ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013
Sestavený v Kč k 31.12.2013
Sídlo účetní jednotky Masarykovo náměstí 1 Nový Bydžov 50401
ulice, c.p. obec PSC, pošta
Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel
00269247 Územně samosprávný celek
Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
Veřejná správa 751100
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Název
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
0000
1341
0000
1343
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních
130 000,00
130 000,00
0000
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské
600 000,00
600 000,00
427 800,00
0000
1355
Odvody z výherních hracích přístrojů
5 500 000,00
5 500 000,00
6 181 540,43
0000
1359
Ostatní odvody z vybraných činností
100 000,00
100 000,00
29 000,00
0000
1361
Správní poplatky
3 110 000,00
3 110 000,00
3 518 660,00
0000
1511
Daň z nemovitostí
6 500 000,00
6 500 000,00
6 397 597,37
0000
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
150 000,00
140 102,00
0000
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
532 000,00
432 383,00
0000
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného
13 926 000,00
13 926 000,00
0000
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
346 460,00
346 451,65
text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
14 700 000,00
14 700 000,00
16 319 129,56
850 000,00
850 000,00
1 070 426,77
1 400 000,00
1 400 000,00
1 512 207,60
13 500 000,00
13 500 000,00
14 039 492,29
4 000 000,00
4 000 000,00
2 937 020,00
31 000 000,00
31 000 000,00
32 481 438,89
3 100 000,00
3 100 000,00
3 099 549,00
Poplatek ze psů
130 000,00
130 000,00
132 168,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
400 000,00
400 000,00
35 670,00
441 874,00 210 012,00
13 926 000,00
321 472,60
Paragraf
Název
a
text
0000
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4122
0000 0000
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3 13 506 610,00
9 863 404,95
150 000,00
481 108,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2 614 840,00
2 571 838,76
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
1 525 410,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1 467 180,00
1 280 681,55
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6 633 450,00
4 555 146,35
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
1 000 000,00
1 000 000,00
0000
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
28 235 540,00
14 335 947,89
99 056 000,00
155 107 490,00
279 655 639,91
4 200 000,00
4 508 000,00
4 740 266,00
Celkem za 0000
Nezadaná hodnota
1031
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1031
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem za 1031 1069
Pěstební činnost 2212
Celkem za 1069 2169
2212
Celkem za 2169 2219
2111
Celkem za 2219
19 000,00 19 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
300 000,00
330 276,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
300 000,00
330 276,00
2122
Celkem za 3111
3 000,00
300 000,00
300 000,00
362 922,50
Ostatní záležitosti v dopravě
300 000,00
300 000,00
362 922,50
Odvody příspěvkových organizací
124 000,00
124 000,00
70 000,00
Předškolní zařízení
124 000,00
124 000,00
70 000,00
221 000,00
221 000,00
165 000,00
2122
Odvody příspěvkových organizací
3113
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací
3113
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za 3113
Základní školy 2122
Celkem za 3231
Odvody příspěvkových organizací
9 000,00
9 000,00
10 000,00
Základní umělecké školy
9 000,00
9 000,00
10 000,00
1 300 000,00
620 000,00
559 625,00
200 000,00
200 000,00
211 210,00
1 500 000,00
820 000,00
817 317,00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
3311
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Divadelní činnost
2111
2111
Celkem za 3314
4 640,00 221 000,00
3311
Celkem za 3313
40 000,00
221 000,00
3311
Celkem za 3311
18 650,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3113
3314
15 650,00
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2212
4 829 584,00
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3313
4 508 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3231
4 200 000,00
5 000,00
2212
3111
2 437,00 86 881,00
5 000,00
2111
2299
1 462 318,22
Ostatní správa v zemědělství
2229
Celkem za 2299
1 524 976,66 138 580 222,37
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2229
Celkem za 2229
110 000,00
209 640,00
46 482,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
680 000,00
674 068,00
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
680 000,00
674 068,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
70 000,00
70 000,00
77 287,00
Činnosti knihovnické
70 000,00
70 000,00
77 287,00
10 000,00
10 000,00
14 955,00
3315
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3315
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
996,00
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 3315
Název text Činnosti muzeí a galerií
3319
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
3319
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3319
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Celkem za 3319 3349
2111
Celkem za 3349 3429
2111
Celkem za 3429
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
10 000,00
10 000,00
15 951,00
107 000,00
107 000,00
73 390,00 5 061,00 55 450,00 139 990,00
Ostatní záležitosti kultury
107 000,00
107 000,00
273 891,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
130 000,00
130 000,00
153 884,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
130 000,00
130 000,00
153 884,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,00
10 000,00
13 388,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 000,00
10 000,00
13 388,00 4 705 843,00
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4 800 000,00
4 800 000,00
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
10 000 000,00
10 000 000,00
9 166 754,90
Bytové hospodářství
14 800 000,00
14 800 000,00
13 872 597,90
Celkem za 3612 3613
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3613
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého
Celkem za 3613 3632
Nebytové hospodářství 2324
Celkem za 3632
860 000,00
860 000,00
713 154,84
2 500 000,00
2 500 000,00
2 096 439,40
3 360 000,00
3 360 000,00
2 812 819,24
3 225,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
9 318,40
Pohřebnictví
9 318,40
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 496 000,00
1 496 000,00
161 310,00
3639
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
2 242 000,00
2 242 000,00
246 400,00
3639
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
3639
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
3639
3202
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Celkem za 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
27 488,00
47 275,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2 000 000,00
5 738 000,00
5 738 000,00
2 482 473,00
3725
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
850 000,00
850 000,00
1 449 445,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
850 000,00
870 330,00
1 449 445,00
Celkem za 3725 3769
2212
Celkem za 3769
20 330,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 500,00
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3 500,00
5272
2321
Přijaté neinvestiční dary
200 000,00
200 000,00
5272
2322
Přijaté pojistné náhrady
3 172 000,00
3 172 213,00
5272
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 372 000,00
3 412 213,00
Celkem za 5272
40 000,00
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
5311
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
300 000,00
5311
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
150 000,00
150 000,00
65 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
450 000,00
150 000,00
65 000,00
1 450 000,00
1 300 000,00
Celkem za 5311 6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
583 655,00
627 763,00
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
611 865,00
6171
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
6171
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
16 764,55
6171
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
65 600,00
6171
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého
1 080,00 360,00
780,00
Paragraf
Položka
a
b
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Celkem za 6171 6310
6402
CELKEM
text
Činnost místní správy 2142
Celkem za 6310
Celkem za 6402
Název
2222
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
220 000,00
220 000,00
257 238,40
1 670 000,00
1 520 000,00
2 171 659,95
6 554,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend
780,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
780,00
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od
381 210,00
381 206,90
Finanční vypořádání minulých let
381 210,00
381 206,90
192 588 030,00
314 197 511,80
132 605 000,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
1031
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
798 000,00
798 000,00
1031
5021
Ostatní osobní výdaje
140 000,00
140 000,00
22 400,00
1031
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
200 000,00
200 000,00
176 576,32
1031
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
72 000,00
72 000,00
63 566,29
1031
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1031
5132
Ochranné pomůcky
8 000,00
8 000,00
3 448,00
1031
5134
Prádlo, oděv a obuv
15 000,00
15 000,00
18 726,00
1031
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1031
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1031
5139
1031
5156
1031
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1031
5163
Služby peněžních ústavů
1031
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
1031
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
2 000,00
1031
5169
Nákup ostatních služeb
940 000,00
940 000,00
809 642,10
1031
5171
Opravy a udržování
760 000,00
660 000,00
443 287,31
1031
5172
Programové vybavení
1031
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
8 000,00
8 000,00
7 875,00
1031
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
134 000,00
134 000,00
134 979,00
1031
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1031
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1031
6202
Nákup majetkových podílů
200 000,00
1031
6313
Investiční transfer nefinančním podnikatelským
740 000,00
1031
6413
Investiční půjč.prostředky nefin.podnikatelským subj.-
Celkem za 1031 1036
5169
5169
Celkem za 2141 2212
text
5331
Celkem za 2212
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23 706 291,39
3 041,32
2 000,00
2 000,00
1 696,00
65 000,00
65 000,00
64 761,00
Nákup materiálu j.n.
460 000,00
560 000,00
488 007,62
Pohonné hmoty a maziva
150 000,00
150 000,00
132 041,00
Pěstební činnost
Celkem za 1036 2141
Název
6 169,00 3 139,00 2 000,00
2 000,00
10 890,00
7 456,00 15 980,00
3 756 000,00
200 000,00
800 000,00
800 000,00
5 496 000,00
4 119 972,35
Nákup ostatních služeb
148 650,00
148 649,00
Správa v lesním hospodářství
148 650,00
148 649,00
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
3 139,50
Vnitřní obchod
10 000,00
10 000,00
3 139,50
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
4 106 440,00
4 106 439,00
Silnice
4 106 440,00
4 106 439,00
2219
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219
5169
Nákup ostatních služeb
2219
6121
Budovy, haly a stavby
4 586 000,00
7 427 000,00
6 940 549,53
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
4 586 000,00
7 427 000,00
7 201 365,33
Budovy, haly a stavby
700 000,00
175 000,00
Pitná voda
700 000,00
175 000,00
2 610 000,00
2 655 000,00 882 700,00
897 694,76
470 000,00
1 831 000,00
1 627 186,86
3 080 000,00
5 368 700,00
5 079 381,62
6 000,00
5 500,00
9 955 000,00
9 865 000,00
9 762 169,00
2 000 000,00
250 000,00
447 467,68
700 000,00
700 000,00
377 509,11
Celkem za 2219 2310
6121
Celkem za 2310 3111
5169
Nákup ostatních služeb
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3111
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
3111
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem za 3111
Předškolní zařízení
3113
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3113
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
3113
6121
Budovy, haly a stavby
3113
6122
Stroje, přístroje a zařízení
33 600,00 227 215,80
14 500,00 2 540 000,00
10 000,00
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 3113 3114
text Základní školy
5333
Celkem za 3114 3119
Název
5321
Celkem za 3119
22
23
12 655 000,00
10 821 000,00
10 602 645,79 1 600,00
1 600,00
1 600,00
Neinvestiční transfery obcím
20 000,00
60 000,00
42 413,00
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního
20 000,00
60 000,00
42 413,00
5 000,00
3 500,00
339 000,00
359 000,00
359 000,00
750 000,00
195 000,00
96 403,95
1 089 000,00
559 000,00
458 903,95
Nákup ostatních služeb
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3231
6121
Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy
5222
21
1 600,00
5169
3299
Výsledek od počátku roku
Speciální základní školy
3231
Celkem za 3299
Rozpočet po změnách
Neinvestiční transfery školám zřízených státem, kraji a
3231
Celkem za 3231
Schválený rozpočet
Neinvestiční transfery občanským sdružením
15 000,00
15 000,00
Ostatní záležitosti vzdělávání
15 000,00
15 000,00
3311
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
600 000,00
548 000,00
613 869,00
3311
5021
Ostatní osobní výdaje
225 000,00
225 000,00
224 906,00
3311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
179 000,00
179 000,00
198 829,00
3311
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
64 000,00
64 000,00
70 971,00
3311
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3311
5134
Prádlo, oděv a obuv
3311
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3311
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
3311
5139
Nákup materiálu j.n.
3311
5151
Studená voda
30 000,00
30 000,00
32 714,00
3311
5152
Teplo
390 000,00
422 500,00
422 030,12
3311
5154
Elektrická energie
120 000,00
196 000,00
125 429,00
3311
5161
Služby pošt
11 000,00
9 000,00
9 220,00
3311
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
26 000,00
21 000,00
21 050,67
3311
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3311
5167
Služby školení a vzdělávání
3311
5169
Nákup ostatních služeb
3311
5171
Opravy a udržování
3311
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3311
5175
Pohoštění
3311
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
6 000,00
6 000,00
5 500,00
3311
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
55 000,00
68 500,00
67 658,11
3311
5194
Věcné dary
11 000,00
18 000,00
16 314,00
3311
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3311
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
3311
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3311
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Celkem za 3311
Divadelní činnost
3313
5139
Nákup materiálu j.n.
3313
5169
Nákup ostatních služeb
3313
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Celkem za 3313
3 196,99 540,00 5 000,00
5 500,00
5 490,00
100 000,00
6 500,00
6 499,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
3314
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
3314
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
3314
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7 257,00
69 600,00
65 645,91
7 000,00 20 000,00
9 070,00
9 066,66
1 600 000,00
1 136 400,00
1 079 251,90
50 000,00
66 930,00
53 264,00
7 000,00
7 000,00
4 500,00
10 000,00
11 000,00
13 991,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00 9 202,00 21 726,00
3 516 000,00
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
3314
8 000,00
770 000,00
3 132 000,00
3 113 121,36
2 000,00
1 518,00
402 000,00
401 842,59
4 000,00
4 000,00
408 000,00
407 360,59
770 000,00
740 749,00
12 000,00
19 180,00
193 000,00
193 000,00
192 012,00
69 000,00
69 000,00
69 124,00
250 000,00
254 220,00
253 165,00
40 000,00
109 000,00
102 535,00
3 221,49
Paragraf
Položka
Název
a
b
3314
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5151
Studená voda
3314
5152
Teplo
3314
5154
Elektrická energie
3314
5156
Pohonné hmoty a maziva
3314
5161
Služby pošt
3314
5162
3314
5167
3314
text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23 114,00
20 000,00
50 000,00
46 356,60
12 000,00
22 000,00
16 896,50
200 000,00
200 000,00
198 346,87
40 000,00
40 000,00
31 289,00
8 000,00
3 780,00
4 369,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000,00
30 000,00
18 000,18
Služby školení a vzdělávání
25 000,00
25 000,00
17 066,68
5168
Služby zpracování dat
20 000,00
3314
5169
Nákup ostatních služeb
45 000,00
63 000,00
49 391,14
3314
5171
Opravy a udržování
131 000,00
32 000,00
30 981,00
3314
5172
Programové vybavení
15 000,00
3314
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
12 000,00
12 000,00
27 710,00
3314
5175
Pohoštění
5 000,00
5 000,00
4 556,00
3314
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
15 000,00
15 000,00
12 375,00
3314
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3314
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3314
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Celkem za 3314
Činnosti knihovnické
3315
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3315
5021
Ostatní osobní výdaje
3315
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
3315
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
3315
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3315
5136
3315
510,00
5 000,00
5 400,00 2 072,00 3 808,00
1 910 000,00
1 910 000,00
1 849 228,46
715 000,00
635 000,00
484 889,00
80 000,00
78 000,00
179 000,00
175 000,00
143 347,00
64 000,00
64 000,00
51 608,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00
2 000,00
1 689,00
5139
Nákup materiálu j.n.
9 000,00
9 000,00
4 249,00
3315
5151
Studená voda
10 000,00
10 000,00
1 756,00
3315
5152
Teplo
160 000,00
140 000,00
89 263,85
3315
5154
Elektrická energie
18 000,00
18 000,00
3315
5161
Služby pošt
3315
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3315
5167
Služby školení a vzdělávání
3315
5169
Nákup ostatních služeb
3315
5171
Opravy a udržování
3315
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3315
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
5 000,00
5 000,00
3315
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
2 000,00
2 000,00
3315
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Celkem za 3315
Činnosti muzeí a galerií
2 250,99
1 000,00
1 000,00
1 486,00
16 000,00
16 000,00
13 524,22
4 000,00
28 000,00
1 500,00 8 064,18 2 230,00 2 336,00 10 500,00 1 960,00 11 594,00 1 185 000,00
1 185 000,00
910 247,24
20 000,00
10 000,00
16 641,00
32 000,00
2 000,00
2 414,00
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
3319
5132
Ochranné pomůcky
3319
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3319
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
3319
5151
Studená voda
3319
5152
Teplo
3319
5154
Elektrická energie
3319
5156
Pohonné hmoty a maziva
3319
5161
Služby pošt
3319
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3319
5163
Služby peněžních ústavů
3319
5164
Nájemné
3319
5169
Nákup ostatních služeb
820 000,00
552 210,00
3319
5171
Opravy a udržování
90 000,00
65 000,00
59 756,93
3319
5175
Pohoštění
13 000,00
213 000,00
190 315,55
32,00
10 000,00
20 000,00
25 413,30
100 000,00
85 000,00
92 729,00
15 000,00
15 000,00
12 106,50
175 000,00
200 000,00
198 346,87
50 000,00
50 000,00
54 282,00
2 000,00
2 000,00
5 837,00 534,00 1 300,00 145,00 8 000,00 577 502,57
Paragraf
Položka
a
b
3319
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
790,00
1 972,00
3319
5194
Věcné dary
130 000,00
83 826,00
3319
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
346 000,00
274 000,00
3319
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
15 000,00
3319
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
10 000,00
3319
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
27 000,00
3319
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3319
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem za 3319
Název text
Ostatní záležitosti kultury
3322
5171
Opravy a udržování
3322
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
Celkem za 3322
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23
8 000,00
18 530,00 800 000,00 1 335 000,00
2 491 000,00
1 675 683,72
400 000,00
815 000,00
511 720,00
50 000,00
45 700,00
Zachování a obnova kulturních památek
400 000,00
865 000,00
557 420,00
185 000,00
185 000,00
180 390,00
22 000,00
22 000,00
21 922,00
8 000,00
8 000,00
7 891,00
160 000,00
153 312,58
170 000,00
35 000,00
25 000,00
50 000,00
75 000,00
75 000,00
435 000,00
485 000,00
463 809,53
30 000,00
20 000,00
16 505,00
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
3349
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
3349
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
3349
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3349
5139
Nákup materiálu j.n.
3349
5169
Nákup ostatních služeb
3349
5171
Opravy a udržování
Celkem za 3349
Schválený rozpočet
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
293,95
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5194
Věcné dary
30 000,00
40 000,00
35 107,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
60 000,00
60 000,00
56 332,00
17 000,00
28 385,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
1 640 790,00
1 640 793,00
Celkem za 3399 3412
5169
Nákup ostatních služeb
3412
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
3412
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3412
6121
Budovy, haly a stavby
3412
6329
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným
3412
6429
Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a
Celkem za 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
5169
Nákup ostatních služeb
3419
5175
Pohoštění
3419
5212
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3419
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
3419
5321
Neinvestiční transfery obcím
3419
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
Celkem za 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
1 420,00 3 300,00
4 094 000,00
1 044 000,00
425 657,93 147 000,00 366 232,00
4 344 000,00
2 951 790,00
2 858 067,93
120 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
1 500 000,00
1 220 000,00
1 208 076,60
450 000,00
180 000,00
20 000,00 4 000,00 6 000,00
2 070 000,00
1 410 000,00
1 258 076,60
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3421
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
4 000,00
4 000,00
3421
6121
Budovy, haly a stavby
150 000,00
149 937,00
Využití volného času dětí a mládeže
157 600,00
153 937,00
Celkem za 3421
3 600,00
3429
5021
Ostatní osobní výdaje
13 000,00
13 000,00
10 968,00
3429
5139
Nákup materiálu j.n.
1 000,00
4 000,00
3 486,00
3429
5154
Elektrická energie
6 000,00
6 000,00
3 348,00
3429
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
7 000,00
3 079,00
3429
5171
Opravy a udržování
5 000,00
11 000,00
10 710,02
3429
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
8 000,00
3429
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
8 000,00
7 917,00
75 000,00
50 000,00
Paragraf
Položka
a
b
3429
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3429
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3429
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
Celkem za 3429 3522
Název text
Ostatní zájmová činnost a rekreace 5194
Celkem za 3522
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23 593 700,00
1 000,00
2 000,00
593 697,00 1 775,00 25 000,00
49 000,00
719 700,00
709 980,02
Věcné dary
56 000,00
56 000,00
Ostatní nemocnice
56 000,00
56 000,00
610 000,00
603 750,48
153 000,00
153 000,00
153 689,61
55 000,00
55 000,00
55 325,90
3612
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3612
5021
Ostatní osobní výdaje
3612
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
3612
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
3612
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
2 000,00
2 623,83
3612
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
100 000,00
79 833,00
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
250 000,00
110 000,00
67 349,70
3612
5151
Studená voda
1 900 000,00
2 134 000,00
2 043 392,00
3612
5152
Teplo
2 400 000,00
2 745 500,00
2 732 489,74
3612
5153
Plyn
1 000,00
1 000,00
1 900,00
3612
5154
Elektrická energie
520 000,00
316 500,00
219 342,00
3612
5161
Služby pošt
20 000,00
20 000,00
18 427,20
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
30 000,00
15 000,00
11 855,00
3612
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
350 000,00
319 406,60
3612
5171
Opravy a udržování
2 539 000,00
3 962 500,00
3 377 545,44
3612
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
15 000,00
15 000,00
11 000,00
3612
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
83 500,00
83 458,00
3612
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
11 000,00
14 858,00
3612
6121
Budovy, haly a stavby
3 250 000,00
2 509 000,00
1 229 345,85
Bytové hospodářství
12 055 000,00
13 193 000,00
11 025 592,35
Celkem za 3612
610 000,00 30 000,00
3613
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
25 000,00
6 843,00
3613
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
60 000,00
78 840,28
3613
5141
Úroky vlastní
50 000,00
50 000,00
3613
5151
Studená voda
300 000,00
200 000,00
180 897,00
3613
5152
Teplo
300 000,00
500 000,00
414 973,55
3613
5153
Plyn
10 000,00
10 000,00
9 476,32
3613
5154
Elektrická energie
250 000,00
295 000,00
154 862,57
3613
5165
Nájemné za půdu
3613
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
77 000,00
81 536,90
3613
5171
Opravy a udržování
480 000,00
3 939 000,00
2 883 027,17
3613
5191
Zaplacené sankce
3613
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3613
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem za 3613 3631
Nebytové hospodářství 5331
Celkem za 3631
18 207,00
100,00 3 000,00 21 175,00 1 490 000,00
5 156 000,00
3 852 938,79
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
1 975 880,00
1 975 884,00
Veřejné osvětlení
1 975 880,00
1 975 884,00
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
50 000,00
41 820,40
3632
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
539 810,00
539 809,00
Pohřebnictví
589 810,00
581 629,40
Celkem za 3632 3635
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
8 000,00
7 000,00
3635
5168
Služby zpracování dat
120 000,00
160 000,00
158 969,80
3635
5169
Nákup ostatních služeb
180 000,00
132 000,00
32 162,00
Územní plánování
300 000,00
300 000,00
198 131,80
1 380 000,00
3 440 550,00
2 576 770,00
120 000,00
134 166,00
Celkem za 3635 3639
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
Paragraf
Položka
a
b
3639
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
345 000,00
345 000,00
662 258,00
3639
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
124 000,00
124 000,00
238 539,00
3639
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639
5132
Ochranné pomůcky
6 000,00
6 000,00
840,00
3639
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 000,00
6 000,00
4 319,00
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
113 500,00
36 742,00
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
450 000,00
373 500,00
158 392,88
3639
5141
Úroky vlastní
3639
5153
Plyn
3639
5154
Elektrická energie
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3639
5169
3639
5171
3639
5175
Pohoštění
3639
5194
Věcné dary
3639
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
3639
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3639
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
6130
Pozemky
3639
6321
Investiční transfery obecně prospěšným společnostem
3639
6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3639
6422
Investiční půjčené prostředky občanským sdružením
Celkem za 3639 3722
Název text
5331
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23
5 819,40
27 196,61 550,00 2 000,00
2 335,00
100 000,00
50 000,00
34 530,00
Nákup ostatních služeb
150 000,00
1 414 080,00
2 186 121,17
Opravy a udržování
500 000,00
370 000,00
218 221,25
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Celkem za 3722
Schválený rozpočet
1 432,00
16 683,00 1 230,00 36 000,00
36 000,00
36 025,00
16 659 000,00
1 034 980,00
1 034 977,00
370 000,00
260 444,00
4 000,00
13 360,00 23 222,00
15 147 000,00
51 814 540,00
43 128 671,39
1 725 000,00
4 575 000,00
4 226 149,65
692 000,00
692 000,00
692 000,00
37 410 000,00
64 891 150,00
55 987 566,35
32 000,00
234 572,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
4 887 360,00
4 887 365,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 887 360,00
4 887 365,00
3725
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 798 040,00
1 792 010,00
3725
5139
Nákup materiálu j.n.
400 000,00
192 859,00
3725
5169
Nákup ostatních služeb
409 000,00
522 800,00
3725
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
1 321 610,00
1 321 610,00
3725
6121
Budovy, haly a stavby
3725
6122
Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za 3725
2 228 310,00
1 122 154,00
150 000,00
8 831 960,00
4 951 433,00
500 000,00
1 017 150,00
152 390,00
5169
Nákup ostatních služeb
3732
5492
Dary obyvatelstvu
3743
5 000,00
5 000,00
500 000,00
1 022 150,00
157 390,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
35 000,00
35 000,00
30 008,00
Rekultivace půdy v důsledku těžební, důlní činnosti,
35 000,00
35 000,00
30 008,00
Dekontaminace půd a čištění spodní vody 5362
Celkem za 3743
2 675 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3732
Celkem za 3732
150 000,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
4 946 110,00
3 174 612,09
3745
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
2 928 430,00
2 928 426,00
3745
6121
Budovy, haly a stavby
550 000,00
24 440,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
550 000,00
7 898 980,00
1 110 000,00
195 000,00
86 684,00
215 000,00
213 831,00
1 110 000,00
410 000,00
300 515,00
250 000,00
245 904,62
1 533 000,00
1 283 000,00
858 200,00
Celkem za 3745 3749
5139
Nákup materiálu j.n.
3749
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4345
5169
Nákup ostatních služeb
4345
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
6 103 038,09
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 4345
Název text Centra sociálně rehabilitačních služeb
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23
1 533 000,00
1 533 000,00
1 104 104,62 720 823,00
4349
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
891 090,00
4349
5021
Ostatní osobní výdaje
100 000,00
4349
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
4349
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
4349
5132
Ochranné pomůcky
4349
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
4349
5151
Studená voda
4349
5152
Teplo
4349
5154
Elektrická energie
4349
5169
Nákup ostatních služeb
4349
5171
Opravy a udržování
4349
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
4349
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
4349
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským
4349
5424
Náhrady mezd v době nemoci
4349
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 500 000,00
3 050 000,00
2 903 935,72
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
1 833 000,00
5 460 180,00
4 461 028,20
Celkem za 4349
50 903,00 178 390,00 64 226,00 520,00 15 526,00
3 000,00
11 000,00
10 865,00 5 776,00 23 289,00
10 000,00
32 193,00
280 000,00
1 368 090,00
396 552,48
50 000,00
30 000,00
14 127,00 3 000,00 30 000,00 5 000,00 5 902,00
4399
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4399
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
4399
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
4399
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4399
5151
Studená voda
4399
5152
Teplo
4399
5154
Elektrická energie
4399
5161
Služby pošt
4399
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4399
5169
Nákup ostatních služeb
163 000,00
91 720,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky
468 000,00
258 942,34
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým
199 080,00
199 079,00
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro
199 080,00
199 079,00
Celkem za 4399 5269
5493
Celkem za 5269
288 000,00
95 085,00 23 775,00 8 566,00
17 000,00
15 885,00 1 558,78 6 359,81 10 945,10 2 899,05 2 148,60
5272
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
41 067,00
5272
5019
Ostatní platy
21 425,28
5272
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
2 226,00
5272
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 949,00
5272
5134
Prádlo, oděv a obuv
5272
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
167 000,00
5272
5139
Nákup materiálu j.n.
273 200,00
5272
5156
Pohonné hmoty a maziva
5272
5169
Nákup ostatních služeb
5272
5171
Opravy a udržování
5272
5175
Pohoštění
5272
5194
Věcné dary
Celkem za 5272
6 799,74 166 175,00 61 062,26 19 495,00 737 890,00
704 505,00
3 274 470,00
2 775 521,30 13 521,00 3 821,00
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
4 452 560,00
3 818 567,58
2 000 000,00
2 000 000,00
1 941 462,00
45 000,00
45 000,00
32 430,00
5311
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311
5021
Ostatní osobní výdaje
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
500 000,00
500 000,00
496 392,00
5311
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
180 000,00
180 000,00
177 731,00
5311
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5311
5134
Prádlo, oděv a obuv
35 000,00
35 000,00
33 962,00
5311
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8 073,77
1 000,00
1 000,00
340,00
25 000,00
25 000,00
21 753,00
Paragraf
Položka
a
b
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00
20 000,00
5311
5154
Elektrická energie
10 000,00
10 000,00
3 690,00
5311
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000,00
40 000,00
22 222,55
5311
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
16 938,00
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
32 000,00
42 000,00
35 157,66
5311
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
30 000,00
12 776,00
5311
5171
Opravy a udržování
40 000,00
40 000,00
27 564,00
5311
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000,00
2 000,00
3 773,00
5311
5175
Pohoštění
5311
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
25 000,00
25 000,00
27 580,00
5311
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5311
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5311
6122
Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za 5311 5511
Název text
5319
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23 26 883,21
102,00
10 648,00 42 738,00 130 000,00
70 458,30
3 015 000,00
3 145 000,00
3 012 674,49
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
250 000,00
265 000,00
215 000,00
Požární ochrana - profesionální část
250 000,00
265 000,00
215 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
Celkem za 5511
Schválený rozpočet
5512
5019
Ostatní platy
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
30 000,00
15 000,00
8 747,20
150 000,00
271 000,00
237 688,00
5512
5039
5512
5134
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 000,00
2 000,00
1 069,80
Prádlo, oděv a obuv
5 000,00
5 000,00
5512
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5512
5137
500,00
330,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
186 300,00
147 475,75
5512 5512
5139
Nákup materiálu j.n.
70 000,00
96 520,00
76 484,25
5151
Studená voda
8 000,00
10 000,00
8 651,00
5512
5153
Plyn
20 000,00
20 000,00
22 338,95
5512
5154
Elektrická energie
40 000,00
40 000,00
34 430,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
25 000,00
25 000,00
19 134,00
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000,00
4 000,00
852,00
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
22 000,00
14 000,00
13 893,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
15 000,00
10 730,00
5512
5171
Opravy a udržování
55 000,00
68 500,00
68 924,59
5512
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 000,00
6 000,00
1 746,00
5512
5175
Pohoštění
3 000,00
3 000,00
1 829,00
5512
5319
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
654 323,54
Celkem za 5512 5521
6122
Celkem za 5521
Požární ochrana-dobrovolná část
490 000,00
781 820,00
Stroje, přístroje a zařízení
400 000,00
5 163 080,00
4 882 713,00
Operační a informační střediska integrovaného
400 000,00
5 163 080,00
4 882 713,00
5522
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5522
5139
Nákup materiálu j.n.
5522
5162
5522
5172
Celkem za 5522
15 000,00
1 000,00
1 000,00
300,00
20 000,00
80 000,00
1 017,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 000,00
2 000,00
2,00
Programové vybavení
8 000,00
8 000,00
31 000,00
91 000,00
1 319,00
1 640 000,00
1 640 000,00
1 489 540,74
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
6112
5019
Ostatní platy
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
4 019,00
6112
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
322 000,00
322 000,00
279 208,42
6112
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
148 000,00
148 000,00
130 167,84
6112
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6112
5139
Nákup materiálu j.n.
6112
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
6112
5156
Pohonné hmoty a maziva
6112
5163
Služby peněžních ústavů
6112
5175
Pohoštění
6112
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 367,00 463,32 193,01 3 636,72 504,00 1 065,00 617,76
Paragraf
Položka
a
b
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6112
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Celkem za 6112
Název text
Zastupitelstva obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
21
22
23 19 633,00 13 974,00
2 110 000,00
2 110 000,00
1 944 389,81
6114
5019
Ostatní platy
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
6114
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
20 000,00
187,00
6114
5139
Nákup materiálu j.n.
35 000,00
6 242,76
6114
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 000,00
217,00
6114
5169
Nákup ostatních služeb
6114
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6114
5175
Pohoštění
Celkem za 6114
5 000,00
546,00
150 000,00
125 860,00
30 000,00
Volby do Parlamentu ČR
5 000,00
422,00
20 000,00
9 596,00
267 000,00
143 070,76
172 640,00
146 956,00
6118
5019
Ostatní platy
6118
5021
Ostatní osobní výdaje
6118
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6118
5139
Nákup materiálu j.n.
1 227,00
6118
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 035,00
6118
5164
Nájemné
2 000,00
6118
5169
Nákup ostatních služeb
6118
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6118
5175
Pohoštění
Celkem za 6118
919,00
312,00
817,00 969,00 11 148,00
Volba prezidenta republiky
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5019
Ostatní platy
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
6171
5031
6171 6171
16 400 000,00
172 640,00
165 383,00
17 520 280,00
16 965 839,39
97 000,00
96 297,00
100 000,00
781 450,00
828 441,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
4 350 000,00
4 467 000,00
4 381 557,65
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
1 566 000,00
1 608 000,00
1 576 180,97
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
70 000,00
70 000,00
82 566,63
6171
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
33 000,00
33 259,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
10 000,00
10 000,00
7 500,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
60 000,00
164 880,00
386 630,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
280 000,00
564 000,00
664 148,59
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
400 000,00
632 000,00
902 606,73
6171
5141
Úroky vlastní
6171
5151
Studená voda
140 000,00
144 000,00
154 049,22
6171
5152
Teplo
710 000,00
756 000,00
706 807,19
6171
5153
Plyn
6171
5154
Elektrická energie
650 000,00
640 000,00
877 872,90
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
180 000,00
150 000,00
138 813,41
6171
5161
Služby pošt
400 000,00
260 000,00
232 123,85
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
350 000,00
208 000,00
187 872,65
6171
5163
Služby peněžních ústavů
160 000,00
20 000,00
6171
5164
Nájemné
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a udržování
6171
5172
Programové vybavení
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
Pohoštění
6171
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
6171
5194
Věcné dary
1 520,00
2 000,00
2 000,00
27 989,85
-554,67
24 000,00
28 000,00
40 000,00
40 000,00
33 000,00
190 000,00
1 700 540,00
1 169 381,20
3 570 000,00
4 182 800,00
3 281 604,00
160 000,00
160 000,00
160 355,94
130 000,00
35 000,00
74 220,00
286 000,00
267 671,50
70 000,00
97 000,00
74 060,18
310 000,00
310 000,00
313 000,00
20 000,00
20 000,00
19 632,20
6 000,00
11 000,00
14 656,00
Paragraf
Položka
a
b
6171
5361
Nákup kolků
2 000,00
2 000,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
4 000,00
4 000,00
5 910,00
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
92 000,00
91 935,00
6171
5367
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
44 500,00
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
6171
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171
6111
Programové vybavení
6171
6123
Dopravní prostředky
Celkem za 6171 6310
Název text
Činnost místní správy 5163
Celkem za 6310
650 000,00
1 730 000,00
184 745,00 42 749,00 380 000,00
31 360 000,00
15 000,00
81 863,76
310 000,00
276 099,46
37 191 450,00
35 765 164,85
447 860,00
530 000,00
534 000,00
449 360,00
5342
Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
5349
Ostatní převody vlastním fondům
1 500,00
2 052 947,11 137 589 593,48 400 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5364
1 240 248,93
534 000,00
6330
5362
44 448,32 99 363,00
530 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované
Celkem za 6399
10 700,00
124 685,48
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
CELKEM
23
124 685,48
Služby peněžních ústavů
6402
22
148 500,00
5192
Celkem za 6402
21
148 500,00
5163
6399
Výsledek od počátku roku
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Celkem za 6330
Rozpočet po změnách
Služby peněžních ústavů
6320
Celkem za 6320
Schválený rozpočet
140 042 540,59
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000 000,00
5 000 000,00
3 874 205,71
Ostatní finanční operace
5 000 000,00
5 000 000,00
3 874 205,71
Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v
400 000,00
643 360,00
327 733,61
Finanční vypořádání minulých let
400 000,00
643 360,00
327 733,61
141 752 000,00
226 836 440,00
337 344 551,35
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
31
32
33
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)
8114
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8118
9 995 000,00
5 820 920,00
1 490 000,00
3 530 000,00
4 130 940,40
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)
8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8124
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-)
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8128
-2 338 000,00
27 235 490,00
9 999 999,75
-2 338 000,00
-2 337 600,00
26 000,00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)
8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)
8214
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)
8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8224
Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-)
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8228
Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)
8901
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)
8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
117 899,40 11 209 800,00
9 147 000,00
34 248 410,00
23 147 039,55
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
85 020 000,00
85 020 000,00
89 155 058,51
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
27 811 000,00
31 892 540,00
32 226 988,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
5 738 000,00
5 738 000,00
2 454 985,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
14 036 000,00
69 937 490,00
190 360 479,40
Příjmy celkem
4050
132 605 000,00
192 588 030,00
Konsolidace příjmů
4060
2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi
4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
4062
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO
4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR
4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
150 000,00
481 108,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
2 614 840,00
2 571 838,76
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR
4111
1 525 410,00
1 524 976,66
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně
4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
138 580 222,37
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
1 462 318,22
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
1 000 000,00
1 000 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR
4181
28 235 540,00
14 335 947,89
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu
4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje
4194
Příjmy celkem po konsolidaci
4200
132 605 000,00
192 588 030,00
174 154 971,21
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
104 658 000,00
139 338 070,00
266 865 469,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
37 094 000,00
87 498 370,00
70 479 082,19
Výdaje celkem
4240
141 752 000,00
226 836 440,00
337 344 551,35
Konsolidace výdajů
4250
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
20 000,00
60 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery RR
4271
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům
4280
36 000,00
36 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR
4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
137 589 593,48
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
400 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí
4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi
4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem
4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům
4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
314 197 511,80 140 042 540,59
139 990,00
110 000,00
150 000,00
10 000,00
140 042 540,59 46 413,00
46 025,00 2 052 947,11
44 500,00
44 448,32
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům
4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu
4422
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje
4424
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
141 752 000,00
226 836 440,00
197 302 010,76
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-9 147 000,00
-34 248 410,00
-23 147 039,55
Třída 8 - Financování
4450
9 147 000,00
34 248 410,00
23 147 039,55
Konsolidace financování
4460
Financování celkem po konsolidaci
4470
9 147 000,00
34 248 410,00
23 147 039,55
Sociální fond 1 688 106,16
zůstatek účtu k 01.01.2013 příjmy příděl do sociálního fondu splátky půjček tržby Poniklá, ost.příjmy
1 021 788,00 140 102,00 135 877,43 1 297 767,43
výdaje poskytnuté půjčky provoz Poniklá ostatní výdaje soc. fondu
184 745,00 214 493,00 838 719,54 1 237 957,54 1 747 916,05
zůstatek účtu k 31. 12. 2013
Hospodaření organizací zřízených a založených městem
Organizace IČO provoz.přísp. ost. transfery invest.přísp. výnosy náklady hosp.výsledek dlouhod.majetek ostatní aktiva aktiva celkem vlastní zdroje cizí zdroje pasiva celkem
MŠ Sluníčko 75015935 1 469 000 15 000 0 10 900 492 10 894 946 5 546 567 037 1 811 677 2 378 714 888 097 1 490 617 2 378 714
MŠ Palackého 70189013 1 071 000 882 695 0 7 573 380 7 520 348 53 032 447 823 2 094 438 2 542 261 964 101 1 578 160 2 542 261
ZŠ Klicperova 62690965 3 430 000 10 000 0 15 768 138 15 752 096 16 042 74 658 2 600 746 2 675 404 668 806 2 006 598 2 675 404
ZŠ Karlova ZUŠ 62690957 68213336 6 332 169 279 000 0 0 0 0 33 982 001 7 908 149 33 915 494 7 843 150 66 507 64 999 225 243 152 230 5 791 453 821 177 6 016 696 973 407 973 858 312 475 5 042 838 660 932 6 016 696 973 407
Technické služby 49334191 19 029 000 0 692 000 28 240 966 27 727 716 513 250 1 053 999 3 988 944 5 042 943 844 280 4 198 664 5 042 943
DUHA o.p.s. 25999150 858 200 0 0 6 415 000 6 566 000 -151 000 108 000 2 026 000 2 134 000 1 332 000 802 000 2 299 000
Přijaté dotace Dotace
pol.
ÚZ
volby prezidenta volby do Parlamentu neinvest.dot.- všeob.pokl.správa
4111 98008 4111 98071 4111
souhrnná dotace
4112
poskytnuto
vráceno
165 383,00 267 000,00 123 929,24 432 383,00 13 926 000,00
poznámka
revitalizace parků odstraňování následků povodní neinv.dot.ze státních fondů
4113 90001 4113 90105 4113
150 276,65 196 175,00 346 451,65
výkon pěstounské péče soc.právní ochrana dětí MPSV proj.č.19-Integrace Romů Úřad práce - OP LZZ zvýšení kvality řízení úřadů projekty revitalizace parků doprůzkum Kovoplast doprůzkum Kovoplast podpora bydlení MMR - povodně dotace na zpevňující dřeviny lesní hospodář opravy kulturních památek ost.neinv.dotace ze státního rozpočtu
4116 4116 4116 4116
13010 13011 13233 13234
468 000,00 977 029,00 1 620 775,05 2 180 539,00
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
14013 15319 15373 15374 17046 29004 29008 34054
1 563 309,80 2 103 873,10 7 619,50 129 531,50 199 079,00 33 400,00 115 249,00 465 000,00
4116
9 863 404,95
neinvestiční dotace od obcí
4121
481 108,00
dotace KHK - hospodaření v lesích dotace KHK - kompostéry dotace KHK - školství dotace KHK - hasiči dotace KHK - povodně dotace KHK - projekty školy neinvestiční dotace od kraje
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
502 792,00 347 003,00 25 000,00 142 019,00 672 330,00 882 694,76 2 571 838,76
ROP SV - Regionální inf. centrum ROP SV - Regionální inf. centrum ROP SV - Přestupní terminál Neinv. dotace od regionálních rad
4123 85001 4123 85005 4123 85005 4123
1 154 719,18 101 886,98 268 370,50 1 524 976,66
hřiště DDM hřiště DDM ul. Metličanská protipovodňová opatření - rozhlas nízkoprahové centrum inv. dotace ze státních fondů
4213 4213 4213 4213 4213 4213
89517 89518 91628 90877 90877
30 864,00 123 456,00 879 000,00 245 681,55 1 680,00 1 280 681,55
kamerový systém protipovodňová opatření - rozhlas nízkoprahové centrum ost.inv.dotace ze státního rozpočtu
4216 14943 4216 15825 4216 15835 4216
350 000,00 4 176 586,35 28 560,00 4 555 146,35
propustek Zábědov investiční dotace od kraje terminál Invest. dotace od regionálních rad
4222 4222 4223 85505 4223
1 000 000,00 1 000 000,00 14 335 947,89 14 335 947,89
Celkem
50 317 938,81
žádáme o doplatek 380 702,73 přechází do roku 2014
přechází do roku 2014
přechází do roku 2014
Poskytnuté dotace příjemce Galerie sv. Jakuba Laurentius chrám.sbor OSnPAvNB - martinský jarmark Sdruž.přátel.voj.historie Klub Emy Destinnové Total Randall Učitelky hrají dětem Blue Flowers DS Jirásek Improliga, Michal Skalický Triangl hud.dramat.spolek Karate Kyokushin NB Zákl.kynolog.org. NB TJ Jiskra TJ Sokol MEKKAMEN LTC NB Purma Milan autokros Klub seniorů Skřivany Rada seniorů Novobydžovska Klub rodičů a přátel Gymnázia Barbora Novotná Klub filateristů Rada seniorů Novobydžovska OSnPAvNB Čestmír Brandejs, gymnázium ZŠ a MŠ Proinepo Český zahrádkářský svaz NB Blanka Hájková Myslivecké sdružení NB Vrše Český svaz chovatelů NB Myslivecké sdružení Zdechovice MEKKAMEN Český svaz chovatelů holubů NB Vize Zábědov SKP JUDO Stonožka Běchary TJ Jiskra HZS KH Kraje LAXUS Oblastní charita HK Oblastní spolek ČČK Jičín ZŠ Palackého HC Stadion RMSK Cidlina SKP JUDO LTC NB RMSK Cidlina HZS KH Kraje Sbor dobrovolných hasičů Vysočany Společná Cidlina Nepolisy Celkem
účel grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města grant města sportovní hry aktivní život seniorů 140. výročí založení twirling příspěvek na činnost na vstupenky projekt přípravná třída výměnný pobyt studentů příspěvek na energie přednášky péče o opuštěná zvířata chov bažanta obecného výstava zkoušky ohařů rozloučení s prázdninami výstava holubů rozloučení s prázdninami příspěvek na činnost mažoretky Stela pronájem divadla příspěvek na činnost centrum terén.programu KHK Dům Matky Terezy sociální služby zdravotně postižení žáci Rámc.partner.smlouva - činnost Rámc.partner.smlouva - činnost Mezinár.turnaj o pohár J. Verfla Novobydžovský trpaslík Turnaj o pohár turnaje KHK příspěvek na technické vybavení hřiště Vysočany kostel sv. Jakuba
částka 23 000,00 29 000,00 16 000,00 11 000,00 7 000,00 10 000,00 35 000,00 10 000,00 63 000,00 7 000,00 36 000,00 10 000,00 8 000,00 70 000,00 20 000,00 15 000,00 70 000,00 10 000,00 4 000,00 30 000,00 15 000,00 6 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4 000,00 5 500,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 1 600,00 345 500,00 483 976,60 30 000,00 35 000,00 45 000,00 200 000,00 147 000,00 32 000,00 2 099 176,60
Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen dne 19.12.2012 usnesením č. 476/17Z/2012 s rozpočtovaným schodkem ve výši 9.147 tis. Kč při příjmech 132.605 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno úvěrem. Rozpočet byl upraven celkem devíti rozpočtovými úpravami. Hospodaření města za rok 2013 skončilo schodkem ve výši 23.147 tis. Kč při příjmech 174.155 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno především předfinancováním dotací, protože dotace jsou poskytovány se značným zpožděním po uskutečnění výdajů. Dále měl na navýšení schodku vliv velký podíl investičních akcí. Celkové investiční výdaje v roce 2013 činily neuvěřitelných 70.479 tis. Kč. Jednalo se zejména o tyto akce: přestupní terminál (31.007 tis. Kč), komunikace a ostatní akce (8.793 tis. Kč), protizáplavový signalizační systém (4.883 tis. Kč), plynovod Zábědov (3.768 tis. Kč), kamerový systém (2.904 tis. Kč). K dalším investičním výdajům došlo při výkupech nemovitého majetku (7.766 tis. Kč), především areálu bývalé pily.
Stav úvěrů k 31.12.2013 Věřitel Úvěry Komerční banka Česká spořitelna Komerční banka Komerční banka
Zůstatek
889 600,00 2 430 000,00 9 999 999,75 11 181 415,52 24 501 015,27
Účel
Rekonstrukce technologie chlazení Budova spořitelny Investiční úvěr Kontokorent Úvěry celkem
Konečná splatnost 21.07.2014 20.12.2016 01.12.2018 Již splacen
Splátky
127 300,00 Kč/měsíční 202 500,00 Kč/čtvrtletní 416 700,00 Kč/měsíční
Zástavní smlouvy budova č.p. 874 + pozemky budova č.p. 398 + pozemky
zástava ve výši 6 400 tis. Kč k dotaci z MMR zástava ve výši 2 560 tis. Kč k dotaci z MMR
Hospodaření s majetkem města V průběhu roku 2013 došlo zejména k výše uvedeným akcím. Došlo k prodeji jedné chaty v Libíně a k několika drobným prodejům pozemků. Majetek byl řádně inventarizován a nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Závěr ze zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Nový Bydžov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III zprávy auditora. Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Nový Bydžov za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. (kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k dispozici na elektronické úřední desce nebo na finančním odboru)
V Novém Bydžově dne 04.06.2014
Ing. Pavel Louda v.r. starosta