YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA DAFTAR ISI PER 31 DESEMBER 2007 KETERANGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN AKTIVITAS LAPORAN ARUS KAS 1 Umum 2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan b. Piutang c. Biaya Dibayar Dimuka d. Uang Muka Proyek e. Aktiva Tetap dan Penyusutan f. Aktiva Bersih g. Pengakuan Pendapatan (Penerimaan) dan Pengeluaran 3 Kas dan Setara kas 4 Deposito Berjangka 5 Piutang Karyawan 6 Piutang Lain-lain 7 Biaya Dibayar Dimuka 8 Uang Muka Proyek 9 Aktiva Tetap 10 Hutang Lain-lain 11 Aktiva Bersih Tidak Terikat 12 Aktiva Bersih Terikat Temporer 13 Aktiva Bersih Terikat Permanen 14 Pendapatan Tidak Terikat 15 Beban Tidak Terikat 16 Pendapatan Terikat Temporer 17 Beban Terikat Temporer 18 Peristiwa Setelah Tanggal Posisi Keuangan 19 Reklasifikasi Akun LAMPIRAN 1 Daftar Biaya Dibayar Dimuka 2 Daftar Aktiva Tetap 3 Daftar Beban Tidak Terikat - Proyek 4 Kosakata
HALAMAN I 1 2 4 5 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 33 33
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
AKTIVA
Catatan
31 Des 2007 (Rp)
31 Des 2006 (Rp)
AKTIVA LANCAR -
Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Karyawan Piutang Lain-lain Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Proyek
-
Biaya Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
3,730,016,270 100,000,000 12,871,500 65,002,284 1,623,281,204
1,880,936,964 100,000,000 3,000,000 20,000,000 75,558,037 196,840,669
5,531,171,258
2,276,335,670
31 Des 2007 (Rp)
31 Des 2006 (Rp)
10
102,144,000 102,144,000
6,972,647 6,972,647
1,440,172,105
911,446,430
- Aktiva Bersih Tidak Terikat
2f,11
539,681,466
117,927,435
(177,748,520)
- Aktiva Bersih Terikat Temporer
2f,12
5,929,519,279
2,876,919,764
733,697,910
- Aktiva Bersih Terikat Permanen
2f,13
8,213,734
8,213,734
6,477,414,479
3,003,060,933
6,579,558,479
3,010,033,580
2e,9
- Hutang Lain-lain Jumlah Kewajiban Lancar
AKTIVA BERSIH (391,784,884) 1,048,387,221
Jumlah Aktiva Bersih JUMLAH AKTIVA
Catatan
KEWAJIBAN LANCAR 3 4 2b,5 2b,6 2c,7 2d,8
Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TETAP
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
6,579,558,479
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
3,010,033,580
0
(0)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
1
0
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 Catatan
PENDAPATAN TIDAK TERIKAT Administrasi Fee Hasil Penjualan Hasil Trainning Sumbangan Jasa Giro Bunga Deposito Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Tidak Terikat
2g,14
BEBAN TIDAK TERIKAT Administrasi Biaya Proyek, Penjualan, dan Trainning Biaya Penyusutan Biaya Asuransi Biaya Sewa Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Kerugian Penghapusan Piutang Jumlah Beban Tidak Terikat Kenaikan Aktiva Bersih Tidak Terikat PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER - OxFam Aus - BPP (Oxfam Community Aid Abroad) - OxFam Au - DM CBDM - OxFam Au - CBDM - OxFam Au - CDPCB - Oxfam Au - DM WJ - Oxfam Au - DM Yogya - Oxfam Au - OXAU_3 - Oxfam GB - CBDM - Oxfam GB & Surfaid - CBDM VDP - TPRF - Emergency Flood Relief - TPRF - Water Rehabilitation (Kinahrejo) - TPRF - Emergency Response - TPRF - Emergency Support - TPRF - Mercy Corps - CPP Aceh Barat dan Nagan Raya - Mercy Corps - CPP Aceh Besar - OxFam International - GreenHand Aceh P.R - Trocaire & Cordaid - CBDM DP - Trocaire - Livelihood Restoration - Trocaire - Emergency Assistance - Trocaire - CORDAID - Sustainable Recovery - CORDAID - (COMed-Suenuddon 076m) - Chimene Hickey - The Berridale Public School/Permafund - UBS - Chris & Kathy Denison - International Doorways & Friends - Caroline & Ian Batey - BCC - Permaculture Recovery - BCC - Child and Infant Survival - British Community Commite (BCC) - USAID - CBDM - UN/ISDR Asia & Pacific - DRF (Direct Relief International) - Tides - Access/ BRF Program Jumlah Pendapatan Terikat
2g,15
2
2g,16
2007 (Rp)
2006 (Rp)
166,019,837 746,481,410 535,906,750 1,352,976,064 74,224,925 5,925,550 2,881,534,536
60,243,249 6,489,500 5,000,000 1,458,965,925 83,371,705 561,312,013 2,175,382,392
247,312,947 2,110,789,107 22,866,601 11,305,000 52,506,851 15,000,000 2,459,780,506 421,754,031
557,034,187 1,343,143,001 85,273,241 11,305,000 44,439,778 16,259,750 2,057,454,957 117,927,435
191,020,000 427,305,739 467,094,000 33,248,338 248,919,642 458,609,850 88,850,000 138,900,000 185,200,000 274,050,000 502,445,726 272,678,512 2,650,952,000 846,955,825 606,113,426 256,267,655 575,963,880 456,650,000 45,030,000 21,471,000 427,700,000 22,100,000 10,000,000 11,770,000 573,978,609 573,201,856 157,937,500 10,524,413,558
334,800,000 100,920,000 67,690,000 137,380,000 200,000,000 89,600,000 233,406,745 332,000,000 2,214,361,275 41,000,000 67,462,500 73,120,000 179,500,000 45,000,000 258,425,000 4,374,665,520
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 Catatan
BEBAN TERIKAT TEMPORER - OxFam Aus - BPP - OxFam Au-DM CBDM - OxFam Au - CBDM DP - OxFam Au - CDPCB - Oxfam Au- DM WJ - Oxfam Au - DM Yogya - Oxfam Au - OXAU_3 - Oxfam GB - CBDM - Oxfam GB & Surfaid - CBDM VDP - TPRF - Emergency Flood Relief - TPRF - Water Rehabilitation (Kinahrejo) - TPRF - Emergency Response - TPRF - Emergency Support - TPRF - Mercy Corps - CPP Aceh Barat dan Nagan Raya - Mercy Corps - CPP Aceh Besar - OxFam International - GreenHand Aceh P.R - Trocaire & Cordaid - CBDM DP - Trocaire - Livelihood Restoration - Trocaire - Emergency Assistance - Trocaire - CORDAID - Sustainable Recovery - CORDAID - (COMed-Seunuddon 076m) - Chimene Hickey - The Berridale Public School/Permafund - UBS - Chris & Kathy Denison - International Doorways & Friends - Caroline & Ian Batey - BCC - Permaculture Recovery - BCC - Child and Infant Survival - British Community Committee (BCC) - USAID - CBDM - UN/ISDR Asia & Pacific - DRF (Direct Relief International) - Tides - Access/ BRF Program - MCIC - Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap - Beban Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap - Beban Penyusutan Aktiva Tetap Jumlah Beban Terikat
2g,17
2007 (Rp) 230,441,824 38,105,814 383,464,619 265,746,050 33,256,338 250,084,088 244,996,580 88,850,000 138,904,400 185,203,755 238,813,606 502,445,726 272,678,512 1,719,917,741 447,503,667 164,824,916 278,940,300 200,415,235 788,650,535 45,030,000 21,471,965 12,197,500 6,551,353 144,406,258 304,133,037 186,721,000 1,500,000 152,542 192,488,471 7,387,895,832
2006 (Rp) 163,708,186 48,327,230 67,690,000 137,388,076 187,627,300 89,600,000 233,412,811 2,921,711,747 41,000,000 5,161,251 65,600,000 179,500,000 45,001,880 258,425,000 65,274,179 52,645,109 4,562,072,769
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Temporer
3,136,517,726
(187,407,249)
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH Aktiva Bersih Awal Tahun Koreksi Aktiva Bersih Awal Tahun AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN
3,558,271,757 3,003,060,933 (83,918,211) 6,477,414,479
(69,479,814) 3,052,189,835 20,350,912 3,003,060,933
6,477,414,479 3,003,060,933 (0) 0 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
3
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 31 Des 2007 (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Perubahan dalam aktiva bersih Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi : - Penyusutan - Biaya Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap - Biaya Kerugian Penjualan Aktiva Tetap - Biaya tahun 2005 yang belum dibebankan - Koreksi Biaya Perolehan Tahun 2005 - Koreksi Aktiva Bersih Awal Tahun Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi : Piutang Karyawan Piutang Lain-lain Biaya Dibayar Dimuka Project Account Hutang Lain Lain Kas bersih yang diterima dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
3,558,271,757
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI - Deposito - Penambahan Aktiva Tetap - Pengurangan Aktiva Tetap Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
137,918,351 39,830,170 (42,500,000) 20,350,912
3,000,000 7,128,500 10,555,754 (1,426,440,535) 95,171,353
(3,000,000) 20,022,392 (75,558,037) 32,041,515 -
2,377,804,981
59,625,488
1,849,079,306 1,880,936,964 3,730,016,270 3,730,016,270 (1)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
4
(69,479,814)
215,355,072 (118,709) (1,200,000) (83,918,211)
(532,196,925) 3,471,250 (528,725,675)
Kenaikan (Penurunan) Kas Kas dan Setara Kas Awal Kas dan Setara Kas Akhir
31 Des 2006 (Rp)
1,000,000,000 (521,922,090) 65,861,000 543,938,910 603,564,398 1,277,372,566 1,880,936,964 1,880,936,964 (0)
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1.
UMUM Yayasan Pengembangan Pendidikan Pertanian Selaras Alam Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Yayasan IDEP, berkedudukan di Jalan Hanoman No.42, Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Yayasan ini telah berdiri sejak tahun 1999, berdasarkan Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. No.36 tanggal 15 Mei 1999. Adapun maksud dan tujuan Yayasan, sebagaimana telah diubah, berdasarkan Akta Notaris J. S. Wibisono, SH. No.55 tanggal 31 Agustus 2006 adalah sebagai berikut : Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut adalah : a. Melaksanakan dan memfasilitasi program-program pengembangan pendidikan formal dan non formal melalui pengembangan kurikulum dan media kampanye pendidikan dalam bidang-bidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. b. Melaksanakan dan memfasilitasi program-program pengembangan pendidikan formal dan non formal melalui pelaksanaan dan pengembangan programprogram peningkatan kapasitas dan pelatihan di bidang-bidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. c. Melaksanakan, mengembangkan dan memfasilitasi proyek-proyek percontohan di bidang-bidang bidang-bidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. d. Memfasilitasi bantuan untuk penanganan bencana dan/atau keadaan darurat. e. Mengadakan kerja sama dengan tenaga professional yang bergerak dalam bidang-bidang yang tersebut diatas dengan semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bersimpati pada dan mendukung kegiatan serta pengembangan program-program yayasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Kerjasama dengan Oxfam Australia a. Nama Program : Bali Permaculture Field School and Training Centre Nomor Kontrak : SEIO/IDE/AA Jangka Waktu : 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Juni 2008 5
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Anggaran
: Rp505.625.574,- (AUD $75,000)
b. Nama Program : Development of a Monitoring and Evaluation System for IDEP’s Community Based Disaster Management (CBDM) Kit Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Maret 2007 Anggaran : Rp104.870.700,- (AUS $ 15,144.41) c. Nama Program Nomor Kontrak Jangka Waktu Anggaran
: : : :
Disaster Preparedness in Bali SEIO/IDE/AC 1 Pebruari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 Rp423.050.000,- (AUD $ 60,436)
d. Nama Program : Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali Nomor Kontrak : SEIO/IDE/AD Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 Anggaran : Rp679.950.000,- (AUD $ 85,000) e. Nama Program : 2 Places on Permaculture Design Course at Crystal Water for Women Nomor Kontrak : Jangka Waktu : Maret 2007 s/d April 2007 Anggaran : Rp33.248.338,- (AUD $ 4,575) 2. Kerjasama dengan Oxfam Great Britain (Oxfam GB) a. Nama Program : Revision of the IDEP CBDM Kit Project (CBDM Kit and Review) Nomor Kontrak : IDSA95 Jangka Waktu : 29 Desember 2006 sampai dengan 31 Maret 2007 Anggaran : Rp449.738.025,b. Nama Program : Revision of the IDEP CBDM Kit (CBDM Public Education Videos) Nomor Kontrak : IDSB37/2007/IDEP/02/074 Jangka Waktu : 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Maret 2008 Anggaran : Rp269.770.500,(Bekerja sama dengan Surfaid; lihat no. 10) 3. Kerjasama dengan The Prem Rawat Foundation (TPRF) a. Nama Program : Emergency Flood Relief in Aceh and North Sumatra Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007 Anggaran : Rp88.850.000,- (US $ 10,000) b. Nama Program : Water Rehabilitation in Kinahrejo, Sleman, Yogyakarta Nomor Kontrak : 6
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Jangka Waktu Anggaran
: 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 : Rp135.072.000,- (US $ 15,000)
c. Nama Program Nomor Kontrak Jangka Waktu Anggaran
: : : :
Emergency Response for Flood and Landslide in Sulawesi 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 September 2007 Rp180.320.000,- (US $ 20,000)
d. Nama Program Nomor Kontrak Jangka Waktu Anggaran
: : : :
Emergency Support for the Earthquake in Bengkulu 1 September 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 Rp269.830.000,- (US $ 30,000)
4. Kerjasama dengan Mercy Corps a. Nama Program : Community Permaculture Project, Aceh Barat and Nagan Raya Nomor Kontrak : M00951 Jangka Waktu : 22 Januari 2007 sampai dengan 12 Maret 2007 Anggaran : Rp553.380.000,b. Nama Program Nomor Kontrak Jangka Waktu Anggaran
: : : :
Community Permaculture Project, Aceh Besar B00933 22 Januari 2007 sampai dengan 12 Maret 2007 Rp289.290.000,-
5. Kerjasama dengan Oxfam International Nama Program : Green Hand Aceh Permaculture Recovery Nomor Kontrak : IDSB 78 Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2008 Anggaran : Rp3.924.019.200,- (US $ 431,210.90) 6. Kerjasama dengan TROCAIRE a. Nama Program : Disaster Preparedness Education using Puppetry in Indonesia Nomor Kontrak : INS06-01-9 Jangka Waktu : 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 Anggaran : Rp592.115.825,- (€ 50,000 atau £ 33,965) (Bekerja sama dengan CORDAID; lihat no. 7a) b. Nama Program : Livelihood Restoration for Tsunami Affected Community in Birek, Lhoong Nomor Kontrak : INS07-04-05 Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 Anggaran : Rp606.113.426,- (€ 47.404,46 atau £ 32,470.67)
7
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) c. Nama Program : Assistance to 500 families affected by the Sumatra Earthquake Nomor Kontrak : INS07-01-4 Jangka Waktu : 14 September 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 Anggaran : € 20,000 7. Kerjasama dengan CORDAID a. Nama Program : Disaster Preparedness Education using Puppetry Nomor Kontrak : 318/10292 Jangka Waktu : 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 Anggaran : EUR 24.806 (Bekerja sama dengan TROCAIRE; lihat no. 6a) b. Nama Program : Sustainable Recovery Support Project for 6 coastal villages in Seunuddon area Including Cordaid relocation areas – Phase 2 Nomor Kontrak : SEUNIDEP2/007 Jangka Waktu : 1 Nopember 2007 sampai dengan 30 April 2008 Anggaran : Rp959.939.800,c. Nama Program : Seunuddon Costal Village Waste Management Land Rehab/Food Security Nomor Kontrak : COMed-Seunuddon 076m Jangka Waktu : 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 Anggaran : Rp788.650.000,8. Kerjasama dengan Chimene Hickey Nama Program : Food Security & Local Women’s Cooperatives for Economic Recovery in Aceh Nomor Kontrak : Jangka Waktu : Februari 2007 sampai dengan September 2007 Anggaran : Rp45.030.000,9. Kerjasama dengan The Berridale Public School/Permafund Nama Program : Children’s Permaculture Project in Seunuddon Aceh Nomor Kontrak : Jangka Waktu : Juni 2007 sampai dengan September 2007 Anggaran : Rp21.471.000,- (AUD $3,000) 10.Kerjasama dengan Union Bank of Switzerland (UBS) Nama Program : Tsunami Relief & Rebuilding Efforts in Effected Areas Nomor Kontrak : Jangka Waktu : September 2007 sampai dengan Januari 2008 Anggaran : Rp427.700.000,- (US $ 47,000)
8
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 11.Kerjasama dengan Chris dan Kathy Denison Nama Program : Permaculture Demonstration Site Support Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 Anggaran : Rp22.100.000,- (US $2,362.5) 12.Kerjasama dengan International Doorways & Friends Nama Program : Children’s Environmental Education Program Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 April 2008 sampai dengan 1 April 2009 Anggaran : Rp10.000.000,- (US $1,111) 13.Kerjasama dengan Caroline dan Ian Batey Nama Program : Waste Management Program at SD Negeri 4 Bedulu Nomor Kontrak : Jangka Waktu : Februari 2007 sampai dengan Januari 2008 Anggaran : Rp13.375.731,14.Kerjasama dengan The British Community Committee (BCC) a. Nama Program : Livelihood Recovery for Tsunami Survivors in Krueng Kala, Aceh Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 Januari 2008 Anggaran : Rp539.078.400,- (£ 29,948.80) b. Nama Program : Child and Infant Survival and Safe Motherhood Program For Tsunami – Affected Populations in, Samatiga, Meulaboh, Aceh Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 Januari 2008 Anggaran : Rp539.770.000,- (£ 29,987.22) 15.Kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Nama Program : Revision, expansion and multi-stakeholder endorsement of IDEP’s Community Based Disaster Management (CBDM) Kit Nomor Kontrak : 04-01-IOTWS-06 Jangka Waktu : 2 Juni 2006 sampai dengan 15 Mei 2007 Anggaran : US $ 25,000
9
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.Kerjasama dengan SURFAID Nama Program : Disaster Resilience and Emergency Response Education for Communities in High-Risk Areas of Indonesia Through the Provision of Community Based Disaster Management (CBDM) Public Education Videos Nomor Kontrak : Jangka Waktu : 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Maret 2008 Anggaran : Rp269.770.500,(Bekerja sama dengan Oxfam GB; lihat no. 2b) Yayasan juga telah memiliki izin-izin yang diperlukan yaitu : 1. Tanda Daftar Organisasi atau Yayasan Sosial, dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 466.3/585/BOBS/Diskesos berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010. 2. Perusahaan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.01.994.828.0-903.000. Susunan pengurus Yayasan adalah sebagai berikut : Pembina : Desak Nyoman Suarti Dr. I Gusti Suryadarma, M.Si Pengawas : I Gusti Raka Panji Tisna, M.Env.Ed I Gusti Ngurah Oka, SE Direktur Eksekutif : Petra Schneider Direktur : Santi Evelina, M.Sc Bendahara : Ketut Oka Saryani Pada tanggal 31 Desember 2007, Yayasan mempunyai karyawan sebanyak 54 orang. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yayasan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia : a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dengan dasar konsep historis. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung. b. Piutang Yayasan tidak menganut metode penyisihan terhadap piutang yang diragukan penagihannya, piutang yang tidak dapat ditagih dihapuskan secara langsung dan dibebankan sebagai beban penghapusan pada periode terjadinya. 10
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) c. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yaitu jumlah nilai perolehan setelah dikurangi amortisasi. Amortisasi dilakukan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. d. Uang Muka Proyek Uang muka yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah dana yang diberikan kepada staf lapangan untuk membiayai proyek yang sampai dengan 31 Desember 2007 belum dipertanggungjawabkan. e. Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan golongan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.138/KMK.03/2002 tertanggal 8 April 2002 dengan rincian sebagai berikut : Prosentase 25,00% 12,50% 6,25% 5,00%
- Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pemugaran dan perbaikan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba rugi yang diperoleh dilaporkan dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan. f. Aktiva Bersih Laporan aktiva bersih menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Jika pembatasan dari penyumbang sudah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan. g. Pengakuan Pendapatan (Penerimaan) dan Pengeluaran Penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya.
11
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 3. KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006, masing-masing terdiri atas : 31-Des-07 (Rp)
31-Des-06 (Rp)
Kas - Account 1 - Account 2 Jumlah Kas Bank - BNI Acc.No. 0049400231 - BRI Acc.No. 0049400253 - BNI Acc.No. 0049400264 (USD) - BNI Acc. No. 0049400242 (UBS) - BNI Acc.No. 0102795966 (USAID) - BNI Acc.No. 0105282577 (OXFAM GB) - James Monroe Bank Acc. No. 1449946 Jumlah Bank
6.950.727 6.950.727
1.534.092 13.896.400 15.430.492
947.555.371 1.461.252.750 658.918.296 299.894.048 216.225.383 139.219.696 3.723.065.543
215.921.419 755.851.931 580.722.830 281.846.756 30.039.490 1.124.046 1.865.506.472
Jumlah Kas dan Setara Kas
3.730.016.270
1.880.936.964
4. DEPOSITO BERJANGKA Saldo deposito berjangka yang dimiliki oleh Yayasan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp100.000.000,-. 5. PIUTANG KARYAWAN Pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan jangka waktu pengembalian kurang dari satu tahun per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006, masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp3.000.000,-. 6. PIUTANG LAIN – LAIN Piutang lain-lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada suatu organisasi untuk melaksanakan suatu program per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006, masing-masing terdiri dari : 31-Des-07 31-Des-06 (Rp) (Rp) - Women Micro Loan 15.000.000 12.871.500 - KSU Sari Tunggal Sedana - Lainnya 5.000.000 Total 12.871.500 20.000.000
12
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Piutang lain-lain (lainnya) merupakan piutang yang timbul akibat adanya tagihan kepada pihak lain (Yayasan Bumi Sehat) atas penjualan aktiva tetap yang belum lunas. Pada tahun 2007, piutang lain-lain atas women micro loan telah dihapus atau ditutup sesuai dengan memo tertanggal 31 Desember 2007. Piutang lainnya atas Yayasan Bumi Sehat telah dilunasi pada bulan Oktober 2007. 7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA Saldo biaya dibayar dimuka atas sewa gedung lantai I, II, gedung untuk demosite dan asuransi Jiwasraya untuk staff Yayasan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006, masing-masing sebesar Rp65.002.284,- dan Rp75.558.037,-. (Lihat rincian dalam Lampiran 1) 8. UANG MUKA PROYEK Saldo uang muka yang dikeluarkan Yayasan untuk membiayai pengeluaran proyek yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006, masing-masing sebesar Rp1.623.281.204, - dan Rp196.840.669,-. 9. AKTIVA TETAP Aktiva tetap per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebagai berikut : 31 Desember 2007 Saldo Awal (Rp)
Mutasi Penambahan Pengurangan (Rp) (Rp)
Saldo Akhir (Rp)
Biaya Perolehan - Tanah - Kendaraan - Inventaris Jumlah Biaya Perolehan
26.000.000 310.518.000 574.928.430 911.446.430
358.681.925 173.515.000 532.196.925
3.471.250 3.471.250
26.000.000 669.199.925 744.972.180 1.440.172.105
Akum. Penyusutan - Kendaraan - Inventaris Jml. Ak. Penyusutan
37.500.813 140.247.708 177.748.520
70.493.060 144.862.012 215.355.072
1.318.708 1.318.708
107.993.872 283.791.012 391.784.884
Nilai Buku
733.697.910
1.048.387.221
Beban penyusutan per 31 Desember 2007 sebesar Rp215.355.072,-.
13
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2006 Mutasi Penambahan Pengurangan (Rp) (Rp)
Saldo Awal (Rp) Biaya Perolehan - Tanah - Kendaraan - Inventaris Jumlah Biaya Perolehan
26.000.000 131.646.000 255.239.340 412.885.340
202.233.000 319.689.090 521.922.090
23.361.000 23.361.000
26.000.000 310.518.000 574.928.430 911.446.430
-
44.602.063 140.247.708 184.849.771
7.101.250 7.101.250
37.500.813 140.247.708 177.748.520
Akum. Penyusutan - Kendaraan - Inventaris Jml. Ak. Penyusutan Nilai Buku
Saldo Akhir (Rp)
412.885.340
733.697.910
Beban penyusutan sebesar Rp184.849.771,- merupakan total biaya penyusutan tahun 2006 sebesar Rp137.918.351,- dan koreksi biaya penyusutan yang belum dibukukan di tahun 2005 sebesar Rp46.931.420,-. (Lihat rincian dalam Lampiran 2) 10. HUTANG LAIN-LAIN Hutang lain-lain merupakan saldo hutang atas pembelian mobil Isuzu Panther PU LC P/S 1 TON PU pada PT. Astra Sedaya Finance dan hutang yayasan kepada Ibu Petra Schneider yang digunakan untuk membiayai operasional yayasan pada awal berdirinya. Saldo hutang per tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp102.144.000,- dan Rp6.972.647,-. Pada tahun 2007, hutang lain-lain kepada Ibu Petra Schneider telah dilunasi pada tanggal 31 Juli 2007. 11. AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT Aktiva bersih tidak terikat sebagai berikut :
-
Saldo Awal Pendapatan Tidak Terikat Koreksi Tahun Lalu Aktiva Bersih Tersedia Beban Tidak Terikat Saldo Akhir
14
31-Des-07 (Rp)
31-Des-06 (Rp)
117.927.435 2.881.534.536 2.999.461.971 (2.459.780.506) 539.681.466
2.175.382.392 2.175.382.392 (2.057.454.957) 117.927.435
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 12. AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER Aktiva bersih terikat temporer sebagai berikut :
- Saldo Awal - Pendapatan Terikat Temporer - Koreksi Awal Tahun - Aktiva Bersih Tersedia - Beban Terikat Saldo Akhir
31-Des-07 (Rp)
31-Des-06 (Rp)
2.876.919.764 10.524.413.558 (83.918.211) 13.317.415.111 (7.387.895.832) 5.929.519.279
3.043.976.101 4.374.665.520 20.350.912 7.438.992.533 (4.562.072.769) 2.876.919.764
13. AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN Aktiva bersih terikat permanen merupakan aktiva bersih yang berasal dari investasi awal sesuai dengan Akta No.55 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp7.213.734,- merupakan tambahan lainnya atas investasi awal. 14. PENDAPATAN TIDAK TERIKAT Rincian pendapatan tidak terikat sebagai berikut : 2007 (Rp) 166.019.837 746.481.410 535.906.750 1.352.976.064 74.224.925 5.925.550 2.881.534.536
- Administrasi Fee - Penjualan - Trainning - Sumbangan - Pendapatan bunga bank - Pendapatan bunga deposito - Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Tidak Terikat
2006 (Rp) 60.243.249 6.489.500 5.000.000 1.458.965.925 83.371.705 561.312.013 2.175.382.392
Administrasi fee merupakan bagian pendapatan yang diperoleh yayasan atas usahanya melaksanakan program donatur, dengan persentase yang berbeda-beda, diantaranya OXGB-1 sebesar Rp20.442.638,- (10%), IER_1002 sebesar Rp19.440.000,(12%), dan lain-lain. Penjualan terdiri atas penjualan bibit organik dan buku. Sumbangan merupakan pendapatan yang diterima dari donatur untuk operasional yayasan dan pelaksanaan proyek yang sifatnya tidak terikat. Pendapatan bunga bank merupakan gabungan antara akun Rupiah dan Dolar, dimana $1 = Rp9.419,-. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dari donatur yang sifatnya telah berubah menjadi tidak terikat.
15
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 15. BEBAN TIDAK TERIKAT Rincian beban tidak terikat sebagai berikut : 2007 (Rp) - Beban Administrasi - Beban Proyek, Penjualan, dan Trainning - Bali Emergency - Green Hand Field School (GHFS) - Idep Emergency Response (IER) - Permaculture (PER) - Sumut Emergency Response (SUMUT) - Community Based Disaster Management (CBDM) - IDEP Aceh Recovery (IAR) - Yogya Emergency Response (Yogya) - General Income to BPP (BPFS) - Community Waste Project (CWP) - Micro Ibu (IBU) - Others (MSC) - Waste Water Gardens (WWG) - Biaya Penyusutan - Biaya Asuransi - Biaya Sewa Gedung - Kerugian Penghapusan Piutang - Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Jumlah Beban Tidak Terikat
2006 (Rp)
247.312.947
557.034.187
471.445.482 93.750.000 30.194.100 139.704.000 208.481.877 83.162.000 48.492.500 79.766.247 3.625.500 950.675.241 1.492.160 22.866.601 11.305.000 52.506.851 15.000.000 2.459.780.506
5.000.000 168.849.577 776.546.116 60.411.965 49.359.921 4.844.500 155.671 274.389.095 3.586.156 85.273.241 11.305.000 44.439.778 16.259.750 2.057.454.957
Biaya administrasi mencakup biaya-biaya untuk perlengkapan kantor, pajak karyawan, internet, transport, contractual service, dan lain-lain. Nilai ini telah dikurangi dengan biaya untuk pembelian aktiva tetap, biaya sewa dan asuransi yang telah ditanggung program. Dalam total biaya administrasi tersebut, sebesar Rp17.197.382,- merupakan total biaya administrasi untuk rekening BNI No.0049400264, No.0049400253, No.0049400231, No.0102795966, No.0105282577, dan No.0049400242. Biaya dalam rekening USD telah dikonversikan ke dalam nilai Rupiah, dimana $1 = Rp9.419,-. (Lihat rincian biaya proyek dalam Lampiran 3 dan keterangan project code dalam Lampiran 4)
16
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16. PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER Rincian pendapatan terikat temporer sebagai berikut : 2007 (Rp) OXFAM AUS - BPP (SEIO/IDE/AA) OXFAM AU - DM CBDM OXFAM AU - CBDM DP (SEIO/IDE/AC) OXFAM AU - CDPCB (SEIO/IDE/AD) OXFAM AU - DM WJ OXFAM AU - DM YOGYA OXFAM AU - OXAU_3 OXFAM GB - CBDM Kit & Review OXFAM GB & SURFAID - CBDM VDP TPRF - Emergency Flood Relief TPRF - Water Rehabilitation (Kinahrejo) TPRF - Emergency Response TPRF - Emergency Support TPRF Mercy Corps - CPP Aceh Brt & Nagan R. Mercy Corps - CPP Aceh Besar Oxfam Int'l - Green Hand Aceh PR TROCAIRE & CORDAID - CBDM DP TROCAIRE - Livelihood Restoration TROCAIRE - Emergency Assistance TROCAIRE CORDAID - Sustainable Recovery CORDAID - (SOMed-Seunuddon 076m) Chimene Hickey The Berridale Public School/Permafund UBS Chris & Kathy Denison International Doorways & Friends Caroline & Ian Batey BCC - Permaculture Recovery BCC - Child and Infant Survival Jumlah Dipindahkan
17
2006 (Rp)
191.020.000 427.305.739 467.094.000 33.248.338 248.919.642 458.609.850 88.850.000 138.900.000 185.200.000 274.050.000 502.445.726 272.678.512 2.650.952.000 846.955.825 606.113.426 256.267.655 575.963.880 456.650.000 45.030.000 21.471.000 427.700.000 22.100.000 10.000.000 11.770.000 573.978.609 573.201.856
334.800.000 100.920.000 67.690.000 137.380.000 200.000.000 89.600.000 233.406.745 332.000.000 2.214.361.275 -
10.366.476.058
3.710.158.020
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Jumlah Pindahan
2007 (Rp) 10.366.476.058
2006 (Rp) 3.710.158.020
British Community Committee (BCC) USAID - CBDM Kit & Review UN/ISDR Direct Relief International TIDES BRF Jml Pendapatan Terikat Temporer
157.937.500 10.524.413.558
41.000.000 67.462.500 73.120.000 179.500.000 45.000.000 258.425.000 4.374.665.520
(Lihat keterangan project code dalam Lampiran 4) 17. BEBAN TERIKAT TEMPORER Beban terikat temporer merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan program dari donatur setelah dikurangi dengan biaya pembelian aktiva tetap dan biaya asuransi dengan rincian sebagai berikut : 17.1 Beban Program OXFAM AUS - BPP Pengeluaran atas program Bali Permaculture Field School and Training Centre dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Staff - Peralatan Proyek - Capital Equipment - Komunikasi - Publikasi - Administrasi Jumlah
170.587.740 45.898.935 10.326.399 3.628.750 230.441.824
2006 (Rp) 103.514.440 15.247.450 30.897.500 4.212.521 706.500 9.129.775 163.708.186
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Juni 2008. 17.2 Beban Program OXFAM AU - DM CBDM Pengeluaran atas program CBDM monitoring and evaluation project dengan rincian sebagai berikut :
18
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
-
2007 (Rp) 5.000.000 2.895.000 2.570.200 15.250.000 6.737.700 1.337.000 556.000 400.000 600.000 2.759.914 38.105.814
Pos dan Pengiriman Komunikasi Perlengkapan Kantor Gaji proyek Transportasi Akomodasi dan Makan Print dan fotocopy Air dan Listrik Perbaikan dan pemeliharaan Lainnya Total
Program dilaksanakan 31 Maret 2007.
mulai
tanggal
1
Juli
2006
2006 (Rp) 365.900 5.029.000 807.330 39.000.000 805.000 20.000 300.000 800.000 1.200.000 48.327.230
sampai
dengan
17.3 Beban Program OXFAM AU – CBDM DP Pengeluaran atas program CBDM Disaster Preparedness in Bali dengan rincian sebagai berikut :
- Gaji Staf - Workshop 3 CBDM Community Training - Peralatan Proyek - Perlengkapan Proyek & Operasional - Komunikasi Total
2007 (Rp) 199.700.000 152.674.619 1.650.000 10.746.000 18.694.000 383.464.619
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Pebruari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007. 17.4 Beban Program OXFAM AU – CDPCB Pengeluaran atas program Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali dengan rincian sebagai berikut :
19
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
- DM Program Staff - DM Program Advisors - Educational media and tools development - Educational workshops & outreach events - Peralatan Proyek - Komunikasi - Hub. Masyarakat, Dokumentasi & Pelaporan - Perlengkapan Proyek & Operasional - Program Finance, IT & Administration Support Total
2007 (Rp) 67.896.100 47.850.000 18.750.000 46.326.340 2.940.000 16.021.000 31.372.610 15.125.000 19.465.000 265.746.050
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008. 17.5 Beban Program OXFAM AU - DM West Java Pengeluaran atas program Emergency Response to West/Central Java Tsunami dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Tents - Water Pumps & Pipings - Running Cost Water Pump - Buckets - Jerry Can - Distribution/Logistics - 10% Administration Fee Total
2006 (Rp) -
15.000.000 10.000.000 30.000.000 3.000.000 2.000.000 921.000 6.769.000 67.690.000
Pada tahun 2006 program dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan Agustus 2006. 17.6 Beban Program OXFAM AU – DM Yogya Pengeluaran atas program Emergency Response Java Quake dengan rincian sebagai berikut :
20
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2007 (Rp) - Car Rental - Family Aid Kits - Transport Aid - WATSAN - Printing of Disaster Respons Booklet - Distribution/Logistics Total
2006 (Rp) -
12.000.000 75.000.000 3.500.000 4.000.000 20.000.000 22.888.076 137.388.076
Pada tahun 2006 program dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2006 sampai dengan 5 Agustus 2006. 17.7 Beban Program OXFAM AU – OXAU_3 Pengeluaran atas program 2 Places on Permaculture Design Course at Crystal Water for Women dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 19.483.350 2.000.000 1.340.000 1.220.000 1.753.000 3.500.000 3.121.620 838.368 33.256.338
- Tiket Pesawat - Fiskal - Visa - Passpor - Transportasi Lokal - Perdiem - Akomodasi - Lainnya Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan April 2007. 17.8 Beban Program OXFAM GB – CBDM Kit & Review Pengeluaran atas program Revision of the IDEP Community Based Disaster Management (CBDM) Kit dengan rincian sebagai berikut :
21
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2007 (Rp) - Research and Content Development - Work Group - Communications - Travel and Accomodation - Human Resources - Office Expenses - Material and Supplies - 10% Administration Fee Total
16.387.900 11.134.300 3.082.981 7.296.540 175.100.000 11.810.134 4.829.328 20.442.905 250.084.088
2006 (Rp) 28.612.100 50.668.800 750.000 6.456.400 96.250.000 4.693.500 196.500 187.627.300
Program dilaksanakan mulai tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan 31 Maret 2007 untuk tahun 2007 dan Juli 2006 sampai dengan Desember 2006 untuk tahun 2006. 17.9 Beban Program OXFAM GB & SURFAID – CBDM VDP Pengeluaran atas program CBDM Public Education Videos dengan rincian sebagai berikut :
- Project Administration/Management/Coordinator - Communication - Video Development - Travel Total
2007 (Rp) 24.000.000 2.683.000 172.340.000 45.973.580 244.996.580
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. 17.10 Beban Program TPRF – Emergency Flood Relief Pengeluaran atas program Emergency Flood Relief in Aceh and North Sumatra dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 62.380.000 11.500.000 4.308.000 10.662.000 88.850.000
- Basic Food Supplies - Transport and Distribution - Transport and Logistic - 12% IDEP Administration Total
22
2006 (Rp) -
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007. 17.11 Beban Program TPRF – Water Rehabilitation Pengeluaran atas program Water Rehabilitation in Kinahrejo dengan rincian sebagai berikut :
- Project Management, Assesment & Quality Control - Transportation and Communications - Water Trucking for 2 Weeks - Rebuild Water Channels and Basic Acces Routes - Repair and build new piping for the villages - Supply Milk - Documentation and reporting - Build man water storage tanks - 12% IDEP Administration Total
2007 (Rp) 10.000.000 6.000.000 12.600.000 20.000.000 20.000.000 8.612.500 13.368.000 33.851.900 14.472.000 138.904.400
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007. 17.12 Beban Program TPRF – Emergency Response Pengeluaran atas program Emergency Response for Flood and Landslide in Sulawesi dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Project Management, Assesment & Quality Control - Distribution Logistic - Heavy Duty rope for SAR & Distribution - Distribution (Transportation & Communication) - Provision of Emergency Supplies - Documentation and reporting - 12% IDEP Administration Total
8.000.000 13.132.000 20.000.000 25.000.000 88.719.030 10.912.725 19.440.000 185.203.755
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 September 2007.
23
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 17.13 Beban Program TPRF – Emergency Support Pengeluaran atas program Emergency Support for the Earthquake in Bengkulu dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Fields operation and - Field Operations Key Team - Local Staff for water - Food support for team & - Transport to/from site - Communications equipment - Equipment temporary - 550 ltr water tanks - Trucking delivery of water - High nutrition food items - Documentation Total
2006 (Rp)
12.524.984 10.545.000 200.000 278.500 4.959.322 3.007.000 3.344.000 7.500.000 37.500.000 158.885.800 69.000 238.813.606
-
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007. 17.14 Beban Program TPRF Pengeluaran atas program Immediate Food needs West Java Tsunami Relief dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Milk and Food - Transport and Distribution Aid - Communication - Transport and Logistics for Volunteer - 12% IDEP Administration Total
2006 (Rp) -
67.500.000 7.500.000 1.200.000 2.648.000 10.752.000 89.600.000
Pada tahun 2006 program dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2006. 17.15 Beban Program Mercy Corps – CPP Aceh Barat dan Nagan Raya Pengeluaran atas program Community Permaculture Project, Aceh Barat dan Nagan Raya dengan rincian sebagai berikut : 24
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2007 (Rp) 28.000.000 250.000.000 86.000.000 68.000.000 70.445.726 502.445.726
- Community Consultation - Training & Capacity Building - Infrastructure - Follow up - Assesment & Reporting - Transport and Accomodation Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 12 Maret 2007. 17.16 Beban Program Mercy Corps – CPP Aceh Besar Pengeluaran atas program Community Permaculture Project, Aceh Besar dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 14.000.000 125.000.000 43.000.000 34.000.000 56.678.512 272.678.512
- Community Consultation - Training & Capacity Building - Infrastructure - Follow up - Assesment & Reporting - Transport and Accomodation Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 12 Maret 2007. 17.17 Beban Program OXFAM International – Green Hand Aceh Permaculture Recovery Pengeluaran atas program Green Hand Aceh Permaculture Recovery dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 387.832.350 1.332.085.391 1.719.917.741
- Beban Overhead - Program Cost Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2008.
25
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 17.18 Beban Program TROCAIRE & CORDAID – CBDM DP Pengeluaran atas program CBDM Disaster Preparedness Education using Puppetry dengan rincian sebagai berikut :
- Personnel - Educational Media and Tools Development - Training of Facilitator - Participant Travel - Public awareness and outreach activities in - Public awareness and outreach activities in - Program Public Relations, Documentation - Program Equipment and Tools - Operational and Communication - Admin, Finance and IT Support Staff - TOF sel Funded Total
2007 (Rp) 175.250.000 10.033.725 60.807.000 23.759.500 12.999.060 18.366.000 13.725.000 11.040.000 32.298.382 40.200.000 49.025.000 447.503.667
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008. 17.19 Beban Program TROCAIRE – Livelihood Restoration Pengeluaran atas program Livelihood Restoration for Tsunami Affected Community dengan rincian sebagai berikut :
- Program Human Resources - Support GFS Infrastructure and Operational - Establish new outreach sites in Birek - IDEP Management Fee Total
2007 (Rp) 76.859.800 10.180.300 34.914.816 42.870.000 164.824.916
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008. 17.20 Beban Program TROCAIRE – Emergency Assistance Pengeluaran atas program Emergency Assistance to 500 Families Affected by the Sumatra Earthquake dengan rincian sebagai berikut :
26
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2007 (Rp) 12.497.300 257.587.000 4.316.000 4.540.000 278.940.300
- Personal & Logistics - Water Supply & Shelter - Transportation - Documentation Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007. 17.21 Beban Program TROCAIRE Pengeluaran atas program Emergency Response to Java Quake dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Heavy Duty Tool Kit - Family Tool Kit - Transport, logistics, communications, other exp. - 12% administration fee Total
-
2006 (Rp) 8.065.200 171.572.000 25.766.802 28.008.809 233.412.811
Pada tahun 2006 program dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2006 sampai dengan 5 Agustus 2006. 17.22 Beban Program CORDAID – Sustainable Recovery Pengeluaran atas program Sustainable Recovery Support Project for 6 coastal villages in Seunuddon area Including Cordaid relocation areas – Phase 2 dengan rincian sebagai berikut :
- Site assesment & recommendation - Training & capacity building - Demosite development - Waste management system - Support for the first phase graduates - Training of Trainers - Travel, accommodation, communication, etc - Program Staff Total
27
2007 (Rp) 14.686.700 42.288.900 28.864.000 464.135 20.657.800 40.000.000 39.453.700 14.000.000 200.415.235
2006 (Rp) -
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan 30 April 2008. 17.23 Beban Program CORDAID – (SOMed-Seunuddon 076m) Pengeluaran atas program Seunuddon Costal Village Waste Management/Land Rehabilitation/Food Security dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 62.910.000 112.210.000 132.530.000 273.000.000 141.998.600 66.001.935 788.650.535
- Community Consultation - Trainning & Capacity Building - Infrastructure - Trainning & Capacity Building - Follow-up Assesment & Reporting - Additional Payment Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007. 17.24 Beban Program Chimene Hickey Pengeluaran atas program Food Security & Local Women’s Cooperatives for Economic Recovery in Aceh dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 18.750.000 15.330.000 4.950.000 6.000.000 45.030.000
- Establish gardens & seeds - Women Co-operatin of - Enhance gardens and seeds - Participant of PDC Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan September 2007. 17.25 Beban Program The Berridale Public School/Permafund Pengeluaran atas program Children’s Permaculture Project in Seunuddon, Aceh dengan rincian sebagai berikut :
28
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2007 (Rp) 1.877.750 2.917.500 1.099.000 2.820.000 3.500.000 1.200.000 4.350.000 1.415.715 2.292.000 21.471.965
- Stationary and art supplies - Consumption - Other tools for the activities - Transportation - Prizes for winning contestants - Perdiem for jury/organizer - Develop and produce billboards - Distribute billboard to community - IDEP management fee Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September 2007. 17.26 Beban Program Union Bank of Switzerland Pengeluaran atas program Developing Skills for Self Sustainable Rehabilitation and Development in The Tsunami Zone of Aceh dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Biaya Modal - Biaya SDM - Biaya Operasional Total
Program dilaksanakan Agustus 2006.
2006 (Rp) -
pada
bulan
Nopember
2005
271.892.610 1.106.728.119 1.543.091.018 2.921.711.747
sampai
dengan
17.27 Beban Program Chris & Kathy Denison Pengeluaran atas program Permaculture Demonstration Site Support dengan rincian sebagai berikut :
- Tools and Equipment for Demonstration - Tree Seedlings for Propagation - Salary Total
2007 (Rp) 9.856.000 500.000 1.841.500 12.197.500
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008. 29
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 17.28 Beban Program Caroline & Ian Batey Pengeluaran atas program Waste Management at SDN 4 Bedulu dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 1.308.153 1.036.200 357.000 3.850.000 6.551.353
- Building Supplies and Equipment/Maintenance - Transportation - Printing/Photocoping and Publications Expenses - Staff Salaries Total
Program dilaksanakan Januari 2008.
mulai
bulan
Februari
2007
2006 (Rp) -
sampai
dengan
17.29 Beban Program British Community Committee – Permaculture Recovery Pengeluaran atas program Permaculture Recovery Rehabilitation Program in Krueng Kala, Aceh dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 35.900.000 97.864.800 10.641.458 144.406.258
- Institutional Cost - Program Cost - IDEP Management Fee 6% Total
2006 (Rp) -
Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 Januari 2008. 17.30 Beban Program British Community Committee – Child and Infant Survival Pengeluaran atas program Child and Infant Survival and Safe Motherhood Program in Samatiga, Meulaboh, Aceh dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) 130.000.000 34.500.000 12.600.000 27.000.000 77.311.008 22.722.029 304.133.037
- Medical Staff - Training Education - Administration - Logistic Staff - Supplies - Travel and Transportation Total
30
2006 (Rp) -
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Program dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 Januari 2008. 17.31 Beban Program British Community Committee Pengeluaran atas program Emergency Response for Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut : 2007 2006 (Rp) (Rp) - Family food buckets 30.000.000 - Transport and Distribution for Aid 5.000.000 - Communication 500.000 - Transport and Logistics for Volunteer 580.000 - 12% IDEP Administration 4.920.000 Total 41.000.000 Pada tahun 2006 program dilaksanakan mulai Juni sampai dengan Juli 2006. 17.32 Beban Program USAID – CBDM Kit & Review Pengeluaran atas program Indian Ocean Tsunami Warning System dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Administrasi Bank - Akomodasi - Komunikasi - Pengiriman - Scan, Cetak - Transportasi - Lainnya Total
122.000.000 4.187.000 5.000.000 28.760.000 16.440.000 10.334.000 186.721.000
2006 (Rp) 306.651 1.300.000 2.600.000 954.600 5.161.251
Lainnya terdiri dari licence software concept draw dan translator. Program dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2006 sampai dengan 15 Mei 2007. 17.33 Beban Program UN/ISDR Asia Pacific Pengeluaran atas program printing Tsunami and Earthquake comic books untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp0,- dan Rp65.600.000,-. Program dilaksanakan pada bulan September 2006.
31
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 17.34 Beban Program Direct Relief International Pengeluaran atas program Delivery of Emergency Aid to areas of West Java dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - Mobile Clinic - Trail Bike Rental & Fuel - Purchase/transport/and Distribution of Water - Emergency Medicine for Mobile Clinic - Doctor and Nurse - Emergency field manager - Communications - Volunteer food supplies - 12% administration fee Total Program dilaksanakan 25 Agustus 2006.
pada
tanggal
25
Juli
Tsunami affected 2006 (Rp) -
2005
33.000.000 2.500.000 70.000.000 28.000.000 13.000.000 3.000.000 3.000.000 5.460.000 21.540.000 179.500.000
sampai
dengan
17.35 Beban Program TIDES Pengeluaran atas Emergency Response to Java Quake dengan rincian sebagai berikut : 2007 (Rp) - IDEP Truck No.1 & Assesment - Crisis Centre POSKO Bantul - Lee & Sam Truck 1 Total
-
2006 (Rp) 21.292.280 3.015.000 20.694.600 45.001.880
Pada tahun 2006 program dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2006. 17.36 Beban Program BRF Pengeluaran atas program production books and CD Room untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp0,- dan Rp258.425.000,-. Program dilaksanakan pada bulan Maret 2006 sampai dengan Mei 2006. 17.37 Beban Program Manitoba Council for International Cooperation Pengeluaran atas program Capacity Building Bamboo Technology for Disaster Recovery in Aceh untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp0,- dan Rp65.274.179,-. 32
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Program dilaksanakan pada bulan September 2006 sampai dengan Desember 2006. 17.38 Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Beban kerugian penjualan aktiva tetap periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp1.500.000,- dan Rp0,-. 17.39 Beban Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Beban kerugian penghapusan aktiva tetap periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp152.542,- dan Rp0,-. 17.40 Beban Penyusutan Aktiva Tetap Beban penyusutan aktiva tetap periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp192.488.471,- dan Rp52.645.109,-. (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2) (Lihat keterangan project code dalam Lampiran 4) 18. PERISTIWA SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN Manajemen yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 19 Mei 2008. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 19. REKLASIFIKASI AKUN Beberapa akun dalam laporan hasil audit tahun 2006 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan hasil audit tahun 2007.
33
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA BIAYA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2007
No
Keterangan
Sewa Gedung 1 Lantai I 2 Lantai II 3 Bangunan Demosite Asuransi 4 Jiwasraya
Tgl. Mulai 1-May-05 15-Aug-06 1-Oct-07 26-Jun-06
Tgl. Selesai
Masa
1-May-08 36 Bulan 30-Apr-08 20.5 Bulan 31-Mar-11 42 Bulan 26-Jun-07
12 Bulan
Mutasi Nilai Perolehan 2007
Nilai Perolehan 2007
124,319,334 12,500,000 136,819,334
52,500,000 52,500,000
124,319,334 12,500,000 52,500,000 189,319,334
3,453,315 609,756 1,250,000 5,313,071
69,066,297 2,743,902 71,810,199
41,439,778 7,317,073 3,750,000 52,506,851
13,813,259 2,439,024 48,750,000 65,002,284
22,610,000
-
22,610,000
1,884,167
11,305,000
11,305,000
-
22,610,000
-
22,610,000
1,884,167
11,305,000
11,305,000
-
159,429,334
52,500,000
211,929,334
7,197,238
83,115,199
63,811,851
65,002,284
Biaya/Bulan
Amortisasi Sewa 2006
Lampiran 1 Biaya Amortisasi Saldo BDD 31 2007 Des'07
Nilai Perolehan 2006
Halaman 1 dari 1 halaman
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2007 Lampiran 2 NO. I
URAIAN TANAH Jumlah
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2
KENDARAAN Terikat Temporer Honda Win Honda Kirana Car Hilline Pick Up Motorbike Honda NF 125 SD Motor Bike TS-125 Car minibus LGX Motor Bike Trail Engine Car ATV Motorbikes Supra-TD125 Sub Total Tidak Terikat Panther Pick Up & Karoseri Double Cabin Motorbikes Honda Mega Pro Sub Total TOTAL KENDARAAN
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
OFFICE EQUIPMENT Tidak Terikat Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Drawer olympic Office Chair Ergotec Mouse Komputer Seagate Computer PROC LGA P4 Drawer olympic Miyako Sanyo SR-F5C Filling Cabinet Komputer Sony CyberShot W 50 Camera Lemari Arsip Atas Pintu Kupu-kupu HST 5211A Sony 21" TV Toshiba DVD Player Seagate 500 GB Harddrive Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H3DQ Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H728 Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H40P Kenika UPS KS1200 (72103788) Kenika Stavolt 1000VA BenQ CP220 Digital Projector (PD9A600292TV0) BenQ CP220 Digital Projector (PD93700521TV0) 2 GB Flash Drive Notebook Computer Acer Aspire 4520 Notebook Computer Acer Aspire 4310 HP Printer OfficeJet 6310 HP Printer LaserJet P2015N Sony CyberShot T-20 Camera Sony Memory Stick 4 GB Nikon SLR D-40x Camera Plasma Rock-88 Speaker Notebook Computer Acer Aspire 4520 Notebook Computer Acer Aspire 5920 DVD Duplicator Battery CGP 285 Digital Camera Memory 2 GB Video Camera Panasonic NV-MD10000GC Tripod Velbon CX-686 Kretz Pro Dynamic Microphone
UNIT 1 1
TANGGAL PROLEHN 1-Jun-05
TARIF UMUR EK ( Tahun )
1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
1-Apr-05 18-May-05 16-Dec-05 21-Sep-06 2-Jan-06 10-May-06 22-Aug-06 25-Aug-06 15-Nov-07
25% 25% 12.5% 25% 25% 12.5% 25% 12.5% 12.5%
1 1 2
18-Sep-07 15-Nov-07
12.5% 12.5%
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 10 5 2 1 1 6 6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
14-Jan-06 14-Jan-06 17-Jan-06 17-Jan-06 21-Jan-06 21-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 24-Apr-06 20-Jun-06 23-Jul-06 23-Jul-06 23-Jul-06 29-Aug-06 31-Jan-07 14-May-07 12-Jul-07 12-Jul-07 31-Aug-07 4-Oct-07 20-Oct-07 20-Oct-07 20-Oct-07 20-Oct-07 24-Oct-07 24-Oct-07 25-Oct-07 25-Oct-07 25-Oct-07 25-Oct-07 25-Oct-07 26-Oct-07 26-Oct-07 26-Oct-07 27-Oct-07 29-Oct-07 29-Oct-07 29-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2006 26,000,000 26,000,000
8,000,000 12,285,000 88,000,000 13,908,000 17,325,000 120,000,000 19,500,000 31,500,000 310,518,000
Mutasi Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007 -
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007 26,000,000 26,000,000
28,726,000 28,726,000
-
8,000,000 12,285,000 88,000,000 13,908,000 17,325,000 120,000,000 19,500,000 31,500,000 28,726,000 339,244,000
126,750,000 18,039,000 144,789,000
-
126,750,000 18,039,000 144,789,000
310,518,000
173,515,000
-
484,033,000
598,395 682,395 599,000 689,900 1,062,500 2,400,000 95,000 3,180,000 5,916,400 446,250 750,000 6,000,000 4,000,000 3,238,000 -
5,600,000 2,550,000 1,500,000 549,800 5,073,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 630,000 280,000 8,800,000 8,800,000 1,900,000 34,000,000 10,000,000 2,380,000 3,935,000 18,000,000 3,000,000 6,200,000 1,460,000 13,600,000 12,870,800 9,660,000 2,200,000 255,000 8,950,000 720,000 300,000
-
598,395 682,395 599,000 689,900 1,062,500 2,400,000 95,000 3,180,000 5,916,400 446,250 750,000 6,000,000 4,000,000 3,238,000 5,600,000 2,550,000 1,500,000 549,800 5,073,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 630,000 280,000 8,800,000 8,800,000 1,900,000 34,000,000 10,000,000 2,380,000 3,935,000 18,000,000 3,000,000 6,200,000 1,460,000 13,600,000 12,870,800 9,660,000 2,200,000 255,000 8,950,000 720,000 300,000
-
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2006 -
3,500,000 4,862,813 11,000,000 869,250 4,331,250 10,000,000 1,625,000 1,312,500 37,500,813
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007 -
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007 -
Nilai Buku s/d 31 Des 2007 26,000,000 26,000,000
2,000,000 3,071,250 11,000,000 3,477,000 4,331,250 15,000,000 4,875,000 3,937,500 299,229 47,991,229
-
5,500,000 7,934,063 22,000,000 4,346,250 8,662,500 25,000,000 6,500,000 5,250,000 299,229 85,492,042
2,500,000 4,350,938 66,000,000 9,561,750 8,662,500 95,000,000 13,000,000 26,250,000 28,426,771 253,751,958
3,960,938 187,906 4,148,844
-
3,960,938 187,906 4,148,844
122,789,063 17,851,094 140,640,156
37,500,813
52,140,073
-
89,640,885
394,392,115
74,799 85,299 74,875 86,238 243,490 550,000 21,771 728,750 986,067 55,781 78,125 625,000 416,667 269,833 -
74,799 85,299 74,875 86,238 265,625 600,000 23,750 795,000 1,479,100 111,563 187,500 1,500,000 1,000,000 809,500 1,283,333 425,000 187,500 68,725 422,750 146,625 97,750 97,750 26,250 11,667 366,667 366,667 79,167 1,416,667 416,667 99,167 163,958 750,000 125,000 258,333 60,833 566,667 536,283 402,500 91,667 10,625 372,917 30,000 12,500
-
149,599 170,599 149,750 172,475 509,115 1,150,000 45,521 1,523,750 2,465,167 167,344 265,625 2,125,000 1,416,667 1,079,333 1,283,333 425,000 187,500 68,725 422,750 146,625 97,750 97,750 26,250 11,667 366,667 366,667 79,167 1,416,667 416,667 99,167 163,958 750,000 125,000 258,333 60,833 566,667 536,283 402,500 91,667 10,625 372,917 30,000 12,500
448,796 511,796 449,250 517,425 553,385 1,250,000 49,479 1,656,250 3,451,233 278,906 484,375 3,875,000 2,583,333 2,158,667 4,316,667 2,125,000 1,312,500 481,075 4,650,250 2,199,375 2,248,250 2,248,250 603,750 268,333 8,433,333 8,433,333 1,820,833 32,583,333 9,583,333 2,280,833 3,771,042 17,250,000 2,875,000 5,941,667 1,399,167 13,033,333 12,334,517 9,257,500 2,108,333 244,375 8,577,083 690,000 287,500
-
-
Halaman 1 dari 4 halaman
NO. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
URAIAN Arkon Stay-Cool Video Light Hattori Video Camera Bag Table 1/2 Biro Chair HD Small Hard Ware (Brankas) Lemari Shelter Shelter Libec TH 650 Tripod Senheisser EW 112 Microphone Video Camera Lens Vitacon Wide Angel 0.5x Camera Bag Panasonic Panasonic Video Camera Battery CGP 285 Computer Periferals UPS ICA 1200 CS 1238 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Lemari Arsip Rendah Pintu Sorong Mahogany ST 322B Cash Box Meja 1 Biro Tanpa Laci Beech OD 035 Laci Sorong 3 Laci Beech MB 135 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Sub Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UNIT 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1
TANGGAL PROLEHN
TARIF UMUR EK ( Tahun )
31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 31-Oct-07 7-Nov-07 7-Nov-07 7-Nov-07 7-Nov-07 7-Nov-07 7-Nov-07 7-Nov-07 8-Nov-07 8-Nov-07 23-Nov-07 17-Dec-07 17-Dec-07 17-Dec-07
25% 25% 25% 25% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
104
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2006 29,657,840
Mutasi Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007
1,125,000 300,000 1,575,000 1,125,000 1,750,000 800,000 7,250,000 16,000,000 1,200,000 4,800,000 1,700,000 300,000 23,100,000 2,200,000 1,100,000 1,152,000 620,500 637,000 573,750 892,500 384,000
-
1,125,000 300,000 1,575,000 1,125,000 1,750,000 800,000 7,250,000 16,000,000 1,200,000 4,800,000 1,700,000 300,000 23,100,000 2,200,000 1,100,000 1,152,000 620,500 637,000 573,750 892,500 384,000
238,836,350
-
268,494,190
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2006 -
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007
Nilai Buku s/d 31 Des 2007
46,875 12,500 65,625 46,875 36,458 33,333 302,083 666,667 50,000 200,000 70,833 12,500 962,500 91,667 45,833 48,000 25,854 13,271 -
-
46,875 12,500 65,625 46,875 36,458 33,333 302,083 666,667 50,000 200,000 70,833 12,500 962,500 91,667 45,833 48,000 25,854 13,271 -
1,078,125 287,500 1,509,375 1,078,125 1,713,542 766,667 6,947,917 15,333,333 1,150,000 4,600,000 1,629,167 287,500 22,137,500 2,108,333 1,054,167 1,104,000 594,646 623,729 573,750 892,500 384,000
4,296,695
18,717,757
-
23,014,452
245,479,738
Terikat Temporer Komputer Almari Renovasi Kantor AC Kipas Angin Selang Spiral Alat Pel Toples
1 1 1 1 1 1 1 1
1-Jul-03 Agt 2003 1-Sep-03 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003
25% 25% 5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
4,500,000 450,000 4,387,600 1,552,900 150,000 5,000 56,500 8,000
-
150,000 5,000 56,500 8,000
4,500,000 450,000 4,387,600 1,552,900 -
3,937,500 384,375 731,267 598,514 57,813 1,927 21,776 3,083
562,499 65,624 219,380 194,113 -
57,813 1,927 21,776 3,083
4,499,999 449,999 950,647 792,626 -
1 1 3,436,953 760,274 -
Tempat Banten Instal Telpon & Listrik Hardisk & Komputer Adaptor Kipas Angin Mouse Apple Hardware Airport Express DRY Sodimm Ram Keyboard Apple Mouse Apple Printer HP Laser Jet G4 Tower Ram Furniture Gradenza Olympic Olympic Camera Pro Duo Printer HP 1180C Hard Drive Seagate 7200 RPM Hard Drive Seagate Hardware GB Ramm Hardware DDR Sodimm Monitor View Sonic VE710 Camera Sight Computer iBook DVD Burner Hardware iPod Hardware Sodimm Ram HeadPhone USD Memory Printer Microsaver Kensington Monitor View Sonic Ve Printer Epson R800 Camera Hardware Yoko Inventen Hard Drive Hitachi Car Audio Tape Chainsaw Hard Drive Head Set USB
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dec 2003 Dec 2003 Peb 2004 1-Apr-04 1-Jun-04 5-Jan-05 5-Jan-05 5-Jan-05 5-Jan-05 5-Jan-05 5-Jan-05 30-Jan-05 7-Feb-05 18-Feb-05 19-Feb-05 25-Feb-05 28-Feb-05 21-Mar-05 21-Mar-05 30-Mar-05 30-Mar-05 30-Mar-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 4-Apr-05 25-Apr-05 25-Apr-05 29-Apr-05 3-May-05 4-May-05 4-May-05 5-May-05
12.5% 25% 25% 25% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
15,000 36,750 5,875,000 428,200 409,000 780,000 1,212,080 10,764,160 266,880 1,067,520 6,221,640 2,607,640 5,010,000 1,500,000 450,000 4,591,500 2,575,000 775,000 1,200,000 3,336,000 4,393,400 2,802,240 1,550,000 17,905,600 3,279,800 3,273,600 1,674,000 837,000 682,000 855,600 2,790,000 4,154,000 4,650,000 700,000 1,200,000 2,340,000 6,150,000 1,750,000 1,132,750
-
15,000 36,750 -
5,875,000 428,200 409,000 780,000 1,212,080 10,764,160 266,880 1,067,520 6,221,640 2,607,640 5,010,000 1,500,000 450,000 4,591,500 2,575,000 775,000 1,200,000 3,336,000 4,393,400 2,802,240 1,550,000 17,905,600 3,279,800 3,273,600 1,674,000 837,000 682,000 855,600 2,790,000 4,154,000 4,650,000 700,000 1,200,000 2,340,000 6,150,000 1,750,000 1,132,750
5,781 28,328 4,283,854 294,388 132,073 390,000 606,040 5,382,080 133,440 533,760 3,110,820 1,249,494 2,400,625 687,500 206,250 2,104,438 1,180,208 339,063 525,000 1,459,500 1,922,113 1,225,980 678,125 7,833,700 1,434,913 1,432,200 732,375 366,188 298,375 374,325 1,220,625 1,817,375 1,937,500 291,667 500,000 975,000 2,562,500 729,167 471,979
1,468,750 107,050 51,125 195,000 303,020 2,691,040 66,720 266,880 1,555,410 651,910 1,252,500 375,000 112,500 1,147,875 643,750 193,750 300,000 834,000 1,098,350 700,560 387,500 4,476,400 819,950 818,400 418,500 209,250 170,500 213,900 697,500 1,038,500 1,162,500 175,000 300,000 585,000 1,537,500 437,500 283,188
5,781 28,328 -
5,752,604 401,438 183,198 585,000 909,060 8,073,120 200,160 800,640 4,666,230 1,901,404 3,653,125 1,062,500 318,750 3,252,313 1,823,958 532,813 825,000 2,293,500 3,020,463 1,926,540 1,065,625 12,310,100 2,254,863 2,250,600 1,150,875 575,438 468,875 588,225 1,918,125 2,855,875 3,100,000 466,667 800,000 1,560,000 4,100,000 1,166,667 755,167
122,396 26,763 225,802 195,000 303,020 2,691,040 66,720 266,880 1,555,410 706,236 1,356,875 437,500 131,250 1,339,188 751,042 242,188 375,000 1,042,500 1,372,938 875,700 484,375 5,595,500 1,024,938 1,023,000 523,125 261,563 213,125 267,375 871,875 1,298,125 1,550,000 233,333 400,000 780,000 2,050,000 583,333 377,583
Halaman 2 dari 4 halaman
NO. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
URAIAN AC Toshiba Fan KDK Fan KDK Kursi Monika Jam Dinding Eioko Printer HP Pcs 1315 Zip Drive HD NB Note Book Computer iBook Computer Mac Mini HeadPhone USB Mouse BT Speaker Mentari 3D Hard Drive Hard Drive HD 120 GB 7200 Furniture High Point Computer Note Book Acer UPS APC 650 VA Auhtech Tulip/Wood Chair Telepon Panasonic LCD Projector Toshiba Drive DDR 33 Ram USD Drive 512 MG Nexus Computer GigaByte 2800 Computer iBook Computer Note Book Computer Note Book Acer Computer Note Book Acer Fash Disk Kingston 256M Telephone Panasonic Note Book Acer Flash Disk Kingstone 512 M Hard Drive Seagate 250 GB Hard Ware DDR II 256 M VP Mobile Rak Mouse Camera Canon 620 digital Printer Pixma Flash Disk Telephone Motorola C 650 PC Mac Camera Camera handycam Sony Hardware Lanspen Mini Pro Computer Acer 3284 WXMi Camera Sony DSC T9 Camera olympus C170 Camera olympus XD 256 Hard Drive Sony MS Pro Duo Computer Mac Book Computer Mac Book Pro MA Computer Mac Book Flash Disk 512 GB Data Flash Disk 1 GB Data Flash Disk 512 GB Data Keyboard Logitech Printer HP Laser Jet 1320 Printer HP Laser Jet UPS APC Computer Mac Book Pro Hard drive Fujitsu 100 GB Hard drive 3/5 ATA Printer HP Laser jet 1320N Computer Mac Book Computer Mac Book Hard drive Fujitsu 80 GB Computer Desktop HDD Seagate 500 GB Sata Casing HDD 3.5 Thermaltake Power Supply Mentari 450W Com 3 CI Switch 16 port Com 3 CI 6471 Baseline 10/100 Switch 24 port
UNIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 3
TANGGAL PROLEHN
TARIF UMUR EK ( Tahun )
28-May-05 3-Jun-05 9-Jun-05 9-Jun-05 10-Jun-05 10-Jun-05 14-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 17-Jun-05 27-Jun-05 30-Jun-05 1-Jul-05 1-Jul-05 15-Aug-05 16-Aug-05 16-Aug-05 26-Aug-05 12-Sep-05 12-Sep-05 23-Sep-05 31-Oct-05 14-Dec-05 21-Dec-05 21-Dec-05 21-Dec-05 21-Dec-05 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 21-Mar-06 3-Apr-06 19-Apr-06 29-Apr-06 2-May-06 27-May-06 27-May-06 5-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 8-Aug-06 8-Aug-06 22-Aug-06 22-Aug-06 29-Aug-06 29-Aug-06 29-Aug-06 1-Sep-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 31-Jul-06 31-Jul-06
12.5% 12.5% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2006 7,950,000 1,012,080 419,000 400,000 68,000 1,025,000 950,000 11,878,400 20,358,000 806,200 568,400 175,000 950,000 2,325,000 3,444,200 9,849,000 1,300,000 285,900 3,590,000 1,000,000 9,500,000 1,200,000 390,000 3,995,000 21,490,800 11,988,000 7,820,000 7,528,000 292,000 330,000 7,200,000 476,000 1,060,000 400,000 195,000 190,000 4,000,000 360,000 440,000 850,000 125,000 6,425,000 120,000 34,891,250 3,600,000 3,200,000 740,000 460,000 11,519,000 22,278,000 69,114,000 1,080,000 740,000 1,350,000 220,000 5,100,000 3,200,000 6,150,000 30,200,000 1,900,000 480,000 9,880,000 12,000,000 13,000,000 1,500,000 17,100,000 11,772,000 1,440,000 135,000 1,970,000 2,331,000
Mutasi Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007 -
3,200,000 -
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007 7,950,000 1,012,080 419,000 400,000 68,000 1,025,000 950,000 11,878,400 20,358,000 806,200 568,400 175,000 950,000 2,325,000 3,444,200 9,849,000 1,300,000 285,900 3,590,000 1,000,000 9,500,000 1,200,000 390,000 3,995,000 21,490,800 11,988,000 7,820,000 7,528,000 292,000 330,000 7,200,000 476,000 1,060,000 400,000 195,000 190,000 4,000,000 360,000 440,000 850,000 125,000 6,425,000 120,000 34,891,250 3,600,000 740,000 460,000 11,519,000 22,278,000 69,114,000 1,080,000 740,000 1,350,000 220,000 5,100,000 3,200,000 6,150,000 30,200,000 1,900,000 480,000 9,880,000 12,000,000 13,000,000 1,500,000 17,100,000 11,772,000 1,440,000 135,000 1,970,000 2,331,000
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2006 1,573,438 200,308 82,927 158,333 26,917 405,729 376,042 4,701,867 8,058,375 319,121 224,992 69,271 356,250 871,875 1,291,575 3,693,375 487,500 101,256 1,196,667 333,333 3,166,667 400,000 130,000 1,248,438 6,268,150 3,246,750 1,955,000 1,882,000 73,000 82,500 1,650,000 109,083 242,917 91,667 22,344 43,542 750,000 67,500 73,333 141,667 20,833 936,979 17,500 5,088,307 450,000 400,000 92,500 57,500 1,439,875 2,784,750 8,639,250 135,000 92,500 168,750 27,500 637,500 400,000 768,750 3,145,833 197,917 40,000 823,333 1,000,000 1,083,333 125,000 1,425,000 1,471,500 180,000 16,875 205,208 242,813
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007 993,750 126,510 52,375 100,000 17,000 256,250 237,500 2,969,600 5,089,500 201,550 142,100 43,750 237,500 581,250 861,050 2,462,250 325,000 71,475 897,500 250,000 2,375,000 300,000 97,500 998,750 5,372,700 2,997,000 1,955,000 1,882,000 73,000 82,500 1,800,000 119,000 265,000 100,000 24,375 47,500 1,000,000 90,000 110,000 212,500 31,250 1,606,250 30,000 8,722,813 900,000 800,000 185,000 115,000 2,879,750 5,569,500 17,278,500 270,000 185,000 337,500 55,000 1,275,000 800,000 1,537,500 7,550,000 475,000 120,000 2,470,000 3,000,000 3,250,000 375,000 4,275,000 2,943,000 360,000 33,750 492,500 582,750
1,200,000 -
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007 2,567,188 326,818 135,302 258,333 43,917 661,979 613,542 7,671,467 13,147,875 520,671 367,092 113,021 593,750 1,453,125 2,152,625 6,155,625 812,500 172,731 2,094,167 583,333 5,541,667 700,000 227,500 2,247,188 11,640,850 6,243,750 3,910,000 3,764,000 146,000 165,000 3,450,000 228,083 507,917 191,667 46,719 91,042 1,750,000 157,500 183,333 354,167 52,083 2,543,229 47,500 13,811,120 1,350,000 277,500 172,500 4,319,625 8,354,250 25,917,750 405,000 277,500 506,250 82,500 1,912,500 1,200,000 2,306,250 10,695,833 672,917 160,000 3,293,333 4,000,000 4,333,333 500,000 5,700,000 4,414,500 540,000 50,625 697,708 825,563
Nilai Buku s/d 31 Des 2007 5,382,813 685,263 283,698 141,667 24,083 363,021 336,458 4,206,933 7,210,125 285,529 201,308 61,979 356,250 871,875 1,291,575 3,693,375 487,500 113,169 1,495,833 416,667 3,958,333 500,000 162,500 1,747,813 9,849,950 5,744,250 3,910,000 3,764,000 146,000 165,000 3,750,000 247,917 552,083 208,333 148,281 98,958 2,250,000 202,500 256,667 495,833 72,917 3,881,771 72,500 21,080,130 2,250,000 462,500 287,500 7,199,375 13,923,750 43,196,250 675,000 462,500 843,750 137,500 3,187,500 2,000,000 3,843,750 19,504,167 1,227,083 320,000 6,586,667 8,000,000 8,666,667 1,000,000 11,400,000 7,357,500 900,000 84,375 1,272,292 1,505,438
Halaman 3 dari 4 halaman
NO. 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
URAIAN Seagate HDD 250 GB Notebook Computer Apple MacBook Kursi Ergotec Panasonic 3CCD Video Camera Sony CyberShot T-100 Camera Sony CyberShot W-55 Camera Meja 1/2 Biro + Laci Beech OD 302 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Notebook Computer Apple MacBook LCD Projector BenQ MP611 DVI to VGA Converter Altec Lansing US4121 Speaker Altec Lansing US4121 Speaker Speaker Aktif Notebook Computer Acer Aspire 4520 External 120 GB 2.5" Harddrive Notebook Computer Apple MacBook Pro Genset Kipor KDE 6700T
UNIT 1 3 4 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
TANGGAL PROLEHN
TARIF UMUR EK ( Tahun )
22-Aug-06 16-Apr-07 13-Jun-07 10-Aug-07 11-Aug-07 11-Aug-07 16-Aug-07 16-Aug-07 23-Aug-07 29-Aug-07 29-Aug-07 30-Aug-07 1-Sep-07 1-Sep-07 18-Sep-07 30-Oct-07 31-Oct-07 14-Nov-07
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2006
Mutasi Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007
840,000 -
30,300,000 1,504,000 5,000,000 3,655,000 2,350,000 675,750 1,920,000 22,000,000 6,550,000 800,000 635,000 635,000 950,000 6,116,825 1,600,000 26,404,000 8,750,000
-
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2006
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2007 31 Des 2007
840,000 30,300,000 1,504,000 5,000,000 3,655,000 2,350,000 675,750 1,920,000 22,000,000 6,550,000 800,000 635,000 635,000 950,000 6,116,825 1,600,000 26,404,000 8,750,000
70,000 -
210,000 5,050,000 219,333 520,833 380,729 244,792 56,313 160,000 1,833,333 545,833 66,667 52,917 52,917 79,167 382,302 66,667 1,100,167 364,583
-
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007
Nilai Buku s/d 31 Des 2007
280,000 5,050,000 219,333 520,833 380,729 244,792 56,313 160,000 1,833,333 545,833 66,667 52,917 52,917 79,167 382,302 66,667 1,100,167 364,583
560,000 25,250,000 1,284,667 4,479,167 3,274,271 2,105,208 619,438 1,760,000 20,166,667 6,004,167 733,333 582,083 582,083 870,833 5,734,523 1,533,333 25,303,833 8,385,417 382,515,368
Sub Total
170
545,270,590
119,845,575
3,471,250
661,644,915
135,951,013
144,497,242
1,318,708
279,129,547
TOTAL INVENTARIS
274
574,928,430
358,681,925
3,471,250
930,139,105
140,247,708
163,214,999
1,318,708
302,143,999
627,995,106
GRAND TOTAL
287
911,446,430
532,196,925
3,471,250
1,440,172,105
177,748,520
215,355,072
1,318,708
391,784,884
1,048,387,221
1,440,172,105
215,355,072
1,048,387,221
Halaman 4 dari 4 halaman
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA BEBAN TIDAK TERIKAT - PROYEK TAHUN 2007 Lampiran 3 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
Kode Proyek GHFS : GHFS_1001 IER : IER_1004 PER : PER_1 SUMUT : Sumut_1 Sumut_3 CBDM : CBDM_1000 CBDM_2 CBDM_3 CBDM_4 IAR : IAR_1024 YOGYA : Yogya_2 Yogya_4 BPFS : BPFS_1000 CWP : CWP-1000 CWP-1001 MSC : MSC_4041 MSC_4042 MSC-4028 MSC-4036 MSC-4040 WWG : WWG_1022 WWG_1026
Keterangan Green Hand Field School Green Hand Field School 2 Idep Emergency Response Emergency Response for Flood and Landslide in Sulawesi Permaculture Permaculture Development Sumut Emergency Response Emergency Aids for Sumut Flood Emergency Response for Sumut Flood Community Based Disaster Management CBDM CBDM Training at Jambore Nasional Printing Comic Books CBDM Disaster Preparedness Project Idep Aceh Recovery Samatiga Clinic Maintenant Yogya Emergency Response Aid Buckets Delivery (RAKATA) Crisis Centre POSKO Bantul Bali Permaculture Field School (General) General Income to BPP Community Waste Project Electric Baby - Community Waste Project SD Negeri 4 Bedulu Others SurfAid CBDM Comics Crisis Care Foundation Media/IT Staff Medical (Emergency) External Relations Waste Water Gardens Wastewater Garden Gaia Oasis
Jumlah 471,445,482 93,750,000 30,194,100 134,450,000 5,254,000 123,502,951 10,000,000 7,466,526 67,512,400 83,162,000 41,000,000 7,492,500 79,766,247 3,145,500 480,000 79,860,000 43,942,500 777,194,312 16,379,642 33,298,787 1,086,660 405,500 2,110,789,107
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN SELARAS ALAM INDONESIA KOSAKATA Lampiran 4 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kode BCC BPFS BPP BRF CBDM CBDM DP CBDM VDP CDPCB CPP CWP DM CBDM DM WJ DM Yogya GHFS IAR IBU ICMC IER MSC NHF OXAU OXFAM GB PER SUMUT TPRF UBS
27
UN/ISDR
28 29 30
USAID WWG YOGYA
Keterangan British Community Committee Bali Permaculture Field School (General) Bali Permaculture Project Bali Rehabilitation Fund Community Based Disaster Management CBDM Disaster Preparedness CBDM Public Education Videos Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali Community Permaculture Project Community Waste Project CBDM Monitoring and Evaluation Emergency Response to West/Central Java Emergency Response Java Quake Green Hand Field School IDEP Aceh Recovery Micro Ibu International Catholic Migration Commission IDEP Emergency Response Others National Heritage Foundation Oxfam Australia Oxfam Great Britain Permaculture Sumatera Utara Emergency Response The Prem Rawat Foundation Union Bank of Switzerland United Nations Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction United State Agency for International Development Wastewater Gardens Yogya Emergency Response
