ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.2013

Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne:

bod programu:

6.6.2012

věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2012

důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových providlech územních rozpočtů, § 17 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 84

zpracoval: Ing. Rudolf Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. Jaroslava Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. Jindřiška Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ

předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města

projednáno: v Radě města ÚL dne 2.5.2013 ve Finančním výboru ZM ÚL dne 13.5.2013 s Mgr. Jiřím Javorčákem, tajemníkem MmÚ

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťuje, že 1. hospodaření celého města Ústí nad Labem za rok 2012 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy města ve výši 1 642 548,85 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši 1 423 913,77 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 218 635,08 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) za rok 2012 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 493 056,89 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 275 808,08 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 217 248,81 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2012 činil 142 804 313,32 Kč, z toho k 20.5.2013 činí volné zdroje do rozpočtu roku 2013 67 527 707,57 Kč viz Příloha usnesení č. 1 4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2012 činí 24 134,17 tis. Kč B) bere na vědomí 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí n. L. za rok 2012 2. informaci o hospodaření města za rok 2012 dle důvodové zprávy C) souhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 2012 bez výhrad D) s c h v a l u j e a) finanční vypořádání za rok 2012 dle přílohy č. 1 - 3 usnesení takto: - Příloha usnesení č. 1 – Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2012 - Příloha usnesení č. 2 – Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 2012 - Příloha usnesení č. 3 – Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 2012 b) ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 2012 nečerpaných, do rozpočtu roku 2013 ve výši 2 500 tis. Kč určených na investiční akce MO c) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2012 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2012“ (dále jen ZÚ 2012) ve zkrácené verzi, která obsahuje: Návrh na usnesení ZÚ 2012 Příloha usnesení č. 1 – č. 3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 – Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 – Příjmová část rozpočtu roku 2012 – Magistrát Tabulka č. 6 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2012 – Magistrát Tabulka č. 7 – Investiční část výdajového rozpočtu roku 2012 - Magistrát

Dále je důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2012“ (dále jen ZÚ 2012) předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 5 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení ZÚ 2012 (text) – soubor „Word“ 2) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 3) Přílohy usnesení č. 1 – 3 ZÚ 2012 (tabulky) – soubor „Excel“ 4) Důvodová zpráva ZÚ 2012 – soubor „Word“ s tímto obsahem:  Úvod  Přehled o hospodaření města Ústí n. L.  Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL  Rozbor příjmové části rozpočtu  Rozbor výdajové části rozpočtu -

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

-

Investiční část výdajového rozpočtu

 Fondy  Úvěry města  Finanční půjčky

 Hospodářská činnost  Finanční vypořádání za rok 2012  Hospodaření městských obvodů  Hospodaření s majetkem MmÚ  Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2012 5) Tabulková příloha ZÚ 2012 – soubor „Excel“ Účetní závěrka města za rok 2012 – soubory z programu NAVISION

Statutární město Ústí nad Labem

Příloha usnesení č. 1

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2012 Zdrojová část finančního vypořádání P.č. 1/

Název finanční operace Aktivní FV od příspěvkových organizací: zřizovatel ukládá odvod do rozpořtu města v úrovni Magistrátu v souladu s § 28, odst.6 písm. a) zákona 250/2000 Sb. v platném znění Muzeum města p.o.

2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2012 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ

Kč částka 980 000,00 980 000,00

6 666 857,00

3/ Aktivní FV ze StR společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje (ÚZ 98193) 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů nevyčerpané ÚP na volbu prezidenta ČR od MO celkem (ÚZ 98008) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Střekov nevyčerpané ÚP na volby do zastup. krajů od MO celkem (ÚZ 98193) z toho: MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem (MO Severní Terasa)

5/ Celkem úhrn zdrojů FV

Výdajová část finančního vypořádání 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR pomocný analytický přehled PAP (ÚZ 98007) sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) volba prezidenta ČR (ÚZ 98008) MPSV-DHN a příspěvek na péči (ÚZ 13008) prevence kriminality (ÚZ 14005) výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 9/ FV s městskými obvody FP na volbu prezidenta - MO Neštěmice (ÚZ 98008) FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98193)

10/ Celkem úhrn potřeb 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.10) 12/ 13/ 14/ 15/ 16/

17/ 18/ 19/

20/ 21/

volné zdroje k 31.12.2012 zapojeno do rozpočtu r. 2013 v rámci SR C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 2014 (dle schváleného RV-usn. RM č. 76/13 z 25.2.2013) zapojeno do rozpočtu r. 2013 v rámci UR (rozpočtová opatření schválená v RM v I. Q roku 2013) z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na zimní údržbu) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK, II.etapa) pro ZOO p.o. zapojeno do UR 2013 (rozpo.opatření-zvýšení příspěvku p.o.) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK-RM 20.5.2013)

Volné zdroje do rozpočtu roku 2013 (p.č.11+p.č.14 až p.č.20)

38 376,83 38 376,83 144 892,62 36 357,45 15 200,00 14 477,00 6 680,45 108 427,17 34 427,19 6 889,98 67 110,00 108,00

7 830 126,45 Kč 0,00 2 655 499,20 65 000,00 2 290 372,19 51 868,45 80,00 83 178,56 165 000,00 0,00 151 293,00 4 489,00 146 804,00

2 806 792,20 5 023 334,25 159 626 313,32 -16 822 000,00 142 804 313,32 -10 000 000,00 -37 252 940,00 -35 746 620,00 -1 506 320,00 -9 000 000,00 -8 000 000,00 -6 000 000,00 -5 047 000,00 -5 000 000,00

67 527 707,57



Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 2012

v Kč

Název organizace ZŠ Hluboká ZŠ Palachová ZŠ E. Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček MŠ Vojanova MŠ Zvoneček MŠ Pomněnka MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice ZŠ a MŠ Jitřní MŠ Marxova MŠ Škroupova MŠ Pohádka MŠ Kytička MŠ Sluníčko Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek MŠ Písnička MŠ Pastelka MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV. MŠ Vinařská MŠ 5. Května DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS a Azyl.dům pro matky s dětmi Severní Terasa Pečovatelská služba DS Bukov Jesle města Muzeum města Kulturní středisko CELKEM

1 Hospodářský výsledek k 31.12.2012

2

CELKEM=sl.2+sl.3

Hlavní činnost

3

Doplňková činnost

4

5

Fond

Fond

odměn

rezervní

6 Odvod na účet zřizovatele dle § 28,odst.6 písm. a) zák.č.250/2000 Sb.v platném znění

7

8

Neuhrazená

CELKEM =

ztráta

sl.4+sl.5+sl.6+sl.7

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 -437 931,99 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 11 425,04

0,00 -111 553,10 -202 108,60 -17 610,86 -88 106,29 -122 209,50 0,00 -154 313,00 -197 545,82 -464 718,36 -25 606,38 -78 321,40 -121 590,01 0,00 0,00 -219 726,00 -129 232,08 25 196,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 5 146,08 0,00 -17 457,05 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 68 786,30 0,00 1 637,15 -4 060,00 10 378,46 11 425,04

48 020,00 111 553,10 202 108,60 18 056,40 133 566,00 122 209,50 26 758,34 154 313,00 197 756,72 26 786,37 25 606,38 78 321,40 125 898,00 56 899,86 55 269,80 219 726,00 173 660,99 41 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 17 457,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 356,65 0,00 0,00 4 060,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,33

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 0,00 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 2 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 3 424,71

228 417,89 2 855,41 10 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 197 771,00 104 206,73 0,00 410 936,40

58 913,89 1 806,41 -82 424,41 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 -260 663,77 -151 814,91 64 815,58 -208 530,64 410 435,01

169 504,00 1 049,00 92 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 895,23 349 585,91 39 391,15 208 530,64 501,39

70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 41 000,00 0,00 50 000,00

158 417,89 2 855,41 7 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 147 771,00 63 206,73 0,00 360 936,40

228 417,89 2 855,41 10 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 197 771,00 104 206,73 0,00 410 936,40

0,00 67 867,44 818 076,58 238 440,53

-92 800,00 65 497,44 473 060,71 2 579,90

92 800,00 2 370,00 345 015,87 235 860,63

0,00 0,00 10 000,00 19 177,00

0,00 67 867,44 808 076,58 219 263,53

0,00 67 867,44 818 076,58 238 440,53

1 434 615,10 46 522,38 3 703 130,56

1 434 615,10 -1 843 108,58

0,00 150 000,00 1 889 630,96 9 304,38

304 615,10 37 218,00

980 000,00

-1 927 393,38

5 630 523,94

411 481,71 2 749 580,84

980 000,00

-437 931,99

-437 931,99

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 -437 931,99 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 11 425,04

1 434 615,10 46 522,38 3 703 130,56

Poznámka: Muzeum města ÚL p.o. - organizaci byl uložen odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele dle § 28, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 980 000,- Kč. ZŠ Mírová p. o. - ztráta ve výši 437 931,99 Kč - řešení této ztráty za rok 2012 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 2013 této p.o. je v kompetenci RM ÚL.



Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 2012 v Kč 1 Hospodářský výsledek k 31.12.2012

Název organizace Zoologická zahrada Městské služby CELKEM

2

CELKEM=sl.2+sl.3 Hlavní činnost

251 602,99 -1 238 245,27 4 555 836,28 463 170,23 4 807 439,27 -775 075,04

3


4

5

6

7

8

Fond

Fond

Odvod na účet

Pokrytí

CELKEM =

odměn

rezervní

zřizovatele

ztráty

sl.4+sl.5+sl.6+sl.7

1 489 848,26 4 092 666,05

50 000,00 201 602,99 0,00 4 555 836,28

5 582 514,31

50 000,00 4 757 439,27

Stránka 3

0,00

0,00

251 602,99 4 555 836,28 4 807 439,27

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí n.L. za rok 2012:

I. Úvod Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 2012 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., § 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne 20.5.2013 na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem.

II. Přehled o hospodaření města Ústí n.L. Rozpočet města Ústí n.L. byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 2012. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.L., které ho na svém zasedání dne 15.3.2012 svým usnesením č.121/12 schválilo. Rozpočet na rok 2012 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a v rámci upraveného rozpočtu i dotace z příjmů z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.L. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v r. 2012 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města ÚL a městských obvodů v objemu:   

Příjmů Výdajů Saldo příjmů a výdajů

SR 2012 1 612 209,82 tis. Kč 1 784 186,08 tis. Kč 171 976,26 tis. Kč

UR 2012 1 717 480,12 tis. Kč 1 541 431,09 tis. Kč 176 049,03 tis. Kč

Saldo vyrovnává oblast financování - třída 8 (údaje jsou převzaty ze stát. výkazu Fin 2-12 M). 1

Za hodnocené období bylo dosaženo skutečnosti takto (Tabulka č. 1): 

Celkových příjmů, z toho: - daňových - nedaňových - kapitálových - přijatých dotací v celkové výši



Oblasti financování – tř. 8 - změna stavu na bank. účtech r. 2012 - uhrazené splátky z úvěrů - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr u KB a.s.)

1 642 548,85 tis. Kč 1 195 419,98 tis. Kč 39 892,02 tis. Kč 136,55 tis. Kč 407 100,30 tis. Kč - 218 635,08 tis. Kč - 126 166,04 tis. Kč - 165 256,87 tis. Kč 72 787,83 tis. Kč

Ze zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši 1 327 789,98 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši 96 123,79 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu). Z celkových výdajů ve výši 1 423 913,77 tis. Kč byly financovány následující oblasti ve městě Ústí n.L. (Tabulka č. 2):       

rozvoj města sociální pomoci kultura a sport školství životní prostředí doprava a služby místní správa

14 314,76 tis. Kč 36 267,50 tis. Kč 101 206,52 tis. Kč 113 742,38 tis. Kč 168 167,26 tis. Kč 307 470,13 tis. Kč 682 745,22 tis. Kč

Splátky úvěrů a půjček MmÚ v r. 2012 činily 165 256,87 tis. Kč. K 31.12.2012 zůstává nesplaceno 1 439 445,20 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB bude splácen 56 mil. Kč každoročně od roku 2013 až do roku 2030. Čerpáním úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy do 31.12.2014, splátka jistiny úvěru každoročně do 31.12.2024 bude ve výši 50 mil. Kč (str. 123). Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ.

2

III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozpočet pro Magistrát města Ústí n.L. (MmÚ) byl pro rok 2012 schválen v objemu: SR 2012 UR 2012  příjmů 1 467 197,82 tis. Kč 1 568 398,14 tis. Kč z toho: dotace pro MO tis. Kč 3 944,20 tis. Kč příjmy zůstávající MmÚ 1 467 197,82 tis. Kč 1 564 453,94 tis. Kč 

výdajů z toho: neinvestiční výdaje MmÚ investiční výdaje MmÚ dotace poskytnuté MO



financování

1 629 504,08 tis. Kč 1 032 576,56 tis. Kč 510 907,52 tis. Kč 86 020,00 tis. Kč

1 380 453,75 tis. Kč 1 155 234,24 tis. Kč 122 059,51 tis. Kč 103 160,00 tis. Kč

162 306,26 tis. Kč

- 184 000,19 tis. Kč

V průběhu roku 2012 byl rozpočet snížen o 249 050,33 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL. Rozpočet ovlivnily tyto údaje:  zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku 87 341,94 tis. Kč  zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 9 694,31 tis. Kč  zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 4 070,47 tis. Kč  zapojení příjmů ve tř. 4 – dotací v celkové výši 93,60 tis. Kč, z toho: snížení rozpočtu v položce přijaté investiční transfery o - 51 300 tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) ze StR v celkové výši + 42 599,86 tis. Kč zapojení neinvestičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši + 3 821,03 tis. Kč zapojení investičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši + 2 501,21 tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) na měkké projekty v celkové výši + 2 471,50 tis. Kč  převod účelových prostředků na MO v celkové výši 3 944,20 tis. Kč  snížení tř.8 – financování o celkovou částku 346 306,45 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů + 51 300 tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru - 387 934 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ - 9 672,45 tis. Kč Rozpočtová opatření se promítají v upraveném rozpočtu MmÚ v celkové výši 249 050,33 tis. Kč a byla provedena na základě schválení ZM a RM (Tab. 9/str. 1-10, 9a). Radou města byla v průběhu r. 2012 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 121/12, bod B/ ze dne 15.3.2012, kterými je RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. 3

Hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. skončilo za r. 2012 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 217 248,81 tis. Kč: Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012 (v tis. Kč) Druhové třídění Celkové příjmy Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace - poskytnuté dotace MO

Třída 8 – financování Celkové výdaje

SK k 31.12.12

% plnění

SR 2012

UR 2012

1 467 197,82

1 564 453,94

1 493 056,89

95,44

1 043 954,00 20 759,00 0,00 402 484,82 0,00

1 131 295,94 30 453,31 0,00 406 648,89 -3 944,20

1 182 260,32 37 175,31 136,55 277 428,92 -3 944,21

104,50 122,07

162 306,26

-184 000,19

-217 248,81

118,07

68,22 100,00

1 629 504,08

1 380 453,75

1 275 808,08

92,42

Třída 5 - neinvestiční výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje

1 118 596,56 510 907,52

1 258 394,24 122 059,51

1 186 317,63 89 490,45

94,27 73,32

Saldo příjmů a výdajů

-162 306,26

184 000,19

217 248,81

Saldo příjmů a výdajů ve výši 217 248,81 tis. Kč vyrovnává oblast financování, která k 31.12.2012 zahrnuje (v tis. Kč):    

splátka úvěru u ČS a.s.…………… - 38 905,44 splátka revolving. úvěru u KB a.s. .. -126 351,43 čerpání dlouhodobého úvěru …….. 72 787,83 změna stavů na bank. účtech …….. -124 779,77 ________________________________________ Celkem -217 248,81

Magistrát města má uzavřenou smlouvu na kontokorentní úvěr, který k 31.12.2012 nebyl čerpán. Stav na účtech MmÚ k 31.12.2012 byl ve výši 174 707,85 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v r. 2012 (v tis. Kč): - počáteční stav k 1.1.2012 ……………….. 72 928,07 - příjmy celkem …………………………… 1 493 056,89 - výdaje celkem …………………………… - 1 275 808,08 - splátky úvěrů a půjček …………………... – 165 256,87 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky …. 72 787,83 - aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity -23 000,00 (termínovaný vklad u Raiffeisenbank a.s.)

4

V částce 174 707,85 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 15 081,54 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty: v tis. Kč - účet Projekty IPRM Mojžíř ……………………… 5,69 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL ……. 102,92 - účet Vzdělávání v eGon Centru …………………. 88,91 - účet Partnerství pro české Brownfieldy …………. 253,99 - účet COBRA-MAN....…………………………… 1 275,55 - účet SUGAR………………………. ……………. 560,90 - FRB vč. úroků …………………………………… 4 990,11 - sociální fond …………………………………….. 491,52 - MmÚ – Most –soudní spor ……..……………….. 17,51 - účet Město ÚL - PREVENT……………………… 1,00 - účet Collegium Bohemicum.…………………….. 7,66 - účet CIVITAS …………………………………… 7 187,39 - účet Městské sady ……………………………….. 5,50 - účet Sektorové centrum - sportoviště ……………. 3,92 - účet Manangement IPRM Mobilita………………. 0,70 - účety IPRM Mobilita ………..…..................……. 1,55 - účet Management IPRM Centrum …………….…. 10,51 - účet Dům kultury-část A ………………………… 0,80 - účet Plavecká hala Klíše …………………………. 2,36 - účty zrušené p.o. SDOB …………………………. 73,05 __________________________________________________ volné prostředky k 31.12.2012 …………….. 159 626,31 zapojeno do rozpočtu r. 2013 v rámci SR ……. -16 822,00 _________________________________________________ Celkem ……………………………………….. 142 804,31 _________________________________________________ na doplnění zdrojů do rozpočtu r. 2014 ……… -10 000,00 zapojení volných zdrojů v r. 2013 (RO)……… - 37 252,94 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2012 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši 22 435,93 tis. Kč, zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2012 nečerpaných FP v celkové výši 14 817,01 tis. Kč)) RO pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 celkem …………………………… - 28 000,00 (na údržbu a opravy MK a na zimní údržbu) RO pro ZOO p.o. zapojeno do UR 2013 ……… - 5 047,00 FV za r. 2012 ................................................... 5 023,33 __________________________________________________

Volné zdroje do rozpočtu roku 2013 ……. 67 527,70 ___________________________________________________ Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2013 činí 67 527,70 tis. Kč. 5

Příjmová část rozpočtu nebyla celkově naplněna o částku 71 397,05 tis. Kč, p.č. 65, z toho: - třída 1 - daňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 50 964,38 tis. Kč z toho: daňové příjmy ze StR + 41 014,41 tis. Kč přeplnění daně z nemovitostí + 8 965,75 tis. Kč poplatky za ukládání odpadů na skládky - 41,22 tis. Kč poplatky za KO - 838,95 tis. Kč odvod z loterií a VHP + 423,61 tis. Kč ostatní daňové příjmy + 1 440,78 tis. Kč - třída 2-nedaňové příjmy byly celkově naplněny o částku 6 722,00 tis. Kč z toho: přijaté sankční poplatky +2 108,61 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti + 574,09 tis. Kč splátky půjčených prostředků - 2 108,40 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy + 6 147,70 tis. Kč - třída 3 - kapitálové příjmy byly celkově přeplněny o částku 136,55 tis. Kč - třída 4 - přijaté dotace vykazují nesplnění v celkové výši – 129 219,98 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivých příjmů je uveden v samostatné části tohoto materiálu – bod IV. Rozbor příjmové části rozpočtu. Ve výdajové části neinvestičního rozpočtu (Tab. č. 6) činí úspora 72 076,61 tis. Kč. Ve výdajové části investičního rozpočtu (Tab. č. 7) činí úspora 32 569,06 tis. Kč. Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivými odbory je uveden v samostatné části tohoto materiálu – bod V. Rozbor výdajové části rozpočtu. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl dle „výkazu zisku a ztrát“ ve výši 24 134,17 tis. Kč. Na účet VHČ plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 80% podílu pro MmÚ, které za r. 2012 činily 15 007,38 tis. Kč (10 772,38 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 2012 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 18 409,47 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56) vč. 700 tis. Kč z lepšího hospodaření roku 2011 (vytvořené odborem dopravy). Komentář činnosti VHČ je uveden v samostatné části tohoto materiálu – bod IX. Hospodářská činnost.

6

IV. Rozbor příjmové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Celkové příjmy MmÚ v roce 2012:  - schválený rozpočet  - upravený rozpočet  - skutečnost k 31.12.

1 467 197,82 tis. Kč 1 564 453,94 tis. Kč 1 493 056,89 tis. Kč

Celkové příjmy byly splněny na 95,44%, tj. v absolutním vyjádření to představuje nenaplnění upraveného rozpočtu o částku 71 397,05 tis. Kč (Tab. č. 5, ř. 65). Tabulka č. 5 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2012. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 10, Rozdíl).

Komentář k jednotlivým druhům příjmů je v pořadí dle Tabulky č. 5 (v tis. Kč):

1/ Daňové příjmy (Tab. č. 5, ř. 1-22) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

1 043 954,00 1 131 295,94 1 182 260,32 104,50 50 964,38

Daňové příjmy byly celkem naplněny o celkovou částku 50 964,38 tis. Kč. Neplnění je evidováno především u těchto daní:  daň z přidané hodnoty (p.č.5)  odvody z loterií (p.č.8a)  poplatky za KO (p.č.19)

- 17 009,77 tis. Kč - 467,50 tis. Kč - 838,95 tis. Kč

Naopak vyšší plnění je evidováno především u těchto daní:      

daň z příjmů FO ze záv.činnosti (p.č.1 a,b) daň z příjmů FO z podnikání (p.č. 2,3,4) daň z příjmů právnických osob (p.č.6) odvody z VHP (p.č.8b) správní poplatky celkem (p.č.9) daň z nemovitostí (p.č.20)

16 707,59 tis. Kč 10 060,33 tis. Kč 31 256,26 tis. Kč 891,11 tis. Kč 838,31 tis. Kč 8 965,75 tis. Kč

Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (ř. 1-6, 8, 20) za rok 2012 činily 7

celkem 1 015 980 157,79 Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 2012 byly vyšší o částku 49 980 157,79 Kč.

Rozbor plnění jednotlivých daňových příjmů - tř. 1 je následující:

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ř. 1a) – položka 1111 SR (UR) 2012 185 000,00 SK k 31.12.12 200 386,42 % k UR 12 108,32 Rozdíl 15 386,42 Rozpočtovaný výnos této daně byl k 31.12.2012 naplněn o 15 386,42 tis. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

= 1,5% výnos (ř. 1b) –

položka 1111 SR (UR) 2012 17 000,00 SK k 31.12.12 18 321,17 % k UR 12 107,77 Rozdíl 1 321,17 Jedná se o motivační příjem, který je poskytován obcím od r. 2002 podle počtu zaměstnanců v obci. Rozpočtovaný příjem byl naplněn o částku 1 321,17 tis. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (ř. 2 a ř. 3) – položka 1112 Vzhledem k tomu, že tyto daňové příjmy jsou účtovány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na jednu položku č. 1112, je i jejich plnění rozpočtu takto hodnoceno. SR (UR) 2012 12 000,00 SK k 31.12.12 16 929,57 % k UR 12 141,08 Rozdíl 4 929,57 Naplnění rozpočtu u těchto daní představuje částku 4 929,57 tis. Kč (30% výnos daně z příjmů fyz. osob, které měly na území města trvalé bydliště - částka 4 632,70 tis. Kč a sdílená daň z příjmů FO se st. rozpočtem – částka 296,87 tis. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob – položka 1113 vybíraná srážkou dle zvl. sazby (ř. 4) SR (UR) 2012 17 000,00 SK k 31.12.12 22 130,76 % k UR 12 130,18 Rozdíl 5 130,76 Příjem této daně byl naplněn o částku 5 130,76 tis. Kč.

8

Daň z přidané hodnoty (ř. 5) – položka 1211 SR (UR) 2012 452 000,00 SK k 31.12.12 434 990,23 % k UR 12 96,24 Rozdíl - 17 009,77 Nenaplnění rozpočtu u této daně představuje částku 17 009,77 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob (ř. 6) – položka 1121 SR (UR) 2012 186 000,00 SK k 31.12.12 217 256,26 % k UR 12 116,80 Rozdíl 31 256,26 Naplnění rozpočtu u této daně představuje částku 31 256,26 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec

(ř. 7) – položka

1122 SR 2012 UR 2012 40 151,94 SK k 31.12.12 40 151,94 % k UR 12 100,00 Rozdíl Hospodaření města Ústí n.L. za rok 2011 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s daň. povinností ve výši 22 645,53 tis. Kč a dodatečné daňové přiznání za rok 2010 ve výši 17 506,41 tis. Kč. Dle platné daňové legislativy se poprvé od zdaňovacího období 2010 počítá daň jak z vedlejší hospodářské činnosti tak i z hlavní činnosti. Z tohoto důvodu bylo podáno i dodatečné daňové přiznání za rok 2010. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální.

Odvod z loterií apod.her kromě VHP (ř. 8a) – položka 1351 UR 2012 3 500,00 SK k 31.12.12 3 032,50 % k UR 12 86,64 Rozdíl - 467,50 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od 1.1.2012 dle zákona č. 202/1990 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích (30% celostátního hrubého výnosu). Převody těchto prostředků prováděl Specializovaný finančí úřad.

9

Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) (ř. 8b) – položka 1355 UR 2012 40 925,00 SK k 31.12.12 41 816,11 % k UR 12 102,18 Rozdíl 891,11 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od 1.1.2012 dle zákona č. 202/1990 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích (80% celostátního hrubého výnosu). Převody finančních prostředků prováděly finanční úřady (dle čísla matriky FÚ).

Správní poplatky (ř. 9 – 15) – položka 1361 SR 2012 UR 2012 SK K 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

14 260,00 17 025,00 17 863,31 104,92 838,31

Plnění rozpočtu uvedených poplatků dle jednotlivých odborů je následující (v tis. Kč): Název odboru Stavební Živnostenský Životní prostředí Doprava Správní Ostatní CELKEM

UR 2012 300,00 1 300,00 160,00 11 765,00 3 500,00 0,00 17 025,00

SK k 31.12.2012 272,39 1 386,85 212,88 12 205,71 3 781,43 4,05 17 863,31

Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit.

Poplatky za znečišťování životního prostředí a za přírodních zdrojů (ř. 16 – 18) SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

22 394,00 22 421,55 100,12 27,55

Skupinu těchto příjmů tvoří: a/ Poplatky vyměřené za znečišťování ovzduší provozovateli tzv. malých zdrojů znečištění (ř. 16) – položka 1332 SR (UR) 2012 50,00 SK k 31.12.12 49,62 % k UR 12 99,24 Rozdíl - 0,38 Výše poplatků je stanovena na základě zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Zpoplatňují se pouze malé zdroje s tepelným výkonem od 50 kW do 200 10

kW. Poplatky jsou jednotlivým subjektům vyměřovány na základě „Rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší“ pro daný rok. Od 1.5.2011 jsou tyto poplatky kontrolovány a případně pohledávky vymáhány Kanceláří tajemníka – odd.právně ekonomické, který má na tuto agendu zřízen zvláštní bankovní účet. b/ Poplatky za ukládání odpadů (ř. 17) – položka 1333 SR (UR) 2012 22 304,00 SK k 31.12.12 22 262,78 % k UR 12 99,82 Rozdíl - 41,22 Dle zákona č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé:  

Teplárna Trmice a.s. 304,80 SITA a.s. 21 957,98 ______________________________ CELKEM

22 262,78

Teplárna Trmice a.s. – příjmy za ukládání kalů SITA a.s. – ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích c/ Odvody za odnětí zemědělského a lesního půdního fondu (ř.18) – položka 1334 SR (UR) 2012 40,00 SK k 31.12.12 109,15 % k UR 12 272,88 Rozdíl 69,15 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím“ na základě zák. č. 334/92 Sb., v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Významnými plátci odvodů za zábor zemědělské půdy byly v roce 2012 pro výstavbu obchodního centra společnosti KIKA, Palivový kombinát Ústí n. L. a ŘSD.

Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů (ř. 19) – položka 1340 SR (UR) 2012 40 300,00 SK k 31.12.12 39 461,05 % k UR 12 97,92 Rozdíl - 838,95 Od 1.1.2011 byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2012 bylo vybráno 39 461,05 tis. Kč.

11

Daň z nemovitostí (ř. 20) – položka 1511 SR (UR) 2012 97 000,00 SK k 31.12.12 105 965,75 % k UR 12 109,24 Rozdíl 8 965,75 Rozpočet daně byl přeplněn o 8 965,75 tis. Kč.

Ostatní daňové příjmy (ř. 21) – položka 1353 SR (UR) 2012 1 000,00 SK k 31.12.12 1 533,70 % k UR 12 153,37 Rozdíl 533,70 Jedná se o příjmy za zkoušky – řidičské oprávnění, které plynou do příjmů odboru dopravy a tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP.

2/ Nedaňové příjmy (ř. 23 - 47) SR 2012 20 759,00 UR 2012 30 453,31 SK k 31.12.12 37 175,31 % k UR 12 122,07 Rozdíl 6 722,00 Celkově se tato skupina příjmů k 31.12.2012 přeplnila o částku 6 722 tis. Kč.

Jednotlivé druhy příjmů se na plnění této skupiny podílejí následovně:

Příjmy z vlastní činnosti

(ř. 23 – 28) SR (UR) 2012 250,00 SK k 31.12.12 824,09 % k UR 12 329,64 Rozdíl 574,09 Vlastní příjmy plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích (v tis. Kč): a) Archiv města § 6211, položka 2111 248,18 - příjmy z prodeje městských publikací ve výši 230,23 tis. Kč - příjmy z archivních rešerší a ověřování písemností ve výši 17,95 tis. Kč b) Kancelář tajemníka § 2144, pol.2112– příjmy Informačního střediska 388,74 c) Městská policie § 5311, položka 2111 179,55 - úhrada dopravní výuky na Dětském dopravním hřišti Centrem služeb a Ústeckým krajem d) ostatní § 6171, položka 2111 7,62 - např. příjmy za poskytování informací

12

Přijaté úroky

(ř. 29) – položka 2141 SR (UR) 2012 1 000,00 SK k 31.12.12 1 008,68 % k UR 12 100,87 Rozdíl 8,68 Výnosy představují úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ.

Přijaté sankční platby SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

(ř. 30 – 39) – položka 2212 7 860,00 7 958,84 10 067,45 126,49 2 108,61

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem: v tis. Kč Název odboru Městská policie Odbor životní prostředí Odbor doprava a majetku Kancelář tajemníka Odbor živnostenský Odbor kontroly-položka 2324 Odbor kontroly Správní odbor Stavební odbor ORM-odd.přípravy a realizace investic Ostatní CELKEM

paragraf 5311 3769 2299, 6171 2169, 2299,3769,6171 6171 2299 2299,6171 6171 6171 6171

UR 2012 2 500,00 0,00 0,00 0,00 160,00 50,00 5 000,00 150,00 0,00 98,84

SK k 31.12.12 2 637,90 70,29 16,98 692,34 204,40 595,04 5 557,12 167,70 24,45 98,84

6171

0,00 7 958,84

2,39 10 067,45

Na překročení rozpočtu se podílí především odbor ŽP - příjmy z pokut za porušení zákona na ochranu ŽP, které vydává ČIŽP nebo Správa chráněné krajinné oblasti – z každé uložené pokuty je 50% příjmem města (tyto příjmy nelze předem plánovat). Dále u odboru kontroly došlo k vyššímu plnění příjmů v roce 2012 a to především z důvodu velkého počtu přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a zvýšení efektivity při vymáhání nedoplatků. Do rozpočtu na základě usn. RM č. 619/12 ze dne 26.11.2012 bylo zapojeno 98,84 tis. Kč – příjmy vytvořené nad schválený rozpočet roku 2012 (Viamont-sankce-lanová dráha Větruše).

13

Splátky půjčených prostředků SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

(ř. 40 - 44) – položka 2451 a 2460 4 525,00 5 802,30 3 693,90 63,66 - 2 108,40

Z celkově schválené návratné finanční výpomoci ve výši 4 500 tis. Kč – položka 2451 (pro příspěvkové organizace DS na zabezpečení provozu dle § 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb.) bylo příspěvkovým organizacím dle skutečných požadavků poskytnuto celkem 2 200 tis. Kč (z toho: DS Dobětice – 1 700 tis. Kč, DS Krásné Březno – 500 tis. Kč) - viz tabulka č. 5, ř.41. Na základě usn. RM č. 301/12 ze dne 5.6.2012 byla pro DDM p.o. schválena návratná finanční výpomoc ve výši 1 277,30 tis. Kč. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi vráceny zpět na účet MmÚ. U odboru SV se jedná o splátky poskytnutých bezúročných sociálních půjček od obyvatelstva (pol.2460) ve výši 16,40 tis. Kč. Součástí jsou i přijaté splátky do FRB (položka 2460) ve výši 200,20 tis. Kč.

Přijaté vratky transferů z min. let

(ř. 45) - § 6402, položka 2226,2229,2324 SR 2012 1 000,00 UR 2012 4 831,93 SK k 31.12.12 4 831,93 % k UR 12 100,00 Rozdíl Finanční vypořádání za rok 2011 bylo zcela vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 144/12 ze dne 14.6.2012.

Ostatní nedaňové příjmy

(ř. 46) SR 2012 6 124,00 UR 2012 10 610,24 SK k 31.12.12 16 749,26 % k UR 12 157,86 Rozdíl 6 139,02 V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjmy z prodeje neinvestičního majetku a neidentifikované příjmy. K 31.12.2012 jsou v účetnictví evidovány tyto příjmy: - odbor ŽP - částka 8 187,98 tis. Kč od EKO-KOM a. s. Praha (§6409, položka 2329) - odbor ŽP – za vyúčtování služeb ve 4.čtvrtletí 2011 od spol. AVE ÚL s.r.o. 1 653,98 tis. Kč a elektrické energie 4,38 tis. Kč v krytu CO Rabasova (§6409, položka 2324) - odbor HS částka 299,11 tis. Kč – jedná se o dobropisy za energie a služby, převody z VHČ, platby zaměstnanců za soukromé telefonické hovory (§6409,položka 2324) - OŠKSS – DD Špálova a Truhlářova – 100,88 tis. Kč (§6409,položka 2324) - pojistné náhrady v celkové výši 2 621,01 tis. Kč (§6171 a §6409,pol.2322) - OSV – prodej receptů na omamné látky a průkazek ZTP ve výši 7,40 tis. Kč (§3599,pol.2324) - ODM – náhrada za způsobenou škodu ve výši 397,74 (§6409, položka 2324) - ODM – likvidace registr. značek ve výši 12,74 tis. Kč (§6171,položka 2310) 14

- ODM - ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 187,53 tis. Kč (§6409, položka 2329) - KP – nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 10,27 tis. Kč (§6409, položka 2324) - KT – nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 473,75 tis. Kč (§2169, §3769, §6171, §6409, položka 2324) - ODM (dříve OÚPSM) - nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 100,25 tis. Kč (§6409, položka 2324) - FO – fin.prostředky z Euroregionu Labe – „Cíl 3“ a ostatní nedaňové příjmy ve výši 68,62 tis. Kč (§6409,pol.2329) - FO – odvody přísp.organizací ve výši 80 tis. Kč (§6409, položka 2123) - FO – soudní a exekuční náklady ve výši 37,98 tis. Kč (§6409,položka 2324) - FO – příjmy za zrušenou p.o.SDOB (půjčky FKSP, ostatní pohledávyky ve výši 52 tis. Kč (§6409, položka 2329) - Městská policie – příjmy za vyúčtování energií, vodného a stočného (služebny MP), škodní protokoly ve výši 24,27 tis. Kč (§6409, položka 2324) - odbor investic – zrušení věcného břemene sport.hala Sluneta - Imperiál Standard, SE Lišov ve výši 80 tis. Kč, kovový odpad z demolice ul. Řeháčkova ve výši 10,27 tis. Kč (§6409, položka 2329) - příjmy z podílu na zisku - pronájem honiteb ve výši 24,52 tis. Kč (§1032, položka 2142) - DEZA – jistina ve výši 77 tis. Kč (§6409,položka 2329) - příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobyt. nerostů ve výši 160,06 tis. Kč (§2119, pol.2343) - OŠKSS - příjmy ze zrušených bankovních účtů SDOB p.o. v celkové výši 1 930,41 tis. Kč (§6409, položka 2329) - OŠKSS – FP ve výši 98,77 tis. Kč za vyřízená dědická řízení z minulých let (§6409, pol.2329) - dříve OMOSŠK – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 31,55 tis. Kč (§6409, položka 2324) a ostatní nedaňové příjmy ve výši 16,30 tis. Kč (§6409, položka 2329) - ostatní příjmy v celkové výši 0,49 tis. Kč

3/ Kapitálové příjmy

(ř. 48) – § 5311 a 6171, položka 3113

SR (UR)2012 SK k 31.12.12 136,55 Rozdíl 136,55 Skutečnost zahrnuje příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku takto:  OŠKSS 10,29 tis. Kč (prodej ojetých motorových vozidel)  OHS 1,00 tis. Kč  Městská policie 125,26 tis. Kč (prodej 2 služ.motocyklů, 1 skútru, 4 služ.vozidel) V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy z prodeje nemovitostí – jsou součástí příjmů tř.4 (převody z vlastních fondů VHČ).

15

4/ Přijaté dotace SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

(ř. 49-58) 402 484,82 406 648,89 277 428,92 68,22 - 129 219,97

Celkový rozpočet dotací za hodnocené období vykazuje nenaplnění o částku 129 219,97 tis. Kč. a) Dotace ze státního rozpočtu (ř. 49) – položka 4112 SR (UR) 2012 74 264,40 SK k 31.12.12 74 264,40 % k UR 12 100,00 Rozdíl 0,00 dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 74 264,40 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na: (v tis. Kč) - výkon státní správy - výkon st. správy s rozšířenou působností - příspěvek na školství

26 013,40 33 635,00 14 616,00

b) Účelové prostředky poskytnuté ze stát. rozpočtu (ř. 50 a,b) SR 2012 1 157,92 UR 2012 74 015,74 SK k 31.12.12 74 593,66 % k UR 12 100,78 Rozdíl 577,92 V průběhu roku jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové prostředky v celkové výši 74 593,66 tis. Kč, z toho určené do: neinvestiční části výdajového rozpočtu:

44 335,70

MFČR - PAP (město a 6 p.o.), položka 4111, ÚZ 98007 MFČR – volba prezidenta republiky ČR, pol.4111, ÚZ 98008 (celkem na MO převedeno MFČR - sociálně-právní ochrana dětí – položka 4111, ÚZ 98216 MFČR – volby do Parlamentu a zastup.krajů-pol.4111, ÚZ 98193 (celkem na MO převedeno CELKEM

540,00 410,00 390,00) 18 940,66 3 500,00 3 500,00) 23 390,66

MZČR – činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ 29008 - výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ 29004 CELKEM

193,68 105,75 299,43

MŠMTČR – vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ celkem 15 244,66 položka 4116,ÚZ 33123 (z Evropského sociálního fondu) 16

MŽPČR - ZOO–chov ohrožených druhů – položka 4116, ÚZ 15065 MVČR – azylové zařízení Předlice – položka 4116, ÚZ 14137 (celkem pro MO město převedeno - prevence kriminality – položka 4116, ÚZ 14005 - integrace azylantů – položka 4116, ÚZ 14336 CELKEM

795,38 30,30 30,30) 620,00 653,00 1 303,30

MKČR - KS města – klavírní soutěž,položka 4116, ÚZ 34070 - KS města – festival sborového zpěvu, pol. 4116, ÚZ 34070 - obnova oken a dveří, 2 soch lvů- zámek Trmice pol.4116, ÚZ 34002 CELKEM

40,00 5,00 684,00

MPaOČR – činnost jednot.kontakt.místa, položka 4116, ÚZ 22005

285,00

Min.dopravy ČR – centrální registr vozidel, poožka 4116, ÚZ 27003

102,75

729,00

MPSVČR – doplatek DHN a příspěvku na péči, pol.4116, ÚZ 13008 1 362,50 MMR – DDM – VYrůstat - Srůstat v sasko-českém pohraničí položka 4116, ÚZ 17007

155,00

e GON centrum

481,10

procesní řízení s násl.impl.metody Balanced ScoreCard

186,92

investiční části výdajového rozpočtu: 30 257,96 MMRČR – projekty IPRM Mojžíř, pol.4216, ÚZ 17871 30 257,96 - spolufinancováno EU- dotace byla použita na splátky revolvingového úvěru KB a.s.

c) Účelové prostředky poskytnuté Krajským úřadem ÚK (ř. 53 a,b) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

1 514,50 7 836,74 7 836,74 100,00 0,00

V průběhu roku jsme obdrželi od KÚÚK účelové prostředky v celkové výši 7 836,74 tis. Kč, z toho určené do: neinvestiční části výdajového rozpočtu: položka 4122 - ZŠ Hlavní – vzdělávání pro konkurenceschopnost, ÚZ 33006 - podpora hospodaření v lesích - KS města ÚL – Střekovská kamera - KS města ÚL – jazz-blues festival 17

5 335,53 622,79 19,94 30,00 150,00

- ZŠ Rabasova – krajské sportovní soutěže - prevence rizikového chování v ÚK pro ZŠ - program „PAŽIT 2010“ pro ZŠ celkem - Ambulantní pohotovostní péče - výdaje pro jednotky SDH v obci ÚZ 14004 (převedeno na MO Neštěmice - ZOO – prevence a adopce zvířete - ZOO – dětský den v ZOO - DD Velké Březno – vybavení - MŠ Pohádka – síť škol podpor.zdraví - ZŠ Vinařská – sportovně vzdělávací kurz - DDM – konkurenceschopnost, ÚZ 33030 - ZŠ Mírová – modelářem ve dne v noci - ZŠ Mírová – od dětí k seniorům - ZŠ E. Krásnohorské – skříňky do šaten, modernizace škol.šaten - prevence rizikového chování ZŠ a MŠ - ZŠ Vinařská – sportem v ÚL

60,00 29,00 67,90 701,75 23,90 23,90) 28,00 150,00 557,20 25,00 45,00 1 194,55 14,50 20,00 1 500,00 36,00 60,00

investiční části výdajového rozpočtu: položka 4222 - ZŠ Hlavní – vzdělávání pro konkurenceschopnost, ÚZ 33006 - dostavba kanal.systému Božtěšice-Skorotice - ZŠ Vinařská – vybavení počítačové učebny - DS Bukov – korytový žehlič pro prádlo - ÚL-Brná-kanalizace III.etapa - ÚL-odkanalizování Hostovice - ZOO – zlepšení welfare slonic a úprava prostor pro návštěvníky

2 501,21 23,65 847,80 195,00 80,00 110,88 243,88 1 000,00

d) Dotace přijaté od obcí SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

(ř. 54) – položka 4121 1 020,00 1 155,81 113,31 135,81

Tato dotace představuje příjmy za žáky, kteří docházejí do základních škol z jiných obcí. Tento příjem je závislý na skutečném počtu docházejících žáků.

e) Převody z vlastních fondů VHČ (ř. 56) – položka 4131 SR 2012 14 339,00 UR 2012 18 409,47 SK k 31.12.12 18 409,47 % k UR 12 100,00 Rozdíl 0,00 Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši 18 409,47 tis. Kč. Schválený rozpočet 2012 byl navýšen o 4 070,47 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítají rozpočtová opatření schválená v ZM a RM ÚL takto: (v tis. Kč) ZM č. 310/12 – zapoj.zisku z VHČ z roku 2011 do HlČ 700,00 18

RM č. 310/12 – zapoj. pronájmu MK a věcných břemen pro dopravu RM č. 523/12 – zapoj. pronájmu MK a věcných břemen pro dopravu RM č. 619/12 – zapoj. pronájmu MK a věcných břemen pro dopravu RM č. 619/12 – zapoj. prodeje dřevní hmoty pro dopravu RM č. 572/12 – zapoj. pronájmu MK pro dopravu

588,00 2 375,00 225,00 82,47 100,00

Celkový přehled VHČ je uveden v samostatné části pod bodem IX. tohoto materiálu.

f) Ostatní přijaté dotace – neinvestiční (ř. 57a) – položka 4159 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

17 420,00 19 891,50 5 075,37 25,52 - 14 816,13

V průběhu roku jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté v celkové výši 5 075,37 tis. Kč určené na tyto projekty:     

COBRA – MAN SUGAR CIVITAS Partnerství pro české brownfieldy Trasy netušených krás

1 485 371,31 Kč 557 040,80 Kč 2 471 500,00 Kč 224 400,00 Kč 337 058,52 Kč

g) Ostatní přijaté dotace – investiční (ř. 57b) SR 2012 292 769,00 UR 2012 115 117,56 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl - 115 117,56 Na základě usn. ZM č. 199/12 ze dne 13.9.2012 byl rozpočet snížen o 51,3 mil. Kč a to v důsledku pozastavení realizace investiční akce „Dům kultury-revitalizace – část A“ a tím neuplatnění dotace na tuto akci. Přesto očekávaný příjem dotací spojený se zbývajícími investičními akcemi IPRM a Muzeum nebyl naplněn. Finanční prostředky by město Ústí n. L. mělo obdržet v roce 2013.

h) Ostatní přijaté dotace – investiční – Regionální rada (ř. 57d) – pol. 4223 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

96 093,48 96 093,47 100,00 - 0,01

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad zaslala investiční dotace na níže uvedené projekty takto:

19

RMC II. etapa, 2. stavba ÚZ 84505 – spolufinancováno EU ÚZ 84501 – spolufinancováno ze StR

71 762 959,96 Kč 6 332 025,89 Kč

Sektorové centrum-výstavba sport. infrastruktury ÚZ 84505 – spolufinancováno EU 17 998 487,18 Kč Výše obdržené dotace v roce 2012 byly použity na splátky revolvingového úvěru KB a.s.

5) Dotace městským obvodům

(ř. 60 - 64) UR 2012 - 3 944,20 SK k 31.12.12 - 3 944,21 % k UR 12 100,00 Rozdíl - 0,01 Dotace městským obvodům byly poskytnuty v souladu s upraveným rozpočtem. V průběhu r.2012 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky v celkové výši 3 944,21 tis. Kč, z toho:    

volby do Parlamentu a zastu.krajů ÚZ 98193 příprava fází volby prezidenta ČR ÚZ 98008 azylové zařízení Předlice ÚZ 14137 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ÚZ 14004

3 500 000,- Kč 390 000,- Kč 30 304,- Kč 23 904,- Kč

Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je v samostatné části pod bodem XI. tohoto materiálu.

6) Tř. 8 – financování

(ř. 66 – 73)

Z oblasti financování byly hrazeny splátky úvěrů u ČS a.s. v celkové výši 38 905,43 tis. Kč a splátka revolvingového úvěru u KB a.s. ve výši 126 351,44 tis. Kč. Prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v ZM ÚL a v RM ÚL byly v průběhu roku 2012 provedeny ve třídě 8 tyto změny:  RM usn. č. 218/12 ze dne 24.5.2012 – položka 8115 změna stavu na bankovních účtech „CIVITAS“ ve výši + 3 100 tis. Kč  ZM usn. č. 144/12 ze dne 14.6.2012 – položka 8115 změna stavu na bankovních účtech „stav po finančním vypořádání) ve výši – 117,98 tis. Kč (ZÚ za rok 2011)  ZM č. 144/12 ze dne 14.6.2012 – položka 8115 změna stavu na bankovních účtech „zapojení přebytku hospodaření v HlČ“ ve výši + 7 377,58 tis. Kč (ZÚ za rok 2011)  ZM usn. č. 199/12 ze dne 13.9.2012 – položka 8123 snížení potřeby čerpání úvěru u KB a.s. ve výši – 238 500 tis. Kč  ZM usn. č. 199/12 ze dne 13.9.2012 – položka 8124 snížení splátek úvěru u KB a.s. ve výši + 51 300 tis. Kč  ZM usn. č. 225/12 ze dne 13.12.2012 – položka 8115 změna stavu na bankovních 20

účtech ve výši - 12 871,97 tis. Kč (snížení investiční části výdajového rozpočtu)  ZM usn. č. 225/12 ze dne 13.12.2012 – položka 8123 snížení potřeby čerpání úvěru u KB a.s. ve výši - 149 434 tis. Kč  RM usn. č. 675/12 ze dne 20.12.2012 – položka 8115 změna stavu na bankovních účtech ve výši - 7 160,08 tis. Kč (snížení investiční části výdajového rozpočtu) Celkem rozpočtová opatření třídy 8

- 346 306,45 tis. Kč

UR 2012 SK k 31.12.12

v tis. Kč Rozdíl SK-UR

   

pol.8124 splátky úvěru u ČS a.s. - 38 905,00 - 38 905,43 - 0,43 pol.8124 spl.revolving.úvěru u KB - 241 469,00 - 126 351,44 115 117,56 pol.8123 přijaté dlouhodobé úvěry 87 366,05 72 787,83 - 14 578,22 pol.8115 změna stavu na účtech 9 007,76 - 9 007,76 MmÚ – rozpočet  pol.8115 změna stavu na účtech - 124 779,77 -124 779,77 MmÚ - skutečnost ________________________________________________________________________ CELKEM

- 184 000,19

21

- 217 248,81

- 33 248,62

V. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem

Výdaje roku 2012 celkem: - schválený rozpočet ……….1 629 504,08 tis. Kč - upravený rozpočet ………. 1 380 453,75 tis. Kč - skutečnost k 31.12. ………. 1 275 808,08 tis. Kč - rozdíl ……………………… - 104 645,67 tis. Kč Ve výdajové části rozpočtu (Tab. č. 8) roku 2012 vznikla úspora ve výši 104 645,67 tis. Kč, z toho: - v neinvestiční části činí úspora 72 076,61 tis. Kč - v oblasti investic činí úspora 32 569,06 tis. Kč. Za jednotlivé skupiny jsou úspory následující: - sk. č. 1 – Projektové práce 1 002,32 tis. Kč - sk. č. 2 – Investiční akce rozestavěné 0,85 tis. Kč - sk. č. 3 – Investice do rekonstr. majetku 269,92 tis. Kč - sk. č. 4 – Provozní investice 87,65 tis. Kč - sk. č. 5 – Rozvojové investice 12 648,78 tis. Kč - sk. č. 6 – Zásobník č. 1 inv.akcí 18 559,54 tis. Kč Podrobné zdůvodnění je uvedeno v samostatné části tohoto materiálu. Sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ. Rozpočet výdajové části rozpočtu byl v průběhu r. 2012 snížen o celkovou částku 249 050,33 tis. Kč, z toho:  neinvestiční část rozpočtu byla zvýšena o částku 139 797,68 tis. Kč  investiční část rozpočtu byla snížena o částku 388 848,01 tis. Kč Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu č. 9, 9a).

1/ Neinvestiční část výdajového rozpočtu SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

1 118 596,56 tis. Kč 1 258 394,24 tis. Kč 1 186 317,63 tis. Kč 94,27 - 72 076,61 tis. Kč

V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši 72 076,61 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u Kanceláře tajemníka ve výši 9,7 mil. Kč (7,5 mil. Kč ve mzdové oblasti vč. pojistného a 1,1 mil. Kč v položce Městský informační systém), u finančního odboru ve výši 18 mil. Kč (16 mil. Kč v položce úroky z úvěrů a 0,9 mil. Kč v rezervách). 22

Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 2,2 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním účelových prostředků poskytnutých MPSV ČR (nevyčerpané ÚP jsou předmětem FV za rok 2012 byly v měsíci lednu r. 2013 vráceny do StR). Další úsporu vykazují OŠKSS v celkové výši 14,8 mil. Kč (odd. provozně technické - 2,3 mil. Kč v položce návratná finanční výpomoc pro DS, dále 3,9 mil. Kč v rámci vypořádání pohledávek se zrušenou p.o.SDOB, úspora v položce opravy a údržba 4,4 mil. Kč a v položce nákup majetku 2,4 mil. Kč a 1,7 mil. Kč u odd. podpory školství, kultury a sociálních služeb), OŽP ve výši 2,9 mil. Kč (v oblasti odpadového hospodářství), OHS v celkové výši 0,8 mil. Kč, ORM v celkové výši 8,2 mil. Kč (úspora v projektech - spravují odd. strategického rozvoje), odbor dopravy a majetku v celkové výši 12,9 mil. Kč (5,1 mil. Kč v položce údržba a opravy MK, 2,3 mil. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek, 1,3 mil. Kč v položce CIVITAS, odd. správy a evidence majetku v celkové výši 3,8 mil. Kč), městská policie 0,8 mil. Kč (úspora především v oblasti mzdových prostředků). Přehled o čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu za jednotlivé odbory je uveden v Tabulce č. 6, podle které je též řazena textová část. Sloupec „Rozdíl“ obsahuje porovnání skutečnosti s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů.

23

Kancelář primátora p.č. 1 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

5 000,00 tis. Kč 45 754,29 tis. Kč 44 530,06 tis. Kč -1 224,23 tis. Kč

Na základě usnesení rady města č. 140/12 ze dne 28. 3. 2012 byl schválen s účinností od 1. 4. 2012 převod části agendy do kanceláře primátora, a to vytvořením samostatného oddělení městských organizací zahrnující p.o. ZOO a Městské služby. Rozpočet Kanceláře primátora byl celkově navýšen o 40 754,29 tis. Kč. Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9.

1/ Kancelář primátora č. o. 010101 Neinvestiční část výdajového rozpočtu 5 000,00 tis. Kč 4 045,70 tis. Kč 2 821,47 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31. 12. 12

V průběhu roku byla formou rozpočtových opatření schválených RM ÚL snížena neinvestiční část výdajového rozpočtu o celkovou částku 954,3 tis. Kč, z toho: - snížení SR o celkovou částku 1 014,30 tis. Kč - Akce a události, takto:  „Akce a události“ o částku 195 tis. Kč – dotace ZOO Ústí nad Labem, p. o. a Městské služby ÚL, p. o. - „Zahájení sezóny 2012“, „Provoz ledové plochy ZS“  „Akce a události“ o částku 13,5 tis. Kč - dotace DDM Ústí nad Labem – „Festival Geetacon“  „Akce a události“ o částku 12 tis. Kč - dotace ZŠ Vojnovičova, MŠ Vinařská – „Bukovský skřivánek“, „30 let Vinařské“  „Akce a události“ o částku 168,6 tis. Kč - dotace Odboru sociálních věcí, Odboru MP a 15 MŠ a ZŠ v Ústí nad Labem - na prevenci kriminality (částka včetně zapojení dotace z MV ČR ve výši -115 tis. Kč)  „Akce a události“ o částku 300 tis. Kč - dotace pro OŠKSS na provoz MŠ  „Akce a události“ o částku 205,2 tis. Kč - dotace pro MO Severní Terasa na mobiliář dětského hřiště Gagarinova, ná nákup dárkových balíčků a dárkových košů  „Akce a události“ o částku 120 tis. Kč - dotace Městské policii na služebnu Severní Terasa - zvýšení SR o celkovou částku 60 tis. Kč - Tisk, inzerce (finance z OŠKSS na kulturní kalendáře).

24

Z rozpočtu kanceláře primátora byly hrazeny následující služby a ostatní provozní výdaje: SR 2012

UR 2012

SK k 31. 12. 12

Protokolární záležitosti 500,00 tis. Kč 500,00 tis. Kč 65,62 tis. Kč (§3319, pol.5169) Služby spojené s významnými akcemi primátora či přijetím významných českých i zahraničních představitelů politického, kulturního a společenského života. Výdaje se týkaly například i pietních aktů v roce 2012. Akce a události 1 920,00 tis. Kč 551,30 tis. Kč 535,21 tis. Kč (§6409, pol. 5212,5213,5221,5223,5229) Příspěvky na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, které se konají pod záštitou primátora města Ústí nad Labem. Dále se z této položky poskytují příspěvky organizacím jako jsou o.p.s. a s.r.o. na posílení jejich provozních výdajů. Celkem bylo proplaceno 20 finančních příspěvků, které schválila Rada a Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jednalo se např. o akce „Otevření Klokánku v Ústí nad Labem“, „Ples severočeských patriotů“, „Porta 2012“, „Tyršův pohár“, „dofinancování projektů prevence kriminality“ nebo o „peněžitý dar na vybavení dětské kliniky“. Akce a události 0,00 tis. Kč 782,50 tis. Kč 782,49 tis. Kč (§6409, pol.5222) Příspěvky na kulturní, společenskou, sportovní i provozní činnost občanských sdružení a spolků, realizace osvětové a vzdělávací činnosti. 28 finančních příspěvků schválených Radou a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem bylo poskytnuto např. na činnost klubů jednotlivých žadatelů, na realizaci bowlingových turnajů zdravotně postižených spoluobčanů, na výstavbu bikeparku nebo na zakoupení automatického defibrilátoru. Občerstvení 0,00 tis. Kč (§3319, pol.5169) Zajištění občerstvení na jednáních a pro návštěvy.

139,99 tis. Kč

139,95 tis. Kč

Tisk, inzerce 900,00 tis. Kč 500,00 tis. Kč 499,10 tis. Kč (§3349, pol.5169) Platby za výrobu a distribuci Městských novin a Vánočních městských novin vč. služeb s tím spojených. Propagační materiál 500,00 tis. Kč (§6171, pol.5139) Výdaje za výrobu propagačních předmětů.

500,00 tis. Kč

214,72 tis. Kč

Elektronický monitoring 140,00 tis. Kč 140,00 tis. Kč 112,20 tis. Kč (§6171, pol.5168) Výdaje za zpracování každodenního přehledu ústeckých událostí v tisku, rozhlasových a televizních stanicích.

25

Materiál 0,00 tis. Kč 261,78 tis. Kč 261,74 tis. Kč (§6171, pol.5139) Operativní zajištění materiálu pro potřeby pana primátora a do kanceláře primátora. Jedná se především o vazby květin, nákup občerstvení, darů a drobných dárků při přijetí významných představitelů politického, kulturního a společenského života, při jednáních a návštěvách, výdaje na fotodokumentaci akcí apod. Mezinárodní spolupráce 500,00 tis. Kč 329,32 tis. Kč 0,00 tis. Kč (§6223, pol.5169) V této položce vznikla úspora výdajů spojených se zahraničními cestami v rámci mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráce 0,00 tis. Kč 13,07 tis. Kč (§6223, pol.5173) Náklady spojené s dopravou a přepravou zahraničních návštěv.

13,07 tis. Kč

Dary obyvatelstvu 0,00 tis. Kč (§6171, pol.5492) Peněžité dary poskytnuté obyvatelstvu.

20,00 tis. Kč

20,00 tis. Kč

Věcné dary 0,00 tis. Kč 66,03 tis. Kč 65,40 tis. Kč (§6409, pol.5194) Poskytnutí věcných darů návštěvám na jednáních a při různých zvláštních příležitostech. Stipendia studentům (§6409, pol.5491)

40,00 tis. Kč

40,00 tis. Kč

20,00 tis. Kč

Rada seniorů 360,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč (§6409,pol.5169) Finanční prostředky z této položky byly přesunuty na „Akce a události“ (pol. 5222). Ostatní výdaje 140,00 tis. Kč 201,71 tis. Kč 91,97 tis. Kč (§3319,6171,6310,6409,pol.5136,5137,5166,5167,5169,5163,5909) Např. bankovní poplatky, nákup ostatních služeb, školení, semináře a další. ___________________________________________________________________________ CELKEM 5 000,00 tis. Kč 4 045,70 tis. Kč 2 821,47 tis. Kč ___________________________________________________________________________

26

2-3/ Oddělení městských organizací č.o. 010110 – příspěvek na provoz p.o. 0,00 tis. Kč 41 708,59 tis. Kč 41 708,59 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 (v tis. Kč)

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

Zoologická zahrada Ústí n.L. 0,00 20 548,06 20 548,06 Městské služby Ústí n.L. 0,00 21 160,53 21 160,53 ___________________________________________________________________________ CELKEM 0,00 41 708,59 41 708,59 ___________________________________________________________________________ Usnesením RM č. 140/12 ze dne 28. 3. 2012 byla provedena organizační změna, kdy bylo vytvořeno samostatné oddělení městských organizací zahrnující p.o. ZOO a městské služby. Z tohoto důvodu je rozbor hospodaření zpracován za rok 2012 tak, že v rozpočtu roku 2012 jsou vykazovány účetní stavy za období od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012. Schválený rozpočet byl upraven usnesením RM č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 o částku 20 000,00 tis. Kč z toho:  Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 10 000,00 tis. Kč  ZOO Ústí nad Labem, p. o. 10 000,00 tis. Kč Usnesením ZM č. 145/12 ze dne 14. 6. 2012 bylo schváleno zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora - oddělení městských organizací v celkové výši 18 912,25 tis. Kč z toho:  Městské služby Ústí nad Labem, p. o. zvýšení příspěvku o 10 350,25 tis. Kč  ZOO Ústí nad Labem, p. o. zvýšení příspěvku o 8 562,00 tis. Kč Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace – příspěvek na provoz byl dále navýšen o 810,28 tis. Kč, z toho:  zapojení finančních prostředků z pojistného plnění ve výši 595,28 tis. Kč  zapojení účelové dotace „Pomocný analytický přehled“ ve výši 65,00 tis. Kč  zapojení mimořádné dotace k zajištění provozu ledové plochy ZS ve výši 150,00 tis. Kč Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace – příspěvek na provoz byl dále navýšen o 1 986,06 tis. Kč, z toho:  neinvestiční dotace ve výši 45,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „Zahájení sezóny 2012“  zapojení finančních prostředků ve výši 500,00 tis. Kč na opravu bazénu pro lachtany  zapojení finančních prostředků z pojistného plnění ve výši 234,70 tis. Kč  zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje v celkové výši 28,00 tis. Kč z toho: „Smlouva o patronství zvířete – slona indického“ ve výši 8,00 tis. Kč „Smlouva o adopci zvířete – irbise“ ve výši 20,00 tis. Kč

27

 zapojení neinvestiční dotace z KÚÚK ve výši 150,00 tis. Kč na akci „Dětský den v ZOO“  zapojení účelové dotace „Pomocný analytický přehled“ ve výši 65,00 tis. Kč  zapojení dotace v rámci programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2012 ve výši 795,38 tis. Kč  příspěvek k ošetřování poraněných zvířat ve výši 130,00 tis. Kč  příspěvek na provoz ZOO „Vánoce 2012“ částkou 25,00 tis. Kč  příspěvek na likvidaci živočišného odpadu pro ZOO 12,98 tis. Kč Obě příspěvkové organizace vykazují k 31.12.2012 zisk: z toho název organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.

HV celkem HV z HČ 251 602,99 -1 238 245,27

HV z doplňkové činnosti 1 489 848,26

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

4 555 836,28

463 170,23

4 092 666,05

Celkem

4 807 439,27

- 775 075,04

5 582 514,31

Rozdělení finančních prostředků do fondů bude po projednání s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací předmětem finančního vypořádání.

SUMÁŘ (v tis.Kč) SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

1/ Kancelář primátora 5 000,00 4 045,70 2 821,47 2/ Zoologická zahrada Ústí n.L. 0,00 20 548,06 20 548,06 3/ Městské služby Ústí n.L. 0,00 21 160,53 21 160,53 ___________________________________________________________________________ Celkem 5 000,00 45 754,29 44 530,06 ___________________________________________________________________________

28

Kancelář tajemníka p.č. 2 - 10 179 581,60 tis. Kč 204 199,73 tis. Kč 194 447,91 tis. Kč - 9 751,82 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

Rozpočet Kanceláře tajemníka byl v průběhu roku 2012 navýšen o celkovou částku 24 618,13 tis. Kč. Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9. 1. Mzdové prostředky – p.č. 2 (§6171,6112, pol.5011-5024,5424) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

98 960,65 tis. Kč 116 035,84 tis. Kč 105 856,36 tis. Kč

2. Povinné pojistné – p.č. 3 (§6171, pol.5031-5039) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Čerpání finančních prostředků na platy a související pojistné vykazuje za rok 2012 oproti rozpočtu výraznou úsporu. Rozpočet byl v průběhu roku 2012 navýšen o dotace na činnosti spojené se sociálně právní ochranou dětí, dále na projekty CIVITAS, COBRA, IPRM. Finanční prostředky na jednotlivé dotační tituly jsou do rozpočtu na platy přeúčtovávány během celého kalendářního roku podle zúčtovacích období jednotlivých dotačních titulů. Celkem bylo v rámci těchto dotací poskytnuto na platy včetně zákonného pojištění 22 909,84 tis. Kč. Tyto prostředky však není možné zahrnout do rozpočtu při jeho sestavování na následující rok. Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí je poskytována v průběhu roku na základě „rozhodnutí“ MFČR. Výše dotací na platy a zákonné pojištění ze shora uvedených projektů závisí na počtu odpracovaných hodin zaměstnanců, kteří na projektech pracují. 3. Ostatní výdaje – depozit. mzdy – p.č. 4 (§6409, pol.5909) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 6 661,70 tis. Kč

Jedná se o zůstatek nevyčerpaných prostředků na platy na depozitním účtu. Tyto prostředky jsou uvedeny ve zdrojové části finančního vypořádání.

29

4. Provozní výdaje – p.č. 5 (§6171,3639,3349, sesk.pol.51,5361) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Provozní prostředky kanceláře tajemníka jsou čerpány průběžně (poplatky za soudní spory, analýzy a stanoviska advokátních kanceláří, povinné vzdělávaní a školení, e-learningový systém vzdělávání, reprefondy odborů MmÚ vč. vedení města). Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2012 navýšen o dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí - školení a vzdělávání zaměstnanců OSV. 5. Czech Point, nákup ostatních služeb – p.č. 6 (§3639, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

149,00 tis. Kč 144,53 tis. Kč 31,73 tis. Kč

Jedná se o náklady na službu Czech Point (přístup do katastru nemovitostí, pořizování dalších aplikací a tokenů, atd.). V této položce půjde vždy o nerovnoměrné čerpání, nemůžeme přesněji stanovit počet žádostí občanů o výpisy z různých registrů, jejichž stahování dat je zpoplatněno, od čehož se čerpání finančních prostředků odvíjí. 6. Městský informační systém (MIS) – p.č. 7 (§6171, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Veškeré služby v oblasti IT pro město Ústí nad Labem zajišťuje společnost Metropolnet a.s. Schválený rozpočet pro rok 2012 činil 38.615.800,- Kč. Provozní smlouva o zajištění činností v oblasti informačních technologií pro město Ústí nad Labem, byla uzavřena na 37 mil. Kč a nad rámec smluvně sjednaných služeb se spol. Metropolnet, a. s. bylo nárokováno celkem 1.615.800,- Kč, z toho:  410.000 Kč - roční pronájem optického kabelu pro kamerový systém  890.000 Kč - jako finanční rezerva na zásadní upgrade spisové služby a propojení našeho inf. systému se základními registry  315.800 Kč - v rámci Ministerstvem financí ČR zaváděné 2. etapy změn v rámci „Centrálního systému účetních informací státu“ došlo od 1. 1. 2012 k dalším výrazným změnám v účetnictví měst a obcí mimo jiné k zavádění nového státního výkazu „Pomocný analytický přehled“ tzv. PAP, s podrobným analytickým sledováním majetku, závazků, nákladů a výnosů. K zavedení PAP vydalo MF ČR dne 28. 12. 2011 vyhlášku č. 437/2011 Sb. K zabezpečení touto vyhláškou nařízeného PAP provedla společnost Metropolnet, a.s. SW úpravy ekonomického informačního systému MS Navision. Jelikož v pracích na upgrade spisové služby a propojení IS se základními registry došlo ke zpoždění, nebyla částka 890.000,- Kč v roce 2012 čerpána, přestože práce byly objednány. KT požádala o převod těchto prostředků do rozpočtu roku 2013, kdy dojde k dokončení a 30

úhradě těchto prací. Také práce na Podrobném analytickém přehledu nebyly ještě plně dokončeny, čerpáno bylo 235.008,- Kč a zbylých 80.792,- Kč bude KT žádat o převedení do rozpočtu roku 2013. Schválený rozpočet MIS byl v průběhu roku 2012 navýšen o 922,75 tis. Kč, přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9. 7. Projekt eGON centrum města Ústí nad Labem – p.č. 9 (§6171,3639, sesk.pol.50,51) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Projekt Vzdělávání v eGon Centru byl v říjnu roku 2012 ukončen. Podstata projektu spočívala ve vzdělávání úředníků, zastupitelů i zaměstnanců příspěvkových organizací nejen města Ústí n. L., ale též obcí ve správním obvodu města v tématech vztahujících se zejména k nově vydávané legislativě. V letošním roce jsme se v projektu zaměřili zejména na školení spisové služby, zopakování základní legislativy eGovernmentu a na základní registry. Probíhalo ještě i školení MS OFFICE (Word, Excel). Školení zajišťovali jednak zaměstnanci města zařazení do magistrátu, jednak externí školitelé. Jde tedy o finance na výplatu platů a zákonného pojištění lektorů. 8. Oddělení cestovního ruchu – p.č. 10 (oddíl 21,§6409,3316,3636,2239, sesk.pol.51,52) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z rozpočtu oddělení cestovního ruchu byly hrazeny následující činnosti a ostatní provozní výdaje: Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby a cestovné (§6409,3639, pol.5169,5173) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Prostředky byly použity k úhradě služeb na zajištění propagačních akcí města: projekt „Slavné lokální značky z Ústí nad Labem 2012“ výstava a 7 doprovodných akcí; „Zahájení turistické sezóny 2012“, „Putování krajinou Labské královny aneb sedm klíčů k pohádkovému pokladu“ a zajištění geocachingové hry v rámci projektu „Labská královna“ (zde došlo nově i ke zhotovení geocoinu) a „Dny evropského dědictví“. U všech těchto akcí byly hrazeny služby spojené se zajištěním reklamní kampaně (billboardy, výlep plakátů) a mnohé další, např. ozvučení, moderování, poplatky Ochrannému svazu autorskému, hudební doprovod, zajištění cen aj. Z této položky byly dále hrazeny služby spojené s realizací výstav, mimořádných prezentačních akcí jako presstripy a famtripy, dále i s prezentací města Ústí na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, Bratislava, Drážďany, Berlín, Mnichov, Lipsko) – zajištění 31

vystavovatelských prostor, vystavovatelských průkazů, spedice materiálů, ubytování aj. Rovněž byly z této položky hrazeny aktualizace webových stránek města Ústí nad Labem, licence mapového systému a propagační kampaně na externích turistických portálech Paseo, úhrada ročního poplatku za propagaci u nadace Partnerství – konkrétně v rámci projektu „Cyklisté vítáni“ a k úhradě autorských textů. Publikační činnost (§3316, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z této položky byly v roce 2012 realizovány dotisky stávajících letáků, brožur vč. jazykových mutací, turistických a cykloturistických map, tisk kalendářů včetně zajištění grafických návrhů, korektur, nákupu mapových podkladů, v některých případech také zajištění textu speciální publikace, tisku a další služby s realizací spojené. Z nových informačních materiálů byly realizovány: „Botanický průvodce Ústeckem“, didaktická brožura „Poznej Ústí nad Labem s Labskou královnou“, cykloturistická mapa „Ústeckem na kole“, „Větruše - vyhlídka s volnočasovým areálem“ aj., „Informace 2013“ a kapesní, stolní a nástěnné kalendáře. Z této položky byly v 1. pololetí 2012 hrazeny propagační předměty, veškeré platby týkající se propagačních předmětů byly ve 2. polovině roku 2012 přesunuty do položky „Propagační materiál“. IS – Informační středisko (§2144,2143,2117, pol.5229,sesk.pol.51) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z této položky jsou hrazeny provozní náklady Informačního střediska jako nájemné, telekomunikace, elektrická energie, TUV, dovybavení IS. Dále pak realizace výstav a vernisáží a s tím spojené náklady, rovněž i nákup zboží určeného k dalšímu prodeji. Propagační materiál (§2144, pol.5139) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

600,00 tis. Kč 1 012,13 tis. Kč 1 012,12 tis. Kč

Čerpání této položky je určeno na výrobu propagačních a upomínkových předmětů města, které se rozdávají v rámci propagace města na různých akcích města, na veletrzích cestovního ruchu, příp. jsou využity pro významné návštěvy a na žádosti různých subjektů, pro propagační účely v rámci různých soutěží, akcí atp. a prodej v informačním středisku. Ve druhé polovině roku 2012 byly do této položky převedeny veškeré platby týkající se propagačních předmětů, které byly doposud hrazeny z položky „Publikační činnost“.

32

Lodní doprava (§2239, pol.5192) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Město poskytlo Labské paroplavební společnosti o.p.s. příspěvek (1 Kč na obyvatele), který vyplývá z její „Zakládací smlouvy“. Příspěvek je určen na zajištění osobní lodní dopravy dle jízdního řádu a propagaci společného produktu. Dále bývá poskytnuta dotace v libovolné výši na provoz lodní dopravy. V roce 2012 byla odsouhlasena RM dotace ve výši 50 tis. Kč. V letošním roce byl podpořen také další provozovatel, za účelem rozšíření linkové dopravy a zajištění přívozu s napojením na loď Porta Bohemica 1. Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady (§2144, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z této položky byla hrazena inzerce města Ústí nad Labem v různých turistických časopisech, průvodcích, regionálních denících, turistických publikacích a v zahraničních tiskovinách. Zejména se jedná o tato média: COT média (odborný časopis cestovního ruchu); Tim, Kam po česku, Travel Profi (turistické časopisy); Metropol, 7ka, Mladá fronta, 5+2, Rychtářské noviny; Naše Ústí (regionální noviny); katalog In-Prague (katalog, který je distribuován v pražské síti subjektů činných v oblasti cestovního ruchu); Wochenkurier (německé noviny); Aussiger Bote (mnichovský časopis pro obyvatele města Ústí nad Labem žijící na území Německa). Dále se jednalo o inzerci v obrazovém atlasu Klubu českých turistů – Eurobeds, nebo v Encyklopedii Ústeckého kraje atp. Z této položky byla hrazena i inzerce na významné akce města (projekt Slavné lokální značky, Zahájení turistické sezóny 2012, Dny evropského dědictví a akce v rámci agendy Zdravých měst – Evropský týden mobility atp.). Proběhly rovněž úhrady na standardní propagaci města – tipy na sezónní výlety, představení samotného města Ústí nad Labem atp. Z této položky byl také hrazen nákup mapových podkladů do propagačních materiálů města a na web města a nákup fotografií pro zajištění propagace města. Překlady, tlumočení pro odbory města (§2144, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z této položky byly čerpány finanční prostředky na překlady a tlumočení pro Magistrát města Ústí nad Labem, především pro potřeby oddělení cestovního ruchu a Kanceláře primátora. Vizuální dokumentace rozvoje města, grafický design (§3636,3316, pol.5169,5168) SR 2012 UR 2012 SK k 31.13.12

330,00 tis. Kč 247,30 tis. Kč 161,47 tis. Kč 33

Z těchto položek bylo hrazeno grafické zpracování a DTP (předtiskové úpravy) brožur a letáků, popř. inzercí a plakátů určených k propagaci města. Výdaje souvisely s vytvořením nového filmového dokumentu o městě (včetně scénáře), který je nadále (v roce 2013) časoměrně zpracováván. V letní sezoně proběhla hlavní část natáčení (líbivé prostředí a počasí, zeleň, turisticky zajímavé akce). Drobná turistická infrastruktura (§2143, pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z této položky bylo uhrazeno zhotovení orientačního informačního systému pro pěší v centru města. Ostatní prostředky byly použity na posílení ostatních položek v rámci oddělení cestovního ruchu. Ostatní – (materiál, věcné dary, občerstvení) – (§6409,2149, pol.5194,5175) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Finanční prostředky byly použity na drobné náklady, např. na občerstvení při účasti na veletrzích, výstav v Informačním středisku, dále na drobný materiál (např. sklopné schůdky do skladu, ceny do soutěží ve spojení s akcemi projektů „Slavné lokální značky“, „Labská královna“ a „Zahájení turistické sezóny“ aj.) Projekt Zdravé město (§6409, sesk.pol.51,52) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


V rámci projektu Zdravé město byly v průběhu roku čerpány výdaje na nákup materiálů, a to pro zajištění fotografické a výtvarné soutěže Naše město a kampaně Den Země. Další finance byly určeny na plánované akce – zejména Evropský týden mobility a Fóra Zdravých měst.

34


UR 2012

SK k 31.12.12

1/ Mzdové prostředky 98 960,65 116 035,84 105 856,36 2/ Povinné pojistné 32 696,99 39 263,48 35 195,45 3/ Ostatní výdaje – depozit. mzdy 0,00 0,00 6 661,70 4/ Provozní výdaje odboru 2 729,00 2 833,47 2 593,90 5/ Czech Point 149,00 144,53 31,73 6/ Městský inform. systém 38 615,80 39 538,55 38 378,25 7/ Projekt eGon centrum města ÚL 913,00 913,00 385,48 8/ Oddělení cestovního ruchu 5 517,16 5 470,86 5 345,04 ___________________________________________________________________________ Celkem 179 581,60 204 199,73 194 447,91 ___________________________________________________________________________

35

Finanční odbor p.č. 11 – 23A/ SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

153 743,93 tis. Kč 299 940,35 tis. Kč 281 913,35 tis. Kč - 18 027,00 tis. Kč

V průběhu roku 2012 byl rozpočet odboru zvýšen o částku 146 196,42 tis. Kč, z toho:  navýšení o celkovou částku 160 499,74 tis. Kč, z toho:  40 151,94 tis. Kč – proúčtování daně z příjmů práv. osob za obec  4 682,49 tis. Kč – finanční vypořádání za rok 2011  17 140,00 tis. Kč – poskytnutí fin. prostředků městským obvodům z prostředků MmÚ  711,02 tis. Kč – odvody za porušení rozpočtové kázně  97 814,29 tis. Kč – vliv organizační změny (zrušení OMOSŠK)  snížení o celkovou částku 14 303,32 tis. Kč, z toho:  9 673,00 tis. Kč – oblast úroků  4 630,32 tis. Kč – snížení rezerv FO (na zvýšení výdajů odborům MmÚ a MO) Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v Tabulce č. 9. Z rozpočtu finančního odboru byly hrazeny tyto výdaje (v tis. Kč): SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

1/ dotace městským obvodům (MO) 50 020,00 50 020,00 50 020,00 p.č. 11 - § 6409, položka 5321 Součástí rozpočtu finančního odboru jsou i dotace městským obvodům, které jsou poskytovány z prostředků MmÚ vč. dotace na výkon státní správy. 2/ dotace MO na zeleň 36 000,00 35 100,00 35 100,00 p.č. 12 - § 6409, položka 5321 Na základě usnesení RM ÚL č. 271/12 byly finanční prostředky z MO město převedeny na odbor dopravy ve výši 900 tis. Kč na správu areálu Mírového náměstí a atria MmÚ (od 1.4.2012 provádí veškeré činnosti odbor dopravy MmÚ). 3/ dotace MO (odvod z loterií a VHP) 0,00 18 040,00 18 040,00 § 6409, položka 5321 Na základě usnesení ZM ÚL č. 200/12 byly MO poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 18 040 tis. Kč a to z očekávaných příjmů z odvodu loterií a VHP v roce 2012. 4/ provozní výdaje odboru 935,00 935,00 522,32 p.č.13a, 13b - § 6171 Z provozních výdajů odboru byly hrazeny výdaje především v oblasti daňového poradenství (pol.5166), dále nákup kolků (pol.5361), odborné literatury (pol.5136), přezkum 36

hospodaření města ÚL za r. 2011 a jiné služby auditorů (pol.5166), služby pošt (pol.5161) a ostaní služby (pol.5169), provozní výdaje pro správní odbor ve výši 178,57 tis. Kč (pol.5169). 5/ členství ve svazech 644,00 644,00 628,19 p.č. 14 - § 6171, položka 5229, 5329 Z rozpočtu odboru byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 628,19 tis. Kč. Příspěvky byly poskytnuty těmto subjektům: Jezero Milada 34,50 Dobrovolnému svazku Euroregion Labe 238,66 Severočeskému sdružení obcí 143,20 Svazu měst a obcí 181,83 Hospodářské a soc. radě Ústecka 30,00 6/ úhrada úroků, bank. poplatků p.č. 15, 16 – § 6171, § 6310 z toho: bank. poplatky (pol.5163) úroky z úvěrů (pol.5141) (z toho za rezervaci

53 562,00

43 889,00

27 630,18

462,00 53 100,00

462,00 43 427,00

199,02 27 431,16 1 472,28)

7/ finanční rezervy p.č. 17, 18 - § 6409, položka 5901

5 512,93

882,61

0,00

8/ úhrada dodatkového odvodu 6 432,00 7 143,02 7 142,98 a penále FÚ p.č. 19 - § 6171, položka 5363 Finančnímu úřadu (dále jen FÚ) byly v roce 2012 uhrazeny finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 7 142 982,- Kč takto: - 6 431 966,- Kč za akci RMC II. etapa, 2. stavba 651 088,- Kč za akci Městské sady – aktivní park 59 928,- Kč za akci Rekonstrukce Muzea 9/ finanční vypořádání 0,00 4 682,49 4 682,49 p.č. 20 - § 6402, položka 5364, 5367 Finanční vypořádání zahrnuje vratky nedočerpaných účelových dotací z r. 2011 do státního rozpočtu (leden r. 2012), z toho: - dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) 435,96 - sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) 3 742,63 - příspěvek na péči (ÚZ 13235) 449,30 - výkon čin. jednotného kontaktního místa (ÚZ 22005) 52,42 - soc.služby-zák.č.108/06 Sb. (ÚZ 98116) 2,18 10/ daň z nemovitostí, z příjmů PO 170,00 40 321,94 39 940,80 p.č. 21 z toho: daň z příjmů PO (práv.osob) 0,00 40 151,94 40 151,94 - daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s výše uvedenou daňovou povinností (§ 6399, položka 5362) vrácené DPH – CIVITAS 0,00 0,00 - 376,02 (§ 6171, položka 5362) daň z nemovit.na území jiných obcí 170,00 170,00 164,88 37

- jedná se o daň z nemovitostí na území jiných obcí (§ 3639,položka 5362) 11/ Inkasní oddělení p.č. 22 - § 3722, pol.5161,5163 a 5169 468,00 468,00 391,70 Z provozních výdajů oddělení byly hrazeny výdaje související s poplatkem za komunální odpad a to především za služby pošt vč. zasílání urgenčních dopisů dlužníkům PKO ve výši 224,16 tis. Kč (pol.5161), výdaje za služby peněžních ústavů ve výši 134,67 tis. Kč a ostatní služby vč. zveřejnění inzerátů ve výši 32,87 tis. Kč (pol. 5169). 12/ Fond rozvoje bydlení (FRB) 0,00 p.č. 23 - § 3611 Výdaje za služby peněžních ústavů (pol.5163). 13/ odd.ekonomiky městských organizací příspěvek na provoz p.o. - p.č. 23A/

0,00

0,00

0,40

97 814,29

97 814,29

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 140/12 ze dne 28. 3. 2012 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ, na jejímž základě byl s účinností od 1. 4. 2012 zrušen odbor MOSŠK (org.010501,010511 a 010551). Současně v rámci organizační změny byl schválen převod ekonomické agendy příspěvkových organizací na finanční odbor do nově vytvořeného oddělení ekonomiky městských organizací. Schválený rozpočet OMOSŠK pro rok 2012 byl v důsledku organizační změny MmÚ upraven na základě usn. RM č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 a usn. ZM č. 145/12 ze dne 14. 6. 2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly v souladu s organizační změnou a na základě výše uvedených usnesení převedeny na finanční odbor – oddělení ekonomiky městských organizací (org. 010350). Z tohoto důvodu je rozbor hospodaření zpracován za rok 2012 tak, že v rozpočtu roku 2012 jsou vykazovány účetní stavy za období od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012. Neinvestiční výdaje FO – oddělení ekonomiky městských organizací zahrnují poskytování příspěvků na provoz a provozních dotací poskytovaných z jiných veřejných rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím v gesci finančního odboru. Upravený rozpočet roku 2012 v celkové výši 97 814,29 tis. Kč, byl upraven dle níže uvedených usnesení RM a ZM takto: a) zvýšení rozpočtu Změny organizačního řádu MmÚ  RM usn. č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 - převod příspěvků na provoz pro p. o. ze soc. oblasti a ostatní  RM usn. č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 - převod příspěvků na provoz pro p.o. - MŠ  RM usn. č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 - převod příspěvků na provoz pro p.o. - ZŠ, DDM  RM usn. č. 147/12 ze dne 12. 4. 2012 38

94 724,00 tis. Kč 24 250,50 tis. Kč 14 693,50 tis. Kč 41 392,50 tis. Kč

- převod příspěvků na provoz pro p.o. - Muzeum  ZM usn. č. 145/12 ze dne 14. 6. 2012 - převod příspěvků na provoz pro p.o. - Muzeum

10 000,00 tis. Kč 4 387,50 tis. Kč

Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MmÚ 1 869,80 tis. Kč  RM usn. č. 180/12 ze dne 4. 5. 2012 - KS města ÚL - akce „Street culture“ 80,00 tis. Kč  RM usn. č. 262/12 ze dne 24. 5. 2012 - DDM - letní tábor v Chemnitz, festival „Greetacon“ 39,50 tis. Kč  RM usn. č. 297/12 ze dne 5. 6. 2012 - ZŠ Vojnovičova - Bukovský červánek 5,00 tis. Kč  RM usn. č. 364/12 ze 12. 7. 2012 - ZŠ Palachova, MŠ Vinařská, DS Dobětice - Zdravé město 46,30 tis. Kč ZŠ Palachova (19,50 tis. Kč), MŠ Vinařská (10 tis. Kč), DS Dobětice (16,80 tis. Kč)  RM usn. č. 381/12 ze dne 16. 8. 2012 - Pomocný analytický přehled (PAP) 195,00 tis. Kč DS Dobětice (65 tis. Kč), DS Bukov (65 tis. Kč), KS města ÚL (65 tis. Kč)  RM usn. č. 474/12 ze dne 6. 9. 2012 - DDM - převod FP z rozpočtu OŠKSS 454,00 tis. Kč  ZM usn. č. 200/12 ze dne 13. 9. 2012 - DDM - zvýšení příspěvku na provoz 500,00 tis. Kč  RM usn. č. 516/12 ze dne 27. 9. 2012 - příspěvek na provoz MŠ z KP 300,00 tis. Kč  RM usn. č. 576/12 ze dne 8. 11. 2012 - DS Bukov - příspěvek na provoz 80,00 tis. Kč  RM usn. č. 705/12 ze dne 20. 12. 2012 - ZŠ Vojnovičova - jídelní sety do školní jídelny 170,00 tis. Kč Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚÚK, MKČR 887,20 tis. Kč  RM usn. č. 308/12 ze dne 21. 6. 2012 - ZŠ Vinařská - Sportem po Ústecku 60,00 tis. Kč  RM usn. č. 382/12 ze dne 16. 8. 2012 - ZŠ Vinařská - Sportovně vzdělávací kurz 45,00 tis. Kč  RM usn. č. 521/12 ze dne 18. 10. 2012 782,20 tis. Kč - DS Velké Březno (557,20 tis. Kč), KS města ÚL (180 tis. Kč), KS města ÚL (45 tis. Kč) Pojistné náhrady 359,29 tis. Kč Finanční prostředky související s pojistnými náhradami pro p.o. byly jednotlivým organizacím poskytnuty formou příspěvku na provoz s tím, že byly použity na pokrytí nákladů vzniklých s pojistnou událostí. Rozpočet jednotlivých p.o. byl upraven na základě usn. RM č. 307/12 ze dne 21.6.2012, č.520/12 ze dne 18.10.2012 a č. 677/12 ze dne 20.12.2012 v celkové výši 359,29 tis. Kč. b) snížení rozpočtu  RM usn. č. 327/12 ze dne 21. 6. 2012 - úprava poskytnutých FP z důvodu nerealizování akce letní tábor v Chemnitz 26,00 tis. Kč Usnesením RM č. 327/12 ze dne 21.6.2012 bylo revokováno usn. RM č. 262/12 ze dne 24.5.2012 na jehož základě byly původně poskytnuté finanční prostředky ve výši 39,5 tis. Kč upraveny na částku 13,5 tis. Kč. V souladu s revokací materiálu byly finanční prostředky ve 39

výši rozdílu úpravy (26 tis. Kč) vráceny z rozpočtu p.o. DDM do rozpočtu Kanceláře primátora. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (§ 3111-MŠ, § 3113-ZŠ, § 3131-DDM, § 4357-DS, § 3539-Jesle, § 4351-Peč.služba, § 4374 Azylový dům pro matky s dětmi, § 3315 – Muzeum, § 3392 – KS města ÚL, položka 5331, 5336) Příspěvky na provoz jednotlivých příspěvkových organizací byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2012.

40

(v tis. Kč)

Popis

SR 2012

ZŠ Hluboká ZŠ Palachova ZŠ E. Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček MŠ Vojanova MŠ Zvoneček MŠ Pomněnka MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice ZŠ a MŠ Jitřní MŠ Marxova MŠ Škroupova MŠ Pohádka MŠ Kytička MŠ Sluníčko Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek MŠ Písnička MŠ Pastelka MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV. MŠ Vinařská MŠ 5. Května DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov Jesle města Ústí nad Labem Muzeum města Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí nad Labem Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41

UR 2012 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2

1

2

1

3 4 3 3 14 6 97

092,83 536,54 845,82 236,95 357,36 427,12 705,71 671,50 071,75 742,00 951,21 628,55 536,00 173,76 369,82 373,19 619,78 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 597,50 953,50 526,75 580,50 387,50 560,70 814,29

Skutečné čerpání Rozdíl % k UR k 31.12.12 (SK - UR) 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2

1

2

1

3 4 3 3 14 6 97

092,83 536,54 845,82 236,95 357,36 427,12 705,71 671,50 071,75 742,00 951,21 628,55 536,00 173,76 369,82 373,19 619,78 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 597,50 953,50 526,75 580,50 387,50 560,70 814,29

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledky hospodaření p.o. Příspěvkové organizace v gesci finančního odboru vykazují k 31.12.2012 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost zisk v úhrnné výši 3 703,13 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši 1 927,39 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 5 630,52 tis. Kč. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace je součástí návrhu usnesení tohoto ZÚ za rok 2012. Z výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací vyplývá, že ztrátou z hlavní činnosti skončilo celkem 21 organizací, z toho 20 takovouto ztrátu pokrylo lepším výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. Jedině p.o. ZŠ Mírová skončila s celkovou ztrátou 437,93 tis. Kč. Ztráta vznikla: a) meziročním nárůstem cen tepla s dopadem 178,5 tis. Kč, z toho: -samotná sazba DPH vzrostla z 10 na 14% a tyto 4% představovaly u odebraného tepla vyšší výdaje o 92 tis. Kč -jiný nárůst ceny za 1 GJ způsobily další výdaje ve výši 86,5 tis. Kč -na konečnou výši nákladů za teplo měl vliv i meziroční absolutní nárůst spotřeby o 545 GJ, což při ceně 591 Kč/GJ činí 322 tis. Kč b) meziroční nárůst spotřeby vody (SUV) o 1 966 m3, což představuje při 73 Kč za 1m3 meziroční nárůst výdajů na vodné+stočné 143,5 tis. Kč. Tyto výdaje se však nebudou v dalších letech objevovat v obdobné výši, protože stavy spotřeby vody v m3 vykázaly v letech 2011 a 2012 nenormální hodnoty (v r. 2009 spotřeba činila 4 214 m3, v r. 2010 činila 3 6131 m3, v r. 2011 činila 2 873 m3 a v r. 2012 4 839 m3) c) meziroční nárůst „srážky“ – povrchová dešťová voda o 123 m3, tj. o 3,8% s dopadem do nákladů o 19 tis. Kč d) vyšší výdaje na vybavení tříd výškově nastavitelným nábytkem o 160 tis. Kč Závěr ke ztrátě ZŠ Mírová: Rozhodující vliv na vznik ztráty ZŠ Mírová mají energie, především spotřeba tepla. Dne 12.4.2013 se uskutečnilo u p. ředitele školy jednání za účasti vedoucího finančního odboru MmÚ, vedoucí odboru ŠKSS a energetika p. Jakuba. Z jednání vyplynulo doporučení, které umožní škole výrazně snížit spotřebu tepla, energetik odhaduje až 20%. Tzn. pokud bereme v potaz, že spotřeba tepla v r. 2012 činila 2 636 tis. Kč, tak 20% úspora by představovala přes 520 tis. Kč. Dále je třeba při posuzování ztráty z hospodaření školy vzít v potaz vybavení tříd novým nábytkem, protože se jedná o dlouhodobou investici. Ředitel školy informoval, že přijal ve své působnosti opatření k důslednějšímu sledování spotřeby vody. K řešení uvedené ztráty se předkládá na jednání RM dne 2.5.2013 návrh na nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ do rozpočtu zřizovatele a následně zvýšení příspěvku této p.o. Vyjádření ředitele p.o. k výsledku hospodaření za rok 2012 Organizace nebyla schopna i přes veškerá úsporná opatření zajistit k 31.12.2012 vyrovnaný výsledek hospodaření. Na výši ztráty se zejména promítla skutečnost, že příspěvek na provoz, který organizace v roce 2012 obdržela, nebyl dostatečný na zajištění běžného provozu a nestačí na pokrytí nákladů za energie a ostatní služby. Dle vyjádření ředitele odpovídá spotřeba energií velikosti objektu, počtu 690 žáků a technickému stavu budovy a průměrově se neliší od spotřeby za předcházející období. Do výše úhrad za energie se promítl zejména 42

vliv nárůstu cen za energie a DPH. Organizace nepředpokládá, že by úsporou vlastních finančních prostředků dokázala ztrátu vyřešit.

Sumář (v tis. Kč) SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

1/ dotace městským obvodům 50 020,00 50 020,00 50 020,00 2/ dotace MO na zeleň 36 000,00 35 100,00 35 100,00 3/ dotace MO (odvod z loterií a VHP) 0,00 18 040,00 18 040,00 4/ provozní výdaje odboru 935,00 935,00 522,32 5/ členství ve svazech 644,00 644,00 628,19 6/ úhrada úroků, bank. poplatků 53 562,00 43 889,00 27 630,18 7/ finanční rezervy 5 512,93 882,61 0,00 8/ úhrada dodatkového odvodu 6 432,00 7 143,02 7 142,98 9/ finanční vypořádání 0,00 4 682,49 4 682,49 10/ daň z nemovit., z příjmů PO 170,00 40 321,94 39 940,80 11/ Inkasní oddělení 468,00 468,00 391,70 12/ Fond rozvoje bydlení 0,00 0,00 0,40 13/ odd.ekonomiky městských organizací 0,00 97 814,29 97 814,29 ____________________________________________________________________ Celkem 153 743,93 299 940,35 281 913,35 ____________________________________________________________________

43

Odbor sociálních věcí p.č. 24 - 25 324,00 tis. Kč 3 942,21 tis. Kč 1 697,76 tis. Kč - 2 244,45 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

V průběhu roku 2012 byl schválený rozpočet odboru SV navýšen o 3 618,21 tis. Kč, z toho: - doplatek příspěvků pro těžce zdravotně postižené (ÚZ 13008) 393,95 tis. Kč - projekt „Pohovorová a kontaktní místnost“ (ÚZ 14005) 230,00 tis. Kč - přísp. na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98216) 2 968,66 tis. Kč - zvýšení v položce provozní výdaje pro 10% spoluúčast projektu „Pohovorová a kontaktní místnost“ (snížení výdajů KP) 25,60 tis. Kč Z rozpočtu odboru sociálních věcí byly v průběhu roku hrazeny následující výdaje: A/ Provozní výdaje odboru - p.č. 24 SR 2012 324,00 tis. Kč UR 2012 349,60 tis. Kč Sk k 31.12.12 155,59 tis. Kč Provozní prostředky byly ve II. pololetí 2012 navýšeny o 10% spoluúčast na financování Pohovorové a kontaktní místnosti, ve výši 25,60 tis. Kč. Ministerstvo vnitra ČR poskytlo dotaci ve výši 230.000,- Kč (90% nákladů). Provozní výdaje OSV Název

v tis. Kč

UR 2012

SK k 31.12.12

% plnění k UR

Konzult. a právní služby § 4319, pol. 5166

40,00

40,00

100,00

DDHM PaKM - 10%

§ 4319, pol. 5137

23,00

22,47

97,70

PaKM - 10% spoluúčast

§ 4329, pol. 5139

32,60

32,60

100,00

143,00

37,35

26,12

35,00

0,00

0,00

75,00

22,30

29,73

1,00

0,87

87,00

349,60

155,59

44,50

Nákup ostat. služeb-tábory § 4329, položka 5169 Tlumočnické služby

§ 4359, pol. 5169

Nákup materiálu, nezařazený § 4399, pol. 5139 Nákup ostat. služeb

§ 6171, pol. 5169

Celkem provozní výdaje 44

B/ Účelové prostředky na dávky a příspěvky - p.č. 25 SR 2012 UR 2012 Sk k 31.12.12


a/ Dávky pro těžce zdravotně postižené, doplatek z r.2011 – ÚZ 13008 V II.pololetí 2012 byly vyplaceny dávky těžce zdravotně postiženým a to těm příjemcům, kterým bylo v prosinci 2011 vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku, ale právní moc nabylo až v lednu 2012. Celkově se jednalo o 19 případů. SR 2012 UR 2012 Sk k 31.12.12


Tabulka - Příspěvky pro těžce zdravotně postižené - doplatek z r.2011 (ÚZ 13008) v tis. Kč Název UR 2012 Sk k 31.12.12 % plnění k UR Přísp. na zvláštní pomůcky § 4182, pol. 5410 207,00 207,00 100,00 Přísp. na zakoupení motorového vozidla § 4184, pol. 5410 160,00 160,00 100,00 Přísp. na provoz motorového vozidla § 4185, pol. 5410 26,95 26,87 99,70 Celkem 393,95 393,87 99,98 Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 13008 ve výši 0,08 tis. Kč byly dne 29.1.2013 vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. b/ Pohovorová a kontaktní místnost – ÚZ 14005 Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace MV určené k vybavení Pohovorové a kontaktní místnosti (ÚZ 14005). Z dotace bylo hrazeno 90% ceny jednotlivých položek. SR 2012 UR 2012 Sk k 31.12.12


Tabulka - Pohovorová a kontaktní místnost (ÚZ 14005) Název UR 2012 SK k 31.12.2012

v tis. Kč % plnění k UR

Nákup DDHM PaKM § 4329, pol. 5137

125,00

120,63

96,50

Materiál PaKM § 4329, pol. 5139 Celkem provozní výdaje

105,00 230,00

42,30 162,93

40,29 70,84

Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 14005 ve výši 67,07 tis. Kč byly dne 25.1.2013 vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. 45

c/ Sociálně – právní ochrana dětí (OSPOD) – ÚZ 98216 Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace určené na výplatu náhrad sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány takto: SR 2012 0,00 tis. Kč UR 2012 2 968,66 tis. Kč Sk k 31.12.12 985,37 tis. Kč Tabulka - výdaje OSPOD (ÚZ 98216) Název

UR 2012

Právní služby OSPOD § 4319, položka 5166 Pohovory a supervize pro děti § 4329, položka 5169 Rezerva § 4329, položka 5901 Ostatní služby (parkování) § 4359, položka 5169 Provozní výdaje § 4399, položka 5139 Knihy, učební pomůcky, tisk § 6171, položka 5136 Školení a vzdělávání § 6171, položka5167 Celkem

% plnění k UR

Sk k 31.12.12

140,00

140,00

100,00

60,00

0,00

0,00

1 889,66 4,00

0,00 3,68

0,00 92,00

655,00

653,54

99,78

15,00

14,45

96,33

205,00

173,70

84,73

2 968,66

985,37

33,19

V průběhu roku 2012 poskytlo MFČR sociálně-právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 18 940 660,- Kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD. V rámci této dotace byl posílen rozpočet kanceláře tajemníka o částku 14 696 000,- Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání, nákup výpočetních techniky (z toho bylo k 31.12.2012 čerpáno 14 603 455,03 Kč) a rozpočet odboru hospodářské správy o částku 1 276 000,- Kč na úhradu režijních a provozních výdajů (z toho bylo k 31.12.2012 vyčerpáno 1 061 459,68 Kč). Celkově nebylo z dotace vyčerpáno: - kancelář tajemníka 92,54 tis. Kč - odbor HS 214,54 tis. Kč - OSV 1 983,29 tis. Kč Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 98216 v celkové výši 2 290,37 tis. Kč byly dne 29.1.2013 vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Sumář (v tis. Kč) A/ Provozní výdaje odboru B/ Účelové prostředky

SR 2012 324,00 0,00

UR 2012 349,60 3 592,61

SK k 31.12.12 155,59 1 542,17___

Celkem 324,00 3 942,21 1 697,76 ________________________________________________________________________ 46

Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury p.č. 26 - 89 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

320 002,39 tis. Kč 86 948,37 tis. Kč 86 883,37 tis. Kč - 65,00 tis. Kč

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 140/12 ze dne 28.3.2012 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ, na jejímž základě byl s účinností od 1.4.2012 zrušen odbor MOSŠK (org.010501,010511 a 010551). V důsledku této organizační změny jsou v rozpočtu k 31.12.2012 vykazovány účetní stavy k 31.3.2012. Rozdíl 65 tis. Kč představuje neinvestiční dotaci pro SDOB p.o., určenou na PAP. Tato dotace byla v rámci finančního vypořádání za rok 2012 vrácena zpět do StR z důvodu jejího nečerpání. Neinvestiční výdaje odboru MOSŠK byly v důsledku organizační změny MmÚ plněny na 100 % a zahrnovaly náklady na potřeby provozních výdajů org. č. 010501, org. 010511 a org. 010551. Čerpání neinvestiční části rozpočtu je členěno do těchto skupin: 1) Provozní výdaje odboru a placené služby– org.č. 010501 z toho: A. provozní výdaje odboru B. placené služby C. návratná finanční výpomoc D. nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku E. ostatní záležitosti bydlení – Azylanti (nájemné) 2) Oddělení školství, kultury a sociálních služeb – org.č. 010551 z toho: A. státní správa ve školství a DDM B. kultura a sport C. podpora nestátních sociálních služeb 3) Oblast školství – org.č. 010511 4) Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – školství 5) Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – oblast sociální 6) Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – ostatní ad 1/ Provozní výdaje odboru a placené služby – org. č. 010501 p.č. 26 Σ = A+B+C+D+E (v tis. Kč) Text SR UR SK % 2012 2012 k 31.12.12 k UR OMOSŠK 63 146,00 13 143,18 13 143,18 100,00 Schválený rozpočet pro rok 2012 byl v důsledku organizační změny MmÚ upraven na 47

základě usn. RM č. 147/12 ze dne 12.4.2012 a následně usn. ZM č. 145/12 ze dne 14.6.2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly v souladu s organizační změnou převedeny na nově vzniklý odbor školství, kultury a sociálních služeb (org. 010640 a 010650). Odbor školství, kultury a sociálních služeb byl k 1.11.2012 v rámci změny organizačního řádu MmÚ přejmenován v souladu s usnesením RM č.573/12 ze dne 18.10.2012 na odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb. Čerpání převedených finančních prostředků bylo vykázáno v rozborech hospodaření za rok 2012 výše uvedených odborů. A. Provozní výdaje odboru A = a+b+c Sumář neinvestičních provozních výdajů (v tis.Kč) Text

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

OMOSŠK 17 646,00 254,77

% k UR

254,77 100,00

z toho:

a) běžné výdaje odboru Text Poradenská a právní pomoc (§3639, pol.5166) Pohřbívání osamělých osob (§3632, pol.5192) Výdaje spojené s činností odboru (§3639, sesk.pol.51, 5361) Celkem:

SR 2012 140,00 185,00 858,00 1 183,00

UR SK 2012 k 31.12.12 0,00 0,00 49,88 49,88 16,85 16,85 66,73

66,73

(v tis. Kč) % k UR 0,00 100,00 100,00 100,00

Běžné výdaje odboru zahrnují financování těchto oblastí: 

Pohřbívání osamělých osob - výdaje spojené s pohřbíváním osamělých osob, které se provádí v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. (49,88 tis. Kč)



Výdaje spojené s činností odboru:

-

výdaje spojené s činností odboru, a to úhrady za kácení stromů v objektu DS Dobětice (14,12 tis. Kč) a dále nákup odborné literatury (2,73 tis. Kč)

b) opravy a udržování (§3639,pol.5171) (v tis. Kč) Text

SR 2012 OMOSŠK 3 263,00 Jedná se o opravy které objednávkami.

UR SK % 2012 k 31.12.12 k UR 75,24 75,24 100,00 jsou prováděny v souladu s uzavřenými Smlouvami o dílo, případně 48

c)

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. – zrušení organizace (§3311, 3639, položka 5169,5361) (v tis. Kč) Text

SR UR SK % 2012 2012 k 31.12.12 k UR OMOSŠK 13 200,00 112,80 112,80 100,00 Dne 21. 2. 2012 bylo na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 110/12 schváleno zrušení příspěvkové organizace Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem k 31.3.2012 a zároveň byl schválen převod práv a povinností na Statutární město Ústí nad Labem, jehož součástí je i převod závazků vykazovaných SDOB, p. o. k 31. 3. 2012 a jejich úhrady. Dále rozpočet zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících se založením Severočeského divadla s.r.o. a finanční prostředky ve výši 4 926,54 tis. Kč na úhradu ztráty z minulých let. Schválený rozpočet roku 2012 byl nejprve snížen na základě usn. RM č.121/12 ze dne 22.3.2012 o částku 4 926,19 tis. Kč, která byla zaslána příspěvkové organizaci SDOB, p.o. na pokrytí ztráty z minulých let. Původně navrhovaná částka ve výši 4 926,54 tis. Kč byla ponížena o zlepšený výsledek hospodaření SDOB, p.o. vykázaný k 31.12.11 ve výši 0,35 tis. Kč. Dále byl SR 2012 upraven v souvislosti s organizační změnou MmÚ a to na částku 112,80 tis. Kč. Vykazované čerpání ve výši 112,80 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené se založením Severočeského divadla s.r.o. Jedná se o nákup kolků, úhradu správních poplatků a úhradu za vyhotovení notářského zápisu o založení SD s.r.o. B. Placené služby (§3631,pol.5169) (v tis. Kč) Text

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

OMOSŠK 40 800,00 10 616,41

% k UR

10 616,41 100,00

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup služeb spojených s přenecháním VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu. Znění smlouvy o přenechání VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, o jeho provozování a správě, bylo v průběhu let 2006 – 2007 doplněno o dodatky v souvislosti se změnami počtu světelných bodů a rozšířením správy VO na území města. Na základě uzavřeného smluvního vztahu s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o. C. Návratná finanční výpomoc pro DS (§4357,pol.5651) (v tis. Kč) Text

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

% k UR

OMOSŠK 4 500,00 2 200,00 2 200,00 100,00 Jedná se o finanční prostředky, které byly v I. pololetí poskytnuty na základě uzavřených Smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím DS Dobětice 49

(1200 tis. Kč) a DS Krásné Březno (1000 tis. Kč). Finanční prostředky byly příspěvkovým organizacím poskytnuty výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb po dobu nepříznivé finanční situace, způsobené odlišným harmonogramem splátek dotace, kterou příspěvková organizace obdržela ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2012. D. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§4357,pol.5137) (v tis. Kč) Text

SR UR SK % 2012 2012 k 31.12.12 k UR OMOSŠK 200,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti byly v rámci organizační změny MmÚ převedeny do rozpočtu OŠKSS. E. Ostatní záležitosti bydlení – Azylanti - nájemné (§3639,pol.5164) (v tis. Kč) Text OMOSŠK

SR 2012

UR 2012

0,00 72,00

SK k 31.12.12

% k UR

72,00 100,00

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění bydlení 6ti azylantů v roce 2012. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu čistého nájemného.

ad 2/ Oddělení školství, kultury a sociálních služeb – org.č.010551 p.č. 27 (v tis.Kč) Text

SR 2012

UR 2012

Odd.školství, kultury, a soc.služeb 47 342,87 10 436,38

SK k 31.12.12

10 436,38 100,00

A) Státní správa ve školství a DDM, p.č. 27a 2 973,92 tis. Kč 1 336,35 tis. Kč 1 336,35 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

50

% k UR

Rozpočet oblasti státní správy ve školství a DDM tvoří: Uvedeno v tis. Kč

574,00

178,43

SK k 31.12.12 178,43

1 242,00

0,00

0,00

0,00

1 157,92

1 157,92

1 157,92

100,00

2 973,92

1 336,35

1 336,35

100,00

SR 2012 Provozní výdaje Příspěvek školám a školským zařízením s PS Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady Celkem

UR 2012

% k UR 100,00

a) Provozní výdaje Uvedeno v tis. Kč Název Nákup materiálu, ostatní nákupy - Odborná literatura - Program JASU Nákup služeb Celkem

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

% k UR

17,00

8,46

8,46

100,00

17,00 0,00 557,00 574,00

8,46 0,00 169,97 178,43

4,86 3,60 169,97 178,43

57,45 0,00 100,00 100,00

 Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136, 5172) Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na odbornou literaturu, týkající se vedení MŠ a ZŠ od firmy RAABE a aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o., v programu jsou zpracovávána data pro KÚÚK.  Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169) Jedná se o finanční prostředky na přepravu žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. b) Příspěvek školám a školským zařízením s PS Uvedeno v tis. Kč Název ZŠ Školní náměstí p.o. DDM Ústí nad Labem p.o. Celkem

SR 2012 788,00 454,00 1 242,00

UR 2012 0,00 0,00 0,00

SK k 31.12.12 0,00 0,00 0,00

% k UR 0,00 0,00 0,00

 Příspěvek ZŠ Školní náměstí p.o. (§ 3113, pol. 5331) Příspěvek na školy s právní subjektivitou je závazkem města Ústí nad Labem k úhradě nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění, a to ve výši 788,00 tis. Kč. V důsledku organizační změny MmÚ byly FP převedeny na OŠKSS – oddělení podpory školství, kultury, sportu a soc. služeb.  Příspěvek na činnost DDM Ústí nad Labem p.o. (§ 3239, pol. 5331) Příspěvek je zálohově poskytován na podporu hlavní činnosti organizace města Dům dětí a 51

mládeže Ústí nad Labem, p.o. Tyto FP byly na základě usn. RM č. 474/12 převedeny na finanční odbor – odd. ekonomiky městských organizací. c) Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady Uvedeno v tis. Kč Název ZŠ Stříbrnická p.o. DDM Ústí nad Labem p.o. Celkem

SR 2012 1 148,37 9,55 1 157,92

UR 2012 1 148,37 9,55 1 157,92

SK k 31.12.12 1 148,37 9,55 1 157,92

% k UR 100,00 100,00 100,00

 Příspěvek školám – projekt EU (§ 3113, pol. 5336) Jedná se o příspěvek poskytnutý z MŠMT na projekt EU – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).  Příspěvek DDM Ústí nad Labem p.o. (§ 3239, pol. 5336) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z MMR ČR na projekt „VYrůstat-Srůstat v saskočeském pohraničí“, v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko. B) Kultura a sport a) Oblast kultury, p.č. 27b 14 930,00 tis. Kč 2 377,50 tis. Kč 2 377,50 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Uvedeno v tis. Kč:

SK k 31.12.12 15,00 15,00

SR 2012 UR 2012 Akce kulturního kalendáře (§3319, sesk.pol. 52 a 53) Kulturní granty (§ 3319, sesk. pol. 52) Kulturní středisko města ÚL p.o. (§ 3319, pol. 5331) Severočeská vědecká knihovna p.o. (§ 3319, pol. 5339) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s. (§ 3319, pol. 5221) Nové ústecké přehledy (§ 3319, pol. 5222) Dny evropského dědictví (§ 3319, pol. 5169) Činoherní divadlo, o.p.s. (§ 3311, pol. 5221) Celkem

2 344,00

% k UR 100,00

224,00

0,00

0,00

0,00

1 560,00

0,00

0,00

0,00

267,00

0,00

0,00

0,00

315,00

0,00

0,00

0,00

130,00 90,00 10 000,00 14 930,00

0,00 0,00 2 362,50 2 377,50

0,00 0,00 2 362,50 2 377,50

0,00 0,00 100,00 100,00

V oblasti kultury nebyly z důvodu rozpočtového provizoria do 31.3.2012 rozděleny žádné dotace. V důsledku organizační změny MmÚ byly nečerpané prostředky převedeny do rozpočtu OŠKSS. 52

Akce kulturního kalendáře (§ 3319, sesk. pol. 52 a 53) Z této položky bylo vyplaceno 15 tis. Kč v rámci akce Cena primátora 2011. Činoherní divadlo o.p.s. (§ 3311, pol. 5221) Na základě usnesení Rady a Zastupitelstva města došlo od 1. ledna 2009 ke změně právní formy dosavadní příspěvkové organizace Činoherní studio na Činoherní divadlo, obecně prospěšná společnost. Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na celoroční provozní dotaci pro tento subjekt. b) Oblast sportu, p. č. 27c 13 500,00 tis. Kč 5 400,00 tis. Kč 5 400,00 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Uvedeno v tis. Kč: Preferované sporty: - HC Slovan Ústí, a.s. - HC Slovan Ústí nad Labem, o.s. (mládež) - Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. - FK Ústí nad Labem – mládež, o.s. - BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L.,a.s. - Basketbalový klub Ústí nad Labem o.s. - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. Živý sport: Sportovní kalendář Sportovní činnost do 18ti let Nesportovní volnočasové aktivity Celkem

SR 2012

UR 2012

9 000,00 1 000,00

5 400,00 1 000,00

SK k 31.12.2012 5 400,00 1 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

337,50

337,50

100,00

500,00

112,50

112,50

100,00

2 000,00

450,00

450,00

100,00

1 284,00 2 766,00 450,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13 500,00

5 400,00

5 400,00

100,00

% k UR 100,00 100,00

Tato oblast je plně realizována podle upravené „Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Ústí nad Labem“. Na rozdíl od oblasti kultury mohou být příjemci finančních prostředků i příspěvkové organizace, a to v oblasti nesportovních volnočasových aktivit. V oblasti sport byly vyplaceny finanční prostředky pouze v položce preferované sporty. Preferované sporty (§ 3419, pol. 5213, 5222) Podpora divácky a mediálně atraktivních sportů ve městě Ústí nad Labem, kterými jsou lední hokej, fotbal, basketbal a volejbal s tím, že v každém sportu je stanoven jeden klub jako klub preferovaný. 53

V důsledku organizační změny MmÚ byly nečerpané prostředky převedeny do rozpočtu OŠKSS. c) Ostatní činnosti, p. č. 27d 6 089,95 tis. Kč 1 055,50 tis. Kč 1 055,50 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Uvedeno v tis. Kč:

Collegium Bohemicum o.p.s. Dárci krve Publikační činnost Reprezentace, propagace Provozní výdaje Vánoce Vítání občánků Celkem

SR 2012

UR 2012

400,00

95,50

SK k 31.12.12 95,50

300,00 130,00 41,00 10,00 618,00 4 590,95 6 089,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 1 055,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 1 055,50

% k UR 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Nejvýznamnější položka Vítání občánků je čerpána rovnoměrně. V důsledku organizační změny MmÚ byly nečerpané prostředky převedeny do rozpočtu OŠKSS (010650). Collegium Bohemicum o.p.s. (§ 3319, pol. 5221) Finanční prostředky určené na celoroční činnost této obecně prospěšné společnosti v roce 2012. Vítání občánků (§ 3399, pol. 5169) Projekt od roku 2008 – určen pro prvorodičky s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem. Několikrát do roka se koná kulturně společenské setkání se zástupci města, kdy maminky obdrží šek ve výši 5 000,- Kč, určený k odběru zboží ve vybraných obchodech s dětským sortimentem.

C) Podpora nestátních sociálních služeb Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří: 9 849,00 tis. Kč 267,03 tis. Kč 267,03 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

54

Uvedeno v tis. Kč: SR 2012 Prostředky na transformaci sociálních služeb - Konzultač. a poraden. služby - Nákup ostatních služeb - Provozní výdaje Dotace Program rozvoje lidských zdrojů Celkem

UR 2012

SK k 31.12.12

% k UR

1 155,00

87,23

87,23

100,00

545,00 606,00 4,00 7 900,00 794,00 9 849,00

0,00 87,23 0,00 0,00 179,80 267,03

0,00 87,23 0,00 0,00 179,80 267,03

0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

a) Prostředky na transformaci sociálních služeb Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol. 5169) Jednalo se o fin. plnění servisní smlouvy na správu RISKu (Regionální informační systém kraje). b) Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním V důsledku organizační změny MmÚ byly nečerpané prostředky převedeny do rozpočtu OŠKSS. c) Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost (§ 4319, pol. 5166) V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města v této sféře jsou tyto finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektů a samotnou přípravu projektů pro vnější finanční zdroje. S U M Á Ř odd. školství, kultury a sociálních služeb v tis. Kč SUMÁŘ Státní správa ve školství a DDM Oblast kultury Oblast sportu Ostatní činnosti Podpora nestátních sociálních služeb Celkem

SR 2012

UR 2012

2 973,92 14 930,00 13 500,00 6 089,95 9 849,00 47 342,87

1 336,35 2 377,50 5 400,00 1 055,50 267,03 10 436,38

55

SK k 31.12.12 1 336,35 2 377,50 5 400,00 1 055,50 267,03 10 436,38

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ad 3/ Oblast školství – provozní výdaje – org.č. 010511 p.č. 28 Text

SR 2012

UR 2012

Provozní výdaje Celkem

18 972,02 18 972,02

1 472,37 1 472,37

SK k 31.12.12 1 472,37 1 472,37

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00

Schválený rozpočet byl k 31.3.2012, v důsledku organizační změny, snížen usnesením RM č. 147/12 ze dne 12.4.2012 o částku 10 000 tis. Kč a usnesením ZM č.145/12 ze dne 14.6.2012 o částku 7 499,65 tis. Kč. Do provozních výdajů odboru MOSŠK – oblast školství jsou zahrnuty následující položky :

SK k 31.12.12

v tis. Kč % k UR

0,00 833,74

0,00 833,74

0,00 100,00

14 231,02

638,63

638,63

100,00

18 972,02

1 472,37

1 472,37

100,00

Text

SR 2012

a) Nákup materiálu b) Nákup služeb

1 068,00 3 673,00

c) Ostatní nákupy Celkem a) 5137 nákup materiálu

UR 2012

SR 2012 1 068,00

UR 2012 0,00

SK k 31.12.2012 0,00

UR 2012 833,74

SK k 31.12.2012 833,74

Nebyl zakoupen žádný drobný hmotný majetek. b) 5169 nákup služeb

SR 2012 3 673,00

Na školských zařízeních jsou pravidelně vzhledem k bezpečnosti prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů, revize elektronického zabezpečovacího systému a napojení na bezpečnostní agenturu, revize plynových zařízení, hasících přístrojů, servis výtahů, revize vzduchotechniky a požárních klapek, revize a kontroly tlakových nádob, požární preventivní prohlídky, kontroly kotlů. c) 5171 ostatní nákupy

SR 2012 14 231,02

UR 2012 638,63

SK k 31.12.2012 638,63

Odborem byla zjišťována běžná údržba a plánované opravy na školských zařízeních. Dále pak vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem, opravy vyplývající z revizí. Celkem byly do oprav vynaloženy finanční prostředky ve výši 638,63 tis. Kč: Mateřské školy 124,15 tis. Kč Základní školy 514,48 tis. Kč 56

ad 4/ Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – školy s právní subjektivitou p.č. 29 - 75 ( § 3111-MŠ,§ 3113-ZŠ,§ 3131-DDM, pol. 5331) v tis. Kč Text ZŠ Hluboká ZŠ Palachova ZŠ El.Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod Vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ Čajkovského MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček MŠ Vojanova MŠ Zvoneček MŠ Pomněnka MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice ZŠ a MŠ Jitřní MŠ Marxova MŠ Škroupova

SR 2012

UR 2012

2 576,00 1 957,00 5 082,00 1 521,00 1 750,00 1 900,00 3 474,00 3 100,00 2 604,00 3 552,50 5 090,00 3 311,00 1 891,00 3 891,00 3 100,00 3 000,00 3 300,00 3 300,00 522,00 548,00 449,00 471,00 610,00 653,00 840,00 586,00 613,00 710,00 647,00 506,00 663,00 549,00 1 328,00 960,00 310,00 250,00 57

487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00 115,25 147,00 189,00 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00

SK k 31.12.12 487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00 115,25 147,00 189,00 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MŠ Pohádka MŠ Kytička MŠ Sluníčko MŠ Motýlek MŠ Písnička MŠ Pastelka MŠ E.Destinové MŠ Karla IV. MŠ Vinařská MŠ 5. května DDM Celkem

500,00 573,00 502,00 712,00 628,00 550,00 450,00 500,00 550,00 450,00 2 438,00 73 467,50

116,00 129,00 121,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 548,50 17 381,50

116,00 129,00 121,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 548,50 17 381,50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Školám k 31.3.2012 byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 17 381,50 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v důsledku organizační změny, snížen usnesením RM č. 147/12 ze dne 12.4.2012 o částku 56 086,00 tis. Kč a FP byly převedeny na FO – oddělení ekonomiky městských organizací. ad 5/ Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – oblast sociální p.č. 76 - 84 (§4357-DS,§3539-Jesle,§4351-Peč.služba,pol.5331) č.org. 06001,06010 – 06050, 06090, 06200, 06400 Text DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům Pečovatelská služba DS Bukov Jesle města Ústí n.L. Celkem

SR 2012 1 390,00 750,00 413,00 413,00 495,00 4 730,00 6 250,00 4 450,00 4 620,00 23 511,00

UR 2012 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 5 425,50

SK k 31.12.12 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 5 425,50

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ad 6/ Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím – příspěvkové organizace p.č. 85 - 89 (§3741-ZOO, §3311-SDOB, §3315-Muzeum, § 3639-Městské služby, § 3392-KS ÚL) č.org. 07200 – 07400, 07600, 07700

58

Text Zoologická zahrada SDOB ÚL do 31. 3. 2012 Muzeum města Městské služby KS města ÚL SDOB ÚL do 31.3.2012 Celkem

SR 2012 26 335,00 12 728,00 19 000,00 27 000,00 8 500,00 0,00 93 563,00

UR 2012 7 773,00 17 654,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00 65,00 39 089,44

SK k 31.12.12 7 773,00 17 654,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00 0,00 39 024,44

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,83

V rámci organizační změny MmÚ (usn. RM č. 140/12 ze dne 28.3.2012) byla agenda příspěvkových organizací převedena na finanční odbor do nově vytvořeného oddělení ekonomiky městských organizací. V důsledku této organizační změny, byl současně v souladu s usn. RM č. 147/12 ze dne 12.4.2012 a s usn. ZM č. 145/12 ze dne 14.6.2012 upraven schválený rozpočet jednotlivých příspěvkových organizací. K navýšení upraveného rozpočtu došlo pouze u příspěvkové organizace SDOB, kdy příspěvkové organizaci byly zaslány finanční prostředky, v souladu s usn. RM č.121/12 ze dne 22.3.2012, ve výši 4.926,19 tis. Kč na pokrytí ztráty z minulých let. Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byly součástí rozboru hospodaření finančního odboru – oddělení ekonomiky městských organizací. Ministerstvo financí poskytlo v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č.j. MF–47 867/2012/12-121 účelovou neinvestiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. ledna 2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými vybranými účetními jednotkami. Na základě výše uvedeného rozhodnutí byly v souladu s usnesením RM č. 381/12 ze dne 16. 8. 2012 prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem poskytnuty účelové dotace ve výši 65.000,-Kč šesti příspěvkovým organizacím, jednou z organizací bylo Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. (dále jen SDOB).Vzhledem ke skutečnosti, že k 31.3.2012 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 110/12 ze dne 21.2.2012 byla příspěvková organizace SDOB zrušena a dle písemného vyjádření SDOB nemělo žádné náklady se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí prostřednictvím PAP, byl finanční odbor požádán o vrácení nečerpané účelové dotace ve výši 65.000,- Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2012.

Sumář (v tis. Kč) 1/ Provoz.výdaje odboru a plac.služby 2/ Odd.školství,kultury a soc.služeb 3/ Oblast školství – provozní výdaje 4/ Školy s práv.subj. 5/ Oblast sociální 6/ Příspěvkové organizace

SR 2012 63 146,00 47 342,87 18 972,02 73 467,50 23 511,00 93 563,00

UR 2012 13 143,18 10 436,38 1 472,37 17 381,50 5 425,50 39 089,44

SK k 31.12.12 13 143,18 10 436,38 1 472,37 17 381,50 5 425,50 39 024,44

Celkem

320 002,39 59

86 948,37

86 883,37

Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

0,00 tis. Kč 128 051,81 tis. Kč 113 195,92 tis. Kč -14 855,89 tis. Kč

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 140/12 ze dne 28.3.2012 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ na jejímž základě byl s účinností od 1.4.2012 zrušen odbor MOSŠK (org.010501, 010511 a 010551) a zřízen odbor školství, kultury a sociálních služeb. Dále byl Odbor školství, kultury a sociálních služeb k 1.11.2012 v rámci změny organizačního řádu MmÚ přejmenován v souladu s usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 na Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb se dvěma samostatnými odděleními. Předkládaný rozbor hospodaření za rok 2012 je zpracován za oddělení provozně technické (org. 010640) a za oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb (org. 010650), přičemž v rozpočtu k 31.12.2012 jsou vykazovány účetní stavy za období od 1.4.2012 do 31.12.2012. Přehled o všech změnách rozpočtu OŠKSS je uveden v tabulce č. 9.

1/ Oddělení provozně technické – org. 010640 Σ = A+B+C+D+E+F+G Text OŠKSS - OPT

SR 2012

UR 2012

0,00 65 661,88

v tis. Kč SK % k 31.12.12 k UR 52 549,41 80,03

Čerpání neinvestiční části rozpočtu je členěno do těchto skupin: A. Provozní výdaje odboru a) běžné výdaje odboru b) opravy a udržování c) Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. – zrušení organizace d) Severočeské divadlo, s.r.o. B. Placené služby – ELTODO – CITELUM, s.r.o. C. Návratná finanční výpomoc D. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku E. Ostatní záležitosti bydlení – Azylanti (nájemné) F. Ambulantní pohotovostí péče G. Provozní výdaje – oblast školství 60

Odbor ŠKSS - provozně technické oddělení vykázalo k 31.12.2012 úsporu v celkové výši 13 112,47 tis. Kč, z toho: Nečerpané finanční prostředky v roce 2012  poskytované v rámci návratné finanční výpomoci pro p.o. 2 300,00 tis. Kč  v rámci vypořádání pohledávek za zrušenou příspěvkovou organizaci Severočeské divadlo opery a baletu 3 906,98 tis. Kč Nedočerpané finanční prostředky roku 2012 Jednalo se o účelové a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2012. OŠKSS požádal RM o zapojení těchto finančních prostředků do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2013. Úspora se týkala následujících položek:  nákup majetku celkem 2 412,43 tis. Kč  oprava a údržba celkem 4 432,87 tis. Kč  nákup ostatních služeb celkem 15,00 tis. Kč Úspora u běžných výdajů odboru Jednalo se o úsporu finančních prostředků u běžných výdajů odboru ve výši

45,19 tis. Kč

Z této uspořené částky požádal OŠKSS RM o zapojení finančních prostředků ve výši 44 tis. Kč (navýšení DPH v rámci akcí), které byly zasmluvněné v roce 2012. Úprava rozpočtu Schválený rozpočet pro rok 2012 byl v důsledku organizační změny MmÚ upraven na základě usn. RM č. 147/12 ze dne 12.4.2012 a následně usn. ZM č. 145/12 ze dne 14.6.2012 navýšen celkem o 63 242,03 tis.Kč, z toho z bývalé org. 010501 – odbor městských organizací, služeb, školství a kultury o 45 742,38 tis. Kč a z org. 010511- oblast školství o 17 499,65 tis.Kč. Dále se do UR promítlo: Zvýšení rozpočtu  zapojení finančních prostředků z pojistných událostí - 101,22 tis. Kč (usn. RM č.286/12 ze dne 5.6.2012) a 310,38 tis.Kč (usn. RM č.317/12 ze dne 21.6.2012)  zapojení účelové dotace z MV ČR - zajištění bydlení azylantů na území ČR - 57 tis. Kč (usn. RM č.426/12 ze dne 16.8.2012)  poskytnutí finančních prostředků na nákup lůžek pro Domovy seniorů - 2 000 tis. Kč (usn. ZM č.200/12 ze dne 13.9.2012)  zapojení finančních prostředků na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby - 602 tis. Kč (z toho: dotace ÚK 468 tis. Kč, finanční prostředky MmÚ 134 tis. Kč) - (usn. RM č.601/12 ze dne 8.11.2012) Snížení rozpočtu  převod finančních prostředků na nákup majetku pro ZŠ a MŠ Nová; ZŠ Hluboká - 162,17 tis. Kč (usn. RM č.507/12 ze dne 27.9.2012)  převod finančních prostředků na nákup majetku pro ZŠ Stříbrnická - 293,58 tis. Kč (usn. RM č.507/12 ze dne 27.9.2012) 61

 převod finančních prostředků na KT (pokrytí mzdových nákladů souvisejících s výplatou DPP a náhradami ušlého výdělku bývalých zaměstnanců SDOB,p.o.) - 195 tis. Kč (usn. RM č.695/12 ze dne 20.12.2012) A. Provozní výdaje odboru A = a+b+c+d Sumář neinvestičních provozních výdajů v tis. Kč Text

SR UR SK % 2012 2012 k 31.12.12 k UR OŠKSS - OPT 0,00 12 271,44 5 429,50 44,25 z toho: a) běžné výdaje odboru Text Poradenská a právní pomoc (§3639, pol.5166) Pohřbívání osamělých osob (§3632, pol.5192) Výdaje spojené s činností odboru (§3639, sesk. pol. 51) Celkem:   

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

UR SK 2012 k 31.12.12 55,20 55,20 89,00 88,99 142,35 127,33 286,55

271,52

v tis. Kč % k UR 100,00 99,99 89,45 94,75

Položka poradenská a právní činnost v členění na právní činnost a zpracování znaleckých posudků byla v roce 2012 upravena a zcela vyčerpána. Pohřbívání osamělých osob - výdaje spojené s pohřbíváním osamělých osob, které se provádí v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. Výdaje spojené s činností odboru Tato položka zahrnuje úhrady za zveřejnění inzerátů – výběrová řízení na ředitele ZŠ (21,53 tis. Kč), zpracování geometrických plánů (14,40 tis. Kč), zpracování projektových dokumentací k opravám (59,67 tis. Kč), zpracování výkazů výměr (13,20 tis. Kč), pokácení stromů (4,19 tis. Kč), služby - provedení archivace za zrušenou p.o. SDOB (7 tis.Kč), nákup odborné literatury (7,34 tis.Kč)

b) opravy a udržování (§3639,pol.5171) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012

UR 2012

0,00 4 017,48

SK % k 31.12.12 k UR 1 097,55 27,32

Jedná se o opravy, které jsou prováděny v souladu s uzavřenými Smlouvami o dílo, případně objednávkami. OŠKSS požádal RM o zapojení nedočerpaných finančních prostředků ve výši 2 915,95 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2013 s tím, že se jedná o účelové a zasmluvněné, ale v roce 2012 nečerpané finanční prostředky. 62

c)

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. – zrušení organizace (§3311, 6409, seskupení položek 51..) v tis. Kč Text

SR 2012

OŠKSS - OPT

UR 2012

0,00

5 717,41

SK k 31.12.12 1 810,43

% k UR 31,66

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 110/12 ze dne 21.2.2012 byla k 31.3.2012 zrušena příspěvková organizace Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem s tím, že veškerá práva a povinnosti přešly na Statutární město Ústí nad Labem. Součástí převodu práv a povinností na Statutární město byl i převod závazků vykazovaných k 31.3.2012 a jejich úhrady. Veškeré pohledávky po zrušené příspěvkové organizaci SDOB byly do 31.12.2012 vypořádány. Zbývající částka ve výši 3 906,98 tis. Kč zůstala k 31.12.2012 nečerpána. Sumář úhrad závazků Položka

v tis. Kč SK k 31.12.12

1. Mzdy 2. Autorský zákon 3. Nákup DDHM 4. Úroky 5. Vodné, stočné 6. Teplo 7. Plyn 8. Elektrická energie 9. Poštovné 10. Služby telekomunikací 11. Nájemné 12. Nákup ostatních služeb 13. Oprava a údržba 14. Sankce CELKEM

83,80 271,32 23,27 0,58 5,16 519,65 0,04 198,34 14,94 18,05 40,37 632,92 1,73 0,26 1 810,43

Bod 12 – Nákup ostatních služeb – 632,92 tis. Kč Jedná se o úhrady fakturačních dokladů za služby: Výroba velkoformátových kopií, barevný tisk (1,13 tis.Kč), autodoprava (96,21 tis. Kč), zhotovení fotodokumentace k představením (11,88 tis. Kč), výlep plakátů (30,68 tis. Kč), výroba plakátů (24,47 tis. Kč), odvoz odpadu (9,23 tis. Kč), odborné prohlídky a zkoušky výtahů (0,81 tis. Kč), BOZP (5,70 tis. Kč), zajištění občerstvení (4,72 tis. Kč), nákup baletních špiček a trikotů (30,88 tis. Kč), nákup elektromateriálu a drobného spotřebního materiálu (13,45 tis. Kč), tonery, fotoválce (6,45 tis. Kč), elektro-revize (25,60 tis. Kč), hudební produkce (2,40 tis. Kč), Metropolnet, a.s. - připojení k optické síti, rozšíření licence Enterprise Agreement (21,51 tis. Kč), nákup odborné literatury (0,31 tis. Kč), ubytovací služby (1,43 tis. Kč), Severočeské divadlo, s.r.o. - přeúčtování tržeb za představení v rámci předplatného (346,06 tis. Kč). 63

d) Severočeské divadlo, s.r.o. (§3311, položka 5213) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012 0,00

UR 2012 2 250,00

SK k 31.12.12 2 250,00

% k UR 100,00

Jedná se o finanční prostředky, které Severočeské divadlo, s.r.o. obdrželo v souladu s usnesením ZM č. 156/12 ze dne 14.6.2012 na úhradu nájemného za pronájem nemovitého a movitého majetku. B. Placené služby (§3631,pol.5169) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012 0,00

UR 2012 30 183,59

SK k 31.12.12 30 183,59

% k UR 100,00

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup služeb spojených s přenecháním veřejného osvětlení (dále jen VO) na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu. Znění smlouvy o přenechání VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, o jeho provozování a správě, bylo v průběhu let 2006 – 2007 doplněno o dodatky v souvislosti se změnami počtu světelných bodů a rozšířením správy VO na území města. C. Návratná finanční výpomoc pro DS (§4357,pol.5651) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012 0,00

UR 2012 2 300,00

SK k 31.12.12 0,00

% k UR 0,00

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny pro domovy seniorů v rámci poskytnutí návratné finanční výpomoci, které byly v I. čtvrtletí 2012 čerpány na OMOSŠK. Finanční prostředky jsou organizacím poskytovány výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb příspěvkové organizace po dobu nepříznivé finanční situace způsobené odlišným harmonogramem splátek dotace, kterou příspěvková organizace obdržela ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2012. Půjčené finanční prostředky byly organizacemi vráceny v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Zbývající částka ve výši 2 300 tis. Kč zůstala k 31.12.2012 nečerpána. D. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§4357,pol.5137) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012 0,00

UR 2012 2 200,00

SK k 31.12.12 0,00

% k UR 0,00

Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti. Tato položka nebyla 64

z důvodu organizační změny čerpána. OŠKSS požádal o zapojení nedočerpaných finančních prostředků ve výši 2 199,77 tis. Kč do roku 2013 s tím, že se jedná o účelové a zasmluvněné, ale v roce 2012 nečerpané finanční prostředky. E. Ostatní záležitosti bydlení – Azylanti - nájemné (§3639,pol.5164) v tis. Kč Text

SR 2012

OŠKSS - OPT

UR 2012

0,00

417,00

SK k 31.12.12 417,00

% k UR 100,00

Jedná se o 7 účelových neinvestičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění bydlení azylantů na území České republiky v roce 2012. Finanční prostředky byly použity dle účelu na úhradu čistého nájemného. F. Ambulantní pohotovostní péče (§3519,pol.5169) v tis. Kč Text OŠKSS - OPT

SR 2012

UR 2012

0,00

835,75

SK k 31.12.12 835,75

% k UR 100,00

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.17/27Z/2011 ze dne 21.12.2011 bylo schváleno a rozhodnuto o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 233,75 tis. Kč Statutárnímu městu Ústí n.L. na zabezpečení ambulantní pohotovostí péče v období od 1.1. do 31.3.2012. Následně byla Radě města Ústí n.L. předložena odborem MOSŠK ke schválení „Smlouva o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi Statutárním městem Ústí n.L. a Krajskou zdravotní a.s. – Masarykovou nemocnicí v ÚL, o.z. (dále jen KZ-MN). Smlouva byla schválena usnesením RM č. 11/12 ze dne 19.1.2012 a vyrovnávací platba za výše uvedené období byla uhrazena v plné výši 233,75 tis.Kč. Dne 28.5.2012 bylo Ústeckému kraji odesláno vyúčtování poskytnuté dotace. Dále na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.22/30Z/2012 ze dne 4.7.2012 bylo schváleno a rozhodnuto o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 468 tis. Kč Statutárnímu městu Ústí n.L. na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od 1.7. do 31.12.2012. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Ústeckým krajem bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 174/12 ze dne 13.9.2012. I pro období od 1.7.2012 do 31.12.2012 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována poskytovatelem KZ-MN. Na základě jednání vedení města a zástupců společnosti KZ-MN bylo rozhodnuto o navýšení dotace z KÚÚK o 134 tis. Kč z rozpočtu města. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo usnesením RM č. 601/12 ze dne 8.11.2012 schváleno rozpočtové opatření a zároveň uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Ústí n. L. a KZ-MN o zabezpečení lékařské pohotovostní služby v období od 1.7.2012 do 31.12.2012. Pro spádovou oblast Ústí nad Labem se jedná o ordinace v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

65

G. Provozní výdaje – oblast školství

Text Celkem

SR 2012

UR 2012

SK k 31.12.12

v tis. Kč % k UR

0,00

17 454,10

15 683,57

89,86

Do provozních výdajů jsou zahrnuty následující položky: v tis. Kč Text Drobný hm.dl.majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 612,25 2 914,49 13 927,36 17 454,10

SK k 31.12.12 391,38 2 881,75 12 410,44 15 683,57

% k UR 63,92 98,88 89,11 89,86

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3111, 3113, pol. 5137) V roce 2012 byl zakoupen drobný hmotný dlouhodobý majetek dle požadavků školských zařízení - telefonní ústředna, robot, chladnička, termoporty, pračka, myčka, škrabka, židle, lehátka. Odborem byly na nákup DHDM vynaloženy finanční prostředky ve výši 391,38 tis. Kč, z toho: Mateřské školy 176,67 tis. Kč Základní školy 214,71 tis. Kč Na této položce došlo k úspoře FP v celkové výši 220,87 tis. Kč. FP nebyly vyčerpány, ale byly smluvně vázány a zasmluvněny, proto odbor požádal RM ÚL o převod finančních prostředků do rozpočtu roku 2013 ve výši 220,66 tis. Kč. Nákup ostatních služeb ( § 3111, 3113, 3119, 3131, pol. 5169) Vzhledem k bezpečnosti na školských zařízeních byly prováděny na základě uzavřených smluv pravidelné revize a prohlídky, z toho: střežení objektů revize výtahů revize plynu, elektro, has.přístrojů, požární prohlídky, ostatní služby (čistění kanalizace, kácení stromů,apod.) celkem

412,38 tis. Kč 407,76 tis. Kč 2 061,61 tis. Kč 2 881,75 tis. Kč

Na této položce došlo k úspoře FP v celkové výši 32,74 tis. Kč. Odbor požádal RM ÚL o převod finančních prostředků ve výši 32,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2013 na částečnou úhradu navýšení DPH v rámci akcí, které byly zasmluvněny v roce 2012. Opravy a udržování (§ 3111,3113, pol. 5171) Odborem byla zajišťována běžná údržba a plánované opravy na školských zařízeních. Dále pak vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem, opravy vyplývající z revizí. 66

Vynaložené finanční prostředky v celkové výši 12 410,44 tis. Kč byly v roce 2012 použity do oprav školských zařízení, z toho: Mateřské školy 5 671,83 tis. Kč Základní školy 6 738,61 tis. Kč Na této položce došlo k úspoře FP v celkové výši 1 516,92 tis. Kč. Odbor požádal RM ÚL o převod těchto finančních prostředků do rozpočtu roku 2013, jelikož byly účelově určené a zasmluvněné.

2/ Oddělení podpory školství, kultury, sportu a soc.služeb – org. 010650 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

0,00 tis. Kč 62 389,93 tis. Kč 60 646,51 tis. Kč -1 743,42 tis. Kč

Čerpání neinvestiční části rozpočtu je členěno do těchto skupin: A. Státní správa ve školství a DDM a) Provozní výdaje b) Příspěvek školám a školským zařízením s PS c) Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady d) Návratná finanční výpomoc DDM Ústí nad Labem p.o. B. Kultura a sport a) Oblast kultury b) Oblast sportu c) Ostatní činnosti C. Podpora nestátních sociálních služeb a) Prostředky na transformaci sociálních služeb b) Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním c) Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost A) Státní správa ve školství a DDM SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Rozpočet oblasti státní správy ve školství a DDM tvoří: v tis. Kč

0,00

740,07

SK k 31.12.12 688,62

0,00

756,50

721,00

95,31

0,00

17 372,14

17 372,17

100,00

0,00 0,00 67

1 277,30 20 146,01

1 277,30 20 059,09

100,00 99,57

SR 2012 Provozní výdaje Příspěvek školám a školským zařízením Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady Návratná finanční výpomoc Celkem

UR 2012

% k UR 93,05

a) Provozní výdaje v tis. Kč Název

SR 2012

Nákup materiálu, ostatní nákupy Nákup služeb Celkem

UR 2012

0,00 0,00 0,00

13,54 726,53 740,07

SK k 31.12.12 11,53 677,09 688,62

% k UR 85,16 93,20 93,05

 Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136, 5172) Jsou zde zahrnuty FP na odbornou literaturu pro vedení MŠ a ZŠ od firmy RAABE a aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o., v programu jsou zpracovávána data pro KÚÚK.  Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169) Z této položky je hrazena přeprava žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. Tato položka byla na základě usn. RM č.314/12 ze dne 21.6.2012 zvýšena o částku 313 tis. Kč. b) Příspěvek školám a školským zařízením v tis. Kč Název

SR 2012

-ZŠ Školní náměstí p.o. -Příspěvek školám a školským zařízením Celkem

0,00 0,00 0,00

SK k 31.12.12 721,00 721,00 35,50 0,00 756,50 721,00

UR 2012

% k UR 100,00 0,00 95,31

 Příspěvek ZŠ Školní náměstí p.o. (§ 3113, pol. 5331) Příspěvek pro příspěvkové organizace je závazkem města Ústí nad Labem k úhradě nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění. Z příspěvku bylo čerpáno na: - mzdy – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy – odvody – částka na ostatní neinvestiční výdaje Celkem

480 000,- Kč 168 000,- Kč 73 000,- Kč 721 000,- Kč

c) Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


 Příspěvek poskytnutý z Ústeckého kraje – Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (§ 3299, pol. 5336) v tis. Kč Název SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR ZŠ Hlavní p.o 0,00 622,79 622,79 100,00 DDM Ústí nad Labem p.o. 0,00 1 194,55 1 194,55 100,00 Celkem 0,00 1 817,34 1 817,34 100,00 68

 Příspěvek školám – projekt EU (§ 3113, pol. 5336) Název ZŠ Pod Vodojemem p.o. ZŠ a MŠ Jitřní p.o. ZŠ Školní náměstí p.o. ZŠ Rabasova p.o. ZŠ Mírová p.o. ZŠ Neštěmická p.o. FZŠ České Mládeže p.o. ZŠ Vinařská p.o. ZŠ Karla IV. p.o. ZŠ Palachova p.o. ZŠ Hluboká p.o. ZŠ a ZUŠ Husova p.o. ZŠ a MŠ Nová p.o. ZŠ Vojnovičova p.o. ZŠ E. Krásnohorské p.o. ZŠ a MŠ SNP p.o. ZŠ A. České p.o. ZŠ Hlavní p.o. Celkem

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 684,08 286,44 436,34 692,11 1 246,08 520,69 941,79 563,48 587,48 802,37 1 058,66 473,02 689,09 900,78 1 224,89 1 097,62 1 169,16 722,18 14 096,26

SK k 31.12.12 684,08 286,44 436,34 692,11 1 246,08 520,70 941,80 563,48 587,48 802,37 1 058,66 473,02 689,09 900,78 1 224,90 1 097,62 1 169,16 722,18 14 096,29

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jedná se již o 2. část příspěvků poskytnutých z MŠMT na projekt EU – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), pouze v případě ZŠ a ZUŠ Husova p.o. se jedná o 1. část příspěvku. Rozdíl mezi SK a UR 2012 vznikl z důvodu zaokrouhlování fin. prostředků pro potřeby usnesení na tis. Kč.  Příspěvek DDM Ústí nad Labem p.o. (§ 3239, pol. 5336) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z MMR ČR na projekt „VYrůstat-Srůstat v saskočeském pohraničí“, v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko.  Příspěvek školám a školkám - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012 (ÚP z KÚÚK) (§ 3113, 3111 pol. 5336) v tis. Kč Název SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR MŠ Kytička p.o. 0,00 17,00 17,00 100,00 ZŠ a MŠ SNP p.o. 0,00 19,00 19,00 100,00 ZŠ Mírová p.o. 0,00 29,00 29,00 100,00 Celkem 0,00 65,00 65,00 100,00 69

 Příspěvek školám – PAŽIT (§ 3113, pol. 5336) Název ZŠ Vojnovičova p.o. FZŠ České Mládeže p.o. ZŠ Anežky České p.o. Celkem

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 25,40 21,50 21,00 67,90

SK k 31.12.12 25,40 21,50 21,00 67,90

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00 100,00 67,90

Jde o účelové dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje školám na podporu mimoškolních aktivit v rámci dotačního programu PAŽIT (Program aktivního života).  Příspěvek MŠ Pohádka p.o. – Síť škol podporující zdraví v Ústeckém kraji (§ 3111, pol. 5336) – ÚP z KÚÚK v tis. Kč Název SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR MŠ Pohádka Bezručova p.o. 0,00 25,00 25,00 100,00  Příspěvek ZŠ Mírová p.o. (§ 3113, pol. 5336) Název ZŠ Mírová p.o.

SR 2012 0,00

UR 2012 20,00

SK k 31.12.12 20,00

v tis. Kč % k UR 100,00

Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Od dětí až k seniorům aneb Žijeme jen tehdy, dokud něco tvoříme“ z Fondu Ústeckého kraje.  Příspěvek MŠ Vinařská p.o. (§ 3111, pol. 5331) Název MŠ Vinařská p.o.

SR 2012 0,00

UR 2012 7,00

SK k 31.12.12 7,00

v tis. Kč % k UR 100,00

Jde o poskytnutý příspěvek na realizaci akce „30 let ve Vinařské aneb přijela k nám pouť“. Příspěvek školám a školkám – Projekty prevence kriminality (§ 3111, 3113, pol. 5331) v tis. Kč Název SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR ZŠ a MŠ Nová p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ Kameňáček p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ 5. května p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ Motýlek p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ Hlavní p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ Vyhlídka p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ Stříbrnická p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ Hluboká p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ Školní náměstí p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ Pohádka p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 MŠ Vojanova p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ a MŠ Jitřní p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 ZŠ Vinařská p.o. 0,00 15,00 15,00 100,00 70

ZŠ Mírová p.o. ZŠ E. Krásnohorské p.o. Celkem

0,00 0,00 0,00

15,00 15,00 225,00

15,00 15,00 225,00

100,00 100,00 100,00

Příspěvek pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad Labem (§ 3113, pol. 5331) Název ZŠ a MŠ Jitřní p.o. ZŠ Vinařská p.o. ZŠ Vojnovičova p.o. FZŠ České Mládeže p.o ZŠ Neštěmická p.o. ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová p.o. ZŠ Mírová p.o. ZŠ Rabasova p.o. ZŠ Hluboká p.o ZŠ Hlavní p.o. ZŠ Pod Vodojemem p.o. ZŠ A. České p.o. ZŠ a MŠ SNP p.o. ZŠ Karla IV. p.o. ZŠ Školní náměstí p.o. ZŠ E. Krásnohorské p.o. ZŠ Palachova p.o. ZŠ a ZUŠ Husova p.o. Celkem

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 19,20 20,80 68,80 44,00 29,60 57,60 41,60 60,80 50,40 69,60 33,60 31,20 75,20 64,80 32,80 40,80 72,80 48,00 41,60 903,20

SK k 31.12.12 19,20 20,80 68,80 44,00 29,60 57,60 41,60 60,80 50,40 69,60 33,60 31,20 75,20 64,80 32,80 40,80 72,80 48,00 41,60 903,20

v tis. Kč % k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

d) Návratná finanční výpomoc DDM Ústí nad Labem p.o. (§ 3239, pol. 5651) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Jedná se o návratnou finanční výpomoc DDM Ústí nad Labem p.o. schválenou RM dne 5.6.2012, č. usn. 301/12 na překlenutí doby časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a přijetím dotace na projekt „Cíl 3 Vyrůstat – Srůstat v sasko-českém pohraničí“.

B) Kultura a sport a) Oblast kultury SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

0,00 tis. Kč 12 381,50 tis. Kč 12 321,75 tis. Kč 71

Akce kulturního kalendáře Kulturní granty Kulturní středisko města ÚL p.o. Severočeská vědecká knihovna p.o. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s. Nové ústecké přehledy Dny evropského dědictví Činoherní divadlo, o.p.s. Celkem

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 SK k 31.12.12 2 191,00 2 173,00 191,00 151,00 1 560,00 1 560,00 267,00 267,00

v tis. Kč % k UR 99,18 79,06 100,00 100,00

315,00

315,00

100,00

0,00 130,00 0,00 90,00 0,00 7 637,50 0,00 12 381,50

130,00 88,25 7 637,50 12 321,75

100,00 98,06 100,00 99,52

Akce kulturního kalendáře (§ 3319, sesk. pol. 52 a 53) Dotace na jednorázové, časově omezené kulturní akce, které obohacují kulturní a společenský život města. Jejich čerpání se uskutečnilo postupně podle termínů konání těchto akcí. Kulturní granty (§ 3319, sesk. pol. 52) Projekty, jejichž výsledkem je většinou trvalý výstup (publikace, časopis, soubor fotografií, CD, DVD apod.) Kulturní středisko města Ústí nad Labem p.o. (§ 3319, pol. 5331) Kulturní středisko města Ústí nad Labem p.o. je organizátorem všech prioritních kulturních akcí mezinárodního charakteru, jejichž vyhlašovatelem je město (Mezinárodní festival sborového zpěvu, Mezinárodní festival Trampská Porta, Mezinárodní taneční festival, Mezinárodní jazz and blues festival a Virtuosi per musica di pianoforte). Severočeská vědecká knihovna p.o. (§ 3319, pol. 5339) Severočeská vědecká knihovna p.o., jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci městské knihovny. V takovém případě je podle knihovního zákona obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny. Od roku 2008 se tento příspěvek objevuje v rozpočtu jako samostatná položka. Dříve byl čerpán z prostředků kulturního kalendáře. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s. (§ 3319, pol. 5221) Dotace je určena na celoroční výstavní činnost obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem. Nové Ústecké přehledy (§ 3319, pol. 5222) Dotace na vydávání měsíčníku Nových ústeckých přehledů byla do roku 2009 poskytována v rámci grantových projektů, od roku 2010 došlo k vytvoření samostatné položky. Město finančně přispívá na programovou část měsíčníku. Dny evropského dědictví (§ 3319, pol. 5169) Finanční prostředky určené na realizaci tradiční celoevropské akce, při které se zpřístupňuje řada kulturních a stavebních památek, které nejsou jinak běžně přístupné. V Ústí nad Labem se do akce každoročně zapojuje cca 27 objektů. Finanční prostředky jsou určeny především na 72

úhradu doprovodných programů a další náklady (plakáty, letáky, dotisk propagačních materiálů aj.). Činoherní divadlo o.p.s. (§ 3311, pol. 5221) Na základě usnesení Rady a Zastupitelstva města došlo od 1. ledna 2009 ke změně právní formy dosavadní příspěvkové organizace Činoherní studio na Činoherní divadlo, obecně prospěšná společnost. Finanční prostředky jsou poskytovány na celoroční provozní dotaci pro tento subjekt. Všechny dotace jsou příjemcům poskytovány na základě uzavřených smluv, ve kterých je, kromě jiného, zakotven termín a způsob vyúčtování dotace a způsob a rozsah prezentace města, jako přispěvatele. Tento systém je shodný pro všechny oblasti podpory kulturních akcí a aktivit. b) Oblast sportu SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

0,00 tis. Kč 15 160,00 tis. Kč 14 990,30 tis. Kč SR 2012

UR 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 600,00 0,00 1 000,00 0,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 8 500,00 1 284,00 6 766,00 450,00 15 100,00

Preferované sporty, z toho: - HC Slovan Ústí, a.s. - HC Slovan Ústí nad Labem, o.s. (mládež) - Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. - FK Ústí nad Labem – mládež, o.s. - BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L.,a.s. - Basketbalový klub Ústí nad Labem o.s. - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. Ostatní sport, z toho: - Sportovní kalendář - Sportovní činnost do 18ti let - Nesportovní volnočasové aktivity Celkem

SK k 31.12.12 6 600,00 0,00 1 000,00 0,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 8 330,30 1 124,20 6 756,26 449,84 14 930,30

v tis. Kč % k UR 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 87,56 99,86 99,96 98,88

Tato oblast je plně realizována podle upravené „Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Ústí nad Labem“. Na rozdíl od oblasti kultury mohou být příjemci finančních prostředků i příspěvkové organizace, a to v oblasti nesportovních volnočasových aktivit. Preferované sporty (§ 3419, pol. 5213, 5222) Podpora divácky a mediálně atraktivních sportů ve městě Ústí nad Labem, kterými jsou lední hokej, fotbal, basketbal a volejbal s tím, že v každém sportu je stanoven jeden klub jako klub preferovaný. Sportovní kalendář (§ 3419, sesk. pol. 52) Dotace na jednorázové sportovní akce, a to od akcí nejnižší úrovně po akce mezinárodního významu. Příjemcem dotace je hlavní organizátor. 73

Sportovní činnost do 18ti let (§ 3419, sesk. pol. 52) Dotace organizacím, na celoroční činnost členské základny do 18ti let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem podle stavu k 31. 12. předešlého roku, v návaznosti na koeficient nákladnosti příslušného sportu. Při hodnocení žádostí byla provedena kontrola všech adres členů, uvedených v žádostech, se systémem Navision. Nesportovní volnočasové aktivity (§ 3419, sesk. pol. 52 a 53) V této oblasti jde o podporu volnočasové činnosti dětí a mládeže ve věku do 18ti let – jiných než čistě sportovních subjektů. Jsou zde zahrnuty jak dotace na jednorázové akce, tak na celoroční činnost organizací (částka na 1 člena subjektu mladšího 18ti let, s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, podle členské základny k 31. 12. předchozího roku). Neinvestiční účelová dotace – ZŠ Rabasova p.o. (§ 3419, pol. 5336) Název ZŠ Rabasova p.o.

SR 2012 0,00

UR 2012 60,00

SK k 31.12.12 60,00

v tis. Kč % k UR 100,00

Neinvestiční účelová dotace Ústeckého kraje, určená k realizaci soutěže „Krajské sportovní soutěže (republikové finále Pohár Josefa Masopusta, dofinancování soutěží B, C – spolupráce Asociace školních sportovních klubů ČR). c) Ostatní činnosti SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

Collegium Bohemicum o.p.s. Dárci krve Publikační činnost Reprezentace, propagace Provozní výdaje Vánoce, z toho: - program na Mírovém náměstí - doprovodné akce Vítání občánků Celkem

0,00 tis. Kč 5 120,45 tis. Kč 4 210,26 tis. Kč SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR 2012 304,50 355,00 30,00 41,00 10,00 804,00 566,10 237,90 3 575,95 5 120,45

SK k 31.12.12 304,50 351,80 0,00 0,00 4,74 734,22 498,32 235,90 2 815,00 4 210,26

v tis. Kč % k UR 100,00 99,10 0,00 0,00 47,40 91,32 88,03 99,16 78,72 82,22

Collegium Bohemicum o.p.s. (§ 3319, pol. 5221) Finanční prostředky určené na celoroční činnost této obecně prospěšné společnosti v r. 2012. Dárci krve (§ 6409, pol. 5163, 5169, 5492) Příspěvek na finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhnou 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů. Dále na úhradu nákladů, spojených se společenským setkáním s dárci, které se uskuteční v Činoherním divadle. 74

Publikační činnost (§ 3316, pol. 5139, 5169) Jedná se o finanční prostředky na zhotovení propagačních materiálů, plakátů a fotoarchivu akcí. Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169) Prostředky na drobné propagační předměty (trika, vlaječky, odznaky, samolepky aj.), na prezentaci města a odměny na kulturních a sportovních akcích. Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5139) Běžné provozní výdaje, především na úhradu inzerátů (výzvy na podávání žádostí o dotace), občerstvení při jednáních Kulturní komise a Komise mládeže a sportu RM, přípravných týmů „Vánoce“, „Dny Evropského dědictví“ apod. a materiál na balení dárečků, vybraných v prosinci z dárkového vánočního kontejneru. Vánoce (§ 3319, pol. 5139, 5169, sesk. pol. 52) Finanční prostředky na akci Vánoce byly rozděleny do dvou částí: a) první část finančních prostředků byla určena na zabezpečení kulturního programu, který probíhal v prosinci na Mírovém náměstí, b) druhá část finančních prostředků byla určena na kulturní programy s vánoční tématikou, pořádané nejrůznějšími ústeckými subjekty. Vítání občánků (§ 3399, pol. 5169) Projekt od roku 2008 – určen pro prvorodičky s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem. Několikrát do roka se koná kulturně společenské setkání se zástupci města, kdy maminky obdrží šek ve výši 5 000,- Kč, určený k odběru zboží ve vybraných obchodech s dětským sortimentem. Položka nebyla dočerpána, jelikož se jednalo o matky, které přivedly na svět dítě převážně v 2. pololetí 2012. Šeky jsou platné až do 28.2.2013, tudíž úhrady za šeky budou ještě probíhat v průběhu roku 2013. Z těchto důvodů zažádal odbor o převod těchto zasmluvněných FP do rozpočtu roku 2013 ve výši 760 tis. Kč. C) Podpora nestátních sociálních služeb Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří: 0,00 tis. Kč 9 581,97 tis. Kč 9 065,11 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

v tis. Kč SR 2012 Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho: - Konzultač. a poraden. služby - Nákup ostatních služeb - Provozní výdaje Dotace Program rozvoje lidských zdrojů Celkem

UR 2012

SK k 31.12.12

% k UR

0,00

867,77

832,71

95,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

445,00 418,77 4,00 7 900,00 814,20 9 581,97

414,84 414,51 3,36 7 900,00 332,40 9 065,11

93,22 98,98 84,00 100,00 40,83 94,61

75

a) Prostředky na transformaci sociálních služeb  Konzultační a poradenské služby (§ 4319, pol. 5166) Tato část zahrnuje prostředky na finanční plnění mandátních smluvních vztahů - mandátní smlouvy manažerů koordinačních skupin, poradenské a právní služby spojené se změnami a vývojem systému koordinace a řízení sociálních služeb.  Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol. 5169) Tato část rozpočtu zahrnuje: - náklady spojené se zabezpečením Týdnů pro duševní zdraví, příspěvek Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus o.s. v rámci spolufinancování uvedených kulturně humanitárních akcí - výdaje spojené s inzercí dotačního řízení pro rok 2012 - výdaje na Výstupy z Informačního systému sociálních služeb - servisní smlouva RISK (Regionální informační systém kraje)  Provozní výdaje (§ 4329, pol. 5139) Běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních Sociálně zdravotní komise RM apod. b) Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním (sesk. § 43, sesk. pol. 52) Jedná se o dotace určené pro nestátní organizace, které poskytují sociální služby klientům v rámci např. odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, chráněného bydlení, rané péče, osobní asistence, krizové pomoci atd. Především jde o seniory, občany v přechodné krizi, duševně nemocné občany, osoby ohrožené drogou, mentálně postižené občany, děti, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany, nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením. Přehled vyplacených dotací za rok 2012 v Kč Organizace Popis Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Domovy pro seniory ELIXÍR o.s. Senioři - SASS + ZP Duševně nemocní - svépomocné Self Help Ústí nad Labem aktivity Duševně nemocní - svépomocné Občanské sdružení KOLUMBUS aktivity CESPO, občanské sdružení ZP - odborné sociální poradenství Ústecký Arcus – občanské sdružení onkologických pacientů, jejich ZP - odborné sociální poradenství rodinných příslušníků a přátel Sociální agentura ZP - odborné sociální poradenství Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. ZP - svépomocné aktivity ROSKA Ústí nad Labem reg.organizace ZP - svépomocné aktivity Unie Roska v ČR Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Hospic - odlehčovací služby Dobrovolnické centrum, o.s. Podpora rodiny - poradenství

76

Částka 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 45 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč

Poradna pro mezilidské vztahy,o.s. Klub pro 3 generace, o.s. YMCA v Ústí nad Labem Rodinné centrum Slunečník o.s. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. Demosthenes, o.p.s. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. Spirála Poradna pro mezilidské vztahy, o.s. Oblastní charita Ústí nad Labem Spirála Spirála Agentura Osmý den, o.s. Fokus Labe Fokus Labe JURTA Člověk v tísni, o.p.s. Dobrovolnické centrum, o.s. Poradna pro integraci, občanské sdružení Spirála Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Poradna pro integraci, občanské sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Helias Ústí nad Labem, o.p.s. Fokus Labe Fokus Labe Fokus Labe Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, občanské sdružení Demosthenes, o.p.s. YMCA v Ústí nad Labem Občanské sdružení - „DRUG-OUT Klub“ Občanské sdružení - „DRUG-OUT Klub“ OPORA OPORA WHITE LIGHT I.

Podpora rodiny - poradenství Podpora rodiny – děti Podpora rodiny – děti Podpora rodiny – děti ZP - průvodcovské a předčitatel.služby ZP - sociální rehabilitace ZP - sociální rehabilitace ZP - sociální rehabilitace Krize - odborné soc. poradenství Krize - odborné soc. poradenství Podpora rodiny – děti Krize - krizová pomoc Krize - krizová pomoc Duš. nemocní - sociální rehabilitace Duš. nemocní - sociální rehabilitace Duš. nemocní - SASS+ZP Duš. nemocní - SASS+ZP Podpora rodiny,děti - SASRD Podpora rodiny,děti - SASRD

10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 140 000,00 Kč 70 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 130 000,00 Kč 95 000,00 Kč 490 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 000,00 Kč 360 000,00 Kč 105 000,00 Kč 65 000,00 Kč 145 000,00 Kč 250 000,00 Kč

Podpora rodiny,děti - SASRD Krize - sociální rehabilitace Vyloučení - terénní programy Podpora rodiny,děti - nízkoprahová zařízení

40 000,00 Kč 75 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Vyloučení - odborné soc. poradenství

205 000,00 Kč

Mentál. postižení - odlehčovací služby

160 000,00 Kč

Mentál. postižení - osobní asistence Duš. nemocní - odborné sociální poradenství Duš. nemocní - soc. terapeut. dílny Duš. nemocní - chráněné bydlení

215 000,00 Kč

ZP - osobní asistence

65 000,00 Kč

80 000,00 Kč 225 000,00 Kč 135 000,00 Kč 80 000,00 Kč

ZP - raná péče Podpora rodiny,děti - nízkoprahová zařízení

140 000,00 Kč

Drogy - kontaktní centra

350 000,00 Kč

Drogy - terénní programy Senioři - pečovatelské služby Senioři - odborné soc. poradenství Drogy - odborné soc. poradenství

285 000,00 Kč 800 000,00 Kč 130 000,00 Kč 50 000,00 Kč

77

160 000,00 Kč

WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem OPORA Demosthenes, o.p.s. Sociální agentura Spirála CELKEM

Drogy - odborné soc. poradenství Drogy - terapeutické komunity Drogy - služby následné péče Vyloučení - terénní programy Děti, mládež - nízkoprahová zařízení Krize - azylové domy Krize - azylové domy Krize - nízkoprahová denní centra Podpora rodiny,děti - SASRD Senioři - domovy pro seniory Senioři - odlehčovací služby ZP - odborné sociální poradenství ZP - SASS + ZP Krize - intervenční centra

160 000,00 Kč 300 000,00 Kč 170 000,00 Kč 150 000,00 Kč 110 000,00 Kč 190 000,00 Kč 50 000,00 Kč 180 000,00 Kč 80 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 195 000,00 Kč 7 900 000,00 Kč

c) Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost (§ 4319, pol. 5166) V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města v této sféře jsou tyto finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektů a samotnou přípravu projektů pro vnější finanční zdroje.


UR 2012

1/ Odd. provozně technické 2/ Odd. podpory školství,kultury a soc.služeb

0,00 0,00

65 661,88 62 389,93

52 549,41 60 646,51

Celkem

0,00

128 051,81

113 195,92

78

SK k 31.12.12

Odbor kontroly p.č. 90 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

198,00 tis. Kč 198,00 tis. Kč 107,18 tis. Kč -90,82 tis. Kč

Prostředky byly použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod znalec z oboru (§ 2229, pol. 5166) a k úhradě úschovného za vozidla, kdy při dopravních nehodách řidiči uplatňují technickou závadu a vozidlo musí být ohledáno znalcem (§ 2229, pol. 5169). Nižší čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2012 než je UR 2012 je způsobeno nižším počtem dopravních nehod, ke kterým je nutné vypracovat znalecký posudek.

79

Odbor životního prostředí p.č. 91 - 95 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

73 395,00 tis.Kč 76 821,60 tis.Kč 73 886,12 tis.Kč -2 935,48 tis.Kč

Rozpočet odboru byl v průběhu r. 2012 navýšen o celkovou částku 3 426,60 tis.Kč. Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9. 1/ Odbor životního prostředí – útvar vedoucího odboru, čipování a deratizace – p.č.91 (§1014, pol.5169) SR 2012 177,00 tis. Kč UR 2012 164,02 tis. Kč SK k 31.12.12 154,10 tis. Kč – preventivní deratizace ve městě (§1014,pol.5169) SR 2012 153,00 tis. Kč UR 2012 154,10 tis. Kč SK k 31.12.12 154,10 tis. Kč Plošná deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany probíhá ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. vždy na jaře a na podzim. V roce 2011 byla uzavřena trojstranná smlouva (Město ÚL-SčVK a.s.-Myšáci s.r.o.) na roky 2012 a 2013. Jako zhotovitel deratizace byla na základě výsledků výběrového řízení vybrána firma Myšáci s.r.o., Habartov. Celková cena díla byla stanovena na 700 tis. Kč vč. DPH (350 tis. Kč na rok 2012 a 350 tis. Kč na rok 2013), z níž OŽP MmÚ uhradí v každém roce 150 tis. Kč vč. DPH (75 tis. Kč jarní část a 75 tis. Kč podzimní část). Zbylých 200 tis. Kč/rok uhradí SčVK a.s. Finanční prostředky ve výši 4,1 tis. Kč byly využity na nákup prostředků na odchyt švábovitého hmyzu, který se přemnožil v ubytovacích zařízeních pro sociálně slabé občany. – likvidace živočišného odpadu (§1014,pol.5169) SR 2012 22,00 tis. Kč UR 2012 9,02 tis. Kč SK k 31.12.12 0,00 tis. Kč Jde o finanční prostředky určené na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.L. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí n.L., p.o., nebo přímo pro odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu. ZOO ÚL zasílá na OŽP e-mailem každý měsíc výkaz, v kterém jsou vyčísleny náklady a množství živočišného odpadu daného měsíce. Celková úhrada za prováděnou službu probíhá 1x ročně, a to k 30.11. daného roku tak, že OŽP zpracuje do RM rozpočtové opatření ve výši skutečných nákladů za uplynulé období. Tyto finanční prostředky jsou ZOO ÚL, p.o. uhrazeny jako příspěvek na provoz. V r. 2012 bylo do celkového vyúčtování zahrnuto období 12/2011 – 10/2012 (listopad 2012 nebyl zahrnut z časových důvodů, protože bylo nutno zpracovat materiál pro Radu města tak, aby bylo možné finanční prostředky převést ještě do konce roku 2012 a ZOO ÚL neměla ještě v tu dobu uzavřený měsíc listopad, náklady budou 80

zahrnuty do r. 2013). Celkové náklady za uvedené období činily 12,98 tis. Kč. - čipování psů (§1014,pol.5169) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Od 20.3.2009 je v platnosti Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 01/ 2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 5. 3. 2009. Čipování psů zajišťuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p.o. Finanční prostředky jsou plánovány pro potřebu tisku registračních karet. Z důvodu dostatečného množství registračních karet nebyly finanční prostředky pro daný účel využity, část finančních prostředků byla převedena na položku – preventivní deratizace ve městě. 2/ Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností – p.č. 92 (§3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792, pol.5169, 5166, 5136) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


A) ochrana ovzduší, samosprávné činnosti: (§3719, pol.5169, 5166, 5136) SR 2012 47,00 tis. Kč UR 2012 47,00 tis. Kč SK k 31.12.12 12,18 tis. Kč - propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. v r. 2011“ (§3719, pol.5169) SR 2012 – 28,00 UR 2012 - 28,00 SK k 31.12.2012 – 12,18 - právní služby (§3719, pol.5166) SR 2012 – 17,00 UR 2012 - 17,00 SK k 31.12.2012 - 0 V této položce vznikla úspora finančních prostředků - integrovaná povolení v r. 2012 nevyžadovala zpracování specifických posudků. - nákupy brožur, odborné literatury (§3719, pol.5136) SR 2012 – 2,00 UR 2012 – 2,00 V této položce vznikla úspora finančních prostředků.

SK k 31.12.2012 - 0

B) odpadové hospodářství /odst. a)+b)+c)/: (§3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792,pol.5169, 5166, 5136) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

71 180,00 tis. Kč 74 450,00 tis. Kč 72 385,45 tis. Kč 81

V r. 2011 byl usnesením RM č. 481/11 ze dne 8.9.2011 navýšen rozpočet OŽP o finanční prostředky ve výši 8.700 tis. Kč, které byly určeny na zkvalitnění služeb, týkajících se odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že v r. 2011 nebyly tyto finanční prostředky zcela vyčerpány, bylo domluveno se spol. AVE, že zbývající FP ve výši 2 667,31 tis. Kč budou využity na částečnou úhradu služeb (bod a) sběr a svoz využitelných složek komunálních odpadů a bod c) doúklid odpadu kolem stanovišť sběrných nádob probíhajících v r. 2012, čímž v 1. pololetí vznikla úspora rozpočtu schváleného na r. 2012. Komentář k níže uvedným bodům a) a b) (vyjma mimořádného svozu odpadů): Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývající ze zák. č. 185/01 Sb. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě Smlouvy o poskytování komunálních služeb, podepsané 2.12.2005, vč. jejích dodatků. Platby probíhají měsíčně paušálně a čtvrtletně je prováděno vyúčtování dle skutečně provedených prací. Společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. zajišťuje kompletní sběr, svoz, třídění a odstraňování zbytkového komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu, hradí skládkování a spalování odpadů. a) sběr a svoz komunálního odpadu (§3721, 3722, pol.5169) SR 2012 60 733,00 tis. Kč UR 2012 63 746,00 tis. Kč SK k 31.12.12 61 713,54 tis. Kč Jedná se o financování těchto služeb: - sběr, svoz a odstranění směsného KO SR 2012 – 45 015,00 UR 2012 – 44 928,00 SK k 31.12.2012 – 44 411,26 Vzhledem k optimalizaci svozů a počtu odpadových nádob došlo v r. 2012 k úspoře finančních prostředků, část finančních prostředků ve výši 87 tis. Kč byla převedena na položku určenou k úhradě služeb hrazených jako odměna spol. KOVOŠROT GROUP CZ a.s. za třídění odpadů. - mobilní svoz nebezpečného odpadu SR 2012 – 126,00 UR 2012 – 126,00 SK k 31.12.2012 – 107,86 Četnost svozů nebezpečného odpadu je snížena tak, aby bylo dosaženo maximální možné úspory při dodržování zákonných povinností města. - sběr a svoz objemného odpadu SR 2012 – 0 UR 2012 – 3 100,00 SK k 31.12.2012 – 1 982,87 Svoz objemných odpadů byl proveden na podzim r.2012. Celkový objem svozených odpadů byl v porovnání s předchozími roky nižší, tudíž došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 117,13 tis. Kč. - sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu SR 2012 – 15 570,00 UR 2012 – 15 570,00 SK k 31.12.2012 – 15 211,55 Díky využití finančních prostředků z r. 2011 (zdůvodnění uvedeno v úvodu bodu B) bylo možné koncem roku objednat ještě mimořádný svoz tříděných odpadů (obd.17.12.201206.01.2013) v objemu finančních prostředků cca 312 tis. Kč, čímž bylo přispěno ke zvýšení čistoty města pro naše obyvatele. 82

- mimořádný svoz odpadu SR 2012 – 22,00 UR 2012 – 22,00 SK k 31.12.2012 – 0 Rezerva na mimořádné svozy prováděné v případech ohlášených pochodů a shromáždění nebyla v r. 2012 využita. b) využívání a zneškodňování komunálního odpadu (§3725,pol.5169) SR 2012 8 932,00 tis. Kč UR 2012 9 362,00 tis. Kč SK k 31.12.12 9 361,26 tis. Kč Zde se promítají náklady na: - provoz sběrných dvorů odpadu SR 2012 – 7 948,00 UR 2012 – 8 474,88 SK k 31.12.2012 – 8 474,88 Sběrné dvory slouží občanům k ukládání vytříděných druhů odpadů a k recyklaci objemného odpadu, provozováním sběrných dvorů se předchází vzniku černých skládek. Město provozuje dva sběrné dvory – ve Všebořicích a v Krásném Březně. Náklady jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování komunálních služeb jako pevné, hrazené paušální měsíční platbou. Rada města v závěru roku rozhodla, že z důvodu nárůstu objemu odpadů ukládaných občany města bude spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o., jako provozovateli sběrných dvorů uhrazeno jednorázové navýšení paušální platby ve výši 550 tis. Kč (byla využita část ušetřených finančních prostředků určených na likvidaci černých skládek ve městě – 430 tis.Kč, na svoz a využití odpadů ze zeleně – 91,15 tis. Kč a na vedení evidence odpadů – 5,73 tis. Kč). - svoz a využití odpadů ze zeleně SR 2012 – 876,00 UR 2012 – 784,85 Svoz odpadu ze zeleně probíhá 2x ročně (jaro a podzim) -

vedení evidence komunálních odpadů za objednatele SR 2012 – 108,00 UR 2012 – 102,27

SK k 31.12.2012 – 784,85

SK k 31.12.2012 – 101,53

c) ostatní nakládání s odpady (§3722, 3725, 3729,3792, pol.5166, 5169) SR 2012 1 515,00 tis. Kč UR 2012 1 342,00 tis. Kč SK k 31.12.12 1 310,65 tis. Kč Do nákladů je zahrnuto: - odstraňování pevných odpadů (§3729,pol.5169) SR 2012 – 1 430,00

UR 2012 – 1 098,00

SK k 31.12.2012 – 1 068,95

Jedná se o: - předcházení vzniku černých skládek na stanovištích odpadových nádob SR 2012 – 986,00 UR 2012 – 986,00 SK k 31.12.2012 – 1 052,76 Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb, jsou vystavovány objednávky na jednotlivá čtvrtletí, dle kterých je účtováno provedení prací dle skutečně odvezených tun objemného odpadu. V období leden, únor a část března 2012 byly tyto náklady (393,76 tis. Kč) hrazeny z ušetřených finančních prostředků v r. 2011 (viz úvod bodu B). 83

- likvidace drobných černých skládek na území města SR 2012 – 444,00 UR 2012 – 112,00 SK k 31.12.2012 – 16,19 Úklidy jsou u spol. AVE objednávány na konkrétně specifikované černé skládky. V průběhu roku byl rozpočet usnesením RM navýšen o 170 tis. Kč, určených na úklid odpadů nahromaděných ve dvoře obj. Hrbovická 15, k.ú.Předlice. Finanční prostředky nebyly využity z důvodu, že došlo k sesuvu tohoto objektu a následně z bezpečnostních důvodů byla nařízena jeho demolice. Tyto finanční prostředky a část ušetřených financí schválených v rozpočtu na likvidaci černých skládek (celkem 430 tis. Kč) byly koncem roku převedeny a použity na jednorázové navýšení paušální platby ve výši 550 tis. Kč na provoz sběrných dvorů. Další ušetřené finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč byly použity na reklamní kampaň vedoucí ke snižování množství černých skládek ve městě Ústí nad Labem. - osvěta a propagace (§3792,pol.5169) SR 2012 – 18,00 UR 2012 – 90,00 SK k 31.12.2012 – 89,28 Finanční prostředky byly využity na reklamní kampaň vedoucí ke snižování množství černých skládek ve městě Ústí nad Labem. - služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín (§3722,pol.5169) SR 2012 – 60,00 UR 2012 – 147,00 SK k 31.12.2012 – 146,42 Dle smlouvy č. 13/2003 z 22.12.2003 je hrazena odměna spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. za třídění vybraných složek komunálního odpadu sebraného od Ústeckých škol a sběr v rámci „Zelené školy“. Odměna je vypočtena jako 50% z relevantní části příjmů od spol. EKO-KOM (viz nedaňové příjmy – pol. 2329 příjmového rozpočtu OŽP); vzhledem k vyšším odměnám, které jsou městu hrazeny touto společností, roste i výše odměn spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., proto bylo nutno rozpočet navýšit a byly využity ušetřené finanční prostředky schválené v rozpočtu na sběr a svoz směsného komunálního odpadu. - právní posouzení, znalecké posudky, studie (§3725,pol.5166) SR 2012 – 7,00 UR 2012 – 7,00 SK k 31.12.2012 – 6,00 Finanční prostředky byly využity na zpracování inženýrsko-geologického posudku na možnost založení stanice technického zplyňování odpadů na pozemku parcelní číslo 898/50 a 898/56, katastrální území Všebořice. 3/ Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství - p.č. 93 (§3742,3749,1037,1031, pol.5169,5136,5166,5134,5139) SR 2012 203,00 tis. Kč UR 2012 502,58 tis. Kč SK k 31.12.12 389,73 tis. Kč Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů: - nákup služeb (§3742,pol.5169) SR 2012 – 54,00 UR 2012 – 54,00 SK k 31.12.2012 – Finanční prostředky byly použity na ošetření vybraných památných stromů. - nákup odbor. literatury, mapových podkladů (§3749, pol.5136) SR 2012 – 7,00 UR 2012 – 7,00 SK k 31.12.2012 – Byla zakoupena kniha a CD-ROM o myslivosti. 84

50,52

2,19

- biologické průzkumy, nezávislé odbor. posudky (§3749, pol.5166) SR 2012 – 90,00 UR 2012 – 90,00 SK k 31.12.2012 – V této položce vznikla úspora finančních prostředků.

0

- nákup doplňků k lesnické uniformě (lesy) (§1037, pol.5134) SR 2012 – 10,00 UR 2012 – 10,00 SK k 31.12.2012 – 8,62 Byly nakoupeny pracovní oděvy pro nového referenta státní správy lesa, myslivosti a rybářství. - nákup materiálu (myslivost a rybářství) (§1037,pol.5139) SR 2012 – 42,00 UR 2012 – 42,00 SK k 31.12.2012 – 28,97 Byly nakoupeny plomby na značení ulovené srnčí a jelení zvěře, rybářské průkazy vč. laminátových folií, žádosti o vydání rybářských lístků, plány chovu a lovu pro zvěř spárkatou apod. Neplánované výdaje: - náklady na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – dotace (UZ 29008) (§1031, pol.5169) SR 2012 – 0 UR 2012 – 193,83 SK k 31.12.2012 – 193,68 Revírníci Lesní správy Litoměřice a Lesní správy Děčín vykonávají odbornou správu lesů drobným vlastníkům. Tato správa je ze zákona hrazena státem. Požadavky na dotace uplatňují lesní správy čtvrtletně prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem, který po sumarizaci tyto žádosti postoupí Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Litoměřice za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1.-3. čtvrtletí roku 2012. V žádosti o finanční prostředky za 1. čtvrtletí 2012 došlo k chybě a byla poskytnuta vyšší dotace o cca 0,14 tis. Kč než bylo potřeba. Finanční prostředky byly vráceny na Krajský úřad Ústeckého kraje. - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – dotace (UZ 29004) (§1031,pol.5169) SR 2012 – 0 UR 2012 – 105,75 SK k 31.12.2012 – 105,75 Lesní správa Děčín a Litoměřice provádí každoročně výsadbu minimálního množství melioračních a zpevňujících dřevin, na kterou je jim poskytována dotace ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě žádosti za uplynulé pololetí. 4/ Oddělení vodního hospodářství (§2399, pol.5169, 5166) – p.č. 94 SR 2012 364,00 tis. Kč UR 2012 314,00 tis. Kč SK k 31.12.12 0,00 tis. Kč Jsou zde zahrnuty náklady na: - služby (§2399, pol.5169) SR 2012 – 177,00 UR 2012 – 185,20 SK k 31.12.2012 – 0 Rozpočet byl navýšen o 8,2 tis. Kč - část finančních prostředků z právních posouzení, znal. posudků, studií. Tyto finanční prostředky byly připraveny na zabezpečení spolufinancování nákladů spojených s provozem systému „Monitoring povodňových hladin na drobných vodních tocích v územním obvodu statutárního města“, který provozuje Severočeské sdružení obcí. Rada města nesouhlasila s poskytnutím příspěvku a svým usnesením č. 713/12 ze dne 20.12.2012 odsouhlasila návrh o vystoupení města Ústí nad Labem ze Severočeského 85

sdružení obcí a doporučila svůj návrh předložit Zastupitelstvu města, z tohoto důvodu vznikla úspora finančních prostředků. - právní posouzení, znalecké posudky, studie (§2399, pol.5166) SR 2012 – 187,00 UR 2012 – 128,80 SK k 31.12.2012 – 0 Částka 187 tis. Kč byla určena pro zajištění finanční spoluúčasti města na zpracování studie proveditelnosti revitalizace a přírodě blízkých protipovodňových opatření na drobných vodních tocích v povodí Ždírnického a Podhořského potoka. Protože dotace nebyla městu Ústí nad Labem přiznána, nebyly finanční prostředky pro plánovaný účel využity. Usnesením RM č. 477/121 z 6.9.2012 bylo převedeno 50 tis. Kč ZOO Ústí n.L. p.o. jako část příspěvku na provoz na činnosti týkající se ošetřování poraněných zvířat, nalezených ve správním území Statutárního města Ústí nad Labem. 5/ Oddělení mimořádných situací – p.č. 95 (§5212,5272, seskupení pol.51,5229,5901) SR 2012 1 424,00 tis. Kč UR 2012 1 344,00 tis. Kč SK k 31.12.12 944,66 tis. Kč Jedná se o: 1) Aktualizace povodňového plánu SR 2012 – 10,00 UR 2012 – 10,00 SK k 31.12.2012 – 0 2) Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace SR 2012 – 3,00 UR 2012 – 3,00 SK k 31.12.2012 – 0 3) Spotřební materiál SR 2012 – 3,00 UR 2012 – 3,00 SK k 31.12.2012 – 0,13 4) Vodné a stočné (kryt CO Rabasova) SR 2012 – 1,00 UR 2012 – 0,33 SK k 31.12.2012 – 0 Část finančních prostředků byla využita na úhradu vyúčtování teplé vody za r. 2011 v krytu CO Rabasova. 5) El. energie (kryt CO Rabasova) SR 2012 – 13,00 UR 2012 – 13,00 SK k 31.12.2012 – 7,37 6) Teplá voda (kryt CO Rabasova) – neplánovaný výdaj SR 2012 – 0 UR 2012 – 0,67 SK k 31.12.2012 – 0,66 7) Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události SR 2012 – 63,00 UR 2012 – 63,00 SK k 31.12.2012 – 33,24 - SMS-connect, Info-kanál, sběr dat, fax, telef. poplatky, finanční prostředky jsou plánovány s rezervou pro případ vzniku mimořádné události či povodně 8) Mandátní smlouvy, revize, posudky SR 2012 – 661,00 UR 2012 – 661,00 SK k 31.12.2012 – 532,31 - uskladnění protipovodňových zábran a další činnosti související s protipovodňovou ochranou, revize v krytech 9) Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel SR 2012 – 119,00 UR 2012 – 106,39 SK k 31.12.2012 – 57,34 - servisní služby VISO, finanční prostředky jsou plánovány s rezervou pro případ vzniku mimořádné události či povodně, kdyby vznikla potřeba výstavby a demontáže mobilních protipovodňových zábran na Střekovském nábřeží - část finančních prostředků ve výši 12,61 tis. Kč byla využita na opravy majetku 86

10) Nezáruční opravy VISO a další opravy v krytech SR 2012 – 191,00 UR 2012 – 123,61 SK k 31.12.2012 – 123,61 - usnesením RM č. 477/121 z 6.9.2012 bylo převedeno 80 tis. Kč ZOO Ústí n.L. p.o. jako část příspěvku na provoz na činnosti, týkající se ošetřování poraněných zvířat nalezených ve správním území Statutárního města Ústí nad Labem. Koncem roku však vznikla potřeba několika oprav, proto musel být rozpočet navýšen o 12,61 tis. Kč. - byly provedeny následující opravy:  oprava varovného informačního systému obyvatel – oprava nefunkčních hlásičů a přemístění dvou z důvodu nevyhovujícího signálu  oprava vedení z přípojkové skříně do elektroměr. rozvodnice v krytu CO Rabasova  havarijní oprava vodovodní přípojky v krytu CO Pod Vodojemem 11) Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel SR 2012 – 190,00 UR 2012 – 190,00 SK k 31.12.2012 – 190,00 - poskytnutí dotace 12-ti organizacím schválila Rada města usnesením č. 242/12 dne 24.5.2012 12) Rezerva – služby související s řešením mimořádné situace SR 2012 – 170,00 UR 2012 – 170,00 SK k 31.12.2012 – 0 - nevznikla potřeba využití těchto finančních prostředků

Sumář: (v tis.Kč) SR 2012 1/ Odbor životního prostředí 177,00 2/ Odd. ochr. ovzduš., odpad. hosp. a SČ 71 227,00 3/ Odd.ochr. přírody, zeměděl.,lesů,mysl. a rybář. 203,00 4/ Odd. vodního hosp. 364,00 5/ Odd. mimořádných situací 1 424,00

Celkem

73 395,00

87

UR 2012

SK k 31.12.12

164,02 74 497,00 502,58 314,00 1 344,00

154,10 72 397,63 389,73 0,00 944,66

76 821,60

73 886,12

Stavební odbor p.č.96 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

411,00 tis. Kč 411,00 tis. Kč 400,95 tis. Kč - 10,05 tis. Kč

Z rozpočtu odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis.Kč): 1. Externí spolupráce a) právnické služby, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§3635, pol.5166) b) analýzy, studie, znalecké posudky (§3635, pol.5166)

SR 2012 271,00 214,00 57,00

UR 2012 271,00 214,00 57,00

SK k 31.12.12 253,68 24,34

229,34

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a expertní součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (§ 174 zák. č.183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č.36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č.37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat expertní posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony. 2. Ostatní výdaje (§3635, pol.5169)

140,00

140,00

147,27

Stavební odbor je povinen ze zákona zajistit neodkladné zabezpečovací práce a odstranění staveb v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob ve veřejném zájmu. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají neočekávaně, a proto je třeba, aby tato částka na zajištění § 135 zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 150.000,- Kč.

Celkem

411,00

88

411,00

400,95

Odbor hospodářské správy p.č. 97-98 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Rozpočet odboru byl v průběhu roku navýšen celkem o částku 1 589,86 tis.Kč: - zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí o částku 1 276 tis. Kč (dotace ÚZ 98216), - zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s projektem CIVITAS o částku 170 tis. Kč, včetně příspěvku do sociálního fondu na penzijní připojištění, - zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů za jednotné kontaktní místo (dotace ÚZ 22005) o částku 120 tis. Kč, - zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s jezerem Milada ve výši 3,86 tis. Kč, - zvýšení rozpočtu na úhradu výdajů spojených s volbami ve výši 20 tis. Kč. Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9. 1/ Neinvestiční část výdajového rozpočtu, org. č. 011301 – p.č. 97 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


V upraveném rozpočtu provozních výdajů odboru hospodářské správy se podařilo zajistit úsporu ve výši 965,77 tis. Kč, z toho 214,54 tis. Kč je částka nevyčerpané dotace poskytnuté na sociálně právní ochranu dětí, která byla vyúčtována a vrácena do StR. Stejně tak byla do StR vrácena částka 20 tis. Kč určená na výdaje spojené s volbami. Konečná úspora v provozních výdajích odboru činí 731,23 tis. Kč. Nejvyšší úspora ve výši 301 tis. Kč je na položkách výpůjčka nebytových prostor ÚZSVM (pol. 5169), nákup PHM (pol. 5156), telekom. služby (pol. 5162) a cestovné (pol. 5173), a to zapojením finančních prostředků z dotace SPOD. Další úspora ve výši 211 tis. Kč je v položce stravné (pol. 5169) a vznikla z důvodu převodu části zaměstnanců OSV na úřady práce. Nižší čerpání fin. prostředků je také na položkách vodné a stočné, nákup el. energie, nákup tisku a poštovné OSV. 2/ Sociální fond MmÚ, org. č. 011311 – p.č. 98 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


V sociálním fondu není započten zůstatek z roku 2011 ve výši 508,64 tis. Kč. Ze SF jsou hrazena životní jubilea, penzijní připojištění, kulturní akce, stravování, ošatné, finanční výpomoci a očkování. Veškeré příspěvky jsou poskytovány dle kolektivní smlouvy. Konečný zůstatek SF ke dni 31.12.2012 je celkem 491,52 tis. Kč. 89


UR 2012

1/ Neinvestiční výdaje 2/ Sociální fond-příděl

19 670,00 6 252,00

21 252,36 6 259,50

20 286,59 6 372,83

Celkem

25 922,00

27 511,86

26 659,42

90

SK k 31.12.12

Odbor rozvoje města SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 došlo s účinností od 1.11.2012 ke změně Organizačního řádu MmÚ. Byl vytvořen Odbor rozvoje města, který zahrnuje tyto oddělení: 1/ oddělení územního plánování 2/ oddělení přípravy a realizace investic 3/ oddělení strategického rozvoje Rozpočet odboru byl celkově snížen o 1 731,68 tis. Kč. Přehled o všech změnách v rozpočtu je uveden v tabulce č. 9. 1/ Oddělení územního plánování v tis. Kč Knihy, učeb.pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136) Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139) Právní a poradenská služba (§ 3635, pol. 5166) Školení a vzdělávání (§ 3635, pol. 5167) Služby zpracování dat (§ 3635, pol. 5168) Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169) DHDM (§ 3635, pol. 5137) Celkem

SR 6,00

UR 6,00

SK k 31.12.12 1,27

%UR 21,20

20,00 30,00

56,14 165,83

49,64 165,82

88,42 100,00

150,00 200,00 525,00 10,00 941,00

54,17 0,32 493,62 164,92 941,00

40,59 0,00 490,99 164,92 913,23

74,93 0,00 99,47 100,00 97,05

Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně dle vystavovaných objednávek. Toto oddělení zahrnuje i úsek GIS. 2/ Oddělení přípravy a realizace investic v tis. Kč - odborná literatura (§ 3639,pol.5136) - nákup materiálu (§ 3639,pol.5139) - nájemné (§ 3639,pol.5164) - konzultační,poradenské a právní služby (§ 3639,pol.5166) - školení a vzdělávání (§ 3639,pol.5167) - nákup ostatních služeb (§ 3639,pol.5169) - kolky, poštovné (§ 3639,pol.5361) - poplatky (§ 3639, pol.5362)

SR 3,00 15,00 10,00 50,00

UR 1,00 18,61 0,00 695,48

SK k 31.12.12 0,97 18,61 0,00 695,48

% k UR 96,80 100,00 0,00 100,00

5,00 788,00 3,00 4,00 91

5,00 368,10 0,00 2,00

4,09 353,48 0,00 2,00

81,76 96,03 0,00 100,00

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 (§ 3639, pol.5137) - služby pošt (§ 3639, položka 5161) 1,00 - elektřina (§ 3639, pol.5154) 1,00 - Demolice objektu č.p.236/23, 2 349,67 Řeháčkova ul. (§ 3639,pol.5169) - Přístavba MŠ s využitím modul.systému 0,00 (§ 3111, pol.5166) Celkem 3 249,67

7,81

7,80

99,94

1,00 1,00 2 349,67

0,00 0,50 2 344,79

0,00 49,70 99,79

144,00

144,00

100,00

3 593,67

3 571,72

99,39

Do schváleného rozpočtu pro rok 2012 byla zařazena akce „Demolice domu č.p. 236/23 Řeháčkova ul., Předlice“ za rozpočtové náklady 2 349,67 tis. Kč. Akce byla realizována na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo za celkové náklady ve výši 2 344,79 tis. Kč. V průběhu roku 2012 bylo schváleno RM Ústí nad Labem zvýšení o: - 144 tis. Kč na zpracování studie „Přístavba mateřských školek s využitím modulového systému“ (usn. č. 680/12, ze dne 20. 12. 2012) - 200 tis. Kč na poskytování specializovaných právních služeb (usn. č. 526/12, ze dne 18. 10. 2012). 3/ Oddělení strategického rozvoje SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Z rozpočtu oddělení strategického rozvoje bylo za rok 2012 čerpáno 29,65 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány především v souvislosti s realizací projektů kofinancovaných z evropských a národních dotací. Další část prostředků byla čerpána v souvislosti s přípravou strategických rozvojových dokumentů města, se zapojením města do projektu MMR – Benchmarking měst a se zapojením do sítě Evropské rozvojové agentury. Část vyčerpaných prostředků, které byly vynaloženy v souvislosti s některými projekty či partnerstvím v projektech, bude zpět refundována. V rámci realizace projektů IPRM Centrum, IPRM Mobilita, COBRA-MAN a Sugar, došlo k úhradě prostředků dle zasmluvněných podmínek, spojených s náklady na cestovné a poradenství v dané problematice. V rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy byly prostředky použity na realizaci akce „Kam se ztratila sláva Předlic“, na zajištění občerstvení a na nákup propagační publikace. Oddělení strategického rozvoje byl SR snížen o celkovou částku 2 075,68 tis. Kč, a to z důvodu převodu finančních prostředků na KT v souladu s čerpáním mezd za projekty IPRM Centrum Management II., Sugar, Cobra-Man, Partnerství pro brownfieldy a IPRM Mobilita. Vzhledem k neočekávanému pozastavení dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (dále jen ROP SZ) k 11. červnu 2012 došlo k omezenému čerpání rozpočtu odd. strategického rozvoje, byly pozastaveny přípravné práce na programech IPRM Centrum a IPRM Mobilita. Rovněž nedošlo k finančnímu ukončení několika projektů, tudíž se tyto 92

projekty nedostaly do fáze udržitelnosti projektů. Vzhledem k celkové nepředvídatelné situaci, kdy nebylo jasné, zda výdaje v době pozastavení ROP SZ budou uznatelnými výdaji, bylo omezeno čerpání prostředků ze všech kapitol rozpočtu na minimum. Řídící orgán ROP SZ nebyl schopen podat informace, kdy bude ROP SZ znovu spuštěn, nicméně byla ze strany ROP SZ vyžadována okamžitá připravenost odboru v případě znovuspuštění programu. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ze všech kapitol čerpány celkem v úhrnné výši pouze na 29,65 %. Z rozpočtu oddělení strategického rozvoje byly hrazeny následující činnosti a ostatní výdaje takto: (v tis. Kč) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Program aktivní politiky 80,00 80,00 79,75 § 3636, pol. 5166 -

Ukončení projektu „Vypracování projektové žádosti do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - prioritní osa 4 (Univerzitní vědecká knihovna, UVVLC)“.

Přiblížení podmínkám EU § 3636, pol. 5167 -

-

500,00

-

468,32

261,00

338,88

104,18

Prostředky byly čerpány na pořízení vzdělávací literatury v rámci workshopu „Kam se ztratila sláva Předlic“ a na inzerci spojenou se zajištěním podmínek publicity v projektech kofinancovaných ze strukturálních fondů EU. Z této položky byly přesunuty finanční prostředky ve výši 94,00 tis. Kč na položku jazykové a odborné kurzy.

Podklady pro žádosti o dotace, strategické dokumenty města § 3636, pol. 5166 1 100,00 1 070,00 -

47,28

Jedná se o realizované projekty a plnění podmínek dotace po skončení projektů (obvykle 5 let). Z této položky byly finanční prostředky přesunuty na aktivní internetové stránky a kancelářský materiál.

Inzerce, odborný tisk a vzdělávací literatura § 3636, pol. 5169, 5136 355,00 -

125,00

Vzhledem k tomu, že činnost oddělení strategického rozvoje je vázána na včasné, aktuální a často se měnící informace a podmínky, související s členstvím ČR v EU a především s čerpáním dotací, absolvovali zaměstnanci oddělení tématické semináře a konference.

Udržitelnost projektů § 3636, pol. 5169 -

125,00

367,75

Prostředky byly čerpány na externí zpracování studií a dokumentů, sloužících především jako podklady pro žádosti o dotace. 93

-

Z této položky byly finanční prostředky přesunuty na vypracování srovnávací studie aquaparků.

Kancelářský materiál, technické vybavení, občerstvení, ostatní služby, bankovní poplatky, správní poplatky § 3636, 6320, seskup.pol. 51, 5363 105,00 132,30 121,21 -

Zvyšování nároků na úpravu podávání žádostí o dotace (recyklovaný papír, laminování atd.), propagace a prezentace města, účast v zahraničních projektech a k tomu potřebné materiální a technické dovybavení, které je nad rámec základního materiálu, občerstvení na jednání.

Jazykové a odborné kurzy, Aktivní internetové stránky § 3636, pol. 5167, 5168 250,00

Projekt SUGAR § 2299, pol. 5019, 5166 -

172,21

79,53

500,00

500,00

212, 48

Jedná se o mezinárodní projekt v oblasti regenerace brownfieldů (CENTRAL EUROPE). Většina finan. prostředků byla poskytnuta na úhradu cestovného spojeného s finálními konferencemi. K ukončení samotné realizace tohoto projektu došlo v srpnu 2012.

Partnerství pro brownfieldy § 3636, pol. 5019, 5139, 5173

253,34

197,54

5,57

Partnerský projekt zaměřený na problematiku brownfieldů. Projekt má 100% dotaci a čerpání bylo spojené s úhradou cestovného v rámci uznatelných nákladů.

Projekt Přístaviště § 3636, pol. 5166 -

331,00

Mezinárodní projekt v oblasti dopravy (Interreg IV. C). Čerpání fin. prostředků bylo poskytnuto z větší části na základě smlouvy k zajištění administrativní a koordinační činnosti. K ukončení samotné realizace tohoto projektu v došlo v únoru 2012.

Projekt COBRA-MAN § 3636, pol. 5166, 5173,

-

294,85

Přesun a aktualizace internetových stránek, zaměřených na investory a zdokonalení jazykových znalostí, které jsou velmi důležité v rámci projektů.

-

-

348,38

672,00

672,00

0,00

Přeshraniční projekt s Pirnou pro vybudování dvou přistávacích míst pro osobní lodní dopravu. U projektu Přístaviště nebyly čerpány fin. prostředky, neboť projekt nebyl do konce roku 2012 schválen k financování, informaci o tom, že projekt nebude podpořen jsme obdrželi až v lednu 2013.

94

Projekt Procesní řízení s následnou implementací metody Bal. ScoreCard § 3299, pol. 5019, 5166 2 355,00 2 355,00 1 727,59 -

Finanční prostředky čerpány v rámci smluvních podmínek při realizaci, organizaci a implementaci služeb. K ukončení samotné realizace tohoto projektu došlo v květnu 2012.

Projekt IPRM Mobilita § 3636, pol. 5166, 5173 -

-

9,47

3 619,00

2 598,13

11,35

Z této položky byly finanční prostředky použity k úhradě cestovného - vše v rámci uznatelných nákladů. Z projektu není čerpáno v plánované výši z důvodu pozastavení ROP SZ.

Aquapark § 3636, pol. 5169 -

2 559,78

Z této položky byly fin. prostředky použity k úhradě cestovného - vše v rámci uznatelných nákladů. Z projektu není čerpáno v plánované výši z důvodu pozastavení ROP SZ.

Projekt Management IPRM II. § 3636, pol. 5166, 5173 -

3 400,00

0,00

30,00

30,00

Čerpání spojené s přípravou podkladů pro podání žádosti.


UR 2012

SK k 31.12.12

1/ Oddělení územního plánování a GIS 2/ Oddělení přípravy a realizace investic 3/ Oddělení strategického rozvoje

941,00 3 249,67

941,00 3 593,67

913,23 3 571,72

13 645,34

11 569,66

3 429,89

Celkem

17 836,01

16 104, 33

7 914,84

95

Odbor investic p.č. 100 Usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 došlo s účinností od 1.11.2012 ke změně Organizačního řádu MmÚ. Agenda Odboru investic byla přesunuta pod nově vzniklý Odbor rozvoje města jako oddělení přípravy a realizace investic.

Odbor strategického rozvoje p.č. 101-103 Usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 došlo s účinností od 1.11.2012 ke změně Organizačního řádu MmÚ. Agenda Odboru strategického rozvoje byla přesunuta pod nově vzniklý Odbor rozvoje města jako oddělení strategického rozvoje.

96

Odbor dopravy a majetku p.č. 104 – 106 Usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 došlo s účinností od 1.11.2012 ke změně Organizačního řádu MmÚ. Odbor dopravy byl změněn na Odbor dopravy a majetku. SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


V průběhu roku 2012 byl rozpočet odboru celkově navýšen o celkovou částku 25 312,86 tis. Kč, z toho: 1/ Odbor dopravy – navýšení SR 2012 o celkovou částku 22 493,60 tis. Kč, z toho: - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 25 318,10 tis. Kč - navýšení rozpočtu o 25 055,26 tis. Kč na opravy komunikací - navýšení rozpočtu o 164,00 tis. Kč - dotace Štefánikova – Azylový dům – opravy komunikací - zvýšení rozpočtu o 98,84 tis. Kč – provoz lanové dráhy Na Větruši - snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 2 824,50 tis. Kč - snížení rozpočtu o 736,00 tis. Kč - zajištění úklidu a zimní údržby chodníků a vozovek - celkové snížení projektu CIVITAS – ARCHIMEDES ve výši 1 788,50 tis. Kč z toho:  zapojení finančních prostředků (tř.8) o 3 100,00 tis.Kč  zapojení finančních prostředků (tř.4) o 2 471,50 tis.Kč  převod na KT a OHS – 7 360,00 tis. Kč - snížení rozpočtu o 300,00 tis. Kč v položce ostatní výdaje odboru 2/ Oddělení správy, údržby a evidence majetku – navýšení SR 2012 o celkovou částku 2 819,26 tis. Kč, z toho: - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 2 968,76 tis. Kč - zvýšení rozpočtu o 431,25 tis. Kč – zapojení pojistných náhrad - zvýšení rozpočtu o 1 173,00 tis. Kč – správa areálu „Sektorové centrum“ - zvýšení rozpočtu o 500,00 tis. Kč – zapsání historického majetku do KN - zvýšení rozpočtu o 762,10 tis. Kč – Zámek Trmice – obnova oken, dveří a restaurování soch - zvýšení rozpočtu o 82,47 tis. Kč – geometrické plány lesních pozemků v k.ú. Sebuzín - zvýšení rozpočtu o 19,94 tis. Kč – údržba lesů - snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 149,50 tis. Kč z položky opravy a údržba. Přehled o všech změnách rozpočtu je uveden v tabulce č. 9.

97

Z rozpočtu odboru dopravy byly hrazeny tyto skupiny výdajů: 1/ Odbor dopravy a) údržba a opravy místních komunikací b) čistění chodníků a vozovek c) zimní údržba chodníků a vozovek d) ostatní výdaje odboru e) obnova majetku postiž. živelnou pohromou (r. 2010) f) CIVITAS 2/ Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) 3/ Provoz lanové dráhy 4/ Oddělení správy, údržby a evidence majetku 1/ Odbor dopravy SR 2012 UR 2012 SK 31.12.12


Odbor vykazuje k 31.12.2012 úsporu FP ve výši 8 739,13 tis. Kč. Z této úspory požádal o převod FP ve výši 8 281,94 tis. Kč do rozpočtu r. 2013. a) údržba a opravy místních komunikací - (§2212,2229, pol.5171) SR 2012 UR 2012 SK 31.12.12


Odbor, jako správce místních komunikací města Ústí nad Labem, čerpal rozpočet za hodnocené období dle „Plánu údržby a oprav na rok 2012“ a vykázal úsporu FP ve výši 5 113,15 tis. Kč. O převod úspory do r. 2013 ve výši 5 113,14 tis. Kč odbor požádal. Rozpočet byl čerpán dle jednotlivých oblastí následovně: (v tis.Kč) SR Údržba vozovek 4 300,00 Údržba chodníků 0,00 Údržba odvodňovacích zařízení 300,00 Mosty 800,00 Svislé dopravní značení 2 532,20 Vodorovné dopravní značení 2 000,00 Dopravní zařízení 0,00 Světelná signalizace 7 624,80 Svodidla a zábradlí 0,00 Technické vybavení 190,00 Rezerva 152,00 Štefánikova - azylový dům 0,00 Celkem 17 899,00

UR 20 673,00 5 717,00 1 315,07 1 322,09 2 903,57 1 804,35 389,28 8 059,97 264,50 242,28 263,15 164,00 43 118,26

SK 20 672,48 606,26 1 314,18 1 322,04 2 903,57 1 462,31 389,27 8 401,07 264,50 242,28 263,15 164,00 38 005,11

V rámci oprav vozovek byly provedeny následující lokální opravy: - opravy komunikací malou frézou – I. a II. třída 891,41 tis. Kč 98

% 100,00 10,60 99,93 100,00 100,00 81,04 100,00 104,23 100,00 100,00 100,00 100,00 88,14

-

opravy komunikací malou frézou – III. třída 8 823,88 tis. Kč lokální opravy komunikací – I. a II. třída 507,26 tis. Kč lokální opravy komunikací – III. třída 4 925,83 tis. Kč opravy komunikací v zimním období 88,29 tis. Kč opravy frézovanou drtí s pokládkou AB 600,72 tis. Kč příplatky k akcím správců sítí – velkoplošná obnova části vozovky v ul. Elišky Krásnohorské v rámci akce SVS a.s. 311,42 tis. Kč

Kromě lokálních oprav byly ještě provedeny velkoplošné opravy živičných vozovek v ul. Masarykova (úsek Plynárenská – Habrovická), Kpt. Jaroše, Vilová ulička (úsek Štefánikova – Slavíčkova), Ladova (úsek Mezní – prodejna Billa) a Bedlová (včetně sanace přilehlého svahu). Současně byla provedena i velkoplošná oprava parkovišť Gagarinova (u zdravotního střediska) a Stříbrnická (u pošty a MŠ) 4 523,67 tis. Kč. V rámci údržby chodníků byly provedeny následující lokální opravy: - chodníky ABJ (asfalt – beton jiný) 407,31 tis. Kč - chodníky dlažba 143,49 tis. Kč - bezbariérové úpravy 55,46 tis. Kč. Údržba odvodňovacích zařízení byla realizována v tomto rozsahu: - opravy uličních vpustí 727,95 tis. Kč - náhrada zcizené litiny 586,23 tis. Kč (celkem bylo doplněno 59 plastových mříží, 21 gumových mříží, 4 plechové kryty a 6 betonových krytů šachet; navíc bylo nutno vyměnit i 3 rámy šachet) V kapitole mosty byla provedena úhrada za dodávku a znovuosazení elektromotorů a příslušenství na revizní lávce Mariánského mostu, které byly odcizeny v závěru roku 2011. Dále byla provedena oprava pohonu invalidní lávky na schodišti Mariánského mostu havarijní oprava lávky na železničním mostě. Byly rovněž provedeny běžné prohlídky všech mostních objektů a hlavní prohlídky 25 mostních objektů dle doporučení dozorující firmy. U světelné signalizace je zvýšené čerpání způsobeno mimořádnými a finančně náročnými opravami zařízení po dopravních nehodách (celkem 5x), při kterých došlo k totální demolici části zařízení. Bohužel u tří nehod nebyl Policií ČR zjištěn pachatel. Rovněž bylo provedeno nové kabelové propojení zařízení SSZ v křižovatce Panská x Brněnská, kde došlo k odcizení části kabelové sítě křižovatky nezjištěným pachatelem. Hrazeny byly i větší závady na zařízení, které nejsou zahrnuty v běžném servisu (výměna vadných kamer, IR čidel apod.). V rámci dopravních zařízení bylo financováno pořízení a údržba silničních meteostanic sloužících pro potřeby optimalizace zimní údržby komunikací. Meteostanice jsou umístěny v ul. Šrámkova a Mezní. Zábradlí bylo opravováno pouze po dopravních nehodách. Ke dvěma nehodám došlo krátce po sobě na křižovatce Velká hradební x Dlouhá, dalším problematickým místem je křižovatka Masarykova x Pařížská, kde dochází k poškození zábradlí také poměrně často. Dále bylo provedeno osazení závory na příjezdu k Habrovickému rybníku, kde docházelo k tvorbě černých skládek. Z kapitoly technického vybavení jsou hrazeny čtvrtletní pravidelné platby na údržbu 99

pasportních programů odboru dopravy a na správu webových aplikací. Z rezervy je hrazena výjezdová pohotovost firmy AVE. Dále byla z této kapitoly uhrazena zjednodušená PD na úpravu křižovatky Jizerská x Šumavská a dokumentace na úpravu vodorovného dopravního značení v ulici Neštěmická. Finanční prostředky z dotace na Azylový dům Štefánikova byly zapojeny v rámci lokálních výsprav ulice Štefánikova. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 5 113,15 tis. Kč je způsobeno odložením některých oprav na rok 2013: - výměna povrchu v ul. Na Schodech – 2 000,00 tis. Kč – při jednání se správci sítí technické infrastruktury o plánované opravě byla dohodnuta výměna jejich zařízení, konkrétně pak plynovodu a vodovodu, u nichž je nutná projektová a investiční příprava u těchto správců; proto bylo dohodnuto odsunutí této plánované opravy na začátek II. pololetí 2013 - cyklotrasa Městské sady – Skorotice – 2 000,00 tis. Kč – finanční prostředky na tuto akci byly v rozpočtu města uvolněny až v druhé polovině roku 2012; pro tuto akci je však třeba provést průzkum území a projektovou přípravu; z tohoto důvodu byla akce přesunuta na rok 2013 - havarijní oprava opěrné zdi Králova výšina 900,00 tis. Kč – tato oprava měla být provedena v závěru roku 2012; protože však bylo nutno zajistit vyjádření správců sítí, statické posouzení a alespoň zjednodušený návrh opravy této zdi, nebylo možno opravu v závěru roku provést a byla přesunuta na rok 2013 - oprava komunikace Za Tratí – 200,00 tis. Kč – v této lokalitě probíhá výstavba RD, s jejímž investorem je dojednána oprava komunikace dotčené staveništní dopravou; příspěvek města ve výši 200,00 tis. Kč je určen na zesílení konstrukce vozovky nad rámec opravy prováděné tímto investorem; na stavbě RD však došlo k časovému skluzu, proto investor požádal o posunutí na rok 2013. b) Čištění chodníků a vozovek – (§2212, pol.5169) SR 2012 13 322,00 tis. Kč UR 2012 18 866,00 tis. Kč SK 31.12.12 19 037,49 tis. Kč Finanční prostředky vyčleněné na čištění chodníků a vozovek jsou čerpány na základě zpracovaných harmonogramů. Finanční navýšení bylo využito na činnosti, s kterými nebylo v rozpočtu plánováno. Je to čištění uličních vpustí, chemický postřik, druhé kolo blokového čištění a úklid Mírového náměstí včetně dalších ulic (tzv. revitalizace), které odbor dopravy převzal do údržby dubnem tohoto roku. Překročení ve výši 171,49 tis. Kč je kryto úsporou v položce zimní údržba chodníků a vozovek. c) Zimní údržba chodníků a vozovek - (§2212, pol.5169) SR 2012 22 144,00 tis. Kč UR 2012 15 864,00 tis. Kč SK 31.12.12 13 522,32 tis. Kč Vzhledem k mírnému průběhu zimního období, došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 341,68 tis. Kč. Převážná část financí byla čerpána na smluvní paušální platby. Část ušetřených finančních prostředků byla využita v rámci odboru na úseku čištění komunikací a chodníků a na údržbě komunikací. Odbor požádal o převod zbývající úspory ve výši 2 168,80 tis. Kč do rozpočtu r. 2013. 100

d) Ostatní výdaje odboru – (§6310,2219,2229, pol.5169,5166,5163) SR 2012 1 152,00 tis. Kč UR 2012 852,00 tis. Kč SK 31.12.12 845,34 tis. Kč Prostředky byly čerpány na příspěvek členství ve sdružení správců městských komunikací a pasport místních komunikací. Dále byly využity na provozní výdaje odboru (veřejné soutěže, úhrada za výpisy z KN). e) Obnova majetku postiž. živelnou pohromou (r. 2010) – (§2212, pol.5171) SR 2012 4 998,16 tis. Kč UR 2012 4 998,16 tis. Kč SK 31.12.12 4 889,62 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na opravu mostního objektu č. 730c-M1 – most přes Tlučeňský potok u č.p. 36 v Sebuzíně. Tento mostní objekt byl staticky narušen při bleskových povodních po přívalových deštích v roce 2010. Oprava mostu je dokončena. f) CIVITAS – (§2229,2219, pol.5169,5137) SR 2012 3 600,00 tis. Kč UR 2012 1 811,50 tis. Kč SK 31.12.12 470,91 tis. Kč Finanční prostředky určené na zajištění spoluúčasti v projektu CIVITAS - ARCHIMEDES. Z celkové úspory 1 340,59 tis. Kč odbor požádal o převod FP do rozpočtu r. 2013 a to ve výši 1 mil. Kč. 2/ Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) (§2221,pol.5193, §2271,pol.5193) SR 2012 UR 2012 SK 31.12.12

195 000,00 tis.Kč 195 000,00 tis.Kč 195 000,00 tis.Kč

3/ Provoz lanové dráhy (§2272,pol.5193) SR 2012 UR 2012 SK 31.12.12

2 000,00 tis.Kč 2 098,84 tis.Kč 1 784,58 tis.Kč

Prokazatelná ztráta je hrazena na základě smluvních vztahů. Výrazná úspora byla způsobena odložením plánovaných revizí na lanové dráze do období menšího provozu. Z tohoto důvodu požádal odbor o převod FP ve výši 314,25 tis. Kč do rozpočtu r. 2013.

101

Sumář (v tis.Kč) 1/ Odbor dopravy celkem a) údržba a opravy MK b) čištění chodníků a vozovek c) ZÚ chodníků a vozovek d) ostatní výdaje odboru e) obnova maj.postiž.živel.pohr. f) CIVITAS 2/ DPmÚ a.s. 3/ Provoz lanové dráhy

SR 63 115,16 17 899,00 13 322,00 22 144,00 1 152,00 4 998,16 3 600,00 195 000,00 2 000,00

UR 85 509,92 43 118,26 18 866,00 15 864,00 852,00 4 998,16 1 811,50 195 000,00 2 098,84

SK 76 770,79 38 005,11 19 037,49 13 522,32 845,34 4 889,62 470,91 195 000,00 1 784,58

Celkem

260 115,16

282 608,76

273 555,37

_____________________________________________________________ 4/ oddělení správy, údržby a evidence majetku SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.2012


V roce 2012 vznikla úspora ve výši 3 816,97 tis. Kč. Z této úspory bylo požádáno o převod FP do rozpočtu r. 2013 a to ve výši 3 642,90 tis. Kč. Z rozpočtu oddělení byly hrazeny následující výdaje: v tis. Kč SR a)

Běžné výdaje (seskupení položek 51)

b)

Opravy a údržba (§3639, pol. 5171)

c)

UR

SK

1 900,34

2 532,85

1 976,14

352,47

646,91

605,81

Pojištění majetku města (§6320, pol.5163)

7 750,00

7 750,00

5 477,85

d)

Placené služby (§3639, pol.5169)

1 318,56

1 396,01

1 281,79

e)

Činnost lesnictví (§1031, pol. 5134, 5139, 5169)

600,00

537,15

477,93

102

f)

Městské sady – údržba vč. servisu 4 400,00 (§3639, pol.5169,akce IZ1/000554)

g)

Služby spojené s údržbou zeleně (§3639, pol. 5169)

h)

Činoherní divadlo města Ústí n.L. (§3311, pol. 5221)

i)

4 400,00

3 627,08

418,10

340,77

340,77

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Činnost lesnictví – nákup ost. služeb – účelová dotace (§1031, pol. 5169)

0,00

19,94

19,94

j)

Sektorové centrum Sev. Terasa (§3639, pol. 5169)

0,00

1 173,00

1 172,55

k)

Zámek Trmice – dotace 0,00 (§3639, pol.5171) ÚZ34002,IZ1/000409

684,00

684,00

Zámek Trmice – vlastní zdroje 0,00 78,10 77,90 (§3639, pol. 5171) ÚZ34002, IZ1/000409 ____________________________________________________________________ l)

Celkem 17 939,47 20 758,73 16 941,76 ____________________________________________________________________ a) běžné výdaje SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Výdaje spojené s činností odboru: - nájemné Domu kultury chemiků (splátka v lednu 2012 ve výši 1 500,00 tis. Kč) - náklady na pořizování fotodokumentace majetku, aktualizace mapových listů, kopírování větších formátů, vytyčování a zpracování GP potřebných pro prodej pozemků včetně nákladů na zpracovávání znaleckých posudků nemovitého majetku za účelem zjišťování historického majetku - platby z uzavřených smluv (nájemní smlouvy ČD, SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, pronájem přístavního mola, přístavní lávky, pronájmy pozemků, nákup kolků)

103

b) opravy a údržba 352,47 tis. Kč 646,91 tis. Kč 605,81 tis. Kč

SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12

- převážná většina prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí - v průběhu roku 2012 bylo odstraněno 5 ks přístřešků MHD (zastávka Petrovická do centra a z centra, zastávka „Na Vinici“, plech. přístřešky MHD Chabařovická), byly provedeny opravy přístřešků a zastávek MHD, včetně doplnění venkovního oplocení plotových dílců u objektu bývalé mateřské školky v Kubelíkově ulici (Střekov). Dále šlo o zajištění zákazu vstupu do 15ti přístřešků MHD. - byly prováděny opravy výplní na palubách včetně oprav výdřevy vyhlídkových palub v Městských sadech Ústí nad Labem. V Městských sadech byla odstraněna havárie poškozeného potrubí v zemi (závlahový systém), oprava komponentů veřejného WC, doplnění okapových svodů u domu na nářadí. - byla provedena velmi náročná oprava chlazení včetně zajištění dodání nových chladících látek do chladíren pro Nové krematorium, které v současné době splňují platné předpisy a normy EU. c) pojištění majetku města SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- jedná se o pojištění vybraného majetku města. Potřeba finančních prostředků je závislá na počtu uzavřených dodatků v průběhu roku. - v průběhu roku 2012 byly zpracovány podklady k zajištění podpisů k 16ti dodatkům k pojistné smlouvě číslo 5609055050 a 6980718540 FLOTILA (povinné a havarijní pojištění vozidel včetně odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). - taktéž byl zajištěn podklad k uzavření 7 dodatků k pojistné smlouvě číslo 7720031092 – pojištění vybraného majetku ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. - pojištění vozidel (havarijní i povinné ručení) u pojišťovny Kooperativa a.s. ukončeno k datu 31.12.2012 a pojištění majetku MmÚ u pojišťovny Kooperativa a.s. ukončeno k datu 31.10.2012. - majetek nově pojištěn u pojišťovny – Česká pojišťovna a.s. d) placené služby SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- zde se jedná o náklady spojené se správou skládky v Chabařovicích včetně její ostrahy 104

- dále se jedná o náklady jako např. ostraha objektu bývalého objektu mateřské školky Kubelíkova včetně placení záloh energií (teplo, TUV, stočné, elektrická energie, plyn, telefonní poplatky – bezpečnostní linka napojená na pracovní pult bezpečnostní agentury) jak pro tento objekt, tak i pro objekt DDM Neštěmická - náklady spojené se zahájením lodní dopravy z přístaviště Vaňov (autojeřábnické práce – nakládání a skládání včetně usazování přístavní lávky, přesun přístavního můstku tlačným remorkérem, přepravné těžkou technikou přístavní lávky) a v letošním roce i pro přístaviště v Brné - po převzetí objektu „Zanádraží“ náklady spojené s údržbou, placením záloh el. energie včetně příslušných služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán e) činnost lesnictví SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- nákup pracovního oděvu - nákup materiálu - nákup služeb Nákup pracovního oděvu – vyčerpáno v plné výši Nákup materiálu – byly nakoupeny repelentní prostředky na ochranu sazenic před okusem zvěří a lesnické pomůcky (lesnické nářadí – řetězy do motorové pily, pilníky,olej, ruční nářadí atd.) Nákup služeb – doprava zakoupených sazenic z Vědomic do Ústí nad Labem, následně byly prováděny tyto činnosti v průběhu roku 2012: - úklid klestu, výseky nežádoucích dřevin, ožínání v lokalitě Krásné Březno, Dělouš, Holoměř, Dobětice, Vaňov, Předlice, Podlešín, Klíše - oprava oplocenky proti zvěři - Předlice, Dolní Zálezly, Dobětice, Klíše, Bukov - likvidace oplocenky - Varvažov - údržba stezky Větruše – Nebeské schůdky - údržba cesty Chvalov - prořezávka porostu Podlešín, likvidace oplocenky - sadba sazenic do nepřipravené půdy v lokalitě Předlice, Dobětice - nátěr sazenic proti okusu zvěří v lokalitě Dobětice, Holoměř f) Městské sady – údržba včetně servisu, akce IZ1/000554 (udržitelnost projektu) SR 2012 4 400,00 tis. Kč UR 2012 4 400,00 tis. Kč SK k 31.12.12 3 627,08 tis. Kč - zeleň - údržba zeleně – měsíční placené zálohy - nákup elektrické energie, vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, odvoz psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni včetně zajištění jeho odvozu

105

- zeleň – údržba zeleně – provoz 13ti fontán, zprovoznění technologie 13ti fontán po zimě včetně jejich vyčištění od nečistot, pravidelná kontrola a údržba dětských herních prvků - zeleň – údržba zeleně – hrabání listí, čištění záhonů trvalek, okopávání, pletí, odstranění zlomených větví, odvoz biohmoty a skládkování, chemické ošetření keřových výsadeb, čištění jezírka - zeleň – údržba zeleně – pravidelná seč trávníků, jarní a podzimní hrabání listí, strojní úklid chodníků - zeleň – údržba zeleně – průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech, výměna vody v kašně a ve fontánách - zeleň – údržba zeleně – správa, údržba a provozování závlahového systému g) služby spojené s údržbou zeleně SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- služby spojené s údržbou zeleně – vyhotovení návrhu na osázení prostoru mezi OD Labe a OC Forum - služby spojené s údržbou zeleně – doplatky za údržbu zeleně - faktury roku 2011, týkající se údržby zeleně v ATRIU - služby spojené s údržbou zeleně – nákup stromů a keřů, montáž a demontáž zakrytí 4 ks fontán včetně jejich zprovoznění po zimním období (fontány „Zanádraží“) - služby spojené s údržbou zeleně – pravidelná údržba fontán a výměna vody ve fontánách - provedení seče pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem – Cvikov - údržba závlahového systému, zazimování závlahového systému „Zanádraží“ h) Činoherní divadlo SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- jedná se o finanční prostředky pro činnost Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. pro potřeby placení nájemného za užívání nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. i) Činnost lesnictví – nákup ostatních služeb – účelová dotace (ÚZ 0028) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- jedná se o poskytnutí dotace z KÚÚK na obnovu, zajištění a výchovu porostů nákup služeb, provedení prořezávek v oblasti Dělouš (4,16 ha) a Podlešín (0,92 ha). 106

j) Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa (udržitelnost projektu) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- v průběhu roku došlo k dostavbě, k převzetí a k provozování „Sektorového centra – Severní Terasa“, které bylo mandátní smlouvou předáno do správy Městským službám města Ústí nad Labem, p.o. k) Zámek Trmice – dotace (ÚZ 34002) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- v průběhu roku 2012 jsme obdrželi dotaci na provedení 2 akcí, které se týkaly druhé etapy provádění oprav zámku Trmice. Jednalo se o akce: „Zámek Trmice – Obnova oken a dveří – 2. etapa a s tím související práce“ a „Zámek Trmice – restaurování soch dvou lvů z atiky západního průčelí a s tím související práce“. l) Zámek Trmice – opravy a údržba SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


- výše uvedená dotace finančně nepokrývala v plné výši prováděné stavební práce, a proto byly použity pro opravy a údržbu finanční prostředky z neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení správy, údržby a evidence majetku.

SUMÁŘ (v tis. Kč) 1/ Odbor dopravy celkem a) údržba a opravy MK b) čištění chodníků a vozovek c) ZÚ chodníků a vozovek d) ostatní výdaje odboru e) obnova maj.postiž.živel.pohr. f) CIVITAS 2/ DPmÚ, a.s. 3/ Provoz lanové dráhy 4/ Oddělení správy, údržby a evidence majetku

SR 2012 63 115,16 17 899,00 13 322,00 22 144,00 1 152,00 4 998,16 3 600,00 195 000,00 2 000,00 17 939,47

UR 2012 85 509,92 43 118,26 18 866,00 15 864,00 852,00 4 998,16 1 811,50 195 000,00 2 098,84 20 758,73

SK k 31.12.12 76 770,79 38 005,11 19 037,49 13 522,32 845,34 4 889,62 470,91 195 000,00 1 784,58 16 941,76

Celkem

278 054,63

303 367,49

290 497,13

107

Archiv města p.č.107 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

860,00 tis. Kč 860,00 tis. Kč 730,06 tis. Kč -129,94 tis. Kč

Z rozpočtu archivu byly hrazeny tyto výdaje: 

SR 2012 20

UR 2012 20

SK k 31.12.12 12,64

Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6211, pol. 5136) Finanční prostředky byly použity na nákup knih pro archivní knihovnu a na nákup archiválií od soukromých osob. 

Nákup materiálu 30 30 (§ 6211, pol. 5139) Finanční prostředky byly použity na nákup drobného spotřebního materiálu.

5,41



Nákup vody, paliv a energie: - studená voda (§ 6211, pol. 5151) 35 35 30,69 - plyn (§ 6211, pol. 5153) 180 180 123,94 - elektrická energie (§ 6211, pol. 5154) 40 40 36,57 Finanční prostředky vynaložené za úhradu odpovídají každoroční spotřebě archivu. 

Nákup služeb: - služby pošt (§ 6211, pol. 5161) 2 2 0,10 - služby telekomunikací (§ 6211, pol. 5162) 25 25 15,38 - nákup ostatních služeb (§ 6211, pol. 5169) 350 350 340,35 Z položky nákup ostatních služeb (pol. 5169) jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a na provozní výdaje archivu. V tomto roce byla vydána kniha - komiks „Moje (nejen) blbé dvacáté století“ a kniha „Hrad Střekov – perla nad Labem“. 

Opravy a udržování 153 153 153,56 (§ 6211, pol. 5171) Z této položky bylo čerpáno na opravu podlahy v depozitáři ve dvoře (pokládka nové dlažby). 

Programové vybavení 20 20 (§ 6211, pol. 5172) Zakoupen program Photoshop CS6 MP CZ UPG a InDesign CS6 CZ UPG.

8,63

 Cestovné (§ 6211, pol. 5173) 5 5 2,79 __________________________________________________________________________ Celkem 860 860 730,06 __________________________________________________________________________ 108

Odbor územního plánování p.č. 108 - 109 Usnesením RM č. 573/12 ze dne 18.10.2012 došlo s účinností od 1.11.2012 ke změně Organizačního řádu MmÚ. Oddělení územního plánování a oddělení územního plánování úsek GIS byla přesunuta pod nově vzniklý Odbor rozvoje města (jako oddělení územního plánování) a oddělení správy a evidence majetku bylo přesunuto pod Odbor dopravy a majetku (jako oddělení správy, údržby a evidence majetku).

109

Městská policie p.č. 110 - 113 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

63 268,00 tis. Kč 64 283,20 tis. Kč 63 453,56 tis. Kč 829,64 tis. Kč

V průběhu roku 2012 byl rozpočet odboru navýšen o celkovou částku 1 015,20 tis. Kč, z toho: a) navýšení schváleného rozpočtu o 1 315,20 tis. Kč - dotace na projekt „Asistent prevence kriminality“, z toho: MVČR ve výši 275,00 tis. Kč a dotace města (převod FP z KP) 33 tis. Kč - nákup nové klimatizace na operačním středisku MP (52 tis. Kč) - nákup materiálu na úklid černé skládky v Hrbovicích (10 tis. Kč) - zajištění akce „Půlmaraton“ (12 tis. Kč) - zprovoznění a vybavení základny okrsku 4 – Severní Terasa (120 tis. Kč) - ostatní materiál (13,20 tis. Kč) - posílení výdajů z VHP ve výši 800 tis. Kč b) snížení schváleného rozpočtu o 300 tis. Kč: - v položce mzdové náklady vč. povinného pojistného (200 tis. Kč) - v provozních nákladech na zřízení kamerového systému ve vstupních prostorách budovy (100 tis. Kč) 1/ mzdové prostředky (§5311, pol. 5011) p. č. 110 SR 2012 41 284,00 tis. Kč UR 2012 41 409,60 tis. Kč SK k 31.12.12 40 946,96 tis. Kč 2/ povinné pojistné (§5311,pol.5031,5032,5038) p. č. 111 SR 2012 14 210,00 tis. Kč UR 2012 14 253,20 tis. Kč SK k 31.12.12 14 102,09 tis. Kč Mzdové prostředky, vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem byly čerpány v rámci limitu mzdových prostředků pro rok 2012. Mzdové prostředky, vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na prevenci kriminality z dotace MVČR byly čerpány v rámci dotace, nad tento limit pak byly hrazeny ze mzdových prostředků městské policie. 3/ provozní výdaje p. č. 112 SR 2012 5 174,00 tis. Kč UR 2012 6 220,40 tis. Kč SK k 31.12.12 6 018,14 tis. Kč 110

a) nákup materiálu (§5311) SR 2012 1 011,00 tis. Kč UR 2012 2 203,20 tis. Kč SK k 31.12.12 1 998,44 tis. Kč Z těchto prostředků byl především hrazen nákup: - výstroje a výzbroje strážníků MP, technické vybavení strážníků (položka 5134,5137,5139) - knihy, učební pomůcky a tisk (položka 5136) - vybavení základen nábytkem, nákup fotopastí, klimatizace operačního střediska, výcvikový oděv pro kynologickou službu (položka 5137) - pneumatik a náhradních dílů na služební vozidla (položka 5139) - krmení pro psy (položka 5139) - část finančních prostředků, hrazených z dotace MVČR na prevenci kriminality, byla použita na technické vybavení hlídek asistentů (položka 5137, 5139) b) nákup vody, paliv a energie (§5311) SR 2012 2 136,00 tis. Kč UR 2012 1 933,50 tis. Kč SK k 31.12.12 1 932,35 tis. Kč Čerpání těchto prostředků bylo v souladu s potřebou zajištění bezporuchového chodu základen (položky 5151-5154, PHM položka 5156). c) nákup služeb (§5311) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Tato položka se týká úhrad nákladů: - na poskytované telekomunikační a radiokomunikační služby, tísňové volání, datové služby přes mobilní telefony (navigace pěších hlídek) a navigace služebních vozidel (položka 5162) - služeb pošt, expedičních nákladů (položky 5161, 5169) - nájemného a služeb hrazených v souvislosti s pronájmem objektů (položka 5164) - na odborné kurzy – mzdy, školení pro práce ve výškách, školení řidičů (položka 5167) - na prolongační kurzy v souvislosti s obnovením „osvědčení strážníka“ (položka 5167) - za odvoz odpadů a fekálií, deratizační služby (položka 5169) - na kontroly provozuschopnosti vozidel MP – emise, technická kontrola (položka 5169) - na pravidelné preventivní prohlídky a zdravotní prohlídky k získání oprávnění k držení zbrojního průkazu (položka 5169) - za úpravy a čištění služebních oděvů (položka 5169). d) ostatní služby (§5311) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


K překročení nákladů došlo v rámci čerpání podílu vlastních nákladů na projektu „Asistenti 111

prevence kriminality“, kdy částka dotace je vázaná 10 % z celkové výše realizovaného projektu. Vyšší vlastní náklady projektu byly pokryty úsporou v rámci celkového rozpočtu MP. Největší podíl na čerpání tvoří náklady: - na opravy služebních vozidel, údržbu a revize zařízení základen MP (položka 5171) - na prevenci kriminality v rámci města Ústí n. L. – akce Dětského dopravního hřiště, včetně nákladů vázaných k dotaci MVČR - na úhradu kolků na vydaná osvědčení strážníků (položka 5361) - na náhrady mezd v době nemoci (§6409, položka 5424). 4/ kamerový systém (§5311,IZ1/000557) – udržitelnost projektu p. č. 113 SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12


Finanční prostředky na provoz kamerového systému zahrnují výdaje na: - mzdy vč. povinného pojistného (položky 5011,5031,5032,5038) - elektrickou energii (položka 5154) - pronájem prostor v souvislosti s provozem kamerového systému (položka 5164) - preventivní opravy a údržbu kamerového systému (5171) V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu na této položce o 200 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč pro OHS (kamerový systém na MmÚ) a 100 tis. Kč bylo převedeno do rezervy FO.


UR 2012

SK k 31.12.12

1/ Mzdové prostředky 41 284,00 41 409,60 40 946,96 2/ Povinné pojistné 14 210,00 14 253,20 14 102,09 3/ Provozní výdaje 5 174,00 6 220,40 6 018,14 4/ Kamerový systém 2 600,00 2 400,00 2 386,37 ___________________________________________________________________________ Celkem

63 268,00

64 283,20

112

63 453,56

SUMÁŘ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ za rok 2 0 1 2 Magistrát města Ústí nad Labem Odbor SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.2012 Kancelář primátora 5 000,00 45 754,29 44 530,06 Kancelář tajemníka 179 581,60 204 199,73 194 447,91 Finanční odbor 153 743,93 299 940,35 281 913,35 Odbor sociálních věcí 324,00 3 942,21 1 697,76 Odbor MOSŠK 320 002,39 86 948,37 86 883,37 Odbor ŠKSS 0,00 128 051,81 113 195,92 Odbor kontroly 198,00 198,00 107,18 Odbor životního prostředí 73 395,00 76 821,60 73 886,12 Stavební odbor 411,00 411,00 400,95 Odbor hospodářské správy 25 922,00 27 511,86 26 659,42 Odbor rozvoje města 17 836,01 16 104,33 7 914,84 Odbor dopravy a majetku 278 054,63 303 367,49 290 497,13 Archiv města 860,00 860,00 730,06 Městská policie 63 268,00 64 283,20 63 453,56 ___________________________________________________________________________ Celkem 1 118 596,56 1 258 394,24 1 186 317,63 ___________________________________________________________________________

113

2/ Investiční část výdajového rozpočtu SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR 12 Rozdíl

510 907,52 tis. Kč 122 059,51 tis. Kč 89 490,45 tis. Kč 73,32 - 32 569,06 tis. Kč

Investiční část výdajového rozpočtu byla v průběhu roku 2012 snížena v konečném saldu o 388 848,01 tis. Kč a upravena na základě: - poskytnutých dotací z KÚÚK 2 501,21 tis. Kč - zapojení příjmů MmÚ do investiční části výdajového rozpočtu 8 134,00 tis. Kč - ostatních zdrojů 1 105,25 tis. Kč (převody z neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu) - snížení změny stavu na bankovních účtech - 12 654,47 tis. Kč - snížení potřeby přijatého úvěru u KB a.s. - 387 934,00 tis. Kč Celkový přehled investiční části výdajového rozpočtu roku 2012 vč. platné rozpočtové skladby je uveden v Tabulce č. 7.

Skup. č. 1 – Projektové práce SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Rozdíl ve výši 1 002,32 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR) a skládá se především z následujících úspor: Nový územní plán města Jedná se o finanční prostředky, které byly použity na pořízení nového územního plánu města Ústí nad Labem. Parkoviště Lidické náměstí Na základě uzavřené smlouvy č. Z_S14_12_8120019403 s firmou ČEZ Distribuce ze dne 21.4.2009 byla zpracovaná projektová dokumentace na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Odkanalizování okrajových částí (Strážky, Olšinky – Svádov, Nová Ves) – úspora 96,66 tis. Kč Tato akce byla rozdělena na jednotlivé městské části, tím nedošlo k čerpání finančních prostředků a vznikla úspora 96,66 tis. Kč. Dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice a Skorotice V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma PROVOD s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení a tendrovou dokumentaci. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a v lednu roku 2013 bude vydáno stavební povolení. 114

Kanalizace Brná III. etapa – úspora 72,80 tis. Kč V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma ATIKING s.r.o. zajistila vydání pravomocného územního rozhodnutí. Z důvodu řešení složitých majetkoprávních vztahů byl posunut termín k zajištění vydání územního rozhodnutí a tím došlo k posunutí zajištění dalšího stupně projektové dokumentace do roku 2013 a k nedočerpání finančních prostředků v roce 2012. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 72,80 tis. Kč do UR 2013. Kanalizace Svádov II. etapa – úspora 490,20 tis. Kč V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma PROVOD s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Zbývá ještě zpracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavby. Termín zpracování této dokumentace byl posunut do roku 2013 uzavřeným dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo v souvislosti s vyřízením dotačního titulu z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány finanční prostředky na rok 2012. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 490,20 tis. Kč do UR 2013. Odkanalizování místní části Hostovice – úspora 257,32 tis. Kč V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma PROVOD s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci. V současné době je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby bude zpracovatel projektové dokumentace (PROVOD s.r.o.) dle uzavřené smlouvy o dílo vyzván ke zpracování realizační projektové dokumentace pro provádění stavby. Jelikož výběrové řízení na zhotovitele stavby nebylo zatím vyhlášeno, nebylo možné finanční prostředky v roce 2012 vyčerpat. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 257,32 tis. Kč do UR 2013. Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem zpracovává projektovou dokumentaci firma PROVOD s.r.o. V současné době je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení. RMC II.etapa, 3.stavba – úspora 85,34 tis. Kč Příprava akce je ukončena. Vznikla úspora ve výši 85,34 tis. Kč. Sloninec v ZOO Na základě objednávky byla zpracovaná studie, která stanovila rozsah stavby, stavební program a finanční náročnost stavby.

Skup. č. 2 – Investiční akce rozestavěné SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Rozdíl ve výši 0,85 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR). 115

Kulturní dům – splátka kupní ceny Dne 30.6.2005 ZM ÚL odsouhlasilo nabytí Domu kultury chemiků zahrnující pozemky a stavby. Koupě se bude splácet do roku 2029 a to ročně 500 tis. Kč. Protipovodňová opatření - I/30 – dopravní řešení - povodňová hráz Jedná se o spoluúčast města Ústí nad Labem při realizaci akce. V roce 2010 – 2011 byla na stavbě realizována světelná signalizace, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, přeložka kabelů ČD, pěší komunikace a schody, objízdné trasy, drobný mobiliář. Stavba byla dokončena, ale v roce 2012 bylo nutné zaplatit valorizaci roku 2011. Protipovodňová opatření Levý břeh Labe Jedná se o spoluúčast města Ústí nad Labem při realizaci akce. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2013. Zimní stadion – dokončení – 0,85 tis. Kč Jedná se o pozastávku, kterou bylo nutné uvolnit po ukončení reklamačních řízení. Vznikla úspora ve výši 0,85 tis. Kč.

Skup. č. 3 – Investice do rekonstrukce majetku města SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Rozdíl ve výši 269,92 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR) a skládá se především z následujících úspor: Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků – úspora 219,44 tis. Kč Schváleno usnesením ZM č. 399/05. Do dnešního dne nedošlo ke shodě na konečném znění kupní smlouvy. Výkup pozemků (Petri) proběhne pravděpodobně v průběhu roku 2013. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 219,44 tis. Kč do UR 2013. Busta Bedřicha Smetany Jde o pořízení bronzové busty Bedřicha Smetany za původní, zcizenou bustu neznámým pachatelem ze Sadů Bedřicha Smetany. Náhradní výsadba za Lanovku – Truhlářova ulice – úspora 47,84 tis. Kč Dle požadavku OŽP MmÚ bylo nutné vysázet náhradní zeleň v ulici Truhlářova za zeleň odstraněnou z důvodu stavby Lanové dráhy na Větruši. Vznikla úspora ve výši 47,84 tis. Kč. Městské sady - 6 minut pro zdraví Jedná se o projekt, který slouží k prevenci a zjištění zdravotního stavu občanů města. Jednotlivé prvky projektu „6 minut pro zdraví“ budou umístěny na hlavní kolonádě v Městských sadech. Přípravné práce jsou ukončeny, v současné době se čeká na rozhodnutí o zahájení realizace akce. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2013. 116

Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta Jedná se o celkovou rekonstrukci hřiště (výměna sportovní plochy, vybudování oplocení, elektropřípojka a vybavení hřiště pro různé druhy sportů). Dům kultury – parkoviště – úspora 2,64 tis. Kč Stavba byla realizována od října 2012 do prosince 2012. Bylo vytvořeno 16 parkovacích míst, které řeší především problém parkování rodičů dětí navštěvujících zájmovou činnost v DDM. Vznikla úspora ve výši 2,64 tis. Kč. ÚMO Střekov - „Sebuzín – komunikace pro pěší (chodník)“ - MO Střekov požádal dopisem ze dne 19.12.2012 o ponechání nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z prostředků MmÚ v celkové výši 2 500 000,- Kč (schváleno usn. RM č. 522/12 ze dne 18.10.2012) z důvodu, že tuto dotaci nebylo možno do konce roku 2012 vyčerpat. ÚMO Severní Terasa Výměna zastaralého mobiliáře dětského hřiště v ulici Gagarinova. Pohovorová a kontaktní místnost Pohovorová a kontaktní místnost byla vybudována v rámci programu Program prevence kriminality.

Skup. č. 4 – Provozní investice (věci movité) SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

505,73 tis. Kč 3 430,75 tis. Kč 3 343,10 tis. Kč - 87,65 tis. Kč

Rozdíl ve výši 87,65 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR) a skládá se především z následujících úspor: Rozšíření kamerového systému Z legislativních důvodů byly činnosti na přípravě akce přerušeny. Nákup fotokabiny pro SpO – úspora 17,73 tis. Kč Na rok 2012 byl naplánován nákup fotokabiny pro přepážkové pracoviště Správního odboru MmÚ ve výši 180 tis. Kč. Tato investice byla realizována v měsících duben až červen 2012 pořízením fotokabiny v hodnotě 162,27 tis. Kč, tím vznikla úspora ve výši 17,73 tis. Kč. Rozšíření kamerového systému MP – 40,37 tis. Kč Na konci roku 2012 byla schválena provozní investice ve výši 100 tis. Kč na rozšíření kamerového systému MP v budově MmÚ. Tato investice byla realizována v prosinci 2012 za částku 59,63 tis. Kč. Investice byla dodavatelem fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti, proto bude v roce 2013 navýšena ještě o odvod DPH ve výši 11,93 tis. Kč. 117

Vyvolávací systém OD – modernizace – úspora 15,52 tis. Kč V průběhu roku 2012 byla schválena provozní investice ve výši 220 tis. Kč, a to na modernizaci vyvolávacího systému přepážkových pracovišť odboru dopravy. Vyvolávací systém byl zmodernizován v prosinci 2012 za částku 204,48 tis. Kč a tím vznikla úspora ve výši 15,52 tis. Kč. ZŠ Vinařská Vybavení počítačové učebny. DS Bukov Korytový žehlič pro prádlo uživatelů DS Bukov. ZŠ Stříbrnická – nákup konvektomatu Nový konvektomat pro Základní školu Stříbrnickou nahradil stávající kotel uvedený do provozu v roce 1982 a pečící troubu – rok pořízení 1991. Tato zařízení byla v havarijním stavu a opravy by byly nerentabilní. ZŠ a MŠ Nová – elektrická pánev sklopná Nová elektrická sklopná pánev pro Základní školu a Mateřskou školu Nová nahradila stávající pánev – rok pořízení 1980. Pánev byla opotřebovaná, byly prováděny časté opravy a další by byly nerentabilní. ZŠ Hluboká – škrabka brambor 40 Kg Škrabka brambor pro Základní školu Hluboká. Stávající škrabka – rok pořízení 1983 byla ve špatném technickém stavu a oprava by byla nerentabilní. Dopravní prostředky – motorová vozidla – úspora 0,02 tis. Kč Nákup nového služebního vozidla pro Okrsek 4 – Severní Terasa. Severočeské divadlo s.r.o. – dotace na světelný pult Nákup světelného pultu vč.příslušenství a instalace pro Severočeské divadlo s.r.o. ZOO – sloninec Na základě usn. RM č. 652/12 ze dne 26.11.2012 byla poskytnuta Zoologické zahradě v Ústí nad Labem dotace za účelem realizace projektu „Zlepšení welfare slonic a úprava prostor pro návštěvníky“. Rozvoj GIS (mapové aplikace) – úspora 14,01 tis. Kč Nákup nového mapového serveru Dell PoweEge R720, který umožňuje správu a publikaci územně analytických podkladů a dalších mapových vrstev. Vznikla úspora ve výši 14,01 tis. Kč.

Skup. č. 5 – Rozvojové investice SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

339 874,20 tis. Kč 82 206,61 tis. Kč 69 557,83 tis. Kč - 12 648,78 tis. Kč 118

U této skupiny investičních akcí vznikla úspora ve výši 12 648,78 tis. Kč, z toho u akcí: Projekty IPRM Centrum – úspora celkem 5 759,02 tis. Kč, z toho:  Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – 1 583,03 tis. Kč Projekt zahrnuje vybudování nového sportovního areálu s hřištěm pro hokejbal, hřiště pro míčové hry, hřiště pro petanq a in-line dráhu včetně zázemí sportovního areálu. Stavba je dokončená a zkolaudovaná.  Dům kultury – revitalizace – část A – 323,99 tis. Kč Tato část navazuje na již realizovanou část C,D. Bylo zpracováno nové rozčlenění projektové dokumentace, zajištěno stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.  Plavecký areál Klíše – 3 852,00 tis. Kč Na akci byly v roce 2010 zahájeny přípravné práce a to stavebně – technický průzkum, geodetické zaměření a byla zpracována studie, která řeší funkční využití stávajících objektů a návrh přístavby nového akvaparku. Projekty IPRM Mojžíř – IOP – úspora 6 423,20 tis. Kč Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování nového parkoviště a kamerového systému v městské části Mojžíř a Neštěmice. Finanční prostředky jsou zapojeny ve schváleném rozpočtu roku 2013. Dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice – Skorotice – úspora 111,80 tis. Kč V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma PROVOD s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení a tendrovou dokumentaci. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a v lednu roku 2013 bude vydáno stavební povolení. Na akci město obdrželo dotaci na zpracování projektové dokumentace z Fondu vodního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Účelové dotační prostředky obdržené od Krajského úřadu nebyly vyčerpány. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 111,80 tis. Kč do UR 2013. Kanalizace Brná III. etapa – úspora 110,88 tis. Kč Na akci město obdrželo dotaci na zpracování projektové dokumentace z Fondu vodního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jde o spoluúčast města. V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma ATIKING s.r.o. zajistila vydání pravomocného územního rozhodnutí. Z důvodu řešení složitých majetkoprávních vztahů byl posunut termín k zajištění vydání územního rozhodnutí a tím došlo k posunutí zajištění dalšího stupně projektové dokumentace do roku 2013 a k nedočerpání finančních prostředků v roce 2012. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 110,88 tis. Kč do UR 2013. Odkanalizování místní části Hostovice – úspora 243,88 tis. Kč Na tuto akci byla poskytnuta investiční dotace na zpracování projektové dokumentace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. V rámci přípravy odkanalizování okrajových částí města Ústí nad Labem firma PROVOD s.r.o. zpracovává projektovou 119

dokumentaci.V současné době je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby bude zpracovatel projektové dokumentace (PROVOD s.r.o.) dle uzavřené smlouvy o dílo vyzván ke zpracování realizační projektové dokumentace pro provádění stavby. Jelikož výběrové řízení na zhotovitele stavby nebylo zatím vyhlášeno, nebylo možné finanční prostředky v roce 2012 vyčerpat. Bylo požádáno o převod finančních prostředků ve výši 243,88 tis. Kč do UR 2013. Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice Stavba bude zahájena až po získání dotace z Ministerstva zemědělství ČR. IPRM Mobilita – rekonstrukce zastávek a zálivů V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení včetně nutných průzkumů a diagnostiky vozovek. Jedná se o rekonstrukci cca 55 zastávek nevyhovujících hlavně z hlediska bezpečnosti a bezbariérovosti. ZŠ Hlavní – globální grant ÚK Účelová investiční dotace z Ústeckého kraje byla v souladu s usnesením RM č.212/12 ze dne 4.5.2012 poskytnuta v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193.

Skup. č. 6 – Zásobník č.1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy SR 2012 144 107,00 tis. Kč UR 2012 18 559,54 tis. Kč SK k 31.12.12 0,00 tis. Kč Rozdíl - 18 559,54 tis. Kč U této skupiny investičních akcí vznikla úspora ve výši 18 559,54 tis. Kč, z toho u akcí: Úspory energií v ZŠ Elišky Krásnohorské – 2 226,00 tis. Kč Tato investiční akce je znovu zařazena do Zásobníku č.1 SR 2013. Aktualizace územně analytických podkladů – 300,00 tis. Kč Tato investiční akce je znovu zařazena do Zásobníku č.1 SR 2013. Úpravy vstupního terminálu MmÚ – úspora 800,00 tis. Kč VO – Církvice – úspora 170,00 tis. Kč Rozvoj GIS (mapové aplikace) – úspora 160,00 tis. Kč IPRM Mobilita – 1,36 tis. Kč Tato investiční akce je zařazena do SR 2013. 120

Městský stadion – rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem – úspora 7 200,00 tis. Kč Přístav pro sportovní a vodní turistiku v Pirně a kotviště Marina Labe v Píšťanech, Dobkovicích a Ústí nad Labem – 3 644,00 tis. Kč Tato investiční akce je znovu zařazena do Zásobníku č.1 SR 2013. Byla podána žádost o dotaci. V případě, že žádosti nebude vyhověno, od projektu se ustoupí. Zvýšení investičních výdajů – rezerva FO – úspora 4 058,18 tis. Kč


UR 2012

Skupina č. 1 Skupina č. 2 Skupina č. 3 Skupina č. 4 Skupina č. 5 Skupina č. 6

10 020,46 14 357,58 2 042,55 505,73 339 874,20 144 107,00

8 932,80 1 872,95 7 056,86 3 430,75 82 206,61 18 559,54

7 930,48 1 872,10 6 786,94 3 343,10 69 557,83 0,00

Celkem investiční akce

510 907,52

122 059,51

89 490,45

121

SK k 31.12.12

VI. Fondy A/ Fond rozvoje bydlení v tis. Kč Stav fondu k 31.12.2012 ..……………………….. z toho: na bankovním účtu ………………………… na pohledávkách ……………………………

5 055,29 4 990,11 65,18

Pohyb na bankovním účtu FRB v roce 2012: - počáteční stav bank. účtu k 1.1.2012 …………... - přijaté splátky … ……………………………….. - přijaté úroky od obyvatel i z běžného účtu……… - poskytnuté půjčky ……….. …………………….. - poplatky z účtu ………………………………….. Konečný zůstatek k 31.12.2012 …………………..

4 754,00 200,19 36,32 0,00 – 0,40 4 990,11

Od vzniku tohoto fondu v roce 1994 bylo půjčeno 33 416,71 tis. Kč. Tento fond byl usnesením ZM Ústí n.L. č. 105/11 ze dne 15.12.2011 zrušen.

B/ Sociální fond Pohyb na bankovním účtu fondu za rok 2012

v tis. Kč

- počáteční stav bank. účtu k 1.1.2012 …………… 508,64 - příděl do fondu…………………………….. …… 6 259,50 - přijaté úroky a převod z VHČ………….. ………. 96,21 - čerpání dle sestav rozpočtu ……………………… – 6 372,83 Konečný zůstatek k 31.12.2012 ………………..…. 491,52

122

VII. Úvěry města Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL

Rekapitulace - přehled o přijatých investičních úvěrech zaokrouhleno na celé tis. Kč

Text ČS a.s. z r.2002 177 mil.Kč na různé investice ČS a.s. z r.2003 176,77 mil.Kč na různé investice úvěr EIB z r.2006 a r.2007 1 mld.Kč na různé investice KB a.s. 500 mil.Kč + revolving.úvěr s rámcem 700 mil.Kč

úvěry a půjčky celkem

zůstatek k 31.12.2011

splátka v roce 2012

zůstatek k 31.12.2012

splatnost

5 028

5 028

0

v r. 2012

33 877

33 877

0

v r. 2013

1 000 000

v r. 2013-2030

439 445 1 439 445

v r. 2015-2024

1 000 000 493 009 1 531 914

126 351 165 256

Poznámka: Splátka jistin úvěru od EIB po dobu 18 let počínaje rokem 2013 bude činit 56 mil. Kč. Splátka jistin úvěru od KB a.s. po dobu 10 let počínaje rokem 2015 bude činit 50 mil. Kč.

VIII. Finanční půjčky V účetnictví Magistrátu města Ústí n.L. již nejsou evidovány žádné finanční půjčky.

123

IX. Hospodářská činnost Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou městu z prodeje majetku, z pronájmu majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro daňové účely.

1/ Výnosy z prodaného majetku města a) výnosy z prodeje majetku MmÚ : SR (UR) 2012 7 000,00 tis. Kč SK k 31.12.12 8 108,52 tis. Kč Rozdíl 1 108,52 tis. Kč Výnosy tvoří příjmy z prodeje vybraného majetku-pozemků města uvedeným kupujícím takto:         

AZ PALÁC ZDAR a.s. ÚL JTH Mírové nám. s.r.o. Teplice Puchová Anna ÚL AMADEUS REAL a.s. ÚL Linhart IVO ÚL TRADE FINANCE s.r.o. Praha TONASO Holding a.s. Praha Kužel Petr ÚL Severa Jan ÚL

69,30 tis. Kč 15,00 tis. Kč 5,00 tis. Kč 2 035,50 tis. Kč 150,00 tis. Kč 3 214,70 tis. Kč 2 400,00 tis. Kč 156,80 tis. Kč 62,22 tis. Kč

Do hlavní činnosti byly převedeny finanční prostředky ve výši schváleného rozpočtu 2012 a to ve výši 7 mil. Kč. b) výnosy z prodeje majetku od MO (80% čistého výnosu): v tis. Kč MO město MO S.Terasa MO Neštěmice MO Střekov MO celkem

SR 2012 1 552,00 0,00 500,00 2 183,00 4 235,00

UR 2012 1 552,00 0,00 500,00 2 183,00 4 235,00

SK k 31.12.12 6 486,45 3 349,46 1 779,61 3 391,85 15 007,37

rozdíl (SK-UR) 4 934,45 3 349,46 1 279,61 1 208,85 10 772,37

Plánované výnosy z prodeje majetku od MO byly přeplněny o 10,77mil. Kč. Do hlavní činnosti byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 4 235 tis. Kč dle schváleného rozpočtu. 124

c) zapojení zisku z VHČ dosaženého lepším hospodařením v r. 2011 UR 2012 700,00 tis. Kč SK k 31.12.12 700,00 tis. Kč Rozdíl tis. Kč Na základě usn. RM č. 310/12 byl zapojen zisk z VHČ vytvořený lepším hospodařením r. 2011 pro odbor dopravy na zajištění oprav MK v celkové výši 700 tis. Kč. SUMÁŘ SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Do hlavní činnosti z výnosů z prodeje vybraného majetku byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 11 935 tis. Kč.

2/ Zisk z pronájmu a ostatních neinvestičních činností a) Kancelář primátora SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl

50,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč -50,00 tis. Kč

Byly plánovány výnosy z reklamní činnosti v Městských novinách. Z prostorových důvodů nebyly tyto výnosy naplněny. b) Finanční odbor SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Výnosy tvoří:  ThmÚ – podíl na HV 2011 3 116,19 tis. Kč  AVE CZ – dividendy 1 364,37 tis. Kč  ostatní výnosy a poplatky 211,69 tis. Kč _____________________________________ Celkem 4 692,25 tis. Kč Náklady tvoří:  silniční daň 1,30 tis. Kč  daň z převodu nemovitostí 35,52 tis. Kč  bankovní poplatky a ost.výdaje 10,60 tis. Kč _____________________________________ Celkem 47,42 tis. Kč 125

c) Odbor městských organizací a služeb (odbor k 31.3.2012 zrušen) SR (UR) 2012 66,00 tis. Kč SK k 31.12.12 65,58 tis. Kč Rozdíl - 0,42 tis. Kč Za pronájem VO s firmou ELTODO činily v roce 2012 výnosy 65,58 tis. Kč. d) Odbor školství, kultury a soc. služeb SR (UR) 2012 0,00 tis. Kč SK k 31.12.12 70,00 tis. Kč Rozdíl 70,00 tis. Kč Jedná se o výnosy za realizaci osvětové kampaně, zaměřené na ekologické nakládání s použitými osvětlovacími zařízeními z domácností (uzavřená smlouva s EKOLAMP s.r.o.). e) Odbor životního prostředí SR (UR) 2012 0,00 tis. Kč SK k 31.12.12 0,50 tis. Kč Rozdíl 0,50 tis. Kč Jedná se o výnos za pronájem krytu CO Pod Vodojemem (uzavřená smlouva s TJ Lokomotiva). f) Odbor hospodářské správy SR (UR) 2012 962,00 tis. Kč SK k 31.12.12 696,41 tis. Kč Rozdíl - 265,59 tis. Kč Výnosy tvoří:  pronájem garáží 2 481,78 tis. Kč  pronájem jídelny 128,74 tis. Kč  nájemné z budovy MmÚ 1 393,92 tis. Kč  telefony,poštovné,energie 409,47 tis. Kč  doprava pro jiné organizace 19,72 tis. Kč  ostatní výnosy 13,45 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 4 447,08 tis. Kč Náklady tvoří:  spotřeba materiálu 39,60 tis. Kč  spotřeba tepelné a elektrické energie 1 254,72 tis. Kč  ostatní spotřeby 161,65 tis. Kč  služby 162,53 tis. Kč  opravy a údržba 481,60 tis. Kč  mzdové náklady vč.pojištění 1 645,51 tis. Kč  ostatní náklady 5,06 tis. Kč ___________________________________________ C el k e m 3 750,67 tis. Kč Výsledkem hospodářské činnosti za rok 2012 je zisk ve výši 696,41 tis. Kč. 126

g) Odbor rozvoje města SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Výnosy tvoří platba za zřízení věcného břemena od firmy RWE GastNet s.r.o. ÚL. h) Odbor dopravy (po organizační změně Odbor dopravy a majetku) SR 2012 tis. Kč UR 2012 3 288,00 tis. Kč SK k 31.12.12 3 462,19 tis. Kč Rozdíl 174,19 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 3 288 tis. Kč (příjmy z pronájmů místních komunikací a věcná břemena, zapojení viz str.18 tohoto materiálu). ch) Odbor územního plánování a správy majetku (po organ.změně Odbor dopravy a mejetku) SR 2012 2 026,00 tis. Kč UR 2012 2 108,47 tis. Kč SK k 31.12. 12 7 085,08 tis. Kč Rozdíl 4 976,61 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 82,47 tis. Kč (příjmy z prodeje dřevní hmoty, zapojení viz str. 18 tohoto materiálu). Výnosy tvoří:  nájemné byty, nebyty 8 133,47 tis. Kč  nájemné pozemky 1 479,36 tis. Kč  ostatní služby VHČ osvobozené a nepodléhající DPH 1 027,86 tis. Kč  ostatní služby podléhající DPH 4 928,66 tis. Kč  tržby z prodeje dřeva 282,47 tis. Kč  tržby - prostory Větruše 151,11 tis. Kč  výnosy z věcných břemen 509,68 tis. Kč  tržby – Zanádraží 110,67 tis. Kč  ostatní -2,08 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 16 621,20 tis. Kč Náklady tvoří:  bytový fond a ostatní služby 8 027,38 tis. Kč z toho: spotřeba energií 445,15 tis. Kč THmÚ-opravy a udržování 1 943,55 tis. Kč finanční odměna firmě 4 043,02 tis. Kč vodné, stočné 167,79 tis. Kč daň z převodu nemovitostí 275,51 tis. Kč náklady spojené s prodejem pozemků 439,67 tis. Kč 127

opravné položky ostatní služby celkem ostatní náklady


 celkové náklady „Zanádraží“ 1 508,74 tis. Kč vodné, stočné 12,33 tis. Kč elektrická energie 301,68 tis. Kč ostraha objektu 1 098,00 tis. Kč údržba celkem 70,32 tis. Kč ostatní 26,41 tis. Kč ___________________________________________ Celkem 9 536,12 tis. Kč Výsledkem hospodářské činnosti za rok 2012 je zisk ve výši 7 085,08 tis. Kč. SUMÁŘ SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 Rozdíl


Do hlavní činnosti z pronájmu a ostatních činností byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 7 474,47 tis. Kč.

3/ Závěr: Rekapitulace roku 2012 SR 2012 14 339,00 tis. Kč UR 2012 18 409,47 tis. Kč SK k 31.12.12 18 409,47 tis. Kč (převedeno do HlČ v roce 2012) SK VHČ 39 841,54 tis. Kč (24 134,17 tis. Kč=MmÚ dle výkazu zisku a ztrát, 15 707,37 tis. Kč= 80% výnosu od MO) Rozdíl 21 432,07 tis. Kč Vyúčtování VHČ za rok 2012 - nebylo zapojeno do HlČ v roce 2012: - výnosy z prodeje majetku MmÚ 1 108,52 tis. Kč - výnosy z pronájmu a ostatních činností 9 551,18 tis. Kč - výnosy podílu z prodeje nemovitostí od MO 10 772,37 tis. Kč __________________________________________________________________ CELKEM 21 432,07 tis. Kč - sníženo o technické zhodnocení kolektorů - THmÚ - 971,84 tis. Kč __________________________________________________________________ 20 460,23 tis. Kč

CE L K E M

Výše uvedené finanční prostředky budou použity v souladu se schváleným rozpočtem roku 2013. 128

X. Finanční vypořádání za rok 2012 Součástí závěrečného účtu města Ústí n.L. je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu republiky a státním fondům, ke Krajskému úřadu a k organizacím v působnosti města. Dle pokynů KÚÚK byly finančně vypořádány následující účelové dotace a prostředky poskytnuté městu Ústí n.L. v průběhu r. 2012. Finanční vypořádání účelových prostředků bylo předáno na KÚÚK a to přímo mezi příslušným odborem KÚÚK (ministerstvem) a příjemcem dotace. Řada dotací poskytnutých z prostředků KÚÚK byla v r. 2012 převážně poskytnuta až na základě předložených faktur. Z předložené tabulky finančního vypořádání č.10 vyplývá, že stav volných zdrojů do rozpočtu r. 2013 po finančním vypořádání činí za: Magistrát města Ústí n. L.

67 527 707,57 Kč

Finanční vypořádání probíhalo v těchto oblastech: 1. se státním rozpočtem a s Krajským úřadem ÚK 2. s řízenými příspěvkovými organizacemi 3. s městskými obvody 4. ostatní 1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a Krajským úřadem Ústeckého kraje (KÚÚK) Tabulka č. 10 Na základě pokynů KÚÚK a ministerstev byly pro finanční vypořádání za rok 2012 určeny níže uvedené účelové dotace (vč. městských obvodů): A/ poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu v r. 2012 určené k vyúčtování: (v Kč) Název dotace Účelový znak (ÚZ) Pomocný analytický přehled (PAP) ÚZ 98007 Dávky a příspěvky z r. 20111 ÚZ 13008 Sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216 Prevence kriminality ÚZ 14005 Volba prezidenta ČR ÚZ 98008 Evropský soc.fond-vzdělávání a konkurenceschopnost ÚZ 33123 DDM-konkurenceschopnost ÚZ 33030 Činnost odb.lesního hospodáře ÚZ 29008

540 000,00

Vyúčtování se StR: vrácení (-) doplatek (+) 475 000,00 -65 000,00

393 951,00

393 871,00

-80,00

18 940 658,00 16 650 285,81

-2 290 372,19

620 000,00 536 821,44 410 000,00 358 131,55 15 244 663,00 15 244 663,00

-83 178,56 -51 868,45 0,00

Poskytnuto

1 194 546,00 193 683,00 129

Čerpáno

1 194 546,00 193 683,00

0,00 0,00

Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin ÚZ 29004 Výkon čin.Jednotných kontaktních míst ÚZ 22005 ZOO – chov ohrožených druhů ÚZ 15065 KS-festival sborového zpěvu a mezinárodní klavírní soutěž ÚZ 34070 Integrace azylantů ÚZ 14336 ZŠ Hlavní-konkurenceschopnost ÚZ 33006 Zámku Trmice-restaur.2soch lvů,obnova oken a dveří ÚZ 34002 Sbor dobrovolných hasičů pro MO Neštěmice ÚZ 14004 Azylové zařízení Předlice-pro MO město ÚZ 14137 Spolufinancování projektu real.v rámci OPPS ČR-Svobodný stát Sasko 20072013 ÚZ 17007 Volby do zastupitelstev krajů ÚZ 98193 Registr vozidel ÚZ 27003 CELKEM

105 750,00

105 750,00

0,00

285 000,00

120 000,00

-165 000,00

795 384,00

795 384,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

653 000,00 646 436,39

653 000,00 646 436,39

0,00 0,00

684 000,00

684 000,00

0,00

23 904,00

23 904,00

0,00

30 304,00

30 304,00

0,00

154 999,77

154 999,77

0,00

3 500 000,00

3 538 376,83

+38 376,83

102 750,00 102 750,00 44 564 029,16 41 946 906,79

0,00 -2 617 122,37

Vratky účelových prostředků do StR za rok 2012 činily celkem 2 655 499,20 Kč. Tyto nedočerpané účelové prostředky byly vráceny dle pokynů jednotlivých odborů KÚÚK na jeho bankovní účet dne 25.1. a 29.1.2013. B/ Finanční vypořádání s KÚÚK Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v celkové výši 701,75 tis. Kč na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje pro Statutární město ÚL. Na KÚÚK byla FO – odd. ekonomiky městských organizací předána „Závěrečná zpráva k dotaci poskytnuté Statutárnímu městu ÚL v roce 2012“. Z „Programu aktivního života ÚK PAŽIT“ bylo poskytnuto celkem 67,90 tis. Kč. Pro KS města ÚL bylo poskytnuto 180 tis. Kč (Střekovská kamera 30 tis. Kč, mezinárodní festival jaaz&blues 150 tis. Kč). Pro ZŠ Mírová bylo na akci „od dětí k seniorům“ poskytnuto 20 tis. Kč. MŠ Pohádce bylo poskytnuto 25 tis. Kč na akci „síť škol podporující zdraví“. Na projekt „ ZŠ Vinařská do Nižbora“ bylo poskytnuto 45 tis. Kč. Pro ZŠ Hlavní bylo v rámci programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ poskytnuto 646,44 tis. Kč a pro DDM bylo poskytnuto 1 194,55 tis. Kč. Pro ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Mírová a MŠ Kytička bylo v rámci projektu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“ celkem poskytnuto 65 tis. Kč. Pro ZŠ Rabasova bylo v rámci projektu „Sportem po Ústecku“ poskytnuto 60 tis. Kč a pro ZŠ Vinařská v rámci projektu „Sporten v Ústí nad Labem“ poskytnuto 60 tis. Kč. Na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2011 bylo MO Neštěmice poskytnuto 23,90 tis. Kč. Pro ZOO bylo poskytnuto 28 tis. Kč (8 tis. Kč - patronství zvířete - slona indického, 20 tis. Kč – adopce zvířete – irbise). Na akci „Podpora hospodaření v lesích“ bylo poskytnuto 19,94 tis. Kč. DS Bukov bylo poskytnuto 80 130

tis. Kč na akci „korytový žehlič pro prádlo uživatelů DS“. ZŠ Vinanřská – vybavení počítačové učebny ve výši 195 tis. Kč. Dále z Fondu hejtmanky pro p.o. bylo poskytnuto 3 221,70 tis. Kč, z toho:  ZOO 1 150,00 tis. Kč  DS Velké Březno 557,20 tis. Kč  ZŠ E. Krásnohorské 1 500,00 tis. Kč  ZŠ Mírová 14,50 tis. Kč Z Fondu vodního hospodářství bylo celkem poskytnuto 1 202,56 tis. Kč na tyto akce:  Dostavba kanalizačního systému Božtěšice-Skorotice 847,80 tis. Kč  Kanalizace Brná III. etapa 110,88 tis. Kč  Odkanalizování místní části Hostovice 243,88 tis. Kč 2. Finanční vypořádání s řízenými příspěvkovými organizacemi Tab. č. 11, 12 V souladu s vyhláškou č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl s jednotlivými p.o. projednán návrh finančního vypořádání za r. 2012. Finanční odbor – oddělení ekonomiky městských organizací projednal a schválil návrhy k převodu do fondů odměn a rezervních fondů organizací. Dále byly hodnoceny úspory ve výdajové části rozpočtu, výnosová část a zisk z doplňkové činnosti. Návrhy o finančním vypořádání jednotlivých p.o. jsou založeny na finančnímu odboru MmÚ- odd.ekonomiky městských organizací. Kancelář primátora, oddělení městských organizací, projednala a schválila předložené návrhy finančního vypořádání za rok 2012 u příspěvkových organizací - ZOO p.o. a Městských služeb p.o. včetně převodů do fondu odměn a fondu rezervního. Finanční vypořádání za jednotlivé příspěvkové organizace, vč. rozdělení zisku do fondů je uvedeno v tabulkách č. 11, 12 a součastně tvoří přílohu č. 2 a č. 3 usnesení. Základní hlediska finančního vypořádání: a) zjištěny hospodářské výsledky celkem za p.o. v gesci Finančního odboru:  oblast školství, sociální, Muzeum, KS města 3 703 130,56 Kč z toho: z hlavní činnosti - 1 927 393,38 Kč z doplňkové činnosti 5 630 523,94 Kč Vykázané ztráty z hlavní činnosti za r. 2012 p.o. pokryly zisky z doplňkové činnosti. b) uložen odvod do rozpočtu zřizovatele dle § 28, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v celkové výši 980 000,- Kč příspěvkovým organizacím takto:  Muzeum města 980 000,- Kč c) zjištěny hospodářské výsledky celkem za p.o. v gesci Kanceláře primátora:  ZOO p.o., Městské služby p.o. 4 807 439,27 Kč z toho: z hlavní činnosti - 775 075,04 Kč z doplňkové činnosti 5 582 514,31 Kč Vykázané ztráty z hlavní činnosti za r. 2012 p.o. pokryly zisky z doplňkové činnosti. 131

d) V souladu se zák. č. 250/00 Sb., § 30, 32 byly projednány návrhy organizací o rozdělení zlepšených hospodářských výsledků do jednotlivých fondů (tabulka č. 11 a 12). V tabulce č. 11 je uveden návrh na pokrytí ztráty takto:  ZŠ Mírová - ztráta ve výši 437 930,- Kč – řešení této ztráty za rok 2012 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 2013 této p.o. je v kompetenci RM ÚL. Materiál týkající se řešení ztráty p.o. ZŠ Mírová projednávala RM ÚL na svém 8. jednání konaném dne 2.5.2013, kdy byl schválen odvod z investičního fondu p.o. ZŠ Mírová ve výši 438 tis. Kč do rozpočtu města – Magistrátu (zákon č. 250/2000 Sb., §28, odst.6, písm.b) a zpětné poskytnutí FP ve stejné výši formou příspěvku na provoz (usn. RM č. 174/13). Roční účetní závěrky zřizovaných p.o. včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v Kanceláři primátora a na FO – oddělení ekonomiky městských organizací. 3. Finanční vypořádání s městskými obvody S městskými obvody bylo provedeno vypořádání finančních vztahů k Magistrátu města ÚL a státnímu rozpočtu. Jednalo se pouze o vyúčtování účelových dotací. Při vypořádání těchto finančních vztahů nejsou finančním odborem prováděny kontroly na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků a směrnic. Tyto kontroly se provádějí samostatně v rámci metodické dohlídky finančního odboru, odborem kontroly, vyššími kontrolními orgány a auditorem. Účelové prostředky poskytnuté městským obvodům v r. 2012 byly vyúčtovány následovně: a) v potřebách finančního vypořádání městských obvodů je uveden odvod na bankovní účet Magistrátu města ve výši 144 892,62 Kč, který zahrnuje nedočerpané prostředky (Tabulka č. 10, p.č. 4):  celkem ÚP na volbu prezidenta ČR 36 357,45 Kč  celkem ÚP na volby do zastup. krajů 108 427,17 Kč  nedočerpané ÚP z MmÚ (MO Severní Terasa) 108,00 Kč b) MO Střekov požádal dopisem ze dne 19.12.2012 o ponechání nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z prostředků MmÚ v celkové výši 2 500 000,- Kč (schváleno usn. RM č. 522/12 ze dne 18.10.2012) z důvodu, že tuto dotaci nebylo možno do konce roku 2012 vyčerpat. 4. Ostatní Zdrojová část FV: součástí FV roku 2012 jsou tyto další zdroje: (Tabulka č. 10, p.č. 1 - 3)  Muzeum města - odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 980 000,- Kč  převod zbývající nedočerpané zálohy na výplatu mezd v XII/12 z depozitního účtu na účet příjmový ve výši 6 666 857,- Kč  ÚP ze StR na volby do zastup. krajů ve výši 38 376,83 Kč 132

Závěr: Finanční vypořádání za r. 2012 skončilo kladným saldem ve výši 5 023 334,25 Kč. Do finančního vypořádání byly dále zařazeny volné prostředky na bankovních účtech MmÚ ke dni 31.12.2012 ve výši 159 626 313,32 Kč. V rámci schváleného rozpočtu roku 2013 bylo zapojeno 16 822 000,- Kč. V průběhu I. čtvrtletí roku 2013 byly na základě usn. RM ÚL zapojeny do UR 2013 volné prostředky v celkové výši 37 252 940,- Kč a to především na dofinancování zasmluvněných akcí z roku 2012. Dále na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 2014 částka 10 mil. Kč (dle schváleného RV dle usn. RM č. 76/13 ze dne 25.2.2013). Pro odbor dopravy a majetku bylo již zapojeno do UR 2013 na údržbu a opravy místních komunikací (MK) 9 000 tis. Kč dle usn. RM č. 112/13 a 6 000 tis. Kč dle usn. RM č. 146/13. RM svým usnesením č. 145/13 schválila zapojení 8 000 tis. Kč do UR 2013 pro odbor dopravy a majetku a to na zimní údržbu chodníků a vozovek. Dále bylo zapojeno do UR 2013 pro ZOO p.o. zvýšení příspěvku ve výši 3 007 tis. Kč dle usn. RM č. 222/13. Dále RM dne 20.5.2013 projednala pro odbor dopravy a majetku zapojení do UR 2013 na údržbu a opravy místních komunikací 5 000 tis. Kč a pro ZOO p.o. zvýšení příspěvku ve výši 2 040 tis. Kč. Zbývající volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2013 činí 67 527,70 tis. Kč.

133

XI. Hospodaření městských obvodů Hospodaření městských obvodů skončilo k 31.12.2012 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1 386,27 tis. Kč. Celkové příjmy městských obvodů 149 491,96 tis. Kč Oblast financování 1 386,27 tis. Kč Celkové výdaje 148 105,69 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ve výši 1 386,28 tis. Kč vyrovnává oblast financování – změny stavu na běžných účtech.

1/ Příjmy SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR

145 012,00 tis. Kč 153 026,18 tis. Kč 149 491,96 tis. Kč 97,69

Celkový přehled o hospodaření městských obvodů uvádí tabulka č. 4 „Příjmy dle jednotlivých městských obvodů – skutečnost za rok 2012“. Celkové příjmy městských obvodů byly splněny za rok 2012 na 97,69 %. Plnění příjmů dle jednotlivých tříd je následující: a/ Daňové příjmy SR 2012 31 840,00 UR 2012 12 307,00 SK k 31.12.12 13 159,66 % k UR 106,93 Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem rozpočtů městských obvodů (kromě poskytovaných dotací). Tyto příjmy tvoří: - poplatky ze psů (pol. 1341) 2 781,06 tis. Kč - poplatky za užívání veřej. prostranství (pol. 1343) 2 105,34 tis. Kč - poplatky ze vstupného (pol. 1344) 67,22 tis. Kč - popl. za provozování hracích automatů (pol. 1347) 670,10 tis. Kč - odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) 5 815,79 tis. Kč - správní poplatky (pol. 1361) 1 720,15 tis. Kč b/ Nedaňové příjmy SR 2012 1 102,00 UR 2012 2 392,98 SK k 31.12.12 2 716,71 % k UR 113,53 Tyto příjmy tvoří: - příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) - přijaté úroky z bankovních účtů (pol. 2141) - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) - příjmy z finančního vypořádání minulých let (pol. 2226) - ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229) 134

81,15 tis. Kč 25,52 tis. Kč 72,44 tis. Kč 645,45 tis. Kč 435,96 tis. Kč - 3,19 tis. Kč

- příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM (pol. 2310) - přijaté neinvestiční dary (pol. 2321) - přijaté pojistné náhrady (pol. 2322) - nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) - neidentifikované příjmy (pol. 2328) - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) c/ Kapitálové příjmy SR (UR) 2012 SK k 31.12.12 % k UR

27,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč 184,62 tis. Kč 1 029,71 tis. Kč - 0,36 tis. Kč 168,41 tis. Kč

0,00 0,00 0,00

V roce 2012 se neuskutečnily žádné prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. d/ Přijaté dotace SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR

112 070,00 138 326,20 133 615,59 96,60

Městským obvodům byly ve skutečnosti poskytnuty za rok 2012 dotace v celkové výši 133 615,59 tis. Kč: - neinvestiční dotace - investiční dotace - převody z vlastních fondů - převody z ostatních vlastních fondů

114 901,94 tis. Kč 2 930,00 tis. Kč 15 770,70 tis. Kč 12,95 tis. Kč

2/ Rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu Schválený rozpočet příjmové části rozpočtu městských obvodů ve výši 145 012,00 tis. Kč byl zvýšen o 8 014,18 tis. Kč na celkovou částku 153 026,18 tis. Kč. Celkové zvýšení schváleného rozpočtu v této části rozpočtu bylo provedeno na základě poskytnutých účelových prostředků a zapojením vlastních zdrojů. Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu celkem o 8 014,18 tis. Kč zahrnuje: 1) NEINVEST. PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: a) neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu 

Volby do krajských zastupitelstev – pol. 4111,ÚZ 98193 MO: město ............ 1 267,55 tis. Kč Sev.Terasa .... 1 029,10 tis. Kč Neštěmice….. 637,15 tis. Kč Střekov ……. 566,20 tis. Kč 135




Volba prezidenta republiky – pol. 4111,ÚZ 98008 MO: město ............ 50,00 tis. Kč Sev.Terasa .... 305,00 tis. Kč Neštěmice….. 15,00 tis. Kč Střekov ……. 20,00 tis. Kč



Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti – pol. 4116,ÚZ 13101 a ÚZ 13234 (zasláno přímo na MO)

b) neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Ústec. kraje 

Prostředky pro hasiče-odborná příprava, zásahy, výzbroj - MO Neštěmice - pol. 4122, ÚZ 14004

c) neinvestiční prostředky z prostředků MmÚ – pol. 4121 



Odvod z loterií a VHP – ÚZ _01_0384 MO: město ............ 9 740,00 tis. Kč Sev.Terasa .... 2 684,00 tis. Kč Neštěmice …. 4 278,00 tis. Kč Střekov ……. 1 338,00 tis. Kč Údržba zeleně MO: město

390,00 tis. Kč

1 154,00 tis. Kč 23,90 tis. Kč 23,90 tis. Kč 17 140,00 tis. Kč 18 040,00 tis. Kč

- 900,00 tis. Kč

2) INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY I. ZVÝŠENY CELKEM O:

2 930,00 tis. Kč

a) Investiční prostředky ze StR

0,00 tis. Kč

b) Investiční prostředky od MmÚ – pol. 4221 2 930,00 tis. Kč MO: Sev.Terasa (herní prvky hřiště Gagarinova ul.) ….. 180,00 tis. Kč Střekov (chodník Sebuzín) ……............................ 250,00 tis. Kč Střekov ……………...…………………………….. 2 500,00 tis. Kč 3) VLASTNÍ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZVÝŠENY O:  daňové příjmy - tř. 1  nedaňové příjmy - tř. 2  přijaté dotace a VHČ - tř. 4: - přijaté dotace neinvestiční - převody z vlastních fondů – pol. 4131

- 17 123,72 tis. Kč - 19 533,00 tis. Kč 1 290,98 tis. Kč 1 118,30 tis. Kč 1,20 tis. Kč 1 117,10 tis. Kč

Daňové příjmy ve tř. 1 byly poníženy v souvislosti s účtováním příjmů z odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Městské obvody zahrnuly tento druh očekávaných příjmů do tř. 1, jelikož tyto příjmy do konce r. 2011 dostávaly MO přímou 136

cestou z finančního úřadu. Na základě usn. Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 200/12, ze dne 13.9.2012 bylo pro MO převedeno celkem 18,04 mil. Kč. Tyto FP byly jednotlivým MO zasílány prostřednictvím třídy 4 a tím došlo k přeúčtování ze tř. 1 na tř. 4. Veškeré účelové prostředky byly v rámci finančního vypořádání za r. 2012 vypořádány a nevyčerpané finanční prostředky byly zaslány na základní běžný účet MmÚ ve dnech 25.1. a 29.1.2013.

3/ Výdaje SR 2012 UR 2012 SK k 31.12.12 % k UR

154 682,00 tis. Kč 160 977,34 tis. Kč 148 105,69 tis. Kč 92,00

Celkové výdaje městských obvodů za rok 2012 dosáhly výše 148 105,69 tis. Kč, z toho: a) investiční výdaje………………

6 633,34 tis. Kč

b) provozní výdaje …………….... 141 472,35 tis. Kč Přehled o příjmech a výdajích dle jednotlivých městských obvodů je uveden v tabulkách č. 1 – č. 4.

137

XII. Hospodaření s majetkem MmÚ Město v úrovni MmÚ v roce 2012 hospodařilo (dle účetního stavu k 31.12.2012) s aktivy ve výši 7 042 598 tis. Kč, s dlouhodobými závazky / ř.D II. / ve výši 1 448 898 tis. Kč a krátkodobými závazky / ř.D III. /ve výši 137 168 tis. Kč. Rozhodující skupinou aktiv je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (DNM a DHM) v úhrnné výši (vedle toho město v úrovni MmÚ vlastní majetek svěřený příspěvkovým organizacím vč.pronajatého majetku a majetku v nájmu evidovaný v podrozvahové evidenci v úhrnné výši

4 818 719 tis. Kč 3 884 509 tis. Kč)

V průběhu roku 2012 došlo k těmto podstatným přírůstkům a úbytkům DNM a DHM:    

pořízení investic - v hlavní činnosti - tř.6 rozpočtové skladby ve vedlejší hospodářské činnosti pořízení drobného hmotného DM bezúplatné získání DM (přijaté dary)

89 490 tis. Kč 972 tis. Kč 2 326 tis.Kč 5 879 tis.Kč

 vyřazení fyzickou likvidací-věci movité

- 17 499 tis.Kč

 vyřazení prodejem  vyřazení majetku vkladem do jiné společnosti  vyřazení bezúplatným převodem

- 9 955 tis. Kč - 279 tis. Kč - 89 tis. Kč

Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k 1.1.2012 a 31.12.2012 je obsaženo v Tabulce č. 13 – Přehled majetku a závazků MmÚ. Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2012 je uveden také v Tabulce č. 14. Veškerý dlouhodobý majetek jakož i jiná aktiva a závazky byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu 31.12.2012 provedené v souladu s „Rozhodnutím primátora č. 1/2012“. Výsledky inventarizace vyhodnotila ústřední inventarizační komise na svém zasedání dne 31.1.2013. Originál „zápisu“ je uložen u vedoucí účtárny FO MmÚ u spisu „Inventarizace k 31.12.2012“.

138

XIII. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2012 Součástí návrhu na usnesení je i schválení účetní závěrky Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2012. Účetní závěrku dle Vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb. tvoří: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Dle novely § 84 zákona o obcích – Pravomoc zastupitelstva obce je dle odstavce 2 písm. b) zastupitelstvu vyhrazeno schvalování účetní závěrky obce, sestavené k rozvahovému dni (tj. k 31.12. běžného roku). Je to nové ustanovení platné poprvé pro účetní závěrku sestavenou za rok 2012. Správnost sestavení této účetní závěrky bylo předmětem přezkoumání hospodaření města za rok 2012, které provedla auditorská společnost BVM Audit s.r.o. Zpráva o přezkoumání je součástí tohoto materiálu.

139

Závěrečný účet města Ústí nad Labem za rok 2012 Obsah I. Úvod ........................................................................................................................................ 1 II. Přehled o hospodaření města Ústí n.L. ................................................................................. 1 III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL ....................................................................... 3 IV. Rozbor příjmové části rozpočtu ........................................................................................... 7 V. Rozbor výdajové části rozpočtu .......................................................................................... 22 1/ Neinvestiční část výdajového rozpočtu ............................................................................ 22 Kancelář primátora ........................................................................................................... 24 Kancelář tajemníka ........................................................................................................... 29 Finanční odbor.................................................................................................................. 36 Odbor sociálních věcí ....................................................................................................... 44 Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury .................................................. 47 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb ......................................................... 60 Odbor kontroly ................................................................................................................. 79 Odbor životního prostředí ................................................................................................ 80 Stavební odbor.................................................................................................................. 88 Odbor hospodářské správy ............................................................................................... 89 Odbor rozvoje města ........................................................................................................ 91 Odbor investic .................................................................................................................. 96 Odbor strategického rozvoje ............................................................................................ 96 Odbor dopravy a majetku ................................................................................................. 97 Archiv města .................................................................................................................. 108 Odbor územního plánování ............................................................................................ 109 Městská policie ............................................................................................................... 110 SUMÁŘ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ...................................................................... 113 2/ Investiční část výdajového rozpočtu .............................................................................. 114 VI. Fondy ............................................................................................................................... 122 VII. Úvěry města ................................................................................................................... 123 VIII. Finanční půjčky ............................................................................................................. 123 IX. Hospodářská činnost ........................................................................................................ 124 X. Finanční vypořádání za rok 2012 ...................................................................................... 129 XI. Hospodaření městských obvodů ...................................................................................... 134 XII. Hospodaření s majetkem MmÚ ...................................................................................... 138 XIII. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za období roku 2012 ........................................ 139 140

Používané zkratky: ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí DS - domov pro seniory DP - Dopravní podnik DOZP - domov pro osoby se zdravotním postižením EIB – Evropská investiční banka FO - finanční odbor FÚ - Finanční úřad FV - finanční vypořádání FRB - Fond rozvoje bydlení HlČ – Hlavní činnost HV – hospodářský výsledek OHS - odbor hospodářská správa j. n. – jinak nespecifikované KP – kancelář primátora KS – Kulturní středisko města ÚL KT - Kancelář tajemníka KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje MmÚ – Magistrát města ÚL MO – městský obvod (městské obvody) MFČR - Ministerstvo financí ČR MK – místní komunikace MKČR – Ministerstvo kultury ČR MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MVČR – Ministerstvo vnitra ČR MP - Městská policie MŠ - mateřská škola NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR OSV - odbor sociálních věcí OMOSŠK – odbor městských organizací,služeb,školství a kultury OŠKSS – odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb OPSIS – přístroj na měření znečišťujících látek v ovzduší OZV – Obecně závazná přihláška OŽP - odbor životního prostředí PHK - plavecká hala Klíše p.o. - příspěvková organizace PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21 RM – Rada města RO - rozpočtové opatření RV – rozpočtový výhled ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic SDOB - Severočeské divadlo opery a baletu SDH – Sbor dobrovolných hasičů SFŽP - Státní fond životního prostředí SFRB – Státní fond rozvoje bydlení SF – státní fond 141

SK - skutečnost SR - schválený rozpočet SSZ – světelné signalizační zařízení StR - státní rozpočet THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL ŠK - školní komise UR - upravený rozpočet ÚP - účelové prostředky VHS - Vodohospodářské stavby VHČ - vedlejší hospodářská činnost VO - veřejné osvětlení ZM – Zastupitelstvo města ZBÚ - základní běžný účet ZS - Zimní stadion ZŠ - základní škola

142

Tabulková příloha: Tabulka č. 1

- Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem- Skutečnost k 31.12.2012

Tabulka č. 2

- Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí n. L. - Skutečnost k 31.12.2012

Tabulka č. 3

- Kapitolní členění výdajového rozpočtu roku 2012 - Skutečnost města k 31.12.2012

Tabulka č. 4

- Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2012

Tabulka č. 5

- Příjmová část rozpočtu roku 2012 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Tabulka č. 6

- Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2012 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Tabulka č. 7

- Investiční část výdajového rozpočtu roku 2012 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Tabulka č. 8

- Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2012 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Tabulka č. 9

- Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ

Tabulka č. 9a)

- Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část (sumář) - neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2012H-01 - Magistrát

Tabulka č. 10

- Finanční vypořádání města Ústí n. L. za rok 2012

Tabulka č. 11

- Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci finančního odboru MmÚ za rok 2012

Tabulka č. 12

- Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 2012

Tabulka č. 13

- Přehled majetku a závazků MmÚ v roce 2012 - Rozvaha, Podrozvahové účty

Tabulka č. 14

- Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2012 - Magistrát

Účetní závěrka města za rok 2012 - Přílohy č.: 1

Rozvaha

2

Výkaz zisku a ztráty

3

Přehled o peněžních tocích

4

Přehled o změnách vlastního kapitálu

5

Příloha

Tabulka č. 1

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Skutečnost k 31.12.2012 v tis. Kč

Statutární město 1 195 419,98 39 892,02 136,55 407 100,30

029999 7 362,48 1 279,70 0,00 46 697,02

MO SEV.TERASA 039999 1 987,77 746,84 0,00 29 708,65

PŘÍJMY CELKEM

1 642 548,85

55 339,20

32 443,26

33 361,09

28 348,41

1 493 056,89

tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM

- 218 635,08

- 2 708,12

- 1 302,09

929,47

1 694,47

- 217 248,81

ZDROJE CELKEM

1 423 913,77

52 631,08

31 141,17

34 290,56

30 042,88

1 275 808,08

Výdaje celkem po konsolidaci

1 423 913,77

52 631,08

31 141,17

34 290,56

30 042,88

1 275 808,08

Název tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace

z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje Zpraovala: Pechová

Celkem

96 123,79 1 327 789,98

Dne: 5.2.2013

MO MĚSTO

3 574,93 49 056,15

179,89 30 961,28

MO MO STŘEKOV NEŠTĚMICE 049999 059999 2 595,29 1 214,12 352,37 337,80 0,00 0,00 30 413,43 26 796,49

1 587,13 32 703,43

1 291,39 28 751,49

MAGISTRÁT 019999 1 182 260,32 37 175,31 136,55 273 484,71

89 490,45 1 186 317,63

Tabulka č. 2

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Skutečnost k 31.12.2012 v tis. Kč

Název

Celkem

200 - Rozvoj města 400 - Oblast sociální pomoci 500 - Kultura a sport 600 - Školství 700 - Životní prostředí 800 - Doprava a služby 900 - Místní správa

Statutární město 14 314,76 36 267,50 101 206,52 113 742,38 168 167,26 307 470,13 682 745,22

1 423 913,77

CELKEM Zpracovala: Pechová

Dne: 5.2.2013

MO NEŠTĚMICE 049999 0,00 5,00 1 795,42 0,00 7 549,48 1 916,69 23 023,97

MO STŘEKOV

029999 0,00 15,00 242,89 0,00 15 982,90 4 191,51 32 198,78

MO SEV.TERASA 039999 0,00 0,00 477,82 0,00 7 049,92 305,70 23 307,73

059999 0,00 0,00 241,23 0,00 7 335,35 3 554,10 18 912,20

019999 14 314,76 36 247,50 98 449,16 113 742,38 130 249,61 297 502,13 585 302,54

52 631,08

31 141,17

34 290,56

30 042,88

1 275 808,08

MO MĚSTO

MAGISTRÁT

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2012 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2012

Tabulka č. 3

v tis. Kč Popis

Celkem Statutární město

Magistrát

MO CELKEM

MO Město

MO MO MO Střekov Sev.Terasa Neštěmice

200 - ROZVOJ MĚSTA 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 211 Veletrhy 212 Publikační činnost 213 EU-podpora rozvojových projektů 214 Infrastruktura 215 Podpora a propagace města 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 221 Územní plánování 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 231 Rozvoj sociál.systému 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 241 Členství ve svazech

14 314,76 7 394,57 1 202,21 69,60 2 531,06 1 845,15 1 746,55 6 288,00 6 288,00 0,00 0,00 632,19 632,19

019999 14 314,76 7 394,57 1 202,21 69,60 2 531,06 1 845,15 1 746,55 6 288,00 6 288,00 0,00 0,00 632,19 632,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

029999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

039999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

049999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

059999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 401 Prioritní projekt 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 410 - SENIOŘI 411 Domovy pro seniory 412 Odlehčovací služby 413 Centra denních služeb 414 SASS + ZP 415 Péče v terénu-Pečovatelská služba 416 Poradenství 417 Svépomocné aktivity 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 421 SASS + ZP 422 Služby následné péče 423 Sociální rehabilitace 424 Chráněné bydlení 425 Poradenství 426 Svépomocné aktivity 427 Sociálně teraupetické dílny 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 431 Domy na půl cesty 432 Nízkoprahová zařízení 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 434 SAS pro rodiny s dětmi 435 Péče v terénu - dobrovolníci 436 Poradenství 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 441 Osobní asistence 442 Raná péče 443 Sociální rehabilitace 444 Poradenství 445 Tlumočnické služby 446 Denní stacionáře 447 SASS + ZP 448 Svépomocné aktivity 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 450 PŘECHODNÁ KRIZE 451 Azylové domy, noclehárny 452 Centra denní pomoci 453 Sociální aktivační služby 454 Intervenční centra 455 Sociální rehabilitace 456 Poradenství 457 Krizová pomoc 458 Podpora rodiny 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 461 Poradenství 462 Sociálně aktivizační služby 463 Terénní programy 464 Nízkoprahová zařízení 465 Sociální rehabilitace 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 471 DOZP 472 Stacionáře 473 Osobní asistence 474 Odlehčovací služby 475 Poradenství 476 Dopravní obslužnost 477 Podpora samostatného bydlení 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 482 Sociální půjčky 483 Sociální rehabilitace 490 - DROGY 491 Prevence 492 Teraupetické komunity 493 Kontaktní centra

36 267,49 0,00 0,00 0,00 0,00 24 393,60 16 284,50 904,10 0,00 25,00 7 050,00 130,00 0,00 1 090,00 170,00 0,00 460,00 135,00 80,00 20,00 225,00 5 885,02 0,00 335,00 4 897,62 515,00 0,00 137,40 785,00 80,00 140,00 240,00 225,00 0,00 0,00 50,00 20,00 30,00 1 510,00 240,00 180,00 0,00 195,00 75,00 150,00 670,00 0,00 515,00 205,00 0,00 310,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 215,00 160,00 0,00 0,00 0,00 393,87 393,87 0,00 0,00 1 320,00 0,00 300,00 350,00

36 247,49 0,00 0,00 0,00 0,00 24 393,60 16 284,50 904,10 0,00 25,00 7 050,00 130,00 0,00 1 090,00 170,00 0,00 460,00 135,00 80,00 20,00 225,00 5 870,02 0,00 335,00 4 897,62 515,00 0,00 122,40 785,00 80,00 140,00 240,00 225,00 0,00 0,00 50,00 20,00 30,00 1 510,00 240,00 180,00 0,00 195,00 75,00 150,00 670,00 0,00 515,00 205,00 0,00 310,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 215,00 160,00 0,00 0,00 0,00 393,87 393,87 0,00 0,00 1 315,00 0,00 300,00 350,00

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 4

494 Sociální rehabilitace 495 Terénní programy 496 Služby následné péče 497 Poradenství

0,00 290,00 170,00 210,00

0,00 285,00 170,00 210,00

0,00 5,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500 - KULTURA A SPORT 510 - KULTURA 511 Divadla 512 Muzeum 513 Výstavnictví, výtvarnictví 514 Památky 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 520 - SPORT 521 Činnost občanů 522 Vrcholový sport 523 Sportoviště 524 Činnost mládeže

101 206,52 77 140,83 23 414,61 19 000,00 0,00 154,88 34 571,34 24 065,69 1 552,21 12 000,00 2 852,55 7 660,93

98 449,16 75 995,18 23 414,61 19 000,00 0,00 0,00 33 580,57 22 453,98 1 544,21 12 000,00 1 643,67 7 266,10

2 757,36 1 145,65 0,00 0,00 0,00 154,88 990,77 1 611,71 8,00 0,00 1 208,88 394,83

242,89 242,89 0,00 0,00 0,00 0,00 242,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

477,82 477,82 0,00 0,00 0,00 0,00 477,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 795,42 255,71 0,00 0,00 0,00 69,90 185,81 1 539,71 0,00 0,00 1 166,88 372,83

241,23 169,23 0,00 0,00 0,00 84,98 84,25 72,00 8,00 0,00 42,00 22,00

600 - ŠKOLSTVÍ 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 611 Investice 612 Udržovací náklady 613 Vybavenost 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 621 Investice 622 Udržovací náklady 623 Vybavenost

113 742,38 90 416,17 674,40 89 527,06 214,71 23 326,21 144,00 23 005,54 176,67

113 742,38 90 416,17 674,40 89 527,06 214,71 23 326,21 144,00 23 005,54 176,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 713 Prevence a likv.skládek 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 722 Zateplování 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 726 Monitoring ochrany ovzduší 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(ÚSES) 732 Péče o městské lesy 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 734 Činnost zoologické zahrady 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 736 Záchrana handicapovaných zvířat 737 Činnost v lesním hospodářství 740 - OBLAST OCHRANY VOD 741 Opatření k ochraně vod 742 Protipovodňová opatření 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 753 Deratizace města 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 761 Osvěta a propagace

168 167,26 73 215,66 71 755,01 391,70 1 068,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 075,23 904,87 497,87 0,00 29 373,06 0,00 0,00 299,43 3 671,11 3 206,16 464,95 60 103,80 18 960,48 40 989,22 154,10 0,00 101,46 101,46

130 249,61 72 681,87 71 221,22 391,70 1 068,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 065,23 904,87 497,87 0,00 29 363,06 0,00 0,00 299,43 3 289,75 2 824,80 464,95 23 111,30 17 816,80 5 140,40 154,10 0,00 101,46 101,46

37 917,65 533,79 533,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 381,36 381,36 0,00 36 992,50 1 143,68 35 848,82 0,00 0,00 0,00 0,00

15 982,90 256,72 256,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 726,18 762,60 14 963,58 0,00 0,00 0,00 0,00

7 049,92 96,87 96,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 6 653,05 0,00 6 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00

7 549,48 180,20 180,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 359,28 359,28 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 335,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,36 81,36 0,00 7 253,99 21,80 7 232,19 0,00 0,00 0,00 0,00

800 - DOPRAVA A SLUŽBY 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 811 Vozovky místních komunikací 812 Komunikace pro pěší 813 Mosty 814 Dopr.značení a světel.signalizace 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 821 Zimní údržba vozovek 822 Zimní údržba chodníků 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 831 Čištění odvod.systému MK 840 - MHD 841 Dopravní podnik 850 - SLUŽBY 851 Likvidace autovraků 852 Veřejné osvětlení 853 Správa hřbitovů 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.WC)

307 470,13 53 775,30 25 783,70 9 161,98 1 322,04 13 156,23 4 351,35 13 612,50 12 058,63 0,00 1 220,68 1 220,68 196 784,58 196 784,58 42 077,07 0,00 41 360,00 0,00 717,07

297 502,13 44 981,67 25 726,10 606,26 1 322,04 13 156,23 4 171,04 13 522,32 12 058,63 1 463,69 1 220,68 1 220,68 196 784,58 196 784,58 40 992,88 0,00 40 854,00 0,00 138,88

9 968,00 8 793,63 57,60 8 555,72 0,00 0,00 180,31 90,18 0,00 90,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084,19 0,00 506,00 0,00 578,19

4 191,51 3 839,07 0,00 3 839,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,44 0,00 352,44 0,00 0,00

305,70 305,70 0,00 305,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 916,69 1 763,13 57,60 1 684,45 0,00 0,00 21,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,56 0,00 153,56 0,00 0,00

3 554,10 2 885,73 0,00 2 726,50 0,00 0,00 159,23 90,18 0,00 90,18 0,00 0,00 0,00 0,00 578,19 0,00 0,00 0,00 578,19

900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 910 PROVOZ BUDOVY 911 Provoz budovy 920 - MZDOVÁ OBLAST 921 Zaměstnanci MmÚ 922 Městská policie 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 924 Odměny členů zastupitelstva 925 Veřejně prospěšní pracovníci(ÚP) 929 Náhrada mezd v době nemoci 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY

682 745,23 24 231,97 24 231,97 276 292,29 145 609,30 41 467,19 67 428,21 13 053,46 7 719,35 1 014,78 5 151,84

585 302,55 21 723,20 21 723,20 203 924,91 107 141,36 41 467,19 49 554,34 4 991,46 0,00 770,56 4 859,48

97 442,68 2 508,77 2 508,77 72 367,38 38 467,94 0,00 17 873,87 8 062,00 7 719,35 244,22 292,36

32 198,78 0,00 0,00 23 827,85 13 059,48 0,00 6 036,87 2 581,39 2 054,03 96,08 178,96

23 307,73 689,60 689,60 17 165,27 8 604,41 0,00 4 098,75 1 830,06 2 608,35 23,70 - 30,60

23 023,97 1 233,02 1 233,02 16 618,58 8 261,12 0,00 4 126,98 2 178,87 2 008,79 42,82 57,60

18 912,20 586,15 586,15 14 755,68 8 542,93 0,00 3 611,27 1 471,68 1 048,18 81,62 86,40

Stránka 5

931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 941 Archivní činnost 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 952 Ochrana obyvatel 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 961 Správa majetku města 962 Bytové hospodářství 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 971 Ostatní provozní výdaje odborů 972 Výpočetní technika 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 981 Investiční dotace od MmÚ 982 Neinvestiční dotace od MmÚ

3 983,40 1 168,44 385,30 385,30 10 979,69 8 222,54 2 757,15 0,00 106 177,30 105 053,66 1 123,64 153 436,84 114 712,23 38 724,61 106 090,00 2 930,00 103 160,00

3 691,04 1 168,44 385,30 385,30 10 583,72 7 826,57 2 757,15 0,00 103 051,78 102 562,78 489,00 134 684,16 96 016,33 38 667,83 106 090,00 2 930,00 103 160,00

292,36 0,00 0,00 0,00 395,97 395,97 0,00 0,00 3 125,52 2 490,88 634,64 18 752,68 18 695,90 56,78 0,00 0,00 0,00

178,96 0,00 0,00 0,00 53,08 53,08 0,00 0,00 634,64 0,00 634,64 7 504,25 7 504,25 0,00 0,00 0,00 0,00

- 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 873,92 1 873,92 0,00 3 609,54 3 567,81 41,73 0,00 0,00 0,00

57,60 0,00 0,00 0,00 320,13 320,13 0,00 0,00 588,63 588,63 0,00 4 206,01 4 190,96 15,05 0,00 0,00 0,00

86,40 0,00 0,00 0,00 22,76 22,76 0,00 0,00 28,33 28,33 0,00 3 432,88 3 432,88 0,00 0,00 0,00 0,00

KAPITOLY CELKEM

1 423 913,77

1 275 808,08

148 105,69

52 631,08

31 141,17

34 290,56

30 042,88

Zpracovala: Pechová

V Ústí n. L. dne

11.3.2013

Stránka 6

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Tabulka č. 4

PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2012 v tis. Kč Popis

Celkem

MO město

MO MO Sev.Terasa Neštěmice 039999 049999 1 987,77 2 595,29 267,85 386,07 623,64 789,43 191,29 278,64 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,97 80,67 0,00 0,00 905,96 1 060,48 0,00 0,00

MO Střekov 059999 1 214,12 344,43 422,36 292,58 0,00 0,00 - 8,41 0,00 163,16 0,00

MO 13 159,66 1 720,15 2 781,06 2 105,34 67,22 0,00 670,10 0,00 5 815,79 0,00

029999 7 362,48 721,80 945,63 1 342,83 67,22 0,00 598,81 0,00 3 686,19 0,00

2 716,71 81,15 0,00 25,52 72,44 645,45 435,96 - 3,19 27,00 50,00 184,62 1 029,71 - 0,36 168,41 0,00 0,00

1 279,70 0,00 0,00 0,00 17,46 434,41 0,00 - 1,50 0,00 0,00 7,08 735,54 - 0,36 87,07 0,00 0,00

746,84 0,00 0,00 0,00 18,67 18,13 435,96 - 1,69 0,00 0,00 72,64 150,70 0,00 52,43 0,00 0,00

352,37 0,00 0,00 25,52 10,20 100,57 0,00 0,00 27,00 0,00 104,90 67,67 0,00 16,51 0,00 0,00

337,80 81,15 0,00 0,00 26,11 92,34 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 75,80 0,00 12,40 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přijaté dotace bez konsolidace 4111 Neinvestiční dotace ze StR-VPS 4112 Neinvestiční dotace ze StR 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze StR 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 4121 Neinvestiční dotace od obcí 4122 Neinvestiční dotace od krajů 4129 Ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů ÚSC 4131 Převody z vlastních fondů VHČ 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4216 Ostatní investiční dotace ze StR 4221 Investiční dotace od obcí 4222 Investiční dotace od krajů

133 615,59 3 890,00 0,00 7 826,84 0,00 103 160,00 25,10 0,00 15 770,70 12,95 0,00 2 930,00 0,00

46 697,02 1 317,55 0,00 2 370,02 0,00 42 540,00 1,20 0,00 468,25 0,00 0,00 0,00 0,00

29 708,65 1 334,10 0,00 2 404,45 0,00 19 684,00 0,00 0,00 6 106,10 0,00 0,00 180,00 0,00

30 413,43 652,15 0,00 1 901,41 0,00 21 678,00 23,90 0,00 6 145,02 12,95 0,00 0,00 0,00

26 796,49 586,20 0,00 1 150,96 0,00 19 258,00 0,00 0,00 3 051,33 0,00 0,00 2 750,00 0,00

PŘÍJMY CELKEM

149 491,96

55 339,20

32 443,26

33 361,09

28 348,41

- 1 386,27

- 2 708,12

- 1 302,09

929,47

1 694,47

ZDROJE CELKEM

148 105,69

52 631,08

31 141,17

34 290,56

30 042,88

Výdaje celkem z toho: kapitálové výdaje z toho: provozní výdaje

148 105,69 6 633,34 141 472,35

52 631,08 3 574,93 49 056,15

31 141,17 179,89 30 961,28

34 290,56 1 587,13 32 703,43

30 042,88 1 291,39 28 751,49

Příjmy daňové 1361 Správní poplatky 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1349 Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1511 Daň z nemovitostí Příjmy nedaňové 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 2212 Přijaté sankční platby 2226 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj 2460 Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy kapitálové

Třída 8 - Financování

Zpracovala: Stříbrná, FO

Dne: 28.2.2013

Příjmová část rozpočtu roku 2012

Tabulka č. 5

Statutární město Ústí n. L. - Magistrát

Plnění rozpočtu k 31.12.2012 v tis. Kč 1

2

3

p.č. Popis Paragraf 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn.(1,50%) 2 Daň z příjmů FO z podn.(30% z výnosů) 3 Daň z příjmů FO z podnikání 4 Daň z příjmů FO z podn.(srážka) 5 Daň z přidané hodnoty 6 Daň z příjmů právnických osob 7 Daň z příjmů práv. osob - obec 8 Zrušené daně 8a Odvod z loterií a pod.her kromě VHP 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 9 Správní poplatky: 10 - stavební odbor 11 - živnostenský odbor 12 - odbor životního prostředí 13 - odbor dopravy 14 - správní odbor 15 - ostatní odbory 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky 18 Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy 19 Poplatek za KO 20 Daň z nemovitostí 21 Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) 22 Daňové příjmy celkem 23 Příjmy z vlastní činnosti: 24 - odbor MOSŠK 6171 25 - odbor životního prostředí 1014 26 - archiv města 6211 27 - odbor investic 6171 28 - ostatní odbory (OSR, OSV,MP,KT,OŠKSS) 5311,2144 29 Přijaté úroky (SK vč.FRB) 3611,6310 30 Přijaté sankční poplatky: 31 - pokuty městské policie 5311 32 - odbor životního prostředí 3762,3769 33 - odbor dopravy 6171 34 - kancelář tajemníka-právně-ekonomické odd. 6171 35 - živnostenský odbor 6171 36 - odbor kontroly 2299,6171 37 - správní odbor 6171 38 - stavební odbor 6171 39 - ostatní (OI,FO) 6171 40 Splátky půjčených prostředků 41 - splátky půjčených prostředků ostatní 42 - splátky půjčených prostředků - DDM (r.2011-MO ST) 43 - splátky půjč.prostř.-OSV 44 - splátky-půjčky FRB 45 Přijaté vratky transf.- fin. vypořádání 6402 2299,4183, 4329,6171, 6409 46 Ostatní nedaňové příjmy vč.příjmů zrušených organ. 47 Nedaňové příjmy 48 Kapitálové příjmy 6171,5311 49 Transfery ze státního rozpočtu 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 51 Účel. prostř. z úřadu práce 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 52b Účelové transferyze stát. fondů-investiční 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 55 Transfery přijaté od mezinárodních institucí 56 Převody z vlastních fondů VHČ 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 57b Ostatní přijaté transfery-investiční 57c Neinvest.přijaté transfery od regionálních rad 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 58 Přijaté dotace celkem 59 Příjmy celkem 60 Dotace MO: 61 - dávky hmotné nouze 62 - ze StR-výk.st.správy 63 - posk. účelových prostředků-ostatní 64 Dotace měst. obvodům celkem 65 P ř í jm y MmÚ c e l k e m 66 FINANCOVÁNÍ-třída 8 67 - splátky úvěrů 68 - přijaté dlouhodobé úvěry 69 - přijatý kontokorentní úvěr 70 - termínovaný vklad 71 - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet 72 - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 73 F i n a n c o v á n í c e lk e m 74 Zdroje celkem 75 V ý d aj e c e l k e m 76 Saldo příjmů a výdajů Zpracovala: Pechová Dne: 15.2.2013

4

5

6

Položka

SR 2012 185 000,00 17 000,00 8 000,00 4 000,00 17 000,00 452 000,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 260,00 300,00 1 300,00 160,00 9 000,00 3 500,00 0,00 50,00 22 304,00 40,00 40 300,00 97 000,00 1 000,00 1 043 954,00 250,00 0,00 0,00 150,00 0,00 100,00 1 000,00 7 860,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 160,00 5 050,00 150,00 0,00 0,00 4 525,00 4 500,00 0,00 25,00 0,00 1 000,00

UR 2012 185 000,00 17 000,00 8 000,00 4 000,00 17 000,00 452 000,00 186 000,00 40 151,94 0,00 3 500,00 40 925,00 17 025,00 300,00 1 300,00 160,00 11 765,00 3 500,00 0,00 50,00 22 304,00 40,00 40 300,00 97 000,00 1 000,00 1 131 295,94 250,00 0,00 0,00 150,00 0,00 100,00 1 000,00 7 958,84 2 500,00 0,00 0,00 0,00 160,00 5 050,00 150,00 0,00 98,84 5 802,30 4 500,00 1 277,30 25,00 0,00 4 831,93

7 SK k 31.12.2012 200 386,42 18 321,17 12 632,70 4 296,87 22 130,76 434 990,23 217 256,26 40 151,94 0,00 3 032,50 41 816,11 17 863,31 272,39 1 386,85 212,88 12 205,71 3 781,43 4,05 49,62 22 262,78 109,15 39 461,05 105 965,75 1 533,70 1 182 260,32 824,09 0,26 0,55 248,18 0,49 574,61 1 008,68 10 067,45 2 637,90 70,29 16,98 692,34 204,40 6 152,16 167,70 24,45 101,23 3 693,90 2 200,00 1 277,30 16,40 200,20 4 831,93

8 SK k 31.12.2011 193 906,19 17 895,83 8 485,61 4 240,22 18 808,84 467 019,03 196 697,61 18 555,78 0,04 0,00 0,00 19 249,47 258,03 1 647,77 168,37 13 091,25 4 081,55 2,50 26,13 22 461,02 60,32 42 185,98 97 843,71 1 684,45 1 109 120,23 803,54 0,17 0,06 266,76 0,50 536,05 726,03 9 898,35 2 114,10 608,73 218,62 245,90 251,35 5 283,24 213,70 343,00 619,71 3 707,35 2 200,00 700,00 44,00 763,35 10 667,05

% k UR 108,32 107,77 157,91 107,42 130,18 96,24 116,80 0,00 0,00 86,64 102,18 104,92 90,80 106,68 133,05 103,75 108,04 0,00 99,24 99,82 272,88 97,92 109,24 153,37 104,50 329,64 0,00 0,00 165,45 0,00 574,61 100,87 126,49 105,52 0,00 0,00 0,00 127,75 121,82 111,80 0,00 102,42 63,66 48,89 100,00 65,60 0,00 100,00

Rozdíl=SK-UR 15 386,42 1 321,17 4 632,70 296,87 5 130,76 - 17 009,77 31 256,26 0,00 0,00 - 467,50 891,11 838,31 - 27,61 86,85 52,88 440,71 281,43 4,05 - 0,38 - 41,22 69,15 - 838,95 8 965,75 533,70 50 964,38 574,09 0,26 0,55 98,18 0,49 474,61 8,68 2 108,61 137,90 70,29 16,98 692,34 44,40 1 102,16 17,70 24,45 2,39 - 2 108,40 - 2 300,00 0,00 - 8,60 200,20 0,00

6 124,00 20 759,00 0,00 74 264,40 1 157,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 514,50 0,00 1 020,00 0,00 14 339,00 17 420,00 292 769,00 0,00 0,00 402 484,82 1 467 197,82

10 610,24 30 453,31 0,00 74 264,40 43 757,78 30 257,96 0,00 0,00 0,00 5 335,53 2 501,21 1 020,00 0,00 18 409,47 19 891,50 115 117,56 0,00 96 093,48 406 648,89 1 568 398,14

16 749,26 37 175,31 136,55 74 264,40 44 335,70 30 257,96 0,00 0,00 0,00 5 335,53 2 501,21 1 155,81 0,00 18 409,47 5 075,37 0,00 0,00 96 093,47 277 428,92 1 497 001,10

13 515,99 39 318,31 91,86 75 260,20 361 405,27 35 535,14 0,00 2,03 104,25 4 523,85 1 114,26 1 170,39 0,00 45 944,51 11 321,62 0,00 1 639,61 289 574,60 827 595,73 1 976 126,13

157,86 122,07 0,00 100,00 101,32 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 113,31 0,00 100,00 25,52 0,00 0,00 100,00 68,22 95,45

6 139,02 6 722,00 136,55 0,00 577,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,81 0,00 0,00 - 14 816,13 - 115 117,56 0,00 - 0,01 - 129 219,97 - 71 397,04

4116 4112 4111,4116

0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 197,82

0,00 0,00 - 3 944,20 - 3 944,20 1 564 453,94

0,00 0,00 - 3 944,21 - 3 944,21 1 493 056,89

- 147 550,00 0,00 - 127,32 - 147 677,32 1 828 448,81

0,00 0,00 100,00 100,00 95,44

0,00 0,00 - 0,01 - 0,01 - 71 397,05

8114,8124 8123 8213 8127,8128 8115 8115

- 331 674,00 475 300,05 0,00 0,00 18 680,21 0,00 162 306,26 1 629 504,08 1 629 504,08 - 162 306,26

- 280 374,00 87 366,05 0,00 0,00 9 007,76 0,00 - 184 000,19 1 380 453,75 1 380 453,75 184 000,19

- 165 256,87 72 787,83

- 362 937,64 252 092,36 0,00 0,00 0,00 - 7 534,63 - 118 379,91 1 710 068,90 1 710 068,90 118 379,91

58,94 83,31 0,00 0,00 0,00 0,00 118,07 92,42 92,42 118,07

115 117,13 - 14 578,22 0,00 0,00 - 9 007,76 - 124 779,77 - 33 248,62

1111 1111 1112 1112 1113 1211 1121 1122 1119 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1332 1333 1334 1340 1511 1353, 1359 2111 2111 2111 2111 2111 2111,2112 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212,2324 2212 2212 2212 2451 2460 2460 2226,2229,2324 2132,2142,2151,2229 ,2310,2321,2322,232 4,2329,2343 3113 4112 4111,4116 4211,4216 4116 4113 4213 4122 4222 4121 4232 4131 4159 4229 4123 4223

dle výkazu Fin 2-12 M

Neinv.výdaje - tř.5

Invest.výdaje - tř.6 Výdaje celkem

Stránka 8

0,00 - 124 779,77 - 217 248,81 1 275 808,08 1 275 808,08 217 248,81 1 186 317,63 89 490,45 1 275 808,08

9

10

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2012

Tabulka č. 6

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát vč. řízených organizací a dotací městským obvodům Plnění rozpočtu k 31.12.2012 v tis. Kč 1

1

2-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-23 11 11a 11b 11c 11d 12 12a 12b 12c 12d

13-20 13a 13b 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23A/

2

3

4

Popis

paragraf

položka

Kancelář primátora - celkem Kancelář primátora bez p.o. 6171,6409,6223,3319,3341 Zoologická zahrada Ústí nad Labem (přesun z odboru MOS od 1.4.2012) 3741,1014 Městské služby Ústí nad Labem (přesun z odboru MOS od 1.4.2012) 3639 Kancelář tajemníka - celkem Mzdové prostředky (vč.mzdových prostředků projektů) 6112,6171 Povinné pojistné (vč.pov.pojistného projektů) 6171 Ostatní výdaje - depozit- mzdy 6409 Provozní výdaje odboru 6171,3639,3349 Czech point 3639 Městský inform.systém 6171 Oddělení sekretariátu primátora Projekt e-Gon 6171,3639 Oddělení cestovního ruchu-organ.změna od 1.2.2011 (přesun FP z OSR ř.103) z toho: oddíl 21,6409,3316,3636,2239 Agenda zdravé město 6409 Finanční odbor - celkem Městské obvody celkem (dotace z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy) z toho: 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace MO na zeleň celkem, z toho: (přesun FP na zeleň pro MO z odd. správy a evidence majetku ř.109) 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Městské obvody celkem (odvod z loterií a VHP) 6409 -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Oddělení rozpočtu Provozní výdaje odboru 6171 Provozní výdaje pro správní odbor 6171 Členské příspěvky 6171 Úroky z úvěrů, ostatní 6310 Bankovní poplatky 6310 Rezerva z poplatku za komunální odpad 6409 Finanční rezerva 6409 úhrada dodatkového odvodu a penále za Mírové náměstí finančnímu úřadu6171 Finanční vypořádání 6402 Daň z nemovitostí,daň z příjmů VHČ, DPH 3639 Inkasní oddělení 3722,6310 Fond rozvoje bydlení Oddělení ekonomiky městských organizací (vznik odd. k 1.4.2012organizační změna) z toho: ZŠ Hluboká 150 3113 ZŠ Palachova 400/37 3113

SR 2012 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 179 581,60 98 960,65 32 696,99 0,00 2 729,00 149,00 38 615,80 0,00 913,00

UR k 31.12.2012 45 754,29 4 045,70 20 548,06 21 160,53 204 199,73 116 035,84 39 263,48 0,00 2 833,47 144,53 39 538,55 0,00 913,00

7 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 44 530,06 2 821,47 20 548,06 21 160,53 194 447,91 105 856,36 35 195,45 6 661,70 2 593,90 31,73 38 378,25 0,00 385,48

5 517,16 400,00 153 743,93

5 470,86 353,70 299 940,35

5 345,04 336,73 281 913,35

5 575,37 424,79 257 352,76

97,70 95,20 93,99

- 125,82 - 16,97 - 18 027,00

5321

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

55 206,00 19 020,00 12 186,00 11 000,00 13 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5321

36 000,00 16 500,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 085,93 585,00 350,00 644,00 53 100,00 462,00 1 433,20 4 079,73 6 432,00 0,00 170,00 468,00 0,00

35 100,00 15 600,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 18 040,00 9 740,00 2 684,00 4 278,00 1 338,00 58 176,12 585,00 350,00 644,00 43 427,00 462,00 353,20 529,41 7 143,02 4 682,49 40 321,94 468,00 0,00

35 100,00 15 600,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 18 040,00 9 740,00 2 684,00 4 278,00 1 338,00 40 606,16 343,75 178,57 628,19 27 431,16 199,02 0,00 0,00 7 142,98 4 682,49 39 940,80 391,70 0,40

37 150,00 17 278,00 5 460,00 7 818,00 6 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 837,13 1 223,78 633,76 31 341,57 453,81 0,00 0,00 0,00 13 184,21 18 637,11 710,08 0,77

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,80 58,76 51,02 97,55 63,17 43,08 0,00 0,00 100,00 0,00 99,05 83,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17 569,96 - 241,25 - 171,43 - 15,81 - 15 995,84 - 262,98 - 353,20 - 529,41 - 0,04 0,00 - 381,14 - 76,30 0,40

0,00 0,00 0,00

97 814,29 2 092,83 1 536,54

97 814,29 2 092,83 1 536,54

98 811,67 1 635,74 1 470,09

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

sesk.pol.51,52,5491 5331,5336 5331,5336 5011-5024,5424 5031-5038 5909 sesk.pol.51,5361 5169 5169 sesk.pol.50,51 sesk.pol.51,52 sesk.pol.51,52

5321

sesk.pol.51,5361 5169 5229,5329 5141 5163 5901 5901 5363 5364, 5367 5362,5367 5161,5163,5169

5331 5331

Stránka 9

5

6

8 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 51 153,36 2 174,21 26 425,32 22 553,83 205 623,08 116 232,62 38 188,75 1 662,72 2 653,03 42,74 38 778,50 2 007,78 481,57

9

10

% k UR 97,32 69,74 100,00 100,00 95,22 91,23 89,64 0,00 91,54 21,95 97,07 0,00 0,00

Rozdíl=sl.7sl.6 (SK - UR) - 1 224,23 - 1 224,23 0,00 0,00 - 9 751,82 - 10 179,48 - 4 068,03 6 661,70 - 239,57 - 112,80 - 1 160,30 0,00 - 527,52

v tis. Kč 1

2

3

4

Popis

paragraf

položka

ZŠ E. Krásnohorské 3084/8 ZŠ Školní náměstí 100/5 ZŠ a ZUŠ Husova 349/19 ZŠ Karla IV. 1024/19 ZŠ a MŠ SNP 2304/6 ZŠ Vojnovičova 620/5 Fakultní ZŠ České mládeže 230/2 ZŠ Mírová 2734/4 ZŠ Stříbrnická 3031/4 ZŠ a MŠ Nová 1432/5 ZŠ Vinařská 1016/6 ZŠ Anežky České 702/17 ZŠ Neštěmická 787/38 ZŠ Pod vodojemem 323/3A ZŠ Hlavní 193 ZŠ Rabasova 3282/3 Internátní MŠ Čajkovského 1475/12 MŠ U plavecké haly Na Spálence 1022/27 MŠ Střekov Sukova 1174/1 MŠ Centrum Velká hradební 12/43 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429/6 MŠ Větrná 2799/1 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6 MŠ Kameňáček Kamenná 1430/1 MŠ Vojanova 594/34 MŠ Zvoneček Školní 623/17 MŠ Pomněnka Přemyslovců 652/14 MŠ Neštěmice Mlýnská 385 MŠ Vyhlídka Rozcestí 786/2 MŠ Skalnička Peškova 526 MŠ Dobětice Rabasova 3207/45 ZŠ a MŠ Jitřní 277 MŠ Marxova 219/28 MŠ Škroupova 307/7 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 MŠ Kytička Pod vodojemem 313/3B MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601/1 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek Keplerova 782/26 MŠ Písnička Studentská 6 MŠ Pastelka Horní 195 MŠ Emy Destinové 2027/11 MŠ Karla IV. 1241/41 MŠ Vinařská 737/10 MŠ 5. Května 53 DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3111 3111 3111 3111 3111 3131 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4351 4357

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331,5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331,5336 5331 5331 5331,5336 5331 5331 5331 5331,5336 Stránka 10

5

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

UR k 31.12.2012 2 845,82 1 236,95 1 357,36 1 427,12 2 705,71 2 671,50 2 071,75 2 742,00 3 951,21 2 628,55 1 536,00 3 173,76 2 369,82 2 373,19 2 619,78 2 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 1 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 2 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 1 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 3 597,50 4 953,50 3 526,75

7 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 2 845,82 1 236,95 1 357,36 1 427,12 2 705,71 2 671,50 2 071,75 2 742,00 3 951,21 2 628,55 1 536,00 3 173,76 2 369,82 2 373,19 2 619,78 2 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 1 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 2 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 1 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 3 597,50 4 953,50 3 526,75

8 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 2 419,13 1 098,58 1 329,47 1 581,00 2 604,41 2 207,12 1 775,00 2 653,00 3 838,02 2 883,00 1 775,17 2 730,90 2 462,05 2 253,00 2 551,72 3 085,50 393,00 410,00 338,00 354,00 481,62 491,00 630,00 439,00 460,00 558,00 485,00 380,00 517,68 427,00 994,66 751,76 232,00 206,00 386,00 429,00 405,00 1 986,41 535,00 472,00 463,00 364,00 419,00 490,00 345,00 1 154,25 546,00 329,73 1 860,92 0,00 3 773,00 4 322,26 3 586,97

9

10

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rozdíl=sl.7sl.6 (SK - UR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

24-25 24 25 26-89 26

27 27a 27b 27c)

27d) 27e) 28 29-75 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2

3

4

Popis

paragraf

položka

Jesle města Ústí nad Labem Muzeum města Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí nad Labem Odbor sociálních věcí - celkem Provozní výdaje odboru Účel.prostř.na dávky a příspěvky Odbor městských organizací, služeb,školství a kultury (Zrušení odboru MOS k 31.3.2012) Provozní výdaje odboru a placené služby z toho: na přestěhování a úklid muzea na veřejné osvětlení (Eltodo) půjčka pro příspěvkové organizace Oddělení školství,kultury a sociálních služeb z toho: a) st.správa ve školství a Dům dětí a mládeže b) oblast kultury z toho: Činoherní divadlo o.p.s c) oblast sportu z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí, a.s. -HC Slovan Ústí n/L, o.s. (mládež) -Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí) -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež) -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. d) ostatní činnosti z toho Collegium Bohemicum e) podpora nestát.sociálních služeb Oblast školství - provozní výdaje Školy s práv.subj. - celkem ZŠ Hluboká 150 ZŠ Palachova 400/37 ZŠ E.Krásnohorské 3084/8 ZŠ Školní náměstí 100/5 ZŠ a ZUŠ Husova 349/19 ZŠ Karla IV. 1024/19 ZŠ a MŠ SNP 2304/6 ZŠ Vojnovičova 620/5 Fakultní ZŠ České mládeže 230/2 ZŠ Mírová 2734/4 ZŠ Stříbrnická 3031/4 ZŠ a MŠ Nová 1432/5 ZŠ Vinařská 1016/6 ZŠ Anežky České 702/17 ZŠ Neštěmická 787/38 ZŠ Pod vodojemem 323/3A ZŠ Hlavní 193 ZŠ Rabasova 3282/3 Internátní MŠ Čajkovského 1475/12 MŠ U plavecké haly Na Spálence 1022/27 MŠ Střekov Sukova 1174/1 MŠ Centrum Velká hradební 12/43 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429/6 MŠ Větrná 2799/1 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6

5

6

UR k 31.12.2012 3 580,50 14 387,50 6 560,70 3 942,21 349,60 3 592,61

7 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 3 580,50 14 387,50 6 560,70 1 697,76 155,59 1 542,17

3539 3315 3392

5331 5331 5331,5336

oddíl 43 6171,oddíl 41

5137,5139,5166,5660,5169

sesk.pol.51

SR 2012 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00

oddíl 36,4357,3311

sesk.pol.51,52,53

320 002,39 63 146,00

86 948,37 13 143,18

86 883,37 13 143,18

40 800,00 4 500,00 47 342,87 2 973,92 14 930,00 10 000,00 13 500,00

10 616,41 2 200,00 10 436,38 1 336,35 2 377,50 2 362,50 5 400,00

10 616,41 2 200,00 10 436,38 1 336,35 2 377,50 2 362,50 5 400,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 500,00 500,00 2 000,00 6 089,95 400,00 9 849,00 18 972,02 73 467,50 2 576,00 1 957,00 5 082,00 1 521,00 1 750,00 1 900,00 3 474,00 3 100,00 2 604,00 3 552,50 5 090,00 3 311,00 1 891,00 3 891,00 3 100,00 3 000,00 3 300,00 3 300,00 522,00 548,00 449,00 471,00 610,00 653,00 840,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 337,50 112,50 450,00 1 055,50 95,50 267,03 1 472,37 17 381,50 487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00 115,25 147,00 189,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 337,50 112,50 450,00 1 055,50 95,50 267,03 1 472,37 17 381,50 487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00 115,25 147,00 189,00

oddíl 31

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5137,5169,5171

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 Stránka 11

8 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 3 465,00 14 773,00 9 804,51 167 634,85 38,00 167 596,85 138 825,83 12 925,66 3 035,97 10 140,06 0,00 20 534,16

2 625,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 900,00 300,00 1 200,00 0,00 212,50 0,00 2 938,90 17 635,92 543,00 489,00 807,86 354,00 438,00 528,00 870,77 687,00 591,00 885,00 1 272,00 828,00 513,37 818,94 845,98 711,00 762,00 834,00 129,00 138,00 111,00 117,00 129,00 162,00 210,00

9

10

% k UR 100,00 100,00 100,00 43,07 44,51 42,93

Rozdíl=sl.7sl.6 (SK - UR) 0,00 0,00 0,00 - 2 244,45 - 194,01 - 2 050,44

99,93 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76-84 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85-89 85 86 87 88 89

90 91-95 91 92

2

Popis MŠ Kameňáček Kamenná 1430/1 MŠ Vojanova 594/34 MŠ Zvoneček Školní 623/17 MŠ Pomněnka Přemyslovců 652/14 MŠ Neštěmice Mlýnská 385 MŠ Vyhlídka Rozcestí 786/2 MŠ Skalnička Peškova 526 MŠ Dobětice Rabasova 3207/45 ZŠ a MŠ Jitřní 277 MŠ Marxova 219/28 MŠ Škroupova 307/7 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 MŠ Kytička Pod vodojemem 313/3B MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601/1 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek Keplerova 782/26 MŠ Písnička Studentská 6 MŠ Pastelka Horní 195 MŠ Emy Destinové 2027/11 MŠ Karla IV. 1241/41 MŠ Vinařská 737/10 MŠ 5. Května 53 Oblast sociální - celkem DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov Jesle města Ústí nad Labem Příspěvkové organ. - celkem Zoologická zahrada Ústí nad Labem Severočeské divadlo opery a baletu Muzeum města Ústí nad Labem Městské služby Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí n. L. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb (vznik odboru k 1.4.2012-organizační změna) Odd.provozně technické z toho: veřejné osvětlení (Eltodo) Odd.podpory školství, kultury a soc.služeb z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí n/L, o.s. (mládež) -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí) -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež) -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. z toho: Collegium Bohemicum z toho: Činoherní divadlo o.p.s. Odbor kontroly Odbor životního prostředí - celkem Odbor životního prostředí Odd.ochr.ovzduší, odpad.hospodář.a samospráv.činností

3

4

paragraf

položka

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111,3113 3111 3111 3111 3111 3111 3131 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

4357 4357 4357 4357 4357 4357,4374 4351 4357 3539

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3741,1014 3311 3315 3639 3392

5331 5331 5331 5331 5331

6409,oddíl 31,35,36,43 3631 oddíl 31,32,33,43,6409 3419

sesk.pol.50,51 5169

3311 3319 2229

sesk.pol.51,52,53,54,56,59

5

6

SR 2012 586,00 613,00 710,00 647,00 506,00 663,00 549,00 1 328,00 960,00 310,00 250,00 500,00 573,00 502,00 2 438,00 712,00 628,00 550,00 450,00 500,00 550,00 450,00 23 511,00 1 390,00 750,00 413,00 413,00 495,00 4 730,00 6 250,00 4 450,00 4 620,00 93 563,00 26 335,00 12 728,00 19 000,00 27 000,00 8 500,00

UR k 31.12.2012 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00 116,00 129,00 121,50 548,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 5 425,50 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 39 089,44 7 773,00 17 719,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00

7 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00 116,00 129,00 121,50 548,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 5 425,50 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 39 024,44 7 773,00 17 654,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00

8 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 147,00 153,00 186,00 162,00 126,00 171,00 144,00 333,00 249,00 78,00 69,00 129,00 144,00 135,00 609,00 177,00 156,00 153,00 120,00 141,00 162,00 117,00 6 481,93 384,75 288,33 165,11 105,00 495,00 1 260,00 1 440,74 1 188,00 1 155,00 78 309,26 8 831,91 54 134,11 5 205,20 7 456,31 2 681,73

9

10

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,83 100,00 99,63 100,00 100,00 100,00

Rozdíl=sl.7sl.6 (SK - UR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 65,00 0,00 - 65,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128 051,81 65 661,88 30 183,59 62 389,93

113 195,92 52 549,41 30 183,59 60 646,51

105 900,08 57 003,80 30 626,01 48 896,28

88,40 80,03 100,00 97,21

- 14 855,89 - 13 112,47 0,00 - 1 743,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 73 395,00 177,00 71 227,00

1 000,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 304,50 7 637,50 198,00 76 821,60 164,02 74 497,00

1 000,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 304,50 7 637,50 107,18 73 886,12 154,10 72 397,63

0,00 0,00 600,00 200,00 800,00 662,50 7 875,00 141,98 84 408,40 173,73 81 661,33

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,13 96,18 93,95 97,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 90,82 - 2 935,48 - 9,92 - 2 099,37

5213,5222

5221 5221 5136,5166,5169

1014 sesk.pol.51 3719,3721,3722,3725,3729 sesk.pol.51 Stránka 12

v tis. Kč 1

2

3

4

5

6

7 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 389,73 0,00 944,66 400,95 26 659,42 20 286,59 6 372,83 7 914,84 913,23 3 571,72 3 429,89 1 353,90 9,47 79,53 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727,59 5,57 212,48 30,00

8 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 386,54 608,42 1 578,38 341,23 29 026,23 22 323,15 6 703,08 15 340,25 1 553,26 969,95 12 817,04 1 427,79 0,00 2 803,54 5 076,72 0,00 71,45 192,00 450,58 2 082,06 51,60 661,30 0,00

9

10

% k UR 77,55 0,00 70,29 97,55 96,90 95,46 101,81 49,15 97,05 99,39 29,65 54,48 0,37 46,18 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36 2,82 42,50 0,00

Rozdíl=sl.7sl.6 (SK - UR) - 112,85 - 314,00 - 399,34 - 10,05 - 852,44 - 965,77 113,33 - 8 189,49 - 27,77 - 21,95 - 8 139,77 - 1 131,10 - 2 550,31 - 92,68 - 2 586,78 - 672,00 0,00 0,00 0,00 - 627,41 - 191,97 - 287,52 0,00

95,76 89,78 88,14 100,91 85,24 99,22 97,83 26,00 100,00 85,03 81,61 84,89

- 12 870,36 - 8 739,13 - 5 113,15 171,49 - 2 341,68 - 6,66 - 108,54 - 1 340,59 0,00 - 314,26 - 3 816,97 - 129,94

98,71 98,88 98,94 96,75 99,43

- 829,64 - 462,64 - 151,11 - 202,26 - 13,63

94,27

- 72 076,61

107 108-109 110-113 110 111 112 113

UR k Popis SR 2012 31.12.2012 paragraf položka Odd.ochr.přírody,lesů,myslivosti,rybářství,FPF a zemědělství 1037,3742,3749 sesk.pol.51 203,00 502,58 Odd.vodního hospodářstvi 2399 5169,5166 364,00 314,00 Oddělení mimořádných situací 5212,5272 sesk.pol.51,5229,5901 1 424,00 1 344,00 Stavební odbor celkem 3635 5166,5169 411,00 411,00 Odbor hospodářské správy - celkem 25 922,00 27 511,86 Odbor hospodářské správy 6171,6310,6409 sesk.pol.51,5362,5363 19 670,00 21 252,36 Sociální fond 6310,6171,5311,6112 sesk.pol.51,54,5901 6 252,00 6 259,50 Odbor rozvoje města (vznik odboru od 1.11.2012-org.změna) - celkem 17 836,01 16 104,33 Oddělení územního plánování a GIS oddíl 36 sesk.pol.51 941,00 941,00 Oddělení přípravy a realizace investic 3639,3111 sesk.pol.51,5361,5362 3 249,67 3 593,67 Oddělení strategického rozvoje 13 645,34 11 569,66 Provoz OSR 3636,632 sesk.pol.51 2 515,00 2 485,00 Management IPRM Mobilita 3636 5166,5173 3 400,00 2 559,78 Projekt Sugar 2299 5019,5166 331,00 172,21 Management IPRM Centrum 3636 5166,5173 3 619,00 2 598,13 Přístaviště 3636 5166 672,00 672,00 Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe 0,00 0,00 Sektorové centrum - výstavba 0,00 0,00 Muzeum - publicita + mzdy 0,00 0,00 Procesní řízení s násled.implem.metody Balanced ScoreCard a vdělávání v DP 3299 5019,5166 2 355,00 2 355,00 Partnerství pro Brownfieldy (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd. proinvest.pol.) 3636 5019,5139,5173 253,34 197,54 Projekt CobraMan (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd.proinvest.politiky) 3636 5166,5173 500,00 500,00 IPRM Aquapark 3636 5169 0,00 30,00 Odbor investic (Zrušení odboru investic k 31.10.2012-org.změna. Vznik oddělení přípravy a realizace investic - přesun FP je u odboru rozvoje města) Odbor strategického rozvoje (Zrušení odboru strat.rozvoje k 31.10.2012-org.změna. Vznik oddělení strategického rozvoje - přesun FP je u odboru rozvoje města) Odbor dopravy (Zrušení dboru dopravy k 31.10.2012-org.změna. Vznik odboru dopravy a majtku) Odbor dopravy a majetku (vznik odboru od 1.11.2012-org.změna) - celkem 278 054,63 303 367,49 290 497,13 309 292,90 Odbor dopravy 63 115,16 85 509,92 76 770,79 92 134,95 z toho: údržba a opravy místních komunikací 2212,2229 5171 17 899,00 43 118,26 38 005,11 33 562,59 čištění chodníků a vozovek 2212 5169 13 322,00 18 866,00 19 037,49 26 596,02 zimní údržba chodníků a vozovek 2212 5169 22 144,00 15 864,00 13 522,32 28 111,40 ostatní výdaje odboru 6310,2219,2229 5163,5166 1 152,00 852,00 845,34 226,13 obnova majetku postiž.živelnou pohromou (r.2010) 2212 5171 4 998,16 4 998,16 4 889,62 1 807,96 CIVITAS 2229,2219 5137,5169 3 600,00 1 811,50 470,91 1 830,85 Dopravní podnik a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) 2221,2271 5193 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 Provoz lanové dráhy 2272 5193 2 000,00 2 098,84 1 784,58 2 832,81 Oddělení správy, údržby a evidence majetku oddíl 10,22,33,36,61,63 sesk.pol.51,5221,5361 17 939,47 20 758,73 16 941,76 19 325,14 Archiv města Ústí nad Labem celkem 6211 sesk.pol.51 860,00 860,00 730,06 802,01 Odbor územního plánování a správy majetku (Zrušení OÚPaSM k 31.10.2012-org.změna. Vznik oddělení správy, údržby a evidence majetku - přesun FP je u odboru dopravy a majetku) Městská policie - celkem 63 268,00 64 283,20 63 453,56 63 359,77 Mzdové prostředky 5311 5011 41 284,00 41 409,60 40 946,96 41 182,63 Povinné pojistné 5311 5031,5032,5038 14 210,00 14 253,20 14 102,09 14 203,61 Provozní výdaje 5311 sesk.pol.50,51 5 174,00 6 220,40 6 018,14 6 141,00 Kamerový systém 5311 sesk.pol.50,51 2 600,00 2 400,00 2 386,37 1 832,53

1-113

C E L K E M provozní výdaje dle FIN 2-12

Pozn.:

Projekty uvedené v tabulce neobsahují mzdové výdaje (mzdy+poj.). Čerpání mzdových výdajů je uvedeno na řádku č. 2 a 3. Pouze u projektu e-Gon (ř.9) a kamerového sysému (ř.113) jsou uvedeny mzdové prostř.a pojistné.

93 94 95 96 97-98 97 98

100 101-103 104-106

1 118 596,56

Zpracovala: Guerrerová

Dne: 25.1.2013

Stránka 13

1 258 394,24

1 186 317,63

1 429 202,73

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2012

Tabulka č. 7

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

v tis. Kč Poř.č.

Číslo invest. záměru

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Název inv. záměru

Paragraf Položka

SR 2012

UR k 31.12.2012 SK k 31.12.2012

% k UR

Rozdíl=SK-UR

Skupina č. 01 - Projektové práce ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru územního plánování a správy majetku 1 IZ1/000461 Nový územní plán města Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru investic 2 IZ1/000357 Parkoviště Lidické náměstí - PD 3 IZ1/000459 Odkanal.okrajových částí (Strážky,Olšinky-Svádov,N.Ves) 4 IZ1/000661 Dost.kanal.systému městské části Božtěšice a Skorotice 5 IZ1/000663 Kanalizace Brná III.etapa 6 IZ1/000664 Kanalizace Svádov II.etapa 7 IZ1/000665 Odkanalizování místní části Hostovice 8 IZ1/000683 Vaňov - kanal.a převedení odp.vod na ČOV 9 IZ1/000682 RMC II.etapa, 3.stavba 10 IZ1/000619 Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 11 IZ1/000693 Sloninec v ZOO 12 IZ1/000697 Mateřské školy - rozšíření kapacit PD Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města

3635

6119

6 288,00 6 288,00

6 288,00 6 288,00

6 288,00 6 288,00

100,00 100,00

0,00 0,00

2219 2321 2321 2321 2321 2321 2321 3639 3412 3741 3111

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

109,00 96,66 48,00 231,20 1 224,60 442,00 1 422,00 159,00 0,00 0,00 0,00 3 732,46

109,00 96,66 48,00 231,20 1 224,60 442,00 366,00 85,34 0,00 42,00 0,00 2 644,80

109,00 0,00 48,00 158,40 734,40 184,68 366,00 0,00 0,00 42,00 0,00 1 642,48

100,00 0,00 100,00 68,51 59,97 41,78 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 62,10

0,00 -96,66 0,00 -72,80 -490,20 -257,32 0,00 -85,34 0,00 0,00 0,00 -1 002,32

10 020,46

8 932,80

7 930,48

88,78

-1 002,32

Celkem projektové práce

Skupina č. 02 - Investiční akce rozestavěné ODM Organizace 011700..011799 Odbor dopravy a majetku org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru územního plánování a správy majetku 1 IZ1/000716 Kulturní dům - splátka kupní ceny Celkem organizace 011700..011799 Odbor dopravy a majetku ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru investic 2 IZ1/000152 Protipovodňová opatření-I/30-dopr.řešení-povodňová hráz 3 IZ1/000520 Protipovodňová opatření Levý břeh Labe 4 IZ1/000594 Zimní stadion - dokončení Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města

3639

6121

500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 500,00

100,00 100,00

0,00 0,00

2212 2331 3412

6121 6121 6121

77,61 12 871,97 908,00 13 857,58

464,95 0,00 908,00 1 372,95

464,95 0,00 907,15 1 372,10

100,00 0,00 99,91 99,94

0,00 0,00 -0,85 -0,85

14 357,58

1 872,95

1 872,10

99,95

-0,85

Celkem investiční akce rozestavěné

Skupina č. 03 - Investice do rekonstr. majetku města ODM Organizace 011700..011799 Odbor dopravy a majetku org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru územního plánování a správy majetku 1 IZ1/000635 Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 2 IZ1/000714 Busta B.Smetany - nákup DHM Celkem organizace 011700..011799 Odbor dopravy a majetku ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru investic 3 IZ1/000676 Náhradní výsadba za Lanovku - Truhlářova ul. 4 IZ1/000670 Městské sady - 6 minut pro zdraví 5 IZ1/000671 Rek.hřiště u sportovní haly Sluneta 6 IZ1/000643 Dům kultury - parkoviště 7 IZ1/000696 Rekonstrukce skate parku Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města FO Organizace 010301 Finanční odbor 8 ÚMO Střekov - invest.akce z MmÚ 9 ÚMO Severní Terasa - invest.akce z MmÚ Celkem organizace 010301 Finanční odbor OSV Organizace 010401 Odbor sociálních věcí 10 IZ1/000694 Pohovorová a kontaktní místnost Celkem organizace 010401 Odbor sociálních věcí

6171 6171

6130 6129

219,44 0,00 219,44

219,44 203,50 422,94

0,00 203,50 203,50

0,00 100,00 48,12

-219,44 0,00 -219,44

3745 6219 3412 3313 3429

6121 6121 6121 6121 6121

900,00 278,64 644,47 0,00 0,00 1 823,11

900,00 0,00 736,52 2 000,00 0,00 3 636,52

852,16 0,00 736,52 1 997,36 0,00 3 586,04

94,68 0,00 100,00 99,87 0,00 98,61

-47,84 0,00 0,00 -2,64 0,00 -50,48

6409 6409

6341 6341

0,00 0,00 0,00

2 750,00 180,00 2 930,00

2 750,00 180,00 2 930,00

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

4329

6121

0,00 0,00

67,40 67,40

67,40 67,40

100,00 100,00

0,00 0,00

2 042,55

7 056,86

6 786,94

96,18

-269,92

Celkem investice do rekonstrukce majetku města

Skupina č. 04 - Provozní investice (věci movité) ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru investic 1 IZ1/000405 Rozšíření kamerového systému Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy 2 IZ1/000688 Nákup fotokabiny pro SpO 3 IZ1/000717 Rozšíření kamerového systému MP 4 IZ1/000702 Vyvolávací systém OD - modernizace Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy FO Organizace 010350 Finanční odbor 5 ZŠ Vinařská - invest.dotace z ÚK 6 DS Bukov - invest.dotace z ÚK Celkem organizace 010350 Finanční odbor OŠKSS Organizace 010640 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru školství, kultury a sociálních služeb 7 IZ1/000698 ZŠ Stříbrnická - nákup konvektomatu 8 IZ1/000699 ZŠ a MŠ Nová - elektrická pánev sklopná 9 IZ1/000700 ZŠ Hluboká - škrabka brambor 40 Kg Celkem organizace 010640 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb MP Organizace 012001 Městská policie 10 IZ1/000050 Dopravní prostředky - motorová vozidla Celkem organizace 012001 Městská policie KP Organizace 010101, 010110 Kancelář primátora 11 Severočeské divadlo s.r.o. - dotace na světelný pult 12 ZOO - inv.dotace z KÚÚK - sloninec

Stránka 14

5311

6122

325,73 325,73

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6171 6171 6171

6122 6122 6122

180,00 0,00 0,00 180,00

180,00 100,00 220,00 500,00

162,27 59,63 204,48 426,38

90,15 59,63 92,95 85,28

-17,73 -40,37 -15,52 -73,62

3113 4357

6356 6356

0,00 0,00 0,00

195,00 80,00 275,00

195,00 80,00 275,00

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

3113 3113 3113

6122 6122 6122

0,00 0,00 0,00 0,00

293,58 101,33 60,84 455,75

293,58 101,33 60,84 455,75

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5311

6123

0,00 0,00

400,00 400,00

399,98 399,98

0,00 0,00

-0,02 -0,02

3311 3741

6313 6356

0,00 0,00

500,00 1 000,00

500,00 1 000,00

100,00 100,00

0,00 0,00

Číslo invest. v tis. Kč Poř.č. záměru Název inv. záměru Celkem organizace 010101, 010110 Kancelář primátora ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru územního plánování a správy majetku 13 IZ1/000677 Rozvoj GIS (mapové aplikace) Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města

Paragraf Položka

6171

6111

Celkem provozní investice (věci movité)

SR 2012 UR k 31.12.2012 SK k 31.12.2012 0,00 1 500,00 1 500,00

% k UR Rozdíl=SK-UR 100,00 0,00

0,00 0,00

300,00 300,00

285,99 285,99

95,33 95,33

-14,01 -14,01

505,73

3 430,75

3 343,10

97,45

-87,65

280 417,67 37 178,64 79 967,03 163 272,00 36 686,77 358,40 265,44 238,92 21 907,00 0,00 339 874,20

41 917,67 37 178,64 467,03 4 272,00 36 686,77 1 206,20 110,88 482,80 0,00 1 778,64 82 182,96

36 158,65 35 595,61 143,04 420,00 30 263,57 1 094,40 0,00 238,92 0,00 1 778,64 69 534,18

86,26 95,74 30,63 9,83 82,49 90,73 0,00 49,49 0,00 100,00 84,61

-5 759,02 -1 583,03 -323,99 -3 852,00 -6 423,20 -111,80 -110,88 -243,88 0,00 0,00 -12 648,78

0,00 0,00

23,65 23,65

23,65 23,65

100,00 100,00

0,00 0,00

339 874,20

82 206,61

69 557,83

84,61

-12 648,78

144 107,00 144 107,00

18 559,54 18 559,54

0,00 0,00

0,00 0,00

-18 559,54 -18 559,54

144 107,00

18 559,54

0,00

0,00

-18 559,54

510 907,52

122 059,51

89 490,45

73,32

-32 569,06

10 020,46 14 357,58 2 042,55 505,73 339 874,20

8 932,80 1 872,95 7 056,86 3 430,75 82 206,61

7 930,48 1 872,10 6 786,94 3 343,10 69 557,83

88,78 99,95 96,18 97,45 84,61

-1 002,32 -0,85 -269,92 -87,65 -12 648,78

Skupina č. 05 - Rozvojové investice ORM Organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru investic 1 Projekty IPRM Centrum celkem : IZ1/000587 - Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury IZ1/000588 - Dům kultury - revitalizace - část A IZ1/000556 - Plavecký areál Klíše 2 IZ1/000558 Projekty IPRM Mojžíř celkem 3 IZ1/000661 Dostavba kan.systému měst.části Božtěšice-Skorotice-dotace KÚ 4 IZ1/000663 Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ 5 IZ1/000665 Odkanalizování míst.části Hostovice-PD-dotace KÚ 6 IZ1/000685 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 7 IZ1/000678 IPRM Mobilita - rek.zastávek a zálivů Celkem organizace 011500..011599 Odbor rozvoje města OŠKSS Organizace 010650 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb org.změna od 1.11.2012 - přesun z Odboru školství, kultury a sociálních služeb 8 IZ1/000662 ZŠ Hlavní - globální invest.grant ÚK Celkem organizace 010650 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

3613 3313 3412 3639 2321 2321 2321 2321 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

3299

6356

Celkem rozvojové investice

Skupina č. 06 - zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy FO

Organizace 010310 Finanční odbor 1 Investiční rezerva - zásobník č.1 sk.6 Celkem organizace 010310 Finanční odbor

6409

Celkem zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy

Celkem investiční akce sk. č. 1 - 6

6901

Rekapitulace dle skupin Sk.č.1 - projektové práce Sk.č.2 - investiční akce rozestavěné Sk.č.3 - investice do rekonstrukce majetku města Sk.č.4 - provozní investice (věci movité) Sk.č.5 - rozvojové investice Sk.č.6 - zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy

Celkem skupina č.1 - 6

144 107,00

18 559,54

0,00

0,00

-18 559,54

510 907,52

122 059,51

89 490,45

73,32

-32 569,06

144 107,00 365 901,08 180,00 719,44 0,00 0,00 0,00 0,00

21 764,54 96 425,23 500,00 922,94 479,40 400,00 1 500,00 67,40

3 205,00 82 708,79 426,38 703,50 479,40 399,98 1 500,00 67,40

14,73 85,78 85,28 76,22 100,00 100,00 100,00 100,00

-18 559,54 -13 716,44 -73,62 -219,44 0,00 -0,02 0,00 0,00

510 907,52

122 059,51

89 490,45

73,32

-32 569,06

Rekapitulace dle odborů Finanční odbor Odbor rozvoje města Odbor hospodářské správy Odbor dopravy a majetku Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Městská policie Kancelář primátora Odbor sociálních věcí

Celkem za odbory Zpracovala: Valušková

Dne: 14.1.2013

Stránka 15

Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2012

Tabulka č. 8

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát vč. řízených organizací a dotací městským obvodům

Plnění rozpočtu k 31.12.2012 v tis. Kč 1

2

3

Popis 1

2-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11-23 11 11a 11b 11c 11d 12 12a 12b 12c 12d

13-20 13a 13b 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23A/

Kancelář primátora - celkem Kancelář primátora bez p.o. Zoologická zahrada Ústí nad Labem (přesun z odboru MOS od 1.4.2012) Městské služby Ústí nad Labem (přesun z odboru MOS od 1.4.2012) Investiční výdaje celkem Kancelář tajemníka - celkem Mzdové prostředky (vč.mzdových prostředků projektů) Povinné pojistné (vč.pov.pojistného projektů) Ostatní výdaje - depozit- mzdy Provozní výdaje odboru Czech point Městský inform.systém Oddělení sekretariátu primátora Projekt e-Gon Oddělení cestovního ruchu-organ.změna od 1.2.2011 (přesun FP z OSR ř.103) z toho: Agenda zdravé město Investiční výdaje celkem Finanční odbor - celkem Městské obvody celkem (dotace z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy) z toho: -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace MO na zeleň celkem, z toho: (přesun FP na zeleň pro MO z odd. správy a evidence majetku ř.109) -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Městské obvody celkem (odvod z loterií a VHP) -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Oddělení rozpočtu Provozní výdaje odboru Provozní výdaje pro správní odbor Členské příspěvky Úroky z úvěrů, ostatní Bankovní poplatky Rezerva z poplatku za komunální odpad Finanční rezerva úhrada dodatkového odvodu a penále za Mírové náměstí finančnímu úřadu Finanční vypořádání Daň z nemovitostí,daň z příjmů VHČ, DPH Inkasní oddělení Fond rozvoje bydlení Oddělení ekonomiky městských organizací (vznik odd. k 1.4.2012organizační změna) z toho: ZŠ Hluboká 150 ZŠ Palachova 400/37 ZŠ E. Krásnohorské 3084/8 ZŠ Školní náměstí 100/5 ZŠ a ZUŠ Husova 349/19 ZŠ Karla IV. 1024/19 ZŠ a MŠ SNP 2304/6 ZŠ Vojnovičova 620/5 Fakultní ZŠ České mládeže 230/2 ZŠ Mírová 2734/4 ZŠ Stříbrnická 3031/4 ZŠ a MŠ Nová 1432/5 ZŠ Vinařská 1016/6 ZŠ Anežky České 702/17 ZŠ Neštěmická 787/38 ZŠ Pod vodojemem 323/3A ZŠ Hlavní 193 ZŠ Rabasova 3282/3 Internátní MŠ Čajkovského 1475/12 MŠ U plavecké haly Na Spálence 1022/27 MŠ Střekov Sukova 1174/1 MŠ Centrum Velká hradební 12/43 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429/6 MŠ Větrná 2799/1 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6 MŠ Kameňáček Kamenná 1430/1 MŠ Vojanova 594/34 Stránka 16

4

SR 2012 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 179 581,60 98 960,65 32 696,99 0,00 2 729,00 149,00 38 615,80 0,00 913,00

UR k 31.12.2012 47 254,29 4 045,70 20 548,06 21 160,53 1 500,00 204 199,73 116 035,84 39 263,48 0,00 2 833,47 144,53 39 538,55 0,00 913,00

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 46 030,06 2 821,47 20 548,06 21 160,53 1 500,00 194 447,91 105 856,36 35 195,45 6 661,70 2 593,90 31,73 38 378,25 0,00 385,48

6 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 51 153,36 2 174,21 26 425,32 22 553,83 0,00 205 955,60 116 232,62 38 188,75 1 662,72 2 653,03 42,74 38 778,50 2 007,78 481,57

7

8

% k UR 97,41 69,74 100,00 100,00 100,00 95,22 91,23 89,64 0,00 91,54 21,95 97,07 0,00 0,00

Rozdíl=sl.5sl.4 (SK - UR) - 1 224,23 - 1 224,23 0,00 0,00 0,00 - 9 751,82 - 10 179,48 - 4 068,03 6 661,70 - 239,57 - 112,80 - 1 160,30 0,00 - 527,52

5 517,16 400,00 0,00 297 850,93

5 470,86 353,70 0,00 321 704,89

5 345,04 336,73 0,00 285 118,35

5 575,37 424,79 332,52 257 352,76

97,70 95,20 0,00 88,63

- 125,82 - 16,97 0,00 - 36 586,54

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00

55 206,00 19 020,00 12 186,00 11 000,00 13 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 000,00 16 500,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 085,93 585,00 350,00 644,00 53 100,00 462,00 1 433,20 4 079,73 6 432,00 0,00 170,00 468,00 0,00

35 100,00 15 600,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 18 040,00 9 740,00 2 684,00 4 278,00 1 338,00 58 176,12 585,00 350,00 644,00 43 427,00 462,00 353,20 529,41 7 143,02 4 682,49 40 321,94 468,00 0,00

35 100,00 15 600,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 18 040,00 9 740,00 2 684,00 4 278,00 1 338,00 40 606,16 343,75 178,57 628,19 27 431,16 199,02 0,00 0,00 7 142,98 4 682,49 39 940,80 391,70 0,40

37 150,00 17 278,00 5 460,00 7 818,00 6 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 837,13 1 223,78 633,76 31 341,57 453,81 0,00 0,00 0,00 13 184,21 18 637,11 710,08 0,77

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,80 58,76 51,02 97,55 63,17 43,08 0,00 0,00 100,00 0,00 99,05 83,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17 569,96 - 241,25 - 171,43 - 15,81 - 15 995,84 - 262,98 - 353,20 - 529,41 - 0,04 0,00 - 381,14 - 76,30 0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 814,29 2 092,83 1 536,54 2 845,82 1 236,95 1 357,36 1 427,12 2 705,71 2 671,50 2 071,75 2 742,00 3 951,21 2 628,55 1 536,00 3 173,76 2 369,82 2 373,19 2 619,78 2 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00

97 814,29 2 092,83 1 536,54 2 845,82 1 236,95 1 357,36 1 427,12 2 705,71 2 671,50 2 071,75 2 742,00 3 951,21 2 628,55 1 536,00 3 173,76 2 369,82 2 373,19 2 619,78 2 548,50 414,50 434,75 358,00 375,00 504,75 516,00 661,00 464,25 485,00

98 811,67 1 635,74 1 470,09 2 419,13 1 098,58 1 329,47 1 581,00 2 604,41 2 207,12 1 775,00 2 653,00 3 838,02 2 883,00 1 775,17 2 730,90 2 462,05 2 253,00 2 551,72 3 085,50 393,00 410,00 338,00 354,00 481,62 491,00 630,00 439,00 460,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

2

3

Popis

24-25 24 25

26-89 26

27 27a 27b 27c)

27d) 27e) 28 29-75 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

MŠ Zvoneček Školní 623/17 MŠ Pomněnka Přemyslovců 652/14 MŠ Neštěmice Mlýnská 385 MŠ Vyhlídka Rozcestí 786/2 MŠ Skalnička Peškova 526 MŠ Dobětice Rabasova 3207/45 ZŠ a MŠ Jitřní 277 MŠ Marxova 219/28 MŠ Škroupova 307/7 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 MŠ Kytička Pod vodojemem 313/3B MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601/1 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek Keplerova 782/26 MŠ Písnička Studentská 6 MŠ Pastelka Horní 195 MŠ Emy Destinové 2027/11 MŠ Karla IV. 1241/41 MŠ Vinařská 737/10 MŠ 5. Května 53 DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov Jesle města Ústí nad Labem Muzeum města Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí nad Labem Investiční výdaje celkem Odbor sociálních věcí - celkem Provozní výdaje odboru Účel.prostř.na dávky a příspěvky Investiční výdaje celkem Odbor městských organizací, služeb,školství a kultury (Zrušení odboru MOS k 31.3.2012) Provozní výdaje odboru a placené služby z toho: na přestěhování a úklid muzea na veřejné osvětlení (Eltodo) půjčka pro příspěvkové organizace Oddělení školství,kultury a sociálních služeb z toho: a) st.správa ve školství a Dům dětí a mládeže b) oblast kultury z toho: Činoherní divadlo o.p.s c) oblast sportu z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí, a.s. -HC Slovan Ústí n/L, o.s. (mládež) -Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí) -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež) -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. d) ostatní činnosti z toho Collegium Bohemicum e) podpora nestát.sociálních služeb Oblast školství - provozní výdaje Školy s práv.subj. - celkem ZŠ Hluboká 150 ZŠ Palachova 400/37 ZŠ E.Krásnohorské 3084/8 ZŠ Školní náměstí 100/5 ZŠ a ZUŠ Husova 349/19 ZŠ Karla IV. 1024/19 ZŠ a MŠ SNP 2304/6 ZŠ Vojnovičova 620/5 Fakultní ZŠ České mládeže 230/2 ZŠ Mírová 2734/4 ZŠ Stříbrnická 3031/4 ZŠ a MŠ Nová 1432/5 ZŠ Vinařská 1016/6 ZŠ Anežky České 702/17 ZŠ Neštěmická 787/38 ZŠ Pod vodojemem 323/3A ZŠ Hlavní 193 ZŠ Rabasova 3282/3 Internátní MŠ Čajkovského 1475/12 MŠ U plavecké haly Na Spálence 1022/27 MŠ Střekov Sukova 1174/1 MŠ Centrum Velká hradební 12/43 Stránka 17

4

SR 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 107,00 324,00 324,00 0,00 0,00

UR k 31.12.2012 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 1 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 2 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 1 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 3 597,50 4 953,50 3 526,75 3 580,50 14 387,50 6 560,70 21 764,54 4 009,61 349,60 3 592,61 67,40

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 552,75 511,50 402,25 518,25 430,50 1 039,50 745,00 250,25 198,00 394,00 454,00 390,50 2 875,77 561,75 496,75 421,50 351,00 384,00 423,25 356,00 1 600,95 505,00 320,00 416,21 507,52 3 597,50 4 953,50 3 526,75 3 580,50 14 387,50 6 560,70 3 205,00 1 765,16 155,59 1 542,17 67,40

320 002,39 63 146,00

86 948,37 13 143,18

86 883,37 13 143,18

40 800,00 4 500,00 47 342,87 2 973,92 14 930,00 10 000,00 13 500,00

10 616,41 2 200,00 10 436,38 1 336,35 2 377,50 2 362,50 5 400,00

10 616,41 2 200,00 10 436,38 1 336,35 2 377,50 2 362,50 5 400,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 500,00 500,00 2 000,00 6 089,95 400,00 9 849,00 18 972,02 73 467,50 2 576,00 1 957,00 5 082,00 1 521,00 1 750,00 1 900,00 3 474,00 3 100,00 2 604,00 3 552,50 5 090,00 3 311,00 1 891,00 3 891,00 3 100,00 3 000,00 3 300,00 3 300,00 522,00 548,00 449,00 471,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 337,50 112,50 450,00 1 055,50 95,50 267,03 1 472,37 17 381,50 487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 337,50 112,50 450,00 1 055,50 95,50 267,03 1 472,37 17 381,50 487,25 440,25 2 250,25 319,25 393,75 474,50 781,75 617,25 532,25 810,50 1 145,25 745,00 460,00 735,50 736,50 640,00 686,25 751,50 117,50 123,25 101,00 106,00

6 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 558,00 485,00 380,00 517,68 427,00 994,66 751,76 232,00 206,00 386,00 429,00 405,00 1 986,41 535,00 472,00 463,00 364,00 419,00 490,00 345,00 1 154,25 546,00 329,73 1 860,92 0,00 3 773,00 4 322,26 3 586,97 3 465,00 14 773,00 9 804,51 0,00 167 634,85 38,00 167 596,85 0,00 138 825,83 12 925,66 3 035,97 10 140,06 0,00 20 534,16

2 625,00

1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 900,00 300,00 1 200,00 0,00 212,50 0,00 2 938,90 17 635,92 543,00 489,00 807,86 354,00 438,00 528,00 870,77 687,00 591,00 885,00 1 272,00 828,00 513,37 818,94 845,98 711,00 762,00 834,00 129,00 138,00 111,00 117,00

7

8

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14,73 44,02 44,51 42,93 100,00

Rozdíl=sl.5sl.4 (SK - UR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18 559,54 - 2 244,45 - 194,01 - 2 050,44 0,00

99,93 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč 1

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76-84 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85-89 85 86 87 88 89

90 91-95 91 92 93 94 95 96 97-98 97 98

2

3

Popis MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429/6 MŠ Větrná 2799/1 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6 MŠ Kameňáček Kamenná 1430/1 MŠ Vojanova 594/34 MŠ Zvoneček Školní 623/17 MŠ Pomněnka Přemyslovců 652/14 MŠ Neštěmice Mlýnská 385 MŠ Vyhlídka Rozcestí 786/2 MŠ Skalnička Peškova 526 MŠ Dobětice Rabasova 3207/45 ZŠ a MŠ Jitřní 277 MŠ Marxova 219/28 MŠ Škroupova 307/7 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 MŠ Kytička Pod vodojemem 313/3B MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601/1 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek Keplerova 782/26 MŠ Písnička Studentská 6 MŠ Pastelka Horní 195 MŠ Emy Destinové 2027/11 MŠ Karla IV. 1241/41 MŠ Vinařská 737/10 MŠ 5. Května 53 Oblast sociální - celkem DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Pečovatelská služba Ústí nad Labem DS Bukov Jesle města Ústí nad Labem Příspěvkové organ. - celkem Zoologická zahrada Ústí nad Labem Severočeské divadlo opery a baletu Muzeum města Ústí nad Labem Městské služby Ústí nad Labem Kulturní středisko města Ústí n. L. Odbor školství, kultuy a sociálních služeb (vznik odboru k 1.4.2012organizační změna) Odd.provozně technické z toho: veřejné osvětlení (Eltodo) Odd.podpory školství, kultury a soc.služeb z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí n/L, o.s. (mládež) -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí) -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež) -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. z toho: Collegium Bohemicum z toho: Činoherní divadlo o.p.s. Investiční výdaje celkem Odbor kontroly Odbor životního prostředí - celkem Odbor životního prostředí Odd.ochr.ovzduší, odpad.hospodář.a samospráv.činností Odd.ochr.přírody,lesů,myslivosti,rybářství,FPF a zemědělství Odd.vodního hospodářstvi Oddělení mimořádných situací Investiční výdaje celkem Stavební odbor celkem Odbor hospodářské správy - celkem Odbor hospodářské správy Sociální fond Investiční výdaje celkem Odbor rozvoje města (vznik odboru od 1.11.2012-org.změna) - celkem Oddělení územního plánování a GIS Oddělení přípravy a realizace investic Oddělení strategického rozvoje Provoz OSR Management IPRM Mobilita Projekt Sugar Management IPRM Centrum Přístaviště Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe Sektorové centrum - výstavba Muzeum - publicita + mzdy Procesní řízení s násled.implem.metody Balanced ScoreCard a vdělávání v DP Partnerství pro Brownfieldy (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd. proinvest.pol.) Projekt CobraMan (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd.proinvest.politiky) Stránka 18

4

SR 2012 610,00 653,00 840,00 586,00 613,00 710,00 647,00 506,00 663,00 549,00 1 328,00 960,00 310,00 250,00 500,00 573,00 502,00 2 438,00 712,00 628,00 550,00 450,00 500,00 550,00 450,00 23 511,00 1 390,00 750,00 413,00 413,00 495,00 4 730,00 6 250,00 4 450,00 4 620,00 93 563,00 26 335,00 12 728,00 19 000,00 27 000,00 8 500,00

UR k 31.12.2012 115,25 147,00 189,00 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00 116,00 129,00 121,50 548,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 5 425,50 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 39 089,44 7 773,00 17 719,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00

5 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.12 115,25 147,00 189,00 131,75 138,00 167,25 145,50 113,75 154,75 128,50 298,50 225,00 69,75 62,00 116,00 129,00 121,50 548,50 160,25 141,25 138,50 109,00 126,00 146,75 104,00 5 425,50 346,25 245,00 93,00 93,00 111,50 1 132,50 1 296,50 1 068,25 1 039,50 39 024,44 7 773,00 17 654,19 4 612,50 6 649,75 2 335,00

6 Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.11 129,00 162,00 210,00 147,00 153,00 186,00 162,00 126,00 171,00 144,00 333,00 249,00 78,00 69,00 129,00 144,00 135,00 609,00 177,00 156,00 153,00 120,00 141,00 162,00 117,00 6 481,93 384,75 288,33 165,11 105,00 495,00 1 260,00 1 440,74 1 188,00 1 155,00 78 309,26 8 831,91 54 134,11 5 205,20 7 456,31 2 681,73

7

8

% k UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,83 100,00 99,63 100,00 100,00 100,00

Rozdíl=sl.5sl.4 (SK - UR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 65,00 0,00 - 65,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128 531,21 65 661,88 30 183,59 62 389,93

113 675,32 52 549,41 30 183,59 60 646,51

106 212,96 57 003,80 30 626,01 48 896,28

88,44 80,03 100,00 97,21

- 14 855,89 - 13 112,47 0,00 - 1 743,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 73 395,00 177,00

1 000,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 304,50 7 637,50 479,40 198,00 76 821,60 164,02

1 000,00 2 500,00 162,50 887,50 2 050,00 304,50 7 637,50 479,40 107,18 73 886,12 154,10

0,00 0,00 600,00 200,00 800,00 662,50 7 875,00 312,88 141,98 87 042,02 173,73

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,13 96,18 93,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 90,82 - 2 935,48 - 9,92

71 227,00 203,00 364,00

74 497,00 502,58 314,00

72 397,63 389,73 0,00

81 661,33 386,54 608,42

97,18 77,55 0,00

- 2 099,37 - 112,85 - 314,00

1 424,00

1 344,00

944,66

1 578,38

70,29

- 399,34

0,00 411,00 26 102,00 19 670,00 6 252,00 180,00 383 737,09 941,00 3 249,67 13 645,34 2 515,00 3 400,00 331,00 3 619,00 672,00 0,00 0,00 0,00 2 355,00 253,34 500,00

0,00 411,00 28 011,86 21 252,36 6 259,50 500,00 112 529,56 941,00 3 593,67 11 569,66 2 485,00 2 559,78 172,21 2 598,13 672,00 0,00 0,00 0,00 2 355,00 197,54 500,00

0,00 400,95 27 085,80 20 286,59 6 372,83 426,38 90 623,63 913,23 3 571,72 3 429,89 1 353,90 9,47 79,53 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727,59 5,57 212,48

2 633,62 341,23 29 193,03 22 323,15 6 703,08 166,80 272 027,23 1 553,26 969,95 12 817,04 1 427,79 0,00 2 803,54 5 076,72 0,00 71,45 192,00 450,58 2 082,06 51,60 661,30

0,00 97,55 96,69 95,46 101,81 85,28 80,53 97,05 99,39 29,65 54,48 0,37 46,18 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36 2,82 42,50

0,00 - 10,05 - 926,06 - 965,77 113,33 - 73,62 - 21 905,93 - 27,77 - 21,95 - 8 139,77 - 1 131,10 - 2 550,31 - 92,68 - 2 586,78 - 672,00 0,00 0,00 0,00 - 627,41 - 191,97 - 287,52

v tis. Kč 1

2

3

4

5 6 7 Skutečné Skutečné čerpání výdajů čerpání výdajů UR k odborů MmÚ k odborů MmÚ k Popis SR 2012 31.12.2012 31.12.12 31.12.11 % k UR IPRM Aquapark 0,00 30,00 30,00 0,00 100,00 Investiční výdaje celkem 365 901,08 96 425,23 82 708,79 256 686,98 85,78 Odbor investic (Zrušení odboru investic k 31.10.2012-org.změna. Vznik oddělení přípravy a realizace investic - přesun FP je u odboru rozvoje města) 100 101-103 Odbor strategického rozvoje (Zrušení odboru k 31.10.2012-org.změna. Vznik oddělení strategického rozvoje - přesun FP je u odboru rozvoje města) 104-106 Odbor dopravy (Zrušení dboru dopravy k 31.10.2012-org.změna. Vznik odboru dopravy a majtku) Odbor dopravy a majetku (vznik odboru od 1.11.2012-org.změna) - celkem 278 774,07 304 290,43 291 200,63 330 026,27 95,70 Odbor dopravy 63 115,16 85 509,92 76 770,79 92 134,95 89,78 z toho: údržba a opravy místních komunikací 17 899,00 43 118,26 38 005,11 33 562,59 88,14 čištění chodníků a vozovek 13 322,00 18 866,00 19 037,49 26 596,02 100,91 zimní údržba chodníků a vozovek 22 144,00 15 864,00 13 522,32 28 111,40 85,24 ostatní výdaje odboru 1 152,00 852,00 845,34 226,13 99,22 obnova majetku postiž.živelnou pohromou (r.2010) 4 998,16 4 998,16 4 889,62 1 807,96 97,83 CIVITAS 3 600,00 1 811,50 470,91 1 830,85 26,00 Dopravní podnik a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 Provoz lanové dráhy 2 000,00 2 098,84 1 784,58 2 832,81 85,03 Oddělení správy, údržby a evidence majetku 17 939,47 20 758,73 16 941,76 19 325,14 81,61 Investiční výdaje celkem 719,44 922,94 703,50 20 733,37 76,22 107 Archiv města Ústí nad Labem celkem 860,00 860,00 730,06 802,01 84,89 Odbor územního plánování a správy majetku (Zrušení OÚPaSM k 31.10.12org.změna.Vznik odd.spr., údržby a evidence majetku-přesun FP je u odboru 108-109 dopravy a majetku) 110-113 Městská policie - celkem 63 268,00 64 683,20 63 853,54 63 359,77 98,72 110 Mzdové prostředky 41 284,00 41 409,60 40 946,96 41 182,63 98,88 111 Povinné pojistné 14 210,00 14 253,20 14 102,09 14 203,61 98,94 112 Provozní výdaje 5 174,00 6 220,40 6 018,14 6 141,00 96,75 113 Kamerový systém 2 600,00 2 400,00 2 386,37 1 832,53 99,43 Investiční výdaje celkem 0,00 400,00 399,98 100,00 1-113 C E L K E M výdajová část rozpočtu 1 629 504,08 1 380 453,75 1 275 808,08 1 710 068,90 92,42

8 Rozdíl=sl.5sl.4 (SK - UR) 0,00 - 13 716,44

Pozn.: Projekty uvedené v tabulce neobsahují mzdové výdaje (mzdy+poj.). Čerpání mzdových výdajů je uvedeno na řádku č. 2 a 3. Pouze u projektu e-Gon (ř.9) a kamerového systému (ř.113) jsou uvedeny mzdové prostředky a pojistné. Zpracovala: Guerrerová

Dne: 4.3.2013

Stránka 19

- 13 089,80 - 8 739,13 - 5 113,15 171,49 - 2 341,68 - 6,66 - 108,54 - 1 340,59 0,00 - 314,26 - 3 816,97 - 219,44 - 129,94

- 829,66 - 462,64 - 151,11 - 202,26 - 13,63 - 0,02 - 104 645,67

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ Rozpočet 2012H-01

Tabulka č. 9

Kancelář primátora

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/12/001

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů KP -ZOO

Neinvestiční Investiční -10 000,00

0

-10 000,00

RO101/12/002

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů KP -Městské služby

-10 000,00

0

-10 000,00

RO101/12/003

usn.č.175/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

RO KP a FO

-500

0

-500

RO101/12/005

294/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Zapojení pojistných náhrad-zvýš.n.výd.KP-MS ÚL+ZOO

-321,12

0

-321,12

RO101/12/006

295/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Zapojení dotace z MV ČR-prevence kriminality

RO101/12/007

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.KP-přísp.ZOO,MS

RO101/12/008

327/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

RO101/12/009

328/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

RO101/12/010

usn.č.369/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO KP-ZOO ÚL p.o. "dětský den v ZOO"

RO101/12/011

439/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení účel.dotace z MŽP-KP-ZOO

RO101/12/013

477/12,ze dne 6.9.2012

Rada města

snížení neinv.výd.OŽP-zvýš.nein.výd.KP-příspěvek ZOO-odchyt koček

RO101/12/014

512/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

RO KP zapojení přijatých pojistných náhrad-ZOO ÚL, Městské služby

RO101/12/015

513/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.MP

RO101/12/016

usn.č.662/12 ze dne 26.11.2012 Rada města

RO101/12/017

653/12,ze dne 26.11.2012

Rada města

Zapojení pojistných náhrad

RO101/12/018

652/12,ze dne 26.11.2012

Rada města

Zapojení investiční dotace z ÚK -ZOO "zlepšení welfare slonic"

RO103/12/007

262/12,ze dne 24.5.2012

Rada města

Sníž.neinv.výd.KP-zvýš.neinv.výd.FO-DDM

RO103/12/008

297/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

sníž.neinv.výd.KP-zvýš.FO-Bukovský červánek

RO103/12/016

381/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení účel.dotací ze StR-azylové zařízení a příspěv.organizace (PAP)

RO103/12/022

200/12 ze dne 13.9.2012

Zastupitelstvo města Rozdělení FP z příjmů z odvodu z loterií a VHP -pro KP,OŠKSS,FO,MP,OI,OD

RO103/12/023

516/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.FO-přísp.na provoz MŠ

RO103/12/029

605/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

Inv.dotace pro MO Sev.Terasa-mobiliář děts.hřiště Gagarinova ul.

180

0

180

RO104/12/003

517/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

účel.neinvest.dotace ze StR Pohovor.a kontakt.místnost,sn.invest.rezervy FO

25,6

0

25,6

RO106/12/025

515/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS -MŠ Vinařská "Přijela k nám pouť aneb..."

7

0

7

RO106/12/027

572/12 ze dne 18.10.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS -účel.neinv.přísp.ZŠ a MŠ na projekty

225

0

225

RO106/12/029

593/12 ze dne 8.11.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS a zv.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS

-85

0

-85

RO120/12/003

486/12,ze dne 6.9.2012

Rada města

sníž.neinv.výd.KP-zvýš-neinv.výd.MP-Maraton

12

0

12

RO120/12/004


RO MP a KP

120

0

120

RO120/12/005


RO MP -prevence kriminality

Celkem

-115

0

-115

-18 912,25

0

-18 912,25

úprava usnes. RM 262/12 z 24.5.12 -úprava částky

-26

0

-26

Zapojení neinv.dotace z ÚK-ZOO

-28

0

-28

-150

0

-150

-795,38

0

-795,38

-130

0

-130

-128,35

0

-128,35

13,2

0

13,2

-12,98

0

-12,98

RO OŽP a KP-příspěvek pro ZOO ÚL p.o.-likvidace živočišného odpadu

CELKEM

-380,51

0

-380,51

0

-1 000,00

-1 000,00

39,5

0

39,5

5

0

5

-130

0

-130

0

-500

-500

300

0

300

33

0

33

-40 754,29

-1 500,00

-42 254,29

Neinvestiční Investiční

Celkem

Rozpočet 2012H-01

Kancelář tajemníka

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/12/001

113/12, ze dne 22.3.2012

Rada města

Zapojení dotace ze StR-JKM-pro KT a OHs+MO město azylanti

RO102/12/002

131/12,ze dne 22.3.2012

Rada města

Sugar-převod mzdových prostředků z OSR na KT

RO102/12/003

134/12,ze dne 22.3.2012

Rada města

RO102/12/004


RO102/12/005

usn.č.361/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO KT-"Partnerství pro české brownfieldy"

RO102/12/006

437/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

RO102/12/007

431/12 ze dne 16.8.2012

RO102/12/008

467/12,ze dne 6.9.2012

RO102/12/009

578/12,ze dne 8.11.2012

RO102/12/011


RO102/12/012

usn.č.34/13 ze dne 24.1.2013

Rada města

RO103/12/015

usn.č.364/12 ze dne 12.7.2012

RO103/12/016

381/12,ze dne 16.8.2012

RO104/12/004


RO117/12/001

218/12,ze dne 24.5.2012

Rada města

RO117/12/006

490/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

RO OD a zapojení účelové neinv.dotace z Ministerstva dopravy ČR

RO117/12/010

usn.č.10/13 ze dne 24.1.2013

Rada města

RO OD a KT-centrální registr vozide, podpora hosp.v lesích

-90

0

-90

-158,79

0

-158,79

Zapojení dotace Sociálně-právní ochrana dětí

-3 541,00

0

-3 541,00

RO OSV-výkon soc.právní ochrany dětí

-3 450,00

0

-3 450,00

-55,8

0

-55,8

Zapojení účel.neinv.dotace ze StR-soc.-právní ochrana dětí

-5 010,00

0

-5 010,00

Rada města

sn.neinv.výd.OSR a zv.neinv.výd.KT -mzdy IPRM II.,IPRM Mobilita

-1 861,09

0

-1 861,09

Rada města

Zapojení dotace z MPO ČR na JKM-zvýš.neinv.výd.KT a OHS

-165

0

-165

Rada města

CIVITAS-ARCHIMEDES

-3 190,00

0

-3 190,00

RO OŠKSS a KT

-195

0

-195

RO OSV a KT-sociálně právní ochrana dětí

-143

0

-143

Rada města

RO KT a FO-poskytnutí nein.dotace

46,3

0

46,3

Rada města


-150

0

-150

RO OSV-soc.právní ochrana dětí

-2 552,00

0

-2 552,00

CIVITAS-zapojení dotace+převod na mzdy(KT)

-4 000,00

0

-4 000,00

-67,75

0

-67,75

-35

0

-35

-24 618,13

0

-24 618,13


Celkem

CELKEM Finanční odbor

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/12/003

usn.č.175/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

RO KP a FO

RO101/12/008

327/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

úprava usnes. RM 262/12 z 24.5.12 -úprava částky

RO103/12/001

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

RO103/12/002

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

RO103/12/003

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

RO103/12/004

500

0

26

0

500 26

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů FO

-24 250,50

0

-24 250,50

Rada města


-14 693,50

0

-14 693,50

Rada města


-41 392,50

0

-41 392,50

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů FO -Muzeum

-10 000,00

0

-10 000,00

RO103/12/007

262/12,ze dne 24.5.2012

Rada města

Sníž.neinv.výd.KP-zvýš.neinv.výd.FO-DDM

-39,5

0

-39,5

RO103/12/008

297/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

sníž.neinv.výd.KP-zvýš.FO-Bukovský červánek

-5

0

-5

RO103/12/009

usn.č.144/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města FV 2011

-4 682,49

0

-4 682,49

RO103/12/010

usn.č.144/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města

RO103/12/011

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.FO odd.EMO-přísp.Muzeum

RO103/12/012

308/12 ze dne 21.6.2012

Rada města

zapojení účelové neinvest.dotace ÚK a zv.neinv.výd.FO-ZŠ Vinařská

RO103/12/013

306/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

Proúčtování daně z příjmů města (práv.osoby)

RO103/12/014

307/12 ze dne 21.6.2012

Rada města

zv.příjmů třídy 2-pojistné náhrady a zv.neinvest.výd.FO-ZŠ,DDM,DS,KS

RO103/12/015

usn.č.364/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO KT a FO-poskytnutí nein.dotace

RO103/12/016

381/12,ze dne 16.8.2012

Rada města


RO103/12/017

382/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

RO103/12/019

474/12 ze dne 6.9.2012

RO103/12/021 RO103/12/022

0

-7 377,58

-7 377,58

-4 387,50

0

-4 387,50

-60

0

-60

-40 151,94

0

-40 151,94

-52,88

0

-52,88

-46,3

0

-46,3

-195

0

-195

Zapojení účel.neinv. a inv.dotací z ÚK -ZŠ Vinařská a DS Bukov

-45

-275

-320

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS a zv.neinv.výd FO -Dům dětí a mládeže ÚL

-454

0

-454

200/12,ze dne 13.9.2012

Zastupitelstvo MO

Rozdělení FP z příjmů z odvodu z loterií a VHP -pro MO

-18 040,00

0

-18 040,00

200/12 ze dne 13.9.2012


-1 585,00

0

-1 585,00

Stránka 20

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO103/12/023

516/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.FO-přísp.na provoz MŠ


RO103/12/025


RO103/12/027

520/12,ze dne 18.10.2012

Rada města

Zapojení pojistných náhrad-zv.neinv.v.FO pro DS,ZŠ a MŠ

RO103/12/029

605/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

Inv.dotace pro MO Sev.Terasa-mobiliář děts.hřiště Gagarinova ul.

RO103/12/030

576/12 ze dne 8.11.2012

Rada města

zapoj.příjmů do příj.části rozp.FO a zv.neinv.výd.FO -přísp.na provoz DS Bukov

RO103/12/032

225/12 ze dne 13.12.2012


sn.invest rezervy FO,sn.invest.výd.ORM,sn.čerpání úvěru tř.8,změna stavu na účte

RO103/12/035

677/12 ze dne 20.12.2012

Rada města

zv.příjmů tř.2 přijaté pojistné náhrady a zv.neinv.výd FO DS, KS, ZŠ, DDM

RO104/12/003

517/12 ze dne 27.9.2012

Rada města


RO106/12/017

314/12 ze dne 21.6.2012

Rada města

sn.neinvest.rezervy FO a zv.neinvest.výd.OŠKSS-přeprava na plavání

RO106/12/022

504/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS "rezerva" pro ZŠ,zv.nein.výd.ZŠ 1.třídy,zv.neinv.rezervy FO

RO106/12/028

601/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

Zapojení dotace z ÚK na zabezpečení lékařské pohotovost.služby

RO111/12/001

usn.č.200/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

RO OŽP-Plošný svoz velkoobjemového odpadu -podzim 2012

RO111/12/005

434/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

snížení rezervy FO-FP pro ŽP a MP

580

0

580

RO115/12/001

usn.č.149/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.invest.rezervy FO sk.č.6 a zv.invest.výdajů IPRM Mobilita

0

463,2

463,2

RO115/12/002

usn.č.181/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

RO OI-IPRM Mobilita

0

240

240

RO115/12/004

220/12,ze dne24.5.2012

Rada města

Snížení inv.rezervy FO-zvýš.inv.výd.OI "IPRM Mobilita"

0

360

360

RO115/12/006

444/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

sn.invest.rezervy FO a zv.invest.výd.OI -Staveb.úpravy Městs.fotbal.stadionu

0

102

102

RO115/12/008


200

0

200

RO115/12/011

640/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

sn.inv.rezervy FO a zv.inv.výd.ORM -IPRM Mobilita

0

715,44

715,44

RO115/12/012

680/12 ze dne 20.12.2012

Rada města

sn.neinv.rezervy FO a zv.neinv.výd.ORM "Přístavba MŠ s využitím modulového systé

144

0

144

RO117/12/002

271/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Snížení neinv.výd.FO z MO město zeleň-zvýš.neinv.výd.OD

900

0

900

RO117/12/004

usn.č.337/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO OD-opravy místních komunikací

5 000,00

0

5 000,00

RO117/12/005

380/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Snížení neinv.výd.FO-zvýš. neinv.výd.OD-opravy MK

5 000,00

0

5 000,00

RO119/12/002

usn.č.375/12 ze dne 27.7.2012

Rada města

RO FO a OÚP-správa sekt.areálu"Sektorové centrum"

1 173,00

0

1 173,00

RO119/12/003

412/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

sn.neinv.rezervy FO z popl.za KO a zv.neinv.výd.OÚP

500

0

500

RO119/12/005

500/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4,účel.neinv.přísp.z MK-OÚPSM Zámek Trmice a sn.neinv.rezervy FO

78,1

0

78,1

RO119/12/006


300

RO120/12/001

usn.č.367/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO MP-klimatizační jednotka na operačním středisku MP

RO120/12/002

457/12 ze dne 30.8.2012

Rada města

RO MP a FO

RO FO -zapojení dotace z ÚK a MK

RO OI-poskytování specializovaných právních služeb

RO OÚPaSM

CELKEM Odbor sociálních věcí

Celkem

-300

0

-300

-782,2

0

-782,2

-242,46

0

-242,46

0

-180

-180

-80

0

-80

0

127 527,00

127 527,00

-63,95

0

-63,95

0

67,4

67,4

313

0

313

-96,8

0

-96,8

134

0

134

1 050,00

0

1 050,00

0

300

52

0

52

-200

400

200

-146 196,42

122 342,46

-23 853,96


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/12/003

134/12,ze dne 22.3.2012

Rada města


-761,15

0

-761,15

RO102/12/004



-926,15

0

-926,15

RO102/12/006

437/12,ze dne 16.8.2012

Rada města


505,82

0

505,82

RO102/12/012

usn.č.34/13 ze dne 24.1.2013

Rada města

RO OSV a KT-sociálně právní ochrana dětí

143

0

143

RO104/12/002

436/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení doplatku neinv.účel.dotace ze StR-dávky zdravot.postiženým

-393,95

0

-393,95

RO104/12/003

517/12 ze dne 27.9.2012

Rada města


RO104/12/004


Odbor městských organizací,služeb,školství a kultury

-255,6

-67,4

-323

RO OSV-soc.právní ochrana dětí

-1 930,18

0

-1 930,18

CELKEM

-3 618,21

-67,4

-3 685,61


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/12/001

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů KP -ZOO

10 000,00

0

10 000,00

RO101/12/002

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů KP -Městské služby

10 000,00

0

10 000,00

RO101/12/007

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.KP-přísp.ZOO,MS

18 912,25

0

18 912,25

RO103/12/001

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


24 250,50

0

24 250,50

RO103/12/002

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


14 693,50

0

14 693,50

RO103/12/003

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


41 392,50

0

41 392,50

RO103/12/004

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů FO -Muzeum

10 000,00

0

10 000,00

RO103/12/011

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.FO odd.EMO-přísp.Muzeum

4 387,50

0

4 387,50

RO103/12/016

381/12,ze dne 16.8.2012

Rada města


-65

0

-65

RO105/12/001

usn.č.118/12 ze dne 22.3.2012

Rada města

RO OMOSŠK -zapojení účelové neinvest.dotace na zajištění bydlení azylantům

-432

0

-432

RO105/12/002

usn.č.119/12 ze dne 22.3.2012

Rada města

RO OMOSŠK -dotace od ÚK na provoz Ambulantní pohotovostní péče 1-3/2012

-233,75

0

-233,75

RO106/12/001

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.neinvest.výdajů OMOSŠK a zv.neinvest.výdajů OŠKSS

10 000,00

0

10 000,00

RO106/12/002

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


36 906,49

0

36 906,49

RO106/12/003

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


10 000,00

0

10 000,00

RO106/12/014

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.OŠKSS

43 242,03

0

43 242,03

233 054,02

0

233 054,02


Celkem

CELKEM Odbor školství,kultury,sportu a sociálních služeb

Č.RO.

Č. usnesení

RO102/12/011


Schválil

RO103/12/019

474/12 ze dne 6.9.2012

Rada města

RO103/12/022

200/12 ze dne 13.9.2012

RO106/12/001 RO106/12/002

Rozpočet 2012H-01 Popis RO OŠKSS a KT

195

0

sn.neinv.výd.OŠKSS a zv.neinv.výd FO -Dům dětí a mládeže ÚL

454

0

454


-10 000,00

0

-10 000,00

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


-10 000,00

0

-10 000,00

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


-36 906,49

0

-36 906,49

RO106/12/003

usn.č.147/12 ze dne 12.4.2012

Rada města


-10 000,00

0

-10 000,00

RO106/12/004

206/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

zapojení účelové neinvest.dotace MŠMT a zv.neinvest.výdajů ZŠ Pod Vodojemem

-684,08

0

-684,08

RO106/12/005

212/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

zapojení účelové neinv a inv.dotace ÚK a zv.neinv.a inv.výdajů ZŠ Hlavní 193

-336,84

-23,65

-360,49

RO106/12/006

214/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

zapojení účelové neinvest.dotace MŠMT a zv.neinvest.výdajů ZŠ Školní nám.

-436,34

0

-436,34

RO106/12/007

253/12,dne 24.5.2012

Rada města

zapojení účel.dotací ze StR-zvýš.neinv.výd.OŠKaS

-978,55

0

-978,55

RO106/12/008

usn.č.286/12 ze dne 5.6.2012

Rada města

RO OMOSŠK a OŠKS-zapojení pojistných náhrad

-101,22

0

-101,22

RO106/12/009

usn.č.298/12 ze dne 5.6.2012

Rada města

RO OŠKS-zap.úč.dotace z ÚK-preventivní programy pro ZŠ a MŠ

-65

0

-65

Stránka 21

195

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO106/12/010

282/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Zvýš.tř.4 FO-zvýš.n.výd.OŠKaS "OP Vzděláv. pro konkurenceschopnost"


RO106/12/011

283/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Zapojení dotace z MMR-účel.nein.příspěvek pro DDM

RO106/12/012

usn.č. 301/12 ze dne 5.6.2012

Rada města

RO OŠKS-návratná fin.výpomoc DDM

RO106/12/014

145/12 ze dne 14.6.2012

Zastupitelstvo města sn.neinvest.výd.OMOSŠK a zv.neinvest.výd.OŠKSS

RO106/12/015

315/12 ze dne 21.6.2012

Rada města

zvýšení příjmů tř.4 -účelový neinvest.přísp.ZŠ na vzdělávání a výchovu žáků

RO106/12/016

317/12 ze dne 21.6.2012

Rada města

RO106/12/017

314/12 ze dne 21.6.2012

RO106/12/018

Celkem

-1 246,08

0

-64,62

0

-1 246,08 -64,62

-1 277,30

0

-1 277,30

-43 242,03

0

-43 242,03

-1 462,48

0

-1 462,48

zapojení pojistných náhrad a zv.neinvest.výd.OŠKSS-provozní výdaje

-310,38

0

-310,38

Rada města

sn.neinvest.rezervy FO a zv.neinvest.výd.OŠKSS-přeprava na plavání

-313

0

-313

355/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 a zv.neinv.výdajů OŠKSS-poskytnutí účel.neinv.příspěvku ZŠ

-588,88

0

-588,88

RO106/12/019

427/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení účel.neinv.dotací ze StR,MMR a ÚK

-2 681,62

0

-2 681,62

RO106/12/020

426/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení účelové neinv. dotace z MV ČR-azylanti

-57

0

-57

RO106/12/021

503/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

zapojení neinv.dotace ÚK a zv.neinv.výd.OŠKSS -účelová neinv.dotace ZŠ Rabasova

-60

0

-60

RO106/12/022

504/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS "rezerva" pro ZŠ,zv.nein.výd.ZŠ 1.třídy,zv.neinv.rezervy FO

RO106/12/023

505/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 a poskyt.účel.neinv.přísp.ze StR -ZUŠ Husova

RO106/12/024

507/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS a zv.invest.výd. -ZŠ Stříbrnická, Nová, Hluboká

RO106/12/025

515/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS -MŠ Vinařská "Přijela k nám pouť aneb..."

RO106/12/026


RO106/12/027

572/12 ze dne 18.10.2012

Rada města

RO106/12/028

601/12,ze dne 8.11.2012

RO106/12/029

96,8

0

96,8

-473,02

0

-473,02

455,75

-455,75

0

-7

0

-7

RO OŠKaS-zap.úč.dotací od ÚK

-46,5

0

-46,5

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS -účel.neinv.přísp.ZŠ a MŠ na projekty

-225

0

-225

Rada města

Zapojení dotace z ÚK na zabezpečení lékařské pohotovost.služby

-602

0

-602

593/12 ze dne 8.11.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OŠKSS a zv.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.OŠKSS

85

0

85

RO106/12/030

594/12 ze dne 8.11.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 účel.neinv.dotace a zv.neinv.výd.OŠKSS-účel.neinv.přísp.ZŠ,DDM

-2 214,81

0

-2 214,81

RO106/12/031

645/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4-účel.neinv.dotace ze StR a zv.neinv.výd.OŠKSS-ZŠ a MŠ Nová

-689,09

0

-689,09

RO106/12/032

649/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4-neinv.dotace od ÚK a zv.neinv.výd.OŠKSS ZŠ Hlavní, DDM

-1 280,07

0

-1 280,07

RO106/12/033


RO OŠKSS -úč.nein.dot. z MŠMT -podpora vzdělávání pro konkurenceschopnost

CELKEM

0

-2 988,96

-479,4

-128 531,21


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Odbor kontroly

Č.RO.

-2 988,96 -128 051,81

Č. usnesení

Schválil

Popis CELKEM

Odbor životního prostředí

0,00

0

0,00


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/12/013

477/12,ze dne 6.9.2012

Rada města

snížení neinv.výd.OŽP-zvýš.nein.výd.KP-příspěvek ZOO-odchyt koček

RO101/12/016


RO111/12/001

usn.č.200/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

RO OŽP-Plošný svoz velkoobjemového odpadu -podzim 2012

RO111/12/002

245/12,ze dne 24.5.2012

Rada města

zapoj.účel.neinv.dotace ze StR-zvýš.neinv.výd.OŽP (les.hospodář.)

RO111/12/003

usn.č.359/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO111/12/004

usn.č.358/12 ze dne 12.7.2012

RO111/12/005

130

0

130

12,98

0

12,98

-2 700,00

0

-2 700,00

-52,71

0

-52,71

RO OŽP-činnost odb.lesního hospodáře za I.čtvrtletí roku 2012

-46,96

0

-46,96

Rada města

RO OŽP -výsadba melioračních a zpevňujících dřevin I.a II.pol.2011

-79,45

0

-79,45

434/12,ze dne 16.8.2012

Rada města


-570

0

-570

RO111/12/006

usn.č.562/12

Rada města

RO OŽP-dotace na OLH

-46,82

0

-46,82

RO111/12/007


RO OŽP-zap.úč.nein.dotace ze stR na ývsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

RO111/12/008


RO OŽP-zap.úč.dotace ze stR na činnost les.hospodáře za 3.čtvrt.2012

RO OŽP a KP-příspěvek pro ZOO ÚL p.o.-likvidace živočišného odpadu

CELKEM Stavební odbor

Č.RO.

-26,3

0

-26,3

-47,34

0

-47,34

-3 426,60

0

-3 426,60


Celkem

Rozpočet 2012H-01 Č. usnesení

Schválil

Popis CELKEM

0,00

0

0,00


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Odbor hospodářské správy

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/12/001

113/12, ze dne 22.3.2012

Rada města

Zapojení dotace ze StR-JKM-pro KT a OHs+MO město azylanti

RO102/12/003

134/12,ze dne 22.3.2012

Rada města

RO102/12/004


RO102/12/006

437/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

RO102/12/008

467/12,ze dne 6.9.2012

Rada města

Zapojení dotace z MPO ČR na JKM-zvýš.neinv.výd.KT a OHS

RO102/12/009

578/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

CIVITAS-ARCHIMEDES

RO103/12/031

575/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

Zapojení účel.neinv.dotací ze StR-azylanti a volby

RO104/12/004


RO113/12/001

usn.č.660/2012

RO113/12/002


RO117/12/003

310/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

OD -Zapojení příjmů nad SR a z VHČ

RO117/12/007

523/12,ze dne 18.10.2012

Rada města

zvýš. OD a OHS -zapojení příjmů z VHČ a správ.poplatků

Rada města

-60

0

-60


-368

0

-368


-294

0

-294


-296

0

-296

-60

0

-60

-170

0

-170

RO OSV-soc.právní ochrana dětí RO OHS a MP-kamerový systém na MmÚ úprava usnesení RM č. 523/12

CELKEM Odbor rozvoje města

-20

0

-20

-318

0

-318 -100

0

-100

220

-220

0

-3,86

0

-3,86

-220

0

-220

-1 589,86

-320

-1 909,86

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil


Celkem

RO103/12/020

199/12 ze dne 13.9.2012

Zastupitelstvo města sn.invest.výd.Dům kultury A a Plavecká hala Klíše,sn.příjmů tř.4,sn.úvěru tř.8

0

238 500,00

RO103/12/022

200/12 ze dne 13.9.2012


0

-7 500,00

-7 500,00

RO103/12/032

225/12 ze dne 13.12.2012


sn.invest rezervy FO,sn.invest.výd.ORM,sn.čerpání úvěru tř.8,změna stavu na účte

0

34 778,97

34 778,97

RO103/12/034

675/12 ze dne 20.12.2012

Rada města

sn.inv.výd.ORM a změna stavu na účtech MmÚ tř.8 -financování

0

7 160,08

7 160,08

RO115/12/001

usn.č.149/12 ze dne 12.4.2012

Rada města

sn.invest.rezervy FO sk.č.6 a zv.invest.výdajů IPRM Mobilita

0

-463,2

-463,2

RO115/12/002

usn.č.181/12 ze dne 4.5.2012

Rada města

RO OI-IPRM Mobilita

0

-240

-240

RO115/12/004

220/12,ze dne24.5.2012

Rada města

Snížení inv.rezervy FO-zvýš.inv.výd.OI "IPRM Mobilita"

0

-360

-360

RO115/12/005

349/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 a zv.invest.výd.OI Dostavba kanal.systému Božtěšice,Skorotice

0

-628,32

-628,32

Popis

Stránka 22

238 500,00

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO115/12/006

444/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

sn.invest.rezervy FO a zv.invest.výd.OI -Staveb.úpravy Městs.fotbal.stadionu

Neinvestiční Investiční 0

-102

RO115/12/007

448/12 ze den 16.8.2012

Rada města

sn.inv.výd.RMC II.etapa 3.stavba a zv.inv.výd.Rekons.hřiště u sport.haly Sluneta

0

-80

-80

RO115/12/008


-200

0

-200

RO115/12/009

580/12 ze dne 8.11.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 účel.invest.dotace z ÚK a zv.invest.výd.ORM

0

-330,36

-330,36

RO115/12/010

639/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4 a zv.inv.výd.ORM-Odkanalizování místní části Hostovice

0

-243,88

-243,88

RO115/12/011

640/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

sn.inv.rezervy FO a zv.inv.výd.ORM -IPRM Mobilita

0

-715,44

-715,44

RO115/12/012

680/12 ze dne 20.12.2012

Rada města

sn.neinv.rezervy FO a zv.neinv.výd.ORM "Přístavba MŠ s využitím modulového systé

-144

0

-144

RO102/12/002

131/12,ze dne 22.3.2012

Rada města

Sugar-převod mzdových prostředků z OSR na KT

158,79

0

158,79

RO102/12/005

usn.č.361/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO KT-"Partnerství pro české brownfieldy"

55,8

0

55,8

RO102/12/007

431/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

sn.neinv.výd.OSR a zv.neinv.výd.KT -mzdy IPRM II.,IPRM Mobilita

1 861,09

0

1 861,09

CELKEM

1 731,68

269 775,85

271 507,53


Celkem

RO OI-poskytování specializovaných právních služeb

Celkem -102

Rozpočet 2012H-01

Odbor dopravy a majetku

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO102/12/009

578/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

CIVITAS-ARCHIMEDES

RO103/12/022

200/12 ze dne 13.9.2012


RO105/12/001

usn.č.118/12 ze dne 22.3.2012

Rada města

RO OMOSŠK -zapojení účelové neinvest.dotace na zajištění bydlení azylantům

RO106/12/020

426/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Zapojení účelové neinv. dotace z MV ČR-azylanti

RO117/12/001

218/12,ze dne 24.5.2012

Rada města

CIVITAS-zapojení dotace+převod na mzdy(KT)

RO117/12/002

271/12,ze dne 5.6.2012

Rada města

Snížení neinv.výd.FO z MO město zeleň-zvýš.neinv.výd.OD

RO117/12/003

310/12,ze dne 21.6.2012

Rada města

OD -Zapojení příjmů nad SR a z VHČ

RO117/12/004

usn.č.337/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO OD-opravy místních komunikací

RO117/12/005

380/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

Snížení neinv.výd.FO-zvýš. neinv.výd.OD-opravy MK

RO117/12/007

523/12,ze dne 18.10.2012

Rada města

zvýš. OD a OHS -zapojení příjmů z VHČ a správ.poplatků

RO117/12/008

619/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

sn.neinv.výd.ODM,zv.inv.výd.ODM,zapoj.příjmů z VHČ a tř.1,2 a zv.neinv.výd.ODM

RO117/12/009

672/12,ze dne 20.12.12

Rada města

zapojení pojist.náhrad a VHČ -ODM

RO117/12/008

619/12 ze dne 26.11.2012

Rada města

sn.neinv.výd.ODM,zv.inv.výd.ODM,zapoj.příjmů z VHČ a tř.1,2 a zv.neinv.výd.ODM

RO117/12/009

672/12,ze dne 20.12.12

Rada města

RO117/12/010

usn.č.10/13 ze dne 24.1.2013

Rada města

RO119/12/001

195/12,ze dne 4.5.2012

RO119/12/002

3 360,00

0

3 360,00

-6 000,00

0

-6 000,00

-144

0

-144

-20

0

-20

-1 571,50

0

-1 571,50

-900

0

-900

-1 874,26

0

-1 874,26

-5 000,00

0

-5 000,00

-5 000,00

0

-5 000,00

-3 980,00

0

-3 980,00

-673,84

0

-673,84

-690

0

-690

67,03

-149,5

-82,47

zapojení pojist.náhrad a VHČ -ODM

-19,01

0

-19,01

RO OD a KT-centrální registr vozide, podpora hosp.v lesích

-19,94

0

-19,94

Rada města

Zapojení pojistných náhrad do neinv.výd.OÚPaSM

-63,42

0

-63,42

usn.č.375/12 ze dne 27.7.2012

Rada města

RO FO a OÚP-správa sekt.areálu"Sektorové centrum"

-1 173,00

0

-1 173,00

RO119/12/003

412/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

sn.neinv.rezervy FO z popl.za KO a zv.neinv.výd.OÚP

RO119/12/004

413/12 ze dne 16.8.2012

Rada města

zapoj.příjmů z pojist.náhrad a zv.neinv.výd.OÚP -zajištění správy majetku města

RO119/12/005

500/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

zv.příjmů tř.4,účel.neinv.přísp.z MK-OÚPSM Zámek Trmice a sn.neinv.rezervy FO

RO119/12/006


RO119/12/007

589/12,ze dne 8.11.2012

Rada města

RO OÚPaSM Zapojení příjmů z pojis.náhrad ODM Převod z PPR 119/H78 na PPR 119/H74 (zajištění rozvoje GIS)

RZ119/12/011

CELKEM Archiv města Ústí nad Labem

Č.RO.

Č. usnesení

-500

0

-500

-264,48

0

-264,48

-762,1

0

-762,1

-300

0

-300

-84,34

-54

-138,34

300

-300

0

-25 312,86

-503,50

-25 816,36


Celkem

Rozpočet 2012H-01 Schválil

Popis CELKEM

Městská policie

0,00

0

0,00


Celkem

Rozpočet 2012H-01

Č.RO.

Č. usnesení

Schválil

Popis

RO101/12/015

513/12 ze dne 27.9.2012

Rada města

sn.neinv.výd.KP a zv.neinv.výd.MP

RO103/12/022

200/12 ze dne 13.9.2012


RO111/12/005

434/12,ze dne 16.8.2012

Rada města

RO113/12/001

usn.č.660/2012

RO120/12/001 RO120/12/002

-13,2

0

-13,2

-800

0

-800


-10

0

-10

Rada města

RO OHS a MP-kamerový systém na MmÚ

100

0

100

usn.č.367/12 ze dne 12.7.2012

Rada města

RO MP-klimatizační jednotka na operačním středisku MP

-52

0

-52

457/12 ze dne 30.8.2012

Rada města

RO MP a FO

200

-400

-200

RO120/12/003

486/12,ze dne 6.9.2012

Rada města

sníž.neinv.výd.KP-zvýš-neinv.výd.MP-Maraton

-12

0

-12

RO120/12/004


RO MP a KP

-120

0

-120

RO120/12/005


RO MP -prevence kriminality

CELKEM CELKEM

Stránka 23

-308

0

-308

-1 015,20

-400

-1 415,20

-139 797,68

388 848,01

249 050,33

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část (sumář)

Tabulka č. 9a)

Statutární město Ústí n. L. - Magistrát neinvestiční a kapitálové výdaje Rozpočet Filtr data

2012H-01 01.01.12..31.12.12

v tis. Kč

Název odboru Kancelář primátora Kancelář tajemníka Finanční odbor Odbor sociálních věcí OMOSŠK OŠKSS (školství,kultury,sportu a sociálních služeb) Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy Odbor rozvoje města Odbor dopravy a majetku Archiv města Městská policie CELKEM


CELKEM Neinvestiční část Investiční část 42 254,29 40 754,29 1 500,00 24 618,13 24 618,13 0,00 23 853,96 146 196,42 -122 342,46 3 685,61 3 618,21 67,40 -233 054,02 -233 054,02 0,00 128 531,21 0,00 3 426,60 0,00 1 909,86 -271 507,53 25 816,36 0,00 1 415,20 -249 050,33

Dne:12.3.2013

128 051,81 0,00 3 426,60 0,00 1 589,86 -1 731,68 25 312,86 0,00 1 015,20 139 797,68

479,40 0,00 0,00 0,00 320,00 -269 775,85 503,50 0,00 400,00 -388 848,01


Tabulka č. 10

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2012 Zdrojová část finančního vypořádání P.č. 1/

Název finanční operace Aktivní FV od příspěvkových organizací: zřizovatel ukládá odvod do rozpořtu města v úrovni Magistrátu v souladu s § 28, odst.6 písm. a) zákona 250/2000 Sb. v platném znění Muzeum města p.o.

2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2012 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 3/ Aktivní FV ze StR společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje (ÚZ 98193) 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů nevyčerpané ÚP na volbu prezidenta ČR od MO celkem (ÚZ 98008) z toho: MO město MO Severní Terasa MO Střekov nevyčerpané ÚP na volby do zastup. krajů od MO celkem (ÚZ 98193) z toho: MO Severní Terasa MO Neštěmice MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem (MO Severní Terasa)

5/ Celkem úhrn zdrojů FV

Výdajová část finančního vypořádání 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR pomocný analytický přehled PAP (ÚZ 98007) sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) volba prezidenta ČR (ÚZ 98008) MPSV-DHN a příspěvek na péči (ÚZ 13008) prevence kriminality (ÚZ 14005) výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 9/ FV s městskými obvody FP na volbu prezidenta - MO Neštěmice (ÚZ 98008) FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98193)

10/ Celkem úhrn potřeb 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.10) 12/ 13/ 14/ 15/ 16/

17/ 18/ 19/

20/ 21/

volné zdroje k 31.12.2012 zapojeno do rozpočtu r. 2013 v rámci SR C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 2014 (dle schváleného RV-usn. RM č. 76/13 z 25.2.2013) zapojeno do rozpočtu r. 2013 v rámci UR (rozpočtová opatření schválená v RM v I. Q roku 2013) z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na zimní údržbu) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK, II.etapa) pro ZOO p.o. zapojeno do UR 2013 (rozpo.opatření - zvýšení příspěvku p.o.) pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 2013 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK-RM 20.5.2013)

Volné zdroje do rozpočtu roku 2013 (p.č.11+p.č.14 až p.č.20)

Kč částka 980 000,00 980 000,00

6 666 857,00 38 376,83 38 376,83 144 892,62 36 357,45 15 200,00 14 477,00 6 680,45 108 427,17 34 427,19 6 889,98 67 110,00 108,00

7 830 126,45 Kč 0,00 2 655 499,20 65 000,00 2 290 372,19 51 868,45 80,00 83 178,56 165 000,00 0,00 151 293,00 4 489,00 146 804,00

2 806 792,20 5 023 334,25 159 626 313,32 -16 822 000,00 142 804 313,32 -10 000 000,00 -37 252 940,00 -35 746 620,00 -1 506 320,00 -9 000 000,00 -8 000 000,00 -6 000 000,00 -5 047 000,00 -5 000 000,00

67 527 707,57

Zpracovala: Pechová Dne: 13.5.2013 Poznámka: nevyčerpané účelové prostředky (ÚP) byly vráceny do StR prostřednictvím účtu KÚÚK dne 25.1.2013 a dne 29.1.2013


Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 2012

Tabulka č. 11

v Kč

1

2

3

Hospodářský výsledek k 31.12.2012

Název organizace ZŠ Hluboká ZŠ Palachová ZŠ E. Krásnohorské ZŠ Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Husova ZŠ Karla IV. ZŠ a MŠ SNP ZŠ Vojnovičova Fakultní ZŠ České mládeže ZŠ Mírová ZŠ Stříbrnická ZŠ a MŠ Nová ZŠ Vinařská ZŠ Anežky České ZŠ Neštěmická ZŠ Pod vodojemem ZŠ Hlavní ZŠ Rabasova Internátní MŠ MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček MŠ Vojanova MŠ Zvoneček MŠ Pomněnka MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice ZŠ a MŠ Jitřní MŠ Marxova MŠ Škroupova MŠ Pohádka MŠ Kytička MŠ Sluníčko Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem MŠ Motýlek MŠ Písnička MŠ Pastelka MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV. MŠ Vinařská MŠ 5. Května DS Velké Březno DS Chlumec DS Severní Terasa DS Dobětice DS Krásné Březno DS a Azyl.dům pro matky s dětmi Severní Terasa Pečovatelská služba DS Bukov Jesle města Muzeum města Kulturní středisko CELKEM

CELKEM=sl.2+sl.3

Hlavní činnost


4

5

Fond

Fond

odměn

rezervní

6

Odvod na účet zřizovatele dle § 28,odst.6 písm. a) zák.č.250/2000 Sb.v platném znění

7

8

Neuhrazená

CELKEM =

ztráta

sl.4+sl.5+sl.6+sl.7

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 -437 931,99 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 11 425,04

0,00 -111 553,10 -202 108,60 -17 610,86 -88 106,29 -122 209,50 0,00 -154 313,00 -197 545,82 -464 718,36 -25 606,38 -78 321,40 -121 590,01 0,00 0,00 -219 726,00 -129 232,08 25 196,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 5 146,08 0,00 -17 457,05 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 68 786,30 0,00 1 637,15 -4 060,00 10 378,46 11 425,04

48 020,00 111 553,10 202 108,60 18 056,40 133 566,00 122 209,50 26 758,34 154 313,00 197 756,72 26 786,37 25 606,38 78 321,40 125 898,00 56 899,86 55 269,80 219 726,00 173 660,99 41 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 17 457,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 356,65 0,00 0,00 4 060,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,33

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 0,00 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 2 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 3 424,71

228 417,89 2 855,41 10 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 197 771,00 104 206,73 0,00 410 936,40

58 913,89 1 806,41 -82 424,41 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 -260 663,77 -151 814,91 64 815,58 -208 530,64 410 435,01

169 504,00 1 049,00 92 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 895,23 349 585,91 39 391,15 208 530,64 501,39

70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 41 000,00 0,00 50 000,00

158 417,89 2 855,41 7 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 147 771,00 63 206,73 0,00 360 936,40

228 417,89 2 855,41 10 361,59 4 321,17 0,00 7 591,46 9 679,68 3 579,40 37 231,46 197 771,00 104 206,73 0,00 410 936,40

0,00 67 867,44 818 076,58 238 440,53 1 434 615,10

-92 800,00 65 497,44 473 060,71 2 579,90 1 434 615,10 -1 843 108,58

92 800,00 0,00 2 370,00 0,00 345 015,87 10 000,00 235 860,63 19 177,00 0,00 150 000,00 1 889 630,96 9 304,38

0,00 67 867,44 808 076,58 219 263,53 304 615,10 37 218,00

0,00 67 867,44 818 076,58 238 440,53 1 434 615,10

-1 927 393,38

5 630 523,94

46 522,38 3 703 130,56

411 481,71 2 749 580,84

-437 931,99

980 000,00 980 000,00

-437 931,99

48 020,00 0,00 0,00 445,54 45 459,71 0,00 26 758,34 0,00 210,90 -437 931,99 0,00 0,00 4 307,99 56 899,86 55 269,80 0,00 44 428,91 66 955,38 2 476,40 0,00 0,00 0,00 2 367,95 0,00 0,00 8 246,08 0,00 0,00 3 739,00 0,00 0,00 0,00 418,87 129 142,95 0,00 1 637,15 0,00 10 378,46 11 425,04

46 522,38 3 703 130,56

Poznámka: Muzeum města ÚL p.o. - organizaci byl uložen odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele dle § 28, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 980 000,- Kč. ZŠ Mírová p. o. - ztráta ve výši 437 931,99 Kč - řešení této ztráty za rok 2012 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 2013 této p.o. je v kompetenci RM ÚL. Vyhotovila: Pechová

Dne:24.4.2013


Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 2012

Tabulka č. 12

v Kč 1 Hospodářský výsledek k 31.12.2012

2

Název organizace Zoologická zahrada Městské služby CELKEM

CELKEM=sl.2+sl.3 Hlavní činnost


Dne:15.4.2013

251 602,99 -1 238 245,27 4 555 836,28 463 170,23 4 807 439,27 -775 075,04

3


4

5

6

7

8

Fond

Fond

Odvod na účet

Pokrytí

CELKEM =

odměn

rezervní

zřizovatele

ztráty

sl.4+sl.5+sl.6+sl.7

1 489 848,26 4 092 666,05

50 000,00 201 602,99 0,00 4 555 836,28

5 582 514,31

50 000,00 4 757 439,27

Stránka 27

0,00

0,00

251 602,99 4 555 836,28 4 807 439,27

Přehled majetku a závazků - Statutární město Ústí n. L. - Magistrát dle účetního výkazu "Rozvaha" za MmÚ k 31.12.2012

Tabulka č. 13

v Kč

v Kč

v Kč

1 BRUTTO

2 KOREKCE

3 NETTO

Aktiva číslo účtu

Název účtu

Stálá aktiva celkem

6 585 466 924,36 1 770 305 803,13 4 815 161 121,23

Dlouhodobý nehmotný majetek 012 013 018 019 041 051

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

Drobný dlouhod.nehm.majetek Ostatní dlouhod.nehm.majetek Nedokončený dl.nehm. majetek Poskytnuté zálohy na DHNM

Dlouhod.nehmotný maj.celkem Dlouhodobý hmotný majetek 031 032 021 022 028 029 042 052

Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby

Samost.mov. věci a soubor mov.věcí Drobný dlouhod.hmotný majetek Ostatní dlouhod.hmotný majetek Nedokončený dl.hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM

Dlouhodobý hmotný maj.celkem Dlouhodobý finanční majetek 061 062 068 069

Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouh.finanční majetek

Dlouhodobý finanční maj.celkem Dlouhodobé pohledávky 462 465 469

Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky celkem

Oběžná aktiva Zásoby 112 132

Materiál na skladě Zboží na skladě

Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky 311 314 315 316 335 344 346 348 373 381 385 388 377

Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky z hlavní činnosti

Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. Pohledávky za zaměstnanci Jiné daně a poplatky

Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem ÚSC Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

Krátkodob.pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek 231 236 241 245 263

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty peněžních fondů Běžný účet Ostatní běžné účty Ceniny

Krátkodob.finanční majetek celkem

AKTIVA CELKEM

617 247,00 7 778 629,12 985 333,09 59 536 690,65 513 984,00 0,00

308 628,00 4 886 279,00 985 333,09 11 284 923,00 0,00 0,00

308 619,00 2 892 350,12 0,00 48 251 767,65 513 984,00 0,00 51 966 720,77

69 431 883,86

17 465 163,09

509 974 200,72 6 281 670,32 3 921 920 008,60 343 119 845,88 49 069 297,47 7 822 085,67 100 482 691,44 0,00

0,00 0,00 1 561 870 578,71 131 001 053,27 49 069 297,47 6 828 019,59 0,00 0,00

4 938 669 800,10

1 748 768 949,04

813 308 330,00 80 424 000,00 23 000 000,00 660 119 485,00

2 712 000,00 0,00 0,00 1 340 000,00

1 576 851 815,00

4 052 000,00

0,00 55 550,00 457 875,40

0,00 0,00 19 691,00

513 425,40

19 691,00

0,00 55 550,00 438 184,40 493 734,40

457 131 334,98

119 716 230,23

337 415 104,75

4 123 345,66 3 242 505,31 880 840,35

0,00 0,00 0,00

4 123 345,66

0,00

4 123 345,66 3 242 505,31 880 840,35 4 123 345,66

8 595 007,36 3 853 794,86 125 794 421,15 0,00 800,00 506,00 3 406 757,97 814 680,00 86 217 715,64 263 995,31 2 698 008,00 0,00 -7 461 719,64

2 230 182,08 0,00 112 693 720,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792 327,67

224 183 966,65

119 716 230,23

169 214 048,00 5 493 800,71 28 911 501,20 25 198 998,16 5 674,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 824 022,67

0,00

509 974 200,72 6 281 670,32 2 360 049 429,89 212 118 792,61 0,00 994 066,08 100 482 691,44 0,00 3 189 900 851,06 810 596 330,00 80 424 000,00 23 000 000,00 658 779 485,00 1 572 799 815,00

6 364 825,28 3 853 794,86 13 100 700,67 0,00 800,00 506,00 3 406 757,97 814 680,00 86 217 715,64 263 995,31 2 698 008,00 0,00 -12 254 047,31 104 467 736,42 169 214 048,00 5 493 800,71 28 911 501,20 25 198 998,16 5 674,60 228 824 022,67

7 042 598 259,34 1 890 022 033,36 5 152 576 225,98

Stránka 28

v Kč

Pasiva číslo účtu Vlastní kapitál

Název účtu

k 31.12.2012 3 566 509 407,58

Jmění úč. jednotky a upravující položky

401 403 406 407 408 Jmění účetní jednotky celkem Fondy účetní jednotky 419

Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhod.majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období

Ostatní fondy

5 546 809,86

Finanční účetní jednotky celkem Výsledek hospodaření 493 431 932

5 546 809,86 Výsledek hospodař.běž.úč.období Výsl.hospodař.ve schval.řízení

Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let

Výsledek hospodaření celkem

1 586 066 818,40 Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky 321 324 325 331 333 P336 P342 P343 P345 349 374 383 384 389 378

82 443 502,86 0,00 172 449 330,42

254 892 833,28

Cizí zdroje Dlouhodobé závazky 451 455 459

4 797 315 547,78 376 283 341,47 -1 621 163 619,64 -107 512 025,98 -138 853 479,19 3 306 069 764,44

1 439 445 201,49 953 400,00 8 500 000,00

1 448 898 601,49 Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci

Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s intitucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k vybraným místním vládním institucím Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM

3 008 197,37 560 668,16 0,00 109 566,00 9 363 199,00 5 041 787,00 1 042 954,00 642 076,46 0,00 60 704,00 2 603 630,75 394 154,00 4 722 937,97 106 140 907,97 3 477 434,23

137 168 216,91 5 152 576 225,98

Stránka 29

v Kč

Třída 9 - Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k 31.12.2012 901010 DDNM v operativní evidenci 8 628,00 902020 902021 903020 903050 903090 903113 903121 903122 903132 903221 903290 903331 903421 903431 903531 903590 903621

DDHM v operativní evidenci pronajatý jiný DDHM Pokutové bloky,zúčtovatelné tiskopisy,atd.

Cizí DHM (nájem,výpůjčky,atd. Zásoby-komisní prodej Svěřený DNM Svěřené stavby-bytové domy a byt. jednotky Svěřený DHM-movité věci

Svěřený DHM-kulturní předměty Svěřené stavby - budovy pro služby obyvatelstvu Svěřený DHM-převod DDHM na MŠ,ZŠ Svěřené pozemkyzahrady,pastviny,louky,rybníky Svěřené stavby-komunikace a veřejné osvětlení Svěřené pozemky-zastavěná plocha

Svěřené pozemky-ostatní Poplatky za ukládání odpadupohledávky Svěřené stavby - ostatní stavby

962010 986010

Majetek účetní jednotky Vyřazené pohledávky Vyřazené pohledávky DDP a SDO Vyřazené pohledávky krát.podmíněné pohl.ze vztahu k jiným zdrojům dlouh.podmíněné pohl.ze vztahu k jiným zdrojům DPP ze soudních sporů,správ.řízení a jiných řízení SK 93,94,95 Další podmíněné dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva


V Ústí nad Labem dne 27.2.2013

9000001 911010 911090 911000 942010 943010 948010 930000

Stránka 30

185 492,89 4 591 033,76 3 629 600,00 6 030 118,11 166 042,00 757 686,99 8 531 107,00 183 896 334,39 1 811 744,00 2 535 710 507,66 345 634 309,19 4 675 181,50 3 271 396,60 170 781 178,82 12 190 687,81 157 647,60

606 433 107,32 3 888 461 803,64 42 110 826,69 719 269,00 42 830 095,69 122 599 221,05 20 063 923,00 2 101 492,00 144 764 636,05 7 670,00 591 505,00

Tabulka č.14

Statutární město Ústí n. L. - Magistrát

Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2012 v tis. Kč přírůstky

stav

č.účtu

název účtu

012010 013010 018010 019000 021000 022000 028010 029010 031000 032000 041000 042000 043000 052000

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na DHM Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouh.hmotnému majetku Celkem

061000 062000 068000 069000 07000 08000 903113 903121 903122 903132 903221 903290 903331 903421 903431 903531 903621 901010 902020 902021 903050

Svěřený DNM Svěřené stavby-botové domy a bytové jednotky Svěřený DHM -movité věci Svěřený DHM - kulturní předměty Svěřené stavby-budovy pro služby obyvatelstvu Svěřený DDHM Svěřené pozemky-zahrady,pastviny,louky,rybníky Svěřené budovy-komunikace a veřejné osvětlení Svěřené pozemky-zastavená plocha Svěřené pozemky-ostatní pozemky Svěřené budovy-ostatní stavby DDNM v operativní evidenci DDHM v operativní evidenci Pronajatý jiný DDHM Cizí DHM /nájem,výpůjčky,atd/

Celkem Celkem DM

k 31.12.2011

v roce 2012

617,25 7 778,63 969,08 23 068,88 3 674 946,59 263 030,12 42 130,71 2 173,41 506 992,24 1 649,58 30 407,81 350 473,62 0,00 11,90

0,00 0,00 16,25 36 467,81 524 039,55 82 014,30 8 350,41 6 096,07 13 242,85 4 882,09 6 573,98 74 106,78 0,00 0,00

813 308,33 424,00 0,00 660 119,49 -13 075,13 -1 478 052,65 4 886 973,86

0,00 80 000,00 23 000,00 0,00 0,00 94 248,94 953 039,03

757,69 8 531,11 193 637,28 2 620,80 2 811 446,60 350 178,13 4 675,18 3 271,40 176 133,04 12 065,44 595 721,86 0,00 194,98 0,00 6 030,12 4 165 263,63

0,00 0,00 4 405,71 221,00 3 477,20 25 278,24 0,00 0,00 299,11 132,66 11 581,76 8,63 0,00 4 591,03 0,00 49 995,34

9 052 237,49

1 003 034,37

vyřazení fyzickou likvidací

úbytky v roce 2012 úbytek na vyřazení základě na základě svěření rozhodnutí příspěvkov vyřazení majetku Odpisy vyřazení převody mezi škodní é vkladem do jiné dlouhodobého prodejem účty komise organizaci společnosti majetku

471,52 656,89 1 267,68 970,55 62,97 447,40 6 783,00

752,79

stav

převod majetku na UMO

úbytek vyřazení přecenění bezúplatným m převodem

275 841,81 14,99

363,33

431,77

2 957,32

88,80

250,00 36 467,81 324 097,71 11,90

2 546,36

8 113,65

361 761,98

264,99

363,33

278 799,13

4 390,03 364 965,24 369 355,27

0,00

88,80

k 31.12.2012 617,25 7 778,63 985,33 59 536,69 3 921 920,02 343 119,85 49 069,28 7 822,08 509 974,20 6 281,67 513,98 100 482,69 0,00 0,00

14 953,18

1 841,83

312 099,85

6,65

0,00

0,00

0,00

352,37

1 496,58

0,00

17 499,54

9 955,48

624 199,70

271,64

363,33

278 799,13

369 355,27

352,37

1 496,58

88,80

8 703 227,89

457,15

11 892,35

501,72 12,45

10 505,80 810,06 278 711,58 16 414,03

132,37 220,00 6,65

1 496,58

5 650,97 7,41 870,51 9,49

Stránka 31

1/ 2/

3/ 4/

813 308,33 80 424,00 5/ 23 000,00 660 119,49 -17 465,16 -1 748 768,95 4 818 719,38 757,69 8 531,11 183 896,33 1 811,74 2 535 710,50 345 634,31 4 675,18 3 271,40 170 781,18 12 190,69 606 433,11 8,63 185,49 4 591,03 6 030,12 3 884 508,51

3 051,34

poznámky

Komentář k některým úbytkům majetku 1/ 021000 Stavby 1. 2.

vyřazení fyzickou likvidací vyřazení majetku vkladem do jiné společnosti

471,52 275 841,81

likvidace 4 přístřešků MHD ,VP1/12/21,74,110,132 nepeněžitý vklad do Severočeského divadla s.r.o.dle společenské smlouvy NZ41/2012

2/ 022000 Samostatné movité věci a soubory 1.

vyřazení fyzickou likvidací

656,89

odbor hospodářské správy - VP 1/12/0002,33,58,64,70,72 psací stroje,frankovací stroj,video,úklidové vozíky,fax,radiostanice Motorola atd…

2.

vyřazení prodejem

1 267,68

prodej automobilů a komunikačního systému IP Telefonia VP1/12/0009,35,36

3/ 031000 Pozemky 1.

2.

MmÚ - kupující Amádeus real nástupnická,a.s. Praha - VP č.30 MmÚ - kupující TRADE FINANCE.s.r.o.Praha - VP č.38 MmÚ - kupující TONASO Holding.a.s.Praha - VP č.102 ostatní prodeje souhrnně

6,66 389,22 40,22 6 346,90

Celkem vyřazení prodejem

6 783,00

vyřazení majetku vkladem do jiné společnosti

2 957,32

4/ 032000 Kulturní předměty 5/ 062000 Majetkové účasti v os.s podstatným vlivem

vysvětlivky: VP - vyřazovací protokol DM DM - dlouhodobý majetek

250,00 80 000,00

pozemek 4263/3,2644/1,ÚL-schváleno ZM č.usn.551/10-prodáno za 2.035.500,-Kč pozemek 4263/4,2644/2, ÚL-schváleno ZM č.usn.150/12-prodáno za 3.214.700,-Kč pozemek 619/2, ÚL-schváleno ZM č.usn.185/12-prodáno za 2.400.000,-Kč MmÚ,MO Střekov,MO Sev.Terasa,MO Město, MO Neštěmice

nepeněžitý vklad do Severočeského divadla s.r.o.dle společenské smlouvy NZ41/2012 bronzová busta B.Smetany ve Smetanových sadech odcizena neznámým pachatelem na základě Usnesení Policie ČR-VP1/12/0019 nepeněžitý vklad do Severočeského divadla s.r.o.dle společenské smlouvy NZ41/2012

Vyhotovila: Hluchá Eva V Ústí nad Labem 26.2.2013

Stránka 32

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

IČ:

00081531

Sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Filtr organizace: 000000..999999 Strana: 1

2

3

4

OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

A. I.

Syntetický účet

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

AKTIVA CELKEM

8 213 827 355,43

2 378 371 730,09

5 835 455 625,34

5 863 500 824,49

Stálá aktiva

7 621 270 489,78

2 223 295 001,20

5 397 975 488,58

5 486 909 918,13

70 794 573,87

18 691 259,75

52 103 314,12

50 039 943,12

Dlouhodobý nehmotný majetek

NETTO

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

617 247,00

308 628,00

308 619,00

385 779,00

2.

Software

013

8 354 213,47

5 350 266,00

3 003 947,47

5 334 299,47

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

1 697 438,75

1 697 438,75

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

59 611 690,65

11 334 927,00

48 276 763,65

13 912 052,60

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

513 984,00

0,00

513 984,00

30 407 812,05

8.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

5 973 110 675,51

2 200 532 050,45

3 772 578 625,06

3 618 396 848,17 506 992 240,97

II.

Dlouhodobý hmotný majetek 1.

Pozemky

031

509 974 200,72

0,00

509 974 200,72

2.

Kulturní předměty

032

7 375 177,32

0,00

7 375 177,32

5 337 019,32

3.

Stavby

021

4 882 043 617,07

1 957 775 553,71

2 924 268 063,36

2 586 875 698,39

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

368 148 647,71

143 031 709,27

225 116 938,44

162 293 455,76

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

92 896 767,88

92 896 767,88

0,00

0,00

1

Strana: 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

7 822 085,67

6 828 019,59

994 066,08

1 304 043,08

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

104 850 179,14

0,00

104 850 179,14

355 507 490,65

9.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

86 900,00

1 576 851 815,00

4 052 000,00

1 572 799 815,00

1 817 519 814,04

1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

813 308 330,00

2 712 000,00

810 596 330,00

813 308 330,00

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

80 424 000,00

0,00

80 424 000,00

424 000,00

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé půjčky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

23 000 000,00

0,00

23 000 000,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

660 119 485,00

1 340 000,00

658 779 485,00

1 003 787 484,04

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

0,00

0,00

0,00

0,00

513 425,40

19 691,00

493 734,40

953 312,80

1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

55 550,00

0,00

55 550,00

53 000,00

4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

457 875,40

19 691,00

438 184,40

900 312,80

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek

IV.

Dlouhodobé pohledávky

2

Strana: 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

Oběžná aktiva I.

Zásoby

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

592 556 865,65

155 076 728,89

437 480 136,76

376 590 906,36

4 559 940,66

0,00

4 559 940,66

3 484 899,94

1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Materiál na skladě

112

3 679 100,31

0,00

3 679 100,31

2 612 730,38

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

880 840,35

0,00

880 840,35

872 169,56

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

301 597 332,16

155 076 728,89

146 520 603,27

209 404 280,93

1.

Odběratelé

Krátkodobé pohledávky 311

35 986 089,64

25 931 959,68

10 054 129,96

9 174 748,01

2.

Směnky k inkasu

312

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

25 451 232,11

0,00

25 451 232,11

26 697 909,26

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

139 676 628,00

124 351 805,95

15 324 822,05

100 865 440,20

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek

318

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Pohledávky ze sdílených daní

319

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Pohledávky za zaměstnanci

335

2 179,00

0,00

2 179,00

-4 118,00

11.

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Jiné přímé daně

342

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Jiné daně a poplatky

344

506,00

0,00

506,00

0,00

16.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

3 537 586,97

0,00

3 537 586,97

4 518 071,26

17.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

819 169,00

0,00

819 169,00

2 037 440,00

18.

Pohledávky za účastníky sdružení

351

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Strana: 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

21.

Pohledávky z finančního zajištění

365

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

86 223 165,64

0,00

86 223 165,64

60 359 925,25

25.

Náklady příštích období

381

1 002 146,10

0,00

1 002 146,10

653 110,60

26.

Příjmy příštích období

385

2 698 008,00

0,00

2 698 008,00

2 496 350,99

27.

Dohadné účty aktivní

388

429 936,00

0,00

429 936,00

2 040 376,00

28.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

5 770 685,70

4 792 963,26

977 722,44

565 027,36

286 399 592,83

0,00

286 399 592,83

163 701 725,49

III.

Krátkodobý finanční majetek 1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Jiné běžné účty

245

37 578 706,73

0,00

37 578 706,73

33 961 383,86

9.

Běžný účet

241

60 858 112,37

0,00

60 858 112,37

44 954 131,55

11.

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

181 100 943,22

0,00

181 100 943,22

78 084 102,75

12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

6 755 093,91

0,00

6 755 093,91

6 605 877,33

15.

Ceniny

263

106 736,60

0,00

106 736,60

96 230,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Strana: 1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

PASIVA CELKEM C. I.

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

5 835 455 625,34

5 863 500 824,49

Vlastní kapitál

4 218 157 684,66

4 170 115 271,61

Jmění účetní jednotky a upravující položky

3 908 948 199,10

3 951 653 742,06

1.

Jmění účetní jednotky

401

5 877 878 283,42

5 158 948 435,87

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

376 283 341,47

785 804 242,91

4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-2 098 847 920,62

-1 993 098 936,72

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

-107 512 025,98

0,00

7.

Opravy minulých období

408

-138 853 479,19

0,00

6 808 772,06

6 881 022,16

II.

Fondy účetní jednotky 6.

III.

Ostatní fondy

419

Výsledek hospodaření

6 808 772,06

6 881 022,16

302 400 713,50

211 580 507,39 88 695 439,31

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

91 112 718,11

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

211 287 995,39

122 885 068,08

1 617 297 940,68

1 693 385 552,88

0,00

0,00

D.

Cizí zdroje I.

Rezervy 1.

II.

Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

1 450 672 660,89

1 542 099 961,14

1.

Dlouhodobé úvěry

451

1 439 445 201,49

1 531 914 235,14

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

953 400,00

0,00

5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

0,00

0,00

6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

0,00

0,00

7.

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

0,00

0,00

8.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

10 274 059,40

10 185 726,00

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

5


Název položky

III.

Syntetický účet

Krátkodobé závazky

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

166 625 279,79

151 285 591,74

1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

0,00

0,00

3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

0,00

0,00

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00 19 093 680,37

5.

Dodavatelé

321

1 085 300,07

6.

Směnky k úhradě

322

0,00

0,00

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

14 447 260,87

22 110 398,07

8.

Závazky z dělené správy a kaucí

325

0,00

1 048 416,00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

10.

Přijaté zálohy daní

327

0,00

0,00

13.

Zaměstnanci

331

635 521,00

640 490,00

14.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12 868 791,00

14 978 826,00

15.

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

P336

7 130 592,00

8 115 375,00

16.

Daň z příjmů

P341

0,00

0,00

17.

Jiné přímé daně

P342

1 426 989,00

1 944 632,00

18.

Daň z přidané hodnoty

P343

702 099,23

546 403,79

19.


P344

0,00

6 396 142,00

20.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

21.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

22.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

60 704,00

0,00

23.

Závazky k účastníkům sdružení

352

0,00

0,00

24.

Krátkodobé závazky z ručení

362

0,00

0,00

25.

Pevné termínové operace a opce

P363

0,00

0,00

27.

Závazky z finančního zajištění

366

0,00

0,00

28.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

0,00

0,00

29.

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

0,00

0,00

30.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

2 601 719,37

4 160 916,91

31.

Výdaje příštích období

383

394 154,00

270 720,00

32.

Výnosy příštích období

384

7 995 417,18

7 766 938,71

33.

Dohadné účty pasivní

389

107 269 612,65

57 789 262,74

34.

Ostatní krátkodobé závazky

378

10 007 119,42

6 423 390,15

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

6

Výkaz zisků a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

IČ:

00081531

Sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Filtr organizace: 000000..999999 Strana: 1 Číslo položky

Název položky

A.

Syntetický účet

NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

2

3

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

1

4 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

1 483 967 816,34

45 860 460,41

1 379 092 712,1

42 879 905,33

834 636 289,21

45 854 494,31

732 628 910,25

42 854 205,33

1.

Spotřeba materiálu

501

12 780 373,73

103 160,18

26 338 780,8

291 414,25

2.

Spotřeba energie

502

9 775 625,27

2 737 921,93

10 042 501,57

3 550 389,25

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0

0

0

0

4.

Prodané zboží

504

262 839,82

0

219 638,08

0

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0

0

0

0

6.

Aktivace oběžného majetku

507

0

0

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0

0

0

0

8.

Opravy a udržování

511

70 052 105,1

17 829 385,06

69 000 861,46

14 625 462,82

9.

Cestovné

512

1 210 011,03

0

1 721 297,07

0

10.

Náklady na reprezentaci

513

451 008,21

0

352 986,62

0

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0

0

0

0

12.

Ostatní služby

518

282 060 942,63

9 178 964,61

303 519 276,59

8 650 001,63

13.

Mzdové náklady

521

200 832 089

8 037 757

213 015 080,37

8 075 340

14.

Zákonné sociální pojištění

524

66 984 238,5

2 728 173

71 569 026,63

2 753 610

15.

Jiné sociální pojištění

525

184 987

0

48 278

0

16.

Zákonné sociální náklady

527

34 816

80 256

37 320

85 546

17.

Jiné sociální náklady

528

3 052 411,68

0

4 010 066,5

0

18.

Daň silniční

531

0

1 294

0

548


Název položky

Syntetický účet

2

3


Hlavní činnost


2


19.

Daň z nemovitostí

532

161 644

275 511

81 327

20.


538

9 950

43 394

590 233

11 929

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

1 401,04

292

0

1 117 903,08

23.

Jiné pokuty a penále

542

711 016

1 912

981 545

1 000

24.

Dary

543

1 093 261,26

0

607 638,5

0

25.

Prodaný materiál

544

0

0

0

0

26.

Manka a škody

547

250 000

0

11 757 784

0

27.

Tvorba fondů

548

6 088 669,88

0

7 018 885,42

0

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

116 981 342,19

25 457

472 620,6

0

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0

65 000

0

0

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

715 543

2 882 622

0

0

31.

Prodané pozemky

554

6 112 631

439 668

0

0

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0

0

0

0

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

42 632 608,94

138 383,12

173 607,21

-4 226 848,48

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

1 494 015,44

887 052,94

1 172 911,22

2 177 883,4

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

3 687 408,37

56 619

0

0

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

7 015 350,12

341 671,47

9 897 244,61

4 365 519,38

II.

Finanční náklady

1 374 507

27 992 881,68

5 966,1

31 599 888,67

25 700

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0

0

0

0

2.

Úroky

562

27 439 665,88

0

31 295 011,66

0

3.

Kurzové ztráty

563

0

0

246,01

0

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0

0

0

0

5.

Ostatní finanční náklady

569

553 215,8

5 966,1

304 631

25 700

558 552 205,45

0

596 308 133,18

0

558 552 205,45

0

596 308 133,18

0

62 786 440

0

18 555 780

0

III.

Náklady na transfery 2.

V.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

62 786 440

0

18 555 780

0

2.

Dodatečné odvody daně z příjmu

595

0

0

0

0


Název položky

B.

Syntetický účet

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3


Hlavní činnost


3


1 521 747 524,7

99 193 470,16

1 394 797 039,65

115 871 017,09

214 627 139,4

98 811 525,58

161 225 723,19

115 289 624,04

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0

0

0

0

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

2 893 701,22

15 537 018,27

2 991 204,54

5 763 580,08

3.

Výnosy z pronájmu

603

0

53 997 323,2

10 000

49 076 137,76

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

424 814

0

411 269

0

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

19 582 507,45

0

29 258 002,08

0

6.

Výnosy z místních poplatků

606

73 835 566,94

0

63 564 381,86

0

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

74 939 106,64

40 107

30 337 256,67

0

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

20 935 180,55

318 988,24

17 094 072

365 430,04

10.

Jiné pokuty a penále

642

1 514 250

85 468,78

1 870 809

130 765,14

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0

1 500

16 984

4 568,45

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

25 135,19

0

21 317

0

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0

65 000

0

0

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

158 562

2 189 800

209 360

2 946 098

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0

25 868 018

0

53 485 657

16.

Čerpání fondů

648

0

0

0

0

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

20 318 315,41

708 302,09

15 441 067,04

3 517 387,57 581 393,05

II.

1 433 730,87

381 944,58

870 887,65

1.

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0

0

0

0

2.

Úroky

662

1 032 397,87

368 803,58

760 846,65

397 537,05

3.

Kurzové zisky

663

0

0

91

0

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0

0

0

0

5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

24 517

0

16 192

5 372

6.

Ostatní finanční výnosy

669

IV.

Výnosy z transferů 2.

V.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

376 816

13 141

93 758

178 484

225 449 183,64

0

209 106 245,04

0

225 449 183,64

0

209 106 245,04

0

1 080 237 470,79

0

1 023 594 183,77

0

1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

257 767 919,46

0

243 336 721,94

0

2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

351 335 651,22

0

215 253 393,21

0

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

363 665 509

0

467 019 026

0

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

0

0

0

0

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

105 965 748,11

0

97 843 712,62

0

6.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

1 502 643

0

141 330

0


Název položky

C.

Okamžik sestavení:

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Syntetický účet

2

3


Hlavní činnost


4


0

0

0

0

100 566 148,36

53 333 009,75

34 260 107,55

72 991 111,76

37 779 708,36

53 333 009,75

15 704 327,55

72 991 111,76

Podpisový záznam:

Příloha č. 3

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavený k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 Číslo položky

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu

A. Z. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.IV. B. B.I. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.III. C. C.I. C.II. C.III. F. H. R.

Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) Přijaté dividendy a podíly na zisku Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z privatizace státního majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) Celková změna stavu peněžních prostředků Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

Datum:

Běžné účetní období 163 701 725,49 258 572 998,06 153 899 158,11 153 292 870,08 117 006 799,19 42 770 992,06 10 150 464,00 -16 635 384,97 -48 619 030,33 -62 883 677,66 15 339 688,05 -1 075 040,72

-44 907 408,87 -96 123 788,87 28 216 380,00

28 216 380,00 23 000 000,00 -90 967 721,85 -91 427 300,25 459 578,40 122 697 867,34 286 399 592,83

Podpis:

Příloha č. 4

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531 sestavený k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13

Číslo položky VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV. V. 1. 2. 3. VI. 1. 2. 3. VII. 1. 2. B. C. D.

Datum:

Název položky

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Ostatní Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám Odpisy Ostatní Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

1 Minulé účetní období

2

3

Zvýšení stavu

Snížení stavu

4 Běžné účetní období

4 170 115 271,61

2 731 079 294,34

2 683 036 881,29

4 218 157 684,66

3 951 653 742,06 5 158 948 435,87

1 059 384 936,40 821 133 990,13

1 102 090 479,36 102 204 142,58

3 908 948 199,10 5 877 878 283,42

285 080 732,14 6 747 470,17 527 342 924,82 145 274,00 1 817 589,00 785 804 242,91

237 955 159,27

19 201 047,64 218 754 111,63

-1 993 098 936,72

-32 614,00

-32 614,00

6 881 022,16 211 580 507,39

92 756 102,87 8 443 758,71

1 004 281,00 647 476 060,71

376 283 341,47

636 717 389,06 10 758 671,65

105 716 369,90 90 531 238,93 13 628 809,00 1 556 321,97 107 512 025,98

-2 098 847 920,62

-107 512 025,98

328 401,00 328 401,00

107 512 025,98 139 181 880,19 139 181 880,19

-138 853 479,19

8 267 503,91 1 663 426 854,03

8 339 754,01 1 572 606 647,92

6 808 772,06 302 400 713,50

Podpis:

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by nastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i do budoucnosti.

A.2.


Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novely zákona 563/1991Sb.,novel vyhlášek 383 a 410/2009Sb. a nových či novelizovaných Českých účetních standardů ( ČÚS ).

A.3.


Hlavní činnost je v souladu s členěním dle vyhlášky 323/2000Sb., o rozpočtové skladbě Hospodářskou činnost tvoří především pronájmy a prodej pozemků, bytů a nebytových prostor. Použité metody: účetní a finanční výkazy jsou v souladu se zákonem 563/1991Sb. a vyhláškami 383 a 410/2009Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - od roku 2010 se vytváří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti, netvoří se k některým analytic. účtům 377, protože se nepoužívají pro sledování pohledávek od zákazníků města, ale pro zúčtování vztahů uvnitř města (zapojení zisku, převody mezi hlavní a hospodářskou činností, převody podílů z prodeje a daně z nemovitosti mezi magistrátem a městskými obvody. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - pro tyto případy byla stanovena hladina významnosti 5 mil.Kč pro každou položku, časové rozlišení bylo ošetřeno stanovením hladiny významnosti 5 tis.Kč. Od roku 2011 byl odepisován dlouhodobý majetek zjednodušeným způsobem. Pro kurzové rozdíly se používá přepočet denním kurzem. Zásoby jsou evidovány a účtovány způsobem A,vyskladňovány metodou FIFO. Pro podmíněná aktiva a pasiva byla stanovena hladina významnosti (soudní spory 100 tis.Kč, ostatní 1.mil.Kč). Způsob zaokrouhlování účetních výkazů je v souladu s metodickým pokynem Krajského úřadu Ústí nad Labem

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.

Název položky Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Podrozvahový účet 901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 3 890 579 846,17 4 172 793 767,55 8 628,00 6 286 061,18 1 792 760,88 3 884 285 156,99 4 171 001 006,67 63 193 141,24 62 384 622,76 62 908 986,76 61 969 759,51 284 154,48 414 863,25

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

148 233 600,05

576 336 530,00

123 068 185,05 20 063 923,00

406 128 434,00 165 428 520,00

2 101 492,00

1 779 576,00

3 000 000,00 3 533 718,39

3 000 000,00 4 516 485,80

1 199 689,68

797 561,09

2 045 374,00

3 430 270,00

288 654,71

288 654,71

233 090 905,94

182 232 807,94

70 000 000,00

85 940,00

128 301 998,00

143 799 998,00

34 759 052,94

38 298 606,94

29 855,00 -3 864 813 654,17 -3 864 813 654,17

48 263,00 -4 623 935 900,07 -4 623 935 900,07

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo Název položky položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 3.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 4 954 936,00 5 504 725,00 2 175 656,00 2 610 650,00 2 129 088,23 8 887 177,79

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ NáNázev: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.

Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

Syntetický účet 364 364 364 364

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ NNázev: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo Název položky položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.1. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti C.2.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 765 298 084,09 597 954 388,35 647 476 060,71 380 851 016,39

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13

D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Účetní jednotka nemá ve své evidenci žádný majetek oceněný podle §25 odst. 1 písm. k) zákona.

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

551,16 ha D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

314161200 D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)


E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka


E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce

Doplňující informace

Částka


E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace

Částka


E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace

Částka

Příloha č. 5

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

Položka Název Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 6 881 022,16 8 267 503,91

8 227 738,00 39 765,91 8 339 754,01 6 808 772,06

Příloha č. 5

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 Číslo položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Název položky Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

BRUTTO 4 882 043 617,07 387 304 093,83 670 298 092,36 143 535 760,60 2 661 994 706,47 444 016 733,90 574 894 229,91

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 1 957 775 553,71 2 924 268 063,36 159 859 978,00 227 444 115,83 275 173 391,71 395 124 700,65 59 208 878,00 84 326 882,60 1 067 108 291,00 1 594 886 415,47 185 771 619,00 258 245 114,90 210 653 396,00 364 240 833,91

MINULÉ 2 586 875 698,39 232 650 879,83 380 053 875,17 88 750 680,60 1 500 961 482,70 84 097 195,13 300 361 584,96

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.13 Číslo položky H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

BRUTTO 509 974 200,72

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 509 974 200,72

506 992 240,97

32 217 786,92 220 146 253,16 120 515 872,61 137 094 288,03

32 217 786,92 220 146 253,16 120 515 872,61 137 094 288,03

32 220 426,92 224 866 905,16 119 883 277,61 130 021 631,28

Název položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

MINULÉ

Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ NNázev: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Příloha č. 5

Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon státní správy, IČ: 00081531 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:19.02.13 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo Název položky položky K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

Datum:


Podpis:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

Recommend Documents