Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
GEMEENTETHOLEN
in min iiniii mi 15.10827
Goes, 28 april 2015
Oosterschelderegio
ink
Afdeling/auteur p o s t w o Registratiedatum 30/04/2015
Gemeente Tholen t.a.v. College van B&W Postbus 51 4690 AB THOLEN
-
Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email:
ontwerp-begroting 2016 E. Vree Egberts 1
[email protected]
Geacht college,
Bijgaand ontvangt u de ontwerp programmabegroting 2016 (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het bestuur heeft deze ontwerp-begroting tijdens de vergadering van 15 april 2015 vastgesteld. Gemeenten hebben, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp programmabegroting. De begroting 2016 wordt definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 oktober a s., met inachtneming van de binnengekomen reacties. Uw eventuele reactie verwachten wij daarom vóór 20 september 2015. De begroting voor de kostenplaats Secretariaat gaat uit van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. In de afgelopen jaren zijn de reserves van het SVWO ingezet om de begroting sluitend te maken. Eind 2015 zijn de reserves uitgeput en is er geen andere mogelijkheid meer om de exploitatie sluitend te voeren. Al vele jaren is de bijdrage van de gemeenten aan het Samenwerkingsverband niet kostendekkend. De tekorten zijn altijd aangevuld middels externe inkomsten. Vanaf het jaar 2012 vertoont de begroting van het secretariaat exploitatietekorten. In dat jaar stopten werkzaamheden, die het SWVO voor derden verrichtte. De daarmee samenhangende inkomsten vielen logischerwijs weg. In 2014 werd bovendien het schatkistbankieren ingevoerd, waardoor ook de renteinkomsten wegvielen. In 2012 werd al gesignaleerd dat de exploitatie van het SWVO niet meer sluitend gevoerd kon worden, door het wegvallen van externe inkomsten. Om uit te sluiten dat de formatie van het SWVO te ruim zou zijn, is destijds een formatieonderzoek uitgevoerd door bureau Berenschot. Hieruit bleek dat de formatie van het SWVO aan de krappe kant is, in relatie tot de verrichte taken. Er is geen ruimte om te bezuinigen op de kosten, zonder dat er in de taken van het SWVO wordt gesneden. Kortgezegd zijn er twee mogelijke oplossingen: » De gemeentelijke bijdrage gaat naar een kostendekkend niveau; » De kosten worden verlaagd door het afstoten van taken. Als de kosten moeten worden teruggebracht dan is de vraag welke taken de gemeenten niet meer willen laten uitvoeren door het SWVO. Het afstoten van taken door het SWVO betekent dat de gemeenten deze taken dan zelf zullen moeten uitvoeren. Het betreft namelijk grotendeels wettelijke taken. Dit betekent dus niet dat de gemeenten minder kosten hebben, maar dat de kosten voor de uitvoering van die taken bij de gemeenten zelf komen te liggen. Verwacht
Stationspark
27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) 242366 E-mail: info(5).swvo.nl
Fax (0113) 231955 Internet www.swvo.nl
IBAN:
NL51ABNA0451858816
\ţg| Samenwerkingsverband
^QWelziinszorg Oosterschelderegio wordt dat het uitvoeren van taken door 7 gemeenten apart, duurder is dan het gezamenlijk uit voeren via het S WVO. Voor 2013 hebben de gemeenten zich akkoord verklaard met een ophoging van de gemeente lijke bijdrage naar een kostendekkend niveau. Daarbij werd aangegeven dat het S WVO een sluitende exploitatie zou moeten bereiken, bij een gemeentelijke bijdrage op het niveau van 2012. Dit zou mogelijk bereikt kunnen worden door een reorganisatie, waarbij expliciet werd aangegeven dat de toekomst van het S WVO in samenhang met de GR De Bevelanden moest worden bezien. Door de 3 decentralisaties bleek een reorganisatie op dat moment echter niet haalbaar. Alle menskracht was nodig om de overgang van de nieuwe taken naar de gemeenten te begeleiden en expliciet om het S WVO voor te bereiden op de uitvoering van de backoffice taken op het gebied van Begeleiding. Daarnaast liep de oprichting van de GR De Bevelanden vertraging op. Onderzoeken of de aan sluiting van het S WVO een mogelijke oplossing zou zijn, kwam daardoor niet aan de orde. Voor de begrotingen van 2014 en 2015 werd daarom besloten de exploitatie sluitend te maken door de inzet van de (exploitatie)reserve van het S WVO. Inmiddels zijn de decentralisaties een feit en is een begin gemaakt met het reorganisatieproces/ herpositionering van het S WVO. Het Bureau KplusV is begonnen met een rondgang langs de aangesloten gemeenten om te inventariseren welke taken de gemeenten door het S WVO willen laten verrichten. Dit moet het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdra ge. Daarnaast zal een advies worden gegeven over de positie van het S amenwerkingsverband om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. KplusV zal komend najaar een adviesrapport hierover uitbrengen. Eind 2015 is de reserve exploitatieresultaten volledig besteed. Daardoor is de financiële positie van het S WVO dusdanig dat er geen tegenslagen meer kunnen worden opgevangen. Voor 2016 is er geen mogelijkheid meer om het exploitatietekort op te vangen. In de begroting 2016 en de meerjarenraming wordt daarom uitgegaan van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is dat wordt uitgegaan van "bestaand beleid". Dat wil in dit geval zeggen dat er geen rekening is gehouden met de uitkomsten van het onderzoek van KplusV en de mogelijke implementatie van aanbevelingen. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend, Namens het bestuur,
/7 •—7
dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter
Stationspark
27e, 4462 DZ Goes
Tel (0113)
dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris
242366
E-mail: infoĉŭswvo.nl
Fax (0113) 231955 Internet www.swvo.nl
IBAN:
NL51ABNA0451858816
Samenwerkingsverband b
Welzijnszorg Oosierschelderegio
Ontwerp Programmabegroting 2016 2016
2017
2018
2019
540.827 27.388.538 3.907.760 1.049.660
541.149 27.391.566 3.909.518 1.050.370
543.181 27.410.646 3.920.591 1.054.842
544.077 27.419.074 3.925.482 1.056.818
35.994.272
32.886.785
32.892.603
32.929.260
32.945.451
553.394 19.882.639 2.199.113 1.088.701
540.493 30.475.489 3.689.205 1.127.609
537.735 27.359.494 3.890.904 1.042.852
538.058 27.362.522 3.892.661 1.043.562
540.089 27.381.602 3.903.735 1.048.034
543.728 27.415.790 3.923.577 1.056.048
23.723.846
35.832.796
32.830.985
32.836.803
32.873.460
32.939.143
-232.645
-161.476
-55.800
-55.800
-55.800
-6.308
61.855 210.170
0 161.476
0 55.800
0 55.800
0 55.800
0 6.308
39.379
0
0
0
0
0
Realisatie 2014 (voorlopig)
2015 na 1e wijziging
563.638 20.053.887 2.262.602 1.076.364
545.833 30.596.947 3.706.587 1.144.905
Totaal lasten
23.956.491
Baten Programma Programma Programma Programma
Lasten Programma Programma Programma Programma
1 Volwasseneneducatie 2 Wmo 3 Gezondheidsbeleid 4 Overige projecten
1 Volwasseneneducatie 2 Wmo 3 Gezondheidsbeleid 4 Overige projecten
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Toelichting Algemeen: In de begroting van het SWVO wordt geen aandacht besteed aan de vraag wat er (inhoudelijk gezien) bereikt moet worden en welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Deze vragen zijn al door de deelnemende gemeenten beantwoord. De gemeenten bepalen de doelstellingen die gehaald moeten worden en bepalen het beleid. Daarbij wegen de gemeenteraden de verschillende opties af en bepalen welk budget aan de taken besteed mag worden. Het SWVO voert vervolgens de taken namens de gemeenten uit. Zij heeft geen eigen inhoudelijke agenda. De bijdragen van de gemeenten aan het SWVO maken deel uit van de begroting van de gemeente en zijn via die weg te sturen door de gemeenteraad. Ongewijzigd beleid: De begroting is beleidsarm opgesteld. Verklaring van de kolommen: De opgenomen cijfers voor de begroting 2015 betreffen de cijfers van de begroting na eerste wijziging. Inmiddels hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zullen leiden tot een tweede wijziging van de begroting 2015. Deze wijziging zal na de zomervakantie aan het bestuur worden voorgelegd. In de kolom realisatie 2014 zijn voorlopige cijfers opgenomen. De jaarrekening 2014 zal in de juni-vergadering van het bestuur worden vastgesteld. De kolommen van de meerjarenraming zijn ingevuld op basis van het bestaande beleid (beleidsarm). Om dit duidelijk te maken is er geen indexering toegepast.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
1
Programma Educatie Realisatie 2014 (voorlopig)
2015 na 1e wijziging
2016
2017
2018
2019
Lasten Subsidie Educatie
300.938
300.682
312.941
312.941
312.941
312.941
ZMS subsidie cultuureducatie
151.901
151.901
151.901
151.901
151.901
151.901
ZMS, projectsubsidie cultuureducatie
41.268
41.268
PM
PM
PM
PM
Subsidie Jeugdtheaterhuis
16.317
16.317
16.317
16.317
16.317
16.317
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
53.214
34.265
58.268
58.590
60.622
61.518
563.638
545.833
540.827
541.149
543.181
544.077
300.682
312.941
312.941
312.941
312.941
169.618
169.618
169.618
169.618
169.618
169.618
41.268
41.268
PM
PM
PM
PM
41.570
28.925
55.176
55.499
57.530
61.169
Totaal baten
553.394
540.493
537.735
538.058
540.089
543.728
Saldo van baten en lasten
-10.244
-5.340
-3.092
-3.091
-3.092
-349
0
0
Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie Bijdragen voor Uitvoeringskosten
Toevoeging/onttrekking aan reserves
Ontwerp begroting SWVO 2016 en
meerjarenraming
300.938
0
Geraamd resultaat
-10.244 |
-5.340 |
-3.092 |
-3.091 |
-3.092 |
-349 |
Toelichting Educatie: De rijksbijdrage volwasseneneducatie wordt vanaf 2015 overgemaakt aan de contactgemeente voor de arbeidsmarktregio. In Zeeland is dat de gemeente Goes. Goes laat op haar beurt deze taak uitvoeren door de GR De Bevelanden als verantwoordelijke voor de arbeidsmarktregio. In ontwikkelde voorstellen voor de aanpak is aangegeven om de bijdrage toch via de subregio's in te blijven zetten. Voor de Oosierschelderegio via het SVWO. De in te zetten middelen voor educatie worden voor 2016 voorlopig geraamd op een bedrag van C 3 1 2 . 9 4 1 , - , de tot nu toe bekende bijdrage voor 2015.
Cultuureducatie: De bijdragen per gemeente zijn opgenomen in de bijlagen. De bijdrage van de provincie Zeeland voor het projectsubsidie cultuureducatie is toegezegd voor de jaren 2014 en 2015. Het is nog niet bekend of de inzet van de Provincie wordt verlengd. Voor 2016 is de bijdrage PM opgenomen.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
2
Programma WMO Realisatie 2014 (voorlopig)
2015 na 1 e wijziging
2016
2017
2018
2019
Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten C W 1 Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten project Sociaal Domein Projectleider Sociaal Domein Advieskosten Uitvoeringskosten
1.764.342 2.340.162 232.552 15.002.016 0 0 133.224 71.816 9.843 499.932
1.906.563 2.406.834 252.542 16.284.220 8.848.426 114.000 PM 0 5.000 779.362
1.871.581 2.368.194 244.181 13.503.741 8.848.426
1.871.581 2.368.194 244.181 13.503.741 8.848.426
1.871.581 2.368.194 244.181 13.503.741 8.848.426
1.871.581 2.368.194 244.181 13.503.741 8.848.426
5.000 547.415
5.000 550.443
5.000 569.523
5.000 577.951
Totaal lasten
20.053.887
30.596.947
27.388.538
27.391.566
27.410.646
27.419.074
Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi
19.024.656 467.444
29.330.897 486.688
26.373.678 467.445
26.373.678 467.445
26.373.678 467.445
26.373.678 467.445
390.539
657.904
518.371
521.399
540.479
574.667
19.882.639
30.475.489
27.359.494
27.362.522
27.381.602
27.415.790
-171.248
-121.458
-29.044
-29.044
-29.044
-3.284
61.855
0
0
0
0
-109.393
-121.458
-29.044
-29.044
-3.284
Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
-29.044
Toelichting De ramingen voor 2016 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers 2014. Indien in de afgesloten contracten met aanbieders afspraken zijn gemaakt over indexering van kosten dan zijn deze indexeringen toegepast.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Hulpmiddelen De kosten van Hulpmiddelen zijn als volgt geraamd: Hulpmiddelen
Aankopen
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Herverstrekkingen
Onderhoud
Huur
Verschrotingskosten
153.216 333.201 70.600 80.364 86.185 219.206 166.459
7.570 24.550 7.954 3.712 10.384 18.174 15.888
46.559 185.250 28.886 21.120 49.609 107.596 76.074
23.161 21.961 6.300 12.199 15.282 30.537 28.457
2.261 5.691 1.092 1.013 2.962 5.613 2.495
232.767 570.653 114.832 118.408 164.422 381.126 289.373
1.109.231
88.232
515.094
137.897
21.127
1.871.581
Regiotaxi De kosten voor de regiotaxi zijn als volgt geraamd: Regiotaxi
Vervoerskosten
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
Totaal
Overige
kosten
Subtotaal
Eigen
Bijdragen
Netto kosten
262.904 623.104 92.612 98.727 234.269 411.372 287.706
50.112 82.502 27.857 16.504 48.953 75.084 56.488
313.016 705.606 120.469 115.231 283.222 486.456 344.194
-61.999 -165.467 -21.628 -19.985 -50.322 -88.188 -59.856
251.017 540.139 98.841 95.246 232.900 398.268 284.338
2.010.694
357.500
2.368.194
-467.445
1.900.749
meerjarenraming
De Overige kosten zijn ais volgt uit te splitsen: Overige kosten Kosten centrale Tolgelden Paskosten Overige (drukkosten etc)
350.000 2.000 4.000 1.500
TOTAAL
357.500
Trapliften: De kosten van Trapliften zijn als volgt geraamd: Trapliften
Aankopen
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
Onderhoud
Totaal
22.771 76.575 8.733 14.470 5.727 9.026 6.212
10.609 31.099 7.457 5.966 15.514 22.348 7.674
33.380 107.674 16.190 20.436 21.241 31.374 13.886
143.514
100.667
244.181
meerjarenraming
Hulp bij de Huishouding Het ingezette beleid om te komen tot bezuinigingen heeft in 2014 al beperkte resultaten opgeleverd. Vanaf 2015 zal verder worden bezuinigd. De effecten hiervan zijn nog niet in de begroting 2015 verwerkt. Om tot een raming voor 2016 te komen zijn de facturen over periode 2015-1 van een aantal zorgaanbieders vergeleken met de factuur uit periode 2014-01. De kosten blijken in 2015 ongeveer 8Vo lager te liggen. Verdere gegevens over 2015 zijn nog niet bekend. Besloten is om de kosten voorlopig 10y lager te ramen dan in 2014. De overige kosten betreffen de kosten van de controle van CAK-bestanden. 0
Hulp bij het
Huishouden
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
HH
Overige
kosten
Totaal
1.579.356 4.130.669 974.940 587.293 1.379.074 2.815.427 2.035.982
140 230 78 46 137 211 158
1.579.496 4.130.899 975.018 587.339 1.379.211 2.815.638 2.036.140
13.502.741
1.000
13.503.741
Begeleiding Van de kosten van Begeleiding zijn nog geen werkelijke cijfers bekend. Op het moment van opstellen van de begroting hebben pas enkele zorgaanbieders gefactureerd over periode 1. Voorlopig wordt daarom uitgegaan van de raming uit de begroting 2015. De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Begeleiding
Totaal
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
1.104.534 2.577.612 688.229 365.208 949.632 1.925.951 1.237.260
TOTAAL
8.848.426
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Advieskosten De advieskosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Advieskosten
Inwoners
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
31-12-2014
Bijdrage
22.569 37.157 12.546 7.433 22.047 33.816 25.441
701 1.154 389 231 685 1.050 790
161.009
5.000
3
Programma Gezondheidsbeleid Realisatie 2014 (voorlopig)
Lasten SMVVO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen)
2015 na 1e wijziging
2016
2017
2018
2019
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
0
1.660.475
1.660.475
1.660.475
1.660.475
1.660.475
54.053
54.053
54.053
54.053
54.053
54.053
Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Naar vooruit ontvangen middelen Kosten lokaal preventiebeleid (uit middelen v.j.) Totaal preventiebeleid middelengebruik
168.881 467 32.876 202.224
164.348
159.348
159.348
159.348
159.348
Kosten psychische en psychosociale problematiek
75.520
75.520
75.520
75.520
75.520
75.520
0
PM
PM
PM
PM
PM
290.151
111.536
317.709
319.467
330.540
335.431
2.262.602
3.706.587
3.907.760
3.909.518
3.920.591
3.925.482
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
1.640.655
0
1.660.475
1.660.475
1.660.475
1.660.475
1.660.475
54.053
54.053
54.053
54.053
54.053
54.053
169.348 32.876
164.348
159.348
159.348
159.348
159.348
MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen
Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor A M W Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Vooruit ontvangen middelen voor lokale activiteiten
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
220.224
Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
75.520
75.520
75.520
75.520
75.520
75.520
0
PM
PM
PM
PM
PM
226.661
94.154
300.853
302.610
313.684
333.526
2.199.113
3.689.205
3.890.904
3.892.661
3.903.735
3.923.577
-63.490
-17.382
-16.856
-16.857
-16.856
-1.905
0
0
0
0
0
0
-63.490
-17.382
-16.856
-16.857
-16.856
-1.905
Toelichting MEE cliëntondersteuninq: Het beleid is de functie cliëntondersteuning van MEE Zeeland vanaf 2016 bij SMWO onder te brengen (organisatorische fusie deel MEE Zeeland met SMWO). De verwachting is dat hierdoor een kostenreductie wordt gerealiseerd. Op dit moment kan dit inverdieneffect nog niet worden geconcretiseerd, mede omdat SMWO een egalisatiereserve dient te vormen. De gemeentelijke bijdrage is op hetzelfde niveau begroot als voor 2015. Een ander aandachtspunt is het gegeven dat Tholen voor het maatschappelijk werk geen gebruik maakt van SMWO. De samenwerking tussen SMWO en de MEE is voor Tholen niet voor de hand liggend, waardoor Tholen een andere keuze kan maken. Voor Tholen wordt een maatwerkoplossing gezocht, waarbij de regionale samenwerking kan doorgaan en cliëntondersteuning voor de Thoolse burger goed is geregeld. De verdeelsleutel voor de bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning is gebaseerd op historische parameters (20 7o o.b.v. inwoneraantallen en 80 7o o.b.v. cliëntaantallen). 0
0
Preventiebeleid: De lokale activiteiten die gemeenten laten uitvoeren door Indigo zijn in 2013 samen met de regionale activiteiten, die worden afgenomen van Indigo, ondergebracht in één raamcontract. De gemeente Tholen heeft aangegeven voor 2015 en 2016 telkens voor C 5.000,- minder aan lokale activiteiten te zullen
Ontwerp begroting SWVO 2016 en
meerjarenraming
afnemen. Uitgangspunt is dat de overige gemeenten de afname van lokale activiteiten continueren op hetzelfde niveau. De bijdrage van gemeenten voor de lokale activiteiten is, wat de verdeling over de gemeenten betreft, gelijk gehouden aan 2015. De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen:
Preventiebeleid
Regionale
activiteiten
Lokale
activiteiten
Totaal
Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveiand Tholen
7.298 12.016 4.057 2.404 7.130 10.936 8.227
16.880 27.520 5.840 6.880 17.760 23.040 9.360
24.178 39.536 9.897 9.284 24.890 33.976 17.587
TOTAAL
52.068
107.280
159.348
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
4
Programma Overige projecten Realisatie 2014 (voorlopig)
Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren Doorbelaste kosten secretariaat Totaal pilot Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's
2015 na 1e wijziging
2016
2017
2018
2019
31.318 9.337 40.655
40.655
3.355
3.355
3.355
3.355
828.595 63.632 892.228
922.897 70.372 993.269
847.652 70.335 917.987
847.652 70.335 917.987
847.652 70.335 917.987
847.652 70.335 917.987
16.294 10.000 26.294
PM
PM
PM
PM
PM
117.188
110.981
128.318
129.028
133.500
135.476
1.076.364
1.144.905
1.049.660
1.050.370
1.054.842
1.056.818
40.655
40.655
3.355
3.355
3.355
3.355
851.098 41.130 892.228
955.979 37.290 993.269
880.687 37.300 917.987
880.687 37.300 917.987
880.687 37.300 917.987
880.687 37.300 917.987
Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer
64.273
PM
PM
PM
PM
Bijdragen voor Uitvoeringskosten
91.545
93.685
121.510
122.220
126.692
134.706
1.088.701
1.127.609
1.042.852
1.043.562
1.048.034
1.056.048
12.337
-17.296
-6.808
-6.808
-6.808
-770
Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer
Totaal baten Saldo van baten en lasten
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
PM
Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
0
0
12.337
-19.701
0 -6.808
0
0
0
-6.808
-6.808
-770
Toelichting Regionale samenwerking CJG's: Door de decentralisatie van Jeugd naar de gemeenten zijn de werkzaamheden van de CJG's veranderd. Ook de bekostiging is aangepast. Voor de kosten van de regionale samenwerking CJG's worden vanaf 2015 alleen nog de kosten van het websitebeheer begroot. De gemeenten, behalve Borsele en NoordBeveland, betalen ieder C 6 7 1 , - per jaar.
Leerlingenvervoer: De kosten van het leerlingenvervoer zijn als volgt geraamd: Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen ouders Netto kosten gemeenten
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
788.830 58.822 847.652 -37.300 810.352
De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Gem een te
Vervoerskosten
Vervoersvergoedingen ouders
Subtotaal
Eigen bijdragen
Subtotaal
Bureaukosten LL-vervoer
Totaal
Via facturen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Tholen TOTAAL
193.232 107.557 66.425
5.316 2.707 25.681
198.548 110.264 92.106
-2.050 -4.250 -15.000
196.498 106.014 77.106
14.205 10.768 13.746
210.703 116.782 90.852
421.616
25.118
446.734
-16.000
430.734
31.616
462.350
788.830
58.822
847.652
-37.300
810.352
70.335
880.687
Pilot vervoer in de avonduren: De pilot liep tot en met 2014. Verwacht wordt dat samenwerking met de provincie op gebied van vervoer ook na 2014 zal blijven plaatsvinden. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
5
Overige paragrafen
De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het Samenwerkingsverband. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris en maatwerksoftware). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Samenwerkingsverband loopt wat de subsidiering van instellingen en de Wmo betreft maar beperkt financiële risico's. Er wordt subsidie toegezegd voor zover daar door gemeenten of het rijk middelen voor ter beschikking worden gesteld. De uitgaven voor Wmo worden gedaan voor rekening en risico van de gemeenten. De risico's voor de gemeenten zullen naar verwachting in 2 0 1 5 fors toenemen door kortingen die op het Wmo budget zullen worden toegepast en door de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Op de te decentraliseren budgetten worden ook kortingen toegepast. De kosten die met de decentralisaties gepaard gaan, kunnen niet volledig door de gemeenten worden beheerst. Allereerst komt dit doordat lopende indicaties worden gerespecteerd. De zorg aan de betreffende burgers kan dus niet meteen vanaf 2 0 1 5 worden gewijzigd naar andere, goedkopere vormen van zorg. De transformatie van de zorg zal pas later in 2 0 1 5 worden gerealiseerd. De kosten zullen hierdoor dus nog een tijd op het oude niveau blijven. Bovendien kunnen de gemeenten de toegang tot zorg niet volledig beheersen, omdat b.v. huisartsen ook kunnen verwijzen/indiceren. De combinatie van toegepaste kortingen op de budgetten en niet beheersbare kosten kan grote financiële problemen opleveren. Voor wat het secretariaat betreft zijn er ook risico's aanwezig. Om deze risico's op te vangen beschikt het Samenwerkingsverband over een egalisatiereserve en een reserve ziektekosten, aanschaf van inventaris en opleidingskosten personeel. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Wat het personeel betreft zijn de gebruikelijke voorzieningen getroffen. Bij bv. langdurige ziekte van een medewerker, zal dit extra kosten meebrengen voor het Samenwerkingsverband als werkgever. Tot nu toe zijn deze reserves altijd voldoende gebleken. Het budget voor het secretariaat is steeds meer onder druk komen te staan. De VZG-richtlijn gaf aan dat er tussen 2 0 1 1 en 2 0 1 5 in totaal 10 Zo zou moeten worden bezuinigd op de bijdrage van de gemeenten aan het secretariaat. De VZG- heeft aangegeven dat de bezuiniging (van 2Vo per jaar) wordt verlengd voor de jaren 2 0 1 6 en 2 0 1 7 . Het realiseren van deze bezuinigingen is niet mogelijk, zonder de taken van het SWVO aan te passen. De bijdrage van de gemeenten dekte in de afgelopen jaren niet de totale kosten. Omdat er ook diensten voor anderen dan de aangesloten gemeenten werden verricht, kon de exploitatie tot en met 2 0 1 1 sluitend worden gevoerd bij een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 60 7o van de kosten. Vanaf 2 0 1 2 vielen de inkomsten uit de dienstverlening aan derden grotendeels weg. Voor 2 0 1 6 wordt er vanuit gegaan dat het CZW Bureau elders ondergebracht zal zijn en dat de bijdrage voor de dienstverlening van het SWVO dus niet meer zal worden ontvangen. Bovendien moest rekening worden gehouden met lagere rente inkomsten. Aan de gemeenten is voorgelegd om hun bijdrage voor het secretariaat te verhogen zodat een kostendekkende exploitatie mogelijk is. Voor het jaar 2 0 1 3 zijn de gemeenten hiermee akkoord gegaan. Daarbij werd aangegeven dat er een toekomstvisie moet worden ontwikkeld waarbij rekening moet worden gehouden met de oprichting van de GR De Bevelanden. In 2 0 1 4 is veel energie gestoken in de decentralisaties in het sociale domein. Pas in 2 0 1 5 ontstaat de ruimte om te beginnen met het proces van heroriëntering op de positie van het SWVO. Voor de jaren 2 0 1 4 en 2 0 1 5 moest het exploitatietekort dus worden opgevangen door het inzetten van reserves. In 2 0 1 4 wordt het exploitatietekort gedekt uit de reserve Exploitatieresultaten. Deze reserve is na 2 0 1 4 volledig besteed. Het verwachte tekort over 2 0 1 5 moet worden gedekt uit de reserve Toekomstvisie. Na 2 0 1 5 is ook de reserve Toekomstvisie naar verwachting uitgeput. o
o
Dit betekent enerzijds dat er geen mogelijkheden zijn om tegenvallers op te vangen na 2 0 1 5 . Het weerstandsvermogen is dan verdwenen. Er is dan geen voorziening meer voor tegenvallers. Bij tegenvallers zullen de deelnemende gemeenten de extra kosten moeten opgevangen. Vanaf 2 0 1 6 kan geen sluitende
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
bedrijfsvoering meer plaatsvinden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage hoger zal moeten worden, of taken moeten worden beëindigd. In de begroting 2016 is uitgegaan van ongewijzigd beleid voor wat betreft de taken die het SWVO uitvoert. De bijdrage van de gemeenten is zodanig geraamd dat de werkelijke kosten voor de uitvoering van die taken worden betaald uit die gemeentelijke bijdragen. Indien het proces van heroriëntatie gewijzigd beleid oplevert, dan zal de begroting 2016 daaraan moeten worden aangepast. De overige reserves en voorzieningen die het Samenwerkingsverband bezit dienen er voornamelijk voor om kosten over meerdere jaren uit te smeren en om ontvangen bijdragen van derden te reserveren voor de aangegeven taak.
Financierinqsparaqraaf Het Samenwerkingsverband ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. Het meeste geld komt binnen volgens vooraf bekende schema's. De subsidiëring van instellingen verloopt ook volgens een vast ritme (maandelijks). De geldstroom binnen het Samenwerkingsverband is daardoor redelijk overzichtelijk. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Tot 2014 beschikte het Samenwerkingsverband geregeld over liquide middelen die tijdelijk konden worden belegd. Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt rente vergoed, maar de rente inkomsten zijn laag en verwacht wordt dat ze eerder lager worden dan hoger. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren zal het Treasurystatuut moeten worden herzien. Bedrijfsvoering Met het oog op de toekomst van het SWVO en de veranderingen die wellicht noodzakelijk zullen worden, wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met de gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst. Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd om tijdelijk personeel te detacheren vanuit de gemeenten. Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast. De inzet van het personeel op de verschillende taken/werkgebieden van het Samenwerkingsverband zal worden uiteen gezet in het werkprogramma 2016. Het werkprogramma wordt in december 2015 aan het bestuur voorgelegd.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen: Reserves 2014
2015
2016
Reserve Exploitatieresultaten
0
0
0
TOTAAL
0
0
0
Algemene reserve per 31
december
De reserve Exploitatieresultaten is in 2 0 1 4 in zijn geheel nodig om het tekort over 2 0 1 4 op te vangen. Daarnaast moet waarschijnlijk ook nog een beroep worden gedaan op de reserve Toekomstvisie. In 2 0 1 5 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de reserve Toekomstvisie om de exploitatie van de kostenplaats Secretariaat sluitend te kunnen voeren.
Bestemmingsreserves Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve
per 31
december
ziektevervanging opleidingen kennisverbreding afschrijvingen Cultuureducatie Toekomstvisie
TOTAAL
2014
2015
2016
29.995
30.445
30.895
7.489
7.489
7.489
3.358
3.358
3.358
229.758
173.508
117.258
8.050
8.050
8.050
139.917
0
0
418.567
222.850
167.050
Toelichting Reserve ziektevervanqinq: Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10 7o van de jaarlijkse salariskosten. Dit maximum wordt in bereikt. Het valt nog niet te voorspellen of in 2 0 1 6 een beroep op de reserve zal moeten worden gedaan. o
Reserve opleidingen: Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
2016
niet
Reserve kennisverbredinq: Deze reserve wordt gebruikt om voor de deelnemende gemeenten via het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding te doen. Te denken valt aan de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten, scholing ed. Er zijn nog geen activiteiten gepland ten laste van deze reserve. Reserve afschrijvingen: Bij de bestemming van het positief saldo 2007 heeft het bestuur besloten een reserve afschrijvingen te vormen. Vanaf 2007 worden aanschaffingen geactiveerd op de balans en wordt daarop afgeschreven. De afschrijvingen betekenen hogere lasten in het programma Secretariaat. Omdat voor de kosten van investeringen bij de verhuizing in januari 2008 al was gereserveerd, is dit bedrag in de reserve Afschrijvingen opgenomen. Uit de reserve Afschrijvingen zullen, gedurende de periode dat moet worden afgeschreven, de afschrijvingslasten worden gedekt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van het Secretariaat niet hoefde te worden verhoogd. Tot 2011 is de reserve voldoende hoog geweest om alle komende afschrijvingen te dekken en drukken de afschrijvingslasten niet op de exploitatie. Vanaf 2011 was er onvoldoende positief saldo om de reserve op het gewenste peil te houden. Uit de meerjarenraming blijkt dat de reserve in 2019 niet meer voldoende is om de afschrijvingslasten te dekken. Vanaf 2019 zullen de afschrijvingslasten op de exploitatie drukken en dus gedekt moeten gaan worden uit de gemeentelijke bijdrage. Reserve cultuureducatie: Er zijn nog geen activiteiten gepland ten laste van deze reserve. Reserve Toekomstvisie: Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 een reserve Toekomstvisie te vormen. Het positief saldo 2012 en het restant van de reserve Frictiekosten KV werden aan deze reserve toegevoegd. De exploitatie van de kostenplaats Secretariaat wordt vanaf 2014 niet sluitend gevoerd. De reserve Exploitatieresultaten wordt ingezet om de tekorten te dekken. Eind 2014 is saldo te laag om het exploitatietekort te dekken. Daarom zal een beroep op de reserve Toekomstvisie worden gedaan. Ook in 2015 zal een beroep op de reserve Toekomstvisie moeten worden gedaan. Naar verwachting zal de reserve daarna geheel besteed zijn.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Vooruit ontvangen 2014
2015
2016
Preventiebeleid Gezondheidsbeleid Woonkansen Regionale samenwerking CJG's
107.138 8.498 24.591 31.338
13.797 8.498 24.591 0
13.797 8.498 24.591 0
TOTAAL
171.564
46.886
46.886
Vooruit ontvangen per 31
december
Toelichting Preventiebeleid: De afgelopen jaren is een groot deel van de door gemeenten ingelegde middelen voor het preventiebeleid niet besteed. Inmiddels is besloten dat een deel van de gelden ook voor lokale activiteiten kan worden besteed en dat een gedeelte zal worden aangewend voor activiteiten in het kader van Jeugd en Alcohoi. Het is niet bekend of de gemeenten plannen hebben om de vooruit ontvangen lokale middelen in 2015 te gaan uitgeven. Gezondheidsbeleid: Voor 2015 zijn er geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen middelen Gezondheidsbeleid geraamd. Woonkansen: Voor 2015 zijn er geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen bijdragen woonkansen geraamd. De subsidietoekenning voor woonkansen is vanaf 2013 gebaseerd op het aantal afgesloten trajecten. Als er meer trajecten dan gepland worden gerealiseerd, zal evt. beroep moeten worden gedaan op de vooruit ontvangen middelen voor woonkansen. Regionale samenwerking CJG's: Door de decentralisatie van de Jeugdzorg zullen de CJG's op een andere wijze gaan functioneren. De werkgroep Jeugd heeft aangegeven dat de vooruit ontvangen middelen na 2024 kunnen worden toegevoegd aan het budget voor het Sociaal Domein.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Overzicht van incidentele baten en lasten
Programma
Activiteit
Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo
Activiteiten project Sociaal Domein Investeringen implementatie Begeleiding
Begroting 2015 na 1 wijziging
Begroting 2016
e
PM 114.000
PM 114.000
0 0
0 0
Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten
Kostenplaats Secretariaat
Detachering naar GGD project RUPS (Regeling Uittredingsprogramma Prostituees)
TOTAAL
18.000
18.000
18.000
18.000
132.000
132.000
18.000
18.000
Programma Wmo Activiteiten project Sociaal Domein: Vanaf 2014 zijn de activiteiten in het kader van de 3 decentralisaties in het Sociaal Domein gebundeld. In 2015 heeft het project een uitloop en zullen nog kosten gemaakt worden. In april zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Verder zijn voor 2015 kosten geraamd voor de implementatie van Begeleiding. Verwacht wordt dat er in 2016 geen implementatiekosten meer zullen zijn.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen Gemeente
Wmo
Educatie
Gezondheidsbeleid
Overige
projecten
Secretariaat via facturen
Borsele
Bureaukosten LL-vervoer via facturen
TOTAAL
26.119
3.201.895
654.019
0
139.599
350.187
7.928.131
1.141.622
197.169
229.832
14.205
9.861.146
14.978
1.893.499
349.749
106.685
77.602
10.768
2.453.281
7.033
1.186.868
222.390
77.106
45.976
13.746
1.553.119
24.074
2.748.091
593.907
671
136.370
Schouwen-Duiveland
33.276
5.553.407
374.424
431.405
209.167
Tholen
26.892
3.861.787
253.940
671
157.364
482.559
26.373.678
3.590.051
813.707
995.910
Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal
TOTAAL
4.021.632
3.503.113 31.616
6.633.295 4.300.654
70.335
32.326.240
Uitsplitsing bijdragen Educatie Educatie
Gemeente Borsele Goes
312.941
Kapelle Noord-Beveland
Cultuureducatie
196
26.119
31.582
5.341
323
350.187
13.066
1.803
109
14.978
5.900
1.068
Schouwen-Duiveland
28.122
Tholen
26.671
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Totaal
3.245
23.882
312.941
Advies
22.678
Reimerswaal
TOTAAL
Jeugdtheaterschool
151.901
4.860
16.317
65
7.033
192
24.074
294
33.276
221
26.892
1.400
482.559
Uitsplitsing bijdrage WMO voorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Hulpmiddelen
Regiotaxi
(netto)
Trapliften
HH
Begeleiding
Advies
Totaal
232.767 570.653 114.832 118.408 164.422 381.126 289.373
251.017 540.139 98.841 95.246 232.900 398.268 284.338
33.380 107.674 16.190 20.436 21.241 31.374 13.886
1.579.496 4.130.899 975.018 587.339 1.379.211 2.815.638 2.036.140
1.104.534 2.577.612 688.229 365.208 949.632 1.925.951 1.237.260
701 1.154 389 231 685 1.050 790
3.201.895 7.928.131 1.893.499 1.186.868 2.748.091 5.553.407 3.861.787
1.871.581
1.900.749
244.181
13.503.741
8.848.426
5.000
26.373.678
Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Ontwerp begroting SWVO 2016 en
AMW
Client ondersteuning
Woonkansen
363.904 599.122 202.292 119.850 355.487
246.352 470.721 126.673 86.806 194.399 311.104 224.420
8.999 14.815 5.002 2.964 8.790 13.483
24.178 39.536 9.897 9.284 24.890 33.976 17.587
10.586 17.428 5.885 3.486 10.341 15.861 11.933
654.019 1.141.622 349.749 222.390 593.907 374.424 253.940
1.640.655
1.660.475
54.053
159.348
75.520
3.590.051
meerjarenraming
Regionaal preventiebeleid
Psychische en psychosociale problematiek
Totaal
Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente
Regionale kosten
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
0 671 671 0 671 671 671
TOTAAL
Ontwerp begroting
CJG's
3.355
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Leerlingenvervoer (zonder bureaukosten)
196.498 106.014 77.106 430.734
810.352
Totaal Overige
projecten
0 197.169 106.685 77.106 671 431.405 671 813.707
Bijlage 2 Begroting Secretariaat SWVO Realisatie 2014
2015 na 1e wijziging
2016
2017
2018
2019
Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten
758.824 95.754 35.366 70.539 960.484
817.944 100.150 46.800 71.250 1.036.144
836.960 100.150 43.350 71.250 1.051.710
852.028 100.150 42.100 63.250 1.057.528
888.685 100.150 42.100 63.250 1.094.185
904.876 100.150 42.100 63.250 1.110.376
Baten Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten
666.668 78.400 5.246 750.314
806.668 68.000 0 874.668
995.910 0 0 995.910
1.001.728 0 0 1.001.728
1.038.385 0 0 1.038.385
1.104.068 0 0 1.104.068
-210.170
-161.476
-55.800
-55.800
-55.800
-6.308
-443 54.850 126.224 29.539 210.170
-450 54.250
-450 56.250
-450 56.250
-450 56.250
-450 6.758
107.676 161.475
55.800
55.800
55.800
6.308
0
0
0
0
0
Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Onttrekking aan reserve Toekomstvisie Totaal onttrekkingen/toevoegingen Saldo programma na bestemming
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
0
Toelichting: Algemeen: In de jaren 2014 en 2015 is de exploitatie van de kostenplaats Secretariaat sluitend gemaakt door inzet van de reserves van het SWVO. Voor deze handelswijze werd gekozen om tijd te hebben om de positie van het SWVO te heroverwegen. In 2015 is een begin gemaakt met de heroriëntatie op de taken en positie van het SWVO. Het proces is erop gericht om met ingang van 2016 wijzigingen te kunnen doorvoeren. In de huidige begroting van het Secretariaat wordt nog uitgegaan van de bestaande situatie van januari 2015. De reserves Exploitatieresultaten en Toekomstvisie van het SWVO zijn naar verwachting na 2015 geheel besteed. Er zijn dan geen reserves meer om exploitatietekorten op te vangen. Indien er een tekort zal ontstaan, zullen de gemeenten moeten "bijpassen". Lasten: In de (salaris-) lasten is voor 2016 uitgegaan van de op dit moment ingezette formatie. Een deel van de formatie is nu vervuld door detacheringen e.g. tijdelijke contracten. In 2015 is de formatie uitgebreid in verband met de werkzaamheden voor Begeleiding. Ook is een detacheringsovereenkomst gesloten voor de jaren 2015 t/m 2016, waarbij een medewerker van het SWVO wordt uitgeleend aan de GGD. De inkomsten hiervan zijn opgenomen binnen de post Salarislasten. Het SWVO volgt in principe de kostenstijging die de gemeente Goes ook hanteert. Het stijgingspercentage wordt door Goes meestal pas later vastgesteld. Op het moment van het vaststellen van de begroting is het percentage nog niet bekend. In de ramingen is daarom rekening gehouden met een kostenstijging van 2 Zo per jaar. 0
Bij het secretariaat werken in totaal 15 personen (13,25 FTE), waarvan 2 personen bij het Leerlingenvervoer (0,83 FTE). Baten: Vooralsnog zijn alleen de gemeentelijke bijdragen als baten geraamd. Verwacht wordt dat het CZW Bureau vanaf 2016 zal worden ondergebracht bij de bestuurscommissie van de GGD, waar ook de inkoop Jeugd is ondergebracht. Dit betekent dat het SWVO geen diensten meer zal verlenen aan het CZW Bureau en er dus ook geen inkomsten te verwachten zijn. Vanwege het schatkistbankieren is de rente verwaarloosbaar geworden en niet geraamd als inkomst.
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Doorbelasting naar de programma's: De totale kosten en de baten worden doorbelast naar de programma's. De doorbelaste kosten en baten zijn in de programma's opgenomen als Uitvoeringskosten. De doorbelasting naar de programma's is gebaseerd op de tijdschrijfgegevens 2014:
Doorbelasting
naar
werkvelden
Lasten Programma Programma Programma Programma
Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten
Baten Programma Programma Programma Programma
Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten
Ontwerp begroting
SWVO 2016 en
meerjarenraming
Aantal werkelijke uren 2014
2016
2017
2018
2019
727 6.830 3.964 1.601 13.122
58.268 547.415 317.709 128.318 1.051.710
58.590 550.443 319.467 129.028 1.057.528
60.622 569.523 330.540 133.500 1.094.185
61.518 577.951 335.431 135.476 1.110.376
727 6.830 3.964 1.601 13.122
55.176 518.371 300.853 121.510 995.910
55.499 521.399 302.610 122.220 1.001.728
57.530 540.479 313.684 126.692 1.038.385
61.169 574.667 333.526 134.706 1.104.068
