Závěrečný účet města Kouřim
za rok 2011
Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482
Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2011 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Schválený rozpočet (v Kč)
Rozpočtová opatěent (v Kč)
Upravený rozpočet (v Kč)
PlněnI k 31.12.2011 (v Kč)
% plněni k upravenému rozpočtu
Třída I - Daňové příjmy
17 991 300,00
- 1 643 374,60
16347925,40
16292 736,89
99,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy
13 033 100,00
2240300,77
15273400,77
15 267 126,26
99,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
6454365,00
6454365,00
6454365,00
100,00
Třída 4 - Přijaté transfery
3 990000,00
8707 185,44
12697 185,44
12697 185,44
100,00
Příjmy celkem
35 014 400,00
15 758 476,61
50 772 876,61
50711 413,59
99,88
Třída 5 - Běžné výdaje
31 944 080,00
6657204,20
38601 284,20
38 540703,18
99,84
557412,00
8897050,80
9454462,80
9453580,80
99,99
15 554 255,00
48055747,00
47994283,98
99,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje
32 501 492,00 2512908,00
204221,61
2 717 129,61
2 717 129,61
100,00
Třída 8financování
- 2512908,00
- 204 221,61
- 2 717 129,61
- 2 717 129,61
100,00
Financování celkem
- 2 512 908,00
- 204 221,61
- 2717129,61
- 2 717 129,61
100,00
Udaje O plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích V plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze 1 ač. 2. Příloha 1: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Příloha 2 : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad. č.
č.
č.
2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim vede hospodářskou činnost pro tato střediska: - bytové hospodářství - informační centrum - sportovní hala - obědy v Domově pro seniory u Pražské brány - činnost místního hospodářství 1
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2011 činil: zisk 171.072,74 Kč. Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k 31.12.2011 je v příloze č. 1 3.841.034,98 Kč 4.012.107,72 Kč 171.072,74 Kč
Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření
Krátkodobý úvěr - ke dni 31.12.2011 Na základě smlouvy s Komerční bankou nám byl poskytnut kontokorentkrátkodobý úvěr, ve výši 458.442,03 Kč, který bude uhrazen v prvních dnech měsíce ledna 2011. Stav na Bú u KB Kolín ke dni 31.12.2011 - 458.442,03 Kč.
Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2011 V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 6 000 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice Kouřim v roce 2008. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2011 - 1.102.040,00 Kč. Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2011 V roce 2009 nám Komerční banka poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 3 211 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici úspory energií a zateplení čp. 626 v roce 2009. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2011 - 950.040,00 Kč.
3) Stav účelových fondů a finaněních aktiv Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č. 4, schválenou zastupitelstvem města dne 25.01.2012, usnesením č. 4 . Stav k 31.12.2011 88.593,24 Kč.
2
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kouřim Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené ZM dne 29.02.2012, usnesením Č. 13. Hospodaieni PO Rezervni fond za rok 2011 (Kč)
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Rezervni fond z ostatnfch
Výsledek hospodaěeni
titulů
Mateřská škola Kouřim IČ 71009728
235.263,26
61.510,22
0,00
12.925,78
0,00
Základní škola Miloše Šolleho IČ 70923493
45.905,09
140.653,98
17.439,00
662.047,02
55.549,01
281.168,35
202.164,20
17.439,00
674.972,80
55.549,01
CELKEMvKč
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města Kouřim. Výkazy hospodaření příspěvkových organizací jsou přílohou Č. 4. 5) Vyúčtování finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2011 Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 10.539.533,44 Kč. Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Přehled dotací v roce 2011 poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
Dotace (Kč)
KÚSK
00804
Vybavení IC
4222
203.906,00
MPSV
13101
Úřad práce
4116
113.545,00
MPSV
13306
Sociální dávky
4116
823.898,00
Aktualizace analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim
4216
55.077,93
4216
936.324,97
FSŽPEU
1583854
I
15839545
KÚSK
00092
Aktualizace analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim
4222
203.798,59
KÚSK
00091
Bio, bio ... Kouřim
4122
131.556,00
MPSV
13305
Sociální služby (Domov pro seniory u Pražské brány)
4116
500.000,00
3
poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
Dotace (Kč)
KÚSK
00099
Fond hejtmana ( Sen noci ... )
4122
20.000,00
EU peníze školám (pro příspěvkovou organizaci ZŠ)
4116
151.874,73
4116
860.623,47
Státní správa
4112
2.879.400,00
Dotace na opravu brány
4116
200.000,00
Neinvestiční přijaté transfery
4121
1.145.928,00
MŠMT EU
33123321
33123325
KÚSK MK
34054
Obce KUSK
14004
Dotace JSDH
4122
11.721,00
KUSK
602
Oprava brány
4122
201.249,75
KUSK
806
Chodníky
4222
2.100.630,00
6) Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu KŽC Motoráček 20.000,00 Kč Římskokatolická farnost 20.000,00 Kč Místní organizace tělesně postižených 10.000,00 Kč Příspěvek hospodářské činnosti 448.886,53 Kč Národní síť zdravých měst 2.769,00 Kč SHS 1.810,00 Kč SMO 8.290,40 Kč SMSČR 2.834,00 Kč Junák 20.000,00 Kč TJ fotbalový oddíl 228.467,00 Kč Příspěvkové organizace města Kouřim: Mateřská škola Kouřim, okres Kolín 718.300,00 Kč Základní škola M. Šolleho Kouřim 2.672.000,00 Kč 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 13.10.2011 a 30.01.- 31.01.2012 na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2011 podle §2 a §3 zákona 420/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) č.
4
Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu č. 3.
V Kouřimi dne: 12.03.2012 Město Kouřim Mfrové náměstr 145 281 61 Kouřim IC: 00235482 DIC: CZ00235482
L,t~I~/ Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim
5
Seznam př,7oh :
Př,7oha 1. Účetni výkazy Rozvaha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2011 v Kč) Výkaz zisku a ztráty ÚSC (sestaven ke dni 31.12.2011 v Kč) Příloha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2011 v Kč) Př,7oha 2. Finančni výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad (sestaven ke dni 31.12.2011 v Kč) Př,7oha 3. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni města Kouřim za rok 2011 Př,7oha 4. Účetni výkazy přfspěvkových organizaci města Kouřim Mateřská škola Kouřim, okres Kolín lIČ 71009728/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín lIČ 70923493/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
6
