VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 0646/717282-3, fax 0646/717281 e-mail:
[email protected]
Obsah strana Úvod…………………………………………………………………..
2-3
I.
Orgány akciové společnosti……………………………
4
II.
Organizační struktura společnosti…………………….
5
III.
Představení společnosti………………………………..
6
IV.
Rozhodující ukazatelé v roce 2001…………………… 7 - 15
V.
Zpráva dozorčí rady společnosti ……………………… 16
VI.
Výrok auditora…………………………………………… 17
1
Úvod Vážení akcionáři, v příloze Vám předkládáme Výroční zprávu společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. za rok 2001. V roce 2001 došlo ke změně ve statutárních orgánech společnosti a následně i ve výkonných orgánech společnosti. V únoru 2001 byla ze své funkce vedoucího ekonomického úseku odvolána pí. Hrudíková Marie, která zároveň vykonávala i funkci člena dozorčí rady, kde byla zvolena za zaměstnance. Na základě výběrového řízení byla vybrána do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša a za člena dozorčí rady byl zaměstnanci společnosti zvolen pan Hrdlička Dalibor. V průběhu roku 2001 přistoupila společnost k významné investiční akci – rekonstrukci a modernizaci parních rozvodů, které v rámci CV Dolní byly vyměněny za teplovodní. Po složitých a obtížných jednáních se společnosti podařilo opět získat rozhodující vliv na svůj majetek – nemovitostí CV Chelčického. Na základě uzavřené kupní smlouvy mezi PVR Group, a.s. a TEPLO BRUNTÁL a.s. byla zároveň odkoupena technologie této kotelny, tedy pět plynových parních kotlů. Dva z nich byly následně odprodány společnosti ETES, s.r.o. Přerov, která je po přebudování na teplovodní umístila jako součást investice na kotelnu CV Dolní. Zde bude jejich základní funkcí působit jako tzv. špičkový zdroj tepla, tj. vypomáhat v době nedostatečné kapacity 4 uhelných kotlů. Celou investiční akci, i když probíhala v důsledku pozdějšího vydání stavebního povolení se skluzem o cca jeden měsíc až v průběhu topné sezóny 2001/2002, se podařilo úspěšně dokončit a zprovoznit bez závažnějších dopadů do zásobování obyvatelstva teplem a teplou užitkovou vodou. V roce 2001 musela společnost přistoupit i k modernizaci kotlů K1 a K2 na CV Dolní. Investici realizovala společnost ČKD Dukla Praha. K modernizaci zbývajících uhelných kotlů K3 a K4 bylo přistoupeno v roce 2002. V současné době již probíhá a jsou tak předpoklady, že všechny uhelné kotle na CV Dolní budou modernizovány do začátku topné sezóny 2002/2003. Spolu s provedenou rekonstrukcí rozvodů budou vytvořeny předpoklady, že rozhodující tepelný zdroj města bude připraven na další provoz po dobu minimálně 15 let. I v roce 2001 se v hospodaření společnosti negativně odrážela ta skutečnost, že rozhodující část naší produkce tepla a teplé užitkové vody je směřována obyvatelstvu, pro které jsou uplatňovány regulované ceny tepla a teplé užitkové vody. Společnost je proto nucena hledat hlavně finanční zdroje v úsporách provozních nákladů (uhlí, plyn a elektrická energie) a také v úsporách osobních nákladů. Jako součást investice CZT Dolní bylo i provedení organizačního auditu, s cílem realizovat úspory i prostřednictvím provedení změn v organizaci společnosti a snížení počtu pracovních míst. Hlavní část úspor v této oblasti je realizována až po skončení topné sezóny 2002/2001 a to prostřednictvím ukončení provozu na odstavených zdrojích Družební, I. ZŚ, Vodárenská, VS na CV Dolní a CV Chelčického a výrazným utlumením provozu na CV Chelčického. Dosažené hospodářské výsledky společnosti v roce 2001 byly ovlivněny několika základními faktory: a) nárůstem výroby a následně i tržeb v důsledku příznivých poměrů, zejména v závěru roku 2001 b) snížením měrné spotřeby paliv, především v důsledku realizace investic na CV Dolní
2
c) úsporou nákladů Společnosti se tak přes řadu často nepravdivých, případně nepravdivě medializovaných faktů a informací v roce 2001 podařilo splnit její hlavní úkol – zabezpečit dodávky tepla a teplé užitkové vody pro dnes již rozhodující část obyvatel města. Výsledná cena tepla již stagnuje třetí rok a to i přesto, že společnost je nucena v posledních dvou letech mohutně investovat do zastaralého výrobního zařízení, protože jen tak je a zejména bude schopna většině odběratelů dodávat teplo za ekonomicky přijatelné náklady.
V Bruntále, dne 15.7. 2002
……………………………. JUDr. Milan Misař předseda představenstva a.s.
…………………………. Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel, a.s.
3
I. Orgány společnosti Představenstvo: JUDr. Misař Milan, předseda představenstva Ing. Gorba Josef, místopředseda představenstva Ing. Struška František, člen představenstva
Dozorčí rada:
JUDr. Blažek Dušan, předseda dozorčí rady Ing. Jílková Jana, člen dozorčí rady Hrdlička Dalibor, člen dozorčí rady
Výkonné vedení: Ing. Zahálka Jan, MBA, ředitel společnosti Ing. Lukáš Miroslav, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Hladíková Dáša, vedoucí ekonomického a obchodního úseku K 30. 4. 2001 byl ukončen pracovní poměr s pí. Hrudíkovou Marií, vedoucí ekonomického úseku společnosti pro ztrátu způsobilosti vykonávat tuto funkci (ZP §46, odst. 1 písm. e). Zároveň byla i odvolána z funkce člena dozorčí rady. Na základě výběrového řízení nastoupila od 1.5.2001 do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša. V dubnu 2001 byly ve společnosti provedeny volby nového člena dozorčí rady, voleného za zaměstnance. Zvolen byl pan Hrdlička Dalibor.
4
II. Organizační struktura společnosti Na základě organizačního, dnes postupně realizovaného, auditu společnosti provedeného firmou Energotis Šumperk, byly představenstvem společnosti schváleny od 1.1.2002 (jako důsledek realizace investiční akce „CZT Dolní“) organizační změny. Na ekonomickém a obchodním úseku došlo ke snížení počtu zaměstnanců o jednoho. Na výrobním úseku došlo ke snížení již v roce 2001 o 2 pracovníky kategorie D (údržba), dále ke snížení o 4 pracovníky - doposud obsluhující výměníkové stanice na CV Dolní. Dále dochází po skončení TS 2002/2001 ke snížení o další zaměstnance, pracující doposud na rušených tepelných zdrojích (Vodárenská 6, Družební, I.ZŠ) celkem 5 zaměstnanců. Naopak nově byla zřízena 4 nová pracovní místa – nepřetržitý dispečink na CV Dolní. U kategorie T došlo ke zrušení funkce mistra MaR.
5
III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: 25 35 06 76 právní forma: akciová společnost rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepla
Akciová společnost byla založena jako 100% dceřiná společnost Města Bruntál v roce 1996. Usnesením valné hromady ze dne 12.11.1996 tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 91,6 mil. Kč, tedy na dnešní vykazovanou hodnotu tj. 92 810 000,- Kč. V současné době provozuje společnost celkem 19 tepelných zdrojů a to především na území města Bruntál a dále v Horním Benešově. V průběhu roku 2001 a především počátkem roku 2002 došlo k radikální změně ve struktuře tepelných zdrojů. Jako součást velké investice – CZT Dolní - byla o dva plynové kotle posílena kotelna na Dolní ulici, která v současné době zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou odběratelé na sídlištích Dolní a Chelčického. Zároveň došlo k rekonstrukci starého parního potrubí a jeho nahrazení teplovodním. Jako důsledek této velké investice byl ukončen provoz na menších zdrojích, konkrétně I. ZŚ, Družební a Vodárenská. Na základě požadavku majitele, tj. Města Bruntál, společnost provozuje nové plynové kotelny na Pěší 8 a Dlouhé 20. Po dlouhodobém úsilí se společnosti koncem roku 2001 podařilo převzít CV Chelčického, kterou dnes na základě nájemní smlouvy provozuje dceřiná společnost TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.. Drtivá většina dřívějších odběratelů CV Chelčického byla počátkem letošního roku převedena na TEPLO BRUNTÁL a.s. (a dnes je jediným odběratelem páry z CV Chelčického výrobní závod firmy Limova). Čímž dochází k okamžitému nárůstu naší výroby, odběrů a tím i tržeb naší společnosti. Společnost tak učinila další krok ke splnění své strategie, tj. vybudování centrálního vytápění na bázi pevných paliv, resp. na základě kombinované výroby (uhlí a plyn). Dnes společnost představuje rozhodujícího dodavatele tepla a teplé užitkové vody ve městě. Posílením a udržením svých dnešních odběratelů bude moci po splacení svých finančních závazků dále snižovat cenu svých dodávek, zejména pro obyvatelé města.
6
IV. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok 2001 R O Z V A H A ( v tis.Kč):
Aktiva celkem Pohledávky za upsané vl.jmění Stálá aktiva nehmotný dlouhodobý majetek hmotný dlouhodobý majetek dlouhodobý finanční majetek z toho: podíl.cen.papíry a vklady v podn.s podst. vlivem Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanční majetek Ostatní aktiva
běžný rok
min.rok
228 123 1 207 85 972 18 85 904 50
216 883 85 136 52 85 059 25
50 22 814 2 465 0 16 601 3 748 118 130
25 24 141 2 541 370 13 617 7 613 107 606
běžný rok min. rok Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku hospodářský výsledek min.let hospodář. výsledek účet.období Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci z toho dlouhodobé bank.úvěry Ostatní pasiva
228 123 84 023 92 810 959 167 -12 757 2 844 143 679 1 600 107 184 34 895 27 895 421
216 883 88 320 92 810 8 081 186 - 6 281 - 6 475 128 563 87 783 40 780 32 500 -
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.Kč): běžný rok min.rok Výkony a prodej zboží z toho:trž.za prod.vl.výr.služ. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. Aktivace Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl. Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehm. a hmot.dl.majetku Zúčtování rezerv,oprav.položek a čas.rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv,oprav.položek a čas.rozlišení provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
86 016 85 678 338 60 682 25 334 16 805 5 698
77 324 77 270 54 56 357 20 967 16 866 6 357
2 559
544
4 227 5 921 809
1 629 155 976
běžný rok min.rok Provozní hosp.výsledek Zúčtování rezerv a opr.položek do finančních výnosů Tvorba rezerv a opravných položek na finanč.náklady Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Hosp.výsledek z fin.operací vč. daně z příjmu z běž.čin. Hosp.výsledek za běž.čin. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospod.výsledek Hosp.výsledek za účet.období
- 1 375
- 4 218
-
-
85 3 092
170 3 473
- 143 5 913 4 901 7 970 -3 069 2 844
- 2 143 - 6 504 48 20 28 - 6 476
Dceřiné podniky:
TEPLO ETES Bruntál, s. r. o., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394, 50 % podíl Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, nám. Míru 1, 792 01 Bruntál, IČO 295892, 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 6, 792 01 Bruntál a na sekret. starosty Města Výkaz peněžních toků (v tis. Kč) Peněžní tok z provozní činnosti: 23 887 Peněžní tok z investiční činnosti: - 4 871 Peněžní tok z finanční činnosti: - 22 881
Jiné údaje: Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti: 4 617 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: DHM (úč.zůst.hodn.) zat.zást.práv.nebo věc.břem. 36 206
7
8
9
10
Přehled zdrojů rok 2001 Počet Σ výkon Druh MWt paliva
Od roku
Zdroj
R 8 fluidní BK 6+ BK 8 Kogenerace PGVE 250,100 PGVE 250,100 VP 600 ŽDB Bohumín VSB IV VIADRUS TERMO 75 Carborobot PV 300 Carborobot PV 140 Carborobot PV 300,VSB 4 Carborobot PV 80 VSB IV VSB IV
4 1+1 1 2+1 2+1 3 2 1 3 2 4
21,2 9,2 0,21 6,34 6,34 1,74 0,5 0,5 0,135 0,174 1,16
Hrp.AD 1 Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn Zemní plyn HU ořech 2
1980 1993 1997 1989 1992 1985 1991 1993 1994 1993 1997
Velký Velký
2
0,26
2+1
0,97
1
Název zdroje Typ kotle CV Dolní CV Smetan. CV Květná 2 CV Květná 3 Družební Brožíkova 4 Revoluční 18 Nám. Míru 8 Vodárenská Rýmařovská Fügnerova 2 1.ZŠ Nám. Míru 7 Nám.Míru 18 E.Beneše 22/24 E.Beneše 23/25 Horní Benešov 518 ČSA 2/4 Česká 19 Nové zdroje v roce 2002 Dlouhá 20 Pěší 8 CV Dolní
Zrušené zdroje v roce 2002 1.ZŠ
Medium
znečištění
Velký Velký Střední Střední Střední Malý Malý Střední
Pára Pára Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní Teplovodní
HU ořech 2 1997
Střední
Teplovodní
Střední
Teplovodní
0,07
HU ořech 2 1998 Koks HU ořech 2 1998
Malý
Teplovodní
1 1
0,226 0,39
Čer.+koks Čer.+ koks
1993 1967
Střední Střední
Teplovodní Teplovodní
VSB I KZ 5 VSB IV
1+1
0,334
Čer.+ koks
1995
Střední
Teplovodní
2
0,506
Čer.+hnědé 1985
Střední
Teplovodní
VSB I
1
0,149
Černé
1995
Malý
Teplovodní
VSB IV
2
0,38
Černý ořech
1976
Střední
Teplovodní
THERM DUO 50 T THERM DUO 50 T HVE 60 P/16 Upravený jako teplovodní
6
0,27
Zemní plyn
2002
Střední
Teplovodní
6
0,27
Zemní plyn
2002
Střední
Teplovodní
2
7,8
Zemní plyn
2002
Velký
Teplovodní
Carborobot PV 300,VSB 4
2+1
0,97
HU ořech 2 2002 Koks
Střední
Teplovodní
2
0,174
Zemní plyn
Malý
Teplovodní
Družební
špičkový zdroj
Vodárenská
TERMO 75
11
2002
Údaje o výrobě a rozvodu tepla Jedn. Celkem ze všech zdrojů
Bilanční položka
Vlastní celkový instalovaný výkon na kotlích vč. kogenerace Celkové množství tepla vyrobeného na vl. zdrojích Teplo pro rozvod (přímý odběr)
z toho výkon z kombinovaného zdroje 9,4000
MW
49,9590
GJ
322 522
-
GJ
322 522
4,4060
Údaje o životním prostředí Hmotnost odpadu vypouštěného do ovzduší Oxid siřičitý (SO2) Oxidy dusíku (NOx) Oxid uhelnatý (CO) Tuhé látky Uhlovodíky (CmHn) Celková hmotnost odpadů vypouštěných do vody Hmotnost popelovin, dále využívaných /stavební materiál apod./ Hmotnost popelovin, dále nevyužívaných /skládka / Hmotnost ostatních odpadů Poplatky za znečištění Poplatky za znečištění ovzduší Poplatky za znečištění vody Poplatky za ukládání odpadů Poplatky za náhradu škod
tuny/rok 133,7 43,45 25,82 10,12 10,28 0,0 0,0 1 968,37 208,75 tis. Kč 233 0 934 0
Údaje o palivu Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Zemní plyn
Jedn. tis. tun tis. tun tis. tun mil. m3
Celkové množství 12,128 0,382 0,05 4,526
12
Prům. obsah síry % 1,02 0,6 0,6 0
13
14
15
Vyjádření dozorčí rady společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Dozorčí rada společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. ve složení JUDr.Dušan Blažek, Ing.Jana Jílková a p. Dalibor Hrdlička, zvolený za zaměstnance, v souladu s ustanovením § 197 – 201 zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a v souladu se Stanovami společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. vydává toto své stanovisko k účetní závěrce za rok 2001: Ověření roční účetní závěrky: předložená účetní závěrka společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., která se skládá z výkazu Rozvaha, Výkazu zisků a ztrát, Přílohy k účetní závěrce za rok 2001 a Výkazu o peněžních tocích, byla sestavena dle platných pokynů a opatření Ministerstva financí. Porovnáním údajů účetní závěrky bylo ověřeno, že navazují na stavy příslušných účtů. V rámci své kontrolní činnosti DR průběžně sledovala plnění usnesení valné hromady, usnesení představenstva společnosti a plnění svých vlastních usnesení a závěrů. Správnost účetní závěrky a ověření hospodářského výsledku: hospodářský výsledek, účetní zisk ve výši 2 844 tis. Kč byl vykázán správně a odpovídá zjištěnému stavu aktiv a pasiv ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Tento zisk bude použit k úhradě neuhrazených ztrát z minulých účetních období. Závěr Prověřovaná řádná účetní závěrka za rok 2001 je sestavena dle platných pokynů Ministerstva financí. Na základě zjištění dozorčí rady lze předpokládat, že hospodářský výsledek je vykazován správně, odpovídá zjištěnému stavu hospodářských prostředků, ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2001, který byl vykázán v účetních výkazech za uplynulé účetní období, bylo provedeno na základě řádných dokladů a podkladů. Při kontrole správnosti roční účetní závěrky nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky. Dozorčí rada s přihlédnutím k výroku účetní auditorské firmy doporučuje proto řádné valné hromadě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. schválit roční účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001.
V Bruntále dne 11.7.2002
JUDr.Dušan Blažek předseda dozorčí rady
16
VII. Výrok auditora určený jedinému akcionáři společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. Auditorská firma CS Audit spol. s r.o. Ostrava provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi, jež vydala Komora auditorů České republiky, ověření účetní závěrky společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. sestavené k 31.12.2001. Za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku bez výhrad. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. k 31.12.2001 a její hospodářský výsledek dosažený za rok 2001 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě s ověřenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme nesprávnosti.
V Bruntále dne 26. června 2002.
CS Audit spol. s r. o. Bohumínská 63/789 710 00 Slezská Ostrava Osvědčení KA ČR č. 398
Ing. Jiří Škrdlant auditor Osvědčení KA ČR č. 0429
17
