ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.2015

Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne:

bod programu:

24.6.2015

věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014

důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 84

zpracoval: Ing. R. Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ

předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora

projednáno: v Radě města ÚL dne 20.5.2015 ve Finančním výboru ZM ÚL dne 14.5.2015

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťuje, že 1. hospodaření celého města skončilo za rok 2014 s přebytkem: a) celkové příjmy města ve výši 1 748 366,54 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši 1 649 480,43 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 98 886,11 tis. Kč vyrovnává oblast financování 2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2014 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 580 481,06 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 477 512,19 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 102 968,87 tis. Kč vyrovnává oblast financování 3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2014 činil 131 798,38 tis. Kč, z toho k 30.4.2015 (po jednání RM a ZM) činí volné zdroje do rozpočtu roku 2015 ve výši 52 090,87 tis. Kč viz Příloha usnesení č. 1 4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2014 činí 23 316,10 tis. Kč B) bere na vědomí 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2014 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje a přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená v bodě 12. důvodové zprávy 2. informaci o hospodaření města za rok 2014 dle důvodové zprávy C) souhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 2014, a to bez výhrad D) s c h v a l u j e 1. použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2014 v celkové výši 58 185,32 tis. Kč k posílení rozpočtových rezerv dle následujícího bodu 2. 2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 58 185,32 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 52 090,87 tis. Kč b) zapojení zisku z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 6 094,45 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru MmÚ ve výši 40 000 tis. Kč v položce finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru MmÚ ve výši 12 090,87 tis. Kč v položce finanční rezerva e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru MmÚ, sk. 03 investiční rezerva ve výši 6 094,45 tis. Kč 3. finanční vypořádání města Ústí n. L. za rok 2014 dle Přílohy usnesení č. 1 4. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2014 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014“ (dále jen ZÚ 2014) ve zkrácené verzi, která obsahuje:  Návrh na usnesení  Příloha usnesení č. 1  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2014 provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje  Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 – Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 – Příjmová část rozpočtu roku 2014 – Magistrát Tabulka č. 6 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2014 – Magistrát Tabulka č. 7 – Investiční část výdajového rozpočtu roku 2014 - Magistrát Dále je důvodová zpráva, jakož i celý kompletní materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014“, předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 6 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení (text) 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka) 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2014 provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje 4) Důvodová zpráva ZÚ 2014 s tímto obsahem:  Přehled o hospodaření města Ústí n. L.  Přehled o hospodaření Magistrátu města  Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8  Hospodářská činnost  Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu -

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

-

Investiční část výdajového rozpočtu

 Fondy  Úvěry města  Finanční vypořádání za rok 2014  Hospodaření městských obvodů  Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ  Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014  Přezkoumání hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2014 5) Tabulková část 6) Účetní závěrka města – soubory z programu NAVISION  Příloha č. 1 – Rozvaha – sestavená k 31.12.2014  Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty – sestavený k 31.12.2014  Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – sestavený k 31.12.2014  Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sestavený k 31.12.2014  Příloha č. 5 – Příloha – sestavená k 31.12.2014

Statutární město Ústí nad Labem

Příloha usnesení č. 1

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2014

Zdrojová část finančního vypořádání

Název finanční operace 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací a ostatních organizací:

Kč částka 142 528,09

2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2014 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 3/ Aktivní FV ze StR

1 464 624,00 2 082 285,03

ř.

Kulturní středisko města ÚL (ÚZ 34070) Krajská zdravotní a.s. (zabezpečení lékařské pohotovostní služby) sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)

4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů

nevyčerpané ÚP na volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí od MO celkem (ÚZ 98187) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpané ÚP na volby do Evropského parlamentu od MO celkem (ÚZ 98348) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem

5/ Celkem úhrn zdrojů FV

Výdajová část finančního vypořádání 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR

prevence kriminality (ÚZ 14018) výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) odstr.škod po povodních 2013 - opravy a údržba silniční sítě ve správě obcí (ÚZ 27034) zpracování lesních hospodářských osnov na ZOO (ÚZ 29005) volby do PS Parlamentu a zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) národní festival ANKST 1.etapa (ÚZ 34070)

8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje ambulantní pohotovostní služba PAŽIT

9/ FV s městskými obvody

10/ Celkem úhrn potřeb FV 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) 12/ volné zdroje k 31.12.2014 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2015 v rámci SR

14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) 15/ 16/ 17/ 18/ 19/

zapojeno do rozpočtu roku 2015 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod FP (úspory) z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 usn. ZM č. 51/15 - RO pro OŠKSS - Krajská zdravotní a.s. - dotace usn. RM č. 203/15 - RO pro MO Neštěmice-neinvestiční dotace oprava chodníků Obvodová 2 usn. RMč. 2013/15 - RO pro MO Neštěmice-investiční dotace Tréninkové hřiště pro děti-TJ Mojžíř usn. RM č. 233/15 -RO pro ORM na studii "Rekonstrukce budovy Magistrátu města ÚL"

usn. RM č. 236/15 - zajištění zdroje na projekt "Kompostéry - nádoby na třídění bioodpadu" - ORM dne 19.3.2015 podalo

20/ žádost o dotaci - spoluúčast města představuje 10% až 20% 21/ usn. RM č. 229/15 - RO pro OŠKSS - akce "Městské akce" 22/ RM - pro ORM na studii "Šikmá věž" usn. ZM č. 44/15 - zajištění předfinancování projektu "Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova" a zahrnout tento projekt do rozpočtu města roku 2015 - předběžné vlastní zdroje v roce 2015 budou činit 3 912,4 23/ tis. Kč 24/ usn. RM č. 285/15 - RO pro OŠKSS - oblast kultury usn RM č. 248/15 - RO pro ORM - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně (Sektorové centrum25/ demolice, Revitalizace Domu kultury-část C,D) usn. RM č. 354/15 - RO pro MO celkem - dotace na výkon státní správy a samosprávy (podpora kulturních 26/ aktivit) 27/ usn. RM č. 352/15 - RO pro OŠKSS na inv.akci "VO Brná - ul. Šeříkova" 28/ usn. RM č.379/15 - RO pro MO Severní Terasa - inv.dotace na akci"výstavba parkoviště v ul. Stavbařů" usn. RM č. 375/15 - RO pro MO celkem - dotace na výkon státní správy a samosprávy (výdaje spojené s 29/ ceremoniálem "Vítání občánků") 30/ usn. RM č. 411/15 - RO pro OŠKSS - neinvestiční příspěvek pro ZOO p.o. 31/ usn. RM č. 381/15 - RO pro FO - finanční audit a audit účetnictví MmÚ za rok 2014 usn. RM č. 383/15 - RO pro ORM - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně (RMC II.etapa, 2.stavba, Rekonstrukce

32/ Muzea s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum)

Volné zdroje do rozpočtu roku 2015 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 32)

1 848,00 140 680,09

2 082 285,03

949 830,06

381 815,92 32 126,09 153 335,60 103 266,06 93 088,17 568 014,14 144 729,09 237 473,60 126 262,05 59 549,40 0,00

4 639 267,18 Kč

0,00 1 784 897,05

144 044,00 180 000,00 490 403,71 18 771,20 381 815,92 568 014,22 1 848,00

241 999,83

238 999,83 3 000,00

0,00

2 026 896,88 2 612 370,30

254 485 376,75 -122 687 000,00

131 798 376,75

-51 831 090,00 -997 040,00 -601 920,00 -722 120,00 -500 000,00 -3 000 000,00

-300 000,00 -200 000,00

-8 772 030,00 -200 000,00 -7 978 030,00 -1 200 000,00 -358 000,00 -2 500 000,00

-600 000,00 -380 000,00 -242 000,00 -1 937 650,00

52 090 867,05

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí nad Labem za rok 2014 Příprava: odbory a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

Obsah 1. Přehled o hospodaření města Ústí n.L......................................................................................... 3 2. Přehled o hospodaření Magistrátu města .................................................................................... 6 3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 .................................................................... 9 4. Hospodářská činnost ................................................................................................................. 18 5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu.............................................................................. 24 5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu.............................................................................. 25 5.1.1. Kancelář primátora...................................................................................................... 26 5.1.2. Kancelář tajemníka...................................................................................................... 29 5.1.3. Finanční odbor............................................................................................................. 34 5.1.4. Odbor sociálních věcí.................................................................................................. 44 5.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb .................................................... 47 5.1.6. Odbor kontroly ............................................................................................................ 68 5.1.7. Odbor životního prostředí ........................................................................................... 69 5.1.8. Stavební odbor............................................................................................................. 80 5.1.9. Odbor hospodářské správy .......................................................................................... 81 5.1.10. Odbor dopravy a majetku.......................................................................................... 83 5.1.11. Archiv města ............................................................................................................. 92 5.1.12. Odbor rozvoje města ................................................................................................. 94 5.1.13. Městská policie........................................................................................................ 100 5.2. Investiční část výdajového rozpočtu ................................................................................ 104 6. Fondy....................................................................................................................................... 123 7. Úvěry města............................................................................................................................. 123 8. Finanční vypořádání za rok 2014 ............................................................................................ 124 9. Hospodaření městských obvodů.............................................................................................. 128 10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ ..................................................................... 132 11.Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014 ............................................................... 133 12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2014....................... 134 13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob....................................... 139 14. Používané zkratky: ................................................................................................................ 155 15. Tabulková část důvodové zprávy.......................................................................................... 157 16. Účetní závěrka města ............................................................................................................ 158

2

1. Přehled o hospodaření města Ústí n.L. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán ke schválení závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 2014 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., § 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne 5.6.2015 na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. Rozpočet města Ústí n.L. byl sestaven dle „Metodiky“ a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 2014. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.L., které ho na svém zasedání dne 5.12.2013 svým usnesením č. 341/13 schválilo. Rozpočet na rok 2014 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a dotace z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.L. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v roce 2014 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města Ústí n. L. a městských obvodů v níže uvedeném objemu v tis. Kč: Název Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů

SR 2014 1 402 791,50 1 693 603,50 -290 812,00

UR 2014 1 668 982,24 1 755 083,53 -86 101,29

Rozpočet příjmů a výdajů Statutárního města ÚL v tis. Kč 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

Příjmy celkem

800 000,00

Výdaje celkem

600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 SR 2014

UR 2014

3

Přehled příjmové části rozpočtu za rok 2014 – Skutečný stav k 31.12.2014

Název tř. 1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM

Statutární město Ústí n. L. SK k 31.12.2014 v tis. Kč 1 323 730,12 45 824,07 54,30 378 758,05 1 748 366,54

tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM

-98 886,11

Příjmy Statutárního města ÚL v roce 2014 v %

22% 0% 2%

tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace

76%

Třída 8 – financování - SK k 31.12.2014 98 886,11 tis. Kč - změna stavu na bank. účtech r. 2014 27 877,47 tis. Kč - uhrazené splátky celkem - 141 347,08 tis. Kč z toho: MmÚ-splátka jistiny EIB - 52 631,58 tis. Kč splátka úvěru u KB a.s. - 87 439,32 tis. Kč splátka projektu CIVITAS - 1 084,19 tis. Kč MO celkem - 191,99 tis. Kč - čerpání úvěru 14 583,50 tis. Kč z toho: MmÚ – revolving.úvěru u KB a.s. 14 159,55 tis. Kč MO celkem 423,95 tis. Kč Splátka úvěru MmÚ v roce 2014 činila 140 070,90 tis. Kč. K 31.12.2014 zůstává nesplaceno 1 228 080,83 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB se splácí každoročně rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to od roku 2013 až do roku 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). Čerpání a splácení revolvingového úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy vč. dodatků umožněno do 31.12.2016. Přehled o úvěrech MmÚ je uveden pod bodem č. 7 tohoto materiálu.

4

Z finančních zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši 1 467 258,36 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu – tř. 5) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši 182 222,07 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu – tř. 6). Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol – stav k 31.12.2014

Kapitolní členění výdajů v roce 2014

Statutární město Ústí n. L. SK k 31.12.2014 v tis. Kč

200 - Rozvoj města

8 373,86

400 - Oblast sociální pomoci

58 620,95

500 - Kultura a sport

177 778,46

600 - Školství

194 617,30

700 - Životní prostředí

207 232,69

800 - Doprava a služby

338 141,49

900 - Místní správa

664 715,68

CELKEM

1 649 480,43

Kapitolní členění výdajů města ÚL v % 0,51%

3,55% 200 - Rozvoj města 400 - Oblast sociální pomoci

10,78%

500 - Kultura a sport

40,30%

11,80%

600 - Školství 700 - Životní prostředí

12,56%

800 - Doprava a služby

20,50%

900 - Místní správa

Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2 - 12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ.

5

2. Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. v tis. Kč Název

SR 2014

UR 2014

1 110 000,00

1 243 450,26

1 317 143,37

tř. 2 - Nedaňové příjmy

21 520,00

37 348,99

42 858,55

tř. 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

54,30

123 333,50

221 083,40

220 424,84

1 254 853,50

1 501 882,65

1 580 481,06

276 293,00

65 640,02

- 102 968,87

1 531 146,50 1 531 146,50

1 567 522,67 1 567 522,67

1 477 512,19 1 477 512,19

417 664,00

184 433,08

169 966,84

1 113 482,50

1 383 089,59

1 307 545,35

tř. 1 - Daňové příjmy

tř. 4 - Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM Třída 8 - Financování

ZDROJE CELKEM VÝDAJE CELKEM z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) tř. 5 - neinvestiční (běžné)

SK k 31.12.2014

Přehled příjmů MmÚ v roce 2014 v tis. Kč 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 SR 2014

600 000,00

UR 2014

400 000,00

SK k 31.12.2014

200 000,00 0,00 tř. 1 Daňové příjmy

tř. 2 tř. 3 Nedaňové Kapitálové příjmy příjmy

tř. 4 Přijaté dotace

V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o úhrnnou částku 36 376,17 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL uvedených v tis. Kč v tabulkách č. 9/str. 1-10, 9a) takto:  zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku 133 450,26 tis. Kč  zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 15 828,99 tis. Kč  zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 41 623 tis. Kč  snížení příjmů ve tř. 4, dotací v celkové výši - 4 424,60 tis. Kč  zapojení příjmů ve tř. 4, dotací ve výši 67 415,33 tis. Kč  převod účelových prostředků na MO v celkové výši - 6 863,83 tis. Kč  snížení tř.8 – financování o celkovou částku - 210 652,98 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů - 39 739,32 tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru – 264 224 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ + 93 310,34 tis. Kč

6

Radou města byla v průběhu r. 2014 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 341/13, bod C/ ze dne 5.12.2013, kterými byla RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. Hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. skončilo ve skutečnosti za r. 2014 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 102 968,87 tis. Kč, které vyrovnává oblast financování a k 31.12.2014 zahrnuje v tis. Kč:  splátka úvěru EIB…….……………. - 52 631,58  splátka revolving. úvěru u KB a.s. … - 87 439,32  splátka dlouh.přijatých prostředků … - 1 084,19  čerpání revolvingového úvěru ……… 14 159,55  změna stavů na bank. účtech ………. 24 026,67 ________________________________________ Celkem - 102 968,87 Stav na bankovních účtech MmÚ k 31.12.2014 byl ve skutečnosti i dle výkazu Fin 2–12 M (část VI.) ve výši 267 647,50 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v tis. Kč:  počáteční stav k 1.1.2014 …………….. 291 674,17  příjmy celkem ………………………… 1 580 481,06  výdaje celkem ……………………… - 1 477 512,19  splátky celkem …………………..……. - 141 155,09 14 159,55  přijatý úvěr celkem …………………… V částce 267 647,50 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 13 162,12 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty v tis. Kč: - účet OSPOD-státní přísp. na pěstounskou péči …. 3 211,26 - účet Projekty IPRM Mojžíř ……………………… 5,70 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL ……. 2 422,92 - účet Vzdělávání v eGon Centru …………………. 79,18 - účet Partnerství pro české Brownfieldy …………. 67,04 - účet PREVENT....……………………………….. 243,19 - FRB vč. úroků …………………………………… 50,76 - sociální fond …………………………………….. 292,89 - MmÚ – Most–soudní spor ……..………………… 644,03 - účet Collegium Bohemicum.…………………….. 7,68 - účet CIVITAS …………………………………… 3 431,77 - účet Městské sady ……………………………….. 7,08 - účet Manangement IPRM Mobilita………………. 1,48 - účet Inteligentní zastávky ……………………….. 0,50 - účet Rekonstrukce a moder.zastávek a zálivů …… 0,10 - účet Elektronický odbavovací systém pro cestující 0,45 - účet Prevence sesuvů a skal.řícení ………………. 0,99 - účet Prevence sesuvů a řícení Vaňov-Čertovka …. 2 684,61 - účet Management IPRM Centrum …………….…. 0,72 - účet Plavecká hala Klíše …………………………. 1,70 - účet u ČNB…………… …………………………. 8,07 __________________________________________________ volné prostředky k 31.12.2014 …………….. 254 485,38

7

zapojeno do rozpočtu r. 2015 v rámci SR ……. - 122 687,00 _________________________________________________ Celkem mezisoučet………..………………….. 131 798,38 zapojení volných zdrojů v r. 2015 (RO)……… - 51 831,09 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových výdajů – dle žádostí odborů MmÚ) ________________________________________________ CELKEM mezisoučet…………………………. 79 967,29 _________________________________________________ zapojení RO do UR 2015 celkem ……………. - 30 488,79 (na základě usn. ZM a RM ÚL- zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených lepším hospodařením v roce 2014) FV za r. 2014 (Tabulka č. 10, ř. 11) ................... + 2 612,37 __________________________________________________

Volné zdroje do rozpočtu roku 2015 ……. 52 090,87 ___________________________________________________ Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2015 v objemu 52 090,87 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu finančního odboru dle bodu C) 2. návrhu usnesení. Rezerva bude především sloužit pro případné neplnění příjmové části rozpočtu v oblasti daní. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z hospodářské (podnikatelské) činnosti, které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 2014 dle „výkazu zisku a ztrát“ činil 23 316,10 tis. Kč. Na účet hospodářské činnosti (VHČ) plynou dále výnosy z prodeje majetku města městské obvody ve výši 80% podílu pro MmÚ, které za r. 2014 činily 3 626,79 tis. Kč (2 044,79 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 2014 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 53 887 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56). Komentář k hospodářské činnosti je uveden v samostatné části tohoto materiálu – bod 4.

8

3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 Celkové příjmy byly splněny na 105,23%, tj. v absolutním vyjádření to představuje přeplnění upraveného rozpočtu o částku 78 598,41 tis. Kč - Tabulka č. 5, ř. 61. Dále tato tabulka udává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2014. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 10, Rozdíl).

3.1. Daňové příjmy v tis. Kč p.č. 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18a 19 20 21 22

Popis Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze závislé činn. a funkčních požitků(1,50%) Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Odvod z loterií apod.her kromě VHP Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) Správní poplatky: - stavební odbor - živnostenský odbor - odbor životního prostředí - odbor dopravy a majetku - správní odbor - ostatní odbory Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí způdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy (ODřidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) Daňové příjmy celkem

SK k 31.12.2014

SK k 31.12.2013

% k UR

Rozdíl= SK-UR

SR 2014

UR 2014

193 000,00

199 000,00

203 315,31

205 503,17

102,17

4 315,31

17 000,00

17 000,00

20 543,25

19 869,56

120,84

3 543,25

8 000,00

8 000,00

7 365,11

11 660,67

92,06

- 634,89

4 000,00

4 000,00

2 556,76

3 278,25

63,92

- 1 443,24

17 000,00 438 000,00 211 000,00

17 000,00 475 200,00 226 750,87

24 831,06 483 106,91 237 689,83

21 906,59 457 069,60 216 133,38

146,07 101,66 104,82

7 831,06 7 906,91 10 938,96

0,00

67 769,39

67 769,39

47 442,62

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

3 675,60

4 454,07

91,89

- 324,40

51 000,00 11 660,00 700,00 1 100,00 160,00 6 500,00 3 200,00 0,00

51 000,00 17 390,00 700,00 1 100,00 160,00 12 230,00 3 200,00 0,00

74 189,37 21 103,39 2 000,95 1 239,08 162,30 13 224,37 4 472,79 3,90

65 757,87 20 619,96 1 641,92 1 183,14 163,22 13 827,11 3 796,57 8,00

145,47 121,35 285,85 112,64 101,44 108,13 139,77 0,00

23 189,37 3 713,39 1 300,95 139,08 2,30 994,37 1 272,79 3,90

0,00 19 300,00

0,00 19 300,00

3,50 19 828,46

10,25 21 952,70

0,00 102,74

3,50 528,46

40,00

40,00

104,40

57,78

261,00

64,40

0,00 38 000,00 97 000,00

0,00 39 000,00 97 000,00

1,55 43 369,02 106 071,31

0,00 39 754,08 99 912,08

0,00 111,20 109,35

1,55 4 369,02 9 071,31

1 000,00 1 110 000,00

1 000,00 1 243 450,26

1 619,15 1 317 143,37

1 722,45 1 237 105,08

161,92 105,93

619,15 73 693,11

Daňové příjmy byly celkem přeplněny o celkovou částku 73 693,11 tis. Kč. Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (p.č. 1 - 6, 20) za rok 2014 činily celkem 1 085 479,54 tis. Kč. Schválený rozpočet u těchto daní byl v roce 2014 celkově navýšen o 58 950,87 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 2014 byly příjmy u těchto daní vyšší o částku 41 528,67 tis. Kč.

9

p.č. 1a – Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků, položka 1111 Rozpočet této daně byl v průběhu roku navýšen o 6 000 tis. Kč dle usn. RM č. 493/14 ze dne 1.9.2014 jako zdroj na jednorázovou splátku úvěru u KB a.s. p.č. 1b až p.č. 4 – Schválený rozpočet u těchto daní v průběhu roku 2014 nebyl navýšen. p.č. 5 – Daň z přidané hodnoty, položka 1211 Rozpočet této daně byl v průběhu roku navýšen o 25 000 tis. Kč dle usn. RM č. 493/14 ze dne 1.9.2014 jako zdroj na jednorázovou splátku úvěru u KB a.s. Dále byl rozpočet navýšen o 7 500 tis. Kč dle usn. RM č. 473a/14 ze dne 4.8.2014 jako zdroj pro zvýšení neinvestičních příspěvků pro MŠ a ZŠ p.o. a o dalších 4 700 tis. Kč dle usn. RM č. 535/14 ze dne 15.9.2014 pro ODM jako zdroj na investiční akci „Sanace svahu Olešnice“. p.č.6 – Daň z příjmů právnických osob, položka 1121 Rozpočet této daně byl v průběhu roku navýšen o 6 750,87 tis. Kč dle usn. RM č. 474/14 ze dne 18.8.2014 jako zdroj na stavbu „Divadlo pro děti a mládež“. Dále byl rozpočet navýšen o 9 000 tis. Kč dle usn. RM č. 493/14 ze dne 1.9.2014 jako zdroj na jednorázovou splátku úvěru u KB a.s. p.č. 7 – Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec, položka 1122 Hospodaření města Ústí n.L. za rok 2013 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ daňovým poradcem v termínu s daň. povinností ve výši 67 769 390,- Kč. Město je příjemcem této daně. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. p.č. 8b – Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , položka 1355 Finanční prostředky jsou městu – MmÚ poskytovány prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu a finančních úřadů umístěných v krajských městech. V roce 2014 došlo k přeplnění rozpočtu o cca 23 mil. Kč. p.č. 9-15 – Správní poplatky, položka 1361 Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. p.č.17 – Poplatky za ukládání odpadů, položka 1333 Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé:  ČEZ a.s.,Teplárna Trmice 224,67 tis. Kč -příjmy za ukládání kalů  SITA a.s. 19 603,79 tis. Kč -ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích CELKEM

19 828,46 tis. Kč

p.č. 18 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položka 1334 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/92 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

10

p.č. 19 – Poplatek za komunální odpad, položka 1340 Od 1.1.2011 byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2014 bylo vybráno cca 43,4 mil. Kč. p.č. 21 – Ostatní daňové příjmy, položka 1353 a 1359 Jedná se o příjmy za zkoušky – řidičská oprávnění, které plynou do příjmů odboru dopravy a majetku a tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP.

3.2. Nedaňové příjmy v tis. Kč p.č. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Popis Příjmy z vlastní činnosti: - správní odbor - odbor životního prostředí - archiv města - stavební odbor - ostatní odbory Přijaté úroky Přijaté sankční poplatky: - pokuty městské policie - odbor životního prostředí - odbor dopravy a majetku - finanční odbor - živnostenský odbor - kontrolní odbor - správní odbor - stavební odbor - ostatní (KT, ORM) Splátky půjčených prostředků - splátky půjčených prostředků od p.o. - splátky půjčených prostředků - splátky půjč.prostř.-OSV - splátky-půjčky FRB Přijaté vratky transferů- finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy

SR 2014 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 400,00 9 590,00 2 500,00 20,00 0,00 0,00 160,00 6 500,00 160,00 0,00 250,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 055,00 21 520,00

UR 2014 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 400,00 9 590,00 2 500,00 20,00 0,00 0,00 160,00 6 500,00 160,00 0,00 250,00 6 275,00 6 275,00 0,00 0,00 0,00 6 188,57 14 695,42 37 348,99

SK k SK k 31.12.2014 31.12.2013 % k UR 714,06 666,84 357,03 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,44 110,25 152,44 2,35 0,00 0,00 556,22 556,59 556,22 682,80 1 087,27 170,70 9 317,56 13 829,20 97,16 2 070,12 3 013,75 82,80 85,40 598,50 0,00 15,68 63,78 0,00 0,00 1,00 0,00 204,93 216,53 128,08 5 791,46 9 180,13 89,10 238,01 215,74 148,76 2,63 5,75 0,00 909,33 534,02 0,00 6 211,27 7 585,41 98,98 6 200,00 7 549,00 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 11,27 31,41 0,00 6 188,57 7 830,13 0,00 19 744,29 24 094,49 134,36 42 858,55 55 093,34 114,75

Rozdíl= SK-UR 514,06 3,05 0,00 52,44 2,35 456,22 282,80 - 272,44 - 429,88 65,40 15,68 0,00 44,93 - 708,54 78,01 2,63 659,33 - 63,73 - 75,00 0,00 0,00 11,27 0,00 5 048,87 5 509,56

Nedaňové příjmy byly celkem přeplněny o celkovou částku 5 509,56 tis. Kč. Schválený rozpočet u těchto daní byl v roce 2014 celkově navýšen o 15 828,99 tis. Kč. p.č. 23 až 28 – Příjmy z vlastní činnosti, položka 2111 a 2112 Jedná se o vlastní příjmy, které plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích: Správní odbor § 6171 – příjmy za vyhotovení kopií ve výši 3,05 tis. Kč OŠKSS – Lodní doprava – příjmy ve výši 26,09 tis. Kč Archiv města § 6211, z toho: - příjmy z prodeje městských publikací ve výši 129,60 tis. Kč - příjmy z archivních rešerší a ověřování písemností ve výši 22,84 tis. Kč Stavební odbor § 6171 – příjmy za poskytování služeb ve výši 2,35 tis. Kč Informačního střediska § 2144 – příjmy v celkové výši 353,22 tis. Kč

11

Městská policie § 5311 – výuka na dopravním hřišti ve výši 174,65 tis. Kč Ostatní odbory – příjmy za poskytování informací ve výši 2,26 tis. Kč p.č. 29 – Přijaté úroky, položka 2141 Výnosy představují úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ. p.č. 30 až 39 – Přijaté sankční poplatky, položka 2212 V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. p.č. 40-44 – Splátky půjčených prostředků, položka 2451 a 2460 Z celkové návratné finanční výpomoci (položka 2451- pro příspěvkové organizace DS na zabezpečení provozu dle § 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb.) bylo p. o. dle skutečných požadavků poskytnuto celkem 4 200 tis. Kč (z toho: DS Velké Březno – 1 300 tis. Kč, DS Dobětice – 1 900 tis. Kč, DS Krásné Březno – 1 000 tis. Kč) – p.č. 41. Na základě usn. RM č. 11/14 ze dne 20.1.2014 byla pro DDM p.o. schválena návratná finanční výpomoc ve výši 2 000 tis. Kč – p.č. 41. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi vráceny zpět na bankovní účet MmÚ. Součástí jsou i přijaté splátky z dřívějších půjček FRB (položka 2460, p.č. 44) ve výši 11,27 tis. Kč. p.č. 45 – Přijaté vratky transferů – finanční vypořádání, § 6402, položka 2222,2226,2229,2324 Finanční vypořádání za rok 2013 bylo vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 451/14 ze dne 2.6.2014 ve výši 5 983,83 tis. Kč, od MO Neštěmice a MO Střekov jsme obdrželi vyúčtování za akci „132 domácností“ v celkové výši 203,94 tis. Kč a další vyúčtování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí činilo 0,8 tis. Kč. p.č. 46 – Ostatní nedaňové příjmy V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, odvody p.o., příjmy z prodeje neinvestičního majetku a jiné neidentifikované příjmy. K 31.12.2014 jsou v účetnictví evidovány tyto příjmy:  KP částka ve výši 520,02 tis. Kč – pojistné náhrady (§ 6409, položka 2322)  KT částka ve výši 352,97 tis. Kč – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (§ 6409, položka 2324), úhrada pohledávek ve výši 6,04 tis. Kč a ostatní nedaňové přímy ve výši 23,90 tis. Kč (§ 6409, položka 2329)  FO částka ve výši 8,53 tis. Kč na soudní a exekuční náklady (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 742,46 tis. Kč (§ 6409, položka 2322), odvody p.o. ve výši 345 tis. Kč (§ 6409, položka 2123), 175,23 tis. Kč z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů (§ 2119, položka 2343), přijaté dary neinvestiční ve výši 250,88 tis. kč (§ 6409, položka 2321), ostatní nedaňové příjmy ve výši 237,33 tis. Kč  OSV- prodej receptů na omamné látky ve výči 7 tis. Kč (§ 3599, položka 2324)  OŠKSS - nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 36,14 tis. Kč (§ 6409,položka 2324) pojistné náhrady ve výši 355,53 tis. Kč (§ 6171 a § 6409, položka 2322), příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 9,87 tis. Kč (§ 6171, položka 2310), ostatní přijaté vratky transferů v celkové výši 802,11 tis. Kč, z toho: 799,07 tis. Kč dle Rozhodnutí o prominutí daně ZŠ Neštěmická (§ 6409, položka 2229), ostatní nedaňové příjmy ve výši 119,10 tis. Kč (§ 6409, položka 2329)  odbor kontroly – přestupky v dopravě ve výši 686,30 tis. Kč (§ 2299, položka 2324)  odbor ŽP od EKO-KOM a. s. Praha částka 8 396,14 tis. Kč (§ 6409, položka 2329), za vyúčtování služeb ve 4.čtvrtletí 2013 od spol. AVE ÚL s.r.o. částka 1 326,82 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 19,98 tis. Kč (§ 6409, položka 2322)

12

 odbor HS částka 260,77 tis. Kč - pojistné náhrady (§ 6171, položka 2322), za vyúčtování energie, služby, úhrady telefonních poplatků, převody z VHČ (§ 6409, položka 2324)  ODM - náhrada správního řízení ve výši 2,43 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), likvidace registr. značek ve výši 9,39 tis. Kč (§ 6171, položka 2310), pojistné události v celkové výši 4 702,52 tis. Kč (§ 6409, položka 2322), ostatní nedaňové příjmy ve výši 304,34 tis. Kč (§ 6409, položka 2329), za pronájem honiteb 14,48 tis. Kč (§ 1032, položka 2142)  Archiv města – vyúčtování spotřeby vody ve výši 15,39 tis. Kč (§ 6211, položka 2324)  Městská policie - příjmy za vyúčtování energie, přijaté exekuční náklady ve výši 11,79 tis. Kč (§ 6409, položka 2324)  ostatní příjmy v celkové výši 1,83 tis. Kč

3.3. Kapitálové příjmy v tis. Kč p.č. 48

Popis Kapitálové příjmy

SR 2014 0,00

UR 2014 0,00

SK k 31.12.2014 54,30

SK k 31.12.2013 % k UR 7,54 0,00

Rozdíl= SK-UR 54,30

Skutečnost zahrnuje příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113), z toho:  OHS 26,00 tis. Kč 11,30 tis. Kč  OŠKSS  MP 17,00 tis. Kč V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy z prodeje nemovitostí, jelikož jsou součástí příjmů tř. 4 (položka 4131- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti).

3.4. Přijaté dotace (transfery) v tis. Kč p.č.

Popis

49

Transfery ze státního rozpočtu Účelové transfery ze stát. rozpočtuneinvestiční Účelové transfery ze stát. rozpočtuinvestiční Účelové prostředky z úřadu práce Účelové transfery ze stát. fondůneinvestiční Účelové transfery ze stát. fondů-investiční Účelové prostředky od Ústeckého krajeneinvestiční Účelové prostředky od Ústeckého krajeinvestiční Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery od mezinárodních institucí Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) Ostatní přijaté transfery-neinvestiční Ostatní přijaté transfery-investiční Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté dotace celkem

50a 50b 51 52a 52b 53a 53b 54 55 56 57a 57b 57c 57d 58

SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.2014

SK k 31.12.2013

%k UR

Rozdíl= SK-UR

58 882,50

58 882,50

58 882,50

59 099,10 100,00

0,00

0,00

44 290,41

46 954,22

39 766,36 106,01

2 663,81

0,00 0,00

14 654,40 0,00

14 654,40 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 149,04

0,00 149,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

420,00

3 814,36

3 394,33

20 307,98

88,99

- 420,03

0,00 0,00

4 927,12 0,00

4 927,12 28,00

764,84 100,00 42,98 0,00

0,00 28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 164,00 3 167,00 47 700,00

54 787,00 3 167,00 0,00

53 887,00 1 136,66 0,00

25 537,00 3 404,20 0,00

98,36 35,89 0,00

- 900,00 - 2 030,34 0,00

0,00

0,00

0,00

5 075,81

0,00

0,00

0,00 123 333,50

43 275,40 227 947,23

43 275,40 227 288,67

29 192,64 183 190,91

0,00 99,71

0,00 - 658,56

13

p.č. 49 – Transfery ze státního rozpočtu, položka 4112 Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 58 882 500,- Kč zahrnuje finanční prostředky určené na:  výkon státní správy 25 585 091,- Kč  výkon st. správy s rozšířenou působností 33 297 409,- Kč p.č. 50a – Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční, položka 4111, 4116 V průběhu roku 2014 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši 46 954,22 tis. Kč, z toho: v tis. Kč MF ČR – volby do Evropského parlamentu, pol.4111, ÚZ 98348 3 400,00 (celkem na MO převedeno 3 400,00) MF ČR – volby do Parlamentu ČR a zastup.obcí, pol.4111, ÚZ 98187 3 416,00 (celkem na MO převedeno 3 416,00) MZ ČR – činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ 29008 – výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ 29004 – lesní hosp.osnovy-ZOO ÚL, položka 4116, ÚZ 29005

193,87 35,95 48,32

MŠMT ČR – integrace romské komunity pro ZŠ Školní nám. položka 4116,ÚZ 33160 (spolufinancováno z EU)

160,00

MŽP ČR – ZOO-chov ohrožených druhů, položka 4116, ÚZ 15065

732,89

MV ČR – azylové zařízení Předlice, položka 4116, ÚZ 14137 (celkem pro MO město převedeno – prevence kriminality, položka 4116, ÚZ 14018 – integrace azylantů, položka 4116, ÚZ 14336 – asistent prevence kriminality, položka 4116, ÚZ 14023 MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, položka 4116, ÚZ 13011 – na výkon pěstounské péče,pol.4116, ÚZ 13010 (FP poskytovány přes Úřad práce) – sociální služby pro DS, položka 4116, ÚZ 13305 MK ČR – KS města – fest.neprofes.komor.těles, pol.4116, ÚZ 34070 – zámek Trmice, položka 4116, ÚZ 34002

22,98 22,98) 1 361,00 933,86 193,81 15 063,46 2 688,00 13 766,70 15,00 65,00

MPaO ČR – činnost jednot.kontakt.míst, položka 4116, ÚZ 22005

300,00

MMR ČR–DDM - VYrůstat - Srůstat v sasko-českém pohraničí, Cíl 3 položka 4116, ÚZ 17007

256,76

MD ČR – povodně 2013-oprava místní komunikace a majetku obce položka 4116, ÚZ 27034

1 487,00

Lidské zdroje a zaměstnanost, položka 4116, ÚZ 14013 (spolufinancováno z EU)

2 314,21

14

Strategie rozvoje města, položka 4116, ÚZ 14013 (spolufinancováno z EU)

349,61

VPP – dohledová služba, položka 4116, ÚZ 13234 (FP poskytovány přes Úřad práce)

149,80

p.č. 50b – Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční, položka 4216 V průběhu roku 2014 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši 14 654,40 tis. Kč, z toho: MK ČR – Muzeum - změna knihovního systému, ÚZ 34544 100,00 MZ ČR – Strážky kanalizace a přepojení ČOV, ÚZ 29948 MŽP ČR – sesuv Vaňov Čertovka, ÚZ 15827 (spolufinancováno z EU)

12 020,80 2 533,60

p.č. 52b – Účelové transfery ze státních fondů-investiční, položka 4213 SFŽP – sesuv Vaňov Čertovka, ÚZ 90877 (spolufinancováno z EU)

149,04

p.č. 53a – Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční, položka 4122 V průběhu roku 2014 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši 3 394,33 tis. Kč, z toho: Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, ÚZ 400 1 200,00 24,85 SDH pro MO Neštěmice, ÚZ 14004 DDM - konkurenceschopnost, ÚZ 33030 1 647,31 ZŠ - prevence rizikového chování, ÚZ 92 46,00 PAŽIT celkem 70,00 DDM - 36.ročník SOČ 10,00 15,00 DDM - ekologická olympiáda ZŠ Rabasova - sportovní soutěže 37,00 KS města - Střekovská kamera, ÚZ 95 30,00 KS města - festival jazz-blues, ÚZ 95 59,17 MŠ Dobětice - zábavné odpoledne 30,00 ZOO - dětský den, jeden rok života v ZOO 200,00 MŠ Pohádka - síť škol podporující zdraví v ÚK 25,00 p.č. 53b – Účelové prostředky od Ústeckého kraje – investiční, položka 4222 V průběhu roku 2014 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši 4 927,12 tis. Kč, z toho: Sektorové centrum-sportovní infrastruktura 4 163,92 (tyto prostředky byly použity na splátku revolvingového úvěru u KB a.s.) Kanalizace Brná III. etapa 49,12 514,08 Kanalizace Svádov II. etapa ZOO – revitalizace dětského hřiště 200,00 p.č. 54 – Neinvestiční transfery od obcí, položka 4121 Jedná se o veřejnoprávní smlouvy uzavřené na řešení přestupků s jednotlivými obcemi ve výši 28 tis. Kč.

15

p.č. 56 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), položka 4131 Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši 53 887 tis. Kč. Nesplnění skutečného převodu oproti UR bylo způsobeno především tím, že Činoherní divadlo o.p.s. neuhradilo našemu městu nájemné ve výši 1 mil. Kč. Schválený rozpočet 2014 byl v průběhu roku celkově navýšen o 41 623 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítají rozpočtová opatření schválená v RM a ZM ÚL v tis. Kč takto: RM č. 293/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OŠKSS RM č. 269/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro ODM RM č. 270/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OHS RM č. 349/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro ODM RM č. 380/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro ORM RM č. 382/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro ODM RM č. 382/14 – zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM RM č. 410/14 – zapojení příjmů vytvořených nad SR pro MP RM č. 450/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OŠKSS ZM č. 455/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OŠKSS RM č. 445/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OŠKSS RM č. 467/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OŽP RM č. 468/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro MP RM č. 469/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro OHS RM č. 495/14 – zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM RM č. 495/14 – zapojení příjmů vytvořených nad SR pro ODM RM č. 518/14 – zapojení lepšího hospodaření v minulých letech pro KP-ZOO RM č. 6/14a – zapojení příjmů vytvořených nad SR pro MO (místní referendum) RM č. 70/14a – zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM RM č. 103/15 – snížení pronájmu MK a věcných břemen u ODM

500,00 5 000,00 950,00 7 000,00 2 000,00 5 100,00 1 200,00 18,00 2 380,00 3 000,00 335,00 834,00 1 156,00 390,00 1 890,00 2 350,00 900,00 900,00 6 550,00 - 830,00

Celkový přehled hospodářské činnosti je uveden v samostatné části pod bodem 4. tohoto materiálu. p.č. 57a – Ostatní přijaté transfery – neinvestiční, položka 4159 Tyto příjmy nebyly naplněny o celkovou částku 2 030,34 tis. Kč. V průběhu roku 2014 jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté v celkové výši 1 136,66 tis. Kč, určené na tyto projekty:  COBRA – MAN 484,58 356,58  PREVENT 184,67  CIVITAS (doplatek)  Partnerství pro české brownfieldy 110,83 p.č. 57b – Investiční přijaté transfery – investiční, položka 4229 Na základě usn. ZM č. 24/14 ze dne 16.12.2014 byl rozpočet snížen o 47 700 tis. Kč, a to v důsledku nerealizace investiční akcí „IPRM Mobilita“ a tím neuplatnění dotace na tuto akci. p.č. 57d – Investiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4223 Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi dotaci na akci Městské sadyaktivní park, z toho:  spolufinancováno EU, ÚZ 84505 39 766 583,71 Kč  spolufinancováno ze StR, ÚZ 84501 3 508 816,21 Kč Výše obdržená dotace byla použita na splátku revolvingového úvěru u KB a.s.

16

3.5. Dotace MO celkem v tis. Kč p.č. 60

Popis Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK

SK k SK k UR 2014 31.12.2014 31.12.2013 - 6 863,83 - 6 863,83 - 13 390,03

SR 2014 0,00

% k UR 0,00

Rozdíl= SK-UR 0,00

V průběhu roku 2014 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky v celkové výši 6 863,83 tis. Kč, z toho: 3 400,00  Volby do Evropského Parlamentu, ÚZ 98348  Volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí, ÚZ 98187 3 416,00  Azylové zařízení Předlice ÚZ 14137 22,98  Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ÚZ 14004 24,85 Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je v samostatné části pod bodem 10. tohoto materiálu.

3.6. Financování – třída 8 v tis. Kč p.č. 62 62a 62b 62c 62d 62e 62f 63

Popis FINANCOVÁNÍ-třída 8 - splátky úvěrů - přijatý revolvingový úvěr u KB a.s. - uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - termínovaný vklad - změna stavu na účtech MmÚrozpočet - změna stavu na účtech MmÚskutečnost F i n a n c o v á n í c e lk e m

SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.2014

SK k 31.12.2013

- 100 332,00 281 278,00

- 140 071,32 17 054,00

- 140 070,90 14 159,55

- 86 900,02 1 447,00

100,00 83,03

0,42 - 2 894,45

0,00 0,00

0,00 0,00

- 1 084,19 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 1 084,19 0,00

95 347,00

188 657,34

0,00

0,00

0,00

- 188 657,34

0,00 276 293,00

0,00 65 640,02

24 026,67 - 102 968,87

- 116 966,33 - 202 419,35

0,00 - 156,87

24 026,67 - 168 608,89

% k UR

Rozdíl= SK-UR

p.č. 62a – splátky úvěrů, položka 8124 V roce 2014 byly uhrazeny splátky úvěru u EIB ve výši 52 631 578,94 Kč a splátky úvěru u KB a.s. činily v celkové výši 87 439 322,92 Kč. p.č. 62b – přijatý revolvingový úvěr u KB a.s., položka 8123 Čerpání úvěru bylo zdrojem k úhradě investičních akcí IPRM Centrum a IPRM Mobilita. p.č. 62c – uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků, položka 8224 Jedná se o vratky přeplatku za projekt CIVITAS, kdy finanční prostředky byly vráceny na bankovní účet Danske Bank, a to dle žádosti odboru dopravy a majetku. p.č. 62e – změna stavu na účtech MmÚ, položka 8115 V průběhu roku 2014 byl rozpočet navýšen o celkovou částku 93 310,34 tis. Kč, a to na základě usnesení RM a ZM ÚL. Přehled o všech změnách je uveden v Tabulce č. 9.

17

4. Hospodářská činnost Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou městu z prodeje majetku, z pronájmu majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu.

4.1. Výnosy z prodaného majetku města 4.1.1. výnosy z prodeje majetku MmÚ : Plán 2014 6 000,00 tis. Kč Upravený plán 2014 6 000,00 tis. Kč SK k 31.12.14 6 000,00 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč 4.1.1.1. Výnosy roku 2014 v celkové výši 2 378,56 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje vybraného majetku-pozemků města uvedeným kupujícím takto: 24,00 tis. Kč  Kropáč Jiří, ÚL  Vašák Petr, ÚL 156,60 tis. Kč  PENSION DUEL s.r.o., ÚL 1 476,00 tis. Kč  Sauersteinová Lenka, ÚL 71,40 tis. Kč 16,50 tis. Kč  ČEZ Distribuce a.s., Děčín  Kajzr Miloš, ÚL 268,20 tis. Kč  Voves Jan, ÚL 41,41 tis. Kč  Hodný Jan, ÚL 17,05 tis. Kč  ČEPRO a.s., Praha 29,00 tis. Kč 270,00 tis. Kč  Slavíček František, ÚL  Roudný Vladimír, ÚL 8,40 tis. Kč 4.1.1.2. Dorovnání schodku ve výši 3 621,44 tis. Kč u výnosů z prodeje majetku MmÚ bylo nahrazeno převodem finančních prostředků ze zůstatku na bankovním účtu hospodářské činnosti. 4.1.2. výnosy z prodeje majetku od MO (80 % čistého výnosu): v tis. Kč MO město MO S.Terasa MO Neštěmice MO Střekov MO celkem

Plán 2014 1 152,00 0,00 300,00 130,00 1 582,00

SK k 31.12.14 1 259,30 33,71 1 274,00 1 059,78 3 626,79

rozdíl (SK-UR) 107,30 33,71 974,00 929,78 2 044,79

Plánované výnosy z prodeje majetku od MO byly celkem přeplněny o 2 044,79 tis. Kč. SUMÁŘ Plán 2014 Upravený plán 2014 SK k 31.12.14 Rozdíl

7 582,00 tis. Kč 7 582,00 tis. Kč 9 626,79 tis. Kč 2 044,79 tis. Kč

18

4.2. Zisk z pronájmu a ostatních neinvestičních činností 4.2.1. Kancelář tajemníka 0,00 tis. Kč Plán 2014 Upravený plán 2014 0,00 tis. Kč SK k 31.12.14 1,25 tis. Kč Rozdíl 1,25 tis. Kč Výnosy z inzerce soukromých subjektů v Městských novinách. 4.2.2. Finanční odbor Plán 2014 3 010,00 tis. Kč Upravený plán 2014 5 360,00 tis. Kč SK k 31.12.14 6 312,97 tis. Kč Rozdíl 952,97 tis. Kč Do upraveného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 2 350 tis. Kč. Výnosy tvoří:  THmÚ – podíl na HV 2013 4 655,52 tis. Kč  AVE CZ – dividendy 1 608,69 tis. Kč  ostatní výnosy a poplatky 67,42 tis. Kč _____________________________________ Celkem 6 331,63 tis. Kč Náklady tvoří:  silniční daň 1,85 tis. Kč  bankovní poplatky a ost.výdaje 16,81 tis. Kč _____________________________________ Celkem 18,66 tis. Kč 4.2.3. Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb Plán 2014 69,00 tis. Kč Upravený plán 2014 69,00 tis. Kč SK k 31.12.14 368,69 tis. Kč Rozdíl 299,69 tis. Kč Za pronájem VO firmě ELTODO činily v roce 2014 výnosy 68,69 tis. Kč. Dále se jedná o výnosy za „Ústecké vánoce 2014“ (uzavřená smlouva o reklamním partnerství s ČEZ a.s.) ve výši 300 tis. Kč. 4.2.4. Odbor životního prostředí Plán 2014 0,00 tis. Kč Upravený plán 2014 0,00 tis. Kč 0,50 tis. Kč SK k 31.12.14 Rozdíl 0,50 tis. Kč Jedná se o výnos za pronájem krytu CO Pod Vodojemem (uzavřená smlouva s TJ Lokomotiva).

19

4.2.5. Odbor hospodářské správy Plán 2014 357,00 tis. Kč Upravený plán 2014 357,00 tis. Kč SK k 31.12.14 350,79 tis. Kč Rozdíl - 6,21 tis. Kč Výnosy tvoří:  pronájem garáží 1 866,82 tis. Kč  pronájem jídelny 168,09 tis. Kč  nájemné z budovy MmÚ 454,29 tis. Kč  telefony,poštovné,energie 297,16 tis. Kč  doprava pro jiné organizace 20,92 tis. Kč  ostatní výnosy 11,94 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 2 819,22 tis. Kč Náklady tvoří:  spotřeba materiálu 33,87 tis. Kč  spotřeba tepelné a elektrické energie 659,54 tis. Kč 96,93 tis. Kč  spotřeba vodné-stočné  služby 109,11 tis. Kč  opravy a údržba 235,03 tis. Kč  mzdové náklady vč.pojištění 1 314,86 tis. Kč 19,09 tis. Kč  ostatní náklady ___________________________________________ Celkem 2 468,43 tis. Kč Za rok 2014 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 350,79 tis. Kč, tj. 98,3% z plánovaného hospodářského výsledku. 4.2.6. Odbor rozvoje města Plán 2014 0,00 tis. Kč Upravený plán 2014 0,00 tis. Kč SK k 31.12.14 - 23,62 tis. Kč Rozdíl - 23,62 tis. Kč V rámci stavby MŠ V Zeleni byla v roce 2014 realizována plynová přípojka v pořizovací hodnotě 136,12 tis. Kč. Toto zařízení bylo na základě uzavřené kupní smlouvy prodáno vlastníku sítě RWE GasNet s.r.o. vč. DPH - náklady činily 112,50 tis. Kč a DPH činila 23,62 tis. Kč. 4.2.7. Odbor dopravy a majetku – odbor dopravy Plán 2014 0,00 tis. Kč Upravený plán 2014 8 810,00 tis. Kč SK k 31.12.14 8 927,96 tis. Kč Rozdíl 117,96 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 8 810 tis. Kč, a to příjmy z pronájmů místních komunikací a věcných břemen.

20

4.2.8. Odbor dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku Plán 2014 2 146,00 tis. Kč Upravený plán 2014 2 146,00 tis. Kč SK k 31.12.14 4 953,63 tis. Kč Rozdíl 2 807,63 tis. Kč Výnosy tvoří:  nájemné byty, nebyty 7 070,17 tis. Kč  nájemné pozemky 1 223,51 tis. Kč  ostatní služby VHČ osvobozené a nepodléhající DPH 517,18 tis. Kč  ostatní služby podléhající DPH 5 042,89 tis. Kč 224,33 tis. Kč  tržby z prodeje dřeva  tržby – prostory Větruše 356,51 tis. Kč  tržby – Zanádraží 60,67 tis. Kč  tržby – Fotbalový stadion 418,52 tis. Kč  ostatní - 20,85 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 14 892,93 tis. Kč Náklady tvoří:  bytový fond a ostatní služby z toho: spotřeba elektrické energie opravy a udržování finanční odměna firmě vodné, stočné daň z převodu nemovitostí náklady spoj.s prodejem pozemků opravné položky ostatní náklady bankovní poplatky

5 467,79 tis. Kč 133,91 tis. Kč 162,89 tis. Kč 2 443,87 tis. Kč 551,42 tis. Kč 306,27 tis. Kč 1 020,70 tis. Kč 633,67 tis. Kč 204,90 tis. Kč 10,16 tis. Kč

 technické zhodnocení – THmÚ

1 118,47 tis. Kč

 „Zanádraží“ – parkoviště elektrická energie ostraha objektu vodné, stočné údržba celkem ostatní

1 176,16 tis. Kč 244,30 tis. Kč 888,42 tis. Kč 16,79 tis. Kč 25,84 tis. Kč 0,81 tis. Kč

 „Zanádraží“ – vyhlídkové terasy správcovská odměna strojní čištění garáží ostatní  Fotbalový stadion finanční odměna firmě spotřební materiál

284,18 tis. Kč 168,58 tis. Kč 106,63 tis. Kč 8,97 tis. Kč 1 892,70 tis. Kč 1 693,99 tis. Kč 17,03 tis. Kč

21

opravy a údržba 144,81 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku 33,46 tis. Kč ostatní 3,41 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 9 939,30 tis. Kč

4.2.9. Městská policie Plán 2014 0,00 tis. Kč Upravený plán 2014 18,00 tis. Kč SK k 31.12.14 14,88 tis. Kč Rozdíl - 3,12 tis. Kč Finanční prostředky na výrobu a opravu překážkové dráhy na dopravním hřišti v Krásném Březně poskytla firma Witte Nejdek s.r.o. a to dle uzavřené smlouvy o reklamě. SUMÁŘ Plán 2014 5 582,00 tis. Kč Upravený plán 2014 16 760,00 tis. Kč 20 907,05 tis. Kč SK k 31.12.14 Rozdíl 4 147,05 tis. Kč

4.2.10. Zapojení hospodářského výsledku z minulých let 2012 a 2013 Upravený plán 2014 29 545,00 tis. Kč 29 545,00 tis. Kč SK k 31.12.14 Rozdíl 0,00 tis. Kč V průběhu roku 2014 bylo prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v RM a ZM do rozpočtu HlČ zapojeno celkem 29 545 tis. Kč na krytí výdajů odborů MmÚ (viz str. 17).

4.2.11. Zapojení finačních prostředků vytvořených nad schválený rozpočet Upravený plán 2014 900,00 tis. Kč Převod finančních prostředků do HlČ se neuskutečnil z důvodu nenaplnění výnosů z pronájmů.

4.3. Závěr: Rekapitulace roku

2014

Plán 2014 13 164,00 tis. Kč Upravený plán 2014 54 787,00 tis. Kč (Upravený plán = schválený plán navýšen o RO schválená v RM a ZM v roce 2014, celkový přehled o schválených RO je uveden na str. 17 tohoto materiálu) SK k 31.12.14 53 887,00 tis. Kč (celkem převod FP do HlČ v roce 2014) SK VHČ 60 078,84 tis. Kč Rozdíl 6 191,84 tis. Kč (Rozdíl=SK VHČ – SK k 31.12.2014)

22

Vyúčtování VHČ za rok 2014 - do HlČ nebylo v roce 2014 zapojeno: - výnosy z pronájmu,ostatní činnosti,zapojení HV z předchozích let 6 191,84 tis. Kč - úprava hospodářského výsledku na cash flow (ZC prod. DM) 1 810,84 tis. Kč - ostatní výnosy 30,51 tis. Kč - sníženo o technické zhodnocení kolektorů - THmÚ - 1 788,74 tis. Kč ______________________________________________________________________ CELKEM 6 244,45 tis. Kč - dle žádosti OŠKSS na zapojení do HlČ v roce 2015 - 150,00 tis. Kč (usn. RM č. 224/15 ze dne 25.2.2015) ________________________________________________________________________ CELKEM 6 094,45 tis. Kč ________________________________________________________________________ Volné prostředky z doplňkové činnosti (VHČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2015 v objemu 6 094,45 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu finančního odboru dle bodu C) 2. návrhu usnesení.

23

5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Výdajová část rozpočtu roku 2014 v tis. Kč Název SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 Rozdíl=SK-UR tř. 5 - neinvestiční část 1 113 482,50 1 383 089,59 1 307 545,35 -75 544,24 tř. 6 - investiční část 417 664,00 184 433,08 169 966,84 -14 466,24 CELKEM 1 531 146,50 1 567 522,67 1 477 512,19 -90 010,48

Výdajová část rozpočtu MmÚ roku 2014 v tis. Kč 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 tř. 5 - neinvestiční část 600 000,00

tř. 6 - investiční část

400 000,00 200 000,00 0,00 SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.14

Rozpočet výdajové části rozpočtu byl v průběhu roku 2014 zvýšen o úhrnnou částku 36 376,17 tis. Kč, z toho:  neinvestiční část rozpočtu byla zvýšena o částku 269 607,09 tis. Kč  investiční část rozpočtu byla snížena o částku 233 230,92 tis. Kč Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu č. 9, 9a) a to v tis. Kč. Sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ.

24

5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2014 dle odborů MmÚ v tis. Kč 1 Název odboru KP KT FO OSV OŠKSS OK OŽP SO OHS ODM Archiv ORM MP CELKEM

2 SR 2014

3 UR 2014

57 485,00 171 691,00 282 948,50 308,00 131 813,00 188,00 77 000,00 390,00 26 087,00 283 165,00 817,00 19 390,00 62 200,00 1 113 482,50

66 262,40 206 027,73 399 646,92 4 675,01 153 022,67 238,00 80 592,65 150,00 27 889,20 353 171,14 834,92 22 511,35 68 067,60 1 383 089,59

4 SK k 31.12.2014 66 262,38 184 489,10 397 002,80 1 420,40 143 031,93 179,39 77 748,79 137,49 26 526,73 338 446,98 565,57 4 086,91 67 646,88 1 307 545,35

5 % k UR 100,00 89,55 99,34 30,38 93,47 73,37 96,47 91,66 95,11 95,83 67,74 18,15 99,38 94,54

6 Rozdíl=sl.4-sl.3 (SK – UR) -0,02 -21 538,63 -2 644,12 -3 254,61 -9 990,74 -58,61 -2 843,86 -12,51 -1 362,47 -14 724,16 -269,35 -18 424,44 -420,72 -75 544,24

V tabulce sloupec „Rozdíl“ obsahuje porovnání skutečnosti s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů. V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši 75 544,24 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u těchto odborů MmÚ: Kancelář tajemníka ve výši 21,5 mil. Kč (19 mil. Kč ve mzdové oblasti, v položce provozní výdaje 1,4 mil. Kč a 0,8 mil. Kč v položce MIS), u finančního odboru ve výši 2,6 mil. Kč (především v položce provozní výdaje 0,2 mil. Kč a v položce úroky z úvěrů). Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 3,2 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním poskytnutých účelových prostředků. Další úsporu vykazují OŠKSS v celkové výši 10 mil. Kč (odd. provozně technické 4 mil. Kč, odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 5,8 mil. Kč), OŽP ve výši 2,8 mil. Kč (především v oblasti odpadového hospodářství a u odd. mimořádných situací), OHS v celkové výši 1,3 mil. Kč. Odbor dopravy a majetku vykazuje celkovou úsporu ve výši 14,7 mil. Kč (3,3 mil. Kč v položce údržba a opravy MK, v položce rozvoj cyklistiky 5 mil. Kč, u odd. správy, údržby a evidence majetku 3,9 mil. Kč), ORM v celkové výši 18,4 mil. Kč (9,4 mil. Kč v odd. přípravy a realizace investic – demolice, 7,8 mil. Kč v odd. strategického rozvoje) a u městské policie 0,4 mil. Kč.

25

5.1.1. Kancelář primátora Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka p.č. 1 – 3

v tis. Kč 1

2

3

SR 2014 p. č. 1-3 1 2 3

Popis Kancelář primátora - celkem (org. změna zrušení KP k 7. 11. 2014) Provozní výdaje Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz

4

5

6

7

UR k 31.12.2014

Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

% k UR

Rozdíl s.5-sl.4 =SK-UR

57 485,00

66 262,40

66 262,38

100,00

-0,02

4 500,00

4 296,84

4 296,83

100,00

-0,01

27 335,00

37 967,99

37 967,98

100,00

-0,01

25 650,00

23 997,57

23 997,57

100,00

0,00

Rozpočet KP byl v průběhu roku 2014 celkově navýšen o 8 777,40 tis. Kč takto: p.č. 1 Provozní výdaje Rozpočet byl celkově snížen o 203,16 tis. Kč takto: Akce a události (§ 6409, sesk. pol. 52) - zvýšení o 587 tis. Kč - jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 na schválené, zasmluvněné a do konce roku 2013 neproplacené dotace – schváleno usnesením RM č. 113/14 - snížení o 20 tis. Kč - poskytnutí neinvestičního příspěvku ZOO Ústí nad Labem – akce „Noc snů“ - schváleno usnesením RM č. 330/14 - snížení o 119,77 tis. Kč - poskytnutí neinvestičního příspěvku MP na spoluúčast na projektech Programu prevence kriminality 2014 - schváleno usnesením RM č. 409/14 - snížení o 228,89 tis. Kč - poskytnutí neinvestičního příspěvku MP na preventivní programy pro ZŠ a MŠ - schváleno usnesením RM č. 559/14 - snížení o 46,33 tis. Kč - poskytnutí neinvestičního příspěvku MP na spoluúčast na projektech Programu prevence kriminality 2014 - schváleno usnesením RM č. 560/14 - snížení o 0,02 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a - snížení o 200,01 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Propagační materiál (§ 6171, pol. 5139) - zvýšení o 305 tis. Kč - jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 na nákup schváleného, zasmluvněného a do konce roku 2013 neproplaceného propagačního materiálu - schváleno usnesením RM č. 113/14 Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3319, pol. 5136) - snížení o 0,01 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a

26

Protokolární záležitosti (§ 3319, pol. 5169) - snížení o 126,36 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Inzerce - rozhlas, televize (§ 3341, pol. 5169) - snížení o 76,95 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a Tisk, inzerce (§ 3349, pol. 5169) - snížení o 55,50 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Propagační materiál (§ 6171, pol. 5139) - snížení o 39,85 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Školení a vzdělávání (§ 6171, pol. 5167) - snížení o 100,00 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a El. Monitoring (§ 6171, pol. 5168) - snížení o 20,65 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a Překlady, tlumočení (§ 6171, pol. 5169) - snížení o 10,30 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Mezinárodní spolupráce (§ 6223, pol. 5169) - snížení o 30,00 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a Bankovní poplatky (§ 6310, pol. 5163) - snížení o 0,07 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a Věcné dary (§ 6409, pol. 5194) - snížení o 0,45 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT - schváleno usnesením RM č. 28/14a Stipendia studentům (§ 6409, pol. 5491) - snížení o 20,00 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP do KT schváleno usnesením RM č. 28/14a

p.č. 2 Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz Rozpočet byl celkově navýšen o 10 632,99 tis. Kč takto: Zoologická zahrada (§ 3741, sesk. pol. 53) - zvýšení o 20,00 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu KP na akci „Noc snů“ schváleno usnesením RM č. 330/14

27

- zvýšení o 9 195,00 tis. Kč - zapojení finančních prostředků na provoz (dopočet DPH za 05/2011 – 03/2014 na základě dodatečného daňového přiznání) - schváleno usnesením RM č. 367/14 - zvýšení o 18,86 tis. Kč - zapojení finančních prostředků z pojistného plnění - schváleno usnesením RM č. 517/14 - zvýšení o 1 773,00 tis. Kč - zapojení finančních prostředků na provoz (pokrytí plateb DPH od 4/2014 – 12/2014) - schváleno usnesením RM č. 518/14 - zvýšení o 970,00 tis. Kč - zapojení finančních prostředků na provoz (úroky z prodlení k dodatečnému daňovému přiznání) - schváleno usnesením RM č. 588/14 - zvýšení o 100,00 tis. Kč - zapojení neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Dětský den v ZOO“ - schváleno usnesením RM č. 562/14 - zvýšení o 100,00 tis. Kč - zapojení neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Jeden rok ze života ZOO“ - schváleno usnesením RM č. 562/14 - zvýšení o 732,89 tis. Kč - zapojení dotace Ministerstva životního prostředí v rámci programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2014 - schváleno usnesením RM č. 613/14 - snížení o 2 187,76 tis. Kč – převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP, oddělení městských organizací na OŠKSS - schváleno usnesením RM č. 28/14a Zoologická zahrada - útulek (§ 1014, pol. 5331) - snížení o 89,00 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků KP, oddělení městských organizací na odbor ŠKSS - schváleno usnesením RM č. 28/14a. p.č. 3 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz Rozpočet byl celkově snížen o 1 652,43 tis. Kč takto: Městské služby (§ 3639, pol. 5331) - zvýšení o 19,62 tis. Kč - zapojení finančních prostředků z pojistného plnění - schváleno usnesením RM č. 205/14 - zvýšení o 5,88 tis. Kč - zapojení finančních prostředků z pojistného plnění - schváleno usnesením RM č. 517/14 - zvýšení o 459,57 tis. Kč - zapojení finančních prostředků z pojistného plnění – povodně 2013 - schváleno usnesením RM č. 369/14 - snížení o 2 137,50 tis. Kč - převedení nevyčerpaných finančních prostředků kanceláře primátora, oddělení městských organizací na odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb schváleno usnesením RM č. 28/14a Výsledky hospodaření za rok 2014 u výše uvedených p.o. jsou uvedeny v bodě 13. tohoto materiálu.

28

5.1.2. Kancelář tajemníka Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka p.č. 4 – 11 v tis. Kč 1

2

p.č.

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

4-11

Kancelář tajemníka - celkem

171 691,00

206 027,73

184 489,10

89,55

-21 538,63

4

Mzdové prostředky

100 610,00

123 378,12

109 634,09

88,86

-13 744,03

5

Povinné pojistné

33 546,00

43 155,76

36 236,19

83,97

-6 919,57

6

0,00

0,00

1 464,62

0,00

1 464,62

7

Ostatní výdaje - depozit - mzdy Provozní výdaje KT, prov.výdaje zrušené KP (org. změna od 8.11.2014)

3 079,00

6 231,17

4 795,77

76,96

-1 435,40

8

Czech point

100,00

100,00

15,10

15,10

-84,90

9

Městský informační systém

30 615,00

32 706,46

31 891,50

97,51

-814,96

10

Průkaz energetické náročnosti Oddělení cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 741,00

456,22

451,83

99,04

-4,39

11

Rozpočet KT byl v průběhu roku 2014 navýšen o 34 336,73 tis. Kč, z toho:  navýšení o celkovou částku 37 621,51 tis. Kč z toho:  23 242,88 tis. Kč mzdy MmÚ a mzdy placené z projektů  9 135,00 tis. Kč pojištění sociální a zdravotní  3 152,17 tis. Kč provozní výdaje (právní služby, pohoštění, vzdělávání…)  2 091,46 tis. Kč MIS  snížení o celkovou částku 3 284,78 tis. Kč z toho: • 3 284,78 tis. Kč převedení odd. cestovního ruchu pod OŠKSS p.č. 4 Mzdové prostředky (§ 6171,6112, pol. 5011-5024, 5424) p.č. 5 Povinné pojistné (§ 6171, pol. 5031 - 5039) Mzdové prostředky a pojistné zahrnují finanční prostředky na platy a pojistné zaměstnanců, ale i na odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, předsedů a členů komisí RM a výborů ZM a osobní výdaje (platy + pojištění) zaměstnanců, kteří jsou placeni z dotačních zdrojů v rámci podaných projektů za město. Čerpání finančních prostředků na platy je v souladu s plánem na r. 2014. Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy na rok 2014. Součástí je i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb. Nižší čerpání mzdových prostředků lze spatřovat zejména v zapojení dotačních finančních zdrojů.

29

p.č. 6 Ostatní výdaje – depozit. mzdy (§ 6409, pol. 5909) Jedná se o zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na platy na depozitním účtu, kam byly deponovány finanční prostředky na výplatu prosincových odměn zastupitelů a platů zaměstnanců. Tyto prostředky jsou uvedeny ve zdrojové části finančního vypořádání. p.č. 7 Provozní výdaje (§ 6171, 3639, 3349, sesk.pol. 51, pol. 5361) Provozní prostředky kanceláře tajemníka byly čerpány průběžně, a to na: - náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců, - řešení právních kauz, v nichž město zastupují externí advokátní kanceláře; rezerva dále slouží k úhradě různých právních analýz, právních stanovisek apod., které si město v případě potřeby vyžádá, - tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory, - úhradu poplatků spojených se soutěží na komoditní burze (cena za silovou energii na dva roky), - provozní výdaje kanceláře tajemníka (odborné analýzy a stanoviska v oblasti energetiky, telekomunikací, administrace veřejných zakázek, el. aukce, apod.). SR byl navýšen o dotaci na školení a vzdělávání zaměstnanců OSV a o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 ve výši 2 357 tis. Kč, které byly určeny zejména pro nenadálé výdaje v rámci MmÚ. Částečně byly tyto finance použity na rekonstrukci jedné zasedací místnosti (jednání komisí rady města a porady vedoucích odborů) a na pořízení záznamové kamery pro sledování prostoru před MmÚ, kdy potřebné finanční prostředky na zmíněné práce a nákup již neměl odbor hospodářské správy v rozpočtu k dispozici. Usnesením RM č. 594/14 ze dne 31. 10. 2014 došlo v souvislosti s ukončením volebního období k organizační změně, a to ke zrušení KP. Provozní výdaje zrušené KP přešly do KT, čímž došlo k navýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 680,17 tis. Kč (nevyčerpané finanční prostředky zrušené KP, z jejího celkového rozpočtu na provoz KP pro r. 2014 ve výši 4,5 mil. Kč). Z této částky byly financovány služby pro vedení města Ústí nad Labem v měsících listopad a prosinec 2014 ve výši cca 200 tis. Kč (elektronický monitoring, vydání Městských novin, ozvučení akce, věcné dary, nákup materiálu, poskytnutí stipendia, rozhlasová reklama). p.č. 8 Czech Point (§ 3639, pol. 5169) Jedná se o náklady na službu Czech Point (zejména přístup do katastru nemovitostí). Tato položka zpravidla nebývá dočerpána, neboť v rámci rozpočtu jde vždy o odhad finančních prostředků. Nemůžeme přesněji na rok dopředu stanovit počet žádostí občanů o výpisy z katastru nemovitostí, kde je stahování dat zpoplatněno, od čehož se čerpání finančních prostředků v této položce odvíjí. p.č. 9 Městský informační systém (MIS) (§ 6171, pol. 5169) Pro rok 2014 bylo na provoz městského informačního systému (dále jen MIS), spravovaného společností Metropolnet a.s. (MNET), schváleno 30,615 mil. Kč. V podstatě to mělo znamenat, stejně jako v r. 2013, pouze udržovací provoz bez výraznějších investic do MIS. Na počátku roku 2014 se objevila nutnost legislativních změn ekonomického IS Navision v souvislosti s novelami vyhlášek 504/2002 Sb., 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb, s novou tzv. Konsolidační vyhláškou státu a metodikou tvorby PAP (pomocný analytický přehled). Rezerva 200 tis. Kč, kterou KT měla v rozpočtu vyhrazenu pro drobné úpravy IS města, nebyla postačující, proto byly potřebné finanční prostředky na tyto změny ve výši 864 tis. Kč převedeny RO do rozpočtu KT a tím uhrazeny výdaje ve výši 836,05 tis. Kč. Následovaly další úpravy IS Navision

30

(ekonomický SW) ohledně výkazů PAP a převodu zásob a DM odd. cestovního ruchu, v souvislosti s organizační změnou MmÚ, v celkové výši 147 676,- Kč vč. DPH. Tyto finanční prostředky byly do rozpočtové kapitoly KT zapojeny opět RO. Z uvedené rezervy 200 tis. Kč, která byla nárokována již v rámci rozpočtu, financovala KT vícepráce během celého r. 2014 na IS města. Tyto vícepráce se týkaly úprav IS Navision a IS Datacentrum (personální a mzdový SW): - Dne 1.2.2014 vešly v platnost nové Podmínky ČNB pro internetové bankovnictví, které již nepřipouštěly podepisování platebních příkazů právnickou osobou, zaručenými elektronickými podpisy. ČNB stanovila pro právnické osoby povinnost označovat zasílané soubory (platební příkazy, apod.) kvalifikovaným systémovým certifikátem. Magistrát měl platební styk s ČNB upraven právě zaručenými elektronickými podpisy a svůj interní informační systém (IS Navision) tomu přizpůsoben. V návaznosti na nové podmínky ČNB bylo třeba realizovat programovou úpravu v uvedeném IS města. - Další programová úprava se týkala plateb, realizovaných občany platebními kartami přes platební terminály, které jsou na MmÚ mimo jiné umístěné na inkasním oddělení FO (vybírání poplatku za komunální odpad). - Přehled plateb na účet města přes uvedené terminály, zasílaný Komerční bankou a.s. (bankovní výpis), obsahoval pouze souhrnné částky (součet všech plateb zaplacených kartou VISA a součet plateb zaplacených kartou MasterCard). Zaměstnanci inkasního odd. museli jednotlivé platby účtovat do systému (IS Navision) na konkrétní občany, kteří prováděli platbu přes terminál, a to na základě listinných dokladů o provedení platby. S bankou byl dojednán podrobný bankovní výpis po jednotlivých položkách a IS Navision byl nastaven pro automatické přebírání informací z tohoto výpisu – dle variabilních symbolů automatické zaúčtování platby na poplatníka. - Do IS Navision je srážka z platu zaměstnance přenášena jednou souhrnnou částkou (byť může jít o více srážek z platu). Zaměstnanci MmÚ jsou povinni uhradit soukromé hovory (resp. hovory nad rámec stanoveného limitu) uskutečněné ze služebních mobilních telefonů. Pro stanovení skutečných nákladů na mobilní telekomunikační služby za MmÚ (pro účely rozpočtu, statistiky, skutečné ceny VZ, apod.) je potřeba tuto srážku z platu účtovat samostatně. Programovou úpravou IS Datacentrum byly tedy srážky z platu rozděleny na 2 části: a) srážka za soukromé úhrady mobilních telekomunikačních služeb, b) srážky ostatní. - Programová úprava v IS Navision ohledně salda na kartě zákazníka byla provedena z důvodu přehlednější a rychlejší orientace při zjišťování celkového dluhu za občana. - Transformací penzijních fondů k 1.1.2013 došlo ke změně ve způsobu placení příspěvků – doplňkové penzijní spoření III. pilíř. Všechny peněžní ústavy účtují platby III. pilíře na specifické účty. Bylo tedy potřeba pro každou penzijní společnost zavést specifický účet, upravit technické rozhraní IS Datacentrum a zároveň upravit mzdovou složku „penzijní připojištění“ pro zaúčtování do mzdového systému. KT předložila radě města v únoru 2014 ke schválení převod volných finančních prostředků KT z r. 2013 do rozpočtu r. 2014 ve výši 1 078 tis. Kč s tím, že měla v úmyslu pořídit některé z níže uvedených aplikací či programových úprav stávajícího MIS: - upgrade IS NAV - zejména modul vymáhání pohledávek, případně úprava agendy vymáhání pohledávek v systému Agendio - sjednocení vymáhání pohledávek za celé město,

31

-

-

-

-

-

-

elektronický systém veřejných zakázek - prioritně evidenční, mohl by být ale i online při zadávání zakázek. KT ve spolupráci s ORM pod záštitou tehdejšího p. náměstka Bočka posuzovala v r. 2013 nabídku společnosti QCM pro město jako velmi přínosnou, nicméně další pokyny k nasazení této či podobné aplikace nebyly ze strany vedení města uděleny, procesní analýza (zmapování důležitých procesů jako podpora pro vybudování IDM) – částečně řešeno v projektu AGENDIO (pouze pro některé procesy), automatizaci procesu nástupu a výstupu zaměstnanců v IS v návaznosti na přidělování přístupových práv a oprávnění zaměstnanců MmÚ (IDM) – částečně je řešeno v projektu AGENDIO, nikoli však komfortně a komplexně, workflow - jeho pomocí lze omezit či úplně eliminovat počet kopií dokumentu, kolujících po úřadu, automaticky směrovat dokument ke správné osobě - např. schvalovatel, zkrátit dobu vyřizování díky automatickému upozorňování odpovědných osob, zvýšit bezpečnost dat omezením přístupu k dokumentu pouze oprávněným osobám, inteligentní formuláře - jsou stavebním kamenem pro realizaci elektronizace dokumentů i procesů na úřadu. Poskytují široké možnosti integrace s procesy a stávající infrastrukturou magistrátu i ÚMO. Díky jejich otevřenému formátu je možné je neustále rozšiřovat a využívat jejich nasazení neomezeně i na stávajících systémech nebo kdykoliv v budoucí době. KT by ráda nasadila primárně tyto formuláře na web k dispozici občanům, aby jim práci s formuláři usnadnila, upgrade intranetu (vnitřní sítě MmÚ) – nasazení nového sharepointu (upgrade by částečně nahradil takzvané workflow, obsahuje DMS – document management system, umožnil by funkce, které jsou ve stávajícím intranetu nedostupné a které zefektivňují činnost zaměstnanců), posílení bezpečnosti IS (karty do PC, příp. klávesnic, otevírání dveří, docházka), rekonstrukci webových stránek města - KT zahájila v r. 2014 některé přípravné kroky (diskuse s webmasterem, ujasnění jednotlivých kroků, návrh na složení pracovního týmu vč. zástupce občanů, apod.). Po nástupu nového vedení města došlo ke změnám v pracovním týmu, řešení webu města se bude připravovat jako komplexní. elektronizaci RM a ZM k omezení mohutné konzumace spotřebního materiálu (zejména kancelářského papíru a cartridge do multifunkčních zařízení) velkoplošný plotter pro skenování dokumentů v rozměrech převyšujících formát A3.

Z výše uvedeného seznamu ovšem nebylo v r. 2014 nic pořízeno, neboť KT nedostala s výjimkou rekonstrukce webových stránek města od vedení města pokyn k realizaci úprav MIS. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky z upraveného rozpočtu v položce MIS vyčerpány. p.č. 10 Průkaz energetické náročnosti budov (§ 6171, pol. 5169) Zhotovení a předání PENB bylo ukončeno v r. 2013. p.č. 11 Oddělení cestovního ruchu (§ 6171,3639, sesk.pol. 50, 51) RM Ústí nad Labem na svém jednání dne 10. 3. 2014 usnesením č. 153/14 schválila organizační změny MmÚ. Od 1. 4. 2014 došlo k převedení agendy oddělení cestovního ruchu a agendy „Zdravé město“ z KT na OŠKSS. KT vyčerpala k 31.3.2014 finanční prostředky ve výši 451,83 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky v celkové výši 3 284,78 tis. Kč byly převedeny na OŠKSS. Finanční prostředky byly během I. čtvrtletí 2014 použity k:

32

-

-

zajištění účasti a služeb spojených s prezentací města Ústí nad Labem na veletrzích cestovního ruchu, k aktualizaci webových stránek města Ústí nad Labem, k údržbě geocachingových tras; výrobě a dotisku propagačních letáků, brožur, plakátů, upomínkových předmětů a billboardů na propagační akce města a prodej v informačním středisku; úhradě členského příspěvku Asociaci turistických a informačních center; úhradě inzerce města Ústí nad Labem - akce města v různých turistických časopisech, průvodcích, regionálních denících, turistických publikacích a v zahraničních tiskovinách, zejména se jedná o tato média - Tim, COT, Cyklotrasy severu, dále byl hrazen nákup fotografií pro zajištění propagace města; úhradě drobných nákladů, např. na občerstvení při účasti na veletrzích, výstavách v informačním středisku, na drobný spotřební materiál na akce apod.

Dále se z položky oddělení cestovního ruchu hradily: - výdaje Informačního střediska (ve výši 110,04 tis. Kč) Jedná se o úhradu provozních nákladů Informačního střediska – telekomunikace, elektrická energie, TUV, dovybavení IS, výdaje na realizaci výstav a vernisáží, rovněž i nákup zboží určeného k dalšímu prodeji. - výdaje na Projekt Zdravé město ( ve výši 99,00 tis. Kč) V rámci projektu Zdravé město byly čerpány finanční prostředky k úhradě členského příspěvku Národní síti Zdravých měst za rok 2014 .

33

5.1.3. Finanční odbor Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru p.č. 12 – 20 v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

p.č.

Popis

12-20

Finanční odbor - celkem Dotace pro MO na provoz z prostředků Mmú vč. příspěvku ze StR na výkon stát. správy

282 948,50

399 646,92

397 002,80

49 000,00

49 390,00

49 390,00

100,00

0,00

30 200,00

30 200,00

30 200,00

100,00

0,00

14

Dotace pro MO na zeleň Dotace pro MO na provoz - z odvodu z loterií a VHP

29 000,00

29 000,00

29 000,00

100,00

0,00

14a

Finanční vypořádání MO

0,00

1 728,25

1 728,25

0,00

0,00

14b

MO - místní referendum

0,00

1 545,00

1 545,00

0,00

0,00

15

Oddělení rozpočtu

44 157,50

19 357,50

16 790,27

86,74 -2 567,23

16

Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO

170,00

67 939,39

67 932,83

99,99

-6,56

17

445,00

445,00

440,72

99,04

-4,28

77 568,00

124 678,48

124 612,43

99,95

-66,05

19

Inkasní oddělení Základní a mateřské školy, p. o. celkem - příspěvek na provoz: Oblast sociální a ostatní p. o. celkem – příspěvek na provoz :

51 508,00

74 758,30

74 758,30

100,00

0,00

20

Ověření účetních závěrek p. o.

900,00

605,00

605,00

100,00

0,00

12 13

18

99,34 -2 644,12

Rozpočet odboru byl v průběhu roku 2014 celkově navýšen o 116 698,42 tis. Kč takto:  navýšení o celkovou částku 143 024,67 tis. Kč, z toho:         

50,00 tis. Kč - MO Střekov – Střekovský ples - usn. RM č. 3/14 ze dne 20.1.2014 1 231,25 tis. Kč - finanční vypořádání za rok 2013 – usn. RM č. 306/14 ze dne 12.5.2014, usn. RM 366/14 ze dne 9.6.2014 , usn. ZM č. 451/14 ze dne 2.6.2014 67 769,39 tis. Kč - proúčtování daně z příjmů práv. osob za obec – usn. ZM č.489/14 ze dne 1.9.2014 8 000,00 tis. Kč - příspěvek na provoz – Činoherní studio města Ústí n. L., p.o. – usn. RM č. 127/14 ze dne 10.3.2014 1 545,00 tis. Kč - výdaje spojené s referendem – MO město, MO Sev.Terasa, MO Střekov, MO Neštěmice – usn. RM č. 6/14a ze dne 25.11.2014 200,27 tis. Kč - zapojení pojistných náhrad pro p.o. – ZŠ,MŠ,DDM,KS,Muzeum usn. RM č. 41/14 ze dne 10.2.2014 10,00 tis. Kč - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Jitřní – usn. RM č. 282/14 ze dne 12.5.2014 400,00 tis. Kč - příspěvek na provoz – DDM – usn. RM 293/14 ze dne 12.5.2014

34

             

1 411,66 tis. Kč - finanční vypořádání – volba prezidenta ČR – MO město, MO Sev.Terasa, MO Neštěmice, MO Střekov – usn. ZM č. 451/14 ze dne 2.6.2014 3,90 tis. Kč - finanční vypořádání – volby do Parlamentu ČR a zastup. Krajů– MO město – usn. ZM č. 451/14 ze dne 2.6.2014 37 890,00 tis. Kč - příspěvek na provoz celkem pro ZŠ p.o. – usn. ZM č. 456/14 ze dne 2.6.2014 160,12 tis. Kč - zapojení pojistných náhrad pro p.o. – příspěvek na provoz – usn. RM č. 333/14 ze dne 9.6.2014 150,00 tis. Kč - příspěvek na provoz (výdaje spojené s akcí Shakespeare) pro KS města Ústí n.L., p.o. – usn. RM č. 356/14 ze dne 9.6.2014 340,00 tis. Kč - účelová neinv. dotace – MO Střekov – Vítáme léto, MO Sev. Terasa – Posilovna pod širým nebem – usn. RM č. 370/14 ze dne 9.6.2014 312,69 tis. Kč - finanční vypořádání – projekt Ústí n.L. – 132 domácností usn. RM č. 423/14 ze dne 30.6.2014 (projekt spojen s povodní 2013) 7 500,00 tis. Kč - příspěvek na provoz p.o. – MŠ a ZŠ – usn. RM 473a/14 ze dne 4.8.2014 903,50 tis. Kč - příspěvek na provoz – Domov pro seniory V. Březno, usn. RM č. 448/14 ze dne 4.8.2014 452,02 tis. Kč - zapojení pojist. náhrad pro p.o. – příspěvek na odstranění škod – usn. RM 525/14 ze dne 15.9.2014 797,85 tis. Kč - odměny ředitelů škol – usn. RM č. 604/14 ze dne 31.10.2014 10 220,10 tis. Kč - účelové dotace z MPSV na sociální služby – DS, azylový dům pro matky s dětmi, Pečovatelská služba – usn. RM č. 4/14a ze dne 25.11.2014 130,32 tis. Kč - zapojení pojistných náhrad pro p.o. – usn. RM č. 37/14a ze dne 2.12.2014 3 546,60 tis. Kč - účelová dotace z MPSV – DS, Azyl. dům pro matky s dětmi, Pečovatelská služba – usn. RM č. 100/15 ze dne 14.1.2015  snížení o celkovou částku 26 326,25 tis. Kč, z toho:

 





175,00 tis. Kč - snížení bankovních poplatků – usn.RM 588/14 ze 6.10.2014 16 690,75 tis. Kč - snížení úroků z úvěrů – usn. RM č. 317/14 ze dne 19.5.2014, usn. RM č. 360/14, 361/14, 367/14, 370/14 a 373/14 ze dne 9.6.2014,usn. RM č. 561/14 z 15.9.2014, usn. RM č. 588/14 ze dne 6.10.2014, usn. RM č. 6/14a ze dne 25.11.2014, usn. ZM č. 456/14, 458/14 a 464/14 ze dne 2.6.2014 9 165,50 tis. Kč - snížení rezerv FO (na zvýšení výdajů odborům MmÚ a MO) usn. RM č. 4/14 ze dne 20.1.2014, usn. RM č. 38/14 ze 27.1.2014, usn. RM č, 67/14 a. 82/14 z 10.2.2014, usn.RM č. 147/14 z 10.3.2014, usn. RM č. 185/14 z 31.3.2014, usn. RM č. 266/14, 282/14, 283/14, 293/14 a 298/14 z 12.5.2014, usn. ZM č. 456/14 z 2.6.2014, usn. RM č. 334/14 z 9.6.2014, usn. RM č. 464/14 a 465/14 z 4.8.2014, usn. RM č. 479/14 z 18.8.2014, usn. č.507/14, 509/14, 511/14 a 518/14 z 25.8.2004, usn. ZM č. 482/14 z 1.9.2014, usn. RM č. 538/14, 548/14, 559/14 a 1/14 15.9.2014, usn. RM č. 586/14 a 588/14 z 6.10.2014. 295,00 tis. Kč - ověření účetních závěrek – usn. RM č. 588/14 ze dne 6.10.2014

35

Z rozpočtu finančního odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč): p.č. 12 - 14 Dotace městským obvodům Rozpad výdajů pod p.č. 12 – 14 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

p.č. 12

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis Dotace pro MO na provoz z prostředků MmÚ vč. příspěvku ze StR na výkon stát. správy

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

%k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

49 000,00

49 390,00

49 390,00

100,00

0,00

12.1

-MO Město

16 000,00

16 000,00

16 000,00

100,00

0,00

12.2

-MO Severní Terasa

11 000,00

11 300,00

11 300,00

100,00

0,00

12.3

-MO Neštěmice

11 000,00

11 000,00

11 000,00

100,00

0,00

12.4

-MO Střekov

11 000,00

11 090,00

11 090,00

100,00

0,00

30 200,00

30 200,00

30 200,00

100,00

0,00

12 400,00

12 400,00

12 400,00

100,00

0,00

13

Dotace pro MO na zeleň

13.1

-MO Město

13.2

-MO Severní Terasa

5 600,00

5 600,00

5 600,00

100,00

0,00

13.3

-MO Neštěmice

6 300,00

6 300,00

6 300,00

100,00

0,00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

100,00

0,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

100,00

0,00

12 879,00

12 879,00

12 879,00

100,00

0,00

13.4 14

-MO Střekov Dotace pro MO na provoz - z odvodu z loterií a VHP

14.1

-MO Město

14.2

-MO Severní Terasa

5 516,00

5 516,00

5 516,00

100,00

0,00

14.3

-MO Neštěmice

6 106,00

6 106,00

6 106,00

100,00

0,00

14.4

-MO Střekov

4 499,00

4 499,00

4 499,00

100,00

0,00

p.č. 12 Dotace pro MO na provoz z prostředků MmÚ vč. příspěvku ze StR na výkon státní správy (§ 6409, položka 5321) Součástí rozpočtu finančního odboru jsou i dotace městským obvodům, které jsou poskytovány z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy. Rozpočet byl celkově navýšen o 390 tis. Kč, z toho: - 40 tis. Kč - MO Střekov – akce „Vítáme léto“ - 300 tis. Kč - MO Severní Terasa – akce „Posilovna pod širým nebem“ - 50 tis. Kč - MO Střekov – akce „Střekovský ples“ p.č. 13 Dotace pro MO na zeleň (§ 6409, položka 5321) Finanční prostředky byly poskytnuty v souladu se SR. p.č. 14 Dotace pro MO na provoz – z odvodu z loterií a VHP (§ 6409, položka 5321) Finanční prostředky byly poskytnuty v souladu se SR.

36

SR 2014 0,00

UR 2014 1 728,25

SK 31.12.2014 1 728,25

0,00

312,69

312,69

z toho: MO město MO Neštěmice MO Střekov

0,00 0,00 0,00

108,75 90,15 113,79

108,75 90,15 113,79

- FV Volby do Parlamentu –MO město (usn. ZM č. 451/14)

0,00

3,90

3,90

- FV Volba prezidenta ČR, z toho: (usn. ZM č. 451/14) MO město MO Neštěmice MO Severní Terasa MO Střekov

0,00

1 411,66

1 411,66

0,00 0,00 0,00 0,00

789,19 221,19 227,40 173,88

789,19 221,19 227,40 173,88

0,00

1 545,00

1 545,00

0,00 0,00 0,00 0,00

707,00 337,00 256,00 245,00

707,00 337,00 256,00 245,00

p.č. 14a Finanční vypořádání MO (§ 6402, položka 5364,5367) z toho: - FV Projekt 132 domácností (usn. ZM č. 423/14)

p.č. 14b MO – místní referendum (§ 6173, položka 5321) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov

p.č. 15 Oddělení rozpočtu Rozpad výdajů pod p.č. 15 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

p.č. Popis 15

Oddělení rozpočtu

15.1

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

44 157,50

19 357,50

16 790,27

86,74

-2 567,23

Provozní výdaje

556,00

556,00

334,69

60,20

-221,31

15.2

Provozní výdaje pro správní odbor

353,00

353,00

352,04

99,73

-0,96

15.3

Členské příspěvky

644,00

644,00

618,23

96,00

-25,77

33 000,00

16 309,25

14 059,94

86,21

-2 249,31

439,00

264,00

194,12

73,53

-69,88

9 165,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 231,25

1 231,25

0,00

0,00

15.4

Úroky z úvěrů, ostatní

15.5

Bankovní poplatky

15.6

Finanční rezerva

15.7

Finanční vypořádání

37

SR 2014 556,00

UR 2014 556,00

SK 31.12.2014 334,69

p.č. 15.2 Provozní výdaje pro správní odbor 353,00 (§ 6171, položka 5169) Výdaje na služby, související s rozšířením počtu pracovišť.

353,00

352,04

p.č. 15.1 Provozní výdaje (§ 6171) Z provozních výdajů odboru byly hrazeny výdaje v oblasti daňového poradenství, přezkum hospodaření města ÚL za r. 2013 a jiné služby auditorů (pol. 5166), nákup kolků (pol. 6171), odborné literatury (pol. 5136).

p.č. 15.3 Členské příspěvky 644,00 644,00 618,23 (§ 6171, položka 5229,5329) Z rozpočtu odboru byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 618,23 tis. Kč těmto subjektům: Jezero Milada 34,50 Dobrovolný svazek Euroregion Labe 234,37 Severočeské sdružení obcí 140,62 Svaz měst a obcí 178,74 Hospodářská a sociální rada Ústecka 30,00 33 000,00 16 309,25 14 059,94 p.č. 15.4 Úroky z úvěru (§ 6310, položka 5141) U KB a.s. byl čerpán nižší úvěr z důvodu odložení investičních akcí IPRM do rozpočtu roku 2015. SR byl v průběhu roku snížen o 16 690,75 tis. Kč také z důvodu nízkých sazeb ČNB. p.č. 15.5 Bankovní poplatky (§ 6310, položka 5163)

439,00

264,00

194,12

p.č. 15.6 Finanční rezerva 9 165,50 0,00 0,00 (§ 6409, položka 5901) Tato rezerva byla postupně během roku rozpouštěna na základě usnesení orgánů města na krytí výdajů odborů MmÚ a MO. p.č. 15.7 Finanční vypořádání 0,00 1 231,25 1 231,25 (§ 6402, položka 5364,5366) Finanční vypořádání zahrnuje vratky nedočerpaných účelových dotací z r. 2013 do státního rozpočtu a finanční vypořádání nedočerpaných dotací s KÚÚK za rok 2013, z toho v tis. Kč: - MPSV ČR – OSPOD – vrácení FP roku 2013 (ÚZ 13010) 0,80 - prevence kriminality (ÚZ 14018) 20,99 - opravy MK – povodně 2013 (ÚZ 27034) 355,10 - výkon činnosti jednotného kontaktního místa (ÚZ 22005) 105,27 - ZŠ Neštěmická – konkurenceschopnost (ÚZ 33123) 3,86 - volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98071) 218,29 - výdaje spojené se zásahy JSDH (ÚZ 14022) 339,71 - MVČR – projekt „Vzdělávání v eGon Centru ÚL“ (ÚZ 14012) 187,23 p.č. 16 Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO 170,00 67 939,39 67 932,83 z toho: - daň z příjmů PO (práv. osob) 0,00 67 769,39 67 769,39 (§ 6399, položka 5362) -daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s výše uvedenou daň. povinností.

38

SR 2014 170,00

UR 2014 170,00

- daň z převodu nemovitostí (§ 3639, položka 5362) - jedná se o daň z převodu nemovitostí na území jiných obcí

SK 31.12.2014 163,44

445,00 445,00 440,72 p.č. 17 Inkasní oddělení (§ 3722, § 6310) Z tohoto oddělení byly hrazeny výdaje související s poplatkem za komunální odpad, a to především za služby pošt, včetně zasílání urgenčních dopisů dlužníkům PKO ve výši 209,93 tis. Kč (pol. 5161), výdaje za služby peněžních ústavů ve výši 213,18 tis. Kč (pol. 5163) a ostatní služby, včetně zveřejnění inzerátů ve výši 17,61 tis. Kč (pol. 5169). p.č. 18 Oddělení ekonomiky městských organizací ZŠ a MŠ, p.o. celkem – příspěvek na provoz (§ 4357–DS, § 3539–Jesle, § 4351–Peč.služba, § 3315–Muzeum, § 3392–KS města ÚL, § 3311–Činoherní studio města ÚL, pol.5331) Rozpad výdajů pod p.č. 18 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

p.č. 18

2

Popis Základní a mateřské školy, p. o. celkem - příspěvek na provoz:

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

77 568,00

124 678,48

124 612,43

99,95

-66,05

18.1

ZŠ Hluboká

2 715,00

5 761,58

5 761,58

100,00

0,00

18.2

ZŠ Palachova

2 065,00

4 125,73

4 125,73

100,00

0,00

18.3

ZŠ E. Krásnohorské

3 771,00

6 832,28

6 832,28

100,00

0,00

18.4

ZŠ Školní náměstí

1 607,00

2 634,00

2 634,00

100,00

0,00

18.5

ZŠ a ZUŠ Husova

1 838,00

2 872,46

2 872,46

100,00

0,00

18.6

ZŠ Karla IV.

2 005,00

4 025,25

4 025,25

100,00

0,00

18.7

ZŠ a MŠ SNP

3 658,00

6 971,16

6 971,16

100,00

0,00

18.8

ZŠ Vojnovičova

3 255,00

6 290,43

6 290,43

100,00

0,00

18.9

Fakultní ZŠ České mládeže

2 734,00

3 554,25

3 554,25

100,00

0,00

18.10

ZŠ Mírová

3 740,00

6 767,00

6 767,00

100,00

0,00

18.11

ZŠ Stříbrnická

5 354,00

8 393,87

8 393,87

100,00

0,00

18.12

ZŠ a MŠ Nová

3 487,00

5 757,25

5 757,25

100,00

0,00

18.13

ZŠ Vinařská

2 143,00

4 185,09

4 185,09

100,00

0,00

18.14

ZŠ Anežky České

4 096,00

7 157,04

7 157,04

100,00

0,00

18.15

ZŠ Neštěmická

3 255,00

5 151,43

5 151,43

100,00

0,00

18.16

ZŠ Pod vodojemem

3 160,00

3 454,19

3 454,19

100,00

0,00

18.17

ZŠ Hlavní

3 475,00

5 621,67

5 555,62

98,83

-66,05

18.18

ZŠ Rabasova

3 475,00

5 501,78

5 501,78

100,00

0,00

18.19

Internátní MŠ Čajkovského

548,00

807,45

807,45

100,00

0,00

18.20

MŠ U plavecké haly Na Spálence

575,00

834,45

834,45

100,00

0,00

39

18.21

MŠ Střekov Sukova

471,00

731,87

731,87

100,00

0,00

18.22

MŠ Centrum Velká hradební

495,00

754,45

754,45

100,00

0,00

18.23

MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy

640,00

900,49

900,49

100,00

0,00

18.24

MŠ Větrná

686,00

945,45

945,45

100,00

0,00

18.25

MŠ Stříbrníky Stříbrnická

882,00

1 150,50

1 150,50

100,00

0,00

18.26

MŠ Kameňáček Kamenná

615,00

874,45

874,45

100,00

0,00

18.27

MŠ Vojanova

681,00

940,45

940,45

100,00

0,00

18.28

MŠ Zvoneček Školní

745,00

1 004,45

1 004,45

100,00

0,00

18.29

MŠ Pomněnka Přemyslovců

679,00

938,45

938,45

100,00

0,00

18.30

MŠ Neštěmice Mlýnská

531,00

816,75

816,75

100,00

0,00

18.31

MŠ Vyhlídka Rozcestí

696,00

955,45

955,45

100,00

0,00

18.32

MŠ Skalnička Peškova

576,00

835,45

835,45

100,00

0,00

18.33

MŠ Dobětice Rabasova

1 394,00

1 658,51

1 658,51

100,00

0,00

18.34

ZŠ a MŠ Jitřní

1 008,00

1 277,99

1 277,99

100,00

0,00

18.35

MŠ Marxova

325,00

584,45

584,45

100,00

0,00

18.36

MŠ Škroupova

263,00

522,45

522,45

100,00

0,00

18.37

MŠ Pohádka Bezručova

525,00

784,45

784,45

100,00

0,00

18.38

MŠ Kytička Pod vodojemem

602,00

861,45

861,45

100,00

0,00

18.39

527,00

786,45

786,45

100,00

0,00

18.40

MŠ Sluníčko J. Jabůrkové DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

3 037,00

3 591,74

3 591,74

100,00

0,00

18.41

MŠ Motýlek Keplerova

748,00

1 007,45

1 007,45

100,00

0,00

18.42

MŠ Písnička Studentská

659,00

923,01

923,01

100,00

0,00

18.43

MŠ Pastelka Horní

578,00

837,71

837,71

100,00

0,00

18.44

MŠ Emy Destinové

473,00

732,45

732,45

100,00

0,00

18.45

MŠ Karla IV.

525,00

784,45

784,45

100,00

0,00

18.46

MŠ Vinařská

578,00

837,45

837,45

100,00

0,00

18.47

MŠ 5. Května MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od 1.5.2014)

473,00

732,45

732,45

100,00

0,00

1 200,00

1 209,45

1 209,45

100,00

0,00

18.48

ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 124 612,43 tis. Kč, což činí 99,95 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání 98,83 % vykazuje p.o. ZŠ Hlavní, která vrátila v roce 2014 částku 66,05 tis. Kč na bankovní účet MmÚ. Jedná se o nedočerpané účelové prostředky. SR byl v roce 2014 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 47 110,48 tis. Kč, z toho: p.č. 18.34 ZŠ a MŠ Jitřní – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 10 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na provoz jako zdroj krytí provozních nákladů souvisejících s otevřením hřiště pro veřejnost – usn. RM č. 282/14 ze dne 12.5.2014. p.č. 18.40 Dům dětí a mládeže a ZDVPP – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na provoz jako zdroje krytí nákladů souvisejících s akcemi pořádanými pro sociálně slabší skupiny dětí bez spoluúčasti rodičů – usn. RM č. 293/14 ze dne 12.5.2014. p.č. 18.1 -18.18 ZŠ - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 37 890 tis. Kč usn. ZM č. 456/14 ze dne 2.6.2014

40

Poskytnutí příspěvku na provoz 18 ti ZŠ na zajištění oprav a údržby v objektech p. o. takto: ZŠ Hluboká 3 000 tis. Kč ZŠ Palachova 2 000 tis. Kč ZŠ E. Krásnohorské 3 000 tis. Kč ZŠ Školní náměstí 1 000 tis. Kč ZŠ Husova 1 000 tis. Kč ZŠ Karla IV. 2 000 tis. Kč ZŠ a MŠ SNP 3 000 tis. Kč ZŠ Vojnovičova 3 000 tis. Kč Fakultní ZŠ České mládeže 800 tis. Kč ZŠ Mírová 3 000 tis. Kč ZŠ Stříbrnická 3 000 tis. Kč ZŠ a MŠ Nová 2 000 tis. Kč ZŠ Vinařská 2 000 tis. Kč ZŠ Anežky České 3 000 tis. Kč ZŠ Neštěmická 1 830 tis. Kč ZŠ Pod Vodojemem 260 tis. Kč ZŠ Hlavní 2 000 tis. Kč ZŠ Rabasova 2 000 tis. Kč MŠ – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 7 500 tis. Kč usn. RM č. 473/14 ze dne 4. 8. 2014 Posílení příspěvku na provoz 30 ti MŠ v jednotné výši 250 tis. Kč na zajištění provozních nákladů v roce 2014. ZŠ a MŠ – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 797,85 tis. Kč usn. RM č. 604/14 ze dne 31. 10. 2014 Poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z oblasti školství (48 p.o.) Příspěvek byl poskytnut na odměny ředitelů za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. Pojistné náhrady – zvýšení ve výši 512,63 tis. Kč usn. RM č. 41/14 ze dne 10. 2. 2014 183,48 tis. Kč usn. RM č. 333/14 ze dne 9. 6. 2014 146,27 tis. Kč usn. RM č. 525/14 ze dne 15. 9. 2014 126,83 tis. Kč usn. RM č. 37/14a ze dne 2. 12. 2014 56,05 tis. Kč p.č. 19 Oblast sociální a ostatní p.o. celkem – příspěvek na provoz (§ 4357–DS, § 3539–Jesle, § 4351–Peč.služba, § 3315–Muzeum, § 3392–KS města ÚL, § 3311–Činoherní studio města ÚL, pol.5331) Rozpad výdajů pod p.č. 19 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

p.č. 19 19.1

Popis Oblast sociální a ostatní p. o. celkem příspěvek na provoz: DS Velké Březno

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

51 508,00

74 758,30

74 758,30

100,00

0,00

1 490,00

4 435,38

4 435,38

100,00

0,00

41

19.2

DS Chlumec

750,00

1 624,00

1 624,00

100,00

0,00

19.3

DS Severní Terasa

413,00

4 180,21

4 180,21

100,00

0,00

19.4

DS Dobětice

810,00

3 817,98

3 817,98

100,00

0,00

19.5

495,00

3 163,35

3 163,35

100,00

0,00

19.6

DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

4 730,00

5 146,69

5 146,69

100,00

0,00

19.7

Pečovatelská služba Ústí nad Labem

6 250,00

6 474,10

6 474,10

100,00

0,00

19.8

DS Bukov

4 450,00

5 304,90

5 304,90

100,00

0,00

19.9

Jesle města Ústí nad Labem

4 620,00

4 620,00

4 620,00

100,00

0,00

19.10

19 000,00

19 029,85

19 029,85

100,00

0,00

19.11

Muzeum města Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí nad Labem

8 500,00

8 961,84

8 961,84

100,00

0,00

19.12

Činoherní studio města Ústí nad Labem

0,00

8 000,00

8 000,00

100,00

0,00

Příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti a ostatním byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 74 758,30 tis. Kč, což činí 100 % k UR. SR byl v roce 2014 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 23 250,30 tis. Kč, z toho: Domov pro seniory Velké Březno – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 903,50 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2014 – oprava kanalizace – usn. RM č. 448/14 ze dne 4. 8. 2014. Kulturní středisko města Ústí nad Labem – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 150 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na provoz k vytvoření zdrojů na pokrytí provozních nákladů souvisejících s realizací akce „Shakespeare v Ústí nad Labem“ – usn. RM č. 356/14 ze dne 9. 6. 2014. Činoherní studio města Ústí nad Labem – zvýšení příspěvku na provoz ve výši 8 000 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na úhradu provozních výdajů v roce 2014 – usn. RM č. 127/14 ze dne 10.3.2014. p.o. – sociální oblast ve výši 10 220,10 tis. Kč usn. RM č. 4/14a ze dne 25.11.2014 Poskytnutí 3. splátky účelové dotace z MPSV na zajištění sociálních služeb takto: DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Krásné Březno Pečovatelská služba DS Dobětice DS Bukov

357,00 tis. Kč 1 752,00 tis. Kč 780,00 tis. Kč 2 712,00 tis. Kč 1 552,50 tis. Kč 212,10 tis. Kč 2 404,50 tis. Kč 450,00 tis. Kč

p.o. – sociální oblast ve výši 3 546,60 tis. Kč usn. RM č. 100/15 ze dne 14.1.2015 Poskytnutí účelové dotace z MPSV (dofinancování) na zajištění sociálních služeb takto: DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 20,00 tis. Kč DS Velké Březno 281,90 tis. Kč DS Chlumec 94,00 tis. Kč

42

DS Severní Terasa DS Krásné Březno Pečovatelská služba DS Dobětice DS Bukov

1 038,00 tis. Kč 1 102,00 tis. Kč 12,00 tis. Kč 593,80 tis. Kč 404,90 tis. Kč

Pojistné náhrady pro oblast sociální a ostatní p.o. v gesci FO ve výši 430,10 tis. Kč usn. RM č. 41/14 ze dne 10.2.2014 16,79 tis. Kč usn. RM č. 333/14 ze dne 9.6.2014 13,85 tis. Kč usn. RM č. 525/14 ze dne 15.9.2014 325,19 tis. Kč usn. RM č. 37/14a ze dne 2.12.2014 74,27 tis. Kč p.č. 20 Ověření účetních závěrek p.o. (§ 6171, položka 5166) Schválené finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč byly pro rok 2014 určeny na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. Finanční odbor vyhlásil výběrové řízení na auditorskou společnost za účelem provedení ověření účetních závěrek, sestavených k 31. 12. 2013. Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost BVM Audit s.r.o., která provedla ověření 55 účetních závěrek p. o. za úhrnnou cenu 605 tis. Kč.

43

5.1.4. Odbor sociálních věcí Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru p.č. 21 v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014 p.č.

Popis

5 6 7 Skutečné čerpání Rozdíl výdajů UR k % k UR sl.5-sl.4 31.12.2014 odborů =SK-UR MmÚ k 31.12.2014

21

Odbor sociálních věcí - celkem

308,00

4 675,01

1 420,40

30,38 -3 254,61

21.1

Provozní výdaje

308,00

308,00

121,65

21.2

Účel.prostředky celkem, z toho:

0,00

4 367,01

1 298,75

29,74 -3 068,26

21.2.1

Pěstounská péče

0,00

3 514,21

350,30

9,97 -3 163,91

21.2.2

Sociálně - právní ochrana dětí

0,00

852,80

948,45

39,50

-186,35

111,22

Rozpočet byl celkově navýšen o 4 367,01 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet OSV navýšen o 4 367,01 tis. Kč, z toho: 3 514,21 tis. Kč - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) - příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) 852,80 tis. Kč Z rozpočtu odboru sociálních věcí byly v průběhu roku hrazeny následující výdaje: p.č. 21.1 Provozní výdaje SR 2014 UR 2014 Sk k 31.12.2014 Provozní výdaje OSV v tis. Kč Název Rekr. a víkend.pobyty nákup materiálu § 4329, položka 5139 Nákup ostat. služeb -tábory § 4329, položka 5169 Tlumočnické služby § 4359, položka 5169 Nákup materiálu, jinde nezařazený § 4399, položka 5139 Provoz OSV nákup ostatních služeb § 4399, položka 5169

308,00 tis. Kč 308,00 tis. Kč 121,65 tis. Kč

SK k 31.12.2014

UR 2014

% k UR

Rozdíl

14,45

14,50

99,65

-0,05

6,68

31,70

21,09

-25,02

0,00

40,00

0,00

-40,00

53,58

174,70

30,67

-121,12

3,21

3,30

97,21

-0,09

44

95,65

Víkendové pobyty, táborcestovné § 6171, položka 5173 Celkem provozní výdaje

43,73 121,65

43,80 308,00

99,84 39,50

-0,07 -186,35

p.č. 21.2 Účelové prostředky celkem SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 4 367,01 tis. Kč Sk k 31.12.2014 1 298,75 tis. Kč % k UR 29,74 % p.č. 21.2.1 Příspěvky na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 V roce 2014 byly převedeny účelové prostředky krajskou pobočkou, příspěvky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Do rozpočtu OSV roku 2014 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 (zůstatek FP na samostatném bankovním účtu OSV). K 31.12.2014 odbor sociálních věcí MmÚ spravoval v rámci této agendy – výkon pěstounské péče pro 72 klientů samostatné účty s nevyčerpaným zůstatkem ve výši 2 344,95 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky této agendy v roce 2014 celkově činily 3 163,91 tis. Kč. Tabulka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče v tis. Kč Název Sk k 31.12.2014 UR 2014 Rezerva – pěstounská péče, § 4329, položka 5901 0,00 817,71 Prov.výdaje pěst.péče, § 4399, položka 5139 0,12 0,50 72 klientů celkem, § 4399, položka 5169 343,05 2 688,00 Knihy, učeb.pomůcky, § 6171, položka 5136 6,23 7,00 Školení a vzdělávání, § 6171, položka 5167 0,90 1,00 Celkem 350,30 3 514,21

% k UR 0,00

Rozdíl -817,71

24,00 -0,38 12,76 - 2 344,95 88,91

-0,77

90,00 -0,10 9,97 -3 163,91

p.č. 21.2.2 Sociálně-právní ochrana dětí – ÚZ 13011 Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace, určené na výplatu výdajů sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány takto:

45

Tabulka - výdaje OSPOD v tis. Kč Název Právní služby OSPOD § 4319, položka 5166 Ostatní služby § 4359, položka 5169 Provozní výdaje § 4399, položka 5139 Knihy, učební pomůcky, tisk § 6171, položka 5136 Školení a vzdělávání § 6171, položka 5167 Celkem

Sk k 31.12.2014

UR 2014

% k UR

Rozdíl

180,00

162,90

110,50

17,10

1,01

1,10

91,90

-0,09

606,99

607,00

100,00

-0,01

11,70

11,80

99,22

-0,10

148,75 948,45

70,00 852,80

212,50 111,22

78,75 95,65

Překročení rozpočtu dotace OSPOD odboru sociálních věcí je řešeno žádostí o doplatek, zaslanou dne 2.2.2015. V průběhu roku 2014 poskytlo MPSV ČR sociálně-právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 15 063 460,- Kč na pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD. Přidělená dotace byla proti požadavku na rok 2014 snížena o vratku z roku 2012. V rámci finančního vypořádání byla k MPSV zaslána Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve výši 2 082 285,- Kč. Výše uvedené finanční prostředky jsou součástí „Finančního vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2014“ zahrnuty v Tabulce č. 10, ř. 3/. V rámci dotace poskytnuté pro rok 2014 byl posílen rozpočet KT o částku 13 429 460,- Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání, nákup výpočetních techniky (z toho bylo k 31.12.2014 čerpáno 15 416 186,01 Kč) a rozpočet OHS o částku 781 200,- Kč na úhradu režijních a provozních výdajů (z toho bylo k 31.12.2014 vyčerpáno 781 105,- Kč). Zůstatky/překročení čerpání dotace dle odborů: - kancelář tajemníka - odbor HS - OSV Celkem

- 1 986,72 tis. Kč 0,09 tis. Kč - 95,65 tis. Kč - 2 082,28 tis. Kč

46

5.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru p.č. 22 – 23 A v tis. Kč 1

p.č. 22-23A 22 23 23 A

2

Popis Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem Odd.provozně technické Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odd. cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014)

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

131 813,00

153 022,67

143 031,93

93,47 -9 990,74

73 578,00

84 315,32

80 268,94

95,20 -4 046,38

58 235,00

65 372,57

59 533,45

91,07 -5 839,12

0,00

3 334,78

3 229,54

96,84

-105,24

Rozpočet odboru byl celkově navýšen o částku 21 209,67 tis. Kč takto: oddělení provozně technické  zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ  snížení neinvestiční rezervy FO  zapojení dotace ze státního rozpočtu – azylanti  zapojení dotace z KÚ – lékařská pohotovostní služba  pojistné plnění – provozní výdaje  pojistné plnění povodně ÚZ 01_0360  převod FP do investiční části rozpočtu  převod FP z kanceláře primátora (organizační změna)  pojistné plnění Městské služby p.o.  převod FP z OŽP – Zoologická zahrada p.o.             

10 737,32 tis. Kč 5 980,90 tis. Kč 2 000,00 tis. Kč 649,86 tis. Kč 1 200,00 tis. Kč 329,80 tis. Kč 25,74 tis. Kč - 3 898,41 tis. Kč 4 414,26 tis. Kč 16,09 tis. Kč 19,08 tis. Kč

oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 7 137,57 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (Vítání občánků) 4 385,61 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (Vánoce) 129,00 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (podpora nestát.soc.sl.) 835,40 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (oblast kultury) 15,00 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (oblast kultury) 10,00 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (oblast sportu) 15,00 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (oblast sportu) 98,73 tis. Kč Zapojení volných prostředků z bankovních účtů (oblast kultury) 500,00 tis. Kč Zapojení volných prostředků - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců ZŠ 48,80 tis. Kč Úroky z úvěrů – Příspěvek na dopravu plaveckým oddílům 1 114,75 tis. Kč Úroky z úvěrů – Mattoni ½ Maraton 450,00 tis. Kč Finanční rezerva FO – Muzeum města p.o. 1 600,00 tis. Kč Finanční rezerva FO – Severočeské divadlo s.r.o. 2 100,00 tis. Kč

47

 Finanční rezerva FO – pro žáky 1.tříd ZŠ na pořízení uč.pomůcek  Finanční rezerva FO – 105.výročí otevření Ústeckého divadla  FO – spolek Činoherák Ústí  DDM + ZPDVPP návratná finanční výpomoc  Převod mezi položkami odboru – CR rozvoj cyklistiky  KÚÚK – DDM + ZPDVPP – projekt „Vyrůstat-srůstat“  KÚÚK – DDM + ZPDVPP – energetická inovace  KÚÚK – Prevence rizikového chování  KÚÚK – KSM ÚL – Národní festival ANKST – 1.etapa  KÚÚK – ZŠ Školní nám. – Integrace romské komunity  DDM + ZPDVPP – Globální grant ÚK OPVK  Dotace z rozpočtu KP – Slavnostní otevření Skateparku  Dotace z ÚK pro KSM ÚL – 47.Střekovská kamera  Dotace z ÚK pro KSM ÚL – 18.Mezinárodní festival Jazz a Blues  Dotace z ÚK pro DDM a ZPDVPP – významné krajské soutěže  Dotace z ÚK pro ZŠ Neštěmická – PAŽIT  Dotace z ÚK pro ZŠ E.Krásnohorské a ZŠ A.České – PAŽIT  Dotace z ÚK pro MŠ Pohádka  Dotace z ÚK pro ZŠ Rabasova  Dotace z ÚK pro MŠ Rabasova  Převod z vlastních fondů VHČ do oblasti ostatní činnosti – Vánoce  Převod na FO – Činoherní studio p.o.  Převod FP na odbor dopravy a majetku – Činohra Ústí nad Labem  Příspěvek na provoz KSM ÚL Převod FP na FO – Severočeské divadlo s.r.o. oddělení cestovního ruchu  Převod z kanceláře tajemníka  Převod z ODM – projekt „Zdravé město“

2 414,00 tis. Kč 145,00 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč 2 000,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč 202,40 tis. Kč 54,37 tis. Kč 46,00 tis. Kč 15,00 tis. Kč 160,00 tis. Kč 1 647,33 tis. Kč 140,00 tis. Kč 30,00 tis. Kč 59,18 tis. Kč 25,00 tis. Kč 12,50 tis. Kč 57,50 tis. Kč 25,00 tis. Kč 37,00 tis. Kč 30,00 tis. Kč 335,00 tis. Kč - 8 000,00 tis. Kč - 500,00 tis. Kč - 150,00 tis. Kč - 4 000,00 tis. Kč 3 334,78 tis. Kč 3 284,78 tis. Kč 50,00 tis. Kč

p.č. 22 Oddělení provozně technické Rozpad výdajů pod p. č. 22 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

22

Odd.provozně technické

73 578,00

84 315,32

80 268,94

95,20 -4 046,38

22.1

44 760,00

43 760,00

42 214,54

96,47 -1 545,46

22.2

Placené služby - veřejné osvětlení Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast

4 275,00

4 275,00

4 200,00

98,25

-75,00

22.3

Centralizace nákupů pro DS

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.4

Provozní výdaje

4 319,00

5 219,70

4 631,11

88,72

-588,59

22.5

Oprava a údržba

16 620,00

23 205,25

22 051,20

22.6

Nákup DDHM Ostatní záležitosti bydlení - Azylanti – nájemné

2 604,00

2 730,34

2 047,06

74,97

-683,28

0,00

649,86

649,86

100,00

0,00

22.7

48

95,03 -1 154,05

22.8 22.9

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Náklady spojené s povodněmi 2013

0,00

2 295,84

2 295,84

100,00

0,00

0,00

2 153,59

2 153,59

100,00

0,00

25,74

25,74

100,00

0,00

Usnesením RM č. 594/14 ze dne 31.10.2014 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ na jejímž základě byla s účinností od 8.11.2014 převedena agenda z KP na OŠKSS – oddělení provozně technické. p.č. 22.1 Placené služby – veřejné osvětlení (§ 3631, pol. 5169) Jedná se o nakupovanou službu v souvislosti s přenecháním veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, jeho provozování a správu zajišťuje společnost ELTODO - CITELUM s.r.o. Tato položka byla na základě usn. RM č. 511/14 ze dne 25.8.2014 ponížena o částku 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do investiční části výdajového rozpočtu na nákup majetku domovy pro seniory a Jesle ÚL. U této položky vznikla úspora finančních prostředků ve výši 1 545,46 tis. Kč, protože se v roce 2014 neuskutečnilo převedení VO z KÚÚK na MmÚ a došlo ze strany společnosti ke změně smluvní ceny za správu, provoz a údržbu VO. p.č. 22.2 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace – sociální oblast (§ 4350, pol. 5651) Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny domovům pro seniory v rámci poskytnutí návratné finanční výpomoci. Finanční prostředky byly organizacím poskytnuty výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb po dobu nepříznivé finanční situace, tj. než organizace obdrží dotaci ze státního rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Smlouvy byly schváleny v RM dne 10.2.2014, usn. č. 63/14. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta ve výši : 1 300 tis. Kč 1 900 tis. Kč 1 000 tis. Kč

DS Velké Březno, p.o. DS Dobětice, p.o. DS Krásné Březno, p.o.

Finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi vráceny na bankovní účet zřizovatele. Položka je čerpána na 98,25 %. p.č. 22.3 Centralizace nákupů pro DS (§ 6409, pol. 5169) Radou města ze dne 21.6.2012, usn. č. 334/12 bylo OŠKSS uloženo zahájit projekt centralizace nákupů pro příspěvkové organizace Domovy pro seniory, zejména hygienických potřeb a zdravotních pomůcek. Jednalo se o finanční prostředky na realizaci výše uvedeného procesu – zejména o prostředky na administraci a náklady výběrového řízení. Na žádost OŠKSS byl RM dne 17.12.2013, č. usn. 685/13 projekt „Centralizace nákupu pro příspěvkové organizace Domovy pro seniory“ zrušen. RM dne 25.8.2014, usn. č. 511/14, schválila převod finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč do investiční části výdajového rozpočtu na nákup majetku pro domovy pro seniory a Jesle města ÚL.

49

p.č. 22.4 Provozní výdaje v tis. Kč Popis

SR 2014

UR 2014

Skutečné % čerpání výdajů k UR k 31. 12. 2014

Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR

lékařská pohotovostní služba

65,00

1 265,00

1 101,68

87,09

- 163,32

právní a poradenská činnost

50,00

50,00

10,80

21,60

- 39,20

176,00

176,00

156,58

88,96

- 19,42

3 571,00

3 572,70

3 267,33

91,45

- 305,37

457,00

156,00

94,72

60,72

- 61,28

4 319,00

5 219,70

4 631,11

88,72

- 588,59

pohřbívání osamělých osob nákup služeb výdaje spojené s činností odboru Celkem

Lékařská pohotovostní služba (§ 3519, pol. 5169, ÚZ _01_0400, ÚZ _01_9496) Finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města společnosti Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice na zabezpečení lékařské pohotovostní služby. Tato položka byla upravena dle usn. RM č. 178/14 ze dne 31.3.2014 o částku 1 200,00 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou KÚÚK na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Na základě závěrečné zprávy k dotaci bylo provedeno vyúčtování a v rámci finančního vypořádání za rok 2014 byly vráceny na bankovní účet KÚÚK finanční prostředky ve výši 238 999,83 Kč. Právní a poradenská činnost (§ 3639, pol. 5166) Tato položka zahrnuje konzultační, poradenské a právní služby odboru a zpracování znaleckých posudků, dále daňové a účetní poradenství. Tato položka je čerpána na 21,60 %. Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§ 3632, pol. 5192) Pohřbívání osamělých osob provádí OŠKSS na základě zákona č. 256/2001 Sb. Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, 3131, pol. 5169) Na školských zařízeních byly pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny dle uzavřených smluv. K 31.12.2014 byly vynaloženy finanční prostředky revize : revize elektro,hromosvodů a pevně připojených spotřebičů revize elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) napojení EZS na bezpečnostní agenturu revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů revize a kontroly plynových zařízení revize vzduchotechniky a požárních klapek revize a kontroly tlakových nádob

50

periodické revize na níže uvedené 787,71 tis.Kč 248,17 tis.Kč 249,49 tis.Kč 493,39 tis.Kč 122,00 tis.Kč 538,69 tis.Kč 8,44 tis.Kč

prověrky požární ochrany a BOZP čistění a odvoz septiků, tukových jímek, kácení stromů

163,28 tis.Kč 656,16 tis.Kč

V této položce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 305,37 tis. Kč. OŠKSS měl na rok 2014 přiděleny finanční prostředky na připojení objektů v majetku Statutárního města Ústí nad Labem na centrální monitorovací systém. RM dne 10. 3. 2014, č. usn. 141/14, schválila vypovězení smlouvy se společností AEC Novák s.r.o., která zajišťovala střežení objektů. Tento smluvní vztah byl ukončen k 30.6.2014. Z tohoto důvodu došlo k úspoře a OŠKSS požádal o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků ve výši 157,43 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2015. Tato položka je plněna na 91,45 %. Výdaje spojené s činností odboru ( § 3639, pol. 5136, 5169, 5361) K 31.12.2014 byly vynaloženy finanční prostředky na níže uvedené výdaje: inzerce – výběrová řízení na ředitele PO 34,22 tis. Kč informační systém o veřejných zakázkách 0,00 tis. Kč zveřejnění podmínek VŘ, BOZP 0,00 tis. Kč přemístění VO 21,67 tis. Kč zápisy a změny v obchodním rejstříku 6,00 tis. Kč nákup odborné literatury 10,61 tis. Kč 22,22 tis. Kč nákup ostatních služeb U této položky došlo k úspoře ve výši 61,28 tis. Kč. OŠKSS požádal o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků ve výši 35,69 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2015. p.č. 22.5 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3131, 3539, 3639, 4350, pol. 5171) v tis. Kč Popis

SR 2014

soc.oblast a ost.org. 3 100,00 školství 13 520,00 Celkem 16 620,00

UR 2014 5 121,61 18 083,64 23 205,25

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2014 5 095,95 16 955,25 22 051,20

% k UR 99,50 93,76 95,03

Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR - 25,66 -1 128,39 -1 154,05

Odborem byla zajišťována běžná údržba a plánované opravy, vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem. Dále pak opravy vyplývající z provedených revizí, které bylo nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnoucímu technickému stavu zařízení odstranit. Celkem za rok 2014 byly do oprav vynaloženy finanční prostředky ve výši 22 051,20 tis. Kč, z toho: ZŠ v celkové výši 11 363,11 tis. Kč MŠ v celkové výši 4 694,02 tis. Kč DDM a ZDVPP 898,12 tis. Kč Sociální oblast v celkové výši 5 073,82 tis. Kč Ostatní v celkové výši 22,13 tis. Kč ZM ze dne 2.6.2014 svým usn. č. 456/14 schválilo finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jako rezervu na opravu a údržbu základních škol v případě, že by poskytnuté finanční prostředky přidělené ZŠ na jednotlivé akce nestačily na pokrytí nákladů. Z této finanční rezervy byla převedena částka ve výši 561 tis. Kč do investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS na poskytnutí účelového investičního příspěvku FZŠ České mládeže na akci „FZŠ České mládeže – rekonstrukce suterénu školy“ (RM dne 4.8.2014, č. usn. 444/14). Dále byla převedena do

51

investiční části výdajového rozpočtu částka 215,81 tis. Kč na poskytnutí účelového investičního příspěvku ZŠ Stříbrnická na akci „ZŠ Stříbrnická – rekonstrukce bazénu – vícepráce“ a částka 95 tis. Kč na akci „ZŠ Stříbrnická – nákup bazénového vysavače“ (RM 31.10.2014, č. usn. 607/14). Nevyčerpané finanční prostředky z této rezervy ve výši 1 128,19 tis. Kč byly vráceny do rozpočtu města. OŠKSS požádal o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků ve výši 24,99 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2015. Tato položka je plněna na 95,03 %. p.č. 22.6 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 3539, 4350, pol. 5137) v tis. Kč Položka soc.oblast a ost.org. školství Celkem

SR 2014 190,00 2 414,00 2 604,00

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2014 311,89 160,12 2 418,45 1 886,94 2 730,34 2 047,06 UR 2014

% Rozdíl sl.5-sl.4 k UR = SK-UR 51,34 78,02 74,97

- 151,77 - 531,51 - 683,28

V roce 2014 byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti. V mnoha zařízeních je vybavenost zastaralá, nevyhovující a v havarijním stavu. U příspěvkových organizací ze sociální oblasti tato položka zahrnuje především nákup polohovacích lůžek, transportní křeslo, aktivní matrace včetně vzduchové pumpy a odvlhčovač vzduchu. Školským zařízením byly zakoupeny skříně, lavice, židle, věšáky, nábytek, myčka nádobí, elektrický sporák, lednice, kuchyňský robot a kuchyňské linky. OŠKSS měl ve SR roku 2014 přidělené finanční prostředky ve výši 1 400 tis. Kč na nákup DDHM pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4 (s účinností od 1.5.2014). Z této částky byly vyčerpány finanční prostředky na nákup dvou počítačů včetně monitorů a tiskáren, nábytku, kuchyňského vybavení, vybavení prádelny, a digitální piano v celkové výši 928,57 tis. Kč. Došlo k celkové úspoře ve výši 471,43 tis. Kč a to z důvodu, že ORM zajistil nákup nábytku, který je součástí stavby (inv. akce „Mateřská škola – V Zeleni“). OŠKSS požádal o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků ve výši 149,97 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2015. Tato položka je plněna na 74,97 %. V roce 2014 byly na nákup DDHM vynaloženy finanční prostředky ve výši 2 047,06 tis. Kč. ZŠ v celkové výši MŠ v celkové výši z toho:  MŠ V Zeleni Sociální oblast v celkové výši

238,12 tis. Kč 1 648,82 tis. Kč 928,57 tis. Kč 160,12 tis. Kč

p.č. 22.7 Ostatní záležitosti bydlení – Azylanti – nájemné (§ 3699, pol. 5164) Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, poskytnutou ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí n.L. na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty II.A na rok 2014 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ve prospěch

52

obcí. Dotace ve výši 649,86 tis. Kč byla zapojena rozpočtovými opatřeními do výdajové části rozpočtu OŠKSS. Položka je čerpána na 100 %. Usnesením RM č. 594/14 ze dne 31.10.2014 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ, na jejímž základě byla s účinností od 8.11.2014 převedena agenda z KP na OŠKSS a následně usnesením RM č. 28/14a ze dne 25.11.2014 bylo schváleno rozpočtové opatření v celkové výši 4 414,26 tis. Kč pro OŠKSS, oddělení provozně technické na níže uvedené příspěvkové organizace: 2 276,76 tis. Kč Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. Městské služby Ústí nad Labem, p.o. 2 137,50 tis. Kč p.č.22.8 Zoologická zahrada Ústí n. L., p.o. – příspěvek na provoz (§ 3741, § 1014, pol. 5331) Rozpočet byl upraven rozpočtovým opatřením o částku 19,08 tis. Kč, usn. RM č. 52/14a ze dne 2.12.2014. Jednalo se o převod finančních prostředků z OŽP na likvidaci živočišného odpadu. VH (výsledek hospodaření) celkem, z toho: 7,86 tis.Kč VH z hlavní činnosti - 1 064,66 tis.Kč VH z doplňkové činnosti 1 072,52 tis.Kč p.č. 22.9 Městské služby Ústí n. L., p.o. – příspěvek na provoz (§ 3639, pol. 5331) Rozpočet byl upraven rozpočtovým opatřením o částku 16,09 tis. Kč, usn. RM č. 78/14a, ze dne 9. 12. 2015. Jednalo se o zapojení pojistných náhrad. 483,41 tis. Kč VH (výsledek hospodaření) celkem, z toho: VH z hlavní činnosti - 2 323,98 tis.Kč VH z doplňkové činnosti 2 807,39 tis.Kč Náklady spojené s povodněmi 2013 (§ 3111, pol. 5171, ÚZ _01_0360) V souvislosti s povodněmi v červnu 2013 vznikla škoda na majetku města svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím. Na základě šetření České pojišťovny, a.s. byla uhrazena škoda ve výši 25 739 Kč. Tyto finanční prostředky byly zapojeny do neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS (RM dne 31. 10. 2014, č. usn 603/14). Tato částka byla použita odborem na opravy MŠ Střekov. p.č. 23 Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Rozpad výdajů pod p. č. 23 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

23 23.1

2

Popis Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

3

4

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

SR 2014

UR k 31.12. 2014

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

58 235,00

65 372,57

59 533,45

2 089,00

6 886,10

6 555,45

95,20

-330,65

0,00

2 000,00

2 000,00

100,00

0,00

91,07 -5 839,12

23.2

Státní správa ve školství Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků

23.3

Oblast kultury

16 684,00

13 614,18

11 065,29

81,28 -2 548,89

23.4

Oblast sportu

23 550,00

25 241,28

24 307,62

96,30

-933,66

23.5

Ostatní činnosti

6 411,00

7 294,61

6 752,25

92,56

-542,36

23.6

Podpora nestátních sociálních služeb

9 501,00

10 336,40

8 852,84

85,65 -1 483,56

53

p.č. 23.1 Státní správa ve školství (§ 3111, 3113, 3119, 3299, sesk. pol. 51,53) Rozpočet oblasti státní správy ve školství tvoří: v tis. Kč SR 2014

a) Provozní výdaje b) Příspěvek školám a školským zařízením s PS c) Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady Celkem

UR 2014

Skutečné čerpání % k UR výdajů k 31. 12. 2014

909,00

995,00

970,88

97,58

1 180,00

3 594,00

3 290,50

91,56

0,00

2 297,10

2 294,07

99,87

2 089,00

6 886,10

6 555,45

95,20

a) Provozní výdaje v tis. Kč Název Nákup materiálu, ostatní nákupy z toho: - Odborná literatura - Program JASU Nákup služeb – plavání, doprava Ostatní provozní výdaje - MŠ el. systém z toho: - pronájem učebny - inzerce Celkem

Skutečné čerpání % k UR výdajů k 31. 12. 2014

SR 2014

UR 2014

20,00

20,00

19,00

20,00 0,00 889,00 0,00

16,37 3,63 955,51 19,49

15,37 3,63 932,70 19,18

93,89 100,00 97,61 98,41

0,00 0,00 909,00

1,49 18,00 995,00

1,48 17,70 970,88

99,33 98,33 97,58

95,00

Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136, 5172) Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na odbornou literaturu, týkající se vedení MŠ a ZŠ (firma RAABE) a aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o., (program zpracování dat pro KÚÚK). Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169) Jedná se o finanční prostředky určené pro přepravu žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné na zabezpečení bezproblémového chodu plavání 2. a 3. tříd ZŠ. Plavecký výcvik se uskutečňuje v Plavecké hale na Klíši, v Městských lázních, ZŠ Stříbrnická, Speciální ZŠ a MŠ Pod Parkem. Ostatní provozní výdaje (§ 3111, pol. 5164, 5169) Na základě usnesení RM č. 475/13, ze dne 20. 9. 2013, byl v roce 2014 uveden do provozu systém zápisu dětí do mateřských škol – Elektronická podpora pro zápis dětí do MŠ. Zakoupený systém je ve správě společnosti Metropolnet a.s. V souvislosti se zápisem do mateřských škol proběhlo proškolení ředitelů MŠ a inzerce v časopisu Ústecko 5+2.

54

b) Příspěvek školám a školským zařízením s PS v tis. Kč Název Finanční prostředky pro žáky 1. tříd ZŠ Školní náměstí p. o. MŠ Marxova p. o. MŠ V Zeleni p. o. Celkem

SR 2014 0,00 749,00 81,00 350,00 1 180,00

UR 2014 2 414,00 680,00 150,00 350,00 3 594,00

Skutečné čerpání % k UR výdajů k 31. 12. 2014 2 414,00 376,50 150,00 350,00 3 290,50

100,00 55,37 100,00 100,00 91,56

Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad Labem (§ 3113, pol. 5331) Usnesením RM č. 17/14 ze dne 20. 1. 2014 bylo přijato rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 tis. Kč na každého žáka 1. třídy základní školy, zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem. Celková částka ve výši 2 414 tis. Kč byla jednotlivými ZŠ použita na pořízení učebních pomůcek. Příspěvek ZŠ Školní náměstí p. o. (§ 3113, pol. 5331) Příspěvek na školy s právní subjektivitou je závazkem města Ústí nad Labem k úhradě nadnormativních výdajů v celkové výši 749 tis. Kč na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb., v platném znění. Na základě usnesení RM č. 611/14 ze dne 31.10.2014 došlo ke snížení mzdových nákladů pro ZŠ Školní náměstí p.o. o čásku 69 tis. Kč. Příspěvek MŠ Marxova p. o. (§ 3111, pol. 5331) Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb., v platném znění, pro MŠ Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. ve výši 81 tis. Kč. MŠ je navštěvována dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé. Na základě podané žádosti paní ředitelky MŠ Marxova o navýšení dotací na platy zaměstnanců a dle usnesení RM č. 611/14 ze dne 31.10.2014 došlo k navýšení mzdových nákladů MŠ Marxova p.o. o čásku 69 tis. Kč. Příspěvek MŠ V Zeleni p. o. (§ 3111, pol. 5331) Jde o poskytnutí mzdových prostředků pro zaměstnance nově zřízené MŠ V Zeleni 530/40, Ústí nad Labem p. o. (s účinností od 1.5.2014). c) Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady v tis. Kč Název „VYrůstat a srůstat“ DDM a ZPDVPP p.o. „Globální grant OP VK“ z toho: - DDM a ZPDVPP p. o. „Prevence rizikového chování v ÚK“ z toho: - ZŠ Mírová - ZŠ Rabasova - ZŠ A. České

SR 2014

UR 2014

Skutečné čerpání % k UR výdajů k 31. 12. 2014

0,00 0,00 0,00 0,00

256,77 1 647,33 1 647,33 46,00

256,76 1 647,31 1 647,31 46,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

18,00 16,20 11,80

18,00 16,20 11,80

100,00 100,00 100,00

55

„PAŽIT“ z toho: - ZŠ E.Krásnohorské - ZŠ Neštěmická - ZŠ A. České Dotace z MŠMT – program na podporu integrace romské komunity v roce 2014 - ZŠ Školní nám. „Dotace z fondu Ústeckého kraje“ z toho: - MŠ Pohádka - MŠ Dobětice - ZŠ Rabasova DDM a ZPDVPP Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,00 21,50 12,50 36,00 160,00

67,00 19,00 12,50 35,50 160,00

95,71 88,37 100,00 98,61 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 117,00 25,00 30,00 37,00 25,00 2 297,10

160,00 117,00 25,00 30,00 37,00 25,00 2 294,07

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků p. o. účelová dotace na projekt Vyůstat a srůstat (§ 3239, pol. 5336) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na „Českoněmecký projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (§ 3299, pol. 5336) Finanční prostředky byly poskytnuty na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje a Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků p. o. (účelem je organizace vzdělávacích seminářů, nákup učebních pomůcek a studijních skript). Příspěvek školám - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014 (§ 3113, pol. 5336) Jde o účelové dotace Ústeckého kraje školám v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“. Příspěvek je určen ZŠ Mírová, p. o., ZŠ Rabasova, p. o. a ZŠ A. České p. o. Příspěvek školám – Program aktivního života (§ 3113, pol. 5336) Jde o účelové dotace Ústeckého kraje školám v rámci dotačního programu „PAŽIT“ (Program aktivního života). Příspěvek byl poskytnut ZŠ E.Krásnohorské, p. o., ZŠ Neštěmické, p. o. a ZŠ A. České p. o. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na podporu aktivit a výjezdů žáků na základě žádostí, předložených jednotlivými organizacemi. Program na podporu integrace romské komunity v roce 2014 (§ 3113, pol. 5336) Jedná se o Program na podporu integrace romské komunity v roce 2014 pro zřizovatelem zřízenou ZŠ, Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5. Dotace je poskytnuta účelově a lze jí použít pouze v souladu s účelem a rozpočtovou skladbou danou na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 8554-4/2014 ze dne 28.4.2014. Účelové dotace z fondu Ústeckého kraje (§ 3113, 3299, 3419, pol. 5336) KÚÚK finančně podpořil významné krajské soutěže, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č.33/48R/2014 ze dne 7.5.2014. Poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro DDM a ZPDVPP , Ústí nad Labem, p.o. a ZŠ Rabasova v celkové výši 62 tis.Kč. Dále jde o účelové dotace Ústeckého kraje mateřským školám:

56

-

-

MŠ Pohádka - v rámci dotačního projektu na podporu škol zařazených v „Síti škol podporujících zdraví“ v Ústeckém kraji. Příspěvek je určen pro MŠ Pohádka p.o. ve výši 25 tis.Kč. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na podporu zdraví předškoláků na základě žádosti předložené jednotlivou ogranizací. MŠ Dobětice – Rada Ústeckého kraje schválila poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30 tis.Kč z Fondu Ústeckého kraje MŠ Dobětice p.o. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi ÚK a MŠ Dobětice p.o. k realizaci projektu „Zábavné odpoledne.“

p.č. 23.2 Návratná finanční výpomoc DDM + ZPDVPP Ústí nad Labem p. o. (§ 3239, pol. 5651) Jedná se o návratnou finanční výpomoc DDM + ZPDVPP Ústí nad Labem p. o., vyplacenou na základě žádosti ředitele DDM + ZPDVPP Ústí nad Labem p. o. Tato návratná finanční výpomoc byla využita na realizaci projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotace na projekty Cíl 3, Vyrůstat-srůstat v sasko-českém pohraničí II a Česko–německý projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží. Tato návratná finanční výpomoc byla schválena na jednání RM dne 20. 1. 2014, č. usn. 11/14. p.č. 23.3 Oblast kultury (§ 3311, 3319, sesk. pol. 51, 52, 53, pol. 5909) Rozpočet oblasti kultury tvoří: v tis. Kč

Akce kulturního kalendáře Grantové projekty KSM ÚL p.o. KSM ÚL p.o.–dotace ÚK a MK, z toho: -47.Střekovská kamera -18.Mez.festival Jazz a Blues ÚL 2014 -Národní festival ANKST-1.etapa Severočeská vědecká knihovna

% k UR

UR 2014

2 227,00 213,00 1 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00

2 851,00 213,00 1 482,00 104,18 30,00 59,18 15,00 254,00

300,00

300,00

300,00

100,00

123,00 123,00 85,00 87,00 12 000,00 00,00 0,00 5 600,00 0,00 1 600,00 0,00 1 000,00 16 684,00 13 614,18

123,00 86,11 00,00 4 760,00 0,00 1 000,00 11 065,29

100,00 98,98 0,00 85,00 0,00 100,00 81,28

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s.

Nové ústecké přehledy Dny evropského dědictví Činoherní divadlo o.p.s. Severočeské divadlo Ústí nad Labem s.r.o. Muzeum města Ústí n. L. p.o. Činoherák Ústí, spolek Celkem

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2014 2 747,00 209,00 1 482,00 104,18 30,00 59,18 15,00 254,00

SR 2014

96,35 98,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tato oblast je plně realizována podle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury“, které byly schváleny RM Ústí nad Labem dne 31. 10. 2013, usnesením č. 565/13. Akce kulturního kalendáře (§ 3319, pol. 5909) Dotace na konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce a podporu systematické celoroční činnosti v oblasti kultury je poskytována hlavně na základě zhodnocení kulturní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, počtu zúčastněných aj. Žadatel o dotaci musí být hlavním organizátorem akce.

57

Grantové projekty (§ 3319, pol. 5909) V oblasti grantových projektů podporuje Kulturní komise RM zejména projekty vytvářející výrazné umělecké dílo, nebo realizující aktivitu mimořádných kvalit a trvalého charakteru. Projekty, jejichž výsledkem je většinou trvalý výstup (publikace, časopis, soubor fotografií, CD, DVD apod.). Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o. (§ 3319, pol. 5331) Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o. je organizátorem všech prioritních kulturních akcí mezinárodního charakteru, jejichž vyhlašovatelem je město Ústí nad Labem (Mezinárodní festival sborového zpěvu, Mezinárodní festival Trampská Porta, Mezinárodní taneční festival, Mezinárodní jazz and blues festival a Virtuosi per musica di pianoforte). Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o. – dotace z Ústeckého kraje a Ministerstva kultury (§ 3319, pol. 5336) Na základě dopisu Ministerstva kultury č.j. MK 26870/2014 ORNK byly poskytnuty KS města Ústí nad Labem p.o. účelové neinvestiční prostředky ve výši 15 tis. Kč v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit. Prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Národní festival ANKST – 1. Etapa“. Dále dne 26.3.2014 Rada Ústeckého kraje schválila poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 70 tis. Kč pro KS města Ústí nad Labem p.o. Prostředky byly určeny na realizaci projektu: - „47. Střekovská Kamera“ ve výši 30 tis. Kč - „18. Mezinárodní festival Jazz a Blues“ ve výši 40 tis. Kč. Dále Rada Ústeckého kraje dne 15.10.2014 schválila Dodatek č.1 k smlouvě č.14/SML1022 o poskytnutí neinvestiční dotace a dotace byla navýšena o 19,18 tis. Kč. Severočeská vědecká knihovna (§ 3319, pol. 5339) Severočeská vědecká knihovna, p. o. plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci městské knihovny. Podle platného zákona o knihovnách je obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o. p. s. (§ 3319, pol. 5221) Dotace je určena na celoroční výstavní činnost obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, kterou provozuje Galerie Emila Filly. Nové Ústecké přehledy (§ 3319, pol. 5222) Zhotovitel brožury, občanské sdružení Ústecká kulturní platforma ´98, byl vybrán na základě předložených nabídek a město Ústí nad Labem tradičně finančně přispívá na programovou část tohoto měsíčníku. Vychází v nákladu cca 1 000 ks, 1x měsíčně (s výjimkou prázdninového dvojčísla). Dny evropského dědictví (§ 3319, pol. 5909) Jedná se o finanční prostředky, určené na realizaci tradiční celoevropské akce, při které se zpřístupňuje řada kulturních a stavebních památek, které nejsou jinak běžně přístupné. V Ústí nad Labem se do akce každoročně zapojuje cca 27 objektů. Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu doprovodných programů a další náklady (plakáty, letáky, dotisk propagačních materiálů aj.). Činoherní divadlo o. p. s. (§ 3311, pol. 5221) V rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb na rok 2014 byly schváleny FP ve výši 12 000 tis. Kč na podporu činoherní činnosti ve městě

58

Ústí nad Labem. Z této celkové sumy bylo vyčleněno 8 000 tis. Kč na grantový projekt pro oblast studiové formy činoherního divadla v Ústí nad Labem a 4 000 tis. Kč na grantový projekt pro oblast činoherního divadla, tzv. velké scény, provozované v budově Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Do vyhlášeného dotačního řízení se nepřihlásil žádný subjekt, ZM Ústí nad Labem se tedy rozhodlo řešit tuto vzniklou situaci zřízením příspěvkové organizace s názvem „Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.“, která bude podporována přímo z rozpočtu města (usnesení ZM č. 408/14 ze dne 3. 3. 2014). Vzhledem k tomu, že u příspěvkové organizace ve správě OŠKSS provádí převod příspěvku na provoz FO MmÚ, byly finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč převedeny na tento odbor (usn. RM č. 127/14, ze dne 10. 3. 2014) Další prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny na ODM-OSÚEM – opravy a údržba- na provedení oprav v objektu Činoherního divadla, p. o., ul. Varšavská č. p. 767, Ústí nad Labem (usn. RM č. 317/14 ze dne 19.5.2014). Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly převedeny Severočeskému divadlu s.r.o. (usn. ZM č. 462/14 ze dne 2.6.2014). Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213) Usnesením ZM Ústí nad Labem č. 462/14 ze dne 2.6.2014 byla schválena dotace pro Severočeské divadlo s.r.o.. Finanční prostředky v celkové výši 3 500 tis. Kč, určené na činoherní činnost, byly převedeny jako neinvestiční dotace Severočeskému divadlu s.r.o. Dále usnesením ZM Ústí nad Labem č. 482/14, ze dne 1.9.2014, byla schválena dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. v celkové výši 2 100 tis. Kč na zajištění hostujících činoherních souborů. Muzeum města Ústí nad Labem p.o. (§ 3315, pol. 5169) Rozhodnutím RM ze dne 12.5.2014, usnesení č. 298/14, byly zapojeny finanční prostředky z rezervy FO ve výši 1 600 tis. Kč na položku oblast kultury. Jedná se o připravovaný projekt zřízení stálé expozice Muzea města Ústí nad Labem s názvem „Ústí – město nad řekou“. Muzeu města Ústí nad Labem nebyla přidělena dotace na projekt „Město nad řekou“ z Fondů EHP 2009-2014, proto nedošlo k čerpání dotace ve výši 1 600 tis. Kč. Činoherák Ústí, spolek (§ 3311, pol. 5222) Spolek Činoherák Ústí, který vznikl v březnu 2014 jako projekt bývalých zaměstnanců, herců a příznivců Činoherního divadla a který je v tuto chvíli jediným subjektem zajišťujícím pro Ústí nad Labem a blízký region stálou profesionální činoherní scénu, požádal vedení města o podporu. Usnesením ZM Ústí nad Labem č. 19/14 ze dne 16. 12. 2014 byla schválena dotace spolku Činoherák Ústí v celkové výši 1 000 tis. Kč, určená na divadelní a kulturní činnost, vykonávanou v roce 2014. p.č. 23.4 Oblast sportu (§ 3419, pol. 5139, sesk. pol. 52, 53, pol. 5909) Rozpočet oblasti sportu tvoří: v tis. Kč SR 2014 Preferované sporty: HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. FK Ústí nad Labem – mládež, o.s. BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. Basketbalový klub Ústí nad Labem

UR 2014

Skutečné čerpání % k UR výdajů k 31. 12. 2014

17 000,00

17 000,00

17 000,00

100,00

2 500,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00

2 500,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00

2 500,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

59

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem SK VOLEJBAL Ústí nad Labem Ostatní sport: - Sportovní kalendář - Sportovní činnost do 18ti let - Nesoutěžní volnočasové aktivity Celkem

1 500,00 1 500,00 6 550,00 1 400,00 4 500,00 650,00 23 550,00

1 500,00 1 500,00 8 241,28 3 497,35 4 081,13 662,80 25 241,28

1 500,00 1 500,00 7 307,62 2 631,83 4 066,73 609,06 24 307,62

100,00 100,00 88,67 75,25 99,65 91,89 96,30

Tato oblast je plně realizována podle „Zásad upravujících poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže“, které byly schváleny RM Ústí nad Labem dne 20. 11. 2013, usnesením č. 601/13. Na rozdíl od oblasti kultury mohou být příjemci finančních prostředků i příspěvkové organizace, a to v oblasti nesportovních volnočasových aktivit. Preferované sporty (§ 3419, pol. 5909) Divácky a mediálně podporované atraktivní sporty v Ústí nad Labem, kterými jsou lední hokej, fotbal, basketbal a volejbal. Rozdělení finančních prostředků je v roce 2014 řešeno a rozděleno v návaznosti na rozhodnutí vedení města. Ostatní sport, z toho: Sportovní kalendář (§ 3419, pol. 5909) Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce je poskytována na základě zhodnocení zejména sportovní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, počtu zúčastněných aj. Jedná se o akce od nejnižší úrovně až po akce mezinárodního významu. Žadatel o dotaci musí být hlavním organizátorem akce. Sportovní činnost do 18-ti let (§ 3419, pol. 5909) Nově od r. 2014 jsou dotace na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 18ti let řešeny poskytnutím šeků. Jedná se o 2 ks šeků v celkové nominální hodnotě 1 600,Kč, které může dítě uplatnit v oddíle, kde je registrováno minimálně od 15. října předchozího roku. Dále se musí prokazatelně zúčastnit za posledních 12 měsíců alespoň jedné aktivity, pořádané oddílem (závody, turnaj, soustředění apod.) a mít zaplaceny členské příspěvky v minimální výši 500,- Kč na člena a rok. Zákonní zástupci šeky vyplní, podepíší a odevzdají sportovnímu oddílu, ve kterém jejich dítě celoročně sportuje. V případě, že dítě sportuje ve dvou oddílech, mohou každému z nich odevzdat po jednom šeku. Oddíl zkontroluje správnost vyplněných údajů a šeky odevzdá MmÚ, spolu se žádostí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města. Po projednání Komisí mládeže a sportu v RM a po schválení RM či ZM bude dotace sportovnímu oddílu vyplacena. Pro rok 2014 město Ústí nad Labem vyčlenilo v rozpočtu na podporu celoročního sportování dětí do 18ti let částku 4,5 mil. Kč. Nesoutěžní volnočasové aktivity, mimořádné žádosti a podpora handicapovaných sportovců (§ 3419, pol. 5909) Podpora je určena pro ocenění mimořádného sportovního výkonu sportovců z Ústí nad Labem, kteří posouvají hranice daného sportu nebo významně zviditelňují město Ústí nad Labem. Ocenění může doplňovat plošnou podporu činnosti mládeže a jiné mimořádné události v průběhu roku. Dále je podpora určena pro sportovní aktivity handicapovaných sportovců. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce nebo provozovatel činnosti.

60

p.č. 23.5 Ostatní činnosti (§ 3311, 3316, 3319, 3399, 6171, 6409, sesk. pol. 51, 52, pol. 5909) Rozpočet oblasti ostatní činnosti tvoří: v tis. Kč Skutečné čerpání SR 2014 UR 2014 % k UR výdajů k 31. 12. 2014 Collegium Bohemicum o.p.s. Dárci krve Publikační činnost Reprezentace, propagace Provozní výdaje: - občerstvení - poštovné -analýza Vánoce z toho: -doprovodné akce -program na Lidickém náměstí Městské akce: Den dětí Den seniorů Family Fest 105.výročí otevření Ústeckého divadla Skatepark Městský stadion Vítání občánků Celkem

400,00 485,00 103,00 39,00 9,00 0,00 0,00 0,00 840,00 250,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 535,00 6 411,00

400,00 558,00 14,25 128,75 35,00 7,00 1,00 27,00 1 353,00 248,00 1 105,00 645,00 310,00 100,00 90,00 145,00 140,00 400,00 3 620,61 7 294,61

400,00 557,48 14,25 128,74 34,27 6,75 0,90 26,62 1 136,58 248,00 888,58 639,76 304,76 100,00 90,00 145,00 139,26 399,91 3 302,00 6 752,25

100,00 99,91 100,00 99,99 97,91 96,43 90,00 98,59 84,00 100,00 80,41 99,19 98,31 100,00 100,00 100,00 99,47 99,98 91,20 92,56

Collegium Bohemicum o. p. s. (§ 3319, pol. 5221) Finanční příspěvek v celkové výši 400 tis. Kč je poskytován obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na celoroční činnost. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně a s Ústavem soudobých dějin na přípravě českoněmeckých projektů. Město Ústí nad Labem je jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné společnosti. Dárci krve (§ 6409, pol. 5163, 5169, 5492) Příspěvek je určen jako finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhnou 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů a dále na úhradu nákladů spojených se společenským setkáním s dárci, které se uskutečnilo v Severočeském divadle s.r.o. v Ústí nad Labem na podzim 2014. Publikační činnost (§ 3316, pol. 5169) Jedná se o finanční prostředky na zhotovení šeků pro oblast sportu. Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169) Běžné provozní výdaje, především na inzerci (výzvy na podávání žádostí o dotace), prostředky na prezentaci města. Provozní výdaje (§ 3319, 6171, pol. 5139, 5169, 5161) Finanční prostředky na občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, „Dny Evropského dědictví“, „Dárci krve“ apod. Spolu s nákupem materiálu (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání, balicí papír, potřeby v období Vánoc a další drobné kancelářské potřeby), dále na zhotovení analýz.

61

Vánoce (§ 3319, pol. 5139, 5169, sesk. pol. 52) Finanční prostředky na akci „Vánoce 2014“ jsou rozděleny do dvou částí: a) první část finančních prostředků je určena na zabezpečení kulturního programu, který probíhal v prosinci r. 2014 na Lidickém náměstí (stánkový prodej, vánoční strom, osvětlení atd.) b) druhá část finančních prostředků je určena na kulturní programy s vánoční tématikou pořádané nejrůznějšími ústeckými subjekty Městské akce (§ 3319, pol. 5169) Usnesením RM Ústí nad Labem ze dne 22.4.2014 bylo schváleno rozpočtové opatření OŠKSS na zajištění financování „Městských akcí v roce 2014“. Finanční prostředky byly převedeny z položky Vánoce na nově zřízenou položku Městské akce v roce 2014 - Ústecké jaro, Den matek, Den dětí, Den seniorů a Family Fest (akce Ústecké jaro a Den matek byly zrušeny). Slavnostní otevření Skateparku (§ 3429, pol. 5169) Usnesením RM č. 374/14 ze dne 9.6.2014 bylo schváleno poskytnutí FP ve výši 140 tis. Kč na akci „DDM ÚL – Slavnostní otevření Skateparku“, které proběhlo 28.6.2014 pod záštitou města Ústí nad Labem, DDM + ZPDVPP a SK8 BOARD Klubem Ústí nad Labem. Slavnostní otevření městského stadionu Ústí nad Labem (§ 3429, pol. 5169) Usnesením RM č. 454/47 ze dne 4.8.2014 schválila snížení položky Vítání občánků a zároveň navýšení položky Sportoviště o částku 400 tis. Kč. V souvislosti s dokončením stavby nejvýznamnější investiční akce města, kterou je rekonstrukce fotbalového stadionu, se město rozhodlo realizovat slavnostní otevření nového areálu městského stadionu v Ústí nad Labem. Jednalo se o významnou společenskou událost určenou pro všechny příznivce sportu a také pro diváky. Během této společenské akce byl připraven program pro děti, ukázky dětské atletiky, cvičné fotbalové utkání dětí a mládeže, vystoupení známé osobnosti, autogramiáda hráčů, slavnostní výkop a mnohé další. Součástí celodenního programu byl koncert slavné kapely. Vítání občánků (§ 3399, pol. 5169) Jedná se o projekt města, zavedený v roce 2008 pro mladé rodiny, které se rozhodnou žít v našem městě a přivést zde na svět své první dítě. Zákonný zástupce prvorozeného dítěte obdrží šek ve výši 5 000,- Kč. Šek je určen k odběru zboží ve vybraných obchodech s dětským sortimentem. V roce 2014 bylo vydáno 439 šeků s platností do 28.2.2015. Proplaceno bylo 300 šeků a 139 šeků bude proplaceno v roce 2015. p.č. 23.6. Podpora nestátních sociálních služeb (oddíl 43, § 6409, sesk. pol.51, 52, pol. 5901) Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří: v tis. Kč Skutečné čerpání SR 2014 UR 2014 % k UR výdajů k 31.12.2014 Prostředky na transformaci sociálních služeb - Konzult. a porad. služby - Nákup ostatních služeb - Provozní výdaje Dotace Program rozvoje lidských zdrojů Celkem

1 098,00

1 098,00

923,38

84,10

250,00 844,00 4,00 8 002,00 401,00 9 501,00

250,00 844,00 4,00 8 002,00 1 236,40 10 336,40

240,00 679,77 3,61 7 899,46 30,00 8 852,84

96,00 80,54 90,25 98,72 2,43 85,65

62

a) Prostředky na transformaci sociálních služeb Konzultační a poradenské služby (§ 4319, pol. 5166) Tato část zahrnuje prostředky na finanční plnění mandátních smluvních vztahů. (Mandátní smlouvy manažerů koordinačních skupin). Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol. 5169) Tato část rozpočtu zahrnuje: - náklady spojené se zabezpečením Týdnů pro duševní zdraví, příspěvek Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus o.s. v rámci spolufinancování uvedených kulturně humanitárních akcí, - výdaje spojené s inzercí dotačního řízení pro rok 2014, - výdaje na Výstupy z Informačního systému sociálních služeb, - servisní smlouva RISK ( Regionální informační systém kraje), - 5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2014 – 2017. Provozní výdaje (§ 4329, pol. 5139) Jedná se o běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních Sociálně zdravotní komise RM, manažerského týmu, koordinačních skupin. b) Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním (§ 4319, pol. 5901) Jedná se o dotace určené pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby klientům např. v rámci odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, chráněného bydlení, rané péče, osobní asistence, krizové pomoci atd. Jedná se o péči o seniory, občany v přechodné krizi, duševně nemocné občany, osoby ohrožené závislostmi, mentálně postižené občany, děti, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany, nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením a o podporu prorodinné politiky. v tis. Kč Organizace

Popis

DS Dobětice, p. o.

Domovy se zvláštním režimem

DS Dobětice, p. o.

Dobětické HALALI

DS Severní Terasa, p. o.

Aktivizace seniorů 2014 vratka

Částka 39 960 Kč 8 000 Kč 22 000 Kč -500 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

35 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Komunitní centrum Světluška

40 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Nízkoprahový klub Tykadlo

15 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Centrum pro rodinu Ovečka

46 000 Kč

Oblastní charita Česká Kamenice

Podpora samostatného bydlení

50 000 Kč

Opora, o. s.

Odlehčovací služby

50 000 Kč

Opora, o. s.

Odborné sociální poradenství

50 000 Kč

63

Opora, o. s.

SASS+ZP

15 000 Kč

Fokus Labe

Odborné sociální poradenství

50 000 Kč

WHITE LIGHT I.

Odborné sociální poradenství

50 000 Kč

Poradna pro integraci

Odborné sociální a právní poradenství

25 000 Kč

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,o.p.s.

Sociální služby - SASRD

25 000 Kč

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

Odborné sociální poradenství

50 000 Kč

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

Rodina na jedné lodi

20 000 Kč

Centrum podpory zdraví, o. s.

Cepík

50 000 Kč

Centrum podpory zdraví, o. s.

Aktivizace mentálně postižených

25 000 Kč

Klub pro 3 generace, o. s.

Klub Mezi lidmi

20 000 Kč

Rodinné centrum Slunečník, o. s.

Spolu a aktivně

48 000 Kč

YMCA v Ústí nad Labem

Dětský koutek U Zvířátek

20 000 Kč

CESPO, o. p. s.

Odborné sociální poradenství

45 000 Kč

Demosthenes, o. p. s.

Sociální služby Demosthena

20 000 Kč

Demosthenes, o. p. s.

Sociální rehabilitace

20 000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Tlumočnické služby

30 000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

SASS+ZP

10 000 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem

Průvodcovské a předčitatelské služby

10 000 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem

Sociální rehabilitace

30 000 Kč

Spirála, o. s.

Odborné sociální poradentství

15 000 Kč

Self Help Ústí nad Labem

Svépomocné aktivity o. s. Self Help

20 000 Kč

Roska Ústí nad Labem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Spolu proti samotě

10 000 Kč

Příspěvek na pronájem místnosti

10 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR

Svépomocné aktivity

10 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

80 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Centrum služeb pro rodinu Světluška

70 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Noclehárna Samaritán

120 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Centrum pomoci Samaritán

180 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem

Sociální služby - azylové domy

220 000 Kč

64

Oblastní charita Ústí nad Labem

Sociální služby - terénní programy

170 000 Kč

Opora, o. s.

Pečovatelská služba

700 000 Kč

Fokus Labe

Sociální služby - SASS+ZP

100 000 Kč

Fokus Labe

Sociální služby - sociální rehabilitace

400 000 Kč

Fokus Labe

Sociální služby - chráněné bydlení

350 000 Kč

Občanské sdružení DRUG-OUT

DRUG-OUT Klub - terénní programy

350 000 Kč

Občanské sdružení DRUG-OUT

DRUG OUT-Klub - kontaktní centra

300 000 Kč

WHITE LIGHT I.

Služby následné péče

170 000 Kč

WHITE LIGHT I.

Terapeutické komunity

300 000 Kč

HELIAS Ústí nad Labem, o. p. s.

Osobní asistence

230 000 Kč

JURTA , o. s.

Jurta - podpora samostatného bydlení

160 000 Kč

Spol.pro podporu lidí s mentálním postižením

Komplexní program péče - Bariéry XI

135 000 Kč

Člověk v tísni, o. p. s.

SASRD

120 000 Kč

Člověk v tísni, o. p. s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

160 000 Kč

Člověk v tísni, o. p. s.

Terénní programy

215 000 Kč

Dobrovolnické centrum, o. s.

320 000 Kč

Poradna pro integraci

Rok lesního dobrodružství Poradenství pro migranty dlouhodobě žijící v Ústí nad Labem

Spirála, o. s.

SASRD

Spirála, o. s.

Telefonická krizová pomoc

160 000 Kč

Spirála, o. s.

Intervenční centra

235 000 Kč

Spirála, o. s.

Krizová pomoc

450 000 Kč

YMCA v Ústí nad Labem

Nízkoprahový klub Orion 2014

110 000 Kč

Dobrovolnické centrum, o. s.

Kurz Silní rodiče Silné děti 2014

65 000 Kč

Mateřské centrum Sluníčka

Mateřské centrum Sluníčka

61 000 Kč

Demosthenes, o. p. s.

Raná péče

140 000 Kč

Sociální agentura, o. s., Ústí n. L.

Odborné sociální poradenství

110 000 Kč

Sociální agentura, o. s., Ústí n. L.

SASS+ZP

Tyfloservis, o. p. s.

Sociální rehabilitace

Ústecký Arcus

Odborné sociální poradenství

80 000 Kč

Prosapia, o. s.

Denní centrum pro seniory

90 000 Kč

65

210 000 Kč 85 000 Kč

60 000 Kč 140 000 Kč

Hospic sv. Štěpána

Odlehčovací služby

CELKEM

70 000 Kč 7 899 460 Kč

c) Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost (§ 4319, pol. 5166) V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města Ústí nad Labem jsou v této sféře finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektů a samotnou přípravu projektů pro vnější finanční zdroje. Z důvodu nevyhlášení Programu rozvoje lidských zdrojů v roce 2013 byly schválené finanční prostředky na rok 2013 v celkové výši 369 tis. Kč převedeny do rozpočtu r. 2014. Z minulého období nebylo ještě proplaceno 16 smluv v celkové částce 466,40 tis. Kč, které byly rovněž převedeny do rozpočtu roku 2014. V roce 2014 se do programu PAP RLZ (Program aktivní politiky města, rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, trhu práce a sociálně zdravotních služeb) přihlášeno celkem 17 projektů, které byly schváleny na jednání RM dne 4.8.2014, usn. č. 443/14 a dne 15.9.2014, usn. č. 542/14. Na doporučení Právního oddělení MmÚ se smlouvy kompletně přepracovávají a tudíž do konce roku 2014 nebyly podepsány a proplaceny. p.č. 23 A Oddělení cestovního ruchu (§ 6171, § 3639, sesk. pol. 50, 51) Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 10.3.2014 usn. č. 153/14 schválila organizační změnu MmÚ. Od 1. 4. 2014 došlo k převedení agendy oddělení cestovního ruchu a agendy „Zdravé město“ z KT na OŠKSS a následně usnesením RM č. 202/14 ze dne 31.3.2014 byl schválen převod finančních prostředků ve výši 3 284,78 tis. Kč z rozpočtu KT- oddělení cestovního ruchu do rozpočtu OŠKSS. Finanční prostředky byly použity k: - zajištění propagačních akcí města vč. mediálních a propagačních kampaní: „Zahájení turistické sezóny 2014“, „Pohádkový den s Labskou královnou“ (doprovodné akce a odměny do soutěže), Ústecký ½Maraton vč. presstripu se zahraničními novináři, slavnostní otevření Městského stadionu, Dny evropského a kulturního dědictví, Vánoce 2014; aktualizaci webových informativních stránek města; úhradě služeb spojených s prezentací města Ústí nad Labem na veletrzích cestovního ruchu; úhradě licence mapového systému a propagační kampaně na externích turistických portálech Paseo; pořízení fotografií a knižních publikací určených k propagaci; zajištění výlepu na reklamních plochách; údržbě geocachingových tras; úhradě ročního poplatku za propagaci u nadace Partnerství – konkrétně v rámci projektu „Cyklisté vítáni“; nákupu cykloatlasu Labská stezka – Ústí n. L. a cykloprůvodce Labská stezky CZ/DE; - podpoře provozovatele lodi Marie, který zajišťuje pravidelnou prázdninovou víkendovou linku na trase Vaňov – Píšťany (rozšíření provozu o červen – září); - úhradě inzerce města Ústí nad Labem - akce města v různých turistických časopisech, průvodcích, regionálních denících, turistických publikacích a v zahraničních tiskovinách. Zejména se jedná o tato média: TIM, Kam po Česku, I-Prague, Kam v Praze, Žít Ústí, Wochenkurier, Kreuz und quer durch die Tschechien, Prager Zeitung, 5+2, Kapesní katalog, Vltava Labe Press, Enter, SHOCart; - grafickému zpracování a DTP (předtiskové úpravy) brožur a letáků, popř. inzercí a plakátů určených k propagaci města a jeho akcím; - výrobě a dotisku propagačních letáků, brožur, plakátů, billboardů, hrubého obrazového materiálu a DVD (film o Ústí nad Labem) pro zajištění propagace města; - úhradě drobných nákladů, např. na občerstvení při účasti na veletrzích, výstavách v informačním středisku a akcích města, na drobný spotřební materiál pro akce.

66

Dále se z položky oddělení cestovního ruchu hradily: výdaje IS – Informační středisko (v částce 395,56 tis. Kč) Jedná se o úhradu provozních nákladů Informačního střediska jako telekomunikace, elektrické energie, TUV, dovybavení IS, dále pak realizace výstav a vernisáží a s tím spojené náklady, rovněž i nákup zboží určeného k dalšímu prodeji. výdaje Projekt Zdravé město (v částce 345,72 tis. Kč) V rámci projektu Zdravé město byly poskytnuty dotace, vyhlášené z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Dále byly čerpány finanční prostředky na zajištění Fóra Zdravého města (propagační a mediální kampaň, občerstvení, služby), na nákup materiálu a odměn pro zajištění literární, fotografické a výtvarné soutěže Naše město, na připojení se ke kampaním Den Země a Ukliďme svět, zajištění akcí a propagace v rámci Evropského týdne mobility, k úhradě účastnického poplatku v rámci akce Do práce na kole.

67

5.1.6. Odbor kontroly Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru p.č. 24 v tis. Kč 1

2

3

SR 2014 p.č. 24

Popis Odbor kontroly - celkem

188,00

4

5 6 Skutečné čerpání výdajů UR k % k UR 31.12.2014 odborů MmÚ k 31.12.2014 238,00

179,39

75,37

7 Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR -58,61

Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 50 tis. Kč. Prostředky odboru byly použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod - znalec z oboru (§ 2229, pol. 5166) a k úhradě úschovného za vozidla, kdy při dopravních nehodách řidiči uplatňují technickou závadu a vozidlo musí být ohledáno znalcem (§ 2229, pol. 5169). Zadávání vypracování znaleckých posudků vychází z ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který hovoří o tom, že správní orgán provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. § 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k nárůstu spisů, u nichž je třeba zadat vypracování znaleckého posudku z oboru dopravy, znaleckého posudku z oboru zdravotnictví - toxikologie a tlumočnické služby, bylo v říjnu 2014 požádáno o navýšení finančních prostředků.

68

5.1.7. Odbor životního prostředí Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru p.č. 25 – 29 v tis. Kč 1

p.č.

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

25-29 25

2

Odbor životního prostředí - celkem

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

77 000,00

80 592,65

77 748,79

249,00

369,92

174,94

74 902,00

77 462,00

76 118,00

265,00

543,14

392,99

72,36

-150,15

14,24

-29,16

27

Odbor životního prostředí Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů, myslivosti a rybářství

28

Odd.vodního hospodářství

34,00

34,00

4,84

29

Odd. mimořádných situací

1 550,00

2 183,59

1 058,02

26

6

96,47 -2 843,86 47,29

98,26 -1 344,00

48,45 -1 125,57

Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 3 592,65 tis. Kč takto :  navýšení o celkovou částku 3 711,73 tis. Kč, z toho:  140,00 tis. Kč – ošetřování nalezených zvířat (p.č. 25)  2 560,00 tis. Kč – sběr a svoz objemného odpadu (p.č. 26)  193,87 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře – dotace ÚZ 29008 (p.č. 27) 35,95 tis. Kč – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – dotace  ÚZ 29004 (p.č. 27)  48,32 tis. Kč – Lesní hospodářské osnovy – dotace ÚZ 29005 (p.č. 27)  33,59 tis. Kč – dotace pro SDH Svádov z povodňové sbírky (p.č. 29)  200,00 tis. Kč – zvýšení rezervy – příprava na krizovou situaci (p.č. 29)  500,00 tis. Kč – monitoring stavby – Prevence sesuvů a skalních řícení – – Vaňov Čertovka (p.č. 29)  snížení o celkovou částku 119,08 tis. Kč, z toho:  19,08 tis. Kč – příspěvek na provoz pro ZOO Ústí n.L.p.o. – likvidace živočišného odpadu (p.č. 25)  100,00 tis. Kč – snížení rezervy – příprava na krizovou situaci (p.č. 29) p.č. 25 Odbor životního prostředí (§ 1014, pol. 5169, 5139) – řešení problematiky zdivočelých holubů (§ 1014, pol. 5169) SR 2014 72,00 tis. Kč UR 2014 72,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 24,20 tis. Kč % k UR 33,61 Rozdíl - 47,80 tis. Kč

69

-194,98

Město řeší problémy s výskytem zvýšeného množství holubů již řadu let. Jedná se hlavně o instalaci odchytových klecí a utracení odchycených holubů. V 2. pololetí byla nainstalována odchytová klec na střechu obytného domu v lokalitě Mírového náměstí. Odchyty bývají prováděny i ve spolupráci se společnostmi, sídlícími v areálu bývalé SETUZY a.s., a s Českými přístavy, v jejichž areálech jsou odchyty prováděny. – preventivní deratizace ve městě (§ 1014, pol. 5169) SR 2014 153,00 tis. Kč UR 2014 152,25 tis. Kč SK k 31.12.2014 150,00 tis. Kč % k UR 98,52 Rozdíl -2,25 tis. Kč Plošná deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany probíhá ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. vždy na jaře a na podzim. V roce 2014 byla uzavřena trojstranná smlouva (Město ÚL - SčVK a.s. - Tomáš Toman) na léta 2014 a 2015. Jako zhotovitel deratizace byla na základě výsledků výběrového řízení vybrána firma Tomáš Toman, Líšnice. Celková cena díla byla stanovena na 700 tis. Kč vč DPH (350 tis. Kč na rok 2014 a 350 tis. Kč na rok 2015), z čehož OŽP MmÚ uhradí v každém roce 150 tis. Kč vč. DPH (75 tis. Kč jarní část a 75 tis. Kč podzimní část). Zbylých 200 tis. Kč/rok uhradí SčVK a.s. Zbývající finanční prostředky (3 tis. Kč) jsou jako rezerva na nákup deratizačních nástrah pro řešení aktuálního problému s výskytem potkanů v období mezi plošnými deratizacemi. – likvidace živočišného odpadu (§ 1014, pol. 5169) SR 2014 22,00 tis. Kč 2,92 tis. Kč UR 2014 SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč % k UR Rozdíl -2,92 tis. Kč Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.L. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí nad Labem, p.o., nebo přímo pro odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu. ZOO Ústí nad Labem, p.o. zasílá OŽP e-mailem měsíční výkaz (vždy za předchozí měsíc). Celková úhrada za provedenou službu probíhá 1x ročně, zpravidla k 30.11. daného roku tak, že OŽP zpracuje do RM rozpočtové opatření ve výši skutečných nákladů za uplynulé období a tyto finanční prostředky jsou ZOO Ústí nad Labem, p.o. zaslány jako příspěvek na provoz. V r. 2014 byly ZOO Ústí nad Labem, p.o. převedeny finanční prostředky na základě usn. RM č. 52/14a ze dne 2.12.2014 v celkové výši 19,08 tis. Kč (obd. 11/2013 – 10/2014). - čipování psů (§ 1014, pol. 5169) SR 2014 2,00 tis. Kč 2,00 tis. Kč UR 2014 SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč % k UR Rozdíl -2,00 tis. Kč Od 20.3.2009 je v platnosti Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 01/2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, která byla schválena ZM dne 5. 3. 2009. Čipování psů zajišťuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou

70

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p.o. Finanční prostředky slouží jako rezerva v případě potřeby tisku registračních karet pro evidenci čipovaných psů – v r. 2014 nebyly využity. Neplánované výdaje: - ošetřování nalezených zvířat (§ 1014, pol. 5169) SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 140,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč % k UR Rozdíl -140,00 tis. Kč Povinností města je zajistit péči o nalezená zvířata, u kterých se nepodaří dohledat jejich majitele, a kastraci zdivočelých nalezených koček, které se vyskytnou v jeho správním obvodu. Tuto činnost zajišťuje zejména Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p.o. Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro případ, kdyby finanční příspěvek města na provoz centra plně nepokryl náklady na tyto činnosti. V r. 2014 nevznikla potřeba využití těchto finančních prostředků. Rozpočet byl upraven na základě usn. RM č.100/14 ze dne 10.2.2014. - materiál (§ 1014, pol. 5139) SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 0,75 tis. Kč 0,74 tis. Kč SK k 31.12.2014 % k UR 99,07 -0,01 tis. Kč Rozdíl Byly nakoupeny PVC pytle pro převoz uhynulých zvířat do kafilerního boxu. Na nákup byly využity ušetřené finanční prostředky z preventivní deratizace.

p.č. 26 Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností (§ 3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792, pol. 5169, 5166, 5136) - ochrana ovzduší, samosprávné činnosti: (§ 3719, pol. 5169, 5166, 5136) SR 2014 38,00 tis. Kč UR 2014 38,00 tis. Kč 16,82 tis. Kč SK k 31.12.2014 % k UR 44,26 Rozdíl -21,18 tis. Kč - propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. v r. 2013“ – (§ 3719, pol. 5169) SR 2014 19,00 tis. Kč UR 2014 19,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 15,44 tis. Kč Rozdíl -3,56 tis. Kč Ročenka byla vydána v množství 75 ks brožur v tištěné podobě a 50 ks CD brožur.

71

- právní služby (§ 3719, pol. 5166) SR 2014 17,00 tis. Kč UR 2014 17,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč Rozdíl: -17,00 tis. Kč Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro potřebu zpracování odborného posudku (vyjádření EIA, ochrana ovzduší), které v roce 2014 nebyly použity. - nákupy brožur, odborné literatury (§ 3719, pol. 5136) SR 2014 2,00 tis. Kč UR 2014 2,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 1,38 tis. Kč Rozdíl -0,62 tis. Kč Byly zakoupeny knihy „Správní právo–Obecná část“ a „Zákon o vodovodech a kanalizacích“. - odpadové hospodářství /odst. a)+b)+c)/: (§ 3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792, pol. 5169, 5166, 5136) SR 2014 74 864,00 tis. Kč UR 2014 77 424,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 76 101,18 tis. Kč 98,29 % k UR Rozdíl -1 322,82 tis. Kč Komentář k níže uvedným bodům a) a b) (vyjma mimořádného svozu odpadů): Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývající ze zák. č. 185/01 Sb. o odpadech. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě Smlouvy o poskytování komunálních služeb, podepsané 2.12.2005, vč. jejích dodatků. Platby probíhají měsíčně paušálně a čtvrtletně je prováděno vyúčtování dle skutečně provedených prací. Společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. zajišťuje kompletní sběr, svoz, třídění a odstraňování zbytkového komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu, hradí skládkování a spalování odpadů. Jedná se o financování těchto služeb: a) sběr a svoz komunálního odpadu (§ 3721, 3722, 3725, pol. 5169) SR 2014 63 280,00 tis. Kč UR 2014 65 840,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 65 830,56 tis. Kč % k UR 99,99 Rozdíl -9,44 tis. Kč Jedná se o financování těchto služeb: - sběr, svoz a odstranění směsného KO SR 2014 45 410,00 tis. Kč UR 2014 44 263,96 tis. Kč SK k 31.12.14 44 263,96 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč Ušetřené finanční prostředky byly využity částečně na podzimní svoz objemných odpadů (1 042,81 tis. Kč) a částečně na mimořádný svoz tříděných odpadů v době Vánoc (103,23 tis. Kč).

72

- mobilní svoz nebezpečného odpadu SR 2014 127,00 tis. Kč UR 2014 127,00 tis. Kč SK k 31.12.14 118,32 tis. Kč Rozdíl: -8,68 tis. Kč Četnost svozů NO je snížena tak, aby bylo dosaženo maximální možné úspory při dodržování zákonných povinností města. - sběr a svoz objemného odpadu – neplánovaný výdaj SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 3 602,81 tis. Kč SK k 31.12.14 3 602,81 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč Náklady na svoz objemného odpadu v r. 2014 představují: - skutečné náklady za jarní svoz objemného odpadu ve výši 1 588,63 tis. Kč - paušální platby na podzimní svoz objemných odpadů bez vyúčtování skutečných nákladů na svoz, který proběhl ve 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 2 014,18 tis. Kč. - sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu SR 2014 17 721,00 tis. Kč UR 2014 17 845,47 tis. Kč SK k 31.12.14 17 845,47 tis. Kč Rozdíl: 0,00 tis. Kč Rozpočet byl upraven o částku 124,47 tis. Kč z důvodu objednání mimořádných svozů v době Vánoc. Na svozy byly využity ušetřené finanční prostředky ze svozů směsného komunálního odpadu (103,23 tis. Kč) a mimořádného svozu odpadu (21,24 tis. Kč) . - mimořádný svoz odpadu SR 2014 22,00 tis. Kč UR 2014 0,76 tis. Kč 0,00 tis. Kč SK k 31.12.14 Rozdíl -0,76 tis. Kč Rezerva na mimořádné svozy, prováděné v případech ohlášených pochodů a shromáždění, nebyla využita. Část finančních prostředků byla použita na mimořádné svozy využitelných složek komunálního odpadu v době Vánoc (21,24 tis. Kč). b) využívání a zneškodňování komunálního odpadu (§ 3725,pol.5169) SR 2014 9 011,00 tis. Kč UR 2014 9 011,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 8 761,18 tis. Kč % k UR 97,23 Rozdíl -249,82 tis. Kč Jedná se o financování těchto služeb: - provoz sběrných dvorů odpadu - svoz a využití odpadů ze zeleně - vedení evidence odpadového hospodáře

73

- provoz sběrných dvorů odpadu SR 2014 8 018,00 tis. Kč UR 2014 8 018,00 tis. Kč SK k 31.12.14 8 017,84 tis. Kč Rozdíl -0,16 tis. Kč Sběrné dvory slouží občanům k ukládání vytříděných druhů odpadů, provozováním sběrných dvorů se předchází vzniku černých skládek. Město provozuje dva sběrné dvory – ve Všebořicích a Krásném Březně. Náklady jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování komunálních služeb jako pevné, hrazené paušální měsíční platbou. - svoz a využití odpadů ze zeleně SR 2014 884,00 tis. Kč UR 2014 884,00 tis. Kč SK k 31.12.14 640,62 tis. Kč Rozdíl -243,38 tis. Kč Svoz odpadu ze zeleně probíhá 2x ročně (jaro a podzim); součástí nákladů je i svoz vánočních stromků v celkových nákladech 17,28 tis. Kč, který je objednáván zvlášť. - vedení evidence komunálních odpadů za objednatele SR 2014 109,00 tis. Kč UR 2014 109,00 tis. Kč 102,72 tis. Kč SK k 31.12.2014 Rozdíl -6,28 tis. Kč c) ostatní nakládání s odpady (§ 3722, 3725, 3729,3792, pol. 5166, 5169) SR 2014 2 573,00 tis. Kč UR 2014 2 573,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 1 509,44 tis. Kč % k UR 58,66 -1 063,56 tis. Kč Rozdíl Do nákladů je zahrnuto: - odstraňování pevných odpadů (§ 3729, pol. 5169) SR 2014 1 888,00 tis. Kč UR 2014 1 749,80 tis. Kč SK k 31.12.2014 1 379,90 tis. Kč Rozdíl -369,90 tis. Kč Jedná se o: - odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě – předcházení vzniku černých skládek na stanovištích odpadových nádob SR 2014 1 495,00 tis. Kč UR 2014 1 495,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 1 364,43 tis. Kč Rozdíl -130,57 tis. Kč Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb jsou vystavovány objednávky na jednotlivá čtvrtletí, dle kterých je účtováno provedení prací podle skutečně odvezených tun objemného odpadu.

74

- likvidace drobných černých skládek na území města SR 2014 393,00 tis. Kč UR 2014 254,80 tis. Kč SK k 31.12.2014 15,47 tis. Kč Rozdíl -239,33 tis. Kč Úklidy jsou objednávány na konkrétně specifikované černé skládky. V 2. pololetí r. 2014 byly odstraňovány odpady v městské části Předlice. Část ušetřených finančních prostředků ve výši 138,2 tis. Kč byla využita na právní posouzení, znalecké posudky, studie. - osvěta a propagace (§3792,pol.5169) SR 2014 18,00 tis. Kč UR 2014 18,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 5,19 tis. Kč Rozdíl -12,81 tis. Kč Byly nakoupeny sady tašek na třídění odpadů, které byly rozmístěny po kancelářích budovy magistrátu. - služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín (§ 3725, pol. 5169) SR 2014 160,00 tis. Kč UR 2014 160,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 124,35 tis. Kč Rozdíl -35,65 tis. Kč Dle smlouvy č. 13/2003 ze dne 22.12.2003 je hrazena odměna spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. za třídění vybraných složek komunálního odpadu sebraného od ústeckých škol. Finance byly využity na odměnu za 4. čtvrt. 2013 a 1.-3. čtvrtletí 2014. Jedná se o 50 % z relevantní části příjmů od spol. EKO-KOM (viz nedaňové příjmy – pol. 2329 příjmového rozpočtu OŽP). - právní posouzení, znalecké posudky, studie (§ 3725, pol. 5166) SR 2014 7,00 tis. Kč UR 2014 145,20 tis. Kč SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč Rozdíl -145,20 tis. Kč Dne 23.12.2014 byla uzavřena Smlouva o dílo se spol. EKO-KOM a.s. na zpracování studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“. Cílem studie je zpracování podkladu pro strategické rozhodnutí města k dalšímu vývoji a řízení odpadového hospodářství. Náklady na studii budou činit 120 000,- Kč bez DPH (145 200,- Kč vč. DPH). Rozpočet byl navýšen o 138,2 tis. Kč z ušetřených finančních prostředků na likvidaci černých skládek. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nebylo již možné zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2015, bude v r. 2015 požádáno o schválení rozpočtového opatření na převod ušetřených finančních prostředků v r. 2014 do neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP roku 2015. - služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření nové Smlouvy o poskytování komunálních služeb (§ 3725, pol. 5169) SR 2014 500,00 tis. Kč UR 2014 500,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 0,00 tis. Kč Rozdíl -500,00 tis. Kč Vzhledem k tomu, že k 31.12.2015 končí platnost Smlouvy o poskytování komunálních služeb, uzavřené se spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o., je potřeba zahájit přípravu a realizaci výběrového řízení na uzavření smlouvy nové. Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč, určené na zajištění

75

administrace a právních úkonů spojených s výběrovým řízením na nového poskytovatele služby, jsou nutné pro ochranu samosprávy a města při rozhodování o výběru nejvhodnějšího poskytovatele služby. Činnost probíhá ve spolupráci s odborem dopravy a majetku. Finanční prostředky nebyly v r. 2014 využity, ve stejné výši jsou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2015. p.č. 27 Oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství (§ 1070, 3742,3749,1037,1031, pol. 5169, 5136, 5166, 5134, 5137, 5139, 5179) Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů: - nákup služeb (§ 3742, pol. 5169) SR 2014 60,00 tis. Kč UR 2014 61,71 tis. Kč 61,71 tis. Kč SK k 31.12.2014 Rozdíl 0,00 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na ošetření pěti památných stromů. - nákup odbor. literatury, mapových podkladů (§ 3749, pol. 5136) SR 2014 5,00 tis. Kč UR 2014 3,29 tis. Kč 0,53 tis. Kč SK k 31.12.2014 Rozdíl -2,76 tis. Kč Byla zakoupena kniha „O srnčí zvěři“. - biologické průzkumy, nezávislé odbor. posudky (§ 3749, pol. 5166) SR 2014 145,00 tis. Kč UR 2014 145,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 17,90 tis. Kč Rozdíl -127,10 tis. Kč Z finančních prostředků byl uhrazen znalecký posudek na míru poškození aleje ve Skoroticích a aleje v ul. Bezručova. Dále měly být finanční prostředky ve výši 125,84 tis. Kč využity na zpracování 1. a 2. etapy aktualizace Mapování krajinného povrchu a významných biotopů ve správním území ORP Ústí n.L.- pro potřeby OŽP a ORM MmÚ (smlouva se spol. U-24 s.r.o.). Společnost nedodržela plnění smlouvy, proto nebyly finanční prostředky využity. - nákup doplňků k lesnické uniformě (lesy) (§ 1037, pol. 5134) SR 2014 10,00 tis. Kč UR 2014 10,00 tis. Kč SK k 31.12.2014 9,97 tis. Kč - 0,03 tis. Kč Rozdíl Byly nakoupeny doplňky pro podzimní období . - nákup materiálu (myslivost a rybářství) (§ 1037, pol. 5139) SR 2014 45,00 tis. Kč 45,00 tis. Kč UR 2014 SK k 31.12.2014 43,51 tis. Kč Rozdíl -1,49 tis. Kč Byly nakoupeny plomby na značení ulovené srnčí a jelení zvěře, tiskopisy, montážní pěna a odpuzovače černé zvěře na ochranu majetku obyvatel, zejména před divokými prasaty.

76

Neplánované výdaje: - náklady na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – dotace (ÚZ 29008) (§ 1031, pol. 5169) SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 193,87 tis. Kč SK k 31.12.2014 193,87 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč Revírníci Lesní správy Litoměřice a Lesní správy Děčín vykonávají odbornou správu lesů drobným vlastníkům. Tato správa je ze zákona hrazena státem. Požadavky na dotace uplatňují lesní správy čtvrtletně prostřednictvím Magistrátu města Ústí n.L, který po sumarizaci tyto žádosti postoupí Krajskému úřadu ÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta LS Děčín a LS Litoměřice za 4.čtvrtletí r. 2013 (usn. RM č. 304/14 ze dne 12.5.2014), 1. čtvrt. 2014 (usn. RM č. 462/14 ze dne 4.8.2014), 2. čtvrtletí 2014 (usn. RM č. 584/14 ze dne 6.10.2014) a 3. čtvrt.2014 (usn. RM č. 53/14a ze dne 2.12.2014). - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – dotace (UZ 29004) (§ 1031, pol. 5169) 0,00 tis. Kč SR 2014 UR 2014 35,95 tis. Kč SK k 31.12.14 35,95 tis. Kč 0,00 tis. Kč Rozdíl Lesní správa Děčín a Litoměřice provádí každoročně výsadbu minimálního množství melioračních a zpevňujících dřevin, na kterou je jim poskytována dotace ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě žádosti za uplynulé pololetí. Žádosti jsou podávány na Magistrát města Ústí n.L., který je postupuje Krajskému úřadu ÚK . Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta LS Děčín a LS Litoměřice za 2. pololetí 2013 (usn. RM č. 463/14 z 4.8.2014) a 1.pol.2014 (usn. RM č. 54/14a z 2.12.2014). - Lesní hospodářské osnovy – ZO Ústí n.L. – dotace (UZ 29005) (§ 1031, pol. 5179) 0,00 tis. Kč SR 2014 UR 2014 48,32 tis. Kč SK k 31.12.14 29,55 tis. Kč Rozdíl -18,77 tis. Kč O vyšší dotaci bylo zažádáno z následujících důvodů: Při podpisu smlouvy se zpracovatelem LHO pracovník státní správy lesů Ing. Hofmann chybně sečetl plochy lesů u všech vlastníků. Neuvědomil si, že jedna parcela může mít i více vlastníků. U jednoho čísla parcely bylo tedy uvedeno několik vlastníků a u každého spoluvlastníka byla uvedena plocha celé parcely. Tímto způsobem „narostla“ plocha LHO na 151 ha (výměra uvedená v žádosti o dotaci). Zpracovatel LHO pan Miroslav Janata však vypracoval LHO pro správnou plochu, a to 92,34 ha lesa. Finanční prostředky byly vráceny KÚÚK v rámci finančního vypořádání. Dotace byla přijata rozpočtovým opatřením - usn. RM č. 583/14 ze dne 6.10.2014.

p.č. 28 Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, pol. 5166, 5169) Finanční prostředky byly využity na zpracování hydrogeologického posudku „Řehlovice – kvalita podzemní vody v jihozápadní části intravilánu“. Rozpočet je plánován s rezervou pro případ vodohospodářské havárie.

77

p.č. 29 Oddělení mimořádných situací (§ 5212, 5272, 5299, seskupení pol.51, pol. 5229, 5901) v tis. Kč

Jedná se o:

SR 2014

1 Aktualizace povodňového plánu (pol. 5169) 2 Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace (pol.5137) 3 Spotřební materiál (pol.5139) 4 Vodné a stočné - kryt CO Rabasova (pol. 5151) 5 El. energie -kryt CO Rabasova (pol. 5154) 6 Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události (pol. 5162) 7 Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel (pol. 5169) 8 Nezáruční opravy VISO a další opravy v krytech (pol. 5171) 9 Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel (pol. 5229) 10 Rezerva (pol. 5901) 11 Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi–levý břeh (pol. 5169) 12 Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“

UR 2014

10,00 3,00

10,00 3,00

SK k 31.12.2014 0,00 0,00

3,00 1,00 13,00 63,00

121,26 1,00 20,19 63,00

121,25 0,27 20,19 12,05

647,00

630,81

588,22

170,00

170,00

62,46

220,00

253,59

253,58

220,00

210,74

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

500,00

0,00

Komentář k bodu: 3) V rámci přípravy na mimořádné a krizové situace byly nakoupeny např. nafukovací matrace, košťata, silniční kartáče, násady apod. Byla využita část rezervy (viz bod 10). Dále byly finanční prostředky využity na podporu akce „Mladý záchranář“, zajišťované Sdružením hasičů ČMS. 4) Kryt CO Rabasova – vodné a stočné bylo čerpáno v souladu s rozpočtem. 5) Kryt CO Rabasova slouží jako sklad materiálu pro mimořádné a krizové situace. Při červnové povodni v r. 2013 byl tudíž častěji využíván, proto zde byla větší spotřeba elektrické energie, která se promítla do výpočtu výše zálohových plateb na r. 2014. Z těchto důvodů byl původně naplánovaný rozpočet nedostatečný a byl navýšen o 7,19 tis. Kč. 6) K informování obyvatelstva při mimořádné situaci je využívána služba SMS Infokanál – hromadné rozesílání SMS zpráv. Na zajištění služby je uzavřena smlouva se spol. Konzulta Brno a.s., s ročními náklady 12 tis. Kč. Zprávy jsou posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. Občané jsou informováni o opatřeních v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť, proto je rozpočet plánován s rezervou. 7) Finanční prostředky byly využity na: - zajištění údržby mobilních protipovodňových zábran pravého břehu Labe (MPPZ) – 149,55 tis. Kč (Mandátní smlouva s Městskými službami Ústí nad Labem, p.o.) - Uskladnění MPPZ v objektu Spolchemie a.s., v areálu bývalého závodu SETUZA - 354,93 tis. Kč (Mandátní smlouva s Městskými službami Ústí nad Labem, p.o.)

78

- Servisní služby systému varování obyvatel VISO - 36,3 tis. Kč (smlouva se spol. TIOS Plus s.r.o.) - revize elektro v krytu CO Pod Vodojemem, Všebořice – 4,5 tis. Kč; revize filtroventilace v krytu CO MmÚ – 26,62 tis. Kč - konzultační činnost v rámci probíhajících stavebních činností akce „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“ – 16 tis. Kč - poštovné a balné – 0,32 tis. Kč (nákup nafukovacích postelí pro případ mimořádné události) Rozpočet byl snížen o 16,19 tis. Kč. 8) Opravy Varovného informačního systému obyvatel – 53,94 tis. Kč. Drobná oprava v krytu CO Pod Vodojemem Všebořice – 8,52 tis. Kč. 9) Příspěvek 12-ti nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel – 219,99 tis. Kč Na žádost Sboru dobrovolných hasičů Svádov byla poskytnuta dotace z povodňové sbírky ve výši 33,59 tis. Kč (usn. RM č. 466/14 ze dne 4.8.2014). 10) Rezerva byla navýšena o 200 tis. Kč (usn.RM č.100/14 ze dne 10.2.2014). Část rezervy (100 tis. Kč) byla převedena do investičního rozpočtu na zajištění financování akce „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L.“ (usn.RM č.585/14 ze dne 6.10.2014). Finanční prostředky ve výši 109,26 tis. Kč byly v rámci přípravy na krizovou situaci použity na nákup spotřebního materiálu (viz bod 3). 11) V r. 2014 nedošlo k uzavření smlouvy se spol. Povodí Labe s.p. o provádění údržby stavebních objektů spojených s PPO na Labi – levý břeh, proto nebyly finanční prostředky využity. 12) Na stavbu byla přiznána dotace ze SFŽP. Vzhledem k požadavku SFŽP, jako poskytovatele dotace, se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění monitoringu stavu sesuvu v dalších letech po dokončení stavby (celková délka doby udržitelnosti byla stanovena na dobu 5 let). Monitoring sesuvu po dokončení stavby je považován za nezbytně nutný i odborníky z České geologické služby. Bezprostředně po dokončení stavby bude prováděn monitoring 7x během první etapy (9.12.2014 – 9.2.2015) k zaznamenání „chování“ sesuvu v souvislosti s provedenými stavebními zásahy do sesuvného území. Na základě výsledků těchto měření bude navržena četnost monitorovacích prací v následujícím období prvního roku a poté v dalších letech. Předpokládané náklady na provádění monitoringu jsou první rok cca 500 tis. Kč. Stavba byla dokončena v prosinci roku 2014. Monitoring sesuvu slouží ke včasné indikaci případných nebezpečí a spočívá v geodetickém sledování povrchových deformací, sledování trhlin na ochranné zdi (dále OZ), sledování dilatační spáry v půdorysném lomu OZ, měření kotevních sil a inklinometrické sledování. Na monitoring byla uzavřena rámcová smlouva se spol. AZ Consult s.r.o. na období 9.12.2014 – 31.12.2018, první monitorující měření byla zahájena bezprostředně po předání dokončené stavby v prosinci r. 2014. Vzhledem k zahájení monitoringu v závěru r. 2014 nebyly finanční prostředky využity a ve stejné výši byly nárokovány do rozpočtu r. 2015. Rozpočet byl zvýšen o 500 tis. Kč na základě usn. RM č.465/14 ze dne 4.8.2014.

79

5.1.8. Stavební odbor Předkládá: Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru p.č. 30 v tis. Kč 1

2

3

4

5 6 Skutečné čerpání UR k výdajů % k UR 31.12.2014 odborů MmÚ k 31.12.2014

SR 2014 p.č. 30

Popis Stavební odbor - celkem

390,00

150,00

137,49

91,66

7 Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR -12,51

Rozpočet odboru byl celkově snížen o 240 tis. Kč takto: - Služby a náklady nevýrobní povahy - Konzultační, poradenské a právní služby - Zabezpečovací práce, ostatní služby

40 tis. Kč 60 tis. Kč 140 tis. Kč

Z rozpočtu odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč) : 1. Externí spolupráce a) právnické služby, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol. 5166) b) analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol. 5166)

SR 2014 159,00 79,00

UR 2014 51,00 19,00

SK 31.12.14 38,49 10,41

80,00

32,00

28,08

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a expertní součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (§ 174 zák. č.183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č. 37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat expertní posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony. 2. Ostatní výdaje (§ 3635, pol. 5169)

231,00

99,00

99,00

Stavební odbor je povinen ze zákona zajistit neodkladné zabezpečovací práce a odstranění staveb v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob ve veřejném zájmu. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají neočekávaně, a proto je třeba, aby tato částka na zajištění § 135 zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 200 tis. Kč.

80

5.1.9. Odbor hospodářské správy Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru p.č. 31 – 32 v tis. Kč 1

2

3

4

5 Skutečné čerpání výdajů UR k odborů 31.12.2014 MmÚ k 31.12.2014

SR 2014 p.č. 31-32

Popis Odbor hospodářské správy- celkem

31

Provozní výdaje

32

Sociální fond

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

26 087,00

27 889,20

26 526,73

95,11 -1 362,47

19 037,00

20 839,20

19 330,15

92,76 -1 509,05

7 050,00

7 050,00

7 196,58

102,08

146,58

Rozpočet byl celkově zvýšen o částku 1 802,20 tis. Kč takto: • zvýšení rozpočtu na úhradu provozních výdajů ve výši 467 tis. Kč, zapojením uspořených fin. prostředků z roku 2013 • zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí o částku 781,2 tis. Kč (dotace ÚZ 13011) • zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s výkonem pěstounské péče (NRP) o částku 46 tis. Kč (dotace ÚZ 13010) • zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů za jednotné kontaktní místo ŽO o částku 120 tis. Kč (dotace ÚZ 22005) • zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s konáním místního referenda o částku 46 tis. Kč • zvýšení rozpočtu na pořízení kancelářského nábytku pro SO ve výši 240 tis. Kč • zvýšení rozpočtu na pořízení záložních klimatizačních jednotek do technologické místnosti pro servery o částku 102 tis. Kč. Rozpad výdajů pod p.č. 31 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč

1

2

3

SR 2014

4

UR k 31.12.2014

Popis 31

5

6

7

Skutečné čerpání Rozdíl výdajů % k UR sl.5-sl.4 odborů =SK-UR MmÚ k 31.12.2014

31.1

Provozní výdaje Nákup materiálu (kanc., mycí, hyg., pro údržbu, OOPP, tisk, revize has. přístr. MŠ+ZŠ)

31.2

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

148,00

1 075,00

1 074,05

99,91

-0,95

31.3

Studená voda

568,00

568,00

519,77

91,51

-48,23

31.4

Teplo

2 618,00

2 118,00

1 811,82

85,54

-306,18

31.5

El. energie

2 115,00

1 790,00

1 626,60

90,87

-163,40

81

19 037,00

20 839,20

19 330,15

92,76 -1 509,05

2 382,00

3 145,00

3 126,48

99,41

-18,52

31.6

Pohonné hmoty a maziva

31.7 31.8 31.9

755,00

514,00

513,73

99,95

-0,27

Služby pošt

2 202,00

2 547,00

2 545,11

99,93

-1,89

Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní služby (revize, deratiz., odvoz odpadu, el.podpisy, TK+emise, popl., zdr. prohl.)

1 550,00

900,00

559,53

62,17

-340,47

883,00

1 157,00

1 148,84

99,29

-8,16

2 480,00

2 480,00

2 379,57

95,95

-100,43

31.10 Nákup stravenek - příspěvek zaměstnavatele 31.11 Platby daní a poplatků (dálniční známky) Opravy a udržování (budova MmÚ, garáže 31.12 Důlce, auta, kanc. tech., has. přístroje ZŠ+MŠ)

35,00

26,00

25,50

98,08

-0,50

1 130,00

1 694,00

1 670,30

98,60

-23,70

31.13 Náklady na pronájem kanceláří ÚZSVM

1 506,00

1 212,00

912,15

75,26

-299,85

620,00

620,00

439,91

70,95

-180,09

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.16 Nákup materiálu - referendum

0,00

46,00

45,70

99,35

-0,30

31.17 Výdaje - dotace SPOD

0,00

781,20

781,11

99,99

-0,09

31.18 Výdaje - dotace NRP

0,00

46,00

29,98

65,17

-16,02

31.19 Výdaje - dotace JKM

0,00

120,00

120,00

100,00

0,00

31.14 Cestovné 31.15 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP

U položky provozní výdaje odboru hospodářské správy se podařilo zajistit úsporu ve výši 1 509,05 tis. Kč. Nejvyšší úspora ve výši 340,47 tis. Kč je za telekomunikační služby (p.č. 31.8), a to z důvodu změny poskytovatele tel. služeb v roce 2014 a výrazného snížení ceny za poskytované služby. Další úspora ve výši 306,18 tis. Kč je ve výdajích za teplo (p.č. 31.4), a to zejména díky neočekávanému snížení ceny za odběr tepla (o 29 Kč na 1 GJ) a velmi příznivým klimatickým podmínkám v loňském roce. Stejně tak došlo ke snížení cen za odběr el. energie (p.č. 31.5), kde vznikla úspora 163,4 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je také v položkách nákup stravenek (p.č. 31.10) a cestovné (p.č. 31.14). V průběhu roku 2014 byl výdajový rozpočet OHS navýšen o finanční prostředky ze státních dotací (p.č. 31.17 až 31.19). Zapojením dotací se snížilo čerpání položek: náklady na pronájem kanceláří ÚZSVM (p.č. 31.13), nákup PHM (p.č. 31.6), služby telekomunikací (p.č. 31.8). Tyto uspořené prostředky byly již během roku přesunuty např. na položky nákup materiálu (p.č. 31.1), nákup hmotného majetku (p.č. 31.2) nebo opravy a udržování budovy MmÚ (p.č. 31.12). V sociálním fondu (p.č. 32) není započten konečný zůstatek z roku 2013 ve výši 418,56 tis. Kč. Ze SF jsou poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekreaci, ošatné a dary při významných životních událostech. Veškeré příspěvky jsou poskytovány dle kolektivní smlouvy. Konečný zůstatek SF ke dni 31.12. 2014 je celkem 292,89 tis. Kč. Přehled je uveden pod bodem č. 6 Fondy.

82

5.1.10. Odbor dopravy a majetku Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru p.č. 33 – 36 tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

p.č.

Popis

33-36

Odbor dopravy a majetku - celkem

283 165,00

353 171,14

338 446,98

95,83

-14 724,16

Odbor dopravy Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

67 559,00

120 272,37

109 471,96

91,02

-10 800,41

190 000,00

193 200,00

193 200,00

100,00

0,00

2 000,00

2 279,19

2 244,02

98,46

-35,17

23 606,00

37 419,58

33 531,00

89,61

-3 888,58

33 34 35 36

Provoz lanové dráhy Oddělení správy, údržby a evidence majetku

Rozpočet odboru dopravy a majetku byl v roce 2014 celkově zvýšen o 70 006,14 tis. Kč takto:  navýšení o celkovou částku 76 857,02 tis. Kč, z toho: • 45 203,64 tis.Kč • 5 404,95 tis.Kč • 6 200,00 tis.Kč • 284,00 tis.Kč • 520,00 tis.Kč • 3 200,00 tis.Kč • 1 487,00 tis.Kč • 64,66 tis.Kč •

279,19 tis.Kč

• 2 111,60 tis.Kč • 41,90 tis.Kč • 77,70 tis.Kč • 225,70 tis.Kč • 200,00 tis.Kč • 94,00 tis.Kč • 1 900,00 tis.Kč • 337,10 tis.Kč • 190,80 tis.Kč • 11,00 tis. Kč • 3 279,80 tis. Kč

- na údržbu a opravy místních komunikací - na Rozvoj cyklistiky - zajištění čištění chodníků a vozovek - dotace Štefánikova – Azylový dům – opravy komunikací - na nákup ostatních služeb - DpmÚ, a.s. – prokazatelná ztráta – autobusy - Povodně 2013 - dotace - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 na Povodně 2013 - opravy - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 – Lanová dráha na Větruši – opravy a údržba - na údržbu a opravy majetku MmÚ - na činnost lesnictví – nákup materiálu - na pojištění vybraného majetku MmÚ - na placené služby - na placené služby – areál Důlce - na placené služby – věcná břemena - Městské sady – údržba včetně servisu - na služby spojené s údržbou ostatní zeleně - na Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury - placené služby – Informační středisko AZ PALACE ZDAR – úklid - opravy a udržování – Povodeň 2013 (výše uvedené převody jsou převody finančních prostředků účelově určené a zasmluvněné, ale v roce 2013 nečerpané včetně finančních prostředků vytvořených nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů)

83

• 1 000,00 tis. Kč • 40,90 tis. Kč • 4 540,43 tis. Kč • • •

- na opravy a údržbu majetku MmÚ - na opravy a údržbu (obnova Božích muk Všebořice) - zapojení pojistných náhrad – povodeň 2013, opravy a udržování majetku MmÚ - přijaté pojistné náhrady – opravy a udržování majetku MmÚ - přijaté pojistné náhrady – opravy a udržování majetku MmÚ - přijetí dotace Ministerstva kultury ČR na akci „Obnova okenic sklepních oken u zámku Trmice“ – zapojení do rozpočtu

73,96 tis. Kč 23,69 tis. Kč 65,00 tis. Kč

 snížení o celkovou částku 6 850,88 tis. Kč, z toho: • 6 200,00 tis.Kč • 250,88 tis.Kč • 400,00 tis.Kč

- zimní údržba chodníků a vozovek - údržba a opravy místních komunikací - opravy a udržování

p.č. 33 Odbor dopravy Rozpad výdajů pod p.č. 33 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

33

Odbor dopravy

67 559,00

120 272,37

109 471,96

91,02

-10 800,41

33.1

Údržba a opravy místních komunikací

21 143,00

66 379,76

63 051,11

94,99

-3 328,65

33.2

Čištění chodníků a vozovek

22 522,00

28 722,00

28 599,86

99,57

-122,14

33.3

Zimní údržba chodníků a vozovek

22 144,00

15 944,00

15 883,29

99,62

-60,71

33.4

Ostatní výdaje odboru Obnova majetku postiž.živelnou pohromou

500,00

1 020,00

421,44

41,32

-598,56

0,00

1 487,00

996,60

67,02

-490,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

1 314,66

78,05

5,94

-1 236,61

0,00

5 404,95

441,61

8,17

-4 963,34

33.5 33.6 33.7

CIVITAS Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR-nutné vlastní zdroje)

33.8

Rozvoj cyklistiky

p.č. 33.1. Údržba a opravy komunikací - § 2212, 2229, pol. 5171 Odbor dopravy a majetku, jako správce místních komunikací, čerpal rozpočet za hodnocené období dle „Plánu údržby a oprav na rok 2014.“ Rozpočet byl čerpán dle jednotlivých technologií a typů údržby následovně (v tis. Kč): SR UR SK % k UR 33.1.1. Běžná údržba vozovek 4 341,00 21 888,63 20 182,67 92,21 33.1.2. Opravy vyfrézovanou drtí 800,00 800,00 903,14 112,89 33.1.3. Velkoplošné opr.vozovek 0,00 15 450,13 15 693,14 101,57 33.1.4. Běžná údržba chodníků 0,00 1 400,00 2 257,45 161,25 33.1.5. Velkoplošné opr.chodníků 0,00 7 651,00 6 067,46 79,30

84

33.1.6. Údržba mostů 500,00 33.1.7. Svislé dopravní značení 5 000,00 33.1.8. Vodorovné dopravní značení 2 000,00 33.1.9. Světelná signalizace 5 370,00 33.1.10. Dopravní kamery 2 330,00 33.1.11. Dopravní zařízení 0,00 33.1.12. Údržba odvodnění 300,00 33.1.13. Svodidla, zábradlí 0,00 33.1.14. Opěrné zdi 0,00 33.1.15. Technické vybavení 350,00 33.1.16. Rezerva 152,00 33.1.17. Štefánikova – azyl. dům 0,00 CELKEM 21 143,00

674,00 4 300,00 2 000,00 5 100,00 2 330,00 286,00 2 566,00 500,00 350,00 500,00 300,00 284,00 66 379,76

673,13 3 013,07 2 045,99 5 013,90 2 397,72 304,30 2 672,27 494,76 317,38 446,13 284,60 284,00 63 051,11

99,87 70,07 102,30 93,37 102,91 106,40 104,14 98,95 90,68 89,23 94,87 100,00 94,99

33.1.1. V rámci údržby vozovek byly prováděny lokální výspravy komunikací ve třech technologiích: 115 m2 - provizorní opravy studenou směsí v zimním období - lokální výspravy s použitím malé silniční frézy 13 088 m2 - lokální výspravy konstrukcí vozovek tzv. „ruční“ metodou 1 168 m2. Současně s tím se podařilo v rámci spolupráce se správci sítí technického vybavení území realizovat i ucelené úpravy komunikací po provedení výkopových prací. Takto byly provedeny strojní pokládky obrusné vrstvy vozovky v ul. Dvořákova (úsek spojka do ul. Na Schodech – El. Krásnohorské), Janáčkova (úsek Drážďanská – Jungmannova), Balbínova (úsek Šaldova – Bezručova), Londýnská (úsek Moskevská – Pasteurova), Dlouhá (úsek za hotelem Bohemia až do slepého zakončení), Purkyňova (úsek Žukovova – Myslbekova) a ul. Thomayerova. 33.1.2. Opravy vyfrézovanou asfaltovou drtí s následnou pokládkou ACO byly provedeny v částech ulic Lužická (horní lesní úsek pod Erbenovou vyhlídkou, cesta mezi silnicí na Kojetice a kynologickým klubem (úsek podél RD k zahradám) a část cesty nad Lipovou. Celková výměra těchto úprav činí 854 m2. 33.1.3. Velkoplošné výměny obrusných vrstev vozovek byly provedeny v celkovém rozsahu 22 543 m2 v ulicích Na Spojce, Stará (úsek Na Spojce – Sociální péče), Winstona Churchilla, Londýnská, Maková, Stavbařů, v části ulice Na Ladech a U Řeky. Současně byly provedeny velkoplošné výměny obrusných vrstev vozovek na parkovištích ul. Větrná, parkoviště pod Mezní (nad ul. Maková) a v ul. Stavbařů. Dokončeno bylo i zesílení konstrukce vozovky v ul. Na Schodech v úseku mezi spojkou do ul. Dvořákova a ulicí Elišky Krásnohorské. 33.1.4. Běžná údržba chodníků je realizována jako lokální výspravy místních závad ve stavebním stavu chodníku, a to ve dvou technologiích: - opravy dlážděných chodníků 125 m2 - opravy chodníků s živičným povrchem 1 206 m2 33.1.5. Velkoplošné opravy chodníků byly v roce 2014 zaměřeny především na komunikace, u nichž byly prováděny velkoplošné opravy vozovek, popř. strojní obnovy živičných vrstev vozovek v rámci akcí správců sítí. Provedeno tak bylo kompletní předláždění chodníků v ul. Na Schodech a Dvořákova včetně oprav schodišťových stupňů, velkoplošná obnova živičného chodníku v ul. Maková a předláždění zásobovací komunikace v prostoru Lidického náměstí. Dále pak byla provedena velkoplošná výměna konstrukce chodníku v ul. Masarykova před fotbalovým stadionem. Celkový rozsah velkoplošných oprav chodníků v roce 2014 činil 3 887 m2.

85

33.1.6. V rámci údržby mostů byla zajištěna provizorní oprava uvolněných betonových prvků na lávce pro pěší na křižovatce Všebořická x Lipová. Dále byla zajištěna pravidelná údržba revizní lávky na Mariánském mostě. Současně byly provedeny běžné prohlídky mostních objektů (2x ročně) a hlavní prohlídky 25 mostních objektů. Kromě toho byla zajištěna i hlavní prohlídka Mariánského mostu. 33.1.7. U svislého dopravního značení (dále SDZ) bylo provedeno celkem 2 721 úkonů. Instalováno bylo 217 ks nových značek a 174 jich bylo naopak odstraněno. Odstranění následků vandalství bylo realizováno celkem v 254 případech, běžné opravy byly zajištěny u 1976 ks SDZ. Byl proveden nákup nového dopravního značení pro blokové čištění, včetně podstavců, a to celkem 100 ks. Kromě toho bylo zajišťováno dopravní značení pro uzavírky Na Schodech, Stará, Na Spojce, Lidické náměstí a pro Ústecký ½ maraton. 33.1.8. Vodorovné dopravní značení bylo zajišťováno zejména na úsecích s provedenou velkoplošnou obnovou živičného krytu. Celkem bylo obnoveno vodorovné dopravní značení v délce 21 969,5 m a ploše 2 639 m2. 33.1.9. Kromě běžné údržby světelného signalizačního zařízení byly realizovány i 4 opravy těchto zařízení po dopravních nehodách. 33.1.10. V této části kapitoly byla realizována běžná údržba dopravních kamer (jízda na červenou, měření úsekové rychlosti). Současně byla v průběhu roku realizována i oprava celkem 3 kamer těchto strategických dopravních detektorů. 33.1.11. V rámci dopravních zařízení byly realizovány úhrady spotřeby nízkého napětí a drobný servis různých dopravních zařízení, zejména pak diod u tzv. „inteligentních přechodů“ v ul. Karla IV., Palachova a Sociální péče. Současně byl zajištěn i bezproblémový chod 4 ks silničních meteostanic pro potřeby zimní údržby komunikací v ul. Masarykova, Mezní, Šrámkova a Novoveská. 33.1.12. V rámci údržby odvodnění byla doplněna zcizená litina u celkem 29 uličních vpustí. Bylo provedeno celkem 39 oprav odvodňovacích prvků, dalších 58 uličních vpustí bylo opraveno v rámci lokálních a velkoplošných oprav komunikací. 33.1.13. V roce 2014 bylo provedeno celkem 7 oprav svodidel a zábradlí, z toho 6 po dopravních nehodách. Dále byla provedena výměna a doplnění sloupků v ul. Přístaviště pod železničními viadukty, včetně úpravy terénu pod těmito viadukty. 33.1.14. Zrealizována byla oprava opěrných zdí v ul. Pod Hůrkou a v Olešnici. 33.1.15. Z kapitoly technického vybavení jsou hrazeny pravidelné platby za údržbu pasportních programů a za správu webových aplikací odboru dopravy a majetku. 33.1.16. Z rezervy je hrazena výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem a zálohy elektrické energie na čerpací stanici dešťových vod v ul. V Lánech. Dále jsou z této kapitoly hrazeny projektové dokumentace pro realizaci větších oprav a některé havarijní opravy, které nejsou v rozpočtu v jiných kapitolách vykryty. 33.1.17. Finanční prostředky z dotace na Azylový dům Štefánikova jsou v průběhu roku využívány na provedení drobných lokálních oprav komunikací.

86

p.č. 33.2. Čištění chodníků a vozovek - § 2212, pol. 5169 Rozpočtová částka v této kapitole byla po skončení zimního období posílena převodem nevyčerpaných finančních prostředků ze zimní údržby. Díky tomu mohlo být posíleno čištění města na úseku úklidu hrubých nečistot a byla obnovena činnost – pravidelné čištění chodníků. Další činnosti, jako pravidelné a blokové čištění komunikací, čištění odvodnění a úklid cyklostezky, byly prováděny na základě harmonogramů a uzavřených smluv. p.č. 33.3. Zimní údržba chodníků a vozovek - § 2212, pol. 5169 Vlivem mírného průběhu zimního období nebyly přidělené prostředky vyčerpány. V rámci schválení byly zbylé finanční prostředky převedeny na „Čištění města“. p.č. 33.4. Ostatní výdaje odboru - § 2219, 2229, pol. 5166, 5169 Prostředky byly čerpány na úhradu příspěvku členství ve Sdružení správců místních komunikací. Dále byly využity na provozní výdaje odboru (zveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek, překlady podkladů ke správnímu řízení – řidičská oprávnění apod.). Současně jsou z této položky hrazeny i náklady na služby v projektu poskytování komplexních komunálních služeb, jejichž plnění probíhá v letech 2014 a 2015. p.č. 33.5. Obnova majetku postiženého živelnou pohromou - § 2212, pol. 5171 Na základě doplněné žádosti obdržel odbor dopravy a majetku dotaci MD ČR na provedení opravy opěrné nábřežní zdi pod Mariánským mostem po povodni v roce 2013. Tato dotace byla poskytnuta na objem 50 % předpokládaných nákladů, a to ve výši 85 %. Vzhledem k nižší ceně, která vzešla z veřejné zakázky, byla dotace čerpána v souladu s těmito pravidly ve výši 996,60 tis. Kč. Zbývající část dotace bude prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje vrácena do státního rozpočtu. p.č. 33.6. Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR – nutné vlastní zdroje) - § 2212, pol. 5171 Jedná se o finanční prostředky na městský podíl na opravě opěrné zdi pod Mariánským mostem po povodni v roce 2013. Z uvedené kapitoly byly uhrazeny náklady na zpracování projektové dokumentace včetně statického posouzení. Vzhledem k průtahům s výběrovým řízením na zhotovitele stavby (výběrové řízení bylo vypisováno 2x, neboť do prvního výběrového řízení se žádný uchazeč nepřihlásil), byla v roce 2014 realizována pouze část stavby, jejíž náklady byly pokryty dotací z MD ČR. Stavba plynule pokračuje a bude dokončena dle smlouvy o dílo do konce 02/2015. p.č. 33.7. Rozvoj cyklistiky - § 2212, 2219, pol. 5171, 5169 Finanční prostředky jsou určeny na financování služeb souvisejících s cyklistikou, včetně zpracování projektových dokumentací na akce související s rozvojem cyklistiky. Dále jsou zde i finanční prostředky na realizaci těchto staveb. V roce 2014 se podařilo zpracovat projektové dokumentace na 4 akce související s rozvojem a podporou cyklistiky. Vzhledem k nutným povolovacím aktům se tyto stavební akce nepodařilo zrealizovat v roce 2014 a jsou připraveny na realizaci v roce 2015. p.č. 34 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - § 2221, § 2271, pol. 5193 Finanční prostředky v této kapitole jsou určeny na úhradu kompenzace v autobusové a trolejbusové dopravě, objednávané Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci zajišťování veřejných služeb v provozu městské hromadné dopravy. p.č. 35 Provoz lanové dráhy - § 2272, pol. 5171, 5193 Z této kapitoly jsou hrazeny náklady na provoz a údržbu lanové dráhy na Větruši.

87

p.č. 36 Oddělení správy, údržby a evidence majetku p.č. 36.1 36.2 36.3 36.4

v tis. Kč SR 2014 Běžné výdaje (seskupení pol. 51) 3 603,00 Opravy a údržba (§ 3639, pol. 5171) 2 560,00 Opravy a údržba POVODEŇ 2013 0,00 Opravy a údržba „Obnova okenic sklepních oken Trmického zámku“ ÚZ 34002 : - dotace Ministerstva kultury ČR 0,00 - spoluúčast MmÚ 0,00 36.5 Pojištění majetku města (§ 6320, pol.5163) 5 500,00 36.6 Placené služby (§ 3639, pol.5169) 1 777,00 36.7 Činnost lesnictví (§ 1031, pol. 5134, 5139, 5169) 570,00 36.8 Městské sady – údržba vč. servisu (§ 3639, pol. 5169, akce IZ1/000554) 2 409,00 36.9 Služby spojené s údržbou zeleně (§ 3639, pol. 5169) 397,00 36.10 Údržba zeleně – květinová výzdoba (§ 3639, pol. 5169) 1 500,00 36.11 Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213) 3 000,00 36.12 Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa (§ 3639, pol. 5169) 2 290,00

Celkem

23 606,00

UR 2014 SK k 31.12.14 % k UR 4 035,10 3 592,26 9,03 5 338,83 5 280,05 98,90 8 039,68 8 006,34 99,59

65,00 23,20

65,00 23,20

100,00 100,00

5 577,70 2 049,96

5 347,82 1 899,87

95,88 92,68

572,10

571,28

99,86

4 097,89

1 947,40

47,52

639,27

405,57

63,44

1 500,00

911,37

0,76

3 000,00

3 000,00

100,00

2 480,85

2 480,84

100,00

37 419,58

33 531,00

89,61

==================================================================

p.č. 36.1. Běžné výdaje Výdaje spojené s činností oddělení správy, údržby a evidence majetku:  nájemné Domu kultury chemiků (splátka v lednu 2014 ve výši 1 500,00 tis. Kč)  průběžné měsíční platby nájemného za pronájem informačního střediska MmÚ  náklady na pořizování fotodokumentace majetku, aktualizace mapových listů, kopírování větších formátů, vytyčování a zpracování GP potřebných pro prodej pozemků včetně nákladů na zpracovávání znaleckých posudků nemovitého majetku  platby z uzavřených smluv (nájemní smlouvy ČD, SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, pronájem přístavního mola, přístavní lávky, pronájmy pozemků, nákup kolků, materiálu jinde nezařazeného, odborná literatura, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku)

88

p.č. 36.2. Opravy a údržba          

   

část prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného, vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí v průběhu roku 2014 byly provedeny opravy 19-ti přístřešků a zastávek MHD (zasklívání, opravy střech, odstranění grafitti, odstranění uvolněné omítky) byla prováděna průběžná údržba rozbitých laviček, včetně doplnění výplní z tahokovu na vyhlídkových palubách v Městských sadech Ústí nad Labem byla provedena oprava střechy objektu Městské policie v Krásném Březně (dětské hřiště), demontáž okapového bednění včetně zabezpečení proti zatékání do budovy byly opraveny ocelové vodící lávky pro jízdní kola na schodištích – zdymadla Střekov byly odstraněny grafity z chodníku před Činoherním divadlem bylo opraveno oplocení a vchodová vrata u dětského hřiště v Baráčnické ulici (k.ú. Bukov) u objektu bývalé mateřské školky byla provedena oprava 2 ks kanálových krytů, včetně opravy plotového dílce byla provedena oprava čerpací jímky v Habrovicích u obytných domů v Městských sadech byly opraveny poničené odtokové a nátokové kryty fontán, plotové dílce z tahokovu u vyhlídkových palub a příslušenství dětského koutku, včetně opravy cesty (žulová cesta), dále byly v Městských sadech opraveny hodiny (prvek „6 minut pro zdraví“) a odstraněny grafitti z objektu WC byla provedena oprava a údržba fasády u objektu čp. 392/25 a objektu čp. 3297 v ul. Vaníčkova byla provedena oprava 6ti betonových přístřešků MHD, oprava oplocení spodní části areálu Nového krematoria na Střekově a oprava oplocení Severočeské vědecké knihovny Ústí n.L. byla provedena oprava a údržba komponentů dětských herních prvků na dětském hřišti na Větruši, včetně opravy dlažby byla provedena oprava fasády venkovního objektu na Větruši – budova správce hřiště

p.č. 36.3. Opravy a údržba – POVODEŇ 2013 V průběhu roku 2014 byly provedeny a dokončeny opravy objektu bývalé „Řecké restaurace“ po povodni z roku 2013 včetně objektu „Zanádraží“ (garážové stání) a prodejní kóje (vyhlídkové terasy). p.č. 36.4. Opravy a údržba – „Obnova okenic sklepních oken Trmického zámku“ (ÚZ 34002) Byla dokončena další z etap zaměřených na opravy a údržbu památky - zámku Trmice. p.č. 36.5. Pojištění majetku města Jedná se o pojištění vybraného majetku města. Potřeba finančních prostředků je závislá na počtu uzavřených dodatků v průběhu roku. p.č. 36.6. Placené služby  

náklady spojené se správou skládky v Chabařovicích včetně její ostrahy a současného převozu uskladněného hmotného majetku do nového areálu Všebořice náklady na ostrahu bývalého objektu mateřské školky Kubelíkova, včetně placení záloh energií (teplo, TUV, stočné, elektrická energie, plyn, telefonní poplatky –

89



 

bezpečnostní linka napojená na pracovní pult bezpečnostní agentury) pro tento objekt i pro objekt DDM Neštěmická, pro objekt mateřské školky V Zeleni, vodné a stočné pro objekt Prostřední čp. 86/56 náklady spojené se zahájením lodní dopravy z přístaviště Vaňov a Brná (autojeřábnické práce – nakládání a skládání včetně usazování přístavní lávky, přesun přístavního můstku tlačným remorkérem, přepravné těžkou technikou přístavní lávky) náklady spojené s údržbou objektu „Zanádraží“, platbami záloh elektrické energie a příslušných služeb, potřebných k zajištění provozu vodních fontán správa hřiště v k.ú. Bukov

p.č. 36.7. Činnost lesnictví   

nákup pracovních oděvů nákup materiálu nákup služeb

Nákup materiálu – byly nakoupeny pouze sazenice lesních dřevin ( dub, buk, lípa a borovice) z Lesní školky Vědomice s.r.o. a lesnický materiál (motorový olej do řetězových pil, pilníky, řetězy, značkovací barvy, pletivo na oplocení lesnických kultur). Nákup služeb: -

výřezy nežádoucích dřevin - Holoměř, Předlice, Žežice, Krásné Březno, Dělouš, Dobětice

-

ožínání porostů v lokalitě Předlice, Sebuzín, Dělouš, Dobětice, Krásné Březno, Dobětice, Hostovice, Holoměř, Žežice

-

likvidace divokých skládek, úklidy klestu (Holoměř, Předlice)

-

aplikace ovčí vlny proti okusu zvěří v lokalitě Dobětice, Dělouš, Sebuzín a Krásné Březno

-

oprava oplocenek v Předlicích, Dělouši a Sebuzíně

-

výsadba sazenic buku, dubu a lípy v lokalitě Předlice, Holoměř, Krásné Březno, Dobětice, Děloš a Sebuzín

-

výsadba sazenic borovice lesní v lokalitě Předlice

-

údržba a zpřístupnění lesní cesty Stříbrníky, zpřístupnění porostů Předlice, zprůchodnění lesní cesty Vaňov – Vrkoč

p.č. 36.8. Městské sady – údržba včetně servisu, akce IZ1/000554   

zeleň - údržba zeleně - měsíční zálohy - nákup elektrické energie, vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, odvoz psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni,včetně zajištění jeho odvozu zeleň - údržba zeleně - provoz 13ti fontán, zprovoznění technologie 13ti fontán po zimě,včetně jejich vyčištění od nečistot, pravidelná kontrola a údržba dětských herních prvků, servis a revize dětského hřiště zeleň - údržba zeleně - hrabání listí, čištění záhonů trvalek, okopávání, pletí, odstranění zlomených větví, odvoz biohmoty a skládkování, chemické ošetření keřových

90

  

výsadeb, řez keřů, zdravotní prořezy stromů, dosadba trvalek a keřů, výsadba stromů zeleň - údržba zeleně - pravidelná seč trávníků, celoroční strojní úklid chodníků zeleň - údržba zeleně - průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech zeleň - údržba zeleně - správa, údržba a provozování závlahového systému

Nižší čerpání rozpočtu za rok 2014 bylo ovlivněno dobrými klimatickými podmínkami. Veškeré potřebné práce k zajištění správy a údržby Městských sadů v Ústí nad Labem byly prováděny řádně. p.č. 36.9. Služby spojené s údržbou ostatní zeleně •       • •   •   

služby spojené s údržbou zeleně - demontáž překrytí bazénů a uložení zakrytí 4 ks Fontán, včetně jejich zprovoznění po zimním období (fontány „Zanádraží“) pravidelná údržba fontán včetně provádění výměny vody v kašnách zazimování 4 kusů fontán nákup rostlin pro kruhový objezd ELBA na Severní Terase nákup rostlin do mobilních nádob včetně jejich výsadby a zajištění zálivky dodání zeminy a kačírku do mobilních nádob odstranění pařezů v ul. Resslova včetně dodatečných prací při výkopech pařezů odstranění reduálního porostu formou chemického postřiku - dětské hřiště v Baráčnické ulici provedení seče pozemků v k.ú. Lindava nákup rostlin - mobilní zeleň (podzim) dosadba rostlin, nákup keřů (mobilní zeleň) vyřezání náletu a pokácení stromů do průměru 80 cm v areálu objektu MŠ V Zeleni průběžné provádění dosadby rostlin do mobilní zeleně za zcizené rostliny vyčištění a odstranění keřů, odstranění náletů - ul. Dobětická pokácení 16ti ks habrů a likvidace pámelníku v objektu MŠ V Zeleni

p.č. 36.10. Údržba zeleně – květinová výzdoba Akce týkající se osázení zeleně kruhového objezdu pod Větruší byly ukončeny a vyfakturovány koncem roku 2014. Od března 2015 se bude o tento kruhový objezd starat firma EZS s.r.o. – provádění údržby zeleně. p.č. 36.11. Severočeské divadlo s.r.o. Jedná se o finanční prostředky pro činnost Severočeského divadla s.r.o., platby nájemného za užívání nebytových prostor a pronájem movitého majetku. p.č. 36.12 . Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa V průběhu roku 2012 došlo k dostavbě, převzetí a zahájení provozování „Sektorového centra - Severní Terasa“. Tato stavba byla na základě uzavřené mandátní smlouvy předána do správy Městským službám města Ústí nad Labem, p.o. (mandátní odměna).

91

5.1.11. Archiv města Předkládá: PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu p.č. 37 v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014 p.č. 37

Popis Archiv města Ústí nad Labem - celkem

817,00

5 6 Skutečné čerpání UR k výdajů % k UR 31.12.2014 odborů MmÚ k 31.12.2014 834,92

565,57

67,74

7 Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR -269,35

Rozpočet byl celkově navýšen o 17,92 tis. Kč takto: – jedná se o náklady vzniklé při povodni v roce 2013 (demontáž a montáž plynových kotlů) - usn. RM č. 111/14 ze dne 10. 2. 2014. Z rozpočtu archivu byly hrazeny tyto výdaje: SR 2014 20,00



UR 2014 SK k 31.12.14 20,00 4,90

Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6211, pol. 5136) Částka byla využita na nákup knih pro archivní knihovnu a na nákup archiválií od soukromých osob. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130,00 (§ 6211, pol. 5137) V tomto roce bylo čerpáno na nákup archivních regálů a kopírky.

120,00

119,12



Nákup materiálu 30,00 36,00 35,73 (§ 6211, pol. 5139) Částka byla využita na nákup drobného spotřebního materiálu, obalů na gramodesky a archivních krabic. 

Nákup vody, paliv a energie: - studená voda (§ 6211, pol. 5151) 35,00 65,00 - plyn (§ 6211, pol. 5153) 160,00 134,00 - elektrická energie (§ 6211, pol. 5154) 40,00 40,00 Vynaložené částky za úhradu odpovídají každoroční spotřebě archivu. 

60,55 77,99 33,45

Nákup služeb: - služby pošt (§ 6211, pol. 5161) 2,00 2,00 0,00 - služby telekomunikací (§ 6211, pol. 5162) 20,00 20,00 11,09 - nákup ostatních služeb (§ 6211, pol. 5169) 300,00 300,00 214,84 Z položky nákup ostatních služeb (pol. 5169) jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a na provozní výdaje archivu. V tomto roce byla vydána kniha „Obrazové album ze života ústeckého archiváře Franze Josefa Umlaufta“.

92



Opravy a udržování 55,00 (§ 6211, pol. 5171) Z této položky bylo čerpáno na nutné drobné opravy.

55,00

3,69



Demontáž a montáž kotlů-povodně 2013 0,00 17,92 0,00 (§ 6211, pol. 5171, ÚZ 98011) Náklady vzniklé v průběhu červnové povodně v roce 2013 a převedené do rozpočtu 2014. ● Programové vybavení (§ 6211, pol. 5172) 20,00 20,00 0,00 Položka určená na program pro restaurování historických záznamů firmy Algorythmics nebyla vyčerpána z důvodu ukončení produkce tohoto programu. 

Cestovné (§ 6211, pol. 5173)

5,00

5,00

4,21

Celkem 817, 00 834,92 565,57 _____________________________________________________________________________

93

5.1.12. Odbor rozvoje města Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru p.č. 38 – 41 v tis. Kč 1

p.č.

39

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

38-41 38

2

Odbor rozvoje města - celkem

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

19 390,00

22 511,35

4 086,91

18,15

-18 424,44

Oddělení územního plánování a GIS Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:

894,00

1 214,00

653,25

53,81

-560,75

4 635,00

10 323,23

942,12

9,13

-9 381,11

Na případné demolice

3 000,00

7 207,71

65,82

0,91

-7 141,89

13 011,00

10 124,12

2 316,58

22,88

-7 807,54

850,00

850,00

174,96

20,58

-675,04

40

Oddělení strategického rozvoje

41

Oddělení hlavního architekta

Rozpočet byl celkově navýšen o 3 121,35 tis. Kč takto:  navýšení o celkovou částku 6 008,23 tis. Kč, z toho: •

320,00 tis. Kč - p.č. 38 - odd. územního plánování a GIS na zajištění architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Forum“ (usn. RM č. 75/14 - převod z r. 2013). • 5 688,23 tis. Kč - p.č. 39 - odd. přípravy a realizace investic, z toho: (usn. RM č. 38/14 - navýšení o 50 tis. Kč na pokuty,usn. RM č. 75/14 - převod z roku 2013 - navýšení o 5 170,51 tis. Kč, usn. RM č. 227/14 - opravy a udržování - navýšení o 120 tis. Kč, usn. RM č. 424/14 - opravy a udržování - snížení o 40,90 tis. Kč, usn. RM č. 554/14 - konzultační, poradenské a právní služby - studie Městský stadion - navýšení o 300 tis. Kč, usn. RM č. 614/14 - pokuty - navýšení o 88,62 tis. Kč).  Snížení o celkovou částku 2 886,88 tis. Kč, z toho: • 2 886,88 tis. Kč - p.č. 40 - odd. strategického rozvoje - snížení takto: - snížení o 4 433,88 tis. Kč - převod finančních prostředků na KT čerpání mezd za projekty Strategie rozvoje města. Projekty Partnerství pro brownfieldy, Management IPRM II a Management IPRM Mobilita (usnesení RM č. 24/14, 297/14, 300/14, 26/14a, 89/14a) - navýšení o 1 472 tis. Kč - na základě usnesení RM č.75/14 ze dne 10.02.2014, z toho částka 672 000,- Kč byla určena na projekt Přístaviště – pro vybudování základní infrastruktury cestovního ruchu v podobě plovoucích mol. Počítalo se, že bude vyhlášena nová výzva a žádost se podá znovu. Dále pak o částku 800 000,- Kč na provoz oddělení. - navýšení o 75 tis. Kč - usnesení RM 244/14 ze dne 22. 04. 2014 - na realizaci akce víkend na Miladě.

94

p.č. 38 Oddělení územního plánování a GIS v tis. Kč Knihy, učeb.pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136) DHDM (§3635, pol. 5137) Služby pošt (§3635, pol. 5161 Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166) Školení a vzdělávání (§ 3635, pol. 5167) Služby zpracování dat (§ 3635, pol. 5168) Programové vybavení (§3635, pol. 5172) Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139) Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169) Celkem

SR 2014

UR 2014 SK.k 31.12.14

% k UR

7,00 10,00 0,00

7,00 30,00 1,00

0,00 22,26 0,03

0,00 74,21 2,50

40,00 130,00 163,00 0,00 19,00 525,00 894,00

360,00 109,00 163,00 11,00 19,00 514,00 1 214,00

82,70 19,69 160,69 10,16 5,61 352,11 653,25

22,97 18,06 98,58 92,40 29,54 68,50 73,07

Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně podle potřeby zajištění chodu oddělení na základě vystavovaných objednávek, případně uzavřených smluv. Dne 31. 10. 2013 Rada města Ústí nad Labem na svém zasedání usnesením č. 573/13 schválila vyhlášení architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Fórum“. Tento požadavek vyplynul z 5. zasedání Komise pro územní plán. V současné době se zpracovávají podklady pro architektonickou soutěž, kterou odbor rozvoje města MmÚ zajišťuje ve spolupráci s Českou komorou architektů. Finanční prostředky bude možné čerpat až po ukončení architektonické soutěže. p.č. 39 Oddělení přípravy a realizace investic Rozpad výdajů pod p.č. 39 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3 SR 2014

Popis 39

4

5 Skutečné čerpání UR k výdajů odborů 31.12.2014 MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:

4 635,00

10 323,23

942,12

9,13 -9 381,11

Na případné demolice

3 000,00

7 207,71

65,82

0,91 -7 141,89

v tis. Kč SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % k UR Opravy a udržování ( §2121, pol. 5171) 0,00 79,10 52,02 65,76 Knihy,učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol.5136) 3,00 3,00 2,62 87,43 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137) 20,00 20,00 8,68 43,41 Nákup materiálu (§ 3639, pol.5139) 15,00 50,00 49,47 98,94 Provoz – elektřina (§ 3639, pol. 5154) 1,00 1,00 0,00 0,00 Služby pošt (§ 3639, pol.5361) 1,00 1,00 0,20 20,20 Nájemné (§ 3639, pol.5164) 50,00 50,00 0,00 0,00 Konzultační,poradenské a právní služby (§ 3639, pol.5166) 936,00 1 197,00 297,58 24,86

95

Školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167) 5,00 5,00 Zpracování dat a služby související s inf. a kom.technologiemi (§ 3639, pol. 5168) 0,00 10,00 Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169) 600,00 1 552,80 Platby daní a poplatků (§ 3639, pol. 5362) 4,00 4,00 Úroky vlastní (§ 6409, pol. 5141) 0,00 4,00 Pokuty (§ 6409,pol.5363) 0,00 138,62 Demolice havarijních domů 3 000,00 7 207,71 (§ 3639, pol.5169) Celkem 4 635,00 10 323,23

3,39

67,76

9,44 307,70 3,00 3,58 138,62 65,82

94,38 19,82 75,00 89,45 100,00 0,91

942,12

9,13

Provozní prostředky oddělení jsou čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv. K nedočerpání finančních prostředků v průběhu roku 2014 u některých položek došlo mimo jiné z těchto důvodů: - Nepodařilo se uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen na dotčených pozemcích stavbou Odkanalizování okrajových částí města, zároveň je nutné uzavřít i smlouvy o nájmu (tyto smlouvy musí být uzavřeny a zaplaceny nejpozději 3 měsíce před zahájením stavby). - Nebyla uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene s Povodím Ohře na již vybudované stavbě „Městské sady – aktivní park“. - Odbor rozvoje města vypsal výběrové řízení na zpracování studie dostavby areálu Městského stadionu, která bude odsouhlasena všemi dotčenými stranami (Fotbalovou asociací ČR, atlety, Fotbalovým klubem Ústí n. L., provozovatelem). Po odsouhlasení studie může být vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. - Odbor rozvoje města nechal zpracovat dokumentaci na demolici dvou objektů a vybral v červenci 2014 zhotovitele demolic. Demolice objektů nebyly v roce 2014 zahájeny (Stavební odbor dal pokyn k zahájení v prosinci 2014). Zároveň Stavební odbor MmÚ vznesl požadavek na demolice dalších dvou objektů. Nedočerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2015. p.č. 40 Oddělení strategického rozvoje Rozpad výdajů pod p.č. 40 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2014) v tis. Kč 1

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis 40

Oddělení strategického rozvoje

40.1

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014

6

7

% k UR

Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

13 011,00

10 124,12

2 316,58

22,88 -7 807,54

Provozní výdaje

2 908,00

3 752,00

1 619,54

43,16 -2 132,46

40.2

Management IPRM Mobilita

4 425,00

2 681,01

25,11

0,94 -2 655,90

40.3

Management IPRM Centrum

2 808,00

665,52

6,55

0,98

40.4

Přístaviště

400,00

1 072,00

0,00

0,00 -1 072,00

40.5

Partnerství pro Brownfieldy

285,00

238,72

6,86

2,87

-231,86

40.6

Projekt Strategie rozvoje města

1 550,00

1 210,78

353,48

29,19

-857,30

40.7

Projekt PREVENT

635,00

473,09

280,26

59,24

-192,83

40.8

Projekt APPEACE

0,00

31,00

24,78

79,94

-6,22

96

-658,97

Z rozpočtu oddělení strategického rozvoje byly hrazeny následující činnosti a ostatní výdaje (v tis. Kč): položka 40.1 Provozní výdaje z toho: Přiblížení podmínkám EU § 3636, pol. 5167 Činnost oddělení strategického rozvoje je vázána na včasné, aktuální a často se měnící informace a podmínky související s členstvím ČR v EU a především s čerpáním dotací. V rámci této položky se absolvují různé tematické semináře a konference zaměstnanci oddělení. Udržitelnost projektů, správní poplatky, právní služby, technické vybavení + cestovné § 3636, pol. 5169, 5137, 5175 Jedná se o realizované projekty a plnění podmínek dotace po skončení projektů (obvykle 5 let). Dále byly z této položky čerpány finanční prostředky na úhradu správních poplatků, spojených s auditem Deloitte (audit vybraných projektů spolufinancovaných z ROP SZ), úhradu ochranné známky a poplatků spojených s kontrolou projektů a uložených odvodů. Další finanční prostředky byly použity na pronájem sálu pro workshop Partnerství pro české brownfieldy a na aktualizaci identifikace brownfieldů. Součástí této položky byla úhrada právních rozborů v rámci podaných žádostí, kde jsou potřebné závěry nezávislých právních firem. Technické vybavení celého odboru je zastaralé, proto došlo k pořízení nového, výkonnějšího, splňujícího požadavky jednotlivých oddělení, a to oddělení územního plánování a oddělení realizace investic. Z této položky byly prostředky převedeny na zahájení realizace projektu APPEACE. Inzerce, odborný tisk a vzdělávací literatura § 3636, pol. 5169, 5136 Pořízení odborné literatury (hlavně ÚZ a jejich aktualizace) a inzerce spojená se zajištěním podmínek publicity v projektech kofinancovaných ze strukturálních fondů EU (především veřejná projednání ke Strategii rozvoje města a realizaci akce Víkend na Miladě) Podklady pro žádosti o dotace, strategické dokumenty města § 3636, pol. 5166 Prostředky byly čerpány na externí zpracování studií a dokumentů, sloužících především jako podklady pro žádosti o dotace a vypracování podkladů ke - Strategii ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (nástroj čerpání dotací v budoucím programovém období EU), dále náklady spojené se zapojením do projektu APPEACE. Prostředky z této položky byly převedeny na vypracování Studie proveditelnosti plavecké haly Klíše (součást podání žádosti o dotaci) a technické vybavení. Kancelářský materiál, občerstvení+ostatní služby § 3636, pol. 5109, 5139 Zvyšování nároků na úpravu podávání žádostí o dotace (recyklovaný papír, laminování atd.), propagace a prezentace města, účast v zahraničních projektech a k tomu potřebný kancelářský materiál, který je nad rámec základního materiálu, občerstvení na jednání, překlady textů atp. Jazykové a odborné kurzy § 3636, pol. 5167, 5168 Zdokonalení jazykových znalostí, které jsou velmi důležité v rámci projektů - z důvodu odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb a již nevyhlášeného nového výběrového řízení nedošlo k čerpání z této položky. Ústím na kole a Víkend na Miladě § 3636, pol. 5169 Akce spojená s realizací Víkendu na Miladě, zajištění doprovodného programu - finanční prostředky pokryly náklady spojené s organizací běžeckých závodů a kampaně Do práce na kole.

97

Plavecká hala Klíše § 3636, pol. 5019 Jedná se o náklady spojené s přípravou studie proveditelnosti k podání žádosti z ROP SZ (IPRM Centrum) na projekt „Rekonstrukce plavecké haly Klíše“. Projekty: p.č. 40.2. Management IPRM Mobilita - § 3636, pol. 5019, 5173 Tematický projekt zaměřený na řízení projektů, jejichž předmětem je řešení městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Z této položky byly fin. prostředky použity pouze k úhradě inzerce a k převodu mezd - vše v rámci uznatelných nákladů. p.č. 40.3. Management IPRM II - § 3636, pol. 5019 Projekt navazující na Management IPRM I. Předmětem projektu je projektové řízení IPRM Centrum. Z této položky byly finanční prostředky použity pouze k úhradě inzerce a k převodu mezd, vše v rámci uznatelných nákladů. p.č. 40.4. Přístaviště - § 3636, pol. 5166 Projekt na podporu rozvoje osobní vodní dopravy v ústeckém regionu prostřednictvím vybudování základní infrastruktury cestovního ruchu v podobě plovoucích mol. Nedošlo k čerpání finančních prostředků, z důvodu nevyhlášení vhodné výzvy. p.č. 40.5. Partnerství pro brownfieldy - § 3636, pol. 5019, 5173 Partnerský projekt zaměřený na problematiku brownfieldů Projekt tento rok skončil, má 100% dotaci a čerpání bylo spojené s úhradou cestovného a s převodem mezd v rámci uznatelných nákladů. p.č. 40. 6. Strategie rozvoje města - § 3636, pol. 5019, 5137, 5139, 5166, 5169 Projekt zaměřený na přípravu a zpracování nové Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020 s maximálním zapojením politiků, úředníků, veřejnosti. Jedná se o finanční prostředky spojené s přípravou samotné realizace dokumentu Strategie rozvoje města 2015-2020. p.č. 40. 7. Projekt PREVENT - § 3636, pol. 5019, 5166, 5173, 5179 Mezinárodní projekt se zaměřením na zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Finanční prostředky byly využity na náklady v rámci realizovaných mezinárodních konferencí (účast na zahraničních mítincích a organizace konference v Ústí nad Labem) a v rámci externích konzultací při přípravě Místního akčního plánu. p.č. 40. 8. Projekt Appeace - § 3636, pol. 5173, 5166 Projekt vznikl v průběhu roku 2014 s dotací až ve výši 100 % formou tzv. paušálních plateb. Hlavním cílem projektu je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrávaly během významných válečných konfliktů 20. století. Finanční prostředky pokryly náklady spojené s úvodní služební cestou (zahajovací mítink projektu).

98

p.č. 41 Oddělení hlavního architekta v tis. Kč

Cestovné, ubytování (§3636, pol. 5173)

SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 0,00 5,00 1,33

% k UR 26,62

Knihy, učeb.pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)

5,00

5,00

0,00

0,00

Nákup materiálu jinde nezařazený (§3639, pol. 5139)

3,00

3,00

2,77

92,47

Poštovní služby (§3639, pol. 5161)

0,00

1,00

0,12

11,60

350,00

349,00

160,00

45,84

20,00

15,00

5,52

36,80

472,00 850,00

472,00 850,00

5,22 174,96

1,11 20,58

Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166) Služby školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167) Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169) Celkem

Provozní prostředky oddělení jsou čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv. V průběhu roku byla zpracována dopravní studie organizace dopravy v centru města Ústí nad Labem, problematiky parkování, problematiky uliční sítě, kategorizace pěších tras a cyklotras, proběhla exkurze pro studenty. Důvodem nedočerpání finančních prostředků byl přesun termínů do března 2015 (zpracování studie).

99

5.1.13. Městská policie Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie p.č. 42 – 48 v tis. Kč 1

p.č.

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis

42-48

Městská policie - celkem

5 6 Skutečné čerpání výdajů % k UR odborů MmÚ k 31.12.2014

7 Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR

62 200,00

68 067,60

67 646,88

99,38

-420,72

42

Mzdové prostředky

40 855,00

43 353,30

43 137,87

99,50

-215,43

43

Povinné pojistné

14 064,00

14 912,60

14 876,14

99,76

-36,46

44

Provozní výdaje

5 474,00

5 795,10

5 686,01

98,12

-109,09

45

Kamerový systém

1 807,00

1 807,00

1 741,75

96,39

-65,25

46

Prevence kriminality

0,00

1 855,99

1 662,52

89,58

-193,47

47

Asistent prevence kriminality

0,00

193,81

295,75

152,60

101,94

48

Vzdělávejte se pro růst

0,00

149,80

246,84

164,78

97,04

Rozpočet provozních výdajů byl celkově zvýšen o 5 867,60 tis. Kč takto:  navýšení o celkovou částku 6 344,80 tis. Kč, z toho: • • • • • • • • • •

•

269,00 tis. Kč - nákup výstroje strážníků, dovybavení základen, vybavení kynologické služby a SOZ (usnesení RM č. 107/14 ze dne 10.2.2014) 646,90 tis. Kč - převod finančních prostředků z roku 2013 - finanční rezerva, mzdové prostředky a povinné pojistné (usnesení RM č. 108/14 ze dne 10.2.2014) 1 071,77 tis. Kč - zapojení dotace MVČR, finanční prostředky jako spoluúčast města na projektech prevence kriminality (usnesení RM č. 409/14 ze dne 30.6.2014) 18,00 tis. Kč - zapojení VHČ – oprava překážkové dráhy DDH Krásné Březno (usnesení RM č. 410/14 ze dne 30.6.2014) 11,30 tis. Kč - nákup příslušenství k PCO (usnesení RM č. 447/14 ze dne 4.8.2014) 328,89 tis. Kč - preventivní programy pro ZŠ a MŠ v rámci PK (usnesení RM č. 559/14 ze dne 15.9.2014) 455,33 tis. Kč - zapojení dotace MVČR, finanční prostředky jako spoluúčast města na projektech prevence kriminality (usnesení RM č. 560/14 ze dne 15.9.2014) 3 200,00 tis. Kč - posílení mzdových nákladů strážníků MP (usnesení RM č. 561/14 ze dne 15.9.2014) 154,91 tis. Kč - zapojení dotace MVČR a Úřadu práce na projekty APK II. a Vzdělávejte se pro růst (usnesení RM č. 94/14a ze dne 9.12.2014) 188,70 tis. Kč - zapojení dotace MVČR a Úřadu práce na projekty APK II. a Vzdělávejte se pro růst (usnesení RM č. 135/14 ze 14.1.2015)  snížení o celkovou částku 477,20 tis. Kč, z toho: 477,20 tis. Kč - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MP - obnova radiové sítě (usnesení RM č. 209/14 ze dne 31.3.2014)

100

p. č. 42 Mzdové prostředky SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

40 855,00 tis Kč 43 353,30 tis. Kč 43 137,87 tis. Kč 99,50 %

p.č. 43 Povinné pojistné SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

14 064,00 tis. Kč 14 912,60 tis. Kč 14 876,14 tis. Kč 99,76 %

Mzdové prostředky, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, byly čerpány v rámci limitu mzdových prostředků pro rok 2014. p.č. 44 Provozní výdaje SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

5 474,00 tis. Kč 5 795,10 tis. Kč 5 686,01 tis. Kč 98,12 %

a) nákup materiálu SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

1 021,00 tis. Kč 1 764,70 tis. Kč 1 730,02 tis. Kč 98,03 %

Z těchto prostředků byl především hrazen nákup : - výstroje a výzbroje strážníků MP - tiskopisů pro záznamy městské policie - pneumatik a náhradních dílů na služební vozidla - krmení pro psy - pokutových bloků - drobného hmotného majetku (jízdní kola pro dětské dopravní hřiště, vysavač, radiostanice) - vybavení pro práci kynologické služby - horolezecké a potápěčské výstroje. b) nákup vody, paliv a energie SR 2014 2 189,00 tis. Kč UR 2014 2 080,00 tis. Kč SK k 31.12.14 2 078,24 tis. Kč % plnění 99,92 % Čerpání finančních prostředků na energie bylo v souladu s potřebou zajištění bezporuchového chodu základen.

101

c) nákup služeb SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

1 800,00 tis. Kč 1 569,20 tis. Kč 1 552,93 tis. Kč 98,96 %

Jedná se o úhradu nákladů: - na poskytované telekomunikační a radiokomunikační služby, tísňové volání, datové služby přes mobilní telefony (navigace pěších hlídek) a navigace služebních vozidel, - služby pošt, expediční náklady, - na nájemné a služby, hrazené v souvislosti s pronájmem objektů , - na odborné kurzy, prolongační kurzy a kurzy strážníka MP, - za odvoz fekálií, odvoz odpadů a infekčních odpadů, - na kontrolu provozuschopnosti vozidel MP (emise, technická kontrola), - za pravidelné preventivní a zdravotní prohlídky a zdravotní prohlídky k získání oprávnění k držení zbrojního průkazu, - za opravy a úpravy oděvů, - za zřízení a správu webu Městské policie Ústí nad Labem, - za revize elektrospotřebičů, - za výrobu překážkové dráhy na krajské kolo dopravní soutěže, - propojení rádiové sítě, - metrologické ověření radaru. d) ostatní služby SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

464,00 tis. Kč 381,20 tis. Kč 324,82 tis. Kč 85,21 %

Největší podíl na čerpání nákladů mají náklady: - na opravu služebních vozidel, - na opravy, údržbu a revize zařízení základen MP, - na plánované akce DDH, - spojené s úhradou kolků na vydaná osvědčení strážníků a na získání zbrojního průkazu, - náhrady mezd v době nemoci. p. č. 45 Kamerový systém SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

1 807,00 tis. Kč 1 807,00 tis. Kč 1 741,75 tis. Kč 96,39 %

Finanční prostředky, určené k provozování Městského kamerového dopravního systému, jsou vyčleněny samostatně a zahrnují : - mzdové prostředky včetně povinného pojistného a dále pak provozní náklady, týkající se odběru elektrické energie, - nájemné za pronájem prostor, - preventivní údržbu a opravy MKDS.

102

p. č. 46 Prevence kriminality SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

0,00 tis. Kč 1 855,99 tis. Kč 1 662,52 tis. Kč 89,58 %

Na konci měsíce června byly MP poskytnuty finanční prostředky na realizaci 4 projektů : - Městská policie – projekt „Asistent prevence kriminality“, - Dobrovolnické centrum – projekt „V Ústí n. L. řešíme společně II.“, - Oblastní charita – projekt „NADARE-Nebát se“, - Člověk v tísni – projekt „KAMSEM“. Nevyčerpané finanční prostředky ze schválených projektů prevence kriminality, poskytnuté MVČR, byly vráceny poskytovali. p. č. 47 Asistent prevence kriminality SR 2014 0,00 tis. Kč UR 2014 193,81 tis. Kč SK k 31.12.14 295,75 tis. Kč % plnění 152,60 % Na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele – název projektu „Asistent prevence kriminality II., reg. č. projektu: CZ.1.04/3.300/C5.00001 v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond) - je pravidelně měsíčně zúčtovávána částka mzdových nákladů na vybrané pracovníky a asistenty prevence kriminality. Jedná se o zpětné zúčtování mzdových nákladů, které je zahrnuto do rozpočtu MP až následně, po schválení zapojení těchto prostředků RM. O mzdové náklady včetně pojistného za měsíc prosinec 2014 bylo požádáno po uzavření mzdového období, ale z důvodu časové prodlevy nebylo možné tyto prostředky zapojit do rozpočtu roku 2014. Tento náklad byl pokryt z rozpočtu mzdových prostředků MP. p. č. 48 Vzdělávejte se pro růst SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.14 % plnění

0,00 tis. Kč 149,80 tis. Kč 246,84 tis. Kč 164,78 %

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ULA-VN-33/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, název projektu „Vzdělávejte se pro růst“, je pravidelně měsíčně zúčtovávána částka mzdových nákladů na pracovníky dohledové služby. Jedná se o zpětné zúčtování mzdových nákladů, které je zahrnuto do rozpočtu MP až následně, po schválení zapojení těchto prostředků RM. O mzdové náklady včetně pojistného za měsíc prosinec 2014 bylo požádáno ihned po uzavření mzdového účetního období, ale z důvodu časové prodlevy nebylo možné je zapojit do roku 2014. Tento náklad byl pokryt z rozpočtu mzdových prostředků MP.

103

5.2. Investiční část výdajového rozpočtu v tis. Kč SR 2014 417 664,00

UR 2014 SK k 31.12.2014 % k UR Rozdíl=SK-UR 184 433,08 169 966,84 92,16 -14 466,24

Investiční část výdajového rozpočtu byla v průběhu roku 2014 snížena v konečném saldu o 233 230,92 tis. Kč a upravena na základě:     

poskytnutých dotací z KÚÚK 863,20 tis. Kč poskytnutých dotací ze StR a SFŽP 14 703,44 tis. Kč zapojení zisku z doplňkové činnosti (VHČ) 18 210,00 tis. Kč zapojením příjmů MmÚ do inv.části rozpočtu 11 650,87 tis. Kč ostatních zdrojů (převod FP z nein.části výdajového rozpočtu do inv.části rozpočtu a naopak) 10 402,57 tis. Kč  snížení změny stavu na bank.účtech celkem - 24 837,00 tis. Kč  snížení potřeby přijatého dlouhodobého úvěru u KB a.s. - 264 224,00 tis. Kč Celkový přehled investiční části výdajového rozpočtu roku 2014 vč. platné rozpočtové skladby je uveden v Tabulce č. 7. Skupina č. 01 - Projektové práce v tis. Kč

P.č.

ORM

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

§

Položka

SR 2014

UR 2014

SK k Rozdíl 31.12.2014 =SK-UR

Organizace 011510, 011520 1

Kanalizace Brná III.etapa - dešťová IZ1/000663 kanalizace

2321

6121

300,00

0,00

0,00

0,00

2

Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod IZ1/000683 na ČOV

2321

6121

1 158,00

0,00

0,00

0,00

3

Stavební úpravy Městského fotbalového IZ1/000619 stadionu

3412

6121

0,00

150,00

148,83

-1,17

4

IZ1/000693 Sloninec v ZOO

3741

6121

1 958,00

0,00

0,00

0,00

5

IZ1/000697 Mateřské školy - rozšíření kapacit PD

3111

6121

228,00

0,00

0,00

0,00

6

IZ1/000664 Kanalizace Svádov II.etapa Aktualizace územně analytických IZ1/000715 podkladů

2321

6121

490,00

0,00

0,00

0,00

3635

6119

300,00

300,00

0,00

-300,00

3635

6119

3 000,00

0,00

0,00

0,00

9

IZ1/000743 Změna a aktualizace územního plánu Územní studie (územně plánovací IZ1/000675 podklady)

3635

6119

1 500,00

0,00

0,00

0,00

10

IZ1/000751 Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch

2219

6121

300,00

300,00

0,00

-300,00

11

IZ1/000753 Akvapark Klíše

3412

6121

5 000,00

0,00

0,00

0,00

12

IZ1/000556 Plavecký areál Klíše - PD

3412

6121

0,00

206,00

0,00

-206,00

13

IZ1/000738 Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD

3113

6121

0,00

1 051,00

405,35

-645,65

14

IZ1/000752 Revitalizace nábřeží Střekov - PD

3429

6121

0,00

851,00

441,00

-410,00

15

IZ1/000762 Ortofotomapa

3639

6119

0,00

201,00

200,86

-0,14

14 234,00

3 059,00

300,00

300,00

7 8

ORM celkem ODM 16

Organizace 011770 IZ1/000744 K Loděnici-rekonstrukce komunikace-PD ODM celkem Celkem projektové práce

104

2212

6121

300,00

300,00

14 534,00

3 359,00

1 196,04 -1 862,96 148,71

-151,29

148,71

-151,29

1 344,75 -2 014,25

Rozdíl ve výši 2 014,25 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 - Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace Součástí akce Kanalizace Brná III. etapa má být i vybudování kanalizace dešťových vod, která je podmínkou Odboru dopravy a majetku MmÚ k územnímu rozhodnutí. V současné době probíhá příprava pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 2 - Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení a zajišťuje se vydání územního rozhodnutí. Z důvodu nevyjasnění věcných břemen s Ředitelstvím silnic a dálnic nebylo zatím možné vydat územní rozhodnutí a pokračovat v další fázi projektové činnosti. Na akci je schválena dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 3 - Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu – úspora 1,17 tis. Kč Byla zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „dokončení bočních tribun A2, A3“. p.č. 4 - Sloninec v ZOO Je zpracovaná objemová studie na přístavbu a stavební úpravy stávajících objektů pro potřeby ustájení slonů v ZOO. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na projektové práce je v návrhu připravena. Zatím nebyl udělen pokyn pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 5 - Mateřské školy – rozšíření kapacit PD Předmětem akce je rozšíření stávajících kapacit mateřských škol. Finanční prostředky jsou rezervovány pro případné další vybrané objekty a jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 6 - Kanalizace Svádov II. etapa V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je nutné ještě zpracovat dokumentaci k zadání stavby. Na akci je schválena dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 7 - Aktualizace územně analytických podkladů – úspora 300,00 tis. Kč Jelikož pořizovatel územně analytických podkladů, tj. město, třetí úplnou aktualizaci provedl sám bez technické pomoci, nebyly finanční prostředky čerpány. p.č. 8 - Změna a aktualizace územního plánu Z důvodu metodických nejasností výkladu stavebního zákona a probíhajících soudních procesů nebylo v roce 2014 zahájeno pořizování změn územního plánu (zrušené části územního plánu, vady územního plánu, změny vyplývající ze Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období a další). Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015.

105

p.č. 9 - Územní studie (územně plánovací podklady) V současné době probíhají výběrová řízení na územní studie, jejich povinnost zpracování a pořízení vyplývá ze stavebního zákona. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 10 - Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch – úspora 300,00 tis. Kč Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Z důvodu dalších požadavků a připomínek MO Střekov ke zpracované projektové dokumentaci nebylo zatím vydáno stavební povolení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 11 - Akvapark Klíše Jedná se o celkovou rekonstrukci plaveckého areálu na Klíši. Finanční prostředky budou použity na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace na části, které nejsou řešené v rámci akce "Plavecký areál Klíše". Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 12 - Plavecký areál Klíše – PD – úspora 206,00 tis. Kč V souvislosti s provedením změny stavebního programu bylo nutné provést dopracování prováděcí projektové dokumentace. Z důvodu nepodepsání dodatku se zpracovatelem projektové dokumentace nebylo zatím možné tyto dodatečné projektové práce proplatit. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2015. p.č. 13 - Úspory energie v ZŠ a MŠ – PD – úspora 645,65 tis. Kč Byla zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, vydáno stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na objekty MŠ Vojanova a ZŠ a MŠ Jitřní. Zároveň byly zpracovány vstupní podklady pro objekt ZŠ Mírová. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2015. p.č. 14 - Revitalizace nábřeží Střekov – PD – úspora 410,00 tis. Kč Na základě uzavřené Smlouvy o dílo byla zpracovaná projektová dokumentace a vydán územní souhlas ke stavbě. Dle této smlouvy je ještě nutné zhotoviteli projektové dokumentace doplatit 10 % z ceny díla (pozastávka), a to ve výši 49 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu 2015. p.č. 15 - Ortofotomapa – úspora 0,14 tis. Kč V roce 2014 byla dodána vítěznou firmou GEOREAL s.r.o. ortofotomapa správního obvodu města Ústí nad Labem. p.č. 16 - K Loděnici – rekonstrukce komunikace – PD – úspora 151,29 tis. Kč Na základě veřejné zakázky byly práce na projektové dokumentaci realizovány za nižší finanční prostředky, než byly původní odhady, s ohledem na rozsah projektu.

106

Skupina č. 02 - Investiční akce rozestavěné v tis. Kč

P.č.

Číslo invest. záměru

ODM

Název inv. záměru

§

Položka SR 2014

SK k Rozdíl 31.12.2014 =SK-UR

UR 2014

Organizace 011770 1

IZ1/000716 Kulturní dům - splátka kupní ceny

500,00

500,00

500,00

0,00

ODM celkem

3639

6121

500,00

500,00

500,00

0,00

Celkem investiční akce rozestavěné

500,00

500,00

500,00

0,00

Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 - Kulturní dům – splátka kupní ceny Dne 30. 6. 2005 ZM ÚL odsouhlasilo nabytí Domu kultury chemiků zahrnující pozemky a stavby. Dle kupní smlouvy SML 1004747 se kupující zavazuje platit splátky po 500 tis. Kč ročně. Poslední splátka bude dle smlouvy uskutečněna v roce 2030.

Skupina č. 03 - Investice do rekonstr. majetku města v tis. Kč

P.č.

ORM

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

§

Položka

UR 2014

SK k Rozdíl 31.12.2014 =SK-UR

Organizace 011520 1

IZ1/000696 Rekonstrukce skate parku

3429

6121

5 700,00

5 132,88

5 083,93

-48,95

2

IZ1/000697 Mateřské školy - rozšíření kapacit

3111

6121

6 000,00

0,31

0,00

-0,31

3

3111

6121

18 000,00

20 457,69

20 317,22

-140,47

3412

6121

14 805,00

44 225,50

44 192,77

-32,73

5

IZ1/000718 Mateřská škola - V Zeleni St.úpravy Městského fotbalového IZ1/000619 stadionu Objekt Čelakovského č.p. 806/4 IZ1/000724 rekonstrukce ubytovny

3612

6121

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6

ZŠ Nová - osvětlení hřiště s umělým IZ1/000225 povrchem na kopanou

3113

6121

2 000,00

1 200,00

7

IZ1/000752 Revitalizace nábřeží Střekov

3429

6121

15 000,00

0,00

0,00

0,00

8

IZ1/000754 Stavební úpravy Stadionu mládeže

3412

6121

2 000,00

0,00

0,00

0,00

9

Rekonstrukce hřiště u sportovní haly IZ1/000671 Sluneta - II.etapa

3412

6121

0,00

88,00

84,70

-3,30

75 505,00

71 104,38

6130

219,00

0,00

0,00

0,00

6121

600,00

600,00

600,00

0,00

6322

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

ORM celkem ODM

0,00 -1 200,00

69 678,62 -1 425,76

Organizace 011701, 011770 10 11 12

Rekultivace zbytkové jámy Petri IZ1/000635 výkup pozemků

6171

Koupě objektu Čelakovského č.p.806 IZ1/000745 splátky (10 let) 3612 "Rekonstrukce hřiště s umělým IZ1/000746 3421 povrchem" - spolufinancování, dotace

13

Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad IZ1/000747 Labem - stavební úpravy

3632

6121

7 000,00

14

IZ1/000744 Rekonstrukce komunikace K Loděnici

2212

6121

0,00

0,00

0,00

0,00

15

IZ1/000780 Divadlo pro děti a mládež

3421

6121

0,00

835,87

835,32

-0,55

16

IZ1/000796 Sanace svahu Olešnice

2212

6121

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Všebořická - nasvícení přechodu pro IZ1/000274 chodce

2212

6121

0,00

250,88

250,88

0,00

10 719,00

4 586,75

4 586,20

-0,55

ODM celkem OŠKSS

SR 2014

Organizace 010640, 010670

107

19

Výměna trafostanice v Národním IZ1/000742 domě Výměna trafostanice v Kulturním IZ1/000741 domě

3392

6121

248,00

0,00

0,00

0,00

20

IZ1/000758 VO - Černá cesta

3631

6121

0,00

500,00

315,66

-184,34

21

ZŠ a MŠ SNP - rekonstrukce otopné IZ1/001182 soustavy

3113

6121

0,00

500,00

478,71

-21,29

22

IZ1/000765 VO - Sebuzín

3631

6121

0,00

173,50

173,44

-0,06

23

Městské služby - rekonstrukce IZ1/000755 koupaliště Brná

3412

6351

18

3392

6121

212,00

OŠKSS celkem KP

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

7 000,00 -3 000,00

460,00

11 173,50

7 967,81 -3 205,69

Organizace 010110 24

Městské služby - rekonstrukce IZ1/000755 koupaliště Brná

3412

6351

30 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

25

Revitalizace dětského hřiště v ZOO IZ1/000749 Ústí n. L.

3741

6356

0,00

200,00

200,00

0,00

30 000,00

20 200,00

20 200,00

0,00

KP celkem FO

Organizace 010301 26

MO Neštěmice

Hřiště s umělým povrchem v areálu FK Mojžíř

6409

6341

0,00

200,00

200,00

0,00

27

MO Neštěmice

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Ladova

6409

6341

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

FO celkem Celkem investice do rekonstrukce majetku města

116 684,00

107 764,63 103 132,63 -4 632,00

Rozdíl ve výši 4 632,00 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 - Rekonstrukce skate parku – úspora 48,95 tis. Kč Na základě výběrového řízení vybraná firma Mystic constructions s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci a byly zahájeny stavební práce. Součástí těchto prací je demontáž stávajících sportovních prvků, terénní úpravy a následná výstavba nového skate parku s použitím betonových sportovních překážek (rampa, bazén, funboxy atd.). Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána do užívání. p.č. 2 - Mateřské školy – rozšíření kapacit – úspora 0,31 tis. Kč Předmětem akce je rozšíření stávajících kapacit mateřských škol. Finanční prostředky jsou rezervovány pro případné další vybrané objekty a jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 3 - Mateřská škola V Zeleni – úspora 140,47 tis. Kč Jedná se o stavební úpravy, které měly za úkol umožnit opětovné zprovoznění objektu s funkcí předškolní výchovy. Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána do užívání. p.č. 4 - Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu – úspora 32,73 tis. Kč Proběhly stavební úpravy Městského stadionu spočívající ve výstavbě nové tribuny, ochozů, komunikací, osvětlení, vyhřívání trávníku, ukazatele skóre atd. Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána do užívání.

108

p.č. 5 - Objekt Čelakovského č.p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny Je zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a podaná žádost o vydání stavebního povolení. Po vydání příslušných povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 6 - ZŠ Nová – osvětlení hřiště s umělým povrchem na kopanou - úspora 1 200,00 tis. Kč Akce nebyla zahájena. p.č. 7 - Revitalizace nábřeží Střekov Je uzavřená smlouva o dílo s vybraným uchazečem a proběhlo předání staveniště. Stavba byla zastavena. p.č. 8 - Stavební úpravy Stadionu mládeže Jedná se o rekonstrukci šaten v areálu Stadionu mládeže. Po obdržení zpracované projektové dokumentace včetně příslušného povolení od Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem p.o., bude možno vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 9 - Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta–II. etapa – úspora 3,30 tis. Kč Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Stavba je připravena k zahájení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 10 - Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků Nabytí pozemků bylo schváleno usnesením ZM č. 399/05. Do dnešního dne nedošlo ke shodě na konečném znění kupní smlouvy. Výkup pozemků (Petri) proběhne pravděpodobně v průběhu roku 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 11 - Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 – splátky (10 let) Měsíční splátka za koupi objektu Čelakovského č.p. 806 činí 50 tis. Kč, což je ročně 600 tis. Kč. Koupě tohoto objektu se bude splácet do r. 2023. p.č. 12 - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem – spolufinancování, dotace FK Ústí nad Labem - mládež, o.s. podal v roce 2013 žádost o dotaci na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem a osvětlení u MŠMT ČR. Hřiště se nachází v areálu Městského stadionu a je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Podmínkou pro získání dotace byla finanční spoluúčast města ve výši 2,9 milionu Kč, celkové náklady činí 12 776 945,93 Kč. V roce 2014 byla FK Ústí nad Labem - mládež, o.s. přidělena dotace na rekonstrukci hřiště z programu MŠMT. Práce na akci probíhaly od 9/2014 do 12/2014. Vyúčtování dotace dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 18. 12. 2014 proběhne do 31.3.2015. p.č. 13 - Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem – stavební úpravy Stavba byla zahájena, avšak po zatečení a zjištění konstrukční vady byly veškeré práce pozastaveny do odvolání. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015.

109

p.č. 14 - Rekonstrukce komunikace K Loděnici V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a vydáno stavební povolení. Na základě výběrového řízení je také uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby. Vzhledem k tomu, že stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno před začátkem zimní sezóny, nechtěl ODM riskovat přerušení stavebních prací, jejich konzervaci a znemožnění příjezdu k přilehlým nemovitostem po celou dobu zimního období. V průběhu měsíce ledna 2015 budou zhotovitelem dle dohody zahájeny přípravné práce, při nichž bude umožněn příjezd k přilehlým nemovitostem. Hlavní stavební práce a omezení pro obyvatele lokality pak proběhnou na jaře roku 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 15 - Divadlo pro děti a mládež – úspora 0,55 tis. Kč V rámci této investiční akce byla provedena rekonstrukce chodby, foyer a šaten. p.č. 16 - Sanace svahu Olešnice Vzhledem k nedokončenému výběrovému řízení bude akce realizována až v roce 2015. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 17 - Všebořická – nasvícení přechodu pro chodce Jedná se o investici na zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Všebořická u prodejny LIDL. Náklady stavby byly plně pokryty nadačním příspěvkem od Nadace ČEZ. p.č. 18 - Výměna trafostanice v Národním domě Tato akce nebyla v roce 2014 realizována z důvodu oznámení změny termínu ČEZ Distribuce, a to na II. pololetí roku 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 19 - Výměna trafostanice v Kulturním domě Tyto akce nebyly v roce 2014 realizovány z důvodu oznámení změny termínu ČEZ Distribuce, a to na II. pololetí roku 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 20 - VO - Černá cesta – úspora 184,34 tis. Kč Tato akce byla realizována v říjnu 2014. Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, z důvodu nulového osvětlení této lokality, včetně osvětlení přístupové cesty k nejbližší zastávce MHD. Dle výkazu výměr byly skutečné náklady nižší než plánovaný rozpočet. p.č. 21 - ZŠ a MŠ SNP – rekonstrukce otopné soustavy – úspora 21,29 tis. Kč Tato akce byla realizována v červenci 2014. Do mateřské školy byl umístěn elektrický kotel, od kterého byly rozvedeny do všech prostor objektu jednotlivé topné větve včetně radiátorů s termostatickými ventily. p.č. 22 - VO – Sebuzín – úspora 0,06 tis. Kč Tato akce byla realizována v červnu 2014. Bylo rozšířeno veřejné osvětlení (VO) v Sebuzíně u komunikace ve směru Tlučeň za mostkem přes železniční trať o tři světelné body. Důvodem pro rozšíření VO byla prakticky nulová viditelnost za tmy.

110

p.č. 23 a p.č. 24 - Městské služby – rekonstrukce koupaliště Brná - úspora 3 000,00 tis. Kč Na výše uvedenou investiční akci byl pro rok 2014 schválen rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč. Ke dni 7. 11. 2014 (změna organizačního řádu MmÚ - zrušení Kanceláře primátora, usn. RM č. 594/14 ze dne 31. 10. 2014) byly zaslány příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč z rozpočtu Kanceláře primátora. Usnesením RM č. 28/14a ze dne 25. 11. 2014 byly převedeny nedočerpané finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč z Kanceláře primátora do rozpočtu odboru ŠKSS. Na základě žádosti ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, p. o., byly příspěvkové organizaci již z rozpočtu odboru ŠKSS zaslány finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč na dokončení výše uvedené investiční akce. Po dokončení akce bude zřizovateli předloženo vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. p.č. 25 - Revitalizace dětského hřiště v ZOO Ústí nad Labem Z Fondu Ústeckého kraje byly poskytnuty ÚP na realizaci projektu „Revitalizace dětského hřiště v ZOO Ústí nad Labem“. Akce byla dokončena v roce 2014. p.č. 26 - Hřiště s umělým povrchem v areálu FK Mojžíř (MO Neštěmice) Investiční dotace pro MO Neštěmice byla poskytnuta na realizaci akce „Hřiště s umělým povrchem v areálu FK Mojžíř“. p.č. 27 - Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Ladova (MO Severní Terasa) Investiční dotace pro MO Severní Terasa byla poskytnuta na rekonstrukci dětského hřiště s herními prvky určenými dětem ve věku od 3 do 13 let v ulici Ladova. Skupina č. 04 - Investice movité v tis. Kč

P.č.

MP

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

§

Položka SR 2014

UR 2014

SK k Rozdíl 31.12.2014 =SK-UR

1

Organizace 012001 Nákup dvou služ.vozidel vč.výstražného a rozhlasového IZ1/000740 zařízení

5311

6123

0,00

666,00

661,94

-4,06

2

IZ1/000763 Obnova radiové sítě MP

5311

6122

0,00

477,20

477,16

-0,04

3

IZ1/000417 Nákup motorového člunu

5311

6123

0,00

200,00

199,99

-0,01

4

IZ1/000777 Nákup pultu centrální ochrany Nákup služebních vozidel pro IZ1/000050 MP

5311

6122

0,00

111,80

96,73

-15,07

5311

6123

0,00

906,00

905,78

-0,22

0,00

2 361,00

2 341,60

-19,40

5

MP celkem KP

Organizace 010110 6

IZ1/000764 ZOO - Město dětem 2014

8

Výstavba Katária v ZOO Ústí IZ1/000749 nad Labem ZOO - Omezení prašnosti ve vybraných lokalitách Ústí IZ1/000749 n.Labem

9

Organizace 010640 FZŠ České mládeže - nákup IZ1/000760 myčky

7

3741

6351

0,00

7 453,50

7 453,50

0,00

3741

6351

0,00

630,00

630,00

0,00

3741

6351

0,00

396,50

396,50

0,00

0,00

8 480,00

8 480,00

0,00

KP celkem OŠKSS

10 11

ZŠ Hluboká - nákup 3 ks IZ1/000760 elektrických pecí MŠ V Zeleni - nákup 2 ks IZ1/000766 myček

3113

6122

0,00

133,00

132,83

-0,17

3113

6122

0,00

111,00

110,56

-0,44

3111

6122

0,00

130,00

97,28

-32,72

111

12 13

IZ1/000768 DDM - nákup automobilu ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce IZ1/000769 bazénu

3131

6351

0,00

500,00

500,00

0,00

3113

6351

0,00

7 380,00

7 380,00

0,00

14

IZ1/000770 ZŠ Husova - multifunkční hřiště 3113

6351

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

3113

6351

0,00

1 511,00

1 511,00

0,00

3113

6351

0,00

250,00

250,00

0,00

17

FZŠ České mládeže IZ1/000770 rekonstrukce suterénu školy FZŠ České mládeže - školní IZ1/000770 dvůr ZŠ Neštěmická - modernizace IZ1/000770 software

3113

6351

0,00

115,00

115,00

0,00

18

IZ1/000770 ZŠ Neštěmická - server

3113

6351

0,00

55,00

55,00

0,00

19

ZŠ Pod Vodojemem - stavební IZ1/000770 úpravy 2 tělocvičen

3113

6351

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

20

ZŠ Pod Vodojemem - nákup IZ1/000770 elektrického kotle

3113

6351

0,00

150,00

150,00

0,00

3113

6351

0,00

90,00

90,00

0,00

3113

6351

0,00

2 800,00

2 800,00

0,00

4351

6351

0,00

180,00

180,00

0,00

4351

6351

0,00

50,00

50,00

0,00

3315

6356

0,00

100,00

100,00

0,00

3539

6122

0,00

75,00

74,99

-0,01

4350

6122

0,00

290,00

289,92

-0,08

15 16

21 22

ZŠ Pod Vodojemem - nákup IZ1/000770 elektrické pece ZŠ a MŠ Jitřní - víceúčelová IZ1/000770 herna Pečovatelská služba ÚL - nákup osobního automobilu Pečovatel.služba ÚL - nákup mobil. zvedáku pro imobilní klienty Muzeum m.ÚL - změna knihov.systému - nákup syst.Verbis Jesle m.ÚL - nákup elektrického sporáku DS Dobětice - nákup žehlícího stroje

23

IZ1/000772

24

IZ1/000772

25

IZ1/000771

26

IZ1/000781

27

IZ1/000782

28

DS Severní Terasa - nákup IZ1/000783 konvektomatu

4350

6122

0,00

379,00

369,37

-9,63

29

DS Krásné Březno - nákup IZ1/000784 průmyslové pračky

4350

6122

0,00

200,00

199,89

-0,11

30

DS Krásné Březno - nákup IZ1/000785 hydraulického vozíku

4350

6122

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

6122

0,00

242,00

224,56

-17,44

32

DS Velké Březno - nákup IZ1/000786 průmyslové pračky DS Bukov - nákup průmyslové IZ1/000787 pračky

4350

6122

0,00

150,00

149,92

-0,08

33

DS Bukov - nákup profesionální IZ1/000788 myčky nádobí 4350

6122

0,00

44,00

43,80

-0,20

4350

6122

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

6122

0,00

100,00

99,36

-0,64

4350

6122

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

6122

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

6122

0,00

466,00

465,97

-0,03

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

31

34 35 36 37

38 39 40

DS Chlumec - nákup zvedacího IZ1/000789 koupacího a toaletního křesla DS Chlumec - nákup smažící IZ1/000790 pánve DS Orlická a AD pro matky s IZ1/000791 dětmi - nákup 2 ks sprchovacího vozíku DS Orlická a AD pro matky s IZ1/000792 dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku DS Velké Březno - nákup IZ1/000793 bezbariérové pračky ZŠ E. Krásnohorské - nákup interaktivního souboru pro IZ1/000770 výuku ZŠ a ZUŠ Husova - nákup interaktivního souboru pro IZ1/000770 výuku

112

FZŠ České mládeže - nákup interaktivního souboru pro výuku ZŠ A. České - nákup interaktivního souboru pro výuku ZŠ Neštěmická - nákup interaktivního souboru pro výuku ZŠ Pod Vodojemem - nákup interaktivního souboru pro výuku ZŠ a MŠ Nová - nákup interaktivního souboru pro výuku

41

IZ1/000770

42

IZ1/000770

43

IZ1/000770

44

IZ1/000770

45

IZ1/000770

46

ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce IZ1/000798 bazénu - vícepráce

47

ZŠ Stříbrnická - nákup IZ1/000799 bazénového vysavače

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

70,00

70,00

0,00

3113

6351

0,00

215,81

215,81

0,00

3113

6351

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

20 801,81

20 740,26

-61,55

OŠKSS celkem OHS

Organizace 011301 48 49 50

Nákup referentského vozidla IZ1/000767 pro ODM - 2ks Nákup referentského automobilu pro Stavební odbor IZ1/000773 MmÚ Výměna klimatizačních IZ1/000732 jednotek na SpO

6171

6123

0,00

950,00

917,50

-32,50

6171

6123

0,00

260,00

242,60

-17,40

6171

6122

0,00

390,00

360,58

-29,42

OHS celkem

0,00

1 600,00

1 520,68

-79,32

Celkem investice movité

0,00

33 242,81

33 082,54

-160,27

Rozdíl ve výši 160,27 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 - Nákup dvou služ. vozidel vč. výstražného a rozhlasového zařízení - úspora 4,06 tis. Kč

RM usn. č. 107/14 ze dne 10.2.2014 schválila nákup dvou služebních vozidel pro územní základnu 3. Okrsku (Střekov) a Službu operačního zákroku Městské policie Ústí nad Labem, vč. výstražného světelného a rozhlasového zařízení (maják) a nutných potisků (označení vozidla MP). p.č. 2 - Obnova radiové sítě MP – úspora 0,04 tis. Kč Usnesením ZM č. 359/13 ze dne 5.12.2013 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo zhotovení díla „Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem“. Finanční plnění smlouvy je rozvrženo na dobu 60 měsíců. p.č. 3 - Nákup motorového člunu – úspora 0,01 tis. Kč RM usn. č. 210/14 ze dne 31.3.2014 schválila pořízení motorového člunu pro Službu operačního zákroku Městské policie Ústí nad Labem. p.č. 4 - Nákup pultu centrální ochrany – úspora 15,07 tis. Kč RM usn. č. 447/14 ze dne 4.8.2014 schválila pořízení pultu centrální ochrany včetně modulu, záložního zdroje a ostatního příslušenství.

113

p.č. 5 - Nákup služebních vozidel pro MP – úspora 0,22 tis. Kč RM usn. č. 468/14 ze dne 4.8.2014 schválila pořízení 3 služebních vozidel pro MP. V měsíci září byla na základě výběrového řízení zakoupena 2 motorová vozidla automobil Dacia Dokker Klaure pro kynologickou službu a vícemístné vozidlo Renault Trafic pro 1. okrsek. Pořízení ojetého osobního vozidla pro ředitelství MP nebylo možné časově zajistit v roce 2014, proto se tento nákup uskuteční až v průběhu roku 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 6 - ZOO – Město dětem 2014 Akce zahrnovala investici do modernizace stávajících, technicky nevyhovujících, herních prvků umístěných v areálu zoologické zahrady – skákadla dětského hřiště u „Trpaslíka, lanového centra u skluzavek, dětského hřiště u restaurace Koliba aj. Akce byla dokončena v roce 2014, její součástí bylo zakoupení nového vyhlídkového vláčku pro přepravu návštěvníků. Původní investiční příspěvek ve výši 6 160 tis. Kč (usn. RM č. 211/14 ze dne 31. 3. 2014) byl navýšen o částku 1 293,50 tis. Kč (usn. RM č. 518/14 ze dne 25. 8. 2014) na základě skutečnosti, že se Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, stala od 1. 4. 2014 neplátcem DPH a v původním rozpočtu realizace akce nebylo s DPH počítáno. p.č. 7 - Výstavba Katária v ZOO Ústí nad Labem Jedná se o navýšení investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2013. Původní investiční příspěvek byl navýšen na základě skutečnosti, že se Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, stala od 1. 4. 2014 neplátcem DPH a v původním rozpočtu realizace akce nebylo s DPH počítáno (usn. RM č. 518/14 ze dne 25. 8. 2014). Akce byla zahájena v roce 2013, dokončena v měsíci březnu 2014. p.č. 8 - ZOO – Omezení prašnosti ve vybraných lokalitách Ústí nad Labem Jedná se o úhradu DPH ve výši 396,50 tis. Kč za nákup čistícího zametacího stroje MULTICAR M27, na který příspěvková organizace obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci akce „Omezení prašnosti ve vybraných lokalitách města Ústí nad Labem“. Na základě skutečnosti, že se Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, stala od 1. 4. 2014 neplátcem DPH, nebylo v původním rozpočtu akce s DPH počítáno (usn. RM č. 518/14 ze dne 25.8.2014). Stroj byl zakoupen a uveden do užívání v roce 2014. p.č. 9 - FZŠ České mládeže – nákup myčky – úspora 0,17 tis. Kč Na základě usn. RM č. 140/14 ze dne 10. 3. 2014 a 407/14 ze dne 30. 6. 2014 bylo schváleno pořízení myčky včetně příslušenství z důvodu jejího celkového špatného technického stavu. p.č. 10 - ZŠ Hluboká – nákup 3 ks elektrických pecí – úspora 0,44 tis. Kč Na základě usn. RM č. 140/14 ze dne 10. 3. 2014 byly OŠKSS přiděleny finanční prostředky ve výši 280 tis. Kč. Tato částka byla RM dne 30. 6. 2014, č. usn. 407/14 a RM 25. 8. 2014, č. usn. 511/14 upravena na částku 111 tis. Kč, a to z důvodu chybného požadavku ze strany vedení školy. Jednalo se o nákup pouze jedné elektrické pece „tří troubové“, místo 3 ks elektrických pecí.

114

p.č. 11 - MŠ V Zeleni – nákup 2 ks myček – úspora 32,72 tis. Kč Pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ V Zeleni bylo nutné zakoupit 2 ks myček. Finanční prostředky na nákup myček byly na zákl. usn. RM. č. 288/14 ze dne 12. 5. 2014 převedeny do rozpočtu OŠKSS z rozpočtu ORM. p.č. 12 - DDM – nákup automobilu RM byl dne 12. 5. 2014, č. usn. 293/14 schválen účelový investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro DDM ÚL na akci „Nákup automobilu“. p.č. 13 - ZŠ Stříbrnická – rekonstrukce bazénu RM byl dne 12. 5. 2014, č. usn. 291/14 a dne 4. 8. 2014, č. usn. 450/14 schválen účelový investiční příspěvek v celkové výši 7 380 tis. Kč pro ZŠ Stříbrnická na akci „Rekonstrukce bazénu“. ZM byly dne 2. 6. 2014, usn. č. 456/14 schváleny účelové finanční prostředky pro potřeby základních škol na financování investičních akcí, které organizace předložily OŠKSS. Tyto finanční prostředky byly níže uvedeným příspěvkovým organizacím zaslány formou investičního příspěvku v červnu 2014 – p.č. 14 až p.č. 22 takto: p.č. 14 - ZŠ Husova – multifunkční hřiště

1 000 tis. Kč

1 511 tis. Kč p.č. 15 - FZŠ České mládeže – rekonstrukce suterénu školy Původně schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na základě usn. RM č. 444/14 ze dne 4. 8.2014 navýšeny o 561 tis. Kč. Následně došlo ještě k dalšímu navýšení finančních prostředků v celkové částce 450 tis. Kč (usn. ZM č. 478/14 ze dne 1. 9. 2014, usn. RM č. 20/14a ze dne 25. 11.2014). Po výše uvedených úpravách byly FZŠ České mládeže přiděleny na akci „FZŠ České mládeže – rekonstrukce suterénu školy“ finanční prostředky ve výši 1 511 tis. Kč. p.č. 16 - FZŠ České mládeže – školní dvůr

250 tis. Kč

p.č. 17 - ZŠ Neštěmická – modernizace software

115 tis. Kč

p.č. 18 - ZŠ Neštěmická – server

55 tis. Kč

p.č. 19 - ZŠ Pod Vodojemem – stavební úpravy 2 tělocvičen p.č. 20 - ZŠ Pod Vodojemem – nákup elektrického kotle p.č. 21 - ZŠ Pod Vodojemem – nákup elektrické pece p.č. 22 - ZŠ a MŠ Jitřní – víceúčelová herna

3 500 tis. Kč 150 tis. Kč 90 tis. Kč 2 800 tis. Kč

p.č. 23 - Pečovatelská služba ÚL – nákup osobního automobilu 180 tis. Kč RM dne 9. 6. 2014, č. usn. 360/14 schválila poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 180 tis. Kč pro Pečovatelskou službu ÚL na nákup osobního automobilu.

115

p.č. 24 - Pečovatelská služba ÚL – nákup mobilního zvedáku pro imobilní klienty 50 tis. Kč RM dne 9. 6. 2014, č. usn. 360 /14 schválila poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro Pečovatelskou službu ÚL na nákup mobilního zvedáku pro imobilní klienty. p.č. 25 - Muzeum ÚL – „Změna knihovního systému – nákup systému Verbis“ 100 tis. Kč RM dne 9. 6. 2014, č. usn. 359/14 schválila zapojení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč pro Muzeum Ústí nad Labem na projekt „Změna knihovního systému – nákup systému Verbis“. RM dne 25. 8. 2014, č. usn. 511/14 schválila OŠKSS finanční prostředky v celkové výši 2 612 tis. Kč na nákup majetku – p.č. 26 až p.č. 38 pro: p.č. 26 - Jesle města Ústí nad Labem – nákup elektr. sporáku – úspora 0,01 tis. Kč p.č. 27 - DS Dobětice – nákup žehlícího stroje – úspora 0,08 tis. Kč p.č. 28 - DS Severní Terasa – nákup konvektomatu – úspora 9,63 tis. Kč p.č. 29 - DS Krásné Březno – nákup průmyslové pračky – úspora 0,11 tis. Kč p.č. 30 - DS Krásné Březno – nákup hydraulického vozíku Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, a to společnost ArjoHUNTLEIGH, s.r.o., která nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V roce 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 31 - DS Velké Březno – nákup průmyslové pračky – úspora 17,44 tis. Kč p.č. 32 - DS Bukov – nákup průmyslové pračky – úspora 0,08 tis. Kč p.č. 33 - DS Bukov – nákup profesionální myčky nádobí – úspora 0,20 tis. Kč p.č. 34 - DS Chlumec – nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, a to společnost ArjoHUNTLEIGH, s.r.o., která nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V roce 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 35 - DS Chlumec – nákup smažící pánve – úspora 0,64 tis. Kč p.č. 36 - DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks sprchovacího vozíku Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, a to společnost ArjoHUNTLEIGH, s.r.o., která nesplnila

116

požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V roce 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 37 - DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks elektrického zvedáku Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, a to společnost ArjoHUNTLEIGH, s.r.o., která nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V roce 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 38 - DS Velké Březno – nákup bezbariérové pračky – úspora 0,03 tis. Kč RM dne 25. 8. 2014, č. usn. 507/14 schválila poskytnutí účelového investičního příspěvku v celkové výši 490,00 tis. Kč pro níže uvedené základní školy na nákup interaktivních souborů pro výuku. Každá z vybraných škol obdržela finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč – p.č. 39 až p.č. 45 takto: p.č. 39 - ZŠ E. Krásnohorské p.č. 40 - ZŠ a ZUŠ Husova p.č. 41 - FZŠ České mládeže p.č. 42 - ZŠ A. České p.č. 43 - ZŠ Neštěmická p.č. 44 - ZŠ Pod Vodojemem p.č. 45 - ZŠ a MŠ Nová 215,81 tis. Kč p.č. 46 - ZŠ Stříbrnická – rekonstrukce bazénu – vícepráce RM byl dne 31. 10. 2014, č. usn. 607/14 schválen účelový investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická na akci „Rekonstrukce bazénu – vícepráce“. p.č. 47 - ZŠ Stříbrnická – nákup bazénového vysavače 95,00 tis. Kč RM byl dne 31. 10. 2014, č. usn. 607/14 schválen účelový investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická na akci „Nákup bazénového vysavače“. p.č. 48 - Nákup referentského vozidla pro ODM – 2 ks – úspora 32,50 tis. Kč Usn. RM č. 270/14 ze dne 12. 5. 2014 byla schválena provozní investice na nákup 2 referentských vozidel pro Odbor dopravy a majetku. Investice byla realizována v červenci 2014 zakoupením užitkového vozidla s nákladovým prostorem zn. Mitsubishi za 629 tis. Kč a osobního vozidla zn. Škoda Fabia za 288,50 tis. Kč. p.č. 49 - Nákup referentského automobilu pro Stavební odbor MmÚ - úspora 17,40 tis. Kč Usn. RM č. 373/14 ze dne 9. 6. 2014 byla schválena provozní investice na nákup referentského vozidla pro Stavební odbor. V červenci 2014 byl pořízen osobní automobil zn. Škoda Fabia za 242,60 tis. Kč. p.č. 50 - Výměna klimatizačních jednotek na SpO – úspora 29,42 tis. Kč Usn. RM č. 469/14 ze dne 4. 8. 2014 byla schválena provozní investice na pořízení klimatizačních jednotek pro přepážkové pracoviště Správního odboru. V září 2014 byly pořízeny klimatizační jednotky zn. Samsung za 360,58 tis. Kč.

117

Skupina č. 05 - Rozvojové investice v tis. P.č. Kč

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

§

Položka

SR 2014

UR 2014

SK k Rozdíl 31.12.2014 =SK-UR

Organizace 011520

ORM

Projekty IPRM Centrum celkem :

1 IZ1/000556

- Plavecký areál Klíše - Dům kultury-část A-příprava (nerealizuje se)

3412

6121

IZ1/000553

- RMC II.et.,2.stavba

3639

6121

IZ1/000439

- Lanová dráha na Větruši

3429

6121

3745

6121

3613

6121

- Městské sady - aktivní park - Sektorové centrum - výstavba sportovní IZ1/000587 infrastruktury IZ1/000554

IZ1/000555

- Sektorové centrum - demolice

6313

6121

IZ1/000230

- Revitalizace Domu kultury - část C,D

3313

6121

IZ1/000358

- Domov pro seniory Bukov

4357

6121

3613

6121

189 153,00

13 725,00 10 830,94 -2 894,06

189 153,00

13 725,00 10 830,94 -2 894,06

- Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací IZ1/000458 místnost

2

IZ1/000589

- Modernizace magistrátu města ÚL- atrium

3613

6121

IZ1/000557

- Kamerový a bezpečnostní systém

3639

6121

2219

6121

IZ1/000678 IPRM Mobilita celkem:

- rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

92 125,00

3 329,00

3 328,62

-0,38

92 125,00

2 845,00

2 844,62

-0,38

484,00

484,00

0,00

- elektronický odbavovací systém pro cestující 3

IZ1/000663 Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ

- inteligentní zastávky 2321

6121

640,00

0,00 0,12

0,00 0,00

0,00 -0,12

4

IZ1/000731 Rekonstrukce vyhlídky Vysoký Ostrý

3429

6121

120,00

0,00

0,00

0,00

5

IZ1/000679

3429

6121

3 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 060,00

Přístav pro sportovní a vodní turistiku v Pirně Marina Labe v Píšťanech, Dobkovicích a Ústí n.L.

Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem 6

IZ1/000685

2321

6121

Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem-dotace MZe 7

IZ1/000664 Kanalizace Svádov II. etapa

0,00 2321

117,94 -1 942,06

6121

ORM celkem

0,00 285 946,00

12 020,80 12 020,80 0,08

0,00

0,00 -0,08

31 135,00 26 298,30 -4 836,70

Organizace 011150

OŽP

8

Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov IZ1/000729 Čertovka - dotace ERDF

5212

6121

Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka - dotace SFŽP 9

IZ1/000736 Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní

řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L.

5212

6121

OŽP celkem

0,00

5 599,00

2 916,30 -2 682,70

0,00

2 533,60

2 533,60

0,00

0,00

149,04

149,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 281,64

0,00

150,00

9,68

-140,32

0,00

150,00

9,68

-140,32

5 598,94 -2 682,70

Organizace 011701

ODM 10

IZ1/000776 Prodloužení chodníku Svádov

2212

ODM celkem Celkem rozvojové investice

6121

285 946,00

118

39 566,64 31 906,92 -7 659,72

Rozdíl ve výši 7 659,72 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 - Projekty IPRM Centrum, z toho:  Plavecký areál Klíše – úspora 2 894,06 Revitalizace plavecké haly Klíše je součástí projektů schválených v rámci IPRM Centrum. Jedná se o celkovou rekonstrukci plavecké haly na Klíši. Stavba byla zahájena v říjnu 2014. Předpokládané dokončení realizace je k 31. 10. 2015. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2015. p.č. 2 - Projekty IPRM Mobilita, z toho:  Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek – úspora 0,38 tis. Kč Jedná se o rekonstrukci a modernizaci vybraných 51 zastávek a zálivů zastávek na území města Ústí nad Labem. V roce 2014 bylo dokončeno a předáno do užívání celkem 6 zastávek. V roce 2015 budou dokončeny stavební úpravy na zbývajících zastávkách. Předpokládané dokončení realizace je říjen 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015.  Elektronický odbavovací systém pro cestující Jedná se o elektronický odbavovací systém umožňující moderní odbavení cestujících včetně analýzy získaných dat z dopravy. Je zpracovaná projektová dokumentace. V současné době probíhá výběrového řízení na dodavatele akce. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015.  Inteligentní zastávky Jedná se o dodávku informačních panelů (označník s LCD displejem) na nejexponovanější zastávky v centru města. V I. čtvrtletí roku 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele inteligentních zastávek. Předpoklad zahájení realizace je květen 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 3 - Kanalizace Brná III. etapa – PD – dotace KÚ – úspora 0,12 tis. Kč Součástí akce Kanalizace Brná III. etapa má být i vybudování kanalizace dešťových vod, která je podmínkou Odboru dopravy a majetku MmÚ k územnímu rozhodnutí. V současné době probíhá příprava pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 4 - Rekonstrukce vyhlídky Vysoký Ostrý Z důvodu nepřidělení dotace bylo rozhodnuto, že bude realizována pouze nutná oprava podlahy a instalace rozhledových map včetně informační tabule. Finanční prostředky byly usnesením RM č. 227/14 ze dne 22. 4. 2014 převedeny do neinvestiční části výdajového rozpočtu ORM (položka opravy a údržba). p.č. 5 - Přístav pro sportovní a vodní turistiku v Pirně a Marina Labe v Píšťanech, Dobkovicích a Ústí n. L. Akce nebyla realizována z důvodu nepřidělení dotačního titulu.

119

p.č. 6 - Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem – úspora 1 942,06 tis. Kč Jedná se o odkanalizování místní části Strážky a přepojení čistírny odpadních vod v Habrovicích. Stavba byla zahájena v září 2014 a předpokládané dokončení akce je 31. 12. 2015. V březnu 2014 byla Statutárním městem Ústí nad Labem podepsaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 21 190 tis. Kč, z toho v roce 2014 jsme již obdrželi dotaci ve výši 12 020,80 tis. Kč. Zároveň Statutární město Ústí nad Labem obdrží od SVS a.s. finanční příspěvek ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu roku 2015. p.č. 7 - Kanalizace Svádov II. etapa – úspora 0,08 tis. Kč V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je nutné ještě zpracovat dokumentaci k zadání stavby. Na akci je schválena dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 8 - Prevence sesuvů a skalních řícení–Vaňov Čertovka–úspora 2 682,70 tis. Kč Jedná se o stavební práce, kterými byla provedena sanační opatření sesuvu a vybudovány nové monitorovací prvky pro možnost kontroly pohybu svahu. Na tuto akci byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 6 250 tis. Kč (usn. RM č. 242/14 ze dne 22. 4. 2014), jedná se o částku, která byla stanovena jako odhad celkových nákladů stavby v projektové dokumentaci. Dále bylo zažádáno o dotaci u Statního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), která byla přiznána. V r. 2014 byly poskytnuty dotační prostředky v celkové výši 2 682 635,09 Kč (2 533 599,82 Kč z evropských dotačních fondů a 149 035,27 Kč od SFŽP ČR). Další dotační prostředky budou poskytnuty ještě v roce 2015. Akce byla ukončena v prosinci roku 2014. p.č. 9 - Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č.3456/7, k. ú. Ústí nad Labem Na akci byly v r. 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 842,00 tis. Kč (usn. RM č. 467/14 ze dne 4. 8. 2014 a usn. RM č. 585/14 ze dne 6. 10. 2014). Zahájení prací bylo podmíněno podpisem smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na poskytnutí dotace. Smlouva byla podepsána v prosinci 2014. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo rozhodnuto, že práce budou započaty až v r. 2015. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015. p.č. 10 - Prodloužení chodníku Svádov – úspora 140,32 tis. Kč V roce 2014 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k nutnosti projekt upravit o odvodnění přilehlé vozovky ve vlastnictví Ústeckého kraje, je termín na odevzdání projektové dokumentace prodloužen a stavba bude realizována až v roce 2015. I přes tuto komplikaci jsou náklady na projektové práce nižší, než bylo uvažováno. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2015.

120

Investiční část výdajového rozpočtu - rekapitulace Dle skupin: v tis. Kč Rekapitulace dle skupin Sk.č.01 - projektové práce Sk.č.02 - investiční akce rozestavěné

SR 2014 14 534,00 500,00

SK k UR 2014 31.12.2014 % k UR Rozdíl=SK-UR 3 359,00 1 344,75 40,03 -2 014,25 500,00 500,00 100,00 0,00

Sk.č.03 - investice do rekonstrukce majetku města

116 684,00

107 764,63

103 132,63

95,70

-4 632,00

0,00

33 242,81

33 082,54

99,52

-160,27

Sk.č.05 - rozvojové investice

285 946,00

39 566,64

31 906,92

80,64

-7 659,72

Celkem skupina č.01 - 05

417 664,00

184 433,08

169 966,84

92,16

-14 466,24

Sk.č.04 - investice movité

Rekapitulace investic dle skupin v tis. Kč 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00

SR 2014

0,00

UR 2014 SK k 31.12.2014

121

Dle odborů: v tis. Kč

SR 2014

Kancelář primátora

30 000,00

28 680,00

28 680,00

100,00

0,00

0,00

2 361,00

2 341,60

99,18

-19,40

460,00

31 975,31

28 708,07

89,78

-3 267,24

375 685,00

105 298,38

97 172,96

92,28

-8 125,42

Odbor dopravy a majetku

11 519,00

5 536,75

5 244,59

94,72

-292,16

Odbor životního prostředí

0,00

8 281,64

5 598,94

67,61

-2 682,70

Finanční odbor

0,00

700,00

700,00

100,00

0,00

Odbor hospodářské správy

0,00

1 600,00

1 520,68

95,04

-79,32

417 664,00

184 433,08

169 966,84

92,16

-14 466,24

Městská policie Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor rozvoje města

Celkem za odbory

UR 2014

SK k 31.12.2014 % k UR Rozdíl=SK-UR

Rekapitulace dle odborů

Rekapitulace investicvdle v tis. Kč Investice dle odborů tis. odborů Kč 400 000,00 350 000,00 350 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 250 150 000,00 200 000,00 100 000,00 150 50 000,00 000,00

SR 2014 UR 2014

0,00 100 000,00

SK k 31.12.2014 SR 2014

50 000,00

UR 2014 SK k 31.12.2014

0,00

122

6. Fondy Magistrát má zřízen jen jeden finanční fond a to:

Sociální fond Pohyb na bankovním účtu fondu za rok 2014

v tis. Kč:

- počáteční stav bank. účtu k 1.1.2014 …………… 418,56 - příděl do fondu…………………………….. …… 7 050,00 - přijaté úroky a převod z VHČ………….. ………. 20,91 - čerpání dle sestav rozpočtu ……………………… – 7 196,58 _____________________________________________________ Konečný zůstatek k 31.12.2014 ………………..…. 292,89 _____________________________________________________

7. Úvěry města Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL

Rekapitulace - přehled o přijatých investičních úvěrech zaokrouhleno na celé tis. Kč

Text Úvěr EIB ve výši 1 mld. Kč KB a.s. 500 mil.Kč +revolvingový úvěr s rámcem 700 mil.Kč Úvěry celkem

Zůstatek k 31.12.2013 947 368

Čerpání v roce 2014 0

Splátka v roce 2014 52 632

Zůstatek k 31.12.2014 894 736

Splatnost

406 624

14 159

87 439

333 344

v r. 2024

1 353 992

14 159

140 071

1 228 080

v r. 2030

Město má dva nesplacené úvěry, a to od Evropské investiční banky (EIB) a Komerční banky a.s. (KB a.s.): Úvěr od EIB – úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2005 a úvěr v úhrnné výši 1 mld. Kč byl načerpán v r. 2006 a v r. 2007 na investiční akce financované dle rozpočtu. V souladu s úvěrovou smlouvou je úvěr splácen každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to až do r. 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). První splátka byla provedena v souladu s úvěrovou smlouvou v r. 2013, druhá k 15.3.2014 a třetí splátka byla již provedena k 15.3.2015, takže zůstatek nesplaceného úvěru k 31.3.2015 činí 842 104 tis. Kč. Úvěr od KB a.s. – úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2009 a následně byla upřesněna třemi dodatky schválenými Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. Se zůstatkem dle stavu k 31.12.2016 se úvěr překlopí na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 50 mil. Kč. Poslední splátka bude provedena v r. 2024.

123

8. Finanční vypořádání za rok 2014 Součástí závěrečného účtu města Ústí n.L. je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu republiky a státním fondům, ke Krajskému úřadu a k městským obvodům. Dle pokynů KÚÚK byly finančně vypořádány následující účelové dotace a prostředky, poskytnuté městu Ústí n.L. v průběhu roku 2014. Finanční vypořádání účelových prostředků bylo předáno na KÚÚK a to přímo mezi příslušným odborem KÚÚK (ministerstvem) a příjemcem dotace. Řada dotací poskytnutých z prostředků KÚÚK byla v roce 2014 převážně poskytnuta až na základě předložených faktur. Z předložené tabulky finančního vypořádání č.10 vyplývá, že stav volných zdrojů do rozpočtu r. 2015 po finančním vypořádání (FV) činí za: Magistrát města Ústí n. L. 52 090 867,05 Kč (Tabulka č. 10 - stav k 30.4.2015 po jednání RM a ZM) Finanční vypořádání probíhalo v těchto oblastech: 8.1. se státním rozpočtem (StR) 8.2. s Krajským úřadem ÚK (KÚÚK) 8.3. s městskými obvody (MO) 8.4. ostatní FV 8.5. závěr 8.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem Na základě pokynů KÚÚK a ministerstev byly pro finanční vypořádání za rok 2014 určeny níže uvedené účelové dotace (vč. městských obvodů): Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu v r. 2014 určené k vyúčtování: v Kč Název dotace Účelový znak (ÚZ) Povodně 2013-opravy MK a majetku města souvis.s dopravou ÚZ 27034 Sociálně-právní ochrana dětí ÚZ13011 Prevence kriminality ÚZ 14018 Volba do Evropského parlamentu ÚZ 98348 Volby do PČR a zastup. obcí ÚZ 98187 Lesní hospod.osnovy-ZOO ÚZ 29005 Činnost odb.lesního hospodáře ÚZ 29008 Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin ÚZ 29004 Výkon čin.Jednotných kontaktních míst ÚZ 22005

Poskytnuto 1 487 000,00

996 596,29

Vyúčtování se StR: vrácení (-) doplatek (+) -490 403,71

15 063 460,00

17 145 745,03

+2 082 285,03

1 361 000,00 3 400 000,00

1 216 956,00 2 831 985,78

-144 044,00 -568 014,22

3 416 000,00 48 320,00 193 870,00

3 034 184,08 29 548,80 193 870,00

-381 815,92 -18 771,20 0,00

35 950,00

35 950,00

0,00

300 000,00

120 000,00

-180 000,00

124

Čerpáno

ZOO – chov ohrožených druhů ÚZ 15065 KS-festival ANKST ÚZ 34070 Integrace azylantů ÚZ 14336 Asistent prevence kriminality ÚZ 14023 DS – sociální služby ÚZ 13305 MP-vzdělávejte se pro růst ÚZ 13234 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť ÚZ 29948 Azylové zařízení Předlice-pro MO město ÚZ 14137 Spolufinancování projektu real.v rámci OPPS ČR-Svobodný stát Sasko 20072013 Cíl 3 - DDM ÚZ 17007 ZŠ Školní nám.-romská integrace ÚZ 33160 Zámek Trmice-obnova okenic sklepních oken ÚZ 34002 Muzeum-změna knih.systému ÚZ 34544 CELKEM

732 887,00

732 887,00

0,00

15 000,00 933 860,00 193 809,00

13 152,00 933 860,00 193 809,00

-1 848,00 0,00 0,00

13 766 700,00 149 801,00 12 020 800,00

13 766 700,00 149 801,00 12 020 800,00

0,00 0,00 0,00

22 984,00

22 984,00

0,00

256 758,44

256 758,44

0,00

160 000,00

160 000,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

53 723 199,44

54 020 587,42

297 387,98

Vratky účelových prostředků do StR za rok 2014 činily celkem 1 784 897,05 Kč. Tyto nedočerpané účelové prostředky byly vráceny přes bankovní KÚÚK vedený u ČNB dne 28.1.2015. 8.2. Finanční vypořádání s KÚÚK Z rozpočtu Ústeckého kraje byly poskytnuty níže uvedené dotace v celkové výši 8 321,45 tis. Kč, z toho: 1 647,31 tis. Kč pro DDM – konkurenceschopnost 30 tis. Kč pro MŠ Dobětice – zábavné odpoledne 25 tis. Kč pro MŠ Pohádka – síť škol podporující zdraví 100 tis. Kč pro ZOO – dětský den 100 tis. Kč pro ZOO – jeden rok života ZOO 89,17 tis. Kč pro KS města ÚL – Střekovská kamera a jazz-blues 132 tis. Kč pro ZŠ – PAŽIT (vratka ve výši 3 000,- Kč) 24,85 tis. Kč pro MO Neštěmice – JSDH 1 200 tis. Kč zabezpečení lékařské pohotovostní služby (vratka ve výši 238 999,83 Kč) 46 tis. Kč prevence rizikového chování pro ZŠ 49,12 tis. Kč na investiční akci „Kanalizace Brná III. etapa“ 514,08 tis. Kč na investiční akci „Kanalizace Svádov II.etapa“ 200 tis. Kč pro ZOO na revital. dětského hřiště 4 163,92 tis. Kč Sektorové centrum-sportovní infrastruktura 7,5% (použito na splátku revolvingového úvěru u KB a.s.) Vratky účelových prostředků na KÚÚK za rok 2014 činily celkem 241 999,83 Kč a byly vráceny na jeho bankovní účet dne 28.1.2015.

125

8.3. Finanční vypořádání s městskými obvody S městskými obvody bylo provedeno vypořádání finančních vztahů k Magistrátu města ÚL a státnímu rozpočtu. Jednalo se pouze o vyúčtování účelových dotací. Při vypořádání těchto finančních vztahů nejsou finančním odborem prováděny kontroly na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků a směrnic. Tyto kontroly se provádějí samostatně v rámci metodické dohlídky finančního odboru, odborem kontroly, vyššími kontrolními orgány a auditorem. Účelové prostředky poskytnuté městským obvodům v r. 2014 byly vyúčtovány následovně: v potřebách finančního vypořádání městských obvodů je uveden odvod na bankovní účet Magistrátu města v celkové výši 949 830,06 Kč, který zahrnuje nedočerpané prostředky (Tabulka č. 10, p.č. 4):  celkem ÚP na volby do Parlamentu a zastup. obcí 381 815,92 Kč  celkem ÚP na volby do Evropského parlamentu 568 014,14 Kč 8.4. Ostatní FV Zdrojová část: součástí FV roku 2014 jsou tyto další zdroje: (Tabulka č. 10, p.č. 1 - 3)  Kulturní středisko města ÚL ve výši 1 848,- Kč  Převod zbývající nedočerpané zálohy na výplatu mezd v XII/14 z depozitního účtu na účet příjmový ve výši 1 464 624,- Kč  ÚP z MPSV ve výši 2 082 285,03 Kč na sociálně-právní ochranu dětí

8.5. Závěr Finanční vypořádání za r. 2014 skončilo kladným saldem ve výši 2 612 370,30 Kč. Do finančního vypořádání byly dále zařazeny volné prostředky na bankovních účtech MmÚ ke dni 31.12.2014 ve výši 254 485 376,75 Kč. V rámci schváleného rozpočtu roku 2015 bylo zapojeno 122 687 000,- Kč. V průběhu I. pololetí roku 2015 byly na základě usn. RM ÚL zapojeny do UR 2015 volné prostředky v celkové výši 51 831 900,- Kč dle žádostí odborů MmÚ z úspory výdajové části rozpočtu z roku 2014 do rozpočtu roku 2015. Dále na základě usnesení ZM ÚL a RM ÚL byly do UR 2015 prostřednictvím rozpočtových opatření zapojeny tyto finanční prostředky: - usn. ZM č. 51/15 OŠKSS – dotace pro Krajskou zdravotní a.s. ve výši 997,04 tis. Kč - usn. RM č. 203/15 MO Neštěmice – oprava chodníků Obvodová 2 ve výši 601,92 tis.Kč - usn. RM č. 203/15 MO Neštěmice – tréninkové hřiště pro děti – TJ Mojžíř ve výši 722,12 tis. Kč - usn. RM č. 233/15 ORM – studie „Rekonstrukce budovy Magistrátu města ÚL“ ve výši 500 tis. Kč - usn. RM č. 229/15 OŠKSS – „Městské akce“ ve výši 300 tis. Kč - usn. RM č. 263/15 – zajištění zdrojů na projekt „Kompostéry – nákup na třídění bioodpadu“ ve výši 3 000 tis. Kč - usn. ZM č. 44/15 – zajištění předfinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova“ ve výši 8 772,03 tis. Kč - usn. RM č 248/15 ORM – úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně (Sektorové

126

-

centrum-demolice, Revitalizace Domu kultury-část C,D) ve výši 7 978,03 tis. Kč RM usn č. 285/15 OŠKSS – oblast kultury ve výši 200 tis. Kč RM – pro ORM – studie „Šikmá věž“ ve výši 200 tis. Kč RM usn. č. 354/14 FO – zdroj pro MO do oblasti samosprávy ve výši 1 200 tis. Kč (podpora kulturních aktivit) RM usn. č. 352/15 OŠKSS – VO Brná – ul. Šeříkova ve výši 358 tis. Kč RM usn. č. 379/15 FO – zdroj pro MO ST na inv. akci“výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ ve výši 2 500 tis. Kč RM usn č. 375/15 FO – zdroj pro MO do oblasti samosprávy ve výši 600 tis. Kč (výdaje spojené s ceremoniálem „Vítání občánků“) RM usn. č. 411/15 OŠKSS – neinvestiční příspěvek pro ZOO p.o. ve výši 380 tis. Kč RM usn. č. 381/15 FO – zdroj pro finanční audit a audit účetnictví MmÚ za rok 2014 ve výši 242 tis. Kč RM usn. č. 383/15 ORM - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně ( RMC II. etapa, 2. stavba, Rekonstrukce Muzea) ve výši 1 937,65 tis. Kč

Zdroje z finančního vypořádání r. 2014 ve výši 2 612,37 tis. Kč (Tabulka č. 10, p.č. 11) jsou navrhovány do rezervy finančního odboru dle bodu C) 2. návrhu usnesení.

127

9. Hospodaření městských obvodů Hospodaření městských obvodů skončilo k 31.12.2014 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 4 082,76 tis. Kč. Celkové příjmy městských obvodů 167 885,48 tis. Kč Oblast financování 4 082,76 tis. Kč Celkové výdaje 171 968,24 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ve výši 4 082,76 tis. Kč vyrovnává oblast financování – změny stavu na bankovních účtech, čerpání úvěru (MO Neštěmice – UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha, MO Střekov - S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov) a uhrazené splátky úvěru (MO S.Terasa – Credium, a.s., MO Neštěmice – UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha, MO Střekov - S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov).

9.1. Příjmy SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.2014 % k UR

147 938,00 tis. Kč 167 099,60 tis. Kč 167 885,48 tis. Kč 100,47

Celkový přehled o hospodaření městských obvodů uvádí tabulka č. 4 „Příjmy dle jednotlivých městských obvodů – skutečnost za rok 2014“. Celkové příjmy městských obvodů byly splněny za rok 2014 na 100,47 %. Plnění příjmů dle jednotlivých tříd je následující: 9.1.1. Daňové příjmy 5 990,00 SR 2014 UR 2014 5 944,00 SK k 31.12.2014 6 586,76 % k UR 110,81 Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem rozpočtů městských obvodů (kromě poskytovaných dotací). Tyto příjmy tvoří: - poplatky ze psů (pol. 1341) 2 648,05 tis. Kč - poplatky za užívání veřej. prostranství (pol. 1343) 2 369,92 tis. Kč - popl. za provozování hracích automatů (pol. 1361) 331,61 tis. Kč - správní poplatky (pol. 1361) 1 237,18 tis. Kč 9.1.2. Nedaňové příjmy SR 2014 1 707,00 UR 2014 2 456,91 SK k 31.12.2014 2 965,52 % k UR 120,70 Tyto příjmy tvoří: - příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) - přijaté úroky z bankovních účtů (pol. 2141) - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) - příjmy z finančního vypořádání minulých let (pol. 2226) - příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM (pol. 2310) - přijaté neinvestiční dary (pol. 2321)

128

39,93 tis. Kč 35,12 tis. Kč 8,37 tis. Kč 516,20 tis. Kč 1 415,55 tis. Kč 2,00 tis. Kč 47,00 tis. Kč

- přijaté pojistné náhrady (pol. 2322) - nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) 9.1.3. Kapitálové příjmy SR (UR) 2014 SK k 31.12.2014 % k UR

105,07 tis. Kč 719,85 tis. Kč 76,43 tis. Kč

0,00 0,00 0,00

V roce 2014 se neuskutečnily žádné prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. 9.1.4. Přijaté dotace SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.2014 % k UR

140 241,00 158 698,69 158 333,19 99,77

Městským obvodům byly ve skutečnosti poskytnuty za rok 2014 dotace v celkové výši 158 333,19 tis. Kč: - neinvestiční dotace 135 065,30 tis. Kč - investiční dotace 1 999,37 tis. Kč - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 21 245,67 tis. Kč - převody z ostatních vlastních fondů 22,85 tis. Kč

9.2. Rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu Schválený rozpočet příjmové části rozpočtu městských obvodů ve výši 147 938,00 tis. Kč byl zvýšen o 19 161,60 tis. Kč na celkovou částku 167 099,60 tis. Kč. Celkové zvýšení schváleného rozpočtu v této části rozpočtu bylo provedeno na základě poskytnutých účelových prostředků a zapojením vlastních zdrojů. Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu celkem o 19 161,60 tis. Kč zahrnuje: 9.2.1. NEINVEST. PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O:

13 382,32 tis. Kč

9.2.1.1. neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu

11 422,47 tis. Kč



Volby do Evropského parlamentu – pol. 4111,ÚZ 98348 MO: město ............ 1 311,23 tis. Kč Sev.Terasa .... 873,81 tis. Kč Neštěmice….. 714,74 tis. Kč 500,22 tis. Kč Střekov …….



Volby do Senátu ČR, zastupitelstev obcí a MO – pol.4111,ÚZ 98187 3 416,00 tis. Kč MO: město ............ 1 259,40 tis. Kč Sev.Terasa .... 860,50 tis. Kč Neštěmice….. 719,00 tis. Kč Střekov ……. 577,10 tis. Kč



Podpora OPŽP (SFŽP) - pol. 4113,ÚZ 90001

129

3 400,00 tis. Kč

4,42 tis. Kč



Azylové zařízení Předlice – MO město - pol. 4116,ÚZ 14137



Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti – pol. 4116,ÚZ 13101 a ÚZ 13234 (zasláno přímo na MO)



Podpora OPŽP (EU) - pol. 4116,ÚZ 15370

40,00 tis. Kč 4 487,00 tis. Kč 75,05 tis. Kč

24,85 tis. Kč

9.2.1.2. neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Ústec. kraje 

Prostředky pro hasiče-odborná příprava, zásahy, výzbroj - MO Neštěmice - pol. 4122, ÚZ 14004

9.2.1.3. neinvestiční prostředky z prostředků MmÚ – pol. 4121 





Místní referendum MO: město ............ Sev.Terasa .... Neštěmice….. Střekov …….

24,85 tis. Kč

1 935,00 tis. Kč 1 545,00 tis. Kč

707,00 tis. Kč 337,00 tis. Kč 256,00 tis. Kč 245,00 tis. Kč

Příspěvek na kulturní akce MO: Střekov (Střekovský ples) ……. Střekov (Vítáme léto) …………

90,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč 40,00 tis. Kč 300,00 tis. Kč

Posilovna pod širým nebem

9.2.2. INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O:

1 999,37 tis. Kč

a) Investiční prostředky ze StR  MO Střekov – SFŽP (objekt Truhlářova) – pol.4213  MO Střekov – MŽP (objekt Truhlářova) – pol.4216 b) Investiční prostředky z KÚÚK – pol. 4222  MO Neštěmice – tréninkové hřiště pro děti – Mojžíř

c) Investiční prostředky od MmÚ – pol. 4221  MO Neštěmice (hřiště FK Mojžíř) 200,00 tis. Kč  MO Sev.Terasa (hřiště Ladova) 500,00 tis. Kč

130

999,37 tis. Kč 55,52 tis. Kč 943,85 tis. Kč 300,00 tis. Kč

700,00 tis. Kč

9.2.3. VLASTNÍ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZVÝŠENY O:  daňové příjmy - tř. 1  nedaňové příjmy - tř. 2  pol. 4131

3 779,91 tis. Kč - 46,00 tis. Kč 749,91 tis. Kč 3 076,00 tis. Kč

Veškeré účelové prostředky byly v rámci finančního vypořádání za r. 2014 vypořádány a nevyčerpané finanční prostředky byly zaslány na základní běžný účet MmÚ ve dnech 21.1.2015, 26.1.2015, 27.1.2015 a 29.1.2015.

9.3. Výdaje SR 2014 UR 2014 SK k 31.12.2014 % k UR

162 457,00 tis. Kč 187 560,86 tis. Kč 171 968,24 tis. Kč 91,69

Celkové výdaje městských obvodů za rok 2014 dosáhly výše 171 968,24 tis. Kč, z toho: a) investiční výdaje………………

12 255,23 tis. Kč

b) provozní výdaje …………….... 159 713,01 tis. Kč Přehled o příjmech a výdajích dle jednotlivých městských obvodů je uveden v tabulkách č.1 – č.4.

131

10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ Město v úrovni MmÚ v roce 2014 hospodařilo (dle účetního stavu v zůstatkových cenách k 31.12.2014) s aktivy ve výši 4 871 281 tis. Kč ( především s dlouhodobým majetkem ) dále s dlouhodobými závazky ve výši 1 304 436 tis. Kč a krátkodobými závazky ve výši 154 175 tis. Kč. Kromě toho město v úrovni MmÚ vlastní majetek svěřený příspěvkovým organizacím a evidovaný v podrozvahové evidenci v úhrnné výši

3 958 525 tis. Kč

V průběhu roku 2014 došlo k těmto podstatným přírůstkům a úbytkům DM:    

pořízení investic - v hlavní činnosti - tř.6 rozpočtové skladby ve vedlejší hospodářské činnosti / kolektory THmÚ / pořízení drobného hmotného DM bezúplatné získání DM (přijaté dary)

 vyřazení fyzickou likvidací-věci movité  vyřazení prodejem  vyřazení bezúplatným převodem

169 967 tis. Kč 1 789 tis. Kč 8 109 tis. Kč 2 271 tis. Kč - 21 263 tis. Kč - 5 842 tis. Kč - 4 tis. Kč

Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k 1.1.2014 a 31.12.2014 je obsaženo v Tabulce č. 11 – Přehled majetku a závazků MmÚ. Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2014 je uveden také v Tabulce č. 12. Veškerý dlouhodobý majetek jakož i jiná aktiva a závazky byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu 31.12.2014 provedené v souladu s „Rozhodnutím primátora č. 1/2014“. Výsledky inventarizace vyhodnotila ústřední inventarizační komise /ÚIK/ na svém zasedání dne 6.2.2015. Originál „Inventarizační zprávy“ je uložen u vedoucí účtárny FO MmÚ u spisu „Inventarizace k 31.12.2014“. „Inventarizační zpráva – Zápis z jednání – Ústřední inventarizační komise“ je níže přiložena.

132

11.Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014 Součástí návrhu na usnesení je i schválení účetní závěrky Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2014. Účetní závěrku dle Vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb. tvoří: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Dle novely § 84 zákona o obcích – Pravomoc zastupitelstva obce je dle odstavce 2 písm. b) zastupitelstvu vyhrazeno schvalování účetní závěrky obce, sestavené k rozvahovému dni, tj. k 31.12. běžného roku. Správnost účetnictví bylo součástí přezkoumání hospodaření města za rok 2014, které provedl Krajský úřad Ústeckého kraje. Zpráva o přezkoumání je součástí tohoto materiálu.

133

12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2014 Zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Statutárního města Ústí nad Labem je samostatnou součástí tohoto závěrečného účtu. Tato zpráva mimo jiné popisuje, že přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen zákon) a také co bylo dle tohoto zákona předmětem přezkoumání a co přezkoumávající orgán – Krajský úřad Ústeckého kraje zjistil jak u MmÚ, tak i u jednotlivých MO. Závěr zprávy o přezkoumání uvádí zjištění 9ti chyb a nedostatků, které nebyly v průběhu kontroly napraveny: -u MmÚ bylo 5 zjištění -u MO Střekov 3 zjištění -u p.o. MŠ 1 zjištění Dle § 13 zákona je územní celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Zjištění u Magistrátu města Ústí nad Labem a přijatá opatření k nápravě: 1. Závěrečný účet za r. 2013 neobsahoval údaje o hospodaření zřízených p.o. a založených právnických osob v takovém rozsahu, aby bylo možné hodnotit jejich finanční hospodaření. Vyjádření vedoucího finančního odboru: do r. 2012 bylo hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vždy součástí závěrečného účtu. V r. 2013 vyšel zákon o schvalování účetních závěrek, dle kterého se ponovu zavedl systém, že účetní závěrky p.o. schvaluje zřizovatel, což je RM. Mylným výkladem tohoto zákona se dospělo k logickému závěru, že to co se dříve předkládalo v rámci ZÚ zastupitelům, se přesouvá do kompetence RM. Přijaté opatření: Finanční odbor zabezpečí, že informace o hospodaření zřízených p.o. nebo založených právnických osob se 100% majetkovou účastí města budou součástí závěrečného účtu, a to již v ZÚ za r. 2014 – viz bod 13 této důvodové zprávy. 2. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě, než jak je schválil příslušný orgán ÚSC _____________________ Vyjádření VFO: Stanovisko kontrolorů je nepřesné. Dřívější praxe u MmÚ byla taková, že před začátkem nového roku se v ZM schvaloval rozpočet pro daný rok a pokud následně nám KrÚ potvrdil dotace na výkon státní správy v jiné výši, než byly ve schváleném rozpočtu, tak na následujícím ZM byla schválena tzv. oprava schváleného rozpočtu a takto se rozpočet pořídil do výkazu FIN 2-12M jako schválený zastupitelstvem. Nikdy tento postup při předchozích přezkoumávání nebyl napaden. Nyní kontrolující KrÚ tvrdí, že dosavadní postup nebyl správný. Postup nyní požadovaný kontrolory vítáme, protože je pro nás jednodušší. Přijaté opatření : Finanční odbor bude respektovat názor KrÚ, tzn. že jakmile zastupitelstvo schválí rozpočet pro daný rok, tak se tento pořídí do výkazu FIN 2-12 M a následující změny

134

tohoto rozpočtu budou prováděny v rámci upraveného rozpočtu. 3. Zadavatel nedodržel v jednom případě postup podle zákona o veřejných zakázkách, a to zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace _____ S tímto tvrzením město nesouhlasilo a zaslalo Krajskému úřadu Ústeckého kraje dopisem p. primátora své stanovisko, které je součástí Zprávy o přezkoumání. Následně odbor kontroly Krajského úřadu ÚK svým dopisem ze dne 15.5.2015 sdělil, že na svém zjištění trvá – dopis je rovněž přiložen ke Zprávě o přezkoumání. Opatření přijaté vedoucím odboru dopravy a majetku: Pracovníci zajišťující přípravu a realizaci veřejných zakázek byly poučeni, že požadavky zejména městských obvodů vznesené po ukončení zadávacího řízení (i u zakázek malého rozsahu) budou striktně odmítány. 4. Územní celek nedodržel stanovené postupy při vedení účetnictví tím, že dobropis od společnosti AVE ve výši 933 765 Kč proúčtoval do výnosů, zatímco dle kontrolorů měl toto proúčtovat snížením nákladů ________ Vyjádření odpovědné účetní: Skutečné proúčtování výsledek hospodaření a jiné údaje účetní závěrky toto neovlivnilo. Kontrolory napadený postup ovlivnil pouze výši obratů nákladů a výnosů syntetických účtů. Pro příště budeme přijatý dobropis účtovat snížením nákladů. Přijaté opatření: vedoucí finančního odboru uložil vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ respektovat správnost strany účtování MD nebo Dal tak, aby obraty na příslušných účtech poskytovaly co nejlepší vypovídací schopnost. 5. Územní celek účtoval o předpisu pohledávky ve výši 31 125 Kč za neoprávněně zadržované prostředky našeho města finančním úřadem do podrozvahy, namísto aby o této pohledávce účtoval rozvahově _______________ Vyjádření odpovědné účetní: finanční úřad neoprávněně zadržoval v průběhu roku 2014 našemu městu finanční nároky a za to vznikla našemu městu uvedená pohledávka. Z důvodu nejistoty jak spor s FÚ dopadne, jsme v r. 2014 pohledávku za FÚ účtovaly do podrozvahové evidence. V prosinci 2014 nám FÚ doručil rozhodnotí s přiznaným „úrokem z neoprávněného jednání správce daně“ v uvedené výši a tím vznikl důvod vykazovat tuto pohledávku v rozvaze. Uvedené úroky nám FÚ uhradil v únoru 2015. Přijaté opatření: vedoucí finančního odboru uložil vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ důsledněji vyhodnocovat stav podobných pohledávek a v případě reálného potvrzení našeho nároku, přeúčtovat je z podrozvahy do rozvahy. V závěru zprávy o přezkoumání je konstatováno, že výše uvedená zjištění u Magistrátu města ústí nad Labem jsou dle § 10 odst. 3) písm. b) zákona „méně závažné chyby a nedostatky“. Dále ve zprávě o přezkoumání je uvedeno s odvoláním na § 10 odst.3) písm.c) zákona zjištění závažné chyby a nedostatku u příspěvkové organizace MŠ Sukova s tím, že přijala nadační příspěvek 100 tis. Kč bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele_____________________ Dle písemného vyjádření p. ředitelky MŠ, tento dar od Nadace ČEZ určený k úhradě nákladů na projekt s názvem Povodňová pomoc-MŠ Sukova přijal MO Střekov a nyní je třeba, aby tento MO ho smluvně předal uvedené MŠ coby jiné samostatné právnické osobě. Tento krok p. ředitelka po MO Střekov již několikrát urgovala.

135

Přijaté opatření: pro tento účel již uvedená MŠ získala předchozí souhlas RM – usnesení RM č. 346/15 ze dne 8.4.2015. Vzhledem k tomu, že na všechna výše uvedená zjištění týkající se Magistrátu města Ústí nad Labem a jedné p.o. byla přijata opatření k nápravě, doporučuje se orgánům města přijmout usnesení, že je bere na vědomí. Letos poprvé jsou ve Zprávě o přezkoumání u našeho města uvedena i zjištění u MO. Nezávisle na tom jednotlivé MO převzaly od KrÚ samostatné zprávy ve své působnosti a jsou povinny v případě potřeby přijmout nápravná opatření. Ke zjištění Krajského úřadu přijal MO Střekov následující opatření:

136

137

138

13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob 13.1. Hospodaření ZŠ, MŠ a DDM p.o. v gesci FO Příspěvkové organizace z oblasti školství vykazují k 31.12.2014 celkový výsledek hospodaření ve výši 2 047 081,24 Kč. Z hlavní činnosti (HČ) je vykazována ztráta ve výši 11 269,54 Kč a z doplňkové činnosti (DČ) zisk ve výši 2 058 350,78 Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k 31.12.2014 ztrátu. Výsledky hospodaření jednotlivých p. o. z oblasti školství jsou uvedeny v následující tabulce : v Kč

p.č. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30

VH k 31.12.2014 z toho

Organizace

Celkem

ZŠ Hluboká ZŠ Palachova ZŠ E. Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod Vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček MŠ Vojanova MŠ Zvoneček MŠ Pomněnka MŠ Neštěmice

68 473,61 0,00 102 260,93 53 096,35 156 481,82 125 591,21 22 334,73 0,00 56 991,01 194 464,87 0,00 98 405,90 0,00 74 796,71 1 229,00 100 436,39 279 189,25 41 892,30 2 894,09 0,00 0,00 49 520,32 0,00 48,37 0,00 2 871,17 0,00 0,00 119,43 46 885,68

139

HČ 19 775,37 -174 904,00 84 289,97 7 185,67 -9 788,18 -1 392,11 0,00 -136 672,00 -11 331,85 0,00 -44 444,16 28 303,17 -47 526,00 0,00 0,00 -42 942,41 112 432,26 2 306,80 769,09 -2 157,00 0,00 49 520,32 0,00 48,37 -9 000,00 1 976,17 0,00 -22 008,00 119,43 46 885,68

DČ 48 698,24 174 904,00 17 970,96 45 910,68 166 270,00 126 983,32 22 334,73 136 672,00 68 322,86 194 464,87 44 444,16 70 102,73 47 526,00 74 796,71 1 229,00 143 378,80 166 756,99 39 585,50 2 125,00 2 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 895,00 0,00 22 008,00 0,00 0,00

18.31 MŠ Vyhlídka 18.32 MŠ Skalnička 18.33 MŠ Dobětice 18.34 ZŠ a MŠ Jitřní 18.35 MŠ Marxova 18.36 MŠ Škroupova 18.37 MŠ Pohádka 18.38 MŠ Kytička 18.39 MŠ Sluníčko 18.40 DDM a ZPDVPP 18.41 MŠ Motýlek 18.42 MŠ Písnička 18.43 MŠ Pastelka 18.44 MŠ Emy Destinové 18.45 MŠ Karla IV. 18.46 MŠ Vinařská 18.47 MŠ 5. května 18.48 MŠ V Zeleni Celkem oblast školství

1 489,61 9 472,57 89 554,43 27 836,60 2 489,74 4 950,42 23 642,59 7 708,71 38 331,47 286 725,88 35 545,22 2 570,89 27 917,54 0,00 2 712,68 4 736,01 3 323,47 90,27 2 047 081,24

1 489,61 9 472,57 89 554,43 -38 133,07 2 489,74 4 950,42 23 642,59 4 671,71 38 331,47 7 014,32 29 566,22 -74 546,11 27 917,54 0,00 2 712,68 4 736,01 3 323,47 90,27 -11 269,54

0,00 0,00 0,00 65 969,67 0,00 0,00 0,00 3 037,00 0,00 279 711,56 5 979,00 77 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058 350,78

13.2. Hospodaření organizací v oblasti sociální a ostatní p.o. v gesci FO Příspěvkové organizace ze sociální oblasti a ostatní vykazují k 31.12.2014 celkový výsledek hospodaření ve výši 8 110 473,81 Kč. Z hlavní činnosti (HČ) je vykazován zisk ve výši 5 297 377,33 Kč a z doplňkové činnosti (DČ) zisk ve výši 2 813 096,48 Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k 31.12.2014 ztrátu. Výsledky hospodaření jednotlivých p. o. ze sociální oblasti a ostatní jsou uvedeny v následující tabulce. v Kč

p.č. 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12

Organizace

Celkem

DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům Pečovatelská služba DS Bukov Jesle města Muzeum města KS města Ústí n.L. Činoherní studio města ÚL (org. zřízena s účinností od 4.3.2014)

Celkem sociální oblast a ostatní

140

VH k 31.12.2014 z toho HČ

DČ

25 162,06 1 315 204,38 12 139,86 2 356 018,92 246 229,27 9 936,04 9 540,78 1 504 639,22 1 491,18 54 783,73 32 411,18

-6 207,18 1 314 541,78 -56,55 2 034 585,64 243 795,97 -89 190,96 9 540,78 1 167 739,22 -160 977,64 54 783,73 -1 814 094,65

31 369,24 662,60 12 196,41 321 433,28 2 433,30 99 127,00 0,00 336 900,00 162 468,82 0,00 1 846 505,83

2 542 917,19

2 542 917,19

0,00

8 110 473,81

5 297 377,33

2 813 096,48

13.3. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 v gesci OŠKSS v Kč

VH k 31.12.2014 Poř.č. Organizace z toho Celkem HČ DČ 22.8. Zoologická zahrada Ústí nad Labem 7 856,24 -1 064 656,82 1 072 513,06 22.9. Městské služby Ústí nad Labem 483 410,47 -2 323 977,50 2 807 387,97 CELKEM

491 266,71

-3 388 634,32

3 879 901,03

Výše uvedené příspěvkové organizace v celkovém výsledku hospodaření k 31.12.2014 nevykazují ztrátu.

Závěr Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů jednotlivých příspěvkových organizací bude předmětem finančního vypořádání. Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací včetně jejich rozdělení budou následně v souladu s § 29, odst. 1) Vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předloženy v I. pololetí 2015 Radě města ke schválení.

141

13.4. Hospodaření Dopravního podniku a.s. Obchodní podíl ve společnosti činí 100%. Uvádíme Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014.

142

143

144

145

146

147

13.5. Hospodaření Metropolnetu a.s. Obchodní podíl ve společnosti činí 100%. Uvádíme Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014.

148

149

150

151

13.6. Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci Obchodní podíl ve společnosti činí 100%. Za rok 2014 společnost předložila předběžnou účetní závěrku sestavenu k 31.12.2014.

152

153

154

14. Používané zkratky: BÚ – bankovní účet (běžný účet) ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí DS – domov pro seniory DP – Dopravní podnik DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením EIB – Evropská investiční banka FO – finanční odbor FÚ – Finanční úřad FV – finanční vypořádání FRB – Fond rozvoje bydlení HlČ – Hlavní činnost HV – hospodářský výsledek OHS – odbor hospodářská správa KP – kancelář primátora KS – Kulturní středisko města ÚL KT – Kancelář tajemníka KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje MmÚ – Magistrát města ÚL MO – městský obvod (městské obvody) MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR MF ČR – Ministerstvo financí ČR MK – místní komunikace MK ČR – Ministerstvo kultury ČR MPaO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR MZ ČR – Ministerstvo zemědělství ČR MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí MP – Městská policie MŠ – mateřská škola NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR ODM – odbor dopravy a majetku ORM – odbor rozvoje města OSV – odbor sociálních věcí OŠKSS – odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb OZV – Obecně závazná přihláška OŽP – odbor životního prostředí p. č. – pořadové číslo PHK – plavecká hala Klíše p.o. – příspěvková organizace PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21 RM – Rada města RO – rozpočtové opatření RV – rozpočtový výhled ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic SD s.r.o. – Severočeské divadlo JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů SFŽP – Státní fond životního prostředí

155

SF – státní fond SK – skutečnost SR – schválený rozpočet SSZ – světelné signalizační zařízení StR – státní rozpočet THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL ŠK – školní komise UR – upravený rozpočet ÚP – účelové prostředky VHS – Vodohospodářské stavby VHČ – vedlejší hospodářská činnost VO – veřejné osvětlení ZM – Zastupitelstvo města ZBÚ – základní běžný účet ZŠ – základní škola ZÚ – závěrečný účet

156

15. Tabulková část důvodové zprávy Tabulka č. 1

- Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem - Skutečnost k 31.12.2014

Tabulka č. 2

- Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí n. L. - Skutečnost k 31.12.2014

Tabulka č. 3

- Kapitolní členění výdajového rozpočtu roku 20134 - Skutečnost k 31.12.2014

Tabulka č. 4

- Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2014

Tabulka č. 5

- Příjmová část rozpočtu roku 2014 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Tabulka č. 6

- Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2014 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Tabulka č. 7

- Investiční část výdajového rozpočtu roku 2014 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Tabulka č. 8

- Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2014 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Tabulka č. 9

- Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ

Tabulka č. 9a/

- Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů-výdajová část (sumář) - neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2014H-01 – Magistrát

Tabulka č. 10

- Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2014

Tabulka č. 11

- Přehled majetku a závazků MmÚ v roce 2014 - Rozvaha, Podrozvahové účty

Tabulka č. 12

- Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2014 – Magistrát

157

16. Účetní závěrka města Příloha č. 1 – Rozvaha – sestavená k 31.12.2014 Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty – sastavený k 31.12.2014 Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – sestavený k 31.12.2014 Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sestavený k 31.12.2014 Příloha č. 5 – Příloha – sestavená k 31.12.2014

158

Tabulka č. 1

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Skutečnost k 31.12.2014 v tis. Kč

1 748 366,54

029999 3 191,37 1 176,70 0,00 53 250,03

57 618,10

MO SEV.TERASA 039999 866,65 876,08 0,00 36 634,09

- 98 886,11

6 450,40

ZDROJE CELKEM

1 649 480,43

VÝDAJE CELKEM

1 649 480,43

Název tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM

tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM

z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje

Celkem Statutární město 1 323 730,12 45 824,07 54,30 378 758,05

182 222,07 1 467 258,36

Poznámka: MO=městský obvod Zpraovala: Pechová

Dne: 4.2.2015

MO MĚSTO

MAGISTRÁT 019999 1 317 143,37 42 858,55 54,30 220 424,84

39 119,64

32 770,92

1 580 481,06

- 1 157,08

- 256,78

- 953,78

- 102 968,87

64 068,50

37 219,74

38 862,86

31 817,14

1 477 512,19

64 068,50

37 219,74

38 862,86

31 817,14

1 477 512,19

6 458,51 57 609,99

38 376,82

MO MO STŘEKOV NEŠTĚMICE 049999 059999 1 475,96 1 052,77 477,06 435,68 0,00 0,00 37 166,62 31 282,47

677,08 36 542,66

1 752,42 37 110,44

3 367,22 28 449,92

169 966,84 1 307 545,35

Tabulka č. 2

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Skutečnost k 31.12.2014 v tis. Kč

Název

Celkem

200 - Rozvoj města 400 - Oblast sociální pomoci 500 - Kultura a sport 600 - Školství 700 - Životní prostředí 800 - Doprava a služby 900 - Místní správa

Statutární město 8 373,86 58 620,95 177 778,46 194 617,30 207 232,69 338 141,49 664 715,68

029999 0,00 20,00 296,85 0,00 16 130,58 7 852,65 39 768,42

MO SEV.TERASA 039999 0,00 0,00 523,64 0,00 6 009,20 1 156,30 29 530,60

1 649 480,43

64 068,50

37 219,74

CELKEM Poznámka: MO=městský obvod Zpracovala: Pechová

Dne: 4.2.2015

MO MĚSTO

MO MO STŘEKOV NEŠTĚMICE 049999 059999 0,00 0,00 10,10 0,00 1 278,67 241,36 0,00 100,00 6 986,72 6 956,31 4 253,72 662,31 26 333,65 23 857,16

38 862,86

31 817,14

MAGISTRÁT 019999 8 373,86 58 590,85 175 437,94 194 517,30 171 149,88 324 216,51 545 225,85

1 477 512,19

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2014 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2014

Tabulka č. 3

v tis. Kč Popis 200 - ROZVOJ MĚSTA 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 211 Veletrhy 212 Publikační činnost 213 EU-podpora rozvojových projektů 214 Infrastruktura 215 Podpora a propagace města 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 221 Územní plánování 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 231 Rozvoj sociál.systému 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 241 Členství ve svazech 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 401 Prioritní projekt 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 410 - SENIOŘI 411 Domovy pro seniory 412 Odlehčovací služby 413 Centra denních služeb 414 SASS + ZP 415 Péče v terénu-Pečovatelská služba 416 Poradenství 417 Svépomocné aktivity 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 421 SASS + ZP 422 Služby následné péče 423 Sociální rehabilitace 424 Chráněné bydlení 425 Poradenství 426 Svépomocné aktivity 427 Sociálně teraupetické dílny 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 431 Domy na půl cesty 432 Nízkoprahová zařízení 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 434 SAS pro rodiny s dětmi 435 Péče v terénu - dobrovolníci 436 Poradenství 437 Krizová pomocí 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 441 Osobní asistence 442 Raná péče 443 Sociální rehabilitace 444 Poradenství 445 Tlumočnické služby 446 Denní stacionáře 447 SASS + ZP 448 Svépomocné aktivity 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 450 PŘECHODNÁ KRIZE 451 Azylové domy, noclehárny 452 Centra denní pomoci 453 Sociální aktivační služby 454 Intervenční centra 455 Sociální rehabilitace 456 Poradenství 457 Krizová pomoc 458 Podpora rodiny 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 461 Poradenství 462 Sociálně aktivizační služby 463 Terénní programy 464 Nízkoprahová zařízení 465 Sociální rehabilitace 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 471 DOZP 472 Stacionáře 473 Osobní asistence 474 Odlehčovací služby 475 Poradenství 476 Dopravní obslužnost 477 Podpora samostatného bydlení 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 482 Sociální půjčky

Celkem Statutární město

Magistrát

MO CELKEM

MO Město

MO MO Sev.Terasa Neštěmice

MO Střekov

8 373,86 7 365,76 598,36 998,75 2 242,40 2 068,13 1 458,12 385,87 385,87 0,00 0,00 622,23 622,23

019999 8 373,86 7 365,76 598,36 998,75 2 242,40 2 068,13 1 458,12 385,87 385,87 0,00 0,00 622,23 622,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

029999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

039999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

049999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

059999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 620,95 0,00 0,00 0,00 0,00 46 431,55 37 731,45 1 141,00 90,00 15,00 7 404,10 50,00 0,00 1 080,00 260,00 0,00 400,00 350,00 50,00 20,00 0,00 6 744,40 0,00 328,00 5 321,25 988,05 0,00 105,00 2,10 750,00 0,00 140,00 190,00 255,00 30,00 0,00 70,00 55,00 10,00 1 430,00 340,00 180,00 0,00 235,00 0,00 65,00 610,00 0,00 595,00 210,00 0,00 385,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 230,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 46 431,55 37 731,45 1 141,00 90,00 15,00 7 404,10 50,00 0,00 1 080,00 260,00 0,00 400,00 350,00 50,00 20,00 0,00 6 719,30 0,00 325,00 5 321,25 988,05 0,00 85,00 0,00 750,00 0,00 140,00 190,00 255,00 30,00 0,00 70,00 55,00 10,00 1 430,00 340,00 180,00 0,00 235,00 0,00 65,00 610,00 0,00 595,00 210,00 0,00 385,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 230,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,10 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 3

v tis. Kč Popis 483 Sociální rehabilitace 490 - DROGY 491 Prevence 492 Teraupetické komunity 493 Kontaktní centra 494 Sociální rehabilitace 495 Terénní programy 496 Služby následné péče 497 Poradenství

Celkem Statutární město 0,00 1 225,00 0,00 300,00 300,00 0,00 355,00 220,00 50,00

Magistrát

MO CELKEM

MO Město

MO MO Sev.Terasa Neštěmice

MO Střekov

0,00 1 220,00 0,00 300,00 300,00 0,00 350,00 220,00 50,00

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 - KULTURA A SPORT 510 - KULTURA 511 Divadla 512 Muzeum 513 Výstavnictví, výtvarnictví 514 Památky 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 520 - SPORT 521 Činnost občanů 522 Vrcholový sport 523 Sportoviště 524 Činnost mládeže

177 778,46 61 419,13 17 740,32 19 129,85 0,00 33,91 24 515,05 116 359,33 13 466,76 17 000,00 80 841,88 5 050,69

175 437,94 60 312,97 17 740,32 19 129,85 0,00 0,00 23 442,80 115 124,97 13 462,76 17 000,00 79 949,42 4 712,79

2 340,52 1 106,16 0,00 0,00 0,00 33,91 1 072,25 1 234,36 4,00 0,00 892,46 337,90

296,85 296,85 0,00 0,00 0,00 0,00 296,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523,64 523,64 0,00 0,00 0,00 0,00 523,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 278,67 222,88 0,00 0,00 0,00 20,00 202,88 1 055,79 0,00 0,00 717,89 337,90

241,36 62,79 0,00 0,00 0,00 13,91 48,88 178,57 4,00 0,00 174,57 0,00

600 - ŠKOLSTVÍ 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 611 Investice 612 Udržovací náklady 613 Vybavenost 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 621 Investice 622 Udržovací náklady 623 Vybavenost

194 617,30 141 120,87 19 279,26 121 603,50 238,11 53 496,43 20 414,50 32 261,67 820,26

194 517,30 141 120,87 19 279,26 121 603,50 238,11 53 396,43 20 414,50 32 261,67 720,26

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 713 Prevence a likv.skládek 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 722 Zateplování 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 726 Monitoring ochrany ovzduší 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(ÚSES) 732 Péče o městské lesy 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 734 Činnost zoologické zahrady 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 736 Záchrana handicapovaných zvířat 737 Činnost v lesním hospodářství 740 - OBLAST OCHRANY VOD 741 Opatření k ochraně vod 742 Protipovodňová opatření 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 753 Deratizace města 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 761 Osvěta a propagace

207 232,69 77 543,74 75 388,54 440,72 1 714,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 217,63 62,24 571,28 0,00 48 304,74 0,00 0,00 279,37 12 522,66 12 522,66 0,00 67 928,03 28 037,86 39 715,97 150,00 24,20 20,63 20,63

171 149,88 76 536,71 74 716,09 440,72 1 379,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 207,63 62,24 571,28 0,00 48 294,74 0,00 0,00 279,37 12 138,74 12 138,74 0,00 33 246,17 27 083,77 5 988,20 150,00 24,20 20,63 20,63

36 082,81 1 007,03 672,45 0,00 334,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 383,92 383,92 0,00 34 681,86 954,09 33 727,77 0,00 0,00 0,00 0,00

16 130,58 469,61 469,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 660,97 792,85 14 868,12 0,00 0,00 0,00 0,00

6 009,20 14,74 14,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,74 264,74 0,00 5 729,72 0,00 5 729,72 0,00 0,00 0,00 0,00

6 986,72 522,68 188,10 0,00 334,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 454,04 154,62 6 299,42 0,00 0,00 0,00 0,00

6 956,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,18 119,18 0,00 6 837,13 6,62 6 830,51 0,00 0,00 0,00 0,00

800 - DOPRAVA A SLUŽBY 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 811 Vozovky místních komunikací 812 Komunikace pro pěší 813 Mosty 814 Dopr.značení a světel.signalizace 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 821 Zimní údržba vozovek 822 Zimní údržba chodníků 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 831 Čištění odvod.systému MK 840 - MHD 841 Dopravní podnik 850 - SLUŽBY 851 Likvidace autovraků 852 Veřejné osvětlení 853 Správa hřbitovů

338 141,49 81 507,49 38 208,25 21 162,74 673,13 13 025,86 8 437,51 15 949,72 13 023,74 2 925,98 1 594,12 1 594,12 195 444,02 195 444,02 43 646,14 44,83 43 304,73 0,00

324 216,51 68 368,37 38 208,25 8 776,21 673,13 13 025,86 7 684,92 15 883,29 13 023,74 2 859,55 1 594,12 1 594,12 195 444,02 195 444,02 42 926,71 44,83 42 725,30 0,00

13 924,98 13 139,12 0,00 12 386,53 0,00 0,00 752,59 66,43 0,00 66,43 0,00 0,00 0,00 0,00 719,43 0,00 579,43 0,00

7 852,65 7 530,17 0,00 7 530,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,48 0,00 322,48 0,00

1 156,30 1 156,30 0,00 1 156,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 253,72 4 028,52 0,00 3 484,81 0,00 0,00 543,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,20 0,00 175,20 0,00

662,31 424,13 0,00 215,25 0,00 0,00 208,88 66,43 0,00 66,43 0,00 0,00 0,00 0,00 171,75 0,00 81,75 0,00

Stránka 4

v tis. Kč

854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.WC)

Celkem Statutární město 296,58

900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 910 PROVOZ BUDOVY 911 Provoz budovy 920 - MZDOVÁ OBLAST 921 Zaměstnanci MmÚ 922 Městská policie 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 924 Odměny členů zastupitelstva 925 Veřejně prospěšní pracovníci(ÚP) 929 Náhrada mezd v době nemoci 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 941 Archivní činnost 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 952 Ochrana obyvatel 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 961 Správa majetku města 962 Bytové hospodářství 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 971 Ostatní provozní výdaje odborů 972 Výpočetní technika 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 981 Investiční dotace od MmÚ 982 Neinvestiční dotace od MmÚ

Popis

KAPITOLY CELKEM

Magistrát

MO Město

MO MO Sev.Terasa Neštěmice

MO Střekov

156,58

140,00

0,00

0,00

50,00

90,00

664 715,68 21 697,82 21 697,82 292 857,02 143 592,56 44 225,22 72 200,12 16 139,76 15 955,79 743,57 4 905,31 3 429,50 1 475,81 389,89 389,89 18 274,71 10 265,56 8 009,15 0,00 57 009,26 55 440,32 1 568,94 158 746,67 126 781,16 31 965,51 110 835,00 700,00 110 135,00

545 225,85 19 889,93 19 889,93 206 765,01 103 936,80 44 225,22 51 361,27 6 749,52 0,00 492,20 4 181,01 3 087,13 1 093,88 389,89 389,89 16 707,52 9 984,74 6 722,78 0,00 48 749,33 48 099,47 649,86 137 708,16 105 842,26 31 865,90 110 835,00 700,00 110 135,00

119 489,83 1 807,89 1 807,89 86 092,01 39 655,76 0,00 20 838,85 9 390,24 15 955,79 251,37 724,30 342,37 381,93 0,00 0,00 1 567,19 280,82 1 286,37 0,00 8 259,93 7 340,85 919,08 21 038,51 20 938,90 99,61 0,00 0,00 0,00

39 768,42 0,00 0,00 29 104,80 14 617,39 0,00 7 194,17 2 652,53 4 527,55 113,16 145,20 145,20 0,00 0,00 0,00 1 314,97 54,15 1 260,82 0,00 855,86 0,00 855,86 8 347,59 8 347,59 0,00 0,00 0,00 0,00

29 530,60 112,42 112,42 20 925,65 8 542,35 0,00 4 911,23 2 427,37 5 027,52 17,18 66,37 51,97 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 919,19 3 919,19 0,00 4 506,97 4 409,13 97,84 0,00 0,00 0,00

26 333,65 1 108,20 1 108,20 19 260,25 8 343,84 0,00 4 739,42 2 273,48 3 887,38 16,13 132,16 58,08 74,08 0,00 0,00 211,02 211,02 0,00 0,00 927,15 863,93 63,22 4 694,87 4 693,10 1,77 0,00 0,00 0,00

23 857,16 587,27 587,27 16 801,31 8 152,18 0,00 3 994,03 2 036,86 2 513,34 104,90 380,57 87,12 293,45 0,00 0,00 41,20 15,65 25,55 0,00 2 557,73 2 557,73 0,00 3 489,08 3 489,08

1 649 480,43

1 477 512,19

171 968,24

64 068,50

37 219,74

38 862,86

31 817,14

Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Pechová

MO CELKEM

V Ústí n. L. dne 16.3.2015

Stránka 5

0,00 0,00 0,00

Tabulka č. 4

Statutární město Ústí nad Labem

PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2014 v tis. Kč Popis

Celkem

MO město

MO MO Sev.Terasa Neštěmice 039999 049999 866,65 1 475,96 0,00 0,00 212,00 308,06 542,22 776,11 112,43 391,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MO Střekov 059999 1 052,77 0,00 254,68 410,15 387,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy daňové 1119 Daně z příjmů fyzických osob 1361 Správní poplatky 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1349 Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1511 Daň z nemovitostí

6 586,75 0,00 1 568,79 2 648,04 2 369,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

029999 3 191,37 0,00 794,05 919,56 1 477,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy nedaňové 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 2212 Přijaté sankční platby 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDM 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj 2460 Splátky půjček od obyvatelstva

2 965,52 39,93 0,00 35,12 8,36 516,20 1 415,55 0,00 2,00 47,00 105,06 719,87 0,00 76,43 0,00 0,00

1 176,70 0,00 0,00 0,00 1,21 228,86 793,09 0,00 2,00 0,00 0,00 122,65 0,00 28,89 0,00 0,00

876,08 0,00 0,00 0,00 2,37 174,10 227,39 0,00 0,00 0,00 2,70 452,20 0,00 17,32 0,00 0,00

477,06 0,00 0,00 35,12 1,86 57,60 221,19 0,00 0,00 0,00 92,63 62,15 0,00 6,51 0,00 0,00

435,68 39,93 0,00 0,00 2,92 55,64 173,88 0,00 0,00 47,00 9,73 82,87 0,00 23,71 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze StR-VPS 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze StR 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze StR 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

158 333,21 6 816,00 0,00 4,42 18 041,05 0,00 110 179,00 24,85 0,00 21 245,67 22,85 55,52 943,85 700,00 300,00

53 250,03 2 570,63 0,00 0,00 5 526,77 0,00 41 986,00 0,00 0,00 3 166,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 634,09 1 734,31 0,00 0,00 5 542,78 0,00 22 797,00 0,00 0,00 6 060,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

37 166,62 1 433,74 0,00 0,00 3 992,01 0,00 23 662,00 24,85 0,00 7 531,17 22,85 0,00 0,00 200,00 300,00

31 282,47 1 077,32 0,00 4,42 2 979,49 0,00 21 734,00 0,00 0,00 4 487,87 0,00 55,52 943,85 0,00 0,00

PŘÍJMY CELKEM

167 885,48

57 618,10

38 376,82

39 119,64

32 770,92

FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 082,76

6 450,40

- 1 157,08

- 256,78

- 953,78

ZDROJE CELKEM

171 968,24

64 068,50

37 219,74

38 862,86

31 817,14

VÝDAJE CELKEM z toho: investiční výdaje z toho: provozní výdaje

171 968,24 12 255,23 159 713,01

64 068,50 6 458,51 57 609,99

37 219,74 677,08 36 542,66

38 862,86 1 752,42 37 110,44

31 817,14 3 367,22 28 449,92

Příjmy kapitálové

Poznámka:MO=městský obvod, DDM=drobný dlouhodobý majetek Zpracovala: Stříbrná Dne: 19.3.2015

Příjmová část rozpočtu roku 2014

Tabulka č. 5

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát (v tis. Kč) 1

2

Plnění rozpočtu k 31.12.2014 3

p.č. Popis Paragraf 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1b Daň z příjmů FO ze závislé činn. a funkčních požitků(1,50%) 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) 5 Daň z přidané hodnoty 6 Daň z příjmů právnických osob 7 Daň z příjmů právnických osob za obec 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 9 Správní poplatky: 10 - stavební odbor 11 - živnostenský odbor 12 - odbor životního prostředí 13 - odbor dopravy a majetku 14 - správní odbor 15 - ostatní odbory 16 Poplatky za znečišťování ovzduší 17 Poplatky za uložení odpadů 18 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 18a Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 19 Poplatek za komunální odpad 20 Daň z nemovitostí 21 Ostatní daňové příjmy (ODM-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) 22 Daňové příjmy celkem 23 Příjmy z vlastní činnosti: 24 - správní odbor 6171 25 - odbor životního prostředí 1014 26 - archiv města 6211 27 - stavební odbor 6171 2143,2144, 5311,6171 28 - ostatní odbory 29 Přijaté úroky 3611,6310 30 Přijaté sankční poplatky: 31 - pokuty městské policie 5311 32 - odbor životního prostředí 3769 33 - odbor dopravy a majetku 6171 34 - finanční odbor 6171 35 - živnostenský odbor 6171 36 - kontrolní odbor 2299,6171 37 - správní odbor 6171 38 - stavební odbor 6171

1111 1111 1112 1112 1113 1211 1121 1122 1351 1355

4

5

6

Položka

SR 2014 193 000,00 17 000,00 8 000,00 4 000,00 17 000,00 438 000,00 211 000,00 0,00 4 000,00 51 000,00 11 660,00 700,00 1 100,00 160,00 6 500,00 3 200,00 0,00 0,00 19 300,00 40,00 0,00 38 000,00 97 000,00 1 000,00 1 110 000,00 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 400,00 9 590,00 2 500,00 20,00 0,00 0,00 160,00 6 500,00 160,00 0,00

1361 1361 1361 1361 1361 1361 1332 1333 1334 1335 1340 1511 1353, 1359 2111 2111 2111 2111 2111 2111,2112 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

Stránka 7

UR 2014 199 000,00 17 000,00 8 000,00 4 000,00 17 000,00 475 200,00 226 750,87 67 769,39 4 000,00 51 000,00 17 390,00 700,00 1 100,00 160,00 12 230,00 3 200,00 0,00 0,00 19 300,00 40,00 0,00 39 000,00 97 000,00 1 000,00 1 243 450,26 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00

7 SK k 31.12.2014 203 315,31 20 543,25 7 365,11 2 556,76 24 831,06 483 106,91 237 689,83 67 769,39 3 675,60 74 189,37 21 103,39 2 000,95 1 239,08 162,30 13 224,37 4 472,79 3,90 3,50 19 828,46 104,40 1,55 43 369,02 106 071,31 1 619,15 1 317 143,37 714,06 3,05 0,00 152,44 2,35

8 SK k 31.12.2013 205 503,17 19 869,56 11 660,67 3 278,25 21 906,59 457 069,60 216 133,38 47 442,62 4 454,07 65 757,87 20 619,96 1 641,92 1 183,14 163,22 13 827,11 3 796,57 8,00 10,25 21 952,70 57,78 0,00 39 754,08 99 912,08 1 722,45 1 237 105,08 666,84 0,00 0,00 110,25 0,00

9 % k UR 102,17 120,84 92,06 63,92 146,07 101,66 104,82 0,00 91,89 145,47 121,35 285,85 112,64 101,44 108,13 139,77 0,00 0,00 102,74 261,00 0,00 111,20 109,35 161,92 105,93 357,03 0,00 0,00 152,44 0,00

10 Rozdíl= SK-UR 4 315,31 3 543,25 - 634,89 - 1 443,24 7 831,06 7 906,91 10 938,96 0,00 - 324,40 23 189,37 3 713,39 1 300,95 139,08 2,30 994,37 1 272,79 3,90 3,50 528,46 64,40 1,55 4 369,02 9 071,31 619,15 73 693,11 514,06 3,05 0,00 52,44 2,35

100,00 400,00 9 590,00 2 500,00 20,00 0,00 0,00 160,00 6 500,00 160,00 0,00

556,22 682,80 9 317,56 2 070,12 85,40 15,68 0,00 204,93 5 791,46 238,01 2,63

556,59 1 087,27 13 829,20 3 013,75 598,50 63,78 1,00 216,53 9 180,13 215,74 5,75

556,22 170,70 97,16 82,80 0,00 0,00 0,00 128,08 89,10 148,76 0,00

456,22 282,80 - 272,44 - 429,88 65,40 15,68 0,00 44,93 - 708,54 78,01 2,63

(v tis. Kč) 1

2

3

p.č. Popis Paragraf 39 - ostatní (KT, ORM) 6171 40 Splátky půjčených prostředků 41 - splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 42 - splátky půjčených prostředků 43 - splátky půjč.prostř.-OSV 44 - splátky-půjčky Fondu rozvoje bydlení (FRB) 45 Přijaté vratky transferů- finanční vypořádání 6402 2299,4183, 4329,6171, 6409 46 Ostatní nedaňové příjmy 47 Nedaňové příjmy 48 Kapitálové příjmy 6171,5311 49 Transfery ze státního rozpočtu 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 51 Účelové prostředky z úřadu práce 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 53a Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční 53b Účelové prostředky od Ústeckého kraje-investiční 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 57b Ostatní přijaté transfery-investiční 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 58 Přijaté dotace celkem 59 Příjmy celkem 60 Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m 62 FINANCOVÁNÍ-třída 8 62a - splátky úvěrů 62b - přijatý revolvingový úvěr u KB a.s. 62c - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků 62d - termínovaný vklad 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 63 F i n a n c o v á n í c e lk e m 64 Zdroje celkem 65 V ý d aj e c e l k e m 66 Saldo příjmů a výdajů

4 2212

Položka

2451 2460 2460 2222,2226,2324,2229 2132,2142,2151,2229, 2310,2321,2322,2324, 2329,2343 3113 4112 4111,4116 4211,4216 4116 4113 4213 4122 4222 4121 4232 4131 4159 4229 4123 4223

8114,8124 8123 8224 8117,8118 8115 8115

5 SR 2014 250,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2014 250,00 6 275,00 6 275,00 0,00 0,00 0,00 6 188,57

7 SK k 31.12.2014 909,33 6 211,27 6 200,00 0,00 0,00 11,27 6 188,57

7 055,00 21 520,00 0,00 58 882,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 13 164,00 3 167,00 47 700,00 0,00 0,00 123 333,50 1 254 853,50 0,00 1 254 853,50

14 695,42 37 348,99 0,00 58 882,50 44 290,41 14 654,40 0,00 0,00 149,04 3 814,36 4 927,12 0,00 0,00 54 787,00 3 167,00 0,00 0,00 43 275,40 227 947,23 1 508 746,48 - 6 863,83 1 501 882,65

19 744,29 42 858,55 54,30 58 882,50 46 954,22 14 654,40 0,00 0,00 149,04 3 394,33 4 927,12 28,00 0,00 53 887,00 1 136,66 0,00 0,00 43 275,40 227 288,67 1 587 344,89 - 6 863,83 1 580 481,06

24 094,49 55 093,34 7,54 59 099,10 39 766,36 0,00 0,00 0,00 0,00 20 307,98 764,84 42,98 0,00 25 537,00 3 404,20 0,00 5 075,81 29 192,64 183 190,91 1 475 396,87 - 13 390,03 1 462 006,84

- 100 332,00 281 278,00 0,00 0,00 95 347,00 0,00 276 293,00 1 531 146,50 1 531 146,50 - 276 293,00

- 140 071,32 17 054,00 0,00 0,00 188 657,34 0,00 65 640,02 1 567 522,67 1 567 522,67 - 65 640,02

- 140 070,90 14 159,55 - 1 084,19 0,00 0,00 24 026,67 - 102 968,87 1 477 512,19 1 477 512,19 102 968,87 1 307 545,35 169 966,84 1 477 512,19

- 86 900,02 1 447,00 0,00 0,00 0,00 - 116 966,33 - 202 419,35 1 259 587,49 1 259 587,49 202 419,35 tř.5

Poznámka:SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: Pechová V Ústí n. L. dne 3.2.2015

Stránka 8

6

8 SK k 31.12.2013 534,02 7 585,41 7 549,00 0,00 5,00 31,41 7 830,13

% k UR 0,00 98,98 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Rozdíl= SK-UR 659,33 - 63,73 - 75,00 0,00 0,00 11,27 0,00

134,36 114,75 0,00 100,00 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 88,99 100,00 0,00 0,00 98,36 35,89 0,00 0,00 0,00 99,71 105,21 0,00 105,23

5 048,87 5 509,56 54,30 0,00 2 663,81 0,00 0,00 0,00 0,00 - 420,03 0,00 28,00 0,00 - 900,00 - 2 030,34 0,00 0,00 0,00 - 658,56 78 598,41 0,00 78 598,41

tř.6

výdaje celkem

9

100,00 0,42 83,03 - 2 894,45 0,00 - 1 084,19 0,00 0,00 0,00 - 188 657,34 0,00 24 026,67 - 156,87 - 168 608,89 94,26 - 90 010,48 94,26 - 90 010,48 - 156,87 168 608,89

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2014

Tabulka č. 6

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč 1

2

3

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 4

5

SR 2014 1-3

Popis Kancelář primátora - celkem (org. změna - zrušení KP k 7. 11. 2014)

1 2 3 4-11 4 5 6 7 8 9 10

Provozní výdaje Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz Kancelář tajemníka - celkem Mzdové prostředky Povinné pojistné Ostatní výdaje - depozit - mzdy Provozní výdaje KT, prov.výdaje zružené KP (org. změna od 8.11.2014) Czech point Městský informační systém Průkaz energetické náročnosti budov

11 12-20 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14a 14b 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 16 17 18-20 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7

paragraf oddíl. 33,6171,6223,6310,6409 1014,3741 3639 6112,6171 6171 6409 1012,3349,3639, 6171, 3639 6171

oddíl Oddělení cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014) 21,2239,3316,3636,6409 Finanční odbor - celkem Dotace pro MO na provoz z prostředků Mmú včetně příspěvku ze StR na výkon stát. správy 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace pro MO na zeleň 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace pro MO na provoz - z odvodu z loterií a VHP 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Finanční vypořádání MO 6409 MO - místní referendum 6173 Oddělení rozpočtu Provozní výdaje 6171 Provozní výdaje pro správní odbor 6171 Členské příspěvky 6171 Úroky z úvěrů, ostatní 6310 Bankovní poplatky 6310 Finanční rezerva 6409 Finanční vypořádání 6402 Daň z nemovitostí,daň z příjmů právnických osob 3639 Inkasní oddělení 3722 Oddělení ekonomiky městských organizací Základní a mateřské školy, příspěvkové org. celkem - příspěvek na provoz organizacím: ZŠ Hluboká 3113 ZŠ Palachova 3113 ZŠ E. Krásnohorské 3113 ZŠ Školní náměstí 3113 ZŠ a ZUŠ Husova 3113 ZŠ Karla IV. 3113 ZŠ a MŠ SNP 3113

položka sesk.pol.51,52,54 5331,5336 5331

57 485,00

6

7 8 Skutečné Skutečné čerpání UR k čerpání výdajů výdajů odborů 31.12.2014 odborů MmÚ k MmÚ k 31.12.2014 31.12.2013 66 262,40 66 262,38 67 559,54

9

10

% k UR

Rozdíl s.7-sl.6 =SK-UR

100,00

-0,02

4 500,00 27 335,00 25 650,00 171 691,00 100 610,00 33 546,00 0,00 3 079,00 100,00 30 615,00 0,00

4 296,84 37 967,99 23 997,57 206 027,73 123 378,12 43 155,76 0,00 6 231,17 100,00 32 706,46 0,00

4 296,83 37 967,98 23 997,57 184 489,10 109 634,09 36 236,19 1 464,62 4 795,77 15,10 31 891,50 0,00

10 074,37 31 266,79 26 218,38 190 045,48 107 689,81 35 636,50 4 165,59 7 014,19 15,60 30 696,81 499,00

100,00 100,00 100,00 89,55 88,86 83,97 0,00 76,96 15,10 97,51 0,00

-0,01 -0,01 0,00 -21 538,63 -13 744,03 -6 919,57 1 464,62 -1 435,40 -84,90 -814,96 0,00

sesk.pol.51,52

3 741,00 282 948,50

456,22 399 646,92

451,83 397 002,80

4 327,98 308 203,93

99,04 99,34

-4,39 -2 644,12

5321

49 000,00 16 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 0,00 0,00 44 157,50 556,00 353,00 644,00 33 000,00 439,00 9 165,50 0,00 170,00 445,00 129 976,00 77 568,00 2 715,00 2 065,00 3 771,00 1 607,00 1 838,00 2 005,00 3 658,00

49 390,00 16 000,00 11 300,00 11 000,00 11 090,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 1 728,25 1 545,00 19 357,50 556,00 353,00 644,00 16 309,25 264,00 0,00 1 231,25 67 939,39 445,00 200 041,78 124 678,48 5 761,58 4 125,73 6 832,28 2 634,00 2 872,46 4 025,25 6 971,16

49 390,00 16 000,00 11 300,00 11 000,00 11 090,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 1 728,25 1 545,00 16 790,27 334,69 352,04 618,23 14 059,94 194,12 0,00 1 231,25 67 932,83 440,72 199 975,73 124 612,43 5 761,58 4 125,73 6 832,28 2 634,00 2 872,46 4 025,25 6 971,16

49 880,00 16 000,00 11 800,00 11 040,00 11 040,00 29 230,00 12 400,00 4 630,00 6 300,00 5 900,00 23 000,00 12 879,00 3 516,00 5 106,00 1 499,00 151,29 0,00 21 975,55 943,03 351,79 621,20 17 196,36 195,81 0,00 2 667,36 47 604,27 342,99 136 019,83 83 501,66 2 585,60 2 466,60 4 097,58 1 910,40 2 279,28 1 913,02 4 202,25

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 86,74 60,20 99,73 96,00 86,21 73,53 0,00 0,00 99,99 99,04 99,97 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 567,23 -221,31 -0,96 -25,77 -2 249,31 -69,88 0,00 0,00 -6,56 -4,28 -66,05 -66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5011-5024,5029 5031-5039 5909 sesk.pol.50,51,52,54,59 5169 5169 5169

5321

5321

5321 5321 sesk.pol.51 5169 5229,5329 5141 5163 5901 5364,5367 5362 5161 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 Stránka 9

v tis. Kč 1

18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45 18.46 18.47 18.48 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12

2

3

Popis paragraf ZŠ Vojnovičova 3113 Fakultní ZŠ České mládeže 3113 ZŠ Mírová 3113 ZŠ Stříbrnická 3113 ZŠ a MŠ Nová 3113 ZŠ Vinařská 3113 ZŠ Anežky České 3113 ZŠ Neštěmická 3113 ZŠ Pod vodojemem 3113 ZŠ Hlavní 3113 ZŠ Rabasova 3113 Internátní MŠ Čajkovského 3111 MŠ U plavecké haly Na Spálence 3111 MŠ Střekov Sukova 3111 MŠ Centrum Velká hradební 3111 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 3111 MŠ Větrná 3111 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3111 MŠ Kameňáček Kamenná 3111 MŠ Vojanova 3111 MŠ Zvoneček Školní 3111 MŠ Pomněnka Přemyslovců 3111 MŠ Neštěmice Mlýnská 3111 MŠ Vyhlídka Rozcestí 3111 MŠ Skalnička Peškova 3111 MŠ Dobětice Rabasova 3111 ZŠ a MŠ Jitřní 3111,3113 MŠ Marxova 3111 MŠ Škroupova 3111 MŠ Pohádka Bezručova 3111 MŠ Kytička Pod vodojemem 3111 MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 3111 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - ZM usn.č. 327/13 3131 MŠ Motýlek Keplerova 3111 MŠ Písnička Studentská 3111 MŠ Pastelka Horní 3111 MŠ Emy Destinové 3111 MŠ Karla IV. 3111 MŠ Vinařská 3111 MŠ 5. Května 3111 MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od 1.5.2014), ZM usn. č. 325/13 3111 Oblast sociální a ostatní příspěvkové org. celkem - příspěvek na provoz organizacím: DS Velké Březno 4350 DS Chlumec 4350 DS Severní Terasa 4350 DS Dobětice 4350 DS Krásné Březno 4350 DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4350,4374 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 4351 DS Bukov 4357 Jesle města Ústí nad Labem 3539 Muzeum města Ústí nad Labem 3315 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 3392 Činoherní studio města Ústí nad Labem 3311

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 4

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 Stránka 10

položka

5

6

SR 2014

UR k 31.12.2014

3 255,00 2 734,00 3 740,00 5 354,00 3 487,00 2 143,00 4 096,00 3 255,00 3 160,00 3 475,00 3 475,00 548,00 575,00 471,00 495,00 640,00 686,00 882,00 615,00 681,00 745,00 679,00 531,00 696,00 576,00 1 394,00 1 008,00 325,00 263,00 525,00 602,00 527,00

6 290,43 3 554,25 6 767,00 8 393,87 5 757,25 4 185,09 7 157,04 5 151,43 3 454,19 5 621,67 5 501,78 807,45 834,45 731,87 754,45 900,49 945,45 1 150,50 874,45 940,45 1 004,45 938,45 816,75 955,45 835,45 1 658,51 1 277,99 584,45 522,45 784,45 861,45 786,45

3 037,00 748,00 659,00 578,00 473,00 525,00 578,00 473,00 1 200,00 51 508,00 1 490,00 750,00 413,00 810,00 495,00 4 730,00 6 250,00 4 450,00 4 620,00 19 000,00 8 500,00 0,00

3 591,74 1 007,45 923,01 837,71 732,45 784,45 837,45 732,45 1 209,45 74 758,30 4 435,38 1 624,00 4 180,21 3 817,98 3 163,35 5 146,69 6 474,10 5 304,90 4 620,00 19 029,85 8 961,84 8 000,00

7 8 Skutečné Skutečné čerpání čerpání výdajů výdajů odborů odborů MmÚ k MmÚ k 31.12.2014 31.12.2013 6 290,43 3 191,39 3 554,25 2 604,00 6 767,00 4 582,90 8 393,87 5 605,11 5 757,25 3 920,60 4 185,09 2 541,94 7 157,04 4 408,60 5 151,43 3 618,57 3 454,19 3 509,60 5 555,62 3 319,44 5 501,78 4 068,11 807,45 647,10 834,45 615,63 731,87 489,95 754,45 590,00 900,49 698,60 945,45 693,20 1 150,50 840,00 874,45 636,00 940,45 620,05 1 004,45 800,00 938,45 677,00 816,75 556,00 955,45 794,90 835,45 778,67 1 658,51 1 685,59 1 277,99 1 660,00 584,45 347,00 522,45 310,90 784,45 515,92 861,45 673,00 786,45 502,00 3 591,74 1 007,45 923,01 837,71 732,45 784,45 837,45 732,45 1 209,45 74 758,30 4 435,38 1 624,00 4 180,21 3 817,98 3 163,35 5 146,69 6 474,10 5 304,90 4 620,00 19 029,85 8 961,84 8 000,00

3 102,15 822,00 715,13 698,38 600,00 600,00 557,50 450,00 0,00 52 518,17 1 490,00 750,00 413,00 679,64 495,00 4 730,00 6 260,19 4 450,00 4 620,00 20 088,65 8 541,69 0,00

9

10

% k UR

Rozdíl s.7-sl.6 =SK-UR

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

20 21 21.1 21.2 21.2.1 21.2.2 22-23

2

Popis Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Odbor sociálních věcí - celkem Provozní výdaje Náklady spojené s povodněmi 2013 Účel.prostředky celkem, z toho: Pěstounská péče Sociálně - právní ochrana dětí Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem

23.4

23.5 23.6 23 A/ 24 25-29 25 26 27 28 29 30 31-32 31

UR k 31.12.2014

Rozdíl s.7-sl.6 =SK-UR

95,20 96,47 98,25 0,00 88,72

-4 046,38 -1 545,46 -75,00 0,00 -588,59

22 051,20

21 717,96

95,03

-1 154,05

2 730,34 649,86

2 047,06 649,86

3 248,99 481,00

74,97 100,00

-683,28 0,00

0,00

2 295,84

2 295,84

0,00

100,00

0,00

0,00 0,00 58 235,00 2 089,00 0,00 16 684,00

2 153,59 25,74 65 372,57 6 886,10 2 000,00 13 614,18

2 153,59 25,74 59 533,45 6 555,45 2 000,00 11 065,29

0,00 3 742,72 60 275,24 8 626,73 0,00 14 141,86

100,00 0,00 91,07 95,20 100,00 81,28

0,00 0,00 -5 839,12 -330,65 0,00 -2 548,89

5336

0,00

104,18

104,17

1 604,00

99,99

-0,01

3311

5221

12 000,00

0,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

3311 3419 3419 3419 3419 3311,3316,3319,3399,617 1, 6409 oddíl 43,6409

5213 5139,sesk.pol.52,53,59 5213,5222,5909 5139,sesk.pol.52,53,59 5336

0,00 23 550,00 17 000,00 6 550,00 0,00

5 600,00 25 241,28 17 000,00 8 241,28 0,00

4 760,00 24 307,62 17 000,00 7 307,62 0,00

0,00 22 345,01 17 500,00 4 845,01 10,00

85,00 96,30 100,00 88,67

-840,00 -933,66 0,00 -933,66 0,00

sesk.pol.51,52,59 sesk.pol.51,52,59

2143,6171,6409 2229

sesk.pol.51,5229,pol.5363 5166,5169

1014

5169,5139

3719,3721,3722,3725,372 9, 3792 1031,1037,3742,3749 2399 5212

6 411,00 9 501,00 0,00 0,00 188,00 77 000,00 249,00 0

7 294,61 10 336,40 0,00 3 334,78 238,00 80 592,65 369,92 0

6 752,25 8 852,84 0,00 3 229,54 179,39 77 748,79 174,94 0

5 090,28 9 608,19 463,17 0,00 155,05 82 971,22 584,92 433,79

92,56 85,65 0,00 96,84 75,37 96,47 47,29 0

-542,36 -1 483,56 0,00 -105,24 -58,61 -2 843,86 -194,98 0,00

sesk.pol.51 sesk.pol.51 5166,5169 sesk.pol.51,pol.5229,590

3635

5166,5169

74 902,00 265,00 34,00 1 550,00 0,00 390,00 26 087,00 19 037,00

77 462,00 543,14 34,00 2 183,59 0,00 150,00 27 889,20 20 839,20

76 118,00 392,99 4,84 1 058,02 0,00 137,49 26 526,73 19 330,15

80 298,78 412,86 1,66 1 673,00 401,42 107,32 30 085,34 23 708,83

98,26 72,36 14,24 48,45 0,00 91,66 95,11 92,76

-1 344,00 -150,15 -29,16 -1 125,57 0,00 -12,51 -1 362,47 -1 509,05

16 620,00

23 205,25

3113,3111 3699

5171 sesk.pol.50,51,52,53,54, 55,60 5164

2 604,00 0,00

1014,3741

5331

3639 5230 oddíl 31,32,33,4319,6409 3111,3113,3119,3299 3239 3311,3319

5331 3111 sesk.pol.51,52,53,59 sesk.pol.51,53, 5651 sesk.pol.51,52,53,59

účelové prostředky (transfery) příspěvkovým organizacím

3319

Činohra Ústí nad Labem Severočeské divadlo s.r.o. Oblast sportu, z toho: Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu Ostatní sport účelové prostředky (transfery) příspěvkovým organizacím

Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství Odd.vodního hospodářství Oddělení mimořádných situací Náklady spojené s povodněmi 2013 Stavební odbor - celkem Odbor hospodářské správy- celkem Provozní výdaje

% k UR

85 195,27 45 827,07 5 549,00 0,00 4 628,53

80 268,94 42 214,54 4 200,00 0,00 4 631,11

Ostatní činnosti Podpora nestátních sociálních služeb Náklady spojené s povodněmi 2013 Odd. cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014) Odbor kontroly - celkem Odbor životního prostředí - celkem Odbor životního prostředí Náklady spojené s povodněmi 2013

10

0,00 -3 254,61 -186,35 0,00 -3 068,26 -3 163,91 95,65 -9 990,74

84 315,32 43 760,00 4 275,00 0,00 5 219,70

Nákup DDHM Ostatní záležitosti bydlení - Azylanti - nájemné Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Náklady spojené s povodněmi 2013 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Státní správa ve školství Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků Oblast kultury, z toho:

9

100,00 30,38 39,50 0 29,74 9,97 111,22 93,47

73 578,00 44 760,00 4 275,00 1 000,00 4 319,00

Oprava a údržba

23 23.1 23.2 23.3

SR 2014

7 8 Skutečné Skutečné čerpání čerpání výdajů výdajů odborů odborů MmÚ k MmÚ k 31.12.2014 31.12.2013 605,00 0,00 1 420,40 1 682,69 121,65 188,44 0 59,04 1 298,75 1 435,21 350,30 204,79 948,45 1 230,42 143 031,93 145 470,51

sesk.pol.51,pol.5651 5169 5651 5169 sesk.pol.51

22.5

22.9

položka

6

605,00 4 675,01 308,00 0 4 367,01 3 514,21 852,80 153 022,67

Odd.provozně technické Placené služby - veřejné osvětlení Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast Centralizace nákupů pro DS Provozní výdaje

22.8

paragraf

5

900,00 308,00 308,00 0 0,00 0,00 0,00 131 813,00

22 22.1 22.2 22.3 22.4

22.6 22.7

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 4

3

6171

5166

4329,4359,4399, 6171

sesk.pol.51

oddíl 43,6171 4329,4399,6171 4319,4359,4399,6171

sesk.pol.51 sesk.pol.51, pol.5901 sesk.pol.51

3111,3113,3311,oddíl 36,4357,6409 3631 4350 6409 sesk.pol.31,3519,3632,363 9 sesk.pol.31,3392,3539,363 9,4350

3111,3113,6171,6173,6310 sesk.pol.51,pol.5362 Stránka 11

v tis. Kč 1

32 33-36 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 34 35 36 37 38-41 38 39 40 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 41 42-48 42 43 44 45 46 47 48

1-48

2

Popis Náklady spojené s povodněmi 2013 Sociální fond Odbor dopravy a majetku - celkem Odbor dopravy Údržba a opravy místních komunikací Čištění chodníků a vozovek Zimní údržba chodníků a vozovek Ostatní výdaje odboru Obnova majetku postiž.živelnou pohromou CIVITAS Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR-nutné vlastní zdroje) Rozvoj cyklistiky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Provoz lanové dráhy Oddělení správy, údržby a evidence majetku Náklady spojené s povodněmi 2013 Archiv města Ústí nad Labem - celkem Náklady spojené s povodněmi 2013 Odbor rozvoje města - celkem Oddělení územního plánování a GIS Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: Na případné demolice Oddělení strategického rozvoje Provozní výdaje Management IPRM Mobilita Management IPRM Centrum Přístaviště Partnerství pro Brownfieldy Projekt Strategie rozvoje města Projekt PREVENT Projekt APPEACE Oddělení hlavního architekta Městská policie - celkem Mzdové prostředky Povinné pojistné Provozní výdaje Kamerový systém Prevence kriminality Asistent prevence kriminality Vzdělávejte se pro růst Náklady spojené s povodněmi 2013

3

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 4

paragraf 5311,6112,6171,6310

položka 5163,5169,5499,5901

2212,2229 5171 2212 5169,5139 2212 5169 1031,2144,oddíl 22,36,3392,6171,6320 sesk.pol.51 2212 5171 2212 5169 2212 5171,5169 2212,2219 5171,5169 2221,2271 5193 2272 5193 1031, oddíl 33, 3639,6171,6320 sesk.pol.51,pol.5361 3639 5139,5151,5153 6211 sesk.pol.51 3635,3639 3639 3639

sesk.pol.51 sesk.pol.51 5169

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636,4349 3636 3636,3639

sesk.pol.51 5019,5169 5019,5169 5166 5019,5173 5019,5137,5166,5169 5173,5175,5179 5169,5173 sesk.pol.51

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031,5032,5038 sesk.pol.51 sesk.pol.50,51 sesk.pol.50,51,pol.5331 sesk.pol.50,pol.5169,5424 5011,5031,5032

C E L K E M provozní výdaje

5

6

SR 2014

UR k 31.12.2014

0,00 7 050,00 283 165,00 67 559,00 21 143,00 22 522,00 22 144,00 500,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 190 000,00 2 000,00

0,00 7 050,00 353 171,14 120 272,37 66 379,76 28 722,00 15 944,00 1 020,00 1 487,00 0,00 1 314,66 5 404,95 193 200,00 2 279,19

23 606,00 0,00 817,00 0,00 19 390,00 894,00 4 635,00 3 000,00 13 011,00 2 908,00 4 425,00 2 808,00 400,00 285,00 1 550,00 635,00 0,00 850,00 62 200,00 40 855,00 14 064,00 5 474,00 1 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 419,58 8112,30 834,92 17,92 22 511,35 1 214,00 10 323,23 7 207,71 10 124,12 3 752,00 2 681,01 665,52 1 072,00 238,72 1 210,78 473,09 31,00 850,00 68 067,60 43 353,30 14 912,60 5 795,10 1 807,00 1 855,99 193,81 149,80 0,00

1 113 482,50

Poznámka:SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: Lžičařová, dne 3.2.2015

Stránka 12

7 8 Skutečné Skutečné čerpání čerpání výdajů výdajů odborů odborů MmÚ k MmÚ k 31.12.2014 31.12.2013 0,00 390,75 7 196,58 6 376,51 338 446,98 330 033,39 109 471,96 112 708,09 63 051,11 50 080,65 28 599,86 21 118,88 15 883,29 33 429,44 421,44 294,79 996,60 0,00 0,00 252,70 78,05 7 531,63 441,61 0,00 193 200,00 190 000,00 2 244,02 2 035,06 33 531,00 8078,95 565,57 0,00 4 086,91 653,25 942,12 65,82 2 316,58 1 619,54 25,11 6,55 0,00 6,86 353,48 280,26 24,78 174,96 67 646,88 43 137,87 14 876,14 5 686,01 1 741,75 1 662,52 295,75 246,84 0,00

1 383 089,59 1 307 545,35

25 290,24 1995,57 762,27 17,92 6 940,75 817,82 4 353,97 892,28 1 458,51 744,54 0,11 0,00 0,00 9,04 346,78 358,04 0,00 310,45 69 482,84 43 532,23 15 005,91 5 599,70 1 830,13 1 390,41 0,00 0,00 2 124,46

1 233 500,33

9

10

% k UR

Rozdíl s.7-sl.6 =SK-UR

0,00 102,08 95,83 91,02 94,99 99,57 99,62 41,32 67,02 0,00 5,94 8,17 100,00 98,46

0,00 146,58 -14 724,16 -10 800,41 -3 328,65 -122,14 -60,71 -598,56 -490,40 0,00 -1 236,61 -4 963,34 0,00 -35,17

89,61 99,59 67,74 0,00 18,15 53,81 9,13 0,91 22,88 43,16 0,94 0,98 0,00 2,87 29,19 59,24 79,94 20,58 99,38 99,50 99,76 98,12 96,39 89,58 152,60 164,78 0,00

-3 888,58 -33,35 -269,35 -17,92 -18 424,44 -560,75 -9 381,11 -7 141,89 -7 807,54 -2 132,46 -2 655,90 -658,97 -1 072,00 -231,86 -857,30 -192,83 -6,22 -675,04 -420,72 -215,43 -36,46 -109,09 -65,25 -193,47 101,94 97,04 0,00

94,54

-75 544,24

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2014

Tabulka č. 7

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

v tis. Kč

P.č.

Číslo invest. záměru

Plnění rozpočtu k 31.12.2014 Název inv. záměru

SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.2014

% k Rozdíl UR =SK-UR

Paragraf

Položka

2321 2321 3412 3741 3111 2321 3635 3635 3635 2219 3412 3412 3113 3429 3639

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6119 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6119

300,00 1 158,00 0,00 1 958,00 228,00 490,00 300,00 3 000,00 1 500,00 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 234,00

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 206,00 1 051,00 851,00 201,00 3 059,00

0,00 0,00 148,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,35 441,00 200,86 1 196,04

0,00 0,00 99,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,57 51,82 99,93 39,10

0,00 0,00 -1,17 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 -206,00 -645,65 -410,00 -0,14 -1 862,96

2212

6121

300,00 300,00 14 534,00

300,00 300,00 3 359,00

148,71 148,71 1 344,75

49,57 49,57 40,03

-151,29 -151,29 -2 014,25

3639

6121

500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 100,00

0,00 0,00 0,00

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

5 700,00 6 000,00 18 000,00 14 805,00 12 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 75 505,00

5 132,88 0,31 20 457,69 44 225,50 0,00 1 200,00 0,00 0,00 88,00 71 104,38

6130 6121 6322 6121 6121 6121 6121 6121

219,00 600,00 2 900,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 719,00

0,00 600,00 2 900,00 0,00 0,00 835,87 0,00 250,88 4 586,75

6121 6121 6121 6121 6121 6351

212,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00

0,00 0,00 500,00 500,00 173,50 10 000,00 11 173,50

6351 6356

30 000,00 0,00 30 000,00

20 000,00 200,00 20 200,00

Skupina č. 01 - Projektové práce

ORM

Organizace 011510, 011520 Odbor rozvoje města 1 IZ1/000663 Kanalizace Brná III.etapa - dešťová kanalizace 2 IZ1/000683 Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod na ČOV 3 IZ1/000619 Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 4 IZ1/000693 Sloninec v ZOO 5 IZ1/000697 Mateřské školy - rozšíření kapacit PD 6 IZ1/000664 Kanalizace Svádov II.etapa 7 IZ1/000715 Aktualizace územně analytických podkladů 8 IZ1/000743 Změna a aktualizace územního plánu 9 IZ1/000675 Územní studie (územně plánovací podklady) 10 IZ1/000751 Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 11 IZ1/000753 Akvapark Klíše 12 IZ1/000556 Plavecký areál Klíše - PD 13 IZ1/000738 Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD 14 IZ1/000752 Revitalizace nábřeží Střekov - PD 15 IZ1/000762 Ortofotomapa Celkem organizace 011510,011520 Odbor rozvoje města ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku 16 IZ1/000744 K Loděnici - rekonstrukce komunikace - PD Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku Celkem projektové práce

Skupina č. 02 - Investiční akce rozestavěné

ODM

Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/000716 Kulturní dům - splátka kupní ceny Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku Celkem investiční akce rozestavěné

Skupina č. 03 - Investice do rekonstr. majetku města

ORM

Organizace 011520 Odbor rozvoje města 1 IZ1/000696 Rekonstrukce skate parku 3429 2 IZ1/000697 Mateřské školy - rozšíření kapacit 3111 3 IZ1/000718 Mateřská škola - V Zeleni 3111 4 IZ1/000619 St.úpravy Městského fotbalového stadionu 3412 5 IZ1/000724 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny 3612 6 IZ1/000225 ZŠ Nová - osvětlení hřiště s umělým povrchem na kopanou 3113 7 IZ1/000752 Revitalizace nábřeží Střekov 3429 8 IZ1/000754 Stavební úpravy Stadionu mládeže 3412 9 IZ1/000671 Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II.etapa 3412 Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku 10 IZ1/000635 Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 6171 11 IZ1/000745 Koupě objektu Čelakovského č.p.806 - splátky (10 let) 3612 12 IZ1/000746 "Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem" - spolufinancování, 3421 13 IZ1/000747 Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební úpravy 3632 14 IZ1/000744 Rekonstrukce komunikace K Loděnici 2212 15 IZ1/000780 Divadlo pro děti a mládež 3421 16 IZ1/000796 Sanace svahu Olešnice 2212 17 IZ1/000274 Všebořická - nasvícení přechodu pro chodce 2212 Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku OŠKSS Organizace 010640, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb 18 IZ1/000742 Výměna trafostanice v Národním domě 3392 19 IZ1/000741 Výměna trafostanice v Kulturním domě 3392 20 IZ1/000758 VO - Černá cesta 3631 21 IZ1/001182 ZŠ a MŠ SNP - rekonstrukce otopné soustavy 3113 22 IZ1/000765 VO - Sebuzín 3631 23 IZ1/000755 Městské služby - rekonstrukce koupaliště Brná 3412 Celkem organizace 010640, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb KP Organizace 010110 Kancelář primátora 24 IZ1/000755 Městské služby - rekonstrukce koupaliště Brná 3412 25 IZ1/000749 Revitalizace dětského hřiště v ZOO Ústí nad Labem 3741 Celkem organizace 010110 Kancelář primátora FO Organizace 010301 Finanční odbor 26 Hřiště s umělým povrchem v areálu FK Mojžíř (MO Neštěmice) 6409 27 Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Ladova (MO Sev.Terasa) 6409 Celkem organizace 010301 Finanční odbor Celkem investice do rekonstrukce majetku města

6341 6341

5 083,93 0,00 20 317,22 44 192,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84,70 69 678,62

99,05 0,00 99,31 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 97,99

-48,95 -0,31 -140,47 -32,73 0,00 -1 200,00 0,00 0,00 -3,30 -1 425,76

0,00 0,00 600,00 100,00 2 900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,32 99,93 0,00 0,00 250,88 0,00 4 586,20 99,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,55 0,00 0,00 -0,55

0,00 0,00 315,66 478,71 173,44 7 000,00 7 967,81

0,00 0,00 63,13 95,74 99,97 70,00 71,31

0,00 0,00 -184,34 -21,29 -0,06 -3 000,00 -3 205,69

20 000,00 100,00 200,00 100,00 20 200,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 700,00 700,00 100,00 116 684,00 107 764,63 103 132,63 95,70

0,00 0,00 0,00 -4 632,00

Skupina č. 04 - Investice movité

MP

KP

Organizace 012001 Městská policie 1 IZ1/000740 Nákup dvou služ.vozidel vč.výstražného a rozhlasového zařízení 2 IZ1/000763 Obnova radiové sítě MP 3 IZ1/000417 Nákup motorového člunu 4 IZ1/000777 Nákup pultu centrální ochrany 5 IZ1/000050 Nákup služebních vozidel pro MP Celkem organizace 012001 Městská policie Organizace 010110 Kancelář primátora 6 IZ1/000764 ZOO - Město dětem 2014 7 IZ1/000749 Výstavba Katária v ZOO Ústí nad Labem 8 IZ1/000749 ZOO - Omezení prašnosti ve vybraných lokalitách Ústí n.Labem Celkem organizace 010110 Kancelář primátora Stránka 13

5311 5311 5311 5311 5311

6123 6122 6123 6122 6123

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

666,00 477,20 200,00 111,80 906,00 2 361,00

661,94 99,39 477,16 99,99 199,99 100,00 96,73 86,52 905,78 99,98 2 341,60 99,18

-4,06 -0,04 -0,01 -15,07 -0,22 -19,40

3741 3741 3741

6351 6351 6351

0,00 0,00 0,00 0,00

7 453,50 630,00 396,50 8 480,00

7 453,50 630,00 396,50 8 480,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč

P.č.

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

OŠKSS Organizace 010640 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 9 IZ1/000760 FZŠ České mládeže - nákup myčky 10 IZ1/000760 ZŠ Hluboká - nákup 3 ks elektrických pecí 11 IZ1/000766 MŠ V Zeleni - nákup 2 ks myček 12 IZ1/000768 DDM - nákup automobilu 13 IZ1/000769 ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce bazénu 14 IZ1/000770 ZŠ Husova - multifunkční hřiště 15 IZ1/000770 FZŠ České mládeže - rekonstrukce suterénu školy 16 IZ1/000770 FZŠ České mládeže - školní dvůr 17 IZ1/000770 ZŠ Neštěmická - modernizace software 18 IZ1/000770 ZŠ Neštěmická - server 19 IZ1/000770 ZŠ Pod Vodojemem - stavební úpravy 2 tělocvičen 20 IZ1/000770 ZŠ Pod Vodojemem - nákup elektrického kotle 21 IZ1/000770 ZŠ Pod Vodojemem - nákup elektrické pece 22 IZ1/000770 ZŠ a MŠ Jitřní - víceúčelová herna 23 IZ1/000772 Pečovatelská služba ÚL - nákup osobního automobilu 24 IZ1/000772 Pečovatel.služba ÚL - nákup mobil. zvedáku pro imobilní klienty 25 IZ1/000771 Muzeum m.ÚL - změna knihov.systému - nákup syst.Verbis 26 IZ1/000781 Jesle m.ÚL - nákup elektrického sporáku 27 IZ1/000782 DS Dobětice - nákup žehlícího stroje 28 IZ1/000783 DS Severní Terasa - nákup konvektomatu 29 IZ1/000784 DS Krásné Březno - nákup průmyslové pračky 30 IZ1/000785 DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku 31 IZ1/000786 DS Velké Březno - nákup průmyslové pračky 32 IZ1/000787 DS Bukov - nákup průmyslové pračky 33 IZ1/000788 DS Bukov - nákup profesionální myčky nádobí 34 IZ1/000789 DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla 35 IZ1/000790 DS Chlumec - nákup smažící pánve DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacího 36 IZ1/000791 vozíku 37 IZ1/000792 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického 38 IZ1/000793 DS Velké Březno - nákup bezbariérové pračky 39 IZ1/000770 ZŠ E. Krásnohorské - nákup interaktivního souboru pro výuku 40 IZ1/000770 ZŠ a ZUŠ Husova - nákup interaktivního souboru pro výuku 41 IZ1/000770 FZŠ České mládeže - nákup interaktivního souboru pro výuku 42 IZ1/000770 ZŠ A. České - nákup interaktivního souboru pro výuku 43 IZ1/000770 ZŠ Neštěmická - nákup interaktivního souboru pro výuku 44 IZ1/000770 ZŠ Pod Vodojemem - nákup interaktivního souboru pro výuku 45 IZ1/000770 ZŠ a MŠ Nová - nákup interaktivního souboru pro výuku 46 IZ1/000798 ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce bazénu - vícepráce 47 IZ1/000799 ZŠ Stříbrnická - nákup bazénového vysavače Celkem organizace 010640 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy 48 IZ1/000767 Nákup referentského vozidla pro ODM - 2ks 49 IZ1/000773 Nákup referentského automobilu pro Stavební odbor MmÚ 50 IZ1/000732 Výměna klimatizačních jednotek na SpO Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy Celkem investice movité

SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.2014

% k Rozdíl UR =SK-UR

Paragraf

Položka

3113 3113 3111 3131 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4351 4351 3315 3539 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350

6122 6122 6122 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6356 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133,00 111,00 130,00 500,00 7 380,00 1 000,00 1 511,00 250,00 115,00 55,00 3 500,00 150,00 90,00 2 800,00 180,00 50,00 100,00 75,00 290,00 379,00 200,00 0,00 242,00 150,00 44,00 0,00 100,00

132,83 110,56 97,28 500,00 7 380,00 1 000,00 1 511,00 250,00 115,00 55,00 3 500,00 150,00 90,00 2 800,00 180,00 50,00 100,00 74,99 289,92 369,37 199,89 0,00 224,56 149,92 43,80 0,00 99,36

99,87 99,60 74,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97 97,46 99,95 0,00 92,79 99,95 99,55 0,00 99,36

-0,17 -0,44 -32,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,08 -9,63 -0,11 0,00 -17,44 -0,08 -0,20 0,00 -0,64

4350

6122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 4350 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

6122 6122 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 466,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 215,81 95,00 20 801,81

0,00 465,97 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 215,81 95,00 20 740,26

0,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70

0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61,55

6171 6171 6171

6123 6123 6122

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950,00 260,00 390,00 1 600,00 33 242,81

917,50 242,60 360,58 1 520,68 33 082,54

96,58 93,31 92,46 95,04 99,52

-32,50 -17,40 -29,42 -79,32 -160,27

3412

6121

189 153,00 189 153,00

13 725,00 13 725,00

10 830,94 10 830,94

78,91 78,91

-2 894,06 -2 894,06

3639 3429 3745 3613 6313 3313 4357 3613 3613 3639 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

92 125,00

2321 3429

6121 6121

640,00 120,00

3 329,00 2 845,00 484,00 0,00 0,12 0,00

3 328,62 99,99 2 844,62 99,99 484,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,38 -0,38 0,00 0,00 -0,12 0,00

3429

6121

3 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2321

6121

0,00

2 060,00

117,94

5,73

-1 942,06

0,00

12 020,80

12 020,80 100,00

0,00

2321

6121

0,00 285 946,00

0,08 31 135,00

0,00 26 298,30

0,00 84,47

-0,08 -4 836,70

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

ORM

OŽP

Organizace 011520 Odbor rozvoje města 1 Projekty IPRM Centrum celkem : IZ1/000556 - Plavecký areál Klíše - Dům kultury - část A - příprava (nerealizuje se) IZ1/000553 - RMC II.et.,2.stavba IZ1/000439 - Lanová dráha na Větruši IZ1/000554 - Městské sady - aktivní park IZ1/000587 - Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury IZ1/000555 - Sektorové centrum - demolice IZ1/000230 - Revitalizace Domu kultury - část C,D IZ1/000358 - Domov pro seniory Bukov IZ1/000458 - Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací místnost IZ1/000589 - Modernizace magistrátu města ÚL- atrium IZ1/000557 - Kamerový a bezpečnostní systém 2 IZ1/000678 IPRM Mobilita celkem: - rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek - elektronický odbavovací systém pro cestující - inteligentní zastávky 3 IZ1/000663 Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ 4 IZ1/000731 Rekonstrukce vyhlídky Vysoký Ostrý Přístav pro sportovní a vodní turistiku v Pirně Marina Labe v 5 IZ1/000679 Píšťanech, Dobkovicích a Ústí n.L. Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť 6 IZ1/000685 města Ústí nad Labem Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem - dotace Mze 7 IZ1/000664 Kanalizace Svádov II. etapa Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města Organizace 011150 Odbor životního prostředí Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka - dotace 8 IZ1/000729 ERDF Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka - dotace SFŽP Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní řícení na p.p.č. 9 IZ1/000736 3456/7, k.ú. Ústí n.L. Stránka 14

5212

5212

6121

6121

0,00

5 599,00

2 916,30

52,09

-2 682,70

0,00

2 533,60

2 533,60 100,00

0,00

0,00

149,04

149,04 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tis. Kč

P.č.

Číslo invest. záměru

Název inv. záměru

Paragraf

Celkem organizace 011150 Odbor životního prostředí Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 10 IZ1/000776 Prodloužení chodníku Svádov Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku Celkem rozvojové investice ODM

2212

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05

Poznámka: SR=schválený rozpočet UR=upravený rozpočet SK=skutečnost

Položka

6121

SR 2014

UR 2014

SK k 31.12.2014

% k Rozdíl UR =SK-UR

0,00

8 281,64

5 598,94

67,61

-2 682,70

0,00 0,00 285 946,00

150,00 150,00 39 566,64

9,68 9,68 31 906,92

6,45 6,45 80,64

-140,32 -140,32 -7 659,72

417 664,00 184 433,08 169 966,84

92,16 -14 466,24

Rekapitulace dle skupin Sk.č.01 - projektové práce Sk.č.02 - investiční akce rozestavěné Sk.č.03 - investice do rekonstrukce majetku města Sk.č.04 - investice movité Sk.č.05 - rozvojové investice Celkem skupina č.01 - 05

14 534,00 3 359,00 1 344,75 40,03 -2 014,25 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 116 684,00 107 764,63 103 132,63 95,70 -4 632,00 0,00 33 242,81 33 082,54 99,52 -160,27 285 946,00 39 566,64 31 906,92 80,64 -7 659,72 417 664,00 184 433,08 169 966,84 92,16 -14 466,24

Rekapitulace dle odborů Kancelář primátora Městská policie Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor rozvoje města Odbor dopravy a majetku Odbor životního prostředí Finanční odbor Odbor hospodářské správy Celkem za odbory

30 000,00 28 680,00 28 680,00 100,00 0,00 0,00 2 361,00 2 341,60 99,18 -19,40 460,00 31 975,31 28 708,07 89,78 -3 267,24 375 685,00 105 298,38 97 172,96 92,28 -8 125,42 11 519,00 5 536,75 5 244,59 94,72 -292,16 0,00 8 281,64 5 598,94 67,61 -2 682,70 0,00 700,00 700,00 100,00 0,00 0,00 1 600,00 1 520,68 95,04 -79,32 417 664,00 184 433,08 169 966,84 92,16 -14 466,24

Zpracovala: Piknerová Dne: 20.1.2015

Stránka 15

Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2014

Tabulka č. 8

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč 1

1-3 1 2 3 4-11 4 5 6 7 8 9 10 11 12-20 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14a 14b 15 15.1 15.2

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis Kancelář primátora - celkem (org. změna - zrušení KP k 7. 11. 2014) Provozní výdaje Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz Investiční výdaje celkem Kancelář tajemníka - celkem Mzdové prostředky Povinné pojistné Ostatní výdaje - depozit - mzdy Provozní výdaje KT, prov.výdaje zružené KP (org. změna od 8.11.2014) Czech point Městský informační systém Průkaz energetické náročnosti budov Oddělení cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014) Finanční odbor - celkem Dotace pro MO na provoz z prostředků Mmú včetně příspěvku ze StR na výkon stát. správy -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace pro MO na zeleň -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace pro MO na provoz - z odvodu z loterií a VHP -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Finanční vypořádání MO MO - místní referendum Oddělení rozpočtu Provozní výdaje Provozní výdaje pro správní odbor Stránka 16

5

6

7

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013

87 485,00 4 500,00 27 335,00 25 650,00 30 000,00 171 691,00 100 610,00 33 546,00 0,00 3 079,00 100,00 30 615,00 0,00 3 741,00 282 948,50

94 942,40 4 296,84 37 967,99 23 997,57 28 680,00 206 027,73 123 378,12 43 155,76 0,00 6 231,17 100,00 32 706,46 0,00 456,22 400 346,92

94 942,38 4 296,83 37 967,98 23 997,57 28 680,00 184 489,10 109 634,09 36 236,19 1 464,62 4 795,77 15,10 31 891,50 0,00 451,83 397 702,80

71 559,54 10 074,37 31 266,79 26 218,38 4 000,00 190 045,48 107 689,81 35 636,50 4 165,59 7 014,19 15,60 30 696,81 499,00 4 327,98 308 373,93

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,55 88,86 83,97 0,00 76,96 15,10 97,51 0,00 99,04 99,34

-0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -21 538,63 -13 744,03 -6 919,57 1 464,62 -1 435,40 -84,90 -814,96 0,00 -4,39 -2 644,12

49 000,00 16 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 0,00 0,00 44 157,50 556,00 353,00

49 390,00 16 000,00 11 300,00 11 000,00 11 090,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 1 728,25 1 545,00 19 357,50 556,00 353,00

49 390,00 16 000,00 11 300,00 11 000,00 11 090,00 30 200,00 12 400,00 5 600,00 6 300,00 5 900,00 29 000,00 12 879,00 5 516,00 6 106,00 4 499,00 1 728,25 1 545,00 16 790,27 334,69 352,04

49 880,00 16 000,00 11 800,00 11 040,00 11 040,00 29 230,00 12 400,00 4 630,00 6 300,00 5 900,00 23 000,00 12 879,00 3 516,00 5 106,00 1 499,00 151,29 0,00 21 975,55 943,03 351,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 86,74 60,20 99,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 567,23 -221,31 -0,96

v tis. Kč 1

15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 16 17 18-20 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis Členské příspěvky Úroky z úvěrů, ostatní Bankovní poplatky Finanční rezerva Finanční vypořádání Daň z nemovitostí,daň z příjmů práv. osob Inkasní oddělení Oddělení ekonomiky městských organizací Základní a mateřské školy, příspěvkové org. celkem - příspěvek na provoz organizacím: ZŠ Hluboká ZŠ Palachova ZŠ E. Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ Čajkovského MŠ U plavecké haly Na Spálence MŠ Střekov Sukova MŠ Centrum Velká hradební MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy MŠ Větrná MŠ Stříbrníky Stříbrnická MŠ Kameňáček Kamenná MŠ Vojanova MŠ Zvoneček Školní Stránka 17

5

6

7

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013

644,00 33 000,00 439,00 9 165,50 0,00 170,00 445,00 129 976,00

644,00 16 309,25 264,00 0,00 1 231,25 67 939,39 445,00 200 041,78

618,23 14 059,94 194,12 0,00 1 231,25 67 932,83 440,72 199 975,73

621,20 17 196,36 195,81 0,00 2 667,36 47 604,27 342,99 136 019,83

96,00 86,21 73,53 0,00 0,00 99,99 99,04 99,97

-25,77 -2 249,31 -69,88 0,00 0,00 -6,56 -4,28 -66,05

77 568,00 2 715,00 2 065,00 3 771,00 1 607,00 1 838,00 2 005,00 3 658,00 3 255,00 2 734,00 3 740,00 5 354,00 3 487,00 2 143,00 4 096,00 3 255,00 3 160,00 3 475,00 3 475,00 548,00 575,00 471,00 495,00 640,00 686,00 882,00 615,00 681,00 745,00

124 678,48 5 761,58 4 125,73 6 832,28 2 634,00 2 872,46 4 025,25 6 971,16 6 290,43 3 554,25 6 767,00 8 393,87 5 757,25 4 185,09 7 157,04 5 151,43 3 454,19 5 621,67 5 501,78 807,45 834,45 731,87 754,45 900,49 945,45 1 150,50 874,45 940,45 1 004,45

124 612,43 5 761,58 4 125,73 6 832,28 2 634,00 2 872,46 4 025,25 6 971,16 6 290,43 3 554,25 6 767,00 8 393,87 5 757,25 4 185,09 7 157,04 5 151,43 3 454,19 5 555,62 5 501,78 807,45 834,45 731,87 754,45 900,49 945,45 1 150,50 874,45 940,45 1 004,45

83 501,66 2 585,60 2 466,60 4 097,58 1 910,40 2 279,28 1 913,02 4 202,25 3 191,39 2 604,00 4 582,90 5 605,11 3 920,60 2 541,94 4 408,60 3 618,57 3 509,60 3 319,44 4 068,11 647,10 615,63 489,95 590,00 698,60 693,20 840,00 636,00 620,05 800,00

99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45 18.46 18.47 18.48 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12 20 21

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis MŠ Pomněnka Přemyslovců MŠ Neštěmice Mlýnská MŠ Vyhlídka Rozcestí MŠ Skalnička Peškova MŠ Dobětice Rabasova ZŠ a MŠ Jitřní MŠ Marxova MŠ Škroupova MŠ Pohádka Bezručova MŠ Kytička Pod vodojemem MŠ Sluníčko J. Jabůrkové DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - ZM usn.č. 327/13 MŠ Motýlek Keplerova MŠ Písnička Studentská MŠ Pastelka Horní MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV. MŠ Vinařská MŠ 5. Května MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od 1.5.2014), ZM usn. č. 325/13 Oblast sociální a ostatní příspěvkové org. celkem - příspěvek na provoz organizacím: DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov Jesle města Ústí nad Labem Muzeum města Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí nad Labem Činoherní studio města Ústí nad Labem Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Investiční výdaje celkem Odbor sociálních věcí - celkem Stránka 18

5

6

7

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013

679,00 531,00 696,00 576,00 1 394,00 1 008,00 325,00 263,00 525,00 602,00 527,00

938,45 816,75 955,45 835,45 1 658,51 1 277,99 584,45 522,45 784,45 861,45 786,45

938,45 816,75 955,45 835,45 1 658,51 1 277,99 584,45 522,45 784,45 861,45 786,45

677,00 556,00 794,90 778,67 1 685,59 1 660,00 347,00 310,90 515,92 673,00 502,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 037,00 748,00 659,00 578,00 473,00 525,00 578,00 473,00 1 200,00

3 591,74 1 007,45 923,01 837,71 732,45 784,45 837,45 732,45 1 209,45

3 591,74 1 007,45 923,01 837,71 732,45 784,45 837,45 732,45 1 209,45

3 102,15 822,00 715,13 698,38 600,00 600,00 557,50 450,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 508,00 1 490,00 750,00 413,00 810,00 495,00 4 730,00 6 250,00 4 450,00 4 620,00 19 000,00 8 500,00 0,00 900,00 0,00 308,00

74 758,30 4 435,38 1 624,00 4 180,21 3 817,98 3 163,35 5 146,69 6 474,10 5 304,90 4 620,00 19 029,85 8 961,84 8 000,00 605,00 700,00 4 675,01

74 758,30 4 435,38 1 624,00 4 180,21 3 817,98 3 163,35 5 146,69 6 474,10 5 304,90 4 620,00 19 029,85 8 961,84 8 000,00 605,00 700,00 1 420,40

52 518,17 1 490,00 750,00 413,00 679,64 495,00 4 730,00 6 260,19 4 450,00 4 620,00 20 088,65 8 541,69 0,00 0,00 170,00 1 682,69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 254,61

v tis. Kč 1

21.1 21.2 21.2.1 21.2.2 22-23 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23 23.1 23.2 23.3

23.4

23.5 23.6 23 A/ 24 25-29 25

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis Provozní výdaje Náklady spojené s povodněmi 2013 Účel.prostředky celkem, z toho: Pěstounská péče Sociálně - právní ochrana dětí Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem Odd.provozně technické Placené služby - veřejné osvětlení Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast Centralizace nákupů pro DS Provozní výdaje Oprava a údržba Nákup DDHM Ostatní záležitosti bydlení - Azylanti - nájemné Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz (org. změna od 8.11.2014) Náklady spojené s povodněmi 2013 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Státní správa ve školství Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků Oblast kultury, z toho: účelové prostředky (transfery) příspěvkovým organizacím Činohra Ústí nad Labem Severočeské divadlo s.r.o. Oblast sportu, z toho: Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu Ostatní sport účelové prostředky (transfery) příspěvkovým organizacím Ostatní činnosti Podpora nestátních sociálních služeb Náklady spojené s povodněmi 2013 Odd. cestovního ruchu (org. změna od 1.4.2014) Investiční výdaje celkem Odbor kontroly - celkem Odbor životního prostředí - celkem Odbor životního prostředí Stránka 19

5

6

7

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013

308,00 0 0,00 0,00 0,00 132 273,00 73 578,00 44 760,00 4 275,00 1 000,00 4 319,00 16 620,00 2 604,00 0,00

308,00 0 4 367,01 3 514,21 852,80 184 997,98 84 315,32 43 760,00 4 275,00 0,00 5 219,70 23 205,25 2 730,34 649,86

121,65 0 1 298,75 350,30 948,45 171 740,00 80 268,94 42 214,54 4 200,00 0,00 4 631,11 22 051,20 2 047,06 649,86

188,44 59,04 1 435,21 204,79 1 230,42 151 432,12 85 195,27 45 827,07 5 549,00 0,00 4 628,53 21 717,96 3 248,99 481,00

39,50 0 29,74 9,97 111,22 92,83 95,20 96,47 98,25 0,00 88,72 95,03 74,97 100,00

-186,35 0,00 -3 068,26 -3 163,91 95,65 -13 257,98 -4 046,38 -1 545,46 -75,00 0,00 -588,59 -1 154,05 -683,28 0,00

0,00

2 295,84

2 295,84

0,00

100,00

0,00

0,00 0,00 58 235,00 2 089,00

2 153,59 25,74 65 372,57 6 886,10

2 153,59 25,74 59 533,45 6 555,45

0,00 3 742,72 60 275,24 8 626,73

100,00 0,00 91,07 95,20

0,00 0,00 -5 839,12 -330,65

0,00 16 684,00 0,00 12 000,00 0,00 23 550,00 17 000,00 6 550,00 0,00 6 411,00 9 501,00 0,00 0,00 460,00 188,00 77 000,00 249,00

2 000,00 13 614,18 104,18 0,00 5 600,00 25 241,28 17 000,00 8 241,28 0,00 7 294,61 10 336,40 0,00 3 334,78 31 975,31 238,00 88 874,29 369,92

2 000,00 11 065,29 104,17 0,00 4 760,00 24 307,62 17 000,00 7 307,62 0,00 6 752,25 8 852,84 0,00 3 229,54 28 708,07 179,39 83 347,73 174,94

0,00 14 141,86 1 604,00 9 500,00 0,00 22 345,01 17 500,00 4 845,01 10,00 5 090,28 9 608,19 463,17 0,00 5 961,61 155,05 83 613,00 584,92

100,00 81,28 99,99 0,00 85,00 96,30 100,00 88,67

0,00 -2 548,89 -0,01 0,00 -840,00 -933,66 0,00 -933,66 0,00 -542,36 -1 483,56 0,00 -105,24 -3 267,24 -58,61 -5 526,56 -194,98

92,56 85,65 0,00 96,84 89,78 75,37 93,78 47,29

v tis. Kč 1

26 27 28 29 30 31-32 31 32 33-36 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 34 35 36 37 38-41 38 39 40 40.1 40.2 40.3 40.4

2

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

Popis Náklady spojené s povodněmi 2013 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství Odd.vodního hospodářství Oddělení mimořádných situací Náklady spojené s povodněmi 2013 Investiční výdaje celkem Stavební odbor - celkem Odbor hospodářské správy- celkem Provozní výdaje Náklady spojené s povodněmi 2013 Sociální fond Investiční výdaje celkem Odbor dopravy a majetku - celkem Odbor dopravy Údržba a opravy místních komunikací Čištění chodníků a vozovek Zimní údržba chodníků a vozovek Ostatní výdaje odboru Obnova majetku postiž.živelnou pohromou CIVITAS Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR-nutné vlastní zdroje) Rozvoj cyklistiky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Provoz lanové dráhy Oddělení správy, údržby a evidence majetku Náklady spojené s povodněmi 2013 Investiční výdaje celkem Archiv města Ústí nad Labem - celkem Náklady spojené s povodněmi 2013 Odbor rozvoje města - celkem Oddělení územního plánování a GIS Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: Na případné demolice Oddělení strategického rozvoje Provozní výdaje Management IPRM Mobilita Management IPRM Centrum Přístaviště Stránka 20

0 74 902,00 265,00 34,00 1 550,00 0,00 0,00 390,00 26 087,00 19 037,00 0,00 7 050,00 0,00 294 684,00 67 559,00 21 143,00 22 522,00 22 144,00 500,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 190 000,00 2 000,00 23 606,00 0,00 11519,00 817,00 0,00 395 075,00 894,00 4 635,00 3 000,00 13 011,00 2 908,00 4 425,00 2 808,00 400,00

0 77 462,00 543,14 34,00 2 183,59 0,00 8 281,64 150,00 29 489,20 20 839,20 0,00 7 050,00 1 600,00 358 707,89 120 272,37 66 379,76 28 722,00 15 944,00 1 020,00 1 487,00 0,00 1 314,66 5 404,95 193 200,00 2 279,19 37 419,58 8112,30 5536,75 834,92 17,92 127 809,73 1 214,00 10 323,23 7 207,71 10 124,12 3 752,00 2 681,01 665,52 1 072,00

5

6

7

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013 0 76 118,00 392,99 4,84 1 058,02 0,00 5 598,94 137,49 28 047,41 19 330,15 0,00 7 196,58 1 520,68 343 691,57 109 471,96 63 051,11 28 599,86 15 883,29 421,44 996,60 0,00 78,05 441,61 193 200,00 2 244,02 33 531,00 8078,95 5244,59 565,57 0,00 101 259,87 653,25 942,12 65,82 2 316,58 1 619,54 25,11 6,55 0,00

433,79 80 298,78 412,86 1,66 1 673,00 401,42 641,78 107,32 31 182,51 23 708,83 390,75 6 376,51 1 097,17 330 533,39 112 708,09 50 080,65 21 118,88 33 429,44 294,79 0,00 252,70 7 531,63 0,00 190 000,00 2 035,06 25 290,24 1995,57 500,00 762,27 17,92 19 821,20 817,82 4 353,97 892,28 1 458,51 744,54 0,11 0,00 0,00

0 98,26 72,36 14,24 48,45 0,00 67,61 91,66 95,11 92,76 0,00 102,08 95,04 95,81 91,02 94,99 99,57 99,62 41,32 67,02 0,00 5,94 8,17 100,00 98,46 89,61 99,59 94,72 67,74 0,00 79,23 53,81 9,13 0,91 22,88 43,16 0,94 0,98 0,00

0,00 -1 344,00 -150,15 -29,16 -1 125,57 0,00 -2 682,70 -12,51 -1 441,79 -1 509,05 0,00 146,58 -79,32 -15 016,32 -10 800,41 -3 328,65 -122,14 -60,71 -598,56 -490,40 0,00 -1 236,61 -4 963,34 0,00 -35,17 -3 888,58 -33,35 -292,16 -269,35 -17,92 -26 549,86 -560,75 -9 381,11 -7 141,89 -7 807,54 -2 132,46 -2 655,90 -658,97 -1 072,00

v tis. Kč 1

40.5 40.6 40.7 40.8 41 42-48 42 43 44 45 46 47 48

1-48

2

Popis Partnerství pro Brownfieldy Projekt Strategie rozvoje města Projekt PREVENT Projekt APPEACE Oddělení hlavního architekta Investiční výdaje celkem Městská policie - celkem Mzdové prostředky Povinné pojistné Provozní výdaje Kamerový systém Prevence kriminality Asistent prevence kriminality Vzdělávejte se pro růst Náklady spojené s povodněmi 2013 Investiční výdaje celkem

C E L K E M provozní výdaje

3

4

SR 2014

UR k 31.12.2014

285,00 1 550,00 635,00 0,00 850,00 375 685,00 62 200,00 40 855,00 14 064,00 5 474,00 1 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,72 1 210,78 473,09 31,00 850,00 105 298,38 70 428,60 43 353,30 14 912,60 5 795,10 1 807,00 1 855,99 193,81 149,80 0,00 2 361,00

5

6

Zpracovala: Lžičařová, dne 13.3.2015

Stránka 21

8

Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů Rozdíl s.5-sl.4 % k UR odborů MmÚ k odborů MmÚ k =SK-UR 31.12.2014 31.12.2013 6,86 353,48 280,26 24,78 174,96 97 172,96 69 988,48 43 137,87 14 876,14 5 686,01 1 741,75 1 662,52 295,75 246,84 0,00 2 341,60

9,04 346,78 358,04 0,00 310,45 12 880,45 70 318,99 43 532,23 15 005,91 5 599,70 1 830,13 1 390,41 0,00 0,00 2 124,46 836,15

1 531 146,50 1 567 522,67 1 477 512,19 1 259 587,49

Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet

7

2,87 29,19 59,24 79,94 20,58 92,28 99,38 99,50 99,76 98,12 96,39 89,58 152,60 164,78 0,00 99,18

94,26

-231,86 -857,30 -192,83 -6,22 -675,04 -8 125,42 -440,12 -215,43 -36,46 -109,09 -65,25 -193,47 101,94 97,04 0,00 -19,40

-90 010,48

Statutární město Ústí nad Labem

Tabulka č. 10

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2014

Zdrojová část finančního vypořádání

Název finanční operace 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací a ostatních organizací:

Kč částka 142 528,09

2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2014 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 3/ Aktivní FV ze StR

1 464 624,00 2 082 285,03

ř.

Kulturní středisko města ÚL (ÚZ 34070) Krajská zdravotní a.s. (zabezpečení lékařské pohotovostní služby)

sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)

4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů

nevyčerpané ÚP na volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí od MO celkem (ÚZ 98187) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpané ÚP na volby do Evropského parlamentu od MO celkem (ÚZ 98348) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem

5/ Celkem úhrn zdrojů FV

Výdajová část finančního vypořádání

949 830,06

381 815,92 32 126,09 153 335,60 103 266,06 93 088,17 568 014,14 144 729,09 237 473,60 126 262,05 59 549,40 0,00

4 639 267,18

0,00

7/ Vratky účelových prostř. do StR

prevence kriminality (ÚZ 14018) výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) odstr.škod po povodních 2013 - opravy a údržba silniční sítě ve správě obcí (ÚZ 27034) zpracování lesních hospodářských osnov na ZOO (ÚZ 29005) volby do PS Parlamentu a zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) národní festival ANKST 1.etapa (ÚZ 34070)

8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje ambulantní pohotovostní služba PAŽIT

1 784 897,05

144 044,00 180 000,00 490 403,71 18 771,20 381 815,92 568 014,22 1 848,00

241 999,83

238 999,83 3 000,00

9/ FV s městskými obvody

0,00

10/ Celkem úhrn potřeb FV 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10)

2 026 896,88 2 612 370,30

12/ volné zdroje k 31.12.2014 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2015 v rámci SR

254 485 376,75 -122 687 000,00

14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13)

zapojeno do rozpočtu roku 2015 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod FP (úspory) z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 usn. ZM č. 51/15 - RO pro OŠKSS - Krajská zdravotní a.s. - dotace usn. RM č. 203/15 - RO pro MO Neštěmice-neinvestiční dotace oprava chodníků Obvodová 2 usn. RMč. 2013/15 - RO pro MO Neštěmice-investiční dotace Tréninkové hřiště pro děti-TJ Mojžíř usn. RM č. 233/15 -RO pro ORM na studii "Rekonstrukce budovy Magistrátu města ÚL"

usn. RM č. 236/15 - zajištění zdroje na projekt "Kompostéry - nádoby na třídění bioodpadu" - ORM dne 19.3.2015 podalo

20/ žádost o dotaci - spoluúčast města představuje 10% až 20% 21/ usn. RM č. 229/15 - RO pro OŠKSS - akce "Městské akce" 22/ RM - pro ORM na studii "Šikmá věž" usn. ZM č. 44/15 - zajištění předfinancování projektu "Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova" a zahrnout tento projekt do rozpočtu města roku 2015 - předběžné vlastní zdroje v roce 2015 budou činit 3 912,4 23/ tis. Kč 24/ usn. RM č. 285/15 - RO pro OŠKSS - oblast kultury usn RM č. 248/15 - RO pro ORM - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně (Sektorové centrum25/ demolice, Revitalizace Domu kultury-část C,D) usn. RM č. 354/15 - RO pro MO celkem - dotace na výkon státní správy a samosprávy (podpora kulturních 26/ aktivit) 27/ usn. RM č. 352/15 - RO pro OŠKSS na inv.akci "VO Brná - ul. Šeříkova" 28/ usn. RM č.379/15 - RO pro MO Severní Terasa - inv.dotace na akci"výstavba parkoviště v ul. Stavbařů" usn. RM č. 375/15 - RO pro MO celkem - dotace na výkon státní správy a samosprávy (výdaje spojené s 29/ ceremoniálem "Vítání občánků") 30/ usn. RM č. 411/15 - RO pro OŠKSS - neinvestiční příspěvek pro ZOO p.o. 31/ usn. RM č. 381/15 - RO pro FO - finanční audit a audit účetnictví MmÚ za rok 2014 usn. RM č. 383/15 - RO pro ORM - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně (RMC II.etapa, 2.stavba, Rekonstrukce

32/ Muzea s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum)

Volné zdroje do rozpočtu roku 2015 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 32)

Zpracovala: Pechová

2 082 285,03

Kč

6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím

15/ 16/ 17/ 18/ 19/

1 848,00 140 680,09

Dne:6.5.2015

131 798 376,75

-51 831 090,00 -997 040,00 -601 920,00 -722 120,00 -500 000,00 -3 000 000,00

-300 000,00 -200 000,00

-8 772 030,00 -200 000,00 -7 978 030,00 -1 200 000,00 -358 000,00

-2 500 000,00 -600 000,00 -380 000,00 -242 000,00 -1 937 650,00

52 090 867,05

Přehled majetku a závazků - Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát dle účetního výkazu "Rozvaha" za MmÚ k 31.12.2014

Tabulka č. 11

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

1 BRUTTO

2 KOREKCE

3 NETTO

Aktiva číslo účtu

Název účtu

Stálá aktiva celkem

6 837 337,37

1 966 056,01

4 871 281,36

617,25 6 689,31 836,88 58 787,72 0,00

462,95 5 983,82 836,88 14 862,38 0,00

154,30 705,49 0,00 43 925,34 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek 012 013 018 019 041 051

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

Drobný dlouhod.nehmotný majetek Ostatní dlouhod.nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhod.nehmotný maj.celkem Dlouhodobý hmotný majetek 031 032 021 022 028 029 042

Pozemky Kulturní předměty Stavby

Samost.hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný maj.celkem Dlouhodobý finanční majetek 061 062 068 069

Majetk.účasti v osobách s rozhod. vlivem Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční maj.celkem Dlouhodobé pohledávky 462 465 469

Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky celkem

Oběžná aktiva Zásoby 112 132

Materiál na skladě Zboží na skladě

Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky 311 314 315 316 335 344 346 348 373 381 385 388 377

Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod. Pohledávky za zaměstnanci Jiné daně a poplatky

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

Krátkodob.pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek 245 236 241 231 263

Jiné běžné účty Běžné účty fondů ÚSC Běžný účet Základní běžný účet ÚSC Ceniny

Krátkodob.finanční majetek celkem

AKTIVA CELKEM

Stránka 23

0,00

0,00

66 931,16

22 146,03

0,00 44 785,13

509 390,64 8 081,67 4 131 606,70

0,00 0,00 1 710 297,11

509 390,64 8 081,67 2 421 309,59

361 974,72 55 208,94 4 853,87 122 361,16

166 662,92 55 208,94 4 479,62 0,00

5 193 477,70

1 936 648,59

195 311,80 0,00 374,25 122 361,16 3 256 829,11

813 308,33 80 424,00 23 000,00 660 119,49

5 828,26 0,00 0,00 1 413,44

1 576 851,82

7 241,70

0,00 57,00 19,69

0,00 0,00 19,69

76,69

19,69

0,00 57,00 0,00 57,00

556 483,90

173 854,42

382 629,48

4 087,42

0,00

4 087,42

3 002,04 1 085,38

0,00 0,00

4 087,42

0,00

3 002,04 1 085,38 4 087,42

11 489,69 3 300,35 184 918,69 0,00 20,78 0,22

3 508,31 0,00 164 558,73 0,00 0,00 0,00

7 981,38 3 300,35 20 359,96 0,00 20,78 0,22

3 033,40

0,00

3 033,40

0,00 44 518,14 1 424,49 943,62 2 058,50 4 078,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,38

255 786,09

173 854,42

0,00 44 518,14 1 424,49 943,62 2 058,50 -1 709,17 81 931,67

19 648,67 343,65 9 308,06 267 303,85 6,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

807 480,07 80 424,00 23 000,00 658 706,05 1 569 610,12

296 610,39

0,00

19 648,67 343,65 9 308,06 267 303,85 6,16 296 610,39

7 393 821,27

2 139 910,43

5 253 910,84

v tis. Kč

Pasiva číslo účtu Vlastní kapitál

Název účtu

k 31.12.2014 3 795 299,39

Jmění úč. jednotky a upravující položky

401 403 406 407 408 Jmění účetní jednotky celkem Fondy účetní jednotky

Jmění účetní jednotky

419

Ostatní fondy

Dotace na pořízení dlouhod.majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období

292,89

Finanční účetní jednotky celkem Výsledek hospodaření 493 431 432

292,89 Výsledek hospodaření běžného účet.období Výsledek hospodaření ve schval.řízení

Výsledek hospodař. mimulých účet. období

Výsledek hospodaření celkem

1 458 611,44 Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky 321 324 325 331 333 P336 P337 P338 P342 P343 349 374 383 384 389 378

Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci

Jiné závazky vůči zaměstnancům

Sociální zabezpečení Zdravotní zabezpečení Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k vybraným místním vládním institucím Kratkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

16 012,74 724,34 0,00 179,89 9 403,37 3 767,44 1 633,21 6,00 1 141,12 710,20 44,50 934,54 7 998,53 4 274,31 52 146,36 55 198,80

154 175,35 5 253 910,83

Třída 9 - Podrozvahové účty - dlouhodobý majetek svěřený p.o. Č.účtu Název účtu

903421 903431 903521 903531 903621

Svěřený DNM Svěřené stavby-bytové domy a bytové jednotky Svěřený DHM-movité věci Svěřený DHM-kulturní předměty Svěřené stavby - budovy pro služby obyvatelstvu Svěřený DHM-převod DDHM na MŠ,ZŠ Svěřené pozemkySvěřené stavby-komunikace a veřejné osvětlení Svěřené pozemky-zastavěná plocha Svěřené budovy-jiné inženýrské sítě Svěřené pozemky-ostatní pozemky Svěřené stavby - ostatní stavby

Zpracovala: Pechová

V Ústí nad Labem dne 10.3.2015

903221 903290 903331

1 175 449,25 953,40 128 033,44

1 304 436,09

Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM

903113 903121 903122 903132

26 900,47 0,00 373 209,92

400 110,39

Cizí zdroje Dlouhodobé závazky 451 455 459

4 822 235,20 440 878,29 -1 621 163,62 -107 512,03 -139 541,73 3 394 896,11

CELKEM

Stránka 24

k 31.12.2014 908,38 8 531,11 196 853,36 1 821,74 2 592 169,45 382 937,72 4 671,58 5 508,80 170 958,49 66,11 12 025,68 582 072,13

3 958 524,55

Tabulka č. 12

Magistrát města Ústí nad Labem

Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2014

v tis. Kč

stav

k 31.12.2013

přírůstky

č.účtu

název účtu

v roce 2014

012010 013010 018010 019000 021000 022000 028000 029000 031000 032000 041000 042000 043000 051010

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 617,25 Software 6 342,87 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 927,46 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 59 536,69 Stavby 3 981 148,15 Samostatné movité věci a soubory 342 758,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 145,71 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 171,28 Pozemky 512 487,50 Kulturní předměty 8 081,67 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 428,76 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 105 367,52 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 Poskytnuté zálohyvna dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové účasti osobách s rozhodujícím

0,00 428,76 65,72 200,86 199 855,65 24 854,32 8 108,85 0,00 1 003,29 0,00 200,86 242 102,25 0,00 0,50

vyřazení fyzickou likvidací

vyřazení prodejem

převody mezi účty a organizacemi

úbytky v roce 2014 vyřazení na úbytek na základě základě rozhodnutí svěření škodní příspěvkové komise organizaci

stav Oprava vyřazení na Odpisy údajů základě dlouhodobého katastru směny majetku nemov.

vyřazení vařazení bezúplatný majetku m darováním převodem

82,32 156,31 949,83 1 914,00 887,98 317,42

1 704,79 691,89 42,73

120,30

16,14

3 402,09

47 692,30 3 032,51 1 978,47 693,83

0,25

0,47

3,52

629,62 225 108,61 0,50

k 31.12.2014 617,25 6 689,31 836,87 58 787,72 4 131 606,71 361 974,72 55 208,94 4 853,86 509 390,63 8 081,67 0,00 122 361,16 0,00 0,00

061000

vlivem

813 308,33

0,00

813 308,33

062000 068000 069000 070000 080000 170000

Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem 80 424,00 Termínované vklady dlouhodobé 23 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 660 119,49 Oprávky k dlouh.nehmotnému majetku -20 186,90 Oprávky k dlouh.hmotnému majetku -1 854 001,96 Opravné položky k dlouh.finančnímu majetku -4 125,44 Celkem dle rozvahy 4 771 551,18

0,00 0,00 0,00 675,59 22 277,63 0,00 499 774,28

3,52

80 424,00 23 000,00 660 119,49 -22 146,02 -1 936 648,59 -7 241,70 4 871 224,35

903113 903121 903122 903132 903221 903290 903331 903421 903431 903521 903531 903621 901010 902020 902021 903050

Svěřený DNM 757,69 Svěřené stavby-botové domy a bytové jednotky 8 531,11 Svěřený DHM -movité věci 185 376,38 Svěřený DHM - kulturní předměty 1 811,74 Svěřené stavby-budovy pro služby obyvatelstvu 2 536 051,23 Svěřený DDHM 362 481,13 Svěřené pozemky-zahrady,pastviny,louky,rybníky 4 675,18 Svěřené budovy-komunikace a veřejné osvětlení 5 307,80 Svěřené pozemky-zastavená plocha 170 266,32 Svěřené budovy-jiné inženýrské sítě 66,11 Svěřené pozemky-ostatní pozemky 12 024,91 Svěřené budovy-ostatní stavby 562 921,05 DDNM v operativní evidenci 8,63 DDHM v operativní evidenci 263,91 Pronajatý jiný DDHM 4 572,60 Cizí DHM /nájem,výpůjčky,atd/ 6 030,12 Celkem dle podrozvahy 3 861 145,91 Celkem DM dle rozvahy a podrozvahy 8 632 697,09

347,56 8 531,11 89 632,01 467,08 512 778,10 33 207,49 1 240,73 2 392,04 41 925,57 66,11 8 262,10 469 519,62 0,00 5 544,00 0,00 0,00 1 173 913,52 1 673 687,80

0,00 3,52

908,38 8 531,11 196 853,36 1 821,74 2 592 169,45 382 937,71 4 671,58 5 508,80 170 958,48 66,11 12 025,68 582 072,13 8,63 5 803,65 4 572,60 288,66 3 969 198,07 8 840 422,42

4 307,86

5 841,50

225 859,03 196,87 8 531,11 71 161,68 457,08 456 570,23 1 573,21 1 244,33 2 191,04 41 233,41 66,11 8 261,33 450 368,54

6 993,35 89,65 11 146,41

16,14

53 397,11

0,25

2 634,71 104 924,26 3 116,26 110 675,23

0,47

0,00

31,29

4,26

18 233,67 22 541,53

0,00 5 841,50

5 741,46 1 047 596,40 1 273 455,43

Stránka 25

31,29 47,43

0,00 53 397,11

0,00 0,25

0,00 110 675,23

0,00 0,47

0,00 0,00

poznámky

1/ 2/ 3/ 4/ 5/

6/

Komentář k některým úbytkům majetku 1/013000 1.

Software vyřazení fyzickou likvidací

2/018010

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1.

vyřazení fyzickou likvidací

3/019000

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

82,32 156,31

VP1/14/0057-vyřazení na základě předávacího protokolu z 4.4.14 a 9.4.14 na základě výpovědi nájemní sml.z 31.8.09 nájemci Činohernímu divadlu města ÚL,o.p.s.

949,83

VP1/14/0012,13,27,28,30,32-vyřazení ÚP z důvodu změny ÚP odborem rozvojem města,odd.územního plánování

vyřazení fyzickou likvidací 4/ 021000 1.

Stavby

Celkem vyřazení prodejem 2.

vyřazení majetku svěřením do správy přísp.org.

5/ 022000

Samostatné movité věci a soubory

1.

vyřazení fyzickou likvidací

VP1/14/0059 odbor hospodářské správy-SW GIS Kompas

/ÚPnSÚ Nové Skorotice-sever,Kr.Březno- Na Vinici,Sportovně rekreační areál Klíše,Dopravní obchvat Srážek,regulační plán Božtěšice-jih/ 1 568,66 136,13 1 704,79 47 692,30

1 914,00

Vodohosp.stavba"ÚL-Střekov-kanal.přípojka a ČSOV koupaliště Brná-prodej schválen ZM usn.č.375/14-Severočeské vodárenské společnosti a.s.Teplice,vyřazeno VP1/14/0042 Plynárenské zařízení MŚ V Zeleni prodáno RWE GasNet ÚL-prodej schválen RM usn.č.520/14,vyřazeno VP1/14/0096

Činoherní divadlo-budova Varšavská 767,MŠ Ve stráni - rek.otopného systému,Skatepark ÚL-DDM odl.prac.Skorotická 643

odbor hospodářské správy - VP 1/14/0001,38,64 záznamové zařízení ReDAT 3 C base,klimatizace,kopírovací stroj,psací stroje,výstražné a rozhlasové zařízení atd…

2.

vyřazení prodejem

6/ 031000

Pozemky

1.

prodeje souhrnně

vysvětlivky: VP - vyřazovací protokol DM DM - dlouhodobý majetek ÚPnSÚ - územní plán sídelního útvaru

691,89

3 402,09

VP1/14/00065,67,68-prodej 3 automobilů odborem hospodářské správy

MmÚ,MO Střekov,MO Sev.Terasa,MO Město, MO Neštěmice

Vyhotovila: Hluchá Eva V Ústí nad Labem 2.3.2015

Stránka 26

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana

Rozpočet 2014

1

jpechova

Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář primátora

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/14/001

113/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO KP - zvýš.neinv.výd. KP v položce provozní výdaje

RO101/14/002

211/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a KP - přísp.pro ZOO na inv.akci "Město dětem 2014"

RO101/14/003

205/15,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KP-zapojení pojist.náhrad-příspěvek Městským službám ÚL,p.o.

RO101/14/005

367/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a KP - zvýšení příspěvku na provoz ZOO p.o.

RO101/14/006

369/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO KP - pojistné náhrady - MS Ústí nad Labem p.o.

RO101/14/007

486/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a KP- Účel.invest.dotace z fondu ÚK p.o. ZOO ÚL-revital.dět.hřiště

RO101/14/008

517/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO KP - zapoj.pojistných náhrad (MS ÚL + ZOO ÚL)

RO101/14/009

518/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO KP a FO - zapoj.vol.prostř.na BÚ+VHČ - zvýš.inv.a neinv.výd.KP - ZOO ÚL

RO101/14/011

562/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO101/14/012

588/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

RO101/14/013

613/14 ze dne 31.10.2014

RO106/14/062

Neinvestiční

Investiční

-892,00

0,00

Celkem -892,00

0,00

-6 160,00

-6 160,00

-19,62

0,00

-19,62

-9 195,00

0,00

-9 195,00

-459,57

0,00

-459,57

0,00

-200,00

-200,00

-24,74

0,00

-24,74

-1 773,00

-2 320,00

-4 093,00

RO FO a KP-účel.neinv.přísp. ZOO,p.o.(Dětský den v ZOO a Jeden rok ze živ.ZOO)

-200,00

0,00

-200,00

RO KP a FO-příspěvek na provoz ZOO, p.o.

-970,00

0,00

-970,00

Rada města

RO FO a KP - Účel.neinv.dotace z MŽP-Příspěvek zoologickým zahradám 2014

-732,89

0,00

-732,89

28/14a ze dne 25.11.14

Rada města

RO OŠKSS,KP,KT - Převedení nevyčerp.fin.prostř.kanceláře primátora

5 094,43

10 000,00

15 094,43

RO120/14/005

409/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO MP, FO a KP-Program prevence kriminality

119,77

0,00

119,77

RO120/14/009

559/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO KP,FO a MP-preventivní programy pro ZŠ a MŠ

228,89

0,00

228,89

RO120/14/010

560/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

MO FO,KP a MP-programy preveve krim. (Asistent PK a KAMSEM)

46,33

0,00

46,33

-8 777,40

1 320,00

-7 457,40

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-1 942,19

0,00

-1 942,19

-864,00

0,00

-864,00

-16 935,00

0,00

-16 935,00

CELKEM Kancelář tajemníka

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/14/001

24/14 ze dne 20. 1. 2014

Rada města

ORM - převod prostř.na mzdy (projekty)

RO102/14/002

4/14 ze dne 20.1.2014

Rada města

Sníž. FO (fin.rezerva), zvýš. KT (MIS)

RO102/14/003

102/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO KT - mzdové prostředky,pojistné,MIS,provozní výdaje

RO102/14/004

126/14,ze dne 10.3.2014

Rada města

RO KT a OHS-Zapojení účel.neinv.dotace z MPO-JKM

RO102/14/005

201/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a HS-sociálně práv.ochrana dětí

RO102/14/006

300/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO ORM a KT - Partnerství pro české brownfieldy - osobní nákl. 1-4/2014

RO102/14/007

297/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO ORM a KT - PREVENT, Strategie rozvoje města - osobní náklady

-180,00

0,00

-180,00

-6 775,00

0,00

-6 775,00

-40,59

0,00

-40,59

-199,88

0,00

-199,88

RO102/14/008

516/14, ze dne

Rada města

RO FO, KT,OSV,OHS-Poskyt. účel. neinv.dot. z MPSV na soc.-práv.ochr.dětí

-3 451,00

0,00

-3 451,00

RO102/14/009

26/14a ze dne 25.11.2014

Rada města

RO ORM a KT - Vypoř.mzd.pr.-proj. "Prevent" a "Přípr.a zpr.Strat. rozv.měs.

-240,91

0,00

-240,91

RO102/14/010

66/14a ze dne 9.12.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a OHS - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

-125,00

0,00

-125,00

RO102/14/011

67/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OSV,KT a OHS-sociálně-právní ochrana dětí

-3 203,46

0,00

-3 203,46

RO102/14/012

89/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO ORM a KT-Management IPRM II. a Management IPRM Mobilita

-2 010,31

0,00

-2 010,31

RO104/14/002

200/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO OSV a KT - pěstounská péče

-958,00

0,00

-958,00

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana

Rozpočet 2014

2

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO104/14/004

515/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO OSV, KT, OHS, FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

RO106/14/009

202/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KT a OŠKSS-organizační změna (odd.cestovního ruchu)

RO106/14/062

28/14a ze dne 25.11.14

Rada města

RO OŠKSS,KP,KT - Převedení nevyčerp.fin.prostř.kanceláře primátora

CELKEM

Neinvestiční

Investiční

-16,00

0,00

Celkem -16,00

3 284,78

0,00

3 284,78

-680,17

0,00

-680,17

-34 336,73

0,00

-34 336,73

Neinvestiční

Investiční

Celkem

8 455,00

0,00

8 455,00

Finanční odbor

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/14/005

367/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a KP - zvýšení příspěvku na provoz ZOO p.o.

RO101/14/009

518/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO KP a FO - zapoj.vol.prostř.na BÚ+VHČ - zvýš.inv.a neinv.výd.KP - ZOO ÚL

873,00

0,00

873,00

RO101/14/012

588/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

RO KP a FO-příspěvek na provoz ZOO, p.o.

970,00

0,00

970,00

RO102/14/002

4/14 ze dne 20.1.2014

Rada města

Sníž. FO (fin.rezerva), zvýš. KT (MIS)

864,00

0,00

864,00

RO103/14/001

3/14 ze dne 20.1.2014

Rada města

Snížení FO (přebytek) - MO Střekov (Střekovský ples)

-50,00

0,00

-50,00

RO103/14/002

41/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO FO - zapojení přijatých pojistných náhrad pro p.o.- ZŠ,MŠ,DDM,KS,Muzeum

-200,27

0,00

-200,27

RO103/14/004

127/14,ze dne 10.3.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO-Činoherní studio města ÚL,p.o.

-8 000,00

0,00

-8 000,00

RO103/14/006

306/14,ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a OSV-OSPOD-fin.vypořádání

-0,80

0,00

-0,80

RO103/14/007

266/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO - posk.úč.inv.dotace MO Neštěmice

200,00

-200,00

0,00

RO103/14/010

451/14 ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

FV města Ústí n.L. za rok 2013

-2 458,78

0,00

-2 458,78

RO103/14/011

456/14 z 2.6.14

Zastupitelstvo města

RO- FO Finanční prostředky pro základní školy

-37 890,00

0,00

-37 890,00

RO103/14/012

333/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO - zapojení přijatých pojistných náhrad pro p.o.

-160,12

0,00

-160,12

RO103/14/013

356/14 ze dne 9.6.14

Rada města

RO OŠKSS a FO - Příspěvek na provoz p.o. KS města UL

-150,00

0,00

-150,00

RO103/14/014

334/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO-zapoj.n.úč.dotace z KÚÚK (SDH) + zapoj.vol.prostř. na BÚ

-3 000,00

0,00

-3 000,00

RO103/14/015

366/14, z 9.6.2014

Rada města

RO FO zapoj.vol.prostř. na BÚ, FV Vzdělávání v e-Gon Centru ÚL

-187,23

0,00

-187,23

RO103/14/016

370/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO-poskytnutí neinv. a inv. dotací pro městské obvody

500,00

-500,00

0,00

RO103/14/017

423/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO FO- FV projektu 132 domácností

-312,69

0,00

-312,69

RO103/14/018

473/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

RO FO - Poskytnutí neinv. přísp. pro PO (MŠ a ZŠ)

-7 500,00

0,00

-7 500,00

RO103/14/020

448/14 z 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS Poskyt. neinv.přísp.na provoz-Domov pro seniory V.Březno

-903,50

0,00

-903,50

RO103/14/021

479/14 ze dne 18.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - zvýšení finanční rezervy FO

-4 000,00

0,00

-4 000,00

RO103/14/022

489/14, ze dne 1.9.2014

Zastupitelstvo města

RO FO - proúčtování daně z příjmů města

-67 769,39

0,00

-67 769,39

RO103/14/024

525/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO-zapojení pojist.náhrad pro p.o.

-452,02

0,00

-452,02

RO103/14/025

604/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - Stanovení odměn ředitelů škol

-797,85

0,00

-797,85

RO103/14/027

4/14a ze dne 25.11.2014

Rada města

RO FO - Účelové dotace z MPSV ČR na sociální služby

-10 220,10

0,00

-10 220,10

RO103/14/029

6/14a ze dne 25.11.2014

Rada města

RO FO a OHS - Zajištění zdrojů místního referenda (10.-11.11.2014)

-854,00

0,00

-854,00

RO103/14/030

37/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO FO - Zapojení přijatých pojistných náhrad pro přísp. organizace

-130,32

0,00

-130,32

RO103/14/034

100/15 ze dne 14.1.2015

Rada města

RO FO Účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí

-3 546,60

0,00

-3 546,60

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část Rozpočet Filtr data

2014H-01 01.01.09..31.12.14

Strana

Rozpočet 2014

3

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

Neinvestiční

Investiční

Celkem

RO106/14/003

67/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OŠKSS - VO Černá cesta

500,00

0,00

500,00

RO106/14/014

283/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - VO-Sebuzín

173,50

0,00

173,50

RO106/14/018

298/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - Grant - projekt Muzea mÚL-Ústí-město nad řekou

1 600,00

0,00

1 600,00

RO106/14/020

458/14,ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

Sníž.n.výd.FO-zvýš.n.výd.OŠKSS-Mattoni 1/2 maraton

450,00

0,00

450,00

RO106/14/022

464/14,ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

Z FO na OŠKSS-poskyt.dot. v obl. sportu-plavecké oddíly

1 114,75

0,00

1 114,75

RO106/14/023

456/14 ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

RO FO a OŠKSS - účel.inv.příspěvek ZŠ

2 800,00

0,00

2 800,00

RO106/14/026

360/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-inv.příspěvek Pečovatelské službě ÚL,p.o.-os.automobil a zvedák

230,00

0,00

230,00

RO106/14/045

509/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Zvýš.nein.výd. OŠKSS-divad.předst. k 105.výr.otevř. ÚD

95,00

0,00

95,00

RO106/14/046

507/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - FP pro ZŠ na nákup interaktivních souborů pro výuku

490,00

0,00

490,00

RO106/14/047

511/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Nákup majetku pro domovy pro seniory a Jesle města ÚL

466,00

0,00

466,00

RO106/14/048

482/14, ze dne 1.9.2014

Zastupitelstvo města

RO FO a OŠKSS-neinv.dotace Svč.divadlu s.r.o.-hostování činoher.souborů

2 100,00

0,00

2 100,00

RO106/14/049

538/14,ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-účel.neinv.příspěvek pro žáky 1.tříd ZŠ na pořízení uč.pomůcek

2 414,00

0,00

2 414,00

RO106/14/052

548/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-zajištění oslav 105.výročí Ústeckého divadla

50,00

0,00

50,00

RO110/14/001

586/14,ze dne 6.10.2014

Rada města

RO OK a FO-znalecké posudky, tlumoč.služby a úschovné vozidla

50,00

0,00

50,00

RO111/14/007

464/14,ze dne 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŽP-sníž.fin.rezervy-podzimní svoz odpadu

1 000,00

0,00

1 000,00

RO111/14/008

465/14,ze dne 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŽP-sníž.fin.rez.FO-zv.n.v.OŽP-Prevence sesuvů Vaňov Čertovka

500,00

0,00

500,00

RO113/14/003

373/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a OHS-nákup ref.automobilu pro stavební odbor

260,00

0,00

260,00

RO115/14/001

38/14 ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM - zajištění zdrojů úhrady sankce za správní delikt

50,00

0,00

50,00

RO115/14/002

38/14 ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM - zajištění zdrojů úhrady za správní delikt

50,00

0,00

50,00

RO115/14/004

82/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO ORM - plavecký areál Klíše

330,00

0,00

330,00

RO115/14/005

38/14, ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM-storno RO 115/14/002-správní delikt

-50,00

0,00

-50,00

RO115/14/007

147/14, ze dne 10.3.2014

Rada města

RO ORM-sníž.rezervy FO na staveb.úpr.Měs.fotb.stadionu-PD

150,00

0,00

150,00

RO115/14/009

185/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a ORM- snížení fin. rezervy na nákup Ortofotomapy

RO115/14/013

361/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a ORM-Rekonstrukce hřiště u sport.haly Sluneta-II.etapa

RO117/14/010

317/14 ze dne 19.5.2014

Rada města

RO120/14/009

559/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO120/14/011

561/14,ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a MP - posílení mzdových nákladů strážníků MP

500,00

0,00

500,00

2 100,00

0,00

2 100,00

RO FO,OŠKSS,ODM - oprava objektu Varšavská č.p.767

500,00

0,00

500,00

RO KP,FO a MP-preventivní programy pro ZŠ a MŠ

100,00

0,00

100,00

2 000,00

0,00

2 000,00

-116 698,42

-700,00

-117 398,42

CELKEM

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část Rozpočet Filtr data

2014H-01 01.01.09..31.12.14

Strana

Rozpočet 2014

Odbor sociálních věcí

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

Neinvestiční

Investiční

Celkem

RO102/14/005

201/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a HS-sociálně práv.ochrana dětí

-1 002,14

0,00

-1 002,14

RO102/14/008

516/14, ze dne

Rada města

RO FO, KT,OSV,OHS-Poskyt. účel. neinv.dot. z MPSV na soc.-práv.ochr.dětí

-3 117,32

0,00

-3 117,32

RO102/14/010

66/14a ze dne 9.12.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a OHS - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

114,00

0,00

114,00

RO102/14/011

67/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OSV,KT a OHS-sociálně-právní ochrana dětí

3 336,46

0,00

3 336,46

RO104/14/001

104/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

-2 256,00

0,00

-2 256,00

RO104/14/002

200/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO OSV a KT - pěstounská péče

-1 013,21

0,00

-1 013,21

RO104/14/003

305/14,ze dne 12.5.2014

Rada města

RO OSV-pomoc osobám pečujícím

-208,00

0,00

-208,00

RO104/14/004

515/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO OSV, KT, OHS, FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

29,00

0,00

29,00

RO104/14/005

595/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OSV a FO - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

-180,00

0,00

-180,00

RO104/14/006

128/15 ze dne 14.1.2015

Rada města

RO OSV a OHS - Sociálně právní ochrana dětí

CELKEM

-69,80

0,00

-69,80

-4 367,01

0,00

-4 367,01

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

0,00

0,00

Neinvestiční

Investiční

Celkem

8 000,00

0,00

8 000,00 150,00

OMOSŠK(městských org.,služeb,školství a kultury)

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

4

jpechova

Popis

CELKEM

OŠKSaS(školství,kultury,sportu a soc.služeb)

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO103/14/004

127/14,ze dne 10.3.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO-Činoherní studio města ÚL,p.o.

RO103/14/013

356/14 ze dne 9.6.14

Rada města

RO OŠKSS a FO - Příspěvek na provoz p.o. KS města UL

150,00

0,00

RO103/14/020

448/14 z 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS Poskyt. neinv.přísp.na provoz-Domov pro seniory V.Březno

903,50

0,00

903,50

RO103/14/021

479/14 ze dne 18.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - zvýšení finanční rezervy FO

4 000,00

0,00

4 000,00

RO103/14/031

24/14 ze dne 16.12.2014

Zastupitelstvo města

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r.2014

0,00

1 126,00

1 126,00

RO106/14/001

11/14 ze dne 20.1.2014

Rada města

zv.příjmů tř.2 a zv.neinv.výd.OŠKSS - návratná fin.výpomoc DDM

-2 000,00

0,00

-2 000,00

RO106/14/002

62/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OŠKSS - odd.provozně technické, odd.školství,kultury,sportu sociálních služeb

-9 870,64

0,00

-9 870,64

RO106/14/003

67/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OŠKSS - VO Černá cesta

0,00

-500,00

-500,00

RO106/14/005

138/14, ze dne 10.3.2014

Rada města

RO OŠKSS - zapojení úč.neinv.dotace z MMR

-58,16

0,00

-58,16

RO106/14/006

140/14, ze dne 10.3.2014

Rada města

RO OŠKSS - převod ušetřených FP z roku 2013

-1 599,00

-890,00

-2 489,00

RO106/14/007

178/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - zapoj.dotace z ÚK - zajištění LPS 2014

-1 200,00

0,00

-1 200,00

RO106/14/009

202/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KT a OŠKSS-organizační změna (odd.cestovního ruchu)

-3 284,78

0,00

-3 284,78

RO106/14/011

226/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - Oblast kultury - akce kulturního kalendáře

-500,00

0,00

-500,00

RO106/14/013

223/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO, OŠKSS a ODM - Zapoj.úč.nein.dotace ze SR-azylanti,údr.a opr.MK

-264,00

0,00

-264,00

RO106/14/014

283/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - VO-Sebuzín

0,00

-173,50

-173,50

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část Rozpočet Filtr data

2014H-01 01.01.09..31.12.14

Strana

Rozpočet 2014

5

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

Neinvestiční

Investiční

Celkem

RO106/14/015

291/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - ZŠ Stříbrnická - inv.příspěvek na Rekonstrukci bazénu

0,00

-5 000,00

-5 000,00

RO106/14/016

293/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - DDM inv.přísp - nákup automobilu, neinv.přísp.- provoz

0,00

-500,00

-500,00

RO106/14/017

288/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO ORM a OŠKSS - MŠ V Zeleni - nákup 2 ks myček

0,00

-130,00

-130,00

RO106/14/018

298/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - Grant - projekt Muzea mÚL-Ústí-město nad řekou

-1 600,00

0,00

-1 600,00

RO106/14/020

458/14,ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

Sníž.n.výd.FO-zvýš.n.výd.OŠKSS-Mattoni 1/2 maraton

-450,00

0,00

-450,00

RO106/14/022

464/14,ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

Z FO na OŠKSS-poskyt.dot. v obl. sportu-plavecké oddíly

-1 114,75

0,00

-1 114,75

RO106/14/023

456/14 ze dne 2.6.2014

Zastupitelstvo města

RO FO a OŠKSS - účel.inv.příspěvek ZŠ

-2 000,00

-8 910,00

-10 910,00

RO106/14/024

354/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO OŠKSS - pojistné náhrady

-124,80

0,00

-124,80

RO106/14/025

359/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Zapojení účel.inv.dotace ze StR-Muzeum-knihovní systém Verbis

0,00

-100,00

-100,00

RO106/14/026

360/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-inv.příspěvek Pečovatelské službě ÚL,p.o.-os.automobil a zvedák

RO106/14/027

374/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS - zaj.akce Slavnostní otevření Skateparku

RO106/14/028

379/14 ze dne 23.6.2014

Rada města

RO106/14/029

399/14 ze dne 30.6.2014

RO106/14/030 RO106/14/031

0,00

-230,00

-230,00

-140,00

0,00

-140,00

RO 0ŠKSS Vyhlášení nejlepší školy v oblasti sport.soutěží

-48,80

0,00

-48,80

Rada města

RO OŠKSS - Zapoj. finan. prostř. z min. kult.-KS ÚL-"Národní festival ANKST"

-15,00

0,00

-15,00

400/14 ze dne 30.6.2014

Rada města

RO OŠKS - Zapojení účel. dotace z KÚÚK na preventivní programy

-46,00

0,00

-46,00

401/14 ze dne 30.6.2014

Rada města

RO OŠKSS - Neinv. dotace z MŠMT pro ZŠ Školní nám.-integr.romské komun.

-160,00

0,00

-160,00

RO106/14/033

402/14 ze dne 30.6.2014

Rada města

RO OŠKSS - Neinves. dotace z KÚÚK pro DDM a ZPDVPP

-418,88

0,00

-418,88

RO106/14/034

403/14 ze dne 30.6.2014

Rada města

RO OŠKSS - Účelová dotace z MMR pro DDM a ZPDVPP na mimoš.vých.dětí

-54,51

0,00

-54,51

RO106/14/035

449/14 z 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a ODM-Zapoj.úč.neinv.dotace ze SR-bydlení azylanti-nájemné

-150,00

0,00

-150,00

RO106/14/036

445/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - Zvýš.neinv.výd. odd. podp. ŠKSS -Ústecké vánoce 2014

-335,00

0,00

-335,00

RO106/14/038

450/14 z 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS-Poskyt. účel.inv.přísp., sk.04-ZŠ Stříbrnická- Rekonstrukce bazénu

0,00

-2 380,00

-2 380,00

RO106/14/039

451/14 z 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - Zapoj.účel.neinv dot. od ÚK pro ZŠ na mimošk. vých. žáků

-57,50

0,00

-57,50

RO106/14/041

444/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS - FZŠ České mládeže-rekonstrukce suterénu školy

561,00

-561,00

0,00

RO106/14/043

504/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Poskytnutí účel. neinv. příspěvku DDM a ZPDVPP,p.o.

-260,86

0,00

-260,86

RO106/14/044

505/14,ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO,OŚKSS a ODM- Účel.neinv.dotace ze SR-zajiš. bydlení azylantů

-50,00

0,00

-50,00

RO106/14/045

509/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Zvýš.nein.výd. OŠKSS-divad.předst. k 105.výr.otevř. ÚD

-95,00

0,00

-95,00

RO106/14/046

507/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - FP pro ZŠ na nákup interaktivních souborů pro výuku

0,00

-490,00

-490,00

RO106/14/047

511/14, ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-Nákup majetku pro domovy pro seniory a Jesle města ÚL

2 000,00

-2 466,00

-466,00

RO106/14/048

482/14, ze dne 1.9.2014

Zastupitelstvo města

RO FO a OŠKSS-neinv.dotace Svč.divadlu s.r.o.-hostování činoher.souborů

-2 100,00

0,00

-2 100,00

RO106/14/049

538/14,ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-účel.neinv.příspěvek pro žáky 1.tříd ZŠ na pořízení uč.pomůcek

-2 414,00

0,00

-2 414,00

RO106/14/050

539/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-zapojení FP z ÚK, MMR a z fondu ÚK

-196,37

0,00

-196,37

RO106/14/051

546/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO, OŠKSS a ODM - azylanti

-32,00

0,00

-32,00

RO106/14/052

548/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a OŠKSS-zajištění oslav 105.výročí Ústeckého divadla

-50,00

0,00

-50,00

RO106/14/053

607/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OŠKSS - ZŠ Stříbrnická - rek.bazénu - vícepráce + nákup bazén.vysavače

310,81

-310,81

0,00

RO106/14/054

605/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OŠKSS - zapoj.účel.dotace od ÚK - ZŠ Neštěmická PAŽIT

-12,50

0,00

-12,50

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana

Rozpočet 2014

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO106/14/055

601/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - Zapojení účel. neinv. dotací z ÚK a Min. pro míst.rozvoj

RO106/14/056

602/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OŠKSS,FO a ODM - Zapoj. úč. nein .dot. ze SR-zaj. bydl. osob s mez. ochr.

RO106/14/057

603/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO106/14/059

18/14a ze dne 25.11.2014

RO106/14/060

19/14a

RO106/14/062

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-661,56

0,00

-661,56

-45,00

0,00

-45,00

RO OŠKSS - Zapoj. ned. příj. z pojist. náhrad do neinv.výd. OŠKSS

-123,16

0,00

-123,16

Rada města

RO OŚKSS - Pojistné náhrady

-107,58

0,00

-107,58

Rada města

RO OŠKSS,FO,ODM-Zap.úč.nei..dot. ze SR-bydl. azyl.a os. s uděl.mez.ochr.

-108,86

0,00

-108,86

28/14a ze dne 25.11.14

Rada města

RO OŠKSS,KP,KT - Převedení nevyčerp.fin.prostř.kanceláře primátora

-4 414,26

-10 000,00

-14 414,26

RO106/14/063

49/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO - Poskytnutí účel. nein. dotace DDM a ZPDVPP-vzd.semináře

-327,17

0,00

-327,17

RO106/14/064

52/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO OŽP a OŠKSS - Příspěvek na provoz ZOO p.o. - likvidace živočiš. odpadu

-19,08

0,00

-19,08

RO106/14/065

78/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OŠKSS-zapojení pojistných náhrad-Městské služby na provoz

-16,09

0,00

-16,09

RO106/14/066

79/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO-zapojení dotace z MMR ČR-DDM a ZPDVPP,p.o.

-61,77

0,00

-61,77

RO106/14/067

80/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO-zapojení účel. dotace z ÚK-MŠ Pohádka-podpora zdraví

-25,00

0,00

-25,00

RO106/14/068

81/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OŠKSS a FO-zapoj.účel.neinv.dot.z ÚK-KSmÚL-18.MF Jazz a blues ÚL 2014

-19,18

0,00

-19,18

RO106/14/069

97/14a 9.12.14,ZM 19/14 16.12.

Rada města

RO FO a OŠKSS-poskytnutí dotace spolku Činoherák Ústí

-1 000,00

0,00

-1 000,00

RO106/14/070

120/15 ze dne 14.1.2015

Rada města

Zapoj.účel.neinv.dotace z MMR pro DDMaZPDVPP

RO117/14/007

244/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO, ODM, ORM a OŠKSS-rozvoj cyklistitky,provozní výdaje,odd.CR,obl.sportu

RO117/14/010

317/14 ze dne 19.5.2014

Rada města

RO120/14/007

447/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

-26,82

0,00

-26,82

-100,00

0,00

-100,00

RO FO,OŠKSS,ODM - oprava objektu Varšavská č.p.767

500,00

0,00

500,00

RO OŠKSS a MP-Zvýšení inv. a neinv. výd. MP- Nákup pultu centr. ochrany

123,10

0,00

123,10

-21 209,67

-31 515,31

-52 724,98

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

0,00

0,00

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

0,00

0,00

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-50,00

0,00

-50,00

-50,00

0,00

-50,00

CELKEM Správní odbor

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

CELKEM

Odbor živnostenský

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

6

jpechova

Popis

CELKEM

Odbor kontroly

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO110/14/001

586/14,ze dne 6.10.2014

Rada města

RO OK a FO-znalecké posudky, tlumoč.služby a úschovné vozidla

CELKEM

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana

Rozpočet 2014

7

jpechova

Odbor životního prostředí

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO103/14/031

24/14 ze dne 16.12.2014

Zastupitelstvo města

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r.2014

RO106/14/064

52/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO OŽP a OŠKSS - Příspěvek na provoz ZOO p.o. - likvidace živočiš. odpadu

RO111/14/001

37/14 ze dne 27.1.2014

Rada města

RO OŽP - zvýš.neinv.výd.OŽP - zajištění svozu objemného odpadu

RO111/14/002

100/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OŽP - ošetřování nalezených zvířat,kastrace koček,mimořádné situace

RO111/14/003

242/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO OŽP - zapoj.vol.FP na BÚ-Prevence sesuvů a skal.řícení-Vaňov Čertovka

RO111/14/004

304/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO111/14/005

462/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

RO111/14/006

463/14,ze dne 4.8.2014

RO111/14/007

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

5 493,00

5 493,00

19,08

0,00

19,08

-1 560,00

0,00

-1 560,00

-340,00

0,00

-340,00

0,00

-6 250,00

-6 250,00

RO FO a OŽP - zapoj.úč.neinv.dotace ze StR - Odborný lesní hospodář 4Q/2013

-47,35

0,00

-47,35

RO FO a OŽP-dot.ze StR-činnost les.hospodáře

-48,30

0,00

-48,30

Rada města

RO FO a OŽP-zapoj.účel.neinv.dot.ze StR-meliorační dřeviny

-14,15

0,00

-14,15

464/14,ze dne 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŽP-sníž.fin.rezervy-podzimní svoz odpadu

-1 000,00

0,00

-1 000,00

RO111/14/008

465/14,ze dne 4.8.2014

Rada města

RO FO a OŽP-sníž.fin.rez.FO-zv.n.v.OŽP-Prevence sesuvů Vaňov Čertovka

-500,00

0,00

-500,00

RO111/14/009

466/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

RO OŽP a FO - Poskytnutí fin.dotace ze sbírky povodně 2013 pro SDH Svádov

-33,59

0,00

-33,59

RO111/14/010

467/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

RO OŽP a FO - Prevence sesuvů a skalních řícení

0,00

-834,00

-834,00

RO111/14/011

583/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

RO OŽP a FO-zapojení účel.n.dotace ze StR-Lesní hosp.osnovy

-48,32

0,00

-48,32

RO111/14/012

584/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

RO OŽP a FO-zapojení účel.n.dotace ze StR-les.hospodář 2.čtvrt.2014

-48,84

0,00

-48,84

RO111/14/013

585/14,ze dne 6.10.2014

Rada MO

RO OŽP a ORM-prevence sesuvů a skal.řícení-p.p.č.3456/7,k.ú.ÚL

100,00

-4 008,00

-3 908,00

RO111/14/014

53/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO OŽP a FO - Poskyt. účel. nein. dotace ze SR- čin. odbor. les. hospodáře

-49,38

0,00

-49,38

RO111/14/015

54/14a ze dne 2.12.2014

Rada města

RO FO a OŽP - Úč. nei. dot. ze SR-výsad. min. podílu mel.a zpev. dřev. I.Q

-21,80

0,00

-21,80

RO111/14/016

133/15,ze dne 14.1.2015

Rada města

RO OŽP a FO-zapoj.inv.dotací z MŽP a SFŽP-Vaňov Čertovka

0,00

-2 682,64

-2 682,64

-3 592,65

-8 281,64

-11 874,29

Neinvestiční

Investiční

Celkem

240,00

0,00

240,00

240,00

0,00

240,00

CELKEM Stavební odbor

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO113/14/005

591/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

RO OHS a SO-pořízení nábytku

CELKEM Odbor hospodářské správy

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

Neinvestiční

Investiční

Celkem

RO102/14/004

126/14,ze dne 10.3.2014

Rada města

RO KT a OHS-Zapojení účel.neinv.dotace z MPO-JKM

-120,00

0,00

-120,00

RO102/14/005

201/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a HS-sociálně práv.ochrana dětí

-548,00

0,00

-548,00

RO102/14/008

516/14, ze dne

Rada města

RO FO, KT,OSV,OHS-Poskyt. účel. neinv.dot. z MPSV na soc.-práv.ochr.dětí

-170,00

0,00

-170,00

RO102/14/010

66/14a ze dne 9.12.2014

Rada města

RO KT,FO,OSV a OHS - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

-25,00

0,00

-25,00

RO102/14/011

67/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO OSV,KT a OHS-sociálně-právní ochrana dětí

-133,00

0,00

-133,00

RO103/14/029

6/14a ze dne 25.11.2014

Rada města

RO FO a OHS - Zajištění zdrojů místního referenda (10.-11.11.2014)

-46,00

0,00

-46,00

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část Rozpočet Filtr data

2014H-01 01.01.09..31.12.14

Strana

Rozpočet 2014

8

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO104/14/004

515/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO OSV, KT, OHS, FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-21,00

0,00

RO104/14/006

128/15 ze dne 14.1.2015

Rada města

RO OSV a OHS - Sociálně právní ochrana dětí

-21,00

69,80

0,00

RO113/14/001

105/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO OHS - zvýš.neinv.výd. OHS - provozní výdaje

69,80

-467,00

0,00

-467,00

RO113/14/002

270/14,ze dne 12.5.2014

Rada města

RO113/14/003

373/14,ze dne 9.6.2014

Rada města

RO OHS-zapojení VHČ-nákup ref.vozidel pro ODM

0,00

-950,00

-950,00

RO FO a OHS-nákup ref.automobilu pro stavební odbor

0,00

-260,00

RO113/14/004

469/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

-260,00

RO OHS a FO - Výměna klimatizačních jednotek na SpO a v technologické místnosti

-102,00

-390,00

RO113/14/005

591/14, ze dne 6.10.2014

Rada města

-492,00

RO OHS a SO-pořízení nábytku

-240,00

0,00

-240,00

-1 802,20

-1 600,00

-3 402,20

Neinvestiční

Investiční

Celkem

1 942,19

0,00

1 942,19

40,59

0,00

40,59

199,88

0,00

199,88

CELKEM Odbor rozvoje města

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/14/001

24/14 ze dne 20. 1. 2014

Rada města

ORM - převod prostř.na mzdy (projekty)

RO102/14/006

300/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO ORM a KT - Partnerství pro české brownfieldy - osobní nákl. 1-4/2014

RO102/14/007

297/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO ORM a KT - PREVENT, Strategie rozvoje města - osobní náklady

RO102/14/009

26/14a ze dne 25.11.2014

Rada města

RO ORM a KT - Vypoř.mzd.pr.-proj. "Prevent" a "Přípr.a zpr.Strat. rozv.měs.

RO102/14/012

89/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO ORM a KT-Management IPRM II. a Management IPRM Mobilita

RO103/14/031

24/14 ze dne 16.12.2014

Zastupitelstvo města

RO106/14/017

288/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO111/14/013

585/14,ze dne 6.10.2014

RO115/14/001 RO115/14/002

240,91

0,00

240,91

2 010,31

0,00

2 010,31

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r.2014

0,00

324 146,00

324 146,00

RO ORM a OŠKSS - MŠ V Zeleni - nákup 2 ks myček

0,00

130,00

130,00

Rada MO

RO OŽP a ORM-prevence sesuvů a skal.řícení-p.p.č.3456/7,k.ú.ÚL

0,00

3 908,00

3 908,00

38/14 ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM - zajištění zdrojů úhrady sankce za správní delikt

-50,00

0,00

-50,00

38/14 ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM - zajištění zdrojů úhrady za správní delikt

-50,00

0,00

-50,00

RO115/14/003

75/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO ORM - zvýšení neinvest. a invest. výdajů ORM

-6 962,51

-3 900,00

-10 862,51

RO115/14/004

82/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO ORM - plavecký areál Klíše

-330,00

RO115/14/005

38/14, ze dne 27.1.2014

Rada města

RO ORM-storno RO 115/14/002-správní delikt

RO115/14/006

146/14, ze dne 10.3.2014

Rada města

RO115/14/007

147/14, ze dne 10.3.2014

RO115/14/008

148/14, ze dne 10.3.2014

RO115/14/009 RO115/14/010

0,00

-330,00

50,00

0,00

50,00

RO ORM-zapoj.dotace z ÚK - Kanalizace Brná III.etapa

0,00

-49,12

-49,12

Rada města

RO ORM-sníž.rezervy FO na staveb.úpr.Měs.fotb.stadionu-PD

0,00

-150,00

-150,00

Rada MO

RO ORM a FO - Kanal.Strážky,ČOV Habrovice

0,00

-8 300,00

-8 300,00

185/14,ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a ORM- snížení fin. rezervy na nákup Ortofotomapy

-500,00

227/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO ORM - převod FP z akce Rekonst.vyhlídky Vysoký Ostrý do provozu

RO115/14/011

228/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO115/14/012

452/14,ze dne 2.6.14

RO115/14/013

361/14,ze dne 9.6.2014

RO115/14/014 RO115/14/016

0,00

-500,00

-120,00

120,00

0,00

RO ORM - zapoj.dotace z Fondu vod.hosp.ÚK - Kanal.Svádov II.etapa

0,00

-514,08

-514,08

Zastupitelstvo města

RO FO a ORM-zaj.zdrojů na inv.akci "Stav.úpr. Měst.fotb.stadionu"

0,00

-29 242,00

-29 242,00

Rada města

RO FO a ORM-Rekonstrukce hřiště u sport.haly Sluneta-II.etapa

0,00

-2 100,00

-2 100,00

380/14 ze dne 23.6.2014

Rada města

RO FO a ORM Zvýšení inv.výd.-Revitalizace nábřeží Střekov

0,00

-2 000,00

-2 000,00

554/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO ORM - zajiš. zprac. studie dobudování areálu Městkého stadionu

-300,00

300,00

0,00

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana

Rozpočet 2014

9

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO115/14/019

614/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO ORM - odvod za porušení rozpočtové kázně (Opr. vad pan.domů Jizerská 22)

RO115/14/021

125/15,ze dne 14.1.2015

Rada města

RO ORM a FO-dotace z MZ ČR-Strážky kanalizace a ČOV Habrovice

RO117/14/007

244/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO, ODM, ORM a OŠKSS-rozvoj cyklistitky,provozní výdaje,odd.CR,obl.sportu

RO117/14/012

382/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO ODM,FO a ORM-opravy MK a Zanádraží (staveb.úpravy)

RO117/14/013

424/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO ODM a ORM-Obnova božích muk Všebořice

CELKEM

Neinvestiční

Investiční

-88,62

88,62

Celkem 0,00

0,00

-12 020,80

-12 020,80

-75,00

0,00

-75,00

0,00

800,00

800,00

40,90

0,00

40,90

-3 121,35

270 386,62

267 265,27

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

25 884,00

25 884,00

Odbor dopravy a majetku

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO103/14/031

24/14 ze dne 16.12.2014

Zastupitelstvo města

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r.2014

RO106/14/013

223/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO, OŠKSS a ODM - Zapoj.úč.nein.dotace ze SR-azylanti,údr.a opr.MK

-120,00

0,00

-120,00

RO106/14/035

449/14 z 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a ODM-Zapoj.úč.neinv.dotace ze SR-bydlení azylanti-nájemné

-60,00

0,00

-60,00

RO106/14/044

505/14,ze dne 25.8.2014

Rada města

RO FO,OŚKSS a ODM- Účel.neinv.dotace ze SR-zajiš. bydlení azylantů

-20,00

0,00

-20,00

RO106/14/051

546/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO, OŠKSS a ODM - azylanti

-16,00

0,00

-16,00

RO106/14/056

602/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO OŠKSS,FO a ODM - Zapoj. úč. nein .dot. ze SR-zaj. bydl. osob s mez. ochr.

-18,00

0,00

-18,00

RO106/14/060

19/14a

Rada města

RO OŠKSS,FO,ODM-Zap.úč.nei..dot. ze SR-bydl. azyl.a os. s uděl.mez.ochr.

-50,00

0,00

-50,00

RO117/14/001

46/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO ODM - oddělení správy, údržby a evidence majetku

-8 469,60

0,00

-8 469,60

RO117/14/002

47/14 ze dne 10.2.2013

Rada města

RO ODM - údržba a opravy místních komunikací a lanové dráhy

-7 186,56

0,00

-7 186,56

RO117/14/003

165/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a ODM-Dopravní podnik m.ÚL a.s.- prokazat.ztráta

-3 200,00

0,00

-3 200,00

RO117/14/004

166/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a ODM - údržba a opravy MK

-7 000,00

0,00

-7 000,00

RO117/14/006

168/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a ODM - ost.výdaje odboru,právní služby

-520,00

0,00

-520,00

RO117/14/007

244/14 ze dne 22.4.2014

Rada města

RO FO, ODM, ORM a OŠKSS-rozvoj cyklistitky,provozní výdaje,odd.CR,obl.sportu

-3 825,00

0,00

-3 825,00

RO117/14/008

245/14, ze dne 22.4.2014

Rada města

RO ODM-zapojení vol.prostř., dotace z MD a příspěvku Nadace ČEZ

-7 437,88

0,00

-7 437,88

RO117/14/009

269/14 ze dne 12.5.2014

Rada města

RO FO a ODM - zapoj.příjmů z VHČ na údr.a opr.MK

-5 000,00

0,00

-5 000,00

RO117/14/010

317/14 ze dne 19.5.2014

Rada města

RO FO,OŠKSS,ODM - oprava objektu Varšavská č.p.767

-1 000,00

0,00

-1 000,00

RO117/14/011

349/14 ze dne 9.6.2014

Rada města

RO FO a ODM - Rekonstrukce komunikací

0,00

-7 000,00

-7 000,00

RO117/14/012

382/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO ODM,FO a ORM-opravy MK a Zanádraží (staveb.úpravy)

-6 300,00

-800,00

-7 100,00

RO117/14/013

424/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO ODM a ORM-Obnova božích muk Všebořice

-40,90

0,00

-40,90

RO117/14/014

432/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

RO ODM - pojistné náhrady (povodeň 2013)

-4 540,43

0,00

-4 540,43

RO117/14/015

431/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

RO ODM - pojistné náhrady

-73,96

0,00

-73,96

RO117/14/016

474/14 ze dne 18.8.2014

Rada města

RO ODM (OSÚEM) a FO - Divadlo pro děti a mládež

400,00

-7 150,87

-6 750,87

RO117/14/017

495/14 ze dne 25.8.2014

Rada města

RO ODM a FO - zapoj.př.z pol. VHČ+ správní poplatky na údr.a opr.MK

RO117/14/018

535/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a ODM - sanace svahu Olešnice

RO117/14/019

572/14,ze dne 6.10.2014

Rada města

RO ODM a FO-obnova okenic sklep.oken u zámku Trmice

-7 740,00

0,00

-7 740,00

0,00

-4 700,00

-4 700,00

65,00

0,00

65,00

4. Únor 2015

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část 2014H-01 01.01.09..31.12.14

Rozpočet Filtr data

Strana 10

Rozpočet 2014

jpechova

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO117/14/020

572/14,ze dne 6.10.2014

Rada města

Oprava RO 117/14/019 - obnova okenic sklep.oken u zámku Trmice

RO117/14/021

597/14 ze dne 31.10.2014

Rada města

RO ODM - Zapoj. příjmů z pojist.náhrad na běž. opr. a údržbu maj. MmÚ

RO117/14/022

70/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO ODM a FO-zapojení příjmů z VHČ a správních poplatků-opravy MK a čištění

RO117/14/023

103/15, ze dne 14.1.2015

Rada města

RO FO a ODM-do rozpočtu r. 2014-správní poplatky a "Všebořická-přechod"

CELKEM

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-130,00

0,00

-130,00

-23,69

0,00

-23,69

-7 950,00

0,00

-7 950,00

250,88

-250,88

0,00

-70 006,14

5 982,25

-64 023,89

Neinvestiční

Investiční

Celkem

-17,92

0,00

-17,92

-17,92

0,00

-17,92

Neinvestiční

Investiční

Celkem

0,00

250,00

250,00

-666,00

-935,00 -646,90

Archiv města Ústí nad Labem

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO118/14/001

111/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO Archiv - zvýš. neinvest. výdajů Archivu

CELKEM Městská policie

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO103/14/031

24/14 ze dne 16.12.2014

Zastupitelstvo města

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r.2014

RO120/14/001

107/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO MP - nákup dvou služebních vozidel, provozní výdaje

-269,00

RO120/14/002

108/14 ze dne 10.2.2014

Rada města

RO MP - provozní výdaje, mzdové prostředky,povinné pojistné

-646,90

0,00

RO120/14/003

209/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO MP - Obnova radiové sítě MP

477,20

-477,20

0,00

RO120/14/004

210/14 ze dne 31.3.2014

Rada města

RO FO a MP-nákup motorového člunu

0,00

-200,00

-200,00

RO120/14/005

409/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO MP, FO a KP-Program prevence kriminality

-1 071,77

0,00

-1 071,77

RO120/14/006

410/14,ze dne 30.6.2014

Rada města

RO MP a FO-převod z VHČ na opravu překáž.dráhy (ÚL-Zámecký park)

-18,00

0,00

-18,00

RO120/14/007

447/14, ze dne 4.8.2014

Rada města

RO OŠKSS a MP-Zvýšení inv. a neinv. výd. MP- Nákup pultu centr. ochrany

-11,30

-111,80

-123,10

RO120/14/008

468/14 ze dne 4.8.2014

Rada města

RO MP a FO - Nákup služebních vozidel pro MP

0,00

-1 156,00

-1 156,00

RO120/14/009

559/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

RO KP,FO a MP-preventivní programy pro ZŠ a MŠ

-328,89

0,00

-328,89

RO120/14/010

560/14, ze dne 15.9.2014

Rada města

MO FO,KP a MP-programy preveve krim. (Asistent PK a KAMSEM)

-455,33

0,00

-455,33

RO120/14/011

561/14,ze dne 15.9.2014

Rada města

RO FO a MP - posílení mzdových nákladů strážníků MP

-3 200,00

0,00

-3 200,00

RO120/14/012

94/14a, ze dne 9.12.2014

Rada města

RO MP a FO-zapoj.dot.z MVČR a ÚP-Prevence krim. a Vzdělávejte se pro růst

-154,91

0,00

-154,91

RO120/14/013

135/14 z 14. 1. 2014

Rada města

RO MP a FO Zapojení účelových prostředků MVČR a Úřadu práce

-188,70

0,00

-188,70

-5 867,60

-2 361,00

-8 228,60

-269 607,09

233 230,92

-36 376,17

CELKEM

Celkem

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část (sumář) neinvestiční a kapitálové výdaje 2014H-01 Rozpočet 01.01.14..31.12.14 Filtr data

4. Únor 2015 Strana

Rozpočet 2014

Název odboru

CELKEM

Neinvestiční část

Investiční část 1 320,00

Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář primátora

-7 457,40

-8 777,40

Kancelář tajemníka

-34 336,73

-34 336,73

0,00

-117 398,42

-116 698,42

-700,00

-4 367,01

-4 367,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-52 724,98

-21 209,67

-31 515,31

Správní odbor

0,00

0,00

0,00

Odbor živnostenský

0,00

0,00

0,00

-50,00

-50,00

0,00

-11 874,29

-3 592,65

-8 281,64

Finanční odbor Odbor sociálních věcí OMOSŠK(městských org.,služeb,školství a kultury) OŠKSaS(školství,kultury,sportu a soc.služeb)

Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy

240,00

240,00

0,00

-3 402,20

-1 802,20

-1 600,00

Odbor rozvoje města

267 265,27

-3 121,35

270 386,62

Odbor dopravy a majetku

-64 023,89

-70 006,14

5 982,25

-17,92

-17,92

0,00

-8 228,60

-5 867,60

-2 361,00

-36 376,17

-269 607,09

233 230,92

Archiv města Ústí nad Labem Městská policie

CELKEM

1

jpechova

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

IČ:

00081531

Sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Filtr organizace: 000000..999999 Strana: 1

2

3

4

OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

A. I.

Syntetický účet

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

AKTIVA CELKEM

8 560 373 252,64

2 654 967 936,44

5 905 405 316,20

5 848 029 340,36

Stálá aktiva

7 877 082 949,52

2 449 322 320,39

5 427 760 629,13

5 334 644 492,72

67 388 538,39

22 603 408,52

44 785 129,87

47 666 125,87

Dlouhodobý nehmotný majetek

NETTO

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

617 247,00

462 948,00

154 299,00

231 459,00

2.

Software

013

6 842 484,32

6 136 993,40

705 490,92

832 220,92

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

1 066 087,42

1 066 087,42

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

58 862 719,65

14 937 379,70

43 925 339,95

46 173 681,95

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

428 764,00

8.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

6 232 765 905,13

2 419 457 524,87

3 813 308 380,26

3 714 016 043,45 512 487 494,92

10. II.

Dlouhodobý hmotný majetek 1.

Pozemky

031

509 390 638,96

0,00

509 390 638,96

2.

Kulturní předměty

032

9 394 578,32

0,00

9 394 578,32

9 394 578,32

3.

Stavby

021

5 092 094 234,53

2 132 904 684,35

2 959 189 550,18

2 875 538 779,98

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

389 312 023,53

182 686 938,39

206 625 085,14

206 029 609,64

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Strana: 1

2

3

4

OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

99 386 279,25

99 386 279,25

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

4 853 865,96

4 479 622,88

374 243,08

481 378,65

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

128 334 284,58

0,00

128 334 284,58

110 084 201,94

9.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576 851 815,00

7 241 696,00

1 569 610 119,00

1 572 726 375,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek 1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

813 308 330,00

5 828 256,00

807 480 074,00

810 596 330,00

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

80 424 000,00

0,00

80 424 000,00

80 424 000,00

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé půjčky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

23 000 000,00

0,00

23 000 000,00

23 000 000,00

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

660 119 485,00

1 413 440,00

658 706 045,00

658 706 045,00

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

0,00

0,00

0,00

0,00

76 691,00

19 691,00

57 000,00

235 948,40 0,00

IV.

Dlouhodobé pohledávky 1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

57 000,00

0,00

57 000,00

55 550,00

4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

19 691,00

19 691,00

0,00

180 398,40

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Strana: 1

2

3

4

OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

Oběžná aktiva I.

Zásoby

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

683 290 303,12

205 645 616,05

477 644 687,07

513 384 847,64

4 456 623,42

0,00

4 456 623,42

4 376 783,19

1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Materiál na skladě

112

3 371 240,54

0,00

3 371 240,54

3 447 743,28

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

1 085 382,88

0,00

1 085 382,88

929 039,91

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

321 989 581,96

205 645 616,05

116 343 965,91

94 058 788,67

1.

Odběratelé

Krátkodobé pohledávky 311

33 645 536,24

23 705 716,36

9 939 819,88

9 899 819,59

2.

Směnky k inkasu

312

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

27 448 688,39

0,00

27 448 688,39

26 436 591,99

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

199 215 269,67

176 152 521,12

23 062 748,55

19 972 295,01

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

32 545,00

0,00

32 545,00

2 500,00

10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Jiné přímé daně

342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Jiné daně a poplatky

344

224,00

0,00

224,00

224,00

17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

3 290 375,81

0,00

3 290 375,81

4 258 680,97

18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

0,00

0,00

0,00

271 029,60

23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Strana: 1

2

3

4

OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

25.

Pohledávky z finančního zajištění

365

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

44 568 138,75

0,00

44 568 138,75

24 315 064,00

29.

Náklady příštích období

381

2 010 135,22

0,00

2 010 135,22

1 309 877,12

30.

Příjmy příštích období

385

943 621,75

0,00

943 621,75

3 321 314,00

31.

Dohadné účty aktivní

388

2 870 931,00

0,00

2 870 931,00

731 477,00

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

7 964 116,13

5 787 378,57

2 176 737,56

3 539 915,39

III.

356 844 097,74

0,00

356 844 097,74

414 949 275,78

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

Krátkodobý finanční majetek 251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Jiné běžné účty

245

35 307 650,55

0,00

35 307 650,55

33 986 582,23

9.

Běžný účet

241

44 070 744,58

0,00

44 070 744,58

75 654 343,83

11.

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

275 706 651,04

0,00

275 706 651,04

298 491 157,74

12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

1 602 384,57

0,00

1 602 384,57

6 695 351,70

15.

Ceniny

263

156 667,00

0,00

156 667,00

121 840,28

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

C. I.

Syntetický účet

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

5 905 405 316,20

5 848 029 340,36

Vlastní kapitál

4 406 872 000,64

4 371 103 043,67

Jmění účetní jednotky a upravující položky

3 995 245 661,93

3 977 748 068,92

1.

Jmění účetní jednotky

401

5 899 312 224,82

5 929 318 437,10

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

441 873 967,14

393 626 328,61

4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-2 098 886 777,62

-2 098 867 205,62

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

-107 512 025,98

-107 512 025,98

7.

Opravy minulých období

408

-139 541 726,43

-138 817 465,19

1 551 622,13

1 659 264,55

Fondy účetní jednotky

II. 6.

Ostatní fondy

419

Výsledek hospodaření

III.

1 551 622,13

1 659 264,55

410 074 716,58

391 695 710,20 89 913 461,70

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

18 921 134,38

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

391 153 582,20

301 782 248,50

1 498 533 315,56

1 476 926 296,69

0,00

0,00

Cizí zdroje

D.

Rezervy

I. 1.

Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

II.

0,00

0,00

1 306 097 530,81

1 370 005 503,01 1 353 992 177,54

1.

Dlouhodobé úvěry

451

1 175 449 247,13

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

953 400,00

953 400,00

5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

0,00

0,00

6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

0,00

0,00

7.

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

0,00

0,00

8.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

129 694 883,68

15 059 925,47

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

5

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Krátkodobé závazky

III.

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

192 435 784,75

106 920 793,68 0,00

1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

0,00

0,00

3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

0,00

0,00

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

5.

Dodavatelé

321

18 884 768,31

12 727 903,34

6.

Směnky k úhradě

322

0,00

0,00

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

14 475 037,05

15 856 429,87

8.

Závazky z dělené správy

325

0,00

0,00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

10.

Zaměstnanci

331

971 131,00

776 716,00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

13 564 709,00

12 573 008,00

12.

Sociální zabezpečení

P336

5 393 849,00

7 253 542,00

13.

Zdravotní pojištění

P337

2 367 994,00

0,00

14.

Důchodové spoření

P338

7 410,00

0,00

15.

Daň z příjmů

P341

0,00

0,00

16.

Jiné přímé daně

P342

1 592 616,00

1 331 732,00

17.

Daň z přidané hodnoty

P343

812 594,36

1 433 155,56

18.

Jiné daně a poplatky

P344

0,00

0,00

19.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

20.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

21.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

44 497,00

49 497,00

28.

Krátkodobé závazky z ručení

29.

Pevné termínové operace a opce

31.

362

0,00

0,00

P363

0,00

0,00

Závazky z finančního zajištění

366

0,00

0,00

32.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

0,00

0,00

33.

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

0,00

0,00

34.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

1 883 513,21

187 241,80

35.

Výdaje příštích období

383

7 998 528,00

392 396,00

36.

Výnosy příštích období

384

7 041 240,62

9 579 046,17

37.

Dohadné účty pasivní

389

53 426 865,76

35 688 541,94

38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

63 971 031,44

9 071 584,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

6

Výkaz zisků a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

IČ:

00081531

Sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Filtr organizace: 000000..999999 Strana: 2

3

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

1 Číslo položky

Název položky

A.

Syntetický účet

NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti

I.

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

1

4 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

1 652 475 193,18

43 351 426,82

1 563 717 941,99

44 993 890,47

898 526 627,78

43 351 426,82

903 944 425,84

44 782 873,47

1.

Spotřeba materiálu

501

16 857 745,21

97 087,63

21 439 177

142 207,35

2.

Spotřeba energie

502

9 944 306,55

2 498 369,24

10 460 497,81

2 926 353,61

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0

0

0

0

4.

Prodané zboží

504

228 488,34

0

267 688,15

0

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0

0

0

0

6.

Aktivace oběžného majetku

507

-42 210,94

0

-84 238,91

0

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0

0

0

0

8.

Opravy a udržování

511

114 106 023,21

19 539 313,99

93 526 600,65

18 552 641,93

9.

Cestovné

512

1 097 035,43

0

1 269 544,73

0

10.

Náklady na reprezentaci

513

411 415,38

0

563 167,55

0

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0

0

0

0

12.

Ostatní služby

518

278 867 631,91

8 610 248,56

308 680 684,8

7 828 156,69

13.

Mzdové náklady

521

221 082 270,01

6 653 527,3

213 995 016

8 080 586

14.

Zákonné sociální pojištění

524

71 006 262,75

2 262 680

70 653 944,25

2 743 818

15.

Jiné sociální pojištění

525

533 007

0

715 673

0

16.

Zákonné sociální náklady

527

43 522

66 628

285 573,33

81 843

17.

Jiné sociální náklady

528

3 212 648,66

0

2 907 769,5

0

18.

Daň silniční

531

0

1 850

0

526

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

2

3

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

2

4 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

19.

Daň z nemovitostí

532

163 436

306 266

161 647

94 981

20.

Jiné daně a poplatky

538

1 175 763

99 672,4

51 500

76 181

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

1 280

839

4 000

0

23.

Jiné pokuty a penále

542

451 943

0

2 660 474

593

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

547 713,78

0

3 733 810

0

25.

Prodaný materiál

544

0

0

0,04

0

26.

Manka a škody

547

637 287,7

0

11 060,33

0

27.

Tvorba fondů

548

7 002 905,49

0

6 149 308,35

0

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

122 556 007,05

160 920

126 473 129,47

111 450

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0

0

0

0

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

324 005

1 004 102

273 340,9

0

31.

Prodané pozemky

554

3 249 534,5

152 720

2 695 841

1 516 280,3

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0

0

0

0

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

31 517 545,61

-3 603 987,41

24 528 407,37

1 311 177,59

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

1 482 321,26

5 160 776,42

1 352 907,77

933 928,04

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

7 091 572,65

34 774,97

5 708 566,1

93 328

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

4 977 167,23

305 638,72

5 459 335,65

288 821,96

II.

15 385 317,54

0

17 330 330,18

211 017

1.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly

561

0

0

0

0

2.

Úroky

562

14 113 100,59

0

17 330 080,18

0

3.

Kurzové ztráty

563

796,03

0

0

0

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0

0

0

0

5.

Ostatní finanční náklady

569

1 271 420,92

0

250

211 017

670 793 857,86

0

565 555 495,97

0

670 793 857,86

0

565 555 495,97

0

67 769 390

0

76 887 690

0

III.

Náklady na transfery 2.

V.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

67 769 390

0

76 887 690

0

2.

Dodatečné odvody daně z příjmu

595

0

0

0

0

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

B.

Syntetický účet

VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti

I.

2

3

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

3

4 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

1 625 462 870,56

89 284 883,82

1 601 667 787,89

96 957 506,27

231 795 680,2

89 095 210,9

232 765 784,22

96 614 362,49

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0

0

0

0

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

1 307 618,7

21 947 162,81

1 569 715,97

18 069 241,61

3.

Výnosy z pronájmu

603

0

55 824 857,8

0

56 437 902,91

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

339 114

0

371 308,05

0

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

22 637 287,72

0

22 465 219,46

0

6.

Výnosy z místních poplatků

606

65 997 181,04

0

65 488 536,16

0

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

99 388 780,29

0

94 056 465,13

67 622,2

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

20 791 057,24

711 820,74

20 592 029,92

404 447,4

10.

Jiné pokuty a penále

642

1 950 830

56 724,63

1 473 960

66 907,62

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

9 601

85 000

5 740

0

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

13 058,2

0

14 066,2

0

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0

0

0

0

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

54 304

318 240,48

202 745

7 505 500

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0

7 082 993,7

0

12 403 832

16.

Čerpání fondů

648

0

0

0

0

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

19 306 848,01

3 068 410,74

26 525 998,33

1 658 908,75 343 143,78

II.

831 169,3

189 672,92

1 429 832,81

1.

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0

0

0

0

2.

Úroky

662

685 992,77

180 472,92

1 385 100,81

333 032,78

3.

Kurzové zisky

663

63,59

0

0

0

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0

0

0

0

5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

14 482

0

14 482

0

6.

Ostatní finanční výnosy

669

130 630,94

9 200

30 250

10 111

234 912 854,95

0

253 571 725,57

0

234 912 854,95

0

253 571 725,57

0

1 157 923 166,11

0

1 113 900 445,29

0

IV.

Výnosy z transferů 2.

V.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

259 313 560,13

0

342 421 399,17

0

2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

304 757 150,41

0

285 331 674,92

0

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

483 106 911,47

0

379 973 497,56

0

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

0

0

0

0

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

106 071 307,1

0

104 528 917,64

0

6.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

4 674 237

0

1 644 956

0

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

C.

Okamžik sestavení:

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Syntetický účet

2

3

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

4

4 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

0

0

0

0

40 757 067,38

45 933 457

114 837 535,9

51 963 615,8

-27 012 322,62

45 933 457

37 949 845,9

51 963 615,8

Podpisový záznam:

Příloha č. 3

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavený k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:05.02.15 Číslo položky

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu

A. Z. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.IV. B. B.I. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.III. C. C.I. C.II. C.III. F. H. R.

Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) Přijaté dividendy a podíly na zisku Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z privatizace státního majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) Celková změna stavu peněžních prostředků Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

Datum:

Běžné účetní období 414 949 275,78 175 950 679,53 86 690 524,38 119 315 066,95 122 716 927,05 -24 800 452,20 -2 725 176,68 14 482,00 24 109 286,78 37 728 960,20 -47 706 190,64 85 514 991,07 -79 840,23 -67 769 390,00 -14 482,00 -236 826 264,26 -267 281 802,44 7 455 538,18

7 455 538,18 23 000 000,00 2 770 406,69 66 499 430,49 -63 907 972,20 178 948,40 -58 105 178,04 356 844 097,74

Podpis:

Příloha č. 4

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavený k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:05.02.15

Číslo položky VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV. V. 1. 2. 3. VI. 1. 2. 3. VII. 1. 2. B. C. D.

Datum:

Název položky

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Ostatní Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám Odpisy Ostatní Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

1 Minulé účetní období

2

3

Zvýšení stavu

Snížení stavu

4 371 103 043,67

1 949 708 113,31

1 913 939 156,34

4 406 872 000,64

3 977 748 068,92 5 929 318 437,10

124 991 694,93 7 140 799,63

107 494 101,92 37 147 011,91

3 995 245 661,93 5 899 312 224,82

4 485,00 4 017 026,92

9 732 932,85 27 292 728,06

1 060 556,71 2 058 731,00

3 351,00 118 000,00

117 850 895,30

69 603 256,77

63 705 324,65

51 121 325,65

54 145 570,65

18 481 931,12

393 626 328,61

-2 098 867 205,62

19 572,00

4 Běžné účetní období

441 873 967,14

-2 098 886 777,62

19 572,00 -107 512 025,98

-107 512 025,98

-138 817 465,19

1 659 264,55 391 695 710,20

9 403 837,44 1 815 312 580,94

724 261,24 724 261,24

-139 541 726,43

9 511 479,86 1 796 933 574,56

1 551 622,13 410 074 716,58

Podpis:

Příloha č. 5

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha VZOR PRO ROK 2014 ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by nastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i do budoucnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novely zákona 563/1991 Sb.,novel vyhlášek 383 a 410/2009 Sb. a novelizovaných Českých účetních standardů ( ČÚS ).

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Hlavní činnost je v souladu s členěním dle vyhlášky 323/2000Sb., o rozpočtové skladbě Hospodářskou činnost tvoří především pronájmy a prodej pozemků, bytů a nebytových prostor. Použité metody: účetní a finanční výkazy jsou v souladu se zákonem 563/1991Sb. a vyhláškami 383 a 410/2009Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - od roku 2010 se vytváří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Netvoří se k některým analytic. účtům 377, protože se nepoužívají pro sledování pohledávek od zákazníků města, ale pro zúčtování vztahů uvnitř města (zapojení zisku, převody mezi hlavní a hospodářskou činností, převody podílů z prodeje a daně z nemovitosti mezi magistrátem a městskými obvody). Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - pro tyto případy byla stanovena hladina významnosti 5 mil.Kč pro každou položku, časové rozlišení bylo ošetřeno stanovením hladiny významnosti 5 tis.Kč. Od roku 2011 je odepisován dlouhodobý majetek rovnoměrným způsobem. Pro kurzové rozdíly se používá přepočet denním kurzem. Zásoby jsou evidovány a účtovány způsobem A, vyskladňovány metodou FIFO.

1

Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky P.I.

P.II.

P.III.

P.IV.

P.V.

P.VI.

P.VII.

Podrozvahový účet

Název položky

Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

2

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 3 972 619 096,33 8 628,00 12 316 349,60 3 960 294 118,73 62 881 769,52 62 621 836,14 259 933,38

MINULÉ 3 872 503 736,15 8 628,00 6 499 399,26 3 865 995 708,89 63 220 771,24 62 936 616,76 284 154,48

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

229 475 196,36

126 582 011,02

38 548 448,36 189 474 565,00

87 492 049,02 36 944 272,00

1 452 183,00 814 118,46

2 145 690,00 1 653 454,50

525 463,75

704 322,79

288 654,71

288 654,71

306 700 827,94

660 477,00 228 257 442,94

50 000 000,00 20 000 000,00

70 000 000,00

109 182 000,00

115 504 000,00

84 747 150,00 42 771 677,94 1 038 665,00 31 125,00

2 954 000,00 39 799 442,94 9 033 743,00

1 007 540,00 3 955 964 834,05

7 857 983,00 1 175 760,00 3 822 793 569,01

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo Název položky položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 5 393 849,00 5 041 266,00 2 367 994,00 2 212 276,00 2 405 210,36 2 764 887,56

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Poskytovatel dotace Regionální rada neoficiálně informovala představitele města o tom, že uplatní odvod za nedodržení dotačních podmínek akce Muzeum ve výši 72 mil. Kč.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

4

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.

Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

5

Syntetický účet 364 364 364 364

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo Název položky položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.1. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti C.2.

6

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 117 850 895,30 61 946 932,58 69 603 256,77 44 603 945,44

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15

D.1.

D.2.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka nemá ve své evidenci žádný majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem m (ČÍSLO)

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

2

7

5 511 600 314 161 200,00

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce

C.2.

Doplňující informace

Ve výkazu zisku a ztráty na ř. C. 2. a v pasivech rozvahy na ř. C. III. 1. je v účetnictví města za rok 2014 uveden výsledek hospodaření po zdanění ve výši 18 921 134,38 Kč a to v součtu za hlavní činnost i vedlejší činnost, kde se promítá i vypočtená daň z příjmů za rok 2013 ve výši 67 769 390,- Kč přiznaná v daňovém přiznání podaném v r. 2014. Jelikož je město příjemcem této daně, má větší vypovídací schopnost výsledek hospodaření před zdaněním uvedený ve výkazu zisku a ztráty na ř. C. 1., který činil za r. 2014 v součtu za hlavní i vedlejší činnost celkem 86 690 524,39 Kč.

8

Částka

18 921 134,38

Příloha č. 5

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Číslo G.I. G.II.

Název

1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

9

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 659 264,55 9 403 837,44

9 401 914,00 1 923,44 9 511 479,86 1 551 622,13

Příloha č. 5

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 5 092 094 234,53 2 132 904 684,35 2 959 189 550,18 2 875 538 779,98 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 387 218 752,33 167 453 957,00 219 764 795,33 224 780 894,33 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 631 643 884,32 274 369 558,97 357 274 325,35 387 032 069,86 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 164 862 854,03 62 833 487,00 102 029 367,03 82 532 351,60 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 2 665 410 527,95 1 175 297 234,42 1 490 113 293,53 1 541 296 063,13 G.5. Jiné inženýrské sítě 444 286 726,26 211 053 338,00 233 233 388,26 245 245 990,90 G.6. Ostatní stavby 798 671 489,64 241 897 108,96 556 774 380,68 394 651 410,16

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 509 390 638,96 509 390 638,96 512 487 494,92 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 33 046 950,42 33 046 950,42 32 465 844,42 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 220 162 091,78 220 162 091,78 221 852 531,16 H.4. Zastavěná plocha 80 948 938,24 80 948 938,24 119 835 548,01 H.5. Ostatní pozemky 175 232 658,52 175 232 658,52 138 333 571,33

10

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

11

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15 J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

12

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Příloha č. 5

Příloha Specifikace mzdových nákladů Územní samosprávné celky, svazky obcí Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.15

1. Číslo položky N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.

Název položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci

2. Mzdový náklad

Běžné účetní období Minulé účetní období 204 122 574,31 61 649,00 8 920 378,00

3. 4. 5. 6. Podíl mzdových nákladů na jednoho Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služebním poměru služební poměr Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období

12 738 781,00 1 276 756,00 3 876,00 611 783,00

Datum:

Podpis:

13