YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 Catatan
2011
2010
Rp
Rp
ASET Kas dan setara kas Barang berharga Piutang Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan Dana bergulir Investasi Aset tetap
2b,3 2c,4 2d,5 6 7 8 2e,10
41.030.111.544 1.114.199.820 5.270.612.402 9.321.880.902 11.210.250.497 77.592.292.335 50.318.273.376
47.927.668.257 243.999.450 7.876.457.011 8.486.165.905 11.368.459.647 44.794.352.583 27.777.805.260
195.857.620.876
148.474.908.113
3.625.822.000 188.048.500 1.157.402.992 1.982.392.000
5.573.902.196 470.993.173 377.703.700 1.408.337.000
6.953.665.492
7.830.936.069
50.019.152.097 138.884.803.287
54.827.727.478 85.816.244.566
JUMLAH SALDO DANA
188.903.955.384
140.643.972.044
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA
195.857.620.876
148.474.908.113
JUMLAH ASET KEWAJIBAN DAN SALDO DANA KEWAJIBAN Kewajiban modal usaha Biaya masih harus dibayar Hutang lain-lain Imbalan pasca kerja
9 11 13
JUMLAH KEWAJIBAN SALDO DANA Sumber dan penggunaan dana Dana termanfaatkan
2g 2j
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Penerimaan zakat Penerimaan wakaf Penerimaan infaq/sedekah Penerimaan dana solidaritas kemanusiaan Penerimaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan infaq terikat Penerimaan bagi hasil Penerimaan lain-lain Pemberian piutang Distribusi hewan kurban Penyaluran infak terikat Sosialisasi Zona Madina Program Zona Madina Penerimaan jasa giro dan bunga bank Hibah: Fakir miskin Gharimin Ibnu sabil Fisabilillah Muallaf Penggunaan wakaf Kegiatan sosial Kegiatan pendidikan Kegiatan ekonomi Pemasyarakatan ZISWAF Operasional rutin Pengembalian/(pemberian) uang muka kegiatan Bantuan kemanusiaan Pembangunan sarana umum Biaya dibayar dimuka Operasional rutin lainnya Pengeluaran lain-lain Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
2011
2010
Rp
Rp
74.971.733.461 45.524.554.707 14.760.081.852 1.651.296.118 19.627.757.524 32.387.817.920 1.338.784.909 1.092.666.162 690.879.488 (12.823.526.000) (27.981.369.720) (381.343.200) (2.103.178.162) 34.937.910
60.541.478.469 45.642.392.727 9.211.936.092 9.198.608.061 19.750.509.332 45.943.929.016 1.204.814.901 322.297.151 (5.374.168.024) (13.021.719.880) (32.620.537.014) (267.190.596) (841.159.411) 38.318.205
(38.382.573.756) (13.312.500) (4.483.800) (11.575.072.322) (8.000.000) (3.179.854.868) (1.355.736.200) (429.114.400) (18.339.000) (12.253.233.355) (11.788.762.489) (219.335.089) (6.364.314.743) (10.658.000) (1.134.827.566) (6.176.248.582) (1.838.718.929)
(31.531.030.982) (5.700.000) (275.634.500) (11.399.836.123) (36.665.000) (43.610.736.603) (1.885.086.215) (28.600.000) (8.849.512.127) (10.009.689.705) 3.475.556.687 (9.187.505.020) (13.000.000) (460.015.250) (4.151.339.873) (390.034.043)
54.038.507.370
21.370.680.275
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Penyaluran dana bergulir Penarikan/(penyaluran) investasi Pembelian aset tetap Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
(132.532.597) (37.282.480.868) (25.050.975.448)
(1.626.375.000) (2.041.036.300) (4.721.119.207)
(62.465.988.913)
(8.388.530.507)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Pelunasan hutang Penerimaan hutang Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan
1.529.924.830 -
3.437.166.313 30.795.000
1.529.924.830
3.467.961.313
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas awal periode
(6.897.556.713) 47.927.668.257
16.450.111.081 31.477.557.176
Saldo kas dan setara kas akhir periode
41.030.111.544 1
47.927.668.257 (1)
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SALDO AWAL
2011
2010
Rp
Rp
85.816.244.566
43.648.095.948
1.749.002.848 25.830.390.814 3.624.157.600 32.523.314.752 8.871.243.839
630.654.451 4.183.515.957 3.373.619.897 43.862.603.288 12.129.889.393
72.598.109.853
64.180.282.986
380.884.734 3.304.572.691 3.507.741.750 12.336.351.957
621.218.800 1.315.288.545 9.179.377.698 273.750.000 10.622.499.325
19.529.551.132
22.012.134.368
138.884.803.287
85.816.244.566
-
-
PENAMBAHAN Biaya dibayar dimuka Aset tetap Dana bergulir Investasi Hutang piutang JUMLAH PENAMBAHAN PENGURANGAN Biaya dibayar dimuka Aset tetap Dana bergulir Investasi Hutang piutang JUMLAH PENGURANGAN SALDO AKHIR
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA PENGELOLA LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan dari dana zakat Penerimaan dana pembiayaan Penarikan dana investasi Penerimaan bagi hasil Penerimaan pelunasan piutang Penerimaan penjualan aset tetap Penyaluran dari dana lain Penerimaan lain-lain
2011
2010
Rp
Rp
9.440.497.508 924.335.338 22.377.206 30.601.400 1.150.179.572 4.168.419
7.580.112.615 1.932.357.066 273.750.000 15.293.077 39.679.389 3.880.000 2.767.921.700 940.103
JUMLAH PENERIMAAN DANA
11.572.159.443
12.613.933.950
PENGGUNAAN DANA Investasi Biaya operasional Pembelian aset tetap Pemberian piutang/ pembayaran hutang Penyaluran kepada dana lain
579.525.238 11.788.762.489 825.112.850 50.128.500 -
463.218.300 10.517.024.608 290.226.500 3.088.933.155 674.023.250
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
13.243.529.077
15.033.425.813
(1.671.369.634)
(2.419.491.863)
Defisit Transfer antar dana: Transfer dana dari dana lain SALDO AWAL SALDO AKHIR
911.337.821 914.255.262
343.023.250 2.990.723.874
154.223.448
914.255.262
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA INFAQ/SEDEKAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan infaq/sedekah Penarikan dana bergulir dan investasi Penerimaan bagi hasil Penerimaan dana pembiayaan Penerimaan piutang/hutang Penyaluran dari dana lain Penerimaan lain-lain JUMLAH PENERIMAAN DANA PENGGUNAAN DANA Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Kegiatan sosial Kegiatan ekonomi Kegiatan pendidikan Pembelian aset tetap Pemberian piutang/pembayaran hutang Penyaluran kepada dana lain Biaya dibayar dimuka Pengeluaran lain-lain JUMLAH PENGGUNAAN DANA
2011
2010
Rp
Rp
14.762.598.052 142.000.000 68.590.799 887.191.897 61.566.720
9.191.663.417 52.981.669 360.273.454 500.000.000 3.829.830
15.921.947.468
10.108.748.370
12.253.233.355 1.622.370.622 18.339.000 429.114.400 136.908.500 637.985.721 164.593.667 128.341.100 724.500
8.849.512.127 1.885.086.215 28.600.000 2.218.880.258 767.584.773 220.015.250 172.297.492
15.391.610.865
14.141.976.115
Surplus/(defisit) Transfer antar dana Transfer dana dari/(kepada) dana lain SALDO AWAL
530.336.603
(4.033.227.745)
(801.241.531) 1.829.500.320
6.125.508.708 (262.780.643)
SALDO AKHIR
1.558.595.391
1.829.500.320
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA ZAKAT LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan zakat Pengembalian dana bergulir Penerimaan bagi hasil Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan Penerimaan penjualan aktiva tetap Penerimaan lain-lain
2011
2010
Rp
Rp
75.523.980.061 3.392.941.750 600.163.230 758.591.842 129.023.000 904.021.996
60.640.900.919 1.552.284.562 576.375.201 1.114.032.199 3.200.000
81.308.721.879
63.886.792.881
38.188.216.801 13.171.568.353 13.312.500 4.483.800 8.000.000 3.632.907.597 9.440.497.508 18.430.664.390 1.712.435.709 770.033.431 379.994.710
31.531.030.982 11.399.836.123 5.700.000 275.634.500 36.665.000 3.126.375.000 7.580.112.615 270.074.289 48.790.000 240.000.000 50.620.134
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
85.752.114.798
54.564.838.643
Surplus/(defisit) Transfer antar dana: Transfer dana dari/(kepada) dana lain SALDO AWAL
(4.443.392.920)
9.321.954.239
28.018.277.390
18.696.323.151
SALDO AKHIR
23.574.884.470
28.018.277.390
JUMLAH PENERIMAAN DANA PENGGUNAAN DANA Hibah: Fakir miskin Fisabilillah Gharimin Ibnu sabil Muallaf Dana bergulir Penyaluran kepada dana pengelola Penyaluran kepada dana lain Pembelian aktiva tetap Pengeluaran lain-lain Pemberian piutang hutang
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA WAKAF LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan wakaf Penarikan dana bergulir dan investasi Penerimaan bagi hasil Penerimaan dana pembiayaan Penyaluran dari dana lain Penerimaan lain-lain
2011
2010
Rp
Rp
37.498.130.992 255.125.136 750.000.000 -
45.657.392.727 2.777.020 287.245.631 394.024.850 500.000
JUMLAH PENERIMAAN DANA
38.503.256.128
46.341.940.228
PENGGUNAAN DANA Kegiatan pendidikan Kegiatan sosial Kegiatan ekonomi Pengeluaran operasional Pembelian aktiva tetap Pemberian piutang dan pembayaran hutang Investasi Penyaluran kepada dana lain Pengeluaran lain-lain
40.000.000 1.107.361.000 1.142.675.769 928.804.100 22.790.000 137.500.000 27.924.458.915 6.915.006.850 5.000.000
4.304.313.300 140.500.000 3.809.425.354 1.074.238.849 8.890.764.148 34.609.889.900
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
38.223.596.634
52.829.131.551
Surplus/(defisit) Transfer antar dana: Transfer dana dari dana lain SALDO AWAL SALDO AKHIR
279.659.494
(6.487.191.323)
801.241.531 801.100.095
7.288.291.418
1.882.001.120
801.100.095
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA ZONA MADINA LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan bagi hasil Penerimaan lain-lain Penyaluran dari dana lain
2011
2010
Rp
Rp
65.311.189 5.188.173 26.010.110.953
55.879.653 49.350.000 9.534.398.360
26.080.610.315
9.639.628.013
20.690.598.502 381.343.200 2.103.178.162
3.403.116.350 267.190.596 841.159.411
23.175.119.864
4.511.466.357
Surplus Transfer antar dana: Transfer dana dari dana lain SALDO AWAL
2.905.490.451
5.128.161.656
4.898.285.290
(229.876.365,83)
SALDO AKHIR
7.803.775.741
4.898.285.290
JUMLAH PENERIMAAN DANA PENGGUNAAN DANA Pembelian aset tetap Sosialisasi Zona Madina Program Zona Madina JUMLAH PENGGUNAAN DANA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA INFAQ TERIKAT LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan dana infaq terikat Penerimaan bagi hasil Penerimaan pelunasan piutang Penerimaan dana pembiayaan Penyaluran dari dana lain Penerimaan lain-lain
2011
2010
Rp
Rp
32.387.817.920 323.730.446 1.418.583.771 5.873.067.500 117.720.852
45.854.155.312 58.489.538 1.625.508.708 4.453.467.763 674.023.250 90.161.796
JUMLAH PENERIMAAN DANA
40.120.920.489
52.755.806.367
PENGGUNAAN DANA Penyaluran dana infaq terikat Investasi Penyaluran kepada dana lain Pembelian aset tetap Pemberian piutang/pembayaran hutang Pengeluaran lain-lain
27.374.902.893 692.129.750 579.675.611 399.986.684 6.306.748.200 3.548.583.911
32.444.937.014 1.394.306.520 814.678.971 378.270.690 4.186.473.329 4.300.750.228
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
38.902.027.049
43.519.416.752
Surplus Transfer antar dana: Transfer dana kepada dana lain SALDO AWAL
1.218.893.440
9.236.389.615
(911.337.821) 7.972.303.240
(6.468.531.958) 5.204.445.583
SALDO AKHIR
8.279.858.860
7.972.303.240
DANA TEBAR HEWAN KURBAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
SUMBER DANA Penerimaan distribusi hewan kurban Penerimaan bagi hasil Penerimaan dana pembiayaan Penerimaan lain-lain
2011
2010
Rp
Rp
19.627.757.524 3.486.901 -
19.750.509.332 150.132 30.795.000 174.815.421
JUMLAH PENERIMAAN DANA
19.631.244.425
19.956.269.885
PENGGUNAAN DANA Penyaluran hewan kurban Pembelian aset tetap Penyaluran kepada dana lain Pemberian piutang/ pembayaran hutang Pengeluaran operasional Pengeluaran lain-lain
12.823.526.000 68.948.800 1.000.000.000 711.153.799 3.416.600.686 300.214.233
13.021.719.880 215.695.000 500.000.000 1.497.581.294 1.829.213.700 145.652
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
18.320.443.518
17.064.355.526
Surplus Transfer antar dana: Transfer dana dari/(kepada) dana lain SALDO AWAL
1.310.800.907
2.891.914.359
3.592.349.170
700.434.811
SALDO AKHIR
4.903.150.077
3.592.349.170
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA JASA GIRO LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 2011
2010
Rp
Rp
34.937.910
38.318.205
34.937.910
38.318.205
10.658.000
13.000.000
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
10.658.000
13.000.000
Surplus Transfer antar dana: Transfer dana dari/(kepada) dana lain SALDO AWAL
24.279.910
25.318.205
39.893.047
14.574.842
SALDO AKHIR
64.172.957
39.893.047
SUMBER DANA Penerimaan dana jasa giro dan bunga deposito JUMLAH PENERIMAAN DANA PENGGUNAAN DANA Pembangunan sarana umum
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 2011
2010
Rp
Rp
SUMBER DANA 399.507.637 476.901.131 615.887.350 157.500.000
15.861.000 967.010.957 69.287.932 6.714.943.918 20.450.000 1.412.554.255 -
1.649.796.118
9.200.108.061
Pemberian piutang/pembayaran hutang
288.185.000 99.314.500 38.935.400 48.678.825 225.986.500 5.079.093.839 255.052.478 420.323.208 157.500.000
(67.124.787) (251.295.977) 225.424.000 (146.105.443) 7.482.700 644.839.940 7.097.797.568 882.354.645 1.393.768.221 131.518.057
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
6.613.069.750
9.918.658.924
Dana Gempa Jawa Barat-2009
Dana Humanity for Palestine-2010 Dana Gunung Sinabung Dana Bencana Indonesia 2010 Dana Situ Gintung Dana Gempa Sumatra Barat-2009 Dana Bencana Indonesia 2011 Penerimaan dana pembiayaan
JUMLAH PENERIMAAN DANA PENGGUNAAN DANA Bantuan kemanusiaan Dana Yogya Dana Retak Ranah Minang Dana Situ Gintung
Dana banjir nasional Dana Gunung Sinabung Dana Gempa Jawa Barat-2009 Dana Gempa Sumatra Barat-2009 Dana Humanity for Palestine-2010 Dana Bencana Indonesia 2010 Dana Solidaritas Bencana 2011 Dana Somalia 2011
Defisit Transfer antar dana Transfer dana dari dana lain SALDO AWAL SALDO AKHIR
(4.963.273.632)
(718.550.862)
6.761.763.665
7.480.314.527
1.798.490.033
6.761.763.665
