Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012
Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 v
v
1
Obsah:
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (Příloha
č.
1 a č. 2)
2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2012 (Příloha č. 1)
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kouřim (Příloha č. 3 a 4) č.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012
6) Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2012
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 (Příloha č. 5)
2
Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 v
v
Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2012 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012 (§ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet (v Kč)
Rozpočtová opatření (v Kč)
Upravený rozpočet (v Kč)
Plnění k 31.12.2012 (v Kč)
upravenému rozpočtu
Třída I - Daňové příjmy
14 399 000,00
3 166665,08
17 565 665,08
17485849,01
99,55
Třída 2 příjmy
15436 140,00
334076,00
15770216,00
15 764456,60
99,96
0,00
2451 000,00
2451 000,00
2451 000,00
100,00
6318279,23
11 679 254,23
11 679 254,23
100,00
edaňové
Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery
5360975,00
% plnění k
Příjmy celkem
35 196 115,00
12 270 020,31
47 466 135,31
47380559,84
99,82
Třída 5 - Běžné výdaje
32 988 035,00
7 144301,10
40 132336,10
40047434,17
99,79
156000,00
4081 737,44
4237737,44
4237063,90
99,98
33144035,00
11 226 038,54
44370073,54
44 284 498,07
99,81
1 043981,77
3096061,77
3096061,77
100,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
+ Saldo: Příjmy výdaje
2052080,00
Třída 8 financování
- 2 052 080,00
- 1 043981,77
- 3096061,77
- 3 096061,77
100,00
Financování celkem
- 2 052 080,00
- 1 043981,77
- 3 096 061,77
- 3096061,77
100,00
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích V plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze 1 ač. 2. Příloha 1: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, sestavené ke dni 31.12.2012. Příloha 2 : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený ke dni 31.12.2012. č.
č.
č.
2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim vede hospodářskou činnost pro tato střediska: - bytové hospodářství - činnost místního hospodářství Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2012 činil: zisk 98.882,14 Kč. 3
Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti ke dni 31.12.2012 je v příloze č. 1. 1.772.989,74 Kč 1.871.871,88 Kč 98.882,14 Kč
Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření Dlouhodové úvěry:
Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2012 V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 6 000 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice Kouřim v roce 2008. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2012 0,00 Kč. Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2012 V roce 2009 nám Komerční banka poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 3 211 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici úspory energií a zateplení čp. 626 v roce 2009. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2012 0,00 Kč. Dlouhodobé úvěry byly splaceny v roce 2012. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č. 4, schválenou zastupitelstvem města dne 30.01.2013, usnesením č. 9 . Stav k 31.12.2012 na účetu SF 143.039,81 Kč.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kouřim Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené RM dne 16.01.2013, usnesením.
4
Hospodaření PO Rezervní fond za rok 2012 (Kč)
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Rezervní fond z ostatních titulů
I
Výsledek hospodaření
Mateřská škola Kouřim IČ 71009728
35.263,26
22.682,22
0,00
12.925,78
5.095,45
Základní škola Miloše Šolleho IČ 70923493
90.454,10
198.209,98
28.439,00
437.986,82
17.320,33
CELKEMvKč
125.717,36
220.892,20
28.439,00
450.912,60
22.415,78
Výsledek hospodaření - Mateřská škola Kouřim, okres Kolín za rok 2012 Mateřská škola Kouřim, okres Kolín - IČ: 71009728 Tyršova 598,281 61 Kouřim Výsledek hospodaření za rok 2012 5.095,45 Kč Usnesení rady města 24 RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Kouřim, okres Kolín. Zlepšený výsledek hospodaření se přidělí do rezervního fondu Mateřské školy Kouřim, okres Kolín. č,
Výsledek hospodaření - Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín za rok 2012 Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín - IČ 70923493 Čs. armády 626 281 61 Kouřim Výsledek hospodaření za rok 2012 17.320,33 Kč. Usnesení rady města Č. 25 RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Zlepšený výsledek hospodaření se přidělí do rezervního fondu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města Kouřim. Výkazy hospodaření příspěvkových organizací jsou přílohou Č. 3 a 4. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012 Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 9.487.320,23 Kč. Rozpis přijatých dotací v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 5
v
v
Prehled přijatých dotací v roce 20 12 poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
Dotace (Kč)
KÚSK
00804
Všechny cesty vedou k nám
4122
206.910,00
MPSV
13234
Úřad práce
MPSV
13308
Sociální dávky-doplatek
4116
70.970,00
Aktualizace analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim
4216
45.081,33
4216
766.382,85
FSŽP EU
15838541
4116331 4116335
15839545
4.800,00 27.200,00
KUSK
98008
Volba prezidenta 2012
4111
20.000,00
KUSK
98193
Volby do zastupitelstva kraje
4111
24.206,00
4122
263.112,00
Bio, bio...
KÚSK
Kouřim
MPSV
13305
Sociální služby (Domov pro seniory u Pražské brány)
4116
846.000,00
KÚSK
00099
Rekonstrukce DpS
4122
562.790,00
EU peníze školám (pro příspěvkovou organizaci ZŠ)
4116
101.249,82
4116
573.748,98
SZIF - rozšíření Mš, ul Dubová
4213 27 1 4113 27 1 4113275 4213275
200.748,92 18.435,08 73.740,02 802.993,98
Státní správa
4112
2.591.000,00
Dotace na opravu brány
4116
195.000,00
Obce
Neinvestiční přijaté transfery
4121
1.121.860,00
Obce
Investiční transfery od obcí
4221
4.000,00
MŠMT EU
33123321
33123325
SZIF
89517 89017 89018 89518
KÚSK MK
34054
KUSK
14004
Dotace JSDH
4122
15.970,00
KUSK
602
Oprava brány
4122
185.948,00 67.083,25
KUSK
806
Chodníky
4222
698.090,00
6) Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2012 KŽC Motoráček 20.000,00 Kč Římskokatolická farnost 20.000,00 Kč Místní organizace tělesně postižených 10.000,00 Kč Příspěvek hospodářské činnosti 90.695,84 Kč Národní síť zdravých měst 2.769,00 Kč SHS 1.842,00 Kč 6
SMO SMSČR Junák TJ fotbalový oddíl ZŠ Okružní ZDŠ koncertní činnost SDH o.s. na činnost MAS Podlipansko Za poklady venkova Příspěvkové organizace města Kouřim: Mateřská škola Kouřim, okres Kolín Základní škola M. Šolleho Kouřim
8.315,60 Kč 2.866,00 Kč 15.000,00 Kč 146.100,00 Kč 15.000,00 Kč 5.000,00 Kč 26.893,00 Kč 50.000,00 Kč 715.000,00 Kč 2.621.300,00 Kč
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 19. - 20.1l.2012 a 04.02.- 05.02.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2012 podle §2 a §3 zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů č.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona 420/2004 Sb.) č.
Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu č. 5.
V Kouřimi dne: 11.03.2013
/ r
~t1trrll.J&'i.~, Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim 7
Seznam příloh:
Příloha 1. Účetní výkazy Rozvaha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2012 v Kč) Výkaz zisku a ztráty ÚSC (sestaven ke dni 31.12.2012 Příloha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2012 v Kč)
v Kč)
Příloha 2. Finanční výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních (sestaven ke dni 31.12.2012 v Kč)
rad
Příloha 3. Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim Mateřská škola Kouřim, okres Kolín lIČ 710097281 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
Příloha 4. Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín lIČ 709234931 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
Příloha 5. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kouřim za rok 2012
V Kouřimi dne: 11.03.2013 Vypracovala: Jana Biarincová, vedoucí finančního odboru
Vyvěšeno: Sejmuto:
11.03.2013 27.03.2013 8
