171

2324


6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 6171 6310

6402

CELKEM

text

Činnost místní správy 2142

Celkem za 6310

Celkem za 6402

Název

2222




1

2

3

220 000,00

220 000,00

257 238,40

1 670 000,00

1 520 000,00

2 171 659,95

6 554,00

Příjmy z podílů na zisku a dividend

780,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

780,00

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od

381 210,00

381 206,90

Finanční vypořádání minulých let

381 210,00

381 206,90

192 588 030,00

314 197 511,80

132 605 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf

Položka

a

b

1031

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

798 000,00

798 000,00

1031

5021

Ostatní osobní výdaje

140 000,00

140 000,00

22 400,00

1031

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

200 000,00

200 000,00

176 576,32

1031

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

72 000,00

72 000,00

63 566,29

1031

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

1031

5132

Ochranné pomůcky

8 000,00

8 000,00

3 448,00

1031

5134

Prádlo, oděv a obuv

15 000,00

15 000,00

18 726,00

1031

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

1031

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1031

5139

1031

5156

1031

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1031

5163

Služby peněžních ústavů

1031

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1031

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000,00

2 000,00

1031

5169

Nákup ostatních služeb

940 000,00

940 000,00

809 642,10

1031

5171

Opravy a udržování

760 000,00

660 000,00

443 287,31

1031

5172

Programové vybavení

1031

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

8 000,00

8 000,00

7 875,00

1031

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

134 000,00

134 000,00

134 979,00

1031

5424

Náhrady mezd v době nemoci

1031

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

1031

6202

Nákup majetkových podílů

200 000,00

1031

6313

Investiční transfer nefinančním podnikatelským

740 000,00

1031

6413

Investiční půjč.prostředky nefin.podnikatelským subj.-

Celkem za 1031 1036

5169

5169

Celkem za 2141 2212

text

5331

Celkem za 2212




21

22

23 706 291,39

3 041,32

2 000,00

2 000,00

1 696,00

65 000,00

65 000,00

64 761,00

Nákup materiálu j.n.

460 000,00

560 000,00

488 007,62

Pohonné hmoty a maziva

150 000,00

150 000,00

132 041,00

Pěstební činnost

Celkem za 1036 2141

Název

6 169,00 3 139,00 2 000,00

2 000,00

10 890,00

7 456,00 15 980,00

3 756 000,00

200 000,00

800 000,00

800 000,00

5 496 000,00

4 119 972,35


148 650,00

148 649,00

Správa v lesním hospodářství

148 650,00

148 649,00


10 000,00

10 000,00

3 139,50

Vnitřní obchod

10 000,00

10 000,00

3 139,50

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

4 106 440,00

4 106 439,00

Silnice

4 106 440,00

4 106 439,00

2219

5137


2219

5169


2219

6121

Budovy, haly a stavby

4 586 000,00

7 427 000,00

6 940 549,53

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

4 586 000,00

7 427 000,00

7 201 365,33


700 000,00

175 000,00

Pitná voda

700 000,00

175 000,00

2 610 000,00

2 655 000,00 882 700,00

897 694,76

470 000,00

1 831 000,00

1 627 186,86

3 080 000,00

5 368 700,00

5 079 381,62

6 000,00

5 500,00

9 955 000,00

9 865 000,00

9 762 169,00

2 000 000,00

250 000,00

447 467,68

700 000,00

700 000,00

377 509,11

Celkem za 2219 2310

6121

Celkem za 2310 3111

5169


3111

5331


3111

5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

3111

6121


Celkem za 3111

Předškolní zařízení

3113

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

3113

5331


3113

5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

3113

6121


3113

6122

Stroje, přístroje a zařízení

33 600,00 227 215,80

14 500,00 2 540 000,00

10 000,00

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3113 3114

text Základní školy

5333

Celkem za 3114 3119

Název

5321

Celkem za 3119

22

23

12 655 000,00

10 821 000,00

10 602 645,79 1 600,00

1 600,00

1 600,00

Neinvestiční transfery obcím

20 000,00

60 000,00

42 413,00

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního

20 000,00

60 000,00

42 413,00

5 000,00

3 500,00

339 000,00

359 000,00

359 000,00

750 000,00

195 000,00

96 403,95

1 089 000,00

559 000,00

458 903,95


5331


3231

6121

Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy

5222

21

1 600,00

5169

3299


Speciální základní školy

3231

Celkem za 3299


Neinvestiční transfery školám zřízených státem, kraji a

3231

Celkem za 3231


Neinvestiční transfery občanským sdružením

15 000,00

15 000,00

Ostatní záležitosti vzdělávání

15 000,00

15 000,00

3311

5011


600 000,00

548 000,00

613 869,00

3311

5021


225 000,00

225 000,00

224 906,00

3311

5031


179 000,00

179 000,00

198 829,00

3311

5032


64 000,00

64 000,00

70 971,00

3311

5038


3311

5134


3311

5136


3311

5137


3311

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

3311

5139


3311

5151

Studená voda

30 000,00

30 000,00

32 714,00

3311

5152

Teplo

390 000,00

422 500,00

422 030,12

3311

5154

Elektrická energie

120 000,00

196 000,00

125 429,00

3311

5161

Služby pošt

11 000,00

9 000,00

9 220,00

3311

5162


26 000,00

21 000,00

21 050,67

3311

5166


3311

5167


3311

5169


3311

5171


3311

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3311

5175

Pohoštění

3311

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

6 000,00

6 000,00

5 500,00

3311

5192


55 000,00

68 500,00

67 658,11

3311

5194

Věcné dary

11 000,00

18 000,00

16 314,00

3311

5222


3311

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

3311

5424


3311

5499


Celkem za 3311

Divadelní činnost

3313

5139


3313

5169


3313

5192


Celkem za 3313

3 196,99 540,00 5 000,00

5 500,00

5 490,00

100 000,00

6 500,00

6 499,00

5011


3314

5021


3314

5031


3314

5032


3314

5038


3314

5136


3314

5137


7 257,00

69 600,00

65 645,91

7 000,00 20 000,00

9 070,00

9 066,66

1 600 000,00

1 136 400,00

1 079 251,90

50 000,00

66 930,00

53 264,00

7 000,00

7 000,00

4 500,00

10 000,00

11 000,00

13 991,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00 9 202,00 21 726,00

3 516 000,00

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování

3314

8 000,00

770 000,00

3 132 000,00

3 113 121,36

2 000,00

1 518,00

402 000,00

401 842,59

4 000,00

4 000,00

408 000,00

407 360,59

770 000,00

740 749,00

12 000,00

19 180,00

193 000,00

193 000,00

192 012,00

69 000,00

69 000,00

69 124,00

250 000,00

254 220,00

253 165,00

40 000,00

109 000,00

102 535,00

3 221,49

Paragraf

Položka

Název

a

b

3314

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

3314

5139


3314

5151

Studená voda

3314

5152

Teplo

3314

5154

Elektrická energie

3314

5156


3314

5161

Služby pošt

3314

5162

3314

5167

3314

text




21

22

23 114,00

20 000,00

50 000,00

46 356,60

12 000,00

22 000,00

16 896,50

200 000,00

200 000,00

198 346,87

40 000,00

40 000,00

31 289,00

8 000,00

3 780,00

4 369,00


40 000,00

30 000,00

18 000,18


25 000,00

25 000,00

17 066,68

5168

Služby zpracování dat

20 000,00

3314

5169


45 000,00

63 000,00

49 391,14

3314

5171


131 000,00

32 000,00

30 981,00

3314

5172


15 000,00

3314

5173


12 000,00

12 000,00

27 710,00

3314

5175

Pohoštění

5 000,00

5 000,00

4 556,00

3314

5179


15 000,00

15 000,00

12 375,00

3314

5192


3314

5424


3314

5499


Celkem za 3314

Činnosti knihovnické

3315

5011


3315

5021


3315

5031


3315

5032


3315

5038


3315

5136

3315

510,00

5 000,00

5 400,00 2 072,00 3 808,00

1 910 000,00

1 910 000,00

1 849 228,46

715 000,00

635 000,00

484 889,00

80 000,00

78 000,00

179 000,00

175 000,00

143 347,00

64 000,00

64 000,00

51 608,00


2 000,00

2 000,00

1 689,00

5139


9 000,00

9 000,00

4 249,00

3315

5151

Studená voda

10 000,00

10 000,00

1 756,00

3315

5152

Teplo

160 000,00

140 000,00

89 263,85

3315

5154

Elektrická energie

18 000,00

18 000,00

3315

5161

Služby pošt

3315

5162


3315

5167


3315

5169


3315

5171


3315

5173


3315

5179


5 000,00

5 000,00

3315

5192


2 000,00

2 000,00

3315

5499


Celkem za 3315

Činnosti muzeí a galerií

2 250,99

1 000,00

1 000,00

1 486,00

16 000,00

16 000,00

13 524,22

4 000,00

28 000,00

1 500,00 8 064,18 2 230,00 2 336,00 10 500,00 1 960,00 11 594,00 1 185 000,00

1 185 000,00

910 247,24

20 000,00

10 000,00

16 641,00

32 000,00

2 000,00

2 414,00

3319

5021


3319

5132

Ochranné pomůcky

3319

5136


3319

5137


3319

5139


3319

5151

Studená voda

3319

5152

Teplo

3319

5154

Elektrická energie

3319

5156


3319

5161

Služby pošt

3319

5162


3319

5163


3319

5164

Nájemné

3319

5169


820 000,00

552 210,00

3319

5171


90 000,00

65 000,00

59 756,93

3319

5175

Pohoštění

13 000,00

213 000,00

190 315,55

32,00

10 000,00

20 000,00

25 413,30

100 000,00

85 000,00

92 729,00

15 000,00

15 000,00

12 106,50

175 000,00

200 000,00

198 346,87

50 000,00

50 000,00

54 282,00

2 000,00

2 000,00

5 837,00 534,00 1 300,00 145,00 8 000,00 577 502,57

Paragraf

Položka

a

b

3319

5192


790,00

1 972,00

3319

5194

Věcné dary

130 000,00

83 826,00

3319

5222


346 000,00

274 000,00

3319

5229


15 000,00

3319

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

10 000,00

3319

5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým

27 000,00

3319

5499


3319

6121


Celkem za 3319

Název text

Ostatní záležitosti kultury

3322

5171


3322

5493


Celkem za 3322



21

22

23

8 000,00

18 530,00 800 000,00 1 335 000,00

2 491 000,00

1 675 683,72

400 000,00

815 000,00

511 720,00

50 000,00

45 700,00

Zachování a obnova kulturních památek

400 000,00

865 000,00

557 420,00

185 000,00

185 000,00

180 390,00

22 000,00

22 000,00

21 922,00

8 000,00

8 000,00

7 891,00

160 000,00

153 312,58

170 000,00

35 000,00

25 000,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

435 000,00

485 000,00

463 809,53

30 000,00

20 000,00

16 505,00

3349

5021


3349

5031


3349

5032


3349

5038


3349

5139


3349

5169


3349

5171


Celkem za 3349


Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

293,95

3399

5021


3399

5139


3399

5169


3399

5194

Věcné dary

30 000,00

40 000,00

35 107,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích

60 000,00

60 000,00

56 332,00

17 000,00

28 385,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 640 790,00

1 640 793,00

Celkem za 3399 3412

5169


3412

5229


3412

5331


3412

6121


3412

6329

Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným

3412

6429

Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a

Celkem za 3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

5169


3419

5175

Pohoštění

3419

5212

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

3419

5222


3419

5229


3419

5321

Neinvestiční transfery obcím

3419

5493


Celkem za 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

1 420,00 3 300,00

4 094 000,00

1 044 000,00

425 657,93 147 000,00 366 232,00

4 344 000,00

2 951 790,00

2 858 067,93

120 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

1 500 000,00

1 220 000,00

1 208 076,60

450 000,00

180 000,00

20 000,00 4 000,00 6 000,00

2 070 000,00

1 410 000,00

1 258 076,60

3421

5222


3421

5493


4 000,00

4 000,00

3421

6121


150 000,00

149 937,00

Využití volného času dětí a mládeže

157 600,00

153 937,00

Celkem za 3421

3 600,00

3429

5021


13 000,00

13 000,00

10 968,00

3429

5139


1 000,00

4 000,00

3 486,00

3429

5154

Elektrická energie

6 000,00

6 000,00

3 348,00

3429

5169


15 000,00

7 000,00

3 079,00

3429

5171


5 000,00

11 000,00

10 710,02

3429

5173


8 000,00

3429

5222


8 000,00

7 917,00

75 000,00

50 000,00

Paragraf

Položka

a

b

3429

5331


3429

5362


3429

5493


Celkem za 3429 3522

Název text

Ostatní zájmová činnost a rekreace 5194

Celkem za 3522




21

22

23 593 700,00

1 000,00

2 000,00

593 697,00 1 775,00 25 000,00

49 000,00

719 700,00

709 980,02

Věcné dary

56 000,00

56 000,00

Ostatní nemocnice

56 000,00

56 000,00

610 000,00

603 750,48

153 000,00

153 000,00

153 689,61

55 000,00

55 000,00

55 325,90

3612

5011


3612

5021


3612

5031


3612

5032


3612

5038


2 000,00

2 000,00

2 623,83

3612

5137


30 000,00

100 000,00

79 833,00

3612

5139


250 000,00

110 000,00

67 349,70

3612

5151

Studená voda

1 900 000,00

2 134 000,00

2 043 392,00

3612

5152

Teplo

2 400 000,00

2 745 500,00

2 732 489,74

3612

5153

Plyn

1 000,00

1 000,00

1 900,00

3612

5154

Elektrická energie

520 000,00

316 500,00

219 342,00

3612

5161

Služby pošt

20 000,00

20 000,00

18 427,20

3612

5166


30 000,00

15 000,00

11 855,00

3612

5169


250 000,00

350 000,00

319 406,60

3612

5171


2 539 000,00

3 962 500,00

3 377 545,44

3612

5179


15 000,00

15 000,00

11 000,00

3612

5192


83 500,00

83 458,00

3612

5499


11 000,00

14 858,00

3612

6121


3 250 000,00

2 509 000,00

1 229 345,85

Bytové hospodářství

12 055 000,00

13 193 000,00

11 025 592,35

Celkem za 3612

610 000,00 30 000,00

3613

5137


20 000,00

25 000,00

6 843,00

3613

5139


30 000,00

60 000,00

78 840,28

3613

5141

Úroky vlastní

50 000,00

50 000,00

3613

5151

Studená voda

300 000,00

200 000,00

180 897,00

3613

5152

Teplo

300 000,00

500 000,00

414 973,55

3613

5153

Plyn

10 000,00

10 000,00

9 476,32

3613

5154

Elektrická energie

250 000,00

295 000,00

154 862,57

3613

5165

Nájemné za půdu

3613

5169


50 000,00

77 000,00

81 536,90

3613

5171


480 000,00

3 939 000,00

2 883 027,17

3613

5191

Zaplacené sankce

3613

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

3613

6121


Celkem za 3613 3631

Nebytové hospodářství 5331

Celkem za 3631

18 207,00

100,00 3 000,00 21 175,00 1 490 000,00

5 156 000,00

3 852 938,79


1 975 880,00

1 975 884,00

Veřejné osvětlení

1 975 880,00

1 975 884,00

3632

5192


50 000,00

41 820,40

3632

5331


539 810,00

539 809,00

Pohřebnictví

589 810,00

581 629,40

Celkem za 3632 3635

5166


8 000,00

7 000,00

3635

5168

Služby zpracování dat

120 000,00

160 000,00

158 969,80

3635

5169


180 000,00

132 000,00

32 162,00

Územní plánování

300 000,00

300 000,00

198 131,80

1 380 000,00

3 440 550,00

2 576 770,00

120 000,00

134 166,00

Celkem za 3635 3639

5011


3639

5021


Paragraf

Položka

a

b

3639

5031


345 000,00

345 000,00

662 258,00

3639

5032


124 000,00

124 000,00

238 539,00

3639

5038


3639

5132

Ochranné pomůcky

6 000,00

6 000,00

840,00

3639

5134


6 000,00

6 000,00

4 319,00

3639

5137


90 000,00

113 500,00

36 742,00

3639

5139


450 000,00

373 500,00

158 392,88

3639

5141

Úroky vlastní

3639

5153

Plyn

3639

5154

Elektrická energie

3639

5156


3639

5166


3639

5169

3639

5171

3639

5175

Pohoštění

3639

5194

Věcné dary

3639

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

3639

5331


3639

5362


3639

5424


3639

5499


3639

6121


3639

6130

Pozemky

3639

6321

Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

3639

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

3639

6422

Investiční půjčené prostředky občanským sdružením

Celkem za 3639 3722

Název text

5331



21

22

23

5 819,40

27 196,61 550,00 2 000,00

2 335,00

100 000,00

50 000,00

34 530,00


150 000,00

1 414 080,00

2 186 121,17


500 000,00

370 000,00

218 221,25

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem za 3722


1 432,00

16 683,00 1 230,00 36 000,00

36 000,00

36 025,00

16 659 000,00

1 034 980,00

1 034 977,00

370 000,00

260 444,00

4 000,00

13 360,00 23 222,00

15 147 000,00

51 814 540,00

43 128 671,39

1 725 000,00

4 575 000,00

4 226 149,65

692 000,00

692 000,00

692 000,00

37 410 000,00

64 891 150,00

55 987 566,35

32 000,00

234 572,00


4 887 360,00

4 887 365,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

4 887 360,00

4 887 365,00

3725

5137


1 798 040,00

1 792 010,00

3725

5139


400 000,00

192 859,00

3725

5169


409 000,00

522 800,00

3725

5331


1 321 610,00

1 321 610,00

3725

6121


3725

6122


Celkem za 3725

2 228 310,00

1 122 154,00

150 000,00

8 831 960,00

4 951 433,00

500 000,00

1 017 150,00

152 390,00

5169


3732

5492

Dary obyvatelstvu

3743

5 000,00

5 000,00

500 000,00

1 022 150,00

157 390,00


35 000,00

35 000,00

30 008,00

Rekultivace půdy v důsledku těžební, důlní činnosti,

35 000,00

35 000,00

30 008,00

Dekontaminace půd a čištění spodní vody 5362

Celkem za 3743

2 675 000,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3732

Celkem za 3732

150 000,00

3745

5169


4 946 110,00

3 174 612,09

3745

5331


2 928 430,00

2 928 426,00

3745

6121


550 000,00

24 440,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

550 000,00

7 898 980,00

1 110 000,00

195 000,00

86 684,00

215 000,00

213 831,00

1 110 000,00

410 000,00

300 515,00

250 000,00

245 904,62

1 533 000,00

1 283 000,00

858 200,00

Celkem za 3745 3749

5139


3749

5169


Celkem za 3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

4345

5169


4345

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

6 103 038,09

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 4345

Název text Centra sociálně rehabilitačních služeb




21

22

23

1 533 000,00

1 533 000,00

1 104 104,62 720 823,00

4349

5011


891 090,00

4349

5021


100 000,00

4349

5031


4349

5032


4349

5132

Ochranné pomůcky

4349

5137


4349

5139


4349

5151

Studená voda

4349

5152

Teplo

4349

5154

Elektrická energie

4349

5169


4349

5171


4349

5192


4349

5222


4349

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským

4349

5424


4349

6122


1 500 000,00

3 050 000,00

2 903 935,72

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám

1 833 000,00

5 460 180,00

4 461 028,20

Celkem za 4349

50 903,00 178 390,00 64 226,00 520,00 15 526,00

3 000,00

11 000,00

10 865,00 5 776,00 23 289,00

10 000,00

32 193,00

280 000,00

1 368 090,00

396 552,48

50 000,00

30 000,00

14 127,00 3 000,00 30 000,00 5 000,00 5 902,00

4399

5011


4399

5031


4399

5032


4399

5137


4399

5151

Studená voda

4399

5152

Teplo

4399

5154

Elektrická energie

4399

5161

Služby pošt

4399

5162


4399

5169


163 000,00

91 720,00

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky

468 000,00

258 942,34


199 080,00

199 079,00

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro

199 080,00

199 079,00

Celkem za 4399 5269

5493

Celkem za 5269

288 000,00

95 085,00 23 775,00 8 566,00

17 000,00

15 885,00 1 558,78 6 359,81 10 945,10 2 899,05 2 148,60

5272

5011


41 067,00

5272

5019

Ostatní platy

21 425,28

5272

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

2 226,00

5272

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 949,00

5272

5134


5272

5137


167 000,00

5272

5139


273 200,00

5272

5156


5272

5169


5272

5171


5272

5175

Pohoštění

5272

5194

Věcné dary

Celkem za 5272

6 799,74 166 175,00 61 062,26 19 495,00 737 890,00

704 505,00

3 274 470,00

2 775 521,30 13 521,00 3 821,00

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

4 452 560,00

3 818 567,58

2 000 000,00

2 000 000,00

1 941 462,00

45 000,00

45 000,00

32 430,00

5311

5011


5311

5021


5311

5031


500 000,00

500 000,00

496 392,00

5311

5032


180 000,00

180 000,00

177 731,00

5311

5038


5311

5134


35 000,00

35 000,00

33 962,00

5311

5136


5311

5137


8 073,77

1 000,00

1 000,00

340,00

25 000,00

25 000,00

21 753,00

Paragraf

Položka

a

b

5311

5139


20 000,00

20 000,00

5311

5154

Elektrická energie

10 000,00

10 000,00

3 690,00

5311

5156


40 000,00

40 000,00

22 222,55

5311

5162


20 000,00

20 000,00

16 938,00

5311

5167


32 000,00

42 000,00

35 157,66

5311

5169


40 000,00

30 000,00

12 776,00

5311

5171


40 000,00

40 000,00

27 564,00

5311

5173


2 000,00

2 000,00

3 773,00

5311

5175

Pohoštění

5311

5192


25 000,00

25 000,00

27 580,00

5311

5424


5311

5499


5311

6122


Celkem za 5311 5511

Název text

5319



21

22

23 26 883,21

102,00

10 648,00 42 738,00 130 000,00

70 458,30

3 015 000,00

3 145 000,00

3 012 674,49

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

250 000,00

265 000,00

215 000,00

Požární ochrana - profesionální část

250 000,00

265 000,00

215 000,00

Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkem za 5511


5512

5019

Ostatní platy

5512

5021


30 000,00

15 000,00

8 747,20

150 000,00

271 000,00

237 688,00

5512

5039

5512

5134


2 000,00

2 000,00

1 069,80


5 000,00

5 000,00

5512

5136


5512

5137

500,00

330,00


20 000,00

186 300,00

147 475,75

5512 5512

5139


70 000,00

96 520,00

76 484,25

5151

Studená voda

8 000,00

10 000,00

8 651,00

5512

5153

Plyn

20 000,00

20 000,00

22 338,95

5512

5154

Elektrická energie

40 000,00

40 000,00

34 430,00

5512

5156


25 000,00

25 000,00

19 134,00

5512

5162


4 000,00

4 000,00

852,00

5512

5167


22 000,00

14 000,00

13 893,00

5512

5169


15 000,00

15 000,00

10 730,00

5512

5171


55 000,00

68 500,00

68 924,59

5512

5173


6 000,00

6 000,00

1 746,00

5512

5175

Pohoštění

3 000,00

3 000,00

1 829,00

5512

5319

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

654 323,54

Celkem za 5512 5521

6122

Celkem za 5521

Požární ochrana-dobrovolná část

490 000,00

781 820,00


400 000,00

5 163 080,00

4 882 713,00

Operační a informační střediska integrovaného

400 000,00

5 163 080,00

4 882 713,00

5522

5136


5522

5139


5522

5162

5522

5172

Celkem za 5522

15 000,00

1 000,00

1 000,00

300,00

20 000,00

80 000,00

1 017,00


2 000,00

2 000,00

2,00


8 000,00

8 000,00

31 000,00

91 000,00

1 319,00

1 640 000,00

1 640 000,00

1 489 540,74

Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému

6112

5019

Ostatní platy

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

4 019,00

6112

5031


322 000,00

322 000,00

279 208,42

6112

5032


148 000,00

148 000,00

130 167,84

6112

5039


6112

5139


6112

5142

Kursové rozdíly ve výdajích

6112

5156


6112

5163


6112

5175

Pohoštění

6112

5362


1 367,00 463,32 193,01 3 636,72 504,00 1 065,00 617,76

Paragraf

Položka

a

b

6112

5424


6112

5499


Celkem za 6112

Název text

Zastupitelstva obcí




21

22

23 19 633,00 13 974,00

2 110 000,00

2 110 000,00

1 944 389,81

6114

5019

Ostatní platy

6114

5021


6114

5039


20 000,00

187,00

6114

5139


35 000,00

6 242,76

6114

5162


2 000,00

217,00

6114

5169


6114

5173


6114

5175

Pohoštění

Celkem za 6114

5 000,00

546,00

150 000,00

125 860,00

30 000,00

Volby do Parlamentu ČR

5 000,00

422,00

20 000,00

9 596,00

267 000,00

143 070,76

172 640,00

146 956,00

6118

5019

Ostatní platy

6118

5021


6118

5039


6118

5139


1 227,00

6118

5162


1 035,00

6118

5164

Nájemné

2 000,00

6118

5169


6118

5173


6118

5175

Pohoštění

Celkem za 6118

919,00

312,00

817,00 969,00 11 148,00

Volba prezidenta republiky

6171

5011


6171

5019

Ostatní platy

6171

5021


6171

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

6171

5031

6171 6171

16 400 000,00

172 640,00

165 383,00

17 520 280,00

16 965 839,39

97 000,00

96 297,00

100 000,00

781 450,00

828 441,00


4 350 000,00

4 467 000,00

4 381 557,65

5032


1 566 000,00

1 608 000,00

1 576 180,97

5038


70 000,00

70 000,00

82 566,63

6171

5039


33 000,00

33 259,00

6171

5133

Léky a zdravotnický materiál

6171

5134


10 000,00

10 000,00

7 500,00

6171

5136


60 000,00

164 880,00

386 630,00

6171

5137


280 000,00

564 000,00

664 148,59

6171

5139


400 000,00

632 000,00

902 606,73

6171

5141

Úroky vlastní

6171

5151

Studená voda

140 000,00

144 000,00

154 049,22

6171

5152

Teplo

710 000,00

756 000,00

706 807,19

6171

5153

Plyn

6171

5154

Elektrická energie

650 000,00

640 000,00

877 872,90

6171

5156


180 000,00

150 000,00

138 813,41

6171

5161

Služby pošt

400 000,00

260 000,00

232 123,85

6171

5162


350 000,00

208 000,00

187 872,65

6171

5163


160 000,00

20 000,00

6171

5164

Nájemné

6171

5166


6171

5167


6171

5169


6171

5171


6171

5172


6171

5173


6171

5175

Pohoštění

6171

5179


6171

5192


6171

5194

Věcné dary

1 520,00

2 000,00

2 000,00

27 989,85

-554,67

24 000,00

28 000,00

40 000,00

40 000,00

33 000,00

190 000,00

1 700 540,00

1 169 381,20

3 570 000,00

4 182 800,00

3 281 604,00

160 000,00

160 000,00

160 355,94

130 000,00

35 000,00

74 220,00

286 000,00

267 671,50

70 000,00

97 000,00

74 060,18

310 000,00

310 000,00

313 000,00

20 000,00

20 000,00

19 632,20

6 000,00

11 000,00

14 656,00

Paragraf

Položka

a

b

6171

5361

Nákup kolků

2 000,00

2 000,00

6171

5362


4 000,00

4 000,00

5 910,00

6171

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

92 000,00

91 935,00

6171

5367

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

44 500,00

6171

5424


6171

5499


6171

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

6171

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

6171

6111


6171

6123

Dopravní prostředky

Celkem za 6171 6310

Název text

Činnost místní správy 5163

Celkem za 6310

650 000,00

1 730 000,00

184 745,00 42 749,00 380 000,00

31 360 000,00

15 000,00

81 863,76

310 000,00

276 099,46

37 191 450,00

35 765 164,85

447 860,00

530 000,00

534 000,00

449 360,00

5342

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

6330

5349

Ostatní převody vlastním fondům

1 500,00

2 052 947,11 137 589 593,48 400 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5364

1 240 248,93

534 000,00

6330

5362

44 448,32 99 363,00

530 000,00

Pojištění funkčně nespecifikované

Celkem za 6399

10 700,00

124 685,48


CELKEM

23

124 685,48


6402

22

148 500,00

5192

Celkem za 6402

21

148 500,00

5163

6399


Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Celkem za 6330



6320

Celkem za 6320


140 042 540,59


5 000 000,00

5 000 000,00

3 874 205,71

Ostatní finanční operace

5 000 000,00

5 000 000,00

3 874 205,71

Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v

400 000,00

643 360,00

327 733,61

Finanční vypořádání minulých let

400 000,00

643 360,00

327 733,61

141 752 000,00

226 836 440,00

337 344 551,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text

Číslo řádku




r

31

32

33

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)

8114

Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)

8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8118

9 995 000,00

5 820 920,00

1 490 000,00

3 530 000,00

4 130 940,40

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)

8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8124

Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-)

8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8128

-2 338 000,00

27 235 490,00

9 999 999,75

-2 338 000,00

-2 337 600,00

26 000,00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)

8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)

8214

Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)

8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)

8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8224

Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-)

8225

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8227

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8228

Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)

8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

117 899,40 11 209 800,00

9 147 000,00

34 248 410,00

23 147 039,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

85 020 000,00

85 020 000,00

89 155 058,51

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

27 811 000,00

31 892 540,00

32 226 988,89

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

5 738 000,00

5 738 000,00

2 454 985,00

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

14 036 000,00

69 937 490,00

190 360 479,40

Příjmy celkem

4050

132 605 000,00

192 588 030,00

Konsolidace příjmů

4060

2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi

4061

2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR

4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů

4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

150 000,00

481 108,00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

2 614 840,00

2 571 838,76

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR

4111

1 525 410,00

1 524 976,66

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně

4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 - Převody z rozpočtových účtů

4140

138 580 222,37

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

4150

1 462 318,22

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

4180

1 000 000,00

1 000 000,00

4223 - Investiční přijaté transfery od RR

4181

28 235 540,00

14 335 947,89

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů

4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu

4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje

4194

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

132 605 000,00

192 588 030,00

174 154 971,21

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

104 658 000,00

139 338 070,00

266 865 469,16

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

37 094 000,00

87 498 370,00

70 479 082,19

Výdaje celkem

4240

141 752 000,00

226 836 440,00

337 344 551,35

Konsolidace výdajů

4250

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

20 000,00

60 000,00

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 - Neinvestiční transfery RR

4271

5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům

4280

36 000,00

36 000,00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR

4290

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

137 589 593,48

5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4310

400 000,00

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí

4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům

4350

6341 - Investiční transfery obcím

4360

6342 - Investiční transfery krajům

4370

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům

4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

314 197 511,80 140 042 540,59

139 990,00

110 000,00

150 000,00

10 000,00

140 042 540,59 46 413,00

46 025,00 2 052 947,11

44 500,00

44 448,32

Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům

4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu

4422

ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje

4424

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

141 752 000,00

226 836 440,00

197 302 010,76

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-9 147 000,00

-34 248 410,00

-23 147 039,55

Třída 8 - Financování

4450

9 147 000,00

34 248 410,00

23 147 039,55

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

9 147 000,00

34 248 410,00

23 147 039,55

Sociální fond 1 688 106,16

zůstatek účtu k 01.01.2013 příjmy příděl do sociálního fondu splátky půjček tržby Poniklá, ost.příjmy

1 021 788,00 140 102,00 135 877,43 1 297 767,43

výdaje poskytnuté půjčky provoz Poniklá ostatní výdaje soc. fondu

184 745,00 214 493,00 838 719,54 1 237 957,54 1 747 916,05

zůstatek účtu k 31. 12. 2013

Hospodaření organizací zřízených a založených městem

Organizace IČO provoz.přísp. ost. transfery invest.přísp. výnosy náklady hosp.výsledek dlouhod.majetek ostatní aktiva aktiva celkem vlastní zdroje cizí zdroje pasiva celkem

MŠ Sluníčko 75015935 1 469 000 15 000 0 10 900 492 10 894 946 5 546 567 037 1 811 677 2 378 714 888 097 1 490 617 2 378 714

MŠ Palackého 70189013 1 071 000 882 695 0 7 573 380 7 520 348 53 032 447 823 2 094 438 2 542 261 964 101 1 578 160 2 542 261

ZŠ Klicperova 62690965 3 430 000 10 000 0 15 768 138 15 752 096 16 042 74 658 2 600 746 2 675 404 668 806 2 006 598 2 675 404

ZŠ Karlova ZUŠ 62690957 68213336 6 332 169 279 000 0 0 0 0 33 982 001 7 908 149 33 915 494 7 843 150 66 507 64 999 225 243 152 230 5 791 453 821 177 6 016 696 973 407 973 858 312 475 5 042 838 660 932 6 016 696 973 407

Technické služby 49334191 19 029 000 0 692 000 28 240 966 27 727 716 513 250 1 053 999 3 988 944 5 042 943 844 280 4 198 664 5 042 943

DUHA o.p.s. 25999150 858 200 0 0 6 415 000 6 566 000 -151 000 108 000 2 026 000 2 134 000 1 332 000 802 000 2 299 000

Přijaté dotace Dotace

pol.

ÚZ

volby prezidenta volby do Parlamentu neinvest.dot.- všeob.pokl.správa

4111 98008 4111 98071 4111

souhrnná dotace

4112

poskytnuto

vráceno

165 383,00 267 000,00 123 929,24 432 383,00 13 926 000,00

poznámka

revitalizace parků odstraňování následků povodní neinv.dot.ze státních fondů

4113 90001 4113 90105 4113

150 276,65 196 175,00 346 451,65

výkon pěstounské péče soc.právní ochrana dětí MPSV proj.č.19-Integrace Romů Úřad práce - OP LZZ zvýšení kvality řízení úřadů projekty revitalizace parků doprůzkum Kovoplast doprůzkum Kovoplast podpora bydlení MMR - povodně dotace na zpevňující dřeviny lesní hospodář opravy kulturních památek ost.neinv.dotace ze státního rozpočtu

4116 4116 4116 4116

13010 13011 13233 13234

468 000,00 977 029,00 1 620 775,05 2 180 539,00

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

14013 15319 15373 15374 17046 29004 29008 34054

1 563 309,80 2 103 873,10 7 619,50 129 531,50 199 079,00 33 400,00 115 249,00 465 000,00

4116

9 863 404,95

neinvestiční dotace od obcí

4121

481 108,00

dotace KHK - hospodaření v lesích dotace KHK - kompostéry dotace KHK - školství dotace KHK - hasiči dotace KHK - povodně dotace KHK - projekty školy neinvestiční dotace od kraje

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

502 792,00 347 003,00 25 000,00 142 019,00 672 330,00 882 694,76 2 571 838,76

ROP SV - Regionální inf. centrum ROP SV - Regionální inf. centrum ROP SV - Přestupní terminál Neinv. dotace od regionálních rad

4123 85001 4123 85005 4123 85005 4123

1 154 719,18 101 886,98 268 370,50 1 524 976,66

hřiště DDM hřiště DDM ul. Metličanská protipovodňová opatření - rozhlas nízkoprahové centrum inv. dotace ze státních fondů

4213 4213 4213 4213 4213 4213

89517 89518 91628 90877 90877

30 864,00 123 456,00 879 000,00 245 681,55 1 680,00 1 280 681,55

kamerový systém protipovodňová opatření - rozhlas nízkoprahové centrum ost.inv.dotace ze státního rozpočtu

4216 14943 4216 15825 4216 15835 4216

350 000,00 4 176 586,35 28 560,00 4 555 146,35

propustek Zábědov investiční dotace od kraje terminál Invest. dotace od regionálních rad

4222 4222 4223 85505 4223

1 000 000,00 1 000 000,00 14 335 947,89 14 335 947,89

Celkem

50 317 938,81

žádáme o doplatek 380 702,73 přechází do roku 2014

přechází do roku 2014

přechází do roku 2014

Poskytnuté dotace příjemce Galerie sv. Jakuba Laurentius chrám.sbor OSnPAvNB - martinský jarmark Sdruž.přátel.voj.historie Klub Emy Destinnové Total Randall Učitelky hrají dětem Blue Flowers DS Jirásek Improliga, Michal Skalický Triangl hud.dramat.spolek Karate Kyokushin NB Zákl.kynolog.org. NB TJ Jiskra TJ Sokol MEKKAMEN LTC NB Purma Milan autokros Klub seniorů Skřivany Rada seniorů Novobydžovska Klub rodičů a přátel Gymnázia Barbora Novotná Klub filateristů Rada seniorů Novobydžovska OSnPAvNB Čestmír Brandejs, gymnázium ZŠ a MŠ Proinepo Český zahrádkářský svaz NB Blanka Hájková Myslivecké sdružení NB Vrše Český svaz chovatelů NB Myslivecké sdružení Zdechovice MEKKAMEN Český svaz chovatelů holubů NB Vize Zábědov SKP JUDO Stonožka Běchary TJ Jiskra HZS KH Kraje LAXUS Oblastní charita HK Oblastní spolek ČČK Jičín ZŠ Palackého HC Stadion RMSK Cidlina SKP JUDO LTC NB RMSK Cidlina HZS KH Kraje Sbor dobrovolných hasičů Vysočany Společná Cidlina Nepolisy Celkem

účel grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města sportovní hry aktivní život seniorů 140. výročí založení twirling příspěvek na činnost na vstupenky projekt přípravná třída výměnný pobyt studentů příspěvek na energie přednášky péče o opuštěná zvířata chov bažanta obecného výstava zkoušky ohařů rozloučení s prázdninami výstava holubů rozloučení s prázdninami příspěvek na činnost mažoretky Stela pronájem divadla příspěvek na činnost centrum terén.programu KHK Dům Matky Terezy sociální služby zdravotně postižení žáci Rámc.partner.smlouva - činnost Rámc.partner.smlouva - činnost Mezinár.turnaj o pohár J. Verfla Novobydžovský trpaslík Turnaj o pohár turnaje KHK příspěvek na technické vybavení hřiště Vysočany kostel sv. Jakuba

částka 23 000,00 29 000,00 16 000,00 11 000,00 7 000,00 10 000,00 35 000,00 10 000,00 63 000,00 7 000,00 36 000,00 10 000,00 8 000,00 70 000,00 20 000,00 15 000,00 70 000,00 10 000,00 4 000,00 30 000,00 15 000,00 6 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4 000,00 5 500,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 1 600,00 345 500,00 483 976,60 30 000,00 35 000,00 45 000,00 200 000,00 147 000,00 32 000,00 2 099 176,60

Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen dne 19.12.2012 usnesením č. 476/17Z/2012 s rozpočtovaným schodkem ve výši 9.147 tis. Kč při příjmech 132.605 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno úvěrem. Rozpočet byl upraven celkem devíti rozpočtovými úpravami. Hospodaření města za rok 2013 skončilo schodkem ve výši 23.147 tis. Kč při příjmech 174.155 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno především předfinancováním dotací, protože dotace jsou poskytovány se značným zpožděním po uskutečnění výdajů. Dále měl na navýšení schodku vliv velký podíl investičních akcí. Celkové investiční výdaje v roce 2013 činily neuvěřitelných 70.479 tis. Kč. Jednalo se zejména o tyto akce: přestupní terminál (31.007 tis. Kč), komunikace a ostatní akce (8.793 tis. Kč), protizáplavový signalizační systém (4.883 tis. Kč), plynovod Zábědov (3.768 tis. Kč), kamerový systém (2.904 tis. Kč). K dalším investičním výdajům došlo při výkupech nemovitého majetku (7.766 tis. Kč), především areálu bývalé pily.

Stav úvěrů k 31.12.2013 Věřitel Úvěry Komerční banka Česká spořitelna Komerční banka Komerční banka

Zůstatek

889 600,00 2 430 000,00 9 999 999,75 11 181 415,52 24 501 015,27

Účel

Rekonstrukce technologie chlazení Budova spořitelny Investiční úvěr Kontokorent Úvěry celkem

Konečná splatnost 21.07.2014 20.12.2016 01.12.2018 Již splacen

Splátky

127 300,00 Kč/měsíční 202 500,00 Kč/čtvrtletní 416 700,00 Kč/měsíční

Zástavní smlouvy budova č.p. 874 + pozemky budova č.p. 398 + pozemky

zástava ve výši 6 400 tis. Kč k dotaci z MMR zástava ve výši 2 560 tis. Kč k dotaci z MMR

Hospodaření s majetkem města V průběhu roku 2013 došlo zejména k výše uvedeným akcím. Došlo k prodeji jedné chaty v Libíně a k několika drobným prodejům pozemků. Majetek byl řádně inventarizován a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Závěr ze zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Nový Bydžov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III zprávy auditora. Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Nový Bydžov za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. (kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k dispozici na elektronické úřední desce nebo na finančním odboru)

V Novém Bydžově dne 04.06.2014

Ing. Pavel Louda v.r. starosta

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013

Recommend Documents