YAYASAN IDEP SELARAS ALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 AKTIVA
Catatan
15.765.025 31 Des 2008 (Rp)
31 Des 2007 (Rp)
AKTIVA LANCAR -
Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Lain-lain Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Proyek
3 4 2b,5 2c,6 2d,7
Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TETAP -
Biaya Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
JUMLAH AKTIVA
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
Catatan
31 Des 2008 (Rp)
31 Des 2007 (Rp)
KEWAJIBAN LANCAR 2.211.335.261 100.000.000 92.391.871 15.765.025
3.730.016.270 100.000.000 12.871.500 65.002.284 1.623.281.204
2.419.492.156
5.531.171.258
990.328.500
1.440.172.105
2e,8
- Hutang Lain-lain Jumlah Kewajiban Lancar
9
-
102.144.000 102.144.000
AKTIVA BERSIH
(411.419.674) 578.908.826
2.998.400.983
(391.784.884) 1.048.387.221
6.579.558.479
- Aktiva Bersih Tidak Terikat
2f,10
598.599.809
539.681.466
- Aktiva Bersih Terikat Temporer
2f,11
2.391.587.440
5.929.519.279
- Aktiva Bersih Terikat Permanen
2f,12
8.213.734
8.213.734
Jumlah Aktiva Bersih
2.998.400.983
6.477.414.479
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
2.998.400.983
6.579.558.479
0 0
0
(0)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
1
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007
Catatan PENDAPATAN TIDAK TERIKAT Administrasi Fee Hasil Penjualan Layanan Kontrak Sumbangan Bunga Bank Bunga Deposito Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Tidak Terikat
2g,13
BEBAN TIDAK TERIKAT Administrasi Biaya Produksi Media Biaya Layanan Kontrak Biaya Pengganti Biaya Proyek Biaya Penyusutan Biaya Asuransi Biaya Sewa Kerugian Penghapusan Piutang Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Jumlah Beban Tidak Terikat
2g,14
Kenaikan Aktiva Bersih Tidak Terikat
2008 (Rp)
2007 (Rp)
285,239,200 566,621,740 405,470,173 79,294,697 4,923,008 225,425,351 1,566,974,169
166,019,837 746,481,410 535,906,750 1,352,976,064 74,224,925 5,925,550 2,881,534,536
305,331,722 110,313,364 266,800,006 24,019,777 419,547,683 90,803,257 22,674,513 147,879,149 120,686,355 1,508,055,825
247,312,947 530,055,000 289,740,284 1,290,993,823 22,866,601 11,305,000 52,506,851 15,000,000 2,459,780,506
58,918,343
421,754,030
186,250,000 593,263,006 413,092,134 4,312,579,290 5,505,184,430
234,890,000 1,793,115,069 964,738,655 7,531,669,834 10,524,413,558
249,218,329 1,181,681,006 460,318,507 6,365,688,950 486,169,687 246,442,365 8,989,518,845
249,190,677 1,849,878,156 930,712,061 4,163,973,925 1,500,000 152,542 192,488,471 7,387,895,832
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Temporer
(3,484,334,415)
3,136,517,726
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH Aktiva Bersih Awal Tahun Koreksi Aktiva Bersih Awal Tahun AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN
(3,425,416,072) 6,477,414,478 (53,597,424) 2,998,400,983
3,558,271,756 3,003,060,933 (83,918,211) 6,477,414,478
PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER Program Perkembangan Berkelanjutan Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Program Pemulihan Bencana Program Pemulihan Jumlah Pendapatan Terikat
2g,15
BEBAN TERIKAT TEMPORER Perkembangan Berkelanjutan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Pemulihan Bencana Pemulihan Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Beban Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Beban Penyusutan Aktiva Tetap Jumlah Beban Terikat
2g,16
0 2,998,400,983 (0)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
2
3,003,060,933 3,474,353,545
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 31 Des 2008 (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Perubahan dalam aktiva bersih Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi : Penyusutan Biaya Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Biaya Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Koreksi Aktiva Bersih Awal Tahun Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi : Penurunan Piutang Karyawan Penurunan Piutang Lain-lain (Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka Penurunan (kenaikan) uang muka Project (Penurunan) Kenaikan Hutang Lain Lain Kas bersih yang diterima dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
(3.425.416.072) 337.245.622 (317.610.833)
Kenaikan (Penurunan) Kas Kas dan Setara Kas Awal Kas dan Setara Kas Akhir
(53.597.424)
12.871.500 (27.389.587) 1.607.516.179 (102.144.000)
3.000.000 7.128.500 10.555.754 (1.426.440.535) 95.171.353 2.377.804.981
(500.623.270) 950.466.875 449.843.605
(532.196.925) 3.471.250 (528.725.675)
(1.518.681.009) 3.730.016.270 2.211.335.261 2.211.335.261 0
1.849.079.306 1.880.936.964 3.730.016.270 3.730.016.270 (0)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
3
3.558.271.757 215.355.072 (118.709) (1.200.000) (83.918.211)
(1.968.524.614)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penurunan Deposito Penambahan Aktiva Tetap Pengurangan Aktiva Tetap Kas bersih digunakan dari (diterima untuk) aktivitas investasi
31 Des 2007 (Rp)
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1.
UMUM Yayasan IDEP Selaras Alam semula bernama Yayasan Pengembangan Pendidikan Pertanian Selaras Alam Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 15 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH di Denpasar. Berdasarkan akta Notaris Putu Witarini Pande, SH,M.Kn No.07 tanggal 28 Juli 2008, di Badung nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Pertanian Selaras Alam Indonesia dirubah menjadi Yayasan IDEP Selaras Alam berkedudukan di Jalan Hanoman No.42, Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Maksud dan tujuan Yayasan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Putu Witarini Pande, SH,M.Kn No.07 tanggal 28 Juli 2008 adalah menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut adalah: a. Melaksanakan dan memfasilitasi program-program pengembangan pendidikan formal dan non formal melalui pengembangan kurikulum dan media kampanye pendidikan dalam bidang-bidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. b. Melaksanakan dan memfasilitasi program-program pengembangan pendidikan formal dan non formal melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program peningkatan kapasitas dan pelatihan di bidangbidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. c. Melaksanakan, mengembangkan dan memfasilitasi proyek-proyek percontohan di bidang-bidang pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, lingkungan, teknologi tepat guna, penanggulangan dan penanganan bencana berbasis masyarakat. d. Memfasilitasi bantuan untuk penanganan bencana dan/atau keadaan darurat. e. Mengadakan kerja sama dengan tenaga professional yang bergerak dalam bidang-bidang yang tersebut diatas dengan semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bersimpati pada dan mendukung kegiatan serta pengembangan programprogram yayasan.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Kerjasama dengan Oxfam Australia a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Bali Permaculture Field School and Training Centre SEIO/IDE/AA 1 Jan 2006 - 31 Jun 2008 Rp505.625.574,- (AUD $75,000)
b. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali SEIO/IDE/AD 1 Agust 2007 - 31 Jul 2008 Rp679.950.000,- (AUD $ 85,000)
c. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Bali Permaculture Program – Towards Community Resilience SEIO. IDE. AB 15 Agust 2008 - 30 Agust 2009 Rp346.796.000,-
d. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali SEIO. IDE. AE 15 Agust 2008 - 30 Agust 2009 Rp586.866.720,- (AUD 67.000)
4
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 2. Kerjasama dengan Oxfam Great Britain (Oxfam GB) a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Revision of the IDEP CBDM Kit (CBDM Public Education Videos) IDSB37/2007/IDEP/02/074 1 Okt 2007 - 31 Mar 2008 Rp269.770.500,-
(Bekerja sama dengan Surfaid; lihat no. 11) 3. Kerjasama dengan Oxfam International a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Green Hand Aceh Permaculture Recovery IDSB 78 1 Agust 2007 - 31 Mar 2008 Rp3.924.019.200,- (US $ 431,210.90)
b. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Green Hand Aceh Permaculture Recovery 1 Apr 2008 - 31 Des 2008 Rp1.991.028.738,-
4. Kerjasama dengan Trocaire a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Disaster Preparedness Education using Puppetry in Indonesia INS06-01-9 1 Jun 2007 - 31 Mei 2008 Rp592.115.825,- (€ 50,000 atau £ 33,965)
(Bekerja sama dengan CORDAID; lihat no. 5a) b. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Livelihood Restoration for Tsunami Affected Community in Birek, Lhoong INS07-04-05 1 Agust 2007 - 31 Jul 2008 Rp606.113.426,- (€ 47.404,46 atau £ 32,470.67)
c. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Emergency Response to Floods in Java, Indonesia INS07-01 5 Jan 2008 - 5 Apr 2008 Rp413.092.134,-
5. Kerjasama dengan Cordaid a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Disaster Preparedness Education using Puppetry 318/10292 1 Jun 2007 - 31 Mei 2008 EUR 24.806
(Bekerja sama dengan TROCAIRE; lihat no. 4a) b. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: Sustainable Recovery Support Project for 6 coastal villages in Seunuddon area Including Cordaid relocation areas – Phase 2 : SEUNIDEP2/007 : 1 Nop 2007 - 30 Apr 2008 : Rp959.939.800,-
6. Kerjasama dengan Union Bank of Switzerland (UBS) Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Tsunami Relief & Rebuilding Efforts in Effected Areas Sept 2007 - Jan 2008 Rp427.700.000,- (US $ 47,000)
5
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 7. Kerjasama dengan Chris dan Kathy Denison a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Permaculture Demonstration Site Support 1 Agust 2007 - 31 Jul 2008 Rp22.100.000,- (US $2,362.5)
b. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Permaculture Demonstration Site Support Agust 2008 - Agust 2009 Rp22.925.000,-
8. Kerjasama dengan International Doorways & Friends Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Children’s Environmental Education Program 1 Apr 2008 - 1 Apr 2009 Rp12.760.000,-
9. Kerjasama dengan Caroline dan Ian Batey Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Waste Management Program at SD Negeri 4 Bedulu Feb 2007 - Jan 2008 Rp13.375.731,-
10. Kerjasama dengan The British Community Committee (BCC) a. Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
b. Nama Program
: Child and Infant Survival and Safe Motherhood Program For Tsunami – Affected Populations in, Samatiga, Meulaboh, Aceh : : 1 Agust 2007 - 30 Jan 2008 : Rp539.770.000,- (£ 29,987.22)
Nomor Kontrak Periode Anggaran
Livelihood Recovery for Tsunami Survivors in Krueng Kala, Aceh 1 Agust 2007 - 30 Jan 2008 Rp539.078.400,- (£ 29,948.80)
11. Kerjasama dengan Surfaid Nama Program
: Disaster Resilience and Emergency Response Education for Communities in High-Risk Areas of Indonesia Through the Provision of Community Based Disaster Management (CBDM) Public Education Videos Nomor Kontrak : Periode : 1 Okt 2007 - 31 Mar 2008 Anggaran : Rp269.770.500,(Bekerja sama dengan Oxfam GB; lihat no. 2) 12. Kerja sama dengan Chimene Hickey Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: : : :
Flow Fund Project 15 April 2008 - 30 Desember 2008 Rp109.348.400,-
13. Kerjasama dengan Caritas Czeh Republik Nama Program Nomor Kontrak Periode Anggaran
: Permaculture Trainning & Training Landscape Design Reuntang Viilage Sampoinet Subdistrict : : 1 Jul 2008 - 30 Des 2008 : Rp719.397.000,6
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Yayasan juga telah memiliki izin-izin yang diperlukan yaitu : 1. Tanda Daftar Organisasi atau Yayasan Sosial, dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 466.3/585/BOBS/Diskesos berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010. 2.
Perusahaan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.01.994.828.0-907.000.
3.
Surat keterangan terdaftar dari badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 220/010/KBPM/Org/2008 tanggal 31 Desember 2008 berlaku sampai dengan bulan Desember 2013
Susunan pengurus Yayasan adalah sebagai berikut : Pembina Ketua : Desak Nyoman Suarti Wakil Pembina : I Gusti Putu Surya Darma Pengurus Ketua Wakil Pengurus Sekretaris Wakil Sekretaris Bendaraha
: : : : :
Pengawas Ketua Wakil Pengawas
: I Gusti Raka Panji Tisna : I Gusti Ngurah Oka, SE
Petra Schneider Ade Andreawan Santi Evelina LB Gaol I Gede Sugiartha, ST Ni Ketut Oka Saryani
Pada tanggal 31 Desember 2008, Yayasan mempunyai karyawan sebanyak 38 orang.
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yayasan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia: a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dengan dasar konsep historis. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung. b. Piutang Yayasan tidak menganut metode penyisihan terhadap piutang yang diragukan penagihannya, piutang yang tidak dapat ditagih dihapuskan secara langsung dan dibebankan sebagai beban penghapusan pada periode terjadinya. c. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yaitu jumlah nilai perolehan setelah dikurangi amortisasi. Amortisasi dilakukan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. d. Uang Muka Proyek Uang muka yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah dana yang diberikan kepada staf lapangan untuk membiayai proyek yang sampai dengan 31 Desember 2008 belum dipertanggungjawabkan.
7
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) e. Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan golongan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.138/KMK.03/2002 tertanggal 8 April 2002 dengan rincian sebagai berikut : -
Golongan Golongan Golongan Golongan
Prosentase 25,00% 12,50% 6,25% 5,00%
I II III IV
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pemugaran dan perbaikan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba rugi yang diperoleh dilaporkan dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan. f. Aktiva Bersih Laporan aktiva bersih menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Jika pembatasan dari penyumbang sudah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan. g. Pengakuan Pendapatan (Penerimaan) dan Pengeluaran Penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya. 3.
KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, masing-masing terdiri atas:
Kas - Account 1 Jumlah Kas
4.
31-Des-08
31-Des-07
(Rp)
(Rp)
5.826.507 5.826.507
6.950.727 6.950.727
Bank - BNI Acc.No. 0049400231 - BRI Acc.No. 0049400253 - BNI Acc.No. 0049400264 (USD) - BNI Acc.No. 0102795966 (USAID) - BNI Acc.No. 0105282577 (OXFAM GB) - James Monroe Bank Acc. No. 1449946 - BNI Acc.No. 0074771603 (Aceh) - BNI Acc.No. 0132896630 (Aceh) - BNI Acc.No. 0155139253 Jumlah Bank
10.036.219 1.955.053.107 32.979.977 6.094.751 120.052.174 5.317.417 1.534.514 74.440.595 2.205.508.754
947.555.371 1.461.252.750 658.918.296 299.894.048 216.225.383 139.219.696 3.723.065.543
Jumlah Kas dan Setara Kas
2.211.335.261
3.730.016.270
DEPOSITO BERJANGKA Saldo deposito berjangka yang dimiliki oleh Yayasan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masingmasing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp100.000.000,-.
5.
PIUTANG LAIN – LAIN Piutang lain-lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada suatu organisasi untuk melaksanakan suatu program per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp12.871.500,-
8
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 6.
BAYA DIBAYAR DIMUKA Saldo biaya dibayar dimuka atas sewa gedung lantai I, II, gedung untuk demosite ruang meeting, ruang video dan asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk staff Yayasan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, masing-masing sebesar Rp92.391.871,- dan Rp65.002.284,-.
(Lihat rincian dalam Lampiran 1) 7.
UANG MUKA PROYEK Saldo uang muka yang dikeluarkan Yayasan untuk dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2008 dan Rp15.765.025, - dan Rp1.623.281.204,-.
8.
membiayai pengeluaran proyek yang belum 31 Desember 2007, masing-masing sebesar
AKTIVA TETAP Aktiva tetap per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebagai berikut :
31 Desember 2008 Mutasi Penambahan Pengurangan (Rp) (Rp)
Saldo Awal (Rp) Biaya Perolehan - Tanah - Kendaraan - Inventaris Jumlah Biaya Perolehan Akum. Penyusutan - Kendaraan - Inventaris Jml. Ak. Penyusutan Nilai Buku
Saldo Akhir (Rp)
26.000.000 484.033.000 930.139.105 1.440.172.105
415.800.000 84.823.270 500.623.270
26.000.000 566.356.000 358.110.875 950.466.875
333.477.000 656.851.500 990.328.500
89.640.885 302.143.999 391.784.884
114.897.531 222.348.091 337.245.622
147.727.209 169.883.624 317.610.833
56.811.207 354.608.467 411.419.674
1.048.387.221
Saldo Awal (Rp)
578.908.826
31 Desember 2007 Mutasi Penambahan Pengurangan (Rp) (Rp)
Saldo Akhir (Rp)
Biaya Perolehan - Tanah - Kendaraan - Inventaris Jumlah Biaya Perolehan
26.000.000 310.518.000 574.928.430 911.446.430
173.515.000 358.681.925 532.196.925
3.471.250 3.471.250
26.000.000 484.033.000 930.139.105 1.440.172.105
Akum. Penyusutan - Kendaraan - Inventaris Jml. Ak. Penyusutan
37.500.813 140.247.708 177.748.520
52.140.073 163.214.999 215.355.072
1.318.708 1.318.708
89.640.885 302.143.999 391.784.884
Nilai Buku
733.697.910
1.048.387.221
Beban penyusutan tahun 2008 dan 2007 masing – masing sebesar Rp337.245.622,- dan Rp215.355.072.
(Lihat rincian dalam Lampiran 2) 9.
HUTANG LAIN-LAIN Saldo hutang lain-lain per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp102.144.000,-. Pada tahun 2008, hutang lain-lain atas pembelian mobil Isuzu Panther PU LC P/S 1 TON PU pada PT. Astra Sedaya Finance telah dilunasi bulan Agustus 2008. 9
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 10. AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT Aktiva bersih tidak terikat sebagai berikut :
-
31-Des-08 (Rp) 539.681.466 1.566.974.169 2.106.655.634 (1.508.055.825) 598.599.809
Saldo Awal Pendapatan Tidak Terikat Aktiva Bersih Tersedia Beban Tidak Terikat Saldo Akhir
31-Des-07 (Rp) 117.927.435 2.881.534.536 2.999.461.971 (2.459.780.506) 539.681.466
11. AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER Aktiva bersih terikat temporer sebagai berikut :
- Saldo Awal
31-Des-08 (Rp) 5.929.519.279
31-Des-07 (Rp) 2.876.919.764
5.505.184.430
10.524.413.558
- Pendapatan Terikat Temporer - Koreksi Awal Tahun - Aktiva Bersih Tersedia - Beban Terikat Saldo Akhir
(53.597.424) 11.381.106.285 (8.989.518.845) 2.391.587.440
(83.918.211) 13.317.415.111 (7.387.895.832) 5.929.519.279
12. AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN Aktiva bersih terikat permanen merupakan aktiva bersih yang berasal dari investasi awal sesuai dengan Akta No.55 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp7.213.734,- merupakan tambahan lainnya atas investasi awal. 13. PENDAPATAN TIDAK TERIKAT Rincian pendapatan tidak terikat sebagai berikut :
2008 (Rp) - Administrasi Fee - Penjualan Produk - Layanan Kontrak - Sumbangan - Pendapatan bunga bank - Pendapatan bunga deposito - Penjualan Aktiva - Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Tidak Terikat
285.239.200 566.621.740 405.470.173 79.294.697 4.923.008 159.000.000 66.425.351 1.566.974.169
2007 (Rp) 166.019.837 746.481.410 535.906.750 1.352.976.064 74.224.925 5.925.550 2.881.534.536
Tahun 2008 untuk pendapatan administrasi fee digabung dengan pendapatan Tranning. Dalam melaksanakan program donatur yayasan menerima pendapatan dengan prosentase yang berbeda - beda diantaranya IER_1006 sebesar Rp41.847.137,- (10%), GHFS_1006 sebesar Rp21.827.495,- dan lain-lain. Penjualan terdiri atas penjualan bibit organik dan buku. Sumbangan merupakan pendapatan yang diterima dari donatur untuk operasional yayasan dan pelaksanaan proyek yang sifatnya tidak terikat. Pendapatan bunga bank merupakan gabungan antara akun Rupiah dan Dolar, dimana $1 = Rp10.950,-. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan atas penjualan kendaraan.
10
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 14. BEBAN TIDAK TERIKAT Rincian beban tidak terikat sebagai berikut :
- Beban Administrasi Departemen Administrasi Departemen Media Departemen External Relation - Beban Produksi Media Media - Beban Layanan Kontrak Bali Disaster Preparedness Program Green Hand Field School Waste Water Garden Bali Permaculture Program - Beban Pengganti Kesehatan Karyawan Departemen Administrasi - Beban Proyek Tak Terikat Temporer Green Hand Field School Bali Emergency Response Bali Permaculture Community Waste Project Other Project Electric Baby Bali Disaster Preparedness Program - Biaya Penyusutan - Biaya Asuransi - Biaya Sewa Gedung - Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Jumlah Beban Tidak Terikat
11
2008
2007
(Rp)
(Rp)
183.536.616 81.060.174 40.734.932
247.312.947 -
110.313.364
530.055.000
95.314.231 155.984.730 6.232.745 9.268.300
208.481.877 1.492.160 79.766.247
18.422.677 5.597.100
-
197.316.879 30.000.000 18.110.742 2.454.500 171.665.562 90.803.257 22.674.513 147.879.149 120.686.355
554.607.482 281.946.500 30.194.100 3.625.500 420.620.241 22.866.601 11.305.000 52.506.851 15.000.000
1.508.055.825
2.459.780.506
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 15. PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER Rincian pendapatan terikat temporer sebagai berikut : 2008 (Rp) Perkembangan Berkelanjutan OxFam Aus - BPP (SEIO/IDE/AB) Chris & Kathy Denison International Doorways & Friends Caroline & Ian Batey Jumlah Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat OxFam Au - CDPCB (SEIO/IDE/AE) OxFam Au - CDPCB Oxfam GB & Surfaid - CBDM VDP Oxfam GB Usaid Trocaire & Cordaid Jumlah Pemulihan Bencana Trocaire - Emergency Response to Floods in East Java Jumlah Pemulihan OxFam International - GreenHand Aceh P.R I OxFam International - GreenHand Aceh P.R II UBS Trocaire The Berridale Public School Mercy Corp Caritas Czech Republi - Permaculture Training & Landscape Design CORDAID - Sustainable Recovery Chimene Hickey - Flow Fund Project BCC - Child and Infant Survival Jumlah Total Pendapatan Terikat Temporer
12
2007 (Rp)
186.250.000 186.250.000
191.020.000 22.100.000 10.000.000 11.770.000 234.890.000
298.000.000 214.875.000 80.388.006 593.263.006
500.342.338 427.305.739 458.609.850 248.919.642 157.937.500 846.955.825 2.640.070.894
413.092.134 413.092.134
943.267.655 943.267.655
1.273.067.200 1.991.028.738 647.457.300 278.677.652 82.348.400 40.000.000 4.312.579.290
2.650.952.000 427.700.000 606.113.426 21.471.000 775.124.238 1.032.613.880 45.030.000 1.147.180.465 6.706.185.009
5.505.184.430
10.524.413.558
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16. BEBAN TERIKAT TEMPORER Beban terikat temporer merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan program dari donatur setelah dikurangi dengan biaya pembelian aktiva tetap dan biaya asuransi dengan rincian sebagai berikut:
2008 (Rp) Perkembangan Berkelanjutan Caroline & Ian Batey OxFam Aus - BPP (SEIO/IDE/AB) Chris & Kathy Denison International Doorways & Friend Jumlah Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat OxFam AU - DM CBDM OxFam AU - CBDM DP OxFam AU - OXAU_3 OxFam GB - CBDM Kit & Review USAID - CBDM Kit & Review OxFam Au - CDPCB OxFam GB & Surfaid - CBDM VDP Trocaire & Cordaid - CBDM DP OxFam AU - BPDM Jumlah Pemulihan Bencana Trocaire - Emergency Response TPRF - Emergency Flood Relief TPRF - Water Rehabilitation TPRF - Emergency Response TPRF - Emergency Support TROCAIRE - Emergency Assistance Jumlah Pemulihan Mercy Corps - CPP Aceh Barat & Nagan Raya Mercy Corps - CPP Aceh Besar CORDAID - (SOMed-Seunuddon 076m) Chimene Hickey-Food security & Local's women coperative for economic Recovery in Aceh The Berridale School/Permafund OxFam International - Green Hand Aceh Permaculture R Trocaire - Livelihood Restoration CORDAID - Sustainable Recovery British Community Committee - Permaculture Recovery British Community Committee - Child and Infant S GreenHand Aceh Permaculture Recovery & Rehabilitation Permaculture training & Landscape Vehicles For The GreenHand Program in Aceh Chimene Hickey-Flow Fund Project In Aceh Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Beban Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Beban Penyusutan Aktiva Tetap Jumlah Total Beban Terikat Temporer
13
2007 (Rp)
6.824.378 207.726.573 27.333.188 7.334.190 249.218.329
6.551.353 230.441.824 12.197.500 249.190.677
357.299.515 294.001.276 360.786.318 169.593.897 1.181.681.006
38.105.814 383.464.619 33.256.338 250.084.088 186.721.000 265.746.050 244.996.580 447.503.667 1.849.878.156
460.318.507 460.318.507
88.850.000 138.904.400 185.203.755 238.813.606 278.940.300 930.712.061
-
502.445.726 272.678.512 788.650.535 45.030.000
2.020.840.996 419.462.510 633.625.231 345.002.045 309.068.819 1.951.125.000 574.129.450 11.900.000 100.534.900 486.169.687 246.442.365 7.098.301.002
21.471.965 1.719.917.741 164.824.916 200.415.235 144.406.258 304.133.037 1.500.000 152.542 192.488.471 4.358.114.938
8.989.518.845
7.387.895.832
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Beban Program terdiri dari: a. 16.1
Perkembangan Berkelanjutan Beban Program Caroline & Ian Batey Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.2
2008 (Rp) 3.797.340 563.800 123.000 1.190.238 1.150.000 6.824.378
Building Supplies and Equipment/Maintenance Transportation Printing/Photocoping and Publications Expenses Staff Salaries Admin Fee Total
2007 (Rp) 1.308.153 1.036.200 357.000 3.850.000 6.551.353
Beban Program Oxfam Australia Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.3
Waste Management at SDN 4 Bedulu Caroline & Ian Batey Feb 2007 – Jan 2008
Staff Peralatan Proyek Komunikasi Publikasi Administrasi
Bali Permaculture Field School and Training Centre Oxfam Australia 1 Jan 2006 – 31 Jun 2008
2008 (Rp) 65.384.650 12.819.415 8.504.560 12.956.600 1.958.000 101.623.225
Total
2007 (Rp) 170.587.740 45.898.935 10.326.399 3.628.750 230.441.824
Beban Program Oxfam Australia Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Bali Permaculture Program-Towards Community Resilience Oxfam Australia 15 Agust 2008 – 30 Agust 2009
- Program Staffs - Staff Bonus - Establish model for comm.resilience through sustainable productive practices in 2 pilot vill. in Bali - Establish community model in Pupuhan, Gianyar Regency - Disseminate Permaculture & other Support the IDEP Permaculture staff able to deliver training in - various aspect of integrated deliver training in various aspect of integrated sustainable practices Support the maintenance of existing facilities & construction of new facilities as required - Operational Cost - Legal Cost (Audit,Notary,Immigration Total
14
2008 (Rp) 55.040.000 1.750.000
2007 (Rp) -
24.831.323
-
848.250 6.260.775
-
405.000
-
9.743.000 5.200.000 2.025.000 106.103.348
-
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.4
Beban Program Chris & Kathy Denison Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.5
2008 (Rp) 10.000.000 725.000 1.100.000 5.171.000 16.996.000
Final payment on the lease of the land Tools and Equipment for Demonstration Tree Seedlings for Propagation Salary Total
2007 (Rp) 9.856.000 500.000 1.841.500 12.197.500
Beban Program Chris & Kathy Denison Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.6
Permaculture Site Support Chris & Kathy Denison 1 Agust 2007 – 31 Jul 2008
Permaculture Demonstration Site Support Chris & Kathy Denison Des 2008 – Agust 2009
General Expenses Tree Seedlings for Propagation Tools and Equipment for Demonstration Transportation Salary Total
2008 (Rp) 700.000 6.300.000 1.008.000 727.688 1.601.500 10.337.188
2007 (Rp)
2008 (Rp) 3.900.000 991.690 682.500 240.000 1.520.000 7.334.190
2007 (Rp)
-
Beban Program International Doorways & Friend Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Children’s Environmental Education International Doorways & Friend Apr 2008 – Apr 2009
Staff Tranning materials Educational Campaign materials Transportation for training Transportation for garbage recycling Total
15
-
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) b.
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
16.7
Beban Program Oxfam Australia - DM CBDM Proyek: Donatur: Periode Proyek:
CBDM Monitoring and Evaluation Oxfam Australia 1 Jul 2006 – 31 Mar 2007
2008 (Rp) -
16.8
Pos dan Pengiriman Komunikasi Perlengkapan Kantor Gaji Proyek Transportasi Akomodasi dan Makan Print dan fotoopy Air dan Listrik Perbaikan dan pemeliharaan Lainnya Total
-
Beban Program Oxfam Australia – CBDM DP Proyek: Donatur: Periode Proyek:
CBDM Disaster Preparedness Program in Bali Oxfam Australia 1 Feb 2007 – 31 Mar 2007
2008 (Rp) -
16.9
2007 (Rp) 5.000.000 2.895.000 2.570.200 15.250.000 6.737.700 1.337.000 556.000 400.000 600.000 2.759.914 38.105.814
Gaji Staf Workshop 3 CDBM Community Training Peralatan Proyek Perlengkapan Proyek & Operasional Komunikasi Total
-
2007 (Rp) 199.700.000 152.674.619 1.650.000 10.746.000 18.694.000 383.464.619
Beban Program Oxfam Australia – OXAU_3 Proyek: Donatur: Periode Proyek:
2 Places on Permaculture Design Course at Crystal Water for Women Oxfam Australia Mar 2007 – Apr 2007
2008 (Rp) -
Tiket Pesawat Fiskal Visa Paspor Transportasi Lokal Perdiem Akomodasi Lainnya
-
Total
16
2007 (Rp) 19.483.350 2.000.000 1.340.000 1.220.000 1.753.000 3.500.000 3.121.620 838.368 33.256.338
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.10
Beban Program Oxfam GB – CBDM Kit & Review Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Revision of the IDEP Community Based Disaster Management (CBDM) Kit Oxfam Great Britain 29 Des 2006 – 31 Mar 2007, Jul 2006 – Des 2006
2008 (Rp) -
16.11
Researh and Content Development Work Group Communations Travel and Accomodation Human Resoures Office Expenses Material and Supplies 10% Administration Fee Total
-
Beban Program USAID – CBDM Kit & Review Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Indian Ocean Tsunami Warning System USAID 2 Jun 2006 – 15 Mei 2007
2008 (Rp) -
16.12
2007 (Rp) 16.387.900 11.134.300 3.082.981 7.296.540 175.100.000 11.810.134 4.829.328 20.442.905 250.084.088
Administrasi Bank Akomadasi Komunikasi Pengiriman Scan, cetak Transportasi Lainnya
2007 (Rp) -
Total
-
122.000.000 4.187.000 5.000.000 28.760.000 16.440.000 10.334.000 186.721.000
Beban Program Oxfam Australia– CDPCB Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali Oxfam Australia 1 Agust 2007 – 31 Jul 2008
2008 (Rp) 116.250.000 80.850.000 12.250.000 22.203.525 4.950.500 23.128.371 46.562.150 14.509.969 36.595.000 357.299.515
DM Program Staff DM Program Advisors Educational media and tools development Educational workshops & outreach events Peralatan Proyek Komunikasi Hub. Masyarakat, Dokumentasi & Pelaporan Perlengkapan Proyek & Operasional Program Finance, IT & Administration Support Total
17
2007 (Rp) 67.896.100 47.850.000 18.750.000 46.326.340 2.940.000 16.021.000 31.372.610 15.125.000 19.465.000 265.746.050
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.13
Beban Program Oxfam GB & Surfaid– CBDM VDP Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.14
2008 (Rp) 24.000.000 9.382.460 73.860.000 17.049.558 150.487.000 9.260.217 9.418.897 543.144 294.001.276
Project Administration/Management/Coordinator Communication Video Development Travel Video Production Distribution Reporting and Video Promation Transfer Back To Surft Aid Total
2007 (Rp) 24.000.000 2.683.000 172.340.000 45.973.580 244.996.580
Beban Program Trocaire & Cordaid – CBDM DP Proyek: Donatur: Periode Proyek:
16.15
CBDM Public Education Videos Oxfam Great Britain & Surfaid 1 Okt 2007 – 31 Mar 2008
CBDM Disaster Preparedness Education using Puppetry Trocaire & Cordaid 1 Jun 2007 – 31 Mei 2008
2008 (Rp) 139.750.000 43.905.500 12.237.500 7.358.000 4.567.500 8.607.000 110.510.318 33.850.500 360.786.318
Personnel Educational Media and Tools Development Training of Facilitator Participant Travel Public awareness and outreach activities in Public awareness and outreach activities in Program Public Relations, Documentation Program Equipment and Tools Operational and Communication Admin, Finance and IT Support Staff TOF sel Funded Total
2007 (Rp) 175.250.000 10.033.725 60.807.000 23.759.500 12.999.060 18.366.000 13.725.000 11.040.000 32.298.382 40.200.000 49.025.000 447.503.667
Beban Program Oxfam Australia _ BPDM Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Community Disaster Preparedness Capacity Building in Bali Oxfam Australia Agust 2007 – Jul 2008
Program Staff Program Adviser Support Staff Recruitment and staff relocation Staff Bonus Supporting DMCG initiatives in Pupuhan Program Public Relations, Documentation & Reporting Capital Provision Operational Cost (10% - 20%) Legal Cost (Audit, Notary, Immigration, Etc) Total
18
2008 (Rp) 73.712.500 26.400.000 19.415.000 180.000 2.125.000 19.138.897 5.000.000 2.422.500 19.200.000 2.000.000 169.593.897
2007 (Rp) -
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) c.
Pemulihan Bencana
16.16
Beban Program Trocaire - Emergency Response Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
16.17
Emergency Response to Floods in Java, Indonesia Trocaire 5 Jan 2008 – 21 Feb 2008
Field Operations Management and Quaality Control Provision of jerry cans Transportation rental for water distribution (trucks or fishing boat) Distribution (while cleaning wells) Fiberglass water tanks Pumping, cleaning and sanitazing wells Well rehabilitation-Phase 2 Provision of emergency supplies (Food & Medical) Provision of education Kits Documentation and reporting Idep Operational Total
2008 (Rp) 48.000.000 6.600.000 1.000.000 1.500.000 2.000.500 215.000.000 75.000.000 30.000.000 37.500.000 1.870.870 41.847.137 460.318.507
-
Beban Program TPRF – Emergency Flood Relief Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Emergency Flood Relief in Aceh and North Sumatra The Prem Rawat Foundation 1 Jan 2007 – 31 Mar 2008
2008 (Rp) -
16.18
2007 (Rp)
Basic Food Supplies Transport and Distribution Transport and Logistic 12% IDEP Administration
-
Total
2007 (Rp) 62.380.000 11.500.000 4.308.000 10.662.000 88.850.000
Beban Program TPRF – Water Rehabilitation Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Water Rehabilitation in Kinahrejo The Prem Rawat Foundation 22 Agust 2007 – 31 Okt 2007
2008 (Rp) -
Project Management, Assesment & Quality Control Transportation and Communications Water Trucking for 2 Weeks Rebuild Water Channels and Basic Acces Routes Repair and build new piping for the villages Supply Milk Documentation and reporting Build man water storage tanks 12% IDEP Administration Total
19
-
2007 (Rp) 10.000.000 6.000.000 12.600.000 20.000.000 20.000.000 8.612.500 13.368.000 33.851.900 14.472.000 138.904.400
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.19
Beban Program TPRF – Emergency Response Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Emergency Response for Flood and Landslide in Sulawesi The Prem Rawat Foundation 1 Agust 2007 – 30 Sept 2007
2008 (Rp) -
16.20
Project Management, Assesment & Quality Control Distribution Logistic Heavy Duty rope for SAR & Distribution Distribution (Transportation & Communication) Provision of Emergency Supplies Documentation and reporting 12% IDEP Administration Total
-
Beban Program TPRF – Emergency Support Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Emergency Support for the Earthquake in Bengkulu The Prem Rawat Foundation 1 Sept 2007 – 31 Okt 2007
2008 (Rp) -
16.21
2007 (Rp) 8.000.000 13.132.000 20.000.000 25.000.000 88.719.030 10.912.725 19.440.000 185.203.755
Fields operation and Field Operations Key Team Local Staff for water Food support for team & Transport to/from site Communications equipment Equipment temporary 550 ltr water tanks Trucking delivery of water High nutrition food items Documentation
-
Total
2007 (Rp) 12.524.984 10.545.000 200.000 278.500 4.959.322 3.007.000 3.344.000 7.500.000 37.500.000 158.885.800 69.000 238.813.606
Beban Program Trocaire - Emergency Assistance Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Emergency Assistance to 500 Families Affected by the Sumatra Earthquake Trocaire 14 Sep 2007 – 31 Okt 2007
2008 (Rp) -
Personal & Logistics Water Supply & Shelter Transportation Documentation
-
Total
20
2007 (Rp) 12.497.300 257.587.000 4.316.000 4.540.000 278.940.300
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) d.
Pemulihan
16.22 Beban Program Mercy Corps – CPP Aceh Barat dan Nagan Raya Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Community Permaculture Project, Aceh Barat and Nagan Raya Mercy Corps 22 Jan 2007 – 12 Mar 2007
2008 (Rp) -
Community Consultation Training & Capacity Building Infrastructure Follow up - Assesment & Reporting Transport and Accomodation Total
-
2007 (Rp) 28.000.000 250.000.000 86.000.000 68.000.000 70.445.726 502.445.726
-
2007 (Rp) 14.000.000 125.000.000 43.000.000 34.000.000 56.678.512 272.678.512
16.23 Beban Program Mercy Corps – CPP Aceh Besar Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Community Permaculture Project, Aceh Besar Mercy Corps 1 Jan 2007 – 12 Mar 2007
2008 (Rp) -
Community Consultation Training & Capacity Building Infrastructure Follow up - Assesment & Reporting Transport and Accomodation Total
16.24 Beban Program Cordaid – (SOMed-Seunuddon 076m) Project: Donor: Project period:
Seunuddon Costal Village Waste Management/Land Rehabilitation/Food Security Cordaid Jan 2007 – Jun 2007
2008 (Rp) -
Community Consultation Trainning & Capacity Building Infrastructure Training & Capacity Building Follow-up Assesment & Reporting Additional Payment Total
-
21
2007 (Rp) 62.910.000 112.210.000 132.530.000 273.000.000 141.998.600 66.001.935 788.650.535
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.25 Beban Program Chimene Hickey – Food Economic Recovery in Aceh Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Security & Local’s Women Cooperative For
Food Security & Local Women’s Cooperatives for Economic Recovery in Aceh Chimene Hickey Feb 2007 – Sept 2007
2008 (Rp) -
Establish gardens & seeds Women Co-operatin of Enhance gardens and seeds Participant of PDC
2007 (Rp) 18.750.000 15.330.000 4.950.000 6.000.000 45.030.000
-
Total
16.26 Beban Program The Berridale Public School - Permafund Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Children’s Permaculture Project in Seunuddon, Aceh The Berridale Public School Jun 2007 – Sept 2007
2008 (Rp) -
Stationary and art supplies Consumption Other tools for the activities Transportation Prizes for winning contestants Perdiem for jury/organizer Develop and produce billboards Distribute billboard to community IDEP management fee Total
2007 (Rp) 1.877.750 2.917.500 1.099.000 2.820.000 3.500.000 1.200.000 4.350.000 1.415.715 2.292.000 21.471.965
-
16.27 Beban Program Oxfam International – Green Hand Aceh Permaculture Recovery Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Green Hand Aceh Permaculture Recovery Oxfam International 1 Agust 2007 – 31 Mar 2008
2008 (Rp) - Beban Overhead - Program Cost
200.044.750 1.820.796.246 2.020.840.996
Total
2007 (Rp) 387.832.350 1.332.085.391 1.719.917.741
16.28 Beban Program Trocaire – Livelihood Restoration Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Livelihood Restoration for Tsunami Affected Community Birek Lhon Trocaire Agust 2007 – Jul 2008
2008 (Rp) 164.065.800 74.607.450 127.137.900 22.505.000 31.146.360 419.462.510
Program Human Resources Support GFS Infrastructure and Operational Establish new outreach sites in Birek IDEP Management Fee Return blnceto trocaire Total 22
2007 (Rp) 76.859.800 10.180.300 34.914.816 42.870.000 164.824.916
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.29 Beban Program Cordaid – Sustainable Recovery Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Sustainable Recovery Support Project for 6 coastal villages in Seunuddon area, incl.Cordaid relocation areas – Phase 2 Cordaid Nov 2007 – 30 Apr 2008
2008 (Rp) -
Site assesment & recommendation Direct Program Implementation Training & capacity building Demosite development Waste management system Support for the first phase graduates Training of Trainers Travel, accommodation, communication, etc Program Staff Program Support cost (17% of Program Costs ) Total
103.855.035 196.967.100 77.040.865 19.342.200 3.200.000 87.909.969 103.400.000 41.910.062 633.625.231
2007 (Rp) 14.686.700 42.288.900 28.864.000 464.135 20.657.800 40.000.000 39.453.700 14.000.000 200.415.235
16.30 Beban Program British Community Committee – Permaculture Recovery Proyek: Donatur: Periode Proyek:
Permaculture Recovery Rehabilitation Program in Krueng Kala, Aceh British Community Committee 1 Agust 2007 – 30 Jan 2008
- Institutional Cost - Program Cost - IDEP Management Fee 6%
2008 (Rp) 34.280.000 296.094.550 14.627.495 345.002.045
Total
2007 (Rp) 35.900.000 97.864.800 10.641.458 144.406.258
16.31 Beban Program British Community Committee – Child and Infant Survival Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Child and Infant Survival and Safe Motherhood British Community Committee 11 Agust 2007 – 30 Jan 2008
Medical Staff Training Education Administration Logistic Staff Supplies Travel and Transportation Administrative Fee
2008 (Rp) 146.100.000 50.400.000 15.300.000 23.400.000 18.363.043 8.404.000 47.101.776 309.068.819
Total
23
2007 (Rp) 130.000.000 34.500.000 12.600.000 27.000.000 77.311.008 22.722.029 304.133.037
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.32 Beban Program Oxfam International - GreenHand Aceh Permaculture Recovery & Rehabilitation Proyek: Donatur: Periode Proyel:
- Biaya Operasional - Biaya Program
GreenHand Aceh Permaculture Recovery & Rehabilitation Oxfam International Apr 2008 – Des 2008
2008 (Rp) 579.094.200 1.372.030.800 1.951.125.000
Total
2007 (Rp) -
16.33 Beban Program Charitas - Permaculture Training & Landscape Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Permaculture Training & Training Landscape Design, Reuntang Village Sampoinet Sub-District Caritas Czech Republik 1 Okt 2008 – 28 Nov 2008
2008 (Rp) 157.500.000 100.000.000 13.231.450 94.920.000 22.363.500 186.114.500 574.129.450
Biaya Konsultan Bantuan Operasional Kantor IDEP-GFS Alat tulis kantor Perlengkapan Personal Peserta Pelatihan Perlengkapan Praktek Konsumsi, Transportasi & Perdiem Peserta Total
2007 (Rp) -
16.34 Beban Program UBS - Vehicles for the GreenHand Program in Aceh Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
Vehicles for the GreenHand Program in Aceh Union Bank of Switzerland 1 - 31 Jan 2008
Car Sparepart & Maintenance Fuel Travel to Medan Car Register Others
2008 (Rp) 3.528.650 669.000 1.320.000 5.822.350 560.000 11.900.000
Total
2007 (Rp) -
16.35 Beban Program Chimene Hickey – Flow Fund Project in Aceh Proyek: Donatur: Periode Proyek:
-
PDC CIT Krueng Kala Miruk Lamredep Jantho Operational
Flow Fund Project in Aceh Chimene Hickey 15 Apr 2008 – 31 Des 2008
2008 (Rp) 19.532.900 10.171.000 37.548.000 13.194.000 17.638.500 2.450.500 100.534.900
Total
24
2007 (Rp) -
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 16.36 Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap Beban kerugian penjualan aktiva tetap periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp0,- dan Rp1.500.000,-. 16.37 Beban Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap Beban kerugian penghapusan aktiva tetap periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp606.856.042 ,- dan Rp152.542,-. 16.38 Beban Penyusutan Aktiva Tetap Beban penyusutan aktiva tetap periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp337.245.622 ,- dan Rp192.488.471,-.
(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2) 17. PERISTIWA SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN Manajemen yayasan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sesuai dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 16 Juni 2009 Tidak terdapat peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
25
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM BIAYA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2008
Lampira No
Keterangan
Tgl. Mulai
Tgl. Selesai
Masa
Nilai Perolehan 2007
Mutasi Nilai Perolehan 2008
Nilai Perolehan 2008
Biaya/Bulan
Biaya Amortisasi 2007
Biaya Amortisasi 2008
Saldo BDD Des'08
Sewa Gedung 1 2 3 4 5 6
Lantai I Lantai I Lantai II Bangunan Demosite Ruang Video Ruang Meeting
7 8
Asuransi Jiwasraya PT. Asuransi Takaful Keluarga
01-Mei-05 01-Mei-08 15-Agust-06 01-Okt-07 25-Agust-08 01-Mei-08
26-Jun-06 05-Okt-08
01-Mei-08 30-Apr-09 30-Apr-08 31-Mar-11 30-Apr-09 30-Apr-09
26-Jun-07 04-Okt-09
36 Bulan 12 Bulan 20,5 Bulan 42 Bulan 8 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
124.319.334 12.500.000 52.500.000 -
52.350.000 8.500.000 8.500.000
124.319.334 52.350.000 12.500.000 52.500.000 8.500.000 8.500.000
3.453.315 4.362.500 609.756 1.250.000 1.062.500 708.333
41.439.778 7.317.073 3.750.000 -
82.879.556 34.900.000 5.182.927 15.000.000 4.250.000 5.666.667
189.319.334
69.350.000
258.669.334
11.446.404
52.506.851
147.879.149
58.283.
22.610.000
45.478.050
22.610.000 45.478.050
1.884.167 3.789.838
11.305.000 -
11.305.000 11.369.513
34.108
17.450 33.750 4.250 2.833
22.610.000
45.478.050
68.088.050
5.674.004
11.305.000
22.674.513
34.108.
211.929.334
114.828.050
326.757.384
17.120.408
63.811.851
170.553.662
92.391.
Halaman 1 dari 1 halaman
YAYASAN IDEP SELARAS ALAM DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2008 URAIAN
NO. I
TANAH
II
KENDARAAN Terikat Temporer Honda Win Honda Kirana Car Hilline Pick Up Motorbike Honda NF 125 SD Motor Bike TS-125 Car minibus LGX Motor Bike Trail Engine Car ATV Motorbikes Supra-TD125 Panther Touring 2003 Mitsubishi L300 Pick up Nissan Frontier 2002 Sub Total
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10
Tidak Terikat Panther Pick Up & Karoseri Double Cabin Motorbikes Honda Mega Pro Sub Total TOTAL KENDARAAN
III
TANGGAL PEROLEHAN
UNIT
PERALATAN KANTOR Tidak Terikat Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Filling Cabinet Q-Biz Drawer olympic Office Chair Ergotec Mouse Komputer Seagate Computer PROC LGA P4 Drawer olympic Miyako Sanyo SR-F5C Filling Cabinet Komputer Sony CyberShot W 50 Camera Lemari Arsip Atas Pintu Kupu-kupu HST 5211A Sony 21" TV Toshiba DVD Player Seagate 500 GB Harddrive Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H3DQ Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H728 Seagate FreeAgent Pro Drive 9QG1H40P Kenika UPS KS1200 (72103788) Kenika Stavolt 1000VA BenQ CP220 Digital Projector (PD9A600292TV0) BenQ CP220 Digital Projector (PD93700521TV0) 2 GB Flash Drive Notebook Computer Acer Aspire 4520 Notebook Computer Acer Aspire 4310 HP Printer OfficeJet 6310 HP Printer LaserJet P2015N Sony CyberShot T-20 Camera Sony Memory Stick 4 GB Nikon SLR D-40x Camera Plasma Rock-88 Speaker Notebook Computer Acer Aspire 4520 Notebook Computer Acer Aspire 5920 DVD Duplicator Battery CGP 285 Digital Camera Memory 2 GB Video Camera Panasonic NV-MD10000GC Tripod Velbon CX-686 Kretz Pro Dynamic Microphone Arkon Stay-Cool Video Light Hattori Video Camera Bag Table 1/2 Biro Chair HD Small Hard Ware (Brankas) Lemari Shelter Shelter Libec TH 650 Tripod Senheisser EW 112 Microphone Video Camera Lens Vitacon Wide Angel 0.5x Camera Bag Panasonic Panasonic Video Camera Battery CGP 285 Computer Periferals UPS ICA 1200 CS 1238 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Lemari Arsip Rendah Pintu Sorong Mahogany ST 322B Cash Box Meja 1 Biro Tanpa Laci Beech OD 035 Laci Sorong 3 Laci Beech MB 135 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Sandisk 2 GB Memory Stick Camera Digital Nikon SLR D40X KIT Computer Periferals :HDD Seagate 120 GB Telkomsel Flash Mobile Internet Device Notebook Computer Aspire 2920Z LCD Acer Chair Stanless Filling Cabinet
1 1 2
TARIF UMUR EK ( Tahun )
01-Jun-05
01-Apr-05 18-Mei-05 16-Des-05 21-Sep-06 02-Jan-06 10-Mei-06 22-Agust-06 25-Agust-06 15-Nop-07 02-Jan-08 06-Jan-08 06-Jan-08
25% 25% 12,5% 25% 25% 12,5% 25% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
8.000.000 12.285.000 88.000.000 13.908.000 17.325.000 120.000.000 19.500.000 31.500.000 28.726.000 339.244.000
18-Sep-07 15-Nop-07
12,5% 12,5%
126.750.000 18.039.000 144.789.000
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 10 5 2 1 1 6 6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007 26.000.000 26.000.000
14-Jan-06 14-Jan-06 17-Jan-06 17-Jan-06 21-Jan-06 21-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 24-Apr-06 20-Jun-06 23-Jul-06 23-Jul-06 23-Jul-06 29-Agust-06 31-Jan-07 14-Mei-07 12-Jul-07 12-Jul-07 31-Agust-07 04-Okt-07 20-Okt-07 20-Okt-07 20-Okt-07 20-Okt-07 24-Okt-07 24-Okt-07 25-Okt-07 25-Okt-07 25-Okt-07 25-Okt-07 25-Okt-07 26-Okt-07 26-Okt-07 26-Okt-07 27-Okt-07 29-Okt-07 29-Okt-07 29-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 31-Okt-07 07-Nop-07 07-Nop-07 07-Nop-07 07-Nop-07 07-Nop-07 07-Nop-07 07-Nop-07 08-Nop-07 08-Nop-07 23-Nop-07 17-Des-07 17-Des-07 17-Des-07 17-Jan-08 17-Jan-08 28-Jan-08 11-Feb-08 18-Feb-08 19-Feb-08 27-Feb-08 27-Feb-08
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5%
-
140.000.000 118.800.000 157.000.000 415.800.000 -
Lampiran 2
1.103.625
Mutasi Penambahan 31 Des 2008
Pengurangan 31 Des 2008 26.000.000 26.000.000
8.000.000 12.285.000 88.000.000 13.908.000 120.000.000 19.500.000 31.500.000 14.363.000 140.000.000 118.800.000 566.356.000 -
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2008
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007 -
-
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2008 31 Des 2008 -
17.325.000 14.363.000 157.000.000 188.688.000
5.500.000 7.934.063 22.000.000 4.346.250 8.662.500 25.000.000 6.500.000 5.250.000 299.229 85.492.042
1.833.333 2.815.313 10.083.333 3.187.250 4.331.250 13.750.000 4.468.750 3.609.375 3.441.135 16.041.667 13.612.500 19.625.000 96.798.906
126.750.000 18.039.000 144.789.000
3.960.938 187.906 4.148.844
15.843.750 2.254.875 18.098.625
7.333.333 10.749.375 32.083.333 7.533.500 38.750.000 10.968.750 8.859.375 1.795.375 16.041.667 13.612.500 147.727.209 -
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2008
Nilai Buku s/d 31 Des 2008 -
-
12.993.750 1.944.989 19.625.000 34.563.739
4.331.250 12.418.011 137.375.000 154.124.261
19.804.688 2.442.781 22.247.469
106.945.313 15.596.219 122.541.531
484.033.000
415.800.000
566.356.000
333.477.000
89.640.885
114.897.531
147.727.209
56.811.208
276.665.792
598.395 682.395 599.000 689.900 1.062.500 2.400.000 95.000 3.180.000 5.916.400 446.250 750.000 6.000.000 4.000.000 3.238.000 5.600.000 2.550.000 1.500.000 549.800 5.073.000 2.346.000 2.346.000 2.346.000 630.000 280.000 8.800.000 8.800.000 1.900.000 34.000.000 10.000.000 2.380.000 3.935.000 18.000.000 3.000.000 6.200.000 1.460.000 13.600.000 12.870.800 9.660.000 2.200.000 255.000 8.950.000 720.000 300.000 1.125.000 300.000 1.575.000 1.125.000 1.750.000 800.000 7.250.000 16.000.000 1.200.000 4.800.000 1.700.000 300.000 23.100.000 2.200.000 1.100.000 1.152.000 620.500 637.000 573.750 892.500 384.000 -
210.000 6.150.000 1.030.000 1.750.000 8.000.000 2.800.000 300.000 500.000
5.600.000 2.346.000 630.000 280.000 8.800.000 8.800.000 1.900.000 34.000.000 5.000.000 2.380.000 12.000.000 3.000.000 6.200.000 1.460.000 6.800.000 12.870.800 2.200.000 255.000 8.950.000 300.000 1.125.000 300.000 1.125.000 7.250.000 16.000.000 1.700.000 300.000 1.100.000 637.000 -
598.395 682.395 599.000 689.900 1.062.500 2.400.000 95.000 3.180.000 5.916.400 446.250 750.000 6.000.000 4.000.000 3.238.000 2.550.000 1.500.000 549.800 5.073.000 2.346.000 2.346.000 5.000.000 3.935.000 6.000.000 6.800.000 9.660.000 720.000 1.575.000 1.750.000 800.000 1.200.000 4.800.000 23.100.000 2.200.000 1.152.000 620.500 573.750 892.500 384.000 210.000 6.150.000 1.030.000 1.750.000 8.000.000 1.400.000 -
149.599 170.599 149.750 172.475 509.115 1.150.000 45.521 1.523.750 2.465.167 167.344 265.625 2.125.000 1.416.667 1.079.333 1.283.333 425.000 187.500 68.725 422.750 146.625 97.750 97.750 26.250 11.667 366.667 366.667 79.167 1.416.667 416.667 99.167 163.958 750.000 125.000 258.333 60.833 566.667 536.283 402.500 91.667 10.625 372.917 30.000 12.500 46.875 12.500 65.625 46.875 36.458 33.333 302.083 666.667 50.000 200.000 70.833 12.500 962.500 91.667 45.833 48.000 25.854 13.271 -
74.799 85.299 74.875 86.238 265.625 600.000 23.750 795.000 1.479.100 111.563 187.500 1.500.000 1.000.000 809.500 1.283.333 637.500 375.000 137.450 1.268.250 586.500 586.500 537.625 144.375 64.167 2.016.667 2.016.667 435.417 7.791.667 2.395.833 545.417 983.750 4.250.000 687.500 1.420.833 334.583 3.258.333 2.949.558 2.415.000 504.167 58.438 2.051.042 180.000 68.750 257.813 68.750 393.750 257.813 218.750 200.000 1.661.458 3.666.667 300.000 1.200.000 389.583 68.750 5.775.000 550.000 252.083 288.000 155.125 145.979 143.438 223.125 96.000 48.125 1.409.375 236.042 401.042 1.666.667 554.167 56.250 46.875
2.566.667 635.375 170.625 75.833 2.383.333 2.383.333 514.583 9.208.333 1.354.166 644.583 2.875.000 812.500 1.679.167 395.417 1.841.666 3.485.842 595.833 69.063 2.423.958 81.250 304.688 81.250 304.688 1.963.542 4.333.333 460.417 81.250 297.917 159.250 262.500 56.250 46.875
224.398 255.898 224.625 258.713 774.740 1.750.000 69.271 2.318.750 3.944.267 278.906 453.125 3.625.000 2.416.667 1.888.833 1.062.500 562.500 206.175 1.691.000 733.125 684.250 1.458.334 1.147.708 2.125.000 1.983.334 2.817.500 210.000 459.375 255.208 233.333 350.000 1.400.000 6.737.500 641.667 336.000 180.979 143.438 223.125 96.000 48.125 1.409.375 236.042 401.042 1.666.667 291.667 -
373.997 426.497 374.375 431.188 287.760 650.000 25.729 861.250 1.972.133 167.344 296.875 2.375.000 1.583.333 1.349.167 1.487.500 937.500 343.625 3.382.000 1.612.875 1.661.750 3.541.666 2.787.292 3.875.000 4.816.666 6.842.500 510.000 1.115.625 1.494.792 566.667 850.000 3.400.000 16.362.500 1.558.333 816.000 439.521 430.313 669.375 288.000 161.875 4.740.625 793.958 1.348.958 6.333.333 1.108.333 -
1.400.000 300.000 500.000
Halaman 1 dari 6 halaman
URAIAN
NO. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Meja 1/2 biro Nikon Bag Battery Digital Camera Nikon SLR D40X Kawachi Flash light Seagate External Hard Disk 120 GB Seagate External Hard Disk 120 GB Seagate FreeAgent Pro Drive 750GB e-Blue Brooky e-Blue USB port + card reader e-Blue Brooky e-Blue USB port + card reader Sandisk 4 GB Memory Stick Chair USB flash drive, 2 GB Billion ASDL Modem Telkomsel Flash (Huawei) E-220 Lemari arsip Brankas Sony Digital Camera Battery for T100 Logitech USB Optical Mouse Notebook Cooler Pad UPS ICA CE600 Seagate 120 GB Hardrive Memory Note Book 1 GB DDR 2 PC 5300 Fax machine Voice Recorder Notebook Memory Visipro DDR2, 1 GB Seagate External Hard Disk 250 GB Generator & Installation Sub Total Terikat Temporer Komputer Almari Renovasi Kantor AC Kipas Angin Selang Spiral Alat Pel Toples Tempat Banten Instal Telpon & Listrik Hardisk & Komputer Adaptor Kipas Angin Mouse Apple Hardware Airport Express DRY Sodimm Ram Keyboard Apple Mouse Apple Printer HP Laser Jet G4 Tower Ram Furniture Gradenza Olympic Olympic Camera Pro Duo Printer HP 1180C Hard Drive Seagate 7200 RPM Hard Drive Seagate Hardware GB Ramm Hardware DDR Sodimm Monitor View Sonic VE710 Camera Sight Computer iBook DVD Burner Hardware iPod Hardware Sodimm Ram HeadPhone USD Memory Printer Microsaver Kensington Monitor View Sonic Ve Printer Epson R800 Camera Hardware Yoko Inventen Hard Drive Hitachi Car Audio Tape Chainsaw Hard Drive Head Set USB AC Toshiba Fan KDK Fan KDK Kursi Monika Jam Dinding Eioko Printer HP Pcs 1315 Zip Drive HD NB Note Book Computer iBook Computer Mac Mini HeadPhone USB Mouse BT Speaker Mentari 3D Hard Drive Hard Drive HD 120 GB 7200 Furniture High Point Computer Note Book Acer UPS APC 650 VA Auhtech Tulip/Wood Chair Telepon Panasonic LCD Projector Toshiba Drive DDR 33 Ram USD Drive 512 MG Nexus Computer GigaByte 2800 Computer iBook Computer Note Book Computer Note Book Acer
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 2 1 146
27-Feb-08 27-Feb-08 27-Feb-08 29-Feb-08 07-Apr-08 07-Apr-08 08-Apr-08 13-Apr-08 15-Apr-08 17-Apr-08 19-Apr-08 29-Apr-08 06-Mei-08 06-Mei-08 15-Mei-08 15-Mei-08 19-Mei-08 20-Mei-08 20-Mei-08 21-Mei-08 21-Mei-08 22-Mei-08 11-Jun-08 25-Jun-08 01-Jul-08 29-Agust-08 29-Agust-08
TARIF UMUR EK ( Tahun ) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
01-Jul-03 Agt 2003 01-Sep-03 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Peb 2004 01-Apr-04 01-Jun-04 05-Jan-05 05-Jan-05 05-Jan-05 05-Jan-05 05-Jan-05 05-Jan-05 30-Jan-05 07-Feb-05 18-Feb-05 19-Feb-05 25-Feb-05 28-Feb-05 21-Mar-05 21-Mar-05 30-Mar-05 30-Mar-05 30-Mar-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 04-Apr-05 25-Apr-05 25-Apr-05 29-Apr-05 03-Mei-05 04-Mei-05 04-Mei-05 05-Mei-05 28-Mei-05 03-Jun-05 09-Jun-05 09-Jun-05 10-Jun-05 10-Jun-05 14-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 15-Jun-05 17-Jun-05 27-Jun-05 30-Jun-05 01-Jul-05 01-Jul-05 15-Agust-05 16-Agust-05 16-Agust-05 26-Agust-05 12-Sep-05 12-Sep-05 23-Sep-05 31-Okt-05 14-Des-05 21-Des-05
25% 25% 5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
TANGGAL PEROLEHAN
UNIT
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007
268.494.190 4.500.000 450.000 4.387.600 1.552.900 5.875.000 428.200 409.000 780.000 1.212.080 10.764.160 266.880 1.067.520 6.221.640 2.607.640 5.010.000 1.500.000 450.000 4.591.500 2.575.000 775.000 1.200.000 3.336.000 4.393.400 2.802.240 1.550.000 17.905.600 3.279.800 3.273.600 1.674.000 837.000 682.000 855.600 2.790.000 4.154.000 4.650.000 700.000 1.200.000 2.340.000 6.150.000 1.750.000 1.132.750 7.950.000 1.012.080 419.000 400.000 68.000 1.025.000 950.000 11.878.400 20.358.000 806.200 568.400 175.000 950.000 2.325.000 3.444.200 9.849.000 1.300.000 285.900 3.590.000 1.000.000 9.500.000 1.200.000 390.000 3.995.000 21.490.800 11.988.000 7.820.000
Mutasi Penambahan 31 Des 2008 650.000 175.000 275.000 6.550.000 140.000 700.000 150.000 2.350.000 120.000 120.000 355.000 2.496.000 150.000 1.500.000 1.717.000 2.550.000 330.000 360.000 425.000 510.000 700.000 250.000 1.500.000 1.000.000 250.000 2.200.000 10.400.000 58.663.000 -
175.000 275.000 6.550.000 140.000 700.000 250.000 1.000.000 250.000 164.848.800
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2008 650.000 150.000 2.350.000 120.000 120.000 355.000 2.496.000 150.000 1.500.000 1.717.000 2.550.000 330.000 360.000 425.000 510.000 700.000 1.500.000 2.200.000 10.400.000 162.308.390
4.500.000 450.000 1.552.900 5.875.000 428.200 409.000 780.000 10.764.160 266.880 1.067.520 5.010.000 1.500.000 450.000 4.591.500 2.575.000 775.000 1.200.000 4.393.400 2.802.240 3.273.600 1.674.000 837.000 855.600 4.154.000 4.650.000 700.000 2.340.000 6.150.000 1.750.000 1.132.750 419.000 400.000 1.025.000 950.000 806.200 568.400 175.000 9.849.000 285.900 3.590.000 1.200.000 390.000 11.988.000 7.820.000
4.387.600 1.212.080 6.221.640 2.607.640 3.336.000 1.550.000 17.905.600 3.279.800 682.000 2.790.000 1.200.000 7.950.000 1.012.080 68.000 11.878.400 20.358.000 950.000 2.325.000 3.444.200 1.300.000 1.000.000 9.500.000 3.995.000 21.490.800 -
Pengurangan 31 Des 2008
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007 23.014.452 4.499.999 449.999 950.647 792.626 5.752.604 401.438 183.198 585.000 909.060 8.073.120 200.160 800.640 4.666.230 1.901.404 3.653.125 1.062.500 318.750 3.252.313 1.823.958 532.813 825.000 2.293.500 3.020.463 1.926.540 1.065.625 12.310.100 2.254.863 2.250.600 1.150.875 575.438 468.875 588.225 1.918.125 2.855.875 3.100.000 466.667 800.000 1.560.000 4.100.000 1.166.667 755.167 2.567.188 326.818 135.302 258.333 43.917 661.979 613.542 7.671.467 13.147.875 520.671 367.092 113.021 593.750 1.453.125 2.152.625 6.155.625 812.500 172.731 2.094.167 583.333 5.541.667 700.000 227.500 2.247.188 11.640.850 6.243.750 3.910.000
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2008 31 Des 2008 135.417 32.813 32.813 51.563 51.563 1.228.125 1.228.125 23.333 23.333 116.667 116.667 28.125 440.625 22.500 20.000 59.167 416.000 25.000 250.000 286.167 425.000 48.125 52.500 61.979 74.375 102.083 31.250 31.250 218.750 104.167 104.167 26.042 26.042 183.333 433.333 72.704.632 44.162.445 1.031.250 3.436.952 303.020 1.555.410 651.910 275.000 834.000 387.500 4.476.400 819.950 170.500 697.500 1.065.625 300.000 536.250 1.409.375 401.042 993.750 126.510 17.000 2.969.600 5.089.500 237.500 581.250 861.050 2.257.063 325.000 822.708 250.000 2.375.000 998.750 5.372.700 2.747.250 1.792.083
5.531.249 449.999 792.626 5.752.604 401.438 183.198 585.000 8.073.120 200.160 800.640 3.653.125 1.062.500 318.750 3.252.313 1.823.958 532.813 1.100.000 3.020.463 1.926.540 2.250.600 1.150.875 575.438 588.225 2.855.875 4.165.625 466.667 2.096.250 5.509.375 1.567.708 755.167 135.302 258.333 661.979 613.542 520.671 367.092 113.021 8.412.688 172.731 2.916.875 700.000 227.500 8.991.000 5.702.083
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2008 135.417 28.125 440.625 22.500 20.000 59.167 416.000 25.000 250.000 286.167 425.000 48.125 52.500 61.979 74.375 102.083 218.750 183.333 433.333 51.556.639 4.387.599 1.212.080 6.221.640 2.553.314 3.127.500 1.453.125 16.786.500 3.074.813 639.375 2.615.625 1.100.000 3.560.938 453.328 60.917 10.641.067 18.237.375 831.250 2.034.375 3.013.675 1.137.500 833.333 7.916.667 3.245.938 17.013.550 -
Halaman 2 dari 6 halaman
Nilai Buku s/d 31 Des 2008 514.583 121.875 1.909.375 97.500 100.000 295.833 2.080.000 125.000 1.250.000 1.430.833 2.125.000 281.875 307.500 363.021 435.625 597.917 1.281.250 2.016.667 9.966.667 110.751.751 -
1 54.326 208.500 96.875 1.119.100 204.988 42.625 174.375 100.000 4.389.063 558.753 7.083 1.237.333 2.120.625 118.750 290.625 430.525 162.500 166.667 1.583.333 749.063 4.477.250 -
NO. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
URAIAN Computer Note Book Acer Fash Disk Kingston 256M Telephone Panasonic Note Book Acer Flash Disk Kingstone 512 M Hard Drive Seagate 250 GB Hard Ware DDR II 256 M VP Mobile Rak Mouse Camera Canon 620 digital Printer Pixma Flash Disk Telephone Motorola C 650 PC Mac Camera Camera handycam Sony Hardware Lanspen Mini Pro Computer Acer 3284 WXMi Camera Sony DSC T9 Camera olympus C170 Camera olympus XD 256 Hard Drive Sony MS Pro Duo Computer Mac Book Computer Mac Book Pro MA Computer Mac Book Flash Disk 512 GB Data Flash Disk 1 GB Data Flash Disk 512 GB Data Keyboard Logitech Printer HP Laser Jet 1320 Printer HP Laser Jet UPS APC Computer Mac Book Pro Hard drive Fujitsu 100 GB Hard drive 3/5 ATA Printer HP Laser jet 1320N Computer Mac Book Computer Mac Book Hard drive Fujitsu 80 GB Computer Desktop HDD Seagate 500 GB Sata Casing HDD 3.5 Thermaltake Power Supply Mentari 450W Com 3 CI Switch 16 port Com 3 CI 6471 Baseline 10/100 Switch 24 port Seagate HDD 250 GB Notebook Computer Apple MacBook Kursi Ergotec Panasonic 3CCD Video Camera Sony CyberShot T-100 Camera Sony CyberShot W-55 Camera Meja 1/2 Biro + Laci Beech OD 302 Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU Notebook Computer Apple MacBook LCD Projector BenQ MP611 DVI to VGA Converter Altec Lansing US4121 Speaker Altec Lansing US4121 Speaker Speaker Aktif Notebook Computer Acer Aspire 4520 External 120 GB 2.5" Harddrive Notebook Computer Apple MacBook Pro Genset Kipor KDE 6700T Laci sorong Meja 1/2 biro Kursi Ergotec 801 S AL 12-BIRU HP N 1200 DS Notebook Computer Acer Travelmate 6292 Cabinet Krisbow dry AD160 Transcend JetFlash 2 GB USB 2.0 Flash Drive External Harddrive Maxtor 160 GB Lamp Tronic CCD 150 W Light Stand Krisbow room cooler Kursi Ergotec 801 S AL 12 Biru Meja 1/2 Biro & Laci Mesin Potong A4 Sub Total
TANGGAL PEROLEHAN
UNIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 3 1 3 4 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 190
21-Des-05 21-Des-05 21-Des-05 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 23-Jan-06 21-Mar-06 03-Apr-06 19-Apr-06 29-Apr-06 02-Mei-06 27-Mei-06 27-Mei-06 05-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 21-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 22-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 08-Agust-06 08-Agust-06 22-Agust-06 22-Agust-06 29-Agust-06 29-Agust-06 29-Agust-06 01-Sep-06 27-Jun-06 27-Jun-06 27-Jun-06 31-Jul-06 31-Jul-06 22-Agust-06 16-Apr-07 13-Jun-07 10-Agust-07 11-Agust-07 11-Agust-07 16-Agust-07 16-Agust-07 23-Agust-07 29-Agust-07 29-Agust-07 30-Agust-07 01-Sep-07 01-Sep-07 18-Sep-07 30-Okt-07 31-Okt-07 14-Nop-07 14-Jan-08 14-Jan-08 14-Jan-08 05-Feb-08 18-Feb-08 26-Feb-08 04-Mar-08 11-Jul-08 08-Agust-08 14-Agust-08 10-Sep-08 14-Okt-08 14-Okt-08 22-Okt-08
TARIF UMUR EK ( Tahun ) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2007 7.528.000 292.000 330.000 7.200.000 476.000 1.060.000 400.000 195.000 190.000 4.000.000 360.000 440.000 850.000 125.000 6.425.000 120.000 34.891.250 3.600.000 740.000 460.000 11.519.000 22.278.000 69.114.000 1.080.000 740.000 1.350.000 220.000 5.100.000 3.200.000 6.150.000 30.200.000 1.900.000 480.000 9.880.000 12.000.000 13.000.000 1.500.000 17.100.000 11.772.000 1.440.000 135.000 1.970.000 2.331.000 840.000 30.300.000 1.504.000 5.000.000 3.655.000 2.350.000 675.750 1.920.000 22.000.000 6.550.000 800.000 635.000 635.000 950.000 6.116.825 1.600.000 26.404.000 8.750.000 661.644.915
Mutasi Penambahan 31 Des 2008 697.000 1.139.000 1.280.000 370.000 9.200.000 3.553.500 420.000 900.000 2.350.000 475.000 1.853.900 912.000 1.836.000 1.173.870 26.160.270
Pengurangan 31 Des 2008 292.000 476.000 1.060.000 400.000 195.000 190.000 4.000.000 360.000 850.000 125.000 6.425.000 120.000 740.000 1.080.000 1.350.000 480.000 13.000.000 1.500.000 17.100.000 2.943.000 135.000 6.116.825 8.750.000 9.200.000 193.262.075
BIAYA PEROLEHAN 31 Des 2008 7.528.000 330.000 7.200.000 440.000 34.891.250 3.600.000 460.000 11.519.000 22.278.000 69.114.000 740.000 220.000 5.100.000 3.200.000 6.150.000 30.200.000 1.900.000 9.880.000 12.000.000 8.829.000 1.440.000 1.970.000 2.331.000 840.000 30.300.000 1.504.000 5.000.000 3.655.000 2.350.000 675.750 1.920.000 22.000.000 6.550.000 800.000 635.000 635.000 950.000 1.600.000 26.404.000 697.000 1.139.000 1.280.000 370.000 3.553.500 420.000 900.000 2.350.000 475.000 1.853.900 912.000 1.836.000 1.173.870 494.543.110
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2007 3.764.000 146.000 165.000 3.450.000 228.083 507.917 191.667 46.719 91.042 1.750.000 157.500 183.333 354.167 52.083 2.543.229 47.500 13.811.120 1.350.000 277.500 172.500 4.319.625 8.354.250 25.917.750 405.000 277.500 506.250 82.500 1.912.500 1.200.000 2.306.250 10.695.833 672.917 160.000 3.293.333 4.000.000 4.333.333 500.000 5.700.000 4.414.500 540.000 50.625 697.708 825.563 280.000 5.050.000 219.333 520.833 380.729 244.792 56.313 160.000 1.833.333 545.833 66.667 52.917 52.917 79.167 382.302 66.667 1.100.167 364.583 279.129.547
Beban Penyusutan Penambahan Pengurangan 31 Des 2008 31 Des 2008 1.882.000 146.000 82.500 1.800.000 228.083 242.917 750.833 191.667 46.719 91.042 916.667 2.666.667 82.500 240.000 110.000 194.792 548.958 28.646 80.729 2.543.229 47.500 8.722.813 900.000 169.583 447.083 115.000 2.879.750 5.569.500 17.278.500 247.500 652.500 185.000 506.250 55.000 1.275.000 800.000 1.537.500 7.550.000 475.000 160.000 2.470.000 3.000.000 2.979.167 7.312.500 500.000 3.918.750 9.618.750 2.881.688 1.778.063 360.000 50.625 492.500 582.750 210.000 7.575.000 376.000 1.250.000 913.750 587.500 168.938 480.000 5.500.000 1.637.500 200.000 158.750 158.750 237.500 1.401.772 1.784.074 400.000 6.601.000 2.005.208 2.369.792 174.250 284.750 320.000 84.792 1.725.000 1.725.000 370.156 87.500 112.500 244.792 49.479 154.492 57.000 114.750 48.911 149.643.459 125.721.179
AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2008 5.646.000 247.500 5.250.000 293.333 22.533.932 2.250.000 287.500 7.199.375 13.923.750 43.196.250 462.500 137.500 3.187.500 2.000.000 3.843.750 18.245.833 1.147.917 5.763.333 7.000.000 5.518.125 900.000 1.190.208 1.408.313 490.000 12.625.000 595.333 1.770.833 1.294.479 832.292 225.250 640.000 7.333.333 2.183.333 266.667 211.667 211.667 316.667 466.667 7.701.167 174.250 284.750 320.000 84.792 370.156 87.500 112.500 244.792 49.479 154.492 57.000 114.750 48.911 303.051.827
Nilai Buku s/d 31 Des 2008 1.882.000 82.500 1.950.000 146.667 12.357.318 1.350.000 172.500 4.319.625 8.354.250 25.917.750 277.500 82.500 1.912.500 1.200.000 2.306.250 11.954.167 752.083 4.116.667 5.000.000 3.310.875 540.000 779.792 922.688 350.000 17.675.000 908.667 3.229.167 2.360.521 1.517.708 450.500 1.280.000 14.666.667 4.366.667 533.333 423.333 423.333 633.333 1.133.333 18.702.833 522.750 854.250 960.000 285.208 3.183.344 332.500 787.500 2.105.208 425.521 1.699.408 855.000 1.721.250 1.124.959 191.491.283
TOTAL INVENTARIS
336
930.139.105
84.823.270
358.110.875
656.851.500
302.143.999
222.348.091
169.883.624
354.608.466
302.243.034
GRAND TOTAL
349
1.440.172.105
500.623.270
950.466.875
990.328.500
391.784.884
337.245.622
317.610.833
411.419.674
578.908.826
Halaman 3 dari 6 halaman
