Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581
Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními §17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. tis.kč
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3 – kapitál. Příjmy Třída 4 – přijaté transfery
Příjmy celkem Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitál.výdaje Výdaje celkem Saldo:P – V Třída 8 – Financování Splátky úvěrů Prostředky minulých .let Financování celkem
Schválený rozpočet Rozpočtová opatření 15 450 3 840 1 889 1 337 22 516 25 232 3 400 28 632 -6 116 6 116 -1 328 7 444 6 116
Upravený rozpočet
2 449 553 1 064 475 4 541 -938 -1 126 -2 064 6 605 -6 605 0 -6 605 -6 605
17 899 4 393 2 953 1 812 27 057 24 294 2 274 26 568 489 -489 -1 328 839 -489
Plnění % plnění k 31.12.201 k uprav.ro 1 zp. 17 900 100,0 4 401 100,2 2 953 100,0 1 811 99,9 100,0 27 065 24 288 100,0 2 272 99,9 100,0 26 560 103,3 505 -1 328 271,6 -1 328 100,0 823 98,1 103,3 -505
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu města Mikulášovice – rok 2011 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření MŠnein.příspěvek ZŠ nein.příspěvek Mzdový limit
1 430 3 039 5 348
Upravený rozpočet
100 3 191 -1 429
Plnění % plnění k 31.12.201 k uprav.ro 1 zp. 1 530 1530 100,0 3 191 3190 100,0 3 919 3916 99,9
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na MěÚ(výkaz FIN 2 – 12,rozbor čerpání příjmů a výdajů). Město Mikulášovice hospodařilo dle rozpočtu na rok 2011 schváleného Zastupitelstvem města Mikulášovice dne 21.3.2011. Do 20.3.2011 město Mikulášovice hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dne 15.12.2010. V průběhu roku 2011 byla schválena celkem 3 rozpočtová opatření , jejich účelem bylo vyrovnání rozdílů mezi rozpočtovaným a skutečným plněním jednotlivých rozpočtových položek.
Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2010 s rokem 2011
Příjmy celkem
2010 25537
2011 rozdíl 27 065
1 528
Výdaje celkem
22930
26 560
3 630
Vyšší výdaje roku 2011 proti roku 2010 byly z důvodu zejména: opravy bytového a nebytového hosp. (1 185 tis.kč), náklady sportovního zař. (+ 936 tis.Kč opravy a nezúčt.teplo v r.2010) náklady na veř.osvětlení (+ 1 436 tis.Kč).
Stavy a obraty na bankovních účtech města PS k 1.1.2011
ČS ZBÚ ČS fond sociál. ČS depozitní KB BÚ / 0100 KB BÚ / 0100 ČSOB /0300 Regia celkem
0921390349/0800 182 6015 78-5262070247 78-5262070277 169 889 538
KS k 31.12.2011 rozdíl
4 616 193 534 2 827 1 11
3 736 178 39 2 899 1 9
-880 -15 -495 72 0 -2
8 182
6 862
-1 320
2) Hospodářská činnost města Mikulášovice – rok 20101 HV z hosp.činnosti je + 43 tis.Kč. Jedná se zejména o přeúčtování el.energie za minulá období panu Rennerovi.
3)Stav účelových fondů Čerpání a tvorba fondu probíhala na základě schválení Směrnic pro hospodaření sociálního fondu pro období 1.1.2011 do 31.12.2011 schválených na 9. zasedání ZM. Mikulášovice,dne 15.12.2010 Přehled čerpání sociálního fondu v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 v tis.kč
PS k 1.1. splátky půjček tvorba z mezd převod z depoz.účtu přijatý úrok příjmy celkem kultura živ.jubilea rekreace přísp.na penzijní pojištění stravné občerstvení poskytnuté půjčky bankovní poplatky výdaje celkem KS k 31.12.
2010 173 1 145 14 1 161 3 0 12 16 104 6 0 0 141 193
2011 193 110 11 1 122 2 2 24 16 85 6 0 2 137 178
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Mikulášovice,okres Děčín a Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín.
Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, IČ 71 011 315 Celkový hospodářský výsledek za organizaci Základní škola Mikulášovice činil 148 902,02 Kč, z toho hlavní činnost 116 443,50 Kč, výnosy hl.činnost 10 411 660,85 Kč, náklady hl. činnosti 10 295 217,35 Kč, hospodářská činnost + 32 458,52 Kč náklady vedl.hos.činnosti 218 893,48 Kč, výnosy vedl.hosp.činnosti 251 352,- Kč. Převod hos.výsledku do rezervního fondu ZŠ byl schválen dne 29.2.2012 na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice. Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : PS k 1.1.2011 241 Běžný účet 243 BÚ FKSP 261 Pokladna 413 Rezervní fond Odvod zřizovateli
977 10 27 91 x
Výsledek hospodaření
x
KS k 31.12.2011 842 14 30 92
tis.Kč rozdíl -135 4 3 1
149
Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve „ Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena
Mateřská škola Mikulášovice ,okres Děčín, IČ 71 011 293 Celkový hospodářský výsledek hlavní činnost za organizaci Mateřská škola Mikulášovice činil 106 163,49 Kč, výnosy 4 661 454,07 Kč, náklady 4 555 290,58 Kč. Převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ byl schválen dne 29.2.2012 na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice.
Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : PS k 1.1.2011 241 Běžný účet
521
KS k 31.12.2011 692
tis.Kč rozdíl 171
243 BÚ FKSP 261 Pokladna 413 Rezervní fond Odvod zřizovateli
16 22 155 x
Výsledek hospodaření
x
1 23 160
-15 1 5
106
Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve „ Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích.
5) Hospodaření organizací založených městem Mikulášovice – Tepelné hospodářství Mikulášovice, s.r.o. , IČ 25 044 443
Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši - 7 tis.Kč (ztráta). Výnosy jsou 4 384 tis.Kč, náklady 4 391 tis.Kč. Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 768 tis.Kč, proti roku 2010 poklesly o 254 tis.Kč. Závazky jsou ve výši 801 tis.Kč a proti roku 2010 poklesly 279. tis.Kč. Vlastní kapitál je ve výši 124 tis.Kč.
Stavy a obraty vybraných účtů TH : PS k 1.1.2011 221 Běžný účet 211 Pokladna
KS k 31.12.2011 59 4
rozdíl 34 15
-25 11
Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve „ Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích.
MěÚ v Mikulášovicích.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu . Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány . tis.kč
Poskytovatel KÚÚK
ÚZ
KÚÚK KÚÚK EU ÚP Děčín Celkem
Účel 98005 Sčít. lidu (vvyúčtování) 98071 Volby do PS (vyúčtování) 98187 Volby do PS (vyúčtování) 33123 Peníze školám 13101 Ak.pol.zaměst.
Přijato
Čerpání
%
0
9
0
8
0
26
579 30
579 30
609
652
6 a) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města Mikulášovice tis:kč
Název Poskytnuto Spartak Mikov TOM Mikulášovice TŠ Stars TŠ Step by Step SDH Mikulášovice Klub čes.turistů ČSCH ZO chovatelů Výpomoc Denisovovi DD Lipová Přísp.na Tour de Femini Přísp.na opravu varhan Přísp Velikonoční jízda přísp.České Švýc.o.p.s. přísp. Do DF Rozvoj přísp.ZPŠ D.Poustevna neinv.přísp.na žáky
Čerpáno
Rozdíl
11 45 6 12 9 1 6 10 5
11 45 6 12 9 1 6 10 5
5 40
5 40
4 20 14 2 51
4 20 14 2 51
241
241
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7)Inventarizace majetku města byla provedena k 31.12.2011. Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Podrobné členění,rozpisy a dokladová inventura majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu.
100,0 100,0
majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu.
8)Výsledek přezkoumání hospodaření města
Přezkoumání hospodaření města se uskutečnilo ve dnech 29.5.2012. Vykonali je pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ing. Michaela Puchýřová - Ing. Jana Junková - Marcela Černá
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2011 byla vyhotovena dne 29.5.2012.Výsledky jsou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Mikulášovice za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu .
V Mikulášovicích, dne: 11.6.2012
Ing.Miluše Trojanová starostka
